第一篇：2009年下半年計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作思路

2009年下半年計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作思路

2009年下半年我局計(jì)劃財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：進(jìn)一步圍繞年初確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以 “促改革、保增長、降成本、增效益”為中心任務(wù)，按照動態(tài)管控、規(guī)范管理、精細(xì)化核算和財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)的要求，為實(shí)現(xiàn)我局郵政科學(xué)、協(xié)調(diào)發(fā)展，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的核心作用。

一、實(shí)施動態(tài)的管控，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展。

(一)對利差收入實(shí)施動態(tài)調(diào)整和考核。2009年將收入預(yù)算目標(biāo)分為兩類:一類是郵務(wù)類、代理速遞物流類和代理金融非利差收入等相對可控的業(yè)務(wù)，作為固定收入預(yù)算指標(biāo)考核；另一類代理金融利差收入，作為動態(tài)收入預(yù)算指標(biāo)考核，根據(jù)綜合收益率變動情況對利差收入預(yù)算目標(biāo)實(shí)行動態(tài)調(diào)整和考核，以激勵儲蓄余額結(jié)構(gòu)調(diào)整。

(二)預(yù)算執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控。一是預(yù)算偏離度的分析。利用相關(guān)管理信息系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，按照成本模塊對各專業(yè)實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，對預(yù)算偏離度大、數(shù)據(jù)異常的項(xiàng)目跟蹤分析，定期形成預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告。二是預(yù)算執(zhí)行的比較分析。通過與兄弟局預(yù)算執(zhí)行情況的比較分析，尋求成本費(fèi)用管控的差距和結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化的方向。

二、以規(guī)范的管理，保持郵政健康發(fā)展。

(一)規(guī)范營銷費(fèi)用的使用和管理。為了使?fàn)I銷費(fèi)用政策既能有效的支撐業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，減少違紀(jì)問題的發(fā)生，2009年規(guī)范營銷費(fèi)用的使用、管理和列帳渠道。在使用形式上，減少現(xiàn)金支付比例，采取現(xiàn)金＋積分回報(bào)的方式實(shí)行客戶的分類管理：委代辦用戶（簽訂協(xié)議的代辦戶）采取現(xiàn)金形式發(fā)放，社會營銷員采取積分形式按業(yè)績兌付積分，企業(yè)客戶采取預(yù)算定額管理使用；在管理方式上，由分散向集中過渡，縣局和各專業(yè)局的積分回報(bào)禮品由市局統(tǒng)談統(tǒng)簽、集中采購；同時(shí)要規(guī)范營銷費(fèi)用的列帳科目；對用于內(nèi)部職工分配的營銷費(fèi)用要納入局人工成本管理系統(tǒng)統(tǒng)一管理。

(二)規(guī)范資金的歸集和支付。第一，加強(qiáng)營收資金源頭管理。從源頭上規(guī)范營收款上繳時(shí)限和上繳方式，考核營收資金月末沉淀余額，確保營收資金及時(shí)足額的歸集上繳。第二，推行全區(qū)資金的集中結(jié)算。通過推進(jìn)資金集中結(jié)算，擴(kuò)大結(jié)算范圍，將工程款結(jié)算、報(bào)刊資金結(jié)算、代收類資金結(jié)算逐步納入市局統(tǒng)一結(jié)算范圍，提高資金集中支付比例。第三，加強(qiáng)現(xiàn)金流出監(jiān)控。加強(qiáng)現(xiàn)金流量管理，每月對核定的現(xiàn)金支出預(yù)算進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控其流量和流向，確保各項(xiàng)費(fèi)用

支出的受控，避免資金大額透支。

(三)規(guī)范欠費(fèi)和存貨的管理。一是在企業(yè)內(nèi)部設(shè)立信用控制崗，負(fù)責(zé)對客戶資信的開發(fā)與管理、信用政策制定及信用額度審核、欠費(fèi)監(jiān)控和欠費(fèi)的催收。通過信用控制崗與營銷人員職責(zé)的分離，有利于控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，最大限度的維護(hù)客戶資源，同時(shí)也可以避免營銷人員隱瞞虛報(bào)欠費(fèi)信息。二是在用戶欠費(fèi)清理的基礎(chǔ)上，確定考核基數(shù)，同時(shí)研究按用戶欠費(fèi)帳齡進(jìn)行考核的可行性。三是欠費(fèi)收入不配置營銷費(fèi)用，使用時(shí)按欠費(fèi)額扣減營銷費(fèi)用。四是對截至2008年12月底的存貨通過存貨周轉(zhuǎn)率平均選優(yōu)的方式確定各存貨的目標(biāo)值，對新增研究按銷售周期進(jìn)行考核的可行性。

(四)規(guī)范資產(chǎn)管理。針對網(wǎng)運(yùn)環(huán)節(jié)以及綜合環(huán)節(jié)資產(chǎn)比重較高，共用房屋類資產(chǎn)、綜合網(wǎng)設(shè)備劃分不準(zhǔn)確，資產(chǎn)屬性不明確的現(xiàn)象，進(jìn)一步明確資產(chǎn)屬性，加強(qiáng)資產(chǎn)狀況的分析。對固定資產(chǎn)重新進(jìn)行劃分界定使用部門，對每類每項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行全成本管理，一是可以通過耗用的成本數(shù)據(jù)，找出同類資產(chǎn)管理上的差距，提高資產(chǎn)管理水平。二是對于同類資產(chǎn)中成本居高不下的資產(chǎn)，提前報(bào)廢淘汰，優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高企業(yè)效益。三是可以通過耗用成本數(shù)據(jù)分析找出資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。通過實(shí)施資產(chǎn)的全成本管理，優(yōu)化資產(chǎn)的配置，提高損益核算的準(zhǔn)確性。

(五)規(guī)范資產(chǎn)盤活。一是要以成立資產(chǎn)經(jīng)營管理中心為契機(jī)，落實(shí)資產(chǎn)盤活政策，建立專業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率考核機(jī)制，通過對資產(chǎn)經(jīng)營管理中心業(yè)績考核，加大資產(chǎn)盤活力度，減少閑置資產(chǎn)占比，提高資產(chǎn)利用率。在出租房屋資產(chǎn)時(shí)，實(shí)行“簽約主體、租期、租金收取方式、租金水平、租金列收渠道”的五統(tǒng)一，即：簽約主體統(tǒng)一為市局、租期一般為一年、租金統(tǒng)一由市局收取、租金水平參照市場化價(jià)格以及租金必須計(jì)列主業(yè)出租收入等。二是在經(jīng)濟(jì)效益分析的基礎(chǔ)上，研究網(wǎng)點(diǎn)效益和經(jīng)營模式，整合網(wǎng)點(diǎn)資源，擴(kuò)大高效業(yè)務(wù)的臺席，減少低效業(yè)務(wù)的臺席或?qū)冟]政網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行外包。三是對現(xiàn)有非主營業(yè)務(wù)的資產(chǎn)、閑置的資產(chǎn)、低效的資產(chǎn)進(jìn)行出售或出租。四是逐步將絕大部分出租門面回收，一方面用于改善二類銀行網(wǎng)點(diǎn)、郵政的營業(yè)環(huán)境，另一方面用于專業(yè)旗艦店和郵政產(chǎn)品展示中心的建設(shè)等。

三、以精細(xì)化的核算，推動企業(yè)效益型發(fā)展。

（一）完善二級單位損益核算體系。對二級單位損益核算辦法、軟件應(yīng)用、年度預(yù)算的下達(dá)等方面的問題與各二級單位進(jìn)行溝通，通過“自下而上”的方式匯總意見與建議，通過“自上而下”的方式組織相關(guān)扎口管理部門進(jìn)行論證與修

改，進(jìn)一步優(yōu)化《二級單位損益核算辦法》，進(jìn)一步優(yōu)化軟件的應(yīng)用，進(jìn)一步優(yōu)化年度預(yù)算。

（二）逐步推行郵務(wù)類產(chǎn)品和客戶損益核算。對郵政業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化方向做科學(xué)分析，借助作業(yè)成本法，實(shí)現(xiàn)郵政業(yè)務(wù)各項(xiàng)產(chǎn)品在財(cái)務(wù)分析下更加準(zhǔn)確的定位。通過產(chǎn)品損益核算，對現(xiàn)有的郵務(wù)類產(chǎn)品進(jìn)行分類管理，形成長期業(yè)務(wù)產(chǎn)品、成熟期業(yè)務(wù)產(chǎn)品、衰退期業(yè)務(wù)產(chǎn)品、新開發(fā)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，以建立業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展的引導(dǎo)機(jī)制。同時(shí)通過作業(yè)成本法，要逐步實(shí)現(xiàn)客戶的損益核算，以優(yōu)化內(nèi)部作業(yè)流程，形成客戶折扣和客戶營銷的決策機(jī)制。

（三）靈活運(yùn)用政策，為提高職工收益出謀劃策。

（1）為提高職工收益出謀劃策，在遵守政策法規(guī)的前提下，用好用足現(xiàn)有政策，合理安排成本空間，籌集分配資金，使職工收益不低于去年的增長水平。

（2）指導(dǎo)多經(jīng)企業(yè)公司提高財(cái)務(wù)管理水平，協(xié)助多經(jīng)企業(yè)經(jīng)營好存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的運(yùn)行效率。優(yōu)化稅收使主副業(yè)取得雙贏，主要通過簽訂物業(yè)、租賃、代理業(yè)務(wù)合作協(xié)議，規(guī)范雙方的關(guān)聯(lián)交易，規(guī)避關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)，使其合理合法。

（四）加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，提升管理水平

（1）在會計(jì)基礎(chǔ)工作上，為更好地執(zhí)行新的企業(yè)會計(jì)制度，加強(qiáng)全區(qū)會計(jì)人員的培訓(xùn)工作，使全區(qū)會計(jì)人員掌握新制度，做好新舊會計(jì)制度的銜接工作。以執(zhí)行新的企業(yè)會計(jì)制度為契機(jī)，結(jié)合全區(qū)實(shí)際情況進(jìn)一步明確和細(xì)化核算內(nèi)容，規(guī)范收支核算，準(zhǔn)確反映經(jīng)營成果。

（2）加強(qiáng)會計(jì)檢查工作，主要是加強(qiáng)對縣局的財(cái)務(wù)收支檢查，多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)檢查，專業(yè)局用戶欠費(fèi)和營銷費(fèi)用的檢查。

（3）提高計(jì)劃財(cái)務(wù)人員素質(zhì)，鑄就一支雙過硬的計(jì)財(cái)隊(duì)伍。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員 自學(xué)的意識和培訓(xùn)力度，形成“人人來參與、天天有進(jìn)步”的學(xué)習(xí)型長效管理機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員理論知識和業(yè)務(wù)操作技能。強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，一方面強(qiáng)化計(jì)財(cái)管理人員的廉潔自律意識，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的作風(fēng)，增強(qiáng)自我約束能力；另一方面加強(qiáng)法制教育，提高計(jì)財(cái)人員的法制觀念，自覺地學(xué)法、守法、用法。

四、全力以赴做好各專項(xiàng)工作

（一）全面、高效完成郵政企業(yè)稅收自查工作。嚴(yán)格按照《中國郵政集團(tuán)稅 收自查工作總體方案》和自查工作手冊的具體要求，以工作手冊中的重點(diǎn)自查內(nèi)容為自查提綱，針對2005年至2007年企業(yè)所得稅、增值稅、營業(yè)稅、消費(fèi)稅、個人所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、契稅、土地增值稅、印花稅、車輛購置稅、車船使用稅、關(guān)稅等所有稅種的稅收申報(bào)和繳納情況開展自查，做到三點(diǎn)：一是全面檢查，摸清問題；二是查找根源，依法整改。針對自查中發(fā)現(xiàn)的稅收問題，深入分析問題出現(xiàn)的原因，深入了解涉稅事項(xiàng)管理中存在的不足與漏洞,有針對性地對相關(guān)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行研究，糾偏導(dǎo)正，修改完善；三是強(qiáng)化管理，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，通過稅收自查工作，要強(qiáng)化稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理意識，加強(qiáng)對相關(guān)人員的培訓(xùn)，切實(shí)提高稅務(wù)管理工作水平，嚴(yán)格控制企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（二）理順郵銀經(jīng)濟(jì)關(guān)系，促進(jìn)和諧發(fā)展。對涉及郵政與銀行關(guān)聯(lián)交易的結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，重點(diǎn)針對押鈔寄庫、設(shè)備維護(hù)、線路租費(fèi)等具體費(fèi)用項(xiàng)目展開，進(jìn)一步理順郵銀經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

（三）配合做好速遞物流股改的審計(jì)調(diào)查工作。在第一階段盡職調(diào)查工作的基礎(chǔ)上，配合事務(wù)所對06-08年度速遞、物流損益情況的現(xiàn)場審計(jì)，提供相關(guān)基礎(chǔ)資料。

五、圍繞“雙保”目標(biāo)，落實(shí)部門責(zé)任

圍繞“雙?！贝笥懻摶顒拥暮侠砘ㄗh，針對本部門提出的“課題”開展論證、落實(shí)工作。緊緊圍繞發(fā)展主題，堅(jiān)持財(cái)務(wù)改革與創(chuàng)新，創(chuàng)新管理模式，利用本部門的專業(yè)優(yōu)勢，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置、加強(qiáng)成本管理、強(qiáng)化內(nèi)部控制，增強(qiáng)做好計(jì)劃財(cái)務(wù)工作的責(zé)任感和緊迫感，以“更新一點(diǎn)，再快一點(diǎn)”的企業(yè)核心理念為指導(dǎo)，積極尋求應(yīng)對之策努力提升企業(yè)價(jià)值。

第二篇：財(cái)務(wù)部月工作總結(jié)及工作思路

我到公司會計(jì)室任職已一個月了，在這個月當(dāng)中，建立了公司賬簿，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。我切身體驗(yàn)了公司財(cái)務(wù)工作方面的具體事宜，感覺到我們財(cái)務(wù)工作的滯后，做出了下一步的工作方針。是否妥當(dāng)，敬請總經(jīng)理攜公司各部要職人員商議。下面談的只是問題，不存在人員偏見，如有不當(dāng)之處，敬請諒解。

一、目前財(cái)務(wù)上的問題：

1、費(fèi)用單據(jù)不能及時(shí)回歸財(cái)務(wù)部。

費(fèi)用單據(jù)的發(fā)生后，財(cái)務(wù)工作剛剛開始，而不是結(jié)束。財(cái)務(wù)需要根據(jù)這些費(fèi)用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證，然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后，每個月才能為公司編制報(bào)表，分析公司的運(yùn)營情況。財(cái)務(wù)要求的是日清月結(jié)。如果當(dāng)日不能清，每個月就不能有準(zhǔn)確數(shù)，到年底不準(zhǔn)確的數(shù)就會越大。

2、總經(jīng)理還在為財(cái)務(wù)部承擔(dān)發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

這是在別的公司不存在的現(xiàn)象，公司越大，總經(jīng)理越是輕松。而我看到的是很吃力總經(jīng)理，并且是在財(cái)務(wù)方面費(fèi)心的總經(jīng)理，這讓我這個做財(cái)務(wù)主管的汗顏，使我無地自容。

二、下一步工作思路及方針。

財(cái)務(wù)工作需要從最基層，一點(diǎn)一滴的進(jìn)行，雖不能看到速效，但急需日趨完善。

財(cái)務(wù)部需要的崗位設(shè)置：

出納、記賬會計(jì)、財(cái)務(wù)主管。

記賬會計(jì)可以多人，其他崗位為一人。財(cái)務(wù)部是一個整體，共同協(xié)作，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之間有緊密的聯(lián)系，并且缺一不可。

工作方法：

出納：

1，掌管公司的可用現(xiàn)金，公司的收、支，統(tǒng)一經(jīng)出納進(jìn)行。不需用的資金由總經(jīng)理掌控。

2，出納在支付現(xiàn)金時(shí)，必須按照總經(jīng)理的批示進(jìn)行，沒有批示嚴(yán)禁支付。

3，支付大額款項(xiàng)，見批示，必須電話再請示總經(jīng)理。

4，每天登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金可用余額，與實(shí)際現(xiàn)金核對。

5，將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián)，每天轉(zhuǎn)交記

賬會計(jì)記賬。

記賬會計(jì)：

1，根據(jù)每天出納上交的收入單據(jù)的記賬聯(lián)、費(fèi)用單據(jù)、預(yù)支款單，按照公司要求編制憑證。每個月將憑證裝訂成冊，便以查據(jù)。

2，每天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。

3，每月底編制報(bào)公司本月經(jīng)營情況報(bào)表。

4，編制年終經(jīng)營情況報(bào)表。

會計(jì)主管：

1，制定公司統(tǒng)一的會計(jì)科目編制，為記賬會計(jì)提供統(tǒng)一口統(tǒng)入賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。

2，根據(jù)每月總結(jié)寫出財(cái)務(wù)分析，給總經(jīng)理提合理化建議。

3，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的涉外事宜。按照國家要求為公司建立可查賬簿。

財(cái)務(wù)管理思路：

根據(jù)公司需要再訂：象公司現(xiàn)有的分部：物業(yè)方面、明山學(xué)校、裝飾公司、房地產(chǎn)開發(fā)公司、建筑公司，以及將來開設(shè)的新公司，如果能統(tǒng)一管理，匯總起來，總經(jīng)理可以直觀整體公司經(jīng)營情況。

我理想中的總經(jīng)理是：簽簽字，看看報(bào)表，讀讀報(bào)，開開會。

以上只是我個人的構(gòu)思，還有許多欠佳的地方，需要總經(jīng)理點(diǎn)睛指示。

除財(cái)務(wù)方面之外，我對公司有幾點(diǎn)建議：

1，希望我們公司能夠“從崗位上管理”。定崗、定責(zé)、定利益。

崗位工資可以公開，優(yōu)秀的人員可以競爭上崗。每個人都是責(zé)、權(quán)、利并存的。

2，公司成立“人力資源部”或“人事部”。專門進(jìn)行人員管理，建立人事檔案，為每公司的每個人辦理入司、轉(zhuǎn)正手續(xù);為離職人員辦理離司手續(xù);同時(shí)招聘新人，為公司配備、儲備主力軍。

第三篇：酒店財(cái)務(wù)部計(jì)劃

酒店財(cái)務(wù)部計(jì)劃

面對金融風(fēng)暴的無情侵襲，我們酒店在財(cái)務(wù)狀況上受到小小的影響。為改善這一現(xiàn)狀，2009年便成了XX大酒店企業(yè)改制的關(guān)鍵一年，在這一關(guān)鍵時(shí)刻，酒店領(lǐng)導(dǎo)班子居安思危，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，提出創(chuàng)建“情滿XX，舒適家園”的品牌戰(zhàn)略，為酒店的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高打開了新的突破口。為了積極響應(yīng)這一號召，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部“管家理財(cái)”的作用，詳細(xì)列出了2009年酒店財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃，我們一定做好、做細(xì)、做新以下工作：

一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要

方法是：

1、認(rèn)真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

2、組織好每周一下午后臺財(cái)務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃落實(shí)具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是：

1、搞好資金的收集和運(yùn)用，確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，*確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

2、嚴(yán)格遵守會計(jì)制度，嚴(yán)格按《會計(jì)法》進(jìn)行核算，嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類報(bào)表，搞好月

度分析。

4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

5、積極搞好與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，力爭在成本費(fèi)用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持一支筆審批制度，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，不斷完善各項(xiàng)管理制度，做到大支出有計(jì)劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達(dá)XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。

第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報(bào)，嚴(yán)格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認(rèn)真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們及時(shí)掌握整個酒店的成本費(fèi)用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專項(xiàng)分析，并將分析情況及時(shí)反饋到各部門及價(jià)格委員會，為酒店價(jià)格委員會提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息，從而及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨價(jià)格，減少成本費(fèi)用支出，為酒店整個物耗成本下降X%及時(shí)提供準(zhǔn)確、真實(shí)的財(cái)務(wù)依據(jù)和分析資料。

很清晰的記得海爾集團(tuán)總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下，注重細(xì)節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。2009年酒店財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃已細(xì)分為以上三點(diǎn)，為不受外界因素的影響全體財(cái)務(wù)人員齊努力，情滿XX，同心同德，為全面完成酒店各項(xiàng)工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標(biāo)而扎實(shí)工作。

酒店財(cái)務(wù)部計(jì)劃責(zé)任編輯：李老師

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第四篇：酒店財(cái)務(wù)部計(jì)劃

面對金融風(fēng)暴的無情侵襲，我們酒店在財(cái)務(wù)狀況上受到小小的影響。為改善這一現(xiàn)狀，2009年便成了XX大酒店企業(yè)改制的關(guān)鍵一年，在這一關(guān)鍵時(shí)刻，酒店領(lǐng)導(dǎo)班子居安思危，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，提出創(chuàng)建“情滿XX，舒適家園”的品牌戰(zhàn)略，為酒店的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高打開了新的突破口。為了積極響應(yīng)這一號召，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部“管家理財(cái)”的作用，詳細(xì)列出了2009年酒店財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃，我們一定做好、做細(xì)、做新以下工作：

一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、認(rèn)真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

2、組織好每周一下午后臺財(cái)務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃落實(shí)具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是：

1、搞好資金的收集和運(yùn)用，確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，*確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

2、嚴(yán)格遵守會計(jì)制度，嚴(yán)格按《會計(jì)法》進(jìn)行核算，嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類報(bào)表，搞好月度分析。

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4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

5、積極搞好與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，力爭在成本費(fèi)用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持一支筆審批制度，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，不斷完善各項(xiàng)管理制度，做到大支出有計(jì)劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達(dá)XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報(bào)，嚴(yán)格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認(rèn)真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們及時(shí)掌握整個酒店的成本費(fèi)用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專項(xiàng)分析，并將分析情況及時(shí)反饋到各部門及價(jià)格委員會，為酒店價(jià)格委員會提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息，從而及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨價(jià)格，減少成本費(fèi)用支出，為酒店整個物耗成本下降X%及時(shí)提供準(zhǔn)確、真實(shí)的財(cái)務(wù)依據(jù)和分析資料。

很清晰的記得海爾集團(tuán)總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下，注重細(xì)節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。2009年酒店財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃已細(xì)分為以上三點(diǎn)，為不受外界因素的影響全體財(cái)務(wù)人員齊努力，情滿XX，同心同德，為全面完成酒店各項(xiàng)工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標(biāo)而扎實(shí)工作。

酒店財(cái)務(wù)部計(jì)劃責(zé)任編輯：李老師 閱讀：人次

第五篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

一年來計(jì)劃財(cái)務(wù)部以聯(lián)社計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，狠抓會計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高會計(jì)核算水平。積極做好2010轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級分類等方面的工作?，F(xiàn)將本的具體工作情況，簡要總結(jié)如下：

一、做好轄內(nèi)資金使用工作。為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。

二、認(rèn)真做好省市聯(lián)社、銀監(jiān)局和人民銀行統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作。財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多，上報(bào)時(shí)間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門、人民銀行的各項(xiàng)報(bào)表、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時(shí)間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量的完成了上級部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

三、強(qiáng)化對會計(jì)工作的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范工作的落實(shí)。加強(qiáng)對會計(jì)工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)聯(lián)社各項(xiàng)會計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正，確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。我們每季度對全轄進(jìn)行會計(jì)工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會計(jì)帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。

四、做好會計(jì)核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，確保各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成，年初，我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃，對各社制定了全年經(jīng)營計(jì)劃。并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測算和分析，更好完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。

五、及時(shí)上報(bào)銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過吸收存款，嚴(yán)控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。

六、時(shí)刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報(bào)工作。為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，我們組織反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓(xùn)，了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢，國家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識別、上報(bào)工作，我們財(cái)務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報(bào)。確保操作無風(fēng)險(xiǎn)。

七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格審核開戶手續(xù)。嚴(yán)把開戶審核關(guān)，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶。

我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強(qiáng)，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測算。盡管考核時(shí)間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作。

十、2009工作計(jì)劃

1、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級分類、財(cái)政快報(bào)、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、本級1004等各類報(bào)表的填報(bào)、匯總及上報(bào)工作，同時(shí)按月監(jiān)測各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)、績效考核完成情況，按季進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)檢查。

2、計(jì)劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作；在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，6、9月份搞兩次會計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。

3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作。

4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類－提足撥備－做實(shí)利潤－資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運(yùn)行的情況，做好來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃，并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。

5、做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門加大呆賬貸款核銷；二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。

6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財(cái)政對XX年風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策的落實(shí)工作，力爭補(bǔ)貼按時(shí)足額到位。

7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報(bào)等相關(guān)事宜。

明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計(jì)核算工作，以提高會計(jì)核算質(zhì)量，還要開展賬戶管理、會計(jì)核算、費(fèi)用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅(jiān)信，只要我們嚴(yán)格按照省聯(lián)社、辦事處及聯(lián)社的指示精神，抓住機(jī)遇，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，就一定能夠取得更大、更好的成績。