第一篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計(jì)制度》、《統(tǒng)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度；

二、編制公司年度經(jīng)營綜合計(jì)劃，財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算等，并對計(jì)劃和預(yù)算實(shí)施監(jiān)控，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成；

三、組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴(yán)格費(fèi)用開支，加強(qiáng)成本管理，搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，搜集、整理、積累歷年各項(xiàng)原始資料，提高公司財(cái)務(wù)管理和核算水平，促進(jìn)公司效益逐年提高；

四、負(fù)責(zé)公司的資金管理，強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率；

五、負(fù)責(zé)公司《財(cái)務(wù)管理制度的辦法》的制定；

六、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)盤盈、盤虧、報(bào)廢清理及款項(xiàng)結(jié)算和催收的處理等工作；

七、搞好各項(xiàng)會計(jì)核算工作，并對會計(jì)憑單進(jìn)行審核。同時(shí)擬定財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司提供經(jīng)營決策依據(jù)；

八、根據(jù)稅法規(guī)定依法納稅并向有關(guān)單位報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，配合審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)政等業(yè)務(wù)部門的審計(jì)、檢查及所得稅匯算工作；

九、負(fù)責(zé)部門歸口資料的收集、保管、保密工作；

十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

第二篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作職責(zé)(化工公司)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》、財(cái)政部制定的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計(jì)制度》、《統(tǒng)計(jì)法》和其他財(cái)經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度。

2.編制公司經(jīng)營綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算等，并對計(jì)劃和預(yù)算實(shí)施監(jiān)控,促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)指標(biāo)完成。

3.組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴(yán)格費(fèi)用開支,加強(qiáng)成本管理,搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，搜集、整理、積累歷年各項(xiàng)原始資料，對分公司財(cái)務(wù)管理和核算進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，促進(jìn)公司效益逐年提高。

4.負(fù)責(zé)公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督,加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。

5.根據(jù)會計(jì)法規(guī)和制度,按照中國證監(jiān)會、深交所編報(bào)規(guī)則編制會計(jì)報(bào)表，按《統(tǒng)計(jì)法》向所需部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度辦法的制定。

7.負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤盈、盤虧、報(bào)廢清理及款項(xiàng)結(jié)算和催收的處理等工作。

8.搞好各項(xiàng)會計(jì)核算工作，并對會計(jì)憑單進(jìn)行審核。同時(shí)擬定財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司提供經(jīng)營決策依據(jù)。

9.根據(jù)證券法規(guī)定，配合公司董事會向外披露公司重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

10.根據(jù)稅法規(guī)定依法納稅并向有關(guān)單位報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，配合審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)政等業(yè)務(wù)部門的審計(jì)、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監(jiān)督。

11.負(fù)責(zé)部門歸口資料的收集、保管、保密工作。

12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作職責(zé)(財(cái)政局)

1.管理政府采購資金專戶。

2.建立政府采購項(xiàng)目分類明細(xì)賬。

3.編制管理政府采購預(yù)算計(jì)劃和政府采購項(xiàng)目計(jì)劃。

4.負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)算。

5.政府采購數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計(jì)、報(bào)表。

6.政府采購會計(jì)、出納賬目管理。

7.負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目合同履約監(jiān)控。

8.定期報(bào)告預(yù)算計(jì)劃、采購項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況。

第四篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)

計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1.崗位設(shè)定：設(shè)6崗，即：經(jīng)理崗，副經(jīng)理崗，會計(jì)崗，出納崗，重空管理崗，統(tǒng)計(jì)分析崗。

2.工作職責(zé):

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)金融、財(cái)務(wù)、稅收政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，按規(guī)定權(quán)限做好財(cái)務(wù)管理工作，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整地反映本公司的財(cái)務(wù)狀況，編制聯(lián)社財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，預(yù)算及執(zhí)行情況報(bào)告，并監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況；

（2）全轄財(cái)務(wù)收支審核、資金結(jié)算管理、監(jiān)管報(bào)表統(tǒng)計(jì)匯總及上報(bào)工作，反映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，提出改善經(jīng)營管理措施并組織實(shí)施；

（3）全轄資金頭寸調(diào)度和控制管理；

（4）負(fù)責(zé)轄內(nèi)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范方面的檢查、指導(dǎo)及管理工作；

（5）組織員工進(jìn)行制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工會計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能；

（6）會計(jì)檔案管理及重要空白憑證、有價(jià)證券的管理工作；

（7）員工工資及相關(guān)基金的核算、柜員的變更管理等工作；

（8）負(fù)責(zé)賬戶管理、反洗錢管理和全轄會計(jì)工作的檢查、指導(dǎo)、考核、規(guī)范等；

（9）負(fù)責(zé)納稅及涉稅方面工作，負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)等相關(guān)部門單位的協(xié)調(diào)聯(lián)系溝通工作；

（10）根據(jù)會計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展情況，制定自助設(shè)備現(xiàn)金管理及賬務(wù)等有關(guān)會計(jì)結(jié)算應(yīng)用的業(yè)務(wù)需求；

（11）按財(cái)務(wù)規(guī)定收集、銷毀吞沒卡及自助設(shè)備流水打印紙卷歸檔工作；

（12）負(fù)責(zé)自助設(shè)備管理密鑰（32位）的后16位密鑰的管理；

（13）負(fù)責(zé)對公賬戶的開立及賬戶資金的審核審批工作，重點(diǎn)關(guān)注“綠色存款”（低成本存款）的組織分析工作；

（14）市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制；

（15）完成公司交辦的其他工作。

第五篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部職責(zé)

一、貫徹國家經(jīng)濟(jì)法規(guī)和政策，嚴(yán)格執(zhí)行上級公司及本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，抵制一切違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和危害公司利益的行為。

二、負(fù)責(zé)建立健全公司會計(jì)核算和內(nèi)部財(cái)務(wù)會計(jì)監(jiān)督制度；制訂內(nèi)部審計(jì)工作制度，對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督與評審。

三、負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算及內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并分解落實(shí)至各部門。

四、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用審核及報(bào)銷工作，以及員工薪酬核算和獎(jiǎng)金福利發(fā)放工作。

五、按時(shí)準(zhǔn)確地編制月、季、報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明，分析財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量。定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按時(shí)報(bào)送會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。

六、負(fù)責(zé)定期編制公司資金使用計(jì)劃，統(tǒng)籌安排資金的調(diào)度工作；定期組織對各部門收支情況進(jìn)行檢查和考核，并提出相應(yīng)整改、考核、獎(jiǎng)懲初步意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，監(jiān)督各項(xiàng)整改措施的執(zhí)行。

七、按稅收法規(guī)，負(fù)責(zé)公司各種稅金的計(jì)算工作，依法繳納。

八、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理，定期組織資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)的安全完整。

九、參與公司各種經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，建立并登記經(jīng)濟(jì)合同管理臺賬。結(jié)合各業(yè)務(wù)部門的工作進(jìn)展情況，核準(zhǔn)合同款項(xiàng)總額，應(yīng)付款項(xiàng)和付款明細(xì)臺賬的登記工作。負(fù)責(zé)公司會計(jì)檔案的歸檔及管理工作。

十、負(fù)責(zé)公司融資和資本運(yùn)營工作。

十一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)保管各種票據(jù)、單證及財(cái)務(wù)印章。

十二、負(fù)責(zé)公司各開發(fā)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算，開發(fā)前期準(zhǔn)備工作，成本核算，銷售款項(xiàng)收取。銀行貸款手續(xù)的辦理工作；協(xié)助開發(fā)部門做好盈虧平衡分析。

十三、負(fù)責(zé)組織會計(jì)核算，會同各業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)往來款項(xiàng)的回收和管理。

十四、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行等關(guān)聯(lián)單位和部門的聯(lián)系與溝通工作。

十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部部長工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的全面財(cái)務(wù)工作；

二、根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定適用的財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)流程；制訂財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

三、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司的資金融通調(diào)撥工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司資金安全，有效地籌劃和合理運(yùn)用公司資金。

四、定期匯報(bào)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，參與制定和審核公司投資方案與合同的簽訂工作，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

五、編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算并督導(dǎo)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行。

六、建立維護(hù)公司財(cái)政、稅務(wù)、銀貸、工商等對外良好關(guān)系。

七、負(fù)責(zé)公司各種財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專用章、銀行印鑒等重要財(cái)務(wù)資料與物件的安全保管。

八、負(fù)責(zé)對出納簽發(fā)的支票要素審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

九、負(fù)責(zé)公司融資及資本運(yùn)營工作。

十、抓好財(cái)務(wù)檢查，及時(shí)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)、弊端，規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部副部長工作職責(zé)

一、根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，協(xié)助財(cái)務(wù)部長制定適用的財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部控制流程。

二、根據(jù)國家法規(guī)，制訂內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。

三、協(xié)助財(cái)務(wù)部長做好公司資金安全監(jiān)控。

四、協(xié)助財(cái)務(wù)部長做好成本預(yù)測、控制工作。

五、定期匯總公司的資金需求計(jì)劃，為企業(yè)資金籌集提供決策依據(jù)。

六、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提高財(cái)會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

七、做好公司稅務(wù)籌劃，爭取稅務(wù)優(yōu)惠，合理避稅。

八、監(jiān)控公司成本費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行實(shí)施情況，監(jiān)督各部門的財(cái)務(wù)活動(dòng)，分析存在問題，查明原因，及時(shí)解決。

九、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行印鑒等重要財(cái)務(wù)資料與物件的安全保管。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部會計(jì)工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司本部、項(xiàng)目日常費(fèi)用報(bào)銷及會計(jì)核算工作，清理往來款項(xiàng)，對業(yè)務(wù)活動(dòng)是否經(jīng)過審批，手續(xù)是否齊全以及原始憑證的真實(shí)性，合法性，合理性進(jìn)行審核。

二、負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理工作，按照預(yù)算管理規(guī)定登記預(yù)算臺賬，定期向公司各部門反饋預(yù)算執(zhí)行情況，確保預(yù)算管理工作完成。

三、負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目各類會計(jì)報(bào)表的編制及上報(bào)工作。

四、負(fù)責(zé)公司成本預(yù)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供、成本費(fèi)用的控制、核算及分析工作，做好成本費(fèi)用指標(biāo)的分解。

五、負(fù)責(zé)公司本部及項(xiàng)目固定資產(chǎn)、庫存材料（物資）的賬務(wù)登記和核算工作。

六、負(fù)責(zé)公司資金報(bào)表的填制與上報(bào)，編制資金使用計(jì)劃表。并對公司資金狀況及需求實(shí)時(shí)監(jiān)控，按時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金分析表。

七、負(fù)責(zé)管理公司財(cái)產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)的安全完整。負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的歸檔及管理工作。

八、根據(jù)部門審計(jì)工作計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。

二、負(fù)責(zé)保管和使用銀行預(yù)留印鑒的一項(xiàng)印鑒。

三、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行日記帳，定期與銀行核對，做到賬實(shí)相符。對未經(jīng)批準(zhǔn)的或手續(xù)不全的銀行付款負(fù)相應(yīng)責(zé)任。

四、負(fù)責(zé)購買、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據(jù)，登記票據(jù)領(lǐng)用簿，定期盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)購買發(fā)票，領(lǐng)用，登記，保管工作；收據(jù)的開具，登記，保管工作。

五、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，定期盤點(diǎn)，做到賬款相符；根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；對現(xiàn)金短款負(fù)直接責(zé)任。

六、每周一按時(shí)提供公司本部及項(xiàng)目的資金狀況表。

七、負(fù)責(zé)企業(yè)有關(guān)稅費(fèi)的繳納工作。

八、協(xié)助完成會計(jì)憑證、賬簿、會計(jì)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)表的裝訂工作；協(xié)助建立會計(jì)檔案的分類索引工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。