第一篇：進(jìn)銷存的總結(jié)

進(jìn)銷存總結(jié)

據(jù)我的理解，進(jìn)銷存無非就是針對生產(chǎn)型企業(yè)而開發(fā)的一套管理系統(tǒng)，這樣就更方便于企業(yè)的管理人員方便管理，提高了工作效率，從長遠(yuǎn)打算，也一定程度降低了人員成本，因此，對于生產(chǎn)型企業(yè)有一套自己的管理軟件是非常必要的。

所謂進(jìn)銷存的“進(jìn)”就是對于生產(chǎn)型企業(yè)準(zhǔn)備生產(chǎn)的前期原材料準(zhǔn)備，包括來料加工，具體的分為原材料的信息收集到各供應(yīng)商的價(jià)格質(zhì)量對比，再到對原材料的購買決策，既而進(jìn)入倉庫。

對于進(jìn)銷存的“銷”就主要是客戶下單，收款，發(fā)貨，追回款，及客戶關(guān)系管理。

而進(jìn)銷存的“存”就直白的說是倉庫，包括原材料的入庫和出庫，及成品的出入庫，當(dāng)然也包含了廢品的退貨及盤點(diǎn)。

進(jìn)銷存針對各個行業(yè)都不一樣，而大概的原理卻差不多，他的意義主要在于能幫助企業(yè)方便管理，為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，誠如是，把這種不刊之論的思想深入企業(yè)決策人的心里，就不愁他不束手就擒。

第二篇：c#進(jìn)銷存實(shí)習(xí)總結(jié)

實(shí)習(xí)總結(jié)

一、實(shí)習(xí)目的：

掌握進(jìn)銷存的基本業(yè)務(wù)軟件流程及C/S結(jié)構(gòu)應(yīng)用開發(fā)技術(shù)。通過本次學(xué)習(xí)，加深對軟件行業(yè)的了解。掌握軟件開發(fā)的流程，體系。把所學(xué)習(xí)的理論知識和實(shí)踐項(xiàng)目聯(lián)系起來。培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)，分析，解決問題的能力。積累軟件開發(fā)方面的經(jīng)驗(yàn)。為自己將來就業(yè)做準(zhǔn)備。

二、實(shí)習(xí)內(nèi)容：

月xx日，正式開始了實(shí)習(xí)工作。準(zhǔn)備做的項(xiàng)目是DotNet開發(fā)進(jìn)銷存管理軟件。開始做需求分析。多層架構(gòu)的搭建，然后逐步實(shí)現(xiàn)和完善雇員信息管理，商品信息管理，顧客信息及聯(lián)系人的管理。商品采購，退貨的管理。這些窗體的功能。如，信息的簡單添加，刪除，編輯等操作?；拘畔⒌母袷津?yàn)證。窗體控件的應(yīng)用屬性設(shè)置，數(shù)據(jù)庫的創(chuàng)建連接。后期窗體界面的美化，實(shí)習(xí)中遇到的錯誤及解決方法。

三、實(shí)習(xí)結(jié)果：

進(jìn)銷存軟件的基本框架和一些功能的完成。遺憾的是軟件的有些功能還未實(shí)現(xiàn)，如報(bào)表、退貨等部分，一些細(xì)節(jié)的驗(yàn)證還有存在異常。

四、實(shí)習(xí)總結(jié)或體會：

為期八周的實(shí)習(xí)結(jié)束了，時間雖短，收獲不少！

1、使我了解和熟悉了軟件企業(yè)，了解一些基本商務(wù)禮儀，懂得了如何嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)做事，如何誠實(shí)守信做人。

2、通過直接到企業(yè)基地實(shí)訓(xùn)過程，不僅進(jìn)一步加深了對理論知識的理解。專業(yè)技能的掌握。更重要的是實(shí)踐方面的一些寶貴經(jīng)驗(yàn)。鍛煉了自己的動手能力。

3、使我在一個的公司中，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，積攢了上下級溝通的方式技巧等有用的社交技能，增強(qiáng)了自信心和榮譽(yù)感。

4、遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實(shí)在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

五。結(jié)語：

最后感謝 安博冀軟件實(shí)訓(xùn)基地為我提供寶貴的實(shí)習(xí)機(jī)會。老師的精心栽培。隊(duì)友的幫助理解、我還是會繼續(xù)我的學(xué)習(xí)和探索。

第三篇：進(jìn)銷存管理制度

進(jìn)銷存管理制度

進(jìn)銷存管理制度1

為加強(qiáng)公司外購商品進(jìn)銷存與盤點(diǎn)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)作業(yè)流程，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度：

一、外購商品范圍

包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

二、部門職責(zé)

倉管部：負(fù)責(zé)外購商品進(jìn)、銷、存管理。

銷售內(nèi)勤：負(fù)責(zé)開具銷售單、退貨單及進(jìn)貨不良品之處理。

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)商品銷售及庫存管理的財(cái)務(wù)稽核工作。

物流部：負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛，安排貨運(yùn)。

三、入庫管理

1、銷售內(nèi)勤依據(jù)商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內(nèi)勤、倉庫留存。

2、商品入庫時，庫存管理員應(yīng)按照客戶發(fā)貨單逐一清點(diǎn)商品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確保入庫商品與采購單一致。

3、對于不良商品應(yīng)及時通知銷售內(nèi)勤與供貨商聯(lián)系，辦理商品退、換貨手續(xù)。

4、經(jīng)審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續(xù)，商品按照要求擺放相應(yīng)貨位。

5、產(chǎn)品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認(rèn)往來賬款。

四、庫存管理

1、商品的保管要根據(jù)商品的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。

2、商品儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設(shè)置商品卡片，并隨商品的進(jìn)出隨時登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?yīng)處。

3、商品的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同的'商品采用不同的計(jì)量方法，保證同一種商品前后計(jì)量單位的一致性和準(zhǔn)確性。

4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。

5、倉庫保管的商品，未經(jīng)審批，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的出庫、移庫、退庫等請求。

6、做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。

五、出庫管理

1、倉管部必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后發(fā)貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

2、倉管部發(fā)貨遵循先入先出原則。嚴(yán)格按照商品保質(zhì)期到期先后作出合理的出庫安排。

3、商品銷售時，銷售內(nèi)勤首先確認(rèn)銷售貨款已到賬或賒銷已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，后開具“銷售單”。物流部根據(jù)銷售單安排貨運(yùn)發(fā)貨。

4、倉管部憑借“銷售單”、貨運(yùn)回執(zhí)單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運(yùn)回執(zhí)單”遞交財(cái)務(wù)部。

5、門衛(wèi)應(yīng)該嚴(yán)格按照倉庫開具的出門證審查貨運(yùn)車輛，無誤后放行。

六、退貨管理

1、發(fā)生銷售退回時，銷售內(nèi)勤首先應(yīng)根據(jù)該批商品的銷售單核對退回商品。確認(rèn)無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內(nèi)勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續(xù)。

2、退回的商品應(yīng)提交質(zhì)檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨(dú)存放，定期按照公司商品報(bào)廢流程處理。

3、如果財(cái)務(wù)部對該批商品已開具銷售發(fā)票，當(dāng)月開具的發(fā)票，客戶尚未認(rèn)證，可以直接將發(fā)票退回?？缭露然蛘呖蛻粢呀?jīng)認(rèn)證。則購貨方應(yīng)開具紅字發(fā)票。

4、財(cái)務(wù)部根據(jù)“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務(wù)調(diào)整處理。

七、庫存盤點(diǎn)

1、盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：查清商品實(shí)際庫存量、倉儲臺賬、財(cái)務(wù)明細(xì)賬是否相符，查明商品發(fā)生盈虧的原因，查明商品的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時處理超儲、呆滯商品，節(jié)約流動資金。

2、盤點(diǎn)周期：每月抽樣盤點(diǎn)進(jìn)行一次，每年全面盤點(diǎn)進(jìn)行一次。

3、盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈、盤虧，倉管部應(yīng)詳細(xì)說明原因；必要時，追究相關(guān)部崗位的責(zé)任。根據(jù)公司的處理意見，倉庫、財(cái)務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整處理。

本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，本制度自公布之日起執(zhí)行。

進(jìn)銷存管理制度2

為了加強(qiáng)自營店商品的進(jìn)銷存管理，實(shí)現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。所有財(cái)務(wù)、貨品、銷售人員必須嚴(yán)格遵守。

一、建賬1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。2、建立新賬前，必須對商品進(jìn)行盤點(diǎn)，以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤。

二、銷賬3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報(bào)表和銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報(bào)表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn)，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報(bào)和周報(bào)，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進(jìn)銷售報(bào)表。5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部兩份。6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計(jì)，每周做一次合計(jì)。遇到店長或賬務(wù)管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報(bào)業(yè)務(wù)主管或會計(jì)，安排代理人。7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進(jìn)行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證（出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。

三、盤點(diǎn)8、自營店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn)，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財(cái)務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤時必須對明細(xì)賬。9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點(diǎn)入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充，此類情況不進(jìn)行處罰。10、月盤點(diǎn)時間和盤點(diǎn)人員由財(cái)務(wù)部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時，銷售給盤點(diǎn)讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點(diǎn)人員的工作，并應(yīng)整理好臺賬，及時與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對。11、盤點(diǎn)表一式兩份，盤點(diǎn)結(jié)束后，店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。

四、對賬12、盤點(diǎn)結(jié)束后，及時進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。13、對問題較少的店鋪，盤點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的`財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報(bào)會計(jì)。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報(bào)會計(jì)。

五、庫存管理15、自營店庫存管理必須做到：*以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。*產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。*不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。*單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。*各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%。各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。*銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新?！?1 』『 2 』

六、核查與處理16、會計(jì)負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證（進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表）丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調(diào)整和補(bǔ)充，貨品丟失問題上報(bào)總經(jīng)理處理。17、會計(jì)和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實(shí)后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計(jì)批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。18、每月自營店進(jìn)銷存報(bào)表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計(jì)進(jìn)行初步核查后匯總上報(bào)總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)時間與損益表同步。七、獎罰條例19、處罰*銷售報(bào)表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導(dǎo)購30元）*丟失原始憑證：出貨單、調(diào)（退）貨單、小票、上月盤點(diǎn)表（店長罰款100元）*每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導(dǎo)購100元）*店長無故拖延盤點(diǎn)核查時間（罰款100元）*聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金（扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退）*專賣店隨意打折賺取差價(jià)或私賣本公司以外產(chǎn)品（扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退）*庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂（店長罰款100元、導(dǎo)購50元）*庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞（店長罰款100元）*單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回（店長罰款100元）*商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0。2%（店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元）20、獎勵*連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導(dǎo)購100元，每3個月評審一次。*財(cái)務(wù)人員稽查時，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。*全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。

進(jìn)銷存管理制度3

第一條

為進(jìn)一步加強(qiáng)市區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理，確保醫(yī)療保險(xiǎn)制度健康運(yùn)行，根據(jù)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發(fā)〔〕16號）、《江蘇省貫徹實(shí)施細(xì)則》（蘇勞醫(yī)〔1999〕16號）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫(yī)〔20xx〕3號），以及藥品管理相關(guān)的規(guī)定，制訂本辦法。

第二條

本辦法所稱的定點(diǎn)零售藥店（以下簡稱定點(diǎn)藥店），是指具有藥品經(jīng)營資格，經(jīng)工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認(rèn)的定點(diǎn)資格，經(jīng)公開招標(biāo)定點(diǎn)并與社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡稱社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）簽訂醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議，為市區(qū)參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務(wù)的零售藥店。

第三條

零售藥店定點(diǎn)原則是合理布局、總量控制、自愿申報(bào)、擇優(yōu)定點(diǎn)。

合理布局：指在居民集中居住區(qū)、集貿(mào)市場、街道（鎮(zhèn)）所在地和其他便民地點(diǎn)設(shè)立定點(diǎn)藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)藥店的數(shù)量不能超過該街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)總數(shù)的1/2。

總量控制：以街道（鎮(zhèn)）為單位，每1.2萬戶籍人口設(shè)家點(diǎn)藥店，原則上市區(qū)總量控制在200家左右，并根據(jù)行政區(qū)劃變化、居住人口的增加等實(shí)際情況，適時增加定點(diǎn)數(shù)量，滿足保人員購藥需求。

自愿申報(bào)：

零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務(wù)，并遵守療保險(xiǎn)管理規(guī)定和執(zhí)行定點(diǎn)零售藥店管理辦法的，可申請定點(diǎn)格并報(bào)送相關(guān)申請材料。

擇優(yōu)定點(diǎn)：符合定點(diǎn)準(zhǔn)入條件的藥店，取得定點(diǎn)資格后，以置布局、經(jīng)營面積、資金規(guī)模、藥品品種數(shù)量、藥品價(jià)格、管和服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容作為擇優(yōu)定點(diǎn)條件，以評分高者為優(yōu)，根據(jù)定點(diǎn)指標(biāo)，從高分到低分確定定點(diǎn)。

第四條

零售藥店申請醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)必須同時具備以下條：

（一）符合定點(diǎn)藥店區(qū)域規(guī)劃布局設(shè)置的要求；

（二）取得《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》，經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門年檢合格，并正常經(jīng)營滿年的。

（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關(guān)法律法規(guī)，有健全和完善的藥品質(zhì)量保證制度，能確保供藥安全，保證服務(wù)質(zhì)量，并取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》（GSP證書）。

（四）藥店經(jīng)營僅限于《藥品經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍中的項(xiàng)目和批準(zhǔn)文號為衛(wèi)消字、衛(wèi)殺準(zhǔn)字的消毒用品及常用醫(yī)療器械。

（五）必須具有24小時提供基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄所列相關(guān)品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。

（六）應(yīng)配備xx名以上藥師（包括藥監(jiān)部門認(rèn)可的執(zhí)業(yè)藥師、從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業(yè)時間內(nèi)有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監(jiān)督部門培訓(xùn)合格，持證上崗。

（七）嚴(yán)格執(zhí)行國家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）規(guī)定的藥品價(jià)格政策，經(jīng)物價(jià)部門監(jiān)督檢查合格；

（八）建立健全符合財(cái)政部門要求的有關(guān)帳薄設(shè)置、核算和記賬方法等財(cái)務(wù)制度。醫(yī)療保險(xiǎn)藥品銷售單獨(dú)立賬，財(cái)務(wù)會計(jì)管理與藥品購銷存管理相符。

（九）藥品進(jìn)銷存實(shí)行計(jì)算機(jī)信息管理，按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入及傳送，并接入監(jiān)管部門遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)。

（十）注冊資金（個體工商戶為資金數(shù)額）30萬元以上；在市區(qū)內(nèi)環(huán)高架以內(nèi)的藥店實(shí)際營業(yè)面積不得小于100平方米，其它地區(qū)的藥店實(shí)際營業(yè)面積不得小于60平方米。

第五條

具備本辦法第四條第（二）至（十）項(xiàng)規(guī)定條件，愿意提供基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)，并遵守醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點(diǎn)資格申請。申請時需提供以下資料：

（一）無錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店申請表；

（二）《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》副本原件及復(fù)印件；

（三）《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》（GSP）認(rèn)證證書原件及復(fù)印件；

（四）《社會保險(xiǎn)登記證》、《稅務(wù)登記證》原件及復(fù)印件，從業(yè)人員參保繳費(fèi)憑證；

（五）營業(yè)員及專業(yè)技術(shù)人員名冊、上崗證、半年內(nèi)的健康證明原件及復(fù)印件，專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊證原件及復(fù)印件；

（六）藥品經(jīng)營品種及價(jià)格清單、上一業(yè)務(wù)收支情況及有資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

（七）食品藥品監(jiān)督部門和物價(jià)部門監(jiān)督檢查合格的證明材料；

（八）藥店所處街道（鎮(zhèn)）證明、零售藥店?duì)I業(yè)用房房屋產(chǎn)權(quán)證（或可經(jīng)營年以上的房屋租賃協(xié)議）；

（九）藥店內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度。

第六條

人力資源和社會保障行政部門根據(jù)零售藥店的申請及提供的各項(xiàng)材料，對零售藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行審核確認(rèn)。

第七條

具有定點(diǎn)資格的零售藥店，根據(jù)布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險(xiǎn)基金管理中心以政府購買醫(yī)療服務(wù)的方式，公開招標(biāo)確定醫(yī)保定點(diǎn)，有效期為 年。

布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監(jiān)督管理、財(cái)政、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等部門確定。

首次招標(biāo)在本辦法實(shí)施前已取得定點(diǎn)資格并經(jīng)年審合格的零售藥店中進(jìn)行。

第八條

社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議管理。應(yīng)對招標(biāo)確定的定點(diǎn)藥店進(jìn)行醫(yī)保政策、業(yè)務(wù)操作的培訓(xùn)。培訓(xùn)合格的，簽訂包括醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)范圍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、費(fèi)用結(jié)算、違規(guī)處理、違約責(zé)任以及費(fèi)用審核與控制管理等內(nèi)容的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。協(xié)議有效期一般為 年，定點(diǎn)資格年審合格后方能續(xù)簽。任何一方違反服務(wù)協(xié)議，對方均有權(quán)解除或停止協(xié)議，但須于30天前通知對方，并報(bào)市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監(jiān)督管理部門備案。

第九條

定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)明確專人負(fù)責(zé)醫(yī)保管理工作，及時按期向社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)共同做好各項(xiàng)管理工作。

第十條

藥品購、售管理

（一）參保人員可憑本人社會保障卡到各定點(diǎn)藥店使用個人帳戶配購藥品。

（二）參保人員在定點(diǎn)藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費(fèi)用不超過200元；每月不得超過次或費(fèi)用不超過800元。超過規(guī)定的，醫(yī)保基金不予結(jié)算。

（三）定點(diǎn)藥店向參保人員提供藥品配售服務(wù)時，應(yīng)認(rèn)真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應(yīng)做好代購人身份證等相關(guān)信息的登記工作，以備后查。同時，藥師應(yīng)認(rèn)真詢問病情并指導(dǎo)用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性病(如結(jié)核病、高血壓病、糖尿病等)可適當(dāng)延長。對于外配處方要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，并保存兩年以上備查。

（四）定點(diǎn)藥店對所配售的藥品應(yīng)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫(yī)保劃卡購藥（同品規(guī)）價(jià)格不得高于現(xiàn)金售價(jià)，費(fèi)用結(jié)算應(yīng)使用醫(yī)療保險(xiǎn)專用發(fā)票，并單列記帳。

第十一條

社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對定點(diǎn)藥店的檢查和費(fèi)用審核，要按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策規(guī)定和醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議，結(jié)付參保人員在定點(diǎn)藥店發(fā)生的應(yīng)當(dāng)由醫(yī)療保險(xiǎn)個人帳戶支付的費(fèi)用。定點(diǎn)藥店有義務(wù)提供與費(fèi)用結(jié)算、檢查監(jiān)督等相關(guān)的資料和賬目清單。

第十二條

定點(diǎn)藥店變更或歇業(yè)核準(zhǔn)備案。定點(diǎn)藥店需要變更機(jī)構(gòu)名稱、法定代表人、負(fù)責(zé)人或經(jīng)營者、所有制形式、經(jīng)營地址等內(nèi)容或歇業(yè)的，應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更或批準(zhǔn)歇業(yè)后15個工作日內(nèi)，報(bào)市人力資源和社會保障行政部門審核，符合定點(diǎn)條件的，辦理定點(diǎn)變更或歇業(yè)備案手續(xù)，并送社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)備案。

對于營業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮(zhèn)）的（按定點(diǎn)規(guī)劃要求尚能定點(diǎn)的），應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月后尚未辦理定點(diǎn)變更手續(xù)的，原醫(yī)保定點(diǎn)（包括醫(yī)療服務(wù)協(xié)議）自動終止。

第十三條

市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監(jiān)督管理、物價(jià)和社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門，加強(qiáng)對定點(diǎn)藥店的檢查和考核。要對定點(diǎn)藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行審核。對于違反規(guī)定的定點(diǎn)藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規(guī)定限期整改或取消定點(diǎn)資格。

第十四條

定點(diǎn)藥店有下列情形之一的,視其情節(jié)輕重予以限期至個月整改，整改期間暫停服務(wù)協(xié)議：

（一）拒絕參保人員小額購藥需求或醫(yī)保劃卡購藥價(jià)格高于現(xiàn)金售價(jià)的'；

（二）財(cái)務(wù)管理制度不符合要求的；

（三）未按規(guī)定使用醫(yī)保專用發(fā)票的；

（四）營業(yè)時間內(nèi)藥師不在崗的；

（五）不提供24小時售藥服務(wù)的；

（六）經(jīng)市人力資源和社會保障行政部門認(rèn)定的其他違反醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定的行為。

第十五條

定點(diǎn)藥店有下列行為之一的，取消其定點(diǎn)資格，并在xx年內(nèi)不再受理其定點(diǎn)資格的申請。同時移交藥監(jiān)、工商、物價(jià)、公安等相關(guān)部門處理：

（一）采用偽造或變造賬目、票據(jù)等手段結(jié)算醫(yī)?；鸬模?/p>

（二）采用各種方式，使用醫(yī)保個人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的；

（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》規(guī)定的；

（四）未提供醫(yī)保服務(wù)，卻用社會保障卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；

（五）藥品進(jìn)銷存管理和財(cái)務(wù)管理不能真實(shí)反映醫(yī)保結(jié)算情況的；

（六）為未定點(diǎn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店提供劃卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；

（七）食品藥品監(jiān)督管理和工商行政等有關(guān)部門責(zé)令停業(yè)整改期間，仍在為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；

（八）經(jīng)營地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續(xù)，自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；

（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查考核的；

（十）連續(xù)xx個月未為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)且不進(jìn)行歇業(yè)備案的；

（十一）不參加審核或?qū)徍瞬缓细竦模?/p>

（十二）兩次暫停服務(wù)協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規(guī)定的違規(guī)行為的；

（十三）騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金行為的；

（十四）法律法規(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。

第十六條

社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《省勞動保障廳關(guān)于印發(fā)（試行）的通知》（蘇勞社醫(yī)管〔20xx〕5號和《關(guān)于印發(fā)無錫市社保基金監(jiān)督舉報(bào)獎勵試行辦法》（錫勞社財(cái)〔20xx〕9號）規(guī)定，積極開展誠信藥店創(chuàng)建活動和定點(diǎn)藥店違規(guī)行為舉報(bào)獎勵工作，加強(qiáng)定點(diǎn)藥店的自律管理和社會保險(xiǎn)基金管理。

第十七條

本辦法自20xx年月日起執(zhí)行。以前規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

進(jìn)銷存管理制度4

一、庫房配件進(jìn)貨：

1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心維修狀況和配件運(yùn)行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

2、依據(jù)維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時間及數(shù)量制定，及時向采購中心咨詢。

3、組織備件的到貨驗(yàn)收及備件的入庫檢驗(yàn)；對收到的配件及時清點(diǎn)和配件入庫驗(yàn)收，對配件接納的異常狀況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，丟失等）向采購中心及時聯(lián)絡(luò)溝通反映狀況，以便查找。

4、配件清點(diǎn)驗(yàn)收終了后，庫管人員依照實(shí)踐收貨狀況錄入電腦。

二、庫房配件出庫銷售：

1、管理員按《維修拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時要檢查《委托書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否一致。

2、配件出庫后，庫管員及時核對維修領(lǐng)料單，打“√”確認(rèn)。發(fā)放配件時要用有特殊記號標(biāo)識，最好簽字確認(rèn)。

3、庫管員及時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工作失誤，形成誤差。

4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。

三、庫房配件管理存儲：

1、每月清點(diǎn)日期為當(dāng)月最后一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導(dǎo)出本月的《進(jìn)銷存報(bào)表》，并加以保管，同時上報(bào)。

2、清點(diǎn)時按《實(shí)物清點(diǎn)管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。

3、清點(diǎn)完畢后，及時清點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實(shí)數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細(xì)材料逐一核對，找出差別。

4、清點(diǎn)完成后，依據(jù)清點(diǎn)數(shù)據(jù)制造《賬實(shí)差異表》并加以保管，同時上報(bào)。

5、庫管員依據(jù)清點(diǎn)狀況對統(tǒng)計(jì)回收的材料入庫后，填報(bào)《回收臺賬》、《統(tǒng)計(jì)表》、入庫單必需每月2號以前上報(bào)以便做出匯總分析。

四、庫房進(jìn)銷存的意義：

1、樹立合理的商品分類的存放。

2、構(gòu)成科學(xué)的成本計(jì)算和利潤計(jì)算方式。

3、合理調(diào)整庫存商品，包括商品裝備、庫存預(yù)警等。

4、樹立進(jìn)貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，減少管理破綻。

5、有效對業(yè)務(wù)人員考核，完善的激勵機(jī)制提高員工積極性。

6、減少庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。

五、庫房進(jìn)銷存的作用：

倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時產(chǎn)生庫存信息，相應(yīng)的能夠查找到進(jìn)貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報(bào)表，清點(diǎn)；進(jìn)銷存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷售、庫存為主，其實(shí)銷售也是貨品出庫的.范疇，只是參加了價(jià)格管理。

1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。

2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。

3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點(diǎn)表等。

4、核算：采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。

六、庫房進(jìn)銷存的目的：

1、降低采購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提升市場反響速度。

2、標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理，避免資產(chǎn)流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。

3、杜絕財(cái)務(wù)破綻，防范買賣風(fēng)險(xiǎn)。便于往來訂單，帳款管理。

4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強(qiáng)度，提高工作效率。

5、統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供實(shí)時決策。

報(bào)表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進(jìn)貨；在運(yùn)營上，可依據(jù)報(bào)表對應(yīng)收金額的計(jì)算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析協(xié)助運(yùn)營者做出真確的決策。

進(jìn)銷存管理制度5

一，管理

為完善進(jìn)銷存的管理，保證貨品的安全，進(jìn)貨付款、銷售收款的準(zhǔn)確，特制定本

總則：進(jìn)銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 1.1進(jìn)貨

1.1.1貨品到達(dá)門店后，由店長或營業(yè)員點(diǎn)收，點(diǎn)收完成與采購計(jì)劃核對，核對無誤后填寫進(jìn)貨單并簽字確認(rèn)，同時報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)。如有取得供應(yīng)商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進(jìn)貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)。

1.1.2進(jìn)貨單必須體現(xiàn)如下信息：品名、單價(jià)、計(jì)量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進(jìn)貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計(jì)。

1.1.3進(jìn)貨單在收貨當(dāng)天遞交財(cái)務(wù)，進(jìn)銷存會計(jì)收到進(jìn)貨單次日內(nèi)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)。進(jìn)銷存會計(jì)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進(jìn)貨單遞交到賬務(wù)會計(jì)，由賬務(wù)會計(jì)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)進(jìn)貨總金額與進(jìn)貨總數(shù)量。如進(jìn)貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價(jià)乘以進(jìn)貨折扣得到進(jìn)貨單價(jià)。 1.2采購?fù)素洠ㄍ私o供應(yīng)商）

由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計(jì)。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當(dāng)天遞交財(cái)務(wù)，由進(jìn)銷存會計(jì)收到退貨單次日內(nèi)在海鼎系統(tǒng)審核確認(rèn)。進(jìn)銷存會計(jì)確認(rèn)無誤簽字后遞交到賬務(wù)會計(jì)，由賬務(wù)會計(jì)將退貨數(shù)據(jù)記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進(jìn)貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進(jìn)貨款，如后續(xù)不再進(jìn)貨須供應(yīng)商退款的，退款情況由品賬務(wù)會計(jì)進(jìn)行后續(xù)跟蹤。

1.3付款

1.3.1付款（買斷）

由賬務(wù)會計(jì)填寫付款申請單，后附進(jìn)貨單復(fù)印件，并交財(cái)務(wù)主管。財(cái)務(wù)主管將付

款申請金額與用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付賬款余額相互核對，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。、

1.3.2付款（銷售分成）

由賬務(wù)會計(jì)根據(jù)進(jìn)銷存會計(jì)制作的銷售報(bào)表填寫付款申請單，后附銷售明細(xì)（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財(cái)務(wù)主管。財(cái)務(wù)主管根據(jù)合同對付款申請進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。

1.3.3付款（預(yù)付款）

由品牌經(jīng)理填寫付款申請單，后附訂貨明細(xì)，交自營總監(jiān)確認(rèn)后按流程簽批，流程如下物業(yè)財(cái)務(wù)→總經(jīng)理/董事長。

二，銷售

2.1銷售時由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財(cái)務(wù)。當(dāng)天下班后將銷售日報(bào)表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進(jìn)銷存會計(jì)。銷售現(xiàn)金需單獨(dú)放進(jìn)信封，下班后投到財(cái)務(wù)保險(xiǎn)箱。

2.2營業(yè)員須銷售當(dāng)天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當(dāng)天錄入，須電話告知品牌經(jīng)理及進(jìn)銷存會計(jì)，并于次日上午12：00前完成補(bǔ)錄。

2.3進(jìn)銷存會計(jì)負(fù)責(zé)銷售次日將現(xiàn)金存入銀行并帶回銀行回單。進(jìn)銷存會計(jì)于銷售次日下班前將銷售報(bào)表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當(dāng)天將收款憑證交賬務(wù)會計(jì)。賬務(wù)會計(jì)每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報(bào)表，與收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經(jīng)理將更新的銷售折扣表電子檔提交進(jìn)銷存會計(jì)，進(jìn)銷存會計(jì)核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。

2.4銷售退貨

客戶退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認(rèn)后，交品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡，

需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財(cái)務(wù)后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財(cái)務(wù)→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當(dāng)天22點(diǎn)前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可以直接在POS機(jī)撤銷此銷售收款。

三，盤點(diǎn)

3.1每月各店需盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以協(xié)助。

3.2盤點(diǎn)需當(dāng)天完成，如庫存較多，進(jìn)銷存會計(jì)提前一天通知財(cái)務(wù)主管，由財(cái)務(wù)主管組織本部門同事協(xié)助盤點(diǎn)。

3.3盤點(diǎn)期間的銷售須由營業(yè)員單獨(dú)登記，盤點(diǎn)完成后遞交進(jìn)銷存會計(jì)，由進(jìn)銷存會計(jì)校正因銷售而影響的實(shí)盤數(shù)據(jù)。

3.3進(jìn)銷存會計(jì)盤點(diǎn)完成次日內(nèi)將實(shí)盤數(shù)據(jù)以電子版形式報(bào)送一份到財(cái)務(wù)主管處。

3.4進(jìn)銷存會計(jì)在盤點(diǎn)完成后5天內(nèi)將實(shí)盤數(shù)據(jù)與海鼎系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，如有差異需做成盤點(diǎn)差異表（需列明差異原因）報(bào)財(cái)務(wù)主管處。財(cái)務(wù)主管會同品牌經(jīng)理對盤點(diǎn)差異表進(jìn)行審核，并完成盤點(diǎn)報(bào)告，盤點(diǎn)報(bào)告需體現(xiàn)所有自營店的盤點(diǎn)差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報(bào)自營總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

3.5進(jìn)銷存會計(jì)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的`盤點(diǎn)報(bào)告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務(wù)會計(jì)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點(diǎn)報(bào)告在用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做調(diào)整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。

4違反本制度的懲罰

4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰直至辭退。

4.2違反本制度給公司造成實(shí)際損失的，相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)賠償責(zé)任。

進(jìn)銷存管理制度6

1.0目的

明確會所零售商品的進(jìn)、銷、存管理,以有效地控制過程。

2.0適用范圍

適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。

3.0職責(zé)

3.1各區(qū)域服務(wù)員負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)商品的采購申報(bào)工作。

3.2會所領(lǐng)班負(fù)責(zé)會所全部商品的.采購申請工作。

3.3會所主管負(fù)責(zé)會所全部商品的采購審核工作。

3.4管家服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)會所全部商品審批工作。

4.0程序要點(diǎn)

4.1根據(jù)庫存制定商品進(jìn)貨計(jì)劃,擬定品種、規(guī)格、品牌、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);缺貨登記,進(jìn)貨合理,按程序?qū)徟?/p>

4.2領(lǐng)班在批準(zhǔn)的合格供方處采購,貨真價(jià)實(shí)。

4.3驗(yàn)貨:名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票是否一致;商品包裝與外觀是否完好;標(biāo)識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。

4.4填寫《入庫單》,記錄商品名稱、數(shù)量、價(jià)格、進(jìn)貨日期等信息。登記流水帳。

4.5服務(wù)員填寫《領(lǐng)料單》,發(fā)貨、領(lǐng)取方簽字。按保質(zhì)期,先入先發(fā)。

4.6制定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn),填寫價(jià)格標(biāo)簽,主管批準(zhǔn)唱收、唱付、錢款當(dāng)面交清。記流水帳、現(xiàn)金帳、盤點(diǎn)柜臺存貨,交款。

4.7每日清點(diǎn)柜臺存貨,每月盤點(diǎn)庫存數(shù)和商品質(zhì)量、保質(zhì)期、保存期。

4.8發(fā)現(xiàn)損壞、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質(zhì),質(zhì)量問題退換貨,自然損壞經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)損處理,登記盤點(diǎn)表。

5.0支持性文件

5.1無

6.0質(zhì)量記錄

6.1無

進(jìn)銷存管理制度7

一、貨物驗(yàn)收入庫

1、貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)入庫。

2、對入庫貨物核對、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。

3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時不得入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）運(yùn)輸過程中損壞的采購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

4、因急需或其他原因不能形成入庫的.貨物，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填“入庫單”。

二、貨物保管

1、貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到“二齊、三清、四定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識清。

c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對貨物月末進(jìn)行盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。

3、貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進(jìn)行大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量由雙方簽字負(fù)責(zé)。對出現(xiàn)的誤差由庫管負(fù)責(zé)說明原因并形成書面材料備案。

三、貨物發(fā)放

1、庫管員憑業(yè)務(wù)員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負(fù)責(zé)在書面訂單上注明。

2、庫管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守“先進(jìn)先出”的原則。

3、銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應(yīng)及時通知采購。

4、任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負(fù)責(zé)開箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調(diào)換。

6、庫管員有責(zé)任對發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。

7、贈品須憑批準(zhǔn)的?！顿浧飞觐I(lǐng)表》發(fā)放。

8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價(jià)發(fā)放；其他情況須有批準(zhǔn)的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。

四、貨物退庫

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細(xì)并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責(zé)任對退庫的貨品進(jìn)行二次檢查，污損的貨物有權(quán)拒絕退庫。

2、經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標(biāo)識。

進(jìn)銷存管理制度8

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責(zé)要求

（一）、工作要求:

1、嚴(yán)格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失；做好保密工作。

3、倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。

4、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

5、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲、妥善保管。

7、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

（二）、日常管理

1、合理設(shè)置各類物資的賬簿。嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時處理，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應(yīng)充足及時，不延誤工作為準(zhǔn)。物資到達(dá)時，首先將申購單及原始單據(jù)核對是否相符（數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求是否相符）。其次再與原始單據(jù)和實(shí)物核對，驗(yàn)收無誤后，填制收料單。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點(diǎn)。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）須報(bào)廢處理的，必須填寫專門報(bào)告上級主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

4、按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

5、定期進(jìn)行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報(bào)主管及時加以處理。

6、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標(biāo)示警示標(biāo)語。

7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運(yùn)行。

8、保管員設(shè)置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結(jié)合，每日終時，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計(jì)，核對單據(jù)，做到帳物相符。

9、每月最后一天下午6時為結(jié)賬時，將當(dāng)月發(fā)生的物資材料出入庫單據(jù)匯總，打印工程物資明細(xì)表兩份，一份交會計(jì)，一份自行保存。

10、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

（三）、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當(dāng)?shù)夭少彽慈霂斓脑牧匣蛭锪?，必須補(bǔ)辦入庫手續(xù)。

4、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。

（四）、物料及產(chǎn)品出庫管理

1、物資出庫憑證為領(lǐng)料單（以主管簽名為準(zhǔn)，無簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特殊情況主管應(yīng)電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產(chǎn)工人領(lǐng)料按工藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領(lǐng)料人。

2、領(lǐng)用工具須要辦理登記手續(xù)（如:角磨機(jī)，剪刀，卷尺等），使用人有義務(wù)愛惜公司財(cái)物，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，直接追究領(lǐng)用人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發(fā)放（如手套、口罩等）；勞保用品按月定額供應(yīng)給個人，如須超額領(lǐng)用須經(jīng)廠部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能重新申領(lǐng)。倉管負(fù)責(zé)監(jiān)督舊物的回收情況，必要時須在相關(guān)登記簿上登記注明。

3、涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補(bǔ)單。

4、外出工地領(lǐng)料，須見單發(fā)料。工地余料須由領(lǐng)隊(duì)盤點(diǎn)入庫，倉庫人員作好退料登記（須注明:退料工地名稱，退料時間，領(lǐng)隊(duì)簽名）。

5、公司產(chǎn)品的出庫，應(yīng)統(tǒng)一由倉管員根據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提供有領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的合同或相關(guān)資料，以此為依據(jù)填開出倉單須經(jīng)廠長簽字后發(fā)貨；門衛(wèi)值班人員須認(rèn)真核對產(chǎn)品出倉手續(xù)是否齊全確認(rèn)簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>

（五）、外出作業(yè)工具出庫管理

1、電動工具、五金工具、計(jì)量工具等工具類物資需要帶到現(xiàn)場作業(yè)使用的，一律辦理出庫登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作業(yè)完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續(xù)。

2、班組所需工具統(tǒng)一由班組長負(fù)責(zé)借用，安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長負(fù)責(zé)借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

3、借用時，借用人要檢查工具的.完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。

4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負(fù)責(zé)保管的工具，定期須核查對賬一次；對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。

5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應(yīng)及時告知廠長進(jìn)行維修，保持工具的完好。

6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責(zé)任造成丟失的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)責(zé)任人予以處罰。

進(jìn)銷存管理制度9

一、建賬

1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬,賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。

2、建立新賬前,必須對商品進(jìn)行盤點(diǎn),以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料,要做到準(zhǔn)確無誤。

二、銷賬

3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報(bào)表和銷售小票交至賬務(wù)管理員,賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬,包括相關(guān)查詢。銷售報(bào)表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰,無錯字錯碼,一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生,將視為違章,必須接受處罰。

4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金,一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn),個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司,收現(xiàn)商品做入銷售日報(bào)和周報(bào),注明內(nèi)購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售,做進(jìn)銷售報(bào)表。

5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部兩份。

6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬,作到日清日結(jié),不得累計(jì),每周做一次合計(jì)。遇到店長或賬務(wù)管理員請假的情況,超過三天假期就必須上報(bào)業(yè)務(wù)主管或會計(jì),安排代理人。

7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致,銷完后進(jìn)行復(fù)核,以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。

三、盤點(diǎn)

8、自營店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù),月盤明細(xì),日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn),雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財(cái)務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點(diǎn),月盤時必須對明細(xì)賬。

9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點(diǎn)入賬,應(yīng)辦理退貨手續(xù),退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件,即視為違規(guī),必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽,情節(jié)輕微,并及時進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充,此類情況不進(jìn)行處罰。

10、月盤點(diǎn)時間和盤點(diǎn)人員由財(cái)務(wù)部決定,盡量避開客流量較大的時間段,當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時,銷售給盤點(diǎn)讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點(diǎn)人員的工作,并應(yīng)整理好臺賬,及時與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對。

11、盤點(diǎn)表一式兩份,盤點(diǎn)結(jié)束后,店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn),當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存,以備下月查實(shí)。

四、對賬

12、盤點(diǎn)結(jié)束后,及時進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬的核對,只有核對后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現(xiàn)不符,就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查,找出差異。

13、對問題較少的店鋪,盤點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查;對問題較多的店鋪,店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查,并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報(bào)會計(jì)。拖延核查時間將視為違章,必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報(bào)會計(jì)。

五、庫存管理

15、自營店庫存管理必須做到:

a.以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放,提高銷售時的找貨速度。

b.產(chǎn)品包裝袋要完整無破損,對破損的袋子及時更換,防止因破袋而發(fā)生亂簽。

c.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。

d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過大,中低價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫存不能超過1件;對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。

e.各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定,正常售賣季不能超過指標(biāo);在節(jié)日旺季,庫存量可以超過指標(biāo),但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。

f.銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場,每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天,盡量減少磨損,保證產(chǎn)品光亮如新。

六、核查與處理

16、會計(jì)負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表)丟失貨品的.問題進(jìn)行進(jìn)一步核查,對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調(diào)整和補(bǔ)充,貨品丟失問題上報(bào)總經(jīng)理處理。

17、會計(jì)和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實(shí)后,賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計(jì)批準(zhǔn)的情況下,賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。

18、每月自營店進(jìn)銷存報(bào)表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料,會計(jì)進(jìn)行初步核查后匯總上報(bào)總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)時間與損益表同步。

七、獎罰條例

19、處罰

a.銷售報(bào)表和小票填寫不規(guī)范,有錯字錯碼(店長罰款50元;導(dǎo)購30元)

b.丟失原始憑證:出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點(diǎn)表(店長罰款100元)

c.每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元;導(dǎo)購100元)

d.店長無故拖延盤點(diǎn)核查時間(罰款100元)

e.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎金,辭退)

f.專賣店隨意打折賺取差價(jià)或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎金,辭退)

g.庫存儲放未按規(guī)范操作,管理混亂(店長罰款100元、導(dǎo)購50元)

h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長罰款100元)

y.單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上,未在3個月內(nèi)調(diào)回(店長罰款100元)

j.商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘,每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元)

20、獎勵

a.連續(xù)三個月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無混簽、丟簽,獎勵店長200元、導(dǎo)購100元,每3個月評審一次。

b.財(cái)務(wù)人員稽查時,庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范,無破袋和亂簽,獎勵店長100元。

c.全年賬務(wù)管理清晰,未發(fā)生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎,獎金由總經(jīng)理決定,不限名額。

進(jìn)銷存管理制度10

為了規(guī)范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規(guī)制定本制度。

一、本制度所稱藥品是指取得國藥準(zhǔn)字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫(yī)療衛(wèi)生用品，消毒產(chǎn)品等。

二、購進(jìn)審核管理：購進(jìn)藥品、耗材應(yīng)當(dāng)以保證質(zhì)量為前提，從具有合法資格藥品生產(chǎn)，藥品批發(fā)企業(yè)采購藥品，嚴(yán)格審核供貨單位，購進(jìn)藥品及銷售人員的資質(zhì)，建立供貨單位檔案。

三、驗(yàn)收管理：建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度，驗(yàn)收人員要逐批驗(yàn)明藥品的包裝、規(guī)格、標(biāo)簽、說明書、合格證明和其它標(biāo)識；不符合規(guī)定要求的，不得進(jìn)購。建立真實(shí)、完整的藥品購進(jìn)驗(yàn)收記錄，做到票、帳、物相符。購進(jìn)驗(yàn)收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應(yīng)當(dāng)按照藥品說明書或包裝上標(biāo)注的條件及有關(guān)規(guī)定儲存，做好溫濕度的監(jiān)測和管理，溫濕度超出規(guī)定范圍的，應(yīng)及時調(diào)控并予以記錄。

五、使用管理：必須憑本店的`執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方或醫(yī)囑進(jìn)行。藥品、耗材發(fā)放應(yīng)當(dāng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近效期先出”和按批號發(fā)放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應(yīng)當(dāng)做好詳細(xì)的記錄，至少保存一年。在完成處方調(diào)配后，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保存處方。

六、應(yīng)急管理：藥品安全突發(fā)事件后，應(yīng)當(dāng)立即向區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局報(bào)告，積極配合相關(guān)部門查清造成社會公眾健康嚴(yán)重?fù)p害的原因，如重大藥品質(zhì)量事件、群體性藥害事件、嚴(yán)重藥品不良反應(yīng)事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴(yán)重影響公眾健康的突發(fā)藥品安全事件。

進(jìn)銷存管理制度11

一、考勤、同車間考勤

二、倉庫工作安排

1、每天早晨上班由主管負(fù)責(zé)人主持開晨會，各工序人員要及時匯報(bào)需要解決的問題，務(wù)必做到能當(dāng)時解決的問題當(dāng)時解決，當(dāng)時沒能解決的問題優(yōu)先解決。

2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機(jī)上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護(hù)廠里財(cái)物，工作時要保護(hù)好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準(zhǔn)亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責(zé)任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標(biāo)明產(chǎn)品名稱時，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。

3、要在工作中愛崗敬業(yè)，學(xué)習(xí)好自己的本職工作，努力創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)同事、尊重客戶。執(zhí)行工作要迅速、定量、定時，工作一定要按時完成。

4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋。

三、各工序人員的.責(zé)任范圍

1、內(nèi)勤人員

①接電話，向客戶報(bào)價(jià)，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、價(jià)格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。

②平時要檢查好貨物的庫存情況，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，與其它生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作時要書面記錄。

③記錄每天的發(fā)貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。

④下午貨物發(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、丟失單據(jù)的情況，第二天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。

⑤客戶退貨一定要記錄好貨運(yùn)站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。

⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。

2、倉庫整貨人員

①學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數(shù)量，平時要注意貨物排放位置。

②裝車時要核對好貨物數(shù)量，要做到萬無一失。

第四篇：進(jìn)銷存管理制度

進(jìn)銷存管理制度

一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。

二、入庫管理

1、外購時，首先由用料部門提出用料計(jì)劃，根據(jù)材料采購數(shù)量及金額填寫請款單，由總經(jīng)理、分管經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核，并納入財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，再由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購。

2、購回原材料時，由物資質(zhì)檢人員按質(zhì)按量組織驗(yàn)收，做到質(zhì)檢編號與入庫單保持一致，并作出一式三份的“質(zhì)檢報(bào)告書”，一份：存根；二份：采購人員，三份：倉庫。對不合格的原材料提出處理意見，由采購人員進(jìn)行處理。采購人員應(yīng)及時于供貨商聯(lián)系，且必須對已處理完畢的不合格的原材料作出結(jié)論性報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)。

3、采購人員對驗(yàn)收合格的原材料，按實(shí)際質(zhì)量認(rèn)真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨人、承運(yùn)人和驗(yàn)收入庫人等欄目均應(yīng)逐一填寫，不得漏項(xiàng)。入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)，倉庫聯(lián)。

4、產(chǎn)成品、半成品入庫必須有質(zhì)檢部門驗(yàn)收的“合格證（單）”，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”。

5、對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的，由采購人負(fù)責(zé)更換，更換費(fèi)用或因此而造成的損失由采購人個人承擔(dān)。

6、采購人員向財(cái)務(wù)部報(bào)賬的單據(jù)為購貨發(fā)票、質(zhì)檢報(bào)告書、運(yùn)費(fèi)發(fā)票和入庫單等單據(jù)，對于完整的單據(jù)財(cái)務(wù)部拒絕處理，并有權(quán)止付貨款。

二、出庫管理

1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)保管員核對計(jì)劃定額后，簽字出庫。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)：倉庫聯(lián)。

2、月末，已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫，但應(yīng)辦理退料入庫或紅字出庫手續(xù)，待下月月初重新開具“出庫單”，這樣，便于財(cái)務(wù)如實(shí)核算成本。

3、材料領(lǐng)用人在月底時，應(yīng)將當(dāng)月的存貨出入庫按類別分項(xiàng)目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門核對一致后，報(bào)給財(cái)務(wù)部。

4、對非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用，由銷售部門提交財(cái)務(wù)部送貨確認(rèn)單，經(jīng)財(cái)務(wù)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù)，倉庫保管員憑“出庫單”據(jù)實(shí)發(fā)貨。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)：倉庫聯(lián)。

三、庫存管理

1、保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨保管明細(xì)賬，并依據(jù)出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對賬目、實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬、賬實(shí)相符。物資要堆放整齊、標(biāo)簽清楚、計(jì)量準(zhǔn)確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負(fù)責(zé)。

2、對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點(diǎn)一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。

3、盤點(diǎn)時，由供應(yīng)、生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)等部門組成財(cái)產(chǎn)清查小組，對存貨進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見。參與清查的人員應(yīng)在盤存表上簽字，以示負(fù)責(zé)。

第五篇：進(jìn)銷存流程

建立新帳套〔進(jìn)銷存〕

在開始菜單

用友ERP-U8

系統(tǒng)效勞

系統(tǒng)管理

1、進(jìn)入系統(tǒng)管理后，在表頭點(diǎn)系統(tǒng)----進(jìn)入注冊-----點(diǎn)確定

2、在表頭點(diǎn)帳套----進(jìn)入建立在此帳套名稱里輸在此錄入要建立的帳套名稱，啟用會計(jì)日期里錄入你要啟用的日期，按下一步在此界面下錄入單位名稱、簡稱其余可不錄，再按一步在此界面下企業(yè)類型根據(jù)本企業(yè)性質(zhì)選擇，行業(yè)性質(zhì)一定要選擇“新會計(jì)制度科目〞，再按下一步

在此界面下除了“有無外幣核算〞不選擇外，其余均要打鉤，然后按完成即可。

按“是〞〔系統(tǒng)正在創(chuàng)立賬套，要等待片刻〕

進(jìn)入此界面，根據(jù)企業(yè)情況修改編碼級次，如某單位將客戶分類編碼設(shè)為234，那么編號時，一級客戶分類編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長

3、修改完之后按保存，再按“退出〞，出現(xiàn)以下提示按“確認(rèn)〞

確認(rèn)完后出現(xiàn)以下界面：

在此界面里6個模塊〔應(yīng)收、應(yīng)付、庫存管理、采購管理、銷售管理、存貨核算〕系統(tǒng)編碼均打勾，并要選擇啟用會計(jì)日期〔注意日期必須是當(dāng)月第一天〕，選擇好后按退出。以上操作已完成建立賬套。

進(jìn)入開始菜單

用友ERP-U8

供給鏈〔分別將采購管理、存貨核算、庫存管理、銷售管理、〕及財(cái)務(wù)會計(jì)下的應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的圖標(biāo)發(fā)送到桌面。

一、期初檔案的建立及設(shè)置

雙擊桌面庫存管理圖標(biāo)

〔1〕、庫存初始設(shè)置

效勞器選擇自己機(jī)器名，操作員為DEMO，密碼也為DEMO，可以點(diǎn)改密碼，修改密碼，帳套選擇自己所建帳套然后按“確定〞進(jìn)入。

進(jìn)入分類體系，對存貨分類、地區(qū)分類、供給商分類、客戶分類進(jìn)行一一操作

例：存貨分類----點(diǎn)擊表頭增加---輸入類別編碼〔可見以下編碼規(guī)那么進(jìn)行編碼〕---類別名稱均要錄入。

例：供給商分類----點(diǎn)擊表頭增加---輸入類別編碼〔可見以下編碼規(guī)那么進(jìn)行編碼〕---類別名稱均要錄入。地區(qū)分類與客戶分類參照存貨分類或供給商分類，以上所有工程操作完后

進(jìn)入根底檔案----

計(jì)量單位---倉庫---部門---職員---收發(fā)類別---供給商---客戶均要選擇。

A、計(jì)量單位：按表頭分組---增加----保存----退出，再按表頭單位---增加〔錄入計(jì)量單位〕-----保存-----退出

操作完后進(jìn)入根底檔案-----倉庫

點(diǎn)表頭增加

在此界面輸入倉庫編碼、倉庫名稱

計(jì)價(jià)方式一定要選擇：移動平均法，操作完后---保存---退出----退出。

進(jìn)入根底檔案-----收發(fā)類別

表頭點(diǎn)增加---輸入類別編碼---類別名稱(正常入庫)---收發(fā)標(biāo)志點(diǎn)“收〞，如果類別名稱為〔正常出庫〕那么發(fā)收標(biāo)志點(diǎn)“發(fā)〞---保存----退出----退出

進(jìn)入根底檔案-----部門

在表點(diǎn)增加進(jìn)入部門檔案---輸入部門編碼---部門名稱等---保存---退出----退出

進(jìn)入根底檔案-----職員

在表點(diǎn)增加進(jìn)入職員檔案---輸入職員編碼---職員名稱---選擇所屬部門---保存---退出----退出

進(jìn)入根底檔案-----供給商

在表點(diǎn)增加進(jìn)入供給商檔案---輸入供給商編碼---供給商名稱---選擇所屬分類碼---保存---退出----退出

進(jìn)入根底檔案-----客戶

進(jìn)入根底檔案-----存貨

在表點(diǎn)增加進(jìn)入存貨檔案---輸入存貨編碼---存貨名稱

---選擇計(jì)量單位組----主計(jì)量單位---

存貨屬性：銷售、外購必須選擇〔如果為原材料那么生產(chǎn)耗用也必須選擇〕，稅率根據(jù)本企業(yè)稅率而定，然后保存，退出。

以上操作全部完成后進(jìn)入---期初數(shù)據(jù)---期初結(jié)存

點(diǎn)擊修改后錄入原材料或產(chǎn)成品的期初結(jié)存----全部審核即可。〔沒有期初結(jié)存的企業(yè)這步驟不必做〕

〔2〕雙擊桌面采購管理圖標(biāo)----進(jìn)入采購管理模塊----系統(tǒng)菜單----設(shè)置----采購選項(xiàng)-----業(yè)務(wù)及權(quán)限控制----公共及參照控制均要選擇。

入庫單項(xiàng)式是否自動帶入單價(jià)要選擇-----最新本錢----確認(rèn)。

單據(jù)錄入過程中參照存貨時允許選擇多條存貨要打勾-----確認(rèn)。

系統(tǒng)菜單----設(shè)置----采購期初記帳----記賬

〔3〕雙擊桌面銷售管理圖標(biāo)----進(jìn)入銷售管理模塊----系統(tǒng)菜單----設(shè)置----銷售選項(xiàng)----其它控制----其它控制---參照控制里單據(jù)中存貨參照多先打勾----新增發(fā)貨單默認(rèn)選不參照單據(jù)----新增發(fā)票默認(rèn)選不參照單據(jù)----新增退貨單默認(rèn)選參照發(fā)貨生成-----確認(rèn)

系統(tǒng)菜單----設(shè)置----其他設(shè)置------銷售類型----增加---輸入銷售類型名稱----選擇出庫類別

----退出

〔4〕雙擊桌面存貨核算圖標(biāo)----進(jìn)入存貨核算模塊----系統(tǒng)菜單----初始設(shè)置----選項(xiàng)錄入

暫估方式一定要選擇“單到回沖〞。銷售本錢核算方式選擇“銷售出庫單〞-----確認(rèn)。

期初余額-----倉庫-----取數(shù)-----記帳〔要先在采購模塊里期初數(shù)記帳后，存貨核算才能期初數(shù)記帳〕。

到此存貨核算期初數(shù)就全部操作完畢?！矝]有期初結(jié)存的企業(yè)取數(shù)這步驟不必做，但記賬要做〕

〔5〕雙擊桌面應(yīng)收款管理圖標(biāo)----進(jìn)入應(yīng)收款管理模塊在初始設(shè)置---選項(xiàng)----憑證----編輯---所有選項(xiàng)均不選擇〔即不生成憑證〕----確定即可。

進(jìn)入應(yīng)收款管理模塊在初始設(shè)置----期初余額----單據(jù)名稱選擇銷售發(fā)票----確認(rèn)

進(jìn)入期初余額明細(xì)表---增加---單據(jù)類型選銷售普通發(fā)票---確認(rèn)

進(jìn)入期初銷售發(fā)票界面---增加----表頭輸入客戶名稱---銷售部門---表體輸入貨物名稱及單價(jià)金額---保存----退出

期初余額明細(xì)表刷新一下會看到期初余額數(shù)

沒有期初數(shù)的企業(yè)不要做期初余額輸入

〔6〕雙擊桌面應(yīng)付款管理圖標(biāo)----進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊在初始設(shè)置---選項(xiàng)----憑證----編輯---所有選項(xiàng)均不選擇〔即不生成憑證〕----確定即可。

進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊在初始設(shè)置----期初余額----單據(jù)名稱選擇采購發(fā)票----確認(rèn)

進(jìn)入期初余額明細(xì)表---增加---單據(jù)類型選采購普通發(fā)票---確認(rèn)

進(jìn)入期初采購發(fā)票界面---增加----表頭輸入供給商名稱---采購部門---表體輸入貨物名稱及單價(jià)金額---保存----退出

期初余額明細(xì)表刷新一下會看到期初余額數(shù)

沒有期初數(shù)的企業(yè)不要做期初余額輸入

二、日常操作流程

〔1〕、采購入庫單

進(jìn)入庫存管理

----日常業(yè)務(wù)-----入庫-----采購入庫單

表頭點(diǎn)增加---錄入采購入庫單

錄入時，在表頭點(diǎn)擊倉庫-----點(diǎn)放大鏡-----雙擊倉庫名稱，供貨單位、部門、入庫類別、做法一致，不一一介紹。然后分別在表體存貨編碼點(diǎn)放大鏡------選擇存貨名稱------輸入數(shù)量、單價(jià)------保存

〔2〕采購發(fā)票的錄入

采購發(fā)票錄入：進(jìn)入采購管理----業(yè)務(wù)----發(fā)票-----普通采購發(fā)票〔采購專用發(fā)票〕----增加

在供貨單位點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵-----選擇拷貝采購入庫單----點(diǎn)供給商編碼-----點(diǎn)放大鏡----選擇供給商

進(jìn)入生單項(xiàng)選擇單列表----選擇與發(fā)票一樣的入庫單----確認(rèn)。

檢查表體與表頭的稅率是否一致，本幣金額與發(fā)票中的價(jià)稅合計(jì)金額核對----點(diǎn)保存----點(diǎn)結(jié)算。

〔3〕銷售發(fā)票錄入

進(jìn)入銷售管理----業(yè)務(wù)----開票----銷售普通發(fā)票----點(diǎn)擊增加

在錄銷售發(fā)票時，銷售類型要選擇?？蛻艉喎Q選擇要在庫存管理里的客戶檔案里及部門檔案里先錄入完后再選擇或就在當(dāng)前狀態(tài)下直接點(diǎn)擊放大鏡-----編輯-----進(jìn)入客戶檔案選擇對應(yīng)分類----雙擊客戶簡稱，稅率根據(jù)本企業(yè)實(shí)際稅率。接著分別在表體倉庫名稱、存貨編碼點(diǎn)放大鏡-----分別選擇并輸入數(shù)量、單價(jià)、金額----稅率要跟表頭表體稅率要一致-----核對價(jià)稅合計(jì)金額與普通發(fā)票金額是否一致-----保存-----然后點(diǎn)擊復(fù)核即可〔會生產(chǎn)銷售出庫單〕。

〔4〕應(yīng)收款單錄入：

進(jìn)入應(yīng)收款管理----日常處理-----收款單據(jù)處理----收款單據(jù)錄入-----增加

在收款單表頭點(diǎn)客戶----點(diǎn)放大鏡----選擇客戶；在表頭點(diǎn)結(jié)算方式----點(diǎn)放大鏡-----選擇結(jié)算方式；在表頭點(diǎn)金額------輸入收款金額；再點(diǎn)表體第一行空白位置，系統(tǒng)將表頭信息載入----保存----審核----是否立即制單----點(diǎn)擊否即可。

日常處理----應(yīng)收單據(jù)審核----單據(jù)過濾條件----選擇單據(jù)日期----未審核、已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票都打勾---確認(rèn)

進(jìn)入應(yīng)收單據(jù)列表----在表頭點(diǎn)全選----點(diǎn)審核----確認(rèn)---退出

〔5〕、應(yīng)付款單錄入

進(jìn)入應(yīng)付款管理---日常處理----付款單據(jù)處理----付款單據(jù)錄入。

以上付款單操作同收款單操作步驟一致，不在一一介紹。

日常處理----應(yīng)付單據(jù)審核----單據(jù)過濾條件----選擇單據(jù)日期----未審核、已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票都打勾---確認(rèn)

進(jìn)入應(yīng)付單據(jù)列表----在表頭點(diǎn)全選----點(diǎn)審核----確認(rèn)---退出

三、月末記帳、結(jié)帳

〔1〕、登錄存貨核算管理模塊〔登錄日期為帳務(wù)處理當(dāng)月最后一天〕

業(yè)務(wù)核算-----正常單據(jù)記錄-----倉庫打勾〔全選〕----單據(jù)類型〔全選〕----確認(rèn)

進(jìn)入正常單據(jù)記賬界面---全選

點(diǎn)記賬----退出

〔2〕登錄采購管理模塊

業(yè)務(wù)-----月末結(jié)帳----在選擇標(biāo)記下選擇結(jié)帳月份-----點(diǎn)擊結(jié)帳----退出。

〔3〕登錄銷售管理模塊

業(yè)務(wù)----銷售月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份----點(diǎn)擊月末結(jié)帳----退出。

〔4〕登錄庫存管理模塊

業(yè)務(wù)處理-----月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份-----點(diǎn)擊月末結(jié)帳----退出。

〔5〕登錄存貨核算模塊〔登錄日期為帳務(wù)處理當(dāng)月最后一天〕

a

業(yè)務(wù)核算----期末處理----倉庫全選----確認(rèn)----退出

b

業(yè)務(wù)核算----月末結(jié)帳----確認(rèn)。

〔6〕登錄應(yīng)付、應(yīng)收款管理模塊

應(yīng)付款管理----其他處理----期末處理----月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份----下一步---確認(rèn)---確定。

應(yīng)收款管理----其他處理----期末處理----月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份----下一步---確認(rèn)---確定。

四、數(shù)據(jù)備份與引入

1.先在F盤新建個文件夾重名為“用友備份〞---再這個用友備份文件夾里建個以當(dāng)天備份日期為命名的文件夾〔以后每月備份都在“用友備份〞里建個以當(dāng)天備份日期為命名的文件夾〕

2.進(jìn)入開始---程序----用友ERP-U8---系統(tǒng)效勞----系統(tǒng)管理

進(jìn)入系統(tǒng)管理----系統(tǒng)----注冊----確定

賬套----輸出----選擇要輸出的賬套號----確認(rèn)

選擇備份目標(biāo)〔放入剛剛新建的以日期為命名的文件夾里〕---確認(rèn)---確定〔輸出完成〕

進(jìn)入系統(tǒng)管理----系統(tǒng)----注冊----確定

賬套----引入

----選擇要引入的賬套路徑----翻開----點(diǎn)否----確定〔數(shù)據(jù)引入完成〕