第一篇：會計崗位職責及要求

會計崗位職責及要求

外貿(mào)1、2、外貿(mào)核銷單在“電子港口”的出口備案，及時開局外貿(mào)發(fā)票。外匯情況及時在網(wǎng)上進行核銷，數(shù)據(jù)報送外管局，協(xié)助出納做好銀行的結(jié)匯工作

3、收集齊全的資料在網(wǎng)上填寫申報相關數(shù)據(jù)，打印報表，月末進行抄稅，到稅務局進行報稅。

公司外帳4、5、6、出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。根據(jù)記賬憑證記賬本的各分類明細賬 月末作計提，攤銷，結(jié)賬記賬工作，對所有憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬7、8、銷項發(fā)票和進項發(fā)票做好平衡處理，做到合理納稅 月末編輯會計報表，及時在網(wǎng)上進行申報，并到稅務局進行申報工作 公司內(nèi)帳

9、出納轉(zhuǎn)來的現(xiàn)金及銀行的籌款單據(jù)，付款單據(jù)，及時與銷售出庫單據(jù)及采購入庫單據(jù)進行數(shù)據(jù)核銷，并根據(jù)原始數(shù)據(jù)做好記賬憑證，輸入軟件進行相關數(shù)據(jù)整理。

10、月末根據(jù)當月應收應付數(shù)據(jù)出具應收賬款匯總表，應付賬款匯總表。與客戶，供應商進行對賬。

11、月末根據(jù)記賬憑證進行憑證過賬，往來核銷，財務期末結(jié)賬，出具報表工作

第二篇：會計崗位職責及要求

財務崗位職責及要求

財務會計主要負責公司的憑證審核，填制記賬憑證，納稅申報，會計檔案保管工作。出納主要負責公司的現(xiàn)金、支票、發(fā)票登記保管工作。

1、財務會計必須熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ谩?/p>

2、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

3、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備、賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

4、財務會計對出納轉(zhuǎn)來的現(xiàn)金及銀行的收款單據(jù)，付款單據(jù)，及時與吧臺收款單據(jù)及采購入庫單據(jù)進行數(shù)據(jù)核銷，并根據(jù)原始數(shù)據(jù)做好記賬憑證，月末根據(jù)當月應收應付數(shù)據(jù)出具應收賬款匯總表，應付賬款匯總表，與客戶，供應商進行對賬。

5、月末根據(jù)記賬憑證進行憑證過賬，往來核銷，財務期末結(jié)賬，出具報表工作。

6、財務會計要按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

7、出納負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

8、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

9、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

10、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票，對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的收回情況。

11、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

12、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

13、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

14、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

第三篇：會計崗位職責要求

崗位職責：

1.負責編制和執(zhí)行預算，財務收支計劃；

2.按照當?shù)貢嬛贫鹊囊?guī)定、記賬、復帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬面清晰，按期報賬；

3.負責進行公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；

4.負責實行會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，對重要的財務收支業(yè)務須作不定期的抽查和復審；

5.妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料；

6.負責財務決算；

7.協(xié)助編制月、季、資金、費用計劃；

8.按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、算帳、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報帳

9.完成領導交辦的其它事務.任職資格：1.3年以上工作經(jīng)驗，擁有會計上崗證及中級會計師職稱；

2.熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法.熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件；

3.良好的學習能力、獨立工作能力、財務分析能力及職業(yè)道德；

4.性格開朗、工作細致，責任感強，有良好的溝通能力、團隊精神。

第四篇：主管會計與出納崗位職責及要求

工作職責與任職要求

崗位：主管會計

部門：財務部

工作概述：在財務經(jīng)理的直接領導下負責財務日常核算工作。

職責范圍：財務部

直接匯報對象：財務經(jīng)理

工作職責：

1.參與部門管理，提出改善工作的建議；參加部門的相關工作會議，參與部門相關重要事項的決策；參與相關財務管理制度的制定和修訂工作。

2.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定正確設置和使用會計科目。

3.審核各種原始憑證合法性、真實性、手續(xù)完備性、數(shù)字準確性，審核過程的有效性；根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證，并定期登記明細賬及總賬，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全、賬證相符、賬賬相符、賬實相符；負責核算公司各部門實際發(fā)生的費用；結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本、費用等；負責定期的財務報表編制工作，做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整、報送及時。

4.負責審核出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并審查“未達賬項”的真實性和合理性。

5.按照國家稅法規(guī)定，月末準確計提各項稅金，在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款，并提出納稅籌劃方案和建議。協(xié)助部門經(jīng)理維持好與稅務征管等相關部門的關系；負責向稅務局等政府有關部門報送財務資料。

6.債權、債務及時登記、及時查清，明確應收賬款對象，督促相關責任人定期催收，減少壞賬損失，按月做好財務狀況分析；定期監(jiān)督各類合同的執(zhí)行情況，及時反饋合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題。

7.在行政管理部門的配合下，定期與出納和相關資產(chǎn)使用、管理部門做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

8.做好銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的整理、歸檔及保管工作，以備查閱。

9.辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。10.完成上級交給的其他日常事務工作。

日常工作：

1.核算工資，正常情況下于每月20日發(fā)放，特殊情況除外。

2.每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

3.做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4.確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5.核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6.審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7.及時向財務經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

任職要求：

1.財經(jīng)類專業(yè)，大專以上學歷，三年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗。

2.具有助理會計師以上職稱，做事細心，責任心強。

3.熟悉房地產(chǎn)企業(yè)辦稅流程，稅務政策。

工作職責與任職要求

崗位：出納

部門：財務部

工作概述：在財務經(jīng)理的直接領導下負責公司的資金收付結(jié)算工作。

職責范圍：財務部

直接匯報對象：財務經(jīng)理

工作職責：

1.參與部門管理，提出改善工作的建議；參加部門的相關工作會議，參與部門相關重要事項的決策。

2.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，不符合規(guī)定的有權拒付；根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款。

3.庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，并編制相應的憑證。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、賬實相符。

7.按期編制現(xiàn)金(銀行)日報、周報及月報，并核對銀行往來賬目，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達賬項。

8.及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據(jù)到期日，提醒領導合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還。

9.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作以及銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。

10.完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1.及時結(jié)算已審批的員工報銷。

2.根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)賬或電匯業(yè)務。

3.每月20日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。

4.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作。

5.每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

6.及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8.根據(jù)公司的業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1.財經(jīng)類專業(yè)，中專以上學歷，一年以上工作經(jīng)驗。

2.持有會計從業(yè)資格證，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

第五篇：出納及會計崗位職責

會計職責

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書 寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握 開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計

人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

出納職責

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒

絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用

白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各

種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和

支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

材料會計

1、負責材料的入庫核算與管理

2、負責材料的出庫核算與管理

3、負責材料的出庫核算與管理負責對應付帳款及預付帳款的核算與管理

4、負責指導倉保管員的業(yè)務工作

5、負責對購進材價格變動及升降水平的分析

6、年底及時對倉庫材料進行盤點,1個月內(nèi)將完成盤盈盤虧情況匯告。

7、負責對車間領料的監(jiān)控

8、負責材料的出入庫及材料領用分配等方面記帳憑證的填制工作

9、年底與供應商進行全面對賬

10、每月與重點或者業(yè)務頻繁的供應商對賬并發(fā)函證

11、申請支付供應商款項審核

12、每月末編制發(fā)票催收單，交相關部門

1、負責歸集與分配每月的制造費用

2、負責歸集與分配每月的輔助生產(chǎn)成本

3、負責計算各種產(chǎn)品的在產(chǎn)品與完工產(chǎn)品成本

4、負責利潤的結(jié)轉(zhuǎn)

5、負責編制各種成本報表

6、對成本變動情況進行分析

7、對如何改進成本核算與降低成本提出合理化建議

8、負責對已報銷的費用單據(jù)進行復核

9、負責成本與費用方面的記帳憑證的編制工作、做好各種待攤與預提費用的計提與結(jié)轉(zhuǎn)

10、負責編制各種費用報表

11、負責對制造費用、管理費用、銷售費用進行分析

12、負責對其他應收、其他應付款的核算、管理與清算

成本、費用會計

固定資產(chǎn)會計

1、負責對工程物資及在建工程的核算、監(jiān)督與管理

2、負責對固定資產(chǎn)的增減變動進行核算與管理、登記有關明細帳與臺帳

3、負責固定資產(chǎn)折舊的計提與分配

4、負責組織對固定資產(chǎn)的清查與盤點

5、固定資產(chǎn)交付后與供應商進行對賬

6、零星工程結(jié)算審核

7、負責材料的出入庫及材料領用分配等方面記帳憑證的填制工作

四、銷售會計

1、負責對銷售收入、銷售成本的核算與管理

2、負責對應收帳款及預收帳款的核算與管理

3、負責對庫存產(chǎn)成品的管理

4、負責對銷售發(fā)票的購買與管理

5、負責對增值稅的納稅申報進行督促、檢查

6、負責開具銷售發(fā)票

7、負責每月增值稅各種進項抵扣申報及整理

8、負責每月增值稅專用發(fā)票抄稅申報工作

9、負責個人所得稅的申報工作

10、負責銷售、運費及計提各稅金等方面的記帳憑證的填制工作