第一篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)考核報(bào)告
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)考核報(bào)告
一、財(cái)務(wù)經(jīng)理考核細(xì)則
1、依公司經(jīng)營管理的需要，合理、及時(shí)提出財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置得滿分。沒有建立機(jī)構(gòu)設(shè)置或提出機(jī)構(gòu)設(shè)置分析及建設(shè)的不得分?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
2、建立健全的機(jī)構(gòu)組織制度及各項(xiàng)規(guī)章制度得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止?？偡?2分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員崗位職責(zé)清晰、分工明確得滿分。發(fā)現(xiàn)崗位職責(zé)含糊不明的每處扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
4、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員工作積極、配合默契，能夠按時(shí)完成多項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員之間矛盾重重、工作被動(dòng)、配合失調(diào)的每人每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
5、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)部及公司的有關(guān)指示與精神給公司主辦會(huì)計(jì)及各經(jīng)營部主辦會(huì)計(jì)的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每月認(rèn)真細(xì)致審核多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，敢于抵制不合理的費(fèi)用開支，確保財(cái)務(wù)手續(xù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
7、每月12號(hào)前就公司的經(jīng)營情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析報(bào)告，能夠從財(cái)務(wù)角度提出合理化建設(shè)得滿分。每月沒有分析報(bào)告的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
8、每月6號(hào)前能夠就存貨盤點(diǎn)出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實(shí)，以便財(cái)務(wù)、倉庫及時(shí)調(diào)帳，確保每月帳帳相符，帳實(shí)相符的得滿分。因人因素不及時(shí)處理的每月扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
9、沒有越權(quán)通知調(diào)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次越權(quán)通知調(diào)帳的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
10、對(duì)經(jīng)營部或辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表體系及業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)與管理的得滿分。對(duì)經(jīng)營部或辦事處的報(bào)表內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)而沒有發(fā)現(xiàn)的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
11、對(duì)經(jīng)營部或辦事處及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期的檢查、盤存、審計(jì)的得滿分。沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
12、能夠規(guī)范與落實(shí)應(yīng)收帳款管理體系的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處因個(gè)人沒有提出意見而沒有執(zhí)行的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
13、每月10號(hào)有提出付款計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一份計(jì)劃扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
14、對(duì)屬下人員提出的各項(xiàng)書面報(bào)告能夠及時(shí)一一作出回復(fù)得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有回復(fù)的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分
分。
評(píng)分依據(jù)：
15、能夠正確處理外部與財(cái)務(wù)有關(guān)的多種關(guān)系得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)或沒有處理意見方案每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分
分。
評(píng)分依據(jù)：
16、能夠及時(shí)、合理組織考核人員對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員進(jìn)行考核得滿分。發(fā)現(xiàn)考核人員結(jié)構(gòu)不合理或不及時(shí)組成每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
二、主辦會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、負(fù)責(zé)審核往來帳務(wù)，確保往來帳務(wù)的客戶金額、數(shù)量都正確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤
一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
2、會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確，帳目齊全無錯(cuò)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
3、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣
2分，扣完為止。總分6分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
4、報(bào)表、總帳、明細(xì)帳三相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
5、每月組織材料會(huì)計(jì)、倉庫盤點(diǎn)，確保每月帳帳相符、帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有盤點(diǎn)的扣2分，扣完為止?？偡? 分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每月預(yù)提、待攤項(xiàng)目真實(shí)規(guī)范、準(zhǔn)確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止。
總分6分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
7、報(bào)表對(duì)內(nèi)外、上級(jí)及稅務(wù)申報(bào)及時(shí)，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)報(bào)送或差錯(cuò)一處的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
8、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
9、每天進(jìn)行帳務(wù)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
10、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)公司財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度與精神給材料會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)、出納員、內(nèi)勤人員及倉管員，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
11、能夠及時(shí)的書面反映其他財(cái)務(wù)人員的精神面貌和業(yè)務(wù)素質(zhì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
12、至少一季度有與供應(yīng)商對(duì)帳并形成書面確認(rèn)以及將對(duì)帳確認(rèn)單規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)或存檔的每季度扣1分，扣完為止。總分3分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
13、出報(bào)表前，確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設(shè)置要求全部打印、裝訂并規(guī)范存檔管理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)打印或造成資料丟失或保管不當(dāng)使帳簿丟失的每項(xiàng)扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
15、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
16、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
三、審計(jì)員考核細(xì)則
1、每月對(duì)公司帳務(wù)進(jìn)行審計(jì)并能針對(duì)問題提出處理意見的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有審計(jì)或逃避問題的每項(xiàng)扣3分，扣完為止?？偡?0分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
2、對(duì)辦事處或經(jīng)營部及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期、不定期的檢查、盤存、審計(jì)的得滿分。沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣3分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
3、對(duì)公司與辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止?？偡?5分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
4、每次對(duì)公司的促銷活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，對(duì)促銷結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，做得好的得滿分。缺一次評(píng)估或評(píng)價(jià)扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
5、有關(guān)促銷、讓利及其評(píng)估、評(píng)價(jià)的資料進(jìn)行規(guī)范管理，并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
6、對(duì)促銷、讓利進(jìn)行跟蹤管理及帳務(wù)審核，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷、讓利費(fèi)沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分4分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
7、每年依公司要求，制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的滿分。沒有制定制度或內(nèi)容空虛的不得分?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
8、對(duì)審計(jì)存在的問題能夠在一個(gè)月內(nèi)跟蹤落實(shí)或有書面的跟蹤報(bào)告得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有跟蹤落實(shí)或沒有書面報(bào)告的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
9、審計(jì)制度健全規(guī)范得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
10、負(fù)責(zé)西安辦應(yīng)收帳款的管理，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一張調(diào)撥單驗(yàn)收回單聯(lián)或少一張與客戶對(duì)帳確認(rèn)表（一季度至少確認(rèn)一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止。總分10分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
12、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
四、往來會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、每天憑調(diào)拔單進(jìn)行帳處理得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理的每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
2、每星期一與內(nèi)勤開票記帳員對(duì)帳一次，確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每星期一對(duì)帳的每次扣2分，扣完為止。總分10分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
3、每月15號(hào)前與經(jīng)營部或辦事處書面確認(rèn)往來得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有書面確認(rèn)的一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
4、對(duì)往來存在的問題能夠及時(shí)處理或有書面報(bào)告的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)按程序處理往來差異或沒有書面報(bào)告每一次各扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
5、每月10號(hào)前填制往來確認(rèn)表給西安辦會(huì)計(jì)得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有辦理的不得分?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
7、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
8、出報(bào)表前，確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?5分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
9、在與客戶對(duì)帳過程中，若需往來明細(xì)的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合工作的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
10、每筆應(yīng)收帳款借方附有調(diào)拔單和出庫單得滿分。發(fā)現(xiàn)少一單扣1分，造成損失的反扣1分?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
12、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
五、材料會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、每月外購商品和自制產(chǎn)成品的用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳帳帳相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分，扣完為止。總分8分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
2、每月材料的用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳及輔助明細(xì)帳三帳帳帳相符得滿分。發(fā)現(xiàn)不符一處扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
3、每月月終外購商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤點(diǎn)資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點(diǎn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
4、對(duì)每月盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明結(jié)果的，在次月6號(hào)前有按程序經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調(diào)帳，并確保每月帳實(shí)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處沒做好的扣2分，扣完為止?？偡?0分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
5、每月自制產(chǎn)成品入庫數(shù)及材料領(lǐng)用數(shù)有經(jīng)車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)簽字確認(rèn)的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒確認(rèn)的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
7、各經(jīng)營部及倉庫領(lǐng)用票據(jù)有登記的，并對(duì)收回票據(jù)有歸類、裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有登記的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
8、入庫單、收料單、領(lǐng)料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單及調(diào)拔單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
9、進(jìn)銷外購商品、產(chǎn)成品或材料有按實(shí)際發(fā)生日期全部在當(dāng)月中入帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
10、確保入庫單、領(lǐng)料單、收料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單、調(diào)拔單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內(nèi)容一處不完整的扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
11、每天登記外購商品入庫明細(xì)帳即做好帳務(wù)處理，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
12、每天登記材料明細(xì)輔助帳，（不必帳務(wù)處理），得滿分，發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)處理的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
13、每星期一與倉管員對(duì)帳一次得滿分。發(fā)現(xiàn)一星期沒有對(duì)帳的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
14、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
15、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
六、出納員考核細(xì)則
1、每筆資金支出憑證的財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整，金額正確，票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
2、每天填制“日清月結(jié)”單與主辦會(huì)計(jì)交接單據(jù)，做到帳實(shí)相符，將“日清月結(jié)”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有日清月結(jié)的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分 分，扣完為止?？偡?2分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
3、不出現(xiàn)重復(fù)借支，并在“歸還日期”內(nèi)歸還的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
4、按規(guī)定對(duì)現(xiàn)金及銀行存款分別編號(hào)的，并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到扣1 分，扣完為止。總分7分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
5、每天登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)登記扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
6、收款收據(jù)按順序編號(hào)存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有做好的不得分?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
7、資金帳戶的開設(shè)、變更、取消都有財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
8、每月出納報(bào)告單的借貸余與帳簿上的借貸余對(duì)應(yīng)相符并保管好出納報(bào)告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做好扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
9、現(xiàn)金帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣2分，造成損失的反扣2 分?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
10、銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單相符或有調(diào)節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
11、每次收到款后有通知內(nèi)勤人員登記臺(tái)帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分，扣完為止。總分2分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
13、每星期五編制資金報(bào)表，并向集團(tuán)及公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)報(bào)送的扣1分，扣完為止。總分3分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
14、各銀行帳戶發(fā)生的往來業(yè)務(wù)均能一一對(duì)應(yīng)，得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
15、認(rèn)真掌握現(xiàn)金庫存限額，超過公司核準(zhǔn)的庫存額時(shí)，必須及時(shí)到銀行解款，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分。總分2分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
16、及時(shí)開出增值稅票，沒出現(xiàn)差錯(cuò)，并對(duì)稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯(cuò)一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
18、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
第二篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)考核報(bào)告
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)考核報(bào)告
一、財(cái)務(wù)經(jīng)理考核細(xì)則
1、依公司經(jīng)營管理的需要，合理、及時(shí)提出財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置得滿分。沒有建立機(jī)構(gòu)設(shè)置或提出機(jī)構(gòu)設(shè)置分析及建設(shè)的不得分。總分10分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、建立健全的機(jī)構(gòu)組織制度及各項(xiàng)規(guī)章制度得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止?？偡?2分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員崗位職責(zé)清晰、分工明確得滿分。發(fā)現(xiàn)崗位職責(zé)含糊不明的每處扣2分，扣完為止。總分10分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員工作積極、配合默契，能夠按時(shí)完成多項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員之間矛盾重重、工作被動(dòng)、配合失調(diào)的每人每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)部及公司的有關(guān)指示與精神給公司主辦會(huì)計(jì)及各經(jīng)營部主辦會(huì)計(jì)的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每月認(rèn)真細(xì)致審核多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，敢于抵制不合理的費(fèi)用開支，確保財(cái)務(wù)手續(xù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7、每月12號(hào)前就公司的經(jīng)營情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析報(bào)告，能夠從財(cái)務(wù)角度提出合理化建設(shè)得滿分。每月沒有分析報(bào)告的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、每月6號(hào)前能夠就存貨盤點(diǎn)出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實(shí)，以便財(cái)務(wù)、倉庫及時(shí)調(diào)帳，確保每月帳帳相符，帳實(shí)相符的得滿分。因人因素不及時(shí)處理的每月扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、沒有越權(quán)通知調(diào)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次越權(quán)通知調(diào)帳的扣2分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、對(duì)經(jīng)營部或辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表體系及業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)與管理的得滿分。對(duì)經(jīng)營部或辦事處的報(bào)表內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)而沒有發(fā)現(xiàn)的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、對(duì)經(jīng)營部或辦事處及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期的檢查、盤存、審計(jì)的得滿分。沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、能夠規(guī)范與落實(shí)應(yīng)收帳款管理體系的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處因個(gè)人沒有提出意見而沒有執(zhí)行的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
13、每月10號(hào)有提出付款計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一份計(jì)劃扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
14、對(duì)屬下人員提出的各項(xiàng)書面報(bào)告能夠及時(shí)一一作出回復(fù)得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有回復(fù)的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分
分。
評(píng)分依據(jù)：
15、能夠正確處理外部與財(cái)務(wù)有關(guān)的多種關(guān)系得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)或沒有處理意見方案每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分
分。
評(píng)分依據(jù)：
16、能夠及時(shí)、合理組織考核人員對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員進(jìn)行考核得滿分。發(fā)現(xiàn)考核人員結(jié)構(gòu)不合理或不及時(shí)組成每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
二、主辦會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、負(fù)責(zé)審核往來帳務(wù)，確保往來帳務(wù)的客戶金額、數(shù)量都正確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤
一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確，帳目齊全無錯(cuò)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止。總分9分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2
分，扣完為止。總分6分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、報(bào)表、總帳、明細(xì)帳三相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、每月組織材料會(huì)計(jì)、倉庫盤點(diǎn)，確保每月帳帳相符、帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有盤點(diǎn)的扣2分，扣完為止?？偡?
分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每月預(yù)提、待攤項(xiàng)目真實(shí)規(guī)范、準(zhǔn)確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止。
總分6分，考核評(píng)分分。評(píng)分依據(jù)：
7、報(bào)表對(duì)內(nèi)外、上級(jí)及稅務(wù)申報(bào)及時(shí)，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)報(bào)送或差錯(cuò)一處的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、每天進(jìn)行帳務(wù)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理的每次扣1分，扣完為止。總分6分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)公司財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度與精神給材料會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)、出納員、內(nèi)勤人員及倉管員，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、能夠及時(shí)的書面反映其他財(cái)務(wù)人員的精神面貌和業(yè)務(wù)素質(zhì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、至少一季度有與供應(yīng)商對(duì)帳并形成書面確認(rèn)以及將對(duì)帳確認(rèn)單規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)或存檔的每季度扣1分，扣完為止。總分3分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
13、出報(bào)表前，確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設(shè)置要求全部打印、裝訂并規(guī)范存檔管理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)打印或造成資料丟失或保管不當(dāng)使帳簿丟失的每項(xiàng)扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
15、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
16、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
三、審計(jì)員考核細(xì)則
1、每月對(duì)公司帳務(wù)進(jìn)行審計(jì)并能針對(duì)問題提出處理意見的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有審計(jì)或逃避問題的每項(xiàng)扣3分，扣完為止。總分10分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、對(duì)辦事處或經(jīng)營部及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期、不定期的檢查、盤存、審計(jì)的得滿分。沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣3分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、對(duì)公司與辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止。總分15分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、每次對(duì)公司的促銷活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，對(duì)促銷結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，做得好的得滿分。缺一次評(píng)估或評(píng)價(jià)扣2分，扣完為止。總分10分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、有關(guān)促銷、讓利及其評(píng)估、評(píng)價(jià)的資料進(jìn)行規(guī)范管理，并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、對(duì)促銷、讓利進(jìn)行跟蹤管理及帳務(wù)審核，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷、讓利費(fèi)沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7、每年依公司要求，制定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的滿分。沒有制定制度或內(nèi)容空虛的不得分?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、對(duì)審計(jì)存在的問題能夠在一個(gè)月內(nèi)跟蹤落實(shí)或有書面的跟蹤報(bào)告得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有跟蹤落實(shí)或沒有書面報(bào)告的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、審計(jì)制度健全規(guī)范得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分。總分3分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、負(fù)責(zé)西安辦應(yīng)收帳款的管理，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一張調(diào)撥單驗(yàn)收回單聯(lián)或少一張與客戶對(duì)帳確認(rèn)表（一季度至少確認(rèn)一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
四、往來會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、每天憑調(diào)拔單進(jìn)行帳處理得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理的每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、每星期一與內(nèi)勤開票記帳員對(duì)帳一次，確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每星期一對(duì)帳的每次扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分分。評(píng)分依據(jù)：
3、每月15號(hào)前與經(jīng)營部或辦事處書面確認(rèn)往來得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有書面確認(rèn)的一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、對(duì)往來存在的問題能夠及時(shí)處理或有書面報(bào)告的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)按程序處理往來差異或沒有書面報(bào)告每一次各扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、每月10號(hào)前填制往來確認(rèn)表給西安辦會(huì)計(jì)得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有辦理的不得分?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、出報(bào)表前，確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?5分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、在與客戶對(duì)帳過程中，若需往來明細(xì)的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合工作的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、每筆應(yīng)收帳款借方附有調(diào)拔單和出庫單得滿分。發(fā)現(xiàn)少一單扣1分，造成損失的反扣1分。總分5分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分分。評(píng)分依據(jù)：
12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
五、材料會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、每月外購商品和自制產(chǎn)成品的用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳帳帳相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、每月材料的用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳及輔助明細(xì)帳三帳帳帳相符得滿分。發(fā)現(xiàn)不符一處扣2分，扣完為止。總分8分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、每月月終外購商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤點(diǎn)資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點(diǎn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、對(duì)每月盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明結(jié)果的，在次月6號(hào)前有按程序經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調(diào)帳，并確保每月帳實(shí)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處沒做好的扣2分，扣完為止?？偡?0分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、每月自制產(chǎn)成品入庫數(shù)及材料領(lǐng)用數(shù)有經(jīng)車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)簽字確認(rèn)的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒確認(rèn)的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7、各經(jīng)營部及倉庫領(lǐng)用票據(jù)有登記的，并對(duì)收回票據(jù)有歸類、裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有登記的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、入庫單、收料單、領(lǐng)料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單及調(diào)拔單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣1分，扣完為止。總分6分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、進(jìn)銷外購商品、產(chǎn)成品或材料有按實(shí)際發(fā)生日期全部在當(dāng)月中入帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、確保入庫單、領(lǐng)料單、收料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單、調(diào)拔單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內(nèi)容一處不完整的扣1分，扣完為止。總分5分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、每天登記外購商品入庫明細(xì)帳即做好帳務(wù)處理，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)處理的扣2分，扣完為止。總分6分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、每天登記材料明細(xì)輔助帳，（不必帳務(wù)處理），得滿分，發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
13、每星期一與倉管員對(duì)帳一次得滿分。發(fā)現(xiàn)一星期沒有對(duì)帳的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
14、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
15、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
六、出納員考核細(xì)則
1、每筆資金支出憑證的財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整，金額正確，票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、每天填制“日清月結(jié)”單與主辦會(huì)計(jì)交接單據(jù)，做到帳實(shí)相符，將“日清月結(jié)”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有日清月結(jié)的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分分，扣完為止?？偡?2分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、不出現(xiàn)重復(fù)借支，并在“歸還日期”內(nèi)歸還的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分，造成損失的反扣2分。總分8分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、按規(guī)定對(duì)現(xiàn)金及銀行存款分別編號(hào)的，并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到扣1 分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、每天登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)登記扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、收款收據(jù)按順序編號(hào)存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有做好的不得分?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7、資金帳戶的開設(shè)、變更、取消都有財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、每月出納報(bào)告單的借貸余與帳簿上的借貸余對(duì)應(yīng)相符并保管好出納報(bào)告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做好扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、現(xiàn)金帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣2分，造成損失的反扣2
分?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單相符或有調(diào)節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、每次收到款后有通知內(nèi)勤人員登記臺(tái)帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止。總分3分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
13、每星期五編制資金報(bào)表，并向集團(tuán)及公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)報(bào)送的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
14、各銀行帳戶發(fā)生的往來業(yè)務(wù)均能一一對(duì)應(yīng)，得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
15、認(rèn)真掌握現(xiàn)金庫存限額，超過公司核準(zhǔn)的庫存額時(shí)，必須及時(shí)到銀行解款，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分。總分2分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
16、及時(shí)開出增值稅票，沒出現(xiàn)差錯(cuò)，并對(duì)稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯(cuò)一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
18、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
七、內(nèi)勤主管考核細(xì)則
1、每旬上報(bào)銷售結(jié)構(gòu)和應(yīng)收帳款余額表給業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、正付總經(jīng)理，得滿分。發(fā)現(xiàn)一旬沒報(bào)扣2分；扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、次月3號(hào)前上報(bào)上月銷售結(jié)構(gòu)表及應(yīng)收帳款余額表和銷售結(jié)構(gòu)分析、應(yīng)收帳款管理分析給業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、正付總經(jīng)理，得滿分。發(fā)現(xiàn)遲報(bào)一次扣1分或沒有分析的每次扣2分，扣完為止?？偡?5分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、所有客戶檔案、合同或總經(jīng)理的發(fā)貨書面通知有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的，以及對(duì)每個(gè)客戶的信用程度有評(píng)價(jià)的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有整理、規(guī)范客戶管理或沒有對(duì)客戶的可信度進(jìn)行評(píng)價(jià)的每個(gè)客戶扣1分，扣完為止。總分12分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、每月運(yùn)輸合同有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的，得滿分。發(fā)現(xiàn)沒存整理、規(guī)范運(yùn)輸合同的不得分。總分8分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、運(yùn)價(jià)有規(guī)范管理規(guī)定即依路途遠(yuǎn)近計(jì)算每箱或件的運(yùn)價(jià)得滿分。沒有明文規(guī)定的不得分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每周星期六依目前銷售狀況，認(rèn)真分析、預(yù)測(cè)下星期的銷售形勢(shì)，制定下星期的生產(chǎn)、采購計(jì)劃，并上報(bào)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保正常供貨的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有計(jì)劃的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7、車輛調(diào)度及時(shí)，沒有造成斷貨現(xiàn)象的得滿分。發(fā)現(xiàn)斷貨一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、認(rèn)真分析銷售結(jié)構(gòu)并結(jié)合外購商品庫存情況，及時(shí)外調(diào)產(chǎn)成品，確保正常供貨，得滿分。發(fā)現(xiàn)斷貨一次扣2分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、認(rèn)真分析銷售結(jié)構(gòu)并結(jié)合原輔材料庫存情況，及時(shí)采購原輔材料，確保正常生產(chǎn)，得滿分。發(fā)現(xiàn)因原輔材料短缺而停止生產(chǎn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、積極收集和反饋質(zhì)量信息，并有規(guī)范保管存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒做好的不得分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
八、內(nèi)勤開票記帳員考核細(xì)則
1、每天憑出庫單開出調(diào)撥單或退貨單并登記臺(tái)帳，確保內(nèi)容完整、數(shù)量準(zhǔn)確，得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)開出調(diào)撥單或退貨單的扣2分或調(diào)撥單、退貨單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)一次的扣1分，扣完為止。總分15分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、第三次發(fā)貨開調(diào)撥單前，必須核查收到第一次的調(diào)撥單有客戶驗(yàn)收簽字后才能發(fā)貨開單，做好這項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)一單沒做好扣2分,扣完為止,并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、每次發(fā)貨開調(diào)撥單前，必須核對(duì)客戶往來余款，超過合同簽約的鋪底資金時(shí)不能發(fā)貨，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定一次扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分10 分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、每月調(diào)拔單驗(yàn)收回單聯(lián)有按客戶名稱及次序裝訂，并交財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)或西安辦會(huì)計(jì)存檔的得滿分。這項(xiàng)工作沒做好的不得分。總分5分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、發(fā)生調(diào)價(jià)（調(diào)增銷價(jià)）或沖價(jià)（調(diào)減銷價(jià)）的同時(shí)開出退貨單和調(diào)拔單，分別在摘要欄上寫明：“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”（即金額數(shù)量全部沖減）和“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”（即調(diào)整正確的金額、數(shù)量不變），做到全部無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每星期一與往來會(huì)計(jì)對(duì)帳一次，確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次星期一沒有對(duì)帳的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7、每月月終與往來會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收帳款明細(xì)及銷售結(jié)構(gòu)明細(xì)，確保都相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)不得分或錯(cuò)誤一處的扣1分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、發(fā)貨必須以合同為依據(jù)，沒有合同或總經(jīng)理書面通知的不能發(fā)貨，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)遺漏一個(gè)客戶沒有合同或沒有總經(jīng)理的書面發(fā)貨通知的扣2分，扣完為止，造成損失的追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分8分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、所有客戶合同或總經(jīng)理的書面通知有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有整理、規(guī)范客戶合同管理的不得分?？偡?
分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、日常積極協(xié)助客戶或業(yè)務(wù)員對(duì)帳（不能書面確認(rèn)）的得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合的每次扣1分或私自書面確認(rèn)的不得分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
九、倉管員考核細(xì)則
1、每月外購商品、自制產(chǎn)成品及材料倉庫帳與實(shí)物帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止。總分15分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、每月月終，外購商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)資料裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有盤點(diǎn)扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、每月盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明原因的，在次月4日前有按程序經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批后調(diào)帳的，并確保每月帳實(shí)相符的的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處不符而沒有查明原因的扣2分或沒有及時(shí)上報(bào)的扣2分，扣完為止。總分7分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、每月自制產(chǎn)成品入庫匯總數(shù)及材料領(lǐng)用匯總數(shù)有經(jīng)車間經(jīng)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)簽字的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒確認(rèn)扣2分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、入庫單、收料單、領(lǐng)料單、出庫單及轉(zhuǎn)倉單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、進(jìn)銷外購商品、產(chǎn)成品或材料有按實(shí)際發(fā)生日期全都在當(dāng)月記帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處扣2分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7、確保入庫單、領(lǐng)料單、收料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣2分，扣完為止。總分6分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、每天有按進(jìn)銷外購商品、產(chǎn)成品或材料的發(fā)生日期及次序逐筆登記明細(xì)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)登記一次扣2分，扣完為止?？偡?分?？己嗽u(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、當(dāng)月對(duì)入庫單、領(lǐng)料單、收料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單及有關(guān)提貨通知單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等有歸類及按順序裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、每天外購商品、自制產(chǎn)成品及材料的進(jìn)銷存情況有通過郵件上報(bào)材料會(huì)計(jì)、內(nèi)勤開票記帳員、內(nèi)勤主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒上報(bào)的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、收發(fā)貨時(shí)能做到票據(jù)數(shù)量和實(shí)物一致的得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣1分，扣完為止，并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、能按規(guī)定程序或有依據(jù)（指票據(jù)通知）收發(fā)貨的的得滿分。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次扣1分，造成經(jīng)濟(jì)損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
13、經(jīng)常檢查外購商品、自制產(chǎn)成品及材料的“十防”工作，發(fā)現(xiàn)存在“十防”問題，能及時(shí)采取措施并有書面報(bào)告，確?！笆馈彪[患能夠及時(shí)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)對(duì)“十防”隱患沒當(dāng)日上報(bào)的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
14、物資能做到按品名、規(guī)格堆放，確保堆放整齊、美觀并在明顯位置標(biāo)明品名、數(shù)量臺(tái)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一內(nèi)容扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
15、每星期與材料會(huì)計(jì)對(duì)帳一次，做得好的得滿分。發(fā)現(xiàn)每星期沒有對(duì)帳的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
16、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
17、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?0分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
十、經(jīng)營部主辦會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確，帳目齊全無錯(cuò)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、報(bào)表總表及明細(xì)表、總帳、明細(xì)帳對(duì)應(yīng)項(xiàng)目都能相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、每月組織助理會(huì)計(jì)、倉庫員盤點(diǎn)，確保每月帳帳相符、帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有盤點(diǎn)的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、每月預(yù)提、待攤項(xiàng)目真實(shí)規(guī)范、準(zhǔn)確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、報(bào)表對(duì)內(nèi)外、上級(jí)及稅務(wù)申報(bào)及時(shí)，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)報(bào)送或差錯(cuò)一處的各扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、每天進(jìn)行帳務(wù)處理及每天記帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理或沒有每天記帳的每次各扣1分，扣完為止。總分3分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、每月15號(hào)前與公司形成書面確認(rèn)往來以及將對(duì)帳確認(rèn)表規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)的不得分或沒有裝訂存檔的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、每個(gè)客戶都有合同、合約或有總經(jīng)理的書面通知發(fā)貨證明單或有向公司反映沒有合同等而發(fā)貨的書面報(bào)告，并有按次序裝訂存檔的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)客戶少以上單據(jù)扣2分或沒有按次序裝訂存檔的扣2分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、每次發(fā)貨都有客戶指定的人員簽字驗(yàn)收證明單（如調(diào)撥單驗(yàn)收回單或客戶內(nèi)部驗(yàn)收證明單）或有向公司反映沒有驗(yàn)收證明單等而繼續(xù)發(fā)貨的書面報(bào)告，得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)客戶少一張以上單據(jù)扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、每季度與客戶形成書面確認(rèn)往來以及將對(duì)帳確認(rèn)表規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)每季度沒有確認(rèn)往來的每個(gè)客戶扣2分或沒有裝訂存檔的每季度扣2分，扣完為止?？偡?0分；發(fā)現(xiàn)半年沒有確認(rèn)往來的每個(gè)客戶加扣1分?？己嗽u(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
13、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)公司財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度與精神給助理會(huì)計(jì)、、出納員、內(nèi)勤人員及倉管員，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
14、能夠及時(shí)的書面反映財(cái)務(wù)系統(tǒng)其他人員的精神面貌和業(yè)務(wù)素質(zhì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
15、出報(bào)表前，確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
16、帳簿登記或報(bào)表編制及其保管規(guī)范、美觀得滿分。發(fā)現(xiàn)登記、保管不規(guī)范、臟、亂不得分?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
18、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
十一、經(jīng)營部出納員考核細(xì)則
1、每筆資金支出憑證的財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整，金額正確，票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、每天填制“日清月結(jié)”單與主辦會(huì)計(jì)交接單據(jù)，做到帳實(shí)相符，將“日清月結(jié)”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有日清月結(jié)的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、不出現(xiàn)重復(fù)借支及非本經(jīng)營部人員借支財(cái)務(wù)手續(xù)完整，并在“歸還日期”內(nèi)歸還的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣3分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、集團(tuán)考核內(nèi)容：按規(guī)定對(duì)現(xiàn)金及銀行存款分別編號(hào)的，并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到扣1分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、每天登記現(xiàn)金及銀行存檔日記帳，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)登記扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、收款收據(jù)按順序編號(hào)存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有做好的不得分?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7、資金帳戶的開設(shè)、變更、取消都有財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、每月出納報(bào)告單的借貸余與帳簿上的借貸余對(duì)應(yīng)相符并保管好出納報(bào)告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做好扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、現(xiàn)金帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣2分，造成損失的反扣2
分?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單相符或有調(diào)節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、每次收到款后有通知內(nèi)勤人員登記臺(tái)帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分，扣完為止。總分2分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
13、非費(fèi)用帳戶的資金每次都能及時(shí)、全額的匯入公司指定的帳戶，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)或沒有全額匯入公司指定的帳戶的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
14、各銀行帳戶發(fā)生的往來業(yè)務(wù)均能一一對(duì)應(yīng)，得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
15、認(rèn)真掌握現(xiàn)金庫存限額，超過公司核準(zhǔn)的庫存額時(shí)，必須及時(shí)到費(fèi)用帳戶解款，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
16、及時(shí)開出增值稅票，沒出現(xiàn)差錯(cuò)，并對(duì)稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯(cuò)一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
18、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
十三、經(jīng)營部內(nèi)勤開票記帳員考核細(xì)則
1、每天憑出庫單開出調(diào)撥單或退貨單并登記臺(tái)帳，確保內(nèi)容完整、數(shù)量準(zhǔn)確，得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)開出調(diào)撥單或退貨單的扣2分或調(diào)撥單、退貨單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)一次的扣1分，扣完為止?？偡?5分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、第三次發(fā)貨開調(diào)撥單前，必須核查收到第一次的調(diào)撥單有客戶驗(yàn)收簽字后才能發(fā)貨開單，做好這項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)一單沒做好扣2分,扣完為止,并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、每次發(fā)貨開調(diào)撥單前，必須核對(duì)客戶往來余款，超過合同簽約的鋪底余款時(shí)不能發(fā)貨，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定一次扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?0 分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、每月調(diào)拔單驗(yàn)收回單聯(lián)有按客戶名稱及次序裝訂交主辦會(huì)計(jì)存檔的得滿分。這項(xiàng)工作沒做好的不得分。總分5分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、發(fā)生調(diào)價(jià)（調(diào)增銷價(jià)）或沖價(jià)（調(diào)減銷價(jià)）的同時(shí)開出退貨單和調(diào)拔單，分別在摘要欄上寫明：“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”（即金額數(shù)量全部沖減）和“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”（即調(diào)整正確的金額、數(shù)量不變），做到全部無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每星期一與主辦會(huì)計(jì)對(duì)帳一次，確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次星期一沒有對(duì)帳的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7、每月月終與往來會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收帳款明細(xì)及銷售結(jié)構(gòu)明細(xì)，確保都相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)不得分或錯(cuò)誤一處的扣1分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、發(fā)貨必須以合同為依據(jù)，沒有合同或總經(jīng)理書面通知的不能發(fā)貨，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)遺落一個(gè)客戶沒有合同或沒有總經(jīng)理的書面發(fā)貨通知的扣2分，扣完為止，造成損失的追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分8分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、所有客戶合同或總經(jīng)理的書面通知有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有整理、規(guī)范客戶合同管理的不得分。總分4
分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、日常積極協(xié)助客戶或業(yè)務(wù)員對(duì)帳（不能書面確認(rèn)）的得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合的每次扣1分或私自書面確認(rèn)的不得分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
十四、經(jīng)營部倉管員考核細(xì)則
1、每月倉庫帳與實(shí)物帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?8分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
2、每月月終，倉庫都有盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)資料裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有盤點(diǎn)扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
3、每月盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明原因的，在月底前有按程序經(jīng)審批后調(diào)帳的，并確保每月帳實(shí)相符的的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處不符而沒有查明原因的扣2分或沒有及時(shí)上報(bào)的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
4、入庫單、出庫單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣2分，扣完為止。總分6分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
5、進(jìn)銷庫存商品有按實(shí)際發(fā)生日期全都在當(dāng)月記帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處扣2分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
6、確保入庫單、出庫單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
7、每天有按庫存商品的發(fā)生日期及次序逐筆登記明細(xì)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)登記一次扣2分，扣完為止?？偡?分?？己嗽u(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
8、當(dāng)月對(duì)入庫單、出庫單及有關(guān)提貨通知單等有歸類及按順序裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
9、每天庫存商品進(jìn)銷存情況有上報(bào)主辦會(huì)計(jì)、內(nèi)勤開票記帳員、經(jīng)營部經(jīng)理的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒上報(bào)的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
10、收發(fā)貨時(shí)能做到票據(jù)數(shù)量和實(shí)物一致的得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣1分，扣完為止，并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分4分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
11、能按規(guī)定程序或有依據(jù)（指票據(jù)通知）收發(fā)貨的的得滿分。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次扣1分，造成經(jīng)濟(jì)損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分4分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
12、經(jīng)常檢查外購商品、自制產(chǎn)成品及材料的“十防”工作，發(fā)現(xiàn)存在“十防”問題，能及時(shí)采取措施并有書面報(bào)告，確?！笆馈彪[患能夠及時(shí)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)對(duì)“十防”隱患沒當(dāng)日上報(bào)的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
13、物資能做到按品名、規(guī)格堆放，確保堆放整齊、美觀并在明顯位置標(biāo)明品名、數(shù)量臺(tái)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一內(nèi)容扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
14、每星期與主辦會(huì)計(jì)對(duì)帳一次，做得好的得滿分。發(fā)現(xiàn)每星期沒有對(duì)帳的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
15、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分分。評(píng)分依據(jù)：
16、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降10分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù)：
第三篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
總帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按期上報(bào)各種月報(bào)、季報(bào)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，確保各種報(bào)表質(zhì)量。
二、合理組織收入，分清資金渠道，節(jié)約使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，定期分析預(yù)算執(zhí)行情況和各項(xiàng)資金的使用情況，考核資產(chǎn)使用效果，提供合理化建議。
三、按會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記帳、算帳，設(shè)置帳簿，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，帳帳相符，帳冊(cè)相符，為園經(jīng)濟(jì)決策提供完整的會(huì)計(jì)資料。
四、管理空白支票、收據(jù)、定期整理，裝訂各種會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳冊(cè)按期歸檔。
五、認(rèn)真結(jié)算各種債權(quán)、債務(wù)工作，指導(dǎo)監(jiān)督物資、財(cái)產(chǎn)的管理工作，定期或不定期的進(jìn)行帳目審計(jì)，財(cái)產(chǎn)清查、核對(duì)，做到帳目相符。
六、定期收集、整理，建立健全會(huì)計(jì)檔案，妥善保管，按規(guī)定程度辦理會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱，銷毀手續(xù)。
七、接受審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、物價(jià)等部門的監(jiān)督、檢查中，如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料。
八、及時(shí)完成園領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算制度的規(guī)定。
二、根據(jù)財(cái)務(wù)園長批的憑證，復(fù)核無誤后，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
三、逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款，按月記帳并結(jié)出余額，現(xiàn)金帳面余額要同實(shí)際庫存金額核對(duì)相符，做到日清月結(jié)，錢帳相符。
四、辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、工資、獎(jiǎng)金的造冊(cè)發(fā)放工作。
五、每月填制庫存現(xiàn)金和銀行存款收支報(bào)表，連同記帳憑證交總帳會(huì)計(jì)復(fù)核，報(bào)表余額同帳面余額核對(duì)相符。
六、收到銀行對(duì)帳單必須及時(shí)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)疑問及時(shí)查詢，月末銀行帳余額同對(duì)帳單余額相對(duì)，并填列“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”及“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”交總帳會(huì)計(jì)。
七、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全完整，如有短缺需負(fù)賠償責(zé)任。
八、負(fù)責(zé)摧報(bào)往來款。
九、完成園領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)
一、正確運(yùn)用“教育資產(chǎn)監(jiān)管網(wǎng)”系統(tǒng)管理固定資產(chǎn)，保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行，按系統(tǒng)設(shè)定權(quán)限規(guī)范地履行職責(zé)。
二、參加固定資產(chǎn)管理知識(shí)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，熟悉固定資產(chǎn)管理的法律法規(guī)和單位的規(guī)章制度，獨(dú)立完成系統(tǒng)操作、充分利用“教育資產(chǎn)監(jiān)管網(wǎng)”系統(tǒng)數(shù)據(jù)為固定資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、處置服務(wù)。
三、負(fù)責(zé)新購固定資產(chǎn)登記工作，對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備在3個(gè)工作日內(nèi)在系統(tǒng)中增加和提交信息，并到相關(guān)部門辦理簽字手續(xù)。
四、負(fù)責(zé)本單位待報(bào)廢設(shè)備的起草報(bào)告。
五、每學(xué)期對(duì)本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，必須做到帳實(shí)相符。
六、保留每年完整的固定資產(chǎn)設(shè)備明細(xì)帳目和卡片，建立本單位專用設(shè)備檔案，配合幼兒園和上級(jí)單位對(duì)固定資產(chǎn)管理工作進(jìn)行檢查。
七、建立健全國有資產(chǎn)保管、使用、借用等管理制度，管好用好資產(chǎn)設(shè)備，使其發(fā)揮最大效益。
八、資產(chǎn)管理員有權(quán)對(duì)本單位的資產(chǎn)設(shè)備隨時(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)督和向上級(jí)有關(guān)部門反映問題。
統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)
1、按照《統(tǒng)計(jì)法》的有關(guān)要求，加強(qiáng)教育統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，為全縣教育決策提供依據(jù)。
2、教育統(tǒng)計(jì)調(diào)查應(yīng)采取多種調(diào)查方式和調(diào)查方法進(jìn)行。除統(tǒng)計(jì)報(bào)表全面調(diào)查外，要積極采用典型調(diào)查、重點(diǎn)調(diào)查、抽樣調(diào)查等方法，全面、深入地了解和反映教育發(fā)展的情況和問題。
3、統(tǒng)計(jì)人員要經(jīng)常深入實(shí)際調(diào)查研究，要學(xué)會(huì)運(yùn)用多種統(tǒng)計(jì)分析方法，要積極采用現(xiàn)代化統(tǒng)計(jì)手段，努力提高統(tǒng)計(jì)分析水平。
4、建立統(tǒng)計(jì)資料審核、查詢、訂正制度，以確保統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確無誤。上報(bào)的統(tǒng)計(jì)資料，要由本單位負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)干部審核、簽名或蓋章。
5、在掌握基本統(tǒng)計(jì)資料基礎(chǔ)上，對(duì)我縣執(zhí)行政策、發(fā)展計(jì)劃以及各項(xiàng)教育管理工作等方面情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。加強(qiáng)教育的經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)計(jì)和綜合分析，積極開展教育效果的評(píng)估工作。
6、建立和健全統(tǒng)計(jì)資料檔案，逐步使統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。凡屬于國家保密的教育統(tǒng)計(jì)資料，必須按照國家保密規(guī)定，切實(shí)作好保密工作。
教育統(tǒng)計(jì)管理制度
第一章 總 則
第一條 為了更進(jìn)一步貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神，切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在工作中的重要作用，根據(jù)《統(tǒng)計(jì)法》等法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際制定本制度。
第二條 統(tǒng)計(jì)工作的基本任務(wù)是對(duì)工作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息、咨詢、監(jiān)督職能。
第三條 本制度適用于各事業(yè)單位。
第二章 統(tǒng)計(jì)工作管理
第四條 各單位必須明確專門統(tǒng)計(jì)工作人員，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)資料的收集、整理和歸檔等工作。
第五條 各工作人員應(yīng)主動(dòng)積極配合，各司其職，各負(fù)其責(zé)，組織完成好本單位的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。
第六條 各單位必須設(shè)置科學(xué)適用、有操作性、與統(tǒng)計(jì)原始記錄數(shù)據(jù)一致的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)臺(tái)賬。做到準(zhǔn)確、及時(shí)、連續(xù)、完整、清晰。
第七條 統(tǒng)計(jì)人員必須按要求參加統(tǒng)計(jì)主管部門組織的統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識(shí)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)技能、統(tǒng)計(jì)職業(yè)道德、統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格和統(tǒng)計(jì)繼續(xù)教育的統(tǒng)計(jì)教育培訓(xùn)。
第八條 所有統(tǒng)計(jì)資料檔案由單位綜合檔案室集中管理。并按統(tǒng)計(jì)資料管理和檔案管理的法律法規(guī)，建立健全統(tǒng)計(jì)資料的傳遞、登記、保管、借閱等管理制度。
第九條 單位對(duì)外提供或發(fā)布統(tǒng)計(jì)資料，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意，否則不得對(duì)外提供和發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
第三章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核
第十條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核范圍包括：報(bào)送給綜合統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)送給主管部門的業(yè)務(wù)報(bào)表。
第十一條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核必須履行簽字程序，即統(tǒng)計(jì)填報(bào)人員、分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)層層審核簽字。并對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第十二條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核的主要內(nèi)容和方法：
（一）統(tǒng)計(jì)報(bào)表表內(nèi)和表間數(shù)字是否平衡；
（二）統(tǒng)計(jì)報(bào)表與統(tǒng)計(jì)原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬是否一致；
（三）統(tǒng)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源是否有根有據(jù)；
（四）統(tǒng)計(jì)報(bào)表與會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)、保管等部門的相關(guān)數(shù)據(jù)是否一致；
（五）上報(bào)人報(bào)送前要審核相關(guān)責(zé)任人是否簽字、填報(bào)時(shí)間、印章加蓋等是否完善。
第四章 統(tǒng)計(jì)工作交接
第十三條 統(tǒng)計(jì)人員調(diào)離工作時(shí)必須辦妥交接手續(xù)，且應(yīng)有第三人監(jiān)交，保證移交資料及時(shí)、完整。在未辦妥以前，原任人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調(diào)動(dòng)而影響統(tǒng)計(jì)工作正常進(jìn)行。
第十四條
統(tǒng)計(jì)人員變動(dòng)時(shí)，必須做好下列工作：
（一）將經(jīng)辦工作情況向接替人員交待清楚；
（二）負(fù)責(zé)接替人員的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，使其能獨(dú)立工作；
（三）所有統(tǒng)計(jì)資料（包括文件、報(bào)表、賬冊(cè)、文書、案卷等）和統(tǒng)計(jì)用具等應(yīng)造出清冊(cè)移交。
第五章 統(tǒng)計(jì)紀(jì)律
第十五條 從事統(tǒng)計(jì)工作的人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)表》相關(guān)規(guī)定提供統(tǒng)計(jì)資料，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。
第十六條 涉及秘密的統(tǒng)計(jì)資料，必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)防丟失。第十七條 不得偽造、篡改、擅自泄漏統(tǒng)計(jì)資料，如有違者，依法追究責(zé)任。
第四篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行公司各種預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符，六、每月末及時(shí)與其他合作單位財(cái)務(wù)核對(duì)財(cái)務(wù)信息，本公司各項(xiàng)收入支出嚴(yán)格按各部門出帳入賬，各種報(bào)銷憑證必須由經(jīng)理審核簽字方可報(bào)銷入賬。
七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由公司經(jīng)理制定方案保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行公司規(guī)章和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。
出納員崗位職責(zé)
一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)，各種報(bào)銷憑證必須由經(jīng)理審核簽字方可報(bào)銷入賬。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額2000元，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、電費(fèi)，營運(yùn)支出等費(fèi)用的發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，賬款必須分清部門出入賬，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行公司規(guī)章和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好出納工作。
第五篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
（一）出納應(yīng)具備條件
1、大專以上財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。
2、女性，23—30歲之間。
3、從事出納工作至少兩年以上。
4、熟悉出納工作之流程。
5、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。
（二）會(huì)計(jì)應(yīng)具備條件
1、可聘用兼職會(huì)計(jì)，必須持有會(huì)計(jì)證。
2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。
3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時(shí)間，不影響公司營運(yùn)和報(bào)稅工作。
4、從事會(huì)計(jì)工作至少三年以上，有經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)。
（三）財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)
一、各類表格使用功能說明
1、美容師提成記錄表：
①手工費(fèi)提成記錄表
②業(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）
備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺(tái)員工提成）
2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：
主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）
3、美容師點(diǎn)號(hào)記錄表：
匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有的點(diǎn)號(hào)次數(shù)（每天一計(jì)，月底匯總）
4、美容師業(yè)績表：
匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有業(yè)績（每兩天一計(jì)，月底匯總）
5、營業(yè)收入明細(xì)表：
每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計(jì)。
6、收支情況日?qǐng)?bào)表：
主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。
7、信用卡刷卡明細(xì)表：
主要記錄客戶用信用卡消費(fèi)情況
8、庫存表：
產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表（主要用于倉庫管理）
二、每日收入與支出記帳流程詳解
1、收入：前臺(tái)把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對(duì)無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）
2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對(duì)無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)帳，此時(shí)，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。
三、美容師獎(jiǎng)金與提成核算及記錄方式
1、美容師獎(jiǎng)金：
①最佳員工獎(jiǎng)：1名（300元獎(jiǎng)金）
②最佳預(yù)約獎(jiǎng)：1名（除最佳員工外，獎(jiǎng)金200元）
③最具潛力獎(jiǎng)：1名（除以上兩項(xiàng)外，獎(jiǎng)金200元）
2、抽成與記錄方式：
①抽成：（參照手工費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)）
A類
B類
項(xiàng)目
抽成百分比
項(xiàng)目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推產(chǎn)品
10%
推產(chǎn)品
6%
推促銷卡
4%
推促銷卡
3%
②A、B類標(biāo)準(zhǔn)：
所有美容師點(diǎn)號(hào)總數(shù)
A類：點(diǎn)號(hào)數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）
所有美容師人數(shù)總計(jì)
B類：點(diǎn)號(hào)數(shù)在平均基數(shù)以下
③業(yè)績：（達(dá)4000元者底薪為500元，未達(dá)者底薪為380元）
四、提供出納報(bào)稅應(yīng)備資料與月底盤點(diǎn)規(guī)定：
1、出納應(yīng)提供給會(huì)計(jì)資料（以便會(huì)計(jì)能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)好稅）：月初提供。
①現(xiàn)金收款憑證
②現(xiàn)金付款憑證
③銀行收款憑證
④銀行付款憑證
⑤銀行對(duì)帳單
⑥調(diào)節(jié)表
⑦貨幣資金報(bào)告表
⑧產(chǎn)品庫存表
2、月底盤點(diǎn)：
①現(xiàn)金盤點(diǎn)：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫存現(xiàn)金實(shí)有數(shù)進(jìn)行核對(duì)，做到帳與實(shí)相符。
②銀行存款核對(duì)：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對(duì)帳單的存款余額核對(duì)，做到帳與帳相符。若兩者不符時(shí)，查是否有未達(dá)帳項(xiàng)。若有時(shí)，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細(xì)核對(duì)每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯(cuò)，查找到兩者相符為止。
五、會(huì)計(jì)工作職責(zé)
1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報(bào)表按時(shí)繳交。
2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。
3、合理為公司節(jié)稅。
4、按時(shí)為公司申報(bào)和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的資料和稅金。
5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時(shí)應(yīng)及時(shí)通知公司，以便配合法令執(zhí)行。
六、會(huì)計(jì)與出納工作責(zé)任歸屬與分配說明
會(huì)計(jì)與出納工作須掌握一個(gè)原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會(huì)計(jì)作帳，會(huì)計(jì)根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，且在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅務(wù)報(bào)稅、繳納稅款，也就是說整個(gè)的帳務(wù)處理由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。
七、稅收核定之辦法與規(guī)定
稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點(diǎn)。
①查帳征收（比如禾祥西店）：根據(jù)當(dāng)月營業(yè)額的實(shí)際數(shù)報(bào)營業(yè)稅及附加；
②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個(gè)營業(yè)額，在這個(gè)期間內(nèi)不管營業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對(duì)的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。
八、會(huì)計(jì)報(bào)帳之流程與表格說明
1、會(huì)計(jì)根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費(fèi)用明細(xì)表。
2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報(bào)表，到稅務(wù)局指定部門報(bào)稅，稅務(wù)部門根據(jù)審報(bào)表打出稅單，然后到開戶銀行支款。
九、倉管使用表格與功能說明
庫存表：所有產(chǎn)品明細(xì)收入、發(fā)出結(jié)存的報(bào)表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計(jì)成本。
十、倉庫管理規(guī)定
1、申購：當(dāng)庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時(shí)，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。
2、入倉：當(dāng)總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點(diǎn)貨，點(diǎn)完貨由倉管寫進(jìn)倉單，店長、倉管分別簽名，以示負(fù)責(zé)。
3、出倉：當(dāng)前臺(tái)和調(diào)配室分別缺貨時(shí)，由她們及時(shí)告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺(tái)或調(diào)配室）簽名后，前臺(tái)或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。
4、盤點(diǎn)（采取月末盤點(diǎn)）：
①倉管庫存盤點(diǎn)：倉管根據(jù)當(dāng)月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫存量，然后再實(shí)地盤點(diǎn)現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實(shí)有庫存量是否相符，若不符，追究當(dāng)事人責(zé)任。
②調(diào)配室盤點(diǎn)：盤調(diào)配室有數(shù)量。
③前臺(tái)盤點(diǎn)：前臺(tái)根據(jù)進(jìn)倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點(diǎn)出前臺(tái)月末現(xiàn)有庫存量，若前臺(tái)產(chǎn)品報(bào)表
實(shí)有數(shù)不符，同樣追究當(dāng)事人責(zé)任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進(jìn)倉數(shù)量指向倉管領(lǐng)的量）備注：以上盤點(diǎn)后，都須編制產(chǎn)品盤點(diǎn)表，然后交一聯(lián)給財(cái)務(wù)，讓財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。
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