第一篇：財務負責人的職責

篇一：財務主管崗位職責

1、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務經(jīng)理。

2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。

3、每月工資表的考勤及核算等審核。

4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。

5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。

6、指導稅務會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領購。

7、月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成 本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。

8、月末當日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的處理。

9、月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤 點表的落實。

10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗 品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。

11、協(xié)助配合財務經(jīng)理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯(lián)系，溝通信 息，發(fā)揮承上啟下的作用。

12、完成領導交辦的其他工作。

1、核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據(jù)每 一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

2、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外 費用明細，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。

4、計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。

5、打印供應商往來結算單（4號到5號）。

6、與供應商往來核對（6號到10）。

7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經(jīng)理（11日到15）

8、根據(jù)供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商，并做登記

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會計崗位職責

1、核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。

2、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入pos系統(tǒng)。

4、計算出實付供應商往來結算額。

5、開具供應商往來結算單。

6、與供應商往來核對。根據(jù)各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。

8、根據(jù)供應商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商。

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

費用會計崗位職責：

1、進行日常費用報銷憑證的處理。

2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

3、月未待攤費用的攤銷。

4、員工個人往來的平帳、催收。

5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

稅務往來會計崗位職責

1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

2、供應商稅票的驗證及帳務處理。

3、稅務報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務領取、繳銷及公司內(nèi)部領取使用的登記、繳 銷。

4、稅務報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。

5、負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。

6、核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并 于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經(jīng)理審核進行處理。

7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

出納（主管）職責

1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。

2、據(jù)審批完整的供應商結算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經(jīng)理審單。

3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務經(jīng)理審核重新付款。

4、負責供應商費用收取。

5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

7、據(jù)月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經(jīng)理。

8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。

9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部

11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

12、在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關銀行業(yè)務。

出納員崗位職責

1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。

2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務處理。

3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。

4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款

5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單

6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳

7、負責商戶電卡的制作及電費的收取

8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

9、負責及時收回注銷購物卡。

10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

11、完成會計主管交辦的其他工作。篇二：財務負責人崗位職責 匯商大通鄭州分公司財務負責人崗位職責職能細則

職務名稱：財務主管 直接上級: 總經(jīng)理

直接下級：會計專員、出納專員、審計監(jiān)察專員、庫管專員 本職工作：領導公司財和物的規(guī)劃與控制工作

工作責任：

一、會計核算方面

（1）填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)，增減和使用、經(jīng)費收支進行核算；

（2）正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度財務報表；

（3）根據(jù)規(guī)定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定；

（4）及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；（5）根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

二、財務管理方面

（1）制定本企業(yè)會計制度，主持公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督財務部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃，完成公司財務目標；

（2）根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準，負責公司的各項債權債務的清理結算工作；

（3）建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整；

（4）及時向總經(jīng)理匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，提出有益的建議；

（5）對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；

（6）對公司重大的投資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制（7）與財政、稅務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系

三、物管監(jiān)督及審計方面

（1）對物資團隊的日常工作進行管理監(jiān)督，對各項臺賬的建立健全檢查指導，負責定期財產(chǎn)清查；

（2）負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；

（3）及時了解、審核公司材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算；

（4）建立和健全公司內(nèi)部審計制度，制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法。對公司各部門收入、支出及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。管理職責：

1、組織建設

（1）全力支持總經(jīng)理的工作安排，協(xié)同、配合涉及人、財、物等部門分管工作，參與討論公司部門級以上組織結構；

（2）確定下級部門的組織結構；

（3）當發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調(diào)整，并通知人力資源部。

2、招聘及任免 a、用人需求

（1）提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經(jīng)理確認；

（2）確認直接下級提交的用人需求（含崗位職責和任職資格），并提交總經(jīng)理確認。b、面試

（1）進行直接下級崗位的初試；

（2）進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定；（3）組織參與面試的人員。c、不合格員工處理

（1）提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認；

（2）確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。

3、培訓

（1）提出對直接下級的培訓計劃，提交總經(jīng)理確認；（2）確認直接下級提出的培訓計劃，提交人力資源部。

4、績效考評

（1）提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認；

（2）根據(jù)總經(jīng)理確認的績效考評原則，與人力資源部商討并確定績效考評方法；（3）對直接下級進行考評，并進行考評溝通，將考評結果提交人力資源部。

5、工作溝通

（1）匯總工作報告，并與總經(jīng)理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；（2）負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級；（3）確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。

6、激勵

（1）提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經(jīng)理確認；

（2）根據(jù)總經(jīng)理確認的激勵原則，與人力資源部商討并確定激勵方法。

7、經(jīng)費審核與控制

（1）依據(jù)財務制度審批公司各部門的各項花費，并確認支出的合理性；（2）監(jiān)督并控制各部門的費用支出，并向總經(jīng)理進行費用月報。

8、工作報告

定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。

9、表現(xiàn)領導能力

（1）指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；（2）有辦法提升下級的工作效果和工作效率；

（3）能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景。篇三：財務總監(jiān)工作職責 財務總監(jiān)工作職責

1、在董事會和總經(jīng)理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

2、建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制。

3、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議決議。在總經(jīng)理的領導下，負責分管部門的日常工作。

4、組織領導公司財務管理，成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、存貨控制等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益。

6、利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。

7、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

8、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

9、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的酬資方式。

10、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

11、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

12、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。

13、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，并及時向總經(jīng)理報告工作。

14、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

15、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準；制定財務系統(tǒng)年度、月度工作目標和工作計劃，經(jīng)批準后執(zhí)行。

16、加強財務人員的培訓和考核工作，提高財務系統(tǒng)人員的政治業(yè)務素質(zhì)。

17、做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

18、審核財務報表，提交財務管理工作報告。

19、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

第二篇：財務負責人職責

財務負責人職責

財務科是項目經(jīng)理部最重要的職能部門之一，擔負著整個工程的資金結算。資金籌措等重要任務，為了進一步規(guī)范財務制度，加強財務管理，其負責人主職責是：

1．每月、每度按時編制財務報表，詳細向項目經(jīng)理匯報資金利用情況。

2．每月匯總各工程隊借支情況及匯總各工程隊完成工程情況，詳細向項目經(jīng)理匯報，借認加強各工程隊資金的控制。

3．根據(jù)計量文件協(xié)調(diào)好業(yè)主財務部門關系，爭取拔付工程款項及時到位。

4．堅持原則，嚴格按照《會計法》法規(guī)操作，認真審核每一項費用開支，杜絕不合理的開支發(fā)生。

5．參與審查施工預算（標后預算切塊包干費用指標）督促有關部門按季（或月）提供完工工程預算成本費用分析資料，組織成本盈虧核算。

6．嚴格審批分包單位和其他單位借款和工程款結算業(yè)務。

7．及時登記總帳賬簿，建立健全已完已結算，已完未結算、未完結算工程等臺賬，及時掌握工程價款結算及拔付項目資金情況。

8．編制決算報表，及時向領導及上級主管部門提供合法、真實、完善的有價值的會計信息。

9．協(xié)助項目經(jīng)理制定資金使用計劃，用最少的資金，創(chuàng)造最大的效益。

10．在工程施工過程中做好工程成本的核算，并主持進行工程成本的決算。

11．協(xié)助出納做好工地現(xiàn)金管理工作，每月定期檢查。

12．完成領導臨時交辦的任務。

第三篇：財務負責人職責

財務負責人職責

1.利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理方面的規(guī)定，并配合有關科室執(zhí)行。2.建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制；確保公司資金安全，使用高效。3.制定公司運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預算、決算；

4.對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的籌資方式；

5.籌集公司運營所需資金，保證公司發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；

6.對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

7.協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務、等政府部門的關系，維護公司的利益；

8.參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)；

9.每月編制審核6部門報表：山東省太陽能協(xié)會報表、市統(tǒng)計局報表、財政局報表、開發(fā)區(qū)報表、市擔保公司報表、建行報表。向董事長、總經(jīng)理提交財務管理工作報告。

10.參與編寫向財政局、經(jīng)信局、科技局、發(fā)改局基建、技改、資金補貼等項目報告。

11.審核太陽能、壁掛爐安裝項目預算、決算及工程物料領取、使用、剩余回收。

12.計算審核業(yè)務員提成。

13.管好職工食堂米面油、蔬菜等物品的采購、壁掛爐零部件的采購； 14.審核生產(chǎn)經(jīng)營費用的支出憑證，把好資金使用關。

15.做好壁掛爐事業(yè)部憑證審核、編制、記賬、報表等會計工作。16.完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

第四篇：項目財務負責人職責

項目財務負責人職責

1.嚴格執(zhí)行國家有關會計準則和制度，嚴格按公司現(xiàn)行的財務制度主持項目的財務工作。自覺接受公司財務、審計部門的指導和監(jiān)督，定期向公司有關主管部門匯報工作情況。

2.熟悉公路的合同文件和計量支付條款，及時準確地收回計量支付款項。

3.合理做好工程項目的收支計劃，控制好項目的實際收入與支出。及時向項目經(jīng)理提供項目的資金運行情況。向項目經(jīng)理部提供工程成本預測與控制的財務數(shù)據(jù)，為項目經(jīng)理部的工程成本決策提供科學的依據(jù)。

4.深入現(xiàn)場，及時掌握工程進展情況，對各專業(yè)施工隊的工程量完成情況與支付情況進行動態(tài)管理，審核和監(jiān)督實施項目經(jīng)理部簽訂的設備租賃合同、材料采購合同以及與各施工隊的承包合同等，根據(jù)各合同及工程實際情況認真審核支付與結算資料，對項目經(jīng)理部實行有效的財務監(jiān)督，維護公司和員工的利益。

5.及時核對出納的銀行、現(xiàn)金帳目，按時編制當期會計報表，建立應有的會計科目，認真填寫會計憑證。

6.加強學習，努力提高業(yè)務水平，保持艱苦樸素的優(yōu)良傳統(tǒng)和良好的工作作風，不得借工作之便謀取任何私利。

第五篇：財務負責人工作職責

財務負責人工作職責

1、貫徹執(zhí)行國家有關財務、會計工作的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項財務、會計制度、規(guī)定，財務負責人工作職責。

2、編制項目部的季、會計報表，做好成本費用管理的各項基礎工作，負責成本費用核算。

3、負責項目部資金的管理與運作。

4、協(xié)調(diào)好項目部財務與各部門的關系，積極參與項目部經(jīng)營決策，及時掌握政策信息，更好的為項目部服務，管理制度《財務負責人工作職責》。

5、負責項目部日常經(jīng)濟業(yè)務原始憑證的審核，編制記帳憑證，及時登記明細帳，負責往來帳的對帳工作。

6、負責組織項目部會計憑證帳冊的裝訂、保管、歸檔工作，負責項目部的合同、相關文件的收發(fā)保管及印花稅的貼花工作。

7、負責編制員工工資和各項獎金支付單以及各項扣款，做好員工工資的財務核算工作。

8、負責配合技術部門做好對甲方驗工計價工作，及時清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理項目部的工程項目驗工計價、對甲方收款及未完施工盤點等情況的臺帳。

9、完成領導交辦的其他工作。