第一篇：ERP綜合實(shí)驗(yàn)報(bào)告(共3篇)
篇一：erp綜合實(shí)驗(yàn)個(gè)人總結(jié) 《erp綜合實(shí)驗(yàn)》成績(jī)鑒定表
學(xué)期：12-13-1 圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看
圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看
圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看
篇二：erp期末綜合實(shí)驗(yàn)報(bào)告20141126 圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看
實(shí)驗(yàn)報(bào)告
課程名稱 erp軟件?。ㄘ?cái)務(wù)）班 級(jí) 指導(dǎo)教師： 學(xué) 號(hào)： 1 姓 名： 提交日期：
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)教務(wù)處 制 erp財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)期末報(bào)告
引言：企業(yè)中，清晰分明的財(cái)務(wù)管理是極其重要的。所以，在erp整個(gè)方案中它是不可或缺的一部分。erp中的財(cái)務(wù)模塊與一般的財(cái)務(wù)軟件不同，作為erp系統(tǒng)中的一部分，它和系統(tǒng)的其它模塊有相應(yīng)的接口，能夠相互集成，比如：它可將由生產(chǎn)活動(dòng)、采購活動(dòng)輸入的信息自動(dòng)計(jì)入財(cái)務(wù)模塊生成總賬、會(huì)計(jì)報(bào)表，取消了輸入憑證繁瑣的過程，幾乎完全替代以往傳統(tǒng)的手工操作。一般的erp軟件的財(cái)務(wù)部分分為會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理兩大塊。
在短短半個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí)中，通過大量的練習(xí)和不斷的試錯(cuò)與重做，對(duì)于erp財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的架構(gòu)和基本操作有了比較深刻的認(rèn)識(shí)，也通過財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)管中窺豹，了解到了整個(gè)企業(yè)資金流動(dòng)，運(yùn)營，采購，銷售的全貌。在本次課程之后，對(duì)于企業(yè)實(shí)務(wù)實(shí)操，管理架構(gòu)更是有了清晰的認(rèn)識(shí)，收獲不淺。
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（10分）
縱覽概括，《用友erp財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程》將財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總分為8個(gè)章節(jié)。分別是：系統(tǒng)管理、企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)、總賬系統(tǒng)、ufo報(bào)表系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。同時(shí)在術(shù)后加入綜合實(shí)驗(yàn)章節(jié)用以鞏固提高課堂上有限時(shí)間所掌握的操作技巧與會(huì)計(jì)知識(shí)。
在系統(tǒng)管理與企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，要求掌握對(duì)于用戶增減、權(quán)限設(shè)置的方法，同時(shí)熟練掌握系統(tǒng)管理與企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)之間的關(guān)系，對(duì)整個(gè)erp架構(gòu)建立初步認(rèn)識(shí)。
在總賬系統(tǒng)中，對(duì)各個(gè)系統(tǒng)的啟用、關(guān)閉初步掌握。了解本企業(yè)與其他公司的關(guān)系。熟練掌握不同權(quán)限用戶對(duì)應(yīng)的不同職責(zé)，對(duì)財(cái)務(wù)管理中各個(gè)職位的關(guān)系有了明確的認(rèn)識(shí)，同時(shí)靈活應(yīng)用各種日常業(yè)務(wù)的操作。通過軟件實(shí)操加深會(huì)計(jì)只是的理解。
圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看
在ufp報(bào)表系統(tǒng)中，熟練掌握?qǐng)?bào)表的建立，設(shè)計(jì)，填補(bǔ)。
在薪資管理中，系統(tǒng)學(xué)習(xí)薪資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握建立工資帳套、建立人員類別的方法。了解工資帳套和企業(yè)帳套的區(qū)別。同時(shí)對(duì)工資數(shù)據(jù)，稅費(fèi)的計(jì)算熟練掌握。
在固定資產(chǎn)中，系統(tǒng)掌握了固定資產(chǎn)的建立、增加、減少、修改的操作方法和要求，靈活掌握了折舊，的方法，熟悉帳套內(nèi)容，月末結(jié)賬、對(duì)賬及轉(zhuǎn)賬。
在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的學(xué)習(xí)中，通過不同功能模塊的組合對(duì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行全面梳理，熟練掌握錄入和輸出數(shù)據(jù)的方法和相應(yīng)的賬務(wù)處理。
二、綜合實(shí)驗(yàn)成果（20分）
對(duì)教材附錄——綜合實(shí)驗(yàn)中各個(gè)模塊的實(shí)驗(yàn)結(jié)果用文字概述并評(píng)價(jià)。在實(shí)驗(yàn)成果中，自主選擇你認(rèn)為最能反映某一模塊實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和綜合實(shí)驗(yàn)成果的會(huì)計(jì)科目或者項(xiàng)目列表（表中項(xiàng)目?jī)H為示范，可增刪改），并說明評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的正確性。
圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看
圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看
備注說明：
三、各模塊主要實(shí)驗(yàn)過程與實(shí)驗(yàn)成果（30分）
圖1總賬余額表，驗(yàn)證表1第1-4項(xiàng)
圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看
圖2 資產(chǎn)負(fù)債表，驗(yàn)證表1第5-7,9-12項(xiàng)
圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看
圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看
圖3 利潤表，驗(yàn)證表1第8項(xiàng)
圖4 工資變動(dòng)表，驗(yàn)證表1第11-12項(xiàng)
圖片已關(guān)閉顯示，點(diǎn)此查看
圖5 應(yīng)收科目余額表，驗(yàn)證表1第13-15項(xiàng)
圖6 應(yīng)付科目余額表，驗(yàn)證表1第16-18項(xiàng)
四、實(shí)驗(yàn)過程中的主要問題與解決辦法（20分）
在實(shí)驗(yàn)過程中所遇到的問題大致有如下幾類：
（一）制單發(fā)生的錯(cuò)誤。
（二）審核發(fā)生的錯(cuò)誤
（三）操作步驟邏輯不清的錯(cuò)誤
（四）軟件過期或時(shí)間錯(cuò)誤
經(jīng)常發(fā)生的制單錯(cuò)誤主要有兩種情況：一是憑證的內(nèi)容填制錯(cuò)誤。其中包括會(huì)計(jì)科目，摘要，金額，日期等內(nèi)容。比如說用錯(cuò)了會(huì)計(jì)科目，應(yīng)該用財(cái)務(wù)費(fèi)用的，卻用了銷售費(fèi)用。二是操作員錯(cuò)位。操作員至少應(yīng)該有財(cái)務(wù)主管、操作人員（包括制單、審核、出納）等，每個(gè)人所賦予的權(quán)限各不相同。
用友erp-u8管理軟件的總賬系統(tǒng)中，審核包括憑證審核，出納簽字等，審核時(shí)常見的錯(cuò)誤有兩種情況。一是憑證審核錯(cuò)誤：相同的人員進(jìn)行同樣的審核，且不看憑證內(nèi)容就批量審核。二是不能進(jìn)行正常的出納簽字。在錄入單據(jù)或進(jìn)行操作時(shí)，常常出現(xiàn)為了求快而不仔細(xì)閱讀操作步驟，出現(xiàn)漏做，跳做的狀況，一旦出現(xiàn)，又難以修改，或是修改起來步驟繁瑣，造成了大量的時(shí)間浪費(fèi)和心理負(fù)擔(dān)。
同時(shí)由于帳套繁多，每個(gè)章節(jié)的操作步驟較為復(fù)雜，且同時(shí)進(jìn)行課堂實(shí)驗(yàn)與綜合實(shí)驗(yàn)，常常出現(xiàn)二者混做或是帳套時(shí)間混亂，直接導(dǎo)致了實(shí)驗(yàn)結(jié)構(gòu)混亂，思路不清。由于軟件本身是試用版本，因此有時(shí)會(huì)出現(xiàn)試用期過期或者自動(dòng)鎖死，此時(shí)只能重新安裝軟件，造成大量的時(shí)間浪費(fèi)。
針對(duì)上述的常見錯(cuò)誤，有如下解決方法。
針對(duì)制單發(fā)生的錯(cuò)誤，及時(shí)修改，倘若已審核且出納簽字，則按原順序以不同操作員的身份重新退回到憑證的初始狀態(tài)。對(duì)于操作員錯(cuò)位，改正方法即利用正確操作員先作廢錯(cuò)誤憑證，再恢復(fù)，此時(shí)制單人便會(huì)自動(dòng)成為進(jìn)行作廢操作的操作員。
對(duì)于審核發(fā)生的錯(cuò)誤。如上述方法倒退回審核前狀態(tài)即可。
對(duì)于操作步驟的混亂，應(yīng)在通讀整個(gè)章節(jié)，對(duì)整個(gè)帳套操作有了全面了解的基礎(chǔ)上，按部就班，建立清晰的邏輯思維的前提下，進(jìn)行操作，同時(shí)正確檢查每一步的完成質(zhì)量，從而節(jié)省時(shí)間，提高正確率。
五、收獲與體會(huì)（10分）
1.系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置這是最基礎(chǔ)的第一步，讓我們熟悉用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等的設(shè)置和管理的基本流程
2.總賬系統(tǒng)。學(xué)習(xí)了設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、增加、修改會(huì)計(jì)科目、設(shè)置項(xiàng)目檔案、輸入期初余額、設(shè)置憑證類別、填制憑證，審核憑證等。
3．工資管理系統(tǒng)這一章需要了解和熟悉的有建立工資賬套、基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置計(jì)算公式、月末處理等。剛開始時(shí)由于對(duì)該軟件的不熟悉，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里面找不到工資管理，還認(rèn)為是軟件的問題或書錯(cuò)了，后面才知道是自己的操作問題，需要啟動(dòng)工資管理系統(tǒng)。有先前幾章的操練，這章除了啟動(dòng)工資管理外，基本沒什么難度。
4.固定資產(chǎn)系統(tǒng) 固定資產(chǎn)看似簡(jiǎn)單，其實(shí)還是有點(diǎn)難度的。有了工資管理的教訓(xùn)，現(xiàn)在就不會(huì)盲目到處找了。首先先啟動(dòng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)。這一章主要了解固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計(jì)提折舊、批量制單等操作。
5.應(yīng)收和應(yīng)付款管理系統(tǒng) 應(yīng)收和應(yīng)付款系統(tǒng)的功能較為全面，需要花很多的時(shí)間在上面，實(shí)訓(xùn)的重點(diǎn)主要在設(shè)置基礎(chǔ)科目、設(shè)置開戶銀行、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)等。
6.總賬期末業(yè)務(wù)處理目的是熟悉總帳管理系統(tǒng)銀行對(duì)帳，期末結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)帳，結(jié)帳等業(yè)務(wù)處理流程。熟悉ufo報(bào)表系統(tǒng)中自定義報(bào)表和模板生成報(bào)表的基本原理，掌握?qǐng)?bào)表格式設(shè)計(jì)，公式設(shè)置，報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算等操作方法。① 資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)在某一個(gè)特定日期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表，是根據(jù)“ 資產(chǎn)= 負(fù)債+ 所有者權(quán)益”，在資產(chǎn)負(fù)債表中，有時(shí)表中的“ 資產(chǎn)≠ 負(fù)債+ 所有者權(quán)益”，一般出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象在于沒有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用和期間損益所造成的。
② 利潤表：反映了企業(yè)在一定期間經(jīng)營成果實(shí)現(xiàn)情況的會(huì)計(jì)報(bào)表。是根據(jù)“ 收入-費(fèi)用=利潤”。一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營情況可以從利潤表中可見。在為期兩周的實(shí)訓(xùn)中老師充分將自己的知識(shí)傳授給我們，并且有耐心的給我們講解所有問題，幫助每位同學(xué)了解企業(yè)的事務(wù)。感謝老師在這兩周來給于的關(guān)懷及幫助，使我明白了：先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和經(jīng)營管理是推動(dòng)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)和企業(yè)高速發(fā)展的兩個(gè)年輪，二者缺一不可。沒有先進(jìn)的管理水平，先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)無法推廣，也不能充分發(fā)揮它的作用。
篇三：erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
erp沙盤模擬實(shí)驗(yàn)課程不同于一般的以理論和案例為主的管理課程，而是通過一種體驗(yàn)式的互動(dòng)學(xué)習(xí)讓學(xué)生認(rèn)識(shí)到企業(yè)資源的有限性，從而理解一般企業(yè)的經(jīng)營管理思想，領(lǐng)悟科學(xué)的管理規(guī)律，提升管理能力。該課程涉及整體戰(zhàn)略、產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)備投資改造、生產(chǎn)能力規(guī)劃與排程、物料需求計(jì)劃、資金需求規(guī)劃、市場(chǎng)與銷售、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析、團(tuán)隊(duì)溝通與建設(shè)等多個(gè)方面，復(fù)雜、抽象的經(jīng)營管理理論以最直觀的方式讓各位學(xué)生去體驗(yàn)，同時(shí)每個(gè)人都直接參與企業(yè)運(yùn)作。學(xué)生的學(xué)習(xí)過程接近企業(yè)實(shí)戰(zhàn)，會(huì)遇到企業(yè)經(jīng)營中常出現(xiàn)的各種典型問題，學(xué)生們必須一同發(fā)現(xiàn)機(jī)遇，分析問題，制定決策，組織實(shí)施。這個(gè)參與的過程可以激發(fā)學(xué)生們的學(xué)習(xí)熱情，也就是在這樣成功與失敗的體驗(yàn)中，學(xué)生們可以學(xué)到管理知識(shí)，掌握管理技巧，感受到管理真諦，并可加強(qiáng)學(xué)生之間的相互溝通和理解，突顯出團(tuán)隊(duì)的協(xié)作精神，培養(yǎng)學(xué)生作為企業(yè)管理者所必須具備的素質(zhì)。
第二篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告
ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告總結(jié)
一、賬套初始化
1． 開始》程序》金蝶 K3 WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)》金蝶 K3 工具》遠(yuǎn)程組件配置工具》等待鼠標(biāo)變?yōu)椤叭切巍奔^》點(diǎn)擊確定
2． 雙擊桌面“金蝶 K3 WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)”》以“administrator”登錄軟件平臺(tái)》點(diǎn)擊窗口菜單上的“K/3流程圖（K/3住主界面）”可以切換軟件窗口的顯示圖面
3． 菜單上的系統(tǒng)設(shè)置》設(shè)置》主控臺(tái)編輯》相應(yīng)選擇可以讓窗口顯示的標(biāo)簽不同 4． 初始化設(shè)置：點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置》基礎(chǔ)資料設(shè)置》初始數(shù)據(jù)錄入》結(jié)束初始化
二、引入會(huì)計(jì)科目
1． 系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》科目 2． 菜單-文件》從模板中引入科目》
3． 選擇新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目》單擊引入》單擊全選》確定》確定（如果沒有引入科目，單擊菜單上的刷新按鈕）
三、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置以“采購管理”為例
1． 系統(tǒng)設(shè)置》初始化》采購管理》系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置
2． 核算參數(shù)設(shè)置向?qū)Т翱凇穯螕魡⒂闷陂g》根據(jù)考試選擇相應(yīng)期間》單擊下一步》更新控制設(shè)置窗口》選單據(jù)審核后才更新》下一步》完成
四、工廠日歷設(shè)置
由于課堂沒有特殊安排，所以保持默認(rèn)
五、各種系統(tǒng)設(shè)置窗口查詢
1.系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》采購管理》系統(tǒng)設(shè)置》單據(jù)設(shè)置》打印控制 2.在系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)窗口中單擊單據(jù)類型》單擊供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)
六、基礎(chǔ)資料設(shè)置
1.幣別：系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》幣別》新增》幣別代碼HKD》幣別名稱港幣》記賬匯率0.86》確定》保存
2.憑證字：系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》憑證字》新增》憑證處“記，其他默認(rèn)值》確定、保存
3.計(jì)量單位：
（1）系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》計(jì)量單位》左側(cè)計(jì)量單位資料、計(jì)量單位》新增》錄入數(shù)量組》確定、保存
（2）其他單位組同3步驟
（3）單擊數(shù)量組》新增》代碼11》名稱PCS》系數(shù)1（即軟件中的換算率。因?yàn)榻滩闹械恼Z言與機(jī)器上的語言顯示不一樣）》換算方式不變》確定、保存
（4）結(jié)合表2-3，其他數(shù)量組的內(nèi)部新增同（3）步驟 4.結(jié)算方式：
系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》結(jié)算方式》新增》代碼JF06》名稱支票》確定、保存
5.會(huì)計(jì)科目設(shè)置：
（1）現(xiàn)金、銀行類科目設(shè)置：系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》科目》窗口左側(cè)科目》資產(chǎn)》流動(dòng)資產(chǎn)》庫存現(xiàn)金》新增》科目代碼1001.01》科目名稱人民幣》保存（結(jié)合表2-5，其他科目同（1）步驟）
（2）往來科目設(shè)置：選中1122-應(yīng)收賬款 雙擊》修改屬性窗口》科目受控系統(tǒng)》應(yīng)收應(yīng)付》核算項(xiàng)目選項(xiàng)卡》增加核算項(xiàng)目類別》選中客戶》單擊確定》單擊保存》結(jié)合表2-6，其他科目同上步驟。
（3）存貨科目：重點(diǎn)是將科目屬性設(shè)置為“數(shù)量金額輔助核算”，并選擇核算時(shí)使用的計(jì)量單位。
（4）其他科目，在表2-7中，步驟同（1）類似。【在此過程中我所出現(xiàn)的問題：錄入營業(yè)費(fèi)用下的折舊費(fèi)時(shí)，系統(tǒng)出現(xiàn)提示；屏幕顯示：該科目名稱在本賬套中已經(jīng)存在，是否繼續(xù)？解決方式：詢問老師，查看教材，說根據(jù)實(shí)際情況選擇，通過看表2-7，表中營業(yè)費(fèi)用下的折舊費(fèi)需要，所以要繼續(xù)；問題出現(xiàn)的原因：因?yàn)橹颁浿圃熨M(fèi)用時(shí)，下面就已經(jīng)有了折舊費(fèi)，所以會(huì)出現(xiàn)提示。而實(shí)際情況就是兩個(gè)科目下都得需要折舊費(fèi)?！?/p>
6.核算項(xiàng)目設(shè)置：
雙擊系統(tǒng)設(shè)置》基礎(chǔ)資料》公共資料》核算項(xiàng)目管理
（1）客戶：?jiǎn)螕艉怂沩?xiàng)目》客戶》單擊右側(cè)空白【不單擊右側(cè)空白后面的輸入步驟不能弄】》新增》代碼1》名稱國內(nèi)公司》保存（結(jié)合表2-8把客戶的另一大類同步輸入）
（2）對(duì)各大類下的客戶資料輸入：客戶》新增》代碼1.01》名稱北京遠(yuǎn)東公司》運(yùn)輸提前期2》應(yīng)收應(yīng)付資料選項(xiàng)卡》應(yīng)收賬款科目代碼1122》預(yù)收賬款科目代碼2203》應(yīng)交稅金科目代碼2221.01.05【這一步與圖中顯示的不一樣時(shí)，以書中文字為準(zhǔn)】》保存》退出【修改時(shí)，單擊工具欄上的屬性按鈕】
（3）供應(yīng)商、部門、職員，結(jié)合表2-11和2-10中的資料錄入系統(tǒng)，同客戶步驟。（4）物料核算項(xiàng)目—物料類別設(shè)置：?jiǎn)螕艉怂沩?xiàng)目》物料》點(diǎn)擊右側(cè)》新增》窗口欄的上級(jí)組》代碼1》名稱原材料》保存（其他結(jié)合表2-12同上步驟）
（5）物料核算項(xiàng)目—物料明細(xì)增加：?jiǎn)螕艉怂沩?xiàng)目》物料》點(diǎn)擊右側(cè)》新增》基本資料選項(xiàng)卡》代碼1.01》名稱筆芯》規(guī)格型號(hào)藍(lán)色》屬性外購》計(jì)量單位組數(shù)量組》基本計(jì)量單位PCS》其他默認(rèn)》物流資料選項(xiàng)卡》采購單價(jià)1》計(jì)價(jià)方法加權(quán)平均法》存貨科目代碼1403》銷售收入科目代碼6001》銷售成本科目代碼6401》計(jì)劃資料選項(xiàng)卡》固定提前期3》變動(dòng)提前期0》其他項(xiàng)目默認(rèn)》保存》退出【修改時(shí)，在核算項(xiàng)目管理窗口中選中對(duì)象單擊屬性并修改保存】
（6）倉庫核算：核算項(xiàng)目》倉庫》右側(cè)》新增》代碼01》名稱原材倉》其他默認(rèn)》保存（結(jié)合表2-13把其他項(xiàng)目同步驟進(jìn)行）
七、業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入
系統(tǒng)設(shè)置》初始化》倉存管理》初始數(shù)據(jù)錄入》原材倉》物料代碼1.01》期初數(shù)量300》期初金額300》新增》其他期初數(shù)據(jù)》窗口左側(cè)對(duì)應(yīng)倉庫名》錄入期初數(shù)據(jù)
八、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)
系統(tǒng)設(shè)置》初始化》倉存管理》啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)》提示窗口》是》重新登錄K/3》系統(tǒng)設(shè)置》初始化》倉存管理》只顯示“反初始化”》啟用成功
【注意這一步一定要啟用，不然沒法完成后面的練習(xí)】
九、新增用戶組
1.登錄K/3前要進(jìn)行遠(yuǎn)程配置
2.登錄K/3》administrator登錄》系統(tǒng)設(shè)置》用戶管理》新建用戶組》組名財(cái)務(wù)組》說明錄入總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、存貨核算》確定》保存（其他用戶組同上步驟結(jié)合表2-15）
十、新增用戶
1.以“陳靜”新增為例
2.用戶管理》新建用戶》獲取用戶名“陳靜”并雙擊【也可以手工錄入名】》認(rèn)證方式選項(xiàng)卡》選擇密碼認(rèn)證》密碼可為空》單擊用戶組》選不隸屬于下的administrator》添加》將陳靜隸屬于administrator組》確定》保存（其他用戶的新增同上步驟）
十一、權(quán)限設(shè)置
1.簡(jiǎn)單方式：
（1）以“管倉庫”為例
（2）進(jìn)入用戶管理窗口》管倉庫》功能權(quán)限》功能權(quán)限管理》基礎(chǔ)資料》查詢權(quán)》倉存管理系統(tǒng)》查詢權(quán)、管理權(quán)》授權(quán)》保存
2.高級(jí)方式
（1）以“游計(jì)劃”為例
（2）進(jìn)入用戶管理窗口》游計(jì)劃》功能權(quán)限》功能權(quán)限管理》基礎(chǔ)資料-查詢權(quán)》高級(jí)》生產(chǎn)管理-生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理》工廠日歷-修改、查看》授權(quán)》系統(tǒng)對(duì)象》生產(chǎn)管理-物料需求計(jì)劃》MRP計(jì)算》生產(chǎn)管理》計(jì)劃公用設(shè)置》供應(yīng)鏈物流單據(jù)（不包含庫存單據(jù)）》采購申請(qǐng)單的新增權(quán)限
（3）陳靜不用設(shè)置權(quán)限，因?yàn)樗龑儆赼dministrator組，擁有所有權(quán)限
（4）設(shè)置每一位操作員的權(quán)限時(shí)，都要在高級(jí)窗口中將基礎(chǔ)資料-主控臺(tái)編輯選中（5）為了不影響練習(xí)進(jìn)度，將所有用戶設(shè)置完權(quán)限后》所有用戶設(shè)置隸屬于administrator組。
十二、用戶屬性、刪除
1.菜單用戶管理》屬性》修改保存
2.用戶管理窗口》選中對(duì)象》菜單用戶》刪除
十三、BOM管理
1.藍(lán)色-筆身的BOM檔案的錄入：以“王工程”登錄軟件》生產(chǎn)管理》生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理》BOM維護(hù)》BOM新增》BOM單組別【第一次使用生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理中的BOM單錄入功能時(shí)，必須先建立組別】》查看/F7》BOM組別選擇》新增組》代碼01》名稱圓珠筆組》確定》保存》關(guān)閉》圓珠筆組》確定》版本V1.0》物料代碼》查看》2.01-藍(lán)色-筆身》數(shù)量1》表體第一行物料代碼》查看》雙擊 1.01-藍(lán)色-筆芯》數(shù)量1》表體第二行物料代碼》查看》雙擊 1.02-筆殼》數(shù)量1》保存
2.藍(lán)色-圓珠筆的BOM單錄入：錄入窗口》新增》BOM單組別》圓珠筆組》版本V1.0》物料代碼3.01圓珠筆》數(shù)量1》表體分別錄入1.03、2.01、4.01物料檔案》數(shù)量分別錄入1、1、0.002》保存
3.BOM檔案的審核：退出錄入窗口》生產(chǎn)管理》生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理》BOM維護(hù)》BOM維護(hù)》過濾界面》審核時(shí)間和建立時(shí)間都在“2016-1-1至2016-9-30”（因?yàn)槲覀冏龅氖?016年，與書上的2010年不一樣，以實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)）》確定》BOM資料維護(hù)》選中窗口左下部的2.01-藍(lán)色-筆身》審核》“已審核”表示審核成功【反審核時(shí)，在維護(hù)資料窗口中選擇BOM單記錄后》菜單》功能》反審核】
4.BOM檔案計(jì)算累計(jì)提前期：維護(hù)窗口》菜單功能》計(jì)算累計(jì)提前期》完成》確定》窗口左下角3.02-紅色-圓珠筆》物料》物料修改》計(jì)劃資料選項(xiàng)卡》累計(jì)提前期顯示“9”【書上說是10，但軟件出現(xiàn)差異為9是正?！?/p>
5.BOM檔案的查詢：主界面》生產(chǎn)管理》生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理》BOM查詢》BOM多級(jí)展開》過濾界面》保持默認(rèn)》單擊確定》多級(jí)展開窗口》單擊圓珠筆組下的BOM000002》“.1”表示一級(jí)子件，“..2”表示二級(jí)子件
6.反查：主界面》生產(chǎn)管理》生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理》BOM查詢》BOM多級(jí)反查》過濾界面》保持默認(rèn)》確定》選擇原材料下的1.01筆芯》窗口右上/右下顯示詳細(xì)信息
十四、工廠日歷
1.以“游計(jì)劃”身份登錄系統(tǒng)
2.由于本軟件的工廠日歷時(shí)期與2016年類似，所以不用做任何修改，保持默認(rèn)就好。
十五、模擬報(bào)價(jià)、銷售報(bào)價(jià)單處理
1.模擬報(bào)價(jià)處理：以“嚴(yán)秀蘭”身份登錄軟件》系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》銷售管理》審批流管理》左側(cè)窗口 模擬報(bào)價(jià)單》窗口下部用戶設(shè)置》左側(cè)列表中的嚴(yán)秀蘭》移動(dòng)按鈕》保存（同步驟將銷售報(bào)價(jià)多級(jí)審核用戶設(shè)置為“嚴(yán)秀蘭”）》退出》供應(yīng)鏈》銷售管理》模擬報(bào)價(jià)》模擬報(bào)價(jià)》向?qū)Т翱凇肺锪洗a3.01》回車》新增模擬BOM》復(fù)制產(chǎn)品 BOM》源物料代碼激活》單擊新增模擬BOM按鈕》可修改子件后》保存》返回【此處只是單擊返回按鈕，不是單擊退出按鈕】》下一步》材料單價(jià)取數(shù)為采購單價(jià)》成本價(jià)上浮率為100%》下一步》保存》審核》退出》完成
2.查詢已保存的報(bào)價(jià)單信息的方法：雙擊“供應(yīng)鏈”》銷售管理》模擬報(bào)價(jià)》模擬報(bào)價(jià)單查詢
3.銷售報(bào)價(jià)處理：雙擊供應(yīng)鏈》銷售管理》銷售報(bào)價(jià)》銷售報(bào)價(jià)單-新增》幣別默認(rèn)》購貨單位處點(diǎn)查看》1.01北京遠(yuǎn)東公司》其他默認(rèn)》第一行物料代碼3.01》回車》數(shù)量5000》含稅單價(jià)9.50》第二行產(chǎn)品代碼3.02》數(shù)量5000》含稅單價(jià)9.80》部門查看》銷售部》業(yè)務(wù)員001仁渴》保存》審核【只有審核后的銷售報(bào)價(jià)單才能在后面的業(yè)務(wù)處理被引用】
4.修改操作：供應(yīng)鏈》銷售管理》報(bào)價(jià)》銷售報(bào)價(jià)單-維護(hù)》修改、刪除審核等操作》保存
十六、銷售訂單處理
1.雙擊供應(yīng)鏈》銷售管理》銷售訂單》銷售訂單-新增》源單類型為銷售報(bào)價(jià)單》選單號(hào)》查看/F7》選擇3.01-圓珠筆-藍(lán)色》雙擊》返回窗口》數(shù)量錄入8000》交貨日期-2016-01-29【時(shí)間以2016年為準(zhǔn)】》保存》審核》
十七、物料需求計(jì)劃
1.MRP計(jì)劃方案維護(hù)處理
（1）以“游計(jì)劃”身份登錄。
（2）雙擊計(jì)劃管理》物料需求計(jì)劃》系統(tǒng)設(shè)置》MRP計(jì)劃方案維護(hù)》MTO(SYS)》修改》考慮損耗率》投放參數(shù)選項(xiàng)卡》采購申請(qǐng)人默認(rèn)值》F7》何采購》采購部門默認(rèn)值》采購部》自制件默認(rèn)生產(chǎn)類型》普通訂單》自制件默認(rèn)生產(chǎn)部門》生產(chǎn)部（由于書上有委外加工默認(rèn)生產(chǎn)類型為委外加工，但實(shí)際操作中沒有則很正常就不需做這一步。）》其他項(xiàng)目保持默認(rèn)》保存
2.計(jì)劃展望期維護(hù)處理
（1）雙擊計(jì)劃管理》物料需求計(jì)劃》系統(tǒng)設(shè)置》計(jì)劃展望期維護(hù)》時(shí)區(qū)個(gè)數(shù)4》各時(shí)區(qū)天數(shù)90》保存
3.MRP計(jì)算處理
（1）雙擊計(jì)劃管理》物料需求計(jì)劃》MRP計(jì)算》MRP計(jì)算》下一步》下一步》運(yùn)算方案右側(cè)獲取按鈕》雙擊MTO（SYS）》下一步》下一步》顯示預(yù)計(jì)量單據(jù)》單據(jù)類型保持默認(rèn)值》確定》下一步》下一步》完成 4.MRP計(jì)劃單據(jù)查詢
（1）雙擊計(jì)劃管理》物料需求計(jì)劃》MRP維護(hù)》MRP計(jì)劃訂單-維護(hù)》取消設(shè)置》雙擊MRP計(jì)劃訂單-維護(hù)》默認(rèn)》確定
【我在做的過程中出現(xiàn)了問題：顯示的MRP計(jì)劃單單據(jù)不是5個(gè)，而是多于5個(gè)；解決方式：委外加工-采購申請(qǐng)單全刪》采購管理-采購申請(qǐng)單全刪》生產(chǎn)管理-生產(chǎn)任務(wù)單全刪》MRP計(jì)劃單全刪》重新MRP計(jì)算》重新查詢；問題原因：是我多MRP計(jì)算了兩次，所以單據(jù)出現(xiàn)多張】
5.MRP計(jì)劃單審核與投放
（1）審核：MRP計(jì)劃單查詢窗口》選中第一行》Shift鍵+選中最后一行》審核（委外加工類單據(jù)的審核方式：雙擊該單據(jù)》加工單位-查看》獲取04筆身委外加工商》返回》審核）》退出
（2）投放：MRP計(jì)劃單查詢窗口》Shift鍵+所有記錄》投放》提示窗口》是》關(guān)閉信息窗口》過濾》選中關(guān)閉》確定》
（3）查詢生成的采購申請(qǐng)單情況：雙擊供應(yīng)鏈》采購管理》采購申請(qǐng)》采購申請(qǐng)單-維護(hù)》過濾窗口》時(shí)間選“全部”》確定
（4）查詢生成的生產(chǎn)任務(wù)單情況：生產(chǎn)管理》生產(chǎn)任務(wù)管理》生產(chǎn)任務(wù)》生產(chǎn)任務(wù)單-維護(hù)》過濾窗口》時(shí)間全部》確定
（5）查詢生成的委外生產(chǎn)任務(wù)單：生產(chǎn)管理》委外加工管理》委外加工生產(chǎn)任務(wù)》委外加工生成任務(wù)單-維護(hù)》時(shí)間全部》確定
十八、采購訂單處理
1.以何采購身份登錄
2.雙擊供應(yīng)鏈》采購管理》采購訂單》采購訂單-新增》源單類型》采購申請(qǐng)單》選單號(hào)-查看》選中第一行筆芯記錄》返回》供應(yīng)商-查看》02筆芯供應(yīng)商》數(shù)量不變》含稅單價(jià)1.17》主管何采購》部門采購部》業(yè)務(wù)員何采購》保存》審核（同步驟進(jìn)行實(shí)例2-13的錄入）
十九、外購入庫處理
1.以管倉庫身份登錄
2.雙擊供應(yīng)鏈》倉存管理》驗(yàn)收入庫》外購入庫單-新增》源單類型-采購訂單》選單號(hào)-查看》選中CYORD000001》返回》收料倉庫-查看》01原材倉》實(shí)收數(shù)量7200》保管管倉庫》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保存》審核（同步驟進(jìn)行實(shí)例2-15進(jìn)行錄入）
二十、委外加工任務(wù)單處理
1.何采購身份
2.生產(chǎn)管理》委外加工》采購申請(qǐng)單維護(hù)》下推》委外訂單維護(hù)》下推》委外加工出庫單》P154頁》保存》審核
二十一、委外加工出庫單處理
1.如果上一步已經(jīng)進(jìn)行下推了，則沒有這一步，直接跳過進(jìn)入下一節(jié)學(xué)習(xí)。沒有則完成這一下推這一步驟。
二十二、采購訂單處理
1.何采購身份
2.供應(yīng)鏈》采購管理》采購訂單》采購訂單-新增》源單類型-采購申請(qǐng)單》選單號(hào)-查看》筆帽記錄》返回》供應(yīng)商查看》01筆帽供應(yīng)商》數(shù)量不變》含稅單價(jià)0.59》主管何采購》部門采購部》業(yè)務(wù)員何采購》保存》審核
3.供應(yīng)鏈》采購管理》采購訂單》采購訂單-新增》源單類型-采購申請(qǐng)單》選單號(hào)-查看》紙箱》返回》供應(yīng)商查看》05紙箱供應(yīng)商》數(shù)量不變》含稅單價(jià)5.00》主管何采購》部門采購部》業(yè)務(wù)員何采購》保存》審核
二十三、外購入庫處理
1.管倉庫身份
2.雙擊供應(yīng)鏈》倉存管理》驗(yàn)收入庫》外購入庫單-新增》源單類型-采購訂單》選單號(hào)-查看》CYORD000003》返回》實(shí)收數(shù)量7500》保管管倉庫》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保存》審核（同步驟進(jìn)行實(shí)例2-21進(jìn)行錄入）
二十四、委外加工入庫處理
1.管倉庫身份
2.供應(yīng)鏈》倉存管理》驗(yàn)收入庫》委外加工入庫-新增》源單類型-委外加工生產(chǎn)任務(wù)單》選單號(hào)-查看》WW1》返回》實(shí)收數(shù)量7500》收料倉庫-查看》半成品倉》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保管管倉庫》保存》審核
二十五、生產(chǎn)任務(wù)單處理
1.龔生產(chǎn)身份
2.生產(chǎn)管理》生產(chǎn)任務(wù)管理》生產(chǎn)任務(wù)》生產(chǎn)任務(wù)單-維護(hù)》過濾窗口》時(shí)間全部》確定》下達(dá)按鈕
二十六、生產(chǎn)領(lǐng)料單處理
1.管倉庫身份
2.雙擊供應(yīng)鏈》倉存管理》領(lǐng)料發(fā)貨》生產(chǎn)領(lǐng)料-新增》源單類型-生產(chǎn)任務(wù)單》選單號(hào)-查看》Shift鍵+3條記錄》返回》應(yīng)發(fā)數(shù)量分別錄入筆帽7500PCS、筆身7500PCS、紙箱15PCS》發(fā)料倉庫-查看》筆帽原材倉》筆身半成品倉》紙箱包裝物倉》領(lǐng)料龔生產(chǎn)》發(fā)料管倉庫》保存》審核
二十七、產(chǎn)品入庫單處理
1.管倉庫身份
2.供應(yīng)鏈》倉存管理》驗(yàn)收入庫》產(chǎn)品入庫-新增》源單類型-生產(chǎn)任務(wù)單》選單號(hào)-查看》WORK000001》返回》實(shí)收數(shù)量7500》收料倉庫-成品倉》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保管管倉庫》保存》審核
二十八、銷售出庫單處理
1.管倉庫身份
2.供應(yīng)鏈》倉存管理》領(lǐng)料發(fā)貨》銷售出庫-新增》源單類型-銷售訂單》選單號(hào)-查看》SSEORD000001》返回》實(shí)發(fā)數(shù)量8000》發(fā)貨倉庫-成品倉》發(fā)貨嚴(yán)秀蘭》保管管倉庫》保存》審核
二十九、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置
1.總賬系統(tǒng)參數(shù)：
（1）administrator身份
（2）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》總賬》系統(tǒng)參數(shù)》基本信息選項(xiàng)卡》本年利潤科目處F7》4103-本年利潤》確定》憑證選項(xiàng)卡》選中憑證過賬前必需審核》確定
2.應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)
（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》應(yīng)收賬款管理》系統(tǒng)參數(shù)》啟用期間為2016年9期》壞賬計(jì)提方法選項(xiàng)卡》備抵法-應(yīng)收賬款百分比法》壞賬損失科目代碼處F7》6602.08-壞賬損失》確定》壞賬準(zhǔn)備科目代碼1231》計(jì)提壞賬科目1122》借貸方向借》計(jì)提比率0.5%》科目設(shè)置選項(xiàng)卡》其他應(yīng)收單1221》收款單1122》預(yù)收單2203》銷售發(fā)票1122》退款單1122》應(yīng)收票據(jù)科目代碼1121》應(yīng)交稅金科目代碼2221.01.05銷項(xiàng)稅【應(yīng)收應(yīng)付的科目受控系統(tǒng)選擇應(yīng)收應(yīng)付】》期末處理選項(xiàng)卡》結(jié)賬與總賬期間同步》確定
3.應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)
（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》應(yīng)付賬款管理》系統(tǒng)參數(shù)》啟用年份錄入2016》啟用期間9》科目設(shè)置選項(xiàng)卡》其他應(yīng)付單2241》付款單2202》預(yù)付單1123》采購發(fā)票2202》退款單2202》應(yīng)付票據(jù)科目代碼2201》應(yīng)交稅金科目代碼2221.01.01》2241要修改為應(yīng)收應(yīng)付受控科目》期末處理選項(xiàng)卡》取消期末前憑證處理應(yīng)該完成》選中結(jié)賬與總賬期間同步》確定
4.存貨核算系統(tǒng)設(shè)置
（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》存貨核算》系統(tǒng)設(shè)置》核算系統(tǒng)選項(xiàng)》期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)》單到?jīng)_回》退出
三
十、初始數(shù)據(jù)錄入
1.應(yīng)收初始數(shù)據(jù)錄入
（1）初始數(shù)據(jù)錄入：系統(tǒng)設(shè)置》初始化》應(yīng)收款管理》初始銷售增值稅發(fā)票-新增》核算項(xiàng)目-1.01北京遠(yuǎn)東公司》發(fā)生額10000》取消本年》應(yīng)收日期2016-12-31》錄入摘要》錄入部門、業(yè)務(wù)員》保存
（2）轉(zhuǎn)余額：在初始化-銷售增值稅發(fā)票序時(shí)簿中》轉(zhuǎn)余額》是》確定
（3）結(jié)束初始化：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)收款管理》初始化》初始化檢查》初始化對(duì)賬》科目代碼1122》顯示核算項(xiàng)目明細(xì)》確定》結(jié)束初始化》否》否
2.應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入
（1）系統(tǒng)設(shè)置》初始化》應(yīng)付款管理》初始采購增值稅發(fā)票-新增》核算項(xiàng)目-筆殼供應(yīng)商》取消本年》產(chǎn)品代碼1.02》數(shù)量1000》含稅單價(jià)3.51》應(yīng)付日期2016-1-31》部門業(yè)務(wù)員》保存
（2）轉(zhuǎn)余額：在初始化-采購增值稅發(fā)票序時(shí)簿中》轉(zhuǎn)余額》是》確定
（3）結(jié)束初始化：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》初始化》初始化檢查》初始化對(duì)賬》科目代碼1122》顯示核算項(xiàng)目明細(xì)》確定》結(jié)束初始化》否》否
3.總賬初始數(shù)據(jù)錄入
（1）系統(tǒng)設(shè)置》初始化》總賬》科目初始數(shù)據(jù)錄入》幣別人民幣》期初余額5000》enter鍵
（2）幣別港幣》1002.02》原幣100000》保存（3）試算平衡》結(jié)束初始化
三
十一、采購發(fā)票處理
1.采購發(fā)票的錄入與審核
（1）何陳鈺身份登錄
（2）供應(yīng)鏈》采購管理》采購發(fā)票》采購發(fā)票-新增》購貨發(fā)票（專用）》源單類型-外購入庫》選單號(hào)-查看》WIN000001》返回》含稅單價(jià)1.20》保存》審核 2.采購發(fā)票勾稽
（1）雙擊供應(yīng)鏈》采購管理》采購發(fā)票》采購發(fā)票維護(hù)》過濾窗口》購貨發(fā)票（專用）》其他默認(rèn)》確定》選ZPOFP000001》勾稽》發(fā)票中的筆芯供應(yīng)商》外購入庫單中的筆芯供應(yīng)商》勾稽
三
十二、外購入庫成本核算
1.雙擊供應(yīng)鏈》倉存管理》驗(yàn)收入庫》外購入庫單-維護(hù)》過濾窗口》確定》選WIN00001》退出查詢狀態(tài)》雙擊供應(yīng)鏈》存貨核算》入庫核算》外購入庫核算》確定》顯示不出來很正?！?，因?yàn)槲覀兊臅r(shí)間上存在差異，所以核算的相關(guān)步驟省略。
三
十三、采購發(fā)票處理
1.雙擊供應(yīng)鏈》采購管理》采購發(fā)票》采購發(fā)票錄入》選擇購貨發(fā)票（專用）模式》源單類型外購入庫》選單號(hào)WIN000002》返回》保存》審核（同類方法錄入實(shí)例2-
31、2-32的采購發(fā)票數(shù)據(jù)）
2.勾稽：雙擊供應(yīng)鏈》采購管理》采購發(fā)票》采購發(fā)票-維護(hù)》過濾窗口》事務(wù)類型選擇“購貨發(fā)票（專用）”》其他默認(rèn)》確定》ZPOFP000002勾稽》退出返回》ZPOFP000003勾稽》退出返回》ZPOFP000004勾稽》退出返回
三
十四、銷售發(fā)票處理
1.錄入與審核
（1）何陳鈺身份登錄。
（2）供應(yīng)鏈》銷售管理》銷售發(fā)票》銷售發(fā)票新增》源單類型銷售出庫》選單號(hào)XOUT000001號(hào)》返回》保存》審核 2.銷售發(fā)票勾稽
（1）供應(yīng)鏈》銷售管理》銷售發(fā)票》銷售發(fā)票-維護(hù)》系哦啊銷售發(fā)票（專用）》過濾確定》ZSEFP000001勾稽》
三
十五、付款單處理
1.應(yīng)付款查詢
（1）何陳鈺身份
（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》賬表》應(yīng)付款匯總表》過濾默認(rèn)確定》 2.付款單錄入
（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》付款》付款單-新增》核算項(xiàng)目-01筆帽供應(yīng)商》源單類型-采購發(fā)票》源單編號(hào)-筆帽供應(yīng)商》返回》結(jié)算實(shí)付金額3000》保存
3.付款單審核（1）陳靜身份
（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》付款》付款單-維護(hù)》過濾》事務(wù)類型-付款單》確定》CFKD000002》審核
三
十六、收款單處理
同付款單處理的步驟類似
三
十七、供應(yīng)鏈單據(jù)生成憑證
1.采購發(fā)票生成憑證
（1）何陳鈺身份
（2）供應(yīng)鏈》存貨核算》憑證管理》憑證模板》采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）》新增》模板編號(hào)Z001》名稱采購發(fā)票憑證》憑證字記》科目來源-單據(jù)上物料的存貨科目》借貸方向-借》金額來源-采購發(fā)票不含稅金額》摘要》摘要公式》原材料采購》確定》第2行科目來源憑證模板》會(huì)計(jì)科目2221.01.01》確定》借貸方向-借》金額來源-采購發(fā)票稅額》第3行科目來源-單據(jù)上的往來科目》金額來源采購發(fā)票價(jià)稅合計(jì)》核算項(xiàng)目-008-對(duì)應(yīng)單據(jù)上項(xiàng)目-供貨單位》確定》保存》退出》Z001》編輯》設(shè)為默認(rèn)模板
（3）生成憑證：供應(yīng)鏈》存貨核算》憑證管理》生成憑證》采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）》重設(shè)》過濾默認(rèn)》確定》ZPOFP00001》按單生成憑證》生成憑證》確定》ZPOFP000001》憑證》退出
（4）其他憑證的生成類同步驟進(jìn)行，包括委外發(fā)料單、委外加工入庫生成憑證、生產(chǎn)領(lǐng)料單生成憑證、產(chǎn)品入庫單生成憑證、銷售發(fā)票生成憑證。
三
十八、財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證
1.付款單生成憑證
（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》憑證處理》憑證生成》單據(jù)類型》付款》貸方科目》1002.01》確定》CFKD000002》按單》保存》關(guān)閉（CFKD000003、CFKD000004同類步驟）
（2）查詢生成憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》憑證處理》憑證-維護(hù)》過濾窗口》默認(rèn)確定
2.收款單生成憑證
與付款單生成憑證類似步驟，在此不作介紹了。
三
十九、總賬憑證處理
1.憑證錄入
（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證錄入》第一條分錄》摘要付工資》科目》代碼》5101.05》確定》借方9761》第2條分錄》摘要付工資》科目6601.04》借方5732》第3條分錄摘要》付工資》會(huì)計(jì)科目6602.05》借方13000》第4條分錄》摘要付工資》科目1002.01》貸方》Ctrl+F7自動(dòng)找平》保存（其他憑證的錄入類同步驟）2.憑證查詢
（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證查詢》未審核、未過賬》確定 3.憑證的修改和刪除
（1）會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿窗口》選中記14號(hào)》修改/刪除》保存 4.憑證審核（1）陳靜身份
（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證查詢》過濾》未審核、未過賬》確定》選中對(duì)象》審核》審核
5.憑證過賬
（1）主界面》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證過賬》開始過賬》關(guān)閉
【在此步驟之前，操作出現(xiàn)的問題：以何陳鈺身份過不了賬；電腦顯示：當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突，目前無法使用；解決：返回桌面>開始>金蝶K/3工具>客戶端工具包>系統(tǒng)工具>登錄用戶>網(wǎng)絡(luò)控制內(nèi)容里全刪；問題原因：因?yàn)楹侮愨曈脩糁氨绘i住了，所以沒有該項(xiàng)功能】
6.期末調(diào)匯
（1）何陳鈺身份
（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》結(jié)賬》期末調(diào)匯》調(diào)整匯率為0.863【問題：無法直接改正；顯示：電腦無反應(yīng)；解決：窗口上的匯率類型>查看按鈕>進(jìn)入?yún)R率體系>選擇調(diào)匯率>改成0.863>保存>退出>重新期末調(diào)匯】》下一步》匯兌損益科目》F7》6603.03》其他默認(rèn)》完成
7.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬
（1）制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本：雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》結(jié)賬》自動(dòng)轉(zhuǎn)賬》編輯》新增》名稱制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本》機(jī)制憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬》轉(zhuǎn)賬期間全選》確定》第1條分錄摘要制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本》科目5001.03》選擇方向自動(dòng)判定》轉(zhuǎn)賬方式-轉(zhuǎn)入》第2條分錄摘要同此》科目5101.01》方向自動(dòng)判定》轉(zhuǎn)賬方式-按公式轉(zhuǎn)出》公式方法-公式取數(shù)》公司定義-下設(shè)-公式向?qū)О粹o-報(bào)表函數(shù)-ACCT》確定》科目F7》科目代碼范圍5101.01至5101.01》單擊填入公式》確定》取數(shù)類型F7》期末余額》確認(rèn)》確定》保存》生成憑證》以陳靜身份審核該憑證》過賬該憑證
（2）生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品、庫存商品轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本、都是同上步驟 8.結(jié)轉(zhuǎn)損益
（1）何陳鈺身份
（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》結(jié)賬》結(jié)轉(zhuǎn)損益》下一步》下一步》完成 9.報(bào)表查看
（1）試算平衡表：在進(jìn)入試算平衡表之前，我們要選擇幣別為綜合本位幣才能試算平衡。
四
十、期末結(jié)賬
1.應(yīng)收款結(jié)賬
（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)收款管理》期末處理》結(jié)賬》是》確定》完成確定》是》科目代碼1122》確定》數(shù)據(jù)檢查和對(duì)賬完成后，在此雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)收款管理》期末處理》結(jié)賬》否》否》結(jié)賬》繼續(xù)》確定
2.應(yīng)付款結(jié)賬
可參照應(yīng)收款結(jié)賬方式 3.期末結(jié)賬
【問題：結(jié)賬不了；顯示：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)賬；解決：修改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期；原因：本期賬只能本期結(jié)，月末結(jié)賬，本期做完就要結(jié)本期的賬。】
實(shí)驗(yàn)心得
通過這學(xué)期以來的ERP課堂學(xué)習(xí)，我更加了解了會(huì)計(jì)應(yīng)用的實(shí)際操作流程，為我以后在工作中的操作奠定了基礎(chǔ)。雖然課堂學(xué)習(xí)枯燥無味，各種流程書上也有提示操作，但我在學(xué)習(xí)的過程中，能夠在結(jié)合書上的同時(shí)加入自己的獨(dú)立思考，從實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)我的不足之處，并想辦法解決，同時(shí)有了這份難得的實(shí)際操作，我才更加懂得了ERP在公司當(dāng)中的運(yùn)營模式，也知道了產(chǎn)品的制造過程，在這堂課里我不僅學(xué)習(xí)到了實(shí)際的知識(shí)，更多的是受到了潛移默化的影響，包括其中的流程思維、全局思維，知道了在某一步出錯(cuò)該往哪個(gè)方向?qū)ふ义e(cuò)誤的源頭。這堂課程的學(xué)習(xí)充分鍛煉了我的思維能力和動(dòng)手操作能力。
第三篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告
桂林理工大學(xué) GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告
學(xué) 院： 管理學(xué)院 專業(yè)班級(jí)： 電子商務(wù)12-2班 學(xué) 號(hào)： 3120835239 姓 名： 程康健
第一部分 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用
1.1.實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用 1.2.項(xiàng)目目的：
掌握ERP軟件中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù) 1.3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：
1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)中的基礎(chǔ)信息設(shè)置 2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)中的憑證錄入子系統(tǒng) 3)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)中的總賬子系統(tǒng) 4)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)中的報(bào)表子系統(tǒng) 5)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)中的現(xiàn)金管理子系統(tǒng) 1.4.實(shí)驗(yàn)要求：
通過兩個(gè)課時(shí)完成一個(gè)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，其中項(xiàng)目4)是選作項(xiàng)目，試驗(yàn)5)按實(shí)驗(yàn)資料完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用 1.5.實(shí)驗(yàn)截圖：
圖1-1 憑證錄入
1.6.實(shí)驗(yàn)效果
該實(shí)驗(yàn)加深了我對(duì)于財(cái)會(huì)軟件的理解。
會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)是以賬務(wù)處理功能為核心，包括多種功能的有機(jī)組合體。大部分的會(huì)計(jì)核算軟件將會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)按功能劃分為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的子系統(tǒng)，于系統(tǒng)每一部分的功能簡(jiǎn)單明了并相對(duì)獨(dú)立，各子系統(tǒng)的會(huì)計(jì)信息相互傳遞與交流。形成完整的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)。會(huì)計(jì)核算軟件中具備相對(duì)獨(dú)立地完成會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入、處理和輸出功能的各個(gè)部分，稱之為會(huì)計(jì)核算軟件的功能模塊。賬務(wù)處理模塊主要包括：賬務(wù)初始(建帳)、憑證處理(輸入、審核、匯總)、查詢、對(duì)帳、結(jié)賬、打印輸出及其他輔助功能等。
該實(shí)驗(yàn)加深了我對(duì)部門級(jí)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用的理解。財(cái)會(huì)系統(tǒng)軟件的主要目標(biāo)是在滿足企業(yè)會(huì)計(jì)核算要求的基礎(chǔ)上，借助計(jì)算機(jī)技術(shù)，擴(kuò)大會(huì)計(jì)核算的范圍、細(xì)化會(huì)計(jì)核算的深度、提高會(huì)計(jì)核算的效率和質(zhì)量。部門及會(huì)計(jì)軟件通過其核心模塊——賬務(wù)處理模塊和報(bào)表處理模塊，完成企業(yè)的一般會(huì)計(jì)核算工作，通過各類專項(xiàng)核算模塊（工資、固定資產(chǎn)、存貨、成本、應(yīng)收、應(yīng)付等模塊）來完成企業(yè)的各類專項(xiàng)核算工作。
1.7.實(shí)驗(yàn)總結(jié)
總得來說，我的本次個(gè)人實(shí)驗(yàn)自我感覺還算可以的。在實(shí)驗(yàn)的全程操作過程中總體上比較順利，沒有遇到太多困難。至于其原因，應(yīng)該是因?yàn)橄到y(tǒng)的初始化階段各項(xiàng)基本設(shè)置和基礎(chǔ)資料的錄入完全按照實(shí)驗(yàn)資料的指導(dǎo)來進(jìn)行，所以相對(duì)來說并不難。而初始化環(huán)節(jié)是整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，相當(dāng)于整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的基石，而在此基礎(chǔ)之上，各項(xiàng)后續(xù)工作即實(shí)驗(yàn)一之后的各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)操作便得以順利進(jìn)行了。另外，從實(shí)驗(yàn)中加深了我對(duì)財(cái)會(huì)知識(shí)的理解，我并沒有照葫蘆畫瓢式的輸入數(shù)據(jù)，我在輸入數(shù)據(jù)時(shí)也在思考會(huì)計(jì)科目的設(shè)置問題，試算平衡問題，以及操作的邏輯結(jié)構(gòu)問題，再次總得來說，收獲頗豐。
第二部分 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用
2.供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用
2.1.項(xiàng)目目的：
掌握ERP軟件中的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù) 2.2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容： 1)2)供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的采購子系統(tǒng) 3)4)供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的銷售子系統(tǒng) 供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的庫存管理子系統(tǒng)
2.3.實(shí)驗(yàn)截圖： 2.3.1.供應(yīng)鏈初始化
圖2-1試算平衡
圖2-2倉庫初始信息
圖2-3產(chǎn)成品庫存
3.采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)
采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化完成的基礎(chǔ)上，對(duì)采購業(yè)務(wù)中的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行操作。
3.1.采購價(jià)格資料設(shè)置
圖3-1 供應(yīng)商供貨
圖3-2 采購價(jià)格管理
3.2.采購檢驗(yàn)資料設(shè)置
圖3-3檢驗(yàn)設(shè)置
3.3.采購日常業(yè)務(wù)處理
圖3-4采購申請(qǐng)單
圖3-5 采購訂單
3.4.采購?fù)素洏I(yè)務(wù)
該過程需要經(jīng)過收料通知單的設(shè)置之后，負(fù)責(zé)人才可以進(jìn)行退貨的通知的處理
圖3-6退料通知單
圖3-7 退料通知單 4.采購系統(tǒng)單據(jù)查詢
4.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
學(xué)會(huì)運(yùn)用各單據(jù)查詢的過濾方案的運(yùn)用，了解單據(jù)查詢中的相關(guān)功能運(yùn)用
4.2.實(shí)驗(yàn)截圖
圖4-1外購發(fā)票
5.銷售業(yè)務(wù)的處理
5.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
設(shè)置價(jià)格資料和折扣資料 5.2.實(shí)驗(yàn)主要流程 ? 價(jià)格參數(shù)設(shè)置
? 維護(hù)銷售報(bào)價(jià)資料/設(shè)置銷售最低限價(jià) ? 維護(hù)銷售折扣資料 5.3.實(shí)驗(yàn)截圖
圖5-1 最低報(bào)價(jià)
圖5-2 價(jià)格方案
圖5-3 折扣方案
6.銷售日常業(yè)務(wù)處理
6.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?? 掌握銷售業(yè)務(wù)的流程
? 理清銷售系統(tǒng)各種單據(jù)之間的聯(lián)系的具體制單過程
6.2.實(shí)驗(yàn)截圖
深圳天音于2012-2-10向銷售部銷售人員蕭波訂購M100手機(jī)10臺(tái)，銷售價(jià)3000元（含稅），2012-2-15倉庫發(fā)貨，財(cái)務(wù)部同時(shí)開具銷售發(fā)票。
圖6-1銷售訂單
圖6-2 發(fā)貨通知
圖6-3 銷售發(fā)票
7.銷售退貨業(yè)務(wù)處理
7.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
掌握銷售業(yè)務(wù)的退貨流程 7.2.實(shí)驗(yàn)截圖
深圳天音于2012-2-16退回M100手機(jī)3臺(tái)（原銷售訂單SEORD000001），銷售價(jià)3000元（含稅），2012-2-16倉庫收貨，財(cái)務(wù)部同時(shí)開具紅字銷售發(fā)票。
圖7-1 退貨處理 8.倉存業(yè)務(wù)的處理
8.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?熟悉BOM的錄入與維護(hù) 8.2.主要流程 ? 維護(hù)BOM組別 ? 維護(hù)BOM資料 ? 低位碼維護(hù) 8.3.實(shí)驗(yàn)結(jié)果
圖8-1 BOM組
圖8-2 BOM資料
9.生產(chǎn)領(lǐng)料/產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)
9.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
? 熟悉生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)的處理 ? 熟悉產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)的處理 9.2.實(shí)驗(yàn)截圖
注塑車間于2012-2-1向原材料倉庫領(lǐng)用原材料領(lǐng)用“注塑原料”2罐（20公斤），用于生產(chǎn)鍵盤和MAT外殼。
2012-2-5日注塑車間將完工的鍵盤：150個(gè)、MAT外殼150辦理入庫，入半成品倉。同時(shí)將剩余的一罐（9.5公斤）“注塑原料”退回原材料倉庫。
2012-2-6日，總裝車間從原材料倉領(lǐng)用MAT護(hù)鏡150個(gè)、MAT面板150個(gè)、M100主板150個(gè)，從半成品倉庫領(lǐng)用鍵盤150個(gè)、MAT外殼150個(gè)。
2012-2-10，總裝車間將完工的M100手機(jī)150個(gè)辦理入庫，入產(chǎn)成品倉。
圖9-1 生產(chǎn)領(lǐng)料
圖9-2 產(chǎn)品入庫
圖9-3 其它入庫（未用完產(chǎn)品）
10.倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)
10.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?? 了解倉庫調(diào)撥的流程 ? 掌握倉庫調(diào)節(jié)器撥的處理 10.2.實(shí)驗(yàn)截圖
2012-2-25將10個(gè)M100主板從原材料倉調(diào)撥至成品庫
圖10-1 原材料倉調(diào)撥至成品庫
11.庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)
11.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?? 了解庫存盤點(diǎn)的流程 ? 掌握庫存盤點(diǎn)的具體處理 ? 掌握庫存盤點(diǎn)后盤盈盤虧的處理 11.2.實(shí)驗(yàn)截圖
2012-2-25日半成品倉M200主板帳存數(shù)30個(gè)，2012-2-26日M200主板完工入庫10個(gè)，企業(yè)于2012-2-25日對(duì)半成品倉進(jìn)行盤點(diǎn)；
在盤點(diǎn)過程中仍有業(yè)務(wù)發(fā)生：2012-2-26日M200主板完成工入庫10個(gè)；
2012-2-27日盤點(diǎn)結(jié)束，半成品倉M200主板實(shí)存數(shù)38個(gè)。
圖11-1 盤點(diǎn)
實(shí)驗(yàn)總結(jié)
這次試驗(yàn)是一個(gè)整套的實(shí)踐應(yīng)用。從初始賬套的錄入，到后臺(tái)功能的實(shí)現(xiàn)，票據(jù)的產(chǎn)出，都是一個(gè)完整的流程。為此，每一環(huán)的傳出，步驟的實(shí)行，都是有邏輯的。數(shù)據(jù)合規(guī)輸入后，要進(jìn)行審核，才能下推，進(jìn)行下一步處理，下推之后，訂單才會(huì)產(chǎn)出，輸出憑證。因此邏輯是十分重要的。在實(shí)驗(yàn)中，有些情況下我們不注意邏輯順序，會(huì)造成不小的麻煩。為此我們要注重邏輯能力的培養(yǎng)。同時(shí)為了更好學(xué)習(xí)ERP，我還要加緊練習(xí)，更上一城樓。熟能生巧。
第三部分 生產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用
12.生產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用
12.1.實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱：生產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用
12.2.項(xiàng)目目的：
掌握ERP軟件中的生產(chǎn)管理系統(tǒng)的應(yīng)用技術(shù) 12.3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容： ? 生產(chǎn)管理系統(tǒng)的初始化 ? 生產(chǎn)管理系統(tǒng)的計(jì)劃管理 ? 生產(chǎn)管理系統(tǒng)的生產(chǎn)管理 12.4.物料清單 12.4.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
? 熟悉要生產(chǎn)的產(chǎn)品及組成結(jié)構(gòu) ? 理解物料清單的構(gòu)造方法 ? 掌握物料清單查詢的技巧 12.4.2.實(shí)驗(yàn)截圖
圖12-1 生產(chǎn)數(shù)據(jù)BOM 12.5.生產(chǎn)準(zhǔn)備 12.5.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
了解生產(chǎn)之前需要做哪些準(zhǔn)備 理解生產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)流程的作用 掌握基本的物流業(yè)務(wù)處理方法 12.5.2.實(shí)驗(yàn)截圖
圖12-2 產(chǎn)品預(yù)測(cè)
12.6.采購訂單
采購部按300套W100電動(dòng)自行車所需原材料進(jìn)行采購，材料到貨后，車間隨即開工投產(chǎn)采購部向兩家供應(yīng)商訂了貨，要求2012-02-07送貨
圖12-3 采購單
圖12-4 銷售單
12.7.計(jì)劃管理—主生產(chǎn)計(jì)劃 12.7.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
? 領(lǐng)會(huì)生產(chǎn)計(jì)劃目的和意義
? 理解各種計(jì)劃參數(shù)的含義和各項(xiàng)數(shù)據(jù)的來源 ? 掌握生產(chǎn)計(jì)劃的編制方法 12.7.2.實(shí)驗(yàn)截圖
圖12-5 計(jì)劃展望期
圖12-6 計(jì)劃維護(hù)設(shè)定 12.7.3.信息核對(duì)
圖12-7 MPS運(yùn)算方案
圖12-8 運(yùn)算結(jié)果 13.物料需求計(jì)劃
13.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
? 領(lǐng)會(huì)物料需求計(jì)劃目的和意義
? 理解各種計(jì)劃參數(shù)的含義和各項(xiàng)數(shù)據(jù)的來源 ? 掌握物料需求計(jì)劃的算法并能靈活運(yùn)用 13.2.實(shí)驗(yàn)截圖
圖13-1 MRP需求計(jì)劃訂單
14.生產(chǎn)任務(wù)
14.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
? 理解生產(chǎn)任務(wù)的組成要素 ? 掌握各種生產(chǎn)任務(wù)類型的用法 ? 了解生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)的影響 14.2.實(shí)驗(yàn)結(jié)果
圖14-1 生產(chǎn)任務(wù)單
15.能力平衡
15.1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?? 理解能力計(jì)算的過程 ? 掌握能力查詢方法 ? 了解能力平衡的技巧 15.2.實(shí)驗(yàn)結(jié)果
圖15-1 生產(chǎn)能力計(jì)劃單 16.實(shí)驗(yàn)總結(jié)
在完成ERP實(shí)驗(yàn)后，我對(duì)企業(yè)的供、產(chǎn)、銷過程有了進(jìn)一步的了解，通過對(duì)金蝶K3系統(tǒng)進(jìn)行了學(xué)習(xí)和操作。在軟件的操作過程中，我能明顯的感受到軟件的強(qiáng)大功能和計(jì)算機(jī)軟件在實(shí)際應(yīng)用中的巨大作用，因?yàn)橛辛讼窠鸬鸎3這樣的軟件，使得現(xiàn)代企業(yè)管理更加簡(jiǎn)便和快捷，管理軟件使得企業(yè)的管理更加規(guī)范化和智能化。經(jīng)過將近半學(xué)期的軟件學(xué)習(xí)和操作，感受非常多。
在建賬中，我詳細(xì)的了解了建賬的方法和內(nèi)容，并且通過具體的操作掌握了建賬的基本程序及注意事項(xiàng)。在該實(shí)驗(yàn)中，我們對(duì)實(shí)驗(yàn)要求給出的資料在K3中間層建立了一個(gè)帳套，并且對(duì)其進(jìn)行了系統(tǒng)設(shè)置，最后還啟用了建好的帳套。我學(xué)會(huì)了，如何對(duì)新建帳套進(jìn)行基本設(shè)置，如何設(shè)置帳套參數(shù)，如何設(shè)置權(quán)限等等。帳套的建立是賬務(wù)的基礎(chǔ)，只有合理的、規(guī)范的完成帳套的建立才能很好的完成賬務(wù)的各種處理，因此，帳套的建立是至關(guān)重要的。
在業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化中，我掌握了對(duì)供應(yīng)量系統(tǒng)進(jìn)行初使化的步驟及各操作，在該實(shí)驗(yàn)中，我根據(jù)給定的資料按順序完成了供應(yīng)鏈系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)的錄入，并結(jié)束了初始化工作，通過實(shí)驗(yàn)我發(fā)現(xiàn)，任何業(yè)務(wù)想要在K3軟件上進(jìn)行，就需要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，只有準(zhǔn)確無誤的初始化設(shè)置，才能使業(yè)務(wù)操作的快速準(zhǔn)確。值得注意的是，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，只要在其中任意一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會(huì)同時(shí)完成。這一點(diǎn)也體現(xiàn)了軟件的同步化，更能夠體現(xiàn)軟件的便捷性。在采購管理系統(tǒng)中，我掌握了K3系統(tǒng)中采購系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)處理工作，并且熟悉了業(yè)務(wù)的操作流程。在該實(shí)驗(yàn)中，我根據(jù)做給內(nèi)容完成了采購系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)的制作，練習(xí)了采購單據(jù)的審核，進(jìn)行了采購發(fā)票的勾稽，掌握了各種帳表的查看技巧，通過這一實(shí)驗(yàn)，我深刻的感受到業(yè)務(wù)采購對(duì)于一個(gè)企業(yè)是多么的繁瑣和重要，而且通過實(shí)驗(yàn)，也讓我們看到K3軟件在繁雜業(yè)務(wù)下的重要作用，正因?yàn)橛辛薑3軟件，才使得企業(yè)的采購管理更加簡(jiǎn)單。這和以前的手工管理形成了鮮明的對(duì)比，通過軟件，管理變的更加人性化，軟件也是的銷售管理的效率大大提高，使得企業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)的各部分有條不紊的高速運(yùn)行，所以，K3軟件對(duì)于企業(yè)的日常工作管理起到至關(guān)重要的作用。而該軟件也使得企業(yè)的管理更加規(guī)范化。
總得來說，在還沒有進(jìn)入過企業(yè)實(shí)習(xí)的我們，通過對(duì)金蝶K3軟件的操作，在業(yè)務(wù)邏輯上了解了企業(yè)運(yùn)行所需要的一些基礎(chǔ)部門，以及部門之間的合作需要。相信在今后的工作生活中，實(shí)驗(yàn)的成果還會(huì)深深影響著我。
第四篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告
德州學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告（1）
課程名稱：
用友ERP綜合實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)類型： 綜合實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱： 總賬系統(tǒng) 指導(dǎo)老師：@@@ 學(xué)生姓名：@@@ 專業(yè)： 會(huì)計(jì)學(xué)本科 學(xué)號(hào)： @@@ 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：用友ERP實(shí)驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)日期：2012年 3 月 13 日、2012年 3 月 14 日
實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容（實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、?shí)驗(yàn)原理、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和實(shí)驗(yàn)步驟、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和處理、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析等）
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
系統(tǒng)地學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。
二、實(shí)驗(yàn)要求
要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會(huì)計(jì)科目、錄入期初余額及設(shè)置相關(guān)分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法；熟悉期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法。
三、實(shí)驗(yàn)器材
電子計(jì)算機(jī)、用友ERP-U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（V8.61）軟件
四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1.系統(tǒng)初始化：為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作做準(zhǔn)備，主要包括系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目 體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類型、設(shè)置結(jié)算方式。
2.日常業(yè)務(wù)處理：主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬及查詢和匯總記賬憑證。
3.期末處理：完成月末自動(dòng)轉(zhuǎn)帳處理，進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬。
五、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和處理 總賬系統(tǒng)具體包括以下內(nèi)容：
系統(tǒng)初始化：是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作所做的準(zhǔn)備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。
日常業(yè)務(wù)處理：主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。
出納管理：提供支票登記簿功能，用來登記支票的領(lǐng)用情況，并可查詢銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表，定期將企業(yè)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并編制銀行村礦余額調(diào)節(jié)表。
賬簿管理：提供按多種條件查詢總賬、日記賬及明細(xì)賬等，具有總賬、明細(xì)賬和憑證聯(lián)查功能。另外，還提供了輔助賬查詢功能。
期末處理：完成月末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理，進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬及生成月末工作報(bào)告。
六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
先建立用戶，再建賬號(hào)，這樣方便設(shè)置用戶對(duì)賬號(hào)的管理。然后建立賬套，將相關(guān)的企業(yè)及人員信息進(jìn)行初始設(shè)置。并在“企業(yè)門戶”里面進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置。接下來的過程就是啟用總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理了，它是軟件管理的核心，通過對(duì)它的操作發(fā)我學(xué)會(huì)了運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行憑證管理、出納管理和賬簿管理。掌握了使用總賬進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和對(duì)賬的功能，能夠使用數(shù)據(jù)生成報(bào)表。
財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理這部分，主要學(xué)習(xí)了系統(tǒng)管理的相關(guān)概念，功能及基礎(chǔ)設(shè)置。系統(tǒng)管理是用友財(cái)務(wù)軟件（ERP-U8）管理系統(tǒng)中一個(gè)非常特殊的組成部分。其主要功能是對(duì)該軟件管理系統(tǒng)的各個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)的維護(hù)，具體包括帳套管理、帳管理、操作員及權(quán)限的集中管理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及運(yùn)行安全的管理等方面。
七、實(shí)驗(yàn)小結(jié)、討論、心得
通過實(shí)驗(yàn)掌握了總賬管理系統(tǒng)的概念、功能及與其他系統(tǒng)的關(guān)系、設(shè)置控制系數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、輸入期初余額等內(nèi)容。總賬管理系統(tǒng)是財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件的核心系統(tǒng)，適用于各行業(yè)賬務(wù)核算及管理工作?？傎~管理主要功能有：初始設(shè)置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和月末處理。總賬管理系統(tǒng)的重要地位不可忽視，其他管理如：工資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付款、資金管理、成本管理、存貨管理等都是在圍繞著總賬管理來運(yùn)作的?？傎~管理系統(tǒng)最后一步是期末處理，主要包括銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、月末處理和年末處理。手工做賬數(shù)量不多但是業(yè)務(wù)種類繁雜時(shí)間緊迫，而在計(jì)算機(jī)操作下許多期末處理具有規(guī)律性，不但減少會(huì)計(jì)人員的工作量而且加強(qiáng)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范性。
這段時(shí)間里，我對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)又有了進(jìn)一步的了解，在之前理論學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上對(duì)系統(tǒng)的處理流程和結(jié)構(gòu)有了更直觀的認(rèn)識(shí)。然而，我還發(fā)現(xiàn)自己還存在一些問題，比如對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的掌握不夠牢固，對(duì)一些處理流程的細(xì)節(jié)不是十分清楚。這還需要我在今后以更踏實(shí)的態(tài)度學(xué)習(xí)，及時(shí)鞏固已學(xué)知識(shí)。
德州學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告（2）
課程名稱：
用友ERP綜合實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)類型： 綜合實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱： 報(bào)表系統(tǒng) 指導(dǎo)老師：@@@ 學(xué)生姓名：@@@ 專業(yè)： 會(huì)計(jì)學(xué)本科 學(xué)號(hào)： @@@ 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：用友ERP實(shí)驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)日期：2012年 3 月 14 日、2012年 3 月 15 日
實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容（實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?shí)驗(yàn)原理、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和實(shí)驗(yàn)步驟、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和處理、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析等）
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
系統(tǒng)地學(xué)習(xí)自定義報(bào)表和使用報(bào)表模板生成報(bào)表的方法。
二、實(shí)驗(yàn)要求
掌握?qǐng)?bào)表格式設(shè)計(jì)和公式設(shè)置的方法以及報(bào)表數(shù)據(jù)的計(jì)算方法。
三、實(shí)驗(yàn)器材
電子計(jì)算機(jī)、用友ERP-U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（V8.61）軟件
四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1.自定義報(bào)表 2.利用模板生成報(bào)表
2文件管理：對(duì)報(bào)表文件的創(chuàng)建、讀取、保存和備份進(jìn)行管理。
五、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和處理
UFO報(bào)表編制。熟悉自定義報(bào)表和模板生成報(bào)表的基本原理，掌握?qǐng)?bào)表格式設(shè)計(jì)，公式設(shè)置，報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算等操作方法。
具體操作：①新建報(bào)表。單擊“格式”的“報(bào)表模板”對(duì)話框，選擇商品流通企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表，并單擊確認(rèn)；②編制報(bào)表。單擊“數(shù)據(jù)”—“關(guān)鍵字”—“錄入”，彈出“錄入關(guān)鍵字”，依次填入單位、日期等。單擊〖保存〗按鈕保存編制的資產(chǎn)負(fù)債表；③現(xiàn)金流量表、利潤表的編制過程與資產(chǎn)負(fù)債表近似，可調(diào)用各種適合的模板，按具體實(shí)際情況，修改報(bào)表的格式，再錄入關(guān)鍵字，錄入賬套。
六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
UFO報(bào)表系統(tǒng)既可以編制對(duì)外報(bào)表，又可以編制各種內(nèi)部報(bào)表。主要任務(wù)是設(shè)計(jì)報(bào)表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會(huì)計(jì)信息，自動(dòng)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總，生成各種分析圖，并按預(yù)算格式輸出各種會(huì)計(jì)報(bào)表。
七、實(shí)驗(yàn)小結(jié)、討論、心得
UFO報(bào)表是一個(gè)靈活的報(bào)表生成工具，用戶可以自由定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表、管理匯總表、統(tǒng)計(jì)分析表。它可以通過取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫中挖掘數(shù)據(jù)，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數(shù)據(jù)勾稽運(yùn)算、制作圖文混排的報(bào)表，是廣大會(huì)計(jì)工作者不可多得的報(bào)表工具。
主要學(xué)習(xí)內(nèi)容是對(duì)UFO報(bào)表系統(tǒng)概述，了解UFO報(bào)表與其他系統(tǒng)主要關(guān)系、業(yè)務(wù)處理流程等。用友ERP-U8軟件的UFO報(bào)表管理系統(tǒng)是報(bào)表事務(wù)處理的工具。他與用友賬務(wù)等各系統(tǒng)有著完善的接口，具有方便的自定義報(bào)表功能、數(shù)據(jù)處理功能，內(nèi)置多個(gè)行業(yè)的常用會(huì)計(jì)報(bào)表；此系統(tǒng)可獨(dú)立運(yùn)行，用于處理日常辦公事務(wù)。報(bào)表的格式定義、公式定義和報(bào)表模板、報(bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁管理以及報(bào)表輸出和圖表功能都是UFO報(bào)表管理的主要操作處理內(nèi)容。通過實(shí)習(xí)使我進(jìn)一步學(xué)會(huì)了如何更好的使用UFO報(bào)表。
德州學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告（3）
課程名稱：
用友ERP綜合實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)類型：
綜合實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱：
薪資系統(tǒng)
指導(dǎo)老師：@@@ 學(xué)生姓名：@@@ 專業(yè)：
會(huì)計(jì)學(xué)本科 學(xué)號(hào)： @@@ 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：用友ERP實(shí)驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)日期：2012年 3 月 15 日、2012年 3 月 20 日
實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容（實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、?shí)驗(yàn)原理、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和實(shí)驗(yàn)步驟、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和處理、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析等）
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
系統(tǒng)地學(xué)習(xí)薪資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。
二、實(shí)驗(yàn)要求
要求掌握建立工資帳套、建立工資類別、建立人員類別、設(shè)置工資項(xiàng)目和計(jì)算公式的方法；掌握工資數(shù)據(jù)計(jì)算、個(gè)人所得稅計(jì)算的方法；掌握工資分?jǐn)偤蜕赊D(zhuǎn)賬憑證的方法；掌握輸入固定資產(chǎn)卡片的方法。
三、實(shí)驗(yàn)器材
電子計(jì)算機(jī)、用友ERP-U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（V8.61）軟件
四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1.工資類別管理：薪資系統(tǒng)提供處理多個(gè)工資類別的功能。
2.人員檔案管理：可以設(shè)置人員的基礎(chǔ)信息并對(duì)人員變動(dòng)進(jìn)行調(diào)整。
3.薪資數(shù)據(jù)管理：根據(jù)不同企業(yè)的需要設(shè)計(jì)工資項(xiàng)目和計(jì)算公式；管理所有人員的工資數(shù)據(jù)，并對(duì)平時(shí)發(fā)生的工資變動(dòng)進(jìn)行調(diào)整；自動(dòng)計(jì)算個(gè)人所得稅，結(jié)合工資發(fā)放形式進(jìn)行扣零處理或向代發(fā)的銀行傳輸工資數(shù)據(jù)；自動(dòng)完成工資分?jǐn)偂⒂?jì)提、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
五、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和處理
薪資管理系統(tǒng)的任務(wù)是以職工個(gè)人的薪資原始數(shù)據(jù)衛(wèi)基礎(chǔ)，計(jì)算應(yīng)發(fā)工資、扣款小計(jì)和實(shí)發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；俺部門和人員類別進(jìn)行匯總，進(jìn)行個(gè)人所得稅計(jì)算；提供多種方式的查詢、打印薪資發(fā)放表、各種匯總表及個(gè)人工資條；進(jìn)行工資費(fèi)用分配與計(jì)提，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理。具體包括：工資類別管理、人員檔案管理、薪資數(shù)據(jù)管理、賬簿管理、薪資報(bào)表管理。
六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
薪資管理是以職工個(gè)人的薪資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算應(yīng)發(fā)工資、扣款小計(jì)和實(shí)發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門和人員類別進(jìn)行匯總，進(jìn)行個(gè)人所得稅計(jì)算；提供多種方式的查詢、打印薪資發(fā)放表、各種匯總表及個(gè)人工資條；進(jìn)行工資費(fèi)用分配與計(jì)提，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理。
七、實(shí)驗(yàn)小結(jié)、討論、心得
用友軟件薪資管理即工資管理，這章主要學(xué)習(xí)了工資管理系統(tǒng)的相關(guān)環(huán)節(jié)的概述和日常業(yè)務(wù)處理兩大塊的內(nèi)容。
薪資管理是用友ERP-U8管理軟件的一個(gè)子系統(tǒng)，它的主要功能有工資類別的管理、人
員檔案的管理、人員數(shù)據(jù)管理和工資報(bào)表管理。工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理是由工資管理系統(tǒng)的初始設(shè)置和日常處理以及期末處理來組成的。計(jì)算機(jī)處理工資程序基本類似于手工，只是用戶要做一次性的初始設(shè)置，如部門類別、工資項(xiàng)目、公式、個(gè)人工資、個(gè)人所得稅的設(shè)置，銀行代發(fā)設(shè)置、各種表樣的定義等，每月只需對(duì)有變動(dòng)的地方進(jìn)行修改，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，匯總生成各種報(bào)表。由此可知，工資管理系統(tǒng)對(duì)員工的按類別分薪、自動(dòng)扣稅、期末結(jié)轉(zhuǎn)等處理比手工計(jì)算和處理簡(jiǎn)單易行的多了。
經(jīng)過對(duì)ERP的實(shí)習(xí)，我提高了認(rèn)識(shí)，也獲得了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。認(rèn)識(shí)的提高主要表現(xiàn)在兩方面：一：認(rèn)識(shí)到自己的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)、管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)，雖然一些課程已經(jīng)結(jié)束了，但并不代表完成了，如果我基礎(chǔ)知識(shí)掌握不牢，還是需要重拾書本補(bǔ)缺補(bǔ)漏。另一方面是對(duì)ERP形成正確的觀念。ERP的核心能力在整合，企業(yè)使用ERP使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，幫助企業(yè)提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。在執(zhí)行方面，要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業(yè)帶來省力、正確、及時(shí)等自動(dòng)化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，強(qiáng)化了事前稽核的功能。ERP的實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的過程，企業(yè)通過ERP項(xiàng)目能夠幫助規(guī)范管理，加強(qiáng)執(zhí)行能力，使企業(yè)充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。
會(huì)計(jì)其實(shí)更講究的是它的實(shí)際操作性和實(shí)踐性.離開操作和實(shí)踐,其它一切都為零!
德州學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告（4）
課程名稱：
用友ERP綜合實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)類型：
綜合實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱：
固定資產(chǎn)系統(tǒng)
指導(dǎo)老師：@@@ 學(xué)生姓名：@@@ 專業(yè)： 會(huì)計(jì)學(xué)本科 學(xué)號(hào)： @@@ 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：用友ERP實(shí)驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)日期：2012年 3 月 20 日、2012年 3 月 21 日
實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容（實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?shí)驗(yàn)原理、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和實(shí)驗(yàn)步驟、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和處理、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析等）
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
系統(tǒng)地學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。
二、實(shí)驗(yàn)要求
要求掌握固定資產(chǎn)增加、減少、變動(dòng)的操作方法和要求；掌握固定資產(chǎn)折舊的處理過程及操作方法。
三、實(shí)驗(yàn)器材
電子計(jì)算機(jī)、用友ERP-U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（V8.61）軟件
四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1.初始設(shè)置：根據(jù)用戶的具體情況，建立一個(gè)合適的固定資產(chǎn)子帳套的過程。2.卡片管理：包括卡片錄入、卡片修改、卡片刪除、資產(chǎn)增加及資產(chǎn)減少等。3.折舊管理：自動(dòng)計(jì)提折舊形成折舊清單和折舊分配表，按分配表自動(dòng)制作記賬憑證，并傳遞到總賬系統(tǒng)。
4.月末對(duì)賬結(jié)賬：月末按照系統(tǒng)初始設(shè)置的賬務(wù)系統(tǒng)接口，自動(dòng)與賬務(wù)系統(tǒng)那個(gè)進(jìn)行對(duì)賬。
五、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和處理
固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計(jì)算、統(tǒng)計(jì)分析等功能。其中資產(chǎn)管理主要包括原始設(shè)備的管理、新增資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)減少的處理、資產(chǎn)變動(dòng)的管理等，并提供資產(chǎn)評(píng)估及計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備功能，支持這就方法的變更；可以按月自動(dòng)計(jì)算折舊，生成折舊分配憑證，同事輸出有關(guān)的報(bào)表和賬簿。固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)可以用于固定資產(chǎn)總值、累計(jì)折舊數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理，協(xié)助設(shè)備管理部門做好固定資產(chǎn)實(shí)體的各項(xiàng)指標(biāo)的管理、分析工作。
六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
通過本實(shí)驗(yàn)主要了解固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計(jì)算、統(tǒng)計(jì)分析等功能。固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計(jì)提折舊、批量制單等操作。另外，需要注意的一些常見的問題：
（1）計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。需要修改電腦的時(shí)間到1月份，計(jì)提1月份的固定資產(chǎn)折舊。
（2）對(duì)賬。當(dāng)對(duì)賬時(shí)，如果固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊小于160448.40，那么說明固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的憑證生成了，但還沒記賬。如果固定資產(chǎn)賬套原值小于1224000，那么說明漏增加了固定資產(chǎn)卡片。
七、實(shí)驗(yàn)小結(jié)、討論、心得
用友ERP-U8固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)這一板塊的日常業(yè)務(wù)的核算和管理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變動(dòng)以及其他變動(dòng)，并輸出相應(yīng)的增減變動(dòng)明細(xì)賬，按月自動(dòng)計(jì)提折舊，生成這就分配憑證，同時(shí)輸出一些同設(shè)備管理相關(guān)的報(bào)表和賬簿。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和系統(tǒng)管理共享資源，主要是將固定資產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目的調(diào)整、變動(dòng)等數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~管理系統(tǒng)并保持固定資產(chǎn)賬目與總賬的平衡。其業(yè)務(wù)處理流程由初始設(shè)置、日常處理和期末處理組成。初始設(shè)置通過控制參數(shù)的設(shè)置和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置并輸入期初固定資產(chǎn)卡片來完成。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常處理主要包括資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)，資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證和賬簿管理。最后的階段就是期末的處理了，這個(gè)階段主要有對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對(duì)賬以及月末結(jié)賬等內(nèi)容。
用友ERP-U8固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)是非常重要的，特別是對(duì)工業(yè)企業(yè)來講更為重要。學(xué)好這個(gè)模塊對(duì)以后工作至關(guān)重要。
德州學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告（5）
課程名稱：
用友ERP綜合實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)類型：
綜合實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱： 應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng) 指導(dǎo)老師：@@@ 學(xué)生姓名 @@@ 專業(yè)： 會(huì)計(jì)學(xué)本科 學(xué)號(hào)： @@@ 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：用友ERP實(shí)驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)日期：2012年 3 月 21 日、2012年 3 月 22 日
實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容（實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?shí)驗(yàn)原理、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和實(shí)驗(yàn)步驟、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和處理、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析等）
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
系統(tǒng)地學(xué)習(xí)應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款、應(yīng)付款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。
二、實(shí)驗(yàn)要求
要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法；應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)付款系統(tǒng)的功能和操作方法。
三、實(shí)驗(yàn)器材
電子計(jì)算機(jī)、用友ERP-U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（V8.61）軟件
四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1.初始設(shè)置：包括系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置、存貨分類、計(jì)量單位、存貨檔案、基本科目、結(jié)算方式科目、壞賬準(zhǔn)備、賬齡區(qū)間、報(bào)警級(jí)別、單據(jù)編號(hào)、開戶銀行等。
2.錄入期初余額：包括銷售專用發(fā)票、其他應(yīng)收單；預(yù)收款單、采購專用發(fā)票、預(yù)付款單等。
3.日常業(yè)務(wù)處理：包括記錄應(yīng)收款項(xiàng)的形成、處理應(yīng)收項(xiàng)目的收款及轉(zhuǎn)賬情況、對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理、隨應(yīng)收項(xiàng)目的處理過程自動(dòng)生成憑證并傳遞給總賬系統(tǒng)；記錄應(yīng)付款項(xiàng)的形成、處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬情況、對(duì)付收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理、隨應(yīng)付項(xiàng)目的處理過程自動(dòng)生成憑證并傳遞給總賬系統(tǒng)。
五、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和處理
應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)收款款項(xiàng)的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理的動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款的管理。
應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商之間業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理的功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付款的管理。
應(yīng)收應(yīng)付款的功能較為全面，而由于不同功能模塊的組合將會(huì)使應(yīng)付款系統(tǒng)的功能實(shí)現(xiàn)方式不同，因此在學(xué)習(xí)時(shí)，我在弄清應(yīng)付款系統(tǒng)的基本功能后，系統(tǒng)學(xué)習(xí)不同模塊組合式應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)貨接收數(shù)據(jù)的方法和相應(yīng)的賬務(wù)處理。
六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
應(yīng)收和應(yīng)付款系統(tǒng)的功能較為全面，需要花很多的時(shí)間在上面，實(shí)訓(xùn)的重點(diǎn)主要在設(shè)置基礎(chǔ)科目、設(shè)置開戶銀行、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)等。常見的問題：
（1）要學(xué)會(huì)自我變通。在應(yīng)付款系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理中，錄入的專用發(fā)票中是缺少單位、材料等資料。自己必須根據(jù)前面學(xué)過的類似知識(shí)，自己到企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“設(shè)置”/“基本檔案”/“存貨”中補(bǔ)充“存貨單位”、“存貨檔案”及“存貨類別”等信息，這樣才能繼續(xù)操作下去。具備“舉一反三”的能力，將會(huì)在以后的企業(yè)工作中有很大的幫助。
（2）設(shè)置基礎(chǔ)科目。錄入應(yīng)收科目時(shí)出現(xiàn)“本科目應(yīng)為應(yīng)收受控科目”，處理這樣的現(xiàn)象需設(shè)置應(yīng)收科目其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”，否則不能被選中。同理，在應(yīng)付款管理中也需要設(shè)置。
七、實(shí)驗(yàn)小結(jié)、討論、心得
應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理，在應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款的管理。應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商之間往來賬款的核算與管理，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付款的管理。
兩天的實(shí)訓(xùn)結(jié)束了，收獲頗豐，同時(shí)也更深刻的認(rèn)識(shí)到要做一個(gè)合格的會(huì)計(jì)工作者并非我以前想的那么容易，最重要的還是細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。社會(huì)是不要一個(gè)一無是處的人，所以我們要更多更快從一個(gè)學(xué)生向工作者轉(zhuǎn)變，總的來說我對(duì)這次實(shí)習(xí)還是比較滿意的，它使我學(xué)到了很多東西，為我以后的工作做了引導(dǎo)，點(diǎn)明了方向，我相信在不遠(yuǎn)的未來定會(huì)有屬于我們自己的一片美好的天空!這次會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)中，我可謂受益非淺。
第五篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告
浙 江 理 工 大 學(xué)
用友ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告
題
目：班
級(jí)：姓
名：學(xué)
院：指導(dǎo)老師：
用友ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告
11工業(yè)工程（1）班
孫乾 劉萬飛 劉東
機(jī)械與自動(dòng)控制學(xué)院
劉艷梅
2014年 6月28日
實(shí)驗(yàn)一 客戶訂貨
1．輸入報(bào)價(jià)單。2．審核報(bào)價(jià)單。
3．根據(jù)報(bào)價(jià)單生成銷售訂單。4．審核銷售訂單。5．修改已審核銷售訂單。6．手工輸入新的銷售訂單。7．審核手工輸入的銷售訂單。
實(shí)驗(yàn)二 排程業(yè)務(wù)
1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計(jì)劃生成。
4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。5．MRP累計(jì)提前天數(shù)推算。6．MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計(jì)劃生成。8．MRP供需資料查詢。
實(shí)驗(yàn)三 產(chǎn)能管理
1．設(shè)定產(chǎn)能管理參數(shù)并生成工藝路線的資源清單。2．計(jì)算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計(jì)算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。
5．計(jì)算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。
實(shí)驗(yàn)四 采購業(yè)務(wù)
1．采購期初記賬。2．輸入供應(yīng)商存貨價(jià)格。3．填制請(qǐng)購單。4．審核請(qǐng)購單。
5．由請(qǐng)購單生成采購訂單。
6．根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購訂單。7．填制到貨單。
8．對(duì)采購物料進(jìn)行入庫并查詢現(xiàn)存量。9．登記普通采購發(fā)票。
實(shí)驗(yàn)五 委外業(yè)務(wù)
1．委外業(yè)務(wù)期初記賬。2．生成委外訂單。3．審核及查詢委外訂單。4．根據(jù)委外訂單進(jìn)行領(lǐng)料。5．委外加工物品完工到貨。6．委外料品完工入庫。7．登記普通委外發(fā)票。
實(shí)驗(yàn)六 生產(chǎn)業(yè)務(wù)
1．生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成。2．審核生成的生產(chǎn)訂單。3．生產(chǎn)訂單通知單打印。4．生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印。5．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。
6．完工產(chǎn)品入庫并查詢現(xiàn)存量。
7．對(duì)入庫后的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退回返修。8．退制并查詢庫存量。
9．對(duì)返修合格后的料品再次辦理入庫手續(xù)。
實(shí)驗(yàn)七 車間管理
1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)。4．物料工藝路線資料維護(hù)。
5．根據(jù)生產(chǎn)訂單制作“長(zhǎng)針”工序計(jì)劃。6．生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料。7．轉(zhuǎn)移工序。8．查詢工序在制狀況。9．生成工時(shí)記錄單。10．工序生產(chǎn)完工查詢。11．長(zhǎng)針完工入庫并查詢現(xiàn)存量。12．制品退制。
實(shí)驗(yàn)八 銷售發(fā)貨
1、填制銷售發(fā)票
2、查看自動(dòng)生成的發(fā)貨單
3、查看自動(dòng)生成的銷售出貨單
4、查看電子掛鐘的現(xiàn)存量
5、查詢銷售報(bào)表
實(shí)驗(yàn)九制單業(yè)務(wù)
1、設(shè)置應(yīng)收款核算模型
2、設(shè)置應(yīng)收賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目
3、設(shè)置應(yīng)收款帳齡區(qū)間報(bào)警級(jí)別
4、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)收單據(jù)
5、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單
6、在應(yīng)收款管理模塊中查詢應(yīng)收賬款憑證及單據(jù)
7、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)收款憑證
8、設(shè)置應(yīng)付款核算模型
9、設(shè)置應(yīng)付賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目
10、設(shè)置應(yīng)付款帳齡區(qū)間報(bào)警級(jí)別
11、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)付單據(jù)
12、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單
13、在應(yīng)付款管理模塊中查詢應(yīng)付賬款憑證及單據(jù)
14、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)付款憑證
實(shí)驗(yàn)十 期末處理
1、銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬
2、采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)月末結(jié)賬
3、委外管理系統(tǒng)月末結(jié)賬
4、庫存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬
實(shí)驗(yàn)十一 物料清單維護(hù)
1、建立“電子掛鐘”的物料清單
2、推算物料低價(jià)碼
3、對(duì)物料清單進(jìn)行邏輯查驗(yàn)
4、查詢“電子掛鐘” 物料清單結(jié)構(gòu)表
5、查詢1000個(gè)“電子掛鐘”所需子件料品的數(shù)量
6、查詢“塑料”的母件料品資料
實(shí)驗(yàn)十二 工程變更管理
1、工程變更原因維護(hù)
2、工程變更等級(jí)維護(hù)
3、在存貨檔案中補(bǔ)充輸入“進(jìn)口電池”的資料
4、工程變更輸入與審核
5、工程物料清單維護(hù)
6、工程工藝線路維護(hù)
7、工程變更申請(qǐng)發(fā)行處理
實(shí)驗(yàn)十三 設(shè)備管理
1、補(bǔ)充輸入基本信息
2、建立備件的存貨檔案資料
3、輸入設(shè)備管理基礎(chǔ)資料
4、輸入設(shè)備類型臺(tái)賬和設(shè)備臺(tái)賬
5、對(duì)設(shè)備作業(yè)進(jìn)行計(jì)劃
6、對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督管理
7、對(duì)維修設(shè)備所需的備件進(jìn)行管理
點(diǎn)擊咨詢 