第一篇：小金庫治理的工作總結(jié)

接到關(guān)于印發(fā)《長沙縣20XX年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》后，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，迅速召開會(huì)議，傳達(dá)文件精神，要求全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫”的目標(biāo)，積極采取各項(xiàng)措施，圓滿完成此次專項(xiàng)治理工作，從源頭上遏制和防止腐敗?，F(xiàn)將此次專項(xiàng)治理工作主要情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全組織

為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，我鎮(zhèn)成立了專項(xiàng)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)長張小春任組長，紀(jì)委書記袁康任副組長，紀(jì)委副書記李良輝和財(cái)政所人員為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。小組明確了專項(xiàng)治理的范圍內(nèi)容、方法步驟、政策規(guī)定和具體要求，使專項(xiàng)治理工作有章可循，保證了治理工作扎實(shí)有序地開展，具體工作由財(cái)政所負(fù)責(zé)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)

充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳我鎮(zhèn)“小金庫”治理工作，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)此項(xiàng)活動(dòng)。廣泛發(fā)動(dòng)社會(huì)各界和群眾參與“小金庫” 治理工作，為開展“小金庫”治理工作營造了良好的社會(huì)氛圍。

三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

1、我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財(cái)政集中審核、集中支付、集中記賬要求，采用公務(wù)卡管理制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

4、在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。

雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我鎮(zhèn)將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

第二篇：小金庫治理工作總結(jié)

**質(zhì)監(jiān)局“小金庫”專項(xiàng)治理工作總結(jié)

根據(jù)中央、省、市關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作意見和有關(guān)要求，我局積極開展了專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將治理情況匯報(bào)如下：

一、廣泛宣傳，提高認(rèn)識(shí)

為使“小金庫”專項(xiàng)治理工作深入開展，確?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作不走過場、不留死角，我局多形式、多角度地宣傳“小金庫”檢查治理工作內(nèi)容和政策界限。通過深入學(xué)習(xí)“小金庫”檢查治理的各種文件和政策要求，進(jìn)一步提高了全體人員對“小金庫”治理工作的認(rèn)識(shí)，有效促進(jìn)了我局專項(xiàng)治理工作的開展。

二、精心組織，全面排查

接到省財(cái)政廳、省局相關(guān)文件通知后，我局制定了詳細(xì)的工作部署，要求各單位對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，并要求系統(tǒng)內(nèi)各行政事業(yè)單位及學(xué)協(xié)會(huì)要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神和深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、加強(qiáng)廉政建設(shè)、從源頭上遏制和防止腐敗、規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措。為確保專項(xiàng)清理整治工作不走過場，扎實(shí)有效推進(jìn)，我局要求各單位負(fù)責(zé)人作為“小金庫”治理工作的第一負(fù)責(zé)人，對治理工作負(fù)總責(zé)。從回收的自查表情況來看，我系統(tǒng)各行政單位和事業(yè)單位都開展了自查自糾活動(dòng)，填報(bào)了自查自糾表，自查面達(dá)100%。

三、重點(diǎn)抽查，強(qiáng)化監(jiān)督

按照專項(xiàng)治理工作要求，**市局重點(diǎn)抽查了幾個(gè)下屬單位資金管理，對各類帳戶、帳目進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、各單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、各單位財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、按照省市局要求，我系統(tǒng)各單位現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

4、清查結(jié)果在市局公開欄上予以公示。在認(rèn)真清查、重點(diǎn)抽查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格，并及時(shí)報(bào)送上級管理部門。

四、完善制度，實(shí)施長效監(jiān)督

經(jīng)過全面檢查，我局及下屬各單位共計(jì)*家單位財(cái)務(wù)行為均嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，不存在私自設(shè)立“小金庫”的違法違規(guī)行為。雖然我局系統(tǒng)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。各單位也在此次專項(xiàng)治理工作中不斷強(qiáng)化本單位資金管理和財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并出臺(tái)了多項(xiàng)新的資金管理、內(nèi)部審計(jì)方面的規(guī)章制度。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

二〇**年**月

第三篇：治理小金庫工作總結(jié)

林業(yè)局“小金庫”專項(xiàng)治理工作總結(jié)

根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真做好我縣“小金庫”治理總結(jié)驗(yàn)收工作的通知》(紀(jì)[2011]34號(hào))，林業(yè)局深入貫徹落實(shí)《中共治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)賀國強(qiáng)同志講話精神的通知》(中治金[2011]7號(hào))，認(rèn)真按照《貴州省防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》(黔“小金庫”治理辦[2011]9號(hào))的相關(guān)要求，從科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照工作步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制，取得明顯成效?，F(xiàn)將此次專項(xiàng)治理工作總結(jié)如下：

一、工作開展情況

(一)高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專項(xiàng)治理工作

1、迅速動(dòng)員部署，提高思想認(rèn)識(shí)。根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于“小金庫”治理的相關(guān)文件精神及領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案，及時(shí)召開林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別在會(huì)上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院以及省州縣各級有關(guān)文件和會(huì)議精神，全面部署了林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作，要求各下屬單位和部門按時(shí)保質(zhì)完成專項(xiàng)治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。會(huì)后，各單位部門立即行動(dòng)，層層部署、迅速落實(shí)，及時(shí)深入地將“小金庫” 專項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營造良好的治理環(huán)境。

2、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)。林業(yè)局成立了由局長、黨組書記任組長，副局長、黨組副書記及成員任副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)林業(yè)系統(tǒng)各單位部門開展專項(xiàng)治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由林業(yè)局紀(jì)檢監(jiān)督室主任兼任辦公室主任，成員由國有林場、局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、及各股站負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開展。工作中，由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了林業(yè)系統(tǒng)專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制。

3、做好宣傳發(fā)動(dòng)，細(xì)化實(shí)施方案。通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在縣林業(yè)網(wǎng)上開設(shè)了“小金庫專項(xiàng)治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息，設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。印發(fā)《“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，明確各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，并要求各單位部門注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計(jì)劃、有針對性地開展工作。

(二)全面開展自查自糾，狠抓工作落實(shí)

1、深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作。在專項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，林業(yè)局再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治 理自查自糾工作會(huì)議。總結(jié)動(dòng)員部署階段工作，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。局長、“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長王建國主持會(huì)議并作重要講話，要求各單位部門高度重視專項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)林業(yè)形象的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動(dòng)暴露問題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)全局的工作來抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。

2、落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾。在自查自糾工作開始階段，要求各單位部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照專項(xiàng)治理工作要求，切實(shí)深入開展本部門自查自糾。確保自查工作面覆蓋所有干部職工，不走過場、不留死角；確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)對于自查結(jié)果以及是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾和公示，確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。

3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效。為確保自查自糾取得實(shí)效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開展專項(xiàng)治理工作?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員分別與各單位部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談，對存在多個(gè)核算主體的國有林場、涉及資金較多的執(zhí)法部門進(jìn)行檢查督導(dǎo)，確保專項(xiàng)治理工作成效。

(三)開展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果

1、周密安排，制定檢查方案。為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，林業(yè)局結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》，確定重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容 和方法等。

2、抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一檢查要求。根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，進(jìn)一步細(xì)化了開展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開展的操作性和針對性。重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋?1)召開干部職工大會(huì)，對開展專項(xiàng)治理有關(guān)政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督；(2)重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在辦公場所醒目位置，公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求、舉報(bào)電話以及舉報(bào)“小金庫”獎(jiǎng)勵(lì)政策等；(3)開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果，查看會(huì)議紀(jì)要，核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；(4)總結(jié)分析，形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。通過重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(四)認(rèn)真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果

1、制定工作方案，分步實(shí)施，逐項(xiàng)落實(shí)。為進(jìn)一步做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，林業(yè)局印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，使“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。

2、提高認(rèn)識(shí)，迅速落實(shí)，扎實(shí)開展專項(xiàng)治理“回頭看”工作。進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，召開系統(tǒng)專題會(huì)議專門部署，務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位部門高度重視，積極行動(dòng)，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳 力度，重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，對自查自糾工作進(jìn)行回顧和查缺補(bǔ)漏，對存在問題進(jìn)行整改落實(shí)，同時(shí)鼓勵(lì)主動(dòng)申報(bào)和舉報(bào)，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。

3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制。林業(yè)局高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位部門結(jié)合本部門管理現(xiàn)狀，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合實(shí)際情況明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。

二、取得的主要成效

(一)進(jìn)一步提高了對“小金庫”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定了鏟除“小金庫”的信心和決心

開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作以來，各單位部門廣泛動(dòng)員，積極行動(dòng)，“小金庫”治理工作取得階段性成果。單位通過加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)專項(xiàng)治理工作精神，切實(shí)認(rèn)識(shí)“小金庫”的危害性，進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí)，繼續(xù)把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財(cái)務(wù)工作的計(jì)劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，列為內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫”防治工作作為績效考核內(nèi)容，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化。

(二)通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)

繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳對“小金庫”的界定政策，堅(jiān)決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)自查和舉報(bào)，不論是 誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅(jiān)決清除，絕不姑息。同時(shí)，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì)，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”的處理政策進(jìn)行大力宣傳，使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵(lì)監(jiān)督。一是長期保留“小金庫”舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，實(shí)現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅(jiān)持定期開展警示教育，增強(qiáng)各單位部門負(fù)責(zé)人和全體干部職工的責(zé)任意識(shí)和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。

(三)積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗(yàn)

在開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動(dòng)員、制定方案、加強(qiáng)組織、統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)等方式，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗(yàn)。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)不但要簽署過程承諾書，承諾按照政策要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書，承諾自查自糾結(jié)果的真實(shí)；三是“五機(jī)制”，按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會(huì)，“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、各單位部門負(fù)責(zé)人、全體干部職工之間分別進(jìn)行“一對一”交流座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，一看思想認(rèn)識(shí)是否到位，二看宣傳動(dòng)員是否到位，三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，四看工作措施是否到位，五看責(zé)任追究是否到位，六看整改落實(shí)是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實(shí)，即形成原因不查清不放過、涉及款項(xiàng)不追繳不放過、相關(guān)責(zé)任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實(shí)不放過。

(四)促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平系統(tǒng)各單位通過自查自糾，排查特殊管理資金(資產(chǎn))暴露出來的各類管理隱患，按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費(fèi)、加強(qiáng)警示教育、細(xì)化處罰措施等辦法，“開前門，關(guān)后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。加強(qiáng)制度建設(shè)，制定和完善修訂了各項(xiàng)黨政管理制度。

三、下一步工作計(jì)劃

(一)對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理

1、進(jìn)一步理順行政業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)非稅收入項(xiàng)目的收繳管理，堅(jiān)決執(zhí)行收支兩條線制度，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。

2、完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)責(zé)任人及獎(jiǎng)懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保各類收入入賬及時(shí)完整。

3、嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)保證金收取管理。收取的保證 金通過單位法定賬簿核算處理，嚴(yán)格退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。

(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機(jī)制

“小金庫”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。

1、通過加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、專題會(huì)議、職工大會(huì)等，增強(qiáng)法治和制度理念，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí)，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓全體干部職工養(yǎng)成積極學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。

2、通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。進(jìn)一步健全系統(tǒng)性、有效性和可操作性的內(nèi)控制度，兼顧各項(xiàng)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。

3、通過完善體制機(jī)制，使其不必設(shè)立“小金庫”。建立科學(xué)合 理的體制機(jī)制，使各項(xiàng)林業(yè)工作得以健康、有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。對不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。細(xì)了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化管理流程。

4、通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)審監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對于違反規(guī)定設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。

第四篇：小金庫專項(xiàng)治理工作總結(jié)

“小金庫” 專項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告

：

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知>》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：

一、自查自糾組織實(shí)施情況

我單位于2010年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。2010年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于<集團(tuán)關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作通知>的通知》。

2010年8月25日我單位召開我單位關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會(huì)議，我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，綜合辦公室，資金財(cái)務(wù)部，經(jīng)營管理部和下屬我單位所有經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。我單位黨委書記全文傳達(dá)《公司關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件和《我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話精神?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并 提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我單位各單位要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，2010年8月26日至2010年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員，各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位，四家獨(dú)立非法人單位，共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位2010年4月份的內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開展，對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處臵和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于2010年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表，2010年9月4日至9月6日我單位對各單位上報(bào)承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未 收到舉報(bào)信件及電話。

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。

三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，3 防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（三）加強(qiáng)對下屬單位財(cái)務(wù)人員管理

強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能，消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

（四）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的單位和個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。

（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶，并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項(xiàng)說明。

二〇一〇年九月八日

心得體會(huì)：必須建立、完善治理“小金庫”的長效機(jī)制

所屬欄目：二次創(chuàng)業(yè) 加入時(shí)間：2011年6月17日10:27

按照黨中央、國務(wù)院的決策部署，國資委下發(fā)了《2011年省管企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，繼續(xù)深入推進(jìn)“小金庫”治理工作，明確治理重點(diǎn)，加大檢查力度，嚴(yán)肅查處案件，努力構(gòu)建防治“小金庫”的長效機(jī)制。

一、專項(xiàng)治理的重要性和必要性

深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，是黨中央、國務(wù)院著眼于科學(xué)發(fā)展、完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制、保持社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展做出的一項(xiàng)重大決策。在國有及國有控股企業(yè)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，對深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，推進(jìn)企業(yè)黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作具有十分重要的意義。

第一，深入治理“小金庫”，是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的需要。深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制，最根本的要求是堅(jiān)持市場機(jī)制和宏觀調(diào)控的有機(jī)結(jié)合。而“小金庫”的存在，不僅導(dǎo)致國有企業(yè)會(huì)計(jì)信息失真，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，造成國家財(cái)政收入和國有資產(chǎn)的流失，而且誘發(fā)和滋生一系列腐敗現(xiàn)象，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣，是妨礙經(jīng) 濟(jì)健康發(fā)展、影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。因此對“小金庫”必須徹底清除。

第二、認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作是提升國有企業(yè)競爭實(shí)力和經(jīng)營管理水平的客觀要求，也是中國重汽實(shí)現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”的客觀要求。

過去十年，中國重汽緊緊抓住市場發(fā)展機(jī)遇，拼搏進(jìn)取，在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中經(jīng)受住了各種考驗(yàn)，取得了矚目的成績。如何在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)企業(yè)新發(fā)展，如何提升企業(yè)競爭力，如何提升企業(yè)管理水平，又是對國有企業(yè)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。中國重汽肩負(fù)著振興民族重卡的重任。為了保證企業(yè)長治久安，中國重汽審時(shí)度勢，及時(shí)提出實(shí)施“二次創(chuàng)業(yè)”偉大工程，公司還專門成立了“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并且把防止“小金庫”長效機(jī)制作為今年的根本任務(wù)積極推進(jìn)，以保證企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。過去有些單位把“小金庫”作為小集體鋪張浪費(fèi)的重要渠道和減收增支的暗流，嚴(yán)重影響了企業(yè)收入分配的公平，擾亂了企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。中國重汽重組以來，三令五申強(qiáng)調(diào)完善企業(yè)內(nèi)部控制制度、嚴(yán)肅企業(yè)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫”，我們要以開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，完善機(jī)制，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提升企業(yè)整體管理水平，增強(qiáng)市場競爭能力。

第三，深入治理“小金庫”，是推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的需要。“小金庫”往往成為滋生腐敗的土壤，是國有資產(chǎn)流失的重要渠道，嚴(yán)重影響黨和政府在人民群眾中的威信，對此，中央高度重視，明確要求把治理“小金庫”作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的一項(xiàng)重要任務(wù)來抓。國有企業(yè)要將查處“小金庫”作為推進(jìn)國企反腐倡廉建設(shè)的重要抓手，認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)和完善懲防體系建設(shè)，不斷把治理“小金庫”工作引向深入，為反腐倡廉工作筑好“防火墻”。

二、建立和完善防治小金庫的長效機(jī)制，注重體制、機(jī)制和制度建設(shè) 第一、加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)法制觀念，自覺抵制小金庫的發(fā)生。要加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員以及領(lǐng)導(dǎo)干部的教育培訓(xùn)工作，使其樹立正確的人生觀和價(jià)值觀，用典型案例和身邊發(fā)生的活生生的事例教育引導(dǎo)，使人們認(rèn)識(shí)到“小金庫”是一顆隨時(shí)可能爆炸的炸彈，隨時(shí)會(huì)把自己卷入違法違紀(jì)的隊(duì)伍中去，損害的不僅僅是國家和企業(yè)的利益，還有個(gè)人及家庭的興衰榮辱，從而克服僥幸心里，增強(qiáng)法律意識(shí)，自覺抵制“小金庫”的產(chǎn)生。

第二、加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷建立和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，特別是加強(qiáng)內(nèi)部控制，堵塞管理環(huán)節(jié)的漏洞，從源頭上堵塞“小金庫”的產(chǎn)生?？ㄜ嚬局亟M以來，不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制監(jiān)督力度，從班組、車間到專業(yè)廠，層層把關(guān)落實(shí)，工資的發(fā)放也嚴(yán)禁以現(xiàn)金形式列支，從而杜絕了“小金庫”的主要來源渠道。同時(shí)建立和完善了責(zé)任追究制度。一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”則一查到底。

第三、加大監(jiān)督處罰力度。加大財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的力度的同時(shí)，要推行政務(wù)公開。要定期或不定期地開展清理“小金庫”的治理督查工作，建立多渠道的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立舉報(bào)電話，使“小金庫”無處藏身。

總之，建立和完善治理“小金庫”長效機(jī)制，是一項(xiàng)長期的工作任務(wù)。此項(xiàng)工作要常抓不懈，從源頭上防止腐敗現(xiàn)象產(chǎn)生，更要依賴于制度建設(shè)與體制創(chuàng)新。促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，更好的保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)干部和維護(hù)國家及企業(yè)集團(tuán)利益。

防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)情況總結(jié)報(bào)告

為不斷深化和鞏固小金庫專項(xiàng)治理工作成果，構(gòu)建治理小金庫的長效機(jī)制，從源頭上防范和杜絕小金庫問題的發(fā)生，我校根據(jù)廣州市番禺區(qū)財(cái)政局〔2011〕3號(hào)的文件精神，遵循“標(biāo)本兼治、糾建并舉”的原則，深入探究小金庫產(chǎn)生的深層次根源，從銀行賬戶開設(shè)、票據(jù)管理規(guī)定、國有資產(chǎn)處置、嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算和加大監(jiān)督管理方面，提出治理小金庫有關(guān)政策要求和工作規(guī)范，將小金庫納入日常監(jiān) 7 督管理規(guī)定中，建立健全制度、管理和監(jiān)督“三位一體”的長效防治機(jī)制?，F(xiàn)將我校的工作開展建設(shè)情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)教育

嚴(yán)把教育培訓(xùn)關(guān)，增強(qiáng)法制觀念，自覺抵制“小金庫”的產(chǎn)生。加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，使領(lǐng)導(dǎo)干部不想設(shè)“小金庫”，強(qiáng)化現(xiàn)有制度執(zhí)行措施，認(rèn)真制定“小金庫”專項(xiàng)治理工作的整體宣傳方案，圍繞不同治理階段的宣傳要求，深入開展宣傳，擴(kuò)大影響，一方面提高學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部對治理“小金庫”工作意義的認(rèn)識(shí)，提高自我約束和防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。搞“小金庫”不僅違紀(jì)，而且違法，也違反國家規(guī)章制度。首先，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)不僅自己不搞，而且要管好自己的下屬也不搞。其次，用典型案例，用發(fā)生在身邊的人和事進(jìn)行教育，克服僥幸心理，增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識(shí)。第三，增強(qiáng)廉政教育的經(jīng)常性、針對性和實(shí)效性。學(xué)校干部通過學(xué)習(xí)、反思和對照廉政規(guī)定進(jìn)行自我教育、自我約束、自我修正，增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識(shí)，自覺抵制“小金庫”。

二、完善制度

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”治理工作，把此項(xiàng)工作上升到黨風(fēng)廉政建設(shè)的高度，并安排部署我校的“小金庫”治理工作，為我校扎實(shí)有效開展“小金庫”治理工作提供了可靠的組織保證。二是機(jī)構(gòu)組建到位。根據(jù)今年“小金庫”治理工作要求，成立了治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，做到了機(jī)構(gòu)隊(duì)伍健全、治理力度不減，為深入開展“小金庫”治理工作提供了有力的組織保障。三是強(qiáng)化制度建設(shè)，修訂完善現(xiàn)有制度，使領(lǐng)導(dǎo)干部不能設(shè)“小金庫”。不斷建立和完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，特別是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)部審計(jì)控制力度，堵塞管理環(huán)節(jié)的漏洞，在源頭上斬?cái)唷靶〗饚臁钡馁Y金來源。建立和完善責(zé)任追究制度，把“小金庫”問題作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一，明確學(xué)校校長是“小金庫”問題的第一責(zé)任人，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，除了對當(dāng)事人進(jìn)行處罰外，還必須對承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行責(zé)任追究。

三、深化改革

深化改革，創(chuàng)新賬戶管理模式，使“小金庫”無處藏身。治理“小金庫”的一項(xiàng)重要措施是管理賬戶，我校完善了內(nèi)部資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬戶開立、使用、管理的有關(guān)政策規(guī)定。同時(shí)對賬戶管理的日常監(jiān)督檢查，解決公款私存、賬外設(shè)賬、多頭開戶等問題，使“小金庫”無處藏身。通過專項(xiàng)治理，進(jìn)一步完善學(xué)校管理制度和內(nèi)控機(jī)制，促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理和學(xué)校財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化日常管理和監(jiān)督。

四、強(qiáng)化監(jiān)督

加大監(jiān)督處罰力度，使領(lǐng)導(dǎo)干部不敢設(shè)“小金庫”。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的同時(shí)，進(jìn)一步深化對開展“小金庫”治理工作重要意義的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和使命感，推行校務(wù)公開，定期或不定期地開展清理“小金庫”專項(xiàng)督察活動(dòng)，形成多渠道的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，建立健全一系列公開制度、監(jiān)督制度。同時(shí)加強(qiáng)宣傳教育，注重發(fā)揮公眾監(jiān)督舉報(bào)作用，充分發(fā)揮教職工的輿論監(jiān)督作用，設(shè)立舉報(bào)電話，讓“小金庫”置于學(xué)校教職工的監(jiān)督下。

第五篇：“小金庫”專項(xiàng)治理工作總結(jié)

“小金庫”專項(xiàng)治理工作總結(jié)

從2010年“小金庫”問題自糾自查、重點(diǎn)檢查，到2011年“小金庫”問題全面復(fù)查，我們始終按照公司的要求，認(rèn)真結(jié)合“小金庫”界定范圍開展檢查治理工作，未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。具體情況總結(jié)如下：

一、健全機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化管理

年初在公司工作會(huì)上把規(guī)范經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機(jī)制作為今年重點(diǎn)工作，結(jié)合對上級“小金庫”專項(xiàng)治理情況的學(xué)習(xí)以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)驗(yàn)，確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀(jì)委書記、監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資機(jī)械部組成的“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組，日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，定期組織“小金庫”知識(shí)的學(xué)習(xí)和檢查?！靶〗饚臁敝卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組多次在經(jīng)營管理專題會(huì)議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進(jìn)行了指導(dǎo)，并在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上對勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、成本核算等涉及“小金庫”的問題進(jìn)行了分析，通過各部門的監(jiān)督協(xié)作促進(jìn)經(jīng)營工作的規(guī)范開展。7月份，“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對“小金庫”專項(xiàng)治理的要求，召開專題會(huì)議對“小金庫”治理工作進(jìn)行動(dòng)員、部署，落實(shí)全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)驗(yàn)收5個(gè)階段具體工作任務(wù)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點(diǎn)內(nèi)容、范圍和要求，確保治理工作全覆蓋。

二、完善制度，促進(jìn)管理規(guī)范化 我們堅(jiān)持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來抓，通過完善制度，指導(dǎo)各部門實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、項(xiàng)目部的資金管理上，由于地域不便，報(bào)賬單據(jù)不能及時(shí)完成審批流程，無法進(jìn)行資金撥付和賬務(wù)處理，財(cái)務(wù)部門專門制定了《費(fèi)用管理辦法》、《資金計(jì)劃管理補(bǔ)充規(guī)定》，在資金撥付上采取預(yù)算化管理進(jìn)行總量控制，并經(jīng)報(bào)賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門審批合格后，實(shí)額撥付；另外專門制定了備用金管理制度，對還款期限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定并加強(qiáng)控制和考核，通過一系列措施避免資金在賬外沉淀過多、時(shí)間過長，保證了費(fèi)用核算的準(zhǔn)確性，提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性，從源頭上杜絕“小金庫”的形成。

今年以來，財(cái)務(wù)部門針對費(fèi)用、資金、成本核算等方面，制定管理制度13項(xiàng)，物資機(jī)械部針對固定資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項(xiàng)，監(jiān)督范圍由面到點(diǎn)，逐步深化、細(xì)化，監(jiān)督力度不斷增強(qiáng)，同時(shí)定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對工作中易出現(xiàn)問題進(jìn)行講解，使管理人員的規(guī)范意識(shí)不斷提升。

三、突出重點(diǎn)，確保檢查到位

按照治理工作不走過場的要求，結(jié)合國資委、上級公司對“小金庫”四類、11項(xiàng)表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定，重點(diǎn)加強(qiáng)了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實(shí)際，針對以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù)；針對虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，檢查了會(huì)議、培訓(xùn)相關(guān)文件；針對虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的情況，對成本費(fèi)用的核算進(jìn)行了檢查；針對購買消費(fèi)卡的情況，對辦公費(fèi)和招待費(fèi)的管理情況進(jìn)行了檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時(shí)我們及時(shí)填報(bào)了《“小金庫”全面復(fù)查報(bào)告表》及相關(guān)文字說明材料。

四、發(fā)揮監(jiān)察審計(jì)職能，全面復(fù)查不留死角

在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動(dòng)中，我們把“小金庫”專項(xiàng)治理通報(bào)情況和相關(guān)知識(shí)作為一項(xiàng)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容，結(jié)合“樹立陽光理念，促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作”主題“大討論”活動(dòng),黨委中心組學(xué)習(xí)，黨委書記講黨課，紀(jì)委書記作制度輔導(dǎo)等活動(dòng)進(jìn)行宣貫，還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識(shí)答題活動(dòng)，進(jìn)一步提高了大家對“小金庫”及其危害性的認(rèn)識(shí)。

我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能，形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)工作中，我們重點(diǎn)按照“小金庫”的界定范圍，對收入核算的合理性、成本核算的準(zhǔn)確性、費(fèi)用形成的真實(shí)性以及相關(guān)支持資料的完整性進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，實(shí)現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)督，確?！靶〗饚臁敝卫淼轿弧?/p>

另外，通過開展招投標(biāo)管理、合同管理、物資采購管理等方面專項(xiàng)效能監(jiān)察工作，對可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查，并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份，提出監(jiān)察建議7項(xiàng)，堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理漏洞，從多個(gè)環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。

五、關(guān)于下一步工作的幾點(diǎn)想法

（一）繼續(xù)完善制度，從源頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍，對公司各管理部門相關(guān)制度再細(xì)化，使之更加規(guī)范，更具指導(dǎo)性，成為預(yù)防“小金庫”問題的有效工具。

（二）加強(qiáng)規(guī)章制度落實(shí)的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，防止發(fā)生無知性違章，同時(shí)注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查。

（三）充分利用監(jiān)察審計(jì)手段。定期對重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目開展效能監(jiān)察和審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，督促落實(shí)整改。