第一篇：出納崗位職責(zé)(科技公司)

1.掌握《會計(jì)法》，熟悉有關(guān)財(cái)務(wù)理論知識、會計(jì)制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收人款、業(yè)務(wù)往來g：的繳存以及曰常開支報(bào)銷工作，按照公司財(cái)務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。

3.負(fù)責(zé)分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。

4.保管各種相關(guān)的有價(jià)證券和無價(jià)證券，現(xiàn)金要做到日清月結(jié),現(xiàn)金庫存量要符合規(guī)定。

5.及時(shí)反映財(cái)務(wù)收支管理中存在的不足和問題。

6.參與財(cái)務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。

7.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

第二篇：公司出納的崗位職責(zé)

一、愛崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

二、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中華人民共和國《會計(jì)法》、《會計(jì)準(zhǔn)則》、《會計(jì)制度》及稅法。

三、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付款的管理與賬務(wù)處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的?。?/p>

1.收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)核對金額，及時(shí)安全入庫，如果庫存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時(shí)送存銀行；注意保險(xiǎn)柜的安全，隨時(shí)鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

2.提現(xiàn)金時(shí)一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時(shí)，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經(jīng)營過程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù)，除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外，必須通過銀行結(jié)算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時(shí)加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫日期。

3.每日終了核對庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，賬賬相符；月末進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，與總賬金額相符，按照年終審計(jì)要求的格式提供庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

四、負(fù)責(zé)銀行收付款的管理與賬務(wù)處理：（銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的！）

1.收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時(shí)，應(yīng)及時(shí)到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據(jù)，編制憑證并及時(shí)入賬；收到銀行承兌匯票時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過銀行查詢確定其真實(shí)性，同時(shí)建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應(yīng)建立臺賬，妥善保管，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。

2.銀行付款時(shí)，應(yīng)根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“付款申請單”仔細(xì)核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時(shí)收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務(wù)必向?qū)Ψ剿魅∈湛钍論?jù)；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應(yīng)加蓋“銀行付訖”印章。

3.月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表，在次月10前完成，對未達(dá)帳項(xiàng)次月必須清理完畢。

五、負(fù)責(zé)公司票據(jù)的管理：（票據(jù)的管理是出納所必須會的！）

1.在工作期間，所有票據(jù)必須安全保管，下班前清點(diǎn)后妥善保管在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

2.銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時(shí)按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發(fā)支票應(yīng)準(zhǔn)確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內(nèi)容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。

六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項(xiàng)工作。

七、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)，積極參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)。

第三篇：建筑公司出納崗位職責(zé)

建筑公司出納崗位職責(zé)

職責(zé)，是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。下面是關(guān)于建筑公司出納崗位職責(zé)的內(nèi)容，歡迎閱讀！

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度以及商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是不是正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.出納在收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí)，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵(lì)100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時(shí)向相關(guān)會計(jì)崗位傳遞會計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過三天)；遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)核對，查明原因，違者負(fù)激勵(lì)50元。

6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。

1．在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。

2．按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3．嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計(jì)蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋現(xiàn)金付訖戳記。

4．收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時(shí)解決，保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

5．每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個(gè)額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6．督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢，認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時(shí)將當(dāng)天銷售收人送交銀行。

7．每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行長繳短補(bǔ)的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

8．每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表，交稽核處審核簽收。

9．要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

10．備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個(gè)人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

11．嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

12．編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。

13．現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計(jì)對賬一次，做到賬款相符。

14．對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15．嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

16．要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)賬和欠賬，并要定期核對備用金。

17．嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項(xiàng)。

第四篇：出納崗位職責(zé)(電子公司)

1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時(shí)與銀行對賬，應(yīng)及時(shí)算賬、結(jié)賬，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實(shí)相符。

3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價(jià)證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。

4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

第五篇：出納崗位職責(zé)(印刷公司)

1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

3.對不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。

5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

6.完成廠長交給的其他工作。