第一篇：F公司年度經(jīng)營報告

F公司年度經(jīng)營報告

班級六班 組別 F組 角色 CEO 姓名 劉春陽 專業(yè) 金融學(xué) 學(xué)號 220100179 班級六班 組別 F組 角色 CEO助理 姓名 劉磊 專業(yè) 金融學(xué) 學(xué)號220100 172 班級六班 組別 F組 角色 營銷主管

姓名 李潤青 專業(yè)數(shù)量經(jīng)濟 學(xué)號220100485 班級六班

組別 F組 角色 生產(chǎn)主管

姓名 顧玲玲 專業(yè) 金融學(xué) 學(xué)號220100214 班級六班 組別 F組 角色 供應(yīng)主管

姓名 李文博 專業(yè) 統(tǒng)計學(xué) 學(xué)號220100417 班級六班 組別 F組 角色 財務(wù)主管

姓名 孫景 專業(yè) 會計學(xué) 學(xué)號220100835（財務(wù)主管因為不想按照年份寫，所以在最后另附上她本人的財務(wù)分析報告）

一、公司概況介紹：

1．公司名稱：六班，F(xiàn)組

2．公司組織結(jié)構(gòu)：CEO，CEO助理，財務(wù)主管及助理，生產(chǎn)主管，供應(yīng)主管，營銷主管 3．公司相應(yīng)職責(zé)分工：CEO-劉春陽，CEO助理-劉磊，財務(wù)主管-孫景，生產(chǎn)主管-李文博，供應(yīng)主管-顧玲玲，營銷主管-李潤清，下面具體的介紹為：

1)CEO：帶領(lǐng)團隊成員共同決定企業(yè)所有的重要決策，在大家意見相左時，以我為主導(dǎo)，做出有利于企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略決策，同時還要負(fù)責(zé)控制企業(yè)按流程運行。而且還要特別關(guān)注每個人是否能勝任其崗位，如不勝任要及時調(diào)整，以免影響整個企業(yè)的運行及競賽。

2)生產(chǎn)主管：是企業(yè)生產(chǎn)部門的核心人物，既是生產(chǎn)計劃的制定者和決策者，又是生產(chǎn)過程的監(jiān)控者。其主要工作是實現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置，具體說來要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)管理和管理體系的認(rèn)證，生產(chǎn)線的投資和更新，以及編制生產(chǎn)計劃，預(yù)計每期的原材料需求也可進行組間合作生產(chǎn)。

3)供應(yīng)主管：供應(yīng)主管負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)部門的供應(yīng)及物流等相關(guān)工作，既是供應(yīng)計劃的制定者和決策者，又是生產(chǎn)過程的監(jiān)控者。其主要工作是實現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置，具體說來要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的物流管理和生產(chǎn)原材料的供應(yīng)，以及參與編制生產(chǎn)計劃，預(yù)計每期的原材料需求也可進行組間合作生產(chǎn)。4)營銷主管（CMO）：是指企業(yè)中負(fù)責(zé)市場運營工作的高級管理人員，也可稱市場總監(jiān)、主營市場的副總經(jīng)理或副總裁等。營銷總監(jiān)的主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)市場分析與開拓。（2）向市場投入廣告擴大企業(yè)市場份額（3）爭取產(chǎn)品訂單做好產(chǎn)品銷售（4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量資格認(rèn)證（5）搜集同行業(yè)競爭對手的信息以保證本企業(yè)的行業(yè)地位。

二、公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的制定

1．公司目前存在的問題：產(chǎn)品單一，市場單一，產(chǎn)能低，資金不足。2．公司六年的發(fā)展計劃：開發(fā)新市場，新產(chǎn)品，實現(xiàn)股東權(quán)益最大化。產(chǎn)品策略：主打P1和P2，因此開發(fā)P2產(chǎn)品。

市場策略：開拓除國際市場外的所有市場及開發(fā)ISO9000及ISO14000。

三、公司各年度經(jīng)營分析與報告

（一）第一年度

1．市場分析：我們可以大概了解，在本年中6家公司共同在本地市場進行P1產(chǎn)品的競爭，而本年度本地市場上P1市場的飽和度在27個P1產(chǎn)品左右，價格在4.9875左右。大家產(chǎn)能相當(dāng)，要想得到盡可能多的訂單唯有在廣告上拼。但是由于本年度產(chǎn)能限制，每個公司的最大產(chǎn)能也只有4個P1（全部投入生產(chǎn)）。據(jù)估計，本年每個公司最少都可以拿到1個訂單。但是，如果可以競爭到市場老大下一年度就可以以非常少的廣告投入率先選單。

2．營銷策略及其結(jié)果：在初步討論過后，公司全體負(fù)責(zé)人員一致認(rèn)為在市場情況不明的情況下，應(yīng)該采取適當(dāng)保守的戰(zhàn)略———即“投石問路”。因為一旦先期廣告投入過多很可能 會導(dǎo)致后期的資金鏈斷裂！所以在可以拿到訂單的前提下要最大限度的減小廣告的投入量。在第一年中有很多企業(yè)已經(jīng)開始同我們一樣增投生產(chǎn)線或變賣手工線來提高產(chǎn)能，還有很多企業(yè)對自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，競爭壞境有了變化，從長遠考慮決定投資開發(fā)區(qū)域市場和國內(nèi)市場。

3．生產(chǎn)分析：第一年度大家的生產(chǎn)能力相當(dāng)，不同的是每個小組所開發(fā)的新的生產(chǎn)線的不同，考慮到全自動生產(chǎn)線和柔韌線的安裝周期較長，我們決定投資兩條半自動生產(chǎn)線，又考慮到當(dāng)年投產(chǎn)的生產(chǎn)線當(dāng)年不計提折舊，所以我們決定在第四期開始安裝半自動生產(chǎn)線，這樣第二年的第一期可以安裝完畢并投入生產(chǎn)，第二年這兩條半自動生產(chǎn)線可以不提折舊。所以我們第一年的生產(chǎn)能力只有4個P1。

4．供給分析：P1產(chǎn)品市場需求（指包括所有市場在內(nèi)的總需求）盡管前五年逐年呈上升趨勢，但其平均價格逐年下降，因而單位產(chǎn)品毛利逐年減少，由此可以判斷，P1產(chǎn)品必將逐漸退出市場。P2產(chǎn)品的市場需求從第2年開始已初見規(guī)模，且其市場需求總量在前4年呈上升趨勢，而且其價格也比較穩(wěn)定，因此我們認(rèn)為有迅速開發(fā)P2產(chǎn)品的必要，從而保證P2產(chǎn)品于第3年上市，以P2產(chǎn)品的銷售作為第3、4、5、6年現(xiàn)金流入的實現(xiàn)方式之一，進而實現(xiàn)P1產(chǎn)品平穩(wěn)退出市場；

5．年度總結(jié)：在P1上打了5個廣告，這可能是有些少了，沒能爭到本地市場的老大。在分析了各個市場的需求情況，我們同時在除國際市場外其他市場均開發(fā)。在分析了各產(chǎn)品的價格及需求，我們當(dāng)時定只做P1 和P2。在生產(chǎn)上，我們又新開了兩條半自動生產(chǎn)線。這也是認(rèn)為全自動周期太長，如果好好地運作，半自動就夠了。在財務(wù)上我們只借了短期。這是考慮到短期利用好，其資金成本低?？傊磺羞\行正常。

（二）第二年度

1．市場分析：本年度中本地市場的P1產(chǎn)品需求量略有下降，且價格也在下降。但本企業(yè)本年度只能產(chǎn)出P1產(chǎn)品的能力，區(qū)域市場已經(jīng)成功開拓。但是本地市場已有了市場老大，其他公司也同時開發(fā) 了區(qū)域市場。比較本年度本地市場和區(qū)域市場的P1產(chǎn)品情況，區(qū)域市場中需求遠小于本地市場且價格也預(yù)計低于本地市場，在產(chǎn)能充分的情況下，決定爭取做區(qū)域市場的老大。

2．市場策略及其結(jié)果：在本年中我們忽略了商業(yè)間諜的重要性，沒有對對手進行資料搜集和深入分析，錯誤的估計了市場上廣告的競爭。導(dǎo)致以高價的廣告費用換得了總價20M的市場訂單。使得費用加大，導(dǎo)致權(quán)益快速下降，資金流緊張現(xiàn)金出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。且下年里我們可以產(chǎn)出P2產(chǎn)品、ISO9000已經(jīng)認(rèn)證完畢，同時國內(nèi)市場也進一步開拓成功，競爭范圍進一步擴大！但是從下年開始競爭壞境越來越復(fù)雜，對其他企業(yè)的信息搜集以及分析要予以重視。

3．生產(chǎn)分析：半自動生產(chǎn)線已經(jīng)開始投入生產(chǎn)，由于產(chǎn)品P1的產(chǎn)能和庫存足以保證這一年的訂單要求，所以我們決定從第二期也就是拿到P2產(chǎn)品生產(chǎn)資格時就開始用兩條半自動生產(chǎn)線生產(chǎn)產(chǎn)品P2，而原來的四條手工線則繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品P1。

4．供給分析：在初步討論過后，我們公司全體負(fù)責(zé)人員一致認(rèn)為在市場情況不明的情況下，應(yīng)該采取適當(dāng)保守的戰(zhàn)略———即“投石問路”。因為一旦先期廣告投入過多，很可能會導(dǎo)致后期的資金鏈斷裂！所以在可以拿到訂單的前提下要最大限度的減小廣告的投入量。在第一年中有很多企業(yè)已經(jīng)開始同我們一樣增投生產(chǎn)線或變賣手工線來提高產(chǎn)能，還有很多企業(yè)對自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，競爭壞境有了變化，從長遠考慮決定投資開發(fā)區(qū)域市場和國內(nèi)市場。

5．年度總結(jié)：第二年我們就在區(qū)域市場上打了5個廣告，這使得我們變?yōu)榱藚^(qū)域市場的老大，繼續(xù)有條不紊的進行著。但是在財務(wù)上我們遇到了資金的短缺，并且貸款也受到了限制，使得在生產(chǎn)線的開發(fā)上受到限制。

（三）第三年度

1．市場分析：本年度是企業(yè)生死存亡的一年，我們積壓了大量的庫存商品。如果不能拿 到訂單趕快把現(xiàn)金回流，企業(yè)將因資金鏈斷裂而被迫破產(chǎn)！但是出于資金緊張的現(xiàn)狀，要求我在選擇訂單時既要考慮產(chǎn)品數(shù)量也要充分考慮資金回收的賬期！在盡可能快的回收資金的前提下最大限度的把商品賣出。

2．市場策略及其結(jié)果：我們分別在本地、區(qū)域、國內(nèi)同時打廣告，并以本地市場得總額41M的產(chǎn)品銷售，區(qū)域市場得17M的產(chǎn)品銷售,國內(nèi)市場得13M的產(chǎn)品銷售。本地市場由于競爭激烈被輪空了損失了2M的廣告費用?？偨Y(jié)本年的策略發(fā)現(xiàn)，抓重點市場投放廣告，在取得老大的前提下，要更好的把握其他市場，并且發(fā)現(xiàn)ISO廣告花費比較浪費。因此要改進廣告的投放策略。

3．生產(chǎn)分析：上一年度我們是區(qū)域市場的老大，但由于生產(chǎn)能力的限制，這一年度我們沒能力在區(qū)域市場接最大銷售額的訂單。我們的大廠房有四條手工線和兩條半自動生產(chǎn)線，整個大廠房得到充分的利用，近期內(nèi)我們也沒有開發(fā)小廠房以及投資新的生產(chǎn)線，也沒有研發(fā)新產(chǎn)品P3及P4的計劃，但我們計劃將原來的手工生產(chǎn)線中的一條轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品P2（無需轉(zhuǎn)產(chǎn)周期），從而擴大產(chǎn)品P2的生產(chǎn)能力。

4．供給分析：上一年度我們是區(qū)域市場的老大，但由于生產(chǎn)能力的限制，這一年度我們沒能力在區(qū)域市場接最大銷售額的訂單。我們計劃將原來的手工生產(chǎn)線中的一條轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品P2（無需轉(zhuǎn)產(chǎn)周期），從而擴大產(chǎn)品P2的生產(chǎn)能力。年度的可取之處：采取長遠發(fā)展的決策眼光，不為眼前的逆境所困惑而繼續(xù)生產(chǎn)P2產(chǎn)品，形成企業(yè)的主打產(chǎn)品。

5．年度總結(jié)：第三年我們?nèi)匀皇菂^(qū)域市場的老大，這是出現(xiàn)了新的情況，具體為在產(chǎn)能上我們出現(xiàn)產(chǎn)能不足，有訂單都生產(chǎn)不出來。而且資金更加短缺，這雖然沒有出現(xiàn)資金鏈的斷裂，但是導(dǎo)致我們在新廠房、生產(chǎn)線上仍然開拓不了，其他一切正常。

（四）第四年度

1．市場分析：本年中區(qū)域市場里P1和P2產(chǎn)品的價格大幅下降，同國內(nèi)市場相比較區(qū)域市場失去了優(yōu)勢。P1與P2相比較而言，P2的利潤空間更大。所以公司決定減少生產(chǎn)P1。在大概了解其他企業(yè)的現(xiàn)金狀況與產(chǎn)能情況來看，大額投入廣告的不多。

2．市場策略及其結(jié)果： 用了8M的廣告費換取了63M的訂單。

3．生產(chǎn)分析：我們?nèi)匀槐３衷瓉淼乃臈l手工線和兩條半自動生產(chǎn)線、產(chǎn)品P1和產(chǎn)品P2的生產(chǎn)能力以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并且，在這一年中，由于各市場中產(chǎn)品P1的市場價格趨降，我們決定繼續(xù)在原有生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴大產(chǎn)品P2的生產(chǎn)能力，縮小產(chǎn)品P1的生產(chǎn)。

4．供給分析：在這一年中，由于各市場中產(chǎn)品P1的市場價格趨降，我們決定繼續(xù)在原有生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴大產(chǎn)品P2的生產(chǎn)能力，縮小產(chǎn)品P1的生產(chǎn)。本年度是企業(yè)生死存亡的一年，我們積壓了大量的庫存商品。如果不能拿到訂單趕快把現(xiàn)金回流，企業(yè)將因資金鏈斷裂而被迫破產(chǎn)！但是出于資金緊張的現(xiàn)狀，要求我在選擇訂單時既要考慮產(chǎn)品數(shù)量也要充分考慮資金回收的賬期！在盡可能快的回收資金的前提下最大限度的把商品賣出。

5．年度總結(jié)：第四年我們?nèi)匀辉谶M行P1 和P2的生產(chǎn)，但是這時出現(xiàn)了戰(zhàn)略上的失誤，這就是我們把區(qū)域市場丟了。另一方面，我們的生產(chǎn)仍然泰然的進行著，可能財務(wù)上開始好轉(zhuǎn)，馬上就可以扭虧為盈了。這時我們在猶豫是否要加大生產(chǎn)能力，因為這會增加我們未來的得分，但是在綜合考慮財務(wù)的狀況后，沒有進行。

（五）第五年度

1．市場分析：由于本公司現(xiàn)今主打P2產(chǎn)品，分析三個市場的P2產(chǎn)品價格及需求可以看出，本地市場和國內(nèi)市場前景良好，但我們在本地是老大，所以在本地不需要投入的太多。2．市場策略及其結(jié)果：我們的生產(chǎn)能力不是很強，選擇訂單是就要受到生產(chǎn)能力的限制。最終以10M的廣告獲得60M的訂單。

3．生產(chǎn)分析：在原來的四條手工線和兩條半自動生產(chǎn)線的條件下，我們這一年的生產(chǎn)中只留下一條手工線繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品P1，其他所有生產(chǎn)線均或繼續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)地生產(chǎn)產(chǎn)品P2，這樣我們一年中產(chǎn)品P1的生產(chǎn)能力和庫存P1最多只有兩件，但我們主打的產(chǎn)品P2卻有了充足的生產(chǎn)能力，可以滿足我們本地市場老大的訂單需求。4．供給分析：我們主打的產(chǎn)品P2卻有了充足的生產(chǎn)能力，可以滿足我們本地市場老大的訂單需求。由于本年度我們?nèi)匀皇侵饕a(chǎn)P2產(chǎn)品，少量生產(chǎn)P1產(chǎn)品，所以我們依據(jù)自己的生產(chǎn)能力和訂單情況，合理的進行原材料的采購。

5．年度總結(jié)：第五年我們積極爭奪本地市場老大，一次我們在本地市場大量投入廣告，并且積極拿到訂單。最后的結(jié)果是我們和A組共同為本地市場的老大。在其他市場份額的開拓上，我們基本沒有作為，這使得我們十分后悔沒有在P3產(chǎn)品上的開發(fā)。另外這一年我們開了新廠房。

（六）第六年度

1．市場分析：本年內(nèi)公司策略已經(jīng)大體定型，從長期發(fā)展的角度考慮本年的主要任務(wù)是還款進行保守經(jīng)營。而此時國內(nèi)市場的P2價格下降至最低，而區(qū)域市場回升，且需求量相當(dāng)。區(qū)域市場中對產(chǎn)品質(zhì)量的要求也很顯著。

2．市場策略及其結(jié)果：決定投本地市場、區(qū)域市場、國內(nèi)市場和亞洲市場，最終以10M的廣告換得77M的銷售收入。

3．生產(chǎn)分析：在這一年中，我們在第一期買下了小廠房，并投資了四條手工生產(chǎn)線（無需安裝周期），其中三條用于生產(chǎn)產(chǎn)品P2，其余一條用作生產(chǎn)產(chǎn)品P1，每條生產(chǎn)線（不論生產(chǎn)產(chǎn)品P1或生產(chǎn)產(chǎn)品P2）一年的產(chǎn)能只有一件。大廠房的各生產(chǎn)線均維持原生產(chǎn)產(chǎn)品不變，這樣到期末剛好能生產(chǎn)出這一年訂單所要求的產(chǎn)品P1和產(chǎn)品P2的需求，達到零庫存。

4．供給分析：我們在最后一年第一期買下了小廠房，并投資了四條手工生產(chǎn)線（無需安裝周期），其中三條用于生產(chǎn)產(chǎn)品P2，其余一條用作生產(chǎn)產(chǎn)品P1，每條生產(chǎn)線（不論生產(chǎn)產(chǎn)品P1或生產(chǎn)產(chǎn)品P2）一年的產(chǎn)能只有一件。大廠房的各生產(chǎn)線均維持原生產(chǎn)產(chǎn)品不變，這樣到期末剛好能生產(chǎn)出這一年訂單所要求的產(chǎn)品P1和產(chǎn)品P2的需求，達到零庫存。并且在本年度，我們公司的采購和生產(chǎn)、營銷已經(jīng)可以做到很好的合作了。根據(jù)上一年度所下的原材料訂單，以及零庫存的管理，我們進行了合理的原材料訂單，最終完美的完成產(chǎn)品的交付

5．年度總結(jié)：第六年我們主打本地市場失敗，主要是敗在沒有開拓P3產(chǎn)品，這使得我們沒有當(dāng)成市場老大。但是在這一年我們開了四條手工生產(chǎn)線。

四、企業(yè)綜合評價

1.企業(yè)綜合評價：192分，六班排名第三。

五、離任前總結(jié)

為期三天的ERP實踐課已經(jīng)結(jié)束了，我們F小組經(jīng)營的企業(yè)獲得了192分，在六個小組中排在第三位。通過這三天的學(xué)習(xí)與實踐，我認(rèn)識到了理論與實踐的差距，認(rèn)識到了經(jīng)營一個企業(yè)并非易事，同時也認(rèn)識到了分工協(xié)作的重要性。在這個過程中也認(rèn)識到了我們存在的問題與不足，但是無論如何這都是一次很好的鍛煉機會。

我們F組的組員來自不同的專業(yè)，分別承擔(dān)了生產(chǎn)主管，采購主管，營銷主管，財務(wù)主管，以及首席執(zhí)行官的職位，并有兩名同學(xué)擔(dān)任財務(wù)主管助理以及CEO助理的職位。我們來自不同的專業(yè)，因此每個人的思維方式與考慮問題的方式都有所不同，這是一個很好的學(xué)習(xí)過程，給了我們一個互相交流，互相學(xué)習(xí)的平臺。

我們企業(yè)在經(jīng)營之初沒有大量的投入廣告，而是注重生產(chǎn)，我們把手工生產(chǎn)線更換為半自動生產(chǎn)線，從而提高了企業(yè)生產(chǎn)的效率。我們起初就決定進入?yún)^(qū)域市場，國內(nèi)市場以及亞洲市場，產(chǎn)品研發(fā)方面只研發(fā)產(chǎn)品P2。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，我們企業(yè)與別的企業(yè)的不同之處在于我們企業(yè)經(jīng)常有庫存產(chǎn)品，這主要是由于我們在前幾期的廣告量的投入方面與其他小組相比較少，從而訂單較少，但是這種情況在我們經(jīng)營的后幾年中有明顯改變。我們企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中以借短期貸款和長期貸款為主，沒有借高利貸，這也節(jié)省了我們利支出。我們企業(yè)在經(jīng)營的過程中沒有盲目的打廣告，而是根據(jù)我們的產(chǎn)量來確定廣告量的投放，從而避免了到期無法交貨的局面，從而避免了我們的對手所犯的錯誤，有的企業(yè)盲目投入廣告費，雖然拿下了大量的訂單，但是由于生產(chǎn)能力有限，造成了最后無法交貨的局面，遭到了罰款，這樣不僅沒有賺取利潤，而且浪費了廣告費，這是得不償失的，在這個方面我們企業(yè)做的還 是很不錯的。

但是我們也發(fā)現(xiàn)了自己的不少問題，通過老師最后的總結(jié)我們發(fā)現(xiàn)成績最好的小組生產(chǎn)能力很強，因為他們有全自動生產(chǎn)線，我們企業(yè)卻一條也沒有，這大大限制了我們的生產(chǎn)能力，同時也限制了我們的銷量，這也導(dǎo)致了我們由于銷量不如其他的小組從而失去了區(qū)域市場老大的地位，這是我們決策的一個比較大的失誤，因為這個市場老大是我們企業(yè)投入大量廣告所取得的，這樣以來我們不但失去了市場老大，而且獲得的訂單數(shù)目也大大減少了。同時，我們只開發(fā)了產(chǎn)品P2，這使得我們沒有了產(chǎn)品多樣化的優(yōu)勢，同時我們發(fā)現(xiàn)大多數(shù)企業(yè)也只開發(fā)了產(chǎn)品P2，這使得對于產(chǎn)品P2訂單的爭奪更加激烈，使得廣告量的投放也需要加大，如果我們一開始就研發(fā)產(chǎn)品P3，以及P4我們將會搶占大量的市場，從而加大我們的銷量獲取利潤。這些都是我認(rèn)為我們做的不足的地方。

我們小組在經(jīng)營過程中沒有進行與別的小組的經(jīng)營合作，這也是這些小組普遍存在的問題，如果各個企業(yè)之間能夠加強相互合作效果也許會更好，各個企業(yè)的銷量與利潤都會提高，這是我們經(jīng)營過程中沒有意識到的。

雖然三天的ERP實踐已經(jīng)結(jié)束，但是它留給我們的這種經(jīng)歷會一直影響著我們，讓我們更深刻地理解了經(jīng)營一個企業(yè)的復(fù)雜性，這對于以后我們無論是在企業(yè)中還是自己創(chuàng)業(yè)都是一筆財富，畢竟這種實踐的機會在學(xué)校期間并不多，所以我們更加珍惜這次難得的ERP沙盤實踐課程。

另附:財務(wù)主管的分析報告

一、會計主管職責(zé)

組織籌集資金，節(jié)約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，并組織實施。資金的籌集計劃和使用計劃要結(jié)合本單位的經(jīng)營預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)、銷售、勞動、技術(shù)措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，并根據(jù)企業(yè)的經(jīng)濟核算責(zé)任制將各項計劃指標(biāo)分解下達落實，督促執(zhí)行。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強資金的使用管理，提高資金使用效果。根據(jù)管用結(jié)合和資金歸口分級管理的要求，擬定資金管理與核算實施辦法，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

二、公司各年度經(jīng)營分析與報告

首先根據(jù)年初的廣告費用等根據(jù)實際交易和事項進行登記入賬，然后根據(jù)本年領(lǐng)導(dǎo)的訂單進行籌劃，預(yù)算本年所需要的各項經(jīng)費，然后對資金進行籌集運用。編制本年度的現(xiàn)金流量表，保證生產(chǎn)等各方面所需的資金，最關(guān)鍵的是不可以讓資金鏈斷裂，以免影響生產(chǎn)和銷售，我們的任務(wù)就是進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記錄已經(jīng)資金的籌措，在財務(wù)方面與各項主管之間進行商討，以保證各項活動都有序的進行。比如，首先必須與銷售主管討論有關(guān)廣告的經(jīng)費問題，一方面要最大限度的打響廣告的招牌，用小錢辦大事，另一方面還不能讓廣告費影響本年的正常生產(chǎn)經(jīng)營資金流。然后，還必須與生產(chǎn)主管進行溝通，計算生產(chǎn)加工所需的經(jīng)費，以防停工待產(chǎn)。還需經(jīng)常與CEO進行溝通，了解企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)。對于我們財務(wù)人員而言，應(yīng)該把錢花到刀刃上，節(jié)省各項開支，尤其是籌款的開支，盡量的使用銷售賬款資金或者進行良好的籌備以使用應(yīng)收賬款的資金，這樣可以節(jié)省財務(wù)費用，還有就是財務(wù)人員需要與采購人員進行實時的溝通，因為采購的固定資產(chǎn)、機器設(shè)備有提折舊的問題，如果采購的時間合理可以既增加了生產(chǎn)能力，又增加本年的利潤。

最后就是形成財務(wù)報表，匯報財務(wù)工作。負(fù)責(zé)按規(guī)定定期的向經(jīng)營主管匯報其經(jīng)營成果，以便高層管理人員進行決策。要按照會計制度和上級有關(guān)規(guī)定，確保會計資料的真實可靠，這是財務(wù)人員必須遵守的。

第二篇：小額貸款公司經(jīng)營報告

XX小額貸款有限公司經(jīng)營情況的報告

XX小額貸款有限公司成立于2009年12月，是我市縣區(qū)成立的較早小額貸款公司。

公司以靈活的貸款額度、靈活的貸款期限、多樣的貸款方式、有競爭力的貸款利率、以最貼心的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，立足XX、致力于XX地方經(jīng)濟發(fā)展。為當(dāng)?shù)匦⌒推髽I(yè)，廣大農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)的貸款服務(wù)。在這一年多來，為XX地方經(jīng)濟建設(shè)做了微簿的貢獻。就小額貸款公司的業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營情況做一簡單匯報，有不妥之處請多提寶貴意見和建議。

一、公司基本情況

小額貸款公司于2009年11月籌備，12月正式成立。在職員工9人；公司下設(shè)：信貸管理部、風(fēng)險管理部、財務(wù)部、綜合事務(wù)部。

二、主要做法

小額貸款公司的主要做法是：科學(xué)把握貸款投放節(jié)奏，積極支持農(nóng)村地方經(jīng)濟發(fā)展；

1、在投放節(jié)奏上，要做到“有快有慢”。

根據(jù)小企業(yè)在生產(chǎn)過程中急需流動資金的需求量和農(nóng)業(yè)

第 1 頁

生產(chǎn)季節(jié)性特點及農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)銷售周期，大力支持春耕備耕等特定時點貸款需求，在保證核心法律、法規(guī)要素齊備的前提下，簡化審批流程，縮短審批時間，確?？鞂徔旆?，特別對農(nóng)戶小額貸款要隨用隨貸，確保不誤農(nóng)時。

2、在投放順序上，要做到“有先有后”。

要把農(nóng)戶、農(nóng)村小企業(yè)作為信貸優(yōu)先支持的重點，把農(nóng)民工、農(nóng)機大戶、種糧大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭列入優(yōu)先支持對象；把糧食生產(chǎn)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、節(jié)能減排、農(nóng)村科技創(chuàng)新作為重點支持領(lǐng)域，全方位加強對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈各鏈條和環(huán)節(jié)的信貸支持，優(yōu)先涉農(nóng)貸款的投放。

3、在投放結(jié)構(gòu)上，要做到“有進有退”。

要進一步加大對農(nóng)村節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保項目的金融支持，支持發(fā)展低碳經(jīng)濟。大力發(fā)展農(nóng)戶小額信用貸款、不予支持不符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定和市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，達不到國家環(huán)評和排放要求的項目。不予支持對高耗能、高排放和產(chǎn)能過剩行業(yè)的流動貸款。

三、主要成績

我縣小額貸款公司，在市委、市政府，縣委、縣政府的大力支持下，人民銀行的專業(yè)指導(dǎo)下，于2009年12月份掛

牌營業(yè)。經(jīng)過一年多的運營，截止到2010年12月底貸款余額為XX萬元，其中：小企業(yè)貸款XX萬元，農(nóng)戶貸款XX萬元；上繳稅金XX萬元，利潤XX萬元。2011年3月底貸款余額XX萬元，其中：小企業(yè)貸款XX萬元，農(nóng)戶貸款XX萬元。上繳稅金XX萬元，利潤XX萬元。目前，公司運行效果良好，公司下設(shè)機構(gòu)全部到位，各項規(guī)章制度建立健全，內(nèi)部管理步入正規(guī)化。在資金安全的情況下，資金運用率達到90%以上。

四、小額貸款公司所面臨的困難及建議

1、風(fēng)險控制較難，建議接入人民銀行征信系統(tǒng)。

小額貸款公司至今未實現(xiàn)和人民銀行征信系統(tǒng)的對接，無法及時查詢企業(yè)和個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，造成了小額貸款公司和貸款客戶之間的信息不對稱，直接導(dǎo)致風(fēng)險控制難度加大，經(jīng)營風(fēng)險上升。建議盡快實現(xiàn)與人民銀行征信系統(tǒng)的對接，有效解決小額貸款公司和貸款客戶之間信息不對稱的情況，降低經(jīng)營風(fēng)險。

2、稅收負(fù)擔(dān)過重，建議減免或降低稅收

小額貸款公司屬于服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，目前須承擔(dān)5%的營業(yè)稅以及25%的所得稅，小額貸款公司屬于高風(fēng)險行業(yè)，給小額貸款公司的發(fā)展帶來了困難。應(yīng)考慮小額貸款公司屬于新型的服務(wù)型企業(yè)，建議制定涉及營業(yè)稅和所得稅的優(yōu)惠政策或地方財政給予補貼，給小額貸款公司予以扶持。

年

日月

第三篇：公司經(jīng)營分析報告

經(jīng)營分析報告

2011.9

目錄

§1 市場背景..................................................................................................................................................3

§2 合并損益..................................................................................................................................................3

§3 營收分析..................................................................................................................................................4

§4 費用分析..................................................................................................................................................7

§5 資產(chǎn)負(fù)債..................................................................................................................................................9

§6 存貨分析................................................................................................................................................13

§7 總結(jié)........................................................................................................................................................18

§1 市場背景 ,目前我國已經(jīng)形成了江西景德鎮(zhèn)、湖南醴陵、山東淄博、江蘇宜興、河北唐山、邯鄲、福建德化、遼寧海城和廣東佛山、潮安、大埔、饒平等12處主要陶瓷產(chǎn)區(qū),全國各省、自治區(qū)、直轄市除西藏外均有陶瓷生產(chǎn)企業(yè)。陶瓷工業(yè)己形成布局比較合理,重點產(chǎn)區(qū)、原輔材料工業(yè)、加工工業(yè)、科研教育等基本配套的行業(yè)體系

但是縱觀全國，勞動力成本高、礦產(chǎn)資源不足、又以昂貴的天然氣為能源等原因，加上整個陶瓷行業(yè)入門門檻極低、無序發(fā)展、產(chǎn)能嚴(yán)重供過于求，市場競爭異常激烈。

在這樣的大環(huán)境中，我們要想站穩(wěn)腳跟，必須發(fā)展高技術(shù)陶瓷，延伸價值鏈，生產(chǎn)運營成本，提高產(chǎn)品附加值

§2 合并損益

§3 營收分析

觀看全年趨勢，六月份為高峰期，主營業(yè)務(wù)收入為6,693萬元，2月份為低谷，收入為2,001萬元.至本年6月起，營業(yè)額為逐月下降趨勢。

本月合并營業(yè)收入3,830萬元，環(huán)比下降20%。其中集團公司中主要利潤創(chuàng)造分公司收入下降比較

大，如深圳實業(yè)、深圳瓷業(yè)、瑞瓊顏料分別環(huán)比下降為29%、30%、32%。

本年累計營業(yè)收入34,760萬元。

瓷業(yè)公司內(nèi)部交易份額占整體營收60%以上，影響公司整體經(jīng)營狀況影響較大。本月因內(nèi)部交易比上月減少，故致使整體營收狀況下降。

實業(yè)營業(yè)收入主要受內(nèi)銷影響，本期內(nèi)銷比上期減少713萬元，出口份額基本變化不大。瑞瓊顏料內(nèi)交及外銷分別比上個月下降28萬、211萬，下滑較大。酒店禮品及四川永豐源本月收入表現(xiàn)較好，比上月增加44%、89%

集團合并主營業(yè)務(wù)收入為3,830萬元，營業(yè)外收入為85萬元，分別占當(dāng)期營業(yè)收入的98%、2%。利潤分析

至目前為止，2月-4月存在虧損，6月份凈利潤最高，為1,693萬元，6月后期利潤短期波動，與本月降至625萬。

本期合并利潤625萬元，利潤率16%，環(huán)比下降56%（8月合并利潤1,407萬元），本月重要利潤公司實業(yè)、瓷業(yè)利潤下降比較快，分別下降187萬及601萬。是影響本期利潤環(huán)比下降56%。

全年累計利潤4,906萬元，累計利潤率14%.整體上與制造業(yè)平均利潤率持平。但是集團內(nèi)部利潤結(jié)構(gòu)不均衡，少數(shù)部門的利潤變化對整體利潤影響巨大。

§4 費用分析

本月費用率，如下：

集團分公司中，制造型公司營業(yè)成本較高，基本為64%以上，其中瑞瓊顏料達到87.16%，為成本率最高。其他銷售公司（辦事處），相對來說比較低，但是也是40%以上。合并為52.02%。

其他費用率相對來說，對于整體影響不是很大，后期需控制主營業(yè)務(wù)成本，擴大利潤空間

本期銷售費用前五大為工資23.13%，物業(yè)管理13.51%，推廣11.04%，租金8.94%，業(yè)務(wù)招待8.8%。

管理費用前五大為工資28.09%，研發(fā)24.2%，折舊8.06%，贈品5%，其他4.66%。

財務(wù)費用利息支出本期較大為244.2萬元，為財務(wù)費用的93.22%。本期貸款利息支出較大。

§5 資產(chǎn)負(fù)債

本期合并資產(chǎn)負(fù)債表

主要項目趨勢：

應(yīng)收賬款在下半年開始逐月增加

應(yīng)付賬款在4-6月有所增加，前后兩期有所下降

壞賬準(zhǔn)備半年調(diào)整一次，但是下半年壞賬準(zhǔn)備調(diào)整增加一倍 短期借款年中開始逐漸增加，后期利息付出將會很大

權(quán)益凈利率衡量企業(yè)獲利能力的重要財務(wù)指標(biāo)，本公司為4%為比較低水平，投資者投入大量資產(chǎn)，創(chuàng)造的利益卻不是很大。

§6 存貨分析

非成品（05帳套）

注：存貨賬齡在180天以上的存貨金額最大，占總額50%以上。

存貨賬齡在180天以上的庫存占有巨大的金額，后期應(yīng)該重點清理該周期的庫存。骨質(zhì)瓷半成品所占比重最大。

注：當(dāng)期存貨結(jié)構(gòu)分析，骨瓷半成品4775萬元，占總額的50%，其次為硬瓷半成品，2163萬元，占總額23%。整體來看，半成品總額為6937萬元，占總額是74%，為主要半成品存貨。后期為主要消化對象。

依據(jù)存貨賬齡，進行呆滯計提，計提總金額為5377萬元，如計入損益，影響當(dāng)期損益 5377萬元。

成品（01帳套）

注：存貨賬齡在180天以上的存貨金額最大，占總額48%。

存貨賬齡在180天以上的庫存占有巨大的金額，后期應(yīng)該重點清理該周期的庫存。公司-正品倉-瓷業(yè)所占比重最大。

注：當(dāng)期存貨結(jié)構(gòu)分析，公司-正品倉-瓷業(yè)2144萬元，占總額的50%，其次為公司-外銷倉-瓷業(yè)，1309萬元，占總額31%。

依據(jù)存貨賬齡，進行呆滯計提，計提總金額為2314萬元，如計入損益，影響當(dāng)期損益 2314萬元。

截止9月底庫存總額為13748萬元，金額較大。其中非成品庫存為9458萬元，占整體庫存的69%。

下半年每期庫存都有所增加，雖然變動不大，但是巨大的庫存量影響本公司的經(jīng)營效益。

§7 總結(jié)

集團內(nèi)各分公司創(chuàng)造利潤差異很大，重點主要依靠少數(shù)公司創(chuàng)造利潤，如瓷業(yè)、實業(yè)。庫存積壓巨大，達一億多萬元，其中成品僅占少數(shù)，多為半成品。庫存逐月增加，變現(xiàn)壓力巨大

財務(wù)費用中，利息支出較大，反應(yīng)出貸款金額再增加。目前市場形勢蕭條，銀行貸款較難。很多企業(yè)因貸款問題而停產(chǎn)或關(guān)閉，故應(yīng)考慮其他資金來源

主營業(yè)務(wù)成本占產(chǎn)品比較較大，尤其是制作型分公司，在此方面，應(yīng)改善重點。

第四篇：(建筑公司)經(jīng)營分析報告

2015年上半年經(jīng)營分析報告

廣西XXX建筑工程有限公司（2015年7月10日）

一、2015年上半年經(jīng)營情況：

（一）各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況

1、主營業(yè)務(wù)收入

截止第二季度公司主營業(yè)務(wù)收入401.75萬元,較上年同期1394.73萬元，同比增減-67.69%%，完成全年經(jīng)營指標(biāo)的8.93%。其中：

房建工程收入55.58萬元，占收入總額的13.83%;管道工程收入81.43萬元，占收入總額的20.27%； 征地工程收入或其他48.6萬元，占收入總額的12.1%； 歷年遺留工程11.90萬元，占收入總額的2.97%；

建安勞保費204.24萬元，占收入總額的50.84%；

2、利潤完成情況

截止第二季度公司完成利潤-52.47萬元，較上年-70.04萬元，減虧17.57萬元。

3、運營成本完成情況

截止第二季度公司累計支出管理費用195.32萬元，較上年同期180.10萬元同比增加累計支出15.21萬元。其中，工資支出98.71萬元較上年同期91.47萬元同比增長7.9%；勞動保險及公積金支出23.78萬元，較上年同期29.66萬元同比增長-19.82%；車輛費用支出14.93萬元，較上年同期15.7萬元同比

增長-4.9%；業(yè)務(wù)招待費支出1.65萬元，較上年同期6.25萬元同比增長-73.6%；辦公費用支出43.88萬元，較上年同期6.23萬元同比增長604%。

（二）預(yù)算控制與財務(wù)管理情況

1、做好預(yù)算監(jiān)督管理工作，對公司各部門每月實際完成情況與預(yù)算執(zhí)行情況進行對比分析，找出異常因素，進行改進。

2、做好資金管理工作，細(xì)化資金預(yù)算安排，統(tǒng)籌做好收支平衡，保障資金的良性周轉(zhuǎn)，加快應(yīng)收賬款回收工作，提高資金使用率。

3、通過與浩天實業(yè)財務(wù)部的密切協(xié)作全程監(jiān)控資金的流入與流出，把好資金關(guān)。

（三）工程款回收情況

1、按工程進度申請工程款。

2、按時上報已竣工工程項目結(jié)算，及時申請結(jié)算款。

（四）內(nèi)部經(jīng)營管理情況

1、密切關(guān)注公開招投標(biāo)項目情況，積極參加招投標(biāo)。

2、公司進一步完善了預(yù)結(jié)算管理流程，把好造價結(jié)算關(guān)。

3、積極與有關(guān)公司溝通對接，簽定遺留項目合同，申請工程款。

4、積極清理上遺留的已竣工移改項目，敦促有關(guān)部門按時提交結(jié)算資料，及時作好結(jié)算工作。

5、截止第二季度公司共參與區(qū)內(nèi)19個工程項目的投標(biāo)，其中中標(biāo)0個，中標(biāo)率0%，金額0萬元。

（五）安全生產(chǎn)情況

公司2015年前二季度實現(xiàn)1個百日安全長周期，截止至2015年6月30日實現(xiàn)跨安全天數(shù)3667天。

二、目前公司業(yè)務(wù)及合同儲備情況

目前公司業(yè)務(wù)以房建工程、頂管工程、征地服務(wù)工程為主，其中頂管業(yè)務(wù)作為公司2015年的核心業(yè)務(wù)和利潤來源。

目前公司合同儲備為零。

三、存在問題及原因分析

1、經(jīng)營形勢不容樂觀

公司工程項目減少，部分項目推進情況仍有不同程度影響，項目施工進度、方案進度滯后，個別政府投資的管道項目因拆遷而影響進度。公司合同儲備量不足，后繼乏力，當(dāng)前提升公司市場開拓能力，建立一定的市場渠道，增加業(yè)務(wù)來源，已成當(dāng)務(wù)之急。另外，工程款回收風(fēng)險加大，極大影響到公司經(jīng)營效益。

2、工程建設(shè)阻力較大

公司目前有些工程的推進遇到較大的阻力，主要表現(xiàn)為，一是項目前期工作沒有做細(xì)。某些設(shè)計單位在編制可研報告、初步設(shè)計等過程中工作不細(xì)致，導(dǎo)致初步設(shè)計方案做得不深不全面。二是政策處理難度大。有些工程在涉及土地征用、拆遷等政策處理過程中，導(dǎo)致土地?zé)o法征用、工程停工等問題。

3、穩(wěn)定工作難度加大

隨著公司業(yè)績的下滑、效益的降低，甚至出現(xiàn)持續(xù)虧損狀況，員工隊伍出現(xiàn)了不少新情況、新問題，加上歷史遺留問題疊加，不穩(wěn)定因素增多，人員辭職數(shù)較往年有所增加。

四、2015年下半年經(jīng)營工作計劃

（一）拓展業(yè)務(wù)

1、電網(wǎng)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)

大力拓展電網(wǎng)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，向市政新建電力管道項目要份額。從設(shè)計源頭進行項目追蹤，明確項目業(yè)主以及招投標(biāo)方式，積極參與投標(biāo)工作。

2、非開挖業(yè)務(wù)

非開挖業(yè)務(wù)作為公司2015年的核心業(yè)務(wù)之一，非開挖業(yè)務(wù)要立足于供電局及浩天旗下各施工企業(yè)，希翼于在浩天實業(yè)公司的主導(dǎo)下與相關(guān)單位建立長期合作的統(tǒng)一模式，加大對我公司業(yè)務(wù)的幫助和扶持力度。同時公司還應(yīng)了解和掌握非開挖技術(shù)的最新信息，持續(xù)關(guān)注新技術(shù)、新工藝，全面提升非開挖業(yè)務(wù)的核心競爭力。

3、房建市場業(yè)務(wù)

房建市場，是公司生存、發(fā)展的舞臺，我們必須廣交朋友找市場，融入市場找項目。充分利用舊城改造政策、農(nóng)村安置房回建政策等與房開企業(yè)開展合作，加強與廣西區(qū)內(nèi)一流建筑施工企業(yè)的合作。

（二）成本控制

1、全面預(yù)算管理

公司財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)、成本目標(biāo)、項目實施過程控制等進行全面預(yù)算規(guī)劃，實現(xiàn)預(yù)算與月度預(yù)算相結(jié)合，部門預(yù)算與公司預(yù)算相結(jié)合，成本預(yù)算與資金需求預(yù)算相結(jié)合。

2、全面成本管理

將公司原先以預(yù)算定成本的粗獷模式，改變?yōu)橐猿杀径ɡ?/p>

潤，以利潤定產(chǎn)值，以產(chǎn)值定工作任務(wù)的逆向模式。將完成多少工作，消耗多少成本，實現(xiàn)多少利潤之間動態(tài)關(guān)聯(lián)。

3、資金回收

結(jié)算工作由財務(wù)部、經(jīng)營部、工程部逐級向下考核，將結(jié)算資料負(fù)責(zé)人和結(jié)算負(fù)責(zé)人捆綁在一起，榮辱與共。建立資金回收責(zé)任體系，經(jīng)營部門負(fù)責(zé)請款，財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。

（三）安全管理

鞏固現(xiàn)階段安全生產(chǎn)平穩(wěn)局面，鞏固“安全管理年”成果，通過安全生產(chǎn)管理的探索和實踐，提煉形成為公司安全生產(chǎn)管理行之有效的“套路”。按照上級“更細(xì)、更實、更到位”的要求，完善問責(zé)、激勵、考核等辦法，進一步強化責(zé)任傳遞機制。實施旁站安全管理，加大作業(yè)現(xiàn)場的監(jiān)督檢查力度，查處違章行為。開展系列安全文化主題活動，營造良好的安全氛圍。

第五篇：公司三季度經(jīng)營分析報告

一、1-9月份計劃管理工作總結(jié)

今年前三季度以來，計劃部通過認(rèn)真總結(jié)之前計劃管理工作中的得與失，并結(jié)合公司發(fā)展需要、工作計劃以及個項目總控計劃的要求，特執(zhí)行了定人、定項目、定目標(biāo)、定責(zé)任的一對一精細(xì)化管理方式，通過對各項目一對一的管理，更快速的發(fā)現(xiàn)項目存在的各類問題，更準(zhǔn)確的解決項目面臨的各類技術(shù)及合約的制約因素，更實際的協(xié)調(diào)各部門存在的溝通聯(lián)系不暢等問題，較好的完成了計劃管理工作的各項工作任務(wù)。

重點完成工作如下：

1、根據(jù)工程建設(shè)需要，組織完成半總控計劃修正及調(diào)整工作。

2、組織完成15年新開工項目（幸福里三期B區(qū)、陽光里小學(xué)、公共綠地及社區(qū)服務(wù)中心、幸福里小學(xué)及公共綠地）總控計劃的制定。

3、組織8次月計劃會工作，對各部門每月重點工作完成情況及下月重點工作進行通報、協(xié)調(diào)及安排。

4、完成八次進度考核評比并形成匯報材料。

5、每月調(diào)整完成各部門月度工作計劃，并對計劃執(zhí)行情況時時監(jiān)督、適時督促、提醒、督促。

6、完成1-9月份每周的各部門工作進度檢查及督辦。

7、重要工作重點督辦，針對重要事項發(fā)出10分督辦單。

8、配合保障房管理中心完成第三季度保障房巡查工作。2、1-9月各項目實際完成情況及未完成工作項的原因：

商務(wù)中心項目：商務(wù)中心今年1-9月份主要完成了各項收尾、整改和驗收工作，并于今年7月29日完成整個項目的竣工驗收工作，1、但此時間較計劃時間已嚴(yán)重滯后，滯后的主要原因為：○技術(shù)問題：參與商務(wù)中心項目的設(shè)計單位有七家，施工單位有十六家，現(xiàn)場施工標(biāo)段劃分眾多，施工中難免會出現(xiàn)各種各樣的技術(shù)問題，圖紙變更太

2、多，技術(shù)問題解決的時效會嚴(yán)重制約現(xiàn)場工程的進展。○材料供貨：

3、施工部署：施幕墻石材供貨嚴(yán)重滯后，無法滿足現(xiàn)場施工需要；○工組織混亂，工序顛倒，各工種相互影響，各自為戰(zhàn)，關(guān)鍵工序不能及時完工，工作面不能完整交接，后期成品保護壓力大。

空港花園小鎮(zhèn)：空港花園1-9月份主要完成了B地塊的收尾、整改及驗收工作；小學(xué)及社區(qū)服務(wù)中心二次結(jié)構(gòu)、室內(nèi)裝飾及大面積裝飾工作；公共綠地灌木、地被及籃球場施工。以上工作均存在不同程度的滯后情況。主要原因為：B地塊為代建項目，管理難度本事就比較大，而且項目部也未拿出切實可行的措施和辦法，導(dǎo)致項目管理逐步失控，對后期的產(chǎn)品質(zhì)量造成了非常大的隱患。

陽光里小鎮(zhèn)：室內(nèi)精裝修完成90%，室外總體管道工程基本完成，主干道路，正在進行路基施工；景觀工程完成30%；安防工程室內(nèi)穿線基本完成，室外預(yù)留預(yù)埋工程基本完成，以上工作較總控計劃滯后

1、施工單位資金調(diào)配不力：資金調(diào)配不約1-2個月，滯后原因為：○力，導(dǎo)致材料供應(yīng)不及時，影響現(xiàn)場施工進度，項目部已向施工單位

2、室外總體與周邊外部協(xié)調(diào)不力：室公司約談，但效果不太理想。○外前期現(xiàn)場施工工序及技術(shù)準(zhǔn)備不到位，導(dǎo)致正常施工節(jié)奏難以保證，影響整體進度。

幸福里小鎮(zhèn)：幸福里目前正在進行室內(nèi)裝修及外立面裝修施工，室外總體施工，車庫內(nèi)安裝工程施工。其中室內(nèi)裝修及室外總體施工

1、現(xiàn)場組織不力：室內(nèi)精裝進度滯后約1個月左右。滯后原因為：○修前期工作面移交較慢，各種裝修材料封樣不及時，導(dǎo)致裝修工作未

2、受合同影響：室外總體合同能一開始就大面積鋪開，進度滯后?！鸷炗喒ぷ鬏^慢，滯后總控計劃月1個月，現(xiàn)場等待單位進場時間較長，導(dǎo)致施工開始節(jié)點滯后。

幸福里三期（A區(qū)）：各樓棟正在進行主體施工，最快的施工至主體十八層，慢的至主體七層，地下室外墻進行防水及回填土施工。其中地下室外墻防水及回填土施工較為滯后，滯后月半個月。滯后原因：天氣因素：地下室外墻防水施工主要從7月份開始展開，但天氣因素估計不足，影響了防水及回填土的施工進度。

3、管理工作存在問題，解決措施

1、總控計劃時間節(jié)點把控力度仍有不足，實際進度滯后總控計劃的情況較普遍的存在。

管理過程中，重點、難點、控制點等把控力度不足，各階段工作主次性分別不明顯，困難估計不充分，進度保證措施不足，糾偏力度不強，容易產(chǎn)生被問題牽著走的情況，而不能很好的做到事前預(yù)判、事中控制，往往形成事后調(diào)整的被動局面，導(dǎo)致關(guān)鍵工作落實力度差。

改進措施：部門內(nèi)細(xì)化人員分工，責(zé)任到人、到項目，實行一對一的管控及總體把控相結(jié)合的多重管理體系，將整體把控和精細(xì)管理相結(jié)合，做到問題的早預(yù)計、快解決、重落實的工作態(tài)度，提高積極主動性，并提前熟知工程的特點、難點、重點，隨工程進展不斷動態(tài)調(diào)整，做到重點工作監(jiān)控有力對項目的計劃及進度管理形成事前分析，事中跟蹤，事后總結(jié)的制度化。

4、四季度工作重點

陽光里項目部：順利完成各項收尾工作，確保陽光里項目樹立交房，并讓群眾滿意。具體措施為：加快完成剩余工作，項目剩余工作主要為室外總體路面及景觀工程，加強現(xiàn)場盯控，確保工程質(zhì)量，主體工程開始分戶驗收，完善室內(nèi)整改工作，確保工程實體質(zhì)量及使用功能、觀感質(zhì)量。完成整體工程各專項及整體竣工驗收工作，完善交房策劃工作，確保工程順利交付。做好現(xiàn)場資料收集及竣工資料整理、確認(rèn)，為工程竣工結(jié)算提供完善資料，確保工程結(jié)算工作順利進行。

商務(wù)中心項目部：完成遺留質(zhì)量問題的整改工作，配合各類裝修改造工作和竣工資料的收集和整理工作。具體措施：由于商務(wù)中心項目比較特殊，驗收并不是工程及工作的終點，后期的整改及收尾工作同樣不得馬虎，要進一步發(fā)揮服務(wù)精神，積極完成收尾工作。

空港花園項目部：B地塊完成交房工作；公共綠地及社區(qū)服務(wù)中心投入使用；小學(xué)項目竣工。具體措施：加強B地塊質(zhì)量問題整改力度，保證讓回遷村民滿意。小學(xué)、服務(wù)中心扭轉(zhuǎn)以往松散管理的局面，吸取教訓(xùn)，積極向上，認(rèn)真面對自己的問題及不足，從而完善管理工作中的不足。

幸福里項目部：室內(nèi)裝飾裝修施工完成；外立面裝飾施工完成；室外管網(wǎng)道路路基施工完成；景觀綠化地形整理施工完成。具體措施：由于四季度要經(jīng)歷冬季施工，因此項目會重點安排室外立面真石漆施工，室內(nèi)裝修濕作業(yè)、室外管網(wǎng)濕作業(yè)等必須在冬季施工前全面完成，防止冬季施工隊質(zhì)量的影響，對進度的不可控

幸福里三期A區(qū)：主樓主體結(jié)構(gòu)施工基本完成；全面進入裝飾施工；主樓地下室及基坑周邊回填施工。具體措施：A區(qū)項目工程量大、施工工期緊，要做到總控計劃和計劃、月計劃、周計劃協(xié)調(diào)一致，同時積極借鑒其他項目工程管理經(jīng)驗，避免同類問題再次出現(xiàn)，對施工單位沒有完成的計劃要求其分析推遲原因以及補救措施，使進度持續(xù)可控。