第一篇：公司章程

公 司 規(guī) 章 制 度

2011年6月

一、公司基本制度

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

2、公司禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、統(tǒng)一實(shí)行員工考核制度，按規(guī)定時(shí)間上下班，外出需要做好外出登記。

5、有特殊情況請(qǐng)假，需總經(jīng)理審批，方可休息，病假需要醫(yī)院證明。

6、員工不得對(duì)外泄露公司的工作機(jī)密，工作方向和客戶(hù)情況，如有違反本條者，做立即辭退處理。

7、員工應(yīng)該在工作上互幫互助、協(xié)調(diào)配合，生活上互相關(guān)心照顧。

8、員工應(yīng)該愛(ài)護(hù)公司財(cái)務(wù)，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關(guān)心和愛(ài)護(hù)其他員工的身體健康。

9、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

10、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

11、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

12、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

2、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。

三、各部門(mén)職責(zé)

1、策劃部(1)、在公司利益前提下進(jìn)行廣告業(yè)務(wù)的策劃創(chuàng)意，不得有損公司利益；

(2)、協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行觀點(diǎn)公司形象體系的規(guī)劃與建設(shè)，使公司的服務(wù)品質(zhì)形象戰(zhàn)略方向準(zhǔn)確、目標(biāo)清晰，發(fā)展勢(shì)頭長(zhǎng)盛不衰。

(3)、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)廣告營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的前期調(diào)研分析、策略制訂及文案撰寫(xiě)工作，提供目標(biāo)明確、個(gè)性鮮明、結(jié)構(gòu)合理、系統(tǒng)化的廣告運(yùn)動(dòng)/品牌建設(shè)與規(guī)劃等策劃方案；

(4)、不斷了解及掌握廣告、品牌、營(yíng)銷(xiāo)管理新思想并創(chuàng)造性地融入觀點(diǎn)作業(yè)模式的框架體系

(5)、不斷清楚地了解廣告制作，廣告媒介等最新材料、最新技術(shù)、最新形式與方法；

(6)、負(fù)責(zé)組織公司的大項(xiàng)廣告業(yè)務(wù)的策劃會(huì)議。1.1、日常負(fù)責(zé)工作

(1)、召開(kāi)廣告調(diào)研、廣告策略、創(chuàng)意研討會(huì)；

(2)、負(fù)責(zé)公司一切項(xiàng)目的策劃和方案的編制撰寫(xiě)、修改、把關(guān)及打印、匯報(bào)、保密等工作；

(3)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)的協(xié)調(diào)、反饋、傳達(dá)、策劃、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)等工作，對(duì)執(zhí)行總監(jiān)及總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

(4)、負(fù)責(zé)與客戶(hù)服務(wù)部、創(chuàng)作設(shè)計(jì)部接洽,并制訂工作計(jì)劃，確定交接時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按公司要求組織實(shí)施；

(5)、對(duì)客戶(hù)熱情、周到，深入了解客戶(hù)的意圖和要求，細(xì)致周到地做好客戶(hù)解答工作；

2、設(shè)計(jì)部

(1)、分析策劃需求，充分理解策劃意圖，設(shè)計(jì)和創(chuàng)作項(xiàng)目平面方案，確保設(shè)計(jì)作品高速優(yōu)質(zhì)完成。

(2)、負(fù)責(zé)各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)布局的平面設(shè)計(jì)，以及海報(bào)、樣本、畫(huà)冊(cè)、POP 等宣傳資料的設(shè)計(jì)。(3)、負(fù)責(zé)各類(lèi)公關(guān)活動(dòng)舞臺(tái)背景、賣(mài)場(chǎng)等項(xiàng)目的平面設(shè)計(jì)以及海報(bào)、樣本、畫(huà)冊(cè)的設(shè)計(jì)。

(4)、負(fù)責(zé)與印刷廠、制作商充分接洽，確保設(shè)計(jì)方案的準(zhǔn)確實(shí)施。(5)、負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所及新開(kāi)業(yè)門(mén)店的賣(mài)場(chǎng)布局平面設(shè)計(jì)。(6)、負(fù)責(zé)匯總營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)賣(mài)場(chǎng)布局以及宣傳資料的設(shè)計(jì)方案，并存檔。

(6)、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集、匯總處理；

(7)、按公司意圖和要求編制廣告工作計(jì)劃。

(7)、負(fù)責(zé)結(jié)合每次營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析當(dāng)期設(shè)計(jì)方案的優(yōu)缺點(diǎn)，完成分析報(bào)告，并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。(8）、負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)部企劃文案、公司網(wǎng)站、廣告及電子雜志等的平面設(shè)計(jì)。

2.1、日常負(fù)責(zé)工作

(1)、負(fù)責(zé)公司及品牌的視覺(jué)形象設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)制訂VI手冊(cè)；

(2)、負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)；

(3)、負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳推廣應(yīng)用的物料設(shè)計(jì)，制作，如POP、雜志廣告等；

(4)、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站管理及配合其它部門(mén)工作。

(5)、為公司設(shè)計(jì)裝修圖紙

(6)、負(fù)責(zé)期刊、企業(yè)內(nèi)刊的編輯制作(7)、有CAD、圖片制作經(jīng)理.(8)、網(wǎng)站UI 設(shè)計(jì)(9)、企業(yè)VI 設(shè)計(jì)

3、AE客服部

(1)、做好客戶(hù)與公司各駐外機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)工作，耐心解答客戶(hù)的疑問(wèn)與咨詢(xún)，積極傳達(dá)公司的相關(guān)政策及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品種，為客戶(hù)提供必要的支持與服務(wù)。

(2)、對(duì)公司意向、潛在客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)溝通回訪，爭(zhēng)取達(dá)成合作。

(3)、做好部門(mén)函件的登記、收發(fā)和處理工作。公司形象展示廳的管理、維護(hù)工作。(4)、協(xié)助其他部做好終端物料的管理以及登記、領(lǐng)用和發(fā)放手續(xù)的辦理。

(5)、做好客戶(hù)及公司各辦事處的跟蹤工作。受理客戶(hù)投訴，保證客戶(hù)滿(mǎn)意，提高企業(yè)信譽(yù)度；

(6)、客服部的員工應(yīng)該加強(qiáng)自己的工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度、電話(huà)接聽(tīng)的禮儀及技巧等方面的工作，使客服部成為展現(xiàn)公司形象的一個(gè)窗口

(7)、做好AE客服部與公司財(cái)務(wù)部、策劃部、設(shè)計(jì)部、執(zhí)行部等關(guān)聯(lián)部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)工作，保證部門(mén)工作的正常開(kāi)展。

3.1、日常負(fù)責(zé)工作

(1)、反饋客戶(hù)的comment(工作確認(rèn)，工作協(xié)調(diào)，修正意見(jiàn))；販賣(mài)創(chuàng)意、提出建議，幫助客戶(hù)解決在傳播推廣上的疑問(wèn)。

(2)、記錄客戶(hù)電話(huà)中討論目前工作執(zhí)行需進(jìn)行及修正事宜，并提供工作執(zhí)行需確認(rèn)的事項(xiàng)。

(3)、提供市場(chǎng)新資訊（如競(jìng)品的廣告及相關(guān)新資訊），對(duì)服務(wù)的行業(yè)相關(guān)信息進(jìn)行定期收集,包括行業(yè)市場(chǎng)信息和政策、競(jìng)品的廣告表現(xiàn)和活動(dòng)，并撰寫(xiě)市場(chǎng)信息月報(bào)、季報(bào)。

(4)、保證項(xiàng)目工作順利進(jìn)行，客戶(hù)部人員要對(duì)每一個(gè)品牌要撰寫(xiě)每周工作小結(jié)、月度工作總結(jié)、年度工作總結(jié)。(5)、會(huì)議工作：會(huì)議通知：與客戶(hù)方舉行任何會(huì)議, 需與客戶(hù)協(xié)調(diào)好會(huì)議時(shí)間與地點(diǎn)，以及協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與會(huì)人員時(shí)間，并發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議時(shí)，需要準(zhǔn)備好會(huì)議所需文件，包括電子文件和印刷文件等。

(6)、會(huì)議記錄：會(huì)議后，需將會(huì)議的事項(xiàng)和內(nèi)容記錄清楚,會(huì)議記錄于工作日24小時(shí)內(nèi)送達(dá)客戶(hù)相關(guān)人員及公司內(nèi)部人員.會(huì)議記錄的要求如下:

1、保留完整的作業(yè)過(guò)程記錄。

2、檢討公司內(nèi)部服務(wù)的依據(jù)。

3、確保內(nèi)部每一相關(guān)成員了解項(xiàng)目的狀況。

4、確?？蛻?hù)方廣告決策相關(guān)人員了解作業(yè)之過(guò)程及進(jìn)度。

(7)、提案文件：向客戶(hù)提報(bào)時(shí)，做好所有文件準(zhǔn)備，包括電子版本文件及印刷版本文件。

1、策略/方案等文件需準(zhǔn)備一套打印稿，以便客戶(hù)提交給高層領(lǐng)導(dǎo)審閱。

2、廣告表現(xiàn)提報(bào)時(shí)，需要寫(xiě)清晰廣告類(lèi)型、規(guī)格、色彩，包括建議的工藝等要素（包括電子版本和印刷版本）。印刷版本需準(zhǔn)備以下工作：

2.1、報(bào)刊廣告、海報(bào)、終端物料等平面稿件表板。2.2、手冊(cè)等平面制作樣板（打印或直印）。2.3、TVC要準(zhǔn)備小腳本。

(8)、樣本收集：平面廣告、影視廣告、電臺(tái)廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告等露出后，需收集各版本的樣稿，并于每周提供投放后的列表。列表包括的要素：廣告形式、投放區(qū)域、投放媒體、投放日期、投放規(guī)格、投放版本、樣稿展示。

(9)、效果追蹤：客戶(hù)人員需要對(duì)廣告活動(dòng)的成效有一定的了解，可在終端現(xiàn)場(chǎng)觀察和詢(xún)問(wèn)消費(fèi)者調(diào)研、問(wèn)卷調(diào)研等進(jìn)行評(píng)估，以及時(shí)掌握廣告活動(dòng)的效果。每月的工作月總結(jié)中，需要將近期廣告活動(dòng)的效果進(jìn)行匯報(bào)。

(10)、資料存檔：客戶(hù)人員需要將策略/方案、總結(jié)、創(chuàng)作作品的完稿文件分季度和年度刻錄光盤(pán)遞交公司管理部門(mén)，保證公司資源不流失。

4、執(zhí)行部

(1)、負(fù)責(zé)策劃制定公關(guān)事件策略及活動(dòng)執(zhí)行管理方案并與客戶(hù)良好溝通。(2)、按客戶(hù)要求撰寫(xiě)活動(dòng)策劃案并提案。(3)、實(shí)施公關(guān)、市場(chǎng)活動(dòng)。

(4)、日?？蛻?hù)關(guān)系的維護(hù)與深度開(kāi)發(fā)。(5)、各種活動(dòng)、資料存檔。(6)、活動(dòng)的現(xiàn)在拍攝。

5、采購(gòu)部(1)、主動(dòng)與庫(kù)房聯(lián)系，核實(shí)所購(gòu)物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等，避免差

錯(cuò)，按需進(jìn)貨，及時(shí)采辦保證按時(shí)到貨。

(2)、熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購(gòu)”的采購(gòu)原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

(3)、熟悉和掌握庫(kù)房各種物料的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、品質(zhì)及供應(yīng)商 品的廠家、供應(yīng)商，要準(zhǔn)確了解、掌握市場(chǎng)供求即時(shí)行情，及時(shí)采購(gòu)。

(4)、要對(duì)本人分管的采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)質(zhì)量。(5)、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)管理制度，采購(gòu)均以“物料申購(gòu)單”為依據(jù)。

(6)、購(gòu)進(jìn)的一切材料要及時(shí)通知庫(kù)房負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。共同把 好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。

(7)、采購(gòu)作業(yè)要非常小心，因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟(jì)損失，采購(gòu)是 要負(fù)擔(dān)全部責(zé)任的，所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

(8)、采購(gòu)在接待供貨商時(shí)，說(shuō)話(huà)要有禮貌，要有好的形象，同對(duì)方交談時(shí)，頭腦 要靈活，不知道盡量不告訴對(duì)方，等清楚后再回復(fù)，公司其它的事情盡量少談，找主題重點(diǎn)談。

(9)、同供貨商相處，要平等對(duì)待，不要認(rèn)為自己是客戶(hù)就了不起，這樣是沒(méi)有辦 法同供貨商建立好關(guān)系的。

(10)、采購(gòu)在作業(yè)時(shí)遇到困難，要立即告訴上級(jí)處理，不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級(jí)，這樣會(huì)影響貨期，給公司造成損失。

(11)、供貨商傳來(lái)的報(bào)價(jià)單，采購(gòu)要了解市場(chǎng)原料的最低價(jià)，才知道怎樣降價(jià)，采購(gòu)員要多同其它公司采購(gòu)員和公司業(yè)務(wù)員多交流，才了解材料最低價(jià)。5.1、日常負(fù)責(zé)工作

(1)、搜集、分析、匯總及考察評(píng)估供應(yīng)商信息。(2)、編制單項(xiàng)材料采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)。

(3)、協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理處理日常業(yè)務(wù)，完成采購(gòu)訂單制作。

(4)、填寫(xiě)貨物入庫(kù)相關(guān)單據(jù)，積極配合庫(kù)房保質(zhì)保量完成采購(gòu)貨物的入庫(kù)。(5)、其他相關(guān)工作。

6、人事部

(1)、員工考勤制度的管理、員工的考核與晉升、異動(dòng)，工資的調(diào)整與計(jì)算，薪資 標(biāo)準(zhǔn)參照表的制定、獎(jiǎng)金的發(fā)放等工作。

(2)、公司員工管理制度的制定與修正及員工獎(jiǎng)懲制度的規(guī)定，使公司員工有章可 循。

(3)、新進(jìn)員工和在職人員的培訓(xùn)與公司內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃的安排與實(shí)施，重要會(huì)議的 記錄。

(4)、根據(jù)公司的需要，開(kāi)發(fā)人力資源，招聘各類(lèi)技術(shù)、管理人員和一般員工，在 各個(gè)人才市場(chǎng)收集人才信息，安排招聘工作。

(5)、員工入職和離職手續(xù)的辦理，公司食堂的管理與宿舍的管理、評(píng)比工作，以 及外宿人員的管理。

(6)、員工各類(lèi)保險(xiǎn)、證件、銀行卡（或存折）的辦理。(7)、各種突發(fā)事件的處理和安排，如工傷事故等。

三、財(cái)務(wù)管理制度總則

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

1、財(cái)務(wù)管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細(xì)算之原則、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。

2、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

3、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

4、財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

5、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

6、財(cái)務(wù)人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

7、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類(lèi)：

(1)房屋及其他建筑物；

(2)機(jī)器設(shè)備；

(3)電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；

(4)運(yùn)輸工具；

(5)其他設(shè)備。

8、各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為：

(1)房屋及建筑物35年；

(2)機(jī)器設(shè)備10年；

(3)電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；

(4)其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

10、銀行帳戶(hù)的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

11、銀行帳戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

12、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。

13、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

14、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。

15、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

16、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

17、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)付款。

18、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人擔(dān)保貸款。

19、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

四、辦公用具、用品購(gòu)置與管理

1、所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。

2、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專(zhuān)人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。

3、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。

五、合同管理制度

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度，適用所有全體員工。

1、公司對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。

2、合同的簽訂應(yīng)當(dāng)使用公司制定的同意文本。

3、合同談判須由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接對(duì)外簽署合同，并向公司及時(shí)備案。

4、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

5、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則。

6、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書(shū)面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

7、合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是：

(1)、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。

(2)、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。

(3)、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

8、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證。

9、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。

10、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

11、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。

12、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

13、凡可能發(fā)生爭(zhēng)議的合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人通報(bào)，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：

(1)、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等；

(2)、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

(3)、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；

(4)、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；

(5)、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

(6)、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

14、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，由辦公室建檔管理

15、辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

(1)、建立合同檔案；

(2)、建立合同管理臺(tái)帳；

(3)、填寫(xiě)“合同情況月報(bào)表”。

第二篇：公司章程

有限責(zé)任公司章程參考樣式一

（為了幫助您順利起草好公司的章程，并能符合法律的要求，我特地起草了有限責(zé)任公司的章程樣式供您參考。本章程樣式中宋體字為章程樣式的內(nèi)容，括號(hào)中的楷體字為有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明和要求，請(qǐng)您務(wù)必通讀公司法和詳細(xì)閱讀了解本參考式樣后，再動(dòng)手起草您公司的章程。）

____________有限公司章程

為了規(guī)范本公司的組織和行為，保障公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，經(jīng)公司全體股東討論，特別制定本章程。

第一章 公司的名稱(chēng)和住所

第一條 名稱(chēng)：XXXX有限公司（注：企業(yè)名稱(chēng)一般應(yīng)由行政區(qū)域、字號(hào)、行業(yè)特征和組織形式四部分構(gòu)成，不同企業(yè)的字號(hào)不得相同。）

第二條 住所：XXXXXXXXXXXXXXXX（住所是指企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主要場(chǎng)所，是企業(yè)首腦機(jī)構(gòu)的所在地，應(yīng)標(biāo)明路名及門(mén)牌號(hào)碼）

第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

第三條 本公司經(jīng)營(yíng)范圍主要從事紡織機(jī)械的制造和銷(xiāo)售。

第三章 公司的注冊(cè)資本

第四條 公司的注本冊(cè)資本為人民幣100萬(wàn)元整，是在公司登記機(jī)關(guān)（工商行政管理局）

登記的全體股東實(shí)繳的出資額。

本公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以自己的全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承

擔(dān)責(zé)任。

（有限責(zé)任公司的注冊(cè)資本不得少于下列最低限額：

1、以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主的公司人民幣五十萬(wàn)元；

2、以商品批發(fā)為主的公司人民幣五十萬(wàn)元；

3、以商業(yè)零售為主的公司人民幣三十萬(wàn)元；

4、科技開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、服務(wù)性公司人民幣十萬(wàn)元）

第四章 股東的名稱(chēng)（或者姓名）

（有限責(zé)任公司的股東，可以由全部自然人共同出資組成；也可全部由企業(yè)法人、社團(tuán)法人、事業(yè)法人、機(jī)關(guān)法人等共同出資組成，但機(jī)關(guān)法人中，國(guó)務(wù)院明令禁止經(jīng)商辦企業(yè)的黨政機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)不得成為有限責(zé)任公司的股東；自然人也可與法人共同出資組成有限責(zé)任公司。自然人應(yīng)同時(shí)具備民事權(quán)利能力和民事行為能力，法人應(yīng)當(dāng)是能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織。股東數(shù)額必須為兩個(gè)以上五十個(gè)以下。）

第五條 本公司股東有：

（一）常州市華力機(jī)械廠

注冊(cè)號(hào)：13791080-5

住所：常州市臨江區(qū)天山路135號(hào)

法定代表人：周紅軍

（二）常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司

注冊(cè)號(hào)：17896621-4

住所：常州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)衡山路62號(hào)

法定代表人：李平平

（三）常州市機(jī)械技術(shù)研究所

證號(hào)：[93]6985

住所：常州市長(zhǎng)寧區(qū)黃河路77號(hào)

法定代表人：陸寧克

（如公司股東為自然人的，則應(yīng)逐一寫(xiě)明其姓名、性別、出生年月、身份證號(hào)和現(xiàn)住址，如“周紅軍、男、1953年6月18日出生、身份證號(hào)：32040530618041，住址：常州市蘭陵路12號(hào)”）

第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)

（為了保證現(xiàn)代企業(yè)制度的正確建立和公司的健康發(fā)展，公司股東在公司范圍內(nèi)可以充分享受權(quán)利，也必須認(rèn)真履行其義務(wù)。在制定股東的權(quán)利、義務(wù)內(nèi)容時(shí)，您務(wù)必全面、認(rèn)真的閱讀公司法，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)將股東的權(quán)利、義務(wù)表述得更全面、合理。我們?cè)谶@里列出的股東的權(quán)利和義務(wù)內(nèi)容，供您參考）

第六條 本公司股東依法享有下列權(quán)利：

一、股東以其出資額享有所有者的資產(chǎn)受益權(quán)，根據(jù)公司的利潤(rùn)分配方案按出資比例取得紅利；

二、股東對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中的重大問(wèn)題享有決策權(quán)；

三、股東有選擇公司經(jīng)營(yíng)者的權(quán)利；

四、股東有權(quán)出席股東會(huì)議，并在股東會(huì)上按出資比例行使表決權(quán)；

五、股東享有選舉權(quán)和被選舉權(quán)，選舉或被選舉為公司的董事、監(jiān)事；

六、股東有權(quán)查閱股東會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

七、股東享有質(zhì)詢(xún)權(quán)、對(duì)董事會(huì)和董事的工作提出質(zhì)詢(xún)，要求其作出明確的答復(fù)；

八、股東享有其在公司出資的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓權(quán)，在公司章程規(guī)定的條件和程序下轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資額；

九、股東享有其在公司其他股東轉(zhuǎn)讓出資時(shí)的優(yōu)先受讓權(quán)；

十、股東在公司新增注冊(cè)資本時(shí)享有優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)；

十一、股東享有共同定制或修改公司章程的權(quán)利；

十二、股東享有告訴權(quán)和起訴權(quán)，在公司及其他股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理，有違反法律、法規(guī)、行政規(guī)章的行為事實(shí)、可能損害公司利益的情況時(shí)向司法機(jī)關(guān)提出起訴或向行政機(jī)關(guān)舉報(bào)揭發(fā)；

十三、股東有權(quán)按出資比例取得公司因解散經(jīng)依法清算清償后的剩余財(cái)產(chǎn)。

第七條 本公司股東應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)下列義務(wù)：

一、股東有遵守公司章程的義務(wù)；

二、股東有參加股東會(huì)議并執(zhí)行股東會(huì)議的義務(wù)；

三、股東應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司章程中規(guī)定的數(shù)額和期限足額繳納各自認(rèn)繳的出資額，不能按規(guī)定繳納認(rèn)繳出資的股東，必須向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；

四、股東在公司登記后，不得抽回出資；

五、股東應(yīng)當(dāng)以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；

六、股東有保守公司的商業(yè)秘密和其他秘密、維護(hù)公司利益的義務(wù)；

七、股東有遵守國(guó)家法律、法規(guī)和行政規(guī)章的義務(wù)。

第六章 股東的出資方式、出資額和出資的期限

第八條 本公司股東的出資情況如下：

（股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)作價(jià)出資。對(duì)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或者土地使用權(quán)，必須經(jīng)過(guò)評(píng)估作價(jià)。以工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)出資的金額不得超過(guò)公司注冊(cè)資本的百分之二十。工業(yè)產(chǎn)權(quán)一般指專(zhuān)利和商標(biāo)權(quán)；非專(zhuān)利技術(shù)指沒(méi)有專(zhuān)利的技術(shù)成果，包括未申請(qǐng)專(zhuān)利的、未授予專(zhuān)利權(quán)的和專(zhuān)利法規(guī)定不授予專(zhuān)利權(quán)的技術(shù)成果。）

一、常州華力機(jī)械廠，出資額為人民幣35萬(wàn)元，以實(shí)物（生產(chǎn)設(shè)備）形式出資，占本有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的35%，1995年3月10日前全部出齊。

二、常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司，出資額為人民幣58萬(wàn)元，占本有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的58%，以貨幣形式出資，1995年3月10日前全部出齊。

三、常州市機(jī)械技術(shù)研究所，出資額為人民幣7萬(wàn)元，占本有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的7%，以研究所機(jī)械非專(zhuān)利技術(shù)作價(jià)出資，1995年3月10日前經(jīng)公司全體股東認(rèn)同同意簽字之日起，作為出資到位的依據(jù)。

（法人股東向有限責(zé)任公司出資，其出資額不得超過(guò)股東自身凈資產(chǎn)地50%，如華力機(jī)械廠凈資產(chǎn)至少應(yīng)有70萬(wàn)元以上，紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司凈資產(chǎn)至少應(yīng)有116萬(wàn)元以上，以其出資時(shí)的經(jīng)過(guò)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表為依據(jù)，凈資產(chǎn)不是法人的注冊(cè)資本，它有可能大于，也有可能小于其注冊(cè)資本。）

第九條 公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)設(shè)立后，負(fù)責(zé)依法向公司股東簽發(fā)蓋有公司印章的出

資證明書(shū)，并依法置備公司股東名冊(cè)。

第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓全部或者部分出資（僅有兩個(gè)股東出資設(shè)立的公司，只能相互部分轉(zhuǎn)讓股份）；

第十一條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)（一個(gè)股東一票）同意；

第十二條 不同意向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資時(shí)，不同意的股東應(yīng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資；如果在規(guī)定的××天期限內(nèi)（一般不要超過(guò)30天，這一期限應(yīng)由股東在章程中共同明確）不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓出資，視為同意向股東以外的人轉(zhuǎn)讓。

第十三條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。（股東持有的無(wú)形資產(chǎn)，作為對(duì)公司出資的，也可依法轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

第十四條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱(chēng)或者姓名、住所（住址）及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。公司應(yīng)當(dāng)撤換或采用背書(shū)方式變更出資證明書(shū)。

第八章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

（公司法規(guī)定有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立股東會(huì)、是從現(xiàn)代企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備“權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合”的內(nèi)部管理體制出發(fā)的；如公司股東人數(shù)較少或規(guī)模較小的，可以不設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事和一至兩名監(jiān)事。）

第十五條 股東會(huì)

一、本公司股東會(huì)由常州華力機(jī)械廠、常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司和常州市機(jī)械技術(shù)研究所共同組成。（如公司出資人為自然人的，則其當(dāng)然為股東會(huì)組成人員；法人股東作為股東會(huì)成員的，其法定代表人廠長(zhǎng)、經(jīng)理或所長(zhǎng)等則成為該法人股東的法定代表出席股東會(huì)。）股東會(huì)為本公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)。

二、本公司股東會(huì)依法行使下列職權(quán)：

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

2、選舉和更換董事、決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

6、審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

8、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

9、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（有限責(zé)任公司發(fā)行債券，必須符合公司法和國(guó)家的有關(guān)規(guī)定并同時(shí)符合兩個(gè)條件：（1）公司是由獨(dú)資公司、有兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國(guó)有投資主體投資設(shè)立的；（2）公司凈資產(chǎn)在人民幣六千元以上。如達(dá)不到這兩個(gè)條件，股東會(huì)則沒(méi)有這項(xiàng)職權(quán)。）

10、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作決議；

11、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

12、修改公司章程。

（如果公司因股東人數(shù)較少或規(guī)模較小而不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事和一二名監(jiān)事事時(shí)，股東會(huì)的職權(quán)則因進(jìn)一步補(bǔ)充和完善，也可按下列內(nèi)容制訂：

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事關(guān)于聘任經(jīng)理、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的報(bào)告；

5、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事報(bào)告；

6、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

7、審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；8審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

9、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

10、對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；

11、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資決議；

12、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

13、修改公司章程。）

三、股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司法定代表人×××召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。

四、本公司股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

定期會(huì)議每×個(gè)月召開(kāi)一次；臨時(shí)會(huì)議可由代表四分之一以上表

決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或者監(jiān)事提議召開(kāi)。（如公司只設(shè)執(zhí)行董事的，則應(yīng)表明執(zhí)行董事也有權(quán)建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議。）

五、本公司股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)并無(wú)法指定主持人時(shí)，由全體股東協(xié)商確定主持人。（如公司只設(shè)執(zhí)行董事的，則股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可由出資最多的股東或股東協(xié)商確定的人召集主持。）

六、股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

七、股東會(huì)對(duì)涉及本條第二款第8、11、12項(xiàng)內(nèi)容的，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)；其他事項(xiàng)則應(yīng)經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

八、召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。股東因故不能參加股東會(huì)議時(shí)，可委托代理人出席，并出具授權(quán)委托書(shū)。

九、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十六條 董事會(huì)

一、本公司依法設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)由七名董事組成，董事由各股東單位委派后經(jīng)過(guò)股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生。其中常州市華力機(jī)械廠委派2名，常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司委派3名，常州市機(jī)械研究所委派2名。（董事會(huì)成員數(shù)額應(yīng)是單數(shù)，有利于正確決策。）

二、董事會(huì)每屆任期為×年，任期屆滿(mǎn)時(shí)，連選可以連任。董事任期屆滿(mǎn)前，董事會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。（董事每屆任期最長(zhǎng)不能超過(guò)三年。）

三、公司董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)2名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。（董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)也可規(guī)定由各股東直接委派產(chǎn)生。）

四、董事會(huì)行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；

3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

4、制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；

5、制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；

7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算的方案；

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

9、聘任或者解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

10、公司的基本管理制度。

五、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名副董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)且無(wú)法指定他人時(shí)，則由副董事長(zhǎng)召集和主持。

六、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)議。

七、董事會(huì)作出決定時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)半數(shù)董事通過(guò)。表決時(shí)董事會(huì)成員為一人一票。

八、董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

九、公司經(jīng)理、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

（如公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，則建議按如下要求制訂：執(zhí)行董事：

一、本公司依法設(shè)立執(zhí)行董事、不設(shè)董事會(huì)。執(zhí)行董事經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

二、執(zhí)行董事每屆任期為×年，連選可以連任。在執(zhí)行董事任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

三、執(zhí)行董事向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

四、執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集并主持股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；

3、擬訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

4、制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；

5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；

7、擬訂聘任公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬等事項(xiàng)的方案；

8、擬訂公司合并分立、變更公司形式、解散的方案；

9、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案和公司的基本管理制度；）

十、本公司設(shè)經(jīng)理一人，經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

經(jīng)理行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

2、組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制訂公司的具體規(guī)章；

6、提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人選；

7、聘任或者解聘除由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

（如公司設(shè)董事會(huì)的，經(jīng)理最好不要由董事長(zhǎng)兼任。如公司只設(shè)執(zhí)行董事的，執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)

理。在這種情況下，應(yīng)把執(zhí)行董事和經(jīng)理的職權(quán)合并制訂。如執(zhí)行董事不兼任經(jīng)理、經(jīng)理行使的職權(quán)可表述為：

1、經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；

2、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定；

3、組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

4、建議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案；

5、起草公司基本管理制度草案，負(fù)責(zé)公司基本管理制度的實(shí)施，向執(zhí)行董事報(bào)告執(zhí)行情況；

6、提請(qǐng)執(zhí)行董事聘任或解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以外的管理人員。）

第十七條 監(jiān)事會(huì)

一、本公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員由3人組成，其中股東代表2人、公司職工

代表1人，監(jiān)事會(huì)中的股東代表由股東會(huì)選舉產(chǎn)生、職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)召集人由監(jiān)事會(huì)成員推選產(chǎn)生。（監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人；股東人數(shù)較少或規(guī)模較小的，可只設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)監(jiān)事會(huì)。）

二、監(jiān)事的任期為每屆三年。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。

三、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財(cái)務(wù)；

2、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

3、當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；

4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。

四、本公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

第十八條 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第五十七條、第五十八條、第五十九條、第六十二條和第六十三條的規(guī)定。

第十九條 公司董事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第六十條、第六十一條的規(guī)定。

第九章 公司的法定代表人

第二十條 董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。（不設(shè)董事會(huì)的，執(zhí)行董事為法定代表人）

第二十一條 本公司法定代表人必須無(wú)《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情

形和身份。（公司法定代表人必須具有完全民事行為能力，由公司所在地的正式戶(hù)口或臨時(shí)戶(hù)口，具有管理企業(yè)的能力和有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，能從事公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，產(chǎn)生程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。）

第二十二條 本公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)設(shè)立之日取得企業(yè)法人資格時(shí)，董事長(zhǎng)同時(shí)取

得法定代表人資格。

第二十三條 本公司法定代表人行使下列職權(quán)：

一、代表公司參加民事活動(dòng)；

二、對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理全面負(fù)責(zé)；

三、主持股東會(huì)會(huì)議；

四、召集并主持董事會(huì)會(huì)議；

六、領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作，檢查、監(jiān)督執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)決議實(shí)施情況；

七、在發(fā)生不可抗力等重大事件時(shí)，可對(duì)公司一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)、罷免權(quán)，但

必須符合本公司利益，并在事后向董事會(huì)報(bào)告。

（公司法定代表人如為執(zhí)行董事的，其職權(quán)為：

一、代表公司參加民事活動(dòng)；

二、對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理全面負(fù)責(zé)；

三、召集并主持股東會(huì)會(huì)議；

四、監(jiān)督檢查執(zhí)行股東會(huì)會(huì)決議實(shí)施情況；

五、在發(fā)生不可抗力等重大事件時(shí)，可對(duì)公司一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)、罷免權(quán)，但必須符合本公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。）

第二十四條 法定代表人的行為接受本公司全體成員和有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

第十章 公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第二十五條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)

務(wù)、會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)依法經(jīng)審查驗(yàn)證，于每結(jié)束后××日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告遞交各股東。

第二十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10％列入公司法定公積金，并

提取利潤(rùn)的*％列入公司法定公益金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50％以上時(shí)，不再提取。

公司法定公積金不足彌補(bǔ)上一虧損的，在依照前款提取法定公積金和法定公益金

之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

第二十七條 公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第二十八條 公司的財(cái)務(wù)由××部門(mén)負(fù)責(zé)，設(shè)會(huì)計(jì)×人。

（按照法律規(guī)定，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括資產(chǎn)負(fù)債表、資金損益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、財(cái)

務(wù)情況說(shuō)明書(shū)和利潤(rùn)分配表；公司必須提取百分之十的法定公積金和百分之五至百分之十的法定公益金，經(jīng)股東會(huì)決議還可提取任意公積金；公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告非經(jīng)依法審查驗(yàn)證，不得分紅。）

第十一章 勞動(dòng)管理、工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)

第二十九條 公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事制度，職工實(shí)行聘用合同制。

第三十條 公司執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)職工勞保福利和社會(huì)保險(xiǎn)的規(guī)定。本公司研究決定

有關(guān)職工工資、福利及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等職工切身利益的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)和建議。

第十二章 公司的解散事由與清算辦法

第三十一條 本公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)和申請(qǐng)宣告破產(chǎn)時(shí)，應(yīng)積極

配合人民法院實(shí)施對(duì)公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。

第三十二條 符合下列條件時(shí)、本公司可以解散；

一、程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)；

二、股東會(huì)決議解散；

三、因公司合并或者分立需要解散；

四、因公司違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。

第三十四條 本公司進(jìn)行清算時(shí)依照《公司法》第一百九十三條至一百九十六條規(guī)定執(zhí)行。

第三十五條 公司清算結(jié)束后，清算報(bào)告經(jīng)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)后，在報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)、申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記。

第十三章 其他事項(xiàng)

第三十六條 本公司經(jīng)營(yíng)期限為×年，從公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)設(shè)立登記之日起計(jì)算。（營(yíng)業(yè)期限由公司股東共同確定）

第三十七條 本章程未盡事宜，依照《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十八條 本章程內(nèi)容如與法律、法規(guī)和行政規(guī)章相抵觸時(shí)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十九條 本公司名稱(chēng)、住所和經(jīng)營(yíng)范圍等涉及公司設(shè)立登記事項(xiàng)的，以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)事項(xiàng)為準(zhǔn)。

第四十條 本章程由全體股東共同制訂，并經(jīng)全體股東一致同意并簽字、蓋章后生效；如修改公司章程，應(yīng)經(jīng)股東會(huì)會(huì)議三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)形成決議。修改后的章程和股東會(huì)關(guān)于修改章程的決議，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

第四十一條 本章程解釋權(quán)歸公司股東會(huì)。

全體股東簽名、蓋章：（如股東為法人的，則應(yīng)寫(xiě)明法人名稱(chēng)、并由其法定代表人簽字后加蓋公章和法定代表人私章；如股東為自然人的，則應(yīng)由其簽名并加蓋私章。）

××××年××月××日

第三篇：公司章程

鄭州創(chuàng)優(yōu)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由朱琰、石同輝、趙紅剛等方（人）共同出資，設(shè)立鄭州創(chuàng)優(yōu)企業(yè)管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司，并制定本章程。

第一章 公司名稱(chēng)和住所

第一條 公司名稱(chēng)：鄭州創(chuàng)優(yōu)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）

第二條 住所：鄭州市鄭東新區(qū)商都路1號(hào)賣(mài)場(chǎng)2125號(hào)

第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

第三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃；企業(yè)管理咨詢(xún)。

第三章 公司注冊(cè)資本

第四條 公司注冊(cè)資本：50萬(wàn)元人民幣

公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并由持有2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告1次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

第四章 股東的姓名、出資方式、出資額

第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：

1、朱琰：現(xiàn)金出資，出資額為人民幣225000元，所占股份45%。

2、趙紅剛：現(xiàn)金出資，出資額為人民幣200000元，所占股份40%。

3、石同輝：現(xiàn)金出資，出資額為人民幣75000元，所占股份15%。

第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)

第七條 股東享有如下權(quán)利：

（一）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；

（二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；

（三）選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員；

（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

（五）優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；

（六）優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司新增的注冊(cè)資本；

（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；

（八）其他權(quán)利。

第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：

（一）遵守公司章程；

（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；

（三）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；

（四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；

（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。

第十條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東討論通過(guò)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十二條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、（或執(zhí)行董事）的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

（六）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方秉；

（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（十）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

（十一）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

（十二）修改公司章程。

第十三條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十五條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)2次，臨時(shí)會(huì)議由代表1／4以上表決權(quán)的股東，1/3的董事，或者1／3以上的監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議，但委托書(shū)中應(yīng)載明被委托人的權(quán)限。

第十六條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。

第十七條 股東全會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)當(dāng)代表1/2以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)當(dāng)代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十八條 公司暫不設(shè)立設(shè)董事會(huì)。第十九條 如設(shè)立，則董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；

（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度。

（注：有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，董事會(huì)有關(guān)條款可不要。）

第二十條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持，1／3以上董事可以提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事。

第二十一條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由1／2以上的董事表決通過(guò)方為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第二十二條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或者解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）聘任或者解除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第二十三條 公司監(jiān)事會(huì)，成員1人，監(jiān)事會(huì)中職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

第二十四條 監(jiān)事會(huì)（或監(jiān)事）行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；

（五）公司章程及有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。

監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

第八章 公司的法定代表人

第二十五條 公司的法定代表人，任期為2年，由董事會(huì)選舉和罷免，任期后滿(mǎn)，可連選連任。

第二十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持股東會(huì)議和董事會(huì)議；

（二）檢查股東會(huì)議和董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；

（三）代表公司簽署有關(guān)條約；

（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；

（五）提名公司經(jīng)理人選，由董事會(huì)任免；

（六）其他職權(quán)。

第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度

第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在第一會(huì)計(jì)終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于該會(huì)計(jì)終了后60日內(nèi)送交各股東。

第二十八條 公司利潤(rùn)分配按照下列順序執(zhí)行：提取10%的法定公積金；5%的法定公益金；彌補(bǔ)虧損；向股東按出資比例分配利潤(rùn)。

第二十九條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十章 公司的解散事由與清算辦法

第三十條 公司為永久存續(xù)公司。

第三十一條 公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程規(guī)定的解散事由出現(xiàn)時(shí)；

（二）股東會(huì)決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散的；

（四）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。

第三十二條 公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管部門(mén)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，并公告公司終止。

第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十三條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的，可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程由股東會(huì)代表2／3以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。

第三十四條 公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

第三十五條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。

第三十六條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立；自公司設(shè)立之日起生效。

第三十七條 本章程應(yīng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案1份。

全體股東親筆簽字：

鄭州創(chuàng)優(yōu)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司2014年7月18日

第四篇：公司章程

靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

公 司 章 程

Q/JRD-300-0002-95 ─────────────────────────

第 一 條 序 言

1.01 根據(jù)中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合營(yíng)企業(yè)法”）和中華人民共和國(guó)（簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)”）其他有關(guān)法律和規(guī)定，以及根據(jù)一項(xiàng)由國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）─一家按中國(guó)法律組建并在國(guó)家工商行政管理局（簡(jiǎn)稱(chēng)“工商局”）注冊(cè)的中國(guó)公司、甘肅省電力建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）─一家按中國(guó)法律組建并在工商局注冊(cè)的中國(guó)公司、甘肅省電力公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）─一家按中國(guó)法律組建并在工商局注冊(cè)的中國(guó)公司和美國(guó)第一中華電力合作有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“丁方”）─一家按百慕大法律成立的有限公司，?日期為一九九五年七月十四日的靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司合資經(jīng)營(yíng)合同（簡(jiǎn)稱(chēng)“合同”），合同各方已同意建立一家靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司的合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。公司的“章程”如下：

第二條 合資經(jīng)營(yíng)公司

2.01 “公司”的中文名稱(chēng)為“靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司”，英文名稱(chēng)為“JingYuan Second Power Co.,Ltd”。?“公司”的法定地址為中國(guó)甘肅省蘭州市。2.02 “合同各方”為：

(ａ)國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司，一家按照“中國(guó)”法律成立、?有效存在并在工商局注冊(cè)的中國(guó)企業(yè)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為10001764-3(4-1)）。

法定地址 ： 中國(guó)北京市

右安門(mén)外玉林里１號(hào)樓 郵政編碼: 100054 法定代表人 ： 姓名 : 王文澤

職務(wù) : 總經(jīng)理

國(guó)籍 : 中 國(guó)

(ｂ)甘肅省電力建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司，一家按照中國(guó)法律成立、?有效存在并在工商局注冊(cè)的中國(guó)公司(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為22433064-X)。

法定地址 ： 中國(guó)甘肅蘭州

西津東路306號(hào)

法定代表人 ： 姓名 : 李建國(guó)

職務(wù) : 總經(jīng)理

國(guó)籍 : 中 國(guó)(ｃ)甘肅省電力公司，一家按照中國(guó)法律成立、?有效存在并在工商局注冊(cè)的中國(guó)公司（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為22433538-7）。

法定地址 ： 中國(guó)甘肅蘭州

法定代表人 ： 姓名 : 張明喜

職務(wù) : 總經(jīng)理

國(guó)籍 : 中 國(guó)(ｄ)美國(guó)第一中華電力合作有限公司，一家按照百慕大的法律成立并有效存在的有限責(zé)任公司。

法定地址 ： Clarendon House Church Street Hamilton Bermuda 法定代表人 ： 姓名 : 譚兆棟

職務(wù) : 總 裁

國(guó)籍 : 美 國(guó)

甲方、乙方、丙方和丁方合稱(chēng)各方，分別稱(chēng)某一方。2.03 公司為有限責(zé)任公司。公司將以其資產(chǎn)向債權(quán)人承擔(dān)責(zé)任。各方以其向公司認(rèn)繳的注冊(cè)資本為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司將僅用其自有資產(chǎn)來(lái)償還其債權(quán)人的索賠。公司的任何債權(quán)人可就公司的資產(chǎn)追索公司的債務(wù)。

2.04 按照中國(guó)的法律，公司為企業(yè)法人。2.05 公司的一切活動(dòng)受中國(guó)頒布的法律、法令和有關(guān)條例及規(guī)定的管轄。公司的合法權(quán)益受中國(guó)有關(guān)法律及規(guī)定的保護(hù)。

2.06 公司的審批部門(mén)是對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部（簡(jiǎn)稱(chēng)外經(jīng)貿(mào)部或“審批部門(mén)”）。

2.07 公司獲外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)之后，它將向國(guó)家工商局或甘肅省工商局辦理登記。公司將實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)。

2.08 合同中所定義的術(shù)語(yǔ)用于本章程時(shí)意義相同，除非本章程另作規(guī)定。

第 三 條 經(jīng)營(yíng)目的和范圍

3.01 公司的目的是：加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流，采用先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理方法，改進(jìn)甘肅省的電力供應(yīng)狀況，促進(jìn)甘肅省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展：不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益，并確保各方獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟(jì)利益。3.02 公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：(a)建設(shè)電廠；

(b)根據(jù)有關(guān)合同發(fā)售電；和

(c)經(jīng)營(yíng)電廠并開(kāi)發(fā)與電力相關(guān)的環(huán)保、節(jié)能、運(yùn)行和維修及其副產(chǎn)品綜合利用項(xiàng)目。

第 四 條 投資總額和注冊(cè)資本

4.01公司的投資總額為RMB ￥ 2,506,700,000（人民幣二十五億零六百七十萬(wàn)元）。

4.02 公司的注冊(cè)資本總額為RMB ￥ 700,000,000（人民幣七億元）。

甲方將認(rèn)繳公司注冊(cè)資本總額的50％，計(jì)RMB ￥350,?000,000（人民幣三億五千萬(wàn)元）。甲方將按合同第5.3?款所述以人民幣現(xiàn)金向公司注冊(cè)資本出資。

乙方將認(rèn)繳公司注冊(cè)資本總額的15％，計(jì)RMB ￥105,?000,000（人民幣一億零五百萬(wàn)元）。乙方交按合同第5.3?款所述以人民幣現(xiàn)金向公司注冊(cè)資本出資。

丙方將認(rèn)繳公司注冊(cè)資本總額的5％，計(jì)RMB ￥35,000,000（人民幣三千五百萬(wàn)元）。丙方將按合同第5.3?款所述以人民幣現(xiàn)金向公司注冊(cè)資本出資。

丁方將認(rèn)繳公司注冊(cè)資本總額的30％，計(jì)RMB ￥210,000,000（人民幣二億一千萬(wàn)元）。丁方將以美元現(xiàn)金向公司注冊(cè)資本出資。

4.03 各方將按照合同第5.4款及附表一規(guī)定的期限、方式和形式向公司注冊(cè)資本繳付出資。

4.04(a)任何一方認(rèn)繳一筆出資額后，?該出資額將被記錄于公司帳簿，并且，公司財(cái)務(wù)主管將根據(jù)由董事會(huì)按中國(guó)法律所選擇的作為公司獨(dú)立審計(jì)師（“獨(dú)立審計(jì)師”）的中國(guó)注冊(cè)獨(dú)立會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出的驗(yàn)證報(bào)告并在董事會(huì)的指導(dǎo)下向該方頒發(fā)經(jīng)董事會(huì)正、副董事長(zhǎng)簽名的”“出資證明書(shū)，證明該出資的金額及繳付日期。(b)出資 證明書(shū)將載明下述事項(xiàng)：公司名稱(chēng)、?公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)的日期（“成立日”）、出資者的名稱(chēng)及其出資額、出資日期以及發(fā)給出資證明書(shū)的日期。

(c)簽發(fā)給任一方或按本章程第4.06款轉(zhuǎn)讓或出讓給任一方的出資證明書(shū)若遺失、被盜或損毀，該方應(yīng)立即向董事會(huì)作書(shū)面報(bào)告?zhèn)浒?。董事?huì)在審查及批準(zhǔn)報(bào)告之后將促成一份新的出資證明書(shū)簽發(fā)給該方。

4.05 在公司的合營(yíng)期限內(nèi)，公司不可減少其注冊(cè)資本額。公司的額外融資應(yīng)按照合同的第5.9款辦理。公司注冊(cè)資本額的任何增加須經(jīng)各方書(shū)面同意、董事會(huì)一致通過(guò)以及審批部門(mén)的批準(zhǔn)。

4.06 任何一方就其對(duì)公司注冊(cè)資本的出資的全部或部分作出任何轉(zhuǎn)讓、出售、處置或其它轉(zhuǎn)讓均須按合同第5.8款的規(guī)定辦理。

第 五 條 董 事 會(huì)

5.01 董事會(huì)將在公司成立日成立。董事會(huì)首次會(huì)議將在成立日之后的三十日內(nèi)舉行。

5.02 公司董事會(huì)由十（10）名各方委派的董事組成，安排如下：(a)四（4）名董事由甲方委派，其中一名由甲方委派為董事會(huì)董事長(zhǎng)；

(b)二（2）名董事由乙方委派，其中一名由乙方委派為董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

(c)一（1）名董事由丙方委派；以及

(d)三（3）名董事由丁方委派，其中一名由丁方委派為董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

公司第一任總經(jīng)理將于第一次董事會(huì)會(huì)議上聘任。公司第一位總經(jīng)理及每一位后繼的總經(jīng)理有權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議，但無(wú)權(quán)投票表決，除非他是甲方所委派的董事。

董事的任期為四（4）年，董事經(jīng)委派方再度委派可連任。?任何一位董事的任期屆滿(mǎn)時(shí)，或者如果董事會(huì)的某個(gè)席位因任何其他原因由某位董事在其完成任期前空出，則原來(lái)委派該董事的一方將盡快委派一位繼任者來(lái)完成該空出席位的董事未完成的任期。

如果由于注冊(cè)資本的增加或重新分配而導(dǎo)致各方的股權(quán)比例改變，則每一方委派的董事人數(shù)也將隨之調(diào)整。若因上述股權(quán)比例的改變而導(dǎo)致任何董事在董事會(huì)的席位被取消，則該董事的任期將因該事件而自動(dòng)終止。5.03 董事會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)全體董事一致通過(guò)：(a)公司章程的修改；(b)公司的終止和解散；

(c)公司注冊(cè)資本的增加和轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

(d)公司與其他任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體的合并；

(e)以公司的名義根據(jù)中國(guó)破產(chǎn)法及相應(yīng)法規(guī)提出免除債務(wù)或其他有關(guān)保護(hù)的要求，或采取任何行動(dòng)促使任何與破產(chǎn)相關(guān)的行為；

(f)出具擔(dān)保或進(jìn)行中國(guó)法律容許的其他融資安排；(g)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓或抵押；

(h)向任何一方委托其他的責(zé)任；(i)向各方分配利潤(rùn)；

(j)批準(zhǔn)公司的預(yù)算以及對(duì)預(yù)算的任何修訂或偏差（包括資本、成本、研究、開(kāi)發(fā)和報(bào)酬的預(yù)算）；以及(k)提取、使用或分配合同第15.8款所提及的三項(xiàng)基金。5.04 下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)三分之二的董事通過(guò)，且須有一名丁方的董事投贊成票：(a)聘任或解聘總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師和總會(huì)計(jì)師及改變其職權(quán)范圍；(b)簽署、修訂、補(bǔ)充、重訂或以其他方式修改任何項(xiàng)目文件或融資文件，或準(zhǔn)許對(duì)這些項(xiàng)目文件或融資文件的任何棄權(quán)或認(rèn)可或?qū)ζ淙魏未祟?lèi)文件的終止或請(qǐng)求強(qiáng)制執(zhí)行；(c)從事任何未在合同第4.2款中列明或未直接與合同第4.2款相關(guān)的業(yè)務(wù)；(d)簽訂期限超過(guò)一年、涉及單項(xiàng)或合計(jì)金額超過(guò)人民幣四百萬(wàn)元（RMB ￥ 4,000,000）任何合同或一系列有關(guān)合同；(e)償還貸款，但按原貸款償還計(jì)劃表的規(guī)定所作的償還除外；

(f)進(jìn)行非電力購(gòu)買(mǎi)與銷(xiāo)售合同所規(guī)定的電力銷(xiāo)售；(g)在通常業(yè)務(wù)情況之外出售或處理設(shè)備或其他資產(chǎn)，而且交易涉及的資產(chǎn)額每筆超過(guò)人民幣二百萬(wàn)元（RMB ￥2,000,000）或每年超過(guò)人民幣三百五十萬(wàn)元（RMB ￥3,500,000）；(h)批準(zhǔn)雇員薪金水平、退休補(bǔ)貼、福利和獎(jiǎng)金計(jì)劃以及支付超出合同第9.3款規(guī)定的薪金水平或福利的費(fèi)用；(i)批準(zhǔn)根據(jù)合同第11.1和11.2款和合同附表三制定的勞動(dòng)計(jì)劃及勞動(dòng)人事政策或?qū)ζ渌鞯娜魏涡薷模?j)決定公司投保的保險(xiǎn)金額、險(xiǎn)別、終止、修改或失效；(k)任何每筆超過(guò)十萬(wàn)美元（US＄100,000)或每年超過(guò)五十萬(wàn)美元

（US＄500,000）的外幣付款；(l)簽訂、修訂、修改或終止公司與任何一方之間的合同或業(yè)務(wù)活動(dòng)，或準(zhǔn)許對(duì)這些合同和活動(dòng)棄權(quán)或認(rèn)可；(m)為公司聘請(qǐng)任何會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或法律顧問(wèn)；(n)對(duì)于公司需支付超過(guò)五萬(wàn)美元（US＄50,000）款額的索賠的和解，或同意法院對(duì)公司或各方給予禁令的和解；(o)在通常業(yè)務(wù)情況之外簽訂的任何咨詢(xún)或類(lèi)似合同以及與任何一方的前雇員之間的任何此類(lèi)合同；以及(p)公司會(huì)計(jì)制度的建立或改變。

董事會(huì)考慮進(jìn)行的所有其他事務(wù)須經(jīng)董事會(huì)全體董事中的多數(shù)成員批準(zhǔn)。

5.05 總經(jīng)理將制定公司日常業(yè)務(wù)及管理的運(yùn)行和管理守則并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，并采取步驟以確保這些守則為公司所有人員熟知并得到遵守。

5.06 董事長(zhǎng)是公司的法人代表，但董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)均無(wú)權(quán)在未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)下采取任何對(duì)公司有約束力的行動(dòng)。若董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)，則由代表第二大股東的副董事長(zhǎng)代替董事長(zhǎng)履行職責(zé)，直至董事長(zhǎng)恢復(fù)履行其職責(zé)或任命新的后繼人。

5.07 除非董事會(huì)另有決定，董事將無(wú)償服務(wù)。每一董事因直接參與董事會(huì)議或公司業(yè)務(wù)而發(fā)生的包括在董事會(huì)預(yù)先批準(zhǔn)的預(yù)算中的旅費(fèi)和住宿費(fèi)由公司支付。董事因參加與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)所需的報(bào)酬或其他費(fèi)用將不由公司承擔(dān)。5.08 董事會(huì)會(huì)議可由董事本人或代理參加，董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為七（7）人。董事會(huì)會(huì)議每年至少舉行三（3）次,?審查公司的經(jīng)營(yíng)管理情況。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持；董事長(zhǎng)缺席時(shí)，按照第5.06款由臨時(shí)代替董事長(zhǎng)的人召集并主持。

5.09 董事會(huì)可以書(shū)面決議形式代替董事會(huì)會(huì)議，條件是該決議須送交給每位董事，并按本章程第5.03及5.04款規(guī)定，就作出該類(lèi)決定所需要的董事人數(shù)簽字通過(guò)。該類(lèi)書(shū)面決議的中、英文簽字文本須交公司存檔。

5.10 除例行董事會(huì)會(huì)議之外，董事會(huì)可按至少三（3?）名董事的書(shū)面要求及列明要求討論的事項(xiàng)召集”“董事會(huì)”?臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)至少在董事會(huì)任何會(huì)議前二十（20）天通知每位董事（包括會(huì)議議程）。未經(jīng)所需書(shū)面通知而舉行的任何董事會(huì)會(huì)議將被視為無(wú)效，除非所有董事成員本人或其代理均以書(shū)面形式放棄對(duì)通知的要求。

5.11 董事長(zhǎng)將對(duì)每次例行董事會(huì)會(huì)議的議程作出安排，除非董事成員另有協(xié)議或表示棄權(quán)，否則會(huì)議議程應(yīng)在該會(huì)議召開(kāi)前十（10）天發(fā)給每位董事。

5.12 董事會(huì)將為每次會(huì)議指定一名秘書(shū)用中、英文準(zhǔn)備完整、準(zhǔn)確的會(huì)議紀(jì)要。原始會(huì)議紀(jì)錄應(yīng)在會(huì)后三十（30）天內(nèi)送交所有出席該會(huì)議的董事簽閱。經(jīng)全體出席的董事簽字后送交公司存檔。5.13 董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議，并在會(huì)上代其表決。委托書(shū)應(yīng)有會(huì)議召開(kāi)時(shí)或之前遞交董事長(zhǎng)。受托代理人可同時(shí)為董事會(huì)成員，具有與缺席董事同等的權(quán)力。董事如屆時(shí)未出席也未委托代表出席董事會(huì)會(huì)議，則被視作對(duì)該會(huì)議的棄權(quán)。每位董事只可投一票，在贊成與反對(duì)票相等時(shí)董事長(zhǎng)和任何其他董事均無(wú)權(quán)投決定性一票。

5.14 董事對(duì)其在公司董事權(quán)限之內(nèi)的任何行為不負(fù)有個(gè)人責(zé)任；但若該類(lèi)行為已構(gòu)成觸犯公司或有關(guān)董事所屬的司法管轄區(qū)域的刑法，則屬例外。

第 六 條 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

6.01 公司?總經(jīng)理主持公司的日常經(jīng)營(yíng)和管理。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行工作，且副總經(jīng)理的人數(shù)不應(yīng)超過(guò)三（3）名。

6.02 總經(jīng)理由甲方提名，由董事會(huì)聘任。一名副總經(jīng)理由乙方提名，分管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，一名副總經(jīng)理由丁方提名，分管財(cái)務(wù)。這些提名均由董事會(huì)聘任。

總經(jīng)理可隨時(shí)決定是否需要增設(shè)高級(jí)職員協(xié)助其工作。若有必要，總經(jīng)理將任命該類(lèi)高級(jí)職員，而該類(lèi)高級(jí)職員將服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

總經(jīng)理和副總經(jīng)理的任期為三年并可連任。6.03 如果總經(jīng)理、副總經(jīng)理不能繼續(xù)工作、退休或被董事會(huì)解聘，該總經(jīng)理或副總經(jīng)理的提名方應(yīng)提名一名繼任者，由董事會(huì)聘任。

6.04 總經(jīng)理的現(xiàn)任和職權(quán)是執(zhí)行董事會(huì)的決定，組織進(jìn)行公司的日常管理。副總經(jīng)理的責(zé)任和職權(quán)是向總經(jīng)理提供總經(jīng)理所要求的協(xié)助。

6.05 公司的管理結(jié)構(gòu)在合同附表三中列明

6.06 公司的總經(jīng)理及其他高級(jí)職員不得受聘于其他經(jīng)濟(jì)組織，或參與其他經(jīng)濟(jì)組織的任何與公司利益相沖突或相競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。董事會(huì)可根據(jù)合同第9.3款在任何時(shí)候撤換總經(jīng)理或副總經(jīng)理。?總經(jīng)理可在任何時(shí)候解聘公司的高級(jí)管理人員（但由董事會(huì)聘任的公司高級(jí)職員除外）。6.07 總經(jīng)理將履行本章程或董事會(huì)所賦予的權(quán)力和責(zé)任，包括但不限于下列的權(quán)力和責(zé)任：

(a)在董事會(huì)明確授權(quán)的范圍內(nèi)代表公司處理外部事務(wù)和簽署合同；(b)購(gòu)買(mǎi)、出售、租賃、抵押、質(zhì)押或以其他方式處置公司任何固定資產(chǎn)或設(shè)備，但每次的價(jià)值不得超過(guò)二百萬(wàn)人民幣（RMB￥ 2,000,000）（或其相等價(jià)值），或由董事會(huì)確定的更高限額；(c)招聘、補(bǔ)償、懲戒及解雇公司職員（副總經(jīng)理除外），并決定他們各自的義務(wù)和責(zé)任；

(d)在正常業(yè)務(wù)中的或經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司預(yù)算案中的，公司購(gòu)買(mǎi)貨物、材料及服務(wù)，但每次總額不得超過(guò)二百萬(wàn)人民幣（RMB ￥ 2,000,000）（或其相等價(jià)值），或由董事會(huì)確定的更高限額；以及(e)批準(zhǔn)或終止與第三方簽定的有效期（包括延展期）不超過(guò)十二（12）個(gè)月、總額不超過(guò)二百萬(wàn)人民幣（RMB ￥2,000,000）（或其相等價(jià)值）或由董事會(huì)確定的更高限額的所有合同、協(xié)議或諒解，以及公司一般業(yè)務(wù)過(guò)程中的其他合同或協(xié)議。

6.08 總經(jīng)理將按季度或根據(jù)董事會(huì)決定更經(jīng)常地向董事會(huì)匯報(bào)有關(guān)的業(yè)務(wù)情況。這些業(yè)務(wù)情況包括但不限于：(a)業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況；(b)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)結(jié)果；(c)技術(shù)事務(wù)及成果；

(d)公司產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量和數(shù)量；

(e)公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品和提供服務(wù)所需的材料和服務(wù)的供應(yīng)、使用和可獲得性的狀況；(f)與中國(guó)政府機(jī)構(gòu)、中外企業(yè)及其他經(jīng)濟(jì)組織的協(xié)調(diào)關(guān)系；

(g)現(xiàn)存實(shí)質(zhì)性問(wèn)題及其解決措施；以及

(h)其他可能影響到公司的經(jīng)營(yíng)或贏利的任何重要事務(wù)。6.09 董事會(huì)的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)或任何其他董事可兼任公司總經(jīng)理或任何其他高級(jí)職務(wù)。

6.10 總經(jīng)理可隨時(shí)向董事會(huì)建議，在公司組織結(jié)構(gòu)內(nèi)設(shè)立各種部門(mén)。公司組織結(jié)構(gòu)內(nèi)的任何此類(lèi)變動(dòng)在實(shí)施之前必須經(jīng)董事會(huì)審核和批準(zhǔn)。

6.11 除非本章程另有規(guī)定，董事會(huì)將按每一位高級(jí)職員的勞動(dòng)合同所定的條件決定公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級(jí)職員的任期、職責(zé)、報(bào)酬、福利、其他利益和其他事項(xiàng)，并有權(quán)解聘任何上述此類(lèi)高級(jí)職員。

第 七 條 人事及勞動(dòng)管理

7.01(a)公司初步的勞動(dòng)計(jì)劃（包括公司職工人數(shù)、定級(jí)和定崗）應(yīng)由各方共同擬定并須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)?？偨?jīng)理應(yīng)至少每年修訂一次勞動(dòng)計(jì)劃，并提交董事會(huì)批準(zhǔn)。公司只雇用其經(jīng)營(yíng)所需的職員。由于企業(yè)擴(kuò)大或效率提高而分別需增加或減少員工總數(shù)時(shí)，須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

(b)公司的勞動(dòng)和人事政策將由總經(jīng)理確定并須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。這些政策應(yīng)符合中國(guó)公布的法律、法規(guī)和條例：(1)總經(jīng)理在招聘公司員工時(shí)應(yīng)以考試為基礎(chǔ)實(shí)行擇優(yōu)錄取政策。在這方面，獲所需批準(zhǔn)后，公司可從中國(guó)任何地方招請(qǐng)符合資格的員工，必要時(shí)可自國(guó)外招收員工。所有員工應(yīng)有試用期，根據(jù)公司的勞動(dòng)政策，總經(jīng)理有權(quán)選擇和招聘雇員擔(dān)任任何職務(wù)并酌情授與相應(yīng)權(quán)力。除了由董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員外，總經(jīng)理有權(quán)解雇員工。

(2)勞動(dòng)計(jì)劃中將規(guī)定公司雇員初期的薪金及其全部福利及津貼水平。這類(lèi)水平每處將通過(guò)董事會(huì)的決定進(jìn)審核及批準(zhǔn)，并作必要的調(diào)整。董事會(huì)可決定除此之外的其他福利和補(bǔ)貼，但不得超出有關(guān)政府部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。公司的總經(jīng)理和每一位副總經(jīng)理及其他職位較高的雇員的工資將由董事會(huì)決定和調(diào)整。獲得董事會(huì)的有關(guān)批準(zhǔn)后，總經(jīng)理可以根據(jù)董事會(huì)有關(guān)政策以及當(dāng)時(shí)生效的公司預(yù)算，向工作人員及管理人員頒發(fā)獎(jiǎng)金，給予工作人員或管理人員所有獎(jiǎng)金，不論何種類(lèi)別，都應(yīng)該根據(jù)實(shí)際業(yè)績(jī)來(lái)頒發(fā)。(3)根據(jù)公司董事會(huì)決定的指導(dǎo)準(zhǔn)則，并且有不違背合同第11.3.2款及本條(b)第(2)段中有關(guān)規(guī)定的情況下，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批對(duì)有關(guān)雇員的獎(jiǎng)勵(lì)性加薪，這類(lèi)加薪應(yīng)基于雇員的個(gè)人工作表現(xiàn)，并符合中國(guó)勞動(dòng)法有關(guān)工資的規(guī)定。(4)公司全體工作人員的工資薪金、補(bǔ)助或津貼的普遍增加將由董事會(huì)決定，并需符合關(guān)于工資的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以及符合當(dāng)時(shí)生效的經(jīng)董事會(huì)的決定批準(zhǔn)的公司預(yù)算，且須考慮公司的經(jīng)濟(jì)狀況。

(5)各方意識(shí)到公司將為培訓(xùn)高級(jí)管理人員和工作人員付出大筆費(fèi)用，如果這些人員有接受培訓(xùn)后不久即轉(zhuǎn)到其他企業(yè)，公司將蒙受巨大損失。因此，各方不應(yīng)使任何雇員在其勞動(dòng)合同期內(nèi)離開(kāi)公司。

7.02 公司將與工作人員或工人直接簽訂雇用合同或根據(jù)法律規(guī)定與代表中方雇員和工人的有關(guān)單位簽訂雇用合同，并將該類(lèi)合同提交當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)備案。公司高級(jí)經(jīng)理和外籍人員的招聘、報(bào)酬、福利、津貼及差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)將由董事會(huì)決定。外籍人員將按照各自的雇用合同向公司提供服務(wù)。

7.03 對(duì)違反公司規(guī)章制度或勞動(dòng)紀(jì)律的管理人員和職工，公司有權(quán)給予有關(guān)人員警告、記過(guò)和降薪處分；情節(jié)嚴(yán)重者，公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律和規(guī)定開(kāi)除有關(guān)管理人員和職工。7.04 公司將根據(jù)適用法律制定勞動(dòng)管理?xiàng)l例。公司的這些條例將主要包括管理人員和職工的招聘、雇用、解雇、工資、勞保和處罰方面的內(nèi)容。

7.05 為了改善公司的管理技術(shù)水平，公司將提供優(yōu)惠報(bào)酬以吸引高級(jí)管理人員及具特殊技能的人員加入公司。

第 八 條 工 會(huì) 組 織

8.01 公司的職工可按相關(guān)的中國(guó)法律與規(guī)定成立工會(huì)。公司將拔出相當(dāng)于不超過(guò)公司職工實(shí)際工資總收入的百分之二（2?％）的款額作為公司工會(huì)基金。該基金將由工會(huì)根據(jù)中國(guó)關(guān)于管理工會(huì)基金的適用的法律來(lái)使用。工會(huì)活動(dòng)將在生產(chǎn)或者工作時(shí)間以外進(jìn)行。

8.02 公司任何這類(lèi)工會(huì)組織將代表員工的利益。工會(huì)將按照有關(guān)法律保護(hù)員工的利益，協(xié)助公司合理地使用公司的福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金，開(kāi)展文藝體育活動(dòng)，教育員工遵守勞動(dòng)紀(jì)律及努力完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。

第 九 條 財(cái) 務(wù) 和 會(huì) 計(jì) 9.01(a)公司的總經(jīng)理將負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理。?根據(jù)有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，總經(jīng)理將應(yīng)董事會(huì)的要求按月和按季度向董事會(huì)呈交各以中、英文編制的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他補(bǔ)充資料，并按年呈交審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表及損益表）。在有關(guān)法律的要求下，公司還將按月度和向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)、電力工業(yè)主管部門(mén)及有關(guān)財(cái)務(wù)部門(mén)提供月度和財(cái)務(wù)報(bào)表。

(b)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)將由具有國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并經(jīng)注冊(cè)可在中國(guó)執(zhí)業(yè)的會(huì)計(jì)師來(lái)準(zhǔn)備。公司的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作將按中國(guó)當(dāng)時(shí)適用的會(huì)計(jì)法規(guī)及原則來(lái)進(jìn)行。若該當(dāng)時(shí)適用的中國(guó)會(huì)計(jì)法規(guī)及原則與國(guó)際公認(rèn)會(huì)計(jì)原則（“國(guó)際公認(rèn)會(huì)計(jì)原則”）出現(xiàn)任何實(shí)質(zhì)性的分歧，應(yīng)按照中國(guó)的會(huì)計(jì)法和原則執(zhí)行，同時(shí)為了符合公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要，或按任何一方的要求，將由總經(jīng)理安排，按國(guó)際公認(rèn)會(huì)計(jì)原則另行編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。(c)公司將根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并在提交董事會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)送公司主管部門(mén)及當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)的財(cái)稅部門(mén)備案，并：(1)進(jìn)行完整、及時(shí)和準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)記錄并核算，公正地反映出公司的所有財(cái)會(huì)交易及帳務(wù)。(2)保持一個(gè)足以提供合理保障的內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，以便：

(A)各種交易根據(jù)有關(guān)事務(wù)主管的授權(quán)進(jìn)行并得以記錄，以便提供適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)報(bào)表并保持公司資產(chǎn)財(cái)會(huì)責(zé)任制度；以及(B)建立保衛(wèi)制度，包括定期盤(pán)點(diǎn)存貨，以防止未經(jīng)授權(quán)之人侵取公司資產(chǎn)。

(d)公司財(cái)政由公歷每年的一月一日起至十二月三十一日止。公司的第一財(cái)政由營(yíng)業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之日起至該年的十二月三十一日止。(e)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將以人民幣作為記帳本位貨幣。對(duì)于以外幣支付的交易，公司將另外編制記錄和報(bào)表，使公司及每一方都能夠?qū)彶橥鈪R的收支情況。

(f)公司將按下列優(yōu)先次序把收入用于履行它的義務(wù)：(1)支付公司為一方的項(xiàng)目文件及其他任何合同中規(guī)定的到期付款項(xiàng)目；

(2）支付當(dāng)時(shí)應(yīng)付的其他管理及業(yè)務(wù)費(fèi)用；(3)支付到期的公司的各項(xiàng)稅金；(4)按照貸款文件支付到期的貸款；

(5)按下文（ｉ）段的規(guī)定提取公司的三項(xiàng)基金；及(6)根據(jù)合同附表五所規(guī)定的分配原則按股權(quán)比例向各方分配利潤(rùn)。(g)在商業(yè)運(yùn)行期間，只有在可用于支付人民幣費(fèi)用和支出的人民幣資金出現(xiàn)虧欠，而公司又無(wú)充分理由預(yù)測(cè)將可賺取足夠的人民幣來(lái)按期支付此類(lèi)人民幣費(fèi)用和支出時(shí)，經(jīng)董事會(huì)同意，才可以用外匯支付人民幣費(fèi)用和支出?？紤]外匯匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)根據(jù)外匯管理?xiàng)l例的規(guī)定并經(jīng)董事會(huì)同意將部分人民幣收入及時(shí)兌換成外匯，用以支付所有外匯債務(wù)和按合同條款規(guī)定需用外匯支付的款項(xiàng)。(h)丁方的一切人民幣分配所得（包括公司清算后的任何分配所得）應(yīng)兌換成美元。丁方全部分配所得均須匯往其指定的中國(guó)境內(nèi)或境外一個(gè)或多個(gè)帳戶(hù)。若公司所擁有的外匯不足以用于上述目的，公司將立即按照合同第十七條辦理。甲、乙或丙方的一切分配所得（包括公司清算后的任何分配所得）均應(yīng)以人民幣支付并匯往有關(guān)方指定的一個(gè)或多個(gè)帳戶(hù)。(i)公司的董事會(huì)應(yīng)根據(jù)中國(guó)的法律、法規(guī)及本章程，每年自公司稅后利潤(rùn)中提取一定數(shù)額的資金作為企業(yè)發(fā)展基金、儲(chǔ)備基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金，提取比例由董事會(huì)決定。所有這些基金的存款只能按董事會(huì)的一致決定進(jìn)行使用。所有儲(chǔ)備基金以及合營(yíng)各方每次稅后保留的任何其他稅后利潤(rùn)中的存款在先支付所有到期應(yīng)付的運(yùn)行成本和費(fèi)用后應(yīng)用于支付公司借貸債務(wù)的到期未償還部分。

9.02(a)若任何一方認(rèn)為本章程第9.01款列舉的公司的任何財(cái)務(wù)報(bào)告在準(zhǔn)備過(guò)程中有錯(cuò)誤，該方有權(quán)任命一名獨(dú)立的審計(jì)師根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)法和原則對(duì)該此類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核。此類(lèi)獨(dú)立審計(jì)師應(yīng)為具有國(guó)際審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的在中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師。如果獨(dú)立審計(jì)師未發(fā)現(xiàn)報(bào)告中存在實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤，則審計(jì)費(fèi)用由指控有錯(cuò)誤的一方承擔(dān)；如果獨(dú)立審計(jì)師按照中國(guó)的會(huì)計(jì)法規(guī)和原則發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤，則該審計(jì)費(fèi)用由公司承擔(dān)。(b)為按本章程9.02款的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)，公司將依照審計(jì)師的合理要求提供所有必要的文件和帳單。

(c)審計(jì)師若在此類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的誤差或錯(cuò)誤，公司將責(zé)成其會(huì)計(jì)師重編該類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)告以便更正該類(lèi)誤差或錯(cuò)誤。

9.03 公司的所有外匯事宜都將依照外匯管理?xiàng)l例辦理。(a)公司將以自己的名義在中國(guó)銀行的一個(gè)分行（蘭州分行）和／或經(jīng)外匯管理局（“外管局”）批準(zhǔn)的中國(guó)境內(nèi)的另一家銀行開(kāi)立人民幣帳戶(hù)。

(b)公司還將在中國(guó)銀行或在中國(guó)境內(nèi)的另一家指定銀行開(kāi)立美元帳戶(hù)及經(jīng)外管局批準(zhǔn)的一家中國(guó)境外銀行開(kāi)立其他美元帳戶(hù)。公司的所有外匯收支將通過(guò)這些外匯帳戶(hù)存入和支出。此類(lèi)外匯帳戶(hù)中的外匯存款將根據(jù)中國(guó)有關(guān)的法律和規(guī)定憑適當(dāng)?shù)淖C明文件匯出中國(guó)。(c)公司的外國(guó)、香港及澳門(mén)工作人員可以在支付所有必要的稅項(xiàng)后將其外匯工資和其他收入?yún)R出境外。

(d)公司將盡力采用下列方法取得外匯的收支平衡：

⑴ 經(jīng)批準(zhǔn)在外匯調(diào)濟(jì)中心，在有資格通過(guò)中國(guó)的銀行同業(yè)外匯系統(tǒng)從事這類(lèi)交易的中國(guó)銀行，或當(dāng)人民幣可自由兌換時(shí)，通過(guò)開(kāi)設(shè)該類(lèi)兌換服務(wù)的國(guó)際或國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，以公司可獲得的最優(yōu)惠的匯率將人民幣兌換成美元；及

⑵ 償還外匯貸款的本息和支付丁方的利潤(rùn)所需外匯將由甘肅省負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，如省內(nèi)外匯不足，可通過(guò)全國(guó)外匯交易中心解決。今后國(guó)家如有新的外匯規(guī)定，按新規(guī)定辦理有關(guān)事宜。9.04 ?除了根據(jù)合同或公司簽定的其他合同或根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)而需要外匯支付外，公司所有在中國(guó)境內(nèi)的付款（包括但不限于外籍人員以外的勞務(wù)費(fèi)用和報(bào)酬）一律以人民幣結(jié)算和支付，除非公司另有規(guī)定。

第 十 條 期限、終止和清算

10.01 公司的合營(yíng)期限將自公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日開(kāi)始持續(xù)二十二年。但在此期限屆滿(mǎn)前按照本合同條款宣布中止或各方簽訂書(shū)面協(xié)議延長(zhǎng)期限者除外。10.02 若出現(xiàn)下列五種情況，公司應(yīng)在最先出現(xiàn)的一種情況時(shí)予以解散：(a)本章程10.01款所規(guī)定的公司期限屆滿(mǎn)；(b)因違約事件按合同第24.2款終止合同；(c)因出現(xiàn)合同第24.3?款所列舉的終止事件而導(dǎo)致終止合同；(d)因出現(xiàn)電力購(gòu)買(mǎi)與銷(xiāo)售合同終止事件而致使董事會(huì)一致批準(zhǔn)終止合同；以及(e)由于可抗力事件的持續(xù)，經(jīng)董事會(huì)一致通過(guò)按合同第二十三條終止合同。在公司期限屆滿(mǎn)或提前解散時(shí)，任何一方（“買(mǎi)方”）根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)并得到任何所需的批準(zhǔn)后均有權(quán)繼續(xù)公司的業(yè)務(wù)。若任何一方均沒(méi)有選擇繼續(xù)公司的業(yè)務(wù)，那么公司應(yīng)按照合同第二十六條進(jìn)行清算。買(mǎi)方有義務(wù)按照合同第二十五條規(guī)定的幣別、價(jià)格和支付方式購(gòu)買(mǎi)其余一方或其余各方（分別稱(chēng)為“賣(mài)方”）在公司的權(quán)益。在根據(jù)本條確定購(gòu)買(mǎi)價(jià)之后，買(mǎi)方或各買(mǎi)方及賣(mài)方或各賣(mài)方將共同盡一切合理努力按照一切有關(guān)的中國(guó)法律的條款完成該項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)所需的政府及管理手續(xù)。付款應(yīng)在完成購(gòu)買(mǎi)手續(xù)時(shí)作出。

10.03 若公司的資產(chǎn)需要清算，董事會(huì)應(yīng)提出清算程序、原則，并按股權(quán)比例決定清算委員會(huì)的成員，且將上述事項(xiàng)提交給公司的主管機(jī)關(guān)審查、批準(zhǔn)以及對(duì)該清算進(jìn)行監(jiān)督。清算委員會(huì)成員由董事會(huì)成員或其他合格人員，包括但不限于注冊(cè)會(huì)計(jì)師或律師組成。清算委員會(huì)或與清算有關(guān)的一切法律事務(wù)方面有權(quán)代表公司。清算委員會(huì)按照適用的中國(guó)法律和規(guī)定以及合同確定的原則對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估和清算，以便根據(jù)公司的實(shí)際情況，參考類(lèi)似行業(yè)公司的市值及與確定繼續(xù)營(yíng)業(yè)價(jià)值有關(guān)的通用原則，出售公司的全部資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)公司作為繼續(xù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的價(jià)值。10.04 清算委員會(huì)將對(duì)公司作為繼續(xù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的價(jià)值、對(duì)公司的資產(chǎn)和債務(wù)進(jìn)行徹底清查，并在此基礎(chǔ)上，在主管部門(mén)監(jiān)督下，制定清算方案，以便對(duì)公司進(jìn)行清算。清算方案須經(jīng)公司董事會(huì)的一致批準(zhǔn)并在清算委員會(huì)的監(jiān)督下予以執(zhí)行。清算委員會(huì)的一切行為均須獲清算委員會(huì)的全體成員的一致同意。未獲清算委員會(huì)全體成員的明示授權(quán)，清算委員會(huì)的任何成員無(wú)權(quán)采取任何對(duì)清算委員會(huì)或公司有約束力的行動(dòng)。10.05 清算過(guò)程結(jié)束后，清算委員會(huì)將提交最后清算報(bào)告，經(jīng)公司董事會(huì)一致通過(guò)后，呈原登記機(jī)關(guān)并向原登記管理機(jī)構(gòu)辦理注銷(xiāo)登記手續(xù)，繳銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。各方有權(quán)獲取公司會(huì)計(jì)帳薄和其他文件的副本，但其原件將由甲方保管。10.06 公司以其全部資產(chǎn)對(duì)其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司的全部資產(chǎn)經(jīng)清算后將按下列順序來(lái)進(jìn)行處理：(Ⅰ)支付所有清算費(fèi)用（包括清算委員會(huì)成員的費(fèi)用）；(Ⅱ)公司應(yīng)支付的其職工工資及保險(xiǎn)福利費(fèi)用；(Ⅲ)公司應(yīng)繳的稅金；

(Ⅳ)支付以公司為一方的任何項(xiàng)目文件和其它合同的到期款項(xiàng)；

(Ⅴ)支付到期的經(jīng)營(yíng)管理支出；

(Ⅵ)按照貸款文件支付到期的貸款；以及(Ⅶ)按股權(quán)比例支付給各方。

但若公司因違約事件已按合同第24.2款的規(guī)定解散，違約方因合同第24.2款中的賠償義務(wù)對(duì)非違約方欠下任何款額,?那么在分配給該違約方之前，公司將扣留足夠的賠償金額用來(lái)向非違約方支付賠償。10.07 在清算期間，清算委員會(huì)將在任何法律訟訴中代表公司。

第 十 一 條 規(guī) 章 制 度

11.01 公司的規(guī)章制度將由董事會(huì)制定，內(nèi)容視適用情況可包括：

(a)公司的經(jīng)營(yíng)管理制度，包括所屬各個(gè)管理部門(mén)的職權(quán)與工作程 序；(b)職工守則；

(c)勞動(dòng)工資制度；(d)職工福利制度；

(e)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；以及(f)其他必要的規(guī)章制度。

第 十 二 條 附 則

12.01 英文和中文將為公司的工作語(yǔ)言。各方之間的所有文件、通知、放棄書(shū)及所有其他通訊，無(wú)論是書(shū)面的還是其它形式的，均須以中、英文兩種語(yǔ)言表達(dá)。12.02 本章程分別以中、英文寫(xiě)成和簽署。每一文本均被視作本章程的正式文本，并具有同等效力。

12.03 本章程在審批部門(mén)批準(zhǔn)之日起生效。12.04 對(duì)章程的修改須經(jīng)公司董事會(huì)一致通過(guò)并須經(jīng)審批部門(mén)的批準(zhǔn)。

本章程茲于一九九五年七月十四日在中國(guó)北京由甲方、乙方、丙方和丁方各自的代表簽署，其中中文文本一式十（?10）份，英文文本一式十（10）份。

國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司

───────────（簽字）

姓名：朱仕國(guó) 職稱(chēng)：總工程師 國(guó)籍：中國(guó)

地址：中國(guó)北京市右安門(mén)外玉林里１號(hào)樓郵政編碼100054 電話(huà)：86-10-305-6657 傳真：86-10-305-6692

甘肅省電力建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司

───────────（簽字）

姓名：李建國(guó) 職稱(chēng)：總經(jīng)理 國(guó)籍：中國(guó)

地址：中國(guó)甘肅省蘭州市西津東路306號(hào)郵政編碼730050 電話(huà)：86-931-233-4311轉(zhuǎn)2345 傳真：86-931-233-3115

甘肅省電力公司

───────────（簽字）姓名：張明喜 職稱(chēng)：總經(jīng)理 國(guó)籍：中國(guó)

地址：中國(guó)甘肅省蘭州市西津東路306號(hào)郵政編碼730050 電話(huà)：86-931-233-8589 傳真：86-931-233-1042

美國(guó)第一中華電力合作有限公司

───────────（簽字）

姓名：譚兆棟 職稱(chēng)：總裁 國(guó)籍：美國(guó)

地址：Clarendon House,Church Street,Hamilton,Bermuda 電話(huà)： 傳真：

第五篇：公司章程

公 司 章 程

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司行為，依法保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，制定本章程。

本章程為公司最高行為準(zhǔn)則，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理具有約束力。

第二條 本公司為有限責(zé)任公司，由全體股東共同出資設(shè)立，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。股東為_(kāi)__孫興濤__1人。

第三條 公司名稱(chēng)：__東港海興航運(yùn)有限公司____ 第四條 公司住所：__________________________ 第五條 公司經(jīng)營(yíng)期限貳拾年。自____年__月__日至____年__月__日。

第二章 公司的經(jīng)營(yíng)范圍

第六條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)內(nèi)沿海及長(zhǎng)江中下游普通貨物運(yùn)輸?；I建期一年（___年__月__日至___年__月__日）。

以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)依法核定的為準(zhǔn)。

本公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，經(jīng)登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍。

第三章 公司的股東及注冊(cè)資本

第七條 公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_壹仟____萬(wàn)元。第八條 公司股東各方出資情況如下：

股東名稱(chēng) 出資額 出資方式 占注冊(cè)資本的比例%

1、孫興濤 _ 1000萬(wàn)元 _ 現(xiàn)金____ _100%__

2、____ ______ _______ ___________

3、____ ______ _______ ___________

4、5、第九條 公司成立后，由公司向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)一律用股東真實(shí)姓名或單位名稱(chēng)填寫(xiě)，并載入股東花名冊(cè)。

第十條 股東在公司注冊(cè)后不得抽回資金。第十一條 股東轉(zhuǎn)讓其全出資時(shí)，必須經(jīng)全部股東過(guò)半數(shù)同意；不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意的轉(zhuǎn)讓?zhuān)谕葪l件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

第十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱(chēng)、住所以及受讓人出資額記載于股東名冊(cè)。

第四章 股東權(quán)利和義務(wù)

第十三條 股東享有下列權(quán)利：

1、參加或委派代表參加股東會(huì)并根據(jù)出資額享有表決權(quán)；

2、了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；

3、選舉或被選舉為董事、監(jiān)事；

4、有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

5、依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定獲取股利、轉(zhuǎn)讓出資；

6、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)其它股東轉(zhuǎn)讓的出資；

7、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增的注冊(cè)資本；

8、公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；

9、公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十四條 股東履行下列義務(wù)：

1、交納所認(rèn)繳的出資；

2、依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；

3、公司辦理公司登記后，不得抽回資金；

4、公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十五條 公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，由全體股東組成股東會(huì)，股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

6、審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

8、對(duì)公司增加或減少資本作出決議；

9、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

10、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓資金作出決議；

11、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

12、修改公司章程。

第十六條 股東會(huì)議事規(guī)則

1、股東會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；

2、股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，并按照本章程規(guī)定行使職權(quán)。

3、股東會(huì)議分為定期股東會(huì)議和臨時(shí)股東會(huì)議。定期股東會(huì)議每年召開(kāi)一次。代表四分之一以上表決權(quán)的股東、董事或者監(jiān)事，可以提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議。股東會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。

4、召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

5、股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

6、修改公司章程的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)通過(guò)。

第十七條 公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一人。經(jīng)選舉由孫興濤擔(dān)任。

第十八條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)會(huì)議并報(bào)告工作；

2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；

3、制訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

4、制訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；

5、制訂公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；

7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

9、聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

10、制定公司基本管理制度。

第十九條 執(zhí)行董事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任.執(zhí)行董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

第二十條 公司設(shè)經(jīng)理、由執(zhí)行董事聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列權(quán)利：

1、主抓公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；組織實(shí)施執(zhí)行董事的決議；

2、組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

4、擬定公司的基本管理制度；

5、制定公司的具體規(guī)章；

6、提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

7、聘任或解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或解聘的以外的經(jīng)營(yíng)管理人員；

8、執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第二十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)1名監(jiān)事，經(jīng)選舉由_______擔(dān)任。第二十二條 公司董事、經(jīng)理以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任監(jiān)事。第二十三條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。第二十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財(cái)務(wù)；

2、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

3、當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；

4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；

5、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十五條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全、生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及到職工切身利益的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)，并邀請(qǐng)工會(huì)或職工代表列席有關(guān)會(huì)議。

第二十六條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題，制定重要的規(guī)章、制度，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工人和職工的意見(jiàn)和建議。

第二十七條 董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、監(jiān)事不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入。不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第二十八條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。董事、經(jīng)理不得將公司財(cái)產(chǎn)以個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者他人債務(wù)提供擔(dān)保。

第二十九條 董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或活動(dòng)的所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理非經(jīng)股東會(huì)同意，不得同本公司訂立合同或進(jìn)行交易。

第三十條 董事、經(jīng)理、監(jiān)事除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外不得泄露公司秘密。

第三十一條 董事、經(jīng)理、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第六章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第三十二條 公司依照法律法規(guī)和政府財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第三十三條 公司在每一會(huì)計(jì)終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：

1、資產(chǎn)負(fù)債表；

2、損益表；

3、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；

4、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明表；

5、利潤(rùn)分配表。

第三十四條 公司于每一會(huì)計(jì)終了后的十日前，將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

第三十五條 公司分配利潤(rùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的5-10%列入公司法定公益金。

公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上時(shí)不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一公司虧損的，在提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)議決議，可以提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東出資比例分配。

第三十六條 公司的公積金用以彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第三十七條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)。

第七章 公司的合并、分立

第三十八條 公司的合并或者分立，由公司股東會(huì)作出決議。

第三十九條 公司合并，由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

公司自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次，債權(quán)人有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。不能清償債務(wù)或者不提供擔(dān)保的，公司不得合并。

公司合并后，合并各方的債權(quán)債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或新設(shè)立的公司承繼。

第四十條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。

分立時(shí)，應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。不能清償債務(wù)或者不提供擔(dān)保的，公司不得分立。

公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。

第四十一條 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司自作出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起90日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。

公司減少注冊(cè)資本后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。

第四十二條 公司增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資，按公司設(shè)立時(shí)繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十三條 公司合并或分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法辦理注銷(xiāo)登記，設(shè)立新公司時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法辦理設(shè)立登記。

公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第八章 公司勞動(dòng)管理

第四十四條 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，自主決定招工計(jì)劃。

第四十五條 公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制管理。公司職工的雇傭、解雇、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。

第四十六條 公司有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)章制度的職工給于警告、降薪處分。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者有權(quán)辭退或除名。

第九章 公司黨組織、工會(huì)組織

第四十七條 公司中中國(guó)共產(chǎn)黨的基層組織的活動(dòng)，依照中國(guó)共產(chǎn)黨章程辦理。

第四十八條 公司職工依法組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。公司為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。

第十章 公司破產(chǎn)、解散和清算

第四十九條 公司有下列情況之一時(shí)，可以解散：

1、公司營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)；

2、股東會(huì)決議解散；

3、因公司合并或者分立需要解散。

第五十條 公司依照前款1、2項(xiàng)規(guī)定需要解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組。

第五十一條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

1、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；

3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

4、清繳所欠稅款；

5、清理債權(quán)債務(wù)；

6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

7、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第五十二條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，報(bào)股東會(huì)及有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

公司財(cái)產(chǎn)能夠清償債務(wù)時(shí)，分別支付清算費(fèi)用，職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)。

公司財(cái)產(chǎn)按照前款規(guī)定清償后剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東的出資比例進(jìn)行分配。

第五十三條 因公司解散而清算，清算組清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。

公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交人民法院。

第五十四條 公司清算結(jié)束后，清算應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東及有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。

第十一章 附則

第五十五條 本章程由股東會(huì)議通過(guò)、全體股東簽字生效。第五十六條 本章程解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司股東會(huì)。

全體股東簽字（蓋章）：

_____年___月___日