第一篇：2010創(chuàng)新工作思路 規(guī)范業(yè)務(wù)管理

創(chuàng)新工作思路 規(guī)范業(yè)務(wù)管理

六十九團2010年勞動保障工作總結(jié)

2010年，我團勞動保障工作在團黨委和師勞動和社會保障局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“一個中心”（經(jīng)濟建設(shè)和社會穩(wěn)定），突出“兩個重點”（就業(yè)、培訓(xùn)），夯實三項（社會保險、勞動關(guān)系、基礎(chǔ)工作）工作目標開展工作，各項勞動保障工作取得明顯成效。下面我就六十九團1-11月勞動保障工作情況匯報如下：

一、就業(yè)培訓(xùn)工作取得新實破

（一）黨委重視，機構(gòu)健全。2010年，六十九團黨委將就業(yè)和培訓(xùn)工作做為團場社會發(fā)展“十件實事”之一，寫入團黨委九屆四次職代會工作報告中，并將責任落實到具體的分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室。為做好培訓(xùn)和就業(yè)工作提供了強有力的組織保障。

（二）建立健全服務(wù)體系。2010年我團積極采取各種有力措施，大力開發(fā)就業(yè)崗位，拓寬就業(yè)渠道，全面開展了失業(yè)登記、職業(yè)介紹、勞務(wù)派遣，職業(yè)培訓(xùn)、事務(wù)代理，開通了求職用工專線，建立了社區(qū)用工信息發(fā)布制度。全面完成2010年就業(yè)再就業(yè)指標。截止11月共辦理職業(yè)介紹350人，就業(yè)失業(yè)登記450 人，就業(yè)困難人員社保補貼80人，辦理檔案托管560 人，辦理個體養(yǎng)老保險724 人，今年發(fā)布就業(yè)信息380條，辦理求職登記450份，登記用人單位11戶，積極組織參加師舉辦的就業(yè)招聘會、師南崗招工、武警支隊招工、師技校招工、招生工作，同時積極開展形式多樣的春風(fēng)（金秋）就業(yè)援助活動，例如：為解決團場職工子女就業(yè)，2010年出臺了以“送政策、送資崗位、送資金”形式的《六十九團非職工承包種植設(shè)施農(nóng)業(yè)實施辦法》。

（三）提升就業(yè)能力，強化技能培訓(xùn)。根據(jù)師開展少數(shù)民族培訓(xùn)和勞動力轉(zhuǎn)移及特色培訓(xùn)的工作安排，今年我團將“高精特新”以及設(shè)施農(nóng)業(yè)培訓(xùn)做為工作重點。2010年根據(jù)團場生產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)，充分利用農(nóng)閑時間在今春1至4月，投入全部精力開展培訓(xùn)工作，開設(shè)了7個培訓(xùn)班，累計培訓(xùn)635人。其中：開設(shè)2期技師培訓(xùn)、2期設(shè)施農(nóng)業(yè)培訓(xùn)，2期絹花手工藝培訓(xùn)，1期托拉機駕駛以及一期高級工培訓(xùn)，一期中高級工復(fù)審培訓(xùn)班，推薦12名少數(shù)民族參加師特色培訓(xùn)。目前已全面完成2010年職業(yè)培訓(xùn)工作任務(wù)(技術(shù)工人持證率達96.7%)。

二、勞動關(guān)系工作不斷健全完善

我團將理順職工勞動關(guān)系工作作為一項長期性工作來抓。一是針對當前農(nóng)業(yè)承包優(yōu)惠政策的落實，原解除勞動關(guān)系人員發(fā)生勞動爭議日趨增加，今年年初對原與企業(yè)解除勞動關(guān)系的人員進行全面摸底調(diào)查,對符合補費參保條件的,及時辦理補費參保手續(xù)，較好地解決和預(yù)防勞動爭議的發(fā)生。二是按照當前職工隊伍實行實名制管理的要求，將土地承包經(jīng)營合同與規(guī)范勞動關(guān)系工作緊密結(jié)合起來。準確掌握職工到位情況。三是推進團場勞動保障監(jiān)察工作，全面啟動“兩網(wǎng)化”建設(shè)。為規(guī)范私營企業(yè)非法用工行為，預(yù)防拖欠工資、非法用工等現(xiàn)象。今年6月由社政科牽頭，與司法、工會、婦聯(lián)、安辦等部門組成聯(lián)合檢查組對全團6家私營企業(yè)開展了整治非法用工、打擊違法犯罪專項行動，對部分勞動合同簽訂不規(guī)范的單位下達了限期整改通知書，為160名農(nóng)民工辦理工傷保險。在師勞動監(jiān)察支隊的支持下，解決2起團建筑公司拖欠農(nóng)民工工資案件，涉及人數(shù)15人，拖欠金額4萬元，有力地維護了勞動者的合法權(quán)益。四是為加強和規(guī)范團場勞動工資管理。根據(jù)師《規(guī)范和調(diào)整團場企業(yè)崗位技能工資有關(guān)問題的通知》精神，制定團場崗位技能工資管理辦法。對各類工資報表做到了資料完整、上報及時。

三、社會保險工作取得新進展。

----全面完成社會保險征繳、發(fā)放任務(wù)。團按時繳納養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險，做到了每月20日前按時足額上繳，25日前按時足額發(fā)放離退休養(yǎng)老金，全面實現(xiàn)了“三個100%”。

----社會保險覆蓋面進一步提高。通過廣泛的宣傳和政策引導(dǎo)，團場個體從業(yè)人員參保率達到90%。截止11月30日團已收繳個體養(yǎng)老保險955人，其中，2010年新增參保人員75人，及時辦理39 名原企業(yè)解除勞動關(guān)系人員補費參保工作。全團符合“五七”補費參保條件231人，全部納入養(yǎng)老保險覆蓋范圍。

----醫(yī)療保險進一步規(guī)范。職工醫(yī)療保險費按時結(jié)算，易地安臵人員醫(yī)療保險、職工醫(yī)療保險IC卡運行良好。全團2400名職工家屬子女納入居民基本醫(yī)療保險范圍,參保率達到95%。----工傷保險實現(xiàn)新突破。根據(jù)農(nóng)民工工傷保險參保規(guī)定，我團對建筑公司、花炮廠等企業(yè)160名外來農(nóng)民工納入工傷保險覆蓋范圍。

-----參?；拘畔⑦M一步完善。為確保兵團金保工程順利實施，全面完成對全團在職職工、退休人員基本信息清理核對工作。社會保險檔案整理、內(nèi)控管理工作全面啟動。

四、勞動保障基礎(chǔ)工作建設(shè)進一步加強。

為進一步完善基礎(chǔ)管理工作，2010年，從抓崗位職責入手，全面科學(xué)調(diào)整業(yè)務(wù)分工，真正做到業(yè)務(wù)“簡便易行、銜接有序、不留空檔、”。并初步實現(xiàn)了“四個規(guī)范”。

一是規(guī)范崗位職責。各業(yè)務(wù)都將辦事程序、職責要求、業(yè)務(wù)流程、時限要求明確到每人，并嚴格遵守2009年下發(fā)制定的六十九團勞動保障業(yè)務(wù)限期辦結(jié)工作制度。二是規(guī)范工作銜接。每個業(yè)務(wù)都結(jié)合自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，對照工作職能和職責，搞好“三個銜接”工作（即：每個崗位與業(yè)務(wù)之間的銜接，團與師各業(yè)務(wù)口子的銜接、團與勞動力管理站業(yè)務(wù)工作的銜接）。三是規(guī)范勞動力管理站業(yè)務(wù)。全面規(guī)范和整合團勞動力管理站業(yè)務(wù)工作，將團勞動部門大量事務(wù)性工作下沉到勞動保障工作站（如個體養(yǎng)老、醫(yī)療保險的收繳、托管、養(yǎng)老、失業(yè)保險的貼花發(fā)放，離退人員的生存認證以及老干醫(yī)療、撫恤金的發(fā)放等），團勞動力管理站業(yè)務(wù)工作與團勞動保障部門工作人員直接對口負責，使團勞資社保工作人員不再局于繁瑣的事務(wù)性工作中。初步做到了職責分工明確、具體措施到位，形成了縱向到底、橫向到邊、上下聯(lián)動的工作格局。四是規(guī)范計算機文檔管理。為便于科室工作人員開展AB崗，便于科室人員業(yè)務(wù)相互查詢、管理。促使科室工作人員相互學(xué)習(xí)、相互交流、找到不足。五是開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口活動，真正做到“心的服務(wù)，新的起點”。

五、綜合工作

為加強團勞動保障工作人員素質(zhì)，科室組織每周一期的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，寫讀書筆記10000字，心得體會3000字，調(diào)研報告3篇，外出交流學(xué)習(xí)二期。全年開展專題宣傳活動2期，完成新聞稿件12篇，科室全體人員撰寫論文4篇，其中兩篇分別榮獲師優(yōu)秀論文。

社政科文件管理嚴格按照團檔案科管理規(guī)定執(zhí)行，真正做到，裝訂成冊、規(guī)范管理。

六、工作存在的問題

（一）由于今年我團勞動部門在師安排的”專項”工作、企業(yè)破產(chǎn)工作以及團場三夏、三秋工作中投入了大量的人力和時間，在一定程度上影響了年初制定工作計劃,但在年底前及時完成各項工作任務(wù)。

（二）團場因受季節(jié)性用工、待遇支付以及勞動力緊張的因素的影響，導(dǎo)致在團場開展職業(yè)介紹、推薦就業(yè)工作中落實不利。如我團在設(shè)施農(nóng)業(yè)種植上雖然出臺優(yōu)惠政策鼓勵團場富余勞動力承包但效果不好，在向團場私營企業(yè)以及師舉辦的招聘活動中團場富余勞動力積極性不高。

七、幾點建議

（一）目前團場開展就業(yè)工作以及實施春風(fēng)（金秋）就業(yè)援助活動，因政策的局限性大多只停留在推介就業(yè)和引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)上，雖然做了許多工作但效果并不明顯。同時師在出臺就業(yè)優(yōu)惠政策上，不利于操作。如就業(yè)困難人員的認定等，建議師在制定就業(yè)政策上明確些，辦理手續(xù)再進一步簡化些。

（二）當前我?guī)熅用襻t(yī)保政策得到職工群眾的充分認可，但因保險公司大額補充保險的收費較高，特別是中小學(xué)生收取了“學(xué)平險”還要收取“居民大額險”，對團場居民醫(yī)保的參保率有一定的影響。建議師降底其收費標準或明確規(guī)定其屬參保個人自愿繳費行為。

（三）針對團場勞動力管理站工作人員素質(zhì)不高，建議師舉辦相關(guān)政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)貼標準。

八、下一步工作計劃

按照師高、精、特、新培訓(xùn)精神，我們計劃在今年12月至明年3月充分利用職工農(nóng)閉期間，與兵團技校、師技術(shù)、聯(lián)合舉辦三期設(shè)施養(yǎng)殖、設(shè)施農(nóng)業(yè)、鮮食葡萄種植、烹飪班。目前學(xué)員各項信息資料已報備。

結(jié)合這次考核，我團將在12月20號前全面完成各項勞動保障工作。

六十九團社政科

二0一0年十一月十八日.

第二篇：創(chuàng)新工作思路,規(guī)范電力營銷管理

創(chuàng)新工作思路,規(guī)范電力營銷管理

【摘要】電力企業(yè)是為社會提供公共服務(wù)的企業(yè)，滿足用戶需要是工作的中心，亦是電力營銷的目標之所在，更是其核心價值、企業(yè)形象的集中展示。因此，電力企業(yè)要創(chuàng)新工作思路，強化競爭意識，規(guī)范電力營銷管理，提升服務(wù)水平，以服務(wù)促營銷，全面推進企業(yè)發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】電力企業(yè)，創(chuàng)新思路，電力營銷，規(guī)范管理

一、更新電力企業(yè)市場營銷理念，改進電力營銷方式

改革開放三十多年來，在市場經(jīng)濟的推動下，我國電力企業(yè)獲得了巨大的發(fā)展，徹底改變了電力的“賣方市場”，消費者――買方市場，在電力企業(yè)的生存與發(fā)展中起著決定性的作用。這種變化就促使電力企業(yè)改變由賣方市場形成的不重視用戶需求的觀念，從而樹立全新的以買方市場為服務(wù)中心的營銷理念。但改變電力營銷滯后于用戶需求的現(xiàn)狀，就必須引入競爭機制，樹立競爭意識，以優(yōu)勝劣汰的管理理念強化企業(yè)營銷管理，以服務(wù)為中心規(guī)范營銷管理。這里創(chuàng)新電力營銷的管理體系是至關(guān)重要的。創(chuàng)新的關(guān)鍵在于揚棄。從現(xiàn)代管理學(xué)角度看，全面再造是企業(yè)新生的開始，再造就意味著揚棄，揚棄意味著創(chuàng)新，創(chuàng)新意味著新生，制度創(chuàng)新是企業(yè)永恒的主題。因此，電力企業(yè)在更新觀念的同時，要努力改變市場營銷手段，結(jié)合電力市場調(diào)查，掌握社會用電信息，挖掘用電潛力，拓寬電力市場，促進電力營銷。

二、電力營銷市場現(xiàn)狀分析

就烏蘭察布市電力市場營銷的現(xiàn)狀來看，現(xiàn)階段電力供應(yīng)的現(xiàn)實是供大于求，出現(xiàn)區(qū)域電力供需矛盾現(xiàn)象。出現(xiàn)這種情況的主要原因有以下幾方面的問題。

1、區(qū)域經(jīng)濟出現(xiàn)了增長而電力營銷增長卻低于預(yù)想的情況。2014年，烏蘭察布市規(guī)模以上工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1012.48億元，同比增長13.6%。全市工業(yè)過半數(shù)行業(yè)產(chǎn)值同比增長。就全市28個行業(yè)大類中的15個行業(yè)產(chǎn)值同比增長中，貢獻較大的是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)等三個行業(yè)。其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值279.11億元，同比增長33.02%；電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值237.27億元，增長4.16%；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值121.97億元，增長26.23%。這三大行業(yè)拉動規(guī)模以上工業(yè)增長11.69個百分點。從這些數(shù)據(jù)分析可以看出，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的同比增長僅為4.16%，遠不及其他兩大行業(yè)，由此可見，電力營銷的增長是大有可為的。

2、電網(wǎng)的“瓶頸效應(yīng)”還沒有徹底解決。

烏蘭察布市電力企業(yè)的電源建設(shè)步伐相對來說是比較慢的，電網(wǎng)配套工程建設(shè)不能滿足用電需要，有的企業(yè)雖然已接入電網(wǎng)系統(tǒng)，但由于變電站早已滿負載或超負荷運行，使企業(yè)無法正常生產(chǎn)。上述“瓶頸效應(yīng)”使部分新用戶無法及時用上電，也使一部分的老用戶有電用卻用不足，其結(jié)果不僅影響投資環(huán)境，也直接影響了電力的營銷量。

3、受國家宏觀調(diào)控和出口退稅政策的影響，高耗能產(chǎn)品利潤下滑，用電量下降。近年來，烏蘭察布市的一些產(chǎn)業(yè)受國家宏觀調(diào)控影響較大，高耗能產(chǎn)品供需出現(xiàn)了較大的矛盾，供大于求的現(xiàn)象比較嚴重。如電石生產(chǎn)用戶銷售資金出現(xiàn)回收困難情況，由于用戶流動資金短缺，經(jīng)營運轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，在結(jié)算電費時，付款方式絕大部分為承兌匯票，不可避免增加了電費回收的難度和成本，這就嚴重地影響了電力銷售量增加。

4、農(nóng)村用電存在的管理混亂、電價偏高現(xiàn)象沒有從根本上解決。

我們知道，由于設(shè)備陳舊，線路老化、失修漏電嚴重，一部分電量白白地流失掉了；加之管理混亂，私人承包電費、致使少數(shù)人在用電上占便宜，其負擔轉(zhuǎn)嫁到村民身上，損害了村民用電的積極性；再加“搭車收費”項目較多，擅自提價政策不斷，村民對電力營銷管理產(chǎn)生嚴重的不信任，這樣就造成了村民竊電嚴重，電價越高竊電越嚴重，最后造成村民與電力營銷人員的矛盾不斷加大。這種種現(xiàn)象直接影響著電力市場銷售量的增加。

三、電力營銷應(yīng)該創(chuàng)新工作思路，規(guī)范電力營銷管理，推動電力企業(yè)不斷發(fā)展

1、建立全新的工作思路，促進服務(wù)理念的快速轉(zhuǎn)變。

從現(xiàn)代公司的角度，建立完善的現(xiàn)代企業(yè)制度和科學(xué)的集團管理體系，提高隊伍素質(zhì)和自主創(chuàng)新能力，以信息化高水平提升企業(yè)實力和競爭力。從電網(wǎng)建設(shè)的角度來看，要以規(guī)劃科學(xué)，結(jié)構(gòu)合理，安全可靠，靈活高效，智能化水平高，技術(shù)裝備和主要運行指標達到國際先進水平，公司經(jīng)營區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全部聯(lián)網(wǎng)為目標，強力打造電網(wǎng)建設(shè)，以適應(yīng)電力市場的發(fā)展需要。同時要以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為中心，在保障安全，服務(wù)規(guī)范高效，樹立品牌形象的基礎(chǔ)上，提升服務(wù)質(zhì)量和效率。

2、加大低壓電網(wǎng)建設(shè)資金投入，擴大低壓電網(wǎng)的用電營銷。

為適應(yīng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，農(nóng)村電力建設(shè)應(yīng)相對超前發(fā)展，以滿足農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的用電需求。農(nóng)網(wǎng)改造的投資重點應(yīng)放在10 千伏及以下，重點解決10 千伏線路偏長，供電可靠性、電壓合格率還比較低，線損仍然偏高線路的問題，保證農(nóng)電可持續(xù)發(fā)展的投入，以降低農(nóng)村電價，促進農(nóng)民用電的積極性。

3、在呼應(yīng)國家宏觀調(diào)控的基礎(chǔ)上，開拓電力營銷的潛在市場，推動電力企業(yè)的營銷量。

國家宏觀調(diào)控政策是國家對全局性經(jīng)濟和社會發(fā)展的通盤設(shè)計的政策性措施，作為地方經(jīng)濟應(yīng)當遵守國家宏觀調(diào)控政策，深入挖掘電力營銷的潛在市場，調(diào)查分析現(xiàn)有電力用戶的用電狀況，調(diào)整現(xiàn)行的供電服務(wù)方式，不斷開拓電力營銷的電場因素，更好地促進電力營銷的健康發(fā)展。

4、做好反竊查違宣傳工作，營造良好的法制氛圍。

電力營銷部門要充分利用3？15消費者維權(quán)日，向電力消費者發(fā)放《電是商品竊電違法舉報有獎》宣傳單；在市區(qū)主街推出“竊電違法舉報有獎”公益廣告。同時要在報紙、電臺和網(wǎng)絡(luò)上報導(dǎo)一些守紀用電戶的事跡，刊登相關(guān)的違紀者的不良影響文章，一方面向社會宣傳電力法，促進打擊竊電工作的順利開展，另一方面警示、教育、阻止?jié)撛诟`電群體或正在竊電者罷手。與此同時要加大科技改造的力度，以先進的科技手段治理竊電行為。如加快對電能計量裝置的封閉性能改造，對原計量裝置箱門破損、關(guān)不上、沒有鎖鼻子的用電戶要重新進行維修整治。

第三篇：創(chuàng)新工作思路規(guī)范村級財務(wù)

創(chuàng)新工作思路 規(guī)范村級財務(wù)

今年以來，慶城縣以村級財務(wù)規(guī)范管理為突破口，創(chuàng)新工作思路，全面推行了以“委托代理、四權(quán)不變、規(guī)范核算、強化監(jiān)督”為主要內(nèi)容的管理模式，收到了良好的效果。主要突出了以下幾方面工作：

一是全面推行村級財務(wù)委托代理制度。按照“村財鄉(xiāng)管村用”的要求，推行全縣村級財務(wù)委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財中心代管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財中心為每個村設(shè)置“四賬一簿”（總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，固定資產(chǎn)登記簿）；實行“六統(tǒng)一”管理模式，即：統(tǒng)一監(jiān)管，統(tǒng)一賬簿、統(tǒng)一票據(jù)、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一報賬、統(tǒng)一公開，積極推行村級財務(wù)代理制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財中心向各村委派代理會計，負責村級財務(wù)票據(jù)的審核、記賬及保管工作。村級設(shè)一名報賬員，每月確定集中報賬日，對村級賬務(wù)進行核對報賬。村級報賬員負責集體資金的收繳、管理與使用。同時，建立了村級財務(wù)管理人員民選制，由村民民主選舉產(chǎn)生5—7人的村民主理財小組，任期與村“兩委”班子同屆，其中村民代表必須占三分之二以上，組長由民主理財小組成員選舉產(chǎn)生，村干部不得擔任民主理財小組組長，明確工作職責，形成了村級財務(wù)管理的長效機制。

二是全面推行村級財務(wù)程序化管理。嚴格按照申請、審核、審批、報賬等程序使用管理資金，提高資金管理的透明度和規(guī)范性。嚴格執(zhí)行資金限額審批制，結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際，明確界定村級審批使用權(quán)限，村級財務(wù)開支實行村主任“一支筆”審批、村支書監(jiān)督和村民主理財小組審核制度，500元以上的開支由村委會提出用款計劃，經(jīng)村“兩委”討論，村民主理財小組監(jiān)督審核，村主任簽批后到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財中心辦理付款手續(xù)。

三是全面推行村級資金賬戶管理。為了強化對村級資金的管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財中心在當?shù)亟鹑跈C構(gòu)以村為單位，為每個村開立了基本賬戶，統(tǒng)一將村級所有收入全部納入賬戶管理，支出一律以支票結(jié)算，并嚴格實行村報賬員、代理會計、農(nóng)財中心“三印鑒”分管的監(jiān)督管理制度，形成管錢與管帳相互制約的監(jiān)管機制，確保了村級資金安全有效地運行。

四是全面推行村級財務(wù)民主化管理。實行村級開支集體決策制，凡屬村集體建設(shè)大額度資金的支出、集體資產(chǎn)處置、“一事一議”籌資籌勞等重大事項必須經(jīng)村民大會或者村民代表大會討論通過，方可實施。報賬員在報賬時須攜帶有關(guān)會議記錄、合同等材料，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)財中心查驗審核，符合程序后方可隨票據(jù)入賬。村民主理財小組參與財務(wù)收支預(yù)決算的審核，每月對村級財務(wù)收支逐筆審議，對內(nèi)容真實、符合規(guī)定的憑證加蓋“村民主理財小組”印章后入賬，對不符合規(guī)定的憑證予以退回。村民主理財小組及時征求和反饋群眾意見。五是全面推行村組財務(wù)公開化管理。在財務(wù)公開上堅持做到“三個統(tǒng)一”，即統(tǒng)一公開時間，村級財務(wù)至少每季度向村民公布一次，重大事項隨時公開；統(tǒng)一公開內(nèi)容，做到財務(wù)收支、各類承包兌現(xiàn)、籌資籌勞、救災(zāi)扶貧、捐贈款物等事宜全面公開；統(tǒng)一公開程序，每季度末，鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理會計與村民主理財小組組長共同提供村級財務(wù)收支情況，村委會按照財務(wù)收支情況以表格或條目式在村務(wù)公開欄內(nèi)向村民公開。對公開后群眾反映的問題，民主理財小組及時向村委會核實情況。通過全面落實財務(wù)公開制度，接受村民的監(jiān)督，增強了村級財務(wù)公開的透明度。

六是全面推行村級財務(wù)監(jiān)督管理。首先是強化審計監(jiān)督。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府每年組織對村級財務(wù)進行全面審計，縣經(jīng)管站每年抽查審計全縣三分之一的鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村級財務(wù)管理情況，并接受市經(jīng)管站的抽查審計。同時，縣審計局每年將抽取一定數(shù)量的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村進行審計調(diào)查。其次是強化檢查監(jiān)督。由縣監(jiān)察局牽頭，財政、農(nóng)牧、審計等部門配合，每年對全縣村級財務(wù)制度落實情況至少檢查2次，檢查面達到20%以上。

通過創(chuàng)新思路、完善制度、落實措施、強化管理，使全縣的村級財務(wù)管理工作有了新的突破，改善了黨群、干群關(guān)系，調(diào)動了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性，促進了農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

第四篇：藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范

國家人口計生委藥具發(fā)展中心 關(guān)于印發(fā)《全國計劃生育藥具業(yè)務(wù)

管理規(guī)范(試行)》的通知

為了全面貫徹落實《國家人口和計劃生育委員會關(guān)于深化計劃生育藥具工作改革的意見》(國人口發(fā)[2005]19號)和《全國計劃生育藥具免費供應(yīng)管理工作改革實施方案》(人口廳發(fā)[2005]86號)精神，根據(jù)《計劃生育藥具工作管理辦法(試行)》(國家人口和計劃生育委員會張維慶主任第10號令)，國家人口計生委藥具發(fā)展中心制定《全國計劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范(試行)》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，希望各級人口計劃生育藥具管理站認真執(zhí)行，并結(jié)合本地實際情況制定實施細則。

一、基本原則

以“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以滿足廣大人民群眾對避孕節(jié)育、生殖健康的需求為宗旨，規(guī)范計劃生育藥具免費供應(yīng)的計劃、統(tǒng)計、倉儲、調(diào)撥、物資核算和信息系統(tǒng)技術(shù)管理工作，形成標準統(tǒng)一、程序規(guī)范、運轉(zhuǎn)科學(xué)、供應(yīng)快捷、滿足需求、減少浪費、廉潔高效的運行機制，提高藥具免費供應(yīng)工作的管理效率和水平。

二、適用范圍

1．在《計劃生育避孕藥具政府采購目錄》范圍內(nèi)的全 國計劃生育藥具和國家?guī)齑嫘滦陀媱澤幘叩挠嗁徲媱澗幹?、調(diào)整、匯總及統(tǒng)計。

2．全國計劃生育藥具和國家?guī)齑嫘滦退幘叩膫}儲標準和管理規(guī)范。全國計劃生育藥具和國家?guī)齑嫘滦退幘叩暮贤{(diào)撥、免費調(diào)撥計劃編制及執(zhí)行程序。

3．主要包括國家、省、地、縣四級計劃生育藥具業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的技術(shù)管理。

三、基本要求

1．嚴格執(zhí)行藥具免費供應(yīng)計劃和各項藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范。

2．各地要制定配套的藥具業(yè)務(wù)管理實施細則。3．如有超出本規(guī)范的事項和問題，須書面報告和請示國家人口計生委藥具發(fā)展中心。

4．本管理規(guī)范自2007年1月1日起執(zhí)行。計劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范

第一章計劃生育藥具計劃、統(tǒng)計管理規(guī)范 第一條 計劃編制原則

(一)合同藥具計劃：實事求是、科學(xué)合理、自下而上、滿足需求。

(二)國家?guī)齑嫘滦退幘哂媱潱赫{(diào)劑供應(yīng)、推廣應(yīng)用、擇優(yōu)編制、符合實際。

第二條 需求計劃編制依據(jù)(一)合同藥具計劃

1、《計劃生育避孕藥具政府采購目錄》(以下簡稱《目錄》)中的品種與價格。

2、采購經(jīng)費。

3、政府采購評審結(jié)果。

4、上年訂購量、實際執(zhí)行量，當年期初庫存量、需求預(yù)測量。

5、年〃人份標準使用量、庫存標準周轉(zhuǎn)量(見本章附件1.2)。

6、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢。(二)國家?guī)齑嫘滦退幘哂媱?/p>

1、《目錄》范圍之外、具有推廣應(yīng)用價值的產(chǎn)品。

2、采購經(jīng)費。

3、資質(zhì)審查和審批結(jié)果。

4、上年訂購量和實際執(zhí)行量，當年期初庫存量、預(yù)測需求量。

5、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢。第三條 訂購計劃編制程序(一)合同藥具計劃

1、每年第3—4季度，經(jīng)國家人口和計劃生育委員會(以下簡稱國家人口計生委)批準，國家人口計生委藥具發(fā)展中心(以下簡稱藥具中心)下達編制計劃生育藥具需求計劃通知。地方以鄉(xiāng)級為起報點，編制本省(區(qū)、市)計劃生育藥具需求計劃，報藥具中心進行審核和匯總。

2、各級藥具管理機構(gòu)負責編制本區(qū)域計劃生育藥具需求計劃，經(jīng)同級人口計生委(局)審批后，報上級藥具管理機構(gòu)。

3、藥具中心組織藥具政府采購評審會。根據(jù)評審結(jié)果和地方需求計劃，編制全國計劃生育藥具訂購計劃，報國家人口計生委審批后，下達全國計劃生育藥具訂購計劃。

4、藥具中心組織計劃生育藥具訂貨會，供需雙方簽訂合同。

5．各省級藥具管理機構(gòu)按照國家人口計生委批復(fù)的計劃生育藥具訂購計劃和本區(qū)域各地(市)上報的計劃生 育藥具需求計劃，編制本地分配計劃，報同級人口計生委審批。

(二)國家?guī)齑嫘滦退幘哂媱?/p>

1、藥具中心編制國家?guī)齑嫘滦退幘咝枨笥媱潯?/p>

2、報國家人口計生委審批。

第四條 業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表(一)報表要求

1、實事求是、認真負責地填報、審核和匯總各級、各類統(tǒng)計報表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確、條理清晰、邏輯合理、報送及時，撰寫報表分析報告，不得虛報、瞞報、漏報、變更內(nèi)容及表格樣式。嚴格遵守統(tǒng)計管理規(guī)定，妥善保管統(tǒng)計檔案。

2、《全國計劃生育藥具購調(diào)存統(tǒng)計報表》為年報。(1)省級藥具管理機構(gòu)報送藥具中心的報表：《全省(區(qū)、市)計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量匯總表》(表1)、《省(區(qū)、市)本級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計表》(表1—1)、《地(市)級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量匯總表》(表1—2)；

(2)地級藥具管理機構(gòu)報送省級藥具管理機構(gòu)的報表：《地(市)級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量匯總表》(表2)、《地本級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計表》(表2—1)、《縣(區(qū))級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計表》(表2— 2)；

(3)縣級藥具管理或技術(shù)服務(wù)機構(gòu)報送地級藥具管理機構(gòu)的報表：《縣(區(qū))級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計表》(表3)；

(4)縣級以下的藥具報表，由省級藥具管理機構(gòu)統(tǒng)一 制定。

3．合同藥具統(tǒng)計報表用網(wǎng)絡(luò)和紙介質(zhì)報表報送，國家?guī)齑嫘滦退幘呓y(tǒng)計報表報送紙介質(zhì)報表。(二)報送程序

1．每年2月15日之前，省級藥具管理機構(gòu)，組織本區(qū)域各級藥具機構(gòu)填報、匯總上一的各類統(tǒng)計報表，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章后，報藥具中心。

2、每年2月底之前，藥具中心對報表進行審核、匯總和通報，同時報國家人口計生委備案。

3、每年3月底前，各級藥具管理機構(gòu)要將各類統(tǒng)計報表整理、立卷、歸檔。

附件：1．各級藥具庫存周轉(zhuǎn)量標準：

省(區(qū)、市)級0—4月；

地(市)級3—6月；

縣(區(qū))級1—4月；

鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級1—2月；

村(居)級：0—1月。(注：交通不便地區(qū)，可適當增加庫存周轉(zhuǎn)量標)

2、藥具年〃人份標準使用量：

短效藥：22片*1 3板／人〃年

速效藥：1 5片*2板／人〃年

外用藥：1 20—1 50粒(張)--X-／人〃年

避孕套：1 20—1 50只／人〃年

(注：流動人口密集的地區(qū)，避孕套可按實際需求訂購)第二章計劃生育藥具調(diào)撥倉儲管理規(guī)范 第一條 調(diào)撥倉儲原則

(一)嚴格計劃、滿足需求、加快調(diào)撥、及時供給。(二)規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、加強監(jiān)督、避免浪費。(三)安全儲存、科學(xué)養(yǎng)護、保證質(zhì)量、降低損耗。

第二條 調(diào)撥倉儲要求

(一)合同藥具調(diào)撥主要依據(jù)各地藥具訂購計劃和簽定合同時與供貨單位約定的條款。各省級藥具管理機構(gòu)定期檢查，按季度收集和匯總?cè)?區(qū)、市)合同藥具調(diào)撥和執(zhí)行情況，藥具中心將不定期抽查。

(二)國家?guī)齑婧褪?區(qū)、市)本級庫存藥具作為儲備，主要用于救災(zāi)、調(diào)劑、補充計劃不足等免費調(diào)撥。國家?guī)齑嫘滦退幘咧饕鳛楦咝滤幘弋a(chǎn)品宣傳推廣應(yīng)用的免費調(diào)撥。省(區(qū)、市)本級庫存藥具自行安排免調(diào)周期，國家?guī)齑婧托滦退幘呙庹{(diào)周期為1—2月、零星免調(diào)隨時進行。．(三)各級藥具庫房的面積必須滿足藥具庫存最大周轉(zhuǎn)量的需要，逐步達到標準(見本章附件)。庫房(室)要配備恒溫、除濕、測量溫濕度、防火、防爆、通訊工具、運輸工具等基本設(shè)備，縣(市、區(qū))級以上(含縣級)要逐步實現(xiàn)計算機信息網(wǎng)絡(luò)化管理。

(四)在庫藥具要嚴格執(zhí)行《計劃生育藥具質(zhì)量管理辦法》。建立藥具庫存明細帳、庫存卡，出入庫藥具要求質(zhì)量完好、數(shù)量準確、手續(xù)齊全。計劃員、庫管員、財務(wù)人員要進行定期盤點，賬卡物相符，并對盤盈、盤虧情況做出書面說明。發(fā)現(xiàn)問題及時報告上級主管部門，并進行妥善處理。第三條 調(diào)撥倉儲程序(一)出入庫程序

1、各級庫管員接到到貨通知后，憑供貨單位出庫單，核對無誤后于24小時內(nèi)完成驗收和入庫，計劃員和庫管員應(yīng)及時登記入帳。驗收不合格的藥具，不得辦理入庫手續(xù)，并及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)進行處理。

2、各級庫管員和計劃員根據(jù)出庫單，按照“先進先出、近失效期先出”的批號管理原則，準確配貨、保質(zhì)保量、及時發(fā)運，并做好記錄。(二)調(diào)撥程序

1、合同藥具

(1)各單位在簽訂合同時與供貨單位商定生產(chǎn)、發(fā)貨時 間和地點，并做好備注，或者按照電話預(yù)約發(fā)貨；(2)各單位需貨時提前1—2月通知供貨單位組織生產(chǎn)或供貨，供貨單位發(fā)貨時應(yīng)提前通知省(區(qū)、市)級藥具管理機構(gòu)和收貨單位；

(3)由生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站調(diào)運的合同內(nèi)避孕藥，按照需求方的要求，直接調(diào)運到省(區(qū)、市)或地(市)或縣(區(qū))；(4)地(市)或縣(區(qū))收貨單位及時將回執(zhí)(或入庫單)寄往省級藥具管理機構(gòu)，作為付款依據(jù)。

2、國家、省級庫存藥具和國家?guī)齑嫘滦退幘?1)省級單位根據(jù)實際需求提出國家?guī)齑婕靶滦退幘呙庹{(diào)申請報告(報告單樣見附件)，省級單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級上報藥具中心；省級以下的單位需要庫存藥具免調(diào)時，先提出藥具免調(diào)申請報告，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級上報省級匯總；

(2)藥具中心或省級藥具管理機構(gòu)可根據(jù)需求，直接擬定藥具免調(diào)分配計劃，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后執(zhí)行；(3)藥具中心或省級藥具管理機構(gòu)審核下級的藥具免調(diào)申請，參考本級庫存藥具可供調(diào)撥數(shù)量和當年免費調(diào)撥執(zhí)行情況，審批免調(diào)藥具計劃后進行調(diào)撥，年終匯總后報同級人口計生委備案；

(4)藥具中心或省級藥具管理機構(gòu)逐級下達免調(diào)計劃，免費調(diào)撥計劃匯總表一式二份，本單位的計劃(或業(yè)務(wù))部、財務(wù)部各一份。免調(diào)計劃分割表應(yīng)隨免調(diào)通知或函，分別印發(fā)給各有關(guān)單位、藥具供應(yīng)站及生產(chǎn)企業(yè)；

(5)各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站接到免調(diào)計劃通知后，再組織藥具的生產(chǎn)和入庫，不得擅自組織藥具的生產(chǎn)和入庫。其中，相關(guān)避孕藥品由藥具供應(yīng)站組織檢驗、儲存和調(diào)運，直調(diào)藥具由生產(chǎn)企業(yè)組織檢驗、儲存和調(diào)運；(6)免調(diào)執(zhí)行完畢，由相關(guān)直調(diào)企業(yè)、藥具供應(yīng)站及 時收集收貨回執(zhí)，并寄送藥具中心或省(區(qū)、市)級藥具管理機構(gòu)，作為付款和核實免調(diào)執(zhí)行情況的依據(jù)。

3、全軍、武警、西藏的藥具合同調(diào)撥

藥具中心嚴格按照全軍、武警、西藏的藥具訂購計劃、發(fā)貨要求和調(diào)撥管理原則，協(xié)調(diào)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站，及時組織生產(chǎn)、發(fā)貨、入庫、驗收、儲存和調(diào)運。

附件：

各級藥具庫房面積的參考標準：

省(區(qū)、市)級藥具專用庫房面積為300—5 00平方米；

地(市)級藥具管理機構(gòu)藥具專用庫房面積為200—400平方米(5 00萬人口以上為400平方米，500萬人口以下為200平方米)；

縣(市、區(qū))級藥具專用庫房面積為1 00—1 50平方米(100萬人口以上為1 50平方米，1 00萬人口以下為100平方米)； 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)級藥具專用室面積為10一20平方米(或2個藥具柜)；

村(社區(qū)居委會)設(shè)1個藥具專用柜(箱)。

(注：特殊地區(qū)可根據(jù)當?shù)乜側(cè)丝跀?shù)和自身條件設(shè)定標準。)第三章 計劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范

第一條 基本原則

(一)建立安全防范管理措施，律，確保系統(tǒng)管理的安全性。

(二)建立系統(tǒng)運行管理制度，準，提高系統(tǒng)管理的科學(xué)性。

(三)建立技術(shù)系統(tǒng)監(jiān)管體系，度，確保業(yè)務(wù)運行暢通快捷。

第二條工作職責

嚴格信息數(shù)據(jù)保密紀 規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序標 強化系統(tǒng)技術(shù)保障力

(一)建立藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理制度，明確權(quán)利、責任、任務(wù)。各藥具管理機構(gòu)需配備系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員，作為信息系統(tǒng)的主要使用人員，單位主要領(lǐng)導(dǎo)作為系統(tǒng)管理主要責任人。

(二)信息系統(tǒng)使用人員

1、系統(tǒng)監(jiān)管員，即藥具發(fā)展中心和省(市)級藥具部門的領(lǐng)導(dǎo)，審批本級及下級系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的運行權(quán)限，監(jiān)管本地的藥具管理業(yè)務(wù)，保證系統(tǒng)的運行環(huán)境。

2、系統(tǒng)管理員，即經(jīng)系統(tǒng)監(jiān)管員授權(quán)的藥具發(fā)展中心與省(地)級藥具管理機構(gòu)有關(guān)人員，負責監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，為維護系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、保障系統(tǒng)安全運行提供技術(shù)支持，指導(dǎo)和監(jiān)督信息技術(shù)工作。

3、系統(tǒng)操作員，即各藥具管理機構(gòu)業(yè)務(wù)部門有關(guān)人員。藥具發(fā)展中心系統(tǒng)操作員負責監(jiān)管全國各管理站業(yè)務(wù)運行情況；省、地、縣級系統(tǒng)操作員負責監(jiān)管、維護本站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)運行和具體業(yè)務(wù)操作。

第三條 系統(tǒng)管理制度

(一)采取嚴密的安全措施防止無關(guān)用戶進入系統(tǒng)。(二)操作人員設(shè)立互不相同的用戶名，定期更換操作口令，嚴禁操作人員泄露自己的操作口令。

(三)各崗位操作權(quán)限要嚴格按崗位職責設(shè)置，應(yīng)定期核查操作員的權(quán)限。

第四條 安全管理制度

(一)制定系統(tǒng)技術(shù)安全管理制度，建立安全防范設(shè)施和安全保障機制，以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險和操作風(fēng)險，預(yù)防計算機犯罪。

(二)廣泛開展計算機系統(tǒng)安全教育，定期或不定期進行 計算機系統(tǒng)安全檢查，保證計算機系統(tǒng)安全運行。(三)建立系統(tǒng)病毒防范制度

1、各藥具管理機構(gòu)指定專人負責計算機病毒防范工作，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并報告。

2、新系統(tǒng)安裝前應(yīng)進行病毒例行檢測。

3、經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認無病毒后方可使用。

4、禁止運行未經(jīng)單位審核批準的軟件。

5、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。

第五條 網(wǎng)絡(luò)管理制度

(一)藥具管理機構(gòu)上互聯(lián)網(wǎng)必須使用當?shù)仉娦呕蚓W(wǎng)通部門的ADSL接人方式。

(二)登錄信息系統(tǒng)的計算機必須采用與藥具管理虛擬專網(wǎng)兼容的VPN硬件或軟件產(chǎn)品。

(三)局域網(wǎng)要采用必要的安全防護設(shè)施，同時保證與藥具管理虛擬專網(wǎng)兼容。

第六條 設(shè)備管理制度

(一)各級計劃生育藥具管理機構(gòu)或部門負責信息網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)備的管理和維護。

(二)不定期檢查設(shè)備運行狀況，定期進行專業(yè)設(shè)備維護。

(三)未經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準，不得擅自拆、修設(shè)備。

第五篇：采購業(yè)務(wù)管理規(guī)范

菏澤市卓越皮業(yè)有限公司 采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程

（討論稿）

2016.3.25

菏澤市卓越皮業(yè)有限公司

采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程（討論稿）

為保障公司合理采購，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要、規(guī)范采購行為、防范采購風(fēng)險，制定本規(guī)程。

第一章

總則

第一條 本規(guī)范所稱采購，是指購買貨物（或接受勞務(wù)）及支付款項等相關(guān)活動。包括采購預(yù)算、請購審批、供應(yīng)商評價、采購招標、物品驗收、付款審批、預(yù)付款管理、采購?fù)素浀纫幌盗谢顒印?/p>

第二條 公司采購業(yè)務(wù)至少應(yīng)當關(guān)注下列風(fēng)險：

（一）采購計劃審批不合理，市場變化趨勢預(yù)測不準確，造成庫存積壓或短缺，可能導(dǎo)致公司生產(chǎn)停滯或資源浪費。

（二）供應(yīng)商選擇不當，采購方式不合理、招投標或定價機制不科學(xué)、授權(quán)審批不規(guī)范，可能導(dǎo)致采購物資質(zhì)次價高，出現(xiàn)舞弊或遭受欺詐。

（三）沒有將不相容的職務(wù)崗位分離，可能導(dǎo)致失去制約和監(jiān)管，容易發(fā)生有意或無意的錯誤。

第三條 公司應(yīng)當結(jié)合實際情況，全面梳理采購業(yè)務(wù)流程，完善采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，統(tǒng)籌審批采購計劃，明確請購、審批、購買、驗收、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責和審批權(quán)限，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務(wù)，建立價格監(jiān)管機制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，確保物資采購能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。

第二章 采購管理一般要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程

第四條 為避免多頭采購和分散采購，提高采購業(yè)務(wù)效率，降低采購成本，堵塞管理漏洞，公司的采購業(yè)務(wù)集中由供應(yīng)部負責。重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，須組織相關(guān)專家論證，實行集體決策和審批。

第五條 公司根據(jù)經(jīng)營目標，編制采購預(yù)算。對預(yù)算采購項目，各需求部門應(yīng)當嚴格按照預(yù)算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)，并根據(jù)市場變化提出合理采購申請。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，必須履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審核、審批權(quán)限的部門或人員審批后，再履行辦理請購手續(xù)。

（★）采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程

1.各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)目標預(yù)測生產(chǎn)計劃，據(jù)此編制《物資需求計劃》和本部門《采購預(yù)算》；倉儲部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)用料計劃編制倉儲《采購預(yù)算》；行政各部根據(jù)實際需求編制各自的《采購預(yù)算》。

2.供應(yīng)部負責匯總，整理各部門提交的采購預(yù)算。

3.財務(wù)部對供應(yīng)部提交的匯總采購預(yù)算資料進行審核，并根據(jù)上材料單價、當匯率、利率等各項預(yù)算基準，編制公司《采購預(yù)算表》，財務(wù)部經(jīng)理簽字確認后報財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后嚴格執(zhí)行。

4.各請購部門根據(jù)實際需求提出貨物采購申請，供應(yīng)部根據(jù)市場價格填報采購金額，并依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定以及生產(chǎn)需求情況判斷采購申請是否合理，如果采購申請合理，則提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，不合理則退回請購部門。

5.采購預(yù)算調(diào)整的原因有預(yù)算外采購和超預(yù)算采購兩種情況。由于市場環(huán)境

變化可能引起采購物資價格上漲，導(dǎo)致實際采購金額超出采購預(yù)算；生產(chǎn)突發(fā)事件也可能導(dǎo)致采購預(yù)算外支出，所以發(fā)生預(yù)算外采購和超預(yù)算采購時，供應(yīng)部應(yīng)提出《采購預(yù)算調(diào)整申請》追加采購預(yù)算。

6.財務(wù)部接到供應(yīng)部的預(yù)算調(diào)整申請后，根據(jù)實際情況并參照公司的相關(guān)規(guī)定，編制《采購預(yù)算調(diào)整方案》，提交財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購預(yù)算管理制度》 ②《采購申請制度》 ③《請購審批制度》 8.責任部門：供應(yīng)部、財務(wù)部

9.責任人：總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員。

第六條 公司建立《采購申請制度》，依據(jù)購買物資和接受勞務(wù)的類型，確定歸屬管理部門，授予相應(yīng)的請購權(quán)，明確相關(guān)部門或人員的職責權(quán)限及相應(yīng)的請購和審批程序。供應(yīng)部對需求部門提出的采購需求進行審核，并進行歸類匯總，統(tǒng)籌安排公司的采購計劃。

具有請購權(quán)的部門對預(yù)算內(nèi)采購項目，應(yīng)當嚴格按照預(yù)算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)，并根據(jù)市場變化提出合理采購申請。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，應(yīng)首先履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審批權(quán)限的部門或人員審批后，再行辦理請購手續(xù)。

（★）請購與審批業(yè)務(wù)流程

1.生產(chǎn)部、倉儲部、實驗室（研發(fā)部）和行政各部等物資需求部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實際需求提報采購申請。

2.各部門請購人員根據(jù)庫存基準量、用料預(yù)算填寫《采購申請單》，列明請購物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容。

3.供應(yīng)部在核查采購物資庫存情況的基礎(chǔ)上，檢查該項請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量。

4.如果采購專員認為采購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價格在《采購申請單》上填寫采購金額后呈報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.采購事項在預(yù)算范圍之內(nèi)的，供應(yīng)部按照預(yù)算執(zhí)行進度辦理采購審批手續(xù)。

6.采購事項在預(yù)算范圍之外的，應(yīng)按照《采購預(yù)算》管理程序，編制《采購預(yù)算調(diào)整方案》，供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)總監(jiān)逐級審批，最終由總經(jīng)理審批。

7.采購事項在采購預(yù)算之內(nèi)，但實際采購金額超出預(yù)算范圍的，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批。

8.采購專員按照審批后的《采購申請單》進行采購。9.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度： ①《采購申請制度》 ②《請購審批制度》

10.責任部門：公司各請購部門

11.責任人：總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員

第七條 公司要建立科學(xué)的供應(yīng)商評估和準入制度，確定合格供應(yīng)商清單，與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，對供應(yīng)商提供貨物或勞務(wù)的質(zhì)量、價格、交貨及時性、供貨條件、資信及經(jīng)營狀況等進行實時動態(tài)管理和綜合評估。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行合理選擇和調(diào)整，必要時，公司可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)對供應(yīng)商進行資信調(diào)查。

（★）供應(yīng)商評選的業(yè)務(wù)流程

1.供應(yīng)部通過各種途徑收集、整理供應(yīng)商信息。主要內(nèi)容要包括供應(yīng)商信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力等方面的信息，對新的供應(yīng)商要以面談、調(diào)查問卷等方式對供應(yīng)商進行調(diào)查。

2.供應(yīng)部和使用部門依據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，參照公司《比質(zhì)比價采購制度》等相關(guān)文件，對供應(yīng)商進行比質(zhì)比價分析。

3.供應(yīng)部根據(jù)比質(zhì)比價分析結(jié)果，參照《供應(yīng)商選定標準》，提出《候選供應(yīng)商名單》報供應(yīng)部經(jīng)理審批。

4.供應(yīng)部通過采購物資分類，組織請購部門進行評審。

5.評審后，供應(yīng)部匯總評審結(jié)果，編寫《評審報告》，擬定供應(yīng)商等級排序名單，報供應(yīng)部經(jīng)理審批。

6.供應(yīng)部根據(jù)供應(yīng)部經(jīng)理審核結(jié)果，確定《供應(yīng)商名單》，并報供應(yīng)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購管理制度》 ②《供應(yīng)商選定標準》 ③《供應(yīng)商評價制度》 ④《比質(zhì)比價采購制度》 8.責任部門：供應(yīng)部、各請購部門

9.責任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員

第八條 公司根據(jù)市場情況和采購計劃合理選擇采購方式。大宗采購需要用招標方式，合理確定招投標的范圍、標準、實施程序和評標規(guī)則；一般物資或勞務(wù)等的采購可以采用詢價或定向采購的方式并簽訂合同協(xié)議；小額零星物資或勞務(wù)的采購可采用直接購買的方式。

（★）采購招標業(yè)務(wù)流程

1.對需要進行招標的采購業(yè)務(wù)，供應(yīng)部征詢物資需求部門意見，準備招標文件。

2.供應(yīng)部編制《采購招標書》報供應(yīng)部經(jīng)理審批。

3.供應(yīng)部發(fā)布招標廣告，說明招標方式，招標項目的名稱、用途、規(guī)格、質(zhì)量要求及數(shù)量或規(guī)模，履行合同的期限與地點、投標保證金、投標截止時間及投標書投遞地點、開標的時間與地點、對投標單位的資質(zhì)要求以及其他必要內(nèi)容。

4.供應(yīng)部收到供應(yīng)商的資格審查文件后，對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽等方面進行審查。

5.供應(yīng)部通過審查供應(yīng)商各方面指標，確定符合要求的供應(yīng)商。6.供應(yīng)部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標書，供應(yīng)商填寫完畢后遞交供應(yīng)部。7.供應(yīng)部對供應(yīng)商的標書進行初步審核，剔除明顯不符合要求的供應(yīng)商，報供應(yīng)部經(jīng)理。

8.供應(yīng)部經(jīng)理組織需求部門、技術(shù)、財務(wù)部門等相關(guān)人員或?qū)＜覍Y選通過的投標書進行論證，選出最終的中標單位。

9.最終中標者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后，由供應(yīng)部宣布中標單位。10.供應(yīng)部經(jīng)理代表公司與中標單位簽訂《采購合同》。11.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度

①《采購管理制度》 ②《采購招標管理制度》 12.責任部門：供應(yīng)部、請購部門

13.責任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員

第九條 公司要逐步建立和完善采購物資的議價定價機制，采取協(xié)議采購、招標采購、談判采購、詢價采購、比價采購等多種方式合理確定采購價格，最大限度的減少市場變化對公司采購價格的影響。

大宗采購等采用招標方式確定采購價格，其他物資或勞務(wù)的采購，可根據(jù)市場行情制定最高采購限價，并對最高限價適時調(diào)整。

建立價格檔案和價格評價體系。供應(yīng)部門要對所有采購材料建立價格檔案，對每一批采購物資的報價，應(yīng)首先與歸檔的材料價格進行比較，分析價格差異的原因。如無特殊原因，原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平，否則需要作出詳細說明。對重點、大宗材料價格要建立價格評價體系，由公司有關(guān)部門組成價格評價組，定期收集有關(guān)的供應(yīng)價格信息，分析評價現(xiàn)有的價格水平，并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。

第十條 公司根據(jù)確定的供應(yīng)商，采購方式、采購數(shù)量、采購價格、質(zhì)量標準、采購費用等情況擬定采購合同。采購合同必須準確描述各項條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責任，按照規(guī)定權(quán)限簽訂采購合同。各類采購合同、資料，供應(yīng)部負責整理歸檔。

第十一條 公司建立嚴格的采購驗收制度，確定檢驗方式，由專門的驗收機構(gòu)和驗收人員對采購項目的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等相

關(guān)內(nèi)容進行驗收，出具驗收證明。涉及大宗和新特物資采購，必要時可委托專業(yè)測試。

驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，負責驗收的機構(gòu)和人員應(yīng)當立即向負責采購的機構(gòu)報告，采購機構(gòu)應(yīng)當查明原因并及時處理。

（★）采購驗收業(yè)務(wù)流程

1.根據(jù)采購合同約定，供應(yīng)商按時發(fā)貨、采購專員接到供應(yīng)商的《發(fā)貨通知單》后，通知倉儲部或請購部門準備接收貨物。

2.倉儲部（或請購部門）依據(jù)合同訂單對供應(yīng)商隨貨同行的《送貨單》認真進行貨物品種、規(guī)格、數(shù)量的核對查實。

3.清點核對如不存在問題，采購專員組織質(zhì)檢部和使用部門對貨物進行質(zhì)量檢驗（必要時，可委托專門檢測結(jié)構(gòu)檢測），看是否符合合同訂單以及生產(chǎn)工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗完畢后，質(zhì)檢部或委托機構(gòu)應(yīng)出具《質(zhì)量檢驗報告》，送交供應(yīng)部經(jīng)理審核。

4.清點核對如與《送貨單》不符，采購專員、倉儲部應(yīng)會同參與清點核對的供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員共同簽字確認，并報供應(yīng)部經(jīng)理審批，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時解決。

5.若《質(zhì)量檢驗報告》顯示貨物質(zhì)量存在問題，采購專員應(yīng)依據(jù)合同、訂單規(guī)定提出具體解決辦法，報供應(yīng)部經(jīng)理審批后，聯(lián)系供應(yīng)商作退換貨處理。

6.《質(zhì)量檢驗報告》所購貨物不存在質(zhì)量問題，則由倉儲部門負責入庫，填寫《入庫單》，并與財務(wù)部協(xié)作進行賬務(wù)處理。

7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購管理制度》 ②《采購驗收制度》

③《采購物資質(zhì)量檢驗報告制度》

8.責任部門：供應(yīng)部、財務(wù)部、使用部門、質(zhì)檢部

9.責任人：供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員、質(zhì)檢部經(jīng)理、質(zhì)檢員、倉儲部、保管員

第十二條 加強物資采購供應(yīng)過程的管理，要依據(jù)采購合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產(chǎn)或工程的異常情況，應(yīng)出具書面報告并及時提出解決方案。

供應(yīng)部應(yīng)當做好采購業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，實行全過程的采購登記制度，或進行信息化管理，確保采購過程的可追溯性。

第三章 付款管理的一般要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程

第十三條 公司要加強采購付款管理，完善付款流程，明確付款審核人員的責任和權(quán)力，嚴格審核采購預(yù)算、合同、相關(guān)單據(jù)憑證、審核程序等相關(guān)內(nèi)容，審核無誤后按照合同規(guī)定及時辦理付款。

在付款過程中，應(yīng)當嚴格審核采購發(fā)票的真實性、合法性與有效性，發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票，要查明原因及時報告處理。

公司重視采購付款的過程控制和跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)異常情況時，應(yīng)當拒絕付款，避免出現(xiàn)資金損失；選擇合理的付款方式，并嚴格遵循合同規(guī)定，防范付款方式不當帶來的資金風(fēng)險。

（★）付款審批業(yè)務(wù)流程

1.采購專員定期匯總采購合同及采購訂單

2.采購專員對采購合同約定的付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量驗收入庫單等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審查，并核對合同執(zhí)行與付款情況。

3.采購專員依據(jù)采購發(fā)票、質(zhì)檢報告、入庫單等有關(guān)憑證，填寫《付款申請單》提交供應(yīng)部經(jīng)理審核，確保數(shù)據(jù)準確無誤。

4.財務(wù)部按照采購合同相關(guān)條款、發(fā)票等對供應(yīng)部經(jīng)理復(fù)核后的《付款申請單》進行審核后，提交總經(jīng)理審批。

5.財務(wù)部按照總經(jīng)理的審批意見，辦理付款。6.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度： ①《采購管理制度》 ②《付款審批權(quán)限的規(guī)定》 7.責任單位：供應(yīng)部、財務(wù)部

8.責任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員、出納

第十四條 加強預(yù)付賬款和定金的管理。涉及大額或長期的預(yù)付款項，要定期進行跟蹤核查，綜合分析預(yù)付款的期限，占用款項的合理性及回收風(fēng)險等情況，發(fā)現(xiàn)有疑問的預(yù)付款，要及時向財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理報告，及時采取措施。

（★）預(yù)付賬款審批業(yè)務(wù)流程

1.采購專員與選定的供應(yīng)商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進行協(xié)商談判，雙方達成一致意見后，確定采購付款方式為預(yù)付款的，提交供應(yīng)部經(jīng)理和財務(wù)部審核后，總經(jīng)理審批。

2.供應(yīng)部經(jīng)理按總經(jīng)理批準后的意見，與客戶簽訂采購合同，詳細注明采購貨品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)指標、價格和交貨日期、交貨地點、運輸費用等內(nèi)容。

3.采購專員依照采購合同，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求，簽發(fā)《采購訂單》。4.采購專員依據(jù)采購訂單，計算預(yù)付款金額，填寫《預(yù)付款申請單》交供應(yīng)

部經(jīng)理，財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。

5.財務(wù)部按照總經(jīng)理批準的《預(yù)付款申請單》將貨款劃入供應(yīng)商賬戶（或?qū)⑵睋?jù)背書交給供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員簽收），并對匯款或付款憑證入賬，同時告知采購專員。

6.采購專員接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，通知倉儲部門接受貨物。

7.倉儲部、質(zhì)檢部按照《采購驗收業(yè)務(wù)流程》執(zhí)行，清點核對和質(zhì)量檢測。8.經(jīng)過驗收確定貨品不存在數(shù)量、質(zhì)量問題后，采購專員應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票。

9.采購專員依據(jù)采購合同、購貨發(fā)票、質(zhì)檢單、入庫單，填寫《付款申請單》報請支付應(yīng)付的余額或結(jié)算預(yù)付賬款。

10.財務(wù)部接到總經(jīng)理審批后的《付款申請單》后，支付余額，并對發(fā)票和付款憑證做相應(yīng)的會計處理。

11.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購管理制度》

②《預(yù)付款和定金授權(quán)審批制度》 12.責任部門：供應(yīng)部、財務(wù)部

13.責任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員、出納

第十五條 公司要建立退貨管理制度。對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，并在與供應(yīng)商簽訂的合同中明確退貨事項，及時收回所退貨物價款。涉及符合索賠條件的退貨應(yīng)在索賠期限內(nèi)辦理索賠。

（★）采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程

1.供應(yīng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員編寫擬定《退貨管理制度》，明確退貨條件、退貨手續(xù)，貨物出庫的退貨款項回收等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后嚴格執(zhí)行。

2.采購貨物在公司未支付貨款之前，在倉儲部門清點核對和質(zhì)監(jiān)部門質(zhì)量檢測中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題，采購專員按《采購驗收業(yè)務(wù)流程》提出解決方案，報總經(jīng)理審批后辦理退貨換貨等事項。

3.采購貨物在已付款或收到購物發(fā)票后，在倉儲部清點核對和質(zhì)監(jiān)部門質(zhì)量檢測中存在數(shù)量、質(zhì)量問題的，采購專員《退貨方案》報供應(yīng)部經(jīng)理和財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。

4.采購專員根據(jù)審批的《退貨方案》與供應(yīng)商協(xié)商，確定具體貨物退回、賠償事宜。

5.采購專員依據(jù)協(xié)商結(jié)果，通知倉儲部門退貨，并開具《退貨單》，通知供應(yīng)商接貨。

6.供應(yīng)商核對信息后，取回不合格貨物，根據(jù)協(xié)商結(jié)果，退回退貨款和賠償金額。

7.財務(wù)部查收供應(yīng)商的退款及賠償金額，同時告知采購專員。

8.財務(wù)部依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對退貨款項進行賬務(wù)處理，對購貨發(fā)票依稅收法規(guī)辦理。

9.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購管理制度》 ②《采購?fù)素浌芾碇贫取?/p>

10.責任部門：供應(yīng)部、倉儲部、財務(wù)部

11.責任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員、倉儲保管員

第四章 采購與付款業(yè)務(wù)的不相容職務(wù)分離

第十六條 不相容職務(wù)分離要求公司全面系統(tǒng)的分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互監(jiān)管、相互制約的工作機制，避免相關(guān)機構(gòu)或人員串通舞弊、濫用職權(quán)、牟取不當利益的事件。

（一）采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位 1.請購與預(yù)算審批 2.詢價與確定供應(yīng)商 3.采購合同的訂立與審批 4.采購與驗收 5.采購、驗收與付款

6.采購、驗收與相關(guān)會計記錄。

（二）采購與付款業(yè)務(wù)不相容的分離 1.辦理請購與審核機構(gòu)分別設(shè)立

2.采購價格征詢與確定供應(yīng)商的人員不可一人兼任 3.采購合同的訂立與合同審批不可一人兼任 4.采購、驗收應(yīng)由不同機構(gòu)、不同人員分別執(zhí)行

5.采購、驗收人員及其配偶、子女不能經(jīng)辦貨款支付和退貨貨款的收取

6.采購、驗收人員的配偶及子女不能經(jīng)管“應(yīng)付賬款”等相關(guān)的會計處理業(yè)務(wù)。

第五章 附則

第十七條 本規(guī)程自2016年

月

日實行。附件：相關(guān)各環(huán)節(jié)《業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖》