第一篇：關(guān)于2012年庫存實(shí)物自查的通知

關(guān)于2012年庫存實(shí)物自查的通知

各承儲庫：

為深入貫徹落實(shí)清倉查庫工作有關(guān)要求，我轄區(qū)結(jié)合實(shí)際情況，在全國性清倉查庫前對國家政策性糧食，進(jìn)行全面、準(zhǔn)確、實(shí)事求是的組織一次自查，具體要求如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一布置

按要求制定自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由庫領(lǐng)導(dǎo)組織牽頭，成員包括駐庫監(jiān)管員、倉儲管理人員、檢驗(yàn)人員、財務(wù)統(tǒng)計人員組成。具體工作落實(shí)到人，確保自查工作質(zhì)量。

二、制定自查報告，實(shí)施方案。

三、自查時間，2012年3月27至2012年4月5日。自查期間監(jiān)管處不定期對庫點(diǎn)抽查。各單位的自查結(jié)果在4月6日前要用書面形式報到監(jiān)管處。

四、現(xiàn)場、內(nèi)業(yè)、庫存實(shí)物數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行丈量扦樣檢查。

（一）、現(xiàn)場管理，要求達(dá)到“四無”標(biāo)準(zhǔn)。

（二）、實(shí)物丈量，要求提供實(shí)物丈量匯總表、工作底稿、庫區(qū)平面圖。

（三）、三賬是否相符，即保管賬、統(tǒng)計賬、財務(wù)賬。要求填寫規(guī)范，貨位?？ㄉ系馁|(zhì)量檢測記錄按要求每年的3月、9月兩次檢測結(jié)果按檢測報告填寫。糧溫、糧情記錄、通風(fēng)

記錄、三級檢查記錄填寫及時有真實(shí)性，要求庫主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的要及時簽字。

（四）、輪出輪入手續(xù)制度，出庫單,要求手續(xù)制度齊全。

（五）、保管員要求服裝統(tǒng)一，報告詞要熟練。門衛(wèi)要有經(jīng)警，職工要佩戴胸卡。

（六）、今年有收購新糧的單位,?？āＥ?、囤牌不齊全的單位，要抓緊時間訂做專牌、囤牌。?？]有填寫檢測記錄和沒有蓋章的單位抓緊時間填寫專卡到直屬庫蓋章。

（七）、有露天囤單位，囤區(qū)要三隔離，（隔離網(wǎng)、避雷針、消防車）。制定安全生產(chǎn)，防火預(yù)案，設(shè)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，制定安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度。

（八）、春季是糧情多發(fā)季節(jié)，有結(jié)露、結(jié)頂?shù)膯挝挥米钣行У姆椒皶r處理結(jié)露、結(jié)頂現(xiàn)象，保證儲糧安全。

（九）、檢查租倉、租庫點(diǎn)時由直屬庫派出人員負(fù)責(zé)與檢查組協(xié)調(diào)和解釋。租倉、租庫點(diǎn)的各項(xiàng)記錄由直屬庫派出的管理人員、保管員簽字。

（十）、檢查組需要什么賬提供什么賬，沒有提到的賬和記錄不要隨意提供。不要隨意回答檢查組的問題，檢查組提出的問題要由相關(guān)部門人員解答，在此次國檢出現(xiàn)問題的單位直接取消承儲資格。

以上要求請各庫主要領(lǐng)導(dǎo)具體分工，分到各部門到人頭，認(rèn)真詳細(xì)的做好自查工作。具體清倉查庫工作要求內(nèi)容、表格在，黑河地區(qū)保糧探討群共享里。此次自查工作也是監(jiān)管處對轄區(qū)庫點(diǎn)進(jìn)行一次大的摸底，同時也為下一步全國性的清倉查庫大檢查打好基礎(chǔ)。

中儲糧黑龍江分公司駐黑河監(jiān)管處

二0一二年三月二十七日

第二篇：關(guān)于2011年庫存實(shí)物自查的通知

關(guān)于2011年庫存實(shí)物自查的通知

各承儲庫：

為深入貫徹落實(shí)清倉查庫工作有關(guān)要求，我轄區(qū)結(jié)合實(shí)際情況，在全國性清倉查庫前對國家政策性糧食，進(jìn)行全面、準(zhǔn)確、實(shí)事求是的組織一次自查，具體要求如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一布置

按要求制定自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由庫領(lǐng)導(dǎo)組織牽頭，成員包括駐庫監(jiān)管員、倉儲管理人員、檢驗(yàn)人員、財務(wù)統(tǒng)計人員組成。具體工作落實(shí)到人，確保自查工作質(zhì)量。

二、制定自查報告，實(shí)施方案

三、庫存實(shí)物數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行丈量扦樣檢查。

（一）、儲糧安全，各項(xiàng)制度、賬卡、囤卡齊全，三賬相符。

（二）、做囤的單位囤區(qū)要三隔離，（隔離網(wǎng)、避雷針、消防車）

四、填寫國家政策性糧油實(shí)物清查測量記算表、糧食實(shí)物檢查工作底稿。

五、自查時點(diǎn)3月末庫存。

具體清倉查庫工作要求內(nèi)容、表格還沒下，此次自查工作是監(jiān)管處對轄區(qū)的庫點(diǎn)進(jìn)行自查，也是為下一步全國性的清倉查庫大檢查打好基礎(chǔ)。

中儲糧黑龍江分公司駐黑河監(jiān)管處

二0一一年三月二十一日

第三篇：庫存實(shí)物管理制度

庫存實(shí)物管理制度

目錄

一.總則 2

二.崗位分工與授權(quán) 2

三.請購、采購、驗(yàn)收與保管 3

四.領(lǐng)用與發(fā)出 4

五.盤點(diǎn)與處置 5

六.檢查與監(jiān)督 6

七.附則 6

庫存實(shí)物管理制度一.總則

1.1為了加強(qiáng)公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，制定本制度。

1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物資。

1.3庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分離。

1.3.2物資的驗(yàn)收、保管與采購分離。

1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。

1.3.4存貨盤點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。

1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)制定替代人員或臨時人員負(fù)責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。

二.崗位分工與授權(quán)

2.1職責(zé)分工

2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗(yàn)收入庫，存儲保管業(yè)務(wù)，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫業(yè)務(wù)。定期盤點(diǎn)庫存物資，保證庫存物資達(dá)到賬實(shí)相符、賬賬相符。

2.1.2計財中心負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點(diǎn)與核算，做到賬實(shí)相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。

2.1.3營銷中心、運(yùn)維中心等部門負(fù)責(zé)外購品采購計劃提報。

2.1.4運(yùn)營中心采購部負(fù)責(zé)外購物資采購及入庫檢測事宜。

2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會批準(zhǔn)。

三.請購、采購、驗(yàn)收與保管

3.1公司的物資采購業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運(yùn)營中心采購部根據(jù)相應(yīng)部門下達(dá)的采購計劃提報進(jìn)行采購。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

3.2行政中心行管部、運(yùn)營中心采購部分別對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗(yàn)合格的物資才可辦理入庫相關(guān)手續(xù)。

3.3.運(yùn)營中心采購部主要負(fù)責(zé)采購 工作

3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實(shí)物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運(yùn)營中心采購部根據(jù)物資或驗(yàn)收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負(fù)責(zé)審核，最終由發(fā)起部門領(lǐng)用。

3.3.2營銷中心，運(yùn)維中心等部門用于技術(shù)或項(xiàng)目上的物資采購，在收到物資時由運(yùn)營中心采購部按照相關(guān)驗(yàn)收要求進(jìn)行入庫。

3.4行政中心行管部采購主要負(fù)責(zé)采購工作

3.4.1 公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據(jù)各部門計劃提報所需，進(jìn)行采購，收到物資第一時間，必須依照實(shí)物及驗(yàn)收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細(xì)登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，3.5行政中心須定期對存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作

3.5.1發(fā)貨時遵循先進(jìn)先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。

3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門總監(jiān)及相關(guān)部門批準(zhǔn)。

3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應(yīng)根據(jù)營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)營銷總監(jiān)、董事長批準(zhǔn)后，對擬入庫的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營銷中心、運(yùn)營中心確定處理方法。

四.領(lǐng)用與發(fā)出

4.1領(lǐng)用分類

4.1.1公司各部門領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報資產(chǎn)領(lǐng)用申請。倉管員憑經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)領(lǐng)用申請表，核對存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。

4.1.2 營銷中心、項(xiàng)目技術(shù)中心、運(yùn)維中心等部門領(lǐng)用技術(shù)或項(xiàng)目的物資時，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進(jìn)行發(fā)出。

4.2對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。

五.盤點(diǎn)與處置

5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)和盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)采取抽盤方式，盤點(diǎn)采用全盤方式。月度盤點(diǎn)的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨用每月盤點(diǎn)一次。

5.2月度盤點(diǎn)時間為每自然月最后一天，盤點(diǎn)為每自然年最后一天

5.3行政中心應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，合理安排人員。

5.4行政中心應(yīng)充分做好盤前準(zhǔn)備工作，具體要求如下：

5.4.1將盤存表表格預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)

5.4.2倉庫內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類別區(qū)分

5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。

5.4.4各項(xiàng)存貨應(yīng)于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計財中心，一聯(lián)行政中心自存。

5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。

5.5所有盤存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經(jīng)盤存人員簽字方能生效。

5.6存貨盤點(diǎn)應(yīng)當(dāng)及時編制盤點(diǎn)表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。

六.檢查與監(jiān)督

6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：

6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。

6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實(shí)，存貨清查、盤點(diǎn)是否及時，準(zhǔn)確。

6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。

6.1.5存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實(shí)、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。

七.附則

7.1本制度最終解釋權(quán)歸計財中心和行政中心

7.2本制度經(jīng)公示后即時生效執(zhí)行

第四篇：實(shí)物交割監(jiān)管通知

關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商品期貨實(shí)物交割監(jiān)管工作的通知

【時間：2008年07月25日】 【來源：期貨監(jiān)管部】 【字號：大 中 小】

證監(jiān)發(fā)[2008]66號

上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所：

自美國次級房地產(chǎn)抵押信貸衍生品危機(jī)爆發(fā)以來，通貨膨脹、流動性過剩等因素使國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了很大變化，國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不確定性增加，商品期貨交易的成交量、成交金額均增長迅速，價格波動加劇，這些都對繼續(xù)做好商品期貨實(shí)物交割工作提出了新的挑戰(zhàn)。實(shí)物交割是商品期貨交易中連接期貨和現(xiàn)貨的重要橋梁，實(shí)物交割是否順暢直接影響到商品期貨市場的平穩(wěn)運(yùn)行和功能的有效發(fā)揮。為嚴(yán)防風(fēng)險，確保商品期貨實(shí)物交割工作順暢，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)商品期貨實(shí)物交割工作通知如下：

一、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照《期貨交易管理?xiàng)l例》、《期貨交易所管理辦法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，做好指定交割倉庫（以下簡稱交割倉庫）的監(jiān)督管理工作。

二、期貨交易所應(yīng)當(dāng)確保交割庫容滿足市場需要，不得限制實(shí)物交割總量。在指定交割倉庫之外，期貨交易所應(yīng)當(dāng)選擇一定數(shù)量符合條件的倉庫作為交割倉庫的備用庫。備用庫在成為交割倉庫前，期貨交易所不得允許其辦理期貨交割業(yè)務(wù)。

三、期貨交易所在指定、撤銷交割倉庫以及選擇備用庫前，應(yīng)當(dāng)征求中國證監(jiān)會意見。

四、交割倉庫應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守《期貨交易管理?xiàng)l例》、《期貨交易所管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的各項(xiàng)規(guī)定，建立健全內(nèi)部管理和風(fēng)險控制制度，確保交割貨物的安全和交割流程的順暢。交割倉庫不得將交割貨物存放于交割倉庫以外的其他場所。

五、期貨交易所應(yīng)當(dāng)對交割倉庫期貨交割業(yè)務(wù)進(jìn)行年審，并將年審材料報告中國證監(jiān)會。必要時，中國證監(jiān)會可以對交割倉庫進(jìn)行現(xiàn)場檢查，要求交割倉庫直接報送有關(guān)資料。

六、在我國期貨市場對外開放相關(guān)政策、法律法規(guī)出臺前，禁止境外期貨交易所及境外其他機(jī)構(gòu)在境內(nèi)指定或者設(shè)立商品期貨交割倉庫以及從事其他與商品期貨交割業(yè)務(wù)相關(guān)的活動。

請各期貨交易所立即將本通知精神轉(zhuǎn)達(dá)交割倉庫，指導(dǎo)和監(jiān)管交割倉庫按照通知規(guī)定加強(qiáng)商品期貨實(shí)物交割工作，確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。

特此通知。

二○○八年七月二十五日

第五篇：庫存盤點(diǎn)的通知

關(guān)于庫存盤點(diǎn)的通知

學(xué)院各單位、處室、：

為及時掌握物資庫存情況，使庫存物得到有效利用，防止采購重復(fù)，減少資金占用，并為各部門精準(zhǔn)申報采購計劃創(chuàng)造條件，學(xué)院決定由總務(wù)處、、計財處、物資設(shè)備處三部門牽頭，對學(xué)院各部門二級庫存物資進(jìn)行有效盤點(diǎn)（實(shí)訓(xùn)中心和高遠(yuǎn)公司的庫存物資由其自行組織盤點(diǎn)）。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、盤點(diǎn)的范圍： 學(xué)院所有庫房（存）物資

二、盤點(diǎn)的時間： 3月23號—4月15日。

三、工作進(jìn)度安排

（一）盤點(diǎn)計劃，總務(wù)處、物資設(shè)備處依據(jù)學(xué)院總體工作部署，制定盤點(diǎn)日程計劃，提前兩天通知相關(guān)部門。

（二）盤點(diǎn)過程，庫管員按實(shí)際擁有的存貨進(jìn)行清點(diǎn)，采取以物對賬、以賬對物、逐一核對盤點(diǎn)的方式進(jìn)行，由總務(wù)處、物資設(shè)備處派人同時參與存貨的盤點(diǎn)工作。

（三）盤點(diǎn)報告，盤點(diǎn)工作結(jié)束后，由總務(wù)處負(fù)責(zé)整理盤點(diǎn)資料并進(jìn)行全面總結(jié)。

遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 總務(wù)處、物資設(shè)備處、計財處

2016.3.21