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      收銀管理制度

      2022-12-06下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了這篇《收銀管理制度》及擴(kuò)展資料,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《收銀管理制度》。

      收銀管理制度15篇

      收銀管理制度1

      吧臺收銀員管理:

      (一)吧臺人員的任用采取在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦“吧臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”,經(jīng)培訓(xùn)考核確定上崗資格,然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。

      (二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時,必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗,也必須通過再次的培訓(xùn)與考核。

      (三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店,由所在酒店餐廳部負(fù)責(zé)考勤、衛(wèi)生檢查、搬運(yùn)酒水、勞動紀(jì)律等日常工作。

      (四)為了加強(qiáng)內(nèi)部控制,吧臺人員的休班在征得酒店的批準(zhǔn)后,必須通知財務(wù)部進(jìn)行交接,交接完畢并無問題后方可休班,否則,不得擅自休班,違者按曠工處理。

      業(yè)務(wù)規(guī)定

      (一)單據(jù)的使用規(guī)定

      1.吧臺領(lǐng)用結(jié)算單時,必須辦理登記手續(xù),妥善保管。

      2.結(jié)算單在使用時必須聯(lián)號,不得空號,更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務(wù)部。

      3.結(jié)算單因故作廢時,必須注明原因,由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字,然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù),違者罰款10元/次。

      4.所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆,要求字跡清晰,計算準(zhǔn)確,合計金額大小寫齊全,且不得涂改,如遇特殊情況,應(yīng)寫明原因,由主管以上人員簽字證明。

      5.根據(jù)結(jié)算程序,每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名,以便責(zé)任到人;客人要求結(jié)賬時,服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標(biāo)準(zhǔn)單)一同交由客人審核,無結(jié)算單,服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。

      (二)樓層之間的轉(zhuǎn)單

      1.現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬,在該樓層直接結(jié)算。

      2.支票、信用卡結(jié)算的客人,需要轉(zhuǎn)樓層時,該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下,并按規(guī)定記下有關(guān)事項,填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián),把全部資料匯總后,由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方,如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚,否則,結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐?yán)而發(fā)生的退票,應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負(fù)責(zé)。

      3.收受支票要進(jìn)行全面審查,現(xiàn)金支票不得受理。

      (三)掛賬管理

      1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容,對掛賬人核實無誤后,由掛賬人簽字并做好掛賬紀(jì)錄;非合同當(dāng)事人簽字的,必須經(jīng)合同當(dāng)事人同意方可掛賬。

      2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況,必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛賬,掛賬總額不得超過5000元,并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收,其他人無權(quán)擔(dān)保掛賬。

      3.其它形式的掛賬:指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等,即:在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況,應(yīng)由收銀員開具掛賬單,餐廳經(jīng)理以上人員簽字,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)在10日內(nèi)收回,否則將追究責(zé)任,并在當(dāng)事人工資中扣除。

      吧臺的管理規(guī)定

      1.吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準(zhǔn)其他人隨便出入,違者罰款10元/次。

      2.吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準(zhǔn)存放私人物品,特別是與商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,違者吧臺員5元/次,當(dāng)事人5元/次。

      3.吧臺商品一律不準(zhǔn)外借,現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

      4.商品員根據(jù)銷售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品,商品的銷售要按先進(jìn)先出法,若領(lǐng)用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當(dāng)造成的變質(zhì)、霉?fàn)€,責(zé)任自負(fù)。

      5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時要一一驗貨,出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損,責(zé)任自負(fù)。

      6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的,由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理,并由主管人員簽字,客人再次消費(fèi)時,由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。

      7.收銀員在收款時,一定要審核商品員開出的結(jié)算單,由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收,收銀員、商品員各負(fù)50%的責(zé)任。

      8.營業(yè)結(jié)束后,商品員必須進(jìn)行商品盤點,盤點不論盈虧均要及時查明原因,查不出原因的要及時上報,按有關(guān)規(guī)定處理,商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

      9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的原則,發(fā)生的問題要如實匯報,否則從嚴(yán)處理。

      10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前,下午交銀時間由各酒店自行制定,遲到者罰款5元/次。

      收銀管理制度2

      為規(guī)范現(xiàn)金管理辦法,使收銀機(jī)真正發(fā)揮現(xiàn)金管理的靈活性、準(zhǔn)確性,特制定以下條例:

      1、收銀機(jī)前必須認(rèn)真檢查其功能的準(zhǔn)確性。

      2、使用收銀機(jī)的工作人員必須保持收銀機(jī)的清潔衛(wèi)生工作。

      3、使用現(xiàn)金只允許收銀機(jī)窗口使用,其他窗口一律不準(zhǔn)收取現(xiàn)金。

      4、收銀機(jī)報表須當(dāng)天當(dāng)餐以流水賬的形式打印完成。

      5、對收銀機(jī)打印小票須實行一式貳份,一份交給顧客,一份留存,以備查閱使用。

      6、不允許多人次的幾筆金額一并輸入。

      7、各餐廳必須嚴(yán)格按照要求進(jìn)行現(xiàn)金儲存,不得私自存放:

      上午8:00-10:00--繳當(dāng)天早點、前一天晚餐及夜宵營業(yè)額;

      下午3:00-4:00--繳當(dāng)天中餐營業(yè)額;

      晚上7:00--繳存當(dāng)天晚餐收取的現(xiàn)金營業(yè)額。

      收銀管理制度3

      一、嚴(yán)格按照會所相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。

      二、儀表大方,著裝規(guī)范,工作必須熱情、認(rèn)真、負(fù)責(zé),按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

      三、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事。準(zhǔn)時參加員工大會,缺會一次扣50元。

      四、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生,上班不得飲酒,工作崗位不能空崗,不準(zhǔn)串崗,違者分別xxx30元。

      五、按時上班,不遲到不早退。xxx上下班時間:13:00——01:00xxx。遲到或早退扣50元,曠工一天扣100元。

      六、在崗期間,除按會所規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外,一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺。

      七、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、xxx、檢鈔機(jī)等收銀裝置的使用,要嚴(yán)格按規(guī)定的`進(jìn)行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤每次處罰100元。

      八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生,不允許挑事、吵架、打仗等現(xiàn)象,如違反規(guī)定輕者xxx500元,重者開除。

      九、保管好財物,因工作失誤,給會所造成的經(jīng)濟(jì)損失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,重者并開除。

      十、認(rèn)真列印和填寫各種營業(yè)報表,及時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

      十一、為賓客發(fā)放手牌的同時,及時為賓客進(jìn)行消費(fèi)登記。

      十二、交接班必須按規(guī)定逐項交接清楚,交接要及時、準(zhǔn)確;由于交接不清出現(xiàn)問題,由發(fā)現(xiàn)問題時的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

      收銀管理制度4

      1、餐飲收銀員管理制度要求準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。

      2、餐飲收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

      3、餐飲收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。

      4、餐飲收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。

      5、餐飲收銀員管理制度要求接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

      6、餐飲收銀員管理制度要求每班營業(yè)結(jié)束時,必須認(rèn)真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

      7、餐飲收銀員管理制度要求認(rèn)真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在“收點交款袋報告”上簽名。

      8、餐飲收銀員管理制度要求愛護(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備(如電腦、打印機(jī)、計算器、驗鈔機(jī)等),并做好清潔保養(yǎng)工作。

      9、餐飲收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。

      10、餐飲收銀員管理制度要求以員工手冊為準(zhǔn)繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

      11、餐飲收銀員管理制度要求積極參加培訓(xùn)。

      12、餐飲收銀員管理制度要求嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。

      13、餐飲收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。

      收銀管理制度5

      1、收銀員必須統(tǒng)一著裝、化淡妝,不得濃妝艷抹,不得披發(fā)和留長指甲。

      2、收銀員必須比規(guī)定時間提前20分鐘做收銀前準(zhǔn)備工作;

      3、收銀員不可以隨意打開錢箱清點現(xiàn)金;

      4、收銀員在收銀工作中出現(xiàn)作弊行為經(jīng)防損部查實后按**盜竊行為處理。

      5、打折、取消、退貨等必須由相關(guān)權(quán)限責(zé)任人授權(quán)操作,如發(fā)現(xiàn)收銀員擅自盜用他人密碼進(jìn)行越權(quán)操作,視同盜竊行為嚴(yán)肅處理。

      6、收銀員不得私自調(diào)班和換臺,不得做與工作無關(guān)的事,離崗須同領(lǐng)班或相鄰收銀員打招呼。

      7、收銀員在任何情況下不得與顧客發(fā)生爭吵,有問題及時向上級反映,顧客投訴視情節(jié)輕重處罰。

      8、收銀員必須使用服務(wù)用語、熱情有禮、有問必答。

      9、上崗必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程有外包裝的商品(牙膏、化妝品、電器、床上用品)一定要拆開來看。

      10、不帶私款上崗、不貪*公款、不私兌外幣、或?qū)I業(yè)款帶出場外。

      11、有權(quán)拒絕任何人上機(jī)操作,有權(quán)拒絕任何人坐支銷售現(xiàn)金。

      12、收銀員不得為家人或親朋好友作結(jié)賬服務(wù)。

      13、嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度、嚴(yán)守公司的商業(yè)機(jī)密。

      14、收銀員應(yīng)愛護(hù)收銀機(jī)及相關(guān)設(shè)施設(shè)備,做好清潔保養(yǎng)工作,保證收銀設(shè)施設(shè)備正常。

      15、收銀員必須熟悉商品的價格及擺放位置,隨時了解店內(nèi)的促銷活動以及商品變價情況。

      16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關(guān)的其他物品,水杯及辦公用品都得擺放整齊。

      收銀管理制度6

      一、廳面收銀工作程序

      餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:

      (一)班前準(zhǔn)備工作

      1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。

      2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

      3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

      4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準(zhǔn)時,應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

      5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

      (二)正常操作工作程序

      1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。

      2、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機(jī)將自動編制該帳單號,待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

      (三)結(jié)帳工作流程

      1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

      2、客人要求結(jié)帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。

      3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

      4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

      5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。

      6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計審核。

      7、由于種種原因,客人需要滯后結(jié)帳的,須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保,然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

      8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單,帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

      9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束,后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

      (四)單、總班結(jié)帳在每班結(jié)束后,要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后,要做總班結(jié)帳。直接點擊“單。總班結(jié)帳”按鈕,電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表,根據(jù)所需,打印出報表。

      (五)當(dāng)日、歷史帳目查詢

      “當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。

      “歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目,操作方法同上。

      (六)發(fā)票管理

      1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領(lǐng)和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

      2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱),其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

      3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的,經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

      4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費(fèi)要

      由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

      (七)作廢帳單的管理

      收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽

      核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān),同時還要追究銷毀單的原因。

      (八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

      1、現(xiàn)金

      1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

      2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。

      2、信用卡

      1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、

      查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi),(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

      2)客人結(jié)算時,將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄,請持卡人簽名,認(rèn)真核對

      卡號,有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

      3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單

      上先簽名,填寫付款確認(rèn)書,收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名,按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

      (九)下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

      1、現(xiàn)金交接程序

      餐廳收銀員編制報告完畢后,將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上,然后

      將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中,

      當(dāng)收銀員下班時,由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名,A,B,C,D班以此類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點為止。

      2、客帳單交接程序

      客帳單交接程序分為兩類:一類是已使用的,將已使用過的客帳單按順序號

      排好,用客帳單分配表包捆好,放到指定位置,供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的,要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號,無誤后,辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù),當(dāng)天工作結(jié)束時,應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處,并辦理退回簽字手續(xù)。

      二、前廳收銀工作程序

      前廳收銀服務(wù)工作,直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平,因此,要求每一名收銀員熟練

      地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,作到結(jié)帳工作忙而不亂,資金收回準(zhǔn)確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內(nèi)容包括:

      (一)班前準(zhǔn)備工作

      1、前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到,由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。

      2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交

      手續(xù)。

      3、領(lǐng)用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應(yīng)立即退回;下班時,未

      使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

      4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。

      原始單據(jù)的使用:

      1、預(yù)收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。當(dāng)客人入住付費(fèi)后,開出此單據(jù),第

      一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費(fèi)為住房押金)。

      2、雜項收費(fèi)單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費(fèi)憑證,

      如預(yù)收冰箱費(fèi)等。開出此單據(jù)時,需要注明收費(fèi)名稱及收取日期,并請客人簽字。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注:此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結(jié)清此項費(fèi)用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費(fèi)的

      項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

      3、發(fā)票:當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費(fèi)用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。

      4、結(jié)帳單:

      (1)客人結(jié)帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

      (2)當(dāng)班次結(jié)束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起,單獨(dú)放置在相應(yīng)的帳單夾里,以供當(dāng)日夜審審核。

      6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負(fù)責(zé)簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。

      7、電腦班次更換:本班次結(jié)束前,打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”,及時退出個人操作號。

      (三)、配合計算機(jī)操作時的規(guī)定

      接待員每日早班、中班、夜班之前核準(zhǔn)計算機(jī)房態(tài),由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明,確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計算機(jī)多加房費(fèi),責(zé)任歸當(dāng)班接待員。

      1、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息(姓名、進(jìn)離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補(bǔ)登新的信息。

      2、早班接待員每日十二點半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

      3、結(jié)帳時以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應(yīng)請機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機(jī)。

      5、必須加強(qiáng)對拖欠帳款的催收。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實;對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領(lǐng)班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理。

      收銀管理制度7

      1、每天必須按時上崗,不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。

      2、上班時間必須穿工作服(包括襯衣、鞋),服裝要整潔干凈衛(wèi)生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。

      3、頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過眉,后發(fā)不過肩,長發(fā)要盤頭,要化淡妝,手要清潔干凈,禁止留長指甲,涂紅指甲油。

      4、做好收銀臺的安全工作,未經(jīng)允許與收銀無關(guān)的人員禁止入內(nèi);人離開要鎖抽屜。

      5、收銀工作必須由指定的專人負(fù)責(zé),不得交給與收銀工作無正式責(zé)任關(guān)系的其他人代管。嚴(yán)禁收銀員在工作時間內(nèi)擅自離開工作崗位。

      6、收銀員備用金及營業(yè)款一律不準(zhǔn)外借,如遇特殊情況,經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借支。

      7、收銀員的收款程序應(yīng)為:先收后付,禁止交叉。即先接受顧客交付的款項,待結(jié)算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清,不得先付出后收取,避免跑帳。收銀員不得同時處理兩筆帳務(wù),以免混淆不同的帳務(wù)給顧客與自己帶來不必要的麻煩。

      8、從服務(wù)員或顧客手中接過現(xiàn)款時將面值讀出,找補(bǔ)時應(yīng)讀出找補(bǔ)數(shù)額,做到唱收唱付,以避免因找補(bǔ)錯誤而引起不必要的紛爭。

      9、交接班時要與關(guān)系責(zé)任人當(dāng)面清點發(fā)票、款項、鑰匙。需要辦理交接表手續(xù)時,需按要求準(zhǔn)確填寫并簽字。

      10、規(guī)范的收銀工作不得出現(xiàn)絲毫差錯。每筆收銀帳目與收入款項必須相符,錯帳、長短款必須立即查明原因,并及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo),制定出補(bǔ)救或改正措施。事后須認(rèn)真總結(jié),以防后患。

      12、在工作崗位時,不準(zhǔn)隨身攜帶現(xiàn)金,個人錢財不得與公款混放,收銀多款不得私吞,不得私借、貪污收銀款項,不涂改、銷毀收銀憑證。

      13、嚴(yán)格收銀財務(wù)手續(xù),嚴(yán)禁對外找換零錢。

      14、工作時間不準(zhǔn)看書籍、報刊;不準(zhǔn)打私人電話;不準(zhǔn)睡覺;不準(zhǔn)上網(wǎng);嚴(yán)禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。

      15、上班時間不準(zhǔn)在營業(yè)場地大聲喧嘩或嬉笑,不準(zhǔn)與營業(yè)員或熟人扎堆聊天。

      16、賬單簽賬時,收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認(rèn)‘、的字跡。

      17、收銀環(huán)境盡量簡潔,不準(zhǔn)將與收銀工作無關(guān)的物品帶入,不準(zhǔn)隨意丟棄廢紙廢物,嚴(yán)禁將紙質(zhì)物品放在電器上,以防火災(zāi)隱患。

      18、規(guī)范服務(wù),禮貌待客,任何時候都不得敷衍、命令顧客。

      收銀管理制度8

      一、關(guān)于收銀員考勤管理規(guī)定。

      1、收銀員(正常班)須每天早上8:00之前進(jìn)行考勤,否則記為遲到,除休班、請假人員,全員參加晨會,下班考勤時間為周一至周五17:40之后,周六至周日18:10之后(冬季提前半小時),否則記為早退。員工每月無故遲到、早退一次,罰款10元;遲到、早退二次,罰款20元;遲到、早退三次,罰款100元;超過三次的根據(jù)情況進(jìn)行嚴(yán)重處理。

      2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單,按部門領(lǐng)導(dǎo)審批順序簽字,遞交辦公室。對沒有請假申請單請假、休假的員工,一律記為曠工(特殊情況需開具證明)。

      3、休假半天考勤時間:上午休假:簽到13:00;下午休假:簽退:11:30

      二、關(guān)于收銀員儀容儀表的相關(guān)規(guī)定。

      1、上班期間必須統(tǒng)一著工裝,統(tǒng)一佩戴工牌,杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

      2、上班期間統(tǒng)一穿黑色布鞋或皮鞋,禁止穿涼鞋、涼拖、運(yùn)動鞋及露腳趾的鞋。

      3、員工需淡妝上崗,長發(fā)需扎起來,禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。

      4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內(nèi)床及沙發(fā)上。

      三、關(guān)于收銀員崗位職責(zé)的規(guī)定。

      1、收銀臺內(nèi)衛(wèi)生要干凈、整潔,無關(guān)物品不放臵收銀臺。

      2、接待顧客要做到四點:主動、熱情、耐心和周到,熟知商場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌,以便于更好的為顧客服務(wù),回答顧客咨詢,收銀員不得以任何理由與顧客發(fā)生爭執(zhí)。

      3、工作認(rèn)真細(xì)致,具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力,收款時要唱收唱付,快速、準(zhǔn)確收取貨款、錄入展廳及顧客信息,規(guī)范操作,當(dāng)顧客刷卡支付貨款時,刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。

      4、工作中暫離崗位時,要注意貨款安全,鎖好抽屜,收銀臺上放臵“暫停服務(wù),敬請見諒”的告示牌。

      5、不得向無關(guān)人員和外界泄露公司營業(yè)收入情況及有關(guān)數(shù)據(jù),非工作人員不得進(jìn)入收銀臺。

      6、下班做好結(jié)賬工作,記錄貨款明細(xì),收好備用金、公章及pos機(jī),關(guān)閉電源后離開收銀臺。

      四、關(guān)于收銀員休班、樓層定崗的規(guī)定。

      1、一期收銀員休息兩人(中廳三樓除外)。定崗樓層:一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓

      2、二期收銀員休息一人。定崗樓層:一樓、三樓3、如遇特殊情況,再臨時調(diào)動收銀員替班到崗。

      五、關(guān)于收銀員到崗交接班的規(guī)定。

      1、收銀員交接班時,當(dāng)班遺留問題相互轉(zhuǎn)達(dá),貨款和周轉(zhuǎn)備用金要當(dāng)面盤點清楚,做到賬實相符,不得以任何借口借給任何人或私自挪用。

      2、收銀員中午替崗期間所收貨款進(jìn)賬后需在打印的收銀單上簽字,至少一式兩聯(lián)(第一聯(lián)、每三聯(lián)),為必免出現(xiàn)展廳錯進(jìn)、貨款金額漏收等情況,明確收銀員責(zé)任。

      3、收銀員休班期間的早會內(nèi)容,由替班人員傳遞。

      六、屬于收銀員違紀(jì)行為的相關(guān)規(guī)定。

      1、長時間接打私人電話;

      2、對顧客不禮貌,接待顧客生硬、頂撞、推卸責(zé)任;

      3、未履行崗位職責(zé),給公司造成輕微損失;

      4、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)終止工作、擅自脫離崗位;

      5、工作期間睡覺、上網(wǎng)、看電影等;

      6、工作態(tài)度惡劣、侮辱他人;

      7、因服務(wù)態(tài)度不好導(dǎo)致顧客向公司投訴;

      8、私自索取他人禮物或回扣;

      9、泄露營業(yè)收入及財務(wù)機(jī)密。

      收銀管理制度9

      一、嚴(yán)格按照會所相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。

      二、儀表大方,著裝規(guī)范,工作必須熱情、認(rèn)真、負(fù)責(zé),按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

      三、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事。準(zhǔn)時參加員工大會,缺會一次扣50元。

      四、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生,上班不得飲酒,工作崗位不能空崗,不準(zhǔn)串崗,違者分別罰款30元。

      五、按時上班,不遲到不早退。(上下班時間:13:00——01:00)。遲到或早退扣50元,曠工一天扣100元。

      六、在崗期間,除按會所規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外,一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺。

      七、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用,要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤每次處罰100元。

      八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生,不允許挑事、吵架、打仗等現(xiàn)象,如違反規(guī)定輕者罰款500元,重者開除。

      九、保管好財物,因工作失誤,給會所造成的經(jīng)濟(jì)損失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,重者并開除。

      十、認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報表,及時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

      十一、為賓客發(fā)放手牌的同時,及時為賓客進(jìn)行消費(fèi)登記。

      十二、交接班必須按規(guī)定逐項交接清楚,交接要及時、準(zhǔn)確;由于交接不清出現(xiàn)問題,由發(fā)現(xiàn)問題時的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

      收銀管理制度10

      一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔(dān)保(擔(dān)保人身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件、擔(dān)保人簽字)方可。

      二、收銀員在本餐廳內(nèi)所出現(xiàn)的問題擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

      三、負(fù)責(zé)本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。

      四、負(fù)責(zé)本部門的酒水盤點以及酒水的申購。

      五、收銀機(jī)每天必須有固定的備用金,不管任何情況都不可動用。

      六、收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當(dāng)天的營業(yè)額一致,不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯,少一賠一,多一賠百分之十。

      七、收銀員交接班必須交接當(dāng)班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。

      收銀管理制度11

      一、收銀管理制度

      1、嚴(yán)禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經(jīng)濟(jì)處罰。

      2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務(wù)不熟練,導(dǎo)致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失者,將處以20元以上罰款(經(jīng)濟(jì)損失按價賠償)。

      3、工作期間,嚴(yán)禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經(jīng)理,未經(jīng)請示,一經(jīng)查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務(wù),并追究當(dāng)事人責(zé)任給予罰款。

      4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機(jī)關(guān)處理。

      5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費(fèi)項目均按經(jīng)濟(jì)損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。

      6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。

      7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務(wù)信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。

      8、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制,正確識別**。如誤收由收銀全額賠償。

      9、收銀臺發(fā)票管理,要嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮發(fā)票使用量,嚴(yán)禁私開、私售發(fā)票,一經(jīng)查處,給予重罰。

      10、禁止一切閑雜人員進(jìn)入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務(wù)人員除外),違者給予10元/次罰款。

      二、收銀的工作范圍及職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)場內(nèi)客人消費(fèi)款的正常核算及收取。

      2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。

      3、對當(dāng)天營業(yè)款的核算、制表及上交。

      三、收銀的工作細(xì)則

      1、參加會議,儀容儀表標(biāo)準(zhǔn)到位。遵守公司規(guī)章制度,佩帶公司指定物品。

      2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標(biāo)準(zhǔn) 禮貌用語規(guī)范。

      3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊 包括周邊環(huán)境。無關(guān)人員不得進(jìn)入收款臺。

      4、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制,正確識別**。如誤收由收銀全額賠償。

      5、結(jié)算單的正確操作和注意事項。

      6、離開崗位必須和當(dāng)班同事交接后才可離開 不可擅自離崗 且離去后速去速回。

      7、公開各類活動的協(xié)助 推廣和正確操作。

      8、熟記包房各時段分鐘價格 公開各類活動的配合。

      9、收銀POS機(jī)(刷卡機(jī))的操作和清潔維護(hù)。

      10、收銀臺各類物品的盤存 耗料物品的領(lǐng)用 發(fā)放 登記 盤存 交接。

      11、對講機(jī)的使用和與其它部門配合。

      12、各類表格的正確操作 填寫 核對。

      13、交接班注意事項

      (1)班別之間交接要清楚 房間數(shù)與消費(fèi)確認(rèn)單要核對好

      (2)預(yù)買單的交接

      (3)有歡唱券的交接

      (4)有會員卡房間的交接

      (5)盤存物品交接

      (6)特殊情況的交接并做好提醒工作

      14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細(xì)表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認(rèn)真仔細(xì);點核現(xiàn)金實際庫存,數(shù)量是否一致;當(dāng)班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用,金額合計并立即上交財務(wù)部門。

      15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.

      16、備足零鈔,領(lǐng)取備用金。

      收銀管理制度12

      酒店收銀員規(guī)章制度

      1、準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。

      2、收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

      3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補(bǔ)\的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。

      4、不得將公款挪作私用。

      5、接受信用卡結(jié)賬時,應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

      6、每班營業(yè)結(jié)束時,必須認(rèn)真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

      7、認(rèn)真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,與財務(wù)人員交接時必需雙方簽名。

      8、愛護(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備(如電腦、打印機(jī)、計算器、驗鈔機(jī)等),并做好清潔保養(yǎng)工作。

      9、做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。

      10、以員工手冊為準(zhǔn)繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

      11、積極參加培訓(xùn)。

      12、嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。

      13、積極完成上級分配的其他工作。

      美發(fā)店收銀員規(guī)章制度

      1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口,應(yīng)自行規(guī)范,努力提高自身素質(zhì),增強(qiáng)工作效率。

      2、前臺收銀員上班時間為10:00——22:00。前臺收銀員不上班時應(yīng)委托其他人員代職,違者罰款10元。

      3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。

      4、前臺收銀員負(fù)責(zé)接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語:“您好,××美容!”說話時語氣要平和,聲音要甜美。違者罰款10元。

      5、前臺電話由前臺收銀員負(fù)責(zé)管理,不得打私人電話(公司其他人員一律不允許在前臺打電話),接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。

      6、前臺收銀員負(fù)責(zé)管理店內(nèi)音像放映工作,其他人員不得私自動用公司音像設(shè)備,違者罰款10元。店內(nèi)光盤丟失,每張罰款10元。

      7、前臺收銀員未經(jīng)主管部門允許不得私自離開工作崗位,違者罰款5元。

      8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑,坐姿、站姿要端正,對待客人要熱情,說話語氣要平和,違者罰款5元。 9、前臺收銀員不得私自給客人打折;如發(fā)型師給客人打折,前臺收銀員應(yīng)和店長進(jìn)行核對,否則按私自打折處理,并罰款50元。

      10、前臺收銀員應(yīng)搞好前臺衛(wèi)生工作,保持前臺衛(wèi)生、整潔無異味,違者罰款5元。

      11、前臺收銀員應(yīng)按時將所產(chǎn)生的收據(jù)、發(fā)票、票據(jù)上報公司,及時進(jìn)行對帳,不虛報不謊報,違者視情節(jié)罰款10—200元。

      12、前臺收銀員不得挪用公款,否則后果自負(fù)。情節(jié)嚴(yán)重者公司將上報給公安部門處理。

      13、前臺收銀員負(fù)責(zé)協(xié)助會計開展財務(wù)方面相關(guān)工作。

      14、前臺收銀員應(yīng)完成上級主管臨時交給的任務(wù)。

      15、前臺收銀員應(yīng)做好各類帳目的記錄工作,確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳,所缺款項應(yīng)由前臺收銀員自行補(bǔ)上,違者除補(bǔ)齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳,應(yīng)將多余部分在帳本上做好記錄,并上報會計查清原由,違者罰款20元。

      16、關(guān)于前臺收銀員使用軟件的相關(guān)制度:

      (1)前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統(tǒng)。

      (2)前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

      (3)客戶做完護(hù)理或購買產(chǎn)品時,為準(zhǔn)確記錄客戶消費(fèi)

      收銀管理制度13

      1。目的與適用范圍:

      明確規(guī)范收銀員管理制度,確保收銀工作落實執(zhí)行。本管理制度適用于北京華聯(lián)綜合超市有限公司下屬各門店。

      2。優(yōu)秀收銀員評比標(biāo)準(zhǔn):

      2。1每月正負(fù)差異在規(guī)定范圍內(nèi)。

      2。2無顧客投訴。

      2。3唱收唱付,禮貌用語到位(指顧客能聽清,聽懂,不會產(chǎn)生誤會)。

      2。4全勤。

      2。5操作pos機(jī)熟練,業(yè)務(wù)能力強(qiáng),點鈔速度快。

      2。6遵守店內(nèi)及部門各項規(guī)章制度。

      2。7團(tuán)隊精神及上進(jìn)心較強(qiáng)。

      2。8服務(wù)態(tài)度熱情、親切。

      2。9收銀組勞動紀(jì)律:

      收銀員在工作時間內(nèi):

      3。嚴(yán)禁為親朋好友結(jié)帳(勸其到其他款臺結(jié)帳),以免產(chǎn)生誤會。

      3。1嚴(yán)禁攜帶私人現(xiàn)金上崗,如發(fā)現(xiàn)視同貨款上繳。

      3。2如與顧客發(fā)生爭吵、辱罵、毆打等現(xiàn)象或服務(wù)態(tài)度惡劣者,罰款“50元”。情節(jié)嚴(yán)重者予以開除。

      3。3不遵守公司內(nèi)的各項規(guī)章制度者,罰款“50元”。

      3。4擅自離開款臺,上班時間購物者,處以所購商品價值“二倍”的罰款。

      3。5嚴(yán)禁以結(jié)帳、點款、無零錢為理由,拒絕和冷淡顧客。

      3。6嚴(yán)禁上班時間打私人電話、談私事,甚至與其他閑雜人員聊天。

      3。7嚴(yán)禁看書、看報、嘻笑、打鬧,做與工作無關(guān)的事情。

      3。8嚴(yán)禁倚靠款臺或會客、吃東西及水杯放在款臺上。

      3。9嚴(yán)禁隨意打開錢箱清點現(xiàn)金,如由此產(chǎn)生懷疑和不安全因素要停職進(jìn)行調(diào)查。

      3。10嚴(yán)禁儀容儀表不整齊者上機(jī)收銀。

      收銀員上崗條件

      1、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德,具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心,熱愛企業(yè),能自覺維護(hù)東來順品牌。

      2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀(jì)律要求。

      3、在本單位工作滿一年,各方面表現(xiàn)良好,無違紀(jì)記錄。

      4、具備收銀員的基本素質(zhì),反應(yīng)靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓(xùn)中成績優(yōu)異。

      5、具備良好的個人形象。

      收銀員崗位職責(zé)

      1、熟悉本崗位的工作流程,做到規(guī)范運(yùn)作;

      2、熟練掌握操作技能,確保結(jié)帳、收款的及時、準(zhǔn)確、無誤;

      3、做好開業(yè)前的各項準(zhǔn)備工作,確保收銀工作的順利進(jìn)行;

      4、結(jié)賬收款時,對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關(guān)內(nèi)容,減少企業(yè)風(fēng)險。

      5、管好備用金,確保備用金的金額準(zhǔn)確、存放安全。

      6、管好自己的上機(jī)密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。收銀員培訓(xùn)內(nèi)容

      1、集團(tuán)企業(yè)規(guī)章制度

      2、收銀員崗位職責(zé);

      3、收銀員工作流程;

      4、識別假幣的各種方法;

      5、現(xiàn)金管理制度、

      6、開據(jù)發(fā)票的規(guī)范要求及實際操作、

      7、集團(tuán)安全手冊及滅火器的使用;

      8、金商通收銀軟件基本系統(tǒng)維護(hù)

      9、收銀機(jī)、點鈔機(jī)、上機(jī)操作。

      收銀員工作流程

      一、開業(yè)前的準(zhǔn)備工作:

      1、將前一天結(jié)業(yè)前的錢款、備用金、從保險柜中取出、核算清楚、

      2、檢查收銀機(jī)是否正常,如有異常應(yīng)馬上調(diào)整;檢查是否需要補(bǔ)充機(jī)打紙,若需要應(yīng)及時到財務(wù)室領(lǐng)取。

      3、搞好收銀臺的衛(wèi)生、物品碼放整齊、以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情,迎接開業(yè)。

      二、進(jìn)入工作狀態(tài):

      1、顧客結(jié)賬時按相應(yīng)物品結(jié)算,并打印出“結(jié)賬單”及顧客“消費(fèi)單”交由顧客,以便顧客核對。

      2、按結(jié)賬單合計金額與顧客結(jié)賬,對收取的現(xiàn)金用驗鈔機(jī)識別。

      收銀員交接班時,交班人也要辦理好以上交款手續(xù),給接班的收銀員只留下備用金,由接班的收銀員到財務(wù)室兌換零錢。

      收銀管理制度14

      一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務(wù)部雙重領(lǐng)導(dǎo)。

      二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據(jù)具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領(lǐng)出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點時核對。

      三、收銀員必須忠于職守,收入如實上繳,長短款如數(shù)上報,不得營私舞弊,不得弄虛作假。應(yīng)每日將營業(yè)款交給財務(wù),并做好相關(guān)的現(xiàn)金日記帳、掛賬明細(xì)帳等。

      四、收銀員應(yīng)及時做好菜品、酒水等帳目的結(jié)算工作。如出現(xiàn)漏算或錯算,按照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應(yīng)當(dāng)日當(dāng)餐扎帳,做到帳單聯(lián)號,手工報表、電腦報表相符,結(jié)帳單不得隨意改動。

      五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營業(yè)款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。

      六、收銀臺日常工作由店經(jīng)理負(fù)責(zé),必須遵守前廳制定的其他制度。財務(wù)、稽核可隨時對收銀臺進(jìn)行抽查、監(jiān)督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。

      七、收銀臺不得挪用或借支營業(yè)款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時急需,必須先報店經(jīng)理批準(zhǔn),由店經(jīng)理簽字后收銀員方可支付。

      八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現(xiàn)金,比如:采購向收銀臺借款時應(yīng)填寫借款單并由店經(jīng)理簽字認(rèn)可后,收銀臺方可支付。

      九、發(fā)票、收據(jù)專人領(lǐng)用保管。收取客人訂金時,必須開具一式三聯(lián)收據(jù),收銀臺、客人、財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。收據(jù)用完后,存根必須完整聯(lián)號交還財務(wù)。

      十、按客人用餐金額給予發(fā)票,客人不需要發(fā)票的,收銀員不得自行收取。

      十一、收銀臺不得隨意增減價格,變動收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

      十二、收銀臺必須嚴(yán)格按照沽清、退菜程序進(jìn)行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。

      十三、收銀員必須嚴(yán)格按照結(jié)賬程序進(jìn)行結(jié)賬。以結(jié)帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應(yīng)的章,隨意涂改無效。賬單不得遺失,必須如數(shù)上交財務(wù)室。

      十三、收銀臺嚴(yán)格執(zhí)行掛帳手續(xù),經(jīng)理以上人員可以掛帳。

      十四、收銀臺在收取客人代金卷時,必須仔細(xì)查看代金卷,并檢查有無財務(wù)蓋章,確認(rèn)后切角并附在結(jié)帳單上。收銀臺必須嚴(yán)格按照打折程序進(jìn)行操作。收銀員必須做到帳據(jù)清楚,財務(wù)人員收到不合理涂改的點菜單、加菜單、酒水單、無領(lǐng)導(dǎo)簽字的打折單時,不僅不予承認(rèn),還要給予經(jīng)濟(jì)處罰。

      十五、收銀員當(dāng)班時間不得隨意離開收銀臺,應(yīng)集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯,由當(dāng)班收銀員自行負(fù)責(zé)。

      十六、收銀員必須在上班前備好所需票據(jù)、賬單、發(fā)票、零鈔等準(zhǔn)備工作。

      十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報表。應(yīng)根據(jù)結(jié)帳單如數(shù)填寫交款單,按不同的款形式填制,即現(xiàn)金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財務(wù)做帳。

      十八、收銀員交接班時,要做到上不清,下不接。必須將現(xiàn)金、發(fā)票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負(fù)。下班前必須認(rèn)真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。

      收銀管理制度15

      收銀員管理制度

      1、收銀員必須有擔(dān)?;蜓航?。

      2、保持收銀臺干凈整潔,熟練收銀操作程序。

      3、熟悉菜品及菜品價格,標(biāo)餐的菜品明細(xì)必須輸入電腦并審核其價格,嚴(yán)格控制超標(biāo)(如有客人要求不輸明細(xì)的附手工明細(xì)單)。

      4、權(quán)限范圍內(nèi)打折、退單、免單、招待費(fèi)、少計時間都必須有主管級以上人員簽字,招待費(fèi)必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,否則財務(wù)上不予認(rèn)可,由收銀員補(bǔ)交。

      5、無論收現(xiàn)金還是簽單必須有值臺服務(wù)員簽字,寫明收現(xiàn)或簽單金額;簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯(lián)系電話和姓名,且有店長簽字擔(dān)保(除協(xié)議單位),無特殊原因不簽字的罰款50元。

      6、單據(jù)管理

      (1)酒水單、點菜單、結(jié)賬單實行連號管理,由收銀員到財務(wù)室簽字領(lǐng)取并保存。

      (2)當(dāng)天上班后,由服務(wù)員到收銀員處領(lǐng)取點菜單、酒水單,并由領(lǐng)用人在單據(jù)領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

      (3)當(dāng)日下班前,服務(wù)員應(yīng)將領(lǐng)用的單據(jù)全部交回收銀員,由收銀核對后登記單據(jù)領(lǐng)用簿,服務(wù)員簽字確認(rèn),缺一聯(lián)罰款100元。

      (4)收銀員應(yīng)于第二天上午11點鐘前,將已開據(jù)的酒水單、點菜單、結(jié)賬單及單據(jù)領(lǐng)用表上交財務(wù)稽核員復(fù)核,作廢單據(jù)全聯(lián)上交,缺一聯(lián)罰款100元。

      (5)漏單、跑單、少計由收銀員賠償,發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)日向財務(wù)交現(xiàn)金,不抵扣工資,當(dāng)日不交從當(dāng)月工資中雙倍扣除。

      7、收銀員不得用備用金支付任何其他費(fèi)用,如有墊付退訂金或現(xiàn)金返款,第二天到財務(wù)報帳補(bǔ)齊,保證備用金安全和營業(yè)使用,財務(wù)上隨時盤查。

      8、當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后,收銀員做總班結(jié)賬。填制日收入報表及營業(yè)日報表,由店長(或樓面主管)復(fù)核報表數(shù)與當(dāng)日收到的現(xiàn)金,簽字確認(rèn)。

      9、收銀員將報表及當(dāng)日收到的現(xiàn)金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現(xiàn)金。如出納發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺,由收銀員及上班次復(fù)核人員共同承擔(dān)責(zé)任,補(bǔ)足短缺金額。 篇三:餐飲前廳收銀員管理制度

      收銀員工作程序管理

      (一)總臺

      1、預(yù)收押金

      客人入住必須預(yù)收押金,收銀員根據(jù)接待員開具的登記單房號,檢查所輸入的房價是否正確,如果發(fā)現(xiàn)房價和房號不符,應(yīng)檢查是否有附件說明(如經(jīng)理簽字、協(xié)議書等)。

      客人用現(xiàn)金付款,收銀員應(yīng)詢問客人預(yù)留天數(shù),計算應(yīng)收的押金數(shù)額,收款后開出押金收據(jù)并給客人簽字,第一聯(lián)留存,第二聯(lián)與入住單第二聯(lián)一起交夜審,第三聯(lián)與房卡交客人。

      客人用信用卡付款,按客人所開房間的房價在銀聯(lián)POS機(jī)上刷消費(fèi)并打印刷卡單據(jù)給客人簽字,刷卡單據(jù)一聯(lián)給客人,一聯(lián)下班時與現(xiàn)金一起裝袋投入投幣柜,另要求客人以現(xiàn)金交一定押金以保證房間有償使用物品。

      客人掛賬結(jié)算,收銀員要先檢查是否屬于酒店的往來單位,如果酒店批準(zhǔn)允許的掛賬單位,接待員先確認(rèn)入住客人是否是該單位有效簽單人,接待員要在登記單上寫明“掛賬結(jié)算”字樣,請客人寫明掛帳單位并簽字,第三聯(lián)接待留存,另兩聯(lián)傳收銀放入賬卡,并將客人房卡交給客人;否則電話聯(lián)系該單位有效簽單人,向其詢問確認(rèn)入住客人是否能代簽掛帳,確認(rèn)入住客人能代簽掛帳后接待員要在登記單上寫明“掛賬結(jié)算”字樣,請客人寫明掛帳單位并簽字,第三聯(lián)接待留存,另兩聯(lián)傳收銀放入賬卡,并將客人房卡交給客人。

      2、入賬

      客人登記后,收銀處必須按房號將押金金額輸入電腦。

      客人在酒店其他部門消費(fèi)要求轉(zhuǎn)總臺結(jié)算時,收銀員先查看并確認(rèn)該客人的押金余額是否足夠支付所要轉(zhuǎn)總臺結(jié)算的消費(fèi),客人余額充足時將帳轉(zhuǎn)入相應(yīng)房間打印出帳單,并請客人簽字確認(rèn),轉(zhuǎn)帳單據(jù)第二聯(lián)交給夜審做審核,第一、三聯(lián)交給前臺收銀??腿擞囝~不足時要向客人說明情況,并要求客人在消費(fèi)點上結(jié)算或要求客人先到前臺繼交押金再進(jìn)行轉(zhuǎn)帳。

      3、結(jié)賬

      客人離店必須結(jié)賬。接到退房通知后,應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員去檢查客人的房間,具體程序為:

      房務(wù)中心接到退房通知后應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員去檢查客人的房間,房務(wù)中心自接到退房通知起3分鐘內(nèi)必須返報前臺客人房間可正常退房,若超過3分鐘房務(wù)中心仍未報前臺,前臺有權(quán)對該房間進(jìn)行結(jié)帳處理,所產(chǎn)生的費(fèi)用由客房部人員按原價賠償。房務(wù)中心在將房間設(shè)為OK房后在未通知前臺的情況下不得再往OK房中錄入消費(fèi),若因此導(dǎo)至漏收由客房部人員按原價賠償。

      (1)收回應(yīng)收回的手續(xù)(押金收據(jù)、房卡鑰匙)。

      (2)把客人的房間號碼輸入查詢出客人的賬戶內(nèi)容。

      (3)把前臺留底的押金單、入住單、換房單全部取出。

      (4)檢查客人房卡與登記單或換房單上的房號是否一致。

      (5)檢查取出的賬卡資料里有無附著其他應(yīng)辦事項的紙條,例如:另一個房間的客賬是否由他人支付或他的賬由其他人支付等。

      (6)待房務(wù)中心報該房OK后根據(jù)客人的付款方式進(jìn)行結(jié)算。如用現(xiàn)金必須將預(yù)付金收據(jù)收回。如客人有遺失,必須由客人出示證明身份的證明,并簽字聲明預(yù)付金收據(jù)作廢。同時在結(jié)帳單上寫明押金金額及單號,并讓客人簽字確認(rèn)。

      預(yù)收的押金小于實際費(fèi)用,收銀員應(yīng)計算出差額讓客人補(bǔ)交,若押金大于費(fèi)用數(shù),應(yīng)把差額退給客人。無論收退現(xiàn)金,先做平帳再打印結(jié)帳單,第三聯(lián)給客人,第一聯(lián)結(jié)帳單與入住單第一聯(lián)、押金單第一、三聯(lián)裝訂下班時交夜審。

      如客人是掛帳,先將客人帳務(wù)轉(zhuǎn)入到相應(yīng)的單位,再將掛帳帳單打印出給客人簽字確認(rèn),三聯(lián)結(jié)帳單與入住單第一聯(lián)裝訂交夜審。

      如客人用支票結(jié)賬,應(yīng)先檢查支票印鑒是否加蓋清楚,檢查無誤后,根據(jù)客人的消費(fèi)數(shù)額填寫支票,填寫時,支票金額大小寫必須一致,所有項目均不得涂改。

      4、稽核

      稽核是對上述程序的檢查與控制,程序為:

      (1)檢查收銀臺上有無各個部門送來未輸入電腦的單據(jù)。

      (2)檢查入住客人離店的時間,房費(fèi)是否全部計入,應(yīng)收半天房費(fèi)和全部房費(fèi)是否已經(jīng)計收。

      (3)檢查補(bǔ)交和退還客人的款項數(shù)額是否正確。

      (4)檢查信用卡結(jié)算單據(jù)是否符合規(guī)定。

      (5)檢查換房客人的賬務(wù)是否過戶,加房客人的賬務(wù)是否加入。

      5、其他

      (1)換房

      前廳接待處接到客人更換房間要求時,應(yīng)填寫換房通知單,為客人辦理換房手續(xù)。換房通知單一式三聯(lián),第一聯(lián)交收銀,第二聯(lián)接待留底,第三聯(lián)給客人,由接待處通知樓層,(2)減免

      折扣要辦理折扣手續(xù),通常由酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行,免收房費(fèi)要辦理免收手續(xù),通常由酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      6、交接班

      當(dāng)班收銀員要將營業(yè)過程中所有的現(xiàn)金收、支逐筆輸入微機(jī)并登記現(xiàn)金,交接班時,交班者要打印當(dāng)班交易審核并核對本班收、支及收入,將本班現(xiàn)金金額、信用卡金額及刷卡小票、支票金額及支票張數(shù)并在交易審核表上寫明各類交款金額并簽字,由接班人再次核對各類金額并在交易審核表上簽字,用交易審核的第二聯(lián)與現(xiàn)金金額、信用卡刷卡小票、支票一同投入投幣柜,將交易審核的第三聯(lián)與備用金余額一同交下一班,交易審核中的“退款合計”與備用金余額之和與前臺所留備用金金額相等。在交班本上寫明現(xiàn)金交接明細(xì),交易審核交接明細(xì),以及待處理事項,簽字交接。

      (2)交接班中如出現(xiàn)現(xiàn)金、支票、信用卡等與交易審核中各類金額不符等問題時,要由交班者查清原因及時更正。如原因一時難以查清,將問題報主管處理。待問題查清并處理完成后,由交接雙方簽字進(jìn)行交接,并做電腦交班。將本班所用單據(jù)整理好交夜審。

      (3)交接班要有交接班記錄,如客人的特殊要求,未完成的其他事項,主管及經(jīng)理的指示等。

      (二)餐飲/KTV1、封單/錄單

      客人進(jìn)店消費(fèi),在上完菜后由服務(wù)員將點菜單和酒水單填寫好送交收銀臺,(注:點菜單及酒水單下必須寫明數(shù)量、單位,如點菜單及酒水單中未寫明數(shù)量、單位,收銀員可拒收菜單及酒水單。)由收銀員封單后留一聯(lián),其它交予服務(wù)員,收銀員按點菜單及酒水單輸入電腦,不得多輸、少輸或漏輸,如果多輸給予當(dāng)班收銀員過失處理;如果少輸或漏輸由當(dāng)班收銀人員照價賠償。

      2、收款

      客人消費(fèi)結(jié)束后,收銀員將客消費(fèi)帳單打印出交給客人確認(rèn),客人確認(rèn)消費(fèi)帳單后根據(jù)

      客人結(jié)算方式進(jìn)行收款結(jié)帳,將消費(fèi)帳單第三聯(lián)給客人,第一、二聯(lián)與點菜單、酒水單裝訂好,下班時交夜審做審核。

      住宿客人需轉(zhuǎn)入總臺結(jié)算時,收銀員首先應(yīng)請客人出示房卡或押金單,根據(jù)房卡或押金單上的房號查看并確認(rèn)該客人的押金余額是否足夠支付所要轉(zhuǎn)總臺結(jié)算的消費(fèi),客人余額充足時將帳轉(zhuǎn)入相應(yīng)房間打印出帳單,并請客人簽字確認(rèn),轉(zhuǎn)帳單據(jù)第二聯(lián)與點菜單、酒水單裝訂好下班時交給夜審做審核,第一、三聯(lián)交給前臺收銀??腿擞囝~不足時要向客人說明情況,并要求客人在消費(fèi)點上結(jié)算或要求客人先到前臺繼交押金再進(jìn)行轉(zhuǎn)帳。

      如客人不能及時結(jié)賬,收銀員打印出消費(fèi)帳單后,服務(wù)員應(yīng)及時報告部門管理人員,管理人員同意臨時掛帳后,在消費(fèi)帳單上簽名并注明(或請客人寫明)臨時掛帳單位或臨時掛帳人姓名,交收銀員,收銀員在電腦中新建臨時掛帳C帳帳戶并將該消費(fèi)帳單掛到所建C帳中,將結(jié)三聯(lián)結(jié)帳單與點菜單、酒水單一同裝訂好下班時交夜審做審核。

      臨時掛帳賬務(wù)收回時,收銀員根據(jù)客人相應(yīng)的結(jié)算方式輸入電腦并打印結(jié)帳帳單請客人簽字,帳單第三聯(lián)給客人,第一、二聯(lián)交夜審做審核。

      如客人掛賬結(jié)算,收銀員要先檢查是否屬于酒店的往來單位,如果酒店批準(zhǔn)允許的掛賬單位,先確認(rèn)在店消費(fèi)客人是否是該單位的有效簽單人,若該客人是該單位有效簽單人,收銀員在結(jié)帳單上寫前“掛帳結(jié)算”字樣,請客人寫明掛帳單位并簽字;否則電話聯(lián)系該單位有效簽單人,向其詢問確認(rèn)在店消費(fèi)客人是否能代簽掛帳,確認(rèn)在店消費(fèi)客人能代簽掛帳收銀員要在結(jié)帳單上寫明“掛賬結(jié)算”字樣,請客人寫明掛帳單位并簽字,三聯(lián)結(jié)帳單與點菜單酒水單一同裝訂下班時交夜審做審核。

      2、收銀報告

      每日營業(yè)終了,收銀員根據(jù)結(jié)算情況打印“班次收入報表”核對當(dāng)班收入情況,在班報表下簽字,由前臺收銀人員再次核對各類結(jié)算方式金額及就投金額并簽字,用班報表第二聯(lián)與現(xiàn)金、信用卡刷卡小票、支票一起投入投幣柜;根據(jù)當(dāng)班輸入的點菜單、酒水單打印“商品銷貨報表”,將“商品銷貨報表”第三聯(lián)交吧員,第二聯(lián)交二級庫倉管員,第一聯(lián)與本班單據(jù)及“班次收入報表”第一聯(lián)一并交夜審做審核,班報表第三聯(lián)收銀留底。

      (三)發(fā)票使用管理

      1、財務(wù)部是發(fā)票主管部門,負(fù)責(zé)發(fā)票的發(fā)放、回收、保管、歸檔和日常使用情況的監(jiān)督檢查。

      2、各用票部門要指定專人負(fù)責(zé)發(fā)票的管理,具體負(fù)責(zé)本部門發(fā)票的領(lǐng)用、登記、交回和本部門發(fā)票使用情況的日常檢查。

      3、各收銀點每班交班時需核對發(fā)票使用情況(存根聯(lián)是否完好;是否有多開、錯開發(fā)票),開票登記記錄是否填寫詳細(xì)無誤。

      4、各部門領(lǐng)用的發(fā)票用完后要將存根及時交回財務(wù)部進(jìn)行注銷登記,除財務(wù)部外,任何部門都不得保存發(fā)票存根。

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