第一篇：倉庫建設流程

倉庫建設流程

一、租用倉庫：

1.面積1000—1500平米左右。5—20元／月平米.2.倉庫是公司貨物存放的地方，對于倉庫的要求水泥地面平整、不漏雨、外部交通方便。

3.“兵馬未動，糧草先行”現(xiàn)在的商場也如古代的戰(zhàn)場，倉庫是公司最重要的基礎之一，租倉庫需提前3-6個月。

二、搭建立體貨架：

1.倉庫租用當日，量好時間尺寸（長、寬、高、柱子位置），做好平面圖。

2平面圖廠家設計，設計好的圖紙經公司領導批準確認后交由廠家生產（約5天時間）。

3.貨架的生產期約25天左右。

4.貨架搭建周期約20天。

5.隔開50平米上下兩層，作為倉庫員工住宿用，門單獨開，與倉庫內部無相通的地方。

三、立體倉庫示意圖及標簽定位：

1.領導確認圖紙當日由專業(yè)人員對貨品位置進行精確定位，出一份貨品擺放定位圖紙.2.根據(jù)圖紙制作貨品標示標簽及倉庫貨品擺放指示圖。

3.立體貨架搭建完成后，根據(jù)圖紙在相應位置貼標示標簽及在倉庫顯眼位置貼倉庫指示圖.四、賬目建立：

1.采購部專人負責硬件及軟件設備采購，包括服務器、電腦、打印機、傳真機、財務軟

件（管家婆A8版本以上）、寬帶（當?shù)仉娦抛畲髱挘┘跋螂娦殴旧暾堧娫捥柎a（六路線）。

2.文員輸入貨品基礎資料。

五、采購貨品：

1..租用倉庫后由采購人員向廠家下采購訂單，出貨時間跟立體貨架搭建完的時間基本相

吻合。

2..采購貨品訂單原則：由于剛進入一個陌生的市場，合理的使用資金來備貨，提高公司的競爭力。常用貨品規(guī)格盡量齊全，常用規(guī)格訂購數(shù)量100箱為上限，一般規(guī)格50箱為上限，不常用規(guī)格20件為上限。

3.根據(jù)以上原則合理安排向各優(yōu)勢生產廠家下訂單。

4.采購訂單跟蹤人員，發(fā)現(xiàn)未到貨的及時跟蹤貨了解其他廠家的貨品及時調貨。

5.貨品到庫根據(jù)實際貨品和清單進行核對無誤后，當日入賬。

6.倉庫備貨期從采購訂單至貨品基本備齊約4個月時間。

六人員配置：

1.分公司經理一名

2.倉儲部經理一名

3.文員及打單員兩名

4.倉庫理貨員6名.5.第（3）（4）項人員由倉儲部經理進行培訓，人員在租用倉庫后20天內必須到齊。

第二篇：倉庫流程

倉庫流程

中藥庫房是各醫(yī)院儲存保管中藥飲片的場所。中藥庫房的管理關系到中藥質量的優(yōu)劣，而中藥的質量的優(yōu)劣直接關系到中醫(yī)臨床治療用藥安全，關系到病人的生命健康。因此中藥庫房的管理也受到各級醫(yī)院的重視。要提高中藥在醫(yī)院的管理效率，確保中藥的質量，保證患者的用藥安全，進一步優(yōu)化中藥在醫(yī)院的管理流程。當前醫(yī)院中藥庫房的流程管理包括入庫管理、在庫存放與養(yǎng)護管理、出庫管理三大流程。實施流程管理是中藥庫房科學管理的前提，只有實施流程管理才能夠追蹤中藥的質量，確保用藥的安全。中藥的入庫管理

中藥的入庫管理是保證中藥質量、杜絕假冒藥品流入醫(yī)院的重要環(huán)節(jié)，是中藥庫房管理工作的第一關，是阻止偽劣中藥進入流程管理的首道防線。醫(yī)院采購的中藥來自全國各地，品種規(guī)格也不相同，不同品種在產區(qū)的采集時間、加工方法、包裝形式不同，在運輸過程中也會受到各種環(huán)境因子以及人為轉運裝卸等因素的影響，質量難以保證。因此，在入庫前必須做好信息核查、驗收鑒別和前處理。信息核查與錄入

中藥人庫時要嚴格核對相關信息，履行人庫手續(xù)。中藥的入庫信息核查包括批準文號、注冊商標、生產批號、有效期、產地、名稱、價格、數(shù)量、規(guī)格、生產廠家、經營許可證等。要核查中藥的數(shù)量、規(guī)格質量信息是否相符，包裝是否完整，物票是否相符，堅持購藥發(fā)票與藥品同行。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺等物票不符現(xiàn)象，及時與采購人員、發(fā)貨單位核實，把短缺數(shù)量補齊；對于質量不合格、物票不符者，如數(shù)退回。加強中藥的人庫信息核查，還要注重細節(jié)，如包裝有無破損，信息有無涂改等，經檢查無誤后方可入庫。如有不合格及破損品種，就要與有關人員協(xié)商予以退換。同時做好計算機系統(tǒng)的準確錄入工作，根據(jù)供貨單發(fā)票在入庫單上輸入供貨單位名稱、入庫日期、到貨日期及發(fā)票日期、發(fā)票號、產品批號、件包裝規(guī)格、應收數(shù)量、實收數(shù)量及進庫金額、生產廠家等相關信息等，為以后查詢及報表統(tǒng)計提供基本的信息資料。入庫驗收與鑒別

驗收與鑒別是做好中藥庫房管理、保證藥品質量、杜絕假冒藥品流入醫(yī)院的重要環(huán)節(jié)。在把好進貨渠道關的同時要做好抽檢驗收工作，按照藥典的要求抽檢驗收。鑒別真?zhèn)蝺?yōu)劣，篩除雜質，不合格的藥材不入庫。目前絕大部分藥材和飲片可以應用性狀鑒別、理化鑒別、纖維鑒別等技術進行驗收；而對于有疑點的藥材，則可以通過查閱藥典、文獻后，采用高效液相、氣相色譜等方法進行鑒別，或送藥檢部門檢驗。除了解中藥的真?zhèn)蝺?yōu)劣外，還應檢查水份含量是否超標，包裝是否受潮破漏，中藥有無變異狀等。

第三篇：倉庫管理工作流程

倉 庫 管 理 工 作 流 程

一、原料進倉管理流程：

1.采購部將申批簽字確認的《采購訂單》下達給倉庫；

2.供應商送貨到達后，提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。3.收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。如核對不符予以拒收。核對相符倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫管理員要通過采購部同意和取得公司有權人的書面通知后才能超量收貨。4.倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。同時開具《入庫單》，一式三聯(lián)倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交給供應商送貨員（司機）作為憑證結款。

二、原料出庫管理流程：

1.生產部根據(jù)倉庫《庫存日報表》和生產需要開具《原料領用單》，并經生產部負責人審批簽字到倉庫領料；

2.倉庫根據(jù)生產開具的《原料領用單》發(fā)貨，并將單據(jù)留存；

三、成品進倉管理流程：

1.生產部完成的成品，經質檢部門檢驗合格后，開具《成品入庫單》并經生產部負責人簽字確認后到倉庫辦理入庫手續(xù)；

2.倉庫根據(jù)《成品入庫單》點檢數(shù)量入庫，并將單據(jù)簽字留存；

四、成品出倉管理流程：

1.銷售部將申批簽字確認的《銷售訂單》下達給倉庫；

2.倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售訂單》或財務開具的付款發(fā)票發(fā)貨。并開具《出倉單》一式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留，一份交財務。

五、倉庫貨物管理：

1.所有出入庫單據(jù)留存，按月整理入檔，定期將財務要求的單據(jù)提交給財務部門； 2.所有產品必須根據(jù)出入庫單據(jù)建立《出入庫明細賬》，賬本記錄詳細出入庫日期、單據(jù)號、出入庫數(shù)量、相應辦理出入庫的單位名稱、產品結存； 3.倉庫內的貨物要設置出入庫卡，記錄出入庫數(shù)據(jù)；

4.財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致；

5.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致；

六、倉庫報表： 1.《原材料庫存日報表》供生產和采購部門使用； 2.《成品庫存日報表》供生產和銷售部門使用；

3.《月末盤存表》、《月末出入庫結存報表》供財務部門結算使用；

七、產品盤點流程：

1.根據(jù)倉庫明細帳中的結存數(shù)量倉庫要定期進行自盤；

2.每月末或月初財務組織全廠物料盤點，倉庫要提前做好準備；參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

總結：

1、財務要做到對倉庫出入庫貨物起到監(jiān)督和審核作用；

2、倉庫嚴格按單據(jù)收發(fā)貨物，對生產部門、采購部門、銷售部門起到監(jiān)督和控制作用；

第四篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

目錄

一、目的

二、適用范圍

三、倉儲管理人員的職責

四、倉儲管理固定

4.1收貨及入庫

4.2存貨管理制度

4.3領發(fā)貨（出貨）管理制度

4.3退貨原材料的處理

4.4原材料報廢

4.5產品的收貨以及出庫

五、貨品管理

六、貨物的盤點

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

八、人員管制

一、目的

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，嚴格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。

二、適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于公司內部成品、物資出入庫管理制度。

三、職責

? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。? 倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、運營部門、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

4.1、收貨及入庫

（一）酒店采購任何物品，必須經財務部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經財務部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。

（二）財務部在驗收貨物時，必須按照已批準的“采購單”上的數(shù)量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

（三）對于工廠需要采購的干貨、進口原材料，運營經理指派其他運營人員協(xié)同財務部進行驗收，質量方面由運營部門嚴格把關。

（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，財務部需即刻通知采購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

（五）財務部要將所有收貨報告編號，以便備查。

（六）財務部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務主管上報給總經理，總經理批準后，方能收貨。

（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家以上供應商。

（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)： ? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知運營部門進行物料品質檢驗。

? 對運營部門檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。? 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

（九）有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

1、“采購單”手續(xù)不完備，或無“采購單”的。

2、與采購單的數(shù)量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

3、對價格未得到正式批復的。

4、無法確定質量而使用部門又不驗收的。

5、假冒的、殘次的、偽劣產品的。

4.2、存貨管理制度：

（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質量、品名、保質期后方能入庫。

（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。

（三）每隔十天向財務主管報告貨倉存量。

（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

（五）庫管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負有直接責任。

（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之

一、袋裝食品千分之

五、干貨千分之

一、瓶裝物品萬分之

五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

4.3、領發(fā)貨（出貨）管理制度：

（一）需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“物品申領單”的流程進行操作，由部門主管簽字批準后到倉庫領取，特殊物品需財務主管批準后方可出庫。

（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

（四）超用物料的出庫必須依據(jù)由運營經理簽名確認“領用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

（五）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。

（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：

1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。

2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

3、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

4、私自領用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按公司有關條款處理。

5、無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。

4.4、退廠原材料的處理

（一）需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

（二）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。

（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4.5、原材料報廢

（一）嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作

（二）倉管人員需要定時檢查庫存產品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

（三）倉管人員需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分以及客戶退回的報廢原料，并且分開保管以便方便到時公司的檢查。

4.6、成品的收貨及出庫 A.成品的收貨及入庫

? 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作

? 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

? 入庫成品隨貨提供產品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

? 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

B.成品的出貨

? 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。

? 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。? 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

C.成品的退貨

? 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作

? 由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。? 客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

（一）貨物的品質維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

（三）保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

（四）貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

六、貨物的盤點

（一）倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

（二）盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。

（三）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

（四）盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

（一）倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設施，以保證物料的品質。

（二）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

（三）對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

（四）倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

（五）倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發(fā)現(xiàn)安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

（六）倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

（七）倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。

（八）做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。

八、人員管制

（一）倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。

（二）倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

（三）倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。

（四）倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。

（五）倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。

（六）倉庫管理人員出現(xiàn)調動時，應由倉庫主管監(jiān)督對其所經管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。

（七）其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。

第五篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內部控制工作流程，維護公司資產的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質、用途、類型分別建立相應的明細賬、卡片帳等；

財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結，確保系統(tǒng)中物料商品進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領導（或財務人員）反映，以便及時調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。

5、倉庫管理員應加強責任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災等事故發(fā)生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退貨物資應憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據(jù)驗收單等有效單據(jù)及時填貨到票未到商品明細表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領料人員憑經理或主管領導批簽字批準的

出庫單或相關審批憑證向倉庫領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料領??；倉庫管理員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規(guī)定日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

3.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經有關領導審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應的盤點表，由倉庫管理員及帳務負責人等至少二個進行盤點，按實盤數(shù)據(jù)填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交領導審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規(guī)定

盤點倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據(jù)實際情況進行修改。