第一篇：倉庫主管工作交接總清單

工作交接

一、倉庫工作日常運(yùn)作流程：

1、外購物料入庫：

1）當(dāng)供應(yīng)商將外購物料送到一樓收貨區(qū)時(shí)，供應(yīng)商送貨員首先將《送貨單》送到采購部找相關(guān)采購員核對(duì)單據(jù)，各采購員將《送貨單》上的物料編碼、采購訂單號(hào)、采購數(shù)量、物料品名、規(guī)格型號(hào)分別核對(duì)無誤后將在單上蓋上“已閱”章，同時(shí)在K3系統(tǒng)上做收料通知單；再讓送貨方到倉庫找相關(guān)倉管員辦理送貨事宜；

2）供應(yīng)商在倉庫指定區(qū)域缷貨，收料員在收貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)《送貨單》上沒有采購部的“已閱”章各倉管員是要拒絕收貨的并通知供應(yīng)商去找采購，如發(fā)現(xiàn)收料員不按此流程操作則所有相關(guān)責(zé)任由收料員承擔(dān)；

3）收料員根據(jù)《送貨單》上的數(shù)量進(jìn)行數(shù)據(jù)抽點(diǎn)、驗(yàn)收，確保收貨數(shù)量同送貨單一致；如收到的實(shí)際數(shù)量大于送貨單上數(shù)量時(shí)，則在知會(huì)送貨方人員的前提下將多余數(shù)量列出做為公司的備品入庫；一旦送貨數(shù)少于送貨單上所開出的數(shù)量時(shí)則按實(shí)際情況要求送貨方當(dāng)場(chǎng)在《送貨單》上更改數(shù)據(jù)并簽名確認(rèn)；然后倉管員才能在送貨單上簽名并蓋上“實(shí)物已收、驗(yàn)后作實(shí)”的印章并第一時(shí)間將《送貨單》交到倉庫統(tǒng)計(jì)文員處辦理K3《外購入庫單》的系統(tǒng)入賬手續(xù)；

4）倉庫統(tǒng)計(jì)文員將在K3系統(tǒng)里根據(jù)采購部做的《收料通知單》辦理《外購入庫單》對(duì)多出訂單的將辦理《其它入庫單》的形式進(jìn)行賬目處理。單據(jù)完成后，立即將外購入庫單送到品控部IQC檢驗(yàn)員；以上的作業(yè)時(shí)間倉庫要在2小時(shí)內(nèi)完成，品控部會(huì)在一個(gè)工作日內(nèi)完成物料的檢驗(yàn)并在外箱上作標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)分合格、不合格、挑選使用、讓步接收）；收料員必須隨時(shí)跟蹤了解所到物料的檢驗(yàn)狀態(tài)，一旦判定OK則必須從待檢區(qū)移走交相關(guān)倉管員辦理入庫；

5）對(duì)IQC直接判定的來料不良品，統(tǒng)計(jì)文員收到品控發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告后立即打出《退貨單》并通知相關(guān)采購安排退貨；

6）從國外直接進(jìn)口物料，由出口部通知財(cái)務(wù)部作入庫通知單，倉庫統(tǒng)計(jì)打出相應(yīng)單據(jù)按以上流程進(jìn)行報(bào)檢。

7）現(xiàn)公司張總將根據(jù)公司的一些實(shí)際情況將對(duì)外購收料流程行更改，其以后的大致流程將是：貨送到倉庫后倉管員要在20分鐘內(nèi)將數(shù)據(jù)清點(diǎn)完并向IQC報(bào)檢、品控部將在倉管員點(diǎn)數(shù)的同時(shí)就必須進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)要在30分鐘內(nèi)對(duì)入庫的物料進(jìn)行品質(zhì)判定；對(duì)不良品供應(yīng)商要當(dāng)時(shí)拉回去，各倉管員也只能在被品控部判定合格的產(chǎn)品的《送貨單》上簽字蓋單。

2、制程入庫方面：

1）車間按SO訂單號(hào)打半成品、成品入庫單，并自行向品控報(bào)檢，倉庫只接收經(jīng)品控檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)好的良品物料；

2）產(chǎn)成品入庫按銷售訂單數(shù)量入庫，不要多收（計(jì)劃部控制）；半成品入庫的注塑根狀指甲按訂單數(shù)量

可超10%單對(duì)單的損耗入庫，并且所有的注塑根狀指甲入庫必須要有計(jì)劃部的審核簽批、相關(guān)倉管員才辦理入賬手續(xù)；其它庫存多做的指甲入庫需有計(jì)劃部的特批才能入庫，否則一律不能入庫。

3、對(duì)外發(fā)貨方面：

1）成品的出庫及直接外發(fā)相關(guān)材料給客戶的，首先出口部會(huì)發(fā)相關(guān)的出貨及備貨指令給到倉庫、成品

倉管員根據(jù)成品的生產(chǎn)入倉情況及材料的備貨進(jìn)度會(huì)先做一份《裝箱清單》給到出口部報(bào)關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品的體積、重量進(jìn)行訂倉；出口部的相關(guān)跟單會(huì)在K3里做出《銷售出貨指令》經(jīng)財(cái)務(wù)審批后，成品倉管員在成品入庫后做《銷售出庫單》，經(jīng)品控及財(cái)務(wù)審核完成后打印出銷售出庫單及安排裝車出貨。2）車輛運(yùn)輸、調(diào)度方面由蔡林國負(fù)責(zé)叫車，如是直接到工廠裝貨柜的就必須及時(shí)組織相關(guān)人員提前備貨等待出口部安排貨柜到廠時(shí)間，組織安排全體倉管員裝柜。現(xiàn)裝一個(gè)20尺的貨柜有50元的補(bǔ)貼、40尺的貨柜有100元的補(bǔ)貼，按照公司規(guī)定開出相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單并要貼上相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票給公司簽批；

3）任何物料、成品的外發(fā)出廠，一律要寫放行條，按公司規(guī)定流程審批后方可放行。

4、生產(chǎn)用料方面：

1）生產(chǎn)用料現(xiàn)執(zhí)行領(lǐng)料制，由車間領(lǐng)料員按計(jì)劃部的排產(chǎn)指令及車間的具體上線安排進(jìn)行打單領(lǐng)料，各倉管員只有在見到經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)，并經(jīng)倉庫文員在系統(tǒng)中審核完成后的《領(lǐng)料單》才能發(fā)放相關(guān)物料給到生產(chǎn)部領(lǐng)料員；數(shù)據(jù)在倉庫當(dāng)面點(diǎn)清，倉庫不對(duì)以出庫且經(jīng)相方交接完成的在車間使用的物料數(shù)量短缺負(fù)責(zé)；

2）車間由于生產(chǎn)的損耗大或是來料不良多要求補(bǔ)料的，《補(bǔ)料單》由車間自行打印并由車間相關(guān)人員

（計(jì)劃部）簽批后倉庫才能發(fā)放物料；

3）工程部打樣領(lǐng)料的發(fā)放形式等同車間領(lǐng)料模式，其它各部門申請(qǐng)的相關(guān)文具、工具、低值易耗品的領(lǐng)用發(fā)放也要開具相關(guān)領(lǐng)料單才能發(fā)放；

4）所有發(fā)往車間用于生產(chǎn)的物料必須是車間的領(lǐng)料員單對(duì)單的領(lǐng)用（對(duì)應(yīng)相關(guān)的SO號(hào)才能發(fā)放），各

倉管員、領(lǐng)料員不得私自挪用和擅自多發(fā)料；計(jì)劃部要求凍結(jié)的物料，未經(jīng)允許不得作任何動(dòng)用。

5）庫存物料經(jīng)常要提醒計(jì)劃部去使用，各倉管員要主動(dòng)配合計(jì)劃部的庫存查實(shí)。對(duì)庫存達(dá)4---6個(gè)月的指甲相關(guān)物料要主動(dòng)向品控報(bào)檢并將品控的重檢結(jié)果通報(bào)計(jì)劃部要求其在接單排產(chǎn)時(shí)利用現(xiàn)有庫存數(shù)量，降低公司的物料資金占有率、并加快物料周轉(zhuǎn)使用率及有效降低現(xiàn)有物料庫存；

6）對(duì)計(jì)劃部提出的核查物料需求單中的現(xiàn)庫存數(shù)量時(shí)各倉管員必須要認(rèn)真確認(rèn)數(shù)量，如所確認(rèn)數(shù)量有

誤則要由相關(guān)倉管員自行承擔(dān)責(zé)任。

5、輔料庫存及發(fā)放要求：

1）輔料庫存由負(fù)責(zé)的倉管員依據(jù)車間領(lǐng)用狀況在物料用完前向計(jì)劃部作申請(qǐng)購買通知：例如封箱膠、美紋紙等；散粉和油墨類車間開單領(lǐng)完后馬上書面通知計(jì)劃部物料計(jì)劃員財(cái)買；天那水、UV油、膠

漿、矽油庫存少于100KG時(shí)馬上書面告訴計(jì)劃部申請(qǐng)購買。

6、盤點(diǎn)工作：

1）每月25號(hào)開始安排倉庫統(tǒng)計(jì)文員打出倉庫盤點(diǎn)表給到各相關(guān)倉管員自行盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大的及超過公司的正常的誤差范圍的相關(guān)物料必須要安排各倉管員去查明相關(guān)原因并在盤點(diǎn)差異表上注明原因并及時(shí)與財(cái)務(wù)協(xié)商調(diào)賬，每月5號(hào)前上交上一月的盤點(diǎn)表，并安排各倉管員做盤點(diǎn)工作的總結(jié)及工作檢討；并安排統(tǒng)計(jì)文員作差異分析報(bào)告給財(cái)務(wù)部。

2）盤點(diǎn)表的調(diào)賬由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，現(xiàn)所有K3的倉庫日常的審單工作初審是由倉庫統(tǒng)計(jì)文員在審單過帳，為的是確保及時(shí)的最新即時(shí)庫存方便各部門尤其是計(jì)劃部在做物料需求時(shí)的查核；但在相關(guān)單據(jù)交由財(cái)務(wù)部前倉庫主管必須對(duì)所有單據(jù)重新過單審核并在單據(jù)上打“√”以確認(rèn)此單是已經(jīng)由倉庫主管看過并審核過。最終的單據(jù)審核是由財(cái)務(wù)部在統(tǒng)籌完成；

二、其它工作內(nèi)容：

1、備料外發(fā)貨，按計(jì)劃部指令在規(guī)定時(shí)間內(nèi)備好訂單所需的物料，并由成品倉管員作電子裝箱清單給

到出口部，出口部依裝箱清單作K3出貨指令給成品倉管員，成品倉管員依系統(tǒng)指今生成K3的銷售出貨單給到倉庫主管、廠長簽批后給到出口部，出口部須給到本部門主管、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理（或董事長）簽批后，連同報(bào)關(guān)資料給到成品倉管員準(zhǔn)備發(fā)貨；每次發(fā)貨前出口部的船務(wù)人員會(huì)提前通知出貨時(shí)間給到倉庫。

2、樣品發(fā)貨走電子出貨單的方式，由工程部制作樣品及出貨單后，將出貨單發(fā)給出口部，出口部將出

貨單給到部門主管、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理（或董事長）簽批后并在K3系統(tǒng)內(nèi)作出貨指令給到倉庫成品倉管員，倉管員依據(jù)指令打印出系統(tǒng)出貨單附在書面的電子出貨單上，將樣品按出口部要求送至前臺(tái)由出口部人員寄出。

3、所有半成品、樣品、成品、外購入庫單都必須有品控相關(guān)人員簽名后才能入庫。

4、對(duì)外發(fā)貨給客戶的，在發(fā)貨前出口部人員必須到場(chǎng)檢驗(yàn)貨物，未到場(chǎng)驗(yàn)貨的作好記錄并報(bào)廠長及公

司總經(jīng)理，所有貨物必須有OQC的合格報(bào)告才能出貨，成品倉管員須在出貨前一天內(nèi)通知OQC人員到倉庫進(jìn)行驗(yàn)貨并出檢驗(yàn)報(bào)告。凡被品控部OQC人員檢驗(yàn)的不良品一概不能出庫，如要出庫則必須要有公司總經(jīng)理的特批才能出庫；

5、對(duì)不良品的處理；按公司有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)車間在生產(chǎn)過程中挑出的來料不良經(jīng)品控簽字確認(rèn)后，車間分型號(hào)、類別、供應(yīng)商退到倉庫；各倉管員在收到后必須整理標(biāo)識(shí)清楚并區(qū)分供應(yīng)商，公司要求每周一做一份退貨清單給到相關(guān)采購員、通知采購部相關(guān)跟單人員作退貨通知單，倉庫統(tǒng)計(jì)文員及時(shí)將采購部做好的《退貨單》打印出來并給到各倉管員找相關(guān)人員簽批后等采購?fù)ㄖ?yīng)商上門退貨；車間退回的制程不良及相關(guān)報(bào)廢品、呆滯品由倉庫提出最終處理申請(qǐng)，上交總經(jīng)理簽批后方可執(zhí)行、在沒有正式簽批前倉庫必須要找區(qū)域集中整理堆放！

6、貿(mào)易廚具品的相關(guān)物料的收發(fā)

<1>、如是要車間再進(jìn)行吸塑包裝的計(jì)劃部會(huì)排產(chǎn)給車間去生產(chǎn)；

<2>、如是直接發(fā)相關(guān)物料的貨到工廠后根據(jù)計(jì)劃部、出口部的備貨指令安排各倉管員備貨編箱、打包、稱重及核算立方數(shù)并做《裝箱清單》給出口部報(bào)關(guān)人員安排訂柜報(bào)關(guān)。

7、每個(gè)月的月初5號(hào)前要向人事行政部交上月的本部門所有人員的《考勤統(tǒng)計(jì)表》、月初倉庫要排出本月各倉管員每天的《安全值日表》明確每天各倉管員值班檢查的相關(guān)內(nèi)容并責(zé)任到人；每個(gè)月的20號(hào)左右各部門要向人事部提交下個(gè)月的部門文具申請(qǐng)表；以上工作都是由文員統(tǒng)籌；

8、在每周一早上8：30前各部門主管要向張總提報(bào)上周的工作總結(jié)；不能按時(shí)遞交者將樂捐現(xiàn)金50元，月末要做月度工作總結(jié)、一個(gè)季度末向公司張總提供季度工作總結(jié)；每周星期一上午10：00在二樓會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開部門主管周例會(huì)；

9、對(duì)日常倉庫內(nèi)所有材料、成品進(jìn)出的一切單據(jù)簽發(fā)、監(jiān)督并審核相關(guān)單據(jù)后由統(tǒng)計(jì)文員集中統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員

10、關(guān)于倉庫的各倉管員由于工作上的實(shí)際需要確實(shí)要加班的，原則上是嚴(yán)格控制加班的前提下根據(jù)實(shí)際的小時(shí)做出《加班申請(qǐng)表》由部門主管、總經(jīng)辦及人事主管簽批后在前臺(tái)再打出相關(guān)人員加班的考勤表一同交人事部報(bào)公司張總最后審批！在下月初交《月度考勤表》時(shí)一同交到人事部；

11、關(guān)于倉庫人員情況：目前倉庫人員的整體穩(wěn)定性還是可以的，各倉管員的配合、工作積極性及整個(gè)部門的團(tuán)結(jié)、凝聚力是不錯(cuò)，只要主管安排的任何事情他們都會(huì)主動(dòng)去做，但由于各人員的業(yè)務(wù)操作水平及本身素質(zhì)上的差異要求主管隨時(shí)跟蹤檢查他們的工作業(yè)績(jī)及經(jīng)常加強(qiáng)培訓(xùn)。

三、其它交接事項(xiàng)：

1、辦公電腦的開機(jī)密碼：審核單據(jù)的相關(guān)權(quán)限申請(qǐng)公司上層同意后找公司ERP專員開通即可，辦公用的郵箱也由電腦專員開通；

2、倉庫的鑰匙管理：四樓的大門、電梯口的鑰匙由倉管員張海玉掌握，上班及下班張海玉都會(huì)積極主動(dòng)的去開關(guān)倉庫的大門；一樓的大門及成品倉、塑料原料倉及電梯是由蔡林國把關(guān)；

3、ISO倉庫受控文件交接清單（附清單）

4、辦公文具交接一覽表（附清單）

5、倉庫固定資產(chǎn)交接清單（附清單）

交接人/日期：接手人/日期：

第二篇：交接工作清單

交接工作清單

1、文件、資料的跟進(jìn)（簽收本、電子版都有整理記錄并已更新。需存檔的資料都已歸檔。有關(guān)于金錢方面的文件，或者需要收錢的合同等送財(cái)務(wù)遞交總部。例：涉及金錢的請(qǐng)示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假單、人事資料等。）

2、文具、桶裝水管理（每月制作水票并按照規(guī)定發(fā)放水票并做好領(lǐng)水登記，及時(shí)查看水房的桶裝水?dāng)?shù)量，如數(shù)量不足時(shí)需及時(shí)電話讓供應(yīng)商送水。Tel：27219821。每月10日前讓各部門提交文具計(jì)劃并于每月15日前根據(jù)各部門的遞交的文具申購計(jì)劃，依據(jù)實(shí)際需要制作中心文具申購計(jì)劃。待中心文具計(jì)劃制作好后需附上文具申購請(qǐng)示遞交中心領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)審批完之后將文具計(jì)劃電子版發(fā)給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商送貨。供應(yīng)商聯(lián)系方式：QQ:346654925。）

3、年假清單（請(qǐng)年假的員工，必須先進(jìn)行核實(shí)，并在電子版上做好登記。年假假單必須核實(shí)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽名之后遞往總部行政，其他假單凡超過三天都必須遞往總部行政。年假清單已整理更新）

4、花名冊(cè)的整理與更新（每月待中心考勤和人事變動(dòng)表做完之后，根據(jù)以上兩個(gè)表格整理更新中心花名冊(cè)。并將員工資料整理歸檔。已更新至2014年1月。）

5、6、日常單據(jù)的填寫（根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行日常單據(jù)的填寫。）入離職手續(xù)的辦理（新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表（或健康證）一份、本市辦理的工行卡、身份證復(fù)印

件。入職員工需填寫：個(gè)人簡(jiǎn)歷、社保承諾書、入職承諾書、公積金承諾書。須為員工辦理：工卡、除行政員工外其他部門的員工都發(fā)磁卡；離職員工需填寫離職審批表，領(lǐng)導(dǎo)審批之后，讓員工在離職之前做好離職移交手續(xù)。）

7、每周周一準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)所需資料（根據(jù)工程部、物業(yè)部提交的周報(bào)資料制作中心周報(bào)表、根據(jù)各個(gè)部門提交的每周缺編情況制作中心缺編表格（注：領(lǐng)導(dǎo)于每周一下午兩點(diǎn)從中心出發(fā)去往總部開會(huì)，因此開會(huì)所需資料須在兩點(diǎn)前準(zhǔn)備好）。）

8、資料的分發(fā)（總部會(huì)定期發(fā)放 例：社保條、醫(yī)?？ǖ荣Y料。需及時(shí)發(fā)到員工手中并做好簽收。）

9、招聘（依據(jù)工作安排，如安排有招聘工作。則需在招聘結(jié)束后的第二天把情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。）

10、總值值班、領(lǐng)導(dǎo)班表、部門班表、節(jié)假日值班表的編排。（每月25日之前將班表排好，節(jié)假日值班表需在每個(gè)節(jié)假日前一個(gè)星期做好之后發(fā)總部行政潘燕君。）

一、文件傳遞、存檔流程

（注：每周一下午領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)，遞總部文件用信封裝好后可由領(lǐng)導(dǎo)帶去；每周二、四財(cái)務(wù)會(huì)送單上總部，遞總部文件用信封裝好后可轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)帶去；每周三總部行政例會(huì)，遞總部文件用信封裝好后可由行政部開會(huì)的人員帶去。）

1、所有給出去的文件都要進(jìn)行登記。給各部門的登記在中心部門簽收本；給總部行政的文件登記在總部行政簽收本；給財(cái)務(wù)的文件登記在財(cái)務(wù)文件簽收本。

2、收到的文件要仔細(xì)一一核對(duì)簽收本上的條目，確保沒有錯(cuò)漏。

3、登記給總部行政的簽收文件：①人事資料 一般人事資料等文件都登記給總部行政，例：假單、個(gè)人簡(jiǎn)歷、入職承諾書、社保承諾書、銀行卡復(fù)印件、身份證復(fù)印件、體檢表（健康證）、員工人事變動(dòng)表、離職申請(qǐng)書、離職移交表、住房公積金提取申請(qǐng)表、住房公積金代扣申請(qǐng)書、不代扣住房公積金申請(qǐng)書等。②用章申請(qǐng) 各部門遞交上來的用章申請(qǐng)，需看清楚是要蓋什么章。用章有中心章和公司章兩種。一般在用章申請(qǐng)表上會(huì)寫清楚。在傳遞文件的過程中需要注意。兩種章都需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，中心章是在嚴(yán)總處簽名之后就可以蓋印的，公司章是嚴(yán)總簽完字之后再遞上總部行政由總部各領(lǐng)導(dǎo)簽完字之后方能蓋印。一般蓋中心章的文件：商場(chǎng)和金潤的停水停電通知、水票及各部門遞交上來需蓋中心章的文件。一般需蓋公司章的文件：各部門遞交上來的函、合同、服務(wù)協(xié)議等（合同蓋章時(shí)需檢查合同

提供方的簽名和蓋章是否完整，超2頁以上的合同須加蓋騎縫章。需要公司支付費(fèi)用的合同遞總部行政，需要收費(fèi)的合同遞交財(cái)務(wù)蓋章。登記在財(cái)務(wù)文件簽收本。）③請(qǐng)示文件 一般不涉及金錢的請(qǐng)示文件待中心各領(lǐng)導(dǎo)簽完之后都遞交給總部行政。涉及金錢的請(qǐng)示文件待中心領(lǐng)導(dǎo)簽完之后遞給財(cái)務(wù)（需遞交財(cái)務(wù)的單據(jù)登記在財(cái)務(wù)文件簽收本）。④其他資料 中心部分協(xié)作單、客戶申請(qǐng)表需遞交總部批示。如：中心領(lǐng)導(dǎo)批示呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示等，遞交總部行政 ；如：中心領(lǐng)導(dǎo)批示按公司財(cái)務(wù)制度處理及協(xié)作單、客戶申請(qǐng)等涉及停車位或者是金錢方面的內(nèi)容則遞交財(cái)務(wù)（需遞交財(cái)務(wù)的單據(jù)登記在財(cái)務(wù)文件簽收本）。需遞交總部行政的其他資料還包括有總部行政發(fā)放下來需中心員工簽收后返回總部的文件、節(jié)假日值班表、行政部填寫的采購申請(qǐng)單、需給總部行政的進(jìn)倉單、中心每月考勤表等。

4、登記給財(cái)務(wù)簽收的文件：除了上述登記給總部行政中寫明需要登記給財(cái)務(wù)的文件外，需給財(cái)務(wù)的文件還包括各類單據(jù)。如：費(fèi)用報(bào)銷單、支付證明單、報(bào)銷回單、借款審批表等。

5、總部行政返回文件的處理流程?？偛糠祷氐恼?qǐng)示、合同、協(xié)作單、客戶申請(qǐng)等文件，需復(fù)印一份留行政部存檔并將原件返回相應(yīng)部門。返回部門時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的登記。

6、經(jīng)營部給來的物業(yè)管理合同及其他文件的處理流程。物業(yè)管理合同在核對(duì)簽收之后需復(fù)印兩份，一份給物業(yè)部、一份給嚴(yán)總、一份留行政部存檔；其他文件則需多復(fù)印一份給財(cái)務(wù)。

7、日常單據(jù)的填寫（所有的單據(jù)填制好之后都需交由行政主管核查簽字，核查無誤之后再遞交領(lǐng)導(dǎo)簽字。）

① 支付證明單（例：復(fù)印機(jī)租賃費(fèi)）

支付證明單的填寫：抬頭（名盛廣場(chǎng)管理服務(wù)中心行政部）、日期（填單日期）、事由（支付：需付款的項(xiàng)目）、價(jià)格（以實(shí)物的實(shí)際價(jià)格填報(bào)）、金額合計(jì)（金額合計(jì)的大寫和小寫）、經(jīng)手人（填制單據(jù)人員的姓名）

單據(jù)后面需用一張二次紙黏貼需報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票（如發(fā)票與所要報(bào)銷的內(nèi)容不一致時(shí)，以發(fā)票的內(nèi)容為準(zhǔn)，然后用鉛筆在后

面進(jìn)行備注實(shí)際用途）。

除了發(fā)票之外，如果是報(bào)銷需要進(jìn)倉的物品，需找倉管芝姐開

據(jù)進(jìn)倉單。

另，若支付后面需要附請(qǐng)示或者合同等文件的，都必須是原件。② 借款審批單、報(bào)銷回單（例：工衣干洗借支）

借款審批單在填寫時(shí)需一式兩份，中間墊上復(fù)寫紙。填寫內(nèi)容及金額因與實(shí)際所需價(jià)格一致。

工衣干洗的借支單后需附上芝姐做的工衣干洗申請(qǐng)表。

借款審批單在簽收借回的款項(xiàng)時(shí)需將后面一頁復(fù)寫紙一同簽收，因?yàn)榻杩顚徟鷨闻钪笮枰钪茍?bào)銷回單。報(bào)銷回單后面需要附上發(fā)票（下圖因芝姐還未通知供應(yīng)商過來領(lǐng)取需清洗的工衣，所以沒有發(fā)票的圖片）

③ 費(fèi)用報(bào)銷單（例：領(lǐng)導(dǎo)每月車輛使用費(fèi)報(bào)銷）

領(lǐng)導(dǎo)每個(gè)月都會(huì)報(bào)銷車輛使用費(fèi)（車輛使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)總2000元/月、楊總、梁總、青姐各1500元/月。發(fā)票都由領(lǐng)導(dǎo)自己提供）。填制內(nèi)容如上圖。需要注意的是經(jīng)手人處填寫的不是填單人的名字，而是需報(bào)銷車費(fèi)的領(lǐng)導(dǎo)自己的簽名。其次，車輛使用費(fèi)后除了需附發(fā)票之外，還需制作車輛使用明細(xì)表。

另，上表的制表人也需領(lǐng)導(dǎo)自己簽字。該單只需要報(bào)銷車費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)自己的簽字，行政主管和其他領(lǐng)導(dǎo)不需簽字。

二、排班

1、總值排班：每月20日左右問總值經(jīng)理要下月排休，依據(jù)總值的休息時(shí)間于每月25日前合理安排各部門人員進(jìn)行總值。將總值班表排好后給各部門需總值的人員過目。若有不便之處，25日之前行政部可幫其進(jìn)行調(diào)整，25日之后需調(diào)整的由個(gè)人負(fù)責(zé)。行政部不再負(fù)責(zé)調(diào)整工作。總值班表排好之后打印兩張，一張先由總值經(jīng)理核對(duì)簽名，待總值簽完之后遞領(lǐng)導(dǎo)簽名。另一張待總值經(jīng)理簽名之后，發(fā)給各部門需總值的人員簽名。領(lǐng)導(dǎo)簽完之后復(fù)印新的總值班表在總值本里夾兩張，有總值的部門各給一張，四個(gè)領(lǐng)導(dǎo)每人一張，并將有總值經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)簽字的總值表及需總值的人員核對(duì)簽名的總值表存檔。）

2、領(lǐng)導(dǎo)排班（注：楊總雙休；嚴(yán)總、梁總、青姐 月休六天）：每月20日前可先問青姐下月排休時(shí)間，再調(diào)節(jié)各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的休息。凡遇節(jié)假日最少必須有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)值班，值班領(lǐng)導(dǎo)可于當(dāng)月其他時(shí)間補(bǔ)回相應(yīng)值班天數(shù)的休息。每月25日前須將排表排好，排好后交楊總查看。如有需修改的地方，改好之后再讓領(lǐng)導(dǎo)簽名。簽名之后的班表存檔。另復(fù)印四張新的給各領(lǐng)導(dǎo)一張。

3、節(jié)假日排班：節(jié)假日排班于每個(gè)節(jié)假日前一個(gè)星期排好。節(jié)假日值班表是各部門領(lǐng)班以上員工的節(jié)假日值班表，若各部門領(lǐng)班以上員工名單有變化，須在節(jié)假日班表中及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。節(jié)假日班表排好之后遞交中心領(lǐng)導(dǎo)簽字。簽字之后復(fù)印一份存檔。將紙板原件遞交總部行政，電子版發(fā)給總部行政潘燕君。）

三、入離職手續(xù)的辦理

1、入職手續(xù)辦理：新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表（或健康證）一份、本市辦理的工行卡、身份證復(fù)印件。入職員工需填寫：個(gè)人簡(jiǎn)歷、社保承諾書、入職承諾書、公積金承諾書（注：公積金可由新入職員工自行選擇購買或者不購買。如若其選擇購買，則讓其填寫公積金代扣承諾書。保安部的基數(shù)是1310；物業(yè)部、行

政部、財(cái)務(wù)部、工程部的基數(shù)都是1700。公積金的購買分為5%和12%兩個(gè)比例。若員工選擇購買5%，則按照基數(shù)保安部員工每月從個(gè)人工資賬戶上扣除65.5元，公司部分也補(bǔ)貼65.5元；物業(yè)、行政、財(cái)務(wù)、工程部員工則從個(gè)人工資賬戶扣除85元，公司部分也補(bǔ)貼85元。若員工選擇購買12%，則按照基數(shù)保安部員工每月從個(gè)人工資賬戶上扣除157.2元，公司部分只補(bǔ)貼65.5元；物業(yè)、行政、財(cái)務(wù)、工程部員工則從個(gè)人工資賬戶扣除204元，公司部分只補(bǔ)貼85元。若員工選擇不購買公積金，公司一律每人每月補(bǔ)貼50元。新入職員工選擇購買公積金還需附上身份證復(fù)印件一份與代扣公積金承諾書裝訂在一起，如果員工之前有夠買過公積金的還需用鉛筆在承諾書上寫上前購買公司的全稱。）。須為員工辦理：工卡。除行政員工外其他部門的員工都發(fā)磁卡；入職表格填寫好之后，要讓填寫本人在所有需簽字處按上手印。入職手續(xù)辦理好之后，須將員工簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件、社保承諾書、入職承諾書釘在一起，并進(jìn)行復(fù)印。將復(fù)印的人事資料存檔，原件及本市辦理的工行卡、公積金承諾書、體檢表（健康證）等遞交總部行政。

2、離職手續(xù)辦理：離職員工需提前一個(gè)月填寫離職申請(qǐng)表，填寫好離職申請(qǐng)表之后交部門經(jīng)理及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批。待領(lǐng)導(dǎo)簽批之后，沒有其他異議的，員工可于離職表上的最后工作日進(jìn)行工作交接。并將交接情況填寫在離職移交表上。行政部收到各部門遞交上來的離職審批和離職移交表后，復(fù)印一份存檔，將原件遞交總部行政，并做好簽收記錄。

3、離職證明申請(qǐng)：離職證明的開據(jù)需要已離職員工手寫一份離職證明申請(qǐng)，寫好之后將原件由中心行政遞交總部行政，無需復(fù)印。

4、住房公積金提取申請(qǐng)：資料冊(cè)里有住房公積金提取申請(qǐng)表，該表一式三份，提取者需填寫一致，并經(jīng)公司蓋章之后方能生效。提取者需填寫姓名、公積金賬號(hào)（身份證號(hào)后加兩個(gè)0）、證件類型（身份證）、證件號(hào)碼（身份證號(hào)碼）、單位名稱（廣州華誠物業(yè)發(fā)展有限公司）、提取原因（與相對(duì)應(yīng)的原因打勾）、申請(qǐng)人簽字。填寫好之后將一式三份的原件裝訂好遞交總部行政并做好簽收記錄。此文件無需復(fù)印。

第三篇：交接工作清單

交接工作清單

現(xiàn)把手頭的工作交接如下：

1.第四季度活動(dòng)方案

2.中秋節(jié)活動(dòng)方案

3.商戶廣告位合同明細(xì)

4.活動(dòng)相關(guān)聯(lián)系人電話

第四篇：出納工作交接清單

出納工作交接清單

移交原出納員張莉，因離職，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX暫時(shí)接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

（一）交接日期：

2011年X月X日

（二）具體業(yè)務(wù)的移交：

1·庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。2·庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對(duì)無誤。

3·銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

（三）移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：

1．本現(xiàn)金日記帳一本；

2．本銀行存款日記帳二本；

3．空白現(xiàn)金支票

3.1 工行：

3.2 招行：

3.3上海銀行

3.4 盛京銀行

3.5

4．空白貸記憑證

4.1 工行：

4.2 招行：

4.3上海銀行

4.4 盛京銀行

4.5

5．托收承付登記簿一本；

6．付款委托書一本；

7．信匯登記簿一本；

8．保險(xiǎn)箱暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；

9．銀行對(duì)帳單1一10月份10本；10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份；

10．???????

（四）印鑒：

1．XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；

2．XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；

3．XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；

（五）交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé)；19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

各個(gè)銀行的聯(lián)系人及電話：工行：招行：盛京銀行：

移交人： XX（簽名蓋章）

接管人：XX（簽名蓋章）

監(jiān)交人：XX（簽名蓋章）

XX公司財(cái)務(wù)處（公章）2011年X月X日

第五篇：酒店工作交接清單

酒店工作交接清單

08:30巡視負(fù)一樓、大廳氛圍燈是否打開

到前臺(tái)過后打開電視機(jī)房?jī)r(jià)牌系統(tǒng)

擦前臺(tái)自己辦公范圍的桌面

打開搜狗瀏覽器收藏的“首頁（查看是否有待處理的訂單和未回復(fù)的評(píng)論）、遠(yuǎn)期房態(tài)（查看昨日實(shí)際入住房間數(shù)是否與房態(tài)吻合）”注意接單提醒

遇到客人應(yīng)詢問是否吃過早餐 并告知在三樓吃早餐

遇到小孩下來玩 要關(guān)注并提示注意安全

09:00打開公共區(qū)域音樂（手機(jī)密碼131420）

提示阿姨今天的大概有多少間房間要做

檢查今天庫存的布草是否夠換今天的退房，不夠就需要安排送洗，把干凈的拿回來，送洗之前可以叫阿姨把已經(jīng)退的房間的布草撤下來一起送洗

拿回干凈的布草需要點(diǎn)數(shù)核對(duì)，把浴巾和毛巾折疊好放進(jìn)消毒柜，消毒20分鐘

給客人辦理退房時(shí)收回房卡并查看是否有欠款未繳，辦理完退房記下房號(hào)告知阿姨，如有遺留物品需聯(lián)系客人

關(guān)于查房:

阿姨做好房間后會(huì)告知前臺(tái)，可以根據(jù)當(dāng)天的預(yù)定情況和房間數(shù)量，安排查房時(shí)間，檢查房間衛(wèi)生注意事項(xiàng):

1、檢查房間是否有異味，窗戶是否處于打開狀態(tài)，所有射燈筒燈關(guān)閉，開啟燈帶。

2、掀開被子上半段檢查是否有毛發(fā)和明顯污漬，檢查枕頭是否有灰塵，檢查完記得復(fù)位

3、檢查馬桶、衛(wèi)生間地面、衛(wèi)生間玻璃、洗手臺(tái)是否干凈

4、檢查地面和臺(tái)面是否有頭發(fā)和其他垃圾

5、檢查衣架、拖鞋、洗漱用品、沐浴用品、地巾、礦泉水是否打濕破損和添加齊全

6、檢查鏡面、電視機(jī)、空氣凈化器、茶杯、熱水壺是否有明顯污漬

7、檢查桌角墻角和窗簾低下灰塵和毛發(fā)

8、退出房間之前再環(huán)顧四周檢查所有物品是否都擺放整齊

提前一天聯(lián)系攜程預(yù)訂客人“先生|女士您好，我是隱瓷七間半客棧的管家小趙，麻煩問一下您今天大概什么時(shí)候到咱們客棧呢（客人回答到達(dá)時(shí)間過后，比如早上或者下午一兩點(diǎn)的，他預(yù)定的房間如果昨天有人入住了，今天沒那么早退房還沒有退出來的話，要告知客人到達(dá)的時(shí)候可能房間還沒有做好衛(wèi)生，但是退出來會(huì)第一時(shí)間安排阿姨打掃，給客人一個(gè)心理建設(shè)），請(qǐng)問方便加一下您的微信嘛（需要客人告知號(hào)碼，我們的手機(jī)號(hào)是攜程加密虛擬的）我這邊給您發(fā)咱們客棧的定位，您到時(shí)候有啥需要幫助的也可以隨時(shí)微信聯(lián)系我”注意聯(lián)系完了第一時(shí)間添加客人微信，添加過后的話術(shù)請(qǐng)看微信記錄

客人入住當(dāng)天需要提前檢查客人房間床上浴缸或者地上是否有小蟲子的尸體，檢查完記得復(fù)位，入住當(dāng)天按照客人昨天給的時(shí)間聯(lián)系客人詢問大概什么時(shí)候到并告知可以到之前十分鐘幫客人開好空調(diào)

傍晚檢查花卉植物的情況，一般不下雨的話三樓空中花園以及小陽臺(tái)和301、303、205/206/207的窗戶外面的花都需要澆水，