第一篇：財(cái)務(wù)與倉庫工作銜接方案

財(cái)務(wù)與倉庫工作銜接方案

1、倉庫應(yīng)根據(jù)“綜合部”所開具的“銷售單”才能開具“出庫單”并發(fā)貨，登記進(jìn)銷存臺(tái)帳。

2、倉庫不得隨意開具出入庫單，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品“盤盈”或“盤虧”，應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。

3、倉庫應(yīng)在開具單據(jù)或收到單據(jù)24小時(shí)內(nèi)講所開具的原始單據(jù)送至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)在收到倉庫開具的出入庫單據(jù)時(shí)，應(yīng)將出入庫單據(jù)與銷售單、采購單核對(duì)無誤后入賬，若對(duì)出入庫單有疑義應(yīng)在8小時(shí)內(nèi)向倉庫工作人員了解原因并及時(shí)處理。

4、倉庫應(yīng)在每月最后一天早上9點(diǎn)前將庫存月報(bào)表發(fā)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)根據(jù)倉庫提供的庫存月報(bào)表與財(cái)務(wù)所填制的庫存月報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，如有差異，應(yīng)在當(dāng)天11點(diǎn)前向倉庫了解原因并及時(shí)處理。

5、當(dāng)兩份庫存月報(bào)表吳差異時(shí)，財(cái)務(wù)應(yīng)與倉庫工作人員對(duì)庫存進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，要做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

6、財(cái)務(wù)應(yīng)在每月5日前上交庫存月報(bào)表。

7、財(cái)務(wù)應(yīng)在每月10日前上交應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款報(bào)表。

8、財(cái)務(wù)應(yīng)在每月20日前上交資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。

第二篇：各部門財(cái)務(wù)銜接工作

昆明道合明各部門財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)銜接工作安排

第一部分、出納

1、產(chǎn)品管理

辦理各項(xiàng)產(chǎn)品入庫，開具入庫單。

發(fā)放產(chǎn)品給各店面，開具出庫單。（每個(gè)店面用一本出庫單）

一本入庫單，二本出庫單，單據(jù)上要有產(chǎn)品編號(hào)。

2、低耗品管理

用另外的出入庫單，不能與產(chǎn)品出入庫單混淆使用。

3、費(fèi)用報(bào)銷單。

每旬8號(hào)前（8號(hào)、18號(hào)）以及月末最后一天（或者提前一天）。將費(fèi)用報(bào)銷單傳遞至出納處，報(bào)賬。

財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)是10號(hào)、20號(hào)及月末最后一天。所以要安排好報(bào)賬時(shí)間。

4、銀行匯款

打印網(wǎng)銀銀行交易記錄（或者下載電子版本）及匯款單據(jù)。

總結(jié)：出納需要提供的材料

產(chǎn)品方面：1本入庫單+2本出庫單

低耗品：1本入庫單+1本出庫單

費(fèi)用報(bào)銷單：出納要在財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)前，先將費(fèi)用報(bào)銷單計(jì)入“現(xiàn)金日記賬”銀行單據(jù)：打印網(wǎng)銀對(duì)賬單（或者下載電子版本）及匯款單據(jù)。

第二部分 店面前臺(tái)

1、客裝產(chǎn)品

客裝銷售，開具出庫單

調(diào)撥配料，開具內(nèi)部調(diào)撥單

調(diào)撥其他店面，開具外部調(diào)撥單

1本出庫單，2本調(diào)撥單。

出庫單上要注明對(duì)應(yīng)的笑臉單號(hào)。

2、笑臉單

要注明收款方式（其中刷卡，要將刷卡小票后附；代金券，要將代金券后附）笑臉單上要注明對(duì)應(yīng)的出庫單號(hào)或者配料單號(hào)

笑臉單上要注明會(huì)員下賬后余額。（會(huì)員余額及療程卡余額）

3、每月及時(shí)盤點(diǎn)

第三部分 配料部

1、領(lǐng)料編碼

從客裝倉庫領(lǐng)料后，要立馬給所領(lǐng)的產(chǎn)品編代碼。編碼規(guī)則:產(chǎn)品編號(hào)++領(lǐng)料日期 比如說2012年1月13日，領(lǐng)料“O2豐盈滋養(yǎng)套組（105）”1套。此產(chǎn)品的代碼即編為“105 1-13”

2、配料登記

每做一個(gè)客人，都要在配料登記表上登記該客戶配料所使用產(chǎn)品代碼。

3、空瓶棄瓶。

4、所有的空瓶都要保留好。月末經(jīng)審核后才可以扔棄。

第三篇：財(cái)務(wù)、倉庫人員工作職責(zé)

附錄四

上海地區(qū)財(cái)務(wù)、倉庫人員職責(zé)范圍及具體工作方法

財(cái)務(wù)

在經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，做好當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、進(jìn)銷存表、應(yīng)收及應(yīng)付帳款往來表、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表等報(bào)表于當(dāng)月30日至次月3日及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；經(jīng)常核對(duì)總部等有關(guān)貨款、費(fèi)用余額往來，審核并上報(bào)要貨計(jì)劃，即查核要貨單位是否有款在總部而定。定期做好與工商稅務(wù)部門的對(duì)接工作。

做好經(jīng)銷商銷售臺(tái)帳；負(fù)責(zé)開具銷貨發(fā)票工作；負(fù)責(zé)收取銷貨貨款，開具相應(yīng)單據(jù)，將大額現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，按規(guī)定及時(shí)將貨款匯入總部；負(fù)責(zé)進(jìn)場費(fèi)的給付；負(fù)責(zé)審核并報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。每月25日前做好相關(guān)人員的工資報(bào)表，經(jīng)公司審核后報(bào)廠方，公司將在每月10日發(fā)放次月工資，每月15日發(fā)放次月促銷人員工資，做好與廠方各方面的對(duì)接工作。每周六將有關(guān)日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)及流水帳等上呈總經(jīng)理審核。

倉管

負(fù)責(zé)上海倉庫管理，做到憑單發(fā)貨。負(fù)責(zé)倉庫促銷用酒、促銷品、促銷服裝的收發(fā)工作，負(fù)責(zé)信息卡、瓶貼、刮刮卡的登記、保管、領(lǐng)用簽名工作；所有出倉都要有經(jīng)手人、批準(zhǔn)人簽名；每日9：30前上交先天商品庫存、獎(jiǎng)項(xiàng)日?qǐng)?bào)表，每日工作結(jié)束與財(cái)務(wù)核對(duì)當(dāng)天單據(jù)，每月30日與財(cái)務(wù)一起盤點(diǎn)。每月底上報(bào)一次滯銷品，促銷品、庫存、報(bào)損酒待總部審計(jì)來人確定后報(bào)損方可沖數(shù)。

第四篇：產(chǎn)銷銜接工作(方案)

產(chǎn)銷銜接工作（方案）

生產(chǎn)系統(tǒng)與營銷中心的對(duì)接工作主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：合同評(píng)審前、評(píng)審中、評(píng)審后。如何實(shí)現(xiàn)柔性對(duì)接掌握生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)也是擺在生產(chǎn)管理系統(tǒng)的一大課題。

目前集團(tuán)管控下，產(chǎn)銷對(duì)接更多表現(xiàn)在合同正式簽定后的合同評(píng)審過程中，相對(duì)于生產(chǎn)系統(tǒng)來講更多的是被動(dòng)式應(yīng)戰(zhàn)，如果把每一份合同比做一場戰(zhàn)斗的話，每次打的是遭遇戰(zhàn)而不是伏擊戰(zhàn)。工作從一開始就處于被動(dòng)狀態(tài)，從集團(tuán)管控下的產(chǎn)銷對(duì)接角度來說，缺乏戰(zhàn)略性思維，更多的是戰(zhàn)術(shù)性的或倉促應(yīng)戰(zhàn)，還沒有形成一套行之有效的戰(zhàn)略思維方式和有的放失的對(duì)接方法。

現(xiàn)在，我們反思目前的工作狀態(tài)和實(shí)際效果，我們認(rèn)為有必要從以下三個(gè)方面找好切入點(diǎn)。

一． 合同評(píng)審前（—）目前狀況

在這方面可以說是生產(chǎn)中心工作比較薄弱的地方，主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

1.一般情況下，銷售合同正式簽定后，在進(jìn)入合同評(píng)審或CRM程序運(yùn)行時(shí)，生產(chǎn)中心才開始關(guān)注此合同，在此之前，生產(chǎn)中心對(duì)此合同基本不掌握或不了解。

2.和營銷中心溝通方式比較單一，而且，基本上都是局限在評(píng)審過程中。

3.不了解營銷中心整個(gè)市場動(dòng)態(tài)，重點(diǎn)產(chǎn)品的市場需求信息及同行業(yè)新工藝的改進(jìn)。

4.知己知彼是工作成功法寶，而我們還遠(yuǎn)沒有做到對(duì)子企業(yè)、制造部、生產(chǎn)過程的細(xì)節(jié)，心中無數(shù)，對(duì)同行業(yè)先進(jìn)管理理念和管理手段知之甚少。

（二）引起后果

1.必要的生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作無法及時(shí)到位，或生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作根本是一項(xiàng)空白。

2.由于生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作不充分，相應(yīng)加長生產(chǎn)周期和阻礙均衡生產(chǎn)，加大人、財(cái)、物的投入力度，加大生產(chǎn)成本。

3.產(chǎn)品質(zhì)量把控會(huì)出現(xiàn)一些問題，造成生產(chǎn)成本和銷售成本增加。

4.由于準(zhǔn)備工作不足，使有限資金不能完全用在刀刃上，加大了庫存儲(chǔ)備資金占用。

（三）措施

1.建立生產(chǎn)中心和營銷中心的溝通平臺(tái)

（1）建立產(chǎn)銷每月1次以上的市場介紹會(huì)（或座談會(huì)）

由營銷中心匯總收集相關(guān)信息進(jìn)行情況介紹

參加人員：生產(chǎn)、物流采購中心、子企業(yè)、制造部、主要負(fù)責(zé)人。

（2）生產(chǎn)和營銷中心建立雙向電話或郵件聯(lián)系，營銷中心隨時(shí)可以向生產(chǎn)提供一些相關(guān)信息，生產(chǎn)主動(dòng)提問并反饋生產(chǎn)的信息。（3）生產(chǎn)中心一對(duì)一找營銷中心相關(guān)人員了解情況。（4）營銷中心及時(shí)反饋用戶質(zhì)量信息，生產(chǎn)中心應(yīng)分析匯總并制訂出相應(yīng)預(yù)案。

2.生產(chǎn)中心在收集匯總，整理信息基礎(chǔ)上，做好充分生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備、工藝裝置、工具、人力、原材料、檢測手段，外加工采購、資金準(zhǔn)備、對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)合同、急要合同做到未雨綢繆，待進(jìn)入正式合同評(píng)審時(shí)，生產(chǎn)系統(tǒng)已進(jìn)行了充分準(zhǔn)備，可以有的放矢的組織生產(chǎn)。

3.建立生產(chǎn)中心內(nèi)部，生產(chǎn)中心和采購中心、子企業(yè)、制造部的日常溝通機(jī)制，保持信息渠道暢通，相互了解，包括生產(chǎn)中心和采購中心一般工作分析會(huì)的相關(guān)滲透，參加子企業(yè)、制造部的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)或重點(diǎn)合同專題會(huì)。二.合同評(píng)審中

目前，生產(chǎn)系統(tǒng)合同評(píng)審方式是三種模式，其中：精通、津伯是紙質(zhì)評(píng)審，精通是全部，津伯是重點(diǎn)，本部是CRM評(píng)審。三種評(píng)審方式各有特點(diǎn)，精通、津伯是傳統(tǒng)方式的評(píng)審，準(zhǔn)備工作較長，召集時(shí)間較長，但效果明顯。CRM效率高但目前應(yīng)用少，還有欠缺。主要體現(xiàn)在以下幾方面：

（一）CRM評(píng)審，由于目前系統(tǒng)設(shè)置和電腦本身局限、人員操作等。

1.評(píng)審不及時(shí)，各制造部負(fù)責(zé)評(píng)審人員不能確保每天及時(shí)評(píng)審原因（1）評(píng)審人員不是專職，上網(wǎng)時(shí)間不及時(shí)。（2）由于系統(tǒng)設(shè)置問題有時(shí)電腦不能正常上網(wǎng)。

（3）合同上的全部技術(shù)要求，CRM評(píng)審上不能完全顯示出來，需要另外電話通知或郵件補(bǔ)充說明。

（4）CRM上當(dāng)日評(píng)審簽字時(shí)間，評(píng)審人員可以隨意更改，如5月17日簽合同評(píng)審可以寫16日或15日以前的。

（二）措施

1.評(píng)審時(shí)間要求，正常情況下在接到（CRM）評(píng)審后，在1個(gè)工作日內(nèi)返回營銷中心。

2.如營銷中心認(rèn)為需重點(diǎn)關(guān)注的應(yīng)電話提示說明，優(yōu)先評(píng)審。

3.CRM上評(píng)審簽字時(shí)間，只能填入當(dāng)天時(shí)間（此問題請(qǐng)企管部解決）

4.如有特殊情況，無法正常上網(wǎng)，營銷中心可用郵件或電話溝通，先保證銷售計(jì)劃，正常下達(dá)，制造部如發(fā)現(xiàn)不能正常上網(wǎng)，有義務(wù)電話通知營銷中心或生產(chǎn)中心，進(jìn)行電話溝通，否則，營銷中心不知制造部上網(wǎng)評(píng)審過程 5.評(píng)審結(jié)果處理

1）子企業(yè)、制造部同意按交貨期評(píng)審單返回營銷中心后，營銷中心應(yīng)力保計(jì)劃當(dāng)天及時(shí)下達(dá)，不能當(dāng)天下達(dá)硬電話提示生產(chǎn)中心。2）子企業(yè)、制造部建議延期交貨無法滿足合同時(shí)，生產(chǎn)中心協(xié)調(diào)，物流采購中心，制造部核實(shí)交貨期交貨時(shí)間，弄出最終評(píng)審結(jié)果（CRM評(píng)審建議填再評(píng)審上）

3）如客戶不同意評(píng)審建議，則公司內(nèi)部評(píng)審，可以最終滿足客戶要求為目的。

4）評(píng)審中，如發(fā)現(xiàn)客戶提供信息不是或不清晰，由營銷中心反饋客戶，要求質(zhì)保所需信息，然后在評(píng)審，評(píng)審時(shí)間可以評(píng)審開始時(shí)間為準(zhǔn)。

6.參加評(píng)審的部門人員，內(nèi)容：

1）評(píng)審部門：生產(chǎn)中心，采購中心，子企業(yè)，制造部（生產(chǎn)、工藝等部門）

2）各子企業(yè)制造部評(píng)審人力、設(shè)備、產(chǎn)能，檢測能力，交貨期是否滿足客戶交貨期，要求若不能滿足給出正確意見

3）子企業(yè)、制造部、工藝部門，評(píng)審產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)格要求和其他技術(shù)給出正確意見

4）生產(chǎn)、物流采購中心評(píng)審加工能力和公司產(chǎn)品，若不滿足給出正確意見。

三、合同評(píng)審后：

（一）合同評(píng)審后，營銷中心下達(dá)正式計(jì)劃前，如評(píng)審內(nèi)容有變化，但認(rèn)為可以不需重新評(píng)審，必須電話方式或郵件通知評(píng)審部門或人員，防止評(píng)審部門仍按原評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，造成不必要誤差。

1.營銷中心下達(dá)營銷中心計(jì)劃，一般計(jì)劃在每天上午11點(diǎn)和下午3點(diǎn)每天先打，其他特殊需要計(jì)劃按時(shí)下達(dá)。2.生產(chǎn)中心計(jì)劃電，按照銷售計(jì)劃后，匯總編制生產(chǎn)計(jì)劃在當(dāng)日下達(dá)到子企業(yè)、制造部，如不能當(dāng)日下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃必要時(shí)，應(yīng)電話通知相關(guān)子企業(yè)、制造部。

3.子企業(yè)、制造部見到生產(chǎn)計(jì)劃后，第一時(shí)間確認(rèn)計(jì)劃查實(shí)庫有，并一個(gè)工作日內(nèi)提出需求計(jì)劃，上報(bào)生產(chǎn)和采購中心。

（二）銷售計(jì)劃調(diào)態(tài)及相應(yīng)措施

1.當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃在批示中，營銷中心因各種原因需要調(diào)整計(jì)劃時(shí) 1）技術(shù)要求（或配件增補(bǔ)），通過評(píng)審程序 2）交貨期提前

3）交貨期延期，直接下達(dá)銷售計(jì)劃。4）合同暫停時(shí)撤銷

（三）營銷中心下達(dá)預(yù)排產(chǎn)計(jì)劃

1.預(yù)排產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)營銷中心主管簽批并不經(jīng)CRM程序直接下達(dá)至生產(chǎn)中心

2.生產(chǎn)中心接到預(yù)排產(chǎn)計(jì)劃，參照正常計(jì)劃執(zhí)行。

（四）銷售計(jì)劃、其中用戶指定購買附件的，營銷中心應(yīng)有審批程序，并最終由經(jīng)理簽字同意，并能生產(chǎn)中心一份備案。

（五）生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行 1.需求計(jì)劃的反饋和下達(dá)

子企業(yè)、制造部在接到生產(chǎn)中心下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃后，原則上1個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)生產(chǎn)，采購中心，兩中心接到需求計(jì)劃后，1個(gè)工作日內(nèi)要安排好委外和采購計(jì)劃，并落實(shí)好交貨時(shí)間，以不影響問最終成品入庫原則。

2.委外和采購業(yè)務(wù)中的問題和處理

委外和采購過程中發(fā)生委外和采購供應(yīng)商，固各種原因，影響按期交貨兩中心，首先應(yīng)積極采取補(bǔ)救措施。3.生產(chǎn)組織 1）加強(qiáng)調(diào)度協(xié)調(diào)能力

首先生產(chǎn)中心對(duì)調(diào)度工作進(jìn)行具體分工，李兵負(fù)責(zé)津伯、電氣、物位，馮國典負(fù)責(zé)流量，壓力，包波負(fù)責(zé)精通，通過此調(diào)整，力爭使調(diào)度工作，更貼近生產(chǎn)過程。

另外，調(diào)度工作改變了工作模式，由被動(dòng)變主動(dòng)主動(dòng)過問并參與組織，制造部門，整個(gè)生產(chǎn)過程，每一份合同的落實(shí)進(jìn)度、齊套情況，庫存情況，存在的問題和采取的措施，力爭對(duì)每個(gè)制造部門全方位了解和掌控。2）措施

1.定期和制造部門溝通，隨時(shí)掌握具體生產(chǎn)情況，深入制造部，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，協(xié)調(diào)及時(shí)。

2.制造部門在月底（式月初3日前），提供本部門全庫庫存統(tǒng)計(jì)表，并掌握每個(gè)制造部需求計(jì)劃。

3.每天、生產(chǎn)中心，內(nèi)部溝通當(dāng)天個(gè)制造部生產(chǎn)情況，提出問題，研究下一步工作。4.充分發(fā)揮調(diào)度會(huì)職能

1）調(diào)度會(huì)由10天1此，調(diào)整為每周1次。2）每次調(diào)度會(huì)前，生產(chǎn)中心對(duì)每周生產(chǎn)完成情況進(jìn)行分析，找出共性問題及措施方案和下一步重點(diǎn)工作

3）調(diào)度會(huì)重點(diǎn)內(nèi)容：A匯報(bào)各生產(chǎn)部門指示完成情況，針對(duì)生產(chǎn)中共性問題，提出處理措施，同時(shí)手機(jī)不同信息和反饋問題，每次會(huì)前和制造部門等，進(jìn)一步溝通，B強(qiáng)化生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備，工藝、設(shè)備、工資，人力，財(cái)力，等各項(xiàng)工作的檢查和落實(shí)工作C營銷中心反饋信息和制造部門共享，并制訂和采取必須處理措施，包括質(zhì)量工作等。

1.預(yù)排計(jì)劃的操作方法

2.用戶指定購買附件需由郭經(jīng)理簽字。

第五篇：倉庫和財(cái)務(wù)交接（推薦）

倉庫和財(cái)務(wù)交接

方法一 采購業(yè)務(wù)：入庫單，一式四聯(lián)——存根、會(huì)計(jì)、供應(yīng)、倉庫，由供應(yīng)負(fù)責(zé)填開，倉庫確認(rèn)，供應(yīng)根據(jù)存根登記采購情況，會(huì)計(jì)根據(jù)“會(huì)計(jì)聯(lián)”記賬，供貨商根據(jù)“供應(yīng)聯(lián)”結(jié)算，倉庫根據(jù)“倉庫聯(lián)”記賬。

單據(jù)傳遞過程：貨物入廠，供應(yīng)開單，送貨人持2——4聯(lián)隨貨到倉庫辦理入庫，倉庫據(jù)實(shí)在入庫單上簽字確認(rèn)，會(huì)計(jì)、供應(yīng)聯(lián)由送貨人負(fù)責(zé)送供應(yīng)科確認(rèn)并登記，供應(yīng)科留下“會(huì)計(jì)”聯(lián)并負(fù)責(zé)定期交財(cái)務(wù)科據(jù)以記賬。

領(lǐng)料業(yè)務(wù)：領(lǐng)用單位開領(lǐng)料單，倉庫留存會(huì)計(jì)、保管兩聯(lián)，并定期將會(huì)計(jì)聯(lián)交財(cái)務(wù)科。對(duì)賬：入庫單、領(lǐng)料單本身就具備對(duì)賬性質(zhì)，供貨單位根據(jù)供應(yīng)科確認(rèn)的入庫單結(jié)算，進(jìn)一步保證了安全性；月末倉庫填制“盤存月報(bào)”，匯總每種物料出入庫進(jìn)銷存情況，在總體上反映進(jìn)出情況。

方法二

財(cái)務(wù)有存貨明細(xì)賬，庫存有臺(tái)賬。還要有暫估材料帳、在途物資賬。發(fā)出商品明細(xì)賬和代管帳。

日常的出入庫單是存貨明細(xì)賬和臺(tái)賬的記賬原始單據(jù)。

月底主要核對(duì)存貨明細(xì)賬和臺(tái)賬。

除此之外，到貨后沒有到票的要記暫估材料帳，到票沒有到貨的要記在途物資帳。發(fā)貨沒有開盤的要記發(fā)出商品帳，未發(fā)貨開盤的記代管物資帳。

以上的叫對(duì)賬，除此之外還有盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。盤點(diǎn)業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)發(fā)盤點(diǎn)單去庫房進(jìn)行實(shí)物核對(duì)。