第一篇：倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理制度流程

倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理制度

1、目的為了加強(qiáng)公司物資進(jìn)出有據(jù)可依、賬實(shí)相符、業(yè)務(wù)真實(shí)；做到登記正確、清晰、字跡工整、開具單據(jù)分類準(zhǔn)確、單據(jù)傳遞及時(shí)，特制訂本規(guī)定。

2、單據(jù)管理規(guī)定

2.1請(qǐng)檢入庫(kù)單

2.1.1新采購(gòu)的物資在進(jìn)廠時(shí)請(qǐng)求入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)接到質(zhì)量部的質(zhì)檢合格通知后方可入庫(kù)；該物資檢驗(yàn)不合格不給入庫(kù)。

2.1.2倉(cāng)庫(kù)保管人員首先要檢查該批次物資對(duì)方發(fā)票或出庫(kù)單等入庫(kù)前必備的手續(xù)是否齊全、正規(guī)；只有具有了齊全合格的手續(xù)后，保管人員對(duì)照入庫(kù)手續(xù)重新檢驗(yàn)確認(rèn)物資的實(shí)物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與對(duì)方發(fā)票或出庫(kù)單記載相符時(shí)，才能收存該物資并給采購(gòu)人員開具請(qǐng)檢入庫(kù)單。

2.1.3請(qǐng)檢入庫(kù)單上應(yīng)填寫入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)人、檢驗(yàn)人、接收人。

2.2.領(lǐng)料單

2.2.1生產(chǎn)部根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排領(lǐng)用原材料。

2.2.2領(lǐng)料單上應(yīng)填寫領(lǐng)用日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途（具體到產(chǎn)品）、領(lǐng)料人、發(fā)料人、領(lǐng)導(dǎo)簽字。

2.2.3該次需要補(bǔ)料必須有李總、張總或奚部長(zhǎng)三人中的任一人簽字方可生效，且將《領(lǐng)料單》改為《補(bǔ)料單》，對(duì)補(bǔ)料的原因?qū)懬宄⒔o予相關(guān)責(zé)任人考核。

2.3合格品入庫(kù)單

2.3.1請(qǐng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)產(chǎn)品是否合格方可入庫(kù)。

2.3.2保管員根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品日產(chǎn)量 進(jìn)行入庫(kù)，沒到達(dá)到產(chǎn)品日產(chǎn)量不給予入庫(kù)。

2.3.3產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)填寫入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨人、接收人。

2.3.4保管員在接受入庫(kù)時(shí)要核對(duì)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。

2.4供貨清單

2.4.1銷售部根據(jù)訂單合理安排倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，并填寫供貨清單。

2.4.2供貨清單應(yīng)填寫出庫(kù)日期、名稱、型號(hào)、客戶、送貨人、客戶接收人。

3所以單據(jù)一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、部門一聯(lián)。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)單據(jù)流轉(zhuǎn)流程

倉(cāng)庫(kù)單據(jù)流轉(zhuǎn)流程

一、產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)單據(jù)流程

根據(jù)業(yè)務(wù)傳真的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨

廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)（沙發(fā)類）。收貨倉(cāng)管員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于訂單時(shí)，要及時(shí)與業(yè)務(wù)部聯(lián)系，得通知許可后方能超量收貨。

倉(cāng)庫(kù)管員收貨無誤后，在《送貨單》上簽收，一聯(lián)自留，剩下的交對(duì)方。倉(cāng)庫(kù)開單員在電腦上開具《采購(gòu)單》，將《采購(gòu)單》打印一式五聯(lián)，并由倉(cāng)管員在采購(gòu)單上簽名方可生效。驗(yàn)貨有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，需以《到貨情況反饋表》傳遞給業(yè)務(wù)跟進(jìn)。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)（聯(lián)同送貨單位的《送貨單》交財(cái)務(wù)），第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉(cāng)管聯(lián)

返修產(chǎn)品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，開單員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購(gòu)?fù)素泦巍?，注明原《采?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)管員簽名生效。

二、產(chǎn)品出倉(cāng)單據(jù)流程

庫(kù)區(qū)開單員根據(jù)配送部傳遞來的、并有財(cái)務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的《售貨單》，開具一式五聯(lián)的出倉(cāng)單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉(cāng)管聯(lián)），確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后簽名并將出倉(cāng)單傳遞給管員。

倉(cāng)管員根據(jù)出倉(cāng)單所列項(xiàng)目?jī)?nèi)容，逐一核對(duì)，清點(diǎn)，備貨，并整齊擺放在各個(gè)車位。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在出倉(cāng)單上簽名并將出倉(cāng)單傳遞到指定位置。

倉(cāng)管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對(duì)產(chǎn)品（型號(hào)、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。

安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，在出倉(cāng)單上簽名并到倉(cāng)庫(kù)主管處領(lǐng)取《放行條》。由開單員將手續(xù)完整的出倉(cāng)單傳遞到財(cái)務(wù)部簽收。（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）

三、產(chǎn)品調(diào)入單據(jù)流程

由相應(yīng)的店面開單員根據(jù)店面進(jìn)銷存帳目，在調(diào)拔單據(jù)上認(rèn)真、清晰、準(zhǔn)確無誤的填寫產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量，確認(rèn)準(zhǔn)確后簽名（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳聯(lián)，第四聯(lián)倉(cāng)管聯(lián)）。

配送部安裝工與店面相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品實(shí)物與調(diào)拔單型號(hào)、數(shù)量是否統(tǒng)一，確認(rèn)無誤后在調(diào)拔單簽名（有質(zhì)量問題的需在調(diào)拔單上注明）

配送部安裝工將產(chǎn)品拉回倉(cāng)庫(kù)，并與相關(guān)系列產(chǎn)品的倉(cāng)管員認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品，確認(rèn)無誤后簽名

由倉(cāng)庫(kù)開單員將完整手續(xù)的調(diào)拔單傳遞到財(cái)務(wù)（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）

四、產(chǎn)品調(diào)出單據(jù)流程

1、倉(cāng)庫(kù)開單員根據(jù)各店面的《出樣打包》通知單，認(rèn)真、清晰、準(zhǔn)確的開具調(diào)拔單，經(jīng)核對(duì)無誤后簽名并傳遞到倉(cāng)管員（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳聯(lián)，第四聯(lián)店面聯(lián)）。

倉(cāng)管員根據(jù)調(diào)拔單所列項(xiàng)目?jī)?nèi)容，逐一核對(duì)，清點(diǎn)，備貨，并整齊擺放在各個(gè)車位。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在調(diào)拔單上簽名并將調(diào)拔單傳遞到指定位置。

倉(cāng)管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對(duì)產(chǎn)品（型號(hào)、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。

安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，在調(diào)拔單上簽名并到倉(cāng)庫(kù)主管處領(lǐng)取《放行條》。

配送部安裝工將產(chǎn)品送到店面，店面相關(guān)責(zé)任人需與安裝工認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，店面責(zé)任人簽名并留下店面聯(lián)，其余的交回給安裝工 安裝工將有店面責(zé)任人簽名的調(diào)拔單交回到開單員 由開單員將手續(xù)完整的出倉(cāng)單傳遞到財(cái)務(wù)部簽收。（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）

五、收費(fèi)補(bǔ)件類單據(jù)

A、倉(cāng)庫(kù)開單員根據(jù)（顧客信息傳遞單），認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確的開具出倉(cāng)單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉(cāng)管聯(lián)）并注明銷售單單號(hào)，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后簽名并將出倉(cāng)單傳遞給管員。

B、倉(cāng)管員根據(jù)出倉(cāng)單所列項(xiàng)目?jī)?nèi)容，逐一核對(duì)，清點(diǎn)，備貨，并整齊擺放在各個(gè)車位。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在出倉(cāng)單上簽名并將出倉(cāng)單傳遞到指定位置。

C、倉(cāng)管員協(xié)同D、、監(jiān)督配送部安裝工核對(duì)產(chǎn)品（型號(hào)、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。

E、安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，F(xiàn)、在出倉(cāng)單上簽名G、并到倉(cāng)庫(kù)主管處領(lǐng)取《放行條》。H、由開單員將手續(xù)完整的出倉(cāng)單傳遞到財(cái)務(wù)部簽收。（無相關(guān)責(zé)任人簽名I、的單據(jù)無效

第三篇：倉(cāng)庫(kù)單據(jù)簽核流程

倉(cāng)庫(kù)單據(jù)簽核流程

單據(jù)簽核、保管、分發(fā)流程：

一、外購(gòu)入庫(kù)單

由收料倉(cāng)管員制單→ 倉(cāng)庫(kù)保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→交單 四聯(lián)：白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根、紅聯(lián)采購(gòu)、藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)作報(bào)檢單給IQC

二、外購(gòu)?fù)素泦?/p>

由退料倉(cāng)管員制單→ 倉(cāng)庫(kù)保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→供應(yīng)商收貨人簽核（或是采購(gòu)簽核）

四聯(lián)：白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，紅聯(lián)采購(gòu)、藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給供應(yīng)商

三、領(lǐng)料單

由領(lǐng)料部門制單→ 領(lǐng)料部門主管審核簽核 →物控部主管審核簽核→倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員發(fā)料簽核→領(lǐng)料人確認(rèn)簽核。

三聯(lián)：白聯(lián)領(lǐng)料部門存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)。

四、退料單

由退料部門制單→退料人確認(rèn)簽核→ 退料部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員收料核對(duì)數(shù)量簽核 三聯(lián)；白聯(lián)退料單位存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)。

五、成品入庫(kù)單（合格品）

由入庫(kù)部門制單→入庫(kù)人確認(rèn)簽核→ 入庫(kù)部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員收貨核對(duì)數(shù)量簽核

三聯(lián)；白聯(lián)入庫(kù)單位存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)。

半成品入庫(kù)單（合格、不合品）和成品入庫(kù)單（不合品）

由入庫(kù)部門制單→入庫(kù)人確認(rèn)簽核→ 入庫(kù)部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→銷售總監(jiān)確認(rèn)簽核→物控部主管審核簽核→倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員收貨核對(duì)數(shù)量簽核

四聯(lián)；白聯(lián)入庫(kù)單位存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，藍(lán)聯(lián)交銷售部總監(jiān)。

六、銷售出庫(kù)單

銷售員制單→ 銷售員確認(rèn)簽核→財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)→物控部主管審核→倉(cāng)管員發(fā)貨。四聯(lián)；白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，藍(lán)聯(lián)客戶，黃聯(lián)銷售。

七、調(diào)撥單

調(diào)出單位制單→發(fā)料人簽核→品質(zhì)判定→物控主管簽核審核→驗(yàn)收人簽核（保管人）三聯(lián)；白聯(lián)交接單位，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)。

八、單據(jù)填寫規(guī)定

1、單據(jù)在填寫過程中在領(lǐng)用人、發(fā)料人處注明日期、簽名。字跡規(guī)范。

2、填寫實(shí)發(fā)數(shù)量時(shí)，數(shù)據(jù)要填寫規(guī)范不準(zhǔn)超出發(fā)料數(shù)量方格線外。

3、制單后若對(duì)數(shù)量有作修改，必須用筆劃掉原有數(shù)量，把正確數(shù)量填寫在原數(shù)量前面 并簽核。并將系統(tǒng)數(shù)量更改為正確的數(shù)量。

九、單據(jù)保管要求：

1、每日單據(jù)倉(cāng)庫(kù)要在次日上午9：00前交到物控處，物控在上午12：00前交采購(gòu)部。

2、每月對(duì)單據(jù)進(jìn)行類別分類整理，單據(jù)封存完后轉(zhuǎn)移到公司財(cái)務(wù)室進(jìn)行統(tǒng)一管理。

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

目錄

一、目的

二、適用范圍

三、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員的職責(zé)

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理固定

4.1收貨及入庫(kù)

4.2存貨管理制度

4.3領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度

4.3退貨原材料的處理

4.4原材料報(bào)廢

4.5產(chǎn)品的收貨以及出庫(kù)

五、貨品管理

六、貨物的盤點(diǎn)

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理

八、人員管制

一、目的

為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫(kù)安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴(yán)格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。

二、適用范圍

本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫(kù)管理制度。

三、職責(zé)

? 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。? 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

? 倉(cāng)庫(kù)主管、運(yùn)營(yíng)部門、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

4.1、收貨及入庫(kù)

（一）酒店采購(gòu)任何物品，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部（庫(kù)管員）驗(yàn)收，并填制收貨報(bào)告單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。

（二）財(cái)務(wù)部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“采購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無批號(hào)等不予收貨。

（三）對(duì)于工廠需要采購(gòu)的干貨、進(jìn)口原材料，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理指派其他運(yùn)營(yíng)人員協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量方面由運(yùn)營(yíng)部門嚴(yán)格把關(guān)。

（四）當(dāng)貨物采購(gòu)回來，供應(yīng)商將貨品送到，財(cái)務(wù)部需即刻通知采購(gòu)部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。

（五）財(cái)務(wù)部要將所有收貨報(bào)告編號(hào)，以便備查。

（六）財(cái)務(wù)部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照采購(gòu)申請(qǐng)單，每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)人員填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，不能超過執(zhí)行價(jià)，特殊情況必須由財(cái)務(wù)主管上報(bào)給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。

（七）如果各部門請(qǐng)購(gòu)物品，必須是部門提前申請(qǐng)，采購(gòu)部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。

（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)： ? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

? 采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。? 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

? 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)部門進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

? 對(duì)運(yùn)營(yíng)部門檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

? 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個(gè)工作日。? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。

（九）有下列情形者，倉(cāng)庫(kù)不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：

1、“采購(gòu)單”手續(xù)不完備，或無“采購(gòu)單”的。

2、與采購(gòu)單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

3、對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。

4、無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。

5、假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

4.2、存貨管理制度：

（一）所有入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫(kù)。

（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

（三）每隔十天向財(cái)務(wù)主管報(bào)告貨倉(cāng)存量。

（四）每月進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉(cāng)庫(kù)一同盤點(diǎn)。對(duì)有疑問物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。

（五）庫(kù)管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對(duì)貨倉(cāng)的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

（六）倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之

一、袋裝食品千分之

五、干貨千分之

一、瓶裝物品萬分之

五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

4.3、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：

（一）需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進(jìn)行操作，由部門主管簽字批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，特殊物品需財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后方可出庫(kù)。

（二）倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。

（三）倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

（四）超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

（五）倉(cāng)庫(kù)任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：

1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉(cāng)的，口頭警告。

2、在貨倉(cāng)內(nèi)吸煙的，書面警告。

3、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

4、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴(yán)重的按公司有關(guān)條款處理。

5、無特殊原因未按正常程序出庫(kù)者書面警告。

4.4、退廠原材料的處理

（一）需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

（二）對(duì)采購(gòu)來的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。

（三）對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。

4.5、原材料報(bào)廢

（一）嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

（二）倉(cāng)管人員需要定時(shí)檢查庫(kù)存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

（三）倉(cāng)管人員需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分以及客戶退回的報(bào)廢原料，并且分開保管以便方便到時(shí)公司的檢查。

4.6、成品的收貨及出庫(kù) A.成品的收貨及入庫(kù)

? 嚴(yán)格按照 “成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作

? 所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。

? 入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

? 對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。

B.成品的出貨

? 嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。

? 成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。? 對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。

C.成品的退貨

? 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作

? 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。? 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

（一）貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。

（三）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

（四）貨物的單據(jù)、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

（一）倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

（二）盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

（三）盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

（四）盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理

（一）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。

（二）倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

（三）對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

（四）倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。

（五）倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

（六）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

（七）倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。

（八）做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。

八、人員管制

（一）倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

（二）倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。

（三）倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指揮，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。

（四）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。

（五）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。

（六）倉(cāng)庫(kù)管理人員出現(xiàn)調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式異動(dòng)。

（七）其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

? 倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

三、職責(zé)

? 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。? 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

? 倉(cāng)庫(kù)主管、ＩＱＣ、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫(kù)

? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

? 采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。

? 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

? 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

? 對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

? 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。

? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。

2、原材料出庫(kù)

? 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。? 倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。

? 倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。

? 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

? 超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。? 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

? 對(duì)采購(gòu)來的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。

? 對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。

4、原材料報(bào)廢

? 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

? 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

? 需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫(kù)

A.? ? ? ? B.? ? ? C.? ? ? 成品的收貨及入庫(kù)

嚴(yán)格按照 “成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作 所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。

成品的出貨

嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。

成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。

成品的退貨

嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作

由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。? 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

? 倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。? 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

? 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理

? 倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。? 對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。? 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。

? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。

? 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。

八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

? ? ? ? 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。