第一篇：財務(wù)人員管理規(guī)定

財務(wù)人員管理規(guī)定

為了加強對公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員管理，保證財務(wù)工作的統(tǒng)一性，更好地做好財務(wù)工作，根據(jù)《浙江省會計工作管理辦法》、《公司財務(wù)管理體制實施辦法》，特制定本規(guī)定。

一、公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員在業(yè)務(wù)上由公司財務(wù)部統(tǒng)一管理。

二、財務(wù)人員的聘用應(yīng)堅持憑證上崗原則，上崗前必須按省規(guī)定取得會計證。

三、公司財務(wù)部經(jīng)理由公司總裁提名，董事會聘任，財務(wù)部其余人員分工由財務(wù)部經(jīng)理提名，總裁決定，公司聘任。

四、公司所屬各控股公司、分支機構(gòu)和根據(jù)需要配備財務(wù)人員的直屬部門的財務(wù)部門負(fù)責(zé)人（主管人員）由公司財務(wù)部統(tǒng)一聘任派駐，其余會計和出納人員由各控股公司、直屬部門和分支機構(gòu)協(xié)同財務(wù)部擇選，報公司財務(wù)部審查備案。未經(jīng)公司財務(wù)部同意，公司所屬各單位(部門)不得任意調(diào)動或撤換會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員。

五、財務(wù)人員的任用實行回避制度，單位負(fù)責(zé)人或供銷部門負(fù)責(zé)人的近親屬不得在本單位擔(dān)任會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員和出納工作，會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員的近親屬不得在同一單位的會計機構(gòu)擔(dān)任出納工作。

六、公司財務(wù)部應(yīng)加強對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時掌握有關(guān)財務(wù)政策，貫徹有關(guān)規(guī)章制度。無特殊情況在每月12日抽取半天時間集中各財務(wù)部門負(fù)責(zé)人交流工作一次。

七、各級財務(wù)人員應(yīng)遵循公平、公正、積極、細(xì)致的工作原則，廉潔奉公，遵守職業(yè)道德，維護本單位(部門)利益。

八、財務(wù)人員不能私自向外界提供或者泄露本單位(部門)的會計信息，法律規(guī)定或單位負(fù)責(zé)人同意除外。

九、財務(wù)人員應(yīng)遵守國家財經(jīng)法規(guī)、上級部門和公司的各項規(guī)章制度，及時完成所在單位和公司財務(wù)部布置的財務(wù)工作，不得擅自越權(quán)處理事務(wù)，遵守員工守則，對職責(zé)范圍內(nèi)工作不得無理抗拒。違反規(guī)定者，由公司財務(wù)部提議作出處理，直至提請主管財政機關(guān)吊銷會計證和追究法律責(zé)任。

十、各控股公司、直屬部門及分支機構(gòu)對派駐的財務(wù)人員工作不得刁難，不得隱瞞經(jīng)濟事項，如致使財務(wù)工作無法正常開展，經(jīng)整頓無效，由公司財務(wù)部接管財務(wù)工作。

十一、財務(wù)人員應(yīng)忠于職守，堅持原則。因受到開除、辭退或調(diào)離財務(wù)工作崗位等錯誤處理，有權(quán)向有關(guān)部門申訴，經(jīng)財政、審計、監(jiān)察部門查證屬實，作出處理的單位必須自查實之日起1個月內(nèi)予以糾正。

十二、本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修改。從發(fā)布之日起試行。

第二篇：財務(wù)室及財務(wù)人員管理規(guī)定

辦事處財務(wù)人員工作職責(zé)及財務(wù)室管理制度

1、對經(jīng)營活動中的進貨、銷售、存貨、收發(fā)、領(lǐng)退等業(yè)務(wù)，做好原始記錄，要求填報

真實、準(zhǔn)確、及時、規(guī)范。各區(qū)域的賬務(wù)、重大業(yè)務(wù)往來、采購等要復(fù)印好存根，以備查用。

2、加強往來帳款的日常管理，及時通知相關(guān)人員催繳各類欠單。對工作人員借領(lǐng)的條

據(jù)必須在24小時內(nèi)要求結(jié)賬或贖回。

3、嚴(yán)格核查總經(jīng)理簽字后的各類費用報銷單據(jù)和憑證，對于不規(guī)范的條據(jù)或存在問題的條據(jù)必須堅決退回，并報總經(jīng)理查核、追究當(dāng)事人的責(zé)任。

4、財務(wù)工作要做到規(guī)范化。按流程做好相關(guān)工作。相關(guān)內(nèi)容的填寫要準(zhǔn)確、真實。

5、按公司規(guī)定程序按時完成員工工資的造表和發(fā)放，并做好月度、財務(wù)報表。

6、工作時間和辦公室人員保持一致，具體見《作息時間表》

7、財務(wù)人員因工作需要離開財務(wù)室時，必須及時關(guān)鎖門窗，確保安全。

8、財務(wù)室內(nèi)僅允許留有少量現(xiàn)金備用（不超過5000元），臨時業(yè)務(wù)需要大量現(xiàn)金時可

及時去銀行支取。

9、財務(wù)室不得讓非辦理業(yè)務(wù)的人員逗留。辦理業(yè)務(wù)的人員在辦理結(jié)束后，會計應(yīng)督促

其盡快離開。

10、財務(wù)人員須嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，不得私自出借現(xiàn)金及公司銀行帳號，不得挪用公款，發(fā)現(xiàn)按100元/次扣罰，嚴(yán)重者將追究法律責(zé)任。

11、財務(wù)人員必須牢記保險柜密碼，不得泄露公司的任何財務(wù)報表和數(shù)據(jù)信息，如因此

造成損失的，一切責(zé)任和后果由責(zé)任人承擔(dān)，并處50元/次罰款。

12、違紀(jì)處理：本制度已有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的按10元/次扣罰。情節(jié)嚴(yán)重的直至辭退。

13、服從公司臨時工作安排。

14、調(diào)整后的本制度從2010年6月1日起執(zhí)行。

2010年6月1日

第三篇：財務(wù)人員輪崗管理規(guī)定

財會人員輪崗管理規(guī)定

1、目的為提高股份公司整體財會人員的綜合素質(zhì)和管理水平，創(chuàng)造職業(yè)寬度，完善內(nèi)部控制，規(guī)避潛在風(fēng)險，特制定本管理規(guī)定。

2、輪崗范圍

股份公司本部實施輪崗的部門包括股份公司戰(zhàn)略財務(wù)部、財務(wù)監(jiān)控部、運營會計部、銷售會計部，以及下屬子公司財會部門。

3、輪崗期限及程序

3.1 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)本部門財會人員的工作表現(xiàn)和任職時間，于每年12月份編制次年輪崗計劃，有計劃地對本單位財會人員進行定期輪崗。

崗位輪換必須在不影響正常工作的開展和保證工作的連續(xù)性的前提下進行。

3.2部門內(nèi)部人員輪崗，由部門負(fù)責(zé)人提出，報CFO批準(zhǔn)后實施；

跨部門之間的輪崗工作由部門負(fù)責(zé)人提出，分管總監(jiān)審核，公司CFO審核同意后統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)實施。

3.3子公司財會人員輪崗計劃由子公司財務(wù)總監(jiān)提出，經(jīng)子公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施，同時報公司財務(wù)監(jiān)控部備案。

3.4關(guān)鍵崗位的財會人員（含出納）在同一崗位上連續(xù)工作滿3年的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況有計劃地進行內(nèi)部崗位輪換，必要時也可以適當(dāng)延長或縮短輪崗年限，但需要延長期限最長為1年。

3.5員工個人可根據(jù)自身職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，申請崗位輪換；申請條件為在現(xiàn)崗位上工作3年以上且上考核等級在C級以上；

3.6其他崗位人員在同一崗位連續(xù)工作4年，且未得到晉升者實行強制輪崗；

3.7特殊情況需要調(diào)整的崗位，根據(jù)工作需要隨時按照程序報批后調(diào)整。

3.8財會人員輪崗報批時，需提交輪崗人員以下信息：輪崗人員的學(xué)歷、職稱、近2年考核等級，以及原來從事的崗位、擬從事的崗位等基本情況。

需要適當(dāng)延長輪崗年限的,應(yīng)按照第四、五條的規(guī)定報批，同時轉(zhuǎn)財務(wù)監(jiān)控部備案。

4、輪崗工作交接

4.1 輪崗人員的上級主管應(yīng)對新上崗人員的職位說明書、崗位工作要求、崗位技能和業(yè)務(wù)知識進行培訓(xùn)，培訓(xùn)測試合格后辦理交接手續(xù)。

4.2財會人員之間輪崗交接時應(yīng)按照《財會人員交接管理制度》辦理交接手續(xù)。

4.3交接完畢后，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)將交接手續(xù)轉(zhuǎn)人力資源部備案，由人力資源部辦理轉(zhuǎn)崗手續(xù)，同時發(fā)布輪崗信息。

5、監(jiān)督考核

5.1各輪崗的財會人員必須服從輪崗分配，不得以各種借口抵制輪崗，財會人員無正當(dāng)理由、拒不輪崗的，調(diào)離財會工作崗位。

5.2對于出現(xiàn)以下情況的部門負(fù)責(zé)人或子公司財務(wù)總監(jiān)納入當(dāng)月績效考核：

5.2.1 未編制本單位財會人員輪崗計劃的；

5.2.2 由于輪崗造成工作中斷或出現(xiàn)工作差錯的。

6、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：財務(wù)人員考核規(guī)定

財務(wù)人員績效考核管理規(guī)定

一、考核目的1、改善和提高財務(wù)人員工作態(tài)度、工作能力和專業(yè)技能，提高財務(wù)人員的工作積極性。

完善和改進財務(wù)管理制度，提高工作效率和工作質(zhì)量。

2、完善績效考核管理，真正實現(xiàn)獎優(yōu)罰劣的激勵作用。

3、保持內(nèi)部競爭機制，為進行薪資調(diào)整、職位調(diào)整提供基礎(chǔ)信息。

4、發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，找到改進方法，確保各項工作順利進行。

二、考核原則

1、客觀、公正、公平原則。

2、突出工作業(yè)績考核原則

三、考核方法

1、實行月度考核和年終考核相結(jié)合方法，月度考核安排在次月3日，遇節(jié)假日則提前一天進行；考核安排在12月20日進行。

2、考核采取自評、部門經(jīng)理初評、財務(wù)副總經(jīng)理終評。

四、考核內(nèi)容

考核內(nèi)容包括工作態(tài)度、工作業(yè)績、工作能力等?？己藘?nèi)容以考核表的形式，具體考核標(biāo)準(zhǔn)見。

五、考核標(biāo)準(zhǔn)

優(yōu)秀（86-100分）工作能力非常強，很好地完成各項工作任務(wù)

良好（70-85分）工作表現(xiàn)和結(jié)果令人滿意，較好地完成各項工作

合格（60-69分）工作表現(xiàn)基本合格

待改進（60分以下）工作表現(xiàn)不積極，還須進一步提高

六、獎勵辦法

根據(jù)“財務(wù)人員績效考核表”的考評結(jié)果進行獎懲。

（一）、月度考核

（二）、考核

第五篇：財務(wù)人員管理

××××公司/集團

財務(wù)人員日常管理與風(fēng)險控制管理規(guī)定

鑒于財務(wù)人員在企業(yè)經(jīng)營管理中所處的關(guān)鍵地位，為更好地構(gòu)建合作信任平臺，特針對性制訂以下管理辦法及風(fēng)險管控制度，希各級財務(wù)人員嚴(yán)格遵守執(zhí)行：

一、適用范圍：

集團財務(wù)中心及派駐各分、子公司所有工作人員，包括財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)會計主管、審計經(jīng)理、投資經(jīng)理、會計主辦、會計、出納、收銀員

二、財務(wù)人員管理辦法：

1、財務(wù)人員職業(yè)守則承諾：由員工本人在入職當(dāng)日簽署；

2、財務(wù)工作人員授權(quán)書：由集團財務(wù)中心出具，授權(quán)員工代表集團總部派駐分、子公司開展財務(wù)工作；

3、財務(wù)人員檔案管理規(guī)定：財務(wù)人員檔案由集團財務(wù)中心統(tǒng)一管控，以確保檔案管理的完整性。

三、財務(wù)人員風(fēng)險管控制度：

1、親人聯(lián)系表：由員工本人在入職當(dāng)日填寫，需完整填寫不少于6個的聯(lián)系人資料；

2、入職擔(dān)保書：由員工本人在入職當(dāng)日起3個工作日內(nèi)出具，并同時提供擔(dān)保人詳細(xì)聯(lián)系資料（姓名、聯(lián)系方式、家庭住址等）、房產(chǎn)證明復(fù)印件或身份證復(fù)印件；

3、保密協(xié)議書：由員工本人在入職當(dāng)日簽署，公司與員工本人各留存一份。

四、以上管理的責(zé)任人為財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)總監(jiān)未到崗時由財務(wù)部最高管理者或公司總裁

擔(dān)任）。

五、本規(guī)定自頒布之日起生效。

××××公司/集團

二○○九年××月

財務(wù)人員職業(yè)守則

做為公司財務(wù)部/集團財務(wù)中心的一員，我承諾遵守以下職業(yè)守則與榮譽：

絕對服從公司/集團領(lǐng)導(dǎo)

永遠(yuǎn)保守財務(wù)秘密

按律完成工作支持

清廉堅守職位陣地

一、絕對服從公司/集團領(lǐng)導(dǎo)

1、××××公司/集團是財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)地位與指揮地位，由董事會直接管理財務(wù)，董事長代表董事會進行實際的財務(wù)管理

2、××××公司/集團總裁是財務(wù)管理的審批與執(zhí)行部門

3、財務(wù)工作人員隨時接受新任務(wù)

二、永遠(yuǎn)保守財務(wù)秘密

1、由于財務(wù)工作人員是財務(wù)帳務(wù)的直接操作人員，責(zé)任重大，務(wù)必保守財務(wù)秘務(wù)

2、靈敏回答政府、管理者、員工的問題與發(fā)問，才是優(yōu)秀的財務(wù)人員

3、財務(wù)保密不但是財務(wù)的任務(wù)，還是所有財務(wù)工作人員執(zhí)行的一種文化

三、按律完成工作支持

1、及時、準(zhǔn)確完成財務(wù)報表、信息匯報工作

2、現(xiàn)金管理及現(xiàn)金交接及時

3、無條件服從所在分、子公司的行政管理，完成所分配的任務(wù)與提供工作支持

四、清廉堅守職位陣地

1、不貪污公司一分錢

2、長期堅持工作，不當(dāng)逃兵

3、堅守公司財務(wù)部/集團財務(wù)中心的榮譽

承諾人：

日期：

財務(wù)工作人員授權(quán)書

同志：

為了集團各公司財務(wù)系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，促進集團公司與分子公司財務(wù)的健康發(fā)展，特進行如下授權(quán)：

1.授權(quán)你擔(dān)任公司崗位。

2.你將代表集團公司處理崗位的工作事宜。

3.你的主要職權(quán)為。

4.你的直接管理者為集團公司財務(wù)中心，行政管理工作及業(yè)務(wù)工作為（集團公司/分子公司）。

5.你工作期間，務(wù)必遵守公司各項紀(jì)律，財務(wù)流程，服從集團公司管理。

特此授權(quán)

×××集團財務(wù)中心

日期：

財務(wù)人員檔案管理規(guī)定

一、目的：

便于公司與員工相互提供信任依據(jù)，完善公司管理制度，提高管理能力。二、三、四、財務(wù)人員檔案存檔部門：公司財務(wù)部/集團財務(wù)中心 財務(wù)人員建檔時間：上班的到崗時。財務(wù)人員檔案建檔內(nèi)容：

1、個人簡歷

2、身份證復(fù)印件（需本人親筆簽名）

3、會計證復(fù)印件（需本人親筆簽名）

4、擔(dān)保書（按統(tǒng)一樣本）

5、商業(yè)保密書（需本人親筆簽名）（按統(tǒng)一樣本）

6、財務(wù)工作職業(yè)守則（需本人親筆簽名）（按統(tǒng)一樣本）

7、勞動合同書或聘用協(xié)議

8、親人聯(lián)系表（按統(tǒng)一樣本）

9、學(xué)歷與學(xué)位證明

10、集團財務(wù)中心授權(quán)書（按統(tǒng)一樣本）

五、財務(wù)工作人員檔案的保存：

所有財務(wù)人員檔案統(tǒng)一保存在公司財務(wù)部/集團財務(wù)中心。

六、財務(wù)工作人員檔案的整理：

財務(wù)人員檔案由集團公司財務(wù)中心負(fù)責(zé)完成收集，部分資料可委托分、子公司總經(jīng)代為收集。

七、財務(wù)工作人員離職后檔案管理：

自員工離職當(dāng)日起其檔案將再保留三年時間。

八、財務(wù)工作人員檔案的查閱審批權(quán)：

其它人員如需調(diào)閱財務(wù)工作人員檔案，需經(jīng)公司/集團董事長或總裁批準(zhǔn)。

九、××××公司/集團

二○○九年××月 本規(guī)定自頒布之日起生效。