第一篇：004恒大地產(chǎn)集團(tuán)駐各地財務(wù)人員管理規(guī)定

恒地司財字［2008］第004號

簽發(fā)人：夏海鈞

恒大地產(chǎn)集團(tuán)駐各地財務(wù)人員管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條

為加強(qiáng)集團(tuán)公司對各公司的服務(wù)和管理，保證公司資產(chǎn)的安全和完整，財務(wù)信息、財務(wù)會計(jì)報告真實(shí)可靠，財務(wù)工作遵守國家法律法規(guī)，特制定本規(guī)定。

第二條

為本規(guī)定所稱財務(wù)人員是指集團(tuán)各地的全體財務(wù)人員。第三條 集團(tuán)對派駐各地的財務(wù)人員進(jìn)行直接管理，其入職、任免、調(diào)配、考核獎懲、轉(zhuǎn)正核定、工資調(diào)整、離職等方面統(tǒng)一由集團(tuán)管理并辦理相關(guān)手續(xù)。

第四條 各地區(qū)的財務(wù)人員對所在公司和集團(tuán)負(fù)雙重責(zé)任。既要認(rèn)真完成所在公司的財務(wù)稅收工作，并不斷提高協(xié)調(diào)、服務(wù)的管理職能，同時對所在公司進(jìn)行財務(wù)的管理和監(jiān)督工作，并及時向集團(tuán)匯報。

第二章 財務(wù)人員的任職資格

第五條 各地區(qū)公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人（包括財務(wù)總監(jiān)），必須由集團(tuán)直接委派，并必須符合以下資格要求：

一、遵紀(jì)守法，廉潔自律，敢于堅(jiān)持原則，有維護(hù)集團(tuán)整體利益的事業(yè)心和責(zé)任感；

二、熟悉國家和所在地區(qū)的法律法規(guī)和規(guī)章制度；熟悉并能堅(jiān)決貫徹集團(tuán)的財務(wù)會計(jì)制度；

三、具有較全面的財會專業(yè)理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。具有財經(jīng)專業(yè)教育﹑大學(xué)本科或以上文化程度，中級及以上專業(yè)技術(shù)任職資格，五年以上財會工作經(jīng)驗(yàn)并有良好工作實(shí)績，且具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力；

四、身體健康，能適應(yīng)本職工作。

第六條 其他財務(wù)人員的入職可以由集團(tuán)委派或在當(dāng)?shù)卣衅?，其任職條件參照上述第五條規(guī)定，并按集團(tuán)的人事規(guī)定在集團(tuán)辦理審批入職手續(xù)。第七條 凡有下列情況之一者，不得任職各地區(qū)的財務(wù)負(fù)責(zé)人：

1、因?yàn)^職給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的；

2、因監(jiān)控、審核、操作失誤，導(dǎo)致公司資產(chǎn)嚴(yán)重流失的；

3、不堅(jiān)持原則，不如實(shí)反映公司財務(wù)狀況，參與公司在帳務(wù)上弄虛作假的；

4、違反財經(jīng)紀(jì)律、制度，利用職權(quán)貪污、挪用公款的；

5、個人負(fù)債數(shù)額較大且到期未清償?shù)摹?/p>

第三章 財務(wù)人員的職責(zé)與權(quán)限

第八條 財務(wù)人員的職責(zé)：

一、財務(wù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)：

1、必須代表集團(tuán)對所在公司資產(chǎn)營運(yùn)、財務(wù)管理活動進(jìn)行管理和監(jiān)督；

2、遵守國家財政稅收政策，組織、保證集團(tuán)各項(xiàng)財會制度和其它有關(guān)制度的貫徹執(zhí)行；

3、根據(jù)集團(tuán)財務(wù)管理制度，細(xì)化公司的財務(wù)管理規(guī)定和操作流程，建立健全公司內(nèi)部會計(jì)控制制度；

4、組織公司日常會計(jì)核算和財務(wù)管理工作，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，及時上報集團(tuán)及向所在公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；

5、負(fù)責(zé)組織對所在公司資金計(jì)劃落實(shí)執(zhí)行和事后檢查分析，有效使用資金；

6、每月向上級財務(wù)部門報告本公司主要的財務(wù)會計(jì)工作及存在的問題，并提出相關(guān)建議，重大問題須即時報告。

二、其他財務(wù)人員的職責(zé)：

1、在所在公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下完成本崗位職責(zé)；

2、重大問題或特殊情況必須隨時向集團(tuán)財務(wù)中心報告。第九條 財務(wù)負(fù)責(zé)人行使的權(quán)限：

1、負(fù)責(zé)本公司的財會工作，管理本公司的財會人員，有權(quán)向集團(tuán)提出對本公司財務(wù)人員的入職、任用、晉級、調(diào)動、獎懲等方案提出初步意見；

2、對違反國家和有關(guān)地區(qū)法規(guī)、集團(tuán)規(guī)定和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)的行為，有權(quán)制止或糾正，制止或糾正無效時，提請公司負(fù)責(zé)人處理并報告集團(tuán)；

3．主管公司財務(wù)收支工作，公司的所有支付必須經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后按權(quán)限報公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 4．對外提供的財務(wù)信息報告、向稅務(wù)部門提供的公司各項(xiàng)資料必須財務(wù)負(fù)責(zé)人簽署后方可報出。

第四章 財務(wù)負(fù)責(zé)人報告制度

第十條 財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向集團(tuán)定期或不定期地報告其職責(zé)履行情況。報告分為定期報告和重大事項(xiàng)即時報告兩種。

一、定期報告

每月簡要財務(wù)報告，每季度及年度應(yīng)全面地報告任職單位遵守財務(wù)會計(jì)及相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)情況、財務(wù)人員職責(zé)的履行情況、公司內(nèi)部的經(jīng)營和財務(wù)狀況，以及存在的問題，必要的分析說明及解決問題的建議。

二、重大事項(xiàng)即時報告

財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時地向集團(tuán)報告任職單位所發(fā)生的對其財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等方面有重大影響的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)事件時，應(yīng)在第一時間口頭報告，并隨后補(bǔ)上書面報告。

第五章 財務(wù)人員的管理

第十一條 集團(tuán)各公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人，由集團(tuán)直接委派任職。對委派到各地的財務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行定期輪換制度。一般任期三至五年。

第十二條 集團(tuán)定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核，評價其業(yè)績和遵紀(jì)守法的表現(xiàn)和情況。集團(tuán)根據(jù)考核結(jié)果，并征詢所在公司意見后，決定其留用、調(diào)動、提拔和獎懲。

第十三條 各地區(qū)財務(wù)人員的人事、工資、福利由集團(tuán)統(tǒng)一管理，不與當(dāng)?shù)毓镜慕?jīng)濟(jì)效益掛鉤。

第十四條 集團(tuán)定期或不定期組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)能力和管理水平。

第六章 附 則

第十五條 本制度由集團(tuán)財務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本規(guī)定從2008年5月1日起執(zhí)行。

恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 二○○八年五月五日

主題詞：駐各地財務(wù)人員 管理規(guī)定

抄 報：許主席、公司領(lǐng)導(dǎo) 恒大地產(chǎn)集團(tuán)財務(wù)中心

2008年5月7日印發(fā)

（共印50份）

第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)差旅費(fèi)用管理規(guī)定

恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司文件

恒地司財字[2011]第005號簽發(fā)人：許家印

恒大地產(chǎn)集團(tuán)差旅費(fèi)用管理規(guī)定

集團(tuán)各中心、部（室）、屬下各單位：

第一章總則

第一條為了規(guī)范集團(tuán)的財務(wù)管理工作，加強(qiáng)對差旅費(fèi)用的控制，保證出差人員工作的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)系統(tǒng)各個單位。

第二章出差界定

第三條員工因工作需要到距離辦公所在地100公里以上（含100公里）城市辦理公務(wù)為出差。

第四條員工因工作需要到距離辦公所在地100公里以內(nèi)城市辦理公務(wù)當(dāng)天不能來回的視為出差。

第五條員工到距離辦公所在地100公里以內(nèi)辦理公務(wù)當(dāng)天來回的為外勤。

第三章 差旅費(fèi)報銷的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)

第六條公司因公出差人員的差旅費(fèi)報銷項(xiàng)目分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食費(fèi)三部分。

第七條 差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1、交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：集團(tuán)總裁助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負(fù)

責(zé)人據(jù)實(shí)報帳；集團(tuán)中心、部（室）總經(jīng)理（含主持工

作副總經(jīng)理）、地區(qū)公司其他領(lǐng)導(dǎo)、下屬公司董事長及

總經(jīng)理出差交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)火車為硬臥、高鐵為二等車廂、輪船為二等艙、飛機(jī)為經(jīng)濟(jì)艙，其他交通工具據(jù)實(shí)報帳；

其他中層干部及普通員工出差交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)火車為硬臥、高鐵為二等車廂、輪船為二等艙、乘坐飛機(jī)需報集團(tuán)主

管領(lǐng)導(dǎo)或公司負(fù)責(zé)人審批，其他交通工具據(jù)實(shí)報帳。

2、住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)據(jù)實(shí)報帳；集團(tuán)總裁

助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負(fù)責(zé)人一般地區(qū)800元/天，特殊地區(qū)1200元/天；集團(tuán)中心、部（室）總經(jīng)理（含

主持工作副總經(jīng)理）、地區(qū)公司其他領(lǐng)導(dǎo)、下屬公司董

事長及總經(jīng)理出差住宿費(fèi)一般地區(qū)500元/天，特殊地

區(qū)800元/天；其他中層干部及普通員工出差住宿費(fèi)一

般地區(qū)300元/天，特殊地區(qū)500元/天。

3、伙食費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)據(jù)實(shí)報帳；集團(tuán)總裁

助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負(fù)責(zé)人100元/天；其他人員

80元/天。

差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)見附表一。

第八條 足球俱樂部、排球俱樂部教練組成員、隊(duì)員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《廣東恒大排球俱樂部有限公司管理辦法》及《廣州恒大足球俱樂部有限公司管理辦法》執(zhí)行，其他人員按本辦法執(zhí)行。

第九條 員工外勤辦理公務(wù)只報銷來回公共交通費(fèi)及誤餐費(fèi)，公共交通費(fèi)據(jù)實(shí)報銷，誤餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為15元/天。

第四章 差旅費(fèi)用報銷流程

第十條各部門員工出差前應(yīng)填寫《員工出差單》，并依權(quán)責(zé)辦理申請審批手續(xù)。報銷差旅費(fèi)時需附《員工出差單》原件。

第十一條員工因公出差發(fā)生的差旅費(fèi)在差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。

第十二條特殊情況確需超過差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，另行報集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，地區(qū)公司或下屬公司另行報各公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

第十三條報銷時，出差人員必須提供出差期間真實(shí)的、合法有效的發(fā)票，原則上不含出租的士票。

第十四條員工因公出差報銷伙食費(fèi)，如果不能提供真實(shí)合法有

效發(fā)票的，伙食費(fèi)按每人每天50元補(bǔ)助，同一次出差不能采用兩種報銷標(biāo)準(zhǔn)。

第十五條如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，則不能報銷當(dāng)天的出差伙食費(fèi)。

第十六條差旅費(fèi)報銷天數(shù)以實(shí)際住勤天數(shù)為準(zhǔn)，若多人出差同一地點(diǎn)由其中一人統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)的，需列出差明細(xì)表加以說明，并要填證明人。

第十七條員工借出差之便就近探親的，須經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，地區(qū)公司或下屬公司人員須公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，繞道費(fèi)用全額自理。

第十八條境外及港澳臺地區(qū)出差的費(fèi)用由集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十九條因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務(wù)報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發(fā)其當(dāng)月工資。

第二十條若發(fā)現(xiàn)員工弄虛作假報銷差旅費(fèi)的，財務(wù)部門有權(quán)不予報銷并提請監(jiān)察室查處，一經(jīng)查實(shí)將按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第五章 附則

第二十一條本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。

第二十二條本規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)中心。

附表一： 差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)表；

附表二： 員工出差單

恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司二Ｏ一一年三月一日

主題詞：差旅費(fèi)管理規(guī)定恒大地產(chǎn)集團(tuán)財務(wù)中心2011年3月1日印發(fā) 抄報：許主席、公司領(lǐng)導(dǎo)

（共印25份）

第三篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)游泳場所管理規(guī)定

恒大地產(chǎn)集團(tuán)游泳場所管理規(guī)定

第一條 為了加強(qiáng)對游泳場所的管理，保障游泳者的健康和安全，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。

第二條 恒大物業(yè)系統(tǒng)自主經(jīng)營和外包的各類游泳場所必須遵守本規(guī)定。

第二條 游泳池設(shè)施須符合下列基本要求：

（一）池面有明顯的水深度、深淺水區(qū)警示標(biāo)識，或標(biāo)志明顯的深、淺水隔離帶，淺水區(qū)水深不超過1.5米；

（二）至少設(shè)兩個高1.5米以上的救護(hù)觀察臺，救護(hù)器材（救生圈、救生桿、氧氣袋和水上急救設(shè)備）和急救藥物齊備，擺在明顯易取位置，且能夠有效使用；

（三）設(shè)有廣播設(shè)施、游泳池示意圖、宣傳牌、警告牌和載有管理規(guī)則及其他必要事項(xiàng)的告示牌；

游泳池入口處設(shè)有《游泳須知》及“地面濕滑、注意安全”提示牌；

（四）夜間開放有良好照明，其水面光照度不低于80勒克斯，并備有性能良好的應(yīng)急照明設(shè)備；

（五）人員出入口和疏散通道設(shè)有明顯標(biāo)志，標(biāo)志完好有效；

（六）淋浴室、更衣室與游泳池中間的走道及游泳池四周地表面的靜摩擦系數(shù)不小于0.5，不足時應(yīng)采取防滑措施，如鋪設(shè)防滑墊。

第三條 建立健全從游泳場所負(fù)責(zé)人到各崗位服務(wù)人員的衛(wèi)生、安全責(zé)任制和各項(xiàng)衛(wèi)生、安全管理制度。

游泳場所開放期間應(yīng)確定一位負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查、督促各項(xiàng)安全、治安、衛(wèi)生措施和制度的落實(shí)。

第四條 游泳場所的負(fù)責(zé)人和管理人員應(yīng)當(dāng)積極維護(hù)游泳場所的治安秩序和衛(wèi)生環(huán)境，勸阻和制止各類違法違章行為，防止各類事故的發(fā)生。嚴(yán)格實(shí)行下列規(guī)定：

（一）服務(wù)人員必須每年進(jìn)行身體健康檢查，并取得身體健康合格證后方能上崗；

（二）嚴(yán)格落實(shí)《游泳須知》中有關(guān)規(guī)定；

（三）不得向游泳者出售含有酒精的飲料；

（四）不得向游泳者出租游泳衣褲；

（五）及時進(jìn)行池水的消毒和消除水中污物，確保水質(zhì)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（六）保持淋浴室、更衣室、浸腳池、通道、衛(wèi)生間及泳池周邊等設(shè)施的清潔。

第五條 嚴(yán)格控制每場人員容量，不得超員售票。人均水域面積不得低于2.5平方米，以免發(fā)生撞傷。

第六條 對于室外的游泳場所，在氣候等環(huán)境條件有可能出現(xiàn)異常情況時，如雷雨天氣，應(yīng)當(dāng)立即停止對外售票，及時清場，引導(dǎo)人員進(jìn)入室內(nèi)，將游泳場關(guān)閉，保證游泳者的安全。

第七條 每個游泳池配備不少于2名救生員，要求：

（一）經(jīng)過培訓(xùn)和考試，取得資格證書，必須持證上崗；

（二）嚴(yán)格遵守工作規(guī)則，切實(shí)履行崗位職責(zé)，認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、安全第一”的原則，負(fù)責(zé)維護(hù)水上活動秩序，及時、準(zhǔn)確地判斷和發(fā)現(xiàn)異常情況，積極救護(hù)溺水人員和援助不宜繼續(xù)游泳的人員；

（三）實(shí)行輪班制度，不可身體疲憊時上崗。力求避免溺死和其他重大事故發(fā)生。如發(fā)生溺死和重大事故，立即向上級匯報。

第八條 建立完善游泳場所管理檔案：證照、管理制度、應(yīng)急預(yù)案、操作規(guī)程、人員崗位職責(zé)、有關(guān)記錄、有關(guān)資料及證明等。各項(xiàng)檔案中應(yīng)有相關(guān)人員的工作記錄并簽名，檔案應(yīng)有專人管理，各類檔案記錄應(yīng)進(jìn)行分類并有目錄。有關(guān)記錄至少應(yīng)保存三年。

第九條 對違反游泳池有關(guān)規(guī)定的，分別給予批評教育、警告或罰款，情節(jié)嚴(yán)重的送交公安部門處理，造成自傷者由本人負(fù)責(zé)，造成他傷者，應(yīng)負(fù)法律責(zé)任。

第十條 因管理不善造成事故，按其性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)識程度等不同情況，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職、開除等行政處分直至追究刑事責(zé)任。

第十一條 本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。

第四篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)差旅費(fèi)用管理規(guī)定

恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司文件

恒地司財字[2011]第005號

簽發(fā)人：許家印

恒大地產(chǎn)集團(tuán)差旅費(fèi)用管理規(guī)定

集團(tuán)各中心、部（室）、屬下各單位：

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范集團(tuán)的財務(wù)管理工作，加強(qiáng)對差旅費(fèi)用的控制，保證出差人員工作的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于集團(tuán)系統(tǒng)各個單位。

第二章 出差界定

第三條 員工因工作需要到距離辦公所在地100公里以上（含100公里）城市辦理公務(wù)為出差。

第四條 員工因工作需要到距離辦公所在地100公里以內(nèi)城市辦理公務(wù)當(dāng)天不能來回的視為出差。

第五條 員工到距離辦公所在地100公里以內(nèi)辦理公務(wù)當(dāng)天來回的為外勤。

第三章 差旅費(fèi)報銷的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)

第六條 公司因公出差人員的差旅費(fèi)報銷項(xiàng)目分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食費(fèi)三部分。

第七條 差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1、交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：集團(tuán)總裁助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負(fù)責(zé)人據(jù)實(shí)報帳；集團(tuán)中心、部（室）總經(jīng)理（含主持工作副總經(jīng)理）、地區(qū)公司其他領(lǐng)導(dǎo)、下屬公司董事長及總經(jīng)理出差交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)火車為硬臥、高鐵為二等車廂、輪船為二等艙、飛機(jī)為經(jīng)濟(jì)艙，其他交通工具據(jù)實(shí)報帳；其他中層干部及普通員工出差交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)火車為硬臥、高鐵為二等車廂、輪船為二等艙、乘坐飛機(jī)需報集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)或公司負(fù)責(zé)人審批，其他交通工具據(jù)實(shí)報帳。

2、住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)據(jù)實(shí)報帳；集團(tuán)總裁助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負(fù)責(zé)人一般地區(qū)800元/天，特殊地區(qū)1200元/天；集團(tuán)中心、部（室）總經(jīng)理（含主持工作副總經(jīng)理）、地區(qū)公司其他領(lǐng)導(dǎo)、下屬公司董事長及總經(jīng)理出差住宿費(fèi)一般地區(qū)500元/天，特殊地區(qū)800元/天；其他中層干部及普通員工出差住宿費(fèi)一般地區(qū)300元/天，特殊地區(qū)500元/天。

3、伙食費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)據(jù)實(shí)報帳；集團(tuán)總裁助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負(fù)責(zé)人100元/天；其他人員80元/天。

差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)見附表一。

第八條 足球俱樂部、排球俱樂部教練組成員、隊(duì)員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《廣東恒大排球俱樂部有限公司管理辦法》及《廣州恒大足球俱樂部有限公司管理辦法》執(zhí)行，其他人員按本辦法執(zhí)行。

第九條 員工外勤辦理公務(wù)只報銷來回公共交通費(fèi)及誤餐費(fèi)，公共交通費(fèi)據(jù)實(shí)報銷，誤餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為15元/天。

第四章 差旅費(fèi)用報銷流程

第十條 各部門員工出差前應(yīng)填寫《員工出差單》，并依權(quán)責(zé)辦理申請審批手續(xù)。報銷差旅費(fèi)時需附《員工出差單》原件。

第十一條 員工因公出差發(fā)生的差旅費(fèi)在差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。

第十二條 特殊情況確需超過差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，另行報集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，地區(qū)公司或下屬公司另行報各公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

第十三條 報銷時，出差人員必須提供出差期間真實(shí)的、合法有效的發(fā)票，原則上不含出租的士票。

第十四條 員工因公出差報銷伙食費(fèi)，如果不能提供真實(shí)合法有

效發(fā)票的，伙食費(fèi)按每人每天50元補(bǔ)助，同一次出差不能采用兩種報銷標(biāo)準(zhǔn)。

第十五條 如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，則不能報銷當(dāng)天的出差伙食費(fèi)。

第十六條 差旅費(fèi)報銷天數(shù)以實(shí)際住勤天數(shù)為準(zhǔn)，若多人出差同一地點(diǎn)由其中一人統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)的，需列出差明細(xì)表加以說明，并要填證明人。

第十七條 員工借出差之便就近探親的，須經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，地區(qū)公司或下屬公司人員須公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，繞道費(fèi)用全額自理。

第十八條 境外及港澳臺地區(qū)出差的費(fèi)用由集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十九條 因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務(wù)報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發(fā)其當(dāng)月工資。

第二十條 若發(fā)現(xiàn)員工弄虛作假報銷差旅費(fèi)的，財務(wù)部門有權(quán)不予報銷并提請監(jiān)察室查處，一經(jīng)查實(shí)將按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第五章 附則

第二十一條 本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。第二十二條 本規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)中心。

附表一： 差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)表； 附表二： 員工出差單

恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 二Ｏ一一年三月一日

主題詞：差旅費(fèi) 管理 規(guī)定 恒大地產(chǎn)集團(tuán)財務(wù)中心 2011年3月1日印發(fā) 抄 報：許主席、公司領(lǐng)導(dǎo)

（共印25份）

第五篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)機(jī)票管理辦法

恒大地產(chǎn)集團(tuán)機(jī)票管理辦法

恒地司辦字[2011]第016號

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司的差旅管理，完善出差預(yù)訂機(jī)票的程序，確保員工出差順利進(jìn)行，特制訂本辦法。

第二條 集團(tuán)總裁辦、地區(qū)公司及下屬公司行政人事部作為機(jī)票主管部門，負(fù)責(zé)本單位的機(jī)票管理工作及預(yù)定、審核、報賬等工作。

第三條 集團(tuán)總裁辦將每季度對地區(qū)公司及下屬公司機(jī)票管理工作進(jìn)行抽查。

第四條 恒大地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)員工因公出差預(yù)定機(jī)票，原則上要求選擇集團(tuán)簽訂協(xié)議的機(jī)票代理合作單位。

第二章 機(jī)票代理公司的選定條件

第五條 機(jī)票代理公司應(yīng)具有中國民用航空運(yùn)輸銷售代理業(yè)務(wù)資格認(rèn)可證書。

第六條 機(jī)票代理公司應(yīng)提供24小時專人訂票服務(wù)。

第七條 機(jī)票代理公司、航空公司與我司簽訂三方協(xié)議，為我司爭取多重訂票優(yōu)惠。

第八條 能提供差旅統(tǒng)計(jì)分析，并生成月度報表。第九條 提供協(xié)助換領(lǐng)登機(jī)牌等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第十條 機(jī)票代理公司安排工作人員現(xiàn)場駐點(diǎn)訂票服務(wù)（集團(tuán)總部適用）。

第三章 機(jī)票代理公司的選定流程

第十一條 機(jī)票管理部門、采購部門遵照采購流程，采用“背靠背”形式，分別咨詢兩家及以上機(jī)票代理公司并填報《機(jī)票代理公司服務(wù)一覽表》（附件1）。

第十二條 由機(jī)票管理部門、監(jiān)察部門、采購部門及合同管理部門組成評定小組，對機(jī)票代理公司采取共同評定，選定優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠服務(wù)的3家機(jī)票代理公司。

第十三條 評定小組成員在評定結(jié)果上聯(lián)合簽名后，須呈報主管機(jī)票管理部門的最高分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十四條 簽訂機(jī)票代理合同的呈批流程按照合同管理規(guī)定流程執(zhí)行。

第四章 機(jī)票的訂（退）票流程

第十五條 出差員工填寫《員工出差訂票申請表》（附件2）（或《員工出差退票申請表》）；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人加具意見后按照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)差旅費(fèi)用管理規(guī)定》的權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十六條 機(jī)票訂（退）票流程

（一）訂票流程：

1、董事局領(lǐng)導(dǎo)的出行由其秘書直接致電機(jī)票代理公司進(jìn)行預(yù)訂；秘書對出行機(jī)票產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)。

2、集團(tuán)總裁助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人可直接（或委托指定人）致電機(jī)票代理公司進(jìn)行預(yù)訂，機(jī)票代理公司將航班、價格等信息填寫交由乘機(jī)人確認(rèn)。

3、其他員工出差，須員工憑審批后的《員工出差訂票申請表》到公司票務(wù)管理員進(jìn)行機(jī)票的預(yù)定；票務(wù)管理員將根據(jù)工作優(yōu)先、成本控制等原則，進(jìn)行三家機(jī)票代理公司比價，將比價信息（代理公司名稱、航班號、折扣、價格）如實(shí)在《員工出差訂票申請表》反映并指定價格最優(yōu)的機(jī)票代理公司進(jìn)行機(jī)票預(yù)定工作，機(jī)票代理公司將此次訂票信息（包括訂票人的姓名，身份證號碼，擬訂購的航班信息）以短信形式反饋到票務(wù)管理員及出差人。

（二）退票流程：

1、董事局領(lǐng)導(dǎo)出行產(chǎn)生退票，由其秘書直接致電機(jī)票代理公司進(jìn)行退票處理，并需對退票產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)。

2、集團(tuán)總裁助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人可直接（或委托指定人）致電機(jī)票代理公司進(jìn)行退票處理，機(jī)票代理公司須將退票產(chǎn)生的費(fèi)用交由乘機(jī)人確認(rèn)。

3、其他員工憑審批后的《員工出差退票申請表》（附件3）到公司票務(wù)管理員進(jìn)行機(jī)票的退票工作；票務(wù)管理員將此次退票產(chǎn)生的費(fèi)用如實(shí)在《員工出差退票申請表》反映。

第十七條 若出差人選擇高價機(jī)票或指定航班，必須在《員工出差訂票申請表》中的特殊要求一欄中注明原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。

第五章 機(jī)票的管理與監(jiān)督

第十八條 機(jī)票管理部門必須指定1~2名員工作為票務(wù)管理員，嚴(yán)格執(zhí)行三家比價的機(jī)票管理模式開展機(jī)票預(yù)定管理工作，票務(wù)管理員須保留機(jī)票代理公司截圖比價信息，以備檢查。

第十九條 出差員工須按照《員工出差訂票申請表》（或《員工出差退票申請表》）要求認(rèn)真填寫相關(guān)信息，如出現(xiàn)訂（退）票信息不全情況，票務(wù)管理員應(yīng)及時指出并要求其補(bǔ)充完整；否則，將視為信息不全，不給予訂（退）票。

第二十條 各出差員工須提前做好出差計(jì)劃，原則上要求提前一天以上預(yù)訂機(jī)票，以獲得折扣率低的機(jī)票，降低差旅成本。不能提前一天預(yù)訂機(jī)票的，需要在《員工出差訂票申請表》中說明理由；否則，票務(wù)管理員將不給予出票。

第二十一條 各出差員工應(yīng)遵循節(jié)約原則，在不影響工作的前提下，應(yīng)按照機(jī)票管理員所選擇折扣率低的航班乘坐，杜絕挑選航空公司而導(dǎo)致公司差旅成本增加。如果要選擇其他航班必須由所在部門負(fù)責(zé)人同意，機(jī)票管理員方可改變航班。對弄虛作假者如一經(jīng)查實(shí)，從乘機(jī)人處扣回增加部分的機(jī)票款，并給予部門負(fù)責(zé)人及出差員工本人失職問責(zé)處理。

第二十二條 根據(jù)《恒大地產(chǎn)集團(tuán)差旅費(fèi)用管理規(guī)定》的第十七條規(guī)定，員工借出差之便就近探親的，繞道費(fèi)用全額自理。如存在弄虛作假情況，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門負(fù)責(zé)人及出差員工本人失職問責(zé)通報批評。第二十三條 地區(qū)公司的訂票費(fèi)用由各地區(qū)公司承擔(dān)，機(jī)票代理公司按月度進(jìn)行結(jié)算及返點(diǎn)優(yōu)惠。

第二十四條 機(jī)票代理公司將每月的電子客票、保險粘帖后交到公司票務(wù)管理員審核。由公司票務(wù)管理員接到相關(guān)單據(jù)后，須在3個工作日內(nèi)審核，無誤后，交由合同管理部門進(jìn)行審核，一般審核時間為3個工作日；財務(wù)部門接到合同管理部門轉(zhuǎn)交來的電子客票等報賬資料后，在3個工作日內(nèi)完成審核，無誤后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)行支付工作。

第二十五條 機(jī)票管理部門負(fù)責(zé)人每月將對單位機(jī)票預(yù)訂進(jìn)行抽查不得少于兩次，每次抽查訂票數(shù)量不少于10張；抽查包括預(yù)訂流程、比價信息等內(nèi)容；并將每次抽查機(jī)票管理的情況上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

第二十六條 機(jī)票管理部門須建立機(jī)票管理臺帳（附件4），填寫月度報表（附件5）。每月25日前將上月的訂票情況的月度報表呈報機(jī)票管理部門負(fù)責(zé)人審核。地區(qū)公司及下屬公司須每月30日前將上月的機(jī)票管理臺帳及報表呈報到集團(tuán)總裁辦，以備檢查。

第二十七條 集團(tuán)總裁辦對地區(qū)公司及下屬公司機(jī)票管理工作每季度進(jìn)行抽查，將檢查的結(jié)果行成報告上報給主管領(lǐng)導(dǎo)；對未能按照機(jī)票管理制度執(zhí)行的單位，一律給予通報批評處理。

第二十八條 監(jiān)察部門每半年對集團(tuán)系統(tǒng)機(jī)票管理工作及代理公司的履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第六章 附 則 第二十九條 本辦法與《恒大地產(chǎn)集團(tuán)員工出差機(jī)票預(yù)訂須知》（附件6）自正式公布之日起施行，如此前執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定、辦法與本辦法不一致的，按本辦法執(zhí)行。

第三十條 本辦法由集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)解釋，集團(tuán)下屬公司、地區(qū)公司遵照執(zhí)行。

附件1：《機(jī)票代理公司服務(wù)一覽表》 附件2：《員工出差訂票申請表》 附件3：《員工出差退票申請表》 附件4：《機(jī)票管理臺帳》 附件5：《機(jī)票月度報表》

附件6：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)員工出差機(jī)票預(yù)訂須知》