第一篇：計財部、部長、出納工作職責

計財部工作職責

一、正確執(zhí)行國家財務制度和財經(jīng)紀律，搞好收支管理工作，正確使用經(jīng)費；

二、加強財務管理，執(zhí)行財政收支預算，保證單位資金正常使用；

三、組織編制單位財務決算，搞好經(jīng)濟核算，并定期向單位領(lǐng)導提報財務分析報告；

四、嚴格執(zhí)行國家事業(yè)單位會計制度，認真搞好會計核算工作，按時整理好會計檔案，并妥善保管；

五、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)房地產(chǎn)管理方面的收費項目及收費標準；

六、按時上繳各項收費和代收稅款；

七、認真做好固定資產(chǎn)管理工作，保證國家財產(chǎn)安全；

八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

計財部部長職責

一、負責計財部的全面工作，當好領(lǐng)導的參謀；

二、正確掌握并認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、法令和事業(yè)單位會計準則、會計制度，組織落實好單位財務管理和會計核算工作；

三、加強會計監(jiān)督工作，認真審核原始憑證、收付款記帳憑證、轉(zhuǎn)帳憑證、往來款項，切實把好審核關(guān)，確保會計數(shù)據(jù)準確可靠、收支合理、手續(xù)齊全，避免差錯發(fā)生；

四、加強收費管理工作。嚴格監(jiān)督各項收費的執(zhí)行情況，收費變動要及時到物價部門變更登記，確保各項收費的正確性；

五、認真組織部內(nèi)人員學習有關(guān)房地產(chǎn)政策法規(guī)和財務知識，參加繼續(xù)教育培訓，不斷提高業(yè)務工作水平。

計財科各崗位工作職責

出納工作職責：

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；

2、嚴格審核有關(guān)原始憑證，據(jù)以編制收、付款憑證，根據(jù)收、付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額；

3、“銀行存款日記帳”與“銀行對帳單”定期核對，按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。不得簽發(fā)空頭支票，不得出租出借銀行帳戶；

4、保證庫存現(xiàn)金和有價證券的安全與完整；

5、將收到的支票及時送存銀行；

6、按時、按標準發(fā)放職工工資，按時交納職工“三金”；

7、嚴格執(zhí)行各項開支標準，嚴禁白條頂庫存。現(xiàn)金收付當面點清，防止差錯發(fā)生；

8、月底及時將本月發(fā)生的會計業(yè)務輸入微機，并打印記帳憑證和會計報表；

9、每月終了，及時按規(guī)定裝訂會計憑證，保證會計檔案及時歸檔管理。

第二篇：計財部部長安全管理職責

材料員安全管理職責

1負責制定本部門的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實安全生產(chǎn)責任制，開展安全生產(chǎn)教育和培訓。

2、健全財務制度。按照國家規(guī)定或?qū)嶋H需要，按比例提取安全技術(shù)措施經(jīng)費和其他勞動保護經(jīng)費，并且單立科目，監(jiān)督專款專用。

3、負責撥付對員工進行安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓所需經(jīng)費。

4、負責撥付各崗位員工勞動防護用品所需經(jīng)費。

5、負責撥付有毒有害等特殊工種人員的體檢和療養(yǎng)經(jīng)費。

6、負責撥付各崗位員工防暑降溫經(jīng)費。

7、對財務部所用設(shè)備、器材進行經(jīng)常性檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全生產(chǎn)隱患。

8、教育所屬員工自覺遵守財務制度和各項安全生產(chǎn)規(guī)定。

9、掌握相關(guān)安全生產(chǎn)應急預案，一旦發(fā)生問題，負責保護企業(yè)現(xiàn)金、票證、賬目等不受損失。

計劃財務部部長安全管理職責

1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，按計劃及時提取安全生產(chǎn)費用，保證專款專用，負責組織對有關(guān)部門提出的安全技術(shù)措施和勞動保護或整改事故隱患所需經(jīng)費進行審定與撥付，并提出合理開支經(jīng)費建議；

2、在編制《工程項目目標管理責任書》時，編入安全生產(chǎn)管理責任目標，對《工程項目目標管理責任書》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

3、在對項目經(jīng)理部《工程項目目標管理責任書》中期評估中，對現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理工作同時進行評估，對出現(xiàn)的安全管理問題，提出《工程項目目標管理責任書》的進一步修改、完善方案，報評估領(lǐng)導小組審核批準。

4、負責核算項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)保證資金實際成本對，從事危險作業(yè)人員保險費用的責任成本執(zhí)行情況進行監(jiān)督，確保安全生產(chǎn)保證資金的投入。

5、負責本標段安全管理現(xiàn)狀監(jiān)事情況的收集，并向公司領(lǐng)導匯報和機關(guān)有關(guān)部門進行通報。

6、監(jiān)察審計工程項目正確使用安全生產(chǎn)保證資金狀況，防止擠占、挪用安全生產(chǎn)保證資金。

7、參加安全生產(chǎn)會議，參與安全檢查和安全考核評審活動，監(jiān)督有關(guān)安全生產(chǎn)問題的整改落實。

8、建立、建全安全生產(chǎn)管理監(jiān)察審計制度，審計本工程項目安全技術(shù)措施經(jīng)費使用情況，并提出準確評價和改進合理化建議。糾正管理干部在安全生產(chǎn)中的違法行為，預防安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

9、按事故處理權(quán)限，參與事故的調(diào)查、分析會議，提出對責任人的處理意見。監(jiān)察對干部的處分決定。

10、落實安全專項資金的統(tǒng)籌、使用管理規(guī)定，確保安全生產(chǎn)、勞保、環(huán)保資金到位，督促安全生產(chǎn)資金專款專用。掌握安全生產(chǎn)投入資金成本支出情況。

11、監(jiān)督檢查安全隱患治理費用、安全技術(shù)培訓教育費用、勞保用品和保健、津貼費用的使用情況。

12、保障必要的安全投入資金，為從業(yè)人員交納保險費。

13、按事故處理權(quán)限，參與事故的調(diào)查、分析會議，提出對責任人的處理意見。協(xié)助安全質(zhì)量部門辦理安全獎罰款手續(xù)。按規(guī)定撥付安全獎勵經(jīng)費，清收對事故責任部門罰款或責任人員的賠償金。

第三篇：計財部工作職責

計財部

1預算管理

1.1 根據(jù)公司經(jīng)營目標，組織、傳達預算的編制方針、程序，牽頭編制公司預算

1.2分解下達各部門各項預算指標

1.3 匯總編制預算草案交由預算委員會、上級主管部門審查

1.4負責預算修改、調(diào)整

1.5編制并報送公司財務預算報告。

1.6在預算執(zhí)行過程中，監(jiān)督、控制各部門預算執(zhí)行情況 1.7每期預算執(zhí)行完畢，負責對預算執(zhí)行情況和預算差異進行分析和報告

1.8協(xié)助董事會協(xié)調(diào)、處理預算執(zhí)行過程中的一些問題 1.9遇特殊情況，提出預算修正建議 2財務管理及會計核算管理

2.1負責在公司監(jiān)督執(zhí)行國家有關(guān)經(jīng)濟政策、法律法規(guī)及集團公司各項管理制度。監(jiān)督公司資金及其他各項資產(chǎn)的使用。

2.2公司所有日常經(jīng)濟事項的審核、審驗、報銷工作

2.3公司日常會計核算工作及各類賬目的管理工作

2.4公司各種會計報表（包括年、季、月、周等報表）的編制、報送工作

2.5定期召開財務分析會議，負責組織對公司經(jīng)營成果、預算執(zhí)行情況、成本費用、等作出財務分析，并針對不足之處提出改進建議

2.6負責相關(guān)信息的填報、披露工作

2.7負責公司會計資料的收集、裝訂、保管

2.8審核公司財務報告，保證其真實、準確、完整、及時；

2.9財務日常信息化管理，維護、各類財務數(shù)據(jù)備份歸檔，確保各類財務數(shù)據(jù)的及時、完整、安全

3資金管理工作

3.1負責現(xiàn)金、銀行結(jié)算工作

3.2負責組織公司現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的日常收支工作，編制資金周報

3.3應收賬款的管理工作，負責對逾期應收賬款的督辦、回收管理

3.4負責公司工程款回收后按計劃進行資金的分配、支付工作，監(jiān)督資金收支，合理資金支付

3.5負責公司管理費用、利潤分成清算、繳納工作

3.6負責各類保函保證金的核算、管理工作

3.7負責公司資金集中管理各項工作，組織資金的調(diào)度和管理

3.8負責資金各類報表的編制、報送工作

3.9負責公司現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的保管工作，保證資金安全

4資產(chǎn)管理 4.1執(zhí)行公司相關(guān)的資產(chǎn)管理制度，組織、協(xié)同資產(chǎn)管理部門對公司實物資產(chǎn)進行管理；

4.2負責公司固定資產(chǎn)的會計核算管理

4.3牽頭組織建造合同管理工作

5稅務管理

5.1組織納稅統(tǒng)籌策劃，合理應用國家的稅收優(yōu)惠政策；

5.2執(zhí)行國家稅收政策法規(guī)，依法按時辦理納稅申報、繳納各種稅款。

5.3負責國稅、地稅稅務登記證等的保管、領(lǐng)用、更換、年檢工作

5.4負責外出施工證明的辦理、登記、續(xù)簽、完工項目的稅務清算等管理工作

5.5負責各類發(fā)票的領(lǐng)購、登記、開具、保管、繳銷工作

5.6負責配合稅務部門的各項檢查工作，保證與稅務部門工作的有效銜接

6內(nèi)控管理

6.1牽頭內(nèi)控制度完善的清理

6.2牽頭建立和完善公司內(nèi)控管理制度

6.3對公司重大投、融資等經(jīng)濟活動風險識別和管控

6.4組織并配合公司內(nèi)部審計和外部審計工作

6.5貫徹執(zhí)行集團公司及本公司各項規(guī)章制度；

6.6負責擬訂、修改并執(zhí)行財務管理制度。

第四篇：計財部職責

計財部職責

1、認真執(zhí)行國家和上級主管部門頒發(fā)的有關(guān)方針、政策、制度及規(guī)定，依據(jù)有關(guān)法規(guī)制定本部門的計財工作規(guī)章制度和管理辦法。

2、掌握主要經(jīng)濟技術(shù)指標及計劃執(zhí)行情況，對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動實行統(tǒng)計監(jiān)督，開展統(tǒng)計分析評價、預測等活動，并及時收集資料，追加投資和索賠。

3、組織市場調(diào)查、預測活動，編制企業(yè)內(nèi)部報表和對外發(fā)布統(tǒng)計信息，為本單位領(lǐng)導以及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息資料。

4、會同有關(guān)業(yè)務部門建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺賬。保障公司二次預算分割的來源和對項目進行考核管理。

5、嚴格執(zhí)行施工企業(yè)成本管理辦法的規(guī)定，成本費用進行事前預測、事中控制、事后分析，按照“實事求是”的原則，在規(guī)定的成本開支范圍內(nèi)歸集分攤費用。

6、依照各種法規(guī)，在項目部及上級主管部門的領(lǐng)導下辦理各項會計業(yè)務，確保票據(jù)審核、填制憑證、賬務處理、編制報表、成本核算及財務報告、計劃的準確性。

7、嚴格紀律，認真把關(guān)，為領(lǐng)導提供可靠數(shù)據(jù)，當好參謀，理好財源。

副經(jīng)理兼計財部部長崗位職責

1、遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

2、熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，遵守法律、法規(guī)，使自己的知識和技能適應工作要求。掌握會計信息、會計方法的運用，及時為本公司及項目部提供真實、準確、完整的會計信息和財務管理因果分析。

3、依法行使職權(quán)，保守單位機密，堅持原則，忠于職守，廉潔奉公，實事求是，客觀公正的辦理會計事務，嚴格本單位印鑒的使用。

4、依據(jù)各種法規(guī)、在項目部及上級主管部門的領(lǐng)導下做好各項會計業(yè)務工作，確保票據(jù)審核、填制憑證、賬務處理、編制報表、成本核算及財務報告、計劃的真實性。

5、負責各種無票開支的保管，備用金的清理和回收。

6、負責辦理對外對內(nèi)驗工計價，以及分包工程、代驗工程驗工計價和結(jié)算工作。

7、掌握工程投資及合同內(nèi)外變化，及時收集取證，提前作好準備，做好追加投資和索賠工作。

出納兼計劃統(tǒng)計人員崗位職責

1、遵守國家《現(xiàn)金管理條例》和有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)的規(guī)定。

2、依據(jù)合法的審核無誤的會計憑證辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支結(jié)算業(yè)務。

3、登記現(xiàn)金銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與銀行核對賬目，保證帳實、賬賬相符。

4、準確、全面、及時填報各種計劃統(tǒng)計報表，并對有關(guān)統(tǒng)計工作進行調(diào)查研究和分析。

5、建立健全并管理本單位的原始記錄和統(tǒng)計臺賬等全部計劃統(tǒng)計資料。

6、完整、全面積累各類統(tǒng)計資料，按時、據(jù)實向上級及單位領(lǐng)導提供施工生產(chǎn)、經(jīng)營管理所需要的計劃統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

第五篇：計財部銀行出納崗位工作標準

山東臨沂發(fā)電有限責任公司企業(yè)標準

Q/118-302.195-1999

計財部銀行出納崗位工作標準

1999-10-10發(fā)布1999-11-10實施山東臨沂發(fā)電有限責任公司發(fā)布

前言

本標準是根據(jù)山東臨沂發(fā)電廠企業(yè)標準Q/118-202.03-1995《管理標準和工作標準編寫的基本規(guī)定》的要求進行編寫的。

本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司標準化委員會提出。

本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司考核辦歸口。

本標準起草單位：山東臨沂發(fā)電有限責任公司計財部。

本標準起草人：劉相榮

修訂：

審核：

審定：

審批：

本標準于1994年12月10日首次發(fā)布。

1998年12月 10日首次修訂。

本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司計財部負責解釋。

臨沂發(fā)電有限責任公司企業(yè)標準

Q/118—302.195—1999

計財部銀行出納崗位工作標準范圍

本標準規(guī)定了山東臨沂發(fā)電有限責任公司計財部銀行出納崗位的責任于權(quán)限、工作內(nèi)容與要求，檢查與考核。

本標準適用于財務銀行出納崗位工作，是檢查與考核本崗位工作的依據(jù)。

2職責與權(quán)限

2．1 素質(zhì)與要求

2．1．1清正管財，廉潔奉公；守法護法，堅持原則；嚴謹負責，一絲不茍；熱情服務，耐心解釋。

2．1．2具備三年以上的財務工作經(jīng)驗，中專及以上會計專業(yè)理論水平及良好的職業(yè)道德素質(zhì)。

2．1．3熟知銀行結(jié)算辦法并能熟練選擇結(jié)算方式，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，并且具備深厚的打算盤、用電腦、填票據(jù)、識票幣等基本功。

2．1．4 熱愛銀行出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。

2．2 職責與權(quán)限

2．2．1 按照國家銀行結(jié)算和財務管理有關(guān)規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務。

2．2．2按照會計制定，填制和審核銀行收付款憑證及銀行余額調(diào)節(jié)表，并據(jù)此登記銀行存款日記帳。

2．2．3 負責保管好支票、有關(guān)印鑒、各種有價債券及單位的重要權(quán)益憑證和貴重物品。

2．2．4 維護財經(jīng)紀律、執(zhí)行財務會計制度抵制不合法的收支。

2．2．5對主管部門、財政、稅務、審計等部門的檢查要負責提供銀行憑證、帳冊及有關(guān)資料，如實反映情況。

2．2．6銀行出納調(diào)離本崗位，要將經(jīng)管的有價證券、貴重物品、憑證、帳冊、印鑒收據(jù)、支票和未了事項、辦妥交接手續(xù)。

3工作內(nèi)容與要求

3．1 銀行結(jié)算

3．1．1 結(jié)算紀律

3．1．1．1 不外借銀行帳戶、支票及其他票據(jù)。

3．1．1．2 不簽發(fā)遠期支票、空頭支票。

3．1．1．3 正確填制銀行支票及其他結(jié)算憑證、不弄虛作假、套取現(xiàn)金。

3．1．2 支票簽發(fā)與保管

3．1．2．1 經(jīng)辦人申請領(lǐng)用獲準后，出納員于當日簽發(fā)支票。

3．1．2．2支票須按編號順序簽發(fā)，加蓋印鑒后，應注明簽發(fā)日期、用途、金額，并在支票領(lǐng)用薄上登記，經(jīng)辦人簽字。

3．1．2．3 對逾期未用的支票，應在支票簽發(fā)后10日內(nèi)收回，分別予以注銷作廢，并加蓋

作廢章。

3．1．2．4 支票、印鑒應于每日工作完畢存入保險柜,不得遺失。

3．1．3 結(jié)算原則

3．1．3．1 每日應結(jié)算的收付事項,須于當日辦理完畢。

3．2 正確編制銀行憑證、登記日記帳

3．2．1每日根據(jù)銀行結(jié)算憑證及有關(guān)的原始憑證,編制收付記帳憑證,摘要清晰,會計分錄正確，印章齊全。

3．2．2 根據(jù)審核完畢的記帳憑證,及時登記銀行存款日記帳，結(jié)出余額。

3．2．3 銀行日記帳月末及時與銀行對帳單核對,次月20日前編制余額調(diào)節(jié)表,未達帳項的清理不得超過2個月，存款完整率為100%。

3．2．4 每月的記帳憑證次月2日前匯總整理。

3．3 接受各級有關(guān)部門對出納工的檢查,如實提供有關(guān)資料。

3．4 保管有價證券

3．4．1 建立有價證券備查簿、登記其名稱、號碼、金額等，保證其完整無損。

3.5及時糾正外部檢查的有關(guān)業(yè)務技術(shù)錯誤。

4檢查與考核

4．1 本標準執(zhí)行情況，由財務負責人及有關(guān)部門按月檢查與考核

4．2 考核內(nèi)容為本標準規(guī)定的工作內(nèi)容與要求部分的每一項。

4．3 考核標準為臨沂發(fā)電有限責任公司《一九九九經(jīng)濟責任制考核實施方案》。

4．4 考核結(jié)果與當月獎金效益掛鉤兌現(xiàn)。