第一篇：財務(wù)出納工作職責(zé)[范文]

財務(wù)出納工作職責(zé)

一、負責(zé)單位每天現(xiàn)金的收取并將收支情況一天一報交總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，準(zhǔn)確反映資金的收支情況，做到帳帳相符，賬款相符。

二、認真執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)的資金使用計劃，并做到日清月結(jié)。

三、準(zhǔn)確無誤的向總經(jīng)理提供現(xiàn)金流量表及資金動態(tài)。

四、負責(zé)審核收銀單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，及時向財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理匯報。

五、負責(zé)應(yīng)收款及時回收。

六、負責(zé)餐廳的客源統(tǒng)計比例，一周一報總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理。

七、完成財務(wù)經(jīng)理下達的其他工作（如收款等）

第二篇：財務(wù)出納工作職責(zé)

財務(wù)出納員工作職責(zé) 為了更好地落實工作職責(zé)，明確責(zé)任，特地制作本職責(zé)：

一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍按規(guī)定及時送存銀行。

三、現(xiàn)金支付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負責(zé)；登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

四、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)；把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

五、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

六、公司支票由出納員專人保管，“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部經(jīng)理與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部經(jīng)理親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

七、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

八、出納員必須嚴格控制報銷制度，如若違反規(guī)定，不安規(guī)定報銷，由報銷人及出納員各付50%扣回。

九、出納員發(fā)現(xiàn)工程款支付時及書用報銷，沒有按審批規(guī)定，有權(quán)拒絕工程款和書用報銷，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時任務(wù)。

第三篇：財務(wù)出納工作職責(zé)

1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；

2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

3、確保收入及時入賬；

4、嚴格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；

9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作

1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

2.負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

3.負責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.負責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

5.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

第四篇：財務(wù)出納工作職責(zé)

財務(wù)出納工作職責(zé)范文

1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

___對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

4.負責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

6.完成廠長交給的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)2

1.嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

②在___元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。

5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。

7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。

8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)3

1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負責(zé)相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

2.嚴格執(zhí)行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。

6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)4

1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進行復(fù)核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)。

2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款;嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。

3.準(zhǔn)確及時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)。

4.嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

5.嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷。

6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

7.保持室內(nèi)外衛(wèi)生。

財務(wù)出納工作職責(zé)5

1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

4.按時到稅務(wù)局申報當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)6

1.加強政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識;努力鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高服務(wù)的技能。

2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財務(wù)關(guān)。

3.負責(zé)收取各種費用，每月定期向總務(wù)處匯報學(xué)生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責(zé)追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

6.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)協(xié)助會計負責(zé)收回，對賴賬不還者,應(yīng)報告總務(wù)主任并協(xié)助處理。

7.按時發(fā)放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

8.服務(wù)要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

9.嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責(zé)。負責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。

10.加強財務(wù)管理,優(yōu)先落實師資培訓(xùn)的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學(xué)生獎勵金、貧閑學(xué)生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

11.自覺遵守學(xué)校的勞動紀(jì)律,做到按時上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強巡查，每班不低于兩次。

12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)7

1.認真學(xué)習(xí)財務(wù)制度和財務(wù)知識，參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，接受財務(wù)檢查和監(jiān)督。

2.掌握各類支出范圍及標(biāo)準(zhǔn),嚴格審核原始憑證，按財經(jīng)紀(jì)律辦事,協(xié)助會計做好財務(wù)管理及監(jiān)督工作。

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。

4.現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到逐筆登記，日清月結(jié)。

5.按照財務(wù)規(guī)定，保管好現(xiàn)金、空白支票、空白票據(jù)。

6.不得以白條充抵現(xiàn)金，對暫付現(xiàn)金及支票要按規(guī)定及時督促有關(guān)人員報銷結(jié)賬。

7.每月按時、準(zhǔn)確發(fā)放工資。

8.按要求填制記賬憑證。

9.妥善保管保險柜銷匙。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：財務(wù)出納工作職責(zé)1（精選）

財務(wù)出納工作職責(zé)

一、負責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)管理，確保各類銀行票據(jù)安全。

二、負責(zé)公司現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)的管理，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

三、負責(zé)公司應(yīng)收、應(yīng)付管理及對帳工作。

四、認真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

五、負責(zé)員工的工資核算及發(fā)放。

六、負責(zé)員工的社會保險等工作。

七、遵守職業(yè)道德，堅持原則，一絲不茍。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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