第一篇：計(jì)財(cái)部工作心得

計(jì)財(cái)部工作心得-分享與共進(jìn)

轉(zhuǎn)眼間又過(guò)了一年，回顧這一年，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺(jué)的服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力的做好財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作，也較好地完成了各項(xiàng)工作，但由于財(cái)會(huì)工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此在工作中自己和整個(gè)財(cái)務(wù)部門(mén)仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善

一、完成的主要工作：

1、以認(rèn)真的工作的態(tài)度及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月賬務(wù)處理工作，及時(shí)準(zhǔn)確的填報(bào)各類(lèi)月度、季度、年終賬務(wù)報(bào)表、并按時(shí)向各部門(mén)報(bào)送，及時(shí)準(zhǔn)確的完成了稅務(wù)的申報(bào)與繳納，以及對(duì)各類(lèi)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。

2、對(duì)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作能夠及時(shí)的完成。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定及新的法規(guī)政策，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地的工作。

2、努力做到學(xué)以致用，融會(huì)貫通，理論結(jié)合實(shí)際，讓自己“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個(gè)人工作中存在的不足

盡管自己順利的完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但在工作還是有不足之處：謙于財(cái)會(huì)工作的繁與雜，日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財(cái)務(wù)管理的辦法和工作制度較少，導(dǎo)致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財(cái)務(wù)部門(mén)人員的不穩(wěn)定，以致自己對(duì)于整個(gè)財(cái)務(wù)部沒(méi)有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。

財(cái)務(wù)部門(mén)的總結(jié)

1.為促進(jìn)縣支業(yè)務(wù)發(fā)展，費(fèi)用向重點(diǎn)發(fā)展機(jī)構(gòu)、優(yōu)質(zhì)險(xiǎn)種傾斜，實(shí)行費(fèi)用差異化投放

2.加強(qiáng)對(duì)支公司的關(guān)注度，引導(dǎo)縣支積極核對(duì)費(fèi)用情況，持續(xù)規(guī)范業(yè)務(wù)費(fèi)用兌現(xiàn)方式，加大財(cái)務(wù)管控力度，減少業(yè)務(wù)費(fèi)用扯皮現(xiàn)象

3.前臺(tái)費(fèi)用遵循貼近市場(chǎng)、動(dòng)態(tài)調(diào)整的原則，投放實(shí)行過(guò)程管控、動(dòng)態(tài)調(diào)整；額度管理、拒絕超支；對(duì)超預(yù)算費(fèi)用嚴(yán)格按照分公司要求先審批再使用

4.中后臺(tái)費(fèi)用嚴(yán)格按分公司要求定額管理與定率管理相結(jié)合，例行節(jié)約，確保不超支

5.督促業(yè)務(wù)員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)度，加快費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批，截止日期每月28日。

6.加強(qiáng)學(xué)習(xí)分公司各項(xiàng)管理政策，提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作技能，努力提高自身業(yè)務(wù)知識(shí)及管理水平；加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)宣導(dǎo)，逐步引導(dǎo)業(yè)務(wù)員建立正確納稅意識(shí)

2015-08-25

第二篇：計(jì)財(cái)部工作職責(zé)

計(jì)財(cái)部

1預(yù)算管理

1.1 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織、傳達(dá)預(yù)算的編制方針、程序，牽頭編制公司預(yù)算

1.2分解下達(dá)各部門(mén)各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

1.3 匯總編制預(yù)算草案交由預(yù)算委員會(huì)、上級(jí)主管部門(mén)審查

1.4負(fù)責(zé)預(yù)算修改、調(diào)整

1.5編制并報(bào)送公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

1.6在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，監(jiān)督、控制各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況 1.7每期預(yù)算執(zhí)行完畢，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算差異進(jìn)行分析和報(bào)告

1.8協(xié)助董事會(huì)協(xié)調(diào)、處理預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的一些問(wèn)題 1.9遇特殊情況，提出預(yù)算修正建議 2財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算管理

2.1負(fù)責(zé)在公司監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、法律法規(guī)及集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度。監(jiān)督公司資金及其他各項(xiàng)資產(chǎn)的使用。

2.2公司所有日常經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審核、審驗(yàn)、報(bào)銷(xiāo)工作

2.3公司日常會(huì)計(jì)核算工作及各類(lèi)賬目的管理工作

2.4公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表（包括年、季、月、周等報(bào)表）的編制、報(bào)送工作

2.5定期召開(kāi)財(cái)務(wù)分析會(huì)議，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、預(yù)算執(zhí)行情況、成本費(fèi)用、等作出財(cái)務(wù)分析，并針對(duì)不足之處提出改進(jìn)建議

2.6負(fù)責(zé)相關(guān)信息的填報(bào)、披露工作

2.7負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)資料的收集、裝訂、保管

2.8審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告，保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；

2.9財(cái)務(wù)日常信息化管理，維護(hù)、各類(lèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份歸檔，確保各類(lèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)、完整、安全

3資金管理工作

3.1負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行結(jié)算工作

3.2負(fù)責(zé)組織公司現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的日常收支工作，編制資金周報(bào)

3.3應(yīng)收賬款的管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)逾期應(yīng)收賬款的督辦、回收管理

3.4負(fù)責(zé)公司工程款回收后按計(jì)劃進(jìn)行資金的分配、支付工作，監(jiān)督資金收支，合理資金支付

3.5負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)用、利潤(rùn)分成清算、繳納工作

3.6負(fù)責(zé)各類(lèi)保函保證金的核算、管理工作

3.7負(fù)責(zé)公司資金集中管理各項(xiàng)工作，組織資金的調(diào)度和管理

3.8負(fù)責(zé)資金各類(lèi)報(bào)表的編制、報(bào)送工作

3.9負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的保管工作，保證資金安全

4資產(chǎn)管理 4.1執(zhí)行公司相關(guān)的資產(chǎn)管理制度，組織、協(xié)同資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)公司實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行管理；

4.2負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算管理

4.3牽頭組織建造合同管理工作

5稅務(wù)管理

5.1組織納稅統(tǒng)籌策劃，合理應(yīng)用國(guó)家的稅收優(yōu)惠政策；

5.2執(zhí)行國(guó)家稅收政策法規(guī)，依法按時(shí)辦理納稅申報(bào)、繳納各種稅款。

5.3負(fù)責(zé)國(guó)稅、地稅稅務(wù)登記證等的保管、領(lǐng)用、更換、年檢工作

5.4負(fù)責(zé)外出施工證明的辦理、登記、續(xù)簽、完工項(xiàng)目的稅務(wù)清算等管理工作

5.5負(fù)責(zé)各類(lèi)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、登記、開(kāi)具、保管、繳銷(xiāo)工作

5.6負(fù)責(zé)配合稅務(wù)部門(mén)的各項(xiàng)檢查工作，保證與稅務(wù)部門(mén)工作的有效銜接

6內(nèi)控管理

6.1牽頭內(nèi)控制度完善的清理

6.2牽頭建立和完善公司內(nèi)控管理制度

6.3對(duì)公司重大投、融資等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管控

6.4組織并配合公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作

6.5貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司及本公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

6.6負(fù)責(zé)擬訂、修改并執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

第三篇：計(jì)財(cái)部工作要點(diǎn)及其規(guī)劃

2012年校社聯(lián)計(jì)財(cái)部工作要點(diǎn)及其規(guī)劃

2月份：一：召集12個(gè)學(xué)院計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)開(kāi)次大會(huì)，針對(duì)計(jì)財(cái)部的考評(píng)細(xì)則修改的問(wèn)題展開(kāi)，落實(shí)最終考評(píng)事項(xiàng)以及開(kāi)始著手處理賬務(wù)類(lèi)事情，并且再次修改落實(shí)各二級(jí)學(xué)院計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)聯(lián)系方式。二：本部門(mén)一部分成員參與星級(jí)社團(tuán)的評(píng)定及其審核工作。

3月份：一：社聯(lián)計(jì)財(cái)部再次展開(kāi)會(huì)議，針對(duì)會(huì)費(fèi)收取的注意事項(xiàng)，比如發(fā)票的填寫(xiě)方式等等，然后由各個(gè)學(xué)院部長(zhǎng)提出可能出現(xiàn)的一些突發(fā)性問(wèn)題，我們一起討論并且將問(wèn)題解決，盡量將會(huì)費(fèi)問(wèn)題的個(gè)數(shù)降低到最少。二：各個(gè)學(xué)院計(jì)財(cái)部對(duì)社團(tuán)計(jì)財(cái)部的培訓(xùn)。三：將對(duì)12個(gè)學(xué)院各個(gè)社團(tuán)經(jīng)費(fèi)表進(jìn)行收取和核算，以確認(rèn)所有社團(tuán)經(jīng)費(fèi)的正確性，達(dá)到學(xué)生與經(jīng)費(fèi)一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。四：本月將進(jìn)行各個(gè)學(xué)院的賬務(wù)的審核，并且在過(guò)程中對(duì)本部門(mén)干事的培訓(xùn)。五：收取經(jīng)費(fèi)使用情況表，以及督促各個(gè)學(xué)院進(jìn)行財(cái)務(wù)公示。六：開(kāi)始著手分配干事的工作，使他們得到一定的鍛煉。七：積極參與“學(xué)習(xí)雷鋒“的各種活動(dòng)的安排。

4月份：一：參與“黨的十八大召開(kāi)和共青團(tuán)建團(tuán)90周年”為主題的活動(dòng)，使干部的各種能力得到充分展現(xiàn)。二：預(yù)計(jì)召開(kāi)一次茶話會(huì)，增進(jìn)12個(gè)學(xué)院的各個(gè)干部及其本部門(mén)的感情，方便工作的展開(kāi)與實(shí)行。三：召開(kāi)會(huì)議，主要針對(duì)各個(gè)學(xué)院存在的問(wèn)題，將問(wèn)題一一處理。四：本月經(jīng)費(fèi)使用情況表格的上交以及財(cái)務(wù)公示表的張貼。五：進(jìn)行各個(gè)學(xué)院的期中考評(píng)及其公布。六：部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行一次交流，以輕松娛樂(lè)為主。

5月份：一：著手參與第十一屆社團(tuán)文化藝術(shù)節(jié)閉幕式的所有流程，在活動(dòng)中考慮到每一個(gè)成員的優(yōu)勢(shì)，并且安排的恰到好處。二：參與各個(gè)社團(tuán)的評(píng)優(yōu)工作，對(duì)該工作提供計(jì)財(cái)方面的所有資料。三：財(cái)務(wù)公示以及財(cái)務(wù)使用表的收取。四：展開(kāi)一次會(huì)議，對(duì)各個(gè)學(xué)院的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6月份：一：財(cái)務(wù)表的公示和財(cái)務(wù)使用表的收取。二;展開(kāi)一次會(huì)議，各個(gè)學(xué)院對(duì)自己學(xué)院進(jìn)行總結(jié)，從中獲得的經(jīng)驗(yàn)分享與大家。三：與12個(gè)學(xué)院計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的總結(jié)會(huì)，以輕松娛樂(lè)為主。四：著手進(jìn)行期末考評(píng)。

7月份：一：部門(mén)成員總結(jié)，上交每月一份的動(dòng)態(tài)文檔。二：部門(mén)內(nèi)部聚餐，增進(jìn)內(nèi)部感情，以輕松娛樂(lè)為主。

9月份：一：著手參與2012級(jí)迎新工作，從中得到體會(huì)。二：部門(mén)招新的細(xì)則的確定。三：確定12個(gè)學(xué)院的部長(zhǎng)以及工作的逐步展開(kāi)。10月份：一：著手參與星級(jí)社團(tuán)的評(píng)定與審核、公布工作。二：社團(tuán)會(huì)費(fèi)的收取與審核。三：展開(kāi)12個(gè)學(xué)院的會(huì)議，針對(duì)會(huì)費(fèi)問(wèn)題的處理與賬務(wù)的記錄情況。四：參與第12屆社團(tuán)文化藝術(shù)節(jié)開(kāi)幕式的所有流程。五：常規(guī)工作的進(jìn)行，如上交表格，財(cái)務(wù)公示等。

11月份;一：社團(tuán)文化藝術(shù)節(jié)期間賬務(wù)的抽查。二：對(duì)各個(gè)學(xué)院進(jìn)行期中考評(píng)。三：與12個(gè)學(xué)院部長(zhǎng)展開(kāi)一次茶話會(huì)。四：配合做好第四次團(tuán)、學(xué)代表會(huì)相關(guān)工作。

12月份：一：12個(gè)學(xué)院的期末考評(píng)。二：部門(mén)內(nèi)部的總結(jié)、三：內(nèi)部交流。

委員級(jí)上所分配任務(wù)：

彭莉：主持各個(gè)工作的展開(kāi)

趙存波：負(fù)責(zé)收取表格與表格的檢查 邱銀鳳：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)公示的內(nèi)容 鄭雪;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的核查

謝燭：負(fù)責(zé)會(huì)議的開(kāi)展

干事的工作即將得到落實(shí)。

2012年12月25日部長(zhǎng)：彭莉

第四篇：2007公司計(jì)財(cái)部工作年終總結(jié)

忙碌的2007年即將成為過(guò)去，回顧過(guò)去，計(jì)財(cái)部在汽車(chē)城管委會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計(jì)財(cái)部各項(xiàng)工作的同時(shí)也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證拆遷、青苗補(bǔ)償、征地款及工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確地辦理各種業(yè)務(wù)，使財(cái)務(wù)工作無(wú)論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?，F(xiàn)將計(jì)財(cái)部一年來(lái)的工作完成情況及不足作以下總結(jié)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記賬、登賬工作越來(lái)越重要。我部采用電算化與手工相結(jié)合的記賬方法，使各種款項(xiàng)的收付更加清晰明了，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的依據(jù)，同時(shí)亦滿足了各部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)的要求。公司的資金流一直都很大，但計(jì)財(cái)部全體工作人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，使各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付XXXXX.XX萬(wàn)元，其中收入款項(xiàng)XXXXX.XX萬(wàn)元（含園區(qū)保安費(fèi)、管理費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元，政府撥入專(zhuān)項(xiàng)XXXX萬(wàn)元，中心轉(zhuǎn)來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地貸款XXXXX.XX萬(wàn)元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬(wàn)元）；支出款項(xiàng)XXXXX.XX萬(wàn)元（其中支付園區(qū)市政工程項(xiàng)目款XXXX.XX萬(wàn)元，支付農(nóng)民租地租金及利息XXXX.XX萬(wàn)元，支付收地款XXXX.XX萬(wàn)元，支付拆遷及征地補(bǔ)償款XXXX.XX萬(wàn)元，支付青苗補(bǔ)償款XXX.XX萬(wàn)元，支付辦證費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬(wàn)元，支付辦公設(shè)備及辦公家具款XX.XX萬(wàn)元，支付園區(qū)物管費(fèi)、保安費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，支付公司營(yíng)運(yùn)資金XXXX萬(wàn)元，支付農(nóng)行貸款利息XXX.XX萬(wàn)元，歸還農(nóng)行及其他借款XXXXX.XX萬(wàn)元，退XX公司地款XXX萬(wàn)元，代付其他款項(xiàng)XXXX.XX萬(wàn)元，支付稅金等款XXX.XX萬(wàn)元）。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員都盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，全年審核原始單據(jù)XXXXX多張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無(wú)一例外地都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，隨著公司的發(fā)展壯大，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，計(jì)財(cái)部相繼出臺(tái)了關(guān)于資產(chǎn)管理，合同簽訂，費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度，并對(duì)原制度加以完善，進(jìn)一步規(guī)范公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，使每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行都依法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。

計(jì)財(cái)部除認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本計(jì)財(cái)部友好妥善地處理了與各單位往來(lái)款項(xiàng)的收支，同時(shí)與銀行保持良好的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、外經(jīng)貿(mào)局等有關(guān)部門(mén)的數(shù)據(jù)資料上報(bào)工作，并做好管委會(huì)及汽車(chē)城公司各種證照的年審工作。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，猶如“血液”對(duì)于人體一樣重要。公司為配合重點(diǎn)落戶項(xiàng)目的建設(shè)，各項(xiàng)工作全面展開(kāi)，征地、拆遷及市政配套設(shè)施建設(shè)等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。我部根據(jù)公司發(fā)展要求，為確保各項(xiàng)目的順利推進(jìn)，與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃，合理安排調(diào)度資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

今年年初，由于銀行暫停了汽車(chē)城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，徐航財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，對(duì)國(guó)家的金融財(cái)稅政策進(jìn)行深入地分析，與各大金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛地聯(lián)系，通過(guò)查閱大量的資料，根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)行了詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析，重新編寫(xiě)了汽車(chē)城未來(lái)5年的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，預(yù)算經(jīng)廣州市農(nóng)村信用社審貸部審查核實(shí)，認(rèn)為詳實(shí)、有據(jù)、可行，之后又圍繞這份預(yù)算做了大量政策文件上的收集饌寫(xiě)工作。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，集思廣益，提出種種解決問(wèn)題的方法、途徑，奔走于區(qū)各有關(guān)部門(mén)之間，尋求解決問(wèn)題的辦法，最終找到突破口，成功實(shí)現(xiàn)一期融資工作的置換，解決了汽車(chē)城土地開(kāi)發(fā)的資金來(lái)源問(wèn)題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車(chē)城公司贏得果敢、務(wù)實(shí)的美譽(yù)，創(chuàng)下了XX區(qū)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模最大、還款期最長(zhǎng)、利率最低的一筆長(zhǎng)期擔(dān)保貸款記錄。到今年11月止共取得農(nóng)信社融資資金X.XX億元。當(dāng)然我公司目前的資金缺口還是相當(dāng)大的，我們還需繼續(xù)努力。

跟蹤稅收返還資金的及時(shí)到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬(wàn)元，同時(shí)按辦證的進(jìn)度及時(shí)催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元。

三、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所及國(guó)稅稽查局做好審計(jì)工作

委托廣州名瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我公司2006財(cái)務(wù)進(jìn)行全面的審核，同時(shí)積極配合國(guó)稅職能部門(mén)對(duì)我公司企業(yè)所得稅的稽查，配合地稅局做好園區(qū)落戶企業(yè)納稅知識(shí)的宣傳，得到稅務(wù)部門(mén)對(duì)我司財(cái)務(wù)工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計(jì)的角度去自查自糾，對(duì)自查出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。

四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案

嚴(yán)格按照工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放員工工資，并按照區(qū)政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時(shí)辦理由于員工的增加或減少而發(fā)生的住房公積金的變動(dòng)，按時(shí)繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計(jì)劃地為職工辦理住房公積金的提取手續(xù)，對(duì)不符合提取條件的加以正確引導(dǎo)。

五、做好財(cái)務(wù)資料的歸檔工作

對(duì)各工程合同、青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償及征地協(xié)議等進(jìn)行全面的整理歸檔，進(jìn)一步保障了會(huì)計(jì)附屬資料的完整性，確保每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行都有據(jù)可依，有協(xié)議合同可查。

六、存在問(wèn)題

1、尚有XXX萬(wàn)元預(yù)付工程款及設(shè)計(jì)費(fèi),XXXX.XX萬(wàn)元預(yù)付收地款未能取得發(fā)票；

2、代個(gè)別工程支付的工程材料款XXX萬(wàn)元未能分?jǐn)偟骄唧w工程項(xiàng)目，造成發(fā)票拖欠。

3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時(shí)收回。

明年工作重點(diǎn)：

我們將緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，整合資源，挖掘潛力，統(tǒng)籌資金，確保重點(diǎn)，堅(jiān)持有所為有所不為，調(diào)度好資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，為公司的發(fā)展壯大盡自己的力量，重點(diǎn)做好如下工作：

1、繼續(xù)做好一期融資工作，跟進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)二、四期的融資工作。

2、強(qiáng)化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；

3、集中財(cái)力確保重點(diǎn)工程，重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)；

4、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，更有效地規(guī)避支付風(fēng)險(xiǎn)。

5、加強(qiáng)合同、協(xié)議及固定資產(chǎn)的管理，充分保障公司的合法權(quán)益。

最后，在2008年里計(jì)財(cái)部一定能繼往開(kāi)來(lái)，切實(shí)做好各項(xiàng)工作，為公司在新的一年里取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益貢獻(xiàn)自己的聰明才智。

第五篇：計(jì)財(cái)部崗位職責(zé)

計(jì)財(cái)部部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé)

計(jì)財(cái)部是公司領(lǐng)導(dǎo)直接帶領(lǐng)下的綜合管理機(jī)構(gòu)，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動(dòng)各項(xiàng)工作朝著既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。計(jì)財(cái)部部門(mén)經(jīng)理應(yīng)做到：

一、認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，組織部門(mén)的工作，加強(qiáng)管理，團(tuán)結(jié)一致，勤奮工作，形成良好的部門(mén)工作氛圍。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面。努力學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)常識(shí)。

三、本著實(shí)事求是的原則，認(rèn)真做到上情下達(dá)、下情上報(bào)；真正做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。

四、充分協(xié)調(diào)公司各部門(mén)間的工作，積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)做好公司日常管理工作。

五、認(rèn)真核算各部門(mén)工資及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)、入賬、劃分，按月整理成報(bào)表，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

六、負(fù)責(zé)發(fā)票整理，和往來(lái)賬目核算，確保賬目記載詳細(xì)，記賬及時(shí)。

七、負(fù)責(zé)擬定合同，并監(jiān)督合同的簽訂情況，保存公司關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

八、嚴(yán)格掌控企業(yè)資質(zhì)章、公章、法人私章及編審章的管理。

九、負(fù)責(zé)項(xiàng)目要號(hào)工作，保管項(xiàng)目要號(hào)單，確保公司的每筆業(yè)務(wù)均記錄在案。

十、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)軟件的使用情況登記，做好記載詳細(xì)，保證公司工作流程的正常運(yùn)行。

十一、做好日常接待工作，對(duì)外樹(shù)立良好的企業(yè)形象。十二監(jiān)督本部門(mén)職員做好以下工作：（1）各項(xiàng)考核工作；

（2）會(huì)議紀(jì)要工作；（3）資料、合同的收集管理工作；（4）文件復(fù)印、文字處理工作；（5）費(fèi)用交納工作；（6）物品采購(gòu)工作；（7）花草維護(hù)及造價(jià)信息領(lǐng)取工作；（8）車(chē)輛維護(hù)工作等。

十三、監(jiān)督和評(píng)估員工在工作中的表現(xiàn)和出現(xiàn)失誤的情況，做到及時(shí)給予糾正。

十四、認(rèn)真做好公司領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)及其他相關(guān)事宜。