第一篇：差旅費管理制度

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差旅費管理制度

結合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；

1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

2、膳宿費是指：膳食及住宿。

3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須

事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財

務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。

三、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干：

1、業(yè)務洽談，宿費上限 元/月

2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月

3、其他人員因工作需要宿費 元/月

4、主要負責人的生活費標準 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。

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第二篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度（暫行）

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。用款金額不得超過本人工資的50%。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，實報實銷，超支不補”。

費用標準（金額單位：元）：

副總以上出差所有費用為實報實銷，其他人員住宿費用標準為100至150元。伙食補助為30元。其他因公費用預申請。

三、報銷辦法

（一）住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷（需提供住宿發(fā)票）。

2、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報（伙食補助為兩人標準）。副總以上人員出差，可單獨住宿。

3、員工出差期間，在不影響公司形象的情況下。住宿費底于公司最低住宿標準的（100元）。其差額部分的50%將作為獎勵獎于該員工。

（二）伙食補助費報銷辦法

1、上午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時至下午17時之間返回本市按半天補助；下午17時后返抵本市按全天補助。上午12時前返回本市無補助。

2、離開本市發(fā)車時間為上午10時后，返回本市時間為下午17時前的，需到公司報到。否則按曠工論處。

（三）交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車倆，不得饒行。

5、往外省出差人員，原則上除公司負責人外，其余隨行人員不得乘坐飛機，可乘坐臥鋪。特殊情況由領導同意后執(zhí)行。

（四）雜費報銷辦法

雜費為外出期間因公需,經公同領導同意后發(fā)生的小額費用.如郵寄費托運費等.（五）其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同

意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)。

2、公司員工與公司負責人一同出差的，所有費用均為公司負責人負責，不產生報銷費用。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度

本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費(實行包干)。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，膳宿費260元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，膳宿費200元/日，4、其他人員膳宿費上限180元/日，5、交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

6、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

7、公司員工去公司設有分公司（或辦事處）的城市出差，伙食補助30元/天。

8、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

第四篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度

差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差，所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。下面是由收集整理的差旅費管理制度范文，歡迎閱讀。

差旅費管理制度一

根據上級有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛

機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

差旅費管理制度二

1、總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。

2、出差管理

出差的申請、登記及報銷時限

員工出差應填寫出差申請表，出差申請表必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排，由分管領導核定。

出差人員憑核準的出差申請表向財務部借支相應數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。

員工出差以及公司，應到綜合部辦理登記。

員工出差公司后應在3個工作日內(本市業(yè)務)及5個工作日內(市外業(yè)務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。

出差審批權限

一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長

審批。

部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。

銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

出差交通工具

公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經總經理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費管理辦法

臨時出差

出差紀律

臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

員工出差未按規(guī)定乘坐交通工

具的，費用超支部分由個人承擔。

出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。

出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。

差旅費補助

員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

上述條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內交通費含義相同。

差旅費報銷的有效憑證

乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)

票，收據不得作為報銷憑證。

車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

住宿費包干管理

住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。

出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則

不再補助、報銷住宿費。

誤餐費包干管理

員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。

員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除)。

外出學習、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。

出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位，須事先電話請示有關領導?；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。

市內交通費及其他雜費包干管理

出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計

算。

自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。

員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。

其他規(guī)定

公司領導一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。

一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。

一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。

因工作需要全程陪同外單位人員出差，經總經理或總經理授權人批準后可據實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。

本規(guī)定由綜合部制定，報總經理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

第五篇：差旅費管理制度

差旅費管理制度

根據公司有關規(guī)定及本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報副總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告副總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理遇的人員，宿費上限80元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限60元/日，其他人員宿費上限40元/日，另伙食補助市內20元/天，省內30元／天，國內50元／天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀等而開支的一切費用，由個人自理。

6、公司員工出差應按事先約定的時間如期返回，如確實需要延長，要向主管領導匯報并取得同意。否則逾期的時間不予報銷。