第一篇：一、嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和出納員崗位職責(zé)。

財(cái)務(wù)部工作說明

一、嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和出納員崗位職責(zé)。

二、出納員應(yīng)在每日下午3時之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現(xiàn)超儲，應(yīng)及時存入銀行，以確保資金安全。

三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險(xiǎn)柜，確保安全。

四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險(xiǎn)柜中保管。

五、除公司采購轉(zhuǎn)帳支付事項(xiàng)由公司采購專員領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票同城轉(zhuǎn)帳支付外，其他支付事項(xiàng)必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。

六、必須按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強(qiáng)現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

七、出納員不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自使用公款，不準(zhǔn)用白條抵庫存，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)保存帳外公 款，不準(zhǔn)租借或轉(zhuǎn)讓銀行帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。

八、在工作中遇到其他問題，應(yīng)及時報(bào)告部門經(jīng)理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責(zé)，給公司造成名譽(yù)、利益損失，公司可根據(jù)有關(guān)獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報(bào)批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責(zé)任等處理。

第二篇：出納員崗位職責(zé)

出納員崗位職責(zé)

1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。

2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計(jì)蓋章后的會計(jì)憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時解決,保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時運(yùn)存銀行。

5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的帳面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時上交款項(xiàng)。收款完畢，認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當(dāng)天銷售收送交銀行。

7、每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

8、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表，交稽核處審核簽收。

9、要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記帳憑證。

13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計(jì)對賬一次，做到賬款相符。

14、對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15、嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

16、要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)帳和欠賬，并要定期核對備用金。

17、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事情。

第三篇：出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會計(jì)主管審核簽章的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。

2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記本登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計(jì)，以便及時進(jìn)行會計(jì)核算。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

第四篇：出納員崗位職責(zé)

出納員崗位職責(zé)

1、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真

辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，坐到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相

符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、合理管理銀行印簽、現(xiàn)金庫存，認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

5、熟悉銀行業(yè)務(wù)，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

6、做好銀行匯票的管理，掌握質(zhì)押業(yè)務(wù)流程。

7、每月及時封賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表。

8、及時做好月銷售報(bào)表，客戶欠款明細(xì)表，及時向客戶催款，配合有關(guān)人員及

時開展對應(yīng)收款的清算工作。

9、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金

收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

10、核實(shí)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

11、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作。

12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

13、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

14、完成財(cái)務(wù)主管及公司上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

本人知悉并接受上述崗位職責(zé)要求崗位責(zé)任人（簽字）：

時間：年月日

第五篇：出納員崗位職責(zé)

出納員崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》以及國家相關(guān)的法律、規(guī)章和制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

4、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金，不得超過核定的限額，超過部分及時存入銀行，不得“坐支”、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。

5、要及時掌握銀行存款余額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，將銀行賬戶出租、出借給其他單位或個人辦理結(jié)算。

6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。嚴(yán)格管理空白票據(jù)。專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

7、單位財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)安全管理，不得由出納一人保管，票證與印鑒執(zhí)行分開保管制度。

會計(jì)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》以及國家相關(guān)的法律、規(guī)章和制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)本單位的全部收支的會計(jì)核算，各類資產(chǎn)的會計(jì)核算，負(fù)責(zé)編制本單位各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、負(fù)責(zé)按規(guī)定及時申報(bào)、繳納各種稅款。

4、負(fù)責(zé)向本公司股東會、董事會報(bào)告財(cái)務(wù)狀況。