第一篇：會計主管崗位的工作職責(zé)

會計主管崗位的工作職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)經(jīng)營成果分析、評價和項經(jīng)濟(jì)活動考核評價。按時編報產(chǎn)收入、成本、費用等分析報告；負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)成本管理，參與成本定額計劃的制定，并負(fù)責(zé)具體實施；按照成本核算程序，及時進(jìn)行帳務(wù)處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)；每季度對經(jīng)濟(jì)情況、成本狀況進(jìn)行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

（二）復(fù)核會計憑證。將出納崗傳來的涉及現(xiàn)金的憑證以及所有核算崗傳來的不涉及現(xiàn)金的憑證統(tǒng)一進(jìn)行逐個復(fù)核，發(fā)現(xiàn)有編制會計憑證出現(xiàn)差錯的情況，提請各核算崗改正（其中出現(xiàn)的異常差錯應(yīng)先征求會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人意見后才能予以改正），將憑證中含有需要抵扣的增值稅進(jìn)項稅額抵扣聯(lián)或運輸發(fā)票抽出并單獨保管，編制抵扣聯(lián)清單。已復(fù)核的會計憑證按憑證號順序清理整齊。

（三）負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作。參與進(jìn)行稅務(wù)籌劃,實施公司稅務(wù)計劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負(fù)責(zé)建立稅務(wù)登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應(yīng)納稅項目進(jìn)行會計核算，編制會計憑證；負(fù)責(zé)日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關(guān)部門的稅務(wù)檢查。

（四）編制并出具財務(wù)會計報告。將所有已經(jīng)過人工復(fù)核的會計憑證在微機的賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行逐個復(fù)核，將所有賬務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)復(fù)核的憑證進(jìn)行電腦記賬，出具財務(wù)會計報告并報會計部門負(fù)責(zé)人審定后再報送各財務(wù)報告使用者并要求在簽收本上簽下接收人的姓名和日期（注：每月的財務(wù)會計報表應(yīng)在下月的6日前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以報送）。

（五）管理性工作。嚴(yán)格按國家財經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會計制度，復(fù)核會計憑證，保證會計核算質(zhì)量。在制定內(nèi)部會計核算以及財務(wù)管理制度的方面提出創(chuàng)建性建議。加強公司財務(wù)會計管理工作，統(tǒng)一規(guī)范財務(wù)行為。實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監(jiān)交工作。不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經(jīng)驗交流以及業(yè)務(wù)溝通等小型的座談會，不定期組織旨在提高財務(wù)管理核算的工作檢查及經(jīng)驗交流。妥善管理好財務(wù)會計部日常工作。

（六）熟悉公司各類財務(wù)管理制度，了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。會計工作目標(biāo)要明確，有極強的責(zé)任心和使命感，認(rèn)真完成本職工作

（七）編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行，收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表。

（八）按照職責(zé)分工，加強費用管理，審核有關(guān)憑證，按審批程序報銷；編制相關(guān)記帳憑證；核算計入各項成本費用；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

（九）積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：會計主管工作職責(zé)

工作職責(zé)

一、需要及時完成的工作任務(wù)

1、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取及管理工作。轉(zhuǎn)發(fā)國家各種稅收政策和發(fā)票管理規(guī)定，負(fù)責(zé)發(fā)票的購領(lǐng)工作；定期統(tǒng)計發(fā)票開具及廢票、退票情況，加強發(fā)票管理，防止虛開、代開發(fā)票情況。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其他工作。按時按質(zhì)完成并匯報結(jié)果。

二、需要每日完成的工作任務(wù)

1、審核原始憑證，確保報銷程序的合法性。對報銷人所持原始票證進(jìn)行審核：發(fā)票及其他原始憑證的真?zhèn)危?/p>

2、審核日常開支是否合理、合法，審批程序是否完整；報銷金額大小寫是否相符，有無收款單位、財務(wù)專用章及年月日記載；在審核合格的票據(jù)粘貼單上簽字并對此負(fù)責(zé)；

3、負(fù)責(zé)保管項目公司財務(wù)專用章、發(fā)票專用章。

三、需要每月完成的工作任務(wù)

1、編制各種會計憑證，登記各種帳薄，編制會計報表。

2、登記各種會計帳簿，月末打印出余額表；編制會計報表，負(fù)責(zé)搜集、整理財務(wù)管理和各種報表所需的電子數(shù)據(jù)，并記錄、存檔。

3、負(fù)責(zé)公司的日常納稅事宜。根據(jù)國家稅收政策，依法納稅，按稅收征期繳納稅金；正確計算每月應(yīng)繳納納的各項稅種：營業(yè)稅、城建稅、、個人所得稅等。

4、負(fù)責(zé)會計資料的整理歸檔。對自己工作范圍內(nèi)的會計資料臺帳報表、文檔進(jìn)行歸類、裝訂、歸檔，保證查驗資料的完整和可追溯性。

5、其他有關(guān)會計事項的處理。審核辦理公司往來帳款、清算往來帳款，防止呆帳、死帳的發(fā)生。

6、按月編制資金計劃及其計劃執(zhí)行情況跟蹤分析

7、對會計核算過程中存在的問題提出處理意見

8、負(fù)責(zé)公司所有收據(jù)、發(fā)票款項的稽核工作

9、負(fù)責(zé)納稅申報，按規(guī)定交納各項稅金及負(fù)責(zé)代扣代繳個人所得稅

10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)對會計檔案進(jìn)行整理和歸檔

11、負(fù)責(zé)移交竣工項目后期債權(quán)、債務(wù)的管理及核算

12、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)、財政等各種關(guān)系，創(chuàng)立良好的財務(wù)環(huán)境

13、組織公司財務(wù)日常工作的開展

14、組織各項財經(jīng)政策法規(guī)及相關(guān)制度信息的收集、宣傳和培訓(xùn)工作

15、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)，參與全面成本核算，準(zhǔn)確反映成本狀況，提出合理化建議

16、負(fù)責(zé)所有往來賬的清理核對工作?

17、負(fù)責(zé)提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)。如向密云縣統(tǒng)計局、密云縣城調(diào)隊、建委、發(fā)改委要求報送的統(tǒng)計報表。中鐵建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)公司統(tǒng)計報表。

18、負(fù)責(zé)定期分析公司財務(wù)狀況并提出建議

19、應(yīng)收、應(yīng)付款項的管理、清查及審核。經(jīng)常性對應(yīng)收、應(yīng)付帳款進(jìn)行查核，及時清理應(yīng)收款項，不造成死帳、呆帳；應(yīng)收應(yīng)付款做到心中有數(shù)，根據(jù)公司資金情況適時付給。

20、負(fù)責(zé)工程往來款項支付的稽核

四、需要半年年完成的工作任務(wù)

1、配合辦公室組織的每年一次的固定資產(chǎn)清查盤存工作。對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧和損毀查明原因，并辦理報批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后及時進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，做到賬實相符.五、需要每年完成的工作任務(wù)

1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制定公司的財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

2、組織建立、健全公司的財務(wù)制度和內(nèi)控會計制度

3、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《房地產(chǎn)企業(yè)會計制度》的規(guī)定，設(shè)置和應(yīng)用會計科目

4、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制定項目公司的財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

5、組織建立健全公司的財務(wù)制度和內(nèi)控會計制度

6、組織起草部門發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)計劃

7、定期組織編制財務(wù)報告，為董事會制定股利分配政策提供數(shù)據(jù)依據(jù)

8、組織編制財務(wù)預(yù)算報告，參與建立公司全面預(yù)算管理體系

9、組織起草公司財務(wù)計劃，檢查計劃執(zhí)行情況，完成計劃分析報告

第三篇：會計崗位工作職責(zé)

會計崗位工作職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定；

2、設(shè)置和登記總賬、各種明細(xì)分類賬，對公司的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督；

3、設(shè)置會計科目、處理各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、編制記賬憑證，并做到內(nèi)容齊全、完整、準(zhǔn)確；

4、對公司的財產(chǎn)物資進(jìn)行核算，至少每年協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清查盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理；

5、每月至少盤點庫存現(xiàn)金一次，并對出納的現(xiàn)金、銀行存款日記賬與會計現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)賬進(jìn)行核對；

6、對公司流動資金進(jìn)行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務(wù)核算；

7、依據(jù)國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成公司經(jīng)濟(jì)損失；

8、按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表；

9、對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，按月進(jìn)行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查；

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)；

第四篇：會計崗位工作職責(zé)

會計崗位工作職責(zé)

財務(wù)會計主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。

二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。

四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負(fù)責(zé)會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負(fù)責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

計人員崗位職責(zé)

一、出納人員崗位責(zé)任制

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二.會計員的崗位責(zé)任制

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4.認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。

5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

第五篇：會計崗位工作職責(zé)

會計崗位工作職責(zé)

公司會計在董事長指導(dǎo)下進(jìn)行工作，直接上級為公司董事長。工作職責(zé)如下：

一、負(fù)責(zé)公司日常憑證的匯總、裝訂、保管工作，并負(fù)責(zé)按期歸類、整理、歸檔。

二、負(fù)責(zé)日?？傎~的登記，會計報表的報送及年終轉(zhuǎn)賬的憑證處理，年末報表的編制工作。

三、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)出報廢等項的會計核算工作。

四、負(fù)責(zé)會定期對公司固有資產(chǎn)進(jìn)行盤點，進(jìn)行全面清查工作。

五、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)收支和會計信息資料。

六、負(fù)責(zé)記賬憑證及公司差旅費的審核，工資報表審核工作。

七、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位工作職責(zé)

公司出納在董事長指導(dǎo)下進(jìn)行工作，直接上級為公司董事長。工作職責(zé)如下：

一、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。要做到收有記錄，支有簽字。

三、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

四、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證。

五、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。

六、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

七、按時發(fā)放公司職工的工資，及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。

八、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

九、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。