第一篇：外貿(mào)內(nèi)勤工作主要流程

外貿(mào)內(nèi)勤工作流程

日常工作

一、信用證的開立

1、簽署進(jìn)口合同

2、填寫信用證申請書

3、將信用證申請書及合同復(fù)印件交予資金科辦理剩余手續(xù)。

二、進(jìn)口貨物到港手續(xù)辦理：

1、銀行取單（單據(jù)包括：商業(yè)發(fā)票、提單、裝箱單、原產(chǎn)地證、非木質(zhì)包裝證明、數(shù)量證明、質(zhì)量證明、海運(yùn)保險(xiǎn)單）

辦理步驟：所有單證均為信用證受益人發(fā)寄至我公司，接到單據(jù)后將單據(jù)交至海關(guān)通關(guān)科辦理。（我司目前是交由貨代公司代辦）

2、將所取單據(jù)交由相關(guān)貨運(yùn)代理公司辦理通關(guān)手續(xù)。

3、繳納關(guān)稅（需協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)將關(guān)稅打至關(guān)稅賬戶、通過電子口岸卡支付關(guān)稅）辦理步驟：填寫關(guān)稅付款審批單，然后按順序由國貿(mào)部部長、分管副總、審核會(huì)計(jì)、董事長、財(cái)務(wù)副總簽字后支付。

4、提貨（由貨運(yùn)代理負(fù)責(zé)提貨并送至指定場地）

辦理步驟：等海關(guān)放行后，詢問生產(chǎn)廠長貨物派往哪處場地，通知相關(guān)貨運(yùn)代理發(fā)貨。

三、出口貨物手續(xù)辦理

1、簽訂合同

2、由付款方式區(qū)分業(yè)務(wù)辦理手續(xù)

1）預(yù)收貨款（電匯付款/TT）手續(xù)辦理

辦理步驟：在國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)做預(yù)收貨款合同登記后，并確認(rèn)貨款匯入我公司待核查賬戶。（網(wǎng)上操作）

2）信用證（LC）手續(xù)辦理

辦理步驟：確認(rèn)信用證條款，如信用證條款存在問題，須與開證方就信用證錯(cuò)誤處進(jìn)行更改。信用證無誤后，等待信用證發(fā)寄至通支行。收到信用證后，安排生產(chǎn)計(jì)劃，等待發(fā)貨。

3、下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃單

1）根據(jù)合同，寫明產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)及質(zhì)量要求，產(chǎn)品規(guī)格與數(shù)量，生產(chǎn)周期以及其他客戶要求。

2）生產(chǎn)計(jì)劃單由國貿(mào)部長，分管副總簽字，下達(dá)至相關(guān)銷售內(nèi)勤或生產(chǎn)單位。

4、發(fā)貨與發(fā)貨單據(jù)

1）辦理預(yù)收貨款（電匯付款/TT）與信用證單據(jù)辦理

辦理步驟：商業(yè)發(fā)票、裝箱單由國貿(mào)部根據(jù)合同的單價(jià)、重量制作，由生產(chǎn)部出具的質(zhì)量證明。原產(chǎn)地證需到出入境檢驗(yàn)檢疫局業(yè)務(wù)受理大廳辦理。提單由船公司發(fā)送樣單并經(jīng)國貿(mào)部相關(guān)人員的確認(rèn)后，將正式提單寄發(fā)給我公司。價(jià)格證明需攜帶出口報(bào)關(guān)單，商業(yè)發(fā)票至國貿(mào)大廈國家貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)辦理。

2）發(fā)貨

辦理步驟：根據(jù)合同清點(diǎn)貨物數(shù)量，重量，檢查質(zhì)量，確認(rèn)嘜頭，包裝等貨物細(xì)節(jié)。

5、辦理貨運(yùn)代理及通關(guān)

辦理步驟：將租船委托、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、核銷單、報(bào)關(guān)委托交貨代辦理通關(guān)手續(xù)。

6、收款

1）預(yù)收貨款（電匯付款/TT）收款

辦理步驟：在國家外匯管理局網(wǎng)上平臺(tái)做合同提款登記，并在電子口岸卡出口收匯一欄將待核查賬戶貨款轉(zhuǎn)入我公司人民幣或美金賬戶。

2）信用證（LC）收款

辦理步驟：將單據(jù)（包括信用證要求的所有單據(jù)）提交至通知行國際業(yè)務(wù)部，由通知行國際業(yè)務(wù)部審核單據(jù)無誤后寄給開證行。待開證行收到單據(jù)審核無誤付款于通知行，通知行收到貨款后、將貨款轉(zhuǎn)入我公司待核查賬戶，并在電子口岸卡出口收匯一欄將待核查賬戶貨款轉(zhuǎn)入我公司人民幣或美金賬戶。

7、核銷

1）預(yù)收貨款（電匯付款/TT）核銷辦理

辦理步驟：在國家外匯管理局網(wǎng)上平臺(tái)做合同注銷登記，然后登陸出口收匯網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)根據(jù)提示信息提交核銷信息（其中出口收匯網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)需安裝外管局下發(fā)的軟件）。

2）信用證（LC）核銷辦理

辦理步驟：登陸出口收匯網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)根據(jù)提示信息提交核銷信息（其中出口收匯網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)需安裝外管局下發(fā)的軟件）。

周期性工作

一、新辦企業(yè)進(jìn)出口手續(xù)

1）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證變更

辦理步驟：須通知公司辦公室在企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證的營業(yè)范圍一項(xiàng)增加進(jìn)出口業(yè)務(wù)一項(xiàng)

2）內(nèi)資企業(yè)辦理對外貿(mào)易備案登記表

辦理步驟：登陸 中華人民共和國商務(wù)部網(wǎng)站，在線辦事一欄點(diǎn)擊對外貿(mào)易“資格審批”，按照提示錄入信息—填寫完畢—提交信息—正反面打印兩份—反面法人簽字并蓋公章。其它需要資料包括：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本（復(fù)印件）、稅務(wù)登記證副本（復(fù)印件）附表1、2、3（由外經(jīng)科提供）。所有材料一式兩份。

辦理部門：上述所有材料準(zhǔn)備齊全后先交到高新區(qū)外經(jīng)科（火炬大廈702室，電話：）資格審批，高新區(qū)外經(jīng)科審批通過后留存一份，剩下的一份到淄博市外經(jīng)科（五里橋2樓西）備案后簽發(fā)對外貿(mào)易備案登記表。

3）外資企業(yè)辦理港澳臺(tái)批準(zhǔn)證書

4）辦理進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人證書

辦理步驟：詳見進(jìn)出口企業(yè)注冊程序及企業(yè)辦理“中國電子口岸”IC卡程序。

辦理部門：淄博海關(guān)1樓西預(yù)錄入處—錄入企業(yè)信息—2樓審批資料—簽發(fā)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人證書。

二、新辦進(jìn)出口企業(yè)外匯局備案登記

1）開立外幣賬戶備案登記

辦理步驟： 準(zhǔn)備資料包括企業(yè)介紹信、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本（復(fù)印件），對外貿(mào)易備案登記表（復(fù)印件），進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人證書（復(fù)印件）各一份。

辦理部門：中國人民銀行一樓“外資”窗牌（左邊第四個(gè)辦公桌），電話

2）開立信用證備案登記

辦理步驟：登入國家外匯管理局網(wǎng)站http:///model_safe/index.htm 下載貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記申請書及貨物貿(mào)易收支業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)書，填寫并簽字蓋章。其它準(zhǔn)備資料企業(yè)介紹信、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本（復(fù)印件），對外貿(mào)易備案登記表（復(fù)印件），進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人證書（復(fù)印件）各一份。

辦理部門：中國人民銀行一樓“進(jìn)口”窗牌（左邊起第二個(gè)辦公桌），電話：

四、淄博市外匯管理局每季度進(jìn)口/付匯總量現(xiàn)場核查

辦理步驟：登入國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)（ASOne）,登陸網(wǎng)址：http：//asone.safesvc.gov.cn/asone/，填寫并提交現(xiàn)場核查通知，其它資料詳見：現(xiàn)場核查企業(yè)通知。

辦理部門：中國人民銀行一樓“進(jìn)口”窗牌（左邊起第二個(gè)辦公桌），電話：

五、普惠制原產(chǎn)地證年審：

說明：以年為單位，在普惠制原產(chǎn)地證到期前一個(gè)月都要申報(bào)年檢。只有參加年審的企業(yè)，淄博出入境檢驗(yàn)檢疫局才簽發(fā)原產(chǎn)地證。

辦理步驟：

辦理部門：淄博市出入境檢驗(yàn)檢疫局一樓業(yè)務(wù)窗口

六、原產(chǎn)地證書申領(lǐng)：

說明：必須將之前在淄博出入境檢驗(yàn)檢疫局簽發(fā)的原產(chǎn)地證書核銷后，才能申領(lǐng)新的原

產(chǎn)地證書。

核銷資料：在申請?jiān)a(chǎn)地證書時(shí)，淄博出入境檢驗(yàn)檢疫局同時(shí)給我們一份核銷表，只需

記錄每份原產(chǎn)地證的號碼、Reference No及使用還是作廢情況（作廢的必須保存好后交回淄博出入境檢驗(yàn)檢疫局），加蓋單位公章，交于淄博出入境檢驗(yàn)檢疫局核銷后可領(lǐng)取新的原產(chǎn)地證書。

辦理部門：淄博市出入境檢驗(yàn)檢疫局一樓業(yè)務(wù)窗口

六、自理報(bào)檢單位備案登記證書年檢

說明：企業(yè)自理報(bào)檢證書每五年年檢

辦理部門：淄博市出入境檢驗(yàn)檢疫局一樓業(yè)務(wù)窗口電話：

七、進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人證書年檢

說明：每三年年檢

辦理部門：淄博海關(guān)電話：

八、煤炭年檢

說明：每年年檢且年檢資料每年變化

辦理部門：淄博市煤炭工業(yè)管理局

電話

第二篇：內(nèi)勤工作流程

內(nèi)勤工作流程

第一，接案、派工、錄入系統(tǒng)：

1、接到委托人電話，記下報(bào)案號，打開天平或鼎和系統(tǒng)輸入報(bào)案號后點(diǎn)擊查詢，查到此案點(diǎn)擊報(bào)案號后進(jìn)入案件信息，找到聯(lián)系電話聯(lián)系客戶咨詢客戶車的地點(diǎn)和客戶出險(xiǎn)情況，如雙方事故需告知客戶報(bào)交警處理，如碰物損，物損需賠付也需報(bào)交警處理。

2、確定好客戶地點(diǎn)，3分鐘內(nèi)將案件派工給當(dāng)?shù)貐^(qū)域同事，先短信通知后再電話確認(rèn)是否有收到此案件，短信格式和內(nèi)容：先報(bào)案號后五位、標(biāo)的車牌、客戶聯(lián)系電話、聯(lián)系人名稱、被保險(xiǎn)人名稱、如是雙方事故需有對方車牌、如是物損需告知物損需賠付、客戶地址。信息發(fā)出前一定要先看清楚是否有客戶的聯(lián)系電話。

3、打開匯中系統(tǒng)輸入自己的用戶名，進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊案件登記平臺(tái)，再去天平或鼎和系統(tǒng)復(fù)制報(bào)案信息，粘貼至匯中系統(tǒng)，然后點(diǎn)擊保存，在保存時(shí)需注意兩點(diǎn)：a、要注意報(bào)案號是否正確；b、要注意委托公司是否正確。第二，案件跟蹤：

1、每天上班第一件事是先把內(nèi)勤辦公電話轉(zhuǎn)出，每天下班前一定要記得把內(nèi)勤辦公電話轉(zhuǎn)給值班的同事，轉(zhuǎn)了后一定要試一下電話是否轉(zhuǎn)入成功。

2、每天在跟蹤天平案件前，須先做鼎和的每日案件跟蹤表，此表須在每天上午的9點(diǎn)30分前做好用郵件方式發(fā)給鼎和、總公司的歐壽福，后抄送給王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤。

3、當(dāng)天上班的同事需打印出前一天上班的查勘員的日志，打出日志后先審核日志填寫是否完整，日志是否準(zhǔn)時(shí)提交，白班日志須在早上8:30分前提交，晚班日志須在9:30分前提交。

4、做案件的跟蹤，先跟蹤晚班案件，因?yàn)橥戆嗟陌讣^多是晚班同事未查勘約第二天查勘的，后跟蹤其他區(qū)域的日志，在跟蹤案件的同時(shí)須打開自己的郵箱，因?yàn)槊刻於紩?huì)有大案需派工拆檢定損，大案或有什么問題的案件都是用郵件方式通知的，所以每天上班的同事必須要打開各自的郵箱。每跟蹤一個(gè)案件須在天平系統(tǒng)備注，后在跟蹤報(bào)表做記錄，跟蹤到客戶銷案的案件需打電話至天平或鼎和告知，通知天平或鼎和調(diào)度人員幫忙與客戶核實(shí)是否銷案處理，核實(shí)內(nèi)容需備注在案件系統(tǒng)，如不能備注的情況下請通知調(diào)度人員做后送和回電話告知核實(shí)情況，核實(shí)好后請通知陳博威提交系統(tǒng)。每天下班前須提交案件跟蹤表，用郵件方式發(fā)送給王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤，后抄送所有查勘員郵箱。第三，每日日報(bào)：

1、每天做日報(bào)崗位的同事在做日報(bào)的同時(shí)需檢查昨天的案件是否已完成，案件是否已全部錄入?yún)R中系統(tǒng)和日報(bào)表中，然后結(jié)合昨天的日志統(tǒng)計(jì)當(dāng)天查勘員的受理數(shù)。統(tǒng)計(jì)無誤后用郵件方式發(fā)送至王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤，后抄送所有查勘員。

第三，結(jié)案、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表、有效案件數(shù)、案件處罰表、績效、扣公估費(fèi)報(bào)表、查勘員考核表：

1、結(jié)案步驟：

A、蓋業(yè)務(wù)章。B、審核案件：審核案件時(shí)請用王經(jīng)理的匯中用戶名進(jìn)入，用戶名是：010057，密碼是：520，后點(diǎn)擊查勘報(bào)告審核，點(diǎn)入案件進(jìn)行審核，審核意見：同意，然后點(diǎn)擊審核通過，點(diǎn)擊審核通過時(shí)會(huì)出現(xiàn)兩種界面：一種是定損金額1千元以上的就點(diǎn)擊確定，另一種是1千元以下的就點(diǎn)擊取消。C、結(jié)案：結(jié)案時(shí)請用自己的匯中用戶名進(jìn)入，后點(diǎn)擊案件結(jié)案，點(diǎn)入案件進(jìn)行結(jié)案，結(jié)案時(shí)每一個(gè)案件需對著查勘員交上來的單證和天平或鼎和的系統(tǒng)查看定損金額和委托人支付的公估費(fèi)是否有誤，匯中系統(tǒng)請輸入準(zhǔn)確的公估費(fèi)，天平的公估費(fèi)有：220、180、150、100，一般220的案件較少，鼎和的公估費(fèi)有：

210、150，鼎和的查勘定損都是210，只定損或只查勘，放棄索賠已查勘都是150.。天平的180的案件類型是：查勘定損，150的案件類型是：只定損為主，但有時(shí)只查勘或放棄索賠已查勘公估費(fèi)也是150，100的案件類型是：玻璃或者是只查勘或放棄索賠已查勘，還有一個(gè)是打物價(jià)，如果是玻璃和打物價(jià)的話需在結(jié)案意見旁邊注明（玻璃或打物價(jià)），結(jié)案類型有：查勘定損，只定損，只查勘，放棄索賠-已查勘，拒賠，銷案，委托人跟進(jìn)。玻璃和打物價(jià)的案件類型都是：只定損，拒賠是很少出現(xiàn)的，銷案和委托人跟進(jìn)的類型是沒有公估費(fèi)的。如有委托人扣公估費(fèi)的在結(jié)案時(shí)需注明扣多少公估費(fèi)，異地案件已收公估費(fèi)的也需在結(jié)案時(shí)注明已收公估費(fèi)，這樣的話就方便下一步的工作。D、多組查勘類型：結(jié)案時(shí)如果發(fā)現(xiàn)一個(gè)案件是兩個(gè)

主班以上查勘參與處理的，屬于多組查勘，如果是這樣的話在結(jié)案時(shí)需在多組查勘打鉤，在結(jié)案意見旁邊注明XX做什么XX做什么，例如：一個(gè)案件是梁業(yè)強(qiáng)、王欲鈰、李章明一起處理的案件，那就是梁業(yè)強(qiáng)查勘，王欲鈰定損標(biāo)的，李章明定損三者。E、點(diǎn)擊結(jié)案時(shí)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)界面，請點(diǎn)擊取消。

2、業(yè)務(wù)報(bào)表步驟：

A、每個(gè)月的1號用自己匯中用戶名后，點(diǎn)擊案件查詢，機(jī)構(gòu)選擇佛山，委托公司選天平或鼎和，導(dǎo)出當(dāng)月各個(gè)保險(xiǎn)公司的受理案件，當(dāng)月已結(jié)案件，如有待審核和待結(jié)案的也必須導(dǎo)出，未派工案件，待查勘案件是包含上個(gè)月之前的所有案件。B、導(dǎo)出后整理好報(bào)表，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的受理案件是以當(dāng)月的受理案件為準(zhǔn)，已結(jié)案件是以當(dāng)月的所結(jié)的案件為準(zhǔn)，有效案件是以有公估費(fèi)的為準(zhǔn)，公估費(fèi)是以當(dāng)月已結(jié)案件所有的公估費(fèi)加起之和。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的未結(jié)案件數(shù)必須要與當(dāng)月未結(jié)案件的數(shù)對得上，當(dāng)月的未結(jié)案件是：未派工案件+待審核+待結(jié)案+待查勘。業(yè)務(wù)報(bào)表上交時(shí)間是當(dāng)月的1號，如遇節(jié)假日可以推遲，上交給廣州總部的張?jiān)非铩?/p>

3、有效案件數(shù)步驟：

A、有效案件數(shù)的數(shù)據(jù)是以當(dāng)月的已結(jié)案件為準(zhǔn)，首先新建一份新的報(bào)表，然后把已結(jié)案件的數(shù)據(jù)復(fù)制一份在新的報(bào)表里，在新的報(bào)表里做有效案件數(shù)，做的時(shí)候須把多組查勘的案件分出，就是在報(bào)表的最后一欄備注好，備注好后要插入一行。把各自查勘員相應(yīng)的績效做出，做出相應(yīng)的績效后把無效的案件刪除，然后帥選出多組的復(fù)制在插入的一份報(bào)表中，做好后看是否有廣州的同事參與的案件，如果

有得話需把那宗參與的案件發(fā)給張?jiān)非?，也要問她廣州是否有佛山同事參與的案件，如果有得話也叫她發(fā)過來，最后統(tǒng)計(jì)出每個(gè)主班的天平和鼎和的有效案件數(shù)，統(tǒng)計(jì)出的有效案件數(shù)必須要與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表的有效案件數(shù)對應(yīng)的上。做好檢查無誤后每月的4號前郵件方式發(fā)給查勘員核對，此表需在每月的7號前上交給廣州總部財(cái)務(wù)的魏清芳。

4、案件處罰表：

A、案件處罰表是在上交了有效案件數(shù)后上交給廣州總部財(cái)務(wù)魏清芳，建議上交了有效數(shù)據(jù)后的第二天上交案件處罰表。此表扣罰清單需陳博威、馬駿提供后進(jìn)行匯總。

5、績效步驟：

A、做績效的話最好就是在做好有效案件時(shí)，復(fù)制出一份做的有效案件在另一份表中，這樣的話做績效就會(huì)容易很多，但必須要未刪除無效案件之前復(fù)制出此表，績效表里需把當(dāng)月未結(jié)案件的也要放在一起，這樣才能統(tǒng)計(jì)出每個(gè)同事未結(jié)案件數(shù)和無效案件數(shù)，檢查無誤后就可以直接統(tǒng)計(jì)，把統(tǒng)計(jì)的數(shù)填在總表?？冃П碜龊弥笳?jiān)诿吭碌?3日前上交給廣州總部財(cái)務(wù)魏清芳。

6、扣公估費(fèi)報(bào)表：

A、扣公估費(fèi)表的數(shù)據(jù)是在已結(jié)案件的清單里提取，因是查勘員的原因扣除公估費(fèi)的是要扣回查勘員的錢給公司的，所以在結(jié)案的時(shí)候一定要注意看委托人是否有扣除公估費(fèi)，此表是上交了績效后的第二天上交給廣州總部魏清芳。

7、查勘員考核表：

A、在做這份表的時(shí)候首先要向劉長武、陳博威、吳秋記三人提

供他們的數(shù)據(jù)，提供后才能做出此表，此表請?jiān)诿總€(gè)月的月中用郵件方式發(fā)給王經(jīng)理。第四，歸檔：

1、每天所結(jié)的案件需導(dǎo)出系統(tǒng)，做成一份清單，做此表需對著查勘報(bào)告一起。查勘報(bào)告需按出險(xiǎn)日期排序，做清單時(shí)需注意如查勘報(bào)告有筆錄的需在案件類型旁備注附有筆錄一份等。每一份筆錄需復(fù)印出一份放好，把原件上交給委托公司。

2、做好的清單需每周五交給吳秋記，叫他上交至天平，鼎和的一個(gè)月寄一次回廣州鼎和保險(xiǎn)公司，也是需做成清單，清單方式和天平一樣。

3、每天上班時(shí)需做簡單案件的清單做好后交給吳秋記。簡單案件是查勘員收回的那些單證，查勘員自己會(huì)交到你們的桌面，如果只有一兩份的話可以等第二天才交。

4、每個(gè)月的月初需對上個(gè)月的查勘日志裝訂歸檔。

第三篇：內(nèi)勤工作流程

內(nèi)勤工作流程（試行）

收發(fā)貨

1． 新客戶，業(yè)務(wù)員要求送樣品，這時(shí)要求業(yè)務(wù)員提供客戶資料，記錄客戶要求的技術(shù)參數(shù)，同技術(shù)部門確認(rèn)樣品交期，回復(fù)業(yè)務(wù)員,發(fā)樣品，做好記錄。

2． 簽合同，樣品確認(rèn)后，如是協(xié)議客戶需要簽合同的，業(yè)務(wù)員拿我公司的樣品合同去和客戶談判，談好后雙方簽字，客戶蓋章，發(fā)回公司，內(nèi)勤收到合同后交給市場領(lǐng)導(dǎo)審批、蓋章，蓋章后公司留一份合同原件，原件交由財(cái)務(wù)保管，另一份交給客戶，同時(shí)復(fù)印兩份，一份交給業(yè)務(wù)員。一份交由營銷部相關(guān)內(nèi)勤保管。

3． 接單，客戶下給我方的訂單，特別是廠家客戶，要求有書面訂單，接到客戶訂單后內(nèi)勤要將其轉(zhuǎn)成公司內(nèi)部訂單，同時(shí)在系統(tǒng)中做入訂單。一式兩份，一份生產(chǎn)，要求有部門簽字確認(rèn)交貨周期，并回復(fù)業(yè)務(wù)員和客戶交貨周期，同時(shí)在系統(tǒng)中做入訂單

4． 發(fā)貨開單：發(fā)貨之前要分清客戶的結(jié)賬方式，a．先款后貨，首先確定客戶有沒有打款；b.貨到打款的．貨到之后及時(shí)催款c.月結(jié)

1）本地客戶，直接送貨到客戶的，一式三聯(lián)的發(fā)貨單，一份留在倉庫，另外兩份由業(yè)務(wù)員或送貨人拿到客戶處簽字確認(rèn)，一份是客戶留存，另一份回來后交回相關(guān)內(nèi)勤，內(nèi)勤登記后，交給財(cái)務(wù)。發(fā)貨的，由內(nèi)勤發(fā)一份貨物簽收確認(rèn)函，要求客戶簽字確認(rèn)。

2）配貨到辦事處的；每天一早由負(fù)責(zé)該辦事處的內(nèi)勤把發(fā)貨明細(xì)通知辦事處相關(guān)人員．隨貨同行單放到貨中，并且在紙箱上標(biāo)明‘內(nèi)有清單’字樣。字樣標(biāo)注位置在紙頂側(cè)

3）是辦事處客戶，由公司直接發(fā)貨到客戶的，發(fā)貨單上客戶名一定要寫客戶全稱。內(nèi)勤要求辦事處傳一份貨物簽收確認(rèn)函，客戶簽字確認(rèn)后傳回辦事處，再由辦事處內(nèi)勤傳回公司，或者由公司發(fā)一份確認(rèn)函到客戶，由業(yè)務(wù)員協(xié)助回簽。

５．對賬：

公司客戶，由內(nèi)勤對賬催款，對賬單的格式，對賬函格式。

業(yè)務(wù)員客戶，辦事處沒有內(nèi)勤的公司內(nèi)勤對賬，通知業(yè)務(wù)員催款．

辦事處對賬：１）庫存對賬，每月的２５日－３０日辦事處準(zhǔn)時(shí)盤點(diǎn)，３０日之前將庫存盤點(diǎn)差異表傳回公司，由內(nèi)勤接收．存檔．

２）客戶臺(tái)賬對賬，由辦事內(nèi)勤協(xié)助業(yè)務(wù)員完成，并將對賬函原件發(fā)回公司，或

者由公司內(nèi)勤統(tǒng)一安排對賬．

６．結(jié)款：公司客戶，內(nèi)勤在客戶回款后，要求客戶回傳銀行打款底單，做好記錄，并交給財(cái)務(wù)查詢確認(rèn)；辦事處：每天回傳日資金報(bào)表，由內(nèi)勤做好記錄交財(cái)務(wù)核對．

７．月報(bào)，每月３日上交，月報(bào)的格式

檔案管理．

分類：１）客戶資料．２）技術(shù)檔案．３）訂單．４）確認(rèn)函．５）送貨單．６）通知．７）傳真

８）客戶回款記錄．９）對賬函.10)合同

對以上檔案要每天整理及時(shí)上報(bào)，其它事項(xiàng)：１）協(xié)助業(yè)務(wù)員報(bào)銷；協(xié)助業(yè)務(wù)員的費(fèi)用審請，等日常事務(wù)．

２）電腦管理，Ｃ：＼上不準(zhǔn)放公司的文件；每個(gè)人的電腦須有自已的密碼，不允許在電腦操作員不在的情況下，其它人在玩這臺(tái)電腦，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，電腦操作員和當(dāng)事人每人罰款100元．

３）客戶管理，高層次的要求，要求內(nèi)勤熟悉自己所負(fù)責(zé)客戶的資料．信譽(yù)．回款情況，并協(xié)助業(yè)務(wù)員對客戶進(jìn)行分類

４）協(xié)助業(yè)務(wù)員完成對銷售計(jì)劃的制定．

臺(tái)州保鏢防盜設(shè)備有限公司

2007-4-7

第四篇：內(nèi)勤工作流程

內(nèi)勤工作流程

第一，接案、派工、錄入系統(tǒng)：

1、接到委托人電話，記下報(bào)案號，打開天平或鼎和系統(tǒng)輸入

報(bào)案號后點(diǎn)擊查詢，查到此案點(diǎn)擊報(bào)案號后進(jìn)入案件信息，找到聯(lián)系電話聯(lián)系客戶咨詢客戶車的地點(diǎn)和客戶出險(xiǎn)情況，如雙方事故需告知客戶報(bào)交警處理，如碰物損，物損需賠付也需報(bào)交警處理。

2、確定好客戶地點(diǎn)，3分鐘內(nèi)將案件派工給當(dāng)?shù)貐^(qū)域同事，先短信通知后再電話確認(rèn)是否有收到此案件，短信格式和內(nèi)容：先報(bào)案號后五位、標(biāo)的車牌、客戶聯(lián)系電話、聯(lián)系人名稱、被保險(xiǎn)人名稱、如是雙方事故需有對方車牌、如是物損需告知物損需賠付、客戶地址。信息發(fā)出前一定要先看清楚是否有客戶的聯(lián)系電話。

3、打開匯中系統(tǒng)輸入自己的用戶名，進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊案件登

記平臺(tái)，再去天平或鼎和系統(tǒng)復(fù)制報(bào)案信息，粘貼至匯中系統(tǒng)，然后點(diǎn)擊保存，在保存時(shí)需注意兩點(diǎn)：a、要注意報(bào)案號是否正確；b、要注意委托公司是否正確。

第二，案件跟蹤：

1、每天上班第一件事是先把內(nèi)勤辦公電話轉(zhuǎn)出，每天下班前一定要記得把內(nèi)勤辦公電話轉(zhuǎn)給值班的同事，轉(zhuǎn)了后一定要試一下電話是否轉(zhuǎn)入成功。

2、每天在跟蹤天平案件前，須先做鼎和的每日案件跟蹤表，此表須在每天上午的9點(diǎn)30分前做好用郵件方式發(fā)給鼎和、總公司的歐壽福，后抄送給王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤。

3、當(dāng)天上班的同事需打印出前一天上班的查勘員的日志，打

出日志后先審核日志填寫是否完整，日志是否準(zhǔn)時(shí)提交，白班

日志須在早上8:30分前提交，晚班日志須在9:30分前提交。

4、做案件的跟蹤，先跟蹤晚班案件，因?yàn)橥戆嗟陌讣^多是

晚班同事未查勘約第二天查勘的，后跟蹤其他區(qū)域的日志，在跟蹤案件的同時(shí)須打開自己的郵箱，因?yàn)槊刻於紩?huì)有大案需派

工拆檢定損，大案或有什么問題的案件都是用郵件方式通知的，所以每天上班的同事必須要打開各自的郵箱。每跟蹤一個(gè)

案件須在天平系統(tǒng)備注，后在跟蹤報(bào)表做記錄，跟蹤到客戶銷

案的案件需打電話至天平或鼎和告知，通知天平或鼎和調(diào)度人

員幫忙與客戶核實(shí)是否銷案處理，核實(shí)內(nèi)容需備注在案件系

統(tǒng)，如不能備注的情況下請通知調(diào)度人員做后送和回電話告知

核實(shí)情況，核實(shí)好后請通知陳博威提交系統(tǒng)。每天下班前須提

交案件跟蹤表，用郵件方式發(fā)送給王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤，后抄送所有查勘員郵箱。

第三，每日日報(bào)：

1、每天做日報(bào)崗位的同事在做日報(bào)的同時(shí)需檢查昨天的案件

是否已完成，案件是否已全部錄入?yún)R中系統(tǒng)和日報(bào)表中，然后

結(jié)合昨天的日志統(tǒng)計(jì)當(dāng)天查勘員的受理數(shù)。統(tǒng)計(jì)無誤后用郵件

方式發(fā)送至王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤，后

抄送所有查勘員。

第三，結(jié)案、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表、有效案件數(shù)、案件處罰表、績效、扣

公估費(fèi)報(bào)表、查勘員考核表：

1、結(jié)案步驟：

A、蓋業(yè)務(wù)章。B、審核案件：審核案件時(shí)請用王經(jīng)理的匯中用戶名進(jìn)入，用戶名是：010057，密碼是：520，后點(diǎn)擊查勘報(bào)告審核，點(diǎn)入案件進(jìn)行審核，審核意見：同意，然后點(diǎn)擊審核通過，點(diǎn)擊審核通過時(shí)會(huì)出現(xiàn)兩種界面：一種是定損金額1千元以上的就點(diǎn)擊確定，另一種是1千元以下的就點(diǎn)擊取消。C、結(jié)案：結(jié)案時(shí)請用自己的匯中用戶名進(jìn)入，后點(diǎn)擊案件結(jié)案，點(diǎn)入案件進(jìn)行結(jié)案，結(jié)案時(shí)每一個(gè)案件需對著查勘員交上來的單證和天平或鼎和的系統(tǒng)查看定損金額和委托人支付的公估費(fèi)是否有誤，匯中系統(tǒng)請輸入準(zhǔn)確的公估費(fèi)，天平的公估費(fèi)有：220、180、150、100，一般220的案件較少，鼎和的公估費(fèi)有：

210、150，鼎和的查勘定損都是210，只定損或只查勘，放棄索賠已查勘都是150.。天平的180的案件類型是：查勘定損，150的案件類型是：只定損為主，但有時(shí)只查勘或放棄索賠已查勘公估費(fèi)也是150，100的案件類型是：玻璃或者是只查勘或放棄索賠已查勘，還有一個(gè)是打物價(jià)，如果是玻璃和打物價(jià)的話需在結(jié)案意見旁邊注明（玻璃或打物價(jià)），結(jié)案類型有：查勘定損，只定損，只查勘，放棄索賠-已查勘，拒賠，銷案，委托人跟進(jìn)。玻璃和打物價(jià)的案件類型都是：只定損，拒賠是很少出現(xiàn)的，銷案和委托人跟進(jìn)的類型是沒有公估費(fèi)的。如有委托人扣公估費(fèi)的在結(jié)案時(shí)需注明扣多少公估費(fèi)，異地案件已收公估費(fèi)的也需在結(jié)案時(shí)注明已收公估費(fèi)，這樣的話就方便下一步的工作。D、多組查勘類型：結(jié)案時(shí)如果發(fā)現(xiàn)一個(gè)案件是兩個(gè)

主班以上查勘參與處理的，屬于多組查勘，如果是這樣的話在結(jié)案時(shí)需在多組查勘打鉤，在結(jié)案意見旁邊注明XX做什么XX做什么，例如：一個(gè)案件是梁業(yè)強(qiáng)、王欲鈰、李章明一起處理的案件，那就是梁業(yè)強(qiáng)查勘，王欲鈰定損標(biāo)的，李章明定損三者。E、點(diǎn)擊結(jié)案時(shí)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)界面，請點(diǎn)擊取消。

2、業(yè)務(wù)報(bào)表步驟：

A、每個(gè)月的1號用自己匯中用戶名后，點(diǎn)擊案件查詢，機(jī)構(gòu)選擇佛山，委托公司選天平或鼎和，導(dǎo)出當(dāng)月各個(gè)保險(xiǎn)公司的受理案件，當(dāng)月已結(jié)案件，如有待審核和待結(jié)案的也必須導(dǎo)出，未派工案件，待查勘案件是包含上個(gè)月之前的所有案件。B、導(dǎo)出后整理好報(bào)表，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的受理案件是以當(dāng)月的受理案件為準(zhǔn)，已結(jié)案件是以當(dāng)月的所結(jié)的案件為準(zhǔn)，有效案件是以有公估費(fèi)的為準(zhǔn)，公估費(fèi)是以當(dāng)月已結(jié)案件所有的公估費(fèi)加起之和。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的未結(jié)案件數(shù)必須要與當(dāng)月未結(jié)案件的數(shù)對得上，當(dāng)月的未結(jié)案件是：未派工案件+待審核+待結(jié)案+待查勘。業(yè)務(wù)報(bào)表上交時(shí)間是當(dāng)月的1號，如遇節(jié)假日可以推遲，上交給廣州總部的張?jiān)非铩?/p>

3、有效案件數(shù)步驟：

A、有效案件數(shù)的數(shù)據(jù)是以當(dāng)月的已結(jié)案件為準(zhǔn)，首先新建一份新的報(bào)表，然后把已結(jié)案件的數(shù)據(jù)復(fù)制一份在新的報(bào)表里，在新的報(bào)表里做有效案件數(shù)，做的時(shí)候須把多組查勘的案件分出，就是在報(bào)表的最后一欄備注好，備注好后要插入一行。把各自查勘員相應(yīng)的績效做出，做出相應(yīng)的績效后把無效的案件刪除，然后帥選出多組的復(fù)制在插入的一份報(bào)表中，做好后看是否有廣州的同事參與的案件，如果

有得話需把那宗參與的案件發(fā)給張?jiān)非?，也要問她廣州是否有佛山同事參與的案件，如果有得話也叫她發(fā)過來，最后統(tǒng)計(jì)出每個(gè)主班的天平和鼎和的有效案件數(shù)，統(tǒng)計(jì)出的有效案件數(shù)必須要與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表的有效案件數(shù)對應(yīng)的上。做好檢查無誤后每月的4號前郵件方式發(fā)給查勘員核對，此表需在每月的7號前上交給廣州總部財(cái)務(wù)的魏清芳。

4、案件處罰表：

A、案件處罰表是在上交了有效案件數(shù)后上交給廣州總部財(cái)務(wù)魏清芳，建議上交了有效數(shù)據(jù)后的第二天上交案件處罰表。此表扣罰清單需陳博威、馬駿提供后進(jìn)行匯總。

5、績效步驟：

A、做績效的話最好就是在做好有效案件時(shí)，復(fù)制出一份做的有效案件在另一份表中，這樣的話做績效就會(huì)容易很多，但必須要未刪除無效案件之前復(fù)制出此表，績效表里需把當(dāng)月未結(jié)案件的也要放在一起，這樣才能統(tǒng)計(jì)出每個(gè)同事未結(jié)案件數(shù)和無效案件數(shù)，檢查無誤后就可以直接統(tǒng)計(jì)，把統(tǒng)計(jì)的數(shù)填在總表。績效表做好之后請?jiān)诿吭碌?3日前上交給廣州總部財(cái)務(wù)魏清芳。

6、扣公估費(fèi)報(bào)表：

A、扣公估費(fèi)表的數(shù)據(jù)是在已結(jié)案件的清單里提取，因是查勘員的原因扣除公估費(fèi)的是要扣回查勘員的錢給公司的，所以在結(jié)案的時(shí)候一定要注意看委托人是否有扣除公估費(fèi)，此表是上交了績效后的第二天上交給廣州總部魏清芳。

7、查勘員考核表：

A、在做這份表的時(shí)候首先要向劉長武、陳博威、吳秋記三人提

供他們的數(shù)據(jù)，提供后才能做出此表，此表請?jiān)诿總€(gè)月的月中用郵件方式發(fā)給王經(jīng)理。第四，歸檔：

1、每天所結(jié)的案件需導(dǎo)出系統(tǒng)，做成一份清單，做此表需對著查勘報(bào)告一起。查勘報(bào)告需按出險(xiǎn)日期排序，做清單時(shí)需注意如查勘報(bào)告有筆錄的需在案件類型旁備注附有筆錄一份等。每一份筆錄需復(fù)印出一份放好，把原件上交給委托公司。

2、做好的清單需每周五交給吳秋記，叫他上交至天平，鼎和的一個(gè)月寄一次回廣州鼎和保險(xiǎn)公司，也是需做成清單，清單方式和天平一樣。

3、每天上班時(shí)需做簡單案件的清單做好后交給吳秋記。簡單

案件是查勘員收回的那些單證，查勘員自己會(huì)交到你們的桌面，如果只有一兩份的話可以等第二天才交。

4、每個(gè)月的月初需對上個(gè)月的查勘日志裝訂歸檔。

第五篇：外貿(mào)工作流程（定稿）

工作流程

跟單流程：

客戶下PO（Purchase Order）→ 制作合同給工廠（確認(rèn)價(jià)格、交貨期）→ 做PI（Proforma Invoice 給客戶）→通過郵件向客戶催款 → 向工廠付貨款 → 向工廠催貨（電話或QQ）

單證流程：

將出口貨物明細(xì)單給貨代，向貨代訂倉 → 貨代發(fā)進(jìn)倉通知 → 給工廠

↓+ 出口貨物報(bào)關(guān)信息表（進(jìn)倉前2~3天）給一達(dá)通

↓

從這里開始是報(bào)關(guān)：出貨后一周內(nèi)，問貨代拿報(bào)關(guān)預(yù)錄單給一達(dá)通

↓

一達(dá)通提供開票信息給工廠

↓

催工廠開發(fā)票

↓

拿到發(fā)票后，核實(shí)發(fā)票的信息

↓

寄給一達(dá)通（讓其認(rèn)證）

↓

出貨后一個(gè)月，催貨代給報(bào)關(guān)單

↓

原件寄給一達(dá)通，辦理出口退稅

清關(guān)：

第一種情況：①確認(rèn)提單（貨代簽發(fā)）

②催款：將提單、發(fā)票、裝箱單的掃描件寄給客戶

③確認(rèn)收到貨款

④將清關(guān)文件（提單、發(fā)票、裝箱單的原件）寄給客戶

第二種情況：已經(jīng)確認(rèn)客戶付清款項(xiàng)

①確認(rèn)提單，給貨代電放保函、電放提單

②把電放提單、發(fā)票、裝箱單的掃描件給客戶