第一篇：奉賢區(qū)2012年首季經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告

奉賢區(qū)2012年首季經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告

今年第一季度，面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確把握發(fā)展優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一思想，凝聚力量，加快推進(jìn)“三化兩建設(shè)”，全力打造“三區(qū)一基地”，經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)健康較快發(fā)展，確保了經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的首季“開門紅”。

一、一季度本區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)“開門紅”

（一）經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康較快發(fā)展

從今年開局情況來(lái)看，總體穩(wěn)健，繼續(xù)保持了平穩(wěn)健康較快發(fā)展的態(tài)勢(shì)，增速繼續(xù)位列郊區(qū)縣前茅，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”，為上半年“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

但是，受日益復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，主要指標(biāo)增速較去年同期有不同程度回落，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難增多（見表一）。

表一 2012年一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1-3月

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

單位

絕對(duì)值 增幅

1、三次產(chǎn)業(yè)增加值*

2、區(qū)級(jí)財(cái)政收入

億元 億元

140.4 17.0 363.3 70.4 28.8 73.1 1.2

10.4 6.2 15.9 11.4 17.2 17.4 4.0

絕對(duì)值 增幅 63057 1650300 130 335 4 1654010 15 14 6 15 — 11

全年計(jì)劃目標(biāo)

目前

完成（%）22.3 29.822.0 23.5 22.2 21.8 30 33.63、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值* 億元

4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 其中：工業(yè)投資

5、社會(huì)消費(fèi)品零售總額

6、合同外資

7、農(nóng)村居民可支配收入

億元 億元 億元

億美元 元

555110.8

注：

1、三次產(chǎn)業(yè)增加值增幅為可比速度，其余指標(biāo)為現(xiàn)價(jià)速度

2、規(guī)模工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上

1、三次產(chǎn)業(yè)增加值增勢(shì)平穩(wěn)。一季度，全區(qū)三次產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到140.4億元，可比增長(zhǎng)10.4%。其中，第一產(chǎn)業(yè)2.5億元，可比增長(zhǎng)3.6%；第二產(chǎn)業(yè)90.5億元，可比增長(zhǎng)10.9%；第三產(chǎn)業(yè)47.3億元，可比增長(zhǎng)9.8%。三次產(chǎn)業(yè)增加值增速比去年同期回落2.2個(gè)百分點(diǎn)，比去年四季度回落2.7個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）。這種回落，需要高度重視和警惕，但從我委對(duì)鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)研的結(jié)果看，只要國(guó)際、國(guó)內(nèi)形勢(shì)不出現(xiàn)突然的轉(zhuǎn)折，今年二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能夠與一季度持平，不會(huì)出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)季度的回落。這種回落與08年國(guó)際金融危機(jī)后我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑不同（見圖2），主要還是國(guó)家主動(dòng)調(diào)控的結(jié)果，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍處在平穩(wěn)較快區(qū)間。

2、工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)較快，大項(xiàng)目支撐有力。一季度，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到363.3億元，同比增長(zhǎng)15.9%。工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)的主要原因是大項(xiàng)目支撐有力，其中：三一重工完成18.5億元，凈增18.5億元，恒逸聚酯完成21.7億元，凈增7.0億元，先鋒電子和先鋒高科（由于泰國(guó)洪災(zāi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移）完成21.0億元，凈增10.6億元，若扣除四個(gè)大項(xiàng)目，工業(yè)生產(chǎn)僅增長(zhǎng)4.4%，這進(jìn)一步體現(xiàn)了依托大項(xiàng)目好項(xiàng)目帶動(dòng)大發(fā)展戰(zhàn)略的成功。同時(shí)，由于大項(xiàng)目支撐，大企業(yè)、開發(fā)區(qū)生產(chǎn)增速較快，七大經(jīng)濟(jì)園區(qū)完成產(chǎn)值176.8億元，同比增長(zhǎng)28.1%，產(chǎn)值前100位的工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值178.2億元，同比增長(zhǎng)27.7%。

3、市場(chǎng)消費(fèi)保持繁榮活躍。在節(jié)慶因素的帶動(dòng)下，消費(fèi)市場(chǎng)繁榮活躍。一季度，全區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到73.1億元，同比增長(zhǎng)17.4%，增幅較去年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。旅游市場(chǎng)繼續(xù)小幅增長(zhǎng)，全區(qū)旅游接待人數(shù)達(dá)到121.3萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.4億元，增長(zhǎng)

2.2%。

4、固定資產(chǎn)投資增速放緩，工業(yè)投資相對(duì)較快增長(zhǎng)。一季度，全區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到70.4億元，同比增長(zhǎng)11.4%，比去年同期回落16.8個(gè)百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資完成呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：一是第三產(chǎn)業(yè)投資增幅較快下滑是其增幅放緩的主因，第三產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)完成投資41.6億元，同比增長(zhǎng)9.2%，比去年同期回落16.6個(gè)百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資比重達(dá)到59%。二是工業(yè)投資相對(duì)較快增長(zhǎng)，工業(yè)完成投資28.8億元，同比增長(zhǎng)17.2%，比全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速加快5.8個(gè)百分點(diǎn)。三是受大型居住社區(qū)保障房建設(shè)的拉動(dòng)，房地產(chǎn)開發(fā)投資繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資36.2億元，增長(zhǎng)18.2%，與去年基本持平。

5、招商引資開局良好。一季度，全區(qū)引進(jìn)實(shí)業(yè)型內(nèi)資總投資額77.8億元，同比增長(zhǎng)35.5%；到位資金32.7億元，同比增長(zhǎng)31.1%，完成年度指標(biāo)的36.3%。引進(jìn)實(shí)業(yè)型外資總投資額2.46億美元，同比增長(zhǎng)26.0%；合同外資1.2億美元，同比增長(zhǎng)4.0%，完成年度指標(biāo)的30%。全區(qū)累計(jì)內(nèi)資1億元以上、外資1000萬(wàn)美元以上儲(chǔ)備項(xiàng)目總數(shù)120家，總投資額377億元。

6、財(cái)政收入增速回落，但完成形勢(shì)較好。一季度，全區(qū)財(cái)政總收入達(dá)到52.9億元，增長(zhǎng)8.4%，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政收入17.0億元，同增長(zhǎng)6.2%，增幅較去年同期回落24.6個(gè)百分點(diǎn)，但完成年度指標(biāo)的29.8%。財(cái)政收入增速大幅回落主要原因是去年同期基數(shù)較高和今年財(cái)政增收困難增加。一季度完成區(qū)級(jí)稅收收入16.5億元，同比增長(zhǎng)11.5%，稅收收入主要特點(diǎn)：一是上年末的結(jié)轉(zhuǎn)收入將近3億元，比去年同期凈增2億元。二是耕地稅、契稅由于大型居住社區(qū)集中辦理相關(guān)手續(xù)較快增長(zhǎng)，增加區(qū)級(jí)稅收1.56億元，拉動(dòng)區(qū)級(jí)稅收增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)。

7、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一季度，全區(qū)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到8067元，增長(zhǎng)13.8%；農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到5551元，增長(zhǎng)10.8%。城鄉(xiāng)居民收入的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為：一是城鎮(zhèn)居民工資性收入增長(zhǎng)快于農(nóng)村居民工資性收入增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民工資性收入6166元，增長(zhǎng)16.1%，農(nóng)村居民工資性收入3913元，增長(zhǎng)7.0%。二是體現(xiàn)政府保障能力的轉(zhuǎn)移性收入快速增長(zhǎng)，城市居民轉(zhuǎn)移性收入1559元，增長(zhǎng)12.6%，農(nóng)村居民轉(zhuǎn)移性收入942元，增長(zhǎng)34.4%。

（二）經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)位列郊區(qū)縣前茅

從與郊區(qū)縣比較看，一季度，我區(qū)三次產(chǎn)業(yè)增加值總量第六，增速第一;區(qū)級(jí)財(cái)政收入總量第六，增速第五;規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值總量第四，增速第一;固定資產(chǎn)投資總量第二，增速

第三，其中工業(yè)投資總量第一，增速第一;社會(huì)消費(fèi)品零售總額總量第六，增速第四。綜合分析，我區(qū)各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速繼續(xù)位列郊區(qū)縣前茅。

（三）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難增多

一是經(jīng)濟(jì)增速有所放緩。從與去年同期增速比較看，除了招商引資、社會(huì)消費(fèi)品零售額外，其它指標(biāo)增速均有不同程度回落。其中：全區(qū)增加值回落2.2個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值回落2個(gè)百分點(diǎn)，區(qū)級(jí)財(cái)政收入回落24.6個(gè)百分點(diǎn)。

二是稅收增長(zhǎng)壓力漸顯。一季度區(qū)級(jí)稅收同比增長(zhǎng)11.5%，其主要原因是上年末的結(jié)轉(zhuǎn)收入和大型居住社區(qū)集中征收等臨時(shí)性因素，全年來(lái)看，受經(jīng)濟(jì)增速放緩、重大實(shí)業(yè)型項(xiàng)目投入產(chǎn)出周期長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)性減稅和房地產(chǎn)緊縮政策變化等影響，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)不容樂(lè)觀。

三是工業(yè)生產(chǎn)不均衡因素增加。由于企業(yè)受原材料價(jià)格的持續(xù)上漲、用工人力成本上升、人民幣升值壓力加大等因素影響，效益明顯下滑，1-2月，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.2億元，下降49.3%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)虧損單位數(shù)381家，企業(yè)虧損面達(dá)到37.4%，虧損總額5.3億元。六大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)增速較慢，1-3月，完成產(chǎn)值72.9億元，同比增長(zhǎng)僅2.8%。

四是房地產(chǎn)市場(chǎng)依然低迷。受國(guó)家對(duì)本次房地產(chǎn)調(diào)控態(tài)度堅(jiān)決，市場(chǎng)觀望氣氛較濃，一季度，現(xiàn)房銷售量0.96萬(wàn)平方米，同比下降 83.2%，現(xiàn)房銷售額0.98億元，同比下降87.3%。期房銷售5.0萬(wàn)平方米，同比下降10.3 %，期房銷售額7.4億元，同比下降13.8 %。房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)低迷已經(jīng)對(duì)稅收增長(zhǎng)、商品房投資以及南橋新城的開發(fā)建設(shè)產(chǎn)生了一定的負(fù)面沖擊。

五是節(jié)能減排壓力增大。今年以來(lái)，由于規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，尤其是化工、金屬加工等高耗能行業(yè)增長(zhǎng)較快，規(guī)模工業(yè)能耗開局形勢(shì)不容樂(lè)觀，一季度，我區(qū)規(guī)模工業(yè)能耗總量為24.6噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增長(zhǎng)14%，比去年同期加快5.3個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模工業(yè)萬(wàn)元產(chǎn)值能耗下降率為3.75%,去年同期下降率為7.5%。從2011年全年能源消費(fèi)總量看，規(guī)模工業(yè)能耗總量占全區(qū)能源消費(fèi)總量的56.2%，規(guī)模工業(yè)能耗下降情況的不理想將嚴(yán)重制約全區(qū)完成節(jié)能降耗能力。

二、下階段工作建議

鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的嚴(yán)峻多變，面臨的困難和變數(shù)不斷增多，因此，我們一定要按照“穩(wěn)中求進(jìn)”和較快發(fā)展的要求，牢牢把握上海新一輪發(fā)展中的新機(jī)遇，加快“結(jié)構(gòu)升級(jí)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”，要在全市的產(chǎn)業(yè)布局中體現(xiàn)先進(jìn)制造業(yè)基地和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng)的功能作用，聚焦發(fā)展動(dòng)力，控制發(fā)展節(jié)奏，大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)區(qū)域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，防止經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大幅波動(dòng)，確保經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康較快發(fā)展。

（一）抓好“三個(gè)一百”，推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。面對(duì)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策落實(shí)，如提高增值稅、營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)和“營(yíng)改增”試點(diǎn)等政策的實(shí)施，在調(diào)整招商策略，加大引進(jìn)力度，繼續(xù)維持小微企業(yè)、園區(qū)商貿(mào)注冊(cè)企業(yè)稅收對(duì)地方財(cái)稅支撐作用的同時(shí)，一要在先發(fā)期內(nèi)，做好準(zhǔn)備，搶占先機(jī)，抓好重點(diǎn)，推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，注重實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展；二要牢牢把握今年工業(yè)用地出讓等審批權(quán)限下放到區(qū)里等重大機(jī)遇和市政府對(duì)臨港開發(fā)區(qū)奉賢分區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行產(chǎn)業(yè)用地“點(diǎn)供”等政策支持優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步完善工業(yè)用地供地機(jī)制和方法，加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地；三要促項(xiàng)目開工和竣工投產(chǎn)，加強(qiáng)拔點(diǎn)騰地，努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)一百”，不斷增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁，形成區(qū)域經(jīng)濟(jì)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)；四要抓住增值稅擴(kuò)圍機(jī)遇，進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，通過(guò)引進(jìn)和培育一批具有跨地區(qū)、跨國(guó)影響力的大型服務(wù)業(yè)集團(tuán)，使外資、民資、國(guó)資三資共同平等參與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

（二）重視招商引資工作，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。隨著國(guó)際、國(guó)內(nèi)形勢(shì)的不斷變化，如產(chǎn)城融合、國(guó)際對(duì)接、內(nèi)外開放、創(chuàng)新引領(lǐng)、生態(tài)優(yōu)先等諸多新要求，我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型深度發(fā)展，建議進(jìn)一步重視我區(qū)的招商引資工作，一要整合資源，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“6+8”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)地區(qū)招商戰(zhàn)略和策略研究，提升園區(qū)規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善招商政策，加快整合各類政策；二要探索建立伙伴式新型政企關(guān)系，做好安商穩(wěn)商工作，千方百計(jì)改善政府服務(wù)，暢通企業(yè)和政府溝通交流渠道，建立領(lǐng)導(dǎo)走訪企業(yè)制度，積極幫助企業(yè)解決項(xiàng)目審批、資金融通、環(huán)境配套、社會(huì)服務(wù)等實(shí)際困難，減少符合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的企業(yè)外遷；三要將招商重點(diǎn)從“引企業(yè)”向引機(jī)構(gòu)（組織）轉(zhuǎn)變，充分借助已落戶奉賢的跨國(guó)公司、央企、大型民企和其他各類資源，主動(dòng)聯(lián)系、走訪國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)盟、總部等高層次組織，創(chuàng)造條件，積極吸引各類協(xié)會(huì)、總部等機(jī)構(gòu)（組織）入駐，提高招商引資的效率。四要加強(qiáng)招商引資隊(duì)伍和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷提高招商水平。

（三）搭建三大平臺(tái)，強(qiáng)化服務(wù)企業(yè)能力。隨著“十二五”各郊區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略定位的變化，要不斷研究奉賢如何對(duì)接“四個(gè)中心”功能承載、國(guó)家張江自主創(chuàng)新示范區(qū)、長(zhǎng)三角一體化門戶以及上海“智造”中心建設(shè)等方面逐步形成的新優(yōu)勢(shì)、新功能、新產(chǎn)業(yè)，按照發(fā)展新要求，一要搭建融資服務(wù)平臺(tái)、科創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)、信息服務(wù)平臺(tái)等三大政府服務(wù)平臺(tái)，幫助中小企業(yè)破解各類發(fā)展瓶頸制約；二要在繼承原有政策基礎(chǔ)上，創(chuàng)新發(fā)展新機(jī)制，積極制定和宣傳新政策，放大政策效應(yīng)；三要發(fā)揮規(guī)劃導(dǎo)向作用，為確保完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，需進(jìn)一步加強(qiáng)和落實(shí)工作責(zé)任制，并形成工作跟蹤督辦和“十二五”規(guī)劃評(píng)估機(jī)制；四要強(qiáng)化服務(wù)企業(yè)能力，要研究扶持重點(diǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)容政策，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能和發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌全區(qū)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展。

（四）強(qiáng)化節(jié)能目標(biāo)責(zé)任，扎實(shí)做好節(jié)能降耗工作。節(jié)能降耗為約束性指標(biāo)，面對(duì)不容樂(lè)觀的形勢(shì)，我們必須下更大的決心、花更大的力氣，作更大的努力。一要狠抓責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)節(jié)能目標(biāo)責(zé)任完成情況考核。二要加大調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能力度，堅(jiān)決淘汰一批“兩高一低”企業(yè)，積極引導(dǎo)企業(yè)加大節(jié)能技改投入。三要按照國(guó)家和市政府滬府發(fā)〔2011〕38號(hào)文的要求，進(jìn)一步落實(shí)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估和審查制度，嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)。四要加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位監(jiān)管，掌握1000噸以上企業(yè)能源消費(fèi)總量及其增速兩大指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)能耗異動(dòng)情況，要提早控制。

（五）聚焦保障民生改善，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。聚焦保障民生改善，以開展奉賢區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)改革試點(diǎn)工作為契機(jī)，加快推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)資源配置。一要加快推進(jìn)農(nóng)村土地管理制度改革，推動(dòng)農(nóng)村集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)試點(diǎn)，進(jìn)一步激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力；二要著力提高農(nóng)村社會(huì)事業(yè)和社會(huì)保障水平，增強(qiáng)農(nóng)村公共產(chǎn)品供給能力，促進(jìn)農(nóng)民生產(chǎn)生活方式改變；三要激發(fā)農(nóng)民增收、創(chuàng)業(yè)的熱情，完善農(nóng)民增收長(zhǎng)效機(jī)制，逐步縮小城鄉(xiāng)居民收入差距。四要加快民生項(xiàng)目的建設(shè)和完成，讓廣大人民群眾共享奉賢發(fā)展的成果。

第二篇：穩(wěn)中有進(jìn) 開局良好 首季全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

穩(wěn)中有進(jìn)開局良好

——2014年首季全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

2014年是貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神、全面深化改革的開局之年，是我縣主攻“三區(qū)”建設(shè)、推進(jìn)“四化”發(fā)展的奮進(jìn)之年，也是加快推進(jìn)振興發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)鍵之年。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變。中央對(duì)全面深化改革作出總體部署，改革紅利將逐步釋放，近兩年我縣圍繞振興發(fā)展，做了大量打基礎(chǔ)、管長(zhǎng)遠(yuǎn)的工作，發(fā)展的活力將持續(xù)迸發(fā)，發(fā)展的后勁將不斷增強(qiáng)。一季度，全縣各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn),經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)良好開局。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況

從市統(tǒng)計(jì)局反饋主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，我縣多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速加快，排位居前，一季度全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

（一）GDP增速高于預(yù)期。一季度，全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）29.46億元，增長(zhǎng)12.0%，增速比去年同期加快了0.4個(gè)百分點(diǎn)，高于增長(zhǎng)10.5%的目標(biāo)，總量列全市第3位，增速列全市第2位，總量比上年同期前移1位，增速比上年同期前移4位。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值3.35億元，增長(zhǎng)4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值13.87億元，增長(zhǎng)14.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值12.24億元，增長(zhǎng)10.9%。三次產(chǎn)業(yè)比重為11.4：47.1：41.5。

（二）工業(yè)經(jīng)濟(jì)加快增長(zhǎng)。一季度，全縣規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值43.21億元，增長(zhǎng)20.1%；規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值43.86億元，增長(zhǎng)21.1%；工業(yè)用電達(dá)8022萬(wàn)千瓦時(shí)，增長(zhǎng)32.4%，增速創(chuàng)近年新高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全市平均水平；實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值11.74億元，增長(zhǎng)15.08%，增幅比全市高2.28個(gè)百分點(diǎn)，增速比去年同期加快了0.57個(gè)百分點(diǎn)，總量列全市第6位，增速列全市第3位，增速比上年同期前移5位。

（三）固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)。截止3月末，我縣在庫(kù)施工項(xiàng)目193個(gè)，比上年增長(zhǎng)22.9%，全縣爭(zhēng)取項(xiàng)目資金10.6億元，有力拉動(dòng)了我縣重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)了固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)。一季度，全縣500萬(wàn)元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資17.04億元，增長(zhǎng)23.5%，增幅比全市高0.3個(gè)百分點(diǎn)，總量列全市第5位，增速列全市第9位，增速比上年同期前移7位。

（四）市場(chǎng)消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)。一季度，全縣社會(huì)消費(fèi)品零售總額9.37億元，增長(zhǎng)13.4%，增幅比全市高1.4個(gè)百分點(diǎn)，總量列全市第2位，增速列全市第4位。其中限額以上企業(yè)消費(fèi)品零售總額0.80億元，增長(zhǎng)22.1%，增幅比全市高11.9個(gè)百分點(diǎn)，總量列全市第8位，增速列全市第5位。

（五）對(duì)外貿(mào)易平穩(wěn)增長(zhǎng)。一季度，全縣進(jìn)出口總額2390萬(wàn)美元，增長(zhǎng)17.26%，增幅比全市高13.74個(gè)百分點(diǎn)，總量列全市第8位，增速列全市第9位。其中出口總額2094萬(wàn)美元，增長(zhǎng)21.36%，增幅比全市高23.78個(gè)百分點(diǎn)，總量列全市第9位，增速列全市第8位。

（六）財(cái)政收入增速加快。一季度，全縣財(cái)政總收入和公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了“兩位數(shù)、二字頭”快速增長(zhǎng)。全縣財(cái)政總收入完成3.71億元，增長(zhǎng)21.3%，高于全市各縣（市、區(qū)）平均水平4.3個(gè)百分點(diǎn)，比上個(gè)月提高了8.8個(gè)百分點(diǎn)，增速在全市各縣（市、區(qū)）列第6位，比上個(gè)月前移了3位，比上年同期前移8位。公共財(cái)政預(yù)算收入完成2.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.8%，比上個(gè)月提高了11.1個(gè)百分點(diǎn)，在全市各縣（市、區(qū)）列第13位，比上個(gè)月前移了1位，比上年同期前移6位。

（七）金融存款增速回落。受互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品沖擊，我縣金融機(jī)構(gòu)存貸款業(yè)務(wù)受到一定影響。3月末，全縣金融機(jī)構(gòu)存款余額187.64億元，同比增長(zhǎng)16.2%，增幅同比回落10.5個(gè)百分點(diǎn)，其中居民儲(chǔ)蓄存款余額146.27億元，同比增長(zhǎng)19.3%，增幅同比回落11.7個(gè)百分點(diǎn)。3月末，全縣金融機(jī)構(gòu)貸款余額76.71億元，同比增長(zhǎng)23.2%，存貸比僅為40.88%。

（八）城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)快于GDP增長(zhǎng)。一季度，我縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)5641元，增長(zhǎng)13.1%，農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到1361元，增長(zhǎng)12.8%。我縣城鄉(xiāng)居民收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)均快于GDP增長(zhǎng)。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的主要問(wèn)題

雖然我縣經(jīng)濟(jì)總體開局良好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的積極因素不斷積累，但仍然存在一些矛盾和問(wèn)題。主要有：

（一）多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況低于序時(shí)進(jìn)度。由于我縣歷年來(lái)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總量上全年呈現(xiàn)“頭輕腳重”比重失衡的現(xiàn)象，導(dǎo)致一季度我縣多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況低于序時(shí)進(jìn)度。目前，部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上報(bào)的總量及增速均受全省、全市調(diào)控，低于序時(shí)進(jìn)度這一現(xiàn)象在上半年難以得到改觀。

（二）固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目入庫(kù)進(jìn)展緩慢。截止目前,我縣固定資產(chǎn)投資新開工入庫(kù)項(xiàng)目為0，一季度全縣投資增長(zhǎng)全部依靠續(xù)建項(xiàng)目支撐，若無(wú)足額項(xiàng)目新增入庫(kù)，續(xù)建項(xiàng)目將無(wú)法支撐今后投資持續(xù)增長(zhǎng)，我縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可能出現(xiàn)青黃不接的現(xiàn)象，固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭將難以延續(xù)。

三、加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的幾點(diǎn)建議

（一）全力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，立足于早謀劃、早分析、早預(yù)警，積極采取有效應(yīng)對(duì)措施，確保經(jīng)濟(jì)保持較快發(fā)展態(tài)勢(shì)，防止經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。

（二）加強(qiáng)項(xiàng)目開工信息共享。為確保全縣固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)不重不漏，必須強(qiáng)化部門協(xié)作，建立和完善統(tǒng)計(jì)部門指導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施部門統(tǒng)計(jì)的固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)機(jī)制，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，杜絕數(shù)出多門現(xiàn)象。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目開工信息共享機(jī)制，新項(xiàng)目開工建設(shè)，特別是重大項(xiàng)目的開工建設(shè)和竣工，各部門要到現(xiàn)場(chǎng)了解、收集情況；要不斷強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，對(duì)自己所掛鉤聯(lián)系、所管的項(xiàng)目盯緊盯牢進(jìn)行督促、跟蹤，并按要求及時(shí)、按時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)送固定資產(chǎn)投資基礎(chǔ)報(bào)表，做到數(shù)出有源、數(shù)出有據(jù)、應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)、不重不漏。

（三）抓好服務(wù)業(yè)相關(guān)指標(biāo)支撐性。2014年要重點(diǎn)抓好上年呈回落趨勢(shì)的指標(biāo)，2013年服務(wù)業(yè)增加值僅增長(zhǎng)8.1%（增速比全市低1.7個(gè)百分點(diǎn)，列全市倒數(shù)第2位），增速同比回落4個(gè)百分點(diǎn)，亟待加強(qiáng)對(duì)交通、金融、通信和租賃、居民服務(wù)和文化體育娛樂(lè)等行業(yè)的監(jiān)測(cè)力度，切實(shí)抓好支撐性、協(xié)調(diào)性指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，切實(shí)為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支撐。

（四）做好統(tǒng)計(jì)“一套表”直報(bào)和企業(yè)“入籠”工作。要高度重視基層統(tǒng)計(jì)“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作，各級(jí)各部門特別是經(jīng)濟(jì)主管部門要加大對(duì)所屬單位和企業(yè)抓緊落實(shí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的督促力度，嚴(yán)格把好網(wǎng)上直報(bào)前相關(guān)指標(biāo)的數(shù)據(jù)質(zhì)量關(guān)，全力保證聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作的順利實(shí)施。工信局、商務(wù)局、房產(chǎn)局、建設(shè)局要加大企業(yè)“入籠”的力度，盡快實(shí)現(xiàn)“入籠”企業(yè)零突破，為今年各項(xiàng)目標(biāo)的圓滿完成真正做到早準(zhǔn)備、早入手。

第三篇：「經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告」 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告

【經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告5篇】

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告（一）****年對(duì)于河化公司來(lái)說(shuō)是充滿商機(jī)、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動(dòng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，預(yù)期磷銨市場(chǎng)將出現(xiàn)旺銷勢(shì)頭；而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價(jià)格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機(jī)遇，把握商機(jī)，去年底鹿化公司對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)重效、挖潛重實(shí)、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營(yíng)工作方針，制定了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，****的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬(wàn)元以內(nèi)。

一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營(yíng)班子積極組織實(shí)施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問(wèn)題，使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時(shí)抓住國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲機(jī)遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計(jì)生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成目標(biāo)任務(wù)的30%；銷售磷銨70,806.01萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬(wàn)元，完成銷售收入的32%；經(jīng)營(yíng)虧損957.32萬(wàn)元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長(zhǎng)72%，銷量增長(zhǎng)43%；虧損額下降74.07%。一季度可說(shuō)是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資金回籠率100%，實(shí)現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來(lái)了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報(bào)。

一、一季度經(jīng)營(yíng)狀況

（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降

一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制，并針對(duì)上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的一些列問(wèn)題，多次召開專題會(huì)議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強(qiáng)調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計(jì)劃。其中：

1、產(chǎn)量

1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計(jì)劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長(zhǎng)72%。

2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計(jì)劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長(zhǎng)64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計(jì)劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長(zhǎng)33%。

4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計(jì)劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長(zhǎng)61%。

5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計(jì)劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長(zhǎng)（下降）——%。

產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)比表

項(xiàng)目產(chǎn)品

上年一季度實(shí)際

本計(jì)劃

本年一季度

與上年同比

實(shí)際

完成年計(jì)劃%

增減量（噸）

增減%

液氨

8,969.80

55,000

14,417.59

26.21

+5,447.79

+60.73

硫酸

76,265.06

368,000

101,280.00

27.52

+25,014.94

+32.8

磷酸

18,556.10

105,000

30,440.86

28.99

+11,884.76

+64.05

氟化鋁

450.93

3,000

393.55

13.12

-57.38

-12.72

磷銨

37,230.65

220,000

64,197.55

29.18

+26,966.90

+72.432、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲

一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張，原材料采購(gòu)價(jià)格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元噸，增加45元噸升至480元噸，上漲20%；

（3）硫鐵礦由上年同期128元噸，增加32元噸升至235元噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元噸，增加850元噸相比，上升了近60美元噸，3月底已升至260美元T)

銷售收入(萬(wàn)元)

銷量(T)

單

價(jià)(T噸，與上年同比降低258.35元噸，與上年同比，降低了237.62元噸，與上年同期的309.98元噸，與上年同期的2,410.58元噸，下降16.35%，同時(shí)消化磷礦價(jià)格上漲因素54.88元噸，與上年同期的2,072.47元噸，下降8.41%，同時(shí)消化原料煤價(jià)格上漲因素142.39元噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元噸，與上年同期的7,589.42元噸，上升36.94%，其中原材料價(jià)格影響成本增加1,285.69元噸相比，上升9.53%。

3、銷售費(fèi)用

一季度銷售費(fèi)用總計(jì)支出255.29萬(wàn)元（其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)181.94萬(wàn)元），與上年286.75萬(wàn)元（其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)140.80萬(wàn)元）相比減少31.46萬(wàn)元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)9.72元(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi),自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))與上年的25.75元(自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用

一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出（含預(yù)提未付）628.56萬(wàn)元，與上年同期309.99萬(wàn)元相比增加增加318.57萬(wàn)元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計(jì)提了一個(gè)半月的長(zhǎng)期借款利息，而本年則為按正常計(jì)提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8.37元（計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi)）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財(cái)務(wù)成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬(wàn)元，與去年同期7,762.77萬(wàn)元相比，增加收入5,468.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.74%，累計(jì)虧損957.32萬(wàn)元，占控虧指標(biāo)的11.26%，與上年同期3,691.39萬(wàn)元相比減少虧損2,734.07萬(wàn)元，下降74.07%。

二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動(dòng)情況

至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬(wàn)元，比年初的198,764.68萬(wàn)元減少1,153.43萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)16,546.92萬(wàn)元，無(wú)形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬(wàn)元；負(fù)債總額為172,846.61萬(wàn)元，比年初的173,042.71萬(wàn)元減少196.10萬(wàn)元，其中：長(zhǎng)期負(fù)債162,986.93萬(wàn)元（長(zhǎng)期借款154,869.32萬(wàn)元，長(zhǎng)期應(yīng)付款8,117.61萬(wàn)元），流動(dòng)負(fù)債9,859.68萬(wàn)元；所有者權(quán)益總額為24,764.63萬(wàn)元，比年初的25,206.02萬(wàn)元減少441.39萬(wàn)元。其中：股本70,175萬(wàn)元（廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬(wàn)元，國(guó)投資產(chǎn)管理公司20,000萬(wàn)元），資本公積620.10萬(wàn)元，應(yīng)彌補(bǔ)虧損46,030.47萬(wàn)元。

三、現(xiàn)金流量分析

今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬(wàn)元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬(wàn)元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬(wàn)元。

四、財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合分析

（一）償債能力分析

1、長(zhǎng)期償債能力

3月底，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87.47%，所有者權(quán)益比率只有12.53%，債務(wù)權(quán)益比率698.08%；與年初的資產(chǎn)負(fù)債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。主要原因：一是計(jì)提一季度長(zhǎng)期借款利息594萬(wàn)元，因無(wú)力支付而增加長(zhǎng)期借款，使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損額957.32萬(wàn)元，導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負(fù)債率過(guò)高，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長(zhǎng)期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

2、短期償債能力

3月底的流動(dòng)比率為167.82%，速動(dòng)比率為100.15%，營(yíng)運(yùn)資金只有6,687.24萬(wàn)元。這三項(xiàng)指標(biāo)與年初139.30%、67%、4,809.34萬(wàn)元相比，有較大幅度提高。流動(dòng)比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動(dòng)比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項(xiàng)指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)（正常指標(biāo)：流動(dòng)比率為200%，速動(dòng)比率為100%），營(yíng)運(yùn)資金也比年初增加1,877.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長(zhǎng)較快，短期償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有了較大提高。

（二）營(yíng)運(yùn)能力分析

****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說(shuō)明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫(kù)存磷銨還有1.20萬(wàn)噸，占用資金1,798多萬(wàn)元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬(wàn)元，產(chǎn)品占用資金共計(jì)2,970萬(wàn)元。原材料占用資金1,283萬(wàn)元，其他存貨占用資金2,415萬(wàn)元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運(yùn)出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張，造成兩煤兩礦庫(kù)存嚴(yán)重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬(wàn)元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說(shuō)明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬(wàn)元，資金回籠率超過(guò)100%。一季度的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場(chǎng)前景，資金回籠較快，企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來(lái)很大壓力。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說(shuō)明基建期積壓的2000多萬(wàn)元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產(chǎn)報(bào)酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報(bào)酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報(bào)酬率-1.74%、所有者權(quán)益報(bào)酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率-33.08%相比，各項(xiàng)指標(biāo)都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)72%；制造成本降低237.62元噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來(lái)？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來(lái)越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說(shuō)明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。

五、其他指標(biāo)說(shuō)明

（一）稅金繳納情況

一季度共計(jì)繳納增值稅10.62萬(wàn)元，房產(chǎn)稅20萬(wàn)元，城建稅及教育費(fèi)附加0.53萬(wàn)元；獲取批準(zhǔn)出口退稅339.52萬(wàn)元，獲取批準(zhǔn)免抵稅款318.78萬(wàn)元，3月底已申報(bào)待審批退稅款3.53萬(wàn)元；3月末進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額6.07萬(wàn)元。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動(dòng)生產(chǎn)率

1、一季度按90年不變價(jià)計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬(wàn)元，按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬(wàn)元。

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊(cè)員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動(dòng)生產(chǎn)率分別為9.45萬(wàn)元人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價(jià))、實(shí)物磷銨41.63噸h2>一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷基本平衡

1-2月份，呢絨生產(chǎn)與上年同比增長(zhǎng)較快，增幅明顯高于上年水平。毛紗線生產(chǎn)累計(jì)同比增長(zhǎng)3.37%，增幅略有下降(-2.78個(gè)百分點(diǎn))。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計(jì)同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1-2月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計(jì)產(chǎn)銷率分別為96.35%(+3.63個(gè)百分點(diǎn))、99.49%(-1.67個(gè)百分點(diǎn))和96.18%，產(chǎn)銷基本平衡。

二、固定資產(chǎn)投資

初步統(tǒng)計(jì)，1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比均有較快增長(zhǎng)，顯然隨著兩個(gè)市場(chǎng)的復(fù)蘇，行業(yè)投資升溫。

三、內(nèi)外銷市場(chǎng)

1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升

內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境，提高自身應(yīng)對(duì)能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計(jì)，1-2月份全行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn)，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升，與上年相比分別增長(zhǎng)34.85和29.86個(gè)百分點(diǎn)，顯現(xiàn)出較好回升勢(shì)頭。其中，毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)11.7%，比上年同期增長(zhǎng)6.59個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高，內(nèi)銷市場(chǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。觀察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)銷售情況，全國(guó)重點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)的男西裝銷售同比提高3.12%，比上年提高了41.49個(gè)百分點(diǎn);羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%，回落.54個(gè)百分點(diǎn)，與上年基本持平。

2、外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢(shì)極為嚴(yán)峻，出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑，因此，與較低基數(shù)相比較，今年1-2月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長(zhǎng)15.58%和13.5%，但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長(zhǎng)17.6%的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-2月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長(zhǎng)27.3%，提高41.57個(gè)百分點(diǎn)。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢(shì)頭?？偟膩?lái)說(shuō)，由于上年基數(shù)較低，1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn)，以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)幅度尤為明顯，只有羊毛地毯等個(gè)別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長(zhǎng)7.84%，回落了19.43個(gè)百分點(diǎn)，單價(jià)同比增長(zhǎng)32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價(jià)繼續(xù)下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、美國(guó)主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。

但主要出口市場(chǎng)出口份額萎縮，歐盟、美國(guó)、日本、香港等主要出口市場(chǎng)所占總份額為54.57%，比上年下跌了近1個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)觀察，出口額排在前五位、總額占比達(dá)67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中浙江省回升速度最快，同比增長(zhǎng)45.64%。

四、全行業(yè)效益

1-2月份規(guī)模以上3841戶企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.6億元，同比增長(zhǎng)11.25%，高于紡織業(yè)83.14%的增幅，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元，同比減少了22.82%，比上年同期下降了47.99個(gè)百分點(diǎn)，虧損面為27.2%，仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的水平。

1、毛紡織行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入182億元，同比增長(zhǎng)27.97%;利潤(rùn)總額5.71億元，同比增加2.89億元(+12.12%)，效益明顯提高。

2、毛針織行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入126億元，同比增長(zhǎng)18.54%;生產(chǎn)與銷售增長(zhǎng)較快，相應(yīng)的企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)。產(chǎn)成品同比下降了1.29%，應(yīng)收賬款同比減少了2.9%，資金周轉(zhuǎn)加快。規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.21億元，同比增加1.54億元(+92.13%)，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量同期顯著提高，回升勢(shì)頭進(jìn)一步增強(qiáng)。

3、毛紡制品行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上238戶毛紡制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19.62億元，同比增長(zhǎng)32.51%;利潤(rùn)總額.68億元，同比漲幅高達(dá)147.9%。該行業(yè)復(fù)蘇并恢復(fù)快速增長(zhǎng)，效益提高。

五、毛紡業(yè)原材料市場(chǎng)

今年1-2月份國(guó)際市場(chǎng)羊毛價(jià)格增長(zhǎng)較快，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，主要羊毛出口國(guó)匯率走高，也助長(zhǎng)了羊毛價(jià)格上漲。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù)，1-2月進(jìn)口羊毛4.94萬(wàn)噸，同比增加29.48%(+49.24個(gè)百分點(diǎn))，市場(chǎng)需求旺盛。

六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)展望

1、利好因素

1)內(nèi)外銷市場(chǎng)回升向好。內(nèi)銷市場(chǎng)潛力巨大，國(guó)際市場(chǎng)明顯復(fù)蘇，一季度全行業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)均明顯好于上年同期。2)圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實(shí)。有利于行業(yè)進(jìn)一步加快調(diào)整步伐。3)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)危機(jī)，增強(qiáng)了自身的應(yīng)對(duì)能力。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改造、營(yíng)銷渠道建設(shè)、科學(xué)管理和信息化建設(shè)，注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺(jué)行動(dòng)。

2、不確定因素

1)隨著出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)通脹預(yù)期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊，有可能影響企業(yè)融資。3)羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足，羊毛價(jià)格可能繼續(xù)上漲。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的進(jìn)一步恢復(fù)，煤、電供應(yīng)緊張，企業(yè)燃料動(dòng)力方面的成本壓力較上年明顯上升。4)勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升。進(jìn)入新的一年，行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定。一季度運(yùn)行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。但就當(dāng)前情況看，由于國(guó)際市場(chǎng)變化難以預(yù)測(cè)等不確定因素的存在，上半年整體情況仍需進(jìn)一步觀望。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個(gè)市場(chǎng)的變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，不斷開拓新的銷售市場(chǎng)，努力擴(kuò)大內(nèi)需，轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式，加快市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式形成，進(jìn)一步鞏固取得成果，確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告（四）今年以來(lái)，應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，**區(qū)用心應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行等各類不利因素影響，著力解決發(fā)展中的矛盾和問(wèn)題，全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)了總體運(yùn)行平穩(wěn)。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本狀況

今年上半年，全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速與去年同期相比有不同程度的回落，其中工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落較明顯，與今年一季度相比，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速基本持平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步前行。1-5月份，全區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)9.5%，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.9%，產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)、利稅同比分別增長(zhǎng)6.8%、-5%、0.38%，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)19.3%，市民、農(nóng)民收入同比分別增長(zhǎng)11.8%、14.3%，地方財(cái)政收入同比增長(zhǎng)14.4%，國(guó)地稅稅收同比增長(zhǎng)6.4%。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)

全區(qū)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)主要體現(xiàn)為“三平穩(wěn)、三提高、三下滑”。

（一）“三平穩(wěn)”

1、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，重點(diǎn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。自去年提出發(fā)展特色工業(yè)、生態(tài)工業(yè)以來(lái)，全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)在低迷的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下依然持續(xù)了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1-5月，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值339億元，同比增長(zhǎng)9.5%。50家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89億元，同比增長(zhǎng)5.1%；10家龍頭企業(yè)中華成集團(tuán)和金晶集團(tuán)總產(chǎn)值分別增長(zhǎng)9.38%和12.36%。

2、消費(fèi)品市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)，餐飲消費(fèi)有所回落。1-5月，限額以上法人單位零售額同比增長(zhǎng)16.1%。從商品分類零售狀況來(lái)看，吃穿類消費(fèi)穩(wěn)定，同比增長(zhǎng)13.9%；家具、珠寶首飾零售增速明顯提高，增速分別為17.3%、83%；汽車類、油氣類銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速分別為23.3%、17.5%。受國(guó)家厲行節(jié)約一系列規(guī)定實(shí)施的影響，全區(qū)住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額增速明顯放緩，1-5月住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)4.48%，比去年同期低8.4個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)性是原山旅游賓館、環(huán)球旅游有限職責(zé)公司等以公務(wù)、會(huì)議接待為主的住宿餐飲服務(wù)單位受影響較大。

3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年全區(qū)夏糧總產(chǎn)1.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%，單產(chǎn)224.9公斤，增加10.7公斤，增長(zhǎng)5%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。新農(nóng)村建設(shè)也扎實(shí)推進(jìn)，全區(qū)農(nóng)村通水、通路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開，1-5月，全區(qū)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資1億元，同比增長(zhǎng)25.4%。

（二）“三提高”

1、固定資產(chǎn)投資提高快。1-5月，全區(qū)固定資產(chǎn)投資87.3億元，同比增長(zhǎng)19.3%，增速較去年提高1個(gè)百分點(diǎn)。大項(xiàng)目對(duì)投資拉動(dòng)作用明顯，計(jì)劃總投資1000萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成投資85億元，同比增長(zhǎng)19.65%，其中：5000萬(wàn)元至1億元項(xiàng)目投資增速高達(dá)32.3%，為全區(qū)投資增長(zhǎng)帶給了有力的支撐。

2、居民收支提高，消費(fèi)價(jià)格高位徘徊。1-5月份全區(qū)市民、農(nóng)民收入同比分別增長(zhǎng)11.87%、14.3%，消費(fèi)支出分別增長(zhǎng)13.8%、17.4%，收支持續(xù)較高增長(zhǎng)，跑贏了其他主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速。今年全區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)持續(xù)在103%以上，主要是食品價(jià)格指數(shù)較高，在107%左右。5月份食品價(jià)格較上月下降1.8%，但1-5月份食品價(jià)格指數(shù)仍然到達(dá)了107.3%。

3、金融、財(cái)稅增長(zhǎng)勢(shì)頭高。5月末，全區(qū)存款余額231.35億元，同比增長(zhǎng)15.63%，增速同比提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。其中：儲(chǔ)蓄存款168.42億元，同比增長(zhǎng)15.46%。全區(qū)貸款余額128.48億元，同比增長(zhǎng)13.57%，增速同比提高4.2個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份全區(qū)地方財(cái)政收入完成7.3億元，同比增長(zhǎng)14.4%，國(guó)地稅稅收8.3億元，同比增長(zhǎng)6.4%，稅收增速比一季度提高15個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年提高5個(gè)百分點(diǎn)。

（三）“三下滑”

1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。在當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷影響下，全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)了明顯的萎縮和下滑。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)20.15億元，同比下降5%，實(shí)現(xiàn)利稅31.94億元，同比增長(zhǎng)0.4%，利潤(rùn)、利稅增幅比去年同期分別回落了16個(gè)百分點(diǎn)和8.3個(gè)百分點(diǎn)；50家重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)、利稅也分別下降18.35%和7.78%。規(guī)模以上企業(yè)虧損面到達(dá)5.93%，同比上升了2.25個(gè)百分點(diǎn)，虧損額達(dá)1.17億元。

2、三產(chǎn)投資下滑。全區(qū)固定資產(chǎn)投資呈二產(chǎn)增速高，三產(chǎn)下降趨勢(shì)。1-5月份，全區(qū)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)19.3%，其中：第二產(chǎn)業(yè)投資56.08億元，同比增長(zhǎng)42.5%；(suibi8.)第三產(chǎn)業(yè)投資30.2億元，同比下降8.48%。三產(chǎn)投資增速比全區(qū)投資增速低27.8個(gè)百分點(diǎn)，比二產(chǎn)投資增速低51個(gè)百分點(diǎn)。三產(chǎn)投資占比34.61%，同比降低10.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)受宏觀打壓政策影響，銷售狀況不好，1-5月份全區(qū)商品房銷售面積2萬(wàn)平方米，同比下降56.9%。

3、外貿(mào)進(jìn)出口下滑。隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，貿(mào)易摩擦和貿(mào)易壁壘明顯增多，全區(qū)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)下滑幅度較大。1-5月份全區(qū)進(jìn)出口總值2.2億美元，同比下降13.8%，增速比去年全年低21.9個(gè)百分點(diǎn)，其中出口總值1.7億美元，同比下降16.3%，比去年全年低23.2個(gè)百分點(diǎn)。

三、下半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判

目前，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中不確定因素依然很多，貿(mào)易戰(zhàn)此起彼伏，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日益復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)低迷，甚至有的專家認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了慢車道。目前來(lái)看，下半年經(jīng)濟(jì)慣性減速的因素多于加速因素，經(jīng)濟(jì)明顯復(fù)蘇回升的可能性不是很大。雖然目前經(jīng)濟(jì)處于低迷狀態(tài)，但短期內(nèi)大規(guī)模危機(jī)發(fā)生的概率較低，經(jīng)濟(jì)“黃金發(fā)展期”的長(zhǎng)期有利因素沒(méi)有變，只要根據(jù)形勢(shì)變化適時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)政策的力度和節(jié)奏，立足自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特色優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化內(nèi)涵，提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將會(huì)好于上半年。

第四篇：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告范文

****年對(duì)于河化公司來(lái)說(shuō)是充滿商機(jī)、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動(dòng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，預(yù)期磷銨市場(chǎng)將出現(xiàn)旺銷勢(shì)頭；而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價(jià)格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機(jī)遇，把握商機(jī)，去年底鹿化公司對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)重效、挖潛重實(shí)、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營(yíng)工作方針，制定了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，****的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬(wàn)元以內(nèi)。一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營(yíng)班子積極組織實(shí)施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問(wèn)題，使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時(shí)抓住國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲機(jī)遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計(jì)生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成目標(biāo)任務(wù)的30%；銷售磷銨70,806.01萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬(wàn)元，完成銷售收入的32%；經(jīng)營(yíng)虧損957.32萬(wàn)元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長(zhǎng)72%，銷量增長(zhǎng)43%；虧損額下降74.07%。一季度可說(shuō)是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資金回籠率100%，實(shí)現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來(lái)了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報(bào)。一、一季度經(jīng)營(yíng)狀況

（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降

一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制，并針對(duì)上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的一些列問(wèn)題，多次召開專題會(huì)議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強(qiáng)調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計(jì)劃。其中：

1、產(chǎn)量

1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計(jì)劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長(zhǎng)72%。

2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計(jì)劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長(zhǎng)64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計(jì)劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長(zhǎng)33%。

4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計(jì)劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長(zhǎng)61%。

5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計(jì)劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長(zhǎng)（下降）——%。產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)比表

項(xiàng)目產(chǎn)品 上年一季度實(shí)際 本計(jì)劃 本年一季度 與上年同比 實(shí)際 完成年計(jì)劃% 增減量（噸）增減% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化鋁 450.93 3,000 393.55 13.12-57.38-12.72 磷銨 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲

一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張，原材料采購(gòu)價(jià)格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；（2）無(wú)煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購(gòu)價(jià)格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢(shì)。

（三）產(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長(zhǎng)

在銷售方面，由于今年國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲及國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)影響，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)磷銨市場(chǎng)，銷量增加，價(jià)格上漲。主產(chǎn)品磷銨國(guó)內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長(zhǎng)。尤其是磷銨出口價(jià)格漲幅較大，一季度出口離岸價(jià)與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，平均達(dá)220.5美元/噸，3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機(jī)，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長(zhǎng)，磷銨出口量由上年同期的2.54萬(wàn)噸增加至3.31萬(wàn)噸，增加0.77萬(wàn)噸，增長(zhǎng)31%；出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬(wàn)美元增加至730萬(wàn)美元，增加305萬(wàn)美元，增長(zhǎng)72%；

1、磷銨銷售70,806.01噸（其中出口33,115.36噸），完成任務(wù)的32%，與上年同比增長(zhǎng)42.53%；實(shí)現(xiàn)銷售收入12,300.65萬(wàn)元，與上年同期比增長(zhǎng)80%。

2、氟化鋁銷售934噸，完成任務(wù)的31%，與上年同期比增長(zhǎng)112.27%；實(shí)現(xiàn)銷售收入374.09萬(wàn)元，與上年同期比增長(zhǎng)90.19%。

3、硫酸銷售13,271.48噸，完成任務(wù)的18%，與上年同期比下降20.43%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至）；實(shí)現(xiàn)銷售收入374.49萬(wàn)元，與上年同比下降7.93%。

4、液氨因今年電力不足而限產(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要，故沒(méi)有對(duì)外銷售。

5、其他產(chǎn)品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品）銷售收入231.39萬(wàn)元，與上年同期的335.43萬(wàn)元相比，減少104.04萬(wàn)元，下降31.02%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項(xiàng)目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。產(chǎn)品銷售收入對(duì)比表

品名 銷售 ****年一季度實(shí)際 ****年一季度實(shí)際 與 **** 年 同 期 比

銷量(T)單價(jià)(元/T)銷售收入(萬(wàn)元)銷量(T)單 價(jià)(T/元)銷售收入(萬(wàn)元)銷 量 單 價(jià) 銷售收入

增 減 數(shù) ±% 增減 額 ±% 增 減 額 ±%

液氨 253.75 1,548.67 39.30-253.75-100-39.30-100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49-3,408.36-20.43 + 38.33 +15.72-32.24-7.93 氟化鋁 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27-465.00-10.40 +177.40 +90.19 磷銨 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39-104.04-31.02 合 計(jì) 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00

（四）成本持續(xù)下降

一季度由于生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價(jià)格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購(gòu)價(jià)格上漲15%的狀況下，主要產(chǎn)品磷銨的制造成本降至1472.47元/噸，與上年同比降低258.35元/噸，下降15%。磷銨工廠完全成本降至1,735.48元/噸，與上年同比，降低了237.62元/噸，下降12%，同時(shí)消化原材料漲價(jià)因素57.90元。

1、制造成本大幅下降

（1）硫酸制造成本為258.06元/噸，與上年同期的309.98元/噸相比，降低51.92元，下降16.75%。（2）磷酸制造成本為2,016.41元/噸，與上年同期的2,410.58元/噸相比，降低394.16元/噸，下降16.35%，同時(shí)消化磷礦價(jià)格上漲因素54.88元/噸。

（3）液氨制造成本為1,898.16元/噸，與上年同期的2,072.47元/噸相比，降低174.31元/噸，下降8.41%，同時(shí)消化原料煤價(jià)格上漲因素142.39元/噸。

（4）磷銨制造成本為1,472.47元/噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/噸，下降14.93%，同時(shí)消化在材料價(jià)格上漲因素57.90元。

（5）氟化鋁制造成本為10,393.01元/噸，與上年同期的7,589.42元/噸相比，增加2,803.59元/噸，上升36.94%，其中原材料價(jià)格影響成本增加1,285.69元/噸。產(chǎn)品平均制造成本對(duì)比表：

品名 直接材料 直接人工 直接制造費(fèi)用 減副產(chǎn)品 折 舊 單位制造成本 同期對(duì)比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08-45.18-68.13 134.61 101.12 309.98 258.06-51.92-16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42-15.69-12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41-394.16-16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16-174.31-8.41 磷銨 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47-258.35-14.93 氟化鋁 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59-36.94

2、管理費(fèi)用

一季度管理費(fèi)用總計(jì)支出1,091.32萬(wàn)元，與上年同期的720.92萬(wàn)元相比，增加370.40萬(wàn)元，上升51.38%。管理費(fèi)用同比大幅增加，原因是新增費(fèi)用較多，主要有：預(yù)提技術(shù)開發(fā)費(fèi)133萬(wàn)元，預(yù)提排？費(fèi)48萬(wàn)元，預(yù)提公積金42萬(wàn)元，效能工資38萬(wàn)元，工資附加費(fèi)26.31萬(wàn)元、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬(wàn)元，新增費(fèi)用合計(jì)321.31萬(wàn)元，占增加總額的87%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)145.28元（按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計(jì)算分擔(dān)金額），與上年同期132.64元/噸相比，上升9.53%。

3、銷售費(fèi)用

一季度銷售費(fèi)用總計(jì)支出255.29萬(wàn)元（其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)181.94萬(wàn)元），與上年286.75萬(wàn)元（其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)140.80萬(wàn)元）相比減少31.46萬(wàn)元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)9.72元(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi),自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))與上年的25.75元(自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用

一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出（含預(yù)提未付）628.56萬(wàn)元，與上年同期309.99萬(wàn)元相比增加增加318.57萬(wàn)元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計(jì)提了一個(gè)半月的長(zhǎng)期借款利息，而本年則為按正常計(jì)提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8.37元（計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi)）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財(cái)務(wù)成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬(wàn)元，與去年同期7,762.77萬(wàn)元相比，增加收入5,468.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.74%，累計(jì)虧損957.32萬(wàn)元，占控虧指標(biāo)的11.26%，與上年同期3,691.39萬(wàn)元相比減少虧損2,734.07萬(wàn)元，下降74.07%。

二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動(dòng)情況

至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬(wàn)元，比年初的198,764.68萬(wàn)元減少1,153.43萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)16,546.92萬(wàn)元，無(wú)形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬(wàn)元；負(fù)債總額為172,846.61萬(wàn)元，比年初的173,042.71萬(wàn)元減少196.10萬(wàn)元，其中：長(zhǎng)期負(fù)債162,986.93萬(wàn)元（長(zhǎng)期借款154,869.32萬(wàn)元，長(zhǎng)期應(yīng)付款8,117.61萬(wàn)元），流動(dòng)負(fù)債9,859.68萬(wàn)元；所有者權(quán)益總額為24,764.63萬(wàn)元，比年初的25,206.02萬(wàn)元減少441.39萬(wàn)元。其中：股本70,175萬(wàn)元（廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬(wàn)元，國(guó)投資產(chǎn)管理公司20,000萬(wàn)元），資本公積620.10萬(wàn)元，應(yīng)彌補(bǔ)虧損46,030.47萬(wàn)元。

三、現(xiàn)金流量分析? 今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬(wàn)元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬(wàn)元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬(wàn)元。

四、財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合分析

（一）償債能力分析

1、長(zhǎng)期償債能力

3月底，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87.47%，所有者權(quán)益比率只有12.53%，債務(wù)權(quán)益比率698.08%；與年初的資產(chǎn)負(fù)債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。主要原因：一是計(jì)提一季度長(zhǎng)期借款利息594萬(wàn)元，因無(wú)力支付而增加長(zhǎng)期借款，使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損額957.32萬(wàn)元，導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負(fù)債率過(guò)高，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長(zhǎng)期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

2、短期償債能力

3月底的流動(dòng)比率為167.82%，速動(dòng)比率為100.15%，營(yíng)運(yùn)資金只有6,687.24萬(wàn)元。這三項(xiàng)指標(biāo)與年初139.30%、67%、4,809.34萬(wàn)元相比，有較大幅度提高。流動(dòng)比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動(dòng)比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項(xiàng)指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)（正常指標(biāo)：流動(dòng)比率為200%，速動(dòng)比率為100%），營(yíng)運(yùn)資金也比年初增加1,877.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長(zhǎng)較快，短期償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有了較大提高。

（二）營(yíng)運(yùn)能力分析

****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說(shuō)明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫(kù)存磷銨還有1.20萬(wàn)噸，占用資金1,798多萬(wàn)元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬(wàn)元，產(chǎn)品占用資金共計(jì)2,970萬(wàn)元。原材料占用資金1,283萬(wàn)元，其他存貨占用資金2,415萬(wàn)元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運(yùn)出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張，造成兩煤兩礦庫(kù)存嚴(yán)重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬(wàn)元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說(shuō)明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬(wàn)元，資金回籠率超過(guò)100%。一季度的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場(chǎng)前景，資金回籠較快，企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來(lái)很大壓力。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說(shuō)明基建期積壓的2000多萬(wàn)元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產(chǎn)報(bào)酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報(bào)酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報(bào)酬率-1.74%、所有者權(quán)益報(bào)酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率-33.08%相比，各項(xiàng)指標(biāo)都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)72%；制造成本降低237.62元/噸，下降12%；二是產(chǎn)品銷售量大幅增加，價(jià)格上升。銷售量比上年同期增加2.11萬(wàn)噸，增長(zhǎng)42.53%；銷售價(jià)格上升361.56元/噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來(lái)？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來(lái)越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說(shuō)明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。

五、其他指標(biāo)說(shuō)明

（一）稅金繳納情況

一季度共計(jì)繳納增值稅10.62萬(wàn)元，房產(chǎn)稅20萬(wàn)元，城建稅及教育費(fèi)附加0.53萬(wàn)元；獲取批準(zhǔn)出口退稅339.52萬(wàn)元，獲取批準(zhǔn)免抵稅款318.78萬(wàn)元，3月底已申報(bào)待審批退稅款3.53萬(wàn)元；3月末進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額6.07萬(wàn)元。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動(dòng)生產(chǎn)率

1、一季度按90年不變價(jià)計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬(wàn)元，按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬(wàn)元。

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊(cè)員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動(dòng)生產(chǎn)率分別為9.45萬(wàn)元/人(產(chǎn)值按90年不變價(jià))、7.52萬(wàn)元/人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價(jià))、實(shí)物磷銨41.63噸/人(按產(chǎn)量計(jì)算)。

六、主要管理措施

（一）業(yè)總產(chǎn)值

工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價(jià)）17,000萬(wàn)元

（二）產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃

1、硫酸 180,000噸

2、液氨 27,000噸

3、磷酸 54,000噸

4、氟化鋁 1,320噸

5、磷酸二銨 108,000噸

（三）產(chǎn)品銷售計(jì)劃

1、銷售磷銨100,000噸（其中出口40,000噸），銷售收入14,233.27萬(wàn)元；

2、銷售硫酸18,000噸，銷售收入462.91萬(wàn)元；

3、銷售液氨2,450噸，銷售收入381.06萬(wàn)元；

4、銷售氟化鋁1,320噸，銷售收入583.56萬(wàn)元；

5、其他銷售收入（粉煤、氟硅酸及煤灰等副產(chǎn)品）337.08萬(wàn)元； 銷售收入總計(jì)15,997.88萬(wàn)元（稅后）。

（四）財(cái)務(wù)成果

下半年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入15,997.88萬(wàn)元，預(yù)計(jì)管理費(fèi)用支出1,568.61萬(wàn)元、銷售費(fèi)用支出584.17萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出1,248.38萬(wàn)元，預(yù)計(jì)虧損6,477.94萬(wàn)元。下半年控虧目標(biāo)為5,900萬(wàn)元，全年虧損控制在13,000萬(wàn)元以內(nèi)。

一、主要管理措施

為了全面完成目標(biāo)計(jì)劃，公司采取了一系列措施，進(jìn)一步加大了管理力度。

首先是在去年整頓改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開展企業(yè)整頓和“三項(xiàng)制度改革”工作，對(duì)生產(chǎn)工藝設(shè)備、供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行整頓，建立完善各項(xiàng)管理制度，實(shí)現(xiàn)管理流程再造。對(duì)部（室）管理崗位重新進(jìn)行定員、定崗，實(shí)行公開競(jìng)聘、擇優(yōu)選聘上崗。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵(lì)工資機(jī)制，并于今年三月份起實(shí)施，效能工資占工資總額的50%，工資與產(chǎn)量、成本、安全環(huán)保掛勾，充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性。

其次是以成本管理為核心，進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度，對(duì)分廠、部室實(shí)行經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制，以加強(qiáng)對(duì)分廠成本和部門費(fèi)用的控制。按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將產(chǎn)量、成本、費(fèi)用等指標(biāo)分解至各分廠、部門，并根據(jù)各分廠、部門的不同特點(diǎn)制定較為完善的考核辦法，員工收入與責(zé)任制考核結(jié)果掛勾。通過(guò)落實(shí)責(zé)任制，提高了員工的責(zé)任心，充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性，使生產(chǎn)逐步穩(wěn)定，產(chǎn)量逐月提高。

三是加強(qiáng)供應(yīng)環(huán)節(jié)的管理，對(duì)供應(yīng)部門實(shí)行采購(gòu)費(fèi)用包干責(zé)任制，以降低采購(gòu)費(fèi)用。采購(gòu)材料的質(zhì)量與效能工資掛鉤，使材料質(zhì)量得到有效保證。并進(jìn)一步規(guī)范了采購(gòu)程序，提高原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，選擇信譽(yù)好的供應(yīng)商供貨，使材料供應(yīng)渠道順暢，滿足生產(chǎn)需要。對(duì)部分材料實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)或比價(jià)采購(gòu)，選擇質(zhì)量好、價(jià)格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購(gòu)成本。

四是加強(qiáng)銷售管理，促進(jìn)資金回籠，減少財(cái)務(wù)壓力。今年對(duì)銷售公司實(shí)行銷售承包責(zé)任制，采取費(fèi)用包干、責(zé)任到人的辦法進(jìn)行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷售費(fèi)用，銷售人員的收入與產(chǎn)品銷售額、資金回籠額掛勾，以促進(jìn)資金回籠。采用款到發(fā)貨進(jìn)行銷售或倉(cāng)儲(chǔ)銷售，確保資金回收。同時(shí)利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在化肥銷售淡季加大產(chǎn)品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)。

五是強(qiáng)化生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理，確保生產(chǎn)長(zhǎng)周期運(yùn)行。從基礎(chǔ)工作入手，狠抓落實(shí)工藝操作規(guī)程和設(shè)備維修規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行崗位八大制度，并建立設(shè)備巡檢制度，定期進(jìn)行設(shè)備檢查，及時(shí)消除事故隱患。各分廠與公司簽訂了安全環(huán)保責(zé)任狀，以加強(qiáng)工作責(zé)任心，防止事故發(fā)生。為了保證設(shè)備正常運(yùn)行，降低維修費(fèi)用，我公司組織攻關(guān)小組開展進(jìn)口設(shè)備國(guó)產(chǎn)化工作，目前已初見成效。

八、存在問(wèn)題及建議

（一）存在的主要問(wèn)題

1、流動(dòng)金問(wèn)題，流動(dòng)資金不足已嚴(yán)重制約了公司的生存和發(fā)展，因企業(yè)已連續(xù)第三年虧損，向銀行增加融資借款已極為困難。

2、缺口資金問(wèn)題，已多次行文上報(bào)政府有關(guān)部門，至今未能解決，拖欠施工單位的工程款無(wú)力支付，如都通過(guò)訴訟解決，對(duì)今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將構(gòu)成很大威協(xié)。

3、工藝、設(shè)備管理問(wèn)題，上半年工藝、設(shè)備事故較多，開停車頻繁，設(shè)備利用率低，無(wú)法實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行，致使產(chǎn)量下降，直接材料成本升高，產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。

（二）建議

1、繼續(xù)抓好流動(dòng)資金貸款，加強(qiáng)與金融部門聯(lián)系，拓寬融資渠道。同時(shí)抓好中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品銷售,多渠道回收資金，加快資金回籠。

2、繼續(xù)努力想方設(shè)法落實(shí)基建缺口資金，減輕基建債務(wù)負(fù)擔(dān)。

3、抓好債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水工作，爭(zhēng)取國(guó)家批準(zhǔn)債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水，改變資本結(jié)構(gòu)，以減少負(fù)債和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和折舊等費(fèi)用負(fù)擔(dān)，減少還貸壓力，降低產(chǎn)品成本，使公司的產(chǎn)品能以低成本參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

4、加強(qiáng)生產(chǎn)管理，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)工作，提高設(shè)備利用率，降低消耗。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、加強(qiáng)質(zhì)量管理，推行成本否決制度，對(duì)不符合質(zhì)量要求的原材料及中間產(chǎn)品，禁止進(jìn)入下道工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售，要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

7、開展ISO9001質(zhì)量認(rèn)證工作，促進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施，全面提升企業(yè)管理水平。

第五篇：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

（一）中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布2011年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況與2012年預(yù)測(cè)分析。聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)李壽生強(qiáng)調(diào)，今年全行業(yè)要保持全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，防止大起大落。同時(shí)，在技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得新進(jìn)展。

**年行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“十二五”良好開局

聯(lián)合會(huì)分析稱，2011年，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁是拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要引擎。

據(jù)石化聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)全年行業(yè)總產(chǎn)值突破11萬(wàn)億元，達(dá)到11.2萬(wàn)億，增長(zhǎng)31%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)10.9萬(wàn)億元，增長(zhǎng)30%；利潤(rùn)總額8100億元，增幅約為19%；投資1.37萬(wàn)億元，增長(zhǎng)20%；進(jìn)出口總額約為6000億美元，增長(zhǎng)32%。

其中，化工行業(yè)全年產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到6.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)32%，與2010年增速相當(dāng)，占全行業(yè)總產(chǎn)值59.82%；化工行業(yè)利潤(rùn)總額3500億元，增長(zhǎng)35%，占全行業(yè)總利潤(rùn)額的47.1%；1—11月份，化工固定資產(chǎn)投資8617.2億元，同比增長(zhǎng)26.9%，高于全行業(yè)平均增幅5.5個(gè)百分點(diǎn)，占比70.12%。

原油2011年產(chǎn)量基本持平，全年預(yù)計(jì)2.03億噸；進(jìn)口預(yù)計(jì)2.5億噸，增6.3%；表觀消費(fèi)預(yù)計(jì)4.53億噸，增3.5%。天然氣供需快速增長(zhǎng)，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)1020億方，增長(zhǎng)8%；進(jìn)口突破300億方；表觀消費(fèi)1300億方左右。成品油產(chǎn)需總體平衡，全年未出現(xiàn)明顯油荒。煉油版塊前11月累計(jì)虧損49.83億元，虧損主要原因是原油價(jià)格持續(xù)較大幅度增長(zhǎng)。

行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)

2011年，“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”成效逐步顯現(xiàn)。高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品在化學(xué)工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)中的比重不斷攀升，成為提高行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的主要?jiǎng)恿Α?011年，專用化學(xué)品利潤(rùn)占化工利潤(rùn)的比重約達(dá)31.5%，合成材料占比16%。同時(shí)，專用化學(xué)品、合成材料等在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)步擴(kuò)大?；?、橡膠制品等傳統(tǒng)化學(xué)品在利潤(rùn)增長(zhǎng)中的比重不斷下降。

非公經(jīng)濟(jì)比重首次過(guò)半

2011年前11個(gè)月，行業(yè)非公經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值5.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)35.8%，占比50.0%，預(yù)計(jì)全年比重將達(dá)51%，歷史上首次過(guò)半。公有經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值4.87萬(wàn)億，增長(zhǎng)29.2%，占比47.5%；其它經(jīng)濟(jì)比重約2.5%。與2006年相比，2011年非公經(jīng)濟(jì)在行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量中的比重上升了15.8個(gè)百分點(diǎn)，公有經(jīng)濟(jì)占比則下降了16.4個(gè)百分點(diǎn)；非公經(jīng)濟(jì)比重每年平均提高3.15個(gè)百分點(diǎn)。

2012年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行重在“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”

李壽生表示，2012年石油和化工行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行把“穩(wěn)增長(zhǎng)”放在第一位。要求精心組織好油、氣、肥的生產(chǎn)供給，特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百計(jì)擴(kuò)大出口，防止大幅下降和減少回落；強(qiáng)化行業(yè)安全生產(chǎn)。

李壽生強(qiáng)調(diào)，行的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)重點(diǎn)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐、加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育力度、強(qiáng)化節(jié)能減排工作措施。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面，要選準(zhǔn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的切入點(diǎn)，完善淘汰落后產(chǎn)能的市場(chǎng)機(jī)制，落實(shí)化肥、“兩堿”、電石、農(nóng)藥等行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件。

在節(jié)能減排工作上，行業(yè)將建立和完善節(jié)能減排“領(lǐng)跑者”制度，首先在合成氨、甲醇、燒堿、純堿、乙烯、合成樹脂、子午線輪胎、電石、黃磷等十二種產(chǎn)品中試行開展。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持較快增長(zhǎng)

石化聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，2012年，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行盡管面臨諸多困難，但有利因素較多，經(jīng)濟(jì)總體將保持較快增長(zhǎng)，但增速同比將會(huì)有所減緩。

預(yù)計(jì)全年總產(chǎn)值增幅約20%-25%，達(dá)到13-13.5萬(wàn)億元；全年利潤(rùn)總額約為9500億元，增長(zhǎng)15%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約13萬(wàn)億元，增長(zhǎng)20%左右；全行業(yè)投資月1.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15%；進(jìn)出口總額約為7100億美元，增長(zhǎng)約21%。

主要化工產(chǎn)品需求強(qiáng)勁、生產(chǎn)平穩(wěn)

石化聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，受國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、房地產(chǎn)及消費(fèi)市場(chǎng)需求影響，2012年國(guó)內(nèi)能源及主要化工產(chǎn)品的需求依然比較強(qiáng)勁，同時(shí)能源生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)。

預(yù)計(jì)今年的原油產(chǎn)量將保持在2億噸以上，增幅約1.5%；天然氣產(chǎn)量約1130億立方米，增長(zhǎng)約11%；原油加工量約為4.7億噸，增長(zhǎng)5%。2012年，預(yù)計(jì)化肥產(chǎn)量約為6400萬(wàn)噸，增長(zhǎng)約5%；合成樹脂產(chǎn)量約5225萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10%；乙烯產(chǎn)量約1700萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11%；硫酸產(chǎn)量增長(zhǎng)9%；燒堿增長(zhǎng)8%；甲醇增長(zhǎng)14%。

今年原油表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.3%至4.8億噸；天然氣表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15.3%至1482億立方米；成品油表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.8%至2.8億噸；化肥表觀消費(fèi)量約6230萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.1%；合成樹脂表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)9.1%至8080萬(wàn)噸；乙烯表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)13.6%至1850萬(wàn)噸。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

（二）今年上半年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真落實(shí)市政府《關(guān)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展若干意見》和《關(guān)于加大投資力度穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的若干意見》要求，旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，保持了較好的發(fā)展勢(shì)頭。1-6月份，共接待海內(nèi)外游客近5903.5萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)13.2%，旅游業(yè)總收入498.3億元，同比增長(zhǎng)13.6%，為完成全年目標(biāo)任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

一、上半年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

一是國(guó)內(nèi)旅游增長(zhǎng)明顯?？倳洶肽陜?nèi)兩次視察西安，進(jìn)一步提高了西安城市及旅游知名度和影響力。通過(guò)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷，開通官方微信、手機(jī)APP和天貓旗艦店，在央視一套、新聞?lì)l道黃金時(shí)段投放西安旅游宣傳廣告，在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)客源城市開展“美麗西安――絲綢之路起點(diǎn)、華夏文明之源、中華文明標(biāo)識(shí)之旅”實(shí)地宣傳促銷，舉辦踏青、賞花、采摘、登山、舟賽和暑游等活動(dòng)，進(jìn)一步拓寬了營(yíng)銷渠道，豐富了旅游線路產(chǎn)品，激活了周邊和本地旅游市場(chǎng)。傳統(tǒng)景區(qū)接待持續(xù)增長(zhǎng)，上半年，秦始皇帝陵博物院接待207.76萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)14.85%；華清池接待102.43萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)13.24%；城墻景區(qū)接待146.58萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)68.55%。同時(shí)，通過(guò)多措并舉、持續(xù)發(fā)力，我市旅游客源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。上半年，在周邊的河南、山西等客源市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，北京、江蘇游客進(jìn)入了國(guó)內(nèi)客源地前五位，標(biāo)志著西安旅游對(duì)京津冀和長(zhǎng)三角地區(qū)旅游客源吸引力大幅提升。

二是入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大。受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,韓國(guó)等地“中東呼吸綜合征”（MERS）蔓延等影響，上半年，亞洲入境旅游市場(chǎng)普遍萎縮。加上周邊旅游目的地國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)持續(xù)減弱，我市入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大，尤其是歐美主要客源同比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

三是出境旅游高速增長(zhǎng)。近年來(lái)，各國(guó)陸續(xù)出臺(tái)簡(jiǎn)化簽證手續(xù)等激勵(lì)政策，加上人民幣持續(xù)升值等因素，刺激了市民出國(guó)旅游消費(fèi)的欲望。從2015年一季度監(jiān)測(cè)情況看，旅行社組織出境16.80萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)73.52%。其中，出境到新加坡6.90萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)73.39%；馬來(lái)西亞5.42萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)111.17%；泰國(guó)4.80萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)122.79%。預(yù)計(jì)上半年出境旅游依然會(huì)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

四是假日旅游拉動(dòng)明顯。春節(jié)“黃金周”，我市接待游客559.29萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)17.3%，旅游業(yè)總收入26.30億元，同比增長(zhǎng)19.4%?！拔逡弧毙￠L(zhǎng)假，我市接待游客396.21萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)3.51%，旅游業(yè)總收入11.84億元，同比增長(zhǎng)1.42%。端午小長(zhǎng)假，我市接待游客290.89萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)14.37%，旅游業(yè)總收入10.01億元，同比增長(zhǎng)13.7%。假日旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)上升，對(duì)國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)拉動(dòng)作用較為明顯。

二、存在的問(wèn)題及分析

上半年，和全國(guó)大多數(shù)城市一樣，我市入境旅游的下行壓力進(jìn)一步加大。除了世界經(jīng)濟(jì)雖在復(fù)蘇但仍不樂(lè)觀之外，有兩個(gè)不利因素，一是我國(guó)周邊旅游目的地競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)持續(xù)減弱。二是旅游市場(chǎng)比較敏感，一些突發(fā)事件和自然災(zāi)害對(duì)入境旅游影響力較大。

下半年，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，西安旅游的吸引力將不斷提高。暑期、國(guó)慶旅游接待旺季的如期而至，進(jìn)一步拉動(dòng)旅游消費(fèi)。外國(guó)人72小時(shí)過(guò)境免簽政策的實(shí)施，國(guó)際航線的不斷增加，新景區(qū)的建成開放，以及宣傳營(yíng)銷力度的加大，都將有力推動(dòng)旅游經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

三、下半年的主要措施和建議

（一）穩(wěn)步推進(jìn)旅游深化改革。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)推進(jìn)旅游體制機(jī)制創(chuàng)新改革，在全市推動(dòng)建立旅游綜合協(xié)調(diào)機(jī)制、聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管機(jī)制和旅游投訴統(tǒng)一受理機(jī)制。進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，規(guī)范簡(jiǎn)化旅行社門市部設(shè)立初審、A級(jí)景區(qū)、星級(jí)飯店評(píng)定，以及旅游投訴受理等辦事流程，方便企業(yè)和群眾。加快旅游企業(yè)改革創(chuàng)新，認(rèn)真落實(shí)加快發(fā)展旅游業(yè)的各項(xiàng)政策，扶持旅游企業(yè)做大做強(qiáng)、創(chuàng)新發(fā)展。

（二）加大旅游宣傳營(yíng)銷力度。進(jìn)一步強(qiáng)化媒體和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷，在中國(guó)日?qǐng)?bào)、紐約時(shí)報(bào)等媒體進(jìn)行西安旅游宣傳推廣。完善升級(jí)西安旅游官方網(wǎng)站、微博、微信、手機(jī)APP等，打造網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷綜合平臺(tái)。在新加坡、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)設(shè)立“西安之窗”旅游推廣中心，進(jìn)一步拓寬營(yíng)銷渠道。提前籌備暑期和“十一”小長(zhǎng)假西安旅游產(chǎn)品宣傳營(yíng)銷工作，赴南京、杭州、武漢、長(zhǎng)沙、成都、重慶等重點(diǎn)客源城市進(jìn)行“美麗西安--中華文明標(biāo)識(shí)之旅”專題實(shí)地宣傳促銷。組團(tuán)參加中國(guó)西安國(guó)際絲綢之路博覽會(huì)。舉辦首屆西安大學(xué)生龍舟賽、第二屆西安城墻徒步大會(huì)以及西安滑雪溫泉旅游季等活動(dòng)，進(jìn)一步吸引本地客源。

（三）促進(jìn)休閑度假旅游發(fā)展。按照《西安市國(guó)民旅游休閑計(jì)劃》及行動(dòng)方案，創(chuàng)新文化旅游產(chǎn)品，大力發(fā)展紅色旅游，加強(qiáng)競(jìng)賽表演、健身休閑等與旅游活動(dòng)的融合發(fā)展。針對(duì)高端旅游市場(chǎng)，推動(dòng)會(huì)展和商務(wù)旅游的發(fā)展。加大《支持鄉(xiāng)村旅游發(fā)展實(shí)施意見》落實(shí)力度，推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游與新型城鎮(zhèn)化建設(shè)有機(jī)結(jié)合，繼續(xù)開展西安“最美鄉(xiāng)村”評(píng)選活動(dòng)。發(fā)布旅游商品推薦名單，引導(dǎo)游客自主購(gòu)物，進(jìn)一步擴(kuò)大旅游購(gòu)物消費(fèi)。

（四）整治優(yōu)化旅游市場(chǎng)環(huán)境。強(qiáng)化旅游市場(chǎng)整治工作的目標(biāo)任務(wù)考核，進(jìn)一步發(fā)揮區(qū)縣、開發(fā)區(qū)在旅游市場(chǎng)監(jiān)管工作中的主體作用，以整治“黑車、黑導(dǎo)、黑托、黑社”為抓手，重點(diǎn)規(guī)范火車站廣場(chǎng)、大雁塔南北廣場(chǎng)、兵馬俑、華清池等重點(diǎn)區(qū)域的旅游市場(chǎng)秩序。持續(xù)開展旅游行業(yè)專項(xiàng)整治，對(duì)旅游行業(yè)重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行明查暗訪，加大處罰力度，遏制非法旅游行為及活動(dòng)蔓延勢(shì)頭。加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管，聯(lián)合公安、工商、通訊等部門，查處無(wú)資質(zhì)經(jīng)營(yíng)旅游業(yè)務(wù)的“黑網(wǎng)站”。繼續(xù)向全社會(huì)發(fā)布旅游企業(yè)“紅黑榜”，加強(qiáng)對(duì)出境文明旅游工作的檢查問(wèn)效。

（五）強(qiáng)化旅游安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)旅游安全宣傳教育和標(biāo)準(zhǔn)化工作，進(jìn)一步強(qiáng)化安全工作屬地管理和企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，增強(qiáng)游客的自我防范意識(shí)。開展行業(yè)應(yīng)急管理培訓(xùn)，加大安全維穩(wěn)防范力度，強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域和環(huán)節(jié)的監(jiān)管，推進(jìn)旅游保險(xiǎn)保障體系建設(shè)。進(jìn)一步抓好旅行社租用車輛、星級(jí)賓館消防、農(nóng)家樂(lè)食品安全，以及景區(qū)突發(fā)事件、高峰期大客流應(yīng)對(duì)處置和防汛安全管控等，嚴(yán)格防范涉旅安全事故的發(fā)生。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

（三）今年一季度，宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)了去年四季度以來(lái)的走勢(shì)，PMI自去年12月持續(xù)下降，受春節(jié)因素影響2月份CPI漲幅創(chuàng)13個(gè)月新低、PPI同比繼續(xù)下降、進(jìn)出口總額增速回落。交通運(yùn)輸運(yùn)行總體基本平穩(wěn)，其中客貨運(yùn)輸生產(chǎn)穩(wěn)中趨緩，港口生產(chǎn)開局平穩(wěn)，投資增長(zhǎng)較快。

一、客運(yùn)增速繼續(xù)放緩。

1－2月份，全社會(huì)（鐵路、公路、水路，下同）完成客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量分別為70.3億人和5586億人公里，同比增長(zhǎng)4.9%和4.0%，增速較去年同期回落1.0個(gè)和2.4個(gè)百分點(diǎn)。各種運(yùn)輸方式客運(yùn)量增速均有不同程度放緩，其中，鐵路旅客發(fā)送量增長(zhǎng)6.8%，回落3.2個(gè)百分點(diǎn)，接近去年最低水平；公路客運(yùn)量增長(zhǎng)4.8%，回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)去年四季度以來(lái)的增速水平；水路客運(yùn)量增長(zhǎng)0.9%，回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。

二、貨運(yùn)增速有所回落，鐵路重現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

1－2月份，全社會(huì)完成貨運(yùn)量68.2億噸、貨物周轉(zhuǎn)量28012億噸公里，同比分別增長(zhǎng)7.4%和4.2%，增速較去年同期回落2.2個(gè)和2.7個(gè)百分點(diǎn)，其中貨運(yùn)量增速自去年10月以來(lái)持續(xù)回落。

分運(yùn)輸方式看，鐵路、公路、水路貨物運(yùn)輸增速均出現(xiàn)不同程度回落，鐵路貨物發(fā)送量同比下降3.4%，在去年7月份實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正之后又重新出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，從主要貨類看，煤炭發(fā)送量實(shí)現(xiàn)0.5%的小幅增長(zhǎng)，糧食、金屬礦石、鋼鐵、非金屬礦石發(fā)送量分別下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%；公路貨運(yùn)量增長(zhǎng)9.0%，較去年同期回落2.0個(gè)百分點(diǎn)；水路貨運(yùn)量增長(zhǎng)6.4%，回落3.4個(gè)百分點(diǎn)。

三、港口生產(chǎn)開局平穩(wěn)，大宗商品進(jìn)口強(qiáng)勁。

受國(guó)際經(jīng)濟(jì)回暖帶動(dòng)，1－2月份，規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量17.0億噸，同比增長(zhǎng)5.7%，較去年四季度小幅加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，內(nèi)貿(mào)吞吐量增長(zhǎng)3.7%，較去年同期放慢7.4個(gè)百分點(diǎn)，但較去年四季度加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；外貿(mào)吞吐量增長(zhǎng)9.8%，與去年同期基本持平，較去年四季度加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。

——煤炭。受氣溫偏高、用電負(fù)荷較往年減少及庫(kù)存較高等因素影響，1月份規(guī)模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%，較去年同期大幅回落18.0個(gè)百分點(diǎn)，比去年12月份減緩5.5個(gè)百分點(diǎn)。由于國(guó)內(nèi)外煤價(jià)倒掛，1月份港口完成煤炭外貿(mào)進(jìn)港量3015萬(wàn)噸，創(chuàng)歷年來(lái)新高。

——油品。受汽車銷量快速增長(zhǎng)、新煉油廠開工等需求因素帶動(dòng)，1月份規(guī)模以上港口石油天然氣及制品吞吐量同比增長(zhǎng)8.9%，較去年同期和12月份分別加快3.1個(gè)和4.2個(gè)百分點(diǎn)，其中原油外貿(mào)進(jìn)港量增長(zhǎng)13.1%，分別加快4.7個(gè)和7.2個(gè)百分點(diǎn)。

——金屬礦石。在國(guó)際礦價(jià)大幅回落及春節(jié)前集中采購(gòu)備貨的影響下，1月份規(guī)模以上港口金屬礦石吞吐量同比增長(zhǎng)15.8%，其中進(jìn)口鐵礦石9318萬(wàn)噸，再創(chuàng)近年來(lái)高點(diǎn)，但鋼材消費(fèi)市場(chǎng)低迷導(dǎo)致港口鐵礦石庫(kù)存再次突破億噸。

——集裝箱。外需形勢(shì)有所改善，推動(dòng)我國(guó)外貿(mào)回升，1-2月份，規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2939萬(wàn)TEU，增長(zhǎng)5.9%，分別比去年同期和四季度減緩2.9個(gè)和加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。1月份，國(guó)際航線集裝箱吞吐量增長(zhǎng)7.8%（去年同期為5.3%），其中歐洲、美國(guó)、日本航線分別增長(zhǎng)5.2%、4.8%、8.7%。

四、運(yùn)輸價(jià)格指數(shù)總體下跌。

一季度迎來(lái)傳統(tǒng)船運(yùn)淡季，波羅的海干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）2月份均值較上月下跌了22.6%；波羅的海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDTI）受成交量大幅萎縮的影響，2月份均值較上月下跌了29.6%；中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)2月均值較上月下跌了6.0%；受外需改善拉動(dòng)，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCFI）2月份均值較上月小幅上漲了1.4%。2月份義烏道路貨運(yùn)價(jià)格指數(shù)較上月下跌0.32%。

五、交通固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快。

1－2月份，完成鐵路公路水路固定資產(chǎn)投資1508億元，同比增長(zhǎng)17.4%（去年同期為-1.2%），交通投資規(guī)模和增速維持高位。

分行業(yè)看，鐵路建設(shè)完成投資427億元，同比增長(zhǎng)13.6%。公路建設(shè)完成投資1004億元，增長(zhǎng)28.8%，其中普通公路投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，國(guó)省道、農(nóng)村公路分別完成投資279億元和166億元，增長(zhǎng)39.1%和34.2%；高速公路完成投資519億元，增長(zhǎng)17.9%。水運(yùn)建設(shè)完成投資70億元，下降42.0%，部分水運(yùn)大項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段以及年初新開項(xiàng)目較少是水運(yùn)投資規(guī)?；芈涞闹饕?。

從公路水路投資分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)分別完成投資328億元、233億元和521億元，增長(zhǎng)4.0%、24.5%和28.0%，中西部地區(qū)投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

六、春運(yùn)旅客繼續(xù)增長(zhǎng)，小客車免費(fèi)通行平穩(wěn)有序。

春運(yùn)40天，全國(guó)鐵路、道路、水路、民航分別運(yùn)送旅客2.67億人、32.8億人、4345萬(wàn)人、4400萬(wàn)人，同比分別增長(zhǎng)11%、5.9%、2.1%、15.5%。春節(jié)假期，7座以下小型客車享受免費(fèi)通行政策，全國(guó)收費(fèi)公路交通流量累計(jì)達(dá)到16318萬(wàn)輛次，同比增長(zhǎng)16.7%，其中小型客車交通流量15094萬(wàn)輛次，占總流量的92.5%，比去年同期增長(zhǎng)20.6%。

七、安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定。

1－2月份，全國(guó)共發(fā)生運(yùn)輸船舶水上交通事故28.5起、死亡失蹤26人，同比減少6.5起、2人。共組織、協(xié)調(diào)海（水）上搜救行動(dòng)311次，人員搜救成功率97.4%。交通運(yùn)輸工程建設(shè)領(lǐng)域共發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起，同比減少2起,死亡4人,與上年同期持平。港口發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起、死亡2人,較上年同期減少2起、2人。道路運(yùn)輸領(lǐng)域發(fā)生較大以上等級(jí)營(yíng)運(yùn)車輛事故26起，死亡109人，同比分別下降42.2%和52.2%。春運(yùn)期間，全國(guó)涉及人員傷亡的道路交通事故起數(shù)、死亡人數(shù)較去年春運(yùn)分別下降31.6%和38.5%。