第一篇:奉賢區(qū)2012年首季經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告
奉賢區(qū)2012年首季經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告
今年第一季度,面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確把握發(fā)展優(yōu)勢(shì),統(tǒng)一思想,凝聚力量,加快推進(jìn)“三化兩建設(shè)”,全力打造“三區(qū)一基地”,經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)健康較快發(fā)展,確保了經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的首季“開門紅”。
一、一季度本區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)“開門紅”
(一)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康較快發(fā)展
從今年開局情況來(lái)看,總體穩(wěn)健,繼續(xù)保持了平穩(wěn)健康較快發(fā)展的態(tài)勢(shì),增速繼續(xù)位列郊區(qū)縣前茅,實(shí)現(xiàn)了“開門紅”,為上半年“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
但是,受日益復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響,主要指標(biāo)增速較去年同期有不同程度回落,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難增多(見表一)。
表一 2012年一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1-3月
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位
絕對(duì)值 增幅
1、三次產(chǎn)業(yè)增加值*
2、區(qū)級(jí)財(cái)政收入
億元 億元
140.4 17.0 363.3 70.4 28.8 73.1 1.2
10.4 6.2 15.9 11.4 17.2 17.4 4.0
絕對(duì)值 增幅 63057 1650300 130 335 4 1654010 15 14 6 15 — 11
全年計(jì)劃目標(biāo)
目前
完成(%)22.3 29.822.0 23.5 22.2 21.8 30 33.63、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值* 億元
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 其中:工業(yè)投資
5、社會(huì)消費(fèi)品零售總額
6、合同外資
7、農(nóng)村居民可支配收入
億元 億元 億元
億美元 元
555110.8
注:
1、三次產(chǎn)業(yè)增加值增幅為可比速度,其余指標(biāo)為現(xiàn)價(jià)速度
2、規(guī)模工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上
1、三次產(chǎn)業(yè)增加值增勢(shì)平穩(wěn)。一季度,全區(qū)三次產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到140.4億元,可比增長(zhǎng)10.4%。其中,第一產(chǎn)業(yè)2.5億元,可比增長(zhǎng)3.6%;第二產(chǎn)業(yè)90.5億元,可比增長(zhǎng)10.9%;第三產(chǎn)業(yè)47.3億元,可比增長(zhǎng)9.8%。三次產(chǎn)業(yè)增加值增速比去年同期回落2.2個(gè)百分點(diǎn),比去年四季度回落2.7個(gè)百分點(diǎn)(見圖1)。這種回落,需要高度重視和警惕,但從我委對(duì)鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)研的結(jié)果看,只要國(guó)際、國(guó)內(nèi)形勢(shì)不出現(xiàn)突然的轉(zhuǎn)折,今年二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能夠與一季度持平,不會(huì)出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)季度的回落。這種回落與08年國(guó)際金融危機(jī)后我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑不同(見圖2),主要還是國(guó)家主動(dòng)調(diào)控的結(jié)果,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍處在平穩(wěn)較快區(qū)間。
2、工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)較快,大項(xiàng)目支撐有力。一季度,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到363.3億元,同比增長(zhǎng)15.9%。工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)的主要原因是大項(xiàng)目支撐有力,其中:三一重工完成18.5億元,凈增18.5億元,恒逸聚酯完成21.7億元,凈增7.0億元,先鋒電子和先鋒高科(由于泰國(guó)洪災(zāi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移)完成21.0億元,凈增10.6億元,若扣除四個(gè)大項(xiàng)目,工業(yè)生產(chǎn)僅增長(zhǎng)4.4%,這進(jìn)一步體現(xiàn)了依托大項(xiàng)目好項(xiàng)目帶動(dòng)大發(fā)展戰(zhàn)略的成功。同時(shí),由于大項(xiàng)目支撐,大企業(yè)、開發(fā)區(qū)生產(chǎn)增速較快,七大經(jīng)濟(jì)園區(qū)完成產(chǎn)值176.8億元,同比增長(zhǎng)28.1%,產(chǎn)值前100位的工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值178.2億元,同比增長(zhǎng)27.7%。
3、市場(chǎng)消費(fèi)保持繁榮活躍。在節(jié)慶因素的帶動(dòng)下,消費(fèi)市場(chǎng)繁榮活躍。一季度,全區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到73.1億元,同比增長(zhǎng)17.4%,增幅較去年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。旅游市場(chǎng)繼續(xù)小幅增長(zhǎng),全區(qū)旅游接待人數(shù)達(dá)到121.3萬(wàn)人,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.4億元,增長(zhǎng)
2.2%。
4、固定資產(chǎn)投資增速放緩,工業(yè)投資相對(duì)較快增長(zhǎng)。一季度,全區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到70.4億元,同比增長(zhǎng)11.4%,比去年同期回落16.8個(gè)百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資完成呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn):一是第三產(chǎn)業(yè)投資增幅較快下滑是其增幅放緩的主因,第三產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)完成投資41.6億元,同比增長(zhǎng)9.2%,比去年同期回落16.6個(gè)百分點(diǎn),第三產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資比重達(dá)到59%。二是工業(yè)投資相對(duì)較快增長(zhǎng),工業(yè)完成投資28.8億元,同比增長(zhǎng)17.2%,比全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速加快5.8個(gè)百分點(diǎn)。三是受大型居住社區(qū)保障房建設(shè)的拉動(dòng),房地產(chǎn)開發(fā)投資繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng),全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資36.2億元,增長(zhǎng)18.2%,與去年基本持平。
5、招商引資開局良好。一季度,全區(qū)引進(jìn)實(shí)業(yè)型內(nèi)資總投資額77.8億元,同比增長(zhǎng)35.5%;到位資金32.7億元,同比增長(zhǎng)31.1%,完成年度指標(biāo)的36.3%。引進(jìn)實(shí)業(yè)型外資總投資額2.46億美元,同比增長(zhǎng)26.0%;合同外資1.2億美元,同比增長(zhǎng)4.0%,完成年度指標(biāo)的30%。全區(qū)累計(jì)內(nèi)資1億元以上、外資1000萬(wàn)美元以上儲(chǔ)備項(xiàng)目總數(shù)120家,總投資額377億元。
6、財(cái)政收入增速回落,但完成形勢(shì)較好。一季度,全區(qū)財(cái)政總收入達(dá)到52.9億元,增長(zhǎng)8.4%,其中:區(qū)級(jí)財(cái)政收入17.0億元,同增長(zhǎng)6.2%,增幅較去年同期回落24.6個(gè)百分點(diǎn),但完成年度指標(biāo)的29.8%。財(cái)政收入增速大幅回落主要原因是去年同期基數(shù)較高和今年財(cái)政增收困難增加。一季度完成區(qū)級(jí)稅收收入16.5億元,同比增長(zhǎng)11.5%,稅收收入主要特點(diǎn):一是上年末的結(jié)轉(zhuǎn)收入將近3億元,比去年同期凈增2億元。二是耕地稅、契稅由于大型居住社區(qū)集中辦理相關(guān)手續(xù)較快增長(zhǎng),增加區(qū)級(jí)稅收1.56億元,拉動(dòng)區(qū)級(jí)稅收增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)。
7、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一季度,全區(qū)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到8067元,增長(zhǎng)13.8%;農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到5551元,增長(zhǎng)10.8%。城鄉(xiāng)居民收入的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為:一是城鎮(zhèn)居民工資性收入增長(zhǎng)快于農(nóng)村居民工資性收入增長(zhǎng),城鎮(zhèn)居民工資性收入6166元,增長(zhǎng)16.1%,農(nóng)村居民工資性收入3913元,增長(zhǎng)7.0%。二是體現(xiàn)政府保障能力的轉(zhuǎn)移性收入快速增長(zhǎng),城市居民轉(zhuǎn)移性收入1559元,增長(zhǎng)12.6%,農(nóng)村居民轉(zhuǎn)移性收入942元,增長(zhǎng)34.4%。
(二)經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)位列郊區(qū)縣前茅
從與郊區(qū)縣比較看,一季度,我區(qū)三次產(chǎn)業(yè)增加值總量第六,增速第一;區(qū)級(jí)財(cái)政收入總量第六,增速第五;規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值總量第四,增速第一;固定資產(chǎn)投資總量第二,增速
第三,其中工業(yè)投資總量第一,增速第一;社會(huì)消費(fèi)品零售總額總量第六,增速第四。綜合分析,我區(qū)各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速繼續(xù)位列郊區(qū)縣前茅。
(三)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難增多
一是經(jīng)濟(jì)增速有所放緩。從與去年同期增速比較看,除了招商引資、社會(huì)消費(fèi)品零售額外,其它指標(biāo)增速均有不同程度回落。其中:全區(qū)增加值回落2.2個(gè)百分點(diǎn),規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值回落2個(gè)百分點(diǎn),區(qū)級(jí)財(cái)政收入回落24.6個(gè)百分點(diǎn)。
二是稅收增長(zhǎng)壓力漸顯。一季度區(qū)級(jí)稅收同比增長(zhǎng)11.5%,其主要原因是上年末的結(jié)轉(zhuǎn)收入和大型居住社區(qū)集中征收等臨時(shí)性因素,全年來(lái)看,受經(jīng)濟(jì)增速放緩、重大實(shí)業(yè)型項(xiàng)目投入產(chǎn)出周期長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)性減稅和房地產(chǎn)緊縮政策變化等影響,保持穩(wěn)定增長(zhǎng)不容樂(lè)觀。
三是工業(yè)生產(chǎn)不均衡因素增加。由于企業(yè)受原材料價(jià)格的持續(xù)上漲、用工人力成本上升、人民幣升值壓力加大等因素影響,效益明顯下滑,1-2月,全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.2億元,下降49.3%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)虧損單位數(shù)381家,企業(yè)虧損面達(dá)到37.4%,虧損總額5.3億元。六大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)增速較慢,1-3月,完成產(chǎn)值72.9億元,同比增長(zhǎng)僅2.8%。
四是房地產(chǎn)市場(chǎng)依然低迷。受國(guó)家對(duì)本次房地產(chǎn)調(diào)控態(tài)度堅(jiān)決,市場(chǎng)觀望氣氛較濃,一季度,現(xiàn)房銷售量0.96萬(wàn)平方米,同比下降 83.2%,現(xiàn)房銷售額0.98億元,同比下降87.3%。期房銷售5.0萬(wàn)平方米,同比下降10.3 %,期房銷售額7.4億元,同比下降13.8 %。房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)低迷已經(jīng)對(duì)稅收增長(zhǎng)、商品房投資以及南橋新城的開發(fā)建設(shè)產(chǎn)生了一定的負(fù)面沖擊。
五是節(jié)能減排壓力增大。今年以來(lái),由于規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),尤其是化工、金屬加工等高耗能行業(yè)增長(zhǎng)較快,規(guī)模工業(yè)能耗開局形勢(shì)不容樂(lè)觀,一季度,我區(qū)規(guī)模工業(yè)能耗總量為24.6噸標(biāo)準(zhǔn)煤,增長(zhǎng)14%,比去年同期加快5.3個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模工業(yè)萬(wàn)元產(chǎn)值能耗下降率為3.75%,去年同期下降率為7.5%。從2011年全年能源消費(fèi)總量看,規(guī)模工業(yè)能耗總量占全區(qū)能源消費(fèi)總量的56.2%,規(guī)模工業(yè)能耗下降情況的不理想將嚴(yán)重制約全區(qū)完成節(jié)能降耗能力。
二、下階段工作建議
鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的嚴(yán)峻多變,面臨的困難和變數(shù)不斷增多,因此,我們一定要按照“穩(wěn)中求進(jìn)”和較快發(fā)展的要求,牢牢把握上海新一輪發(fā)展中的新機(jī)遇,加快“結(jié)構(gòu)升級(jí)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”,要在全市的產(chǎn)業(yè)布局中體現(xiàn)先進(jìn)制造業(yè)基地和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng)的功能作用,聚焦發(fā)展動(dòng)力,控制發(fā)展節(jié)奏,大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì),夯實(shí)區(qū)域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),防止經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大幅波動(dòng),確保經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康較快發(fā)展。
(一)抓好“三個(gè)一百”,推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。面對(duì)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策落實(shí),如提高增值稅、營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)和“營(yíng)改增”試點(diǎn)等政策的實(shí)施,在調(diào)整招商策略,加大引進(jìn)力度,繼續(xù)維持小微企業(yè)、園區(qū)商貿(mào)注冊(cè)企業(yè)稅收對(duì)地方財(cái)稅支撐作用的同時(shí),一要在先發(fā)期內(nèi),做好準(zhǔn)備,搶占先機(jī),抓好重點(diǎn),推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè),加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,注重實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展;二要牢牢把握今年工業(yè)用地出讓等審批權(quán)限下放到區(qū)里等重大機(jī)遇和市政府對(duì)臨港開發(fā)區(qū)奉賢分區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行產(chǎn)業(yè)用地“點(diǎn)供”等政策支持優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步完善工業(yè)用地供地機(jī)制和方法,加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地;三要促項(xiàng)目開工和竣工投產(chǎn),加強(qiáng)拔點(diǎn)騰地,努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)一百”,不斷增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁,形成區(qū)域經(jīng)濟(jì)的新的增長(zhǎng)點(diǎn);四要抓住增值稅擴(kuò)圍機(jī)遇,進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展,通過(guò)引進(jìn)和培育一批具有跨地區(qū)、跨國(guó)影響力的大型服務(wù)業(yè)集團(tuán),使外資、民資、國(guó)資三資共同平等參與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展。
(二)重視招商引資工作,培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。隨著國(guó)際、國(guó)內(nèi)形勢(shì)的不斷變化,如產(chǎn)城融合、國(guó)際對(duì)接、內(nèi)外開放、創(chuàng)新引領(lǐng)、生態(tài)優(yōu)先等諸多新要求,我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型深度發(fā)展,建議進(jìn)一步重視我區(qū)的招商引資工作,一要整合資源,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“6+8”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)地區(qū)招商戰(zhàn)略和策略研究,提升園區(qū)規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷完善招商政策,加快整合各類政策;二要探索建立伙伴式新型政企關(guān)系,做好安商穩(wěn)商工作,千方百計(jì)改善政府服務(wù),暢通企業(yè)和政府溝通交流渠道,建立領(lǐng)導(dǎo)走訪企業(yè)制度,積極幫助企業(yè)解決項(xiàng)目審批、資金融通、環(huán)境配套、社會(huì)服務(wù)等實(shí)際困難,減少符合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的企業(yè)外遷;三要將招商重點(diǎn)從“引企業(yè)”向引機(jī)構(gòu)(組織)轉(zhuǎn)變,充分借助已落戶奉賢的跨國(guó)公司、央企、大型民企和其他各類資源,主動(dòng)聯(lián)系、走訪國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)盟、總部等高層次組織,創(chuàng)造條件,積極吸引各類協(xié)會(huì)、總部等機(jī)構(gòu)(組織)入駐,提高招商引資的效率。四要加強(qiáng)招商引資隊(duì)伍和網(wǎng)絡(luò)建設(shè),不斷提高招商水平。
(三)搭建三大平臺(tái),強(qiáng)化服務(wù)企業(yè)能力。隨著“十二五”各郊區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略定位的變化,要不斷研究奉賢如何對(duì)接“四個(gè)中心”功能承載、國(guó)家張江自主創(chuàng)新示范區(qū)、長(zhǎng)三角一體化門戶以及上海“智造”中心建設(shè)等方面逐步形成的新優(yōu)勢(shì)、新功能、新產(chǎn)業(yè),按照發(fā)展新要求,一要搭建融資服務(wù)平臺(tái)、科創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)、信息服務(wù)平臺(tái)等三大政府服務(wù)平臺(tái),幫助中小企業(yè)破解各類發(fā)展瓶頸制約;二要在繼承原有政策基礎(chǔ)上,創(chuàng)新發(fā)展新機(jī)制,積極制定和宣傳新政策,放大政策效應(yīng);三要發(fā)揮規(guī)劃導(dǎo)向作用,為確保完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù),需進(jìn)一步加強(qiáng)和落實(shí)工作責(zé)任制,并形成工作跟蹤督辦和“十二五”規(guī)劃評(píng)估機(jī)制;四要強(qiáng)化服務(wù)企業(yè)能力,要研究扶持重點(diǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)容政策,引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能和發(fā)展總部經(jīng)濟(jì),統(tǒng)籌全區(qū)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展。
(四)強(qiáng)化節(jié)能目標(biāo)責(zé)任,扎實(shí)做好節(jié)能降耗工作。節(jié)能降耗為約束性指標(biāo),面對(duì)不容樂(lè)觀的形勢(shì),我們必須下更大的決心、花更大的力氣,作更大的努力。一要狠抓責(zé)任落實(shí),加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)節(jié)能目標(biāo)責(zé)任完成情況考核。二要加大調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能力度,堅(jiān)決淘汰一批“兩高一低”企業(yè),積極引導(dǎo)企業(yè)加大節(jié)能技改投入。三要按照國(guó)家和市政府滬府發(fā)〔2011〕38號(hào)文的要求,進(jìn)一步落實(shí)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估和審查制度,嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)。四要加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位監(jiān)管,掌握1000噸以上企業(yè)能源消費(fèi)總量及其增速兩大指標(biāo),發(fā)現(xiàn)能耗異動(dòng)情況,要提早控制。
(五)聚焦保障民生改善,推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。聚焦保障民生改善,以開展奉賢區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)改革試點(diǎn)工作為契機(jī),加快推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)資源配置。一要加快推進(jìn)農(nóng)村土地管理制度改革,推動(dòng)農(nóng)村集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)試點(diǎn),進(jìn)一步激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力;二要著力提高農(nóng)村社會(huì)事業(yè)和社會(huì)保障水平,增強(qiáng)農(nóng)村公共產(chǎn)品供給能力,促進(jìn)農(nóng)民生產(chǎn)生活方式改變;三要激發(fā)農(nóng)民增收、創(chuàng)業(yè)的熱情,完善農(nóng)民增收長(zhǎng)效機(jī)制,逐步縮小城鄉(xiāng)居民收入差距。四要加快民生項(xiàng)目的建設(shè)和完成,讓廣大人民群眾共享奉賢發(fā)展的成果。
第二篇:穩(wěn)中有進(jìn) 開局良好 首季全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
穩(wěn)中有進(jìn)開局良好
——2014年首季全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
2014年是貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神、全面深化改革的開局之年,是我縣主攻“三區(qū)”建設(shè)、推進(jìn)“四化”發(fā)展的奮進(jìn)之年,也是加快推進(jìn)振興發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)鍵之年。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜,但經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變。中央對(duì)全面深化改革作出總體部署,改革紅利將逐步釋放,近兩年我縣圍繞振興發(fā)展,做了大量打基礎(chǔ)、管長(zhǎng)遠(yuǎn)的工作,發(fā)展的活力將持續(xù)迸發(fā),發(fā)展的后勁將不斷增強(qiáng)。一季度,全縣各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn),經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)良好開局。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況
從市統(tǒng)計(jì)局反饋主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看,我縣多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速加快,排位居前,一季度全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
(一)GDP增速高于預(yù)期。一季度,全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值(GDP)29.46億元,增長(zhǎng)12.0%,增速比去年同期加快了0.4個(gè)百分點(diǎn),高于增長(zhǎng)10.5%的目標(biāo),總量列全市第3位,增速列全市第2位,總量比上年同期前移1位,增速比上年同期前移4位。其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值3.35億元,增長(zhǎng)4.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值13.87億元,增長(zhǎng)14.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值12.24億元,增長(zhǎng)10.9%。三次產(chǎn)業(yè)比重為11.4:47.1:41.5。
(二)工業(yè)經(jīng)濟(jì)加快增長(zhǎng)。一季度,全縣規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值43.21億元,增長(zhǎng)20.1%;規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值43.86億元,增長(zhǎng)21.1%;工業(yè)用電達(dá)8022萬(wàn)千瓦時(shí),增長(zhǎng)32.4%,增速創(chuàng)近年新高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全市平均水平;實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值11.74億元,增長(zhǎng)15.08%,增幅比全市高2.28個(gè)百分點(diǎn),增速比去年同期加快了0.57個(gè)百分點(diǎn),總量列全市第6位,增速列全市第3位,增速比上年同期前移5位。
(三)固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)。截止3月末,我縣在庫(kù)施工項(xiàng)目193個(gè),比上年增長(zhǎng)22.9%,全縣爭(zhēng)取項(xiàng)目資金10.6億元,有力拉動(dòng)了我縣重大項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)了固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)。一季度,全縣500萬(wàn)元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資17.04億元,增長(zhǎng)23.5%,增幅比全市高0.3個(gè)百分點(diǎn),總量列全市第5位,增速列全市第9位,增速比上年同期前移7位。
(四)市場(chǎng)消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)。一季度,全縣社會(huì)消費(fèi)品零售總額9.37億元,增長(zhǎng)13.4%,增幅比全市高1.4個(gè)百分點(diǎn),總量列全市第2位,增速列全市第4位。其中限額以上企業(yè)消費(fèi)品零售總額0.80億元,增長(zhǎng)22.1%,增幅比全市高11.9個(gè)百分點(diǎn),總量列全市第8位,增速列全市第5位。
(五)對(duì)外貿(mào)易平穩(wěn)增長(zhǎng)。一季度,全縣進(jìn)出口總額2390萬(wàn)美元,增長(zhǎng)17.26%,增幅比全市高13.74個(gè)百分點(diǎn),總量列全市第8位,增速列全市第9位。其中出口總額2094萬(wàn)美元,增長(zhǎng)21.36%,增幅比全市高23.78個(gè)百分點(diǎn),總量列全市第9位,增速列全市第8位。
(六)財(cái)政收入增速加快。一季度,全縣財(cái)政總收入和公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了“兩位數(shù)、二字頭”快速增長(zhǎng)。全縣財(cái)政總收入完成3.71億元,增長(zhǎng)21.3%,高于全市各縣(市、區(qū))平均水平4.3個(gè)百分點(diǎn),比上個(gè)月提高了8.8個(gè)百分點(diǎn),增速在全市各縣(市、區(qū))列第6位,比上個(gè)月前移了3位,比上年同期前移8位。公共財(cái)政預(yù)算收入完成2.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.8%,比上個(gè)月提高了11.1個(gè)百分點(diǎn),在全市各縣(市、區(qū))列第13位,比上個(gè)月前移了1位,比上年同期前移6位。
(七)金融存款增速回落。受互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品沖擊,我縣金融機(jī)構(gòu)存貸款業(yè)務(wù)受到一定影響。3月末,全縣金融機(jī)構(gòu)存款余額187.64億元,同比增長(zhǎng)16.2%,增幅同比回落10.5個(gè)百分點(diǎn),其中居民儲(chǔ)蓄存款余額146.27億元,同比增長(zhǎng)19.3%,增幅同比回落11.7個(gè)百分點(diǎn)。3月末,全縣金融機(jī)構(gòu)貸款余額76.71億元,同比增長(zhǎng)23.2%,存貸比僅為40.88%。
(八)城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)快于GDP增長(zhǎng)。一季度,我縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)5641元,增長(zhǎng)13.1%,農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到1361元,增長(zhǎng)12.8%。我縣城鄉(xiāng)居民收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)均快于GDP增長(zhǎng)。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的主要問(wèn)題
雖然我縣經(jīng)濟(jì)總體開局良好,經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的積極因素不斷積累,但仍然存在一些矛盾和問(wèn)題。主要有:
(一)多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況低于序時(shí)進(jìn)度。由于我縣歷年來(lái)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總量上全年呈現(xiàn)“頭輕腳重”比重失衡的現(xiàn)象,導(dǎo)致一季度我縣多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況低于序時(shí)進(jìn)度。目前,部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上報(bào)的總量及增速均受全省、全市調(diào)控,低于序時(shí)進(jìn)度這一現(xiàn)象在上半年難以得到改觀。
(二)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目入庫(kù)進(jìn)展緩慢。截止目前,我縣固定資產(chǎn)投資新開工入庫(kù)項(xiàng)目為0,一季度全縣投資增長(zhǎng)全部依靠續(xù)建項(xiàng)目支撐,若無(wú)足額項(xiàng)目新增入庫(kù),續(xù)建項(xiàng)目將無(wú)法支撐今后投資持續(xù)增長(zhǎng),我縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可能出現(xiàn)青黃不接的現(xiàn)象,固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭將難以延續(xù)。
三、加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的幾點(diǎn)建議
(一)全力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),立足于早謀劃、早分析、早預(yù)警,積極采取有效應(yīng)對(duì)措施,確保經(jīng)濟(jì)保持較快發(fā)展態(tài)勢(shì),防止經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。
(二)加強(qiáng)項(xiàng)目開工信息共享。為確保全縣固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)不重不漏,必須強(qiáng)化部門協(xié)作,建立和完善統(tǒng)計(jì)部門指導(dǎo),項(xiàng)目實(shí)施部門統(tǒng)計(jì)的固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)機(jī)制,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,杜絕數(shù)出多門現(xiàn)象。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目開工信息共享機(jī)制,新項(xiàng)目開工建設(shè),特別是重大項(xiàng)目的開工建設(shè)和竣工,各部門要到現(xiàn)場(chǎng)了解、收集情況;要不斷強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),對(duì)自己所掛鉤聯(lián)系、所管的項(xiàng)目盯緊盯牢進(jìn)行督促、跟蹤,并按要求及時(shí)、按時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)送固定資產(chǎn)投資基礎(chǔ)報(bào)表,做到數(shù)出有源、數(shù)出有據(jù)、應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)、不重不漏。
(三)抓好服務(wù)業(yè)相關(guān)指標(biāo)支撐性。2014年要重點(diǎn)抓好上年呈回落趨勢(shì)的指標(biāo),2013年服務(wù)業(yè)增加值僅增長(zhǎng)8.1%(增速比全市低1.7個(gè)百分點(diǎn),列全市倒數(shù)第2位),增速同比回落4個(gè)百分點(diǎn),亟待加強(qiáng)對(duì)交通、金融、通信和租賃、居民服務(wù)和文化體育娛樂(lè)等行業(yè)的監(jiān)測(cè)力度,切實(shí)抓好支撐性、協(xié)調(diào)性指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作,切實(shí)為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支撐。
(四)做好統(tǒng)計(jì)“一套表”直報(bào)和企業(yè)“入籠”工作。要高度重視基層統(tǒng)計(jì)“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作,各級(jí)各部門特別是經(jīng)濟(jì)主管部門要加大對(duì)所屬單位和企業(yè)抓緊落實(shí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的督促力度,嚴(yán)格把好網(wǎng)上直報(bào)前相關(guān)指標(biāo)的數(shù)據(jù)質(zhì)量關(guān),全力保證聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作的順利實(shí)施。工信局、商務(wù)局、房產(chǎn)局、建設(shè)局要加大企業(yè)“入籠”的力度,盡快實(shí)現(xiàn)“入籠”企業(yè)零突破,為今年各項(xiàng)目標(biāo)的圓滿完成真正做到早準(zhǔn)備、早入手。
第三篇:「經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告」 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告
【經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告5篇】
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告(一)****年對(duì)于河化公司來(lái)說(shuō)是充滿商機(jī)、極具?戰(zhàn)的一年。由于受國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動(dòng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),預(yù)期磷銨市場(chǎng)將出現(xiàn)旺銷勢(shì)頭;而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價(jià)格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何?住機(jī)遇,把握商機(jī),去年底鹿化公司對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究,提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)重效、挖潛重實(shí)、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營(yíng)工作方針,制定了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),****的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入4.13億元,虧損額控制在8,500萬(wàn)元以內(nèi)。
一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下,公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)營(yíng)班子積極組織實(shí)施,克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難,狠抓工藝、設(shè)備管理,做好平衡調(diào)度,想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問(wèn)題,使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時(shí)抓住國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲機(jī)遇,加大產(chǎn)品出口力度,取得了較好的銷售收益。一季度共計(jì)生產(chǎn)磷銨64,197.55噸,完成目標(biāo)任務(wù)的30%;銷售磷銨70,806.01萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬(wàn)元,完成銷售收入的32%;經(jīng)營(yíng)虧損957.32萬(wàn)元。與上年一季度相比,磷銨產(chǎn)量增長(zhǎng)72%,銷量增長(zhǎng)43%;虧損額下降74.07%。一季度可說(shuō)是產(chǎn)銷兩旺,產(chǎn)銷率達(dá)110%,資金回籠率100%,實(shí)現(xiàn)開門紅,為全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來(lái)了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報(bào)。
一、一季度經(jīng)營(yíng)狀況
(一)生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降
一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn),進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制,并針對(duì)上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的一些列問(wèn)題,多次召開專題會(huì)議,解決制約生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工的崗位培訓(xùn)和安全教育,強(qiáng)調(diào)員工重責(zé),提高員工責(zé)任心,杜絕重大安全事故發(fā)生,使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高,各裝置基本實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)量大幅上升,消耗明顯下降。除氟化鋁外,液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計(jì)劃。其中:
1、產(chǎn)量
1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸,完成年計(jì)劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%,產(chǎn)量增加26,966.90噸,增長(zhǎng)72%。
2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸,完成年計(jì)劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%,產(chǎn)量增加11,884.76噸,增長(zhǎng)64%。礦耗(磷礦)由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸,下降9%。
3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸,完成年計(jì)劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%,產(chǎn)量增加25,014.94噸,增長(zhǎng)33%。
4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸,完成年計(jì)劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%,產(chǎn)量增加5,447.79噸,增長(zhǎng)61%。
5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸,完成年計(jì)劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%,產(chǎn)量增(減)——噸,增長(zhǎng)(下降)——%。
產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)比表
項(xiàng)目產(chǎn)品
上年一季度實(shí)際
本計(jì)劃
本年一季度
與上年同比
實(shí)際
完成年計(jì)劃%
增減量(噸)
增減%
液氨
8,969.80
55,000
14,417.59
26.21
+5,447.79
+60.73
硫酸
76,265.06
368,000
101,280.00
27.52
+25,014.94
+32.8
磷酸
18,556.10
105,000
30,440.86
28.99
+11,884.76
+64.05
氟化鋁
450.93
3,000
393.55
13.12
-57.38
-12.72
磷銨
37,230.65
220,000
64,197.55
29.18
+26,966.90
+72.432、消耗
1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸,下降10.74%,;耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸,下降6.7%;電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸,下降12%。
2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度,下降7.7%。
3、磷酸礦耗(磷礦)由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的2.9711噸降至2.6854噸,下降9.62%;電耗由上年的279.52度降至204.17度,下降27%。
4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸,下降1.3%,;酸耗(磷酸)由上年的0.4908噸降至0.4721噸,下降3.81%;電耗由上年的41.4度降至30.63度,下降26%。
5、氟化鋁——
(二)原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲
一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張,原材料采購(gòu)價(jià)格上漲。其中
(1)煙煤由上年同期240元噸,增加45元噸升至480元噸,上漲20%;
(3)硫鐵礦由上年同期128元噸,增加32元噸升至235元噸,上漲8%;
(5)氫氧化鋁由上年同期1,390元噸,增加850元噸相比,上升了近60美元噸,3月底已升至260美元T)
銷售收入(萬(wàn)元)
銷量(T)
單
價(jià)(T噸,與上年同比降低258.35元噸,與上年同比,降低了237.62元噸,與上年同期的309.98元噸,與上年同期的2,410.58元噸,下降16.35%,同時(shí)消化磷礦價(jià)格上漲因素54.88元噸,與上年同期的2,072.47元噸,下降8.41%,同時(shí)消化原料煤價(jià)格上漲因素142.39元噸,與上年同期的1,730.82元相比,降低258.35元噸,與上年同期的7,589.42元噸,上升36.94%,其中原材料價(jià)格影響成本增加1,285.69元噸相比,上升9.53%。
3、銷售費(fèi)用
一季度銷售費(fèi)用總計(jì)支出255.29萬(wàn)元(其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)181.94萬(wàn)元),與上年286.75萬(wàn)元(其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)140.80萬(wàn)元)相比減少31.46萬(wàn)元,下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)9.72元(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi),自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))與上年的25.75元(自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,每噸減少16.03元,下降62%.。
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用
一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出(含預(yù)提未付)628.56萬(wàn)元,與上年同期309.99萬(wàn)元相比增加增加318.57萬(wàn)元,上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計(jì)提了一個(gè)半月的長(zhǎng)期借款利息,而本年則為按正常計(jì)提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8.37元(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi))與上年同期的5.70元相比,增加2.67元,上升46.86%。
(五)財(cái)務(wù)成果顯著,減虧幅度較大
一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬(wàn)元,與去年同期7,762.77萬(wàn)元相比,增加收入5,468.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.74%,累計(jì)虧損957.32萬(wàn)元,占控虧指標(biāo)的11.26%,與上年同期3,691.39萬(wàn)元相比減少虧損2,734.07萬(wàn)元,下降74.07%。
二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動(dòng)情況
至****年3月底,公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬(wàn)元,比年初的198,764.68萬(wàn)元減少1,153.43萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)16,546.92萬(wàn)元,無(wú)形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬(wàn)元;負(fù)債總額為172,846.61萬(wàn)元,比年初的173,042.71萬(wàn)元減少196.10萬(wàn)元,其中:長(zhǎng)期負(fù)債162,986.93萬(wàn)元(長(zhǎng)期借款154,869.32萬(wàn)元,長(zhǎng)期應(yīng)付款8,117.61萬(wàn)元),流動(dòng)負(fù)債9,859.68萬(wàn)元;所有者權(quán)益總額為24,764.63萬(wàn)元,比年初的25,206.02萬(wàn)元減少441.39萬(wàn)元。其中:股本70,175萬(wàn)元(廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬(wàn)元,國(guó)投資產(chǎn)管理公司20,000萬(wàn)元),資本公積620.10萬(wàn)元,應(yīng)彌補(bǔ)虧損46,030.47萬(wàn)元。
三、現(xiàn)金流量分析
今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬(wàn)元,現(xiàn)金流出量為21,641.24萬(wàn)元,凈現(xiàn)金流量增加102.14萬(wàn)元。
四、財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合分析
(一)償債能力分析
1、長(zhǎng)期償債能力
3月底,公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87.47%,所有者權(quán)益比率只有12.53%,債務(wù)權(quán)益比率698.08%;與年初的資產(chǎn)負(fù)債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比,負(fù)債率增加,權(quán)益率減少。主要原因:一是計(jì)提一季度長(zhǎng)期借款利息594萬(wàn)元,因無(wú)力支付而增加長(zhǎng)期借款,使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損額957.32萬(wàn)元,導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負(fù)債率過(guò)高,債務(wù)負(fù)擔(dān)重,長(zhǎng)期償債能力太低,融資困難,企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
2、短期償債能力
3月底的流動(dòng)比率為167.82%,速動(dòng)比率為100.15%,營(yíng)運(yùn)資金只有6,687.24萬(wàn)元。這三項(xiàng)指標(biāo)與年初139.30%、67%、4,809.34萬(wàn)元相比,有較大幅度提高。流動(dòng)比率由年初的139.30%上升至167.82%,提高了20%;速動(dòng)比率由年初的67%上升至100.15%,提高了49%。這兩項(xiàng)指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)(正常指標(biāo):流動(dòng)比率為200%,速動(dòng)比率為100%),營(yíng)運(yùn)資金也比年初增加1,877.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)39%,分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長(zhǎng)較快,短期償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有了較大提高。
(二)營(yíng)運(yùn)能力分析
****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次,與上年同期0.94次相比,周轉(zhuǎn)速度提高了74%,說(shuō)明周轉(zhuǎn)速度較快,產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元,其中:庫(kù)存磷銨還有1.20萬(wàn)噸,占用資金1,798多萬(wàn)元,其他中間產(chǎn)品(氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨)占用資金1,172萬(wàn)元,產(chǎn)品占用資金共計(jì)2,970萬(wàn)元。原材料占用資金1,283萬(wàn)元,其他存貨占用資金2,415萬(wàn)元。從存貨資金占用分析,一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多,主要是3月份有7000多噸未能按期裝運(yùn)出口,產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少,主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張,造成兩煤兩礦庫(kù)存嚴(yán)重不足,影響正常生產(chǎn);三是其他存貨占用資金較多,主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等,占用資金2,000多萬(wàn)元,應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5.04次,與上年同期的3.51次相比,周轉(zhuǎn)速度提高了44%,說(shuō)明我公司的資金回籠較上年同期要快,一季度共回籠資金10,835.51萬(wàn)元,資金回籠率超過(guò)100%。一季度的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次,與上年同期的0.44次相比,雖然提高了88%,但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高,產(chǎn)品暢銷,有較好的市場(chǎng)前景,資金回籠較快,企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力與上年同比,有較大提高,但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來(lái)很大壓力。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢,也說(shuō)明基建期積壓的2000多萬(wàn)元存貨資金占用不合理,應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。
(三)盈利能力分析
3月底的總資產(chǎn)報(bào)酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報(bào)酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-6.82%,與上年同期的總資產(chǎn)報(bào)酬率-1.74%、所有者權(quán)益報(bào)酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率-33.08%相比,各項(xiàng)指標(biāo)都有較大幅度上升,顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素,一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)量大幅增加,消耗降低,單位制造成本下降。與上年同比,產(chǎn)量增加2.7萬(wàn)噸,增長(zhǎng)72%;制造成本降低237.62元噸,上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下,鹿化公司投產(chǎn)三年來(lái)?次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來(lái)越好,在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果,獲利能力比上年有了較大提高,說(shuō)明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán),朝著好的方向發(fā)展。
五、其他指標(biāo)說(shuō)明
(一)稅金繳納情況
一季度共計(jì)繳納增值稅10.62萬(wàn)元,房產(chǎn)稅20萬(wàn)元,城建稅及教育費(fèi)附加0.53萬(wàn)元;獲取批準(zhǔn)出口退稅339.52萬(wàn)元,獲取批準(zhǔn)免抵稅款318.78萬(wàn)元,3月底已申報(bào)待審批退稅款3.53萬(wàn)元;3月末進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額6.07萬(wàn)元。
(二)工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動(dòng)生產(chǎn)率
1、一季度按90年不變價(jià)計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬(wàn)元,按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬(wàn)元。
2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人,在冊(cè)員工為1547人(上年同期為1538人)。
3、一季度全員勞動(dòng)生產(chǎn)率分別為9.45萬(wàn)元人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價(jià))、實(shí)物磷銨41.63噸h2>一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng),產(chǎn)銷基本平衡
1-2月份,呢絨生產(chǎn)與上年同比增長(zhǎng)較快,增幅明顯高于上年水平。毛紗線生產(chǎn)累計(jì)同比增長(zhǎng)3.37%,增幅略有下降(-2.78個(gè)百分點(diǎn))。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計(jì)同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1-2月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計(jì)產(chǎn)銷率分別為96.35%(+3.63個(gè)百分點(diǎn))、99.49%(-1.67個(gè)百分點(diǎn))和96.18%,產(chǎn)銷基本平衡。
二、固定資產(chǎn)投資
初步統(tǒng)計(jì),1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比均有較快增長(zhǎng),顯然隨著兩個(gè)市場(chǎng)的復(fù)蘇,行業(yè)投資升溫。
三、內(nèi)外銷市場(chǎng)
1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升
內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境,提高自身應(yīng)對(duì)能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計(jì),1-2月份全行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn),規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升,與上年相比分別增長(zhǎng)34.85和29.86個(gè)百分點(diǎn),顯現(xiàn)出較好回升勢(shì)頭。其中,毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)11.7%,比上年同期增長(zhǎng)6.59個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高,內(nèi)銷市場(chǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。觀察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)銷售情況,全國(guó)重點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)的男西裝銷售同比提高3.12%,比上年提高了41.49個(gè)百分點(diǎn);羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%,回落.54個(gè)百分點(diǎn),與上年基本持平。
2、外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢(shì)極為嚴(yán)峻,出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑,因此,與較低基數(shù)相比較,今年1-2月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長(zhǎng)15.58%和13.5%,但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長(zhǎng)17.6%的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),1-2月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長(zhǎng)27.3%,提高41.57個(gè)百分點(diǎn)。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢(shì)頭??偟膩?lái)說(shuō),由于上年基數(shù)較低,1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn),以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)幅度尤為明顯,只有羊毛地毯等個(gè)別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長(zhǎng)7.84%,回落了19.43個(gè)百分點(diǎn),單價(jià)同比增長(zhǎng)32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價(jià)繼續(xù)下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)除日本外,出口金額同比提高顯著,歐盟、美國(guó)主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。
但主要出口市場(chǎng)出口份額萎縮,歐盟、美國(guó)、日本、香港等主要出口市場(chǎng)所占總份額為54.57%,比上年下跌了近1個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)觀察,出口額排在前五位、總額占比達(dá)67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長(zhǎng),其中浙江省回升速度最快,同比增長(zhǎng)45.64%。
四、全行業(yè)效益
1-2月份規(guī)模以上3841戶企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.6億元,同比增長(zhǎng)11.25%,高于紡織業(yè)83.14%的增幅,行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元,同比減少了22.82%,比上年同期下降了47.99個(gè)百分點(diǎn),虧損面為27.2%,仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的水平。
1、毛紡織行業(yè)
1-2月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入182億元,同比增長(zhǎng)27.97%;利潤(rùn)總額5.71億元,同比增加2.89億元(+12.12%),效益明顯提高。
2、毛針織行業(yè)
1-2月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入126億元,同比增長(zhǎng)18.54%;生產(chǎn)與銷售增長(zhǎng)較快,相應(yīng)的企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)。產(chǎn)成品同比下降了1.29%,應(yīng)收賬款同比減少了2.9%,資金周轉(zhuǎn)加快。規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.21億元,同比增加1.54億元(+92.13%),行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量同期顯著提高,回升勢(shì)頭進(jìn)一步增強(qiáng)。
3、毛紡制品行業(yè)
1-2月份規(guī)模以上238戶毛紡制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19.62億元,同比增長(zhǎng)32.51%;利潤(rùn)總額.68億元,同比漲幅高達(dá)147.9%。該行業(yè)復(fù)蘇并恢復(fù)快速增長(zhǎng),效益提高。
五、毛紡業(yè)原材料市場(chǎng)
今年1-2月份國(guó)際市場(chǎng)羊毛價(jià)格增長(zhǎng)較快,隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn),主要羊毛出口國(guó)匯率走高,也助長(zhǎng)了羊毛價(jià)格上漲。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù),1-2月進(jìn)口羊毛4.94萬(wàn)噸,同比增加29.48%(+49.24個(gè)百分點(diǎn)),市場(chǎng)需求旺盛。
六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)展望
1、利好因素
1)內(nèi)外銷市場(chǎng)回升向好。內(nèi)銷市場(chǎng)潛力巨大,國(guó)際市場(chǎng)明顯復(fù)蘇,一季度全行業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)均明顯好于上年同期。2)圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實(shí)。有利于行業(yè)進(jìn)一步加快調(diào)整步伐。3)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)危機(jī),增強(qiáng)了自身的應(yīng)對(duì)能力。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改造、營(yíng)銷渠道建設(shè)、科學(xué)管理和信息化建設(shè),注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺(jué)行動(dòng)。
2、不確定因素
1)隨著出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)通脹預(yù)期增加,人民幣升值壓力將不斷加大。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊,有可能影響企業(yè)融資。3)羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足,羊毛價(jià)格可能繼續(xù)上漲。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的進(jìn)一步恢復(fù),煤、電供應(yīng)緊張,企業(yè)燃料動(dòng)力方面的成本壓力較上年明顯上升。4)勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升。進(jìn)入新的一年,行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升,運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定。一季度運(yùn)行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。但就當(dāng)前情況看,由于國(guó)際市場(chǎng)變化難以預(yù)測(cè)等不確定因素的存在,上半年整體情況仍需進(jìn)一步觀望。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個(gè)市場(chǎng)的變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品,不斷開拓新的銷售市場(chǎng),努力擴(kuò)大內(nèi)需,轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式,加快市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式形成,進(jìn)一步鞏固取得成果,確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告(四)今年以來(lái),應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),**區(qū)用心應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行等各類不利因素影響,著力解決發(fā)展中的矛盾和問(wèn)題,全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)了總體運(yùn)行平穩(wěn)。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本狀況
今年上半年,全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速與去年同期相比有不同程度的回落,其中工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落較明顯,與今年一季度相比,各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速基本持平,經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步前行。1-5月份,全區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)9.5%,工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.9%,產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)、利稅同比分別增長(zhǎng)6.8%、-5%、0.38%,固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)19.3%,市民、農(nóng)民收入同比分別增長(zhǎng)11.8%、14.3%,地方財(cái)政收入同比增長(zhǎng)14.4%,國(guó)地稅稅收同比增長(zhǎng)6.4%。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)
全區(qū)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)主要體現(xiàn)為“三平穩(wěn)、三提高、三下滑”。
(一)“三平穩(wěn)”
1、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,重點(diǎn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。自去年提出發(fā)展特色工業(yè)、生態(tài)工業(yè)以來(lái),全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)在低迷的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下依然持續(xù)了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1-5月,全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值339億元,同比增長(zhǎng)9.5%。50家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89億元,同比增長(zhǎng)5.1%;10家龍頭企業(yè)中華成集團(tuán)和金晶集團(tuán)總產(chǎn)值分別增長(zhǎng)9.38%和12.36%。
2、消費(fèi)品市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn),餐飲消費(fèi)有所回落。1-5月,限額以上法人單位零售額同比增長(zhǎng)16.1%。從商品分類零售狀況來(lái)看,吃穿類消費(fèi)穩(wěn)定,同比增長(zhǎng)13.9%;家具、珠寶首飾零售增速明顯提高,增速分別為17.3%、83%;汽車類、油氣類銷售穩(wěn)步增長(zhǎng),增速分別為23.3%、17.5%。受國(guó)家厲行節(jié)約一系列規(guī)定實(shí)施的影響,全區(qū)住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額增速明顯放緩,1-5月住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)4.48%,比去年同期低8.4個(gè)百分點(diǎn),個(gè)性是原山旅游賓館、環(huán)球旅游有限職責(zé)公司等以公務(wù)、會(huì)議接待為主的住宿餐飲服務(wù)單位受影響較大。
3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年全區(qū)夏糧總產(chǎn)1.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.4%,單產(chǎn)224.9公斤,增加10.7公斤,增長(zhǎng)5%,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。新農(nóng)村建設(shè)也扎實(shí)推進(jìn),全區(qū)農(nóng)村通水、通路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開,1-5月,全區(qū)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資1億元,同比增長(zhǎng)25.4%。
(二)“三提高”
1、固定資產(chǎn)投資提高快。1-5月,全區(qū)固定資產(chǎn)投資87.3億元,同比增長(zhǎng)19.3%,增速較去年提高1個(gè)百分點(diǎn)。大項(xiàng)目對(duì)投資拉動(dòng)作用明顯,計(jì)劃總投資1000萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成投資85億元,同比增長(zhǎng)19.65%,其中:5000萬(wàn)元至1億元項(xiàng)目投資增速高達(dá)32.3%,為全區(qū)投資增長(zhǎng)帶給了有力的支撐。
2、居民收支提高,消費(fèi)價(jià)格高位徘徊。1-5月份全區(qū)市民、農(nóng)民收入同比分別增長(zhǎng)11.87%、14.3%,消費(fèi)支出分別增長(zhǎng)13.8%、17.4%,收支持續(xù)較高增長(zhǎng),跑贏了其他主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速。今年全區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)持續(xù)在103%以上,主要是食品價(jià)格指數(shù)較高,在107%左右。5月份食品價(jià)格較上月下降1.8%,但1-5月份食品價(jià)格指數(shù)仍然到達(dá)了107.3%。
3、金融、財(cái)稅增長(zhǎng)勢(shì)頭高。5月末,全區(qū)存款余額231.35億元,同比增長(zhǎng)15.63%,增速同比提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。其中:儲(chǔ)蓄存款168.42億元,同比增長(zhǎng)15.46%。全區(qū)貸款余額128.48億元,同比增長(zhǎng)13.57%,增速同比提高4.2個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份全區(qū)地方財(cái)政收入完成7.3億元,同比增長(zhǎng)14.4%,國(guó)地稅稅收8.3億元,同比增長(zhǎng)6.4%,稅收增速比一季度提高15個(gè)百分點(diǎn),比去年全年提高5個(gè)百分點(diǎn)。
(三)“三下滑”
1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。在當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷影響下,全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)了明顯的萎縮和下滑。1-5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)20.15億元,同比下降5%,實(shí)現(xiàn)利稅31.94億元,同比增長(zhǎng)0.4%,利潤(rùn)、利稅增幅比去年同期分別回落了16個(gè)百分點(diǎn)和8.3個(gè)百分點(diǎn);50家重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)、利稅也分別下降18.35%和7.78%。規(guī)模以上企業(yè)虧損面到達(dá)5.93%,同比上升了2.25個(gè)百分點(diǎn),虧損額達(dá)1.17億元。
2、三產(chǎn)投資下滑。全區(qū)固定資產(chǎn)投資呈二產(chǎn)增速高,三產(chǎn)下降趨勢(shì)。1-5月份,全區(qū)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)19.3%,其中:第二產(chǎn)業(yè)投資56.08億元,同比增長(zhǎng)42.5%;(suibi8.)第三產(chǎn)業(yè)投資30.2億元,同比下降8.48%。三產(chǎn)投資增速比全區(qū)投資增速低27.8個(gè)百分點(diǎn),比二產(chǎn)投資增速低51個(gè)百分點(diǎn)。三產(chǎn)投資占比34.61%,同比降低10.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)受宏觀打壓政策影響,銷售狀況不好,1-5月份全區(qū)商品房銷售面積2萬(wàn)平方米,同比下降56.9%。
3、外貿(mào)進(jìn)出口下滑。隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜,貿(mào)易摩擦和貿(mào)易壁壘明顯增多,全區(qū)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)下滑幅度較大。1-5月份全區(qū)進(jìn)出口總值2.2億美元,同比下降13.8%,增速比去年全年低21.9個(gè)百分點(diǎn),其中出口總值1.7億美元,同比下降16.3%,比去年全年低23.2個(gè)百分點(diǎn)。
三、下半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判
目前,國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中不確定因素依然很多,貿(mào)易戰(zhàn)此起彼伏,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日益復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)低迷,甚至有的專家認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了慢車道。目前來(lái)看,下半年經(jīng)濟(jì)慣性減速的因素多于加速因素,經(jīng)濟(jì)明顯復(fù)蘇回升的可能性不是很大。雖然目前經(jīng)濟(jì)處于低迷狀態(tài),但短期內(nèi)大規(guī)模危機(jī)發(fā)生的概率較低,經(jīng)濟(jì)“黃金發(fā)展期”的長(zhǎng)期有利因素沒(méi)有變,只要根據(jù)形勢(shì)變化適時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)政策的力度和節(jié)奏,立足自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特色優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化內(nèi)涵,提質(zhì)增效,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將會(huì)好于上半年。
第四篇:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告范文
****年對(duì)于河化公司來(lái)說(shuō)是充滿商機(jī)、極具?戰(zhàn)的一年。由于受國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動(dòng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),預(yù)期磷銨市場(chǎng)將出現(xiàn)旺銷勢(shì)頭;而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價(jià)格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何?住機(jī)遇,把握商機(jī),去年底鹿化公司對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究,提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)重效、挖潛重實(shí)、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營(yíng)工作方針,制定了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),****的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入4.13億元,虧損額控制在8,500萬(wàn)元以內(nèi)。一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下,公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)營(yíng)班子積極組織實(shí)施,克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難,狠抓工藝、設(shè)備管理,做好平衡調(diào)度,想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問(wèn)題,使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時(shí)抓住國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲機(jī)遇,加大產(chǎn)品出口力度,取得了較好的銷售收益。一季度共計(jì)生產(chǎn)磷銨64,197.55噸,完成目標(biāo)任務(wù)的30%;銷售磷銨70,806.01萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬(wàn)元,完成銷售收入的32%;經(jīng)營(yíng)虧損957.32萬(wàn)元。與上年一季度相比,磷銨產(chǎn)量增長(zhǎng)72%,銷量增長(zhǎng)43%;虧損額下降74.07%。一季度可說(shuō)是產(chǎn)銷兩旺,產(chǎn)銷率達(dá)110%,資金回籠率100%,實(shí)現(xiàn)開門紅,為全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來(lái)了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報(bào)。一、一季度經(jīng)營(yíng)狀況
(一)生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降
一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn),進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制,并針對(duì)上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的一些列問(wèn)題,多次召開專題會(huì)議,解決制約生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工的崗位培訓(xùn)和安全教育,強(qiáng)調(diào)員工重責(zé),提高員工責(zé)任心,杜絕重大安全事故發(fā)生,使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高,各裝置基本實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)量大幅上升,消耗明顯下降。除氟化鋁外,液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計(jì)劃。其中:
1、產(chǎn)量
1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸,完成年計(jì)劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%,產(chǎn)量增加26,966.90噸,增長(zhǎng)72%。
2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸,完成年計(jì)劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%,產(chǎn)量增加11,884.76噸,增長(zhǎng)64%。礦耗(磷礦)由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸,下降9%。
3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸,完成年計(jì)劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%,產(chǎn)量增加25,014.94噸,增長(zhǎng)33%。
4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸,完成年計(jì)劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%,產(chǎn)量增加5,447.79噸,增長(zhǎng)61%。
5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸,完成年計(jì)劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%,產(chǎn)量增(減)——噸,增長(zhǎng)(下降)——%。產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)比表
項(xiàng)目產(chǎn)品 上年一季度實(shí)際 本計(jì)劃 本年一季度 與上年同比 實(shí)際 完成年計(jì)劃% 增減量(噸)增減% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化鋁 450.93 3,000 393.55 13.12-57.38-12.72 磷銨 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43
2、消耗
1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸,下降10.74%,;耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸,下降6.7%;電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸,下降12%。
2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度,下降7.7%。
3、磷酸礦耗(磷礦)由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的2.9711噸降至2.6854噸,下降9.62%;電耗由上年的279.52度降至204.17度,下降27%。
4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸,下降1.3%,;酸耗(磷酸)由上年的0.4908噸降至0.4721噸,下降3.81%;電耗由上年的41.4度降至30.63度,下降26%。
5、氟化鋁——
(二)原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲
一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張,原材料采購(gòu)價(jià)格上漲。其中
(1)煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸,增加45元/噸,上漲19%;(2)無(wú)煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸,增加80元/噸,上漲20%;(3)硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸,增加32元/噸,上漲25%;(4)磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸,增加17元/噸,上漲8%;
(5)氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸,增加850元/噸,上漲61%; 以上主要材料采購(gòu)價(jià)格與上年同期相比,綜合上漲率超15%,目前仍有上漲趨勢(shì)。
(三)產(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長(zhǎng)
在銷售方面,由于今年國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲及國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)影響,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)磷銨市場(chǎng),銷量增加,價(jià)格上漲。主產(chǎn)品磷銨國(guó)內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長(zhǎng)。尤其是磷銨出口價(jià)格漲幅較大,一季度出口離岸價(jià)與上年同期的160美元/噸相比,上升了近60美元/噸,平均達(dá)220.5美元/噸,3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機(jī),加大產(chǎn)品出口力度,出口量和創(chuàng)匯大幅增長(zhǎng),磷銨出口量由上年同期的2.54萬(wàn)噸增加至3.31萬(wàn)噸,增加0.77萬(wàn)噸,增長(zhǎng)31%;出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬(wàn)美元增加至730萬(wàn)美元,增加305萬(wàn)美元,增長(zhǎng)72%;
1、磷銨銷售70,806.01噸(其中出口33,115.36噸),完成任務(wù)的32%,與上年同比增長(zhǎng)42.53%;實(shí)現(xiàn)銷售收入12,300.65萬(wàn)元,與上年同期比增長(zhǎng)80%。
2、氟化鋁銷售934噸,完成任務(wù)的31%,與上年同期比增長(zhǎng)112.27%;實(shí)現(xiàn)銷售收入374.09萬(wàn)元,與上年同期比增長(zhǎng)90.19%。
3、硫酸銷售13,271.48噸,完成任務(wù)的18%,與上年同期比下降20.43%,(銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至);實(shí)現(xiàn)銷售收入374.49萬(wàn)元,與上年同比下降7.93%。
4、液氨因今年電力不足而限產(chǎn),其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要,故沒(méi)有對(duì)外銷售。
5、其他產(chǎn)品(粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品)銷售收入231.39萬(wàn)元,與上年同期的335.43萬(wàn)元相比,減少104.04萬(wàn)元,下降31.02%,其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至(公司粉煤成球項(xiàng)目正在施工中,粉煤加工成球使用可降低成本,故減少粉煤銷售)。產(chǎn)品銷售收入對(duì)比表
品名 銷售 ****年一季度實(shí)際 ****年一季度實(shí)際 與 **** 年 同 期 比
銷量(T)單價(jià)(元/T)銷售收入(萬(wàn)元)銷量(T)單 價(jià)(T/元)銷售收入(萬(wàn)元)銷 量 單 價(jià) 銷售收入
增 減 數(shù) ±% 增減 額 ±% 增 減 額 ±%
液氨 253.75 1,548.67 39.30-253.75-100-39.30-100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49-3,408.36-20.43 + 38.33 +15.72-32.24-7.93 氟化鋁 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27-465.00-10.40 +177.40 +90.19 磷銨 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39-104.04-31.02 合 計(jì) 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00
(四)成本持續(xù)下降
一季度由于生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行,生產(chǎn)工藝控制較好,除氟化鋁因原材料價(jià)格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外,磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降,在原材料采購(gòu)價(jià)格上漲15%的狀況下,主要產(chǎn)品磷銨的制造成本降至1472.47元/噸,與上年同比降低258.35元/噸,下降15%。磷銨工廠完全成本降至1,735.48元/噸,與上年同比,降低了237.62元/噸,下降12%,同時(shí)消化原材料漲價(jià)因素57.90元。
1、制造成本大幅下降
(1)硫酸制造成本為258.06元/噸,與上年同期的309.98元/噸相比,降低51.92元,下降16.75%。(2)磷酸制造成本為2,016.41元/噸,與上年同期的2,410.58元/噸相比,降低394.16元/噸,下降16.35%,同時(shí)消化磷礦價(jià)格上漲因素54.88元/噸。
(3)液氨制造成本為1,898.16元/噸,與上年同期的2,072.47元/噸相比,降低174.31元/噸,下降8.41%,同時(shí)消化原料煤價(jià)格上漲因素142.39元/噸。
(4)磷銨制造成本為1,472.47元/噸,與上年同期的1,730.82元相比,降低258.35元/噸,下降14.93%,同時(shí)消化在材料價(jià)格上漲因素57.90元。
(5)氟化鋁制造成本為10,393.01元/噸,與上年同期的7,589.42元/噸相比,增加2,803.59元/噸,上升36.94%,其中原材料價(jià)格影響成本增加1,285.69元/噸。產(chǎn)品平均制造成本對(duì)比表:
品名 直接材料 直接人工 直接制造費(fèi)用 減副產(chǎn)品 折 舊 單位制造成本 同期對(duì)比
03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08-45.18-68.13 134.61 101.12 309.98 258.06-51.92-16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42-15.69-12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41-394.16-16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16-174.31-8.41 磷銨 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47-258.35-14.93 氟化鋁 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59-36.94
2、管理費(fèi)用
一季度管理費(fèi)用總計(jì)支出1,091.32萬(wàn)元,與上年同期的720.92萬(wàn)元相比,增加370.40萬(wàn)元,上升51.38%。管理費(fèi)用同比大幅增加,原因是新增費(fèi)用較多,主要有:預(yù)提技術(shù)開發(fā)費(fèi)133萬(wàn)元,預(yù)提排?費(fèi)48萬(wàn)元,預(yù)提公積金42萬(wàn)元,效能工資38萬(wàn)元,工資附加費(fèi)26.31萬(wàn)元、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬(wàn)元,新增費(fèi)用合計(jì)321.31萬(wàn)元,占增加總額的87%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)145.28元(按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計(jì)算分擔(dān)金額),與上年同期132.64元/噸相比,上升9.53%。
3、銷售費(fèi)用
一季度銷售費(fèi)用總計(jì)支出255.29萬(wàn)元(其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)181.94萬(wàn)元),與上年286.75萬(wàn)元(其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)140.80萬(wàn)元)相比減少31.46萬(wàn)元,下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)9.72元(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi),自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))與上年的25.75元(自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,每噸減少16.03元,下降62%.。
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用
一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出(含預(yù)提未付)628.56萬(wàn)元,與上年同期309.99萬(wàn)元相比增加增加318.57萬(wàn)元,上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計(jì)提了一個(gè)半月的長(zhǎng)期借款利息,而本年則為按正常計(jì)提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8.37元(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi))與上年同期的5.70元相比,增加2.67元,上升46.86%。
(五)財(cái)務(wù)成果顯著,減虧幅度較大
一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬(wàn)元,與去年同期7,762.77萬(wàn)元相比,增加收入5,468.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.74%,累計(jì)虧損957.32萬(wàn)元,占控虧指標(biāo)的11.26%,與上年同期3,691.39萬(wàn)元相比減少虧損2,734.07萬(wàn)元,下降74.07%。
二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動(dòng)情況
至****年3月底,公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬(wàn)元,比年初的198,764.68萬(wàn)元減少1,153.43萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)16,546.92萬(wàn)元,無(wú)形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬(wàn)元;負(fù)債總額為172,846.61萬(wàn)元,比年初的173,042.71萬(wàn)元減少196.10萬(wàn)元,其中:長(zhǎng)期負(fù)債162,986.93萬(wàn)元(長(zhǎng)期借款154,869.32萬(wàn)元,長(zhǎng)期應(yīng)付款8,117.61萬(wàn)元),流動(dòng)負(fù)債9,859.68萬(wàn)元;所有者權(quán)益總額為24,764.63萬(wàn)元,比年初的25,206.02萬(wàn)元減少441.39萬(wàn)元。其中:股本70,175萬(wàn)元(廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬(wàn)元,國(guó)投資產(chǎn)管理公司20,000萬(wàn)元),資本公積620.10萬(wàn)元,應(yīng)彌補(bǔ)虧損46,030.47萬(wàn)元。
三、現(xiàn)金流量分析? 今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬(wàn)元,現(xiàn)金流出量為21,641.24萬(wàn)元,凈現(xiàn)金流量增加102.14萬(wàn)元。
四、財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合分析
(一)償債能力分析
1、長(zhǎng)期償債能力
3月底,公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87.47%,所有者權(quán)益比率只有12.53%,債務(wù)權(quán)益比率698.08%;與年初的資產(chǎn)負(fù)債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比,負(fù)債率增加,權(quán)益率減少。主要原因:一是計(jì)提一季度長(zhǎng)期借款利息594萬(wàn)元,因無(wú)力支付而增加長(zhǎng)期借款,使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損額957.32萬(wàn)元,導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負(fù)債率過(guò)高,債務(wù)負(fù)擔(dān)重,長(zhǎng)期償債能力太低,融資困難,企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
2、短期償債能力
3月底的流動(dòng)比率為167.82%,速動(dòng)比率為100.15%,營(yíng)運(yùn)資金只有6,687.24萬(wàn)元。這三項(xiàng)指標(biāo)與年初139.30%、67%、4,809.34萬(wàn)元相比,有較大幅度提高。流動(dòng)比率由年初的139.30%上升至167.82%,提高了20%;速動(dòng)比率由年初的67%上升至100.15%,提高了49%。這兩項(xiàng)指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)(正常指標(biāo):流動(dòng)比率為200%,速動(dòng)比率為100%),營(yíng)運(yùn)資金也比年初增加1,877.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)39%,分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長(zhǎng)較快,短期償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有了較大提高。
(二)營(yíng)運(yùn)能力分析
****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次,與上年同期0.94次相比,周轉(zhuǎn)速度提高了74%,說(shuō)明周轉(zhuǎn)速度較快,產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元,其中:庫(kù)存磷銨還有1.20萬(wàn)噸,占用資金1,798多萬(wàn)元,其他中間產(chǎn)品(氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨)占用資金1,172萬(wàn)元,產(chǎn)品占用資金共計(jì)2,970萬(wàn)元。原材料占用資金1,283萬(wàn)元,其他存貨占用資金2,415萬(wàn)元。從存貨資金占用分析,一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多,主要是3月份有7000多噸未能按期裝運(yùn)出口,產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少,主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張,造成兩煤兩礦庫(kù)存嚴(yán)重不足,影響正常生產(chǎn);三是其他存貨占用資金較多,主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等,占用資金2,000多萬(wàn)元,應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5.04次,與上年同期的3.51次相比,周轉(zhuǎn)速度提高了44%,說(shuō)明我公司的資金回籠較上年同期要快,一季度共回籠資金10,835.51萬(wàn)元,資金回籠率超過(guò)100%。一季度的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次,與上年同期的0.44次相比,雖然提高了88%,但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高,產(chǎn)品暢銷,有較好的市場(chǎng)前景,資金回籠較快,企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力與上年同比,有較大提高,但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來(lái)很大壓力。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢,也說(shuō)明基建期積壓的2000多萬(wàn)元存貨資金占用不合理,應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。
(三)盈利能力分析
3月底的總資產(chǎn)報(bào)酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報(bào)酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-6.82%,與上年同期的總資產(chǎn)報(bào)酬率-1.74%、所有者權(quán)益報(bào)酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率-33.08%相比,各項(xiàng)指標(biāo)都有較大幅度上升,顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素,一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)量大幅增加,消耗降低,單位制造成本下降。與上年同比,產(chǎn)量增加2.7萬(wàn)噸,增長(zhǎng)72%;制造成本降低237.62元/噸,下降12%;二是產(chǎn)品銷售量大幅增加,價(jià)格上升。銷售量比上年同期增加2.11萬(wàn)噸,增長(zhǎng)42.53%;銷售價(jià)格上升361.56元/噸,上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下,鹿化公司投產(chǎn)三年來(lái)?次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來(lái)越好,在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果,獲利能力比上年有了較大提高,說(shuō)明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán),朝著好的方向發(fā)展。
五、其他指標(biāo)說(shuō)明
(一)稅金繳納情況
一季度共計(jì)繳納增值稅10.62萬(wàn)元,房產(chǎn)稅20萬(wàn)元,城建稅及教育費(fèi)附加0.53萬(wàn)元;獲取批準(zhǔn)出口退稅339.52萬(wàn)元,獲取批準(zhǔn)免抵稅款318.78萬(wàn)元,3月底已申報(bào)待審批退稅款3.53萬(wàn)元;3月末進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額6.07萬(wàn)元。
(二)工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動(dòng)生產(chǎn)率
1、一季度按90年不變價(jià)計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬(wàn)元,按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬(wàn)元。
2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人,在冊(cè)員工為1547人(上年同期為1538人)。
3、一季度全員勞動(dòng)生產(chǎn)率分別為9.45萬(wàn)元/人(產(chǎn)值按90年不變價(jià))、7.52萬(wàn)元/人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價(jià))、實(shí)物磷銨41.63噸/人(按產(chǎn)量計(jì)算)。
六、主要管理措施
(一)業(yè)總產(chǎn)值
工業(yè)總產(chǎn)值(90年不變價(jià))17,000萬(wàn)元
(二)產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃
1、硫酸 180,000噸
2、液氨 27,000噸
3、磷酸 54,000噸
4、氟化鋁 1,320噸
5、磷酸二銨 108,000噸
(三)產(chǎn)品銷售計(jì)劃
1、銷售磷銨100,000噸(其中出口40,000噸),銷售收入14,233.27萬(wàn)元;
2、銷售硫酸18,000噸,銷售收入462.91萬(wàn)元;
3、銷售液氨2,450噸,銷售收入381.06萬(wàn)元;
4、銷售氟化鋁1,320噸,銷售收入583.56萬(wàn)元;
5、其他銷售收入(粉煤、氟硅酸及煤灰等副產(chǎn)品)337.08萬(wàn)元; 銷售收入總計(jì)15,997.88萬(wàn)元(稅后)。
(四)財(cái)務(wù)成果
下半年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入15,997.88萬(wàn)元,預(yù)計(jì)管理費(fèi)用支出1,568.61萬(wàn)元、銷售費(fèi)用支出584.17萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出1,248.38萬(wàn)元,預(yù)計(jì)虧損6,477.94萬(wàn)元。下半年控虧目標(biāo)為5,900萬(wàn)元,全年虧損控制在13,000萬(wàn)元以內(nèi)。
一、主要管理措施
為了全面完成目標(biāo)計(jì)劃,公司采取了一系列措施,進(jìn)一步加大了管理力度。
首先是在去年整頓改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步開展企業(yè)整頓和“三項(xiàng)制度改革”工作,對(duì)生產(chǎn)工藝設(shè)備、供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行整頓,建立完善各項(xiàng)管理制度,實(shí)現(xiàn)管理流程再造。對(duì)部(室)管理崗位重新進(jìn)行定員、定崗,實(shí)行公開競(jìng)聘、擇優(yōu)選聘上崗。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵(lì)工資機(jī)制,并于今年三月份起實(shí)施,效能工資占工資總額的50%,工資與產(chǎn)量、成本、安全環(huán)保掛勾,充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性。
其次是以成本管理為核心,進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度,對(duì)分廠、部室實(shí)行經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制,以加強(qiáng)對(duì)分廠成本和部門費(fèi)用的控制。按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將產(chǎn)量、成本、費(fèi)用等指標(biāo)分解至各分廠、部門,并根據(jù)各分廠、部門的不同特點(diǎn)制定較為完善的考核辦法,員工收入與責(zé)任制考核結(jié)果掛勾。通過(guò)落實(shí)責(zé)任制,提高了員工的責(zé)任心,充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性,使生產(chǎn)逐步穩(wěn)定,產(chǎn)量逐月提高。
三是加強(qiáng)供應(yīng)環(huán)節(jié)的管理,對(duì)供應(yīng)部門實(shí)行采購(gòu)費(fèi)用包干責(zé)任制,以降低采購(gòu)費(fèi)用。采購(gòu)材料的質(zhì)量與效能工資掛鉤,使材料質(zhì)量得到有效保證。并進(jìn)一步規(guī)范了采購(gòu)程序,提高原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),選擇信譽(yù)好的供應(yīng)商供貨,使材料供應(yīng)渠道順暢,滿足生產(chǎn)需要。對(duì)部分材料實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)或比價(jià)采購(gòu),選擇質(zhì)量好、價(jià)格合理的供貨商供貨,有效的降低了采購(gòu)成本。
四是加強(qiáng)銷售管理,促進(jìn)資金回籠,減少財(cái)務(wù)壓力。今年對(duì)銷售公司實(shí)行銷售承包責(zé)任制,采取費(fèi)用包干、責(zé)任到人的辦法進(jìn)行管理,按資金回籠額的一定比例提取銷售費(fèi)用,銷售人員的收入與產(chǎn)品銷售額、資金回籠額掛勾,以促進(jìn)資金回籠。采用款到發(fā)貨進(jìn)行銷售或倉(cāng)儲(chǔ)銷售,確保資金回收。同時(shí)利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢(shì),在化肥銷售淡季加大產(chǎn)品出口,減少了存貨資金占用,加速資金周轉(zhuǎn)。
五是強(qiáng)化生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理,確保生產(chǎn)長(zhǎng)周期運(yùn)行。從基礎(chǔ)工作入手,狠抓落實(shí)工藝操作規(guī)程和設(shè)備維修規(guī)程,嚴(yán)格執(zhí)行崗位八大制度,并建立設(shè)備巡檢制度,定期進(jìn)行設(shè)備檢查,及時(shí)消除事故隱患。各分廠與公司簽訂了安全環(huán)保責(zé)任狀,以加強(qiáng)工作責(zé)任心,防止事故發(fā)生。為了保證設(shè)備正常運(yùn)行,降低維修費(fèi)用,我公司組織攻關(guān)小組開展進(jìn)口設(shè)備國(guó)產(chǎn)化工作,目前已初見成效。
八、存在問(wèn)題及建議
(一)存在的主要問(wèn)題
1、流動(dòng)金問(wèn)題,流動(dòng)資金不足已嚴(yán)重制約了公司的生存和發(fā)展,因企業(yè)已連續(xù)第三年虧損,向銀行增加融資借款已極為困難。
2、缺口資金問(wèn)題,已多次行文上報(bào)政府有關(guān)部門,至今未能解決,拖欠施工單位的工程款無(wú)力支付,如都通過(guò)訴訟解決,對(duì)今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將構(gòu)成很大威協(xié)。
3、工藝、設(shè)備管理問(wèn)題,上半年工藝、設(shè)備事故較多,開停車頻繁,設(shè)備利用率低,無(wú)法實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,致使產(chǎn)量下降,直接材料成本升高,產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。
(二)建議
1、繼續(xù)抓好流動(dòng)資金貸款,加強(qiáng)與金融部門聯(lián)系,拓寬融資渠道。同時(shí)抓好中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品銷售,多渠道回收資金,加快資金回籠。
2、繼續(xù)努力想方設(shè)法落實(shí)基建缺口資金,減輕基建債務(wù)負(fù)擔(dān)。
3、抓好債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水工作,爭(zhēng)取國(guó)家批準(zhǔn)債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水,改變資本結(jié)構(gòu),以減少負(fù)債和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和折舊等費(fèi)用負(fù)擔(dān),減少還貸壓力,降低產(chǎn)品成本,使公司的產(chǎn)品能以低成本參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。
4、加強(qiáng)生產(chǎn)管理,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)工作,提高設(shè)備利用率,降低消耗。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益。
6、加強(qiáng)質(zhì)量管理,推行成本否決制度,對(duì)不符合質(zhì)量要求的原材料及中間產(chǎn)品,禁止進(jìn)入下道工序,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售,要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。
7、開展ISO9001質(zhì)量認(rèn)證工作,促進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施,全面提升企業(yè)管理水平。
第五篇:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告
(一)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)舉行新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布2011年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況與2012年預(yù)測(cè)分析。聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)李壽生強(qiáng)調(diào),今年全行業(yè)要保持全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn),防止大起大落。同時(shí),在技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得新進(jìn)展。
**年行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“十二五”良好開局
聯(lián)合會(huì)分析稱,2011年,石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁是拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要引擎。
據(jù)石化聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)全年行業(yè)總產(chǎn)值突破11萬(wàn)億元,達(dá)到11.2萬(wàn)億,增長(zhǎng)31%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)10.9萬(wàn)億元,增長(zhǎng)30%;利潤(rùn)總額8100億元,增幅約為19%;投資1.37萬(wàn)億元,增長(zhǎng)20%;進(jìn)出口總額約為6000億美元,增長(zhǎng)32%。
其中,化工行業(yè)全年產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到6.58萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)32%,與2010年增速相當(dāng),占全行業(yè)總產(chǎn)值59.82%;化工行業(yè)利潤(rùn)總額3500億元,增長(zhǎng)35%,占全行業(yè)總利潤(rùn)額的47.1%;1—11月份,化工固定資產(chǎn)投資8617.2億元,同比增長(zhǎng)26.9%,高于全行業(yè)平均增幅5.5個(gè)百分點(diǎn),占比70.12%。
原油2011年產(chǎn)量基本持平,全年預(yù)計(jì)2.03億噸;進(jìn)口預(yù)計(jì)2.5億噸,增6.3%;表觀消費(fèi)預(yù)計(jì)4.53億噸,增3.5%。天然氣供需快速增長(zhǎng),全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)1020億方,增長(zhǎng)8%;進(jìn)口突破300億方;表觀消費(fèi)1300億方左右。成品油產(chǎn)需總體平衡,全年未出現(xiàn)明顯油荒。煉油版塊前11月累計(jì)虧損49.83億元,虧損主要原因是原油價(jià)格持續(xù)較大幅度增長(zhǎng)。
行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)
2011年,“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”成效逐步顯現(xiàn)。高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品在化學(xué)工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)中的比重不斷攀升,成為提高行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的主要?jiǎng)恿Α?011年,專用化學(xué)品利潤(rùn)占化工利潤(rùn)的比重約達(dá)31.5%,合成材料占比16%。同時(shí),專用化學(xué)品、合成材料等在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)步擴(kuò)大?;?、橡膠制品等傳統(tǒng)化學(xué)品在利潤(rùn)增長(zhǎng)中的比重不斷下降。
非公經(jīng)濟(jì)比重首次過(guò)半
2011年前11個(gè)月,行業(yè)非公經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值5.12萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)35.8%,占比50.0%,預(yù)計(jì)全年比重將達(dá)51%,歷史上首次過(guò)半。公有經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值4.87萬(wàn)億,增長(zhǎng)29.2%,占比47.5%;其它經(jīng)濟(jì)比重約2.5%。與2006年相比,2011年非公經(jīng)濟(jì)在行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量中的比重上升了15.8個(gè)百分點(diǎn),公有經(jīng)濟(jì)占比則下降了16.4個(gè)百分點(diǎn);非公經(jīng)濟(jì)比重每年平均提高3.15個(gè)百分點(diǎn)。
2012年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行重在“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”
李壽生表示,2012年石油和化工行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行把“穩(wěn)增長(zhǎng)”放在第一位。要求精心組織好油、氣、肥的生產(chǎn)供給,特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作;千方百計(jì)擴(kuò)大出口,防止大幅下降和減少回落;強(qiáng)化行業(yè)安全生產(chǎn)。
李壽生強(qiáng)調(diào),行的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)重點(diǎn)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐、加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育力度、強(qiáng)化節(jié)能減排工作措施。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面,要選準(zhǔn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的切入點(diǎn),完善淘汰落后產(chǎn)能的市場(chǎng)機(jī)制,落實(shí)化肥、“兩堿”、電石、農(nóng)藥等行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件。
在節(jié)能減排工作上,行業(yè)將建立和完善節(jié)能減排“領(lǐng)跑者”制度,首先在合成氨、甲醇、燒堿、純堿、乙烯、合成樹脂、子午線輪胎、電石、黃磷等十二種產(chǎn)品中試行開展。
行業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持較快增長(zhǎng)
石化聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì),2012年,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行盡管面臨諸多困難,但有利因素較多,經(jīng)濟(jì)總體將保持較快增長(zhǎng),但增速同比將會(huì)有所減緩。
預(yù)計(jì)全年總產(chǎn)值增幅約20%-25%,達(dá)到13-13.5萬(wàn)億元;全年利潤(rùn)總額約為9500億元,增長(zhǎng)15%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約13萬(wàn)億元,增長(zhǎng)20%左右;全行業(yè)投資月1.6萬(wàn)億元,增長(zhǎng)15%;進(jìn)出口總額約為7100億美元,增長(zhǎng)約21%。
主要化工產(chǎn)品需求強(qiáng)勁、生產(chǎn)平穩(wěn)
石化聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì),受國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、房地產(chǎn)及消費(fèi)市場(chǎng)需求影響,2012年國(guó)內(nèi)能源及主要化工產(chǎn)品的需求依然比較強(qiáng)勁,同時(shí)能源生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)。
預(yù)計(jì)今年的原油產(chǎn)量將保持在2億噸以上,增幅約1.5%;天然氣產(chǎn)量約1130億立方米,增長(zhǎng)約11%;原油加工量約為4.7億噸,增長(zhǎng)5%。2012年,預(yù)計(jì)化肥產(chǎn)量約為6400萬(wàn)噸,增長(zhǎng)約5%;合成樹脂產(chǎn)量約5225萬(wàn)噸,增長(zhǎng)10%;乙烯產(chǎn)量約1700萬(wàn)噸,增長(zhǎng)11%;硫酸產(chǎn)量增長(zhǎng)9%;燒堿增長(zhǎng)8%;甲醇增長(zhǎng)14%。
今年原油表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.3%至4.8億噸;天然氣表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15.3%至1482億立方米;成品油表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.8%至2.8億噸;化肥表觀消費(fèi)量約6230萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.1%;合成樹脂表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)9.1%至8080萬(wàn)噸;乙烯表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)13.6%至1850萬(wàn)噸。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告
(二)今年上半年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局認(rèn)真落實(shí)市政府《關(guān)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展若干意見》和《關(guān)于加大投資力度穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的若干意見》要求,旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),保持了較好的發(fā)展勢(shì)頭。1-6月份,共接待海內(nèi)外游客近5903.5萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)13.2%,旅游業(yè)總收入498.3億元,同比增長(zhǎng)13.6%,為完成全年目標(biāo)任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一、上半年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
一是國(guó)內(nèi)旅游增長(zhǎng)明顯??倳洶肽陜?nèi)兩次視察西安,進(jìn)一步提高了西安城市及旅游知名度和影響力。通過(guò)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,開通官方微信、手機(jī)APP和天貓旗艦店,在央視一套、新聞?lì)l道黃金時(shí)段投放西安旅游宣傳廣告,在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)客源城市開展“美麗西安――絲綢之路起點(diǎn)、華夏文明之源、中華文明標(biāo)識(shí)之旅”實(shí)地宣傳促銷,舉辦踏青、賞花、采摘、登山、舟賽和暑游等活動(dòng),進(jìn)一步拓寬了營(yíng)銷渠道,豐富了旅游線路產(chǎn)品,激活了周邊和本地旅游市場(chǎng)。傳統(tǒng)景區(qū)接待持續(xù)增長(zhǎng),上半年,秦始皇帝陵博物院接待207.76萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)14.85%;華清池接待102.43萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)13.24%;城墻景區(qū)接待146.58萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)68.55%。同時(shí),通過(guò)多措并舉、持續(xù)發(fā)力,我市旅游客源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。上半年,在周邊的河南、山西等客源市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí),北京、江蘇游客進(jìn)入了國(guó)內(nèi)客源地前五位,標(biāo)志著西安旅游對(duì)京津冀和長(zhǎng)三角地區(qū)旅游客源吸引力大幅提升。
二是入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大。受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,韓國(guó)等地“中東呼吸綜合征”(MERS)蔓延等影響,上半年,亞洲入境旅游市場(chǎng)普遍萎縮。加上周邊旅游目的地國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)持續(xù)減弱,我市入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大,尤其是歐美主要客源同比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
三是出境旅游高速增長(zhǎng)。近年來(lái),各國(guó)陸續(xù)出臺(tái)簡(jiǎn)化簽證手續(xù)等激勵(lì)政策,加上人民幣持續(xù)升值等因素,刺激了市民出國(guó)旅游消費(fèi)的欲望。從2015年一季度監(jiān)測(cè)情況看,旅行社組織出境16.80萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)73.52%。其中,出境到新加坡6.90萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)73.39%;馬來(lái)西亞5.42萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)111.17%;泰國(guó)4.80萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)122.79%。預(yù)計(jì)上半年出境旅游依然會(huì)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
四是假日旅游拉動(dòng)明顯。春節(jié)“黃金周”,我市接待游客559.29萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)17.3%,旅游業(yè)總收入26.30億元,同比增長(zhǎng)19.4%?!拔逡弧毙¢L(zhǎng)假,我市接待游客396.21萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)3.51%,旅游業(yè)總收入11.84億元,同比增長(zhǎng)1.42%。端午小長(zhǎng)假,我市接待游客290.89萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)14.37%,旅游業(yè)總收入10.01億元,同比增長(zhǎng)13.7%。假日旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)上升,對(duì)國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)拉動(dòng)作用較為明顯。
二、存在的問(wèn)題及分析
上半年,和全國(guó)大多數(shù)城市一樣,我市入境旅游的下行壓力進(jìn)一步加大。除了世界經(jīng)濟(jì)雖在復(fù)蘇但仍不樂(lè)觀之外,有兩個(gè)不利因素,一是我國(guó)周邊旅游目的地競(jìng)爭(zhēng)加劇,產(chǎn)品價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)持續(xù)減弱。二是旅游市場(chǎng)比較敏感,一些突發(fā)事件和自然災(zāi)害對(duì)入境旅游影響力較大。
下半年,隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn),西安旅游的吸引力將不斷提高。暑期、國(guó)慶旅游接待旺季的如期而至,進(jìn)一步拉動(dòng)旅游消費(fèi)。外國(guó)人72小時(shí)過(guò)境免簽政策的實(shí)施,國(guó)際航線的不斷增加,新景區(qū)的建成開放,以及宣傳營(yíng)銷力度的加大,都將有力推動(dòng)旅游經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
三、下半年的主要措施和建議
(一)穩(wěn)步推進(jìn)旅游深化改革。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,持續(xù)推進(jìn)旅游體制機(jī)制創(chuàng)新改革,在全市推動(dòng)建立旅游綜合協(xié)調(diào)機(jī)制、聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管機(jī)制和旅游投訴統(tǒng)一受理機(jī)制。進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán),規(guī)范簡(jiǎn)化旅行社門市部設(shè)立初審、A級(jí)景區(qū)、星級(jí)飯店評(píng)定,以及旅游投訴受理等辦事流程,方便企業(yè)和群眾。加快旅游企業(yè)改革創(chuàng)新,認(rèn)真落實(shí)加快發(fā)展旅游業(yè)的各項(xiàng)政策,扶持旅游企業(yè)做大做強(qiáng)、創(chuàng)新發(fā)展。
(二)加大旅游宣傳營(yíng)銷力度。進(jìn)一步強(qiáng)化媒體和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,在中國(guó)日?qǐng)?bào)、紐約時(shí)報(bào)等媒體進(jìn)行西安旅游宣傳推廣。完善升級(jí)西安旅游官方網(wǎng)站、微博、微信、手機(jī)APP等,打造網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷綜合平臺(tái)。在新加坡、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)設(shè)立“西安之窗”旅游推廣中心,進(jìn)一步拓寬營(yíng)銷渠道。提前籌備暑期和“十一”小長(zhǎng)假西安旅游產(chǎn)品宣傳營(yíng)銷工作,赴南京、杭州、武漢、長(zhǎng)沙、成都、重慶等重點(diǎn)客源城市進(jìn)行“美麗西安--中華文明標(biāo)識(shí)之旅”專題實(shí)地宣傳促銷。組團(tuán)參加中國(guó)西安國(guó)際絲綢之路博覽會(huì)。舉辦首屆西安大學(xué)生龍舟賽、第二屆西安城墻徒步大會(huì)以及西安滑雪溫泉旅游季等活動(dòng),進(jìn)一步吸引本地客源。
(三)促進(jìn)休閑度假旅游發(fā)展。按照《西安市國(guó)民旅游休閑計(jì)劃》及行動(dòng)方案,創(chuàng)新文化旅游產(chǎn)品,大力發(fā)展紅色旅游,加強(qiáng)競(jìng)賽表演、健身休閑等與旅游活動(dòng)的融合發(fā)展。針對(duì)高端旅游市場(chǎng),推動(dòng)會(huì)展和商務(wù)旅游的發(fā)展。加大《支持鄉(xiāng)村旅游發(fā)展實(shí)施意見》落實(shí)力度,推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游與新型城鎮(zhèn)化建設(shè)有機(jī)結(jié)合,繼續(xù)開展西安“最美鄉(xiāng)村”評(píng)選活動(dòng)。發(fā)布旅游商品推薦名單,引導(dǎo)游客自主購(gòu)物,進(jìn)一步擴(kuò)大旅游購(gòu)物消費(fèi)。
(四)整治優(yōu)化旅游市場(chǎng)環(huán)境。強(qiáng)化旅游市場(chǎng)整治工作的目標(biāo)任務(wù)考核,進(jìn)一步發(fā)揮區(qū)縣、開發(fā)區(qū)在旅游市場(chǎng)監(jiān)管工作中的主體作用,以整治“黑車、黑導(dǎo)、黑托、黑社”為抓手,重點(diǎn)規(guī)范火車站廣場(chǎng)、大雁塔南北廣場(chǎng)、兵馬俑、華清池等重點(diǎn)區(qū)域的旅游市場(chǎng)秩序。持續(xù)開展旅游行業(yè)專項(xiàng)整治,對(duì)旅游行業(yè)重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行明查暗訪,加大處罰力度,遏制非法旅游行為及活動(dòng)蔓延勢(shì)頭。加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管,聯(lián)合公安、工商、通訊等部門,查處無(wú)資質(zhì)經(jīng)營(yíng)旅游業(yè)務(wù)的“黑網(wǎng)站”。繼續(xù)向全社會(huì)發(fā)布旅游企業(yè)“紅黑榜”,加強(qiáng)對(duì)出境文明旅游工作的檢查問(wèn)效。
(五)強(qiáng)化旅游安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)旅游安全宣傳教育和標(biāo)準(zhǔn)化工作,進(jìn)一步強(qiáng)化安全工作屬地管理和企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,增強(qiáng)游客的自我防范意識(shí)。開展行業(yè)應(yīng)急管理培訓(xùn),加大安全維穩(wěn)防范力度,強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域和環(huán)節(jié)的監(jiān)管,推進(jìn)旅游保險(xiǎn)保障體系建設(shè)。進(jìn)一步抓好旅行社租用車輛、星級(jí)賓館消防、農(nóng)家樂(lè)食品安全,以及景區(qū)突發(fā)事件、高峰期大客流應(yīng)對(duì)處置和防汛安全管控等,嚴(yán)格防范涉旅安全事故的發(fā)生。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告
(三)今年一季度,宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)了去年四季度以來(lái)的走勢(shì),PMI自去年12月持續(xù)下降,受春節(jié)因素影響2月份CPI漲幅創(chuàng)13個(gè)月新低、PPI同比繼續(xù)下降、進(jìn)出口總額增速回落。交通運(yùn)輸運(yùn)行總體基本平穩(wěn),其中客貨運(yùn)輸生產(chǎn)穩(wěn)中趨緩,港口生產(chǎn)開局平穩(wěn),投資增長(zhǎng)較快。
一、客運(yùn)增速繼續(xù)放緩。
1-2月份,全社會(huì)(鐵路、公路、水路,下同)完成客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量分別為70.3億人和5586億人公里,同比增長(zhǎng)4.9%和4.0%,增速較去年同期回落1.0個(gè)和2.4個(gè)百分點(diǎn)。各種運(yùn)輸方式客運(yùn)量增速均有不同程度放緩,其中,鐵路旅客發(fā)送量增長(zhǎng)6.8%,回落3.2個(gè)百分點(diǎn),接近去年最低水平;公路客運(yùn)量增長(zhǎng)4.8%,回落0.9個(gè)百分點(diǎn),延續(xù)去年四季度以來(lái)的增速水平;水路客運(yùn)量增長(zhǎng)0.9%,回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。
二、貨運(yùn)增速有所回落,鐵路重現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
1-2月份,全社會(huì)完成貨運(yùn)量68.2億噸、貨物周轉(zhuǎn)量28012億噸公里,同比分別增長(zhǎng)7.4%和4.2%,增速較去年同期回落2.2個(gè)和2.7個(gè)百分點(diǎn),其中貨運(yùn)量增速自去年10月以來(lái)持續(xù)回落。
分運(yùn)輸方式看,鐵路、公路、水路貨物運(yùn)輸增速均出現(xiàn)不同程度回落,鐵路貨物發(fā)送量同比下降3.4%,在去年7月份實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正之后又重新出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),從主要貨類看,煤炭發(fā)送量實(shí)現(xiàn)0.5%的小幅增長(zhǎng),糧食、金屬礦石、鋼鐵、非金屬礦石發(fā)送量分別下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%;公路貨運(yùn)量增長(zhǎng)9.0%,較去年同期回落2.0個(gè)百分點(diǎn);水路貨運(yùn)量增長(zhǎng)6.4%,回落3.4個(gè)百分點(diǎn)。
三、港口生產(chǎn)開局平穩(wěn),大宗商品進(jìn)口強(qiáng)勁。
受國(guó)際經(jīng)濟(jì)回暖帶動(dòng),1-2月份,規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量17.0億噸,同比增長(zhǎng)5.7%,較去年四季度小幅加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,內(nèi)貿(mào)吞吐量增長(zhǎng)3.7%,較去年同期放慢7.4個(gè)百分點(diǎn),但較去年四季度加快0.4個(gè)百分點(diǎn);外貿(mào)吞吐量增長(zhǎng)9.8%,與去年同期基本持平,較去年四季度加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。
——煤炭。受氣溫偏高、用電負(fù)荷較往年減少及庫(kù)存較高等因素影響,1月份規(guī)模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%,較去年同期大幅回落18.0個(gè)百分點(diǎn),比去年12月份減緩5.5個(gè)百分點(diǎn)。由于國(guó)內(nèi)外煤價(jià)倒掛,1月份港口完成煤炭外貿(mào)進(jìn)港量3015萬(wàn)噸,創(chuàng)歷年來(lái)新高。
——油品。受汽車銷量快速增長(zhǎng)、新煉油廠開工等需求因素帶動(dòng),1月份規(guī)模以上港口石油天然氣及制品吞吐量同比增長(zhǎng)8.9%,較去年同期和12月份分別加快3.1個(gè)和4.2個(gè)百分點(diǎn),其中原油外貿(mào)進(jìn)港量增長(zhǎng)13.1%,分別加快4.7個(gè)和7.2個(gè)百分點(diǎn)。
——金屬礦石。在國(guó)際礦價(jià)大幅回落及春節(jié)前集中采購(gòu)備貨的影響下,1月份規(guī)模以上港口金屬礦石吞吐量同比增長(zhǎng)15.8%,其中進(jìn)口鐵礦石9318萬(wàn)噸,再創(chuàng)近年來(lái)高點(diǎn),但鋼材消費(fèi)市場(chǎng)低迷導(dǎo)致港口鐵礦石庫(kù)存再次突破億噸。
——集裝箱。外需形勢(shì)有所改善,推動(dòng)我國(guó)外貿(mào)回升,1-2月份,規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2939萬(wàn)TEU,增長(zhǎng)5.9%,分別比去年同期和四季度減緩2.9個(gè)和加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。1月份,國(guó)際航線集裝箱吞吐量增長(zhǎng)7.8%(去年同期為5.3%),其中歐洲、美國(guó)、日本航線分別增長(zhǎng)5.2%、4.8%、8.7%。
四、運(yùn)輸價(jià)格指數(shù)總體下跌。
一季度迎來(lái)傳統(tǒng)船運(yùn)淡季,波羅的海干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)2月份均值較上月下跌了22.6%;波羅的海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDTI)受成交量大幅萎縮的影響,2月份均值較上月下跌了29.6%;中國(guó)沿海(散貨)運(yùn)價(jià)指數(shù)2月均值較上月下跌了6.0%;受外需改善拉動(dòng),中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(CCFI)2月份均值較上月小幅上漲了1.4%。2月份義烏道路貨運(yùn)價(jià)格指數(shù)較上月下跌0.32%。
五、交通固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快。
1-2月份,完成鐵路公路水路固定資產(chǎn)投資1508億元,同比增長(zhǎng)17.4%(去年同期為-1.2%),交通投資規(guī)模和增速維持高位。
分行業(yè)看,鐵路建設(shè)完成投資427億元,同比增長(zhǎng)13.6%。公路建設(shè)完成投資1004億元,增長(zhǎng)28.8%,其中普通公路投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),國(guó)省道、農(nóng)村公路分別完成投資279億元和166億元,增長(zhǎng)39.1%和34.2%;高速公路完成投資519億元,增長(zhǎng)17.9%。水運(yùn)建設(shè)完成投資70億元,下降42.0%,部分水運(yùn)大項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段以及年初新開項(xiàng)目較少是水運(yùn)投資規(guī)?;芈涞闹饕?。
從公路水路投資分區(qū)域看,東、中、西部地區(qū)分別完成投資328億元、233億元和521億元,增長(zhǎng)4.0%、24.5%和28.0%,中西部地區(qū)投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。
六、春運(yùn)旅客繼續(xù)增長(zhǎng),小客車免費(fèi)通行平穩(wěn)有序。
春運(yùn)40天,全國(guó)鐵路、道路、水路、民航分別運(yùn)送旅客2.67億人、32.8億人、4345萬(wàn)人、4400萬(wàn)人,同比分別增長(zhǎng)11%、5.9%、2.1%、15.5%。春節(jié)假期,7座以下小型客車享受免費(fèi)通行政策,全國(guó)收費(fèi)公路交通流量累計(jì)達(dá)到16318萬(wàn)輛次,同比增長(zhǎng)16.7%,其中小型客車交通流量15094萬(wàn)輛次,占總流量的92.5%,比去年同期增長(zhǎng)20.6%。
七、安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定。
1-2月份,全國(guó)共發(fā)生運(yùn)輸船舶水上交通事故28.5起、死亡失蹤26人,同比減少6.5起、2人。共組織、協(xié)調(diào)海(水)上搜救行動(dòng)311次,人員搜救成功率97.4%。交通運(yùn)輸工程建設(shè)領(lǐng)域共發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起,同比減少2起,死亡4人,與上年同期持平。港口發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起、死亡2人,較上年同期減少2起、2人。道路運(yùn)輸領(lǐng)域發(fā)生較大以上等級(jí)營(yíng)運(yùn)車輛事故26起,死亡109人,同比分別下降42.2%和52.2%。春運(yùn)期間,全國(guó)涉及人員傷亡的道路交通事故起數(shù)、死亡人數(shù)較去年春運(yùn)分別下降31.6%和38.5%。