第一篇：奉賢區(qū)2012年首季經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報告

奉賢區(qū)2012年首季經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報告

今年第一季度，面對當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確把握發(fā)展優(yōu)勢，統(tǒng)一思想，凝聚力量，加快推進(jìn)“三化兩建設(shè)”，全力打造“三區(qū)一基地”，經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)健康較快發(fā)展，確保了經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的首季“開門紅”。

一、一季度本區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)“開門紅”

（一）經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康較快發(fā)展

從今年開局情況來看，總體穩(wěn)健，繼續(xù)保持了平穩(wěn)健康較快發(fā)展的態(tài)勢，增速繼續(xù)位列郊區(qū)縣前茅，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”，為上半年“時間過半、任務(wù)過半”奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。

但是，受日益復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，主要指標(biāo)增速較去年同期有不同程度回落，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難增多（見表一）。

表一 2012年一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1-3月

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

單位

絕對值 增幅

1、三次產(chǎn)業(yè)增加值*

2、區(qū)級財政收入

億元 億元

140.4 17.0 363.3 70.4 28.8 73.1 1.2

10.4 6.2 15.9 11.4 17.2 17.4 4.0

絕對值 增幅 63057 1650300 130 335 4 1654010 15 14 6 15 — 11

全年計劃目標(biāo)

目前

完成（%）22.3 29.822.0 23.5 22.2 21.8 30 33.63、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值* 億元

4、全社會固定資產(chǎn)投資 其中：工業(yè)投資

5、社會消費(fèi)品零售總額

6、合同外資

7、農(nóng)村居民可支配收入

億元 億元 億元

億美元 元

555110.8

注：

1、三次產(chǎn)業(yè)增加值增幅為可比速度，其余指標(biāo)為現(xiàn)價速度

2、規(guī)模工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上

1、三次產(chǎn)業(yè)增加值增勢平穩(wěn)。一季度，全區(qū)三次產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到140.4億元，可比增長10.4%。其中，第一產(chǎn)業(yè)2.5億元，可比增長3.6%；第二產(chǎn)業(yè)90.5億元，可比增長10.9%；第三產(chǎn)業(yè)47.3億元，可比增長9.8%。三次產(chǎn)業(yè)增加值增速比去年同期回落2.2個百分點(diǎn)，比去年四季度回落2.7個百分點(diǎn)（見圖1）。這種回落，需要高度重視和警惕，但從我委對鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)研的結(jié)果看，只要國際、國內(nèi)形勢不出現(xiàn)突然的轉(zhuǎn)折，今年二季度經(jīng)濟(jì)增長能夠與一季度持平，不會出現(xiàn)連續(xù)兩個季度的回落。這種回落與08年國際金融危機(jī)后我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑不同（見圖2），主要還是國家主動調(diào)控的結(jié)果，經(jīng)濟(jì)增長仍處在平穩(wěn)較快區(qū)間。

2、工業(yè)生產(chǎn)增長較快，大項(xiàng)目支撐有力。一季度，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到363.3億元，同比增長15.9%。工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長的主要原因是大項(xiàng)目支撐有力，其中：三一重工完成18.5億元，凈增18.5億元，恒逸聚酯完成21.7億元，凈增7.0億元，先鋒電子和先鋒高科（由于泰國洪災(zāi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移）完成21.0億元，凈增10.6億元，若扣除四個大項(xiàng)目，工業(yè)生產(chǎn)僅增長4.4%，這進(jìn)一步體現(xiàn)了依托大項(xiàng)目好項(xiàng)目帶動大發(fā)展戰(zhàn)略的成功。同時，由于大項(xiàng)目支撐，大企業(yè)、開發(fā)區(qū)生產(chǎn)增速較快，七大經(jīng)濟(jì)園區(qū)完成產(chǎn)值176.8億元，同比增長28.1%，產(chǎn)值前100位的工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值178.2億元，同比增長27.7%。

3、市場消費(fèi)保持繁榮活躍。在節(jié)慶因素的帶動下，消費(fèi)市場繁榮活躍。一季度，全區(qū)社會消費(fèi)品零售總額達(dá)到73.1億元，同比增長17.4%，增幅較去年同期提高0.2個百分點(diǎn)。旅游市場繼續(xù)小幅增長，全區(qū)旅游接待人數(shù)達(dá)到121.3萬人，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.4億元，增長

2.2%。

4、固定資產(chǎn)投資增速放緩，工業(yè)投資相對較快增長。一季度，全區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資達(dá)到70.4億元，同比增長11.4%，比去年同期回落16.8個百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資完成呈現(xiàn)三個特點(diǎn)：一是第三產(chǎn)業(yè)投資增幅較快下滑是其增幅放緩的主因，第三產(chǎn)業(yè)預(yù)計完成投資41.6億元，同比增長9.2%，比去年同期回落16.6個百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資比重達(dá)到59%。二是工業(yè)投資相對較快增長，工業(yè)完成投資28.8億元，同比增長17.2%，比全社會固定資產(chǎn)投資增速加快5.8個百分點(diǎn)。三是受大型居住社區(qū)保障房建設(shè)的拉動，房地產(chǎn)開發(fā)投資繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資36.2億元，增長18.2%，與去年基本持平。

5、招商引資開局良好。一季度，全區(qū)引進(jìn)實(shí)業(yè)型內(nèi)資總投資額77.8億元，同比增長35.5%；到位資金32.7億元，同比增長31.1%，完成年度指標(biāo)的36.3%。引進(jìn)實(shí)業(yè)型外資總投資額2.46億美元，同比增長26.0%；合同外資1.2億美元，同比增長4.0%，完成年度指標(biāo)的30%。全區(qū)累計內(nèi)資1億元以上、外資1000萬美元以上儲備項(xiàng)目總數(shù)120家，總投資額377億元。

6、財政收入增速回落，但完成形勢較好。一季度，全區(qū)財政總收入達(dá)到52.9億元，增長8.4%，其中：區(qū)級財政收入17.0億元，同增長6.2%，增幅較去年同期回落24.6個百分點(diǎn)，但完成年度指標(biāo)的29.8%。財政收入增速大幅回落主要原因是去年同期基數(shù)較高和今年財政增收困難增加。一季度完成區(qū)級稅收收入16.5億元，同比增長11.5%，稅收收入主要特點(diǎn)：一是上年末的結(jié)轉(zhuǎn)收入將近3億元，比去年同期凈增2億元。二是耕地稅、契稅由于大型居住社區(qū)集中辦理相關(guān)手續(xù)較快增長，增加區(qū)級稅收1.56億元，拉動區(qū)級稅收增長7個百分點(diǎn)。

7、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步增長。一季度，全區(qū)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到8067元，增長13.8%；農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到5551元，增長10.8%。城鄉(xiāng)居民收入的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為：一是城鎮(zhèn)居民工資性收入增長快于農(nóng)村居民工資性收入增長，城鎮(zhèn)居民工資性收入6166元，增長16.1%，農(nóng)村居民工資性收入3913元，增長7.0%。二是體現(xiàn)政府保障能力的轉(zhuǎn)移性收入快速增長，城市居民轉(zhuǎn)移性收入1559元，增長12.6%，農(nóng)村居民轉(zhuǎn)移性收入942元，增長34.4%。

（二）經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)位列郊區(qū)縣前茅

從與郊區(qū)縣比較看，一季度，我區(qū)三次產(chǎn)業(yè)增加值總量第六，增速第一;區(qū)級財政收入總量第六，增速第五;規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值總量第四，增速第一;固定資產(chǎn)投資總量第二，增速

第三，其中工業(yè)投資總量第一，增速第一;社會消費(fèi)品零售總額總量第六，增速第四。綜合分析，我區(qū)各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速繼續(xù)位列郊區(qū)縣前茅。

（三）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難增多

一是經(jīng)濟(jì)增速有所放緩。從與去年同期增速比較看，除了招商引資、社會消費(fèi)品零售額外，其它指標(biāo)增速均有不同程度回落。其中：全區(qū)增加值回落2.2個百分點(diǎn)，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值回落2個百分點(diǎn)，區(qū)級財政收入回落24.6個百分點(diǎn)。

二是稅收增長壓力漸顯。一季度區(qū)級稅收同比增長11.5%，其主要原因是上年末的結(jié)轉(zhuǎn)收入和大型居住社區(qū)集中征收等臨時性因素，全年來看，受經(jīng)濟(jì)增速放緩、重大實(shí)業(yè)型項(xiàng)目投入產(chǎn)出周期長、結(jié)構(gòu)性減稅和房地產(chǎn)緊縮政策變化等影響，保持穩(wěn)定增長不容樂觀。

三是工業(yè)生產(chǎn)不均衡因素增加。由于企業(yè)受原材料價格的持續(xù)上漲、用工人力成本上升、人民幣升值壓力加大等因素影響，效益明顯下滑，1-2月，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤5.2億元，下降49.3%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)虧損單位數(shù)381家，企業(yè)虧損面達(dá)到37.4%，虧損總額5.3億元。六大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)增速較慢，1-3月，完成產(chǎn)值72.9億元，同比增長僅2.8%。

四是房地產(chǎn)市場依然低迷。受國家對本次房地產(chǎn)調(diào)控態(tài)度堅決，市場觀望氣氛較濃，一季度，現(xiàn)房銷售量0.96萬平方米，同比下降 83.2%，現(xiàn)房銷售額0.98億元，同比下降87.3%。期房銷售5.0萬平方米，同比下降10.3 %，期房銷售額7.4億元，同比下降13.8 %。房地產(chǎn)市場的持續(xù)低迷已經(jīng)對稅收增長、商品房投資以及南橋新城的開發(fā)建設(shè)產(chǎn)生了一定的負(fù)面沖擊。

五是節(jié)能減排壓力增大。今年以來，由于規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長，尤其是化工、金屬加工等高耗能行業(yè)增長較快，規(guī)模工業(yè)能耗開局形勢不容樂觀，一季度，我區(qū)規(guī)模工業(yè)能耗總量為24.6噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增長14%，比去年同期加快5.3個百分點(diǎn)。規(guī)模工業(yè)萬元產(chǎn)值能耗下降率為3.75%,去年同期下降率為7.5%。從2011年全年能源消費(fèi)總量看，規(guī)模工業(yè)能耗總量占全區(qū)能源消費(fèi)總量的56.2%，規(guī)模工業(yè)能耗下降情況的不理想將嚴(yán)重制約全區(qū)完成節(jié)能降耗能力。

二、下階段工作建議

鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢的嚴(yán)峻多變，面臨的困難和變數(shù)不斷增多，因此，我們一定要按照“穩(wěn)中求進(jìn)”和較快發(fā)展的要求，牢牢把握上海新一輪發(fā)展中的新機(jī)遇，加快“結(jié)構(gòu)升級、轉(zhuǎn)型發(fā)展”，要在全市的產(chǎn)業(yè)布局中體現(xiàn)先進(jìn)制造業(yè)基地和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展主戰(zhàn)場的功能作用，聚焦發(fā)展動力，控制發(fā)展節(jié)奏，大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)區(qū)域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，防止經(jīng)濟(jì)增長的大幅波動，確保經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康較快發(fā)展。

（一）抓好“三個一百”，推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。面對國家結(jié)構(gòu)性減稅政策落實(shí)，如提高增值稅、營業(yè)稅起征點(diǎn)和“營改增”試點(diǎn)等政策的實(shí)施，在調(diào)整招商策略，加大引進(jìn)力度，繼續(xù)維持小微企業(yè)、園區(qū)商貿(mào)注冊企業(yè)稅收對地方財稅支撐作用的同時，一要在先發(fā)期內(nèi)，做好準(zhǔn)備，搶占先機(jī)，抓好重點(diǎn)，推動重大項(xiàng)目建設(shè)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，注重實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展；二要牢牢把握今年工業(yè)用地出讓等審批權(quán)限下放到區(qū)里等重大機(jī)遇和市政府對臨港開發(fā)區(qū)奉賢分區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行產(chǎn)業(yè)用地“點(diǎn)供”等政策支持優(yōu)勢，進(jìn)一步完善工業(yè)用地供地機(jī)制和方法，加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地；三要促項(xiàng)目開工和竣工投產(chǎn)，加強(qiáng)拔點(diǎn)騰地，努力實(shí)現(xiàn)“三個一百”，不斷增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁，形成區(qū)域經(jīng)濟(jì)的新的增長點(diǎn)；四要抓住增值稅擴(kuò)圍機(jī)遇，進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，通過引進(jìn)和培育一批具有跨地區(qū)、跨國影響力的大型服務(wù)業(yè)集團(tuán)，使外資、民資、國資三資共同平等參與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

（二）重視招商引資工作，培育經(jīng)濟(jì)增長亮點(diǎn)。隨著國際、國內(nèi)形勢的不斷變化，如產(chǎn)城融合、國際對接、內(nèi)外開放、創(chuàng)新引領(lǐng)、生態(tài)優(yōu)先等諸多新要求，我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型深度發(fā)展，建議進(jìn)一步重視我區(qū)的招商引資工作，一要整合資源，進(jìn)一步加強(qiáng)對“6+8”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)地區(qū)招商戰(zhàn)略和策略研究，提升園區(qū)規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善招商政策，加快整合各類政策；二要探索建立伙伴式新型政企關(guān)系，做好安商穩(wěn)商工作，千方百計改善政府服務(wù)，暢通企業(yè)和政府溝通交流渠道，建立領(lǐng)導(dǎo)走訪企業(yè)制度，積極幫助企業(yè)解決項(xiàng)目審批、資金融通、環(huán)境配套、社會服務(wù)等實(shí)際困難，減少符合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的企業(yè)外遷；三要將招商重點(diǎn)從“引企業(yè)”向引機(jī)構(gòu)（組織）轉(zhuǎn)變，充分借助已落戶奉賢的跨國公司、央企、大型民企和其他各類資源，主動聯(lián)系、走訪國內(nèi)外知名企業(yè)協(xié)會、聯(lián)盟、總部等高層次組織，創(chuàng)造條件，積極吸引各類協(xié)會、總部等機(jī)構(gòu)（組織）入駐，提高招商引資的效率。四要加強(qiáng)招商引資隊伍和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷提高招商水平。

（三）搭建三大平臺，強(qiáng)化服務(wù)企業(yè)能力。隨著“十二五”各郊區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略定位的變化，要不斷研究奉賢如何對接“四個中心”功能承載、國家張江自主創(chuàng)新示范區(qū)、長三角一體化門戶以及上?！爸窃臁敝行慕ㄔO(shè)等方面逐步形成的新優(yōu)勢、新功能、新產(chǎn)業(yè)，按照發(fā)展新要求，一要搭建融資服務(wù)平臺、科創(chuàng)服務(wù)平臺、信息服務(wù)平臺等三大政府服務(wù)平臺，幫助中小企業(yè)破解各類發(fā)展瓶頸制約；二要在繼承原有政策基礎(chǔ)上，創(chuàng)新發(fā)展新機(jī)制，積極制定和宣傳新政策，放大政策效應(yīng)；三要發(fā)揮規(guī)劃導(dǎo)向作用，為確保完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，需進(jìn)一步加強(qiáng)和落實(shí)工作責(zé)任制，并形成工作跟蹤督辦和“十二五”規(guī)劃評估機(jī)制；四要強(qiáng)化服務(wù)企業(yè)能力，要研究扶持重點(diǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)容政策，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能和發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌全區(qū)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展。

（四）強(qiáng)化節(jié)能目標(biāo)責(zé)任，扎實(shí)做好節(jié)能降耗工作。節(jié)能降耗為約束性指標(biāo)，面對不容樂觀的形勢，我們必須下更大的決心、花更大的力氣，作更大的努力。一要狠抓責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)對鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)節(jié)能目標(biāo)責(zé)任完成情況考核。二要加大調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能力度，堅決淘汰一批“兩高一低”企業(yè)，積極引導(dǎo)企業(yè)加大節(jié)能技改投入。三要按照國家和市政府滬府發(fā)〔2011〕38號文的要求，進(jìn)一步落實(shí)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能評估和審查制度，嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)。四要加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位監(jiān)管，掌握1000噸以上企業(yè)能源消費(fèi)總量及其增速兩大指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)能耗異動情況，要提早控制。

（五）聚焦保障民生改善，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。聚焦保障民生改善，以開展奉賢區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)改革試點(diǎn)工作為契機(jī)，加快推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)資源配置。一要加快推進(jìn)農(nóng)村土地管理制度改革，推動農(nóng)村集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)試點(diǎn)，進(jìn)一步激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力；二要著力提高農(nóng)村社會事業(yè)和社會保障水平，增強(qiáng)農(nóng)村公共產(chǎn)品供給能力，促進(jìn)農(nóng)民生產(chǎn)生活方式改變；三要激發(fā)農(nóng)民增收、創(chuàng)業(yè)的熱情，完善農(nóng)民增收長效機(jī)制，逐步縮小城鄉(xiāng)居民收入差距。四要加快民生項(xiàng)目的建設(shè)和完成，讓廣大人民群眾共享奉賢發(fā)展的成果。

第二篇：穩(wěn)中有進(jìn) 開局良好 首季全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

穩(wěn)中有進(jìn)開局良好

——2014年首季全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

2014年是貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的開局之年，是我縣主攻“三區(qū)”建設(shè)、推進(jìn)“四化”發(fā)展的奮進(jìn)之年，也是加快推進(jìn)振興發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)鍵之年。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)形勢依然錯綜復(fù)雜，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的基本面沒有變。中央對全面深化改革作出總體部署，改革紅利將逐步釋放，近兩年我縣圍繞振興發(fā)展，做了大量打基礎(chǔ)、管長遠(yuǎn)的工作，發(fā)展的活力將持續(xù)迸發(fā)，發(fā)展的后勁將不斷增強(qiáng)。一季度，全縣各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn),經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)良好開局。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況

從市統(tǒng)計局反饋主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)來看，我縣多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速加快，排位居前，一季度全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢。

（一）GDP增速高于預(yù)期。一季度，全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）29.46億元，增長12.0%，增速比去年同期加快了0.4個百分點(diǎn)，高于增長10.5%的目標(biāo)，總量列全市第3位，增速列全市第2位，總量比上年同期前移1位，增速比上年同期前移4位。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值3.35億元，增長4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值13.87億元，增長14.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值12.24億元，增長10.9%。三次產(chǎn)業(yè)比重為11.4：47.1：41.5。

（二）工業(yè)經(jīng)濟(jì)加快增長。一季度，全縣規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值43.21億元，增長20.1%；規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值43.86億元，增長21.1%；工業(yè)用電達(dá)8022萬千瓦時，增長32.4%，增速創(chuàng)近年新高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全市平均水平；實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值11.74億元，增長15.08%，增幅比全市高2.28個百分點(diǎn)，增速比去年同期加快了0.57個百分點(diǎn)，總量列全市第6位，增速列全市第3位，增速比上年同期前移5位。

（三）固定資產(chǎn)投資較快增長。截止3月末，我縣在庫施工項(xiàng)目193個，比上年增長22.9%，全縣爭取項(xiàng)目資金10.6億元，有力拉動了我縣重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)了固定資產(chǎn)投資較快增長。一季度，全縣500萬元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資17.04億元，增長23.5%，增幅比全市高0.3個百分點(diǎn)，總量列全市第5位，增速列全市第9位，增速比上年同期前移7位。

（四）市場消費(fèi)穩(wěn)定增長。一季度，全縣社會消費(fèi)品零售總額9.37億元，增長13.4%，增幅比全市高1.4個百分點(diǎn)，總量列全市第2位，增速列全市第4位。其中限額以上企業(yè)消費(fèi)品零售總額0.80億元，增長22.1%，增幅比全市高11.9個百分點(diǎn)，總量列全市第8位，增速列全市第5位。

（五）對外貿(mào)易平穩(wěn)增長。一季度，全縣進(jìn)出口總額2390萬美元，增長17.26%，增幅比全市高13.74個百分點(diǎn)，總量列全市第8位，增速列全市第9位。其中出口總額2094萬美元，增長21.36%，增幅比全市高23.78個百分點(diǎn)，總量列全市第9位，增速列全市第8位。

（六）財政收入增速加快。一季度，全縣財政總收入和公共財政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了“兩位數(shù)、二字頭”快速增長。全縣財政總收入完成3.71億元，增長21.3%，高于全市各縣（市、區(qū)）平均水平4.3個百分點(diǎn)，比上個月提高了8.8個百分點(diǎn)，增速在全市各縣（市、區(qū)）列第6位，比上個月前移了3位，比上年同期前移8位。公共財政預(yù)算收入完成2.71萬元，增長20.8%，比上個月提高了11.1個百分點(diǎn)，在全市各縣（市、區(qū)）列第13位，比上個月前移了1位，比上年同期前移6位。

（七）金融存款增速回落。受互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品沖擊，我縣金融機(jī)構(gòu)存貸款業(yè)務(wù)受到一定影響。3月末，全縣金融機(jī)構(gòu)存款余額187.64億元，同比增長16.2%，增幅同比回落10.5個百分點(diǎn)，其中居民儲蓄存款余額146.27億元，同比增長19.3%，增幅同比回落11.7個百分點(diǎn)。3月末，全縣金融機(jī)構(gòu)貸款余額76.71億元，同比增長23.2%，存貸比僅為40.88%。

（八）城鄉(xiāng)居民收入增長快于GDP增長。一季度，我縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)5641元，增長13.1%，農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到1361元，增長12.8%。我縣城鄉(xiāng)居民收入實(shí)現(xiàn)較快增長，城鄉(xiāng)居民收入增長均快于GDP增長。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的主要問題

雖然我縣經(jīng)濟(jì)總體開局良好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的積極因素不斷積累，但仍然存在一些矛盾和問題。主要有：

（一）多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況低于序時進(jìn)度。由于我縣歷年來大多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總量上全年呈現(xiàn)“頭輕腳重”比重失衡的現(xiàn)象，導(dǎo)致一季度我縣多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況低于序時進(jìn)度。目前，部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上報的總量及增速均受全省、全市調(diào)控，低于序時進(jìn)度這一現(xiàn)象在上半年難以得到改觀。

（二）固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目入庫進(jìn)展緩慢。截止目前,我縣固定資產(chǎn)投資新開工入庫項(xiàng)目為0，一季度全縣投資增長全部依靠續(xù)建項(xiàng)目支撐，若無足額項(xiàng)目新增入庫，續(xù)建項(xiàng)目將無法支撐今后投資持續(xù)增長，我縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可能出現(xiàn)青黃不接的現(xiàn)象，固定資產(chǎn)投資較快增長的勢頭將難以延續(xù)。

三、加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的幾點(diǎn)建議

（一）全力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，立足于早謀劃、早分析、早預(yù)警，積極采取有效應(yīng)對措施，確保經(jīng)濟(jì)保持較快發(fā)展態(tài)勢，防止經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大波動。

（二）加強(qiáng)項(xiàng)目開工信息共享。為確保全縣固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計不重不漏，必須強(qiáng)化部門協(xié)作，建立和完善統(tǒng)計部門指導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施部門統(tǒng)計的固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計機(jī)制，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，杜絕數(shù)出多門現(xiàn)象。同時應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目開工信息共享機(jī)制，新項(xiàng)目開工建設(shè)，特別是重大項(xiàng)目的開工建設(shè)和竣工，各部門要到現(xiàn)場了解、收集情況；要不斷強(qiáng)化責(zé)任意識，對自己所掛鉤聯(lián)系、所管的項(xiàng)目盯緊盯牢進(jìn)行督促、跟蹤，并按要求及時、按時統(tǒng)計報送固定資產(chǎn)投資基礎(chǔ)報表，做到數(shù)出有源、數(shù)出有據(jù)、應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)、不重不漏。

（三）抓好服務(wù)業(yè)相關(guān)指標(biāo)支撐性。2014年要重點(diǎn)抓好上年呈回落趨勢的指標(biāo)，2013年服務(wù)業(yè)增加值僅增長8.1%（增速比全市低1.7個百分點(diǎn)，列全市倒數(shù)第2位），增速同比回落4個百分點(diǎn)，亟待加強(qiáng)對交通、金融、通信和租賃、居民服務(wù)和文化體育娛樂等行業(yè)的監(jiān)測力度，切實(shí)抓好支撐性、協(xié)調(diào)性指標(biāo)的統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，切實(shí)為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支撐。

（四）做好統(tǒng)計“一套表”直報和企業(yè)“入籠”工作。要高度重視基層統(tǒng)計“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報工作，各級各部門特別是經(jīng)濟(jì)主管部門要加大對所屬單位和企業(yè)抓緊落實(shí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的督促力度，嚴(yán)格把好網(wǎng)上直報前相關(guān)指標(biāo)的數(shù)據(jù)質(zhì)量關(guān)，全力保證聯(lián)網(wǎng)直報工作的順利實(shí)施。工信局、商務(wù)局、房產(chǎn)局、建設(shè)局要加大企業(yè)“入籠”的力度，盡快實(shí)現(xiàn)“入籠”企業(yè)零突破，為今年各項(xiàng)目標(biāo)的圓滿完成真正做到早準(zhǔn)備、早入手。

第三篇：「經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告」 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報告

【經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告5篇】

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報告

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告（一）****年對于河化公司來說是充滿商機(jī)、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國際磷銨價格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長，預(yù)期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機(jī)遇，把握商機(jī)，去年底鹿化公司對外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營重效、挖潛重實(shí)、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營工作方針，制定了經(jīng)營計劃。經(jīng)董事會批準(zhǔn)，****的經(jīng)營目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。

一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營班子積極組織實(shí)施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題，使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時抓住國際市場價格上漲機(jī)遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成目標(biāo)任務(wù)的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，完成銷售收入的32%；經(jīng)營虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資金回籠率100%，實(shí)現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營目標(biāo)帶來了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報。

一、一季度經(jīng)營狀況

（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降

一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制，并針對上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時加強(qiáng)對員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強(qiáng)調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實(shí)現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計劃。其中：

1、產(chǎn)量

1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長72%。

2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長33%。

4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長61%。

5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。

產(chǎn)品產(chǎn)量對比表

項(xiàng)目產(chǎn)品

上年一季度實(shí)際

本計劃

本年一季度

與上年同比

實(shí)際

完成年計劃%

增減量（噸）

增減%

液氨

8,969.80

55,000

14,417.59

26.21

+5,447.79

+60.73

硫酸

76,265.06

368,000

101,280.00

27.52

+25,014.94

+32.8

磷酸

18,556.10

105,000

30,440.86

28.99

+11,884.76

+64.05

氟化鋁

450.93

3,000

393.55

13.12

-57.38

-12.72

磷銨

37,230.65

220,000

64,197.55

29.18

+26,966.90

+72.432、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應(yīng)緊張、價格上漲

一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張，原材料采購價格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元噸，增加45元噸升至480元噸，上漲20%；

（3）硫鐵礦由上年同期128元噸，增加32元噸升至235元噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元噸，增加850元噸相比，上升了近60美元噸，3月底已升至260美元T)

銷售收入(萬元)

銷量(T)

單

價(T噸，與上年同比降低258.35元噸，與上年同比，降低了237.62元噸，與上年同期的309.98元噸，與上年同期的2,410.58元噸，下降16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素54.88元噸，與上年同期的2,072.47元噸，下降8.41%，同時消化原料煤價格上漲因素142.39元噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元噸，與上年同期的7,589.42元噸，上升36.94%，其中原材料價格影響成本增加1,285.69元噸相比，上升9.53%。

3、銷售費(fèi)用

一季度銷售費(fèi)用總計支出255.29萬元（其中自營出口運(yùn)雜費(fèi)181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營出口運(yùn)雜費(fèi)140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)9.72元(計算依據(jù)同管理費(fèi),自營出口每噸負(fù)擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))與上年的25.75元(自營出口每噸負(fù)擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財務(wù)費(fèi)用

一季度財務(wù)費(fèi)用支出（含預(yù)提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8.37元（計算依據(jù)同管理費(fèi)）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財務(wù)成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長111.74%，累計虧損957.32萬元，占控虧指標(biāo)的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動情況

至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬元，流動資產(chǎn)16,546.92萬元，無形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬元；負(fù)債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長期負(fù)債162,986.93萬元（長期借款154,869.32萬元，長期應(yīng)付款8,117.61萬元），流動負(fù)債9,859.68萬元；所有者權(quán)益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬元，國投資產(chǎn)管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應(yīng)彌補(bǔ)虧損46,030.47萬元。

三、現(xiàn)金流量分析

今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬元。

四、財務(wù)指標(biāo)綜合分析

（一）償債能力分析

1、長期償債能力

3月底，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87.47%，所有者權(quán)益比率只有12.53%，債務(wù)權(quán)益比率698.08%；與年初的資產(chǎn)負(fù)債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營虧損額957.32萬元，導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負(fù)債率過高，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風(fēng)險。

2、短期償債能力

3月底的流動比率為167.82%，速動比率為100.15%，營運(yùn)資金只有6,687.24萬元。這三項(xiàng)指標(biāo)與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項(xiàng)指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)（正常指標(biāo)：流動比率為200%，速動比率為100%），營運(yùn)資金也比年初增加1,877.90萬元，增長39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風(fēng)險能力有了較大提高。

（二）營運(yùn)能力分析

****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運(yùn)出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴(yán)重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業(yè)營運(yùn)能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產(chǎn)報酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費(fèi)用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報酬率-1.74%、所有者權(quán)益報酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費(fèi)用利潤率-33.08%相比，各項(xiàng)指標(biāo)都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬噸，增長72%；制造成本降低237.62元噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。

五、其他指標(biāo)說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計繳納增值稅10.62萬元，房產(chǎn)稅20萬元，城建稅及教育費(fèi)附加0.53萬元；獲取批準(zhǔn)出口退稅339.52萬元，獲取批準(zhǔn)免抵稅款318.78萬元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬元；3月末進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動生產(chǎn)率

1、一季度按90年不變價計算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬元，按現(xiàn)行價格計算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動生產(chǎn)率分別為9.45萬元人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價)、實(shí)物磷銨41.63噸h2>一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長，產(chǎn)銷基本平衡

1-2月份，呢絨生產(chǎn)與上年同比增長較快，增幅明顯高于上年水平。毛紗線生產(chǎn)累計同比增長3.37%，增幅略有下降(-2.78個百分點(diǎn))。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計同比呈現(xiàn)明顯增長的態(tài)勢。1-2月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計產(chǎn)銷率分別為96.35%(+3.63個百分點(diǎn))、99.49%(-1.67個百分點(diǎn))和96.18%，產(chǎn)銷基本平衡。

二、固定資產(chǎn)投資

初步統(tǒng)計，1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比均有較快增長，顯然隨著兩個市場的復(fù)蘇，行業(yè)投資升溫。

三、內(nèi)外銷市場

1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升

內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境，提高自身應(yīng)對能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計，1-2月份全行業(yè)內(nèi)銷市場與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn)，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升，與上年相比分別增長34.85和29.86個百分點(diǎn)，顯現(xiàn)出較好回升勢頭。其中，毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長11.7%，比上年同期增長6.59個百分點(diǎn)。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高，內(nèi)銷市場的拉動作用進(jìn)一步增強(qiáng)。觀察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國內(nèi)零售市場銷售情況，全國重點(diǎn)大型百貨商場的男西裝銷售同比提高3.12%，比上年提高了41.49個百分點(diǎn);羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%，回落.54個百分點(diǎn)，與上年基本持平。

2、外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢極為嚴(yán)峻，出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑，因此，與較低基數(shù)相比較，今年1-2月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長15.58%和13.5%，但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長17.6%的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-2月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長27.3%，提高41.57個百分點(diǎn)。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢頭?？偟膩碚f，由于上年基數(shù)較低，1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn)，以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長幅度尤為明顯，只有羊毛地毯等個別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長7.84%，回落了19.43個百分點(diǎn)，單價同比增長32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價繼續(xù)下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、美國主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。

但主要出口市場出口份額萎縮，歐盟、美國、日本、香港等主要出口市場所占總份額為54.57%，比上年下跌了近1個百分點(diǎn)。從出口地區(qū)觀察，出口額排在前五位、總額占比達(dá)67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長，其中浙江省回升速度最快，同比增長45.64%。

四、全行業(yè)效益

1-2月份規(guī)模以上3841戶企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤9.6億元，同比增長11.25%，高于紡織業(yè)83.14%的增幅，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元，同比減少了22.82%，比上年同期下降了47.99個百分點(diǎn)，虧損面為27.2%，仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的水平。

1、毛紡織行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入182億元，同比增長27.97%;利潤總額5.71億元，同比增加2.89億元(+12.12%)，效益明顯提高。

2、毛針織行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入126億元，同比增長18.54%;生產(chǎn)與銷售增長較快，相應(yīng)的企業(yè)營業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增長。產(chǎn)成品同比下降了1.29%，應(yīng)收賬款同比減少了2.9%，資金周轉(zhuǎn)加快。規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3.21億元，同比增加1.54億元(+92.13%)，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量同期顯著提高，回升勢頭進(jìn)一步增強(qiáng)。

3、毛紡制品行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上238戶毛紡制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入19.62億元，同比增長32.51%;利潤總額.68億元，同比漲幅高達(dá)147.9%。該行業(yè)復(fù)蘇并恢復(fù)快速增長，效益提高。

五、毛紡業(yè)原材料市場

今年1-2月份國際市場羊毛價格增長較快，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，主要羊毛出口國匯率走高，也助長了羊毛價格上漲。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù)，1-2月進(jìn)口羊毛4.94萬噸，同比增加29.48%(+49.24個百分點(diǎn))，市場需求旺盛。

六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢展望

1、利好因素

1)內(nèi)外銷市場回升向好。內(nèi)銷市場潛力巨大，國際市場明顯復(fù)蘇，一季度全行業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)均明顯好于上年同期。2)圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實(shí)。有利于行業(yè)進(jìn)一步加快調(diào)整步伐。3)企業(yè)積極應(yīng)對危機(jī)，增強(qiáng)了自身的應(yīng)對能力。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改造、營銷渠道建設(shè)、科學(xué)管理和信息化建設(shè)，注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺行動。

2、不確定因素

1)隨著出口形勢的好轉(zhuǎn)，國內(nèi)通脹預(yù)期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊，有可能影響企業(yè)融資。3)羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足，羊毛價格可能繼續(xù)上漲。隨著國內(nèi)生產(chǎn)的進(jìn)一步恢復(fù)，煤、電供應(yīng)緊張，企業(yè)燃料動力方面的成本壓力較上年明顯上升。4)勞動力成本進(jìn)一步上升。進(jìn)入新的一年，行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定。一季度運(yùn)行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。但就當(dāng)前情況看，由于國際市場變化難以預(yù)測等不確定因素的存在，上半年整體情況仍需進(jìn)一步觀望。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個市場的變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，不斷開拓新的銷售市場，努力擴(kuò)大內(nèi)需，轉(zhuǎn)變營銷方式，加快市場化經(jīng)營模式形成，進(jìn)一步鞏固取得成果，確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告（四）今年以來，應(yīng)對錯綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，**區(qū)用心應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行等各類不利因素影響，著力解決發(fā)展中的矛盾和問題，全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)了總體運(yùn)行平穩(wěn)。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本狀況

今年上半年，全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速與去年同期相比有不同程度的回落，其中工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落較明顯，與今年一季度相比，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速基本持平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步前行。1-5月份，全區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值同比增長9.5%，工業(yè)增加值同比增長8.9%，產(chǎn)品銷售收入、利潤、利稅同比分別增長6.8%、-5%、0.38%，固定資產(chǎn)投資同比增長19.3%，市民、農(nóng)民收入同比分別增長11.8%、14.3%，地方財政收入同比增長14.4%，國地稅稅收同比增長6.4%。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)

全區(qū)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)主要體現(xiàn)為“三平穩(wěn)、三提高、三下滑”。

（一）“三平穩(wěn)”

1、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，重點(diǎn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。自去年提出發(fā)展特色工業(yè)、生態(tài)工業(yè)以來，全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)在低迷的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下依然持續(xù)了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。1-5月，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值339億元，同比增長9.5%。50家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89億元，同比增長5.1%；10家龍頭企業(yè)中華成集團(tuán)和金晶集團(tuán)總產(chǎn)值分別增長9.38%和12.36%。

2、消費(fèi)品市場發(fā)展平穩(wěn)，餐飲消費(fèi)有所回落。1-5月，限額以上法人單位零售額同比增長16.1%。從商品分類零售狀況來看，吃穿類消費(fèi)穩(wěn)定，同比增長13.9%；家具、珠寶首飾零售增速明顯提高，增速分別為17.3%、83%；汽車類、油氣類銷售穩(wěn)步增長，增速分別為23.3%、17.5%。受國家厲行節(jié)約一系列規(guī)定實(shí)施的影響，全區(qū)住宿餐飲業(yè)營業(yè)額增速明顯放緩，1-5月住宿餐飲業(yè)營業(yè)額同比增長4.48%，比去年同期低8.4個百分點(diǎn)，個性是原山旅游賓館、環(huán)球旅游有限職責(zé)公司等以公務(wù)、會議接待為主的住宿餐飲服務(wù)單位受影響較大。

3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年全區(qū)夏糧總產(chǎn)1.3萬噸，同比增長1.4%，單產(chǎn)224.9公斤，增加10.7公斤，增長5%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。新農(nóng)村建設(shè)也扎實(shí)推進(jìn)，全區(qū)農(nóng)村通水、通路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開，1-5月，全區(qū)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資1億元，同比增長25.4%。

（二）“三提高”

1、固定資產(chǎn)投資提高快。1-5月，全區(qū)固定資產(chǎn)投資87.3億元，同比增長19.3%，增速較去年提高1個百分點(diǎn)。大項(xiàng)目對投資拉動作用明顯，計劃總投資1000萬元以上項(xiàng)目完成投資85億元，同比增長19.65%，其中：5000萬元至1億元項(xiàng)目投資增速高達(dá)32.3%，為全區(qū)投資增長帶給了有力的支撐。

2、居民收支提高，消費(fèi)價格高位徘徊。1-5月份全區(qū)市民、農(nóng)民收入同比分別增長11.87%、14.3%，消費(fèi)支出分別增長13.8%、17.4%，收支持續(xù)較高增長，跑贏了其他主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速。今年全區(qū)居民消費(fèi)價格指數(shù)持續(xù)在103%以上，主要是食品價格指數(shù)較高，在107%左右。5月份食品價格較上月下降1.8%，但1-5月份食品價格指數(shù)仍然到達(dá)了107.3%。

3、金融、財稅增長勢頭高。5月末，全區(qū)存款余額231.35億元，同比增長15.63%，增速同比提高4.7個百分點(diǎn)。其中：儲蓄存款168.42億元，同比增長15.46%。全區(qū)貸款余額128.48億元，同比增長13.57%，增速同比提高4.2個百分點(diǎn)。1-5月份全區(qū)地方財政收入完成7.3億元，同比增長14.4%，國地稅稅收8.3億元，同比增長6.4%，稅收增速比一季度提高15個百分點(diǎn)，比去年全年提高5個百分點(diǎn)。

（三）“三下滑”

1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。在當(dāng)前國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷影響下，全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)了明顯的萎縮和下滑。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤20.15億元，同比下降5%，實(shí)現(xiàn)利稅31.94億元，同比增長0.4%，利潤、利稅增幅比去年同期分別回落了16個百分點(diǎn)和8.3個百分點(diǎn)；50家重點(diǎn)企業(yè)利潤、利稅也分別下降18.35%和7.78%。規(guī)模以上企業(yè)虧損面到達(dá)5.93%，同比上升了2.25個百分點(diǎn)，虧損額達(dá)1.17億元。

2、三產(chǎn)投資下滑。全區(qū)固定資產(chǎn)投資呈二產(chǎn)增速高，三產(chǎn)下降趨勢。1-5月份，全區(qū)固定資產(chǎn)投資同比增長19.3%，其中：第二產(chǎn)業(yè)投資56.08億元，同比增長42.5%；(suibi8.)第三產(chǎn)業(yè)投資30.2億元，同比下降8.48%。三產(chǎn)投資增速比全區(qū)投資增速低27.8個百分點(diǎn)，比二產(chǎn)投資增速低51個百分點(diǎn)。三產(chǎn)投資占比34.61%，同比降低10.1個百分點(diǎn)。房地產(chǎn)受宏觀打壓政策影響，銷售狀況不好，1-5月份全區(qū)商品房銷售面積2萬平方米，同比下降56.9%。

3、外貿(mào)進(jìn)出口下滑。隨著國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜，貿(mào)易摩擦和貿(mào)易壁壘明顯增多，全區(qū)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)下滑幅度較大。1-5月份全區(qū)進(jìn)出口總值2.2億美元，同比下降13.8%，增速比去年全年低21.9個百分點(diǎn)，其中出口總值1.7億美元，同比下降16.3%，比去年全年低23.2個百分點(diǎn)。

三、下半年經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)判

目前，國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中不確定因素依然很多，貿(mào)易戰(zhàn)此起彼伏，經(jīng)濟(jì)形勢日益復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)低迷，甚至有的專家認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了慢車道。目前來看，下半年經(jīng)濟(jì)慣性減速的因素多于加速因素，經(jīng)濟(jì)明顯復(fù)蘇回升的可能性不是很大。雖然目前經(jīng)濟(jì)處于低迷狀態(tài)，但短期內(nèi)大規(guī)模危機(jī)發(fā)生的概率較低，經(jīng)濟(jì)“黃金發(fā)展期”的長期有利因素沒有變，只要根據(jù)形勢變化適時調(diào)整經(jīng)濟(jì)政策的力度和節(jié)奏，立足自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特色優(yōu)勢，強(qiáng)化內(nèi)涵，提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將會好于上半年。

第四篇：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告范文

****年對于河化公司來說是充滿商機(jī)、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國際磷銨價格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長，預(yù)期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機(jī)遇，把握商機(jī)，去年底鹿化公司對外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營重效、挖潛重實(shí)、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營工作方針，制定了經(jīng)營計劃。經(jīng)董事會批準(zhǔn)，****的經(jīng)營目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營班子積極組織實(shí)施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題，使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時抓住國際市場價格上漲機(jī)遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成目標(biāo)任務(wù)的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，完成銷售收入的32%；經(jīng)營虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資金回籠率100%，實(shí)現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營目標(biāo)帶來了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報。一、一季度經(jīng)營狀況

（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降

一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制，并針對上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時加強(qiáng)對員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強(qiáng)調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實(shí)現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計劃。其中：

1、產(chǎn)量

1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長72%。

2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長33%。

4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長61%。

5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。產(chǎn)品產(chǎn)量對比表

項(xiàng)目產(chǎn)品 上年一季度實(shí)際 本計劃 本年一季度 與上年同比 實(shí)際 完成年計劃% 增減量（噸）增減% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化鋁 450.93 3,000 393.55 13.12-57.38-12.72 磷銨 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應(yīng)緊張、價格上漲

一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張，原材料采購價格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；（2）無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購價格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。

（三）產(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長

在銷售方面，由于今年國際磷銨價格和海運(yùn)費(fèi)上漲及國內(nèi)需求增長影響，帶動國內(nèi)磷銨市場，銷量增加，價格上漲。主產(chǎn)品磷銨國內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。尤其是磷銨出口價格漲幅較大，一季度出口離岸價與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，平均達(dá)220.5美元/噸，3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機(jī)，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，磷銨出口量由上年同期的2.54萬噸增加至3.31萬噸，增加0.77萬噸，增長31%；出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元，增加305萬美元，增長72%；

1、磷銨銷售70,806.01噸（其中出口33,115.36噸），完成任務(wù)的32%，與上年同比增長42.53%；實(shí)現(xiàn)銷售收入12,300.65萬元，與上年同期比增長80%。

2、氟化鋁銷售934噸，完成任務(wù)的31%，與上年同期比增長112.27%；實(shí)現(xiàn)銷售收入374.09萬元，與上年同期比增長90.19%。

3、硫酸銷售13,271.48噸，完成任務(wù)的18%，與上年同期比下降20.43%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至）；實(shí)現(xiàn)銷售收入374.49萬元，與上年同比下降7.93%。

4、液氨因今年電力不足而限產(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要，故沒有對外銷售。

5、其他產(chǎn)品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品）銷售收入231.39萬元，與上年同期的335.43萬元相比，減少104.04萬元，下降31.02%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項(xiàng)目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。產(chǎn)品銷售收入對比表

品名 銷售 ****年一季度實(shí)際 ****年一季度實(shí)際 與 **** 年 同 期 比

銷量(T)單價(元/T)銷售收入(萬元)銷量(T)單 價(T/元)銷售收入(萬元)銷 量 單 價 銷售收入

增 減 數(shù) ±% 增減 額 ±% 增 減 額 ±%

液氨 253.75 1,548.67 39.30-253.75-100-39.30-100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49-3,408.36-20.43 + 38.33 +15.72-32.24-7.93 氟化鋁 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27-465.00-10.40 +177.40 +90.19 磷銨 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39-104.04-31.02 合 計 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00

（四）成本持續(xù)下降

一季度由于生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價格上漲15%的狀況下，主要產(chǎn)品磷銨的制造成本降至1472.47元/噸，與上年同比降低258.35元/噸，下降15%。磷銨工廠完全成本降至1,735.48元/噸，與上年同比，降低了237.62元/噸，下降12%，同時消化原材料漲價因素57.90元。

1、制造成本大幅下降

（1）硫酸制造成本為258.06元/噸，與上年同期的309.98元/噸相比，降低51.92元，下降16.75%。（2）磷酸制造成本為2,016.41元/噸，與上年同期的2,410.58元/噸相比，降低394.16元/噸，下降16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素54.88元/噸。

（3）液氨制造成本為1,898.16元/噸，與上年同期的2,072.47元/噸相比，降低174.31元/噸，下降8.41%，同時消化原料煤價格上漲因素142.39元/噸。

（4）磷銨制造成本為1,472.47元/噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/噸，下降14.93%，同時消化在材料價格上漲因素57.90元。

（5）氟化鋁制造成本為10,393.01元/噸，與上年同期的7,589.42元/噸相比，增加2,803.59元/噸，上升36.94%，其中原材料價格影響成本增加1,285.69元/噸。產(chǎn)品平均制造成本對比表：

品名 直接材料 直接人工 直接制造費(fèi)用 減副產(chǎn)品 折 舊 單位制造成本 同期對比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08-45.18-68.13 134.61 101.12 309.98 258.06-51.92-16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42-15.69-12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41-394.16-16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16-174.31-8.41 磷銨 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47-258.35-14.93 氟化鋁 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59-36.94

2、管理費(fèi)用

一季度管理費(fèi)用總計支出1,091.32萬元，與上年同期的720.92萬元相比，增加370.40萬元，上升51.38%。管理費(fèi)用同比大幅增加，原因是新增費(fèi)用較多，主要有：預(yù)提技術(shù)開發(fā)費(fèi)133萬元，預(yù)提排？費(fèi)48萬元，預(yù)提公積金42萬元，效能工資38萬元，工資附加費(fèi)26.31萬元、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬元，新增費(fèi)用合計321.31萬元，占增加總額的87%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)145.28元（按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計算分擔(dān)金額），與上年同期132.64元/噸相比，上升9.53%。

3、銷售費(fèi)用

一季度銷售費(fèi)用總計支出255.29萬元（其中自營出口運(yùn)雜費(fèi)181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營出口運(yùn)雜費(fèi)140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)9.72元(計算依據(jù)同管理費(fèi),自營出口每噸負(fù)擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))與上年的25.75元(自營出口每噸負(fù)擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財務(wù)費(fèi)用

一季度財務(wù)費(fèi)用支出（含預(yù)提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8.37元（計算依據(jù)同管理費(fèi)）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財務(wù)成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長111.74%，累計虧損957.32萬元，占控虧指標(biāo)的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動情況

至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬元，流動資產(chǎn)16,546.92萬元，無形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬元；負(fù)債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長期負(fù)債162,986.93萬元（長期借款154,869.32萬元，長期應(yīng)付款8,117.61萬元），流動負(fù)債9,859.68萬元；所有者權(quán)益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬元，國投資產(chǎn)管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應(yīng)彌補(bǔ)虧損46,030.47萬元。

三、現(xiàn)金流量分析? 今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬元。

四、財務(wù)指標(biāo)綜合分析

（一）償債能力分析

1、長期償債能力

3月底，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87.47%，所有者權(quán)益比率只有12.53%，債務(wù)權(quán)益比率698.08%；與年初的資產(chǎn)負(fù)債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營虧損額957.32萬元，導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負(fù)債率過高，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風(fēng)險。

2、短期償債能力

3月底的流動比率為167.82%，速動比率為100.15%，營運(yùn)資金只有6,687.24萬元。這三項(xiàng)指標(biāo)與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項(xiàng)指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)（正常指標(biāo)：流動比率為200%，速動比率為100%），營運(yùn)資金也比年初增加1,877.90萬元，增長39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風(fēng)險能力有了較大提高。

（二）營運(yùn)能力分析

****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運(yùn)出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴(yán)重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業(yè)營運(yùn)能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產(chǎn)報酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費(fèi)用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報酬率-1.74%、所有者權(quán)益報酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費(fèi)用利潤率-33.08%相比，各項(xiàng)指標(biāo)都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬噸，增長72%；制造成本降低237.62元/噸，下降12%；二是產(chǎn)品銷售量大幅增加，價格上升。銷售量比上年同期增加2.11萬噸，增長42.53%；銷售價格上升361.56元/噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。

五、其他指標(biāo)說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計繳納增值稅10.62萬元，房產(chǎn)稅20萬元，城建稅及教育費(fèi)附加0.53萬元；獲取批準(zhǔn)出口退稅339.52萬元，獲取批準(zhǔn)免抵稅款318.78萬元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬元；3月末進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動生產(chǎn)率

1、一季度按90年不變價計算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬元，按現(xiàn)行價格計算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動生產(chǎn)率分別為9.45萬元/人(產(chǎn)值按90年不變價)、7.52萬元/人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價)、實(shí)物磷銨41.63噸/人(按產(chǎn)量計算)。

六、主要管理措施

（一）業(yè)總產(chǎn)值

工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價）17,000萬元

（二）產(chǎn)品產(chǎn)量計劃

1、硫酸 180,000噸

2、液氨 27,000噸

3、磷酸 54,000噸

4、氟化鋁 1,320噸

5、磷酸二銨 108,000噸

（三）產(chǎn)品銷售計劃

1、銷售磷銨100,000噸（其中出口40,000噸），銷售收入14,233.27萬元；

2、銷售硫酸18,000噸，銷售收入462.91萬元；

3、銷售液氨2,450噸，銷售收入381.06萬元；

4、銷售氟化鋁1,320噸，銷售收入583.56萬元；

5、其他銷售收入（粉煤、氟硅酸及煤灰等副產(chǎn)品）337.08萬元； 銷售收入總計15,997.88萬元（稅后）。

（四）財務(wù)成果

下半年計劃實(shí)現(xiàn)銷售收入15,997.88萬元，預(yù)計管理費(fèi)用支出1,568.61萬元、銷售費(fèi)用支出584.17萬元、財務(wù)費(fèi)用支出1,248.38萬元，預(yù)計虧損6,477.94萬元。下半年控虧目標(biāo)為5,900萬元，全年虧損控制在13,000萬元以內(nèi)。

一、主要管理措施

為了全面完成目標(biāo)計劃，公司采取了一系列措施，進(jìn)一步加大了管理力度。

首先是在去年整頓改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開展企業(yè)整頓和“三項(xiàng)制度改革”工作，對生產(chǎn)工藝設(shè)備、供應(yīng)、銷售、財務(wù)等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行整頓，建立完善各項(xiàng)管理制度，實(shí)現(xiàn)管理流程再造。對部（室）管理崗位重新進(jìn)行定員、定崗，實(shí)行公開競聘、擇優(yōu)選聘上崗。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵工資機(jī)制，并于今年三月份起實(shí)施，效能工資占工資總額的50%，工資與產(chǎn)量、成本、安全環(huán)保掛勾，充分調(diào)動了員工的積極性。

其次是以成本管理為核心，進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度，對分廠、部室實(shí)行經(jīng)營承包責(zé)任制，以加強(qiáng)對分廠成本和部門費(fèi)用的控制。按照經(jīng)營計劃將產(chǎn)量、成本、費(fèi)用等指標(biāo)分解至各分廠、部門，并根據(jù)各分廠、部門的不同特點(diǎn)制定較為完善的考核辦法，員工收入與責(zé)任制考核結(jié)果掛勾。通過落實(shí)責(zé)任制，提高了員工的責(zé)任心，充分調(diào)動了員工的積極性，使生產(chǎn)逐步穩(wěn)定，產(chǎn)量逐月提高。

三是加強(qiáng)供應(yīng)環(huán)節(jié)的管理，對供應(yīng)部門實(shí)行采購費(fèi)用包干責(zé)任制，以降低采購費(fèi)用。采購材料的質(zhì)量與效能工資掛鉤，使材料質(zhì)量得到有效保證。并進(jìn)一步規(guī)范了采購程序，提高原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，選擇信譽(yù)好的供應(yīng)商供貨，使材料供應(yīng)渠道順暢，滿足生產(chǎn)需要。對部分材料實(shí)行招標(biāo)采購或比價采購，選擇質(zhì)量好、價格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購成本。

四是加強(qiáng)銷售管理，促進(jìn)資金回籠，減少財務(wù)壓力。今年對銷售公司實(shí)行銷售承包責(zé)任制，采取費(fèi)用包干、責(zé)任到人的辦法進(jìn)行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷售費(fèi)用，銷售人員的收入與產(chǎn)品銷售額、資金回籠額掛勾，以促進(jìn)資金回籠。采用款到發(fā)貨進(jìn)行銷售或倉儲銷售，確保資金回收。同時利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢，在化肥銷售淡季加大產(chǎn)品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)。

五是強(qiáng)化生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理，確保生產(chǎn)長周期運(yùn)行。從基礎(chǔ)工作入手，狠抓落實(shí)工藝操作規(guī)程和設(shè)備維修規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行崗位八大制度，并建立設(shè)備巡檢制度，定期進(jìn)行設(shè)備檢查，及時消除事故隱患。各分廠與公司簽訂了安全環(huán)保責(zé)任狀，以加強(qiáng)工作責(zé)任心，防止事故發(fā)生。為了保證設(shè)備正常運(yùn)行，降低維修費(fèi)用，我公司組織攻關(guān)小組開展進(jìn)口設(shè)備國產(chǎn)化工作，目前已初見成效。

八、存在問題及建議

（一）存在的主要問題

1、流動金問題，流動資金不足已嚴(yán)重制約了公司的生存和發(fā)展，因企業(yè)已連續(xù)第三年虧損，向銀行增加融資借款已極為困難。

2、缺口資金問題，已多次行文上報政府有關(guān)部門，至今未能解決，拖欠施工單位的工程款無力支付，如都通過訴訟解決，對今后的生產(chǎn)經(jīng)營將構(gòu)成很大威協(xié)。

3、工藝、設(shè)備管理問題，上半年工藝、設(shè)備事故較多，開停車頻繁，設(shè)備利用率低，無法實(shí)現(xiàn)長周期穩(wěn)定運(yùn)行，致使產(chǎn)量下降，直接材料成本升高，產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。

（二）建議

1、繼續(xù)抓好流動資金貸款，加強(qiáng)與金融部門聯(lián)系，拓寬融資渠道。同時抓好中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品銷售,多渠道回收資金，加快資金回籠。

2、繼續(xù)努力想方設(shè)法落實(shí)基建缺口資金，減輕基建債務(wù)負(fù)擔(dān)。

3、抓好債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水工作，爭取國家批準(zhǔn)債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水，改變資本結(jié)構(gòu)，以減少負(fù)債和降低財務(wù)費(fèi)用和折舊等費(fèi)用負(fù)擔(dān)，減少還貸壓力，降低產(chǎn)品成本，使公司的產(chǎn)品能以低成本參與國際競爭。

4、加強(qiáng)生產(chǎn)管理，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)工作，提高設(shè)備利用率，降低消耗。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、加強(qiáng)質(zhì)量管理，推行成本否決制度，對不符合質(zhì)量要求的原材料及中間產(chǎn)品，禁止進(jìn)入下道工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售，要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場競爭，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

7、開展ISO9001質(zhì)量認(rèn)證工作，促進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施，全面提升企業(yè)管理水平。

第五篇：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

（一）中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會舉行新聞發(fā)布會，發(fā)布2011年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況與2012年預(yù)測分析。聯(lián)合會常務(wù)副會長李壽生強(qiáng)調(diào)，今年全行業(yè)要保持全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，防止大起大落。同時，在技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得新進(jìn)展。

**年行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“十二五”良好開局

聯(lián)合會分析稱，2011年，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，國內(nèi)市場需求強(qiáng)勁是拉動行業(yè)增長的主要引擎。

據(jù)石化聯(lián)合會統(tǒng)計，預(yù)計全年行業(yè)總產(chǎn)值突破11萬億元，達(dá)到11.2萬億，增長31%；主營業(yè)務(wù)收入達(dá)10.9萬億元，增長30%；利潤總額8100億元，增幅約為19%；投資1.37萬億元，增長20%；進(jìn)出口總額約為6000億美元，增長32%。

其中，化工行業(yè)全年產(chǎn)值預(yù)計達(dá)到6.58萬億元，同比增長32%，與2010年增速相當(dāng)，占全行業(yè)總產(chǎn)值59.82%；化工行業(yè)利潤總額3500億元，增長35%，占全行業(yè)總利潤額的47.1%；1—11月份，化工固定資產(chǎn)投資8617.2億元，同比增長26.9%，高于全行業(yè)平均增幅5.5個百分點(diǎn)，占比70.12%。

原油2011年產(chǎn)量基本持平，全年預(yù)計2.03億噸；進(jìn)口預(yù)計2.5億噸，增6.3%；表觀消費(fèi)預(yù)計4.53億噸，增3.5%。天然氣供需快速增長，全年產(chǎn)量預(yù)計1020億方，增長8%；進(jìn)口突破300億方；表觀消費(fèi)1300億方左右。成品油產(chǎn)需總體平衡，全年未出現(xiàn)明顯油荒。煉油版塊前11月累計虧損49.83億元，虧損主要原因是原油價格持續(xù)較大幅度增長。

行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

2011年，“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”成效逐步顯現(xiàn)。高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品在化學(xué)工業(yè)利潤增長中的比重不斷攀升，成為提高行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量的主要動力。2011年，專用化學(xué)品利潤占化工利潤的比重約達(dá)31.5%，合成材料占比16%。同時，專用化學(xué)品、合成材料等在國內(nèi)市場占有率穩(wěn)步擴(kuò)大?；?、橡膠制品等傳統(tǒng)化學(xué)品在利潤增長中的比重不斷下降。

非公經(jīng)濟(jì)比重首次過半

2011年前11個月，行業(yè)非公經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值5.12萬億元，同比增長35.8%，占比50.0%，預(yù)計全年比重將達(dá)51%，歷史上首次過半。公有經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值4.87萬億，增長29.2%，占比47.5%；其它經(jīng)濟(jì)比重約2.5%。與2006年相比，2011年非公經(jīng)濟(jì)在行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量中的比重上升了15.8個百分點(diǎn)，公有經(jīng)濟(jì)占比則下降了16.4個百分點(diǎn)；非公經(jīng)濟(jì)比重每年平均提高3.15個百分點(diǎn)。

2012年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行重在“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”

李壽生表示，2012年石油和化工行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行把“穩(wěn)增長”放在第一位。要求精心組織好油、氣、肥的生產(chǎn)供給，特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百計擴(kuò)大出口，防止大幅下降和減少回落；強(qiáng)化行業(yè)安全生產(chǎn)。

李壽生強(qiáng)調(diào)，行的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)重點(diǎn)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐、加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育力度、強(qiáng)化節(jié)能減排工作措施。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面，要選準(zhǔn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的切入點(diǎn)，完善淘汰落后產(chǎn)能的市場機(jī)制，落實(shí)化肥、“兩堿”、電石、農(nóng)藥等行業(yè)的市場準(zhǔn)入條件。

在節(jié)能減排工作上，行業(yè)將建立和完善節(jié)能減排“領(lǐng)跑者”制度，首先在合成氨、甲醇、燒堿、純堿、乙烯、合成樹脂、子午線輪胎、電石、黃磷等十二種產(chǎn)品中試行開展。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持較快增長

石化聯(lián)合會預(yù)計，2012年，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行盡管面臨諸多困難，但有利因素較多，經(jīng)濟(jì)總體將保持較快增長，但增速同比將會有所減緩。

預(yù)計全年總產(chǎn)值增幅約20%-25%，達(dá)到13-13.5萬億元；全年利潤總額約為9500億元，增長15%；主營業(yè)務(wù)收入約13萬億元，增長20%左右；全行業(yè)投資月1.6萬億元，增長15%；進(jìn)出口總額約為7100億美元，增長約21%。

主要化工產(chǎn)品需求強(qiáng)勁、生產(chǎn)平穩(wěn)

石化聯(lián)合會預(yù)計，受國內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、房地產(chǎn)及消費(fèi)市場需求影響，2012年國內(nèi)能源及主要化工產(chǎn)品的需求依然比較強(qiáng)勁，同時能源生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)。

預(yù)計今年的原油產(chǎn)量將保持在2億噸以上，增幅約1.5%；天然氣產(chǎn)量約1130億立方米，增長約11%；原油加工量約為4.7億噸，增長5%。2012年，預(yù)計化肥產(chǎn)量約為6400萬噸，增長約5%；合成樹脂產(chǎn)量約5225萬噸，增長10%；乙烯產(chǎn)量約1700萬噸，增長11%；硫酸產(chǎn)量增長9%；燒堿增長8%；甲醇增長14%。

今年原油表觀消費(fèi)量預(yù)計增長5.3%至4.8億噸；天然氣表觀消費(fèi)量預(yù)計增長15.3%至1482億立方米；成品油表觀消費(fèi)量預(yù)計增長5.8%至2.8億噸；化肥表觀消費(fèi)量約6230萬噸，增長5.1%；合成樹脂表觀消費(fèi)量增長9.1%至8080萬噸；乙烯表觀消費(fèi)量增長13.6%至1850萬噸。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

（二）今年上半年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真落實(shí)市政府《關(guān)于推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展若干意見》和《關(guān)于加大投資力度穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的若干意見》要求，旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，保持了較好的發(fā)展勢頭。1-6月份，共接待海內(nèi)外游客近5903.5萬人次，同比增長13.2%，旅游業(yè)總收入498.3億元，同比增長13.6%，為完成全年目標(biāo)任務(wù)打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。

一、上半年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

一是國內(nèi)旅游增長明顯?？倳洶肽陜?nèi)兩次視察西安，進(jìn)一步提高了西安城市及旅游知名度和影響力。通過加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)營銷，開通官方微信、手機(jī)APP和天貓旗艦店，在央視一套、新聞頻道黃金時段投放西安旅游宣傳廣告，在國內(nèi)重點(diǎn)客源城市開展“美麗西安――絲綢之路起點(diǎn)、華夏文明之源、中華文明標(biāo)識之旅”實(shí)地宣傳促銷，舉辦踏青、賞花、采摘、登山、舟賽和暑游等活動，進(jìn)一步拓寬了營銷渠道，豐富了旅游線路產(chǎn)品，激活了周邊和本地旅游市場。傳統(tǒng)景區(qū)接待持續(xù)增長，上半年，秦始皇帝陵博物院接待207.76萬人次，同比增長14.85%；華清池接待102.43萬人次，同比增長13.24%；城墻景區(qū)接待146.58萬人次，同比增長68.55%。同時，通過多措并舉、持續(xù)發(fā)力，我市旅游客源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。上半年，在周邊的河南、山西等客源市場保持平穩(wěn)增長的同時，北京、江蘇游客進(jìn)入了國內(nèi)客源地前五位，標(biāo)志著西安旅游對京津冀和長三角地區(qū)旅游客源吸引力大幅提升。

二是入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大。受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,韓國等地“中東呼吸綜合征”（MERS）蔓延等影響，上半年，亞洲入境旅游市場普遍萎縮。加上周邊旅游目的地國家競爭加劇、產(chǎn)品價格比較優(yōu)勢持續(xù)減弱，我市入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大，尤其是歐美主要客源同比呈現(xiàn)下降趨勢。

三是出境旅游高速增長。近年來，各國陸續(xù)出臺簡化簽證手續(xù)等激勵政策，加上人民幣持續(xù)升值等因素，刺激了市民出國旅游消費(fèi)的欲望。從2015年一季度監(jiān)測情況看，旅行社組織出境16.80萬人次，同比增長73.52%。其中，出境到新加坡6.90萬人次，同比增長73.39%；馬來西亞5.42萬人次，同比增長111.17%；泰國4.80萬人次，同比增長122.79%。預(yù)計上半年出境旅游依然會保持高速增長態(tài)勢。

四是假日旅游拉動明顯。春節(jié)“黃金周”，我市接待游客559.29萬人次，同比增長17.3%，旅游業(yè)總收入26.30億元，同比增長19.4%?！拔逡弧毙￠L假，我市接待游客396.21萬人次，同比增長3.51%，旅游業(yè)總收入11.84億元，同比增長1.42%。端午小長假，我市接待游客290.89萬人次，同比增長14.37%，旅游業(yè)總收入10.01億元，同比增長13.7%。假日旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)上升，對國內(nèi)旅游市場拉動作用較為明顯。

二、存在的問題及分析

上半年，和全國大多數(shù)城市一樣，我市入境旅游的下行壓力進(jìn)一步加大。除了世界經(jīng)濟(jì)雖在復(fù)蘇但仍不樂觀之外，有兩個不利因素，一是我國周邊旅游目的地競爭加劇，產(chǎn)品價格比較優(yōu)勢持續(xù)減弱。二是旅游市場比較敏感，一些突發(fā)事件和自然災(zāi)害對入境旅游影響力較大。

下半年，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，西安旅游的吸引力將不斷提高。暑期、國慶旅游接待旺季的如期而至，進(jìn)一步拉動旅游消費(fèi)。外國人72小時過境免簽政策的實(shí)施，國際航線的不斷增加，新景區(qū)的建成開放，以及宣傳營銷力度的加大，都將有力推動旅游經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。

三、下半年的主要措施和建議

（一）穩(wěn)步推進(jìn)旅游深化改革。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)推進(jìn)旅游體制機(jī)制創(chuàng)新改革，在全市推動建立旅游綜合協(xié)調(diào)機(jī)制、聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管機(jī)制和旅游投訴統(tǒng)一受理機(jī)制。進(jìn)一步簡政放權(quán)，規(guī)范簡化旅行社門市部設(shè)立初審、A級景區(qū)、星級飯店評定，以及旅游投訴受理等辦事流程，方便企業(yè)和群眾。加快旅游企業(yè)改革創(chuàng)新，認(rèn)真落實(shí)加快發(fā)展旅游業(yè)的各項(xiàng)政策，扶持旅游企業(yè)做大做強(qiáng)、創(chuàng)新發(fā)展。

（二）加大旅游宣傳營銷力度。進(jìn)一步強(qiáng)化媒體和網(wǎng)絡(luò)營銷，在中國日報、紐約時報等媒體進(jìn)行西安旅游宣傳推廣。完善升級西安旅游官方網(wǎng)站、微博、微信、手機(jī)APP等，打造網(wǎng)絡(luò)營銷綜合平臺。在新加坡、韓國、美國、英國設(shè)立“西安之窗”旅游推廣中心，進(jìn)一步拓寬營銷渠道。提前籌備暑期和“十一”小長假西安旅游產(chǎn)品宣傳營銷工作，赴南京、杭州、武漢、長沙、成都、重慶等重點(diǎn)客源城市進(jìn)行“美麗西安--中華文明標(biāo)識之旅”專題實(shí)地宣傳促銷。組團(tuán)參加中國西安國際絲綢之路博覽會。舉辦首屆西安大學(xué)生龍舟賽、第二屆西安城墻徒步大會以及西安滑雪溫泉旅游季等活動，進(jìn)一步吸引本地客源。

（三）促進(jìn)休閑度假旅游發(fā)展。按照《西安市國民旅游休閑計劃》及行動方案，創(chuàng)新文化旅游產(chǎn)品，大力發(fā)展紅色旅游，加強(qiáng)競賽表演、健身休閑等與旅游活動的融合發(fā)展。針對高端旅游市場，推動會展和商務(wù)旅游的發(fā)展。加大《支持鄉(xiāng)村旅游發(fā)展實(shí)施意見》落實(shí)力度，推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游與新型城鎮(zhèn)化建設(shè)有機(jī)結(jié)合，繼續(xù)開展西安“最美鄉(xiāng)村”評選活動。發(fā)布旅游商品推薦名單，引導(dǎo)游客自主購物，進(jìn)一步擴(kuò)大旅游購物消費(fèi)。

（四）整治優(yōu)化旅游市場環(huán)境。強(qiáng)化旅游市場整治工作的目標(biāo)任務(wù)考核，進(jìn)一步發(fā)揮區(qū)縣、開發(fā)區(qū)在旅游市場監(jiān)管工作中的主體作用，以整治“黑車、黑導(dǎo)、黑托、黑社”為抓手，重點(diǎn)規(guī)范火車站廣場、大雁塔南北廣場、兵馬俑、華清池等重點(diǎn)區(qū)域的旅游市場秩序。持續(xù)開展旅游行業(yè)專項(xiàng)整治，對旅游行業(yè)重點(diǎn)熱點(diǎn)問題進(jìn)行明查暗訪，加大處罰力度，遏制非法旅游行為及活動蔓延勢頭。加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管，聯(lián)合公安、工商、通訊等部門，查處無資質(zhì)經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的“黑網(wǎng)站”。繼續(xù)向全社會發(fā)布旅游企業(yè)“紅黑榜”，加強(qiáng)對出境文明旅游工作的檢查問效。

（五）強(qiáng)化旅游安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)旅游安全宣傳教育和標(biāo)準(zhǔn)化工作，進(jìn)一步強(qiáng)化安全工作屬地管理和企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，增強(qiáng)游客的自我防范意識。開展行業(yè)應(yīng)急管理培訓(xùn)，加大安全維穩(wěn)防范力度，強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域和環(huán)節(jié)的監(jiān)管，推進(jìn)旅游保險保障體系建設(shè)。進(jìn)一步抓好旅行社租用車輛、星級賓館消防、農(nóng)家樂食品安全，以及景區(qū)突發(fā)事件、高峰期大客流應(yīng)對處置和防汛安全管控等，嚴(yán)格防范涉旅安全事故的發(fā)生。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

（三）今年一季度，宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)了去年四季度以來的走勢，PMI自去年12月持續(xù)下降，受春節(jié)因素影響2月份CPI漲幅創(chuàng)13個月新低、PPI同比繼續(xù)下降、進(jìn)出口總額增速回落。交通運(yùn)輸運(yùn)行總體基本平穩(wěn)，其中客貨運(yùn)輸生產(chǎn)穩(wěn)中趨緩，港口生產(chǎn)開局平穩(wěn)，投資增長較快。

一、客運(yùn)增速繼續(xù)放緩。

1－2月份，全社會（鐵路、公路、水路，下同）完成客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量分別為70.3億人和5586億人公里，同比增長4.9%和4.0%，增速較去年同期回落1.0個和2.4個百分點(diǎn)。各種運(yùn)輸方式客運(yùn)量增速均有不同程度放緩，其中，鐵路旅客發(fā)送量增長6.8%，回落3.2個百分點(diǎn)，接近去年最低水平；公路客運(yùn)量增長4.8%，回落0.9個百分點(diǎn)，延續(xù)去年四季度以來的增速水平；水路客運(yùn)量增長0.9%，回落0.4個百分點(diǎn)。

二、貨運(yùn)增速有所回落，鐵路重現(xiàn)負(fù)增長。

1－2月份，全社會完成貨運(yùn)量68.2億噸、貨物周轉(zhuǎn)量28012億噸公里，同比分別增長7.4%和4.2%，增速較去年同期回落2.2個和2.7個百分點(diǎn)，其中貨運(yùn)量增速自去年10月以來持續(xù)回落。

分運(yùn)輸方式看，鐵路、公路、水路貨物運(yùn)輸增速均出現(xiàn)不同程度回落，鐵路貨物發(fā)送量同比下降3.4%，在去年7月份實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正之后又重新出現(xiàn)負(fù)增長，從主要貨類看，煤炭發(fā)送量實(shí)現(xiàn)0.5%的小幅增長，糧食、金屬礦石、鋼鐵、非金屬礦石發(fā)送量分別下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%；公路貨運(yùn)量增長9.0%，較去年同期回落2.0個百分點(diǎn)；水路貨運(yùn)量增長6.4%，回落3.4個百分點(diǎn)。

三、港口生產(chǎn)開局平穩(wěn)，大宗商品進(jìn)口強(qiáng)勁。

受國際經(jīng)濟(jì)回暖帶動，1－2月份，規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量17.0億噸，同比增長5.7%，較去年四季度小幅加快0.8個百分點(diǎn)。其中，內(nèi)貿(mào)吞吐量增長3.7%，較去年同期放慢7.4個百分點(diǎn)，但較去年四季度加快0.4個百分點(diǎn)；外貿(mào)吞吐量增長9.8%，與去年同期基本持平，較去年四季度加快1.1個百分點(diǎn)。

——煤炭。受氣溫偏高、用電負(fù)荷較往年減少及庫存較高等因素影響，1月份規(guī)模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%，較去年同期大幅回落18.0個百分點(diǎn)，比去年12月份減緩5.5個百分點(diǎn)。由于國內(nèi)外煤價倒掛，1月份港口完成煤炭外貿(mào)進(jìn)港量3015萬噸，創(chuàng)歷年來新高。

——油品。受汽車銷量快速增長、新煉油廠開工等需求因素帶動，1月份規(guī)模以上港口石油天然氣及制品吞吐量同比增長8.9%，較去年同期和12月份分別加快3.1個和4.2個百分點(diǎn)，其中原油外貿(mào)進(jìn)港量增長13.1%，分別加快4.7個和7.2個百分點(diǎn)。

——金屬礦石。在國際礦價大幅回落及春節(jié)前集中采購備貨的影響下，1月份規(guī)模以上港口金屬礦石吞吐量同比增長15.8%，其中進(jìn)口鐵礦石9318萬噸，再創(chuàng)近年來高點(diǎn)，但鋼材消費(fèi)市場低迷導(dǎo)致港口鐵礦石庫存再次突破億噸。

——集裝箱。外需形勢有所改善，推動我國外貿(mào)回升，1-2月份，規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2939萬TEU，增長5.9%，分別比去年同期和四季度減緩2.9個和加快0.2個百分點(diǎn)。1月份，國際航線集裝箱吞吐量增長7.8%（去年同期為5.3%），其中歐洲、美國、日本航線分別增長5.2%、4.8%、8.7%。

四、運(yùn)輸價格指數(shù)總體下跌。

一季度迎來傳統(tǒng)船運(yùn)淡季，波羅的海干散貨綜合運(yùn)價指數(shù)（BDI）2月份均值較上月下跌了22.6%；波羅的海原油運(yùn)價指數(shù)（BDTI）受成交量大幅萎縮的影響，2月份均值較上月下跌了29.6%；中國沿海（散貨）運(yùn)價指數(shù)2月均值較上月下跌了6.0%；受外需改善拉動，中國出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)（CCFI）2月份均值較上月小幅上漲了1.4%。2月份義烏道路貨運(yùn)價格指數(shù)較上月下跌0.32%。

五、交通固定資產(chǎn)投資增長較快。

1－2月份，完成鐵路公路水路固定資產(chǎn)投資1508億元，同比增長17.4%（去年同期為-1.2%），交通投資規(guī)模和增速維持高位。

分行業(yè)看，鐵路建設(shè)完成投資427億元，同比增長13.6%。公路建設(shè)完成投資1004億元，增長28.8%，其中普通公路投資繼續(xù)保持快速增長，國省道、農(nóng)村公路分別完成投資279億元和166億元，增長39.1%和34.2%；高速公路完成投資519億元，增長17.9%。水運(yùn)建設(shè)完成投資70億元，下降42.0%，部分水運(yùn)大項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段以及年初新開項(xiàng)目較少是水運(yùn)投資規(guī)?；芈涞闹饕?。

從公路水路投資分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)分別完成投資328億元、233億元和521億元，增長4.0%、24.5%和28.0%，中西部地區(qū)投資繼續(xù)保持快速增長。

六、春運(yùn)旅客繼續(xù)增長，小客車免費(fèi)通行平穩(wěn)有序。

春運(yùn)40天，全國鐵路、道路、水路、民航分別運(yùn)送旅客2.67億人、32.8億人、4345萬人、4400萬人，同比分別增長11%、5.9%、2.1%、15.5%。春節(jié)假期，7座以下小型客車享受免費(fèi)通行政策，全國收費(fèi)公路交通流量累計達(dá)到16318萬輛次，同比增長16.7%，其中小型客車交通流量15094萬輛次，占總流量的92.5%，比去年同期增長20.6%。

七、安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。

1－2月份，全國共發(fā)生運(yùn)輸船舶水上交通事故28.5起、死亡失蹤26人，同比減少6.5起、2人。共組織、協(xié)調(diào)海（水）上搜救行動311次，人員搜救成功率97.4%。交通運(yùn)輸工程建設(shè)領(lǐng)域共發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起，同比減少2起,死亡4人,與上年同期持平。港口發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起、死亡2人,較上年同期減少2起、2人。道路運(yùn)輸領(lǐng)域發(fā)生較大以上等級營運(yùn)車輛事故26起，死亡109人，同比分別下降42.2%和52.2%。春運(yùn)期間，全國涉及人員傷亡的道路交通事故起數(shù)、死亡人數(shù)較去年春運(yùn)分別下降31.6%和38.5%。