第一篇：上報(bào)工作目標(biāo)財(cái)務(wù)部

內(nèi)蒙古巨鼎建設(shè)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)部

2012年工作目標(biāo)及工作計(jì)劃

財(cái)務(wù)審計(jì)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著公司財(cái)務(wù)管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部審計(jì)、資產(chǎn)管理等重要工作任務(wù)，但在過(guò)去的工作中存在著很多問(wèn)題與不足，為進(jìn)一步提高我部門(mén)工作質(zhì)量，更好的服務(wù)于公司，經(jīng)我部門(mén)仔細(xì)研究針對(duì)以前的問(wèn)題與不足特制定2012年工作目標(biāo)及工作計(jì)劃。

我部門(mén)制定的2012年工作目標(biāo)如下：

1、做好財(cái)務(wù)管理基本職能、完善財(cái)務(wù)管理制度、優(yōu)化財(cái)務(wù)流程；

2、加強(qiáng)稅務(wù)、銀行的溝通，做好相關(guān)工作；

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，工作內(nèi)容要書(shū)面、文字化。我部門(mén)制定的2012年工作目標(biāo)細(xì)化如下：

1、規(guī)范單據(jù)書(shū)寫(xiě)、粘貼、保管行為，注重財(cái)務(wù)安全；

2、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；

3、做好各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、考核工作；

4、健全、完善財(cái)務(wù)管理制度，優(yōu)化費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、結(jié)算、付款流程；

5、加強(qiáng)與稅務(wù)、銀行等部門(mén)的聯(lián)系，做好相關(guān)工作；

6、及時(shí)、準(zhǔn)確編制各類(lèi)報(bào)表；

7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；

8、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

針對(duì)以上工作目標(biāo)，我部門(mén)同時(shí)制定了2012年工作計(jì)劃如下：

1、在一、二月份完成制定單據(jù)（報(bào)銷(xiāo)單、結(jié)算單、借款單）書(shū)

寫(xiě)、粘貼的規(guī)范與樣本，制定單據(jù)、賬簿、報(bào)表保管方案及制度。

2、在一月份完成合理分工，全年做好會(huì)計(jì)核算工作、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。公司主管會(huì)計(jì)由張俊擔(dān)任，礦山工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)由張曉霞擔(dān)任，公司及市政路橋項(xiàng)目會(huì)計(jì)由白永毅擔(dān)任，公司出納由李曉麗擔(dān)任，各項(xiàng)目部出納由財(cái)務(wù)審計(jì)部與各項(xiàng)目部協(xié)商后確定。各分管會(huì)計(jì)同時(shí)做好相關(guān)項(xiàng)目資產(chǎn)賬務(wù)及庫(kù)存油料管理工作，財(cái)務(wù)審計(jì)部將組織相關(guān)人員每季度盤(pán)點(diǎn)一次，同時(shí)做好開(kāi)工期間、停工后的庫(kù)存油料盤(pán)點(diǎn)工作，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及時(shí)向相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3、在一月份完成完善會(huì)計(jì)科目工作。全年做好各部門(mén)的費(fèi)用核算工作。

4、根據(jù)公司與部門(mén)協(xié)商結(jié)果，組織各部門(mén)與公司簽訂費(fèi)用考核責(zé)任書(shū)，根據(jù)考核責(zé)任書(shū)內(nèi)容做好費(fèi)用審核工作，在一季度完成預(yù)算管理的基礎(chǔ)性工作。

5、仔細(xì)研究現(xiàn)有公司財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程，進(jìn)一步健全、完善財(cái)務(wù)管理制度，優(yōu)化費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、結(jié)算、付款流程；

6、認(rèn)真研究中國(guó)人民銀行及各商業(yè)銀行金融政策，經(jīng)常與已合作銀行工作人員溝通，每月度主動(dòng)去本地區(qū)各銀行了解其信貸政策及規(guī)模，尋求融資機(jī)會(huì)。

7、積極協(xié)調(diào)稅務(wù)相關(guān)工作人員，合理納稅，按稅務(wù)規(guī)定時(shí)間完成申報(bào)工作。

8、按時(shí)、準(zhǔn)確出具常規(guī)財(cái)務(wù)報(bào)表，項(xiàng)目部出納每月1日前報(bào)賬，財(cái)務(wù)部每月8日前出具各類(lèi)報(bào)表，平時(shí)應(yīng)做好各類(lèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集、整

理工作，及時(shí)出具領(lǐng)導(dǎo)所需的臨時(shí)性數(shù)據(jù)及報(bào)表。

9、安排財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加強(qiáng)賬務(wù)處理能力，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)家和興泰路橋梁部長(zhǎng)每季度前來(lái)指導(dǎo)工作一次。完成新員工入職培訓(xùn)，做好傳幫帶工作，提高新員工的工作能力和歸屬感。

10、完成內(nèi)部審計(jì)，每季度完成路橋項(xiàng)目賬務(wù)與煤礦項(xiàng)目賬務(wù)的審計(jì)，由分管會(huì)計(jì)相互審核。

11、配合集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審計(jì)監(jiān)督，接受集團(tuán)公司和建設(shè)公司規(guī)劃發(fā)展部考核，貫徹集團(tuán)公司和建設(shè)公司的各項(xiàng)通知文件

財(cái)務(wù)審計(jì)部

2012年1月17日

第二篇：財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)

財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)

1.將財(cái)務(wù)資源集中于核心業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)。核心競(jìng)爭(zhēng)力，從根本上說(shuō)，就是企業(yè)獨(dú)特的知識(shí)和技能的集合。它對(duì)企業(yè)的作用在于用動(dòng)態(tài)地整合資源的優(yōu)勢(shì)，提供與企業(yè)環(huán)境變化相適應(yīng)的能力。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分為三個(gè)層次：中心是核心能力、中層是核心產(chǎn)品、外層是最終產(chǎn)品或服務(wù)，因此，可以把企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力看作是三種層次競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的總和。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的前提，是企業(yè)在特定業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠提供超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)值的能力。核心競(jìng)爭(zhēng)力理論擴(kuò)展了財(cái)務(wù)部門(mén)的管理范圍，企業(yè)超額利潤(rùn)來(lái)源于其核心能力和核心資源，而與企業(yè)所在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)并不具有緊密相關(guān)性。財(cái)務(wù)部門(mén)不應(yīng)該將資源投入那些與其核心優(yōu)勢(shì)缺乏較強(qiáng)戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域。只有將企業(yè)的資金集中于企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，才能引導(dǎo)企業(yè)獲取或保持持久的財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)。

2.樹(shù)立戰(zhàn)略意識(shí)，明白持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。核心競(jìng)爭(zhēng)力要求財(cái)務(wù)部門(mén)以持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值為己任，持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值是企業(yè)生存與發(fā)展的前提。隨著人類(lèi)社會(huì)進(jìn)入新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)必須重視各方利益。核心競(jìng)爭(zhēng)力理論提倡的“持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造”，是一種長(zhǎng)期利益與短期利益兼顧的戰(zhàn)略性理財(cái)目標(biāo)。為顧客創(chuàng)造價(jià)值就是要更快地為其提供有更多、更好的產(chǎn)品或服務(wù)。這需要通過(guò)核心競(jìng)爭(zhēng)力的培育來(lái)形成與別的企業(yè)不同的持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造系統(tǒng)。財(cái)務(wù)部門(mén)可以通過(guò)SWOT分析尋找機(jī)遇和識(shí)破威脅，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)》。要知道發(fā)現(xiàn)機(jī)遇和新的增長(zhǎng)點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)新的利潤(rùn)庫(kù)的超前眼光遠(yuǎn)比具體生產(chǎn)組織重要得多。培養(yǎng)財(cái)務(wù)部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵就是要求企業(yè)樹(shù)立戰(zhàn)略意識(shí)，有效地設(shè)計(jì)企業(yè)價(jià)值流。為了尋求增值的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，財(cái)務(wù)部門(mén)要從企業(yè)核心能力與戰(zhàn)略?xún)r(jià)值流的觀(guān)念出發(fā)進(jìn)行具體分析。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)率及其銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)比例的趨勢(shì)分析，判斷企業(yè)目前的業(yè)務(wù)(產(chǎn)品或產(chǎn)品組合)對(duì)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要程度及獲利前景，結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行分析，幫助企業(yè)確定企業(yè)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移方向;同時(shí)，通過(guò)企業(yè)各職能部門(mén)成本與收入的配比，尋找供應(yīng)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)和研發(fā)等效益較低的職能部門(mén)，并對(duì)其展開(kāi)深入的成本結(jié)構(gòu)分析，從而確定競(jìng)爭(zhēng)性的財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。

3.確立財(cái)務(wù)部門(mén)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。企業(yè)實(shí)踐表明，適時(shí)地制定和實(shí)施基于企業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，是企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地的基本條件，而企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的實(shí)施需要財(cái)務(wù)資源的支持。為確保支持競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)資源，企業(yè)必須在籌資、投資和利潤(rùn)戰(zhàn)略中樹(shù)立競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。財(cái)務(wù)部門(mén)需要權(quán)衡企業(yè)長(zhǎng)短期價(jià)值創(chuàng)造，并以可持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造為核心，安排財(cái)務(wù)資源，保證企業(yè)整體戰(zhàn)略的實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

4.建立新的績(jī)效評(píng)價(jià)思維。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效是企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)利用其有限資源從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的成果，因此，財(cái)務(wù)指標(biāo)是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的主要指標(biāo)。然而，僅以財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效是不全面的，難以體現(xiàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展的需要。一般而言，作為核心競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)在評(píng)價(jià)核心競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)應(yīng)至少滿(mǎn)足三個(gè)方面的要求：(1)是否差異化優(yōu)勢(shì)的有效來(lái)源，是否使企業(yè)具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)而難以為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿。(2)是否存在顧客感知的價(jià)值，核心競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)能使顧客感受到產(chǎn)品或服務(wù)的有形與無(wú)形價(jià)值。(3)是否表現(xiàn)為一種不斷擴(kuò)展的價(jià)值能力，即有助于實(shí)現(xiàn)范圍經(jīng)濟(jì)。企業(yè)必須將這種擴(kuò)展的核心能力體現(xiàn)出來(lái)。

第三篇：2011財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)

2011財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)

一、全年量化指標(biāo)完成情況

1、資金上存率**%以上;完成，達(dá)到**%，2011財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)。

2、年末貨幣資金余額*****萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)****萬(wàn);上半年期末貨幣資金僅僅****萬(wàn)元，總部約為***萬(wàn)元，離指標(biāo)差距很大。

3、總部費(fèi)用支出控制****萬(wàn)元以?xún)?nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生***萬(wàn)元，由于有大約**萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)**萬(wàn)未計(jì)算，半年績(jī)效考核估計(jì)大概有**萬(wàn)元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用***萬(wàn)元，在預(yù)算控制之內(nèi)。

4、全年收取司屬單位上交款項(xiàng)*****萬(wàn)元;已收****萬(wàn)元，完成計(jì)劃的**%。

5、新開(kāi)項(xiàng)目資金策劃率100%;新開(kāi)項(xiàng)目*個(gè)，均做了資金策劃。(**兩個(gè)，**一個(gè))。

6、全司利潤(rùn)總額*****萬(wàn)元;上半年完成利潤(rùn)****萬(wàn)元，完成**%。

7、辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

上半年累計(jì)完成產(chǎn)值**億元，占局下達(dá)指標(biāo)的**%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)***萬(wàn)元，占局下達(dá)指標(biāo)的**%。從各分公司情況來(lái)看，隧道公司完成****萬(wàn)，占指標(biāo)的**%。**公司計(jì)劃指標(biāo)為****萬(wàn)元，實(shí)際完成***萬(wàn)元，僅完成**%，下半年需要完成****萬(wàn)元，**項(xiàng)目部計(jì)劃完成****萬(wàn)元，實(shí)際虧損***萬(wàn)元，下半年要完成指標(biāo)需要****萬(wàn)元，從目前情況來(lái)看，**公司和**經(jīng)營(yíng)部要完成指標(biāo)已經(jīng)不可能。

2、上繳貨幣資金情況

上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金****萬(wàn)元(含**公司的***萬(wàn)元)，完成局下達(dá)指標(biāo)****萬(wàn)元的**%，各單位假如按照公司本新的收款辦法(收款比例+利潤(rùn)比例)應(yīng)收款****萬(wàn)元，實(shí)際收款****萬(wàn)元(含**公司算抵扣局上交的****萬(wàn)元)，超收***萬(wàn)元。其中**公司超收***萬(wàn)元，**公司超收***萬(wàn)元，**公司少收***萬(wàn)元。但從完成計(jì)劃來(lái)看，**公司完成計(jì)劃的**%，**公司完成計(jì)劃的**%，而**公司僅僅完成計(jì)劃的**%，尚差****萬(wàn)元。

三、上半年所作的主要工作：2011年上半年，我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財(cái)務(wù)工作，工作總結(jié)《2011財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)》。

1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成的結(jié)賬、過(guò)賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔治理。每月末對(duì)公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算治理，費(fèi)用預(yù)算工作。

財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)費(fèi)用預(yù)算并分解到部門(mén)和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和小結(jié)。截止上半年公司總部治理費(fèi)用***萬(wàn)元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金**萬(wàn)元，以及公司上半年績(jī)效考核及6月工資估計(jì)約**萬(wàn)元，補(bǔ)助約**萬(wàn)元共計(jì)約***萬(wàn)元未入賬，上半年總部治理費(fèi)用約為***萬(wàn)元，在控制目標(biāo)****萬(wàn)元的一半之內(nèi)。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。

一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶(hù)清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶(hù)跟進(jìn)治理工作

二是建立全公司銀行賬戶(hù)臺(tái)賬，及時(shí)掌控各賬戶(hù)資金情況。

三是通過(guò)每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見(jiàn)執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶(hù)進(jìn)行檢查。

五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌****多萬(wàn)元，六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款*****萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購(gòu)置設(shè)備，為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證，上半年公司共計(jì)支付各類(lèi)購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)****多萬(wàn)元，為剛果項(xiàng)目部提供資金支持***多萬(wàn)元。

4、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資治理的制度建設(shè)。

5、財(cái)務(wù)治理制度修訂工作。

一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目治理臺(tái)帳、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類(lèi)臺(tái)賬等四類(lèi)臺(tái)賬。

二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。

三是通過(guò)完善財(cái)務(wù)治理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。

第四篇：財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)

財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)5篇

財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)1

職責(zé)一：規(guī)章制度管理

1．協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制定企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法。

2．各項(xiàng)制度審批通過(guò)后組織實(shí)施、監(jiān)督，確保企業(yè)資產(chǎn)安全、有效地運(yùn)作。

3．將規(guī)章制度交企業(yè)管理部備案。

考核重點(diǎn)：制度的完善與有效實(shí)施程度。

職責(zé)二：財(cái)務(wù)預(yù)算管理

1．根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，組織有關(guān)部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后組織實(shí)行。

2．監(jiān)督各部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行情況。

考核重點(diǎn)：預(yù)算的科學(xué)性、合理性。

職責(zé)三：財(cái)務(wù)計(jì)劃管理

1．組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)。

2．定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。

考核重點(diǎn)：各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

職責(zé)四：會(huì)計(jì)核算

1．組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理。

2．編制、匯總企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)有關(guān)單位。

考核重點(diǎn)：會(huì)計(jì)核算出錯(cuò)率。

職責(zé)五：成本控制

1．負(fù)責(zé)組織企業(yè)的成本管理工作。

2．進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費(fèi)用。

3．根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施

考核重點(diǎn)：成本控制的有效性，費(fèi)用支出的降低程度。

職責(zé)六：財(cái)務(wù)分析

1．定期或不定期地組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

2．對(duì)新投資項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析。

3．參與企業(yè)重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的`決策，提出意見(jiàn)或建議。

考核重點(diǎn)：每半年向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)告的滿(mǎn)意程度。

職責(zé)七：財(cái)務(wù)稽核和審計(jì)工作

1．根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下運(yùn)行。

2．組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各子公司（工廠(chǎng)）財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期考評(píng)。

考核重點(diǎn)：財(cái)務(wù)效益指標(biāo)的完成程度。

職責(zé)八：疏通融資渠道

1．根據(jù)董事會(huì)的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作。

2．依據(jù)企業(yè)對(duì)日常資金的需求量，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找融資渠道，疏通融資渠道。

3．與銀行建立正常的信貸、結(jié)算關(guān)系，滿(mǎn)足企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中的資金需求。

考核重點(diǎn)：確保渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)的完成情況。

職責(zé)九：部門(mén)內(nèi)部管理

1．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔、配備工作。

2．組織對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

3．指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并對(duì)其進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。

考核重點(diǎn)：?jiǎn)T工績(jī)效考核結(jié)果。

xxx

20xx年xx月xx日

財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)2

為改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管控作用，同時(shí)更好地調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)部人員的積極性和創(chuàng)造精神，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量與效率，提高公司整體經(jīng)營(yíng)效益，營(yíng)造更和諧的企業(yè)氛圍，甲乙雙方經(jīng)友好、平等協(xié)商，甲方任命乙方為財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，同時(shí)簽署20xx(自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以資共同遵照?qǐng)?zhí)行。

一、主要職責(zé)：

1.組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。

2.對(duì)公司資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。

3.財(cái)務(wù)監(jiān)控。

4.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)。

5.疏通融資渠道，完成融資目標(biāo)。

6.成本控制。

7.部門(mén)內(nèi)部建設(shè)。

二、管理權(quán)限：

1、公司資金流向具評(píng)價(jià)和審核權(quán);

2、公司籌資、投資建議權(quán);

3、各部門(mén)提交的預(yù)算報(bào)告的修改權(quán);

4、各種財(cái)務(wù)分析表、預(yù)算報(bào)表審批權(quán);

5、限額資金使用批準(zhǔn)權(quán);

6、直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán);

7、下屬的管理、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán);

三、管理責(zé)任：

1、對(duì)報(bào)出的'公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告的真實(shí)性，與總經(jīng)理共同承擔(dān)責(zé)任;

2、對(duì)公司因財(cái)務(wù)管理混亂、財(cái)務(wù)決策失誤所造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

3、對(duì)公司重大投資項(xiàng)目決策失誤造成的經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

4、對(duì)公司嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

四、薪資待遇：

1、基本工資：3000元/月，每月正常發(fā)放，不與工作績(jī)效掛鉤。

2、年終獎(jiǎng)金按公司制訂20xx年目標(biāo)完成率的比率核算。

五、季度考核目標(biāo)分解如下：

目標(biāo)責(zé)任人(簽字)：

年 月 日

公司代表(簽字)：

年 月 日

財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)3

財(cái) 務(wù) 部 ：

為確保完成我院20xx年工作任務(wù)，特制定本目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

考核的重點(diǎn)工作：

1、強(qiáng)化企業(yè)管理以財(cái)務(wù)管理為中心，財(cái)務(wù)管理以資金管理為中心，資金管理以?xún)?nèi)部財(cái)務(wù)控制為中心的管理意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司制定的內(nèi)部控制制度、搞好資金平衡，提高資金使用效率。

2、建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，有目標(biāo)地進(jìn)行成本核算。實(shí)行控制、管理和監(jiān)督相結(jié)合的方針，嚴(yán)控費(fèi)用，杜絕不合理支出。加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理。堅(jiān)持旬報(bào)制度，以便隨時(shí)監(jiān)控、管理資金流向與流量，有效合理利用資金。

3、根據(jù)院工作要點(diǎn)，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。堅(jiān)持做到事前預(yù)算、事中核算、事后分析，定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)價(jià)值形態(tài)的預(yù)測(cè)、決策、控制、分析的.工作。堅(jiān)持季度及半年、全年對(duì)全院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析。提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議和措施，為院經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù)。

4、認(rèn)真做好報(bào)銷(xiāo)、工資獎(jiǎng)金發(fā)放、往來(lái)結(jié)算、結(jié)帳報(bào)表、納稅申報(bào)、工程總包項(xiàng)目資金管理等日常財(cái)務(wù)工作。稽查各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算，審核各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)支，保證經(jīng)審核后的憑證、報(bào)表、賬簿的真實(shí)性與合法性。

5、及時(shí)學(xué)習(xí)掌握國(guó)家、上級(jí)的法律、法規(guī)和政策導(dǎo)向，從成本控制到如何增加職工收益，減少企業(yè)負(fù)擔(dān)方面出謀劃策。繼續(xù)做好監(jiān)理的財(cái)務(wù)、勞資統(tǒng)計(jì)工作。

6、完成并協(xié)調(diào)好財(cái)政、稅務(wù)、銀行、集團(tuán)公司等及以上部門(mén)部署的有關(guān)工作。

請(qǐng)你們發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，克服困難，挖掘潛力，做好各方面的協(xié)調(diào)工作，以確保上述目標(biāo)的完成。

考核人

被考核人

簽字：

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字：

20xx年元 月 日

20xx年元 月 日

財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)4

為加強(qiáng)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作，落實(shí)管理責(zé)任，確保工程項(xiàng)目各項(xiàng)目標(biāo)的圓滿(mǎn)完成，特簽訂本責(zé)任書(shū)。

1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)稅相關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)法》和《基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度》辦事，科學(xué)決策、合理準(zhǔn)確、及時(shí)地處理基本建設(shè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

2、建立科學(xué)的會(huì)計(jì)核算體系，做好財(cái)務(wù)核算工作。根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)正確的使用會(huì)計(jì)科目、設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，保證會(huì)計(jì)信息完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。

3、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，按照上級(jí)單位批準(zhǔn)的投資計(jì)劃，執(zhí)行項(xiàng)目資金的管理工作。做好資金籌措、調(diào)度、合理使用。確保工程項(xiàng)目的需求的同時(shí)，合理利用資金，節(jié)約融資成本。

4、建立財(cái)務(wù)管理體系，編制和完善財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)付款流程，做好財(cái)務(wù)管控，防范風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合工程概算，嚴(yán)格控制各類(lèi)費(fèi)用在可控范圍之內(nèi)，確保工程款及時(shí)支付、安全準(zhǔn)確。

5、做好項(xiàng)目過(guò)程中各類(lèi)付款的.財(cái)務(wù)審核和稽查工作。各項(xiàng)付款流程中，核查單據(jù)是否真實(shí)合理。手續(xù)是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)手續(xù)不合格付款，拒絕辦理，確保資金安全。為項(xiàng)目的工程款結(jié)算和竣工決算做好準(zhǔn)備，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做好項(xiàng)目竣工決算。

6、加強(qiáng)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、工程知識(shí)及其他相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，掌握最新的基建知識(shí)，培養(yǎng)和儲(chǔ)備人才，在實(shí)踐中，崗位明確、以老帶新、合理輪崗，盡快提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，為工程項(xiàng)目更好的服務(wù)。

7、本融資17億元，滿(mǎn)足項(xiàng)目資金需求。

項(xiàng)目經(jīng)理：

(簽字)

部門(mén)負(fù)責(zé)人：

(簽字)

財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)5

根據(jù)公司20xx經(jīng)營(yíng)管理工作目標(biāo)的要求，加強(qiáng)各項(xiàng)工作目標(biāo)及措施的落實(shí)和成本控制，完善各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，結(jié)合財(cái)務(wù)部的實(shí)際情況，特制定公司20xx財(cái)務(wù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)：

一、責(zé)任目標(biāo)：

1、銷(xiāo)售收入全年實(shí)現(xiàn)5000萬(wàn)元。

2、回款率確保95%，力爭(zhēng)100%。

3、融資3000萬(wàn)元。

4、錯(cuò)帳率為零。

5、做好全企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析、成本核算及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)品及工程成本控制。

6、確保成本目標(biāo)控制在最低限度。

二、目標(biāo)要求：

1、負(fù)責(zé)公司所有財(cái)務(wù)的把關(guān)，監(jiān)督和核算管理工作，按月及時(shí)向董事會(huì)和總經(jīng)理提供會(huì)計(jì)報(bào)表和公司財(cái)務(wù)狀況分析表，按向股東會(huì)做財(cái)務(wù)決算報(bào)告，為董事會(huì)和總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營(yíng)的安全，做好財(cái)務(wù)保密工作。

3、組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作，對(duì)公司的耗費(fèi)和經(jīng)濟(jì)效益做出正確、及時(shí)的反饋。

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)存及賬簿的管理、核算和監(jiān)督公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)物資的收發(fā)存以及保管和使用情況。負(fù)責(zé)公司的成本核算、設(shè)備折舊、費(fèi)用攤提、原材料報(bào)損工作，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。

5、做好項(xiàng)目資金的執(zhí)行計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目資金預(yù)算及實(shí)際執(zhí)行情況的差異。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月經(jīng)濟(jì)責(zé)任執(zhí)行情況的詳細(xì)考核，并做出季度、兌現(xiàn)數(shù)額。每月及時(shí)向銷(xiāo)售部門(mén)提供工程項(xiàng)目的`財(cái)務(wù)費(fèi)用和回款數(shù)據(jù)，服務(wù)銷(xiāo)售工作。

6、每月定期檢查現(xiàn)金出納的庫(kù)存現(xiàn)金和往來(lái)賬目是否相符，檢查材料會(huì)計(jì)輸票的及時(shí)性和對(duì)各部門(mén)目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核的準(zhǔn)確性。

7、負(fù)責(zé)對(duì)工商、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)組織的檢查、年審、審計(jì)、轉(zhuǎn)貸及交辦的表格、報(bào)表的編制工作，處理好與職能部門(mén)的工作關(guān)系。

8、對(duì)企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算，提出產(chǎn)品投放指導(dǎo)價(jià)格。

9、做好融資工作及科研項(xiàng)目的申報(bào)工作。

10、做好本部門(mén)信息上報(bào)及與公司其他部門(mén)的相互配合工作。

11、做好安全生產(chǎn)(包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密工作)。

三、獎(jiǎng)罰辦法：

1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及崗位管理要求的績(jī)效考核指標(biāo)，結(jié)合同期部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況綜合評(píng)定，每季考核兌現(xiàn)。

2、每季度考核完不成任務(wù)者，給與警告或免職。

3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔(dān)50%經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

總經(jīng)理(簽字蓋章)

責(zé)任人(簽字蓋章)

20xx年12月20xx年12月

第五篇：財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)

財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)

職責(zé)一：規(guī)章制度管理

1．協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制定企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法

2．各項(xiàng)制度審批通過(guò)后組織實(shí)施、監(jiān)督，確保企業(yè)資產(chǎn)安全、有效地運(yùn)作 3．將規(guī)章制度交企業(yè)管理部備案

考核重點(diǎn)：制度的完善與有效實(shí)施程度

職責(zé)二：財(cái)務(wù)預(yù)算管理

1．根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，組織有關(guān)部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總

經(jīng)理審批后組織實(shí)行

2．監(jiān)督各部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行情況

考核重點(diǎn)：預(yù)算的科學(xué)性、合理性

職責(zé)三：財(cái)務(wù)計(jì)劃管理

1．組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保資金

供應(yīng)

2．定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理

考核重點(diǎn)：各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況

職責(zé)四：會(huì)計(jì)核算

1．組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理 2．編制、匯總企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)有關(guān)單位

考核重點(diǎn)：會(huì)計(jì)核算出錯(cuò)率

職責(zé)五：成本控制

1．負(fù)責(zé)組織企業(yè)的成本管理工作 2．進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費(fèi)用 3．根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施 考核重點(diǎn)：成本控制的有效性，費(fèi)用支出的降低程度

職責(zé)六：財(cái)務(wù)分析

1．定期或不定期地組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)決策提供依

據(jù)

2．對(duì)新投資項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析

3．參與企業(yè)重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策，提出意見(jiàn)或建議

考核重點(diǎn)：每半年向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)告的滿(mǎn)意程度 職責(zé)七：財(cái)務(wù)稽核和審計(jì)工作

1．根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下

運(yùn)行

2．組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)各子公司（工廠(chǎng)）財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期考評(píng)

考核重點(diǎn)：財(cái)務(wù)效益指標(biāo)的完成程度

職責(zé)八：疏通融資渠道

1．根據(jù)董事會(huì)的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作 2．依據(jù)企業(yè)對(duì)日常資金的需求量，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找融資渠道，疏通融資渠道 3．與銀行建立正常的信貸、結(jié)算關(guān)系，滿(mǎn)足企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中的資金需求

考核重點(diǎn)：確保渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)的完成情況

職責(zé)九： 部門(mén)內(nèi)部管理

1．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔、配備工作 2．組織對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn) 3．指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并對(duì)其進(jìn)行業(yè)績(jī)考核

考核重點(diǎn)：?jiǎn)T工績(jī)效考核結(jié)果

責(zé)任人(簽名):公司主管(簽名):