第一篇：收銀崗位承諾書

收銀員崗位承諾書

一、崗位名稱： ****有限公司（以下簡稱“本公司”）收銀員

二、直接上級 ：收銀領(lǐng)班

三、承諾履行以下主要職責(zé)：

1、不遲到，不早退，上班時間不得閑聊，上班不能飲酒。

2、上班時間衣著整潔，配帶工作牌，熟悉掌握各個時段的消費價格。堅持微笑服務(wù)、敬語服務(wù)，積極做好****有限公司的形象宣傳。

3、接待顧客站立服務(wù)，站立收款；收款付款要求吐字清晰，提醒客人鈔票當(dāng)面點清，交付無誤后向客人道別，嚴(yán)禁“摔、甩、扔、丟”，不得與顧客起爭執(zhí)。

4、在崗期間未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自離開工作崗位，（除吃飯和去衛(wèi)生間以外）。

5、帳目清楚細(xì)致，并給下一班交清顧客的押金及交班表，雙方簽名確認(rèn)，多款歸公，少款自補，不得以多補少。

6、嚴(yán)格按照本公司相關(guān)規(guī)章制度、財務(wù)制度及《收銀工作守則》處理好日常工作。

7、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、POS機、檢鈔機等收銀設(shè)備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進行操作。

8、因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償，罰款另計。

9、認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報表，及時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符、單表相符。對于收銀短款要在第二日及時補繳。

10、認(rèn)真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。上崗后不得因個人情緒影響工作。

11、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事，按指定時間上下班、加班、調(diào)班及輪休，工作中新老員工要做好團結(jié)工作，任何個人不得用新老兩個字破壞團隊。

12、工作期間顧客在你工作臺遺留的物品要及時的上交上級管理人員，不得私自留藏，如出現(xiàn)私自留藏現(xiàn)象將導(dǎo)致罰款和解聘。

1st13、工作過程中要進行認(rèn)真進行收銀損耗控制工作，任何的不負(fù)責(zé)任行為都將導(dǎo)致處罰。

14、承諾對公司的一切商業(yè)活動，如各種營運方案、商業(yè)秘密、每日營業(yè)額等，不向任何無關(guān)人員（除老板，財務(wù)人員外）透露，嚴(yán)格保守各種公司機密。

15、本人承諾不侵占、貪污、盜竊、私吞、挪用公款或貨款（物）、或者違背公司一切正常商業(yè)利益的操作行為、勞動合同違約、違反公司保密規(guī)定等行為給公司造成經(jīng)濟損失。本人無力償還的部分由擔(dān)保人承擔(dān)并負(fù)責(zé)償還。

四、誠實原則：

1、熱愛本職工作，實事求是，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。

2、團結(jié)每一個員工，不說假話、不宣傳對公司和團隊不利的任何事情。任何的宣傳謠言事件發(fā)生責(zé)任人將導(dǎo)致直接解聘和罰款。

3、工作中不得欺上瞞下，利用工作便利盜取公司財產(chǎn)和商品。

五、違規(guī)的處理

1、如出現(xiàn)監(jiān)守自盜的現(xiàn)象將導(dǎo)致罰款500元，同時扣除當(dāng)月所有工資并解聘。

2、出現(xiàn)破壞公司團結(jié)的事件將導(dǎo)致解聘。

-------我是分割線--------作為****有限公司收銀員我清楚以上條例并承諾認(rèn)真執(zhí)行！

收銀員確認(rèn)簽字：___________________身份證號碼：________________________________ 簽署時間：_________________________

2nd

第二篇：收銀崗位人員年終總結(jié)

收銀崗位人員年終總結(jié)

收銀員指超市，商場，賓館，酒店等經(jīng)營場所給顧客結(jié)賬的雇員。收銀員職位要求:為人誠實，責(zé)任心強，熟練使用辦公軟件及收銀相關(guān)設(shè)備;具有較強的學(xué)習(xí)和溝通能力;并使用收銀機輔助工作。下面是我整理的一些關(guān)于，供您參考。

范文一

個月來，在領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在師父和同事們的積極支持和大力幫助下,我能夠嚴(yán)格要求自己，較好的履行一名收銀員的職責(zé)，圓滿完成工作任務(wù)，得到領(lǐng)導(dǎo)肯定和同事們的好評，總結(jié)起來收獲很多。

一、在收銀工作中學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平

作為一名收銀員，只有自己的業(yè)務(wù)水平高了，才能贏得同事們的支持。雖然我在公司實際不長，但是我一直不斷的學(xué)習(xí)前輩們努力工作，但這些成績還是不夠的，隨著公司的發(fā)展，對我們收銀員的工作提出了新的要求，我也會不斷的努力學(xué)習(xí)前輩們的工作精神，與公司共同發(fā)展進步。

(1)、專業(yè)能力

作為一個收銀員，你必須掌握一定的專業(yè)知識和專業(yè)能力，隨著你的管理職位的不斷提升，專業(yè)能力的重要性將逐漸減少。作為基層的員工，個人的專業(yè)能力將非常的重要。專業(yè)能力的來源無非是兩個方面：1 是從書本中來，2 是從實際工作中來。而實際工作中你需要向你的員工，你的同事?！安粣u下問”是每一個員工所應(yīng)具備的態(tài)度。

(2)、溝通能力

所謂溝通，是指疏通彼此的意見。和客戶的溝通和處理和回答客戶一些咨詢和問題，適時的向客戶推薦一些他可能需要的產(chǎn)品。

(3)、學(xué)習(xí)能力

當(dāng)今的社會是學(xué)習(xí)型的社會，當(dāng)今的企業(yè)也必須是學(xué)習(xí)型的企業(yè)，對于我們每個人也必須是學(xué)習(xí)型的主體。學(xué)習(xí)分兩種，一是書本學(xué)習(xí)，一是實踐學(xué)習(xí)，兩者應(yīng)交替進行。你只有不停的學(xué)習(xí)，你才能更好的、更快的進步，才能跟上趕上社會的發(fā)展。走上社會的我們，要完全主動的去學(xué)習(xí)，視學(xué)習(xí)為一種習(xí)慣，為生活的一種常態(tài)。學(xué)習(xí)應(yīng)該是廣泛的，專業(yè)的，管理的，經(jīng)營的，生活的，休閑的，各種各樣，都是一種學(xué)習(xí)。未來人與人之間的競爭，不是你過去的能力怎樣，現(xiàn)在的能力怎樣?而是你現(xiàn)在學(xué)習(xí)怎樣，現(xiàn)在的學(xué)習(xí)是你未來競爭的根本。

(4)、職業(yè)道德

但丁有一句話：智慧的缺陷可以用道德彌補，但道德的缺陷無法用智慧去彌補。對于工作中人，不管是領(lǐng)導(dǎo)，還是員工，職業(yè)道德是第一位的。這就好比對于一個人而言，健康、財富、地位、愛情等都很重要，但健康是“1”，其他的都是“0”，只要“1”(健康)的存在，個人的意義才能無限大。職業(yè)道德對于工作的人而言，就是那個“1”，只有良好的職業(yè)道德的存在，上述的六種能力才有存在的意義，對于公司而言，才是一個合格之人才。職業(yè)道德不等同于對企業(yè)的向心力，但作為一個員工。不管公司的好與不好，不管職位的高低，不管薪水的多少，對自己職業(yè)的負(fù)責(zé)，是一種基本的素養(yǎng)，是個人發(fā)展的根基?！白鲆惶旌蜕凶惨惶扃姟保灰阍诠疽惶?，就要好好的去撞一天鐘。

以上，僅僅是個人的一些看法，要做好一個收銀員，要做的事還很多。我堅信一句話：師傅領(lǐng)進門，修行靠個人。一切的一切，個人以為，都要靠自己去感悟，將一切的一切變成自己的東西。

個月工作下來，我們的工作得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事的肯定。

做為一個收銀員，能夠在收銀員一級解決的問題，我決不去麻煩領(lǐng)導(dǎo)。

雖然工作取得了一定的成績,但還有很多發(fā)展的空間，我相信，只要我努力，一定會把工作做得更好。

范文二

轉(zhuǎn)眼間 20xx 年已經(jīng)過去了，我進入 xx 已經(jīng)整整兩年了，雖然中途曾離開過兩個月，但我將珍惜我的選擇——做一名合格的收銀員。

記得曾聽說過這樣一句話：“越是艱苦的地方，越能鍛煉人的意志，越能使人感到充實?！眮淼?xx 工作之后更能感到這句話的意義。每天基本上在同一個收銀臺工作幾個小時，面對的是數(shù)不清的顧客，其中的艱辛是不言而喻的。但我并沒有因此而放棄過，特別是在我們一店，每次都會輪流著到后門上班，現(xiàn)在是冬天，我們所受的冷更是能夠想象得到的。每次去后門上班，手、腳全部都凍腫了，夏天太陽直射著我們，但我并沒有因此而放棄過堅持?！邦櫩途褪巧系邸钡淖谥?，在收銀員這平凡的崗位上，肩上的擔(dān)子卻不輕：每天重復(fù)著相同的工作，還要對顧客解釋他們所有的疑問，而且不管顧客說了多么刻薄的話，都必須學(xué)會忍耐，把

所有的委屈壓在心底。

在過去的工作中，我們總會遇到一些問題，比如商品標(biāo)價與電腦不符時，我們應(yīng)及時通知課組人員進行核實，并要請顧客耐心等待，還有就是一定要運用微笑服務(wù)，當(dāng)你對顧客微笑時，不管顧客對我們有多么不滿，此時他的心情一定會隨之晴朗。微笑是最迷人的表情，一個微笑不費分文卻給予甚多，懂得對生活微笑的人，將會擁有美麗的人生，當(dāng)你微笑時世界也在對你微笑。再就是要講究語言藝術(shù)：“溫語慰心三冬暖，惡語傷人七月寒?！辈灰c顧客發(fā)生爭執(zhí)，不侮辱、挖苦、諷刺顧客。

以上就是我在工作中所感觸最深的，希望自己以后能夠在工作中努力做到這些。我相信，只要我們所有的員工齊心協(xié)力，xx 明天會更加輝煌!

范文三

不知不覺在公司工作將近有半年的時間，轉(zhuǎn)瞬之間已經(jīng)到年底。也許對大家來說，做一名收銀員是一件很簡單的事情，收銀員只負(fù)責(zé)收錢，其他員工各司其職，不會有什么難。我以前也是這么認(rèn)為，可是現(xiàn)在，等自己成為一名收銀的時候，才知道并不是想象中那么簡單。其實，無論做什么工作，沒有一項工作是簡單易做的，只有努力才能夠做好!現(xiàn)將在這五個月的工作總結(jié)如下：

1、作為與現(xiàn)金直接打交道的收銀員，必須遵守商場的作業(yè)紀(jì)律。收銀員在營業(yè)時身上不可帶有現(xiàn)金,以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的公款私挪的現(xiàn)象。收銀員在進行收款時，不可擅離收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候結(jié)算的顧客的不滿與抱怨。

2、收銀員不可任意打開收銀機抽屜查看數(shù)字和清點現(xiàn)金。隨意打開抽屜既會引人注目并引發(fā)不安全因素，也會使人產(chǎn)生對收銀員營私舞弊的懷疑。

3、收銀員臨時離崗，要將“暫停收款”牌放在收銀臺上。如有其他收銀員接崗，清點出備用零鈔給接崗人，將其余現(xiàn)金另外分開鎖好?；貚彆r，核對接崗人收到的現(xiàn)金與小票金額是否符合。

4、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的收款程序進行收款，必須做到：收款前，對小票上的每一筆金額用計算器核實一遍，核算無誤后再錄入到電腦。電腦上錄入的專柜號與價格，要與專柜開的小票相符。在收款過程中堅持要做到：唱收、唱付、唱找，以免引來不必要的麻煩。在收款過程中做到：不漏收、不少收、不多收。收款后，檢查打印的小票的專柜、金額與專柜開出的小票的專柜、金額是否一致。

5、對待顧客要用禮貌用語，說話語氣要尊敬、親切，不要對顧客大聲說話。作為服務(wù)行業(yè)的一員，我們能做的就是服務(wù)顧客，讓顧客滿意而歸。這就要求我們自身具備良好的個人素質(zhì)，做到熱情耐心的接待好每一個顧客，不要在工作中將自己的小情緒帶進來，這樣會讓你在工作中出現(xiàn)許多不必要的麻煩，為了防止自己與顧客之間產(chǎn)生矛盾，我們必須要保持好自己的心態(tài)。

以上是個人在工作中的體會與總結(jié)，希望各位上司和同事提出寶貴意見，我會努力做到更好。

第三篇：收銀崗位基礎(chǔ)知識技能

收銀崗位基礎(chǔ)知識技能 收銀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及輔助設(shè)施

收銀系統(tǒng)的主要結(jié)構(gòu)有：電腦（IT）、POS機、驗鈔機、點鈔機。收銀單據(jù)

收銀的主要單據(jù)包括購貨小票、退貨小票、POS機的刷卡單、銀行存款單、支票、入網(wǎng)的收據(jù)等等。

收銀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及輔助設(shè)施 假鈔的識別

真鈔與假鈔的區(qū)別大至有七種方式： 顏色、水印、紙張、水銀線、凹凸感、陰陽像。對折花紋。點鈔

要快速、準(zhǔn)確的點鈔。必須掌握幾種方法（二指點法、三指點法、四指點法、拇指點法），當(dāng)你接到客人給你的鈔票時，你要認(rèn)真仔細(xì)地正面點一遍，反面點一遍?；蛴命c鈔機正反兩面都過一遍。點鈔時要特別集中注意力，不能一心多用。5 現(xiàn)金安全

現(xiàn)金：每天的營業(yè)款必須在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束時送存銀行，若因時間原因無法送存的，必須在第二天第一時間送存銀行；當(dāng)收到的金額比較多時應(yīng)及時存放保險箱內(nèi)（分別包扎好寫上收銀員的名字指大店，以免混亂。）

收銀員管理制度

1、準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

2、收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。

4、不得將公款挪作私用。

5、接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

6、每班營業(yè)結(jié)束時，必須認(rèn)真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

7、認(rèn)真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款袋報告”上簽名。

8、愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

9、做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。

10、以員工手冊為準(zhǔn)繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

11、積極參加培訓(xùn)。

12、嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

13、積極完成上級分配的其他工作。

前臺收銀漏洞掃描

1.修改房價

夜審前當(dāng)班的服務(wù)員通過提前打印客人結(jié)帳的帳單,然后修改房價正常過夜審,賺取修改房價前與房價后的差額。

防范方法：a.關(guān)注每天前臺報表中的修改房價/換房報告，對一些修改房價頻率較高的操作員所經(jīng)手

房間看是否手續(xù)齊全。

b.客人結(jié)帳的帳單必須要有客人簽字確認(rèn)，并看打印帳單的時間與電腦系統(tǒng)中客人結(jié)帳時

間是否相差很大，要是時間相差很大應(yīng)該查明原因。

2.扣減

前臺通過做扣減，賺取扣減金額。

防范方法：a.涉及金額變化的必須做扣減，扣減必須經(jīng)過相關(guān)人員（店長等）簽字。

b.為便于財務(wù)審帳能更清楚的明白扣減緣由，建議做扣減先到財務(wù)審批后，再由店長簽字。

3.待結(jié)

前臺通過將待結(jié)客人的余額轉(zhuǎn)到住店客人的名下，存在情況：

a.客人逃帳,待結(jié)金額為正，前臺為了逃避責(zé)任，通過降低房價等，將金額轉(zhuǎn)到住店客人名下。

b.有些客人掛帳時間比較久，前臺服務(wù)員把掛帳的余額轉(zhuǎn)到住店客人名下。

防范方法：a.關(guān)注每天的轉(zhuǎn)帳報告，房間之間轉(zhuǎn)帳賓客姓名必須一樣，要是不一樣要仔細(xì)查明原因。

b.轉(zhuǎn)帳必須要有帳單。

4.發(fā)票

前臺服務(wù)員通過積攢發(fā)票（把不需要發(fā)票的客人也開發(fā)票），開“抽心發(fā)票”等途徑倒賣發(fā)票賺取稅款。防范方法：看退房時間與卡發(fā)票的順序。比方說客人是10點退的房，而訂在帳單后的記帳聯(lián)卻比11點退房客人的發(fā)票號碼還要靠后，而且這種現(xiàn)象還很頻繁，那么這里面就可能會有問題。

5.房態(tài)

客房與前臺相互作弊,把干凈房設(shè)置為臟房,然后將其出售；將實際已退的未到退房時間的房間，電腦里不做退房處理，再將其出售。

防范方法：財務(wù)應(yīng)不定期抽查房態(tài)。

ktv財務(wù)：財務(wù)管理制度

（一）1、結(jié)合總經(jīng)理室對經(jīng)濟活動的安排，計劃期內(nèi)客源、貨源、內(nèi)務(wù)價格等變化情況，并作出詳細(xì)分析和充分估計，以審定、編制財務(wù)計劃。

2、依據(jù)總經(jīng)理審定的酒店財務(wù)計劃，按各部門的不同經(jīng)營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分?jǐn)偩频暧媱澲笜?biāo)，下達(dá)給各業(yè)務(wù)部門實施。

3、財務(wù)計劃分為、季度計劃：

（1）每年第三季度進行酒店財務(wù)內(nèi)審，每年第四季度各部門向財務(wù)部提交用款計劃，經(jīng)綜臺平衡后，提出每二年的財務(wù)收支計劃，報酒店總經(jīng)理室和財務(wù)部。

（2）財務(wù)部按標(biāo)準(zhǔn)的收支計劃，合理安排比例，下達(dá)定額指標(biāo)給各部門。

（3）各業(yè)務(wù)部門根據(jù)上報酒店總經(jīng)理審批后的季度計劃指標(biāo)，結(jié)合本部門的具體情況，按月分?jǐn)偧径热蝿?wù)指標(biāo)作為本部門季內(nèi)各月指標(biāo)檢查尺度。

（4）對各業(yè)務(wù)部門的計劃檢查按季進行，全年清算。

4、財務(wù)計劃內(nèi)容：

（1）財務(wù)部應(yīng)編制：

流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務(wù)計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。

（2）各部門應(yīng)編制：

①銷售部及前臺：客源計劃（包括外聯(lián)部分）、費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。

②客房部：備品使用計劃（含耗用品）、費用計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。

③餐飲部：營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設(shè)備維修更新及購置計劃等。

④商場部：銷售計劃（分批發(fā)與零售）、商品進貨計劃（分進口商品和出口產(chǎn)品）、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設(shè)備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等；

⑤西餐歌舞廳：營業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設(shè)備養(yǎng)護計劃等；

⑥采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等；

⑦旅游部：客源計劃、營業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等；

⑧管家部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養(yǎng)護及更新計劃、花店經(jīng)營計劃等；

⑨布草部：費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等； ⑩事務(wù)部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等；

11.工程部：燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設(shè)備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。

（3）總經(jīng)理室、人事部、財務(wù)部、保安部和事務(wù)部要編制費用開支計劃。

（4）各部所需編報的計劃、送財務(wù)部匯總呈報。

資金籌集管理制度

1、籌集資金應(yīng)該按國家法律、法規(guī)及旅游飲食服務(wù)行業(yè)財務(wù)制定規(guī)定，可一次或分期籌集。

2、資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內(nèi)部職工籌集等方式。當(dāng)酒店的經(jīng)營規(guī)模擴大時，經(jīng)總經(jīng)理室決定，投資者增加投資額也是一種方式。

3、籌集資金的審批權(quán)限及規(guī)定：

（1）根據(jù)需要可用原有的固定資產(chǎn)作抵押，向銀行或其他單位借款，借向銀行貸款時應(yīng)通過酒店總經(jīng)理室批準(zhǔn)。

（2）借款余額不得超過酒店的實收資本，重大項目或借款余額已超過實收資本的20％以上的借款，應(yīng)單獨作出可行性報告報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、對各方籌集的資金，應(yīng)嚴(yán)格按借款合同規(guī)定的用途使用，不許挪作他用。

5、資金使用應(yīng)嚴(yán)格按審批權(quán)限及規(guī)定程序辦理，大額開支一般要事先列入財務(wù)計劃，并應(yīng)附有經(jīng)濟效益預(yù)測資料。

經(jīng)費支出管理制度

1、對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等，必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額，取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出，不得以編制定額、預(yù)算計劃數(shù)字列支；

2、購入酒店辦公用品和材料，直接列為經(jīng)費支出，但單位較大、數(shù)量大宗的應(yīng)通過庫存材料核算。

3、撥給的補助費、周轉(zhuǎn)金應(yīng)按實際撥補數(shù)，以批準(zhǔn)的預(yù)算和銀行支付憑證列為經(jīng)費支出。

4、撥給所屬部門的經(jīng)費，應(yīng)按批準(zhǔn)的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支。

5、撥給的各項補助款和無償慈善投資，應(yīng)依據(jù)受補助和受支援單位開來的收據(jù)準(zhǔn)列為經(jīng)費支出；

6、員工福利費按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算提存，直接列為經(jīng)費支出，并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉(zhuǎn)入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。

7、購入的固定資產(chǎn)，經(jīng)驗收后列為經(jīng)費支出，同時記入固定資產(chǎn)和固定資金科目。

8、其他各項費用，均以實際報銷的數(shù)字列為經(jīng)費支出。

低值易耗品財務(wù)管理制度

1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經(jīng)財務(wù)部核價后轉(zhuǎn)交采購部門根據(jù)該部的費用定額掌握采購，財務(wù)部根據(jù)該部門費用定額審核報銷。

2、由使用部門指定專人負(fù)責(zé)管理低值易耗品，建立卡和賬冊，卡片一式兩份，由采購部門專人保管一份，使用部門專人保管一份，財務(wù)部登記明細(xì)分類賬。領(lǐng)料單必須由部門負(fù)責(zé)人簽字才能生效。

3、對損壞和丟失的低值易耗品，應(yīng)分清責(zé)任，屬工作差錯的要由責(zé)任人填寫報廢單，部門負(fù)責(zé)人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。

4、年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點，并寫出盈虧報告及原因，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，憑此報銷或入賬。家具、用具財務(wù)管理制度

1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃，由各使用部門根據(jù)營業(yè)所需或辦公需用編報計劃，報財務(wù)部審查并提出意見后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、家具、用具的購進成本，包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后，作出賬務(wù)處理，在“營業(yè)費用－低值易耗品”科目入賬。

3、領(lǐng)用家具、用具必須列表登記，領(lǐng)用部門或個人應(yīng)負(fù)保管責(zé)任，同時必須做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的開支，以“營業(yè)費用－修理費”列支。

5、家具、用具因磨損而失去使用價值時，經(jīng)批準(zhǔn)可辦理報廢。報廢的家具出售時，其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。

6、丟失、毀損家具、用具時、由當(dāng)事人或部門寫明原因，向部門經(jīng)理報告，轉(zhuǎn)報財務(wù)部審查后呈總經(jīng)理審批。屬人為丟失、毀損，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償或部門賠償。賠償?shù)膬r款作“營業(yè)外收入”處理。

7、家具、用具發(fā)生溢余或短缺，應(yīng)先按估價價值轉(zhuǎn)入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶，查明原因，并分別不同情況審批后，轉(zhuǎn)入“壞賬損失”或“營業(yè)外收入”處理。

固定資金管理制度

1、的固定資金主要來源于流動獎金，占用固定資金直接影響流動資金的運用，因此必須嚴(yán)格控制固定資金的使用。

2、各部門必須節(jié)約使用國定資金，充分利用已置的固定資產(chǎn)，每月均需核算固定資金利用率，季度檢查、年終清算考核各部門使用固定資金的效果；

3、全面推行部門獨立核算，同時推行固定資產(chǎn)有償占用制度，即按各部門擁有的固定資產(chǎn)實績，攤繳占用費，攤繳費率按國家規(guī)定執(zhí)行，促使各部門充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效能，壓縮固定資金的使用；

4、未經(jīng)工程部及總經(jīng)理室審批，不得私自購置設(shè)施設(shè)備。未經(jīng)批準(zhǔn)進行采購，財務(wù)部不予報銷費用。

流動資金管理制度

1、KTV的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準(zhǔn)計劃供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經(jīng)濟效益。

2、要求各業(yè)務(wù)部門在編制流動資金計劃時，嚴(yán)格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。

3、除經(jīng)批準(zhǔn)為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。

4、嚴(yán)格遵守不得挪用流動進行基建工程的規(guī)定，嚴(yán)格遵守有關(guān)財務(wù)法規(guī)和制度。

5、使用的基本要求

（1）在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，以減少流動資金的占用。

（2）加速委托銀行收款和應(yīng)收款項的結(jié)算，減少對流動資金的占用；

（3）各業(yè)務(wù)部門應(yīng)辦理流動資金存貨的報批手續(xù)，并在每月上報經(jīng)濟業(yè)務(wù)報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數(shù)和流動資金周轉(zhuǎn)一次所需的天數(shù)。

（4）對商品資金的占用，應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮；

（5）盡量減少家具、用具的購置。

外匯管理制度

1、營業(yè)收入中的外匯，收款員必須詳細(xì)記錄在營業(yè)收入日報表中，連同收費單據(jù)一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。

2、營業(yè)收入中的外匯轉(zhuǎn)賬憑證，從收到憑證的第二天即委托銀行轉(zhuǎn)賬。

3、必須在雙方協(xié)商下以簽訂合同或協(xié)議的形式加以肯定和約束才能進行外匯結(jié)算辦理。訂立業(yè)務(wù)合同時，除摸清信譽和償付能力外，還必須事先預(yù)存一次業(yè)務(wù)往來所需費用，在酒店銀行賬戶內(nèi)作為每次（項）業(yè)務(wù)的結(jié)算資金。

4、負(fù)責(zé)外匯結(jié)算工作的人員必須及時把對外結(jié)算單證按合同或協(xié)議辦理結(jié)算，并在委托銀行結(jié)算后的第六天核對是否要收，凡在上述的時期內(nèi)未接獲銀行收款通知單的，應(yīng)即通知銷售部工餐飲部協(xié)協(xié)助辦理催收，同時向財務(wù)務(wù)部經(jīng)理匯報。

5、必須將當(dāng)天的外匯現(xiàn)金送存銀行，一切營業(yè)收入的外匯現(xiàn)金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。

6、使用外匯必須編制使用外匯計劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設(shè)備、工具、零配件、燃料、能源等必須經(jīng)財務(wù)部審查，報總經(jīng)理審批后方可購

置。

7、用外匯購進的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調(diào)撥調(diào)劑時，必須收回外匯。用外匯購進的上述物品不得以本幣出售或調(diào)撥，特殊情況需收取本幣的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當(dāng)天的匯率折算本幣，嚴(yán)禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。

9、客人付外幣者，一律按當(dāng)天兌換現(xiàn)鈔的匯率減貼息折算本幣。、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實際金額填列“認(rèn)購單”，并讓客人簽付，不另收手續(xù)費。

11、以記賬 或轉(zhuǎn)賬方式結(jié)付業(yè)務(wù)款項者，本幣與外幣的折算率按結(jié)賬當(dāng)天的銀行匯總牌價的買賣中間價為結(jié)賬的折算率。

12、不準(zhǔn)外單位或人個借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進行結(jié)算。

外幣結(jié)算管理制度

1、在收到外幣時，應(yīng)折合成記賬本位幣全額入賬，公司全年外匯的記賬匯率是每年年初下發(fā)的通知中指明的匯率。

2、凡因經(jīng)營需要調(diào)入和調(diào)出外匯及確定調(diào)劑匯率，均需經(jīng)酒店總經(jīng)理審定，發(fā)生的匯兌損益計入當(dāng)期財務(wù)費用。

3、購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)發(fā)生的匯兌損益在購置期間計入資產(chǎn)的價值；提供各項服務(wù)、銷售商品與經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的匯兌損益計入或沖減財務(wù)費用；清算期間發(fā)生的匯兌損益計入清算損益。

4、收到投資者用外幣付出的投資，按投資當(dāng)日的外匯牌價折合成記賬本位幣。

5、經(jīng)評估后有關(guān)資產(chǎn)賬戶與實收資本賬戶因采用折合匯率不同而產(chǎn)生的折合記賬本位幣差額，作為資本公積。

6、應(yīng)嚴(yán)格遵守國家外匯管理部門的有關(guān)規(guī)定，并按時報送外匯收支情況申報表。

前臺稽查操作制度

1、酒店各營業(yè)點的報表與收入要一致，報表左右要平衡，賬單齊全并蓋上會計處收款章，賬單要付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結(jié)算章。

2、收取外匯要按當(dāng)天牌價折算，收旅行支票要扣除貼息。

3、房租折扣要由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可，免費住房必須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽名。

4、做報表要按訂單所指房間兩種類、天數(shù)，包括加床和餐費，報賬單位的報表一定要資料齊全（訂單、底單）。

5、數(shù)額減少要經(jīng)主管簽名，而客人拒付則要有大堂副經(jīng)理簽名認(rèn)可。

6、輸單必須單據(jù)齊全，缺少單據(jù)要說明具體原因。

7、退款要按財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定進行操作，一定要有主管簽名和客人簽名。

8、團體的房租一定要當(dāng)天輸入電腦，如發(fā)現(xiàn)有團體未輸房租，要立刻通知收款處采取補救措施。

第四篇：超市收銀組長崗位描述

全家福超市收銀組長崗位描述

一、范圍

本職責(zé)規(guī)定了超市收銀組長的直接上級、任職要求、工作職責(zé)等。

本規(guī)定是強制性管理文件，適用于公司對收銀組長崗位的管理。

二、實施、執(zhí)行、監(jiān)督

1、公司人力資源部負(fù)責(zé)本規(guī)定的實施。

2、公司營運部配合執(zhí)行本規(guī)定。

3、公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)監(jiān)督本規(guī)定的實施與執(zhí)行。

三、責(zé)任對象

公司各收銀組長受本規(guī)定的約束。

四、直接上級

超市店長。

五、任職要求

1、財務(wù)中專以上學(xué)歷，有1年以上中大型商場收銀組長工作經(jīng)驗；

2、熟悉商場運作流程和收銀工作程序及相關(guān)制度；

3、熟悉退換貨制度，熟悉顧客服務(wù)技能；

4、了解收銀機和相關(guān)設(shè)備的使用方法和性能；

5、具有一定的組織和協(xié)調(diào)能力。

六、崗位職責(zé)：

1、對店長負(fù)責(zé)，對收銀組、服務(wù)中心人員及設(shè)施進行管理；

2、協(xié)調(diào)與各職能部門的關(guān)系；

3、檢查監(jiān)督落實本部門各項工作；

4、合理調(diào)配本區(qū)域員工；

5、完成店長交辦的其它事務(wù)并及時反饋；

6、對顧客投訴的處理；

7、對部門員工業(yè)務(wù)、工作流程、工作技能、服務(wù)意識的培訓(xùn)；

8、宣達(dá)公司文件精神并監(jiān)督執(zhí)行情況，收集合理化建議報有關(guān)部門。

七、工作要求

1、營業(yè)前

①檢查收銀員到崗情況，檢查衛(wèi)生等一切準(zhǔn)備工作完成，發(fā)放備用金；

②與財務(wù)交接各種單據(jù)并與電腦部核實上日收銀情況，并處理存在的問題；

③監(jiān)督收銀員檢查收銀機設(shè)備，如果有問題及時通知維護人員解 決。

④準(zhǔn)備充足的零鈔、購物袋、收銀卷紙等； ⑤了解當(dāng)日促銷商品及促銷活動的注意事項；

2、營業(yè)中

①巡視收銀區(qū)，檢查所有收銀員的在崗情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題；

②檢查收銀員的零鈔、購物袋、收銀卷紙；

③了解收銀員的服務(wù)情況；

④檢查是否需兌換零鈔；

⑤抽查收銀員的操作及服務(wù)情況，幫助收銀員更正錯誤；

⑥必要時在收銀臺頂崗；

⑦處理收銀口的各種投訴并向店長反饋；

⑧檢查前日作廢小票，并登記當(dāng)日作廢小票。

⑨換取發(fā)票、銷售退回證明；

⑩根據(jù)客流量安排人員崗位；

⑾安排人員將顧客不要物品（生鮮）返回賣場；

⑿幫助特殊購物（集團購物、支票購物、大宗購物）；

⒀安排員工就餐；

⒁收取時段現(xiàn)金；

⒂抽點收銀員營業(yè)款

⒃高峰期后收銀區(qū)的衛(wèi)生清潔；

⒄高峰期后所用物品的補充；

3、營業(yè)后

①檢查收銀員關(guān)機及營業(yè)結(jié)束工作；

②下班后收銀員必須退出營業(yè)結(jié)束狀態(tài)；

③所有收銀設(shè)備關(guān)閉；

④將所有收銀用品交至辦公室；

⑤將收銀機防護罩罩好；

⑥在防損員的陪同下收取營業(yè)款、備用金及各種單據(jù)。

⑦檢查各個收銀臺崗位的衛(wèi)生情況；

⑧檢查各個收銀臺第二天所用物品儲備；

⑨做每日工作記錄，將當(dāng)日工作總結(jié)交店長處，解決存在問題；

第五篇：前臺收銀崗位工作流程

前臺收銀崗位工作流程

為規(guī)范酒店收銀員崗位操作流程，提高收銀人員工作效率，從而更大程度地滿足酒店日常經(jīng)營需要，樹立集團酒店業(yè)品牌形象，制訂本操作流程。

一、班前準(zhǔn)備：

A、收銀員上班必須提前10分鐘到崗，檢查工服是否整潔，著裝是否規(guī)范，工作環(huán)境是否清潔；如有不整潔、不清潔、不規(guī)范的，應(yīng)及時進行整理和規(guī)范；

B、檢查工作所需設(shè)備是否工作正常，如有問題及時報修；

C、檢查工作必需品是否充足，如發(fā)票、收據(jù)、打印紙等是否需要及時補充。

二、接班：

1、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項事宜，便于工作中及時處理。

2、將《電腦班結(jié)報表》與現(xiàn)金交班本上交班款項核對，查看是否一致，清點現(xiàn)金是否與《電腦班結(jié)報表》相符。

3、檢查現(xiàn)金結(jié)構(gòu)是否合理，零錢是否充足。

4、清點發(fā)票、收據(jù)及其它各種票據(jù)及有價證券實際數(shù)量與記事交班本上記載是否一致。

5、將客房消費帳單（客房吧、消費、麻將、進餐等）與《電腦班結(jié)表》進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據(jù)不全及單據(jù)寫錯的現(xiàn)象。有問題應(yīng)及時向上班詢問清楚后及時補救，如不能解決，應(yīng)立即向經(jīng)理匯報。

6、檢查電腦程序中所錄“班次”欄是否正確，避免班次重復(fù)造成收銀報表混亂。

三、為客人辦理入住手續(xù)：（手工開單）

1、如客人登記選擇現(xiàn)金結(jié)賬，應(yīng)根據(jù)客人選擇的房類、房數(shù)、住宿時間長短來收取客人的住店押金，但一定要保證余額充足，一般住店押金金額不少于一天房租的2倍。在收取押金時，要實行唱收唱付制(即在收到押金時要對客人說 “收了您**元的押金”，將押金

條遞給客人時要說“這是您**元的押金條，請收好”)，收據(jù)條上大小寫要一致，并將客人姓名、房號、日期等資料填寫清楚，日期要具體注明到“**月**日**時”。

2、如客人使用信用卡付款，要盡量使用在線交易（即用POS刷卡）收足押金，并將客人姓名與信用卡上的姓名核對，并要求客人在信用卡上簽名處簽名。酒店與客人各執(zhí)一聯(lián)。

3、如客人屬協(xié)議掛帳單位簽單，要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權(quán)，在客人簽字后要核對客人筆跡是否與預(yù)先所留筆跡一致。如客人不屬于對方協(xié)議中規(guī)定的名單，應(yīng)向客人解釋“對不起，您單位與酒店協(xié)議中沒有您的名字?！比绻腿藞猿忠瀱危墒浙y員直接與簽單單位負(fù)責(zé)人電話聯(lián)系確認(rèn)。并向客人解釋“請稍等，我們馬上聯(lián)系后給您辦理”。必要的時候請經(jīng)理到場處理（電話聯(lián)系處理）。

4、要求整個入住手續(xù)的時間一般不能超過5分鐘。

四、電腦錄單：

1、及時將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶，入單時注意一定要輸入收據(jù)號碼，以便核對查找。

2、商務(wù)吧的各種費用、餐廳、商品部等區(qū)域的消費，如記為客帳應(yīng)及時輸入客人帳戶內(nèi)，并核對簽名是否完整，是否與客人資料、筆跡一致。

五、結(jié)帳退房：

1、收到客人房卡并確認(rèn)房號是否退房后，立即通知房務(wù)中心查房，同時核對電腦，看消費是否存在漏單、錯單現(xiàn)象，如有應(yīng)及時補救，核對是否存在為其他房間代付款。待服務(wù)員報吧后，便可結(jié)帳打印帳單，交給客人核對并簽名。整個結(jié)帳過程要求一般不超過5分鐘，如房務(wù)中心查房不及時，則以客人自報吧為主（注意：如為團體房或長住房則在結(jié)帳打印帳單前應(yīng)先打印一份匯總帳單便于核對，特別強調(diào)掛賬的團體房或長住房應(yīng)將匯總帳單和明細(xì)帳單一起上交財務(wù)，便于信貸員與掛賬單位進行核對）。

2、客人持押金條退房時，仔細(xì)核對押金條的號碼、金額與電腦中是否一致，如客人押金條遺失，應(yīng)要求客人出示身份證，證明客人身份與登記表上完全一致，并要求客人在結(jié)算帳單上注明‘押金條作廢’字樣，然后結(jié)帳，退款時也應(yīng)遵守唱收唱付制的原則（即在退款時一定要說“這是給您的＊＊元退款，請收好”）。

3、客人為信用卡付款且為手工刷卡時，在客人確認(rèn)消費金額無誤后退還多余的現(xiàn)金（以現(xiàn)金結(jié)算）。

4、掛帳結(jié)算也應(yīng)要客人簽名，確認(rèn)金額及退房時間。

六、為客人辦理續(xù)住手續(xù)：

1、根據(jù)房間余額及是否續(xù)住，編制催款報表，并提醒客人及時到總臺補款，并重新為客人制房卡，如在20：00仍未補款，應(yīng)報經(jīng)理處理。

2、電話催房時間為中午12點以前。

七、交班：

1、將本班未能解決的各項事宜交班，如須向上級匯報，則及時匯報。并且填好記事交班本。

2、打印班結(jié)報表，將《電腦班結(jié)報表》與現(xiàn)金仔細(xì)核對，查看是否一致。

3、將客戶帳消費資料與電腦數(shù)據(jù)進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據(jù)不全的現(xiàn)象，有問題應(yīng)及時查詢清楚后及時補救，如不能解決，應(yīng)立即向經(jīng)理匯報。

4、交班工作應(yīng)至少提前30分鐘核對清楚。