第一篇：財務(wù)部收銀管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

上海十一郎酒店

財務(wù)部收銀管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購物廣場財務(wù)部收銀管理的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于 購物廣場財務(wù)部收銀管理崗位，是檢查考核收銀管理崗位工作的依據(jù)。2 職責(zé) 2.1責(zé)任

2.1.1在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對樓層收銀員收銀業(yè)務(wù)的日常管理。

2.1.2負(fù)責(zé)對收銀業(yè)務(wù)有關(guān)的規(guī)章制度及規(guī)范的制定和修訂。2.1.3督促收銀員認(rèn)真執(zhí)行廣場的各項規(guī)章制度。

2.1.4協(xié)助人事培訓(xùn)部組織收銀員、儲備收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2.1.5負(fù)責(zé)抽查收銀員與經(jīng)警在交款時，按規(guī)定要求交款路線交款，安全、及時、準(zhǔn)確上交貨款。

2.1.6負(fù)責(zé)及時傳達(dá)廣場及銀行的通知和有關(guān)規(guī)定。2.1.7負(fù)責(zé)制定廣場收銀業(yè)務(wù)知識復(fù)習(xí)大綱及題庫。

2.1.8負(fù)責(zé)加強(qiáng)與各銀行卡部的業(yè)務(wù)關(guān)系，及時處理因各種原因造成的錯單、亂單。

2.1.9負(fù)責(zé)協(xié)助人事部定期組織收銀員進(jìn)行各種技能比賽。2.1.10負(fù)責(zé)定期召開收銀領(lǐng)班例會，分析、總結(jié)工作中的問題。2.1.11負(fù)責(zé)定期、不定期與收銀領(lǐng)班對收銀員進(jìn)行各種形式的上海十一郎酒店

業(yè)務(wù)知識考核，每次將考核結(jié)果進(jìn)行匯總，并納入獎金考核。2.2權(quán)限

2.2.1有權(quán)對違反廣場財務(wù)規(guī)定的收銀員提出處理意見。2.2.2有權(quán)向上一級領(lǐng)導(dǎo)建議解決本崗位工作中發(fā)現(xiàn)的問題。2.2.3有權(quán)對違反信用卡操作程序的收銀員提出處理意見。3 崗位人員基本技能

3.1熟知國家有關(guān)會計、金融政策和法規(guī)、法律、條例和制度。3.2熟練掌握銀行POS機(jī),收銀機(jī)的性能及操作程序。3.3全面掌握收銀方面的各項業(yè)務(wù)知識。

3.4能堅持原則,事實求是，具備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。工作內(nèi)容要求與方法

4.1.1在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)廣場的收銀管理崗位。4.1.2不定期與收銀領(lǐng)班共同抽查收銀臺備用金,以確保備用金的完整性和安全性.4.1.3督促收銀員遵守交款及監(jiān)點的規(guī)定。安全、及時、準(zhǔn)確無誤的將貨款送存。

4.1.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行、安保部經(jīng)警押送貨款有關(guān)事宜。4.1.5對收銀員由于工作疏忽造成的錯單、亂單及時解決處理不留后患。

4.1.6負(fù)責(zé)與銀行信用卡業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作,并協(xié)助電腦部對收銀機(jī)進(jìn)行維修。

上海十一郎酒店

4.1.7負(fù)責(zé)對收銀領(lǐng)班傳達(dá)和收銀員執(zhí)行情況收銀各項規(guī)章制度及工作流程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并督促收銀員嚴(yán)格遵守各項制度。4.1.8每月信用卡的對賬工作須在次月五日前完成。4.1.9按時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。5 檢查與考核

5.1每月由財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查與考核。5.2考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)和工作內(nèi)容。5.3考核結(jié)果與當(dāng)月獎勵效益工資掛鉤兌現(xiàn)。

第二篇：盤錦市十一郎大數(shù)據(jù)公司財務(wù)部收銀管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

十一郎(shiyilang)大數(shù)據(jù)

財務(wù)部收銀管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購物廣場財務(wù)部收銀管理的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于 購物廣場財務(wù)部收銀管理崗位，是檢查考核收銀管理崗位工作的依據(jù)。2 職責(zé) 2.1責(zé)任

2.1.1在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對樓層收銀員收銀業(yè)務(wù)的日常管理。

2.1.2負(fù)責(zé)對收銀業(yè)務(wù)有關(guān)的規(guī)章制度及規(guī)范的制定和修訂。2.1.3督促收銀員認(rèn)真執(zhí)行廣場的各項規(guī)章制度。

2.1.4協(xié)助人事培訓(xùn)部組織收銀員、儲備收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2.1.5負(fù)責(zé)抽查收銀員與經(jīng)警在交款時，按規(guī)定要求交款路線交款，安全、及時、準(zhǔn)確上交貨款。

2.1.6負(fù)責(zé)及時傳達(dá)廣場及銀行的通知和有關(guān)規(guī)定。2.1.7負(fù)責(zé)制定廣場收銀業(yè)務(wù)知識復(fù)習(xí)大綱及題庫。

2.1.8負(fù)責(zé)加強(qiáng)與各銀行卡部的業(yè)務(wù)關(guān)系，及時處理因各種原因造成的錯單、亂單。

2.1.9負(fù)責(zé)協(xié)助人事部定期組織收銀員進(jìn)行各種技能比賽。2.1.10負(fù)責(zé)定期召開收銀領(lǐng)班例會，分析、總結(jié)工作中的問題。2.1.11負(fù)責(zé)定期、不定期與收銀領(lǐng)班對收銀員進(jìn)行各種形式的十一郎(shiyilang)

十一郎(shiyilang)大數(shù)據(jù)

業(yè)務(wù)知識考核，每次將考核結(jié)果進(jìn)行匯總，并納入獎金考核。2.2權(quán)限

2.2.1有權(quán)對違反廣場財務(wù)規(guī)定的收銀員提出處理意見。2.2.2有權(quán)向上一級領(lǐng)導(dǎo)建議解決本崗位工作中發(fā)現(xiàn)的問題。2.2.3有權(quán)對違反信用卡操作程序的收銀員提出處理意見。3 崗位人員基本技能

3.1熟知國家有關(guān)會計、金融政策和法規(guī)、法律、條例和制度。3.2熟練掌握銀行POS機(jī),收銀機(jī)的性能及操作程序。3.3全面掌握收銀方面的各項業(yè)務(wù)知識。

3.4能堅持原則,事實求是，具備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。工作內(nèi)容要求與方法

4.1.1在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)廣場的收銀管理崗位。4.1.2不定期與收銀領(lǐng)班共同抽查收銀臺備用金,以確保備用金的完整性和安全性.4.1.3督促收銀員遵守交款及監(jiān)點的規(guī)定。安全、及時、準(zhǔn)確無誤的將貨款送存。

4.1.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行、安保部經(jīng)警押送貨款有關(guān)事宜。4.1.5對收銀員由于工作疏忽造成的錯單、亂單及時解決處理不留后患。

4.1.6負(fù)責(zé)與銀行信用卡業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作,并協(xié)助電腦部對收銀機(jī)進(jìn)行維修。

十一郎(shiyilang)

十一郎(shiyilang)大數(shù)據(jù)

4.1.7負(fù)責(zé)對收銀領(lǐng)班傳達(dá)和收銀員執(zhí)行情況收銀各項規(guī)章制度及工作流程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并督促收銀員嚴(yán)格遵守各項制度。4.1.8每月信用卡的對賬工作須在次月五日前完成。4.1.9按時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。5 檢查與考核

5.1每月由財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查與考核。5.2考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)和工作內(nèi)容。5.3考核結(jié)果與當(dāng)月獎勵效益工資掛鉤兌現(xiàn)。

十一郎(shiyilang)

第三篇：財務(wù)部會計報表崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

上海十一郎酒店

財務(wù)部會計報表崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購物廣場財務(wù)部會計報表管理崗位的工作職責(zé)、崗位人員的基本技能、工作內(nèi)容與要求以及檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于 購物廣場會計報表管理崗位的工作，是檢查與考核本崗位工作的依據(jù)。2 職責(zé) 2.1責(zé)任

2.1.1 依照《會計法》的規(guī)定，對財務(wù)報告的真實性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。

2.1.2在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，忠于職守，保證連續(xù)、系統(tǒng)、全面的反映和監(jiān)督廣場的經(jīng)營情況。

2.1.3負(fù)責(zé)日常財務(wù)報表的審核、匯總、編制和上報。2.1.4負(fù)責(zé)廣場財務(wù)快報的編制和上報。

2.1.5配合審計、稅務(wù)部門對廣場會計報表進(jìn)行檢查。2.1.6配合上級管理人員，對財務(wù)報告的具體細(xì)節(jié)問題進(jìn)行查閱，并對其中的爭議問題進(jìn)行解釋。

2.1.7完成上級管理人員交辦的臨時性工作。2.2權(quán)限

2.2.1有權(quán)查閱廣場的所有有關(guān)會計資料，并對基層會計報表進(jìn)行監(jiān)督和管理，有權(quán)對其中的問題要求解釋。

上海十一郎酒店

2.2.2有權(quán)保管廣場報表，其他單位或個人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定查閱。2.2.3有權(quán)對廣場的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。2.2.4有權(quán)提出加強(qiáng)廣場報表管理的合理化建議。3.崗位人員基本技能

3.1具備大學(xué)?？萍皩？埔陨蠒媽I(yè)理論水平，取得初級職稱任職資格。

3.2能掌握國家有關(guān)財務(wù)會計、稅務(wù)管理方面的方針、政策、法律、法令、法規(guī)、條例與制度。3.3能熟練運用計算機(jī)進(jìn)行計算和分析。

3.4熟悉廣場經(jīng)營過程，了解各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)之間的內(nèi)在聯(lián)系。3.5熟悉廣場財務(wù)管理知識和會計核算辦法，能夠正確、及時進(jìn)行賬務(wù)處理，編制會計報表。

3.6能堅持原則，遵紀(jì)守法，實事求是，具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。

3.7能熟練運用各種計算技術(shù)。4.工作內(nèi)容與要求

4.1對發(fā)展公司快報，要求于當(dāng)月27日上報發(fā)展公司。4.2根據(jù)上級公司要求，編制月度會計報表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、應(yīng)上交款項明細(xì)表、營業(yè)外收支明細(xì)表、貨幣資金明細(xì)表等。月度會計報表要求月度結(jié)束后三日內(nèi)完成并報送上級公司。

4.3編制季度會計報表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、上海十一郎酒店

應(yīng)上交款項明細(xì)表、營業(yè)外收支明細(xì)表、貨幣資金明細(xì)表、其他應(yīng)收款項情況表、其他應(yīng)付款項情況表等、季度會計報表要求季度結(jié)束后三日內(nèi)完成，并報送魯能公司。

4.4根據(jù)會計報表編制要求，編制會計報表。包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、應(yīng)上交款項明細(xì)表、營業(yè)外收支明細(xì)表、貨幣資金明細(xì)表、財務(wù)指標(biāo)快報表、國民生產(chǎn)總值統(tǒng)計報表、其他應(yīng)收款項情況表、其他應(yīng)付款項情況表等。會計報表必須在結(jié)束后五日內(nèi)完成，并報送上級公司。4.5根據(jù)財務(wù)決算報表，編寫財務(wù)狀況說明書，提交財務(wù)部經(jīng)理審定。

4.6財務(wù)狀況說明書，對報告財務(wù)狀況進(jìn)行綜合分析、說明。4.7按照會計檔案管理要求，整理廣場的會計報表及有關(guān)資料，保留兩年后移交檔案管理員保管。

4.8按照上級公司的要求，進(jìn)行網(wǎng)上報表的上報工作。5.檢查與考核

5.1由財務(wù)部經(jīng)理對報表工作進(jìn)行檢查與考核。5.2考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)和工作內(nèi)容。5.3考核結(jié)果與當(dāng)月獎勵效益工資掛鉤兌現(xiàn)。

第四篇：收銀工作標(biāo)準(zhǔn)

收銀工作標(biāo)準(zhǔn)

一、收銀工作規(guī)定

? 收銀員必須著裝整齊，在當(dāng)班前15分鐘到達(dá)公司，做好清理前臺或交接好工作。? 工作時間堅守崗位，禮貌服務(wù)，耐心細(xì)致，堅持原則，冷靜辦事。

? 品行端正，不得弄虛作假，互相監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)收銀員之間有欺詐成分者，當(dāng)即嚴(yán)肅處理，追究法律責(zé)任。

? 杜絕收銀員與管理人員聯(lián)合貪污，一切由工作疏忽而導(dǎo)致公司的經(jīng)濟(jì)損失，由經(jīng)手收銀員負(fù)責(zé)。

? 任何人不得從營業(yè)額中支取現(xiàn)金。

? 在核單時，務(wù)必逐單復(fù)核，尤其要注意價格、折扣等，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)采用規(guī)范方法進(jìn)行更改，不得在帳單上隨意涂改，否則當(dāng)貪污論處，不得異議

? 在核單時，要仔細(xì)檢查賓客結(jié)帳單的號碼不得缺號，如有，需經(jīng)經(jīng)理級以上人員簽字認(rèn)同后隨正確賓客結(jié)帳單并交財務(wù)部，如果丟失一張單罰款500元。? 在向賓客收取消費款項時，如是現(xiàn)金務(wù)必當(dāng)面點清，向客人交待清楚應(yīng)收、實收、回贖等。如是信用卡，務(wù)必嚴(yán)格掌握授權(quán)限額，熟悉收取各種信用卡的操作方法并正確使用。

? 收銀時嚴(yán)格識別錢幣的真假，誤收偽鈔，收銀員應(yīng)負(fù)完全的賠償責(zé)任。? 無公司授權(quán)人員簽名的免費單，要追究收銀員的責(zé)任。

? 保管好當(dāng)日收取的營業(yè)款項及其賓客結(jié)帳單，在每日交班時，依據(jù)賓客結(jié)帳單填寫營業(yè)收入日報表，在填寫報表時要求項目完整、數(shù)字準(zhǔn)確、筆跡清晰、不得涂改。

? 每日定時向財務(wù)部送繳營業(yè)收入，款項務(wù)必準(zhǔn)確。

? 按規(guī)定收取，不得多收客人款項，如客人投訴，經(jīng)查屬實，當(dāng)貪污論處；如因算單錯誤，而導(dǎo)致少收款項，由經(jīng)手收銀員賠償。

二、現(xiàn)金管理程序

1、現(xiàn)金抽屜一刻也不能離開人員，如果在短時間內(nèi)要離開，要將抽屜鎖好才能離開。

2、絕對不能把現(xiàn)金放在現(xiàn)金抽屜的外面，現(xiàn)金丟失有收銀員負(fù)全責(zé)。3.現(xiàn)金抽屜的鑰匙由當(dāng)班收銀員保管。

4.當(dāng)與客人進(jìn)行直接現(xiàn)金交易時，不要在交易未完成時將客人給的貨幣放入備用金抽屜中；現(xiàn)金的清點要在客人的注視下完成，但在此過程中不要讓客人伸手介入。5.在與另一位客人開始另一筆交易前，要將現(xiàn)金放入備用金抽屜放好。6.上班前和下班后，要在安全區(qū)域清點現(xiàn)金。

三、手工刷卡程序

1.每日上班前，檢查刷卡機(jī)是否正常。準(zhǔn)備充足的信用卡簽購單，以便在聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)不能使用時進(jìn)行手工操作。2.信用卡手工操作程序如下：(1)請客人出示信用卡

(2)選擇相應(yīng)的簽購單，進(jìn)行手工刷卡(3)檢查手工刷卡信息是否清晰(4)核對信用卡有效期

(5)打電話到信用卡公司申請授權(quán)(6)將授權(quán)號碼記錄在簽購單上(7)填寫消費金額

(8)禮貌地請客人簽字

(9)核對客人簽字是否與信用卡背面的簽字筆跡一致, 把信用卡還給客人。3.當(dāng)系統(tǒng)恢復(fù)以后，將手工刷卡單金額重新輸入信用卡刷卡機(jī)系統(tǒng),使用原授權(quán)號打印單據(jù)做“離線交易”。

4.將信用卡刷卡機(jī)打印單和手工刷卡單訂在一起。

第五篇：財務(wù)部收銀管理制度

財務(wù)部收銀管理制度

第一

總則

（一）準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作；嚴(yán)格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

（二）收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

（三）工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報；備用金必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。

（四）不得將公款挪作私用。

（五）接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

（六）每班營業(yè)結(jié)束時，必須認(rèn)真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

（七）認(rèn)真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款本報告”上簽名。

（八）愛護(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、計算器、驗鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

（九）做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持工作區(qū)域的整齊、潔凈。

（十）嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。

（十一）積極參加收銀培訓(xùn)并完成上級分配的其他工作。

（十二）自覺遵守賓館的一切規(guī)章制度。

第二 收取押金操作程序

（1）當(dāng)客人入住時,需收取其住房押金，首先詢問客人以何種方式付款。

（2）如果客人使用現(xiàn)金付款，在其預(yù)住天數(shù)基礎(chǔ)上，除多收一天房費外，如客人要開通長途電話及酒店其它消費點簽單，按酒店規(guī)定收取押金，收取現(xiàn)金時應(yīng)當(dāng)著客人面點清，唱收并驗明鈔票的真?zhèn)危缓鬄榭腿碎_具“押金收據(jù)”，寫清賓客的房號、金額及收款人處簽名，請賓客簽名后，將憑證客人聯(lián)交于賓客，并提醒客人退房時出示，憑“押金收據(jù)”退押金。

（3）如果客人使用信用卡付款，首先確認(rèn)其信用卡是否為本酒店所接受的信用卡，在pos機(jī)上直接提取相應(yīng)的授權(quán)，并請持卡人在空白卡單上簽名，核對無誤后將信用卡及證件交還給客人。

（4）內(nèi)卡借記卡和儲值卡，只能在退房時使用，不能作為押金。

（5）協(xié)議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問客人的單位名稱，查看電腦中客人所報出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預(yù)留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應(yīng)禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應(yīng)由銷售部經(jīng)理確認(rèn)并在臨時入住登記單上簽字擔(dān)保。

（6）如賓客是多間房統(tǒng)一由一人付款，應(yīng)禮貌請付款人在“付款承諾書”上簽字。

第三 支票的受理

（1）支票最低起點金額為100元：

（2）受理支票時，要檢查有無折皺或破損。

（3）要檢查印鑒是否清晰，完整；印鑒有財務(wù)專用章及法人章兩種。

（4）是否在規(guī)定的有效期十天之內(nèi)，日期務(wù)必大寫。

（5）有密碼的支票，密碼是否填寫完整；或在密碼空格處蓋有“無密碼支票，請授理”的字樣。

（6）支票需要填寫的部分要齊全、正規(guī)，不能涂改。

（7）金額要規(guī)范，大小寫要相符，大寫金額要頂頭填寫，禁止任何涂改，務(wù)必用簽字筆填寫支票。

（8）接受支票時，要把身份證號碼、姓名、電話、地址登記在帳單上，并要一張名片，在客人未離店之前打電話到支票所屬單位確認(rèn)有無此人；如已下班，查詢電話114是否有此公司。

第四

外幣兌換服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

（1）確認(rèn)客人的外幣是否為本酒店所接受的外幣。

（2）向客人報出當(dāng)日的外幣兌換匯率。

（3）問清客人要兌換的外幣金額。

（4）收取客人的外幣現(xiàn)鈔。

（5）嚴(yán)格執(zhí)行“復(fù)點制”，并要唱票。

（6）用外幣現(xiàn)鈔金額與外幣匯率算出應(yīng)兌換給客人的人民幣金額。

（7）請客人出示護(hù)照，核對兌換人是否為護(hù)照持有人。

（8）如果客人兌換旅行支票，應(yīng)請客人當(dāng)收銀員的面，在旅行支票上簽名；支票匯率要比鈔票的高，收手續(xù)費。（手續(xù)費為：金額×匯率×0.9925）

（9）填至“外幣兌換水單”，一式四聯(lián)。（根據(jù)所選擇的銀行）

（10）請客人在“外幣兌換單”上簽名，收銀員要寫明房號。

（11）收銀員在“外幣兌換單”上加蓋收銀員私章和外幣兌換公章。

（12）點清應(yīng)付給客人的人民幣金額，嚴(yán)格執(zhí)行“復(fù)點制”。

（13）將“外幣兌換單”與第二聯(lián)護(hù)照和人民幣現(xiàn)鈔一起交給客人并唱票。

（14）每兌換一筆外幣，要登記一筆，不得延誤，登記在“外幣兌換明細(xì)日報表”上。

第五

客家圍前廳收銀工作細(xì)則

前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。

一、關(guān)于前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作： 1/辦理入住

（1）檢查R.C單。檢查前廳接待處交來的R.C單（住宿登記表）及有關(guān)資料是否正確齊全，并利用電腦進(jìn)行查詢核對無誤在R.C單“收銀員檢閱”欄簽名，將R.C單放入相應(yīng)的地方上鎖，對不符合要求的R.C單退前廳接待處。

（2）收取押金。根據(jù)R.C單上要求，按酒店規(guī)定向客人收取足額押金，同時開出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認(rèn)，將第一聯(lián)交給客人保管，第二聯(lián)錄入電腦后放入核數(shù)指定抽屜。

（3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規(guī)定正確折算分別錄入電腦。

（（1））信用卡：若客人使用信用卡結(jié)算，審核信用卡的真實性、有效性、要求客人在打印出的消費單（或預(yù)授權(quán)單）上簽名，并核對簽名，無誤后訂在R.C單上。

②應(yīng)收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協(xié)議客戶、有無協(xié)議書或擔(dān)保人等批準(zhǔn)資料。

③團(tuán)體:核對房間數(shù)、房租、付款方式、結(jié)帳人、用餐情況，到店和離店日期等內(nèi)容，將團(tuán)體R.C單放入指定帳單柜里。

（（4））房租：低于正常房價是否有相關(guān)授權(quán)人簽名批準(zhǔn)。（（5））免費房：核對是否有申請免費房通知及簽名批準(zhǔn)。2/其他帳目入數(shù): 每收到各營業(yè)點送來或報來的客人消費帳單，應(yīng)首先同客人R.C單資料及電腦記錄查對清楚，及時準(zhǔn)確輸入電腦或手工記錄，金額過大的要通知收銀主管，經(jīng)同意后方可入數(shù)，將單據(jù)訂在R.C單上。

各營業(yè)部門送來或報來客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責(zé)任。3/退房結(jié)帳

接待員通知XX房間退房，收銀從資料柜拿出R.C單，接到樓層服務(wù)員報房情況。

收銀必須弄清楚客人的結(jié)算方式，打出結(jié)帳單連同的有原始小單一同交客人審核并簽名，檢查客人的簽名是否同R.C單一致（防止退錯房）

審核消費項目及消費金額并根據(jù)實際消費項目匯總數(shù)收款及結(jié)算，注意找換準(zhǔn)確及檢驗貨幣真?zhèn)?。用信用卡結(jié)賬的要注意嚴(yán)格按接受信用卡之程序進(jìn)行操作，超出限額的要先取得授權(quán)，并核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。

以掛帳方式結(jié)算的，要審核所有的應(yīng)收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結(jié)帳單印上卡號資料，并核對簽名，所有的小單必須齊備。

團(tuán)體退房，根據(jù)團(tuán)體R.C單上的要求準(zhǔn)確結(jié)算 凡有退房結(jié)帳單必須附有R.C單資料。

凡退房結(jié)帳單必須有客人的簽名（特殊除外），簽名必須與R.C單的簽名一致，發(fā)現(xiàn)簽名不一致，或客人遺失押金收據(jù)應(yīng)立即通知上級或大堂副理。行社的結(jié)帳由該社的導(dǎo)游確認(rèn)，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導(dǎo)游等人，以免泄露房價等。

有減免消費需要由經(jīng)理級以上通知收銀，方可進(jìn)行減免，需要填寫減免理由、款項、金額，需要有相關(guān)權(quán)限人的簽名批準(zhǔn)。

4/收銀交班結(jié)帳

（1）打印交班匯總表；填寫繳款單及相關(guān)報表，并做好現(xiàn)金、票據(jù)的交接。

（2）將帳單分類整理，營業(yè)款與電腦報表相核對，若有誤的，與客帳明細(xì)表進(jìn)行查對。（3）填寫繳款袋明細(xì)，清點營業(yè)款并放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專設(shè)的保險箱內(nèi)。

（4）完成交接班本登記工作，將當(dāng)班出現(xiàn)問題、內(nèi)部發(fā)文及營業(yè)備用金、辦公用品、票據(jù)等移交。

注意事項： 1/凡更正需要有充足的理由，需要有權(quán)限人批準(zhǔn)方可。

2/退款的貨幣必須與入住時所交的訂金的貨幣一致（客人特殊要示除外）。3/時刻注意錢柜的安全。

4/工作中任何解決不了的疑問需要通知上級領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自處理。

5/凡其他部門人員需要與你們有工作聯(lián)系，請通知上級，請讓他們與財務(wù)部交涉。

6/為不影響工作任何部門不得向你們領(lǐng)用或借用各種票據(jù)或文具用品，如有需要請通知他們到財務(wù)部辦理。

7/與營業(yè)收入等無關(guān)的支款，必須有總裁的批準(zhǔn)，不得在電腦中擅自進(jìn)行帳務(wù)處理，否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

8/交班時備用金必須準(zhǔn)確，每天需要做好記錄，發(fā)生長短款，立即通知主管。9/上班時間，不行有私款在身，否則沒收處理。

10/工作中應(yīng)嚴(yán)格按工作程序操作，違反工作程序作業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失由個人承擔(dān)。11/工作中需要細(xì)致、敏捷、認(rèn)真、因工作不小心或疏忽造成的損失由個人承擔(dān)。

12/若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及網(wǎng)絡(luò)部維修。所有工作需要持續(xù)進(jìn)行，按手工操作進(jìn)行帳務(wù)處理。

13/收銀、前臺及相關(guān)工作人員對團(tuán)隊房價、用餐價等項價格保密，如因工作疏忽或人為泄露價格，所產(chǎn)生的損失由過錯人承擔(dān)。

14/現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)等保管的地方必須上鎖。

第六 溫泉部收銀操作細(xì)則

收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。

一、溫泉門票的辨別區(qū)分（免費券、贈票、收費票等）

二、熟悉籌碼收、發(fā)的操作程序

三、收銀操作流程：

（1）接待員填寫好的銷售單后，收銀（檢查銷售單填寫是否完整，門票價格是否在權(quán)限范圍內(nèi)，超出權(quán)限是否有權(quán)限人確認(rèn)等），無誤后收取相應(yīng)押金，開具押金憑證讓客人簽名確認(rèn)，把客戶聯(lián)交客人保管。

（2）收銀根據(jù)人數(shù)發(fā)放散客門票，并將銷售單存根返接待。（3）隨后收銀員根據(jù)單上的匙牌號錄入電腦系統(tǒng)，進(jìn)行入帳處理。（4）客人退匙牌、籌碼時，收回押金憑證根據(jù)消費情況退對應(yīng)押金給客人。

（5）結(jié)帳.收銀所收的現(xiàn)金跟銷售單、草本吧、足浴總金額及系統(tǒng)報表金額必須是相符的。

第七 中餐收銀操作規(guī)范

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字確認(rèn)。

3、檢查收據(jù)是否聯(lián)號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將使用的收據(jù)截止號寫在交接班本上，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)收銀員接受到服務(wù)員的點菜單時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號服務(wù)員編號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號服務(wù)員記錄齊全后，等待客人結(jié)賬，；這時就要看客人是否為協(xié)議客戶、是否交過定金，完畢后即可等待客人結(jié)賬。

（三）結(jié)賬工作流程

1、餐廳結(jié)賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)賬時，收銀員根據(jù)餐廳人員報結(jié)的臺號打印結(jié)帳單，然后憑賬單與客人結(jié)賬。

3、客人結(jié)賬現(xiàn)付的，餐廳人員應(yīng)將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員結(jié)帳后，將第二聯(lián)結(jié)賬單交回客人，第一聯(lián)結(jié)賬單則留存收銀員。

4、客人結(jié)賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯(lián)復(fù)寫結(jié)賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯(lián)簽字憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)，最后將兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。

5、結(jié)賬時客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，餐廳人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改賬單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審核。

7、客人需要滯后結(jié)賬的，須報請相關(guān)人員簽字認(rèn)可，財務(wù)部依據(jù)帳務(wù)的實際情況做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

8、酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時賬單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部后臺。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表“。

（四）單、總班結(jié)賬

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬。直接點擊”單?？偘嘟Y(jié)賬"按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

（五）發(fā)票管理

1．發(fā)票按照稅務(wù)機(jī)關(guān)指定地點并按規(guī)定式樣統(tǒng)一購買。

2．酒店所有票由日審專人統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)蓋章、發(fā)放、收回、檢查及保管。

3．建立發(fā)票使用登記制度，設(shè)置發(fā)票登記薄--分類登記各種面額及種類的發(fā)票號碼、發(fā)出、收回等具體情況，其作廢發(fā)票每月26日早晨把當(dāng)月作廢發(fā)票二連及作廢發(fā)票明細(xì)表交到財務(wù)相關(guān)人員，財務(wù)人員及收銀員在作廢發(fā)票明細(xì)表簽字確認(rèn)，各自保留存檔。

4.使用的發(fā)票由收銀主管統(tǒng)一領(lǐng)取及交回。收銀主管需妥善保管所領(lǐng)發(fā)票，并按規(guī)定種類分發(fā)各營業(yè)點使用。同時監(jiān)督其使用情況及早通知補(bǔ)充。當(dāng)再次向日審領(lǐng)取時，需交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進(jìn)行登記注銷。

5各營業(yè)點須單獨設(shè)置發(fā)票交班本。詳細(xì)登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用交接等具體情況。

6.開具發(fā)票應(yīng)按照實際金額、當(dāng)日消費、聯(lián)號等一次性如實撕剪開。同時記帳聯(lián)訂帳單上轉(zhuǎn)財務(wù)部。

7必須按照實際消費情況及項目如實開具相應(yīng)金額及種類的發(fā)票，不得多開、亂開發(fā)票。

8開出發(fā)票后應(yīng)在相應(yīng)客人聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開”章。

10除非特殊情況由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，任何補(bǔ)開發(fā)票的工作由財務(wù)部日審負(fù)責(zé)查歷史帳單后進(jìn)行。

11發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開、出售；不得拆本使用、不得擴(kuò)大專業(yè)發(fā)票的使用范圍。

12發(fā)票不得涂改、不得虛構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動虛開發(fā)票、不得開具票務(wù)不符發(fā)票。

13發(fā)票開出后，如發(fā)生錯誤，須收回發(fā)票聯(lián)注明作廢，并附于存根聯(lián)上。

14各營業(yè)點收銀員需每班填制“發(fā)票銷存登記表”，反映每班各類發(fā)票開出及作廢等情況，交日審主管審核。

15日審主管根據(jù)各營業(yè)點實際情況，核準(zhǔn)各點發(fā)票持有數(shù)及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯(lián)是否齊全，發(fā)票聯(lián)有無遺漏。（注：卷票二聯(lián)、記賬聯(lián)、發(fā)票聯(lián)，故不用交回存根聯(lián)）

16按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀已開具的發(fā)票存根聯(lián)。

17日審主管再次申購時，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進(jìn)行登記注銷。

18再次購買發(fā)票時，應(yīng)將發(fā)票存根聯(lián)交稅務(wù)機(jī)關(guān)核銷。

19如違反上述規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)分清責(zé)任；如給酒店造成損失，將追究當(dāng)事人責(zé)任。

20遵守《北京地方稅務(wù)局飲食業(yè)有獎定額發(fā)票兌獎管理辦法》的規(guī)定。

21前廳部和財務(wù)部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經(jīng)過此規(guī)定培訓(xùn)并達(dá)到正常水平。

22、客人當(dāng)天消費未開發(fā)票的，收銀員在客人聯(lián)蓋上未開發(fā)票章，待下次開發(fā)票是出示此證明，收銀員才可給予開據(jù)發(fā)票，收銀員連同證明及發(fā)票記賬聯(lián)放到當(dāng)天收款報告袋中，一并交到財務(wù)。

23丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部

（六）作廢賬單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)同當(dāng)天的由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財務(wù)。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡

1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收）。

2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

（九）下班時現(xiàn)金及賬單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客賬單交接程序

客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客賬單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

（十）臺球廳工作程序、當(dāng)客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費結(jié)算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機(jī)上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。、客人結(jié)賬時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人打球應(yīng)收銀項，加上其它消費款項，最后應(yīng)收金額與客人結(jié)賬，并在打卡機(jī)上打出結(jié)賬時間，并在登記表中做好登記記錄。

3、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補(bǔ)齊后交財務(wù)審計處審查，如果不補(bǔ)簽，將視同本人消費，在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)賬都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。

5、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

（十一）游泳館工作程序

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，填寫繳款憑證時，要將當(dāng)班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷售。

2、設(shè)置“游泳館登記表”。

序號：是按照當(dāng)天客人消費的次序進(jìn)行排號； 類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡； 號碼：指客人使用的票或卡的號碼； 數(shù)量：指客人共消費了多少人次； 金額：指銷售不同票或卡的不同價格；

卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù)； 衣柜號碼：指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼； 進(jìn)館時間：指客人進(jìn)館時間；

客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；

核對簽名：指由康樂領(lǐng)班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名； 備注：指記錄特殊情況的注解。

注意：本表一式兩聯(lián)，當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，由收銀員和康樂部進(jìn)行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認(rèn)；一份交財務(wù)審計核對，另一份由康樂部留存核查。

3、康樂收銀員要認(rèn)真填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。

4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放，康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。

5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。

6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn)，如果客人沒簽名，必須由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證實。

7、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待時，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理應(yīng)在第二天，將手續(xù)補(bǔ)齊后交財務(wù)審計處審查，如不補(bǔ)辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。

8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯(lián)），財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳?。、?dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

（十二）保齡球館工作程序 1、客人進(jìn)館消費打球時，預(yù)先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。、客人打完球后，球館服務(wù)員在“押金收條”上注明結(jié)束時間，并寫明客人所打局?jǐn)?shù)及消費金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)賬。、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)賬信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)賬。結(jié)算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。、如果客人的押金多于實際消費，結(jié)賬時須退款給客人的，由店面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因，并由店面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實。、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待時，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補(bǔ)齊后，交財務(wù)審計處審查；如果不補(bǔ)辦，將視同其本人消費，并在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。10、客人持月卡消費時，需填寫結(jié)算單，注明卡號、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。

（十三）棋牌室工作程序、當(dāng)客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費結(jié)算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。、客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務(wù)員開出酒水單，注明客人的消費項目、應(yīng)收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應(yīng)的收費結(jié)算單一起與客人結(jié)算。、客人結(jié)賬時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人消費應(yīng)收款項，與客人結(jié)賬后，在登記表中做好登記記錄。、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補(bǔ)齊后，交財務(wù)審計處審查，如不補(bǔ)辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當(dāng)月工資中扣除；如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財務(wù)審計核查。、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結(jié)賬時，都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。