第一篇：會計(jì)助理的工作職責(zé)

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會計(jì)助理的工作職責(zé)

1、協(xié)助主辦會計(jì)開展工作，做好會計(jì)業(yè)務(wù)，搞好會計(jì)核算和分析。

2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會計(jì)核算，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。

3、按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

4、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

5、積極配合和支持理財(cái)小組的活動，及時(shí)做好理財(cái)準(zhǔn)備工作，提供真實(shí)完整的財(cái)務(wù)資料。

6、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿。

7、認(rèn)真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作。

8、辦理其他有關(guān)的財(cái)會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

9、及時(shí)辦理、保管會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。

1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅(jiān)守崗位、不離崗、不串崗。

2、負(fù)責(zé)管理并登記材料明細(xì)帳，并定期與倉庫進(jìn)行核對。

3、負(fù)責(zé)水廠、加壓站的購電工作。

4、負(fù)責(zé)核對、整理水費(fèi)票據(jù)，并登記水費(fèi)憑證。

5、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。

朝陽【wlsh0908】整理

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6、負(fù)責(zé)職工工資調(diào)整、各類晉級考試等公司人事事宜。

7、管理公司對外收據(jù)及水費(fèi)發(fā)票發(fā)放與回收工作。

8、負(fù)責(zé)做好工資、福利的造冊工作。

9、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財(cái)產(chǎn)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

朝陽【wlsh0908】整理

第二篇：會計(jì)助理工作職責(zé)

會計(jì)助理

崗位要求

1、中專以上學(xué)歷；

2、具備會計(jì)上崗證；

3、電腦熟練，精通word和excel；

4、一年工作經(jīng)驗(yàn)以上，應(yīng)屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。

工作職責(zé)

1、協(xié)助主辦會計(jì)主管開展工作，搞好會計(jì)核算及分析；

2、每天進(jìn)行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款，盤點(diǎn)工廠及公司內(nèi)部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；

4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

薪金報(bào)酬

試用期2500~2600元/月，轉(zhuǎn)正2800~3000元/月。

第三篇：會計(jì)助理的工作職責(zé)

會計(jì)助理的工作職責(zé)

1、根據(jù)總帳會計(jì)做好的會計(jì)憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作，做到認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確。

2、協(xié)助出納完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作。

3、協(xié)助總帳會計(jì)參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點(diǎn)工作。

4、協(xié)助會計(jì)部負(fù)責(zé)人做好公司往來帳戶的清理工作。

5、完成每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、發(fā)票開具工作。

6、完成發(fā)票的購、銷工作。

7、月末納稅申報(bào)，及時(shí)抄、報(bào)稅。

8、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、外管等外協(xié)單位的資料報(bào)送工作。

9、作好與本單位稅務(wù)專管人員的溝通工作，并將問題及時(shí)反饋總帳會計(jì)，及時(shí)處理。

10、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好總帳會計(jì)的助手。

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：農(nóng)村助理會計(jì)(報(bào)賬員)工作職責(zé)

助理會計(jì)（報(bào)賬員）工作職責(zé)

一 助理會計(jì)基本要求

1、各村確定1名助理會計(jì)（負(fù)責(zé)報(bào)賬工作），助理會計(jì)原則上由本村原財(cái)會人員擔(dān)任。各村的一切報(bào)賬業(yè)務(wù)由助理會計(jì)負(fù)責(zé)辦理，并在村委會負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

2、助理會計(jì)要熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和規(guī)章制度，具備一定的財(cái)會業(yè)務(wù)知識，熟悉本村報(bào)銷制度、審核權(quán)限等規(guī)定。

3、助理會計(jì)要具備良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，秉公辦事，不徇私情。

二 助理會計(jì)的工作職責(zé)及工作紀(jì)律

1、負(fù)責(zé)編報(bào)本村收入計(jì)劃、支出預(yù)算及行業(yè)相關(guān)報(bào)表。

2、負(fù)責(zé)辦理本村財(cái)務(wù)票據(jù)領(lǐng)購、核銷各種收入的收取、解交，往來款項(xiàng)的結(jié)算等工作。

3、負(fù)責(zé)審核報(bào)賬單據(jù)，保證原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性，銀行結(jié)算票據(jù)的準(zhǔn)確性、有效性、經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字、理財(cái)小組的審核、蓋章、農(nóng)經(jīng)站稽核的完備性。

4、負(fù)責(zé)整理報(bào)賬單據(jù)，對審核通過的憑證進(jìn)行整理、歸類、，并核清憑證張數(shù)。

5、負(fù)責(zé)辦理日常經(jīng)費(fèi)支出及專項(xiàng)支出的報(bào)銷業(yè)務(wù)。

6、負(fù)責(zé)保管、使用本村的定額備用金，并對備用金的安全完整負(fù)責(zé)。不得將備用金轉(zhuǎn)存，不得挪用、私借備用金，保證備用金按規(guī)定用途使用。報(bào)賬員受理報(bào)賬業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時(shí)到管理中心辦理報(bào)賬手續(xù)，不得積壓。

7、負(fù)責(zé)本村固定資產(chǎn)管理工作。登記本村固定資產(chǎn)明細(xì)賬，發(fā)生固定資產(chǎn)增減變動時(shí)應(yīng)及時(shí)與管理中心核對，保證帳實(shí)相符。

8、負(fù)責(zé)及時(shí)與會計(jì)中心核對賬務(wù)，按時(shí)取得會計(jì)報(bào)表一式二份并加蓋公章后，一份返會計(jì)中心，一份本村留存。

9、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的管理，當(dāng)發(fā)生應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，助理會計(jì)應(yīng)及時(shí)與會計(jì)中心會計(jì)核對數(shù)額后，有義務(wù)進(jìn)行催收或催繳，以免發(fā)生呆賬、死帳現(xiàn)象。負(fù)責(zé)按月與往來單位核對往來款項(xiàng)的發(fā)生額、余額，保證往來款項(xiàng)真實(shí)、準(zhǔn)確。

10、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，及時(shí)向會計(jì)中心負(fù)責(zé)人反饋村集體經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況。

第五篇：會計(jì)助理工作內(nèi)容

一般大型超市的財(cái)務(wù)助理的業(yè)務(wù)主要集中在那幾個(gè)方面？

1.全面負(fù)責(zé)公司日常辦公事務(wù)。處理來往電話、函件；日常政務(wù)接待、來訪客人接待；公司上層文件的傳達(dá)。

2.負(fù)責(zé)日常的財(cái)務(wù)開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。

3.編制現(xiàn)金憑證，填制相關(guān)報(bào)表并交上級審核，確?，F(xiàn)金與報(bào)表相符。

4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

5.辦理工商稅務(wù)年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務(wù)。

6.人力資源考勤統(tǒng)計(jì)。

見<<企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南>>

總賬、明細(xì)賬（包括應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)、商品庫存明細(xì)、費(fèi)用明細(xì)等），商品進(jìn)出要建日記賬

把存貨管理這塊跟財(cái)務(wù)軟件分開來用，有專門超市用的掃描用的進(jìn)銷存管理軟件，財(cái)務(wù)方面再根據(jù)進(jìn)銷存軟件進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣分開來的話軟件會便宜不少。推薦管家婆，應(yīng)該有專門針對超市物品集散的軟件

回答

主要看你們領(lǐng)導(dǎo)要你負(fù)責(zé)些什么，像我們公司原材料也比較多，都是把入庫跟出庫的貨物錄入系統(tǒng)系統(tǒng)單據(jù)跟紙質(zhì)單據(jù)一一對應(yīng)，再由系統(tǒng)單據(jù)直接生成憑證，這樣查詢起來也會方便很多，系統(tǒng)里面也可以直接進(jìn)、銷、存每個(gè)方面單獨(dú)查詢

會計(jì)助理工作內(nèi)容

一.收票

1.做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄。

2.應(yīng)付賬款臺帳及時(shí)記錄回票信息。

3.進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

二.開票

1.核對數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。

2.銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對應(yīng)的送貨單核對無誤備做賬用。

3.開票后及時(shí)將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺帳

三.對賬

1.入庫原輔料及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

2.出庫所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

4.隨時(shí)檢查倉庫各類臺賬的記錄情況發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠收回財(cái)務(wù)部初定每周收二次即周三、周收單據(jù)同時(shí)要求各倉管員將電子檔臺賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部查臺賬與單據(jù)是否相符。

6.與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對賬及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。

7.協(xié)助會計(jì)做財(cái)務(wù)帳并與會計(jì)核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

四.做銷售報(bào)表

1.月底根據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表。

2.做好銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)

五.盤點(diǎn)工作

1.督促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表月匯總報(bào)表及盤點(diǎn)差異報(bào)表核對各車間差異數(shù)做好分析表。

2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫贏虧表.3.督促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財(cái)務(wù)部根據(jù)需要打印備份。

六整理工作

1.做好財(cái)務(wù)部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存

2.所有原始票據(jù)收集和分類整理以備做賬用。不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔.3.各類電子檔資料分類保存要求用U盤備份

注以上未盡事宜將根據(jù)今后需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善.會計(jì)助理的職責(zé)

1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。

2、負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。制定和管理稅收政策方案及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議。

主辦會計(jì)崗位職責(zé)

1、根據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

3、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

4、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

7、負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負(fù)責(zé)社會集團(tuán)購買力的審查和報(bào)批工作。

9、及時(shí)做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。

10、主動進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

核算會計(jì)崗位職責(zé)

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。

2、根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。

3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解

經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。

4、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時(shí)辦理記帳登記手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

7、正確進(jìn)行會計(jì)核算電腦化處理，提高會計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

8、協(xié)助主辦會計(jì)等做好會計(jì)原始憑證、帳冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。

9、完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

成本會計(jì)崗位職責(zé)

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

2、主動會有關(guān)人員對公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。

3、當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時(shí)，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

4、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。

5、學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。

6、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

7、完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)

【例1】甲公司采用托收承付結(jié)算方式向乙公司銷售商品一批，貨款300000元，增值稅額51000元，以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)6000元，已辦理托收手續(xù)。編制會計(jì)分錄如下：

借：應(yīng)收賬款 357 000

貸：主營業(yè)務(wù)收入 300 000

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）51 000

銀行存款6 000

甲公司實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí)，編制會計(jì)分錄如下：

借：銀行存款 357 000

貸：應(yīng)收賬款357 000

【例2】甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售產(chǎn)品一批，貨款為10萬元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用增值稅

率為17%，編制會計(jì)分錄如下：

借：應(yīng)收賬款 117000

貸：主營業(yè)務(wù)收入 100 000

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）17 000

10日后甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來的一份三個(gè)月的商業(yè)承兌匯票，面值為117 000元，抵付產(chǎn)品貨款。

編制會計(jì)分錄如下：

借：應(yīng)收票據(jù) 117 000

貸：應(yīng)收賬款 117 000

3個(gè)月后，應(yīng)收票據(jù)到期收回票面金額117 000元存入銀行。編制會計(jì)分錄如下：

借：銀行存款 117 000

貸：應(yīng)收票據(jù) 117 000

如果該票據(jù)到期，乙企業(yè)無力償還借款。編制會計(jì)分錄如下：

借：應(yīng)收賬款 117 000

貸：應(yīng)收票據(jù) 117 000