第一篇：財務(wù)人員的工作職責(zé)

財務(wù)人員的工作職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度，財務(wù)人員的工作職責(zé)。按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)核、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。

2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。

3、建立健全各類日記賬、明細賬，正確運用會計科目編制記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤。

4、每日根據(jù)供應(yīng)商送交的送貨對賬單，與帳套中的采購入庫單核對，保證應(yīng)付賬款正確無誤。

5、每日及時審核采購部門報送的《采購入庫單》，與供應(yīng)商遞送的送貨單核對是否一致，相關(guān)人員簽字是否完整，如有不符，可拒絕接收，保證賬實相符，確認無誤后，歸檔保存。

6、審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬

7、定期對總賬與各類明細賬進行結(jié)賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符

8、月底負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬，并做好記賬、結(jié)賬和對賬工作。

9、按稅收政策規(guī)定正確計算、申報、繳納、管理增值稅，負責(zé)增值稅相關(guān)變更、登記、注銷的管理工作

10、按稅收政策規(guī)定正確計算和繳納公司所得稅，進行公司所得稅管理工作

11、準(zhǔn)確及時地對公司納稅工作作出安排。

12、負責(zé)內(nèi)部單位統(tǒng)一結(jié)算發(fā)票信息錄入，增值稅專用發(fā)票等抵扣信息錄入、認證工作

13、編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務(wù)報表分析并上報高層管理人員

14、為公司為公司貸款及公司基礎(chǔ)資料匯編工作提供財務(wù)數(shù)據(jù)、合并會計報表

15、為公司預(yù)算編制及管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計人員提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)

16、為會計事務(wù)所審計工作提供各明細賬情況表及相關(guān)審計資料

17、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，做到數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊，字跡清晰。

【擴展閱讀篇】

工作總結(jié)格式一般分為：標(biāo)題、主送機關(guān)、正文、署名四部分。

(1)標(biāo)題。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來定。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點不同其標(biāo)題也就不同。工作總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題，也有雙標(biāo)題。字跡要醒目。單標(biāo)題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱、工作總結(jié)的時間、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995年度生產(chǎn)工作總結(jié)”“××市××研究所1995年度工作總結(jié)”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結(jié)”，省略了單位名稱。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》，其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱，也省略了時限。雙標(biāo)題就是分正副標(biāo)題。正標(biāo)題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西，副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結(jié)碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結(jié)——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時間、地點、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹，管理制度《財務(wù)人員的工作職責(zé)》。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。

(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實事求是地反映出了成績與問題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗與教訓(xùn)，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點、經(jīng)驗和教訓(xùn)。

1)成績和經(jīng)驗這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經(jīng)驗，“寓經(jīng)驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經(jīng)驗，這實際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗是工作總結(jié)的中心和重點，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結(jié)中，成績表現(xiàn)為物質(zhì)成果，一般運用一些準(zhǔn)確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓(xùn)一般放在成績與經(jīng)驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結(jié)都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚成績、糾正錯誤，虛心謹(jǐn)慎，繼續(xù)前進。

寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng)、實事求是。

(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標(biāo)題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結(jié)，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經(jīng)驗、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫?個人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。

3.經(jīng)驗和教訓(xùn)。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。

(二)寫好總結(jié)需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

2.條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結(jié)的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第二篇：財務(wù)人員工作職責(zé)

財務(wù)人員工作職責(zé)

一、會計人員工作職責(zé)

（一）、按照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算，遵守各項收入制度和收費標(biāo)準(zhǔn)，遵守費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，從經(jīng)費角度上保證教學(xué)計劃的完成。

（二）、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)。按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

（三）、按照勤儉建校，勤儉辦事的原則，定期檢查、分析預(yù)算執(zhí)行情況，考核經(jīng)費使用效果，發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出改進措施。

（四）遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。

（五）、按月做好經(jīng)費分類帳，了解和掌握專項經(jīng)費的情況。

二、出納人員工作職責(zé)

（一）、根據(jù)學(xué)校發(fā)展方針批準(zhǔn)的計劃和預(yù)算，及時合理地供應(yīng)資金，正確執(zhí)行單位預(yù)算計劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益，積極促進教育事業(yè)計劃的圓滿完成。

（二）、遵守各項收入制度和收費標(biāo)準(zhǔn)，遵守費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照財務(wù)制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及財務(wù)工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務(wù)。

（三）、按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、算帳、投帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實。數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，帳帳相符，帳款相符，帳單相符帳表相符。

（四）、根據(jù)核算中心的規(guī)定，及時正確交接原始憑證。

（五）、遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。

財務(wù)管理制度

一、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，加強會計基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)制度，會計、出納必須持證上崗，保證會計工作依法有序地進行。財務(wù)負責(zé)人、財務(wù)會計、出納都必須自覺執(zhí)行《會計法》和各項財務(wù)規(guī)定。

二、妥善保管會計憑證、帳冊、報表與財務(wù)檔案資料，并及時立卷歸檔。

三、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，仔細審核每張收據(jù)，力爭每筆業(yè)務(wù)均符合財務(wù)收支標(biāo)準(zhǔn)。

四、支票及財務(wù)專用章由專人分別保管，即安全又牽制。

五、按規(guī)定做好記帳、算帳、報帳、編制各類會計報表及預(yù)算工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，報表及時準(zhǔn)確，情況真實可靠。

六、參與并嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)預(yù)算計劃，合理使用資金，節(jié)約使用資金，檢查資金使用效果，檢查報銷票據(jù)是否符合財務(wù)要求。

七、對各項收入，及時定額入賬，合理安排和管理各項資金，分清資金渠道，費用開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。

八、物品的采購須統(tǒng)一編制采購計劃并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再行采購，財務(wù)會計對審批的采購計劃和采購實物清單及購物發(fā)票進行審核。屬于控購審批的物品須事先辦理報批手續(xù)。

九、急用物品的采購須由使用人申報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理。經(jīng)批準(zhǔn)購買的物品由總務(wù)處管理人員和財務(wù)人員共同派人采購并予核定其價格。

十、轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票均由財務(wù)會計購買并保管。出納存放未使用的轉(zhuǎn)賬支票不得超過五張，存放未使用的現(xiàn)金支票不得超過一張。財務(wù)會計負責(zé)隨時檢查支票使用情況。因公使用支票和現(xiàn)金憑用款申請單報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可在財務(wù)部門辦理規(guī)定的借用支票和借款手續(xù)。個人一律不得借用公款。

十一、因公需借支的現(xiàn)金數(shù)額較大時，借款人應(yīng)提前一天向財務(wù)部門打招呼，財務(wù)部門到銀行支取現(xiàn)金須經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)。

十二、查閱、借閱會計檔案資料，必須由查閱、借閱人寫出查閱、借閱的理由和事項，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由會計檔案管理人員幫助查閱，不得隨意帶出室外。

十三、上級財務(wù)檢查調(diào)用會計檔案，財務(wù)賬目及相關(guān)資料須經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)，由財務(wù)人員經(jīng)手辦理，并做好登記。未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得擅自動用財務(wù)資料。

十四、財務(wù)主管、財務(wù)會計和出納應(yīng)相互監(jiān)督，共同把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和各項財務(wù)規(guī)定。

十五、自覺接受和配合物價、審計、稅收部門的監(jiān)督、檢查、主動報告財務(wù)工作情況。

經(jīng)費審批制度

開支報銷應(yīng)做到：

一、力求取得規(guī)范的正式發(fā)票；

二、開支發(fā)票要真實、合理、合法；

三、發(fā)票的內(nèi)容要具備六要素：時間，單位，內(nèi)容項目，數(shù)量價格，金額大小寫，蓋公章及收款人簽名；

四、每張發(fā)票報銷有經(jīng)手人、驗收人（主要是分管領(lǐng)導(dǎo)）簽名，才可送校長審批；

五、審批手續(xù)要完整，每張開支發(fā)票必須校長簽字后才能支付。專項開支要在校務(wù)公開欄公布。

經(jīng)費支出（結(jié)算）管理制度

為了加強經(jīng)濟核算，堅持勤儉辦學(xué)的方針，提高資金使用效果，促進教育事業(yè)發(fā)展。根據(jù)單位財務(wù)規(guī)定和有關(guān)財政、會計法規(guī)，特制定本辦法。

一、經(jīng)費支出范圍

（一）事業(yè)支出為本單位開展教學(xué)、科研及輔助活動發(fā)生的各項支出，其內(nèi)容包括：

1、人員經(jīng)費：基本工資、津貼、獎金、福利費、社會保障費、其他；

2、對個人和家庭的補助支出：退職費、補助費、撫恤金、醫(yī)療費、生活補貼、住房公積金、助學(xué)金、其他；

3、日常公用支出：公務(wù)費、專用材料購置費、專項業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費、水電費、郵寄費、電話通訊費、交通費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、其他；

4、固定資產(chǎn)購建和大修理支出：建筑物購建費、辦公設(shè)備購置費、專用設(shè)備購置費、交通工具購置費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費、大修理費、更新改造費、其他；

（二）經(jīng)營支出為本單位在教育、科研及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（三）專項資金支出為本單位購置、自行建造固定資產(chǎn)支出，固定資產(chǎn)的更新改造和大修理支出。

二、經(jīng)費支出管理的原則和規(guī)定

（一）支出管理的原則 認真執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策，遵守財政、財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律；在安排各項支出時，貫徹勤儉辦學(xué)，厲行節(jié)約和量力而行、留有余地的原則。

（二）支出管理的規(guī)定

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

2、正確劃分各類支出的界限。包括劃清基建支出和事業(yè)支出、經(jīng)營支出和事業(yè)支出，單位支出和個人支出、事業(yè)支出、專用基金與事業(yè)支出的界限。

3、節(jié)約支出，提高資金使用效益。堅持勤儉節(jié)約、精打細算，不得以預(yù)算數(shù)和計劃數(shù)列報事業(yè)支出。

4、著重抓好事業(yè)支出的管理。保持本單位支出結(jié)構(gòu)的合理性。

三、經(jīng)費支出的控制措施

1、事業(yè)支出應(yīng)遵循“量入為出，收支平衡”的原則，各項支出

嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2、未經(jīng)校長批準(zhǔn)，學(xué)校的任何部門都不能發(fā)生無預(yù)算的開支項目。

3、加強財會部門的財務(wù)監(jiān)督力度。財會部門根據(jù)《會計法》實行會計監(jiān)督，以保證各項支出的合法、合理、真實。

現(xiàn)金管理制度

一、現(xiàn)金管理人員要熱愛本職工作，忠于職守，工作認真細心，不出差錯，態(tài)度熱忱。

二、每天檢查一次現(xiàn)金日記帳，做到準(zhǔn)確無誤，要及時向?qū)W校報告現(xiàn)金使用情況，便于學(xué)校掌握及統(tǒng)籌安排。

三、現(xiàn)金日記帳與現(xiàn)金必須相符，隨時接受會計及學(xué)校審計人員組織的檢查。

四、現(xiàn)金數(shù)額超過1000元必須存入銀行，現(xiàn)金管理人員不得讓大額現(xiàn)金存放在自己家里，出現(xiàn)差錯自己賠償。

五、現(xiàn)金管理人員不得私自挪用公款，不得私自給他人借款，特殊情況必須經(jīng)校長批準(zhǔn)同意簽字后才能借款，否則，視為挪用公款。

六、現(xiàn)金管理人員在收取各項費用時，必須向交款人開好統(tǒng)一收據(jù)，收據(jù)用完后存檔、備查。

七、不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。

收費公示、管理制度

一、收費公示制度： 為了規(guī)范收費公示行為，維護廣大學(xué)生和家長的合法權(quán)益，特制訂以下制度：

（一）、根據(jù)市局的有關(guān)規(guī)定，制作“教育收費公示牌”。

（二）、把收費公示按上級部門規(guī)定形式公示在校門口醒目位置，并將收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、收費依據(jù)、收費范圍、計算單位以及價格監(jiān)督舉報電話進行公示。

二、收費管理制度

（一）、嚴(yán)格按照規(guī)定項目的標(biāo)準(zhǔn)和范圍進行收費，未經(jīng)批準(zhǔn)的收費項目，不得收取。每學(xué)期注冊時，收費標(biāo)準(zhǔn)要張榜公布，增強透明度，接受監(jiān)督。學(xué)校收費一學(xué)期只能一次，一律由學(xué)?？倓?wù)處收費，其他處室（包括年級、班級、個人）不得私自收款。要堅決杜絕亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。

（二）、代辦費的使用要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的用途，?？顚Ｓ?，不得挪作他用或以撥代支，虛列虛報，私設(shè)“小金庫”。

三、收費責(zé)任追究制度 學(xué)校建立收費責(zé)任追究制度，是為了加強

依法收費，規(guī)范收費行為健

全收費制度。因此本校對所有收費行為采取如下措施：

（一）、對違反上級有關(guān)收費方面的文件精神，玩忽職守、疏于管理，造成違規(guī)收費的責(zé)任人，以及隱瞞實情不上報的責(zé)任人，給予通報批評或行政處分；

（二）、對違反規(guī)定，造成重大違規(guī)收費事件，情節(jié)特別嚴(yán)重的要追究法律責(zé)任。

固定資產(chǎn)管理制度

為了加強學(xué)校固定資產(chǎn)的管理，做到合理使用，杜絕流失，減少浪費，制定以下管理制度。

一、學(xué)校固定資產(chǎn)由總務(wù)處統(tǒng)一管理，各辦公室、實驗室、班級由專人負責(zé)管理。

二、教職工工作變動或調(diào)離學(xué)校，要按規(guī)定到資產(chǎn)管理對應(yīng)部門辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

三、新添置固定資產(chǎn)類物品，經(jīng)總務(wù)處登記上冊后才能使用。

四、自然損壞和損耗須報損的物品，由使用管理人員填寫報損申報表，經(jīng)總務(wù)處簽字證明后報校長審批，已報損的物品集中在學(xué)校倉庫，由學(xué)校統(tǒng)一處理。屬人為損壞或因保管不善而損壞或丟失者，根據(jù)情況由責(zé)任人賠償。

五、固定資產(chǎn)借用分校內(nèi)借用和校外借用兩種情況，校內(nèi)借用一律由借用部門出具借條，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借出，校外借用除按上述手續(xù)辦理外，還須征得校長同意后方可借出。

六、每學(xué)期由總務(wù)處組織專人對各室、班級的固定資產(chǎn)進行一次清查核對。

七、任何人不得利用公用校舍、教室、辦公室及其設(shè)備開辦各種補習(xí)班、培訓(xùn)班等，否則處500元以上的罰款。

八、保管人員要堅持原則，管好財產(chǎn)，嚴(yán)重失職造成損失或混亂者，要給予行政處分。

采購員管理制度

一、采購員要樹立為物資材料使用部門服務(wù)至上的思想。

二、采購員要服從組織分配，堅守崗位。

三、采購員要按規(guī)定時間，準(zhǔn)確、安全地采購應(yīng)采購的物資材料。

四、采購員要按采購計劃采購，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得非計劃采購。

五、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，應(yīng)報銷的票據(jù)必須及時報帳，不得積壓。

六、加強工作責(zé)任心，熟悉采購業(yè)務(wù)，懂得偽劣、假冒商品的鑒別方法，以免造成不應(yīng)有的損失。如因責(zé)任心不強，不懂業(yè)務(wù)，造成的損失，由采購員本人負責(zé)賠償。

七、增強服務(wù)意識，經(jīng)常聽取物資材料使用部門的意見，不斷改進工作。

八、要遵守工作時間，隨叫隨到，保證完成采購工作任務(wù)。

九、采購員采購物品時要按要求索要發(fā)貨票（正規(guī)發(fā)票）。

十、不得采購三無產(chǎn)品、不符合衛(wèi)生制度的產(chǎn)品。

收費、退費管理制度

一、權(quán)力行使的依據(jù)

（一）文件依據(jù)：東莞市教育局、物價局、財政局《關(guān)于進一步規(guī)范民辦學(xué)校收費管理的通知》、虎門鎮(zhèn)政府印發(fā)的《虎門鎮(zhèn)關(guān)于民辦教育若干問題的暫行規(guī)定》。

（二）證件依據(jù)：《收費許可證》。

二、辦事條件和標(biāo)準(zhǔn)

（一）收費項目和依據(jù)

1、收費項目 收費項目包括學(xué)雜費收費和代收費項目。學(xué)雜費：包括學(xué)費、書本費。學(xué)費：是指學(xué)校按照教育局、物價局、財政局規(guī)定，每生每期3800元，書本費每期每生200元。代收費：包括早中餐費、接送費、校服費。學(xué)校按照教育局、物價局規(guī)定收費，早餐每生每期200元，中餐每生每期600元，晚餐每生每期600元，接送費每生每期600元，校服費每套300元。

2、收費標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行依據(jù)：嚴(yán)格按照《收費許可證》批準(zhǔn)的收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)，亮證收費。

（二）退費條件和標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)校對經(jīng)批準(zhǔn)休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、退學(xué)的學(xué)生在其辦理手續(xù)后的5個工作日內(nèi)按下列規(guī)定退費：

1、學(xué)生注冊繳費后未入讀的，學(xué)校退還其所繳學(xué)雜費、住宿費的90%；入讀時間未滿一個月的退還70%；入讀時間滿一個月不滿二個月的退還50%；入讀時間滿二個月不滿三個月的退還30%；入讀時間滿三個月及以上的，所繳學(xué)雜費、住宿費不予清退。

2、學(xué)生入讀后中途死亡或因疾病中途退學(xué)的，其所繳學(xué)雜費、住宿費按實際在校時間計算清退。

3、入讀時間從正式上課（以市教育局頒布的中小學(xué)校歷為準(zhǔn)）之日起計算。

后勤工作管理制度

伊寧縣溫亞爾鄉(xiāng)獨山子希望學(xué)校

第三篇：財務(wù)人員工作職責(zé)

財務(wù)人員工作職責(zé)

1、編制經(jīng)費預(yù)算和軍供保障專項經(jīng)費預(yù)算，提出使用計劃，當(dāng)好站領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

2、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，凡不符合財務(wù)制度規(guī)定的開支，必須拒絕支付。

3、按要求管理好會計憑證、賬冊、報表和有關(guān)財務(wù)資料。

4、負責(zé)收取過往部隊的基本費用，杜絕發(fā)生發(fā)票低收高開現(xiàn)象。

5、軍供任務(wù)后，統(tǒng)計優(yōu)惠或免收的經(jīng)費總額，寫入總結(jié)內(nèi)容。

6、年終做好各項經(jīng)費決算工作，確保賬實合一。

第四篇：財務(wù)人員工作職責(zé)

百里杜鵑煤炭工業(yè)協(xié)會財務(wù)人員工作職責(zé)

根據(jù)協(xié)會工作需要，財務(wù)室設(shè)置以下崗位：主管會計1名，出納1名（兼資產(chǎn)管理）；

財務(wù)室工作人員要認真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守作息時間和協(xié)會制定的請（休）假審批制度，不準(zhǔn)遲到早退，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自離開工作崗位。

一、會計崗位職責(zé)

1.遵守會計法、民間非營利組織會計制度、會計準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對協(xié)會財務(wù)進行全面具體管理。

2.建立協(xié)會會計核算體系和制度。

3.負責(zé)協(xié)會項目業(yè)務(wù)活動預(yù)算控制、預(yù)算執(zhí)行情況分析工作。

4.制定財務(wù)工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。

5.督促檢查各項預(yù)算、決算執(zhí)行情況，編制財務(wù)報表、財務(wù)報告并搞好把關(guān)工作。

二、出納員崗位職責(zé)

1.負責(zé)協(xié)會資金管理工作。定期組織對協(xié)會現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性檢查。制定協(xié)會募款活動捐贈資金內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部牽制制度，對募款活動收款過程進行捐贈資金安全性評估。

2.負責(zé)協(xié)會各類費用報銷把關(guān)和憑證歸類的工作。負責(zé)其他未建立工作地區(qū)募款活動過程中收款員及監(jiān)督員的臨時委派工作。

3.負責(zé)協(xié)會票據(jù)購買、領(lǐng)用、保管、核銷等工作。

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

百里杜鵑煤炭工業(yè)協(xié)會

二〇一一年四月十九日

第五篇：財務(wù)人員工作職責(zé)

財務(wù)部人員崗位職責(zé)

一． 財務(wù)部經(jīng)理

1.負責(zé)公司及下屬分公司、分支機構(gòu)整體財務(wù)管理工作，按時將公司財務(wù)運作情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)對物業(yè)公司及下屬分公司、分支機構(gòu)財務(wù)部門工作進行管理。

2.負責(zé)公司財務(wù)人員崗位設(shè)置、考核、培訓(xùn)管理等工作。

3.負責(zé)制定和完善公司各項財務(wù)制度，并保證其貫徹實施。

4.負責(zé)制定公司財務(wù)人員培訓(xùn)方案，并貫徹實施。

5.協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂公司資金計劃、組織完成預(yù)算及決算工作。

6.配合分管領(lǐng)導(dǎo)完成公司績效考核工作。

7.上級交派的其他工作。

上級領(lǐng)導(dǎo)：公司主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)

二、主管會計

1.負責(zé)公司及下屬分公司、分支機構(gòu)財務(wù)核算管理工作。

2.制定規(guī)范財務(wù)核算體系及流程，并貫徹其實施。

3.負責(zé)對公司總部的核算及各項目核算審核工作。

①負責(zé)依據(jù)公司制訂的財務(wù)核算要求對公司及下屬分支機構(gòu)帳務(wù)進行審核，匯總各項目報表，出具公司財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、對外公布帳及各種內(nèi)部報表等）。

②負責(zé)各項目之間費用劃分的確認工作。

③負責(zé)匯總各項目固定資產(chǎn)及低值易耗備查帳。

④負責(zé)配合財務(wù)部經(jīng)理完成公司帳務(wù)審計的接待與解釋工作。

4.負責(zé)對公司及其下屬分公司、分支機構(gòu)各期報表進行審核分析，合并公司財務(wù)報表，確保財務(wù)核算的準(zhǔn)確性。

5.負責(zé)各項涉稅工作。

6.負責(zé)公司年終財務(wù)決算、對外公布帳目的數(shù)據(jù)審核，公司內(nèi)部財務(wù)審計實施及外部審計接待工作。

7.上級交派的其他工作。

上級領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)部經(jīng)理

三．會計

1、負責(zé)公司項目日常帳務(wù)處理

①制作費用分配憑證及計提各項費用。

②負責(zé)本項目憑單的審核工作。

③月末轉(zhuǎn)帳、記帳、結(jié)帳工作。

④負責(zé)與公司項目相關(guān)帳套、明細帳、總帳的管理。

⑤負責(zé)出具公司項目帳套相關(guān)的財務(wù)報表及公司其他內(nèi)部報表。⑥負責(zé)匯總各項目稅務(wù)情況，負責(zé)公司具體各項稅種的對外申報工作及各種發(fā)票的購買、發(fā)放、登記、保管工作。

⑦負責(zé)對公司項目固定資產(chǎn)、低值易耗品的價值、數(shù)量、使用年限情況進行登記，配合辦公室對本項目物資進行監(jiān)控。

⑧負責(zé)本項目內(nèi)部與各部門之間的業(yè)務(wù)往來工作。

⑨負責(zé)本項目憑證、帳冊、報表的裝訂、保管工作。

2、負責(zé)本項目各崗收銀、出納的業(yè)務(wù)管理工作。

①負責(zé)對本項目出納崗位出具的數(shù)據(jù)資料進行審核。

②負責(zé)對本項目各收銀、出納崗位的工作程序、工作方法的合理性等方面提出改進意見，經(jīng)報公司財務(wù)主管、財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)督實施。

③負責(zé)對本項目出納庫存現(xiàn)金、銀行存款、銀行余額調(diào)節(jié)表等的核查工作，并監(jiān)控出納對庫存現(xiàn)金限額的執(zhí)行工作。

3.負責(zé)組織完成本項目預(yù)算工作。

4、上級交派的其他工作。

上級領(lǐng)導(dǎo)：主管會計

四． 出納

1、負責(zé)公司的現(xiàn)金及銀行存款管理，根據(jù)日?，F(xiàn)金流量提取現(xiàn)金，自覺控制自用保險柜現(xiàn)金限額（日庫存現(xiàn)金不能超過貳萬元）。

2、負責(zé)公司員工的日常借款、報銷事宜，對報銷單進行初審（后附具體審核項目要求）并在完成審批手續(xù)后為其辦理報銷。

3.負責(zé)工資、過節(jié)費等的發(fā)放工作，及各項費用的繳納工作。

4、以周為單位對庫存現(xiàn)金、銀行存款情況進行統(tǒng)計。

5、按月制作“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對長期未達帳項的原因進行追查，并作文字說明。

6、保管銀行開戶資料。

7、上級交派的其他工作。

上級領(lǐng)導(dǎo)：會計