第一篇：公司財務(wù)科工作職責(zé)

公司財務(wù)科工作職責(zé)

財務(wù)科工作制度

直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

下屬部門：出納、往來結(jié)算、流動資金核算崗位、財務(wù)成果核算崗位

部門性質(zhì)：負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行的往來結(jié)算

管理權(quán)限：現(xiàn)金及銀行的結(jié)算，辦理銷售款項業(yè)務(wù)結(jié)算，負(fù)責(zé)對其他應(yīng)收、應(yīng)付、暫付款項的核算

管理職能：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制日報表;負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和各種有價證券及印章，空白收據(jù)和支票;做好債權(quán)、債務(wù)的清理工作

財務(wù)科工作職責(zé)

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核，公司財務(wù)科工作職責(zé)。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合法性。

2、檢查核對現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符。

3、嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度和費(fèi)用計劃報銷費(fèi)用，對違反抽和超過費(fèi)用計劃的，予以制止。

4、及時組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

5、擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

6、編制現(xiàn)金收點計攻銀行借款計劃。

7、負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金使用效果。

8、監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)款項的結(jié)算。編制損益表，進(jìn)行利潤的分析和考核。提出擴(kuò)大銷售，增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【擴(kuò)展閱讀篇】

工作總結(jié)格式一般分為：標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、署名四部分。

(1)標(biāo)題。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來定。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點不同其標(biāo)題也就不同。工作總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題，也有雙標(biāo)題。字跡要醒目。單標(biāo)題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱、工作總結(jié)的時間、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995年度生產(chǎn)工作總結(jié)”“××市××研究所1995年度工作總結(jié)”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結(jié)”，省略了單位名稱。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》，其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱，也省略了時限。雙標(biāo)題就是分正副標(biāo)題。正標(biāo)題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西，副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結(jié)碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結(jié)——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落，管理制度《公司財務(wù)科工作職責(zé)》。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時間、地點、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。

(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實事求是地反映出了成績與問題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗與教訓(xùn)，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強(qiáng)、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點、經(jīng)驗和教訓(xùn)。

1)成績和經(jīng)驗這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經(jīng)驗，“寓經(jīng)驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經(jīng)驗，這實際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗是工作總結(jié)的中心和重點，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結(jié)中，成績表現(xiàn)為物質(zhì)成果，一般運(yùn)用一些準(zhǔn)確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓(xùn)一般放在成績與經(jīng)驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個正確的認(rèn)識。每篇工作總結(jié)都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚(yáng)成績、糾正錯誤，虛心謹(jǐn)慎，繼續(xù)前進(jìn)。

寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng)、實事求是。

(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標(biāo)題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結(jié)，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進(jìn)行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經(jīng)驗、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫?個人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。

2.成績和缺點。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。

3.經(jīng)驗和教訓(xùn)。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識。

今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。

(二)寫好總結(jié)需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

2.條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第二篇：公司財務(wù)科工作職責(zé)（集錦17篇）

篇1：公司財務(wù)科工作職責(zé)

1、中層管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃;

2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

4、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;

5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定、季度財務(wù)計劃;

6、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

7、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作,;

篇2：公司財務(wù)科工作職責(zé)

1、制定、參與或協(xié)助經(jīng)營層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

2、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

3、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)分公司財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;

4、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定、季度財務(wù)計劃;

5、向公司經(jīng)營層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

6、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作;

7、進(jìn)行總公司及分公司成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成。

篇3：公司財務(wù)科工作職責(zé)

貫徹國家財稅政策、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》,依法進(jìn)行會計核算，實施會計監(jiān)督;

負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)部會計管理制度，嚴(yán)格遵守公司的各項制度，完成集團(tuán)及上級交辦的工作任務(wù)，為完成集團(tuán)銷售目標(biāo)提供強(qiáng)有力的支持;

負(fù)責(zé)公司會計核算管理、成本核算管理、其他財務(wù)會計行為的管理工作，每月核算成本并分析，對成本進(jìn)行控制和監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見;

4、負(fù)責(zé)編制財務(wù)收支計劃，資金使用計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批并實施;

5、負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)月報、季報、年報等財務(wù)會計報告，并按規(guī)定的時間報送相關(guān)部門;

6、負(fù)責(zé)根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制會計憑證并審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確，計量和記錄資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用、成本和利潤;

7、做好會計賬務(wù)和費(fèi)用報銷的審核，以及公司款項收付的審核工作;

8、按照高新技術(shù)企業(yè)的要求，做好研發(fā)經(jīng)費(fèi)的專項管理工作;

9、負(fù)責(zé)依法按時納稅、辦理公司各稅項稅費(fèi)的申報與繳納工作;

10、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的建立，妥善保管會計憑證、賬本、報表等，做好工作和移交手續(xù);

11、負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司各部門的月度盤點，保證賬實相符;

篇4：公司財務(wù)科工作職責(zé)

1、根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)，不斷優(yōu)化公司的財務(wù)體系、財務(wù)規(guī)章制度、流程和會計核算實施細(xì)則，及時掌握國家相關(guān)政策變化，預(yù)測分析對企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的影響;

2、向公司管理層提供各項財務(wù)報告，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核;

篇5：公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé)

深度參與業(yè)務(wù)經(jīng)營，了解業(yè)務(wù)模式及發(fā)展情況，參與業(yè)務(wù)方案討論，通過對歷史數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)的分析及公司其他部門相關(guān)信息的整合，以及對活動的預(yù)判，進(jìn)行利潤及其他財務(wù)數(shù)據(jù)測算，提供財務(wù)意見，為決策提供依據(jù);

對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)鍵指標(biāo)分析，跟進(jìn)業(yè)務(wù)方案實施，對實際運(yùn)營情況與預(yù)期進(jìn)行對比，積極參與業(yè)務(wù)復(fù)盤，推動業(yè)務(wù)指標(biāo)改善;

參與預(yù)算的編制與更新，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，每月對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行反饋，與業(yè)務(wù)部門溝通差異情況，并對后續(xù)經(jīng)營收益進(jìn)行預(yù)測;

根據(jù)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與財務(wù)制度，預(yù)測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況，為公司的資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌提供信息與決策支持;

發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)開展過程中存在的風(fēng)險與控制問題，推進(jìn)流程優(yōu)化。

協(xié)助進(jìn)行其他數(shù)據(jù)統(tǒng)計及處理。

篇6：公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé)

1、總管公司核算、預(yù)算、內(nèi)控、結(jié)算等相關(guān)工作。

2、建立和完善財務(wù)部門架構(gòu),建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)內(nèi)控體系,進(jìn)行有效內(nèi)部控制。

3、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律,法規(guī)、方針、政策,監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律以及董事會決議，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東利益。

篇7：公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé)

1. 應(yīng)收類往來賬管理

2. 與韓國總部進(jìn)行溝通協(xié)作

3. 公司預(yù)算整理，資金使用控制

篇8：公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)預(yù)算編制工作;

2、根據(jù)實際銷售計劃情況，審核修正各部門提交的月度費(fèi)用計劃;

3、負(fù)責(zé)月度、季度、公司經(jīng)營情況分析;

4、收集、整理計劃執(zhí)行信息，編制月度、季度、計劃執(zhí)行情況表;

5、根據(jù)實際銷售計劃情況，審核修正營銷中心提交的促銷活動申請;

6、負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營決策分析;

7、審核出納銀行資金支付;

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作。

篇9：公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé)

1、每月/每季度/每報告

負(fù)責(zé)中國、APMEA和美國內(nèi)政部所要求的財務(wù)和管理報告

協(xié)助部門經(jīng)理及相關(guān)部門完成計劃

協(xié)助部門經(jīng)理完成每月財務(wù)預(yù)算

為管理團(tuán)隊的回顧報告及未來規(guī)劃提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持

2、財務(wù)支持

向其它相關(guān)部門提供相關(guān)財務(wù)咨詢

遵循公司數(shù)據(jù)收集及處理程序，協(xié)助部門經(jīng)理完成財務(wù)計劃

其它臨時項目

篇10：公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行總部、區(qū)域下發(fā)的各類管理制度、流程及要求;

2、負(fù)責(zé)對公司現(xiàn)行流程制度及管理細(xì)則執(zhí)行進(jìn)行評估，及時修訂與完善流程制度及細(xì)則;

3、負(fù)責(zé)依據(jù)公司管理流程，對銷售政策申請、兌付等進(jìn)行評估;

4、負(fù)責(zé)銷售大區(qū)中層人員的離任審計工作;

5、負(fù)責(zé)營銷中心財務(wù)業(yè)務(wù)的內(nèi)部評審，預(yù)警與控制風(fēng)險，并跟蹤整改。

篇11：公司內(nèi)財務(wù)科職責(zé)

1.制定、完善公司法務(wù)管理體系，組織實施有關(guān)工作計劃，防范企業(yè)法律風(fēng)險

2.起草或?qū)徍烁黝惡贤胺晌募?，相關(guān)法律法規(guī)符合性審查與評估

3.為公司經(jīng)營管理活動提供相關(guān)法律咨詢意見，提出建議或解決方案

4.協(xié)助處理各類訴訟事務(wù)，積極維護(hù)公司利益

5.協(xié)助辦理公司設(shè)立、變更申請及相關(guān)事宜

6.開展各項合規(guī)活動，包括對公司新進(jìn)人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行法務(wù)相關(guān)教育培訓(xùn)

7.配合集團(tuán)法務(wù)的各項工作

8.做好領(lǐng)導(dǎo)交代的法務(wù)相關(guān)工作

篇12：企業(yè)財務(wù)科工作職責(zé)

1.全面主持財務(wù)管理工作，熟悉融資渠道并精通流程;

2.負(fù)責(zé)組織擬定公司財務(wù)管理和核算制度，監(jiān)督和檢查財務(wù)運(yùn)作和資金收支情況;

3.負(fù)責(zé)項目公司資金需求的預(yù)測、管理及控制，提高資金使用效率;

4.負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員定期進(jìn)行財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況分析，對經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向總部提交財務(wù)分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;

5.負(fù)責(zé)對財務(wù)人員培訓(xùn)與指導(dǎo)，促使公司不斷提高管理;

6.負(fù)責(zé)安排及協(xié)調(diào)公司各項稅務(wù)事宜，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;

7.參與公司投融資事項的分析和決策，為企業(yè)發(fā)展及對外投融資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)，就公司盈利模式、法律風(fēng)險規(guī)避提供合理建議。

篇13：企業(yè)財務(wù)科工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)財務(wù)信息化的規(guī)劃、推進(jìn)和落地，逐步實現(xiàn)財務(wù)自動化與智能化目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)制定應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化手冊、流程管理制度和監(jiān)控機(jī)制;

3、負(fù)責(zé)日常與業(yè)務(wù)各部門或用戶溝通，響應(yīng)各部門及用戶的業(yè)務(wù)需求、優(yōu)化需求，進(jìn)行相應(yīng)的各項系統(tǒng)優(yōu)化，撰寫業(yè)務(wù)需求文檔及功能設(shè)計文檔,配合開發(fā)人員進(jìn)行客戶化或應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā),參與對開發(fā)結(jié)果的測試工作，確保最終實施落地;

4、推進(jìn)需求或項目進(jìn)展和實施,并持續(xù)跟進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用效果,推動各部門深入應(yīng)用并改善工作效率、節(jié)約成本、增加客戶價值;

5、負(fù)責(zé)各項目進(jìn)展匯報、提交現(xiàn)場周、月報,運(yùn)行指標(biāo)報告和指定文檔。

篇14：企業(yè)財務(wù)科工作職責(zé)

1、制定產(chǎn)品線的成本結(jié)轉(zhuǎn)流程、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊等，并完善會計制度;

2、統(tǒng)計類報表的設(shè)計、審核、維護(hù)及合并;

3、成本異常分析、追蹤、成本作業(yè)考核;

4、產(chǎn)品線損益分析、供貨區(qū)域安排、毛利分析、營業(yè)組織損益狀況分析;

5、該崗位的合作與協(xié)助事項:檢核產(chǎn)品線每月異常點，定期與事業(yè)部召開溝通協(xié)調(diào)會，并配合事業(yè)部及其它相關(guān)部門提供相關(guān)決策支持;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

篇15：企業(yè)財務(wù)科工作職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)財務(wù)共享中心項目的實施落地，包括具體方案流程的執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)優(yōu)建議、協(xié)調(diào)項目各方按時完成項目的實施和上線運(yùn)行;

2. 負(fù)責(zé)財務(wù)共享中心運(yùn)營管理體系及統(tǒng)籌管理，規(guī)劃共享中心業(yè)務(wù)流程，共享服務(wù)中心各業(yè)務(wù)組的績效管理以及專業(yè)能力評定;

3. 建立和優(yōu)化共享中心的業(yè)務(wù)流程、管理體系及系統(tǒng)平臺，負(fù)責(zé)財務(wù)共享中心上線后的日常運(yùn)營管理;

4. 負(fù)責(zé)會計基礎(chǔ)管理、組織建設(shè)和完善共享中心會計體系，組織會計工作規(guī)范化建設(shè);

5. 組織共享中心會計人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，按時出具公司財務(wù)報表;

6. 2、組織編制各分公司有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)預(yù)算，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制計劃的實施;

7. 3、有效進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通及費(fèi)用管控，完善優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，提升工作效率;

8. 4、認(rèn)真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給;

9. 5、審核年、季、月度各種財務(wù)會計報表，安排報表的審計工作;

10. 6、組織且完成相關(guān)子公司財務(wù)法定外審的審計計工作;

11. 9、完成上級交代的其他任務(wù)。

篇16：企業(yè)財務(wù)科工作職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負(fù)責(zé)人簽字的報銷單予以審核進(jìn)行報銷，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準(zhǔn)確準(zhǔn)時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;

2. 負(fù)責(zé)保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

3. 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作;

4. 其他公司財務(wù)部安排的事項。

篇17：企業(yè)財務(wù)科工作職責(zé)

1、調(diào)查客戶回款情況，審核回款補(bǔ)貼申請表的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

2、審核相關(guān)協(xié)議明細(xì)，確保相關(guān)數(shù)據(jù)與兌付明細(xì)一致

3、整理銷售、營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，匯總分析并反饋給集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)

4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

第三篇：財務(wù)科工作職責(zé)

財務(wù)科工作職責(zé)

財務(wù)科主要從事財務(wù)管理及會計核算工作?，F(xiàn)有工作人員XX人，主要工作職責(zé)如下：

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及單位制定的各項財務(wù)制度。

二、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制，做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。

三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的程序的期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。

四、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全單位內(nèi)部的會計監(jiān)督、會計成本核算工作；規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和會計工作程序，保證單位各項經(jīng)濟(jì)活動正常運(yùn)行。

五、組織合理收入，嚴(yán)格控制支出。所有開支應(yīng)按單位有關(guān)審批制度辦理。凡不符合財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和開支計劃的要拒付。

六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會同有關(guān)部門做好管理工作和經(jīng)濟(jì)核算。

七、對外所有開支均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)制

單，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，院長批準(zhǔn)后，出納付款結(jié)算。出差或因公借款，須經(jīng)科室和單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。

八、會計人員要及時清理債務(wù)，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。

九、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、等國有資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，清查庫存，防止浪費(fèi)和積壓。

十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬賬相符。

十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴(yán)禁挪用公款，或以長補(bǔ)短。出現(xiàn)差錯應(yīng)如實反映，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

十二、現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復(fù)核，并簽章。

十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。

第四篇：財務(wù)科工作職責(zé)

財務(wù)科工作職責(zé)

財務(wù)科主要任務(wù)是：根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)工作的法律、法

規(guī)、政策和分公司章程，認(rèn)真搞好財務(wù)管理，周密計劃，仔細(xì)運(yùn)籌，合理收支，準(zhǔn)確核算，及時分析，嚴(yán)格監(jiān)管，確保分公司資產(chǎn)和財產(chǎn)的效益和安全，保證分公司各項工作的正常進(jìn)行和不斷發(fā)展。其工作職責(zé)是：

一、負(fù)責(zé)起草分公司財務(wù)管理制度和各項資金、財產(chǎn)管

理實施細(xì)則，指導(dǎo)并監(jiān)督分公司各部門嚴(yán)格執(zhí)行。

二、根據(jù)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)編制分公司財務(wù)收

支計劃、控制、核算、分析和考核工作。定期進(jìn)行季度和財務(wù)情況分析，及時向總經(jīng)理全面準(zhǔn)確地反映財務(wù)狀況，提出改進(jìn)工作的意見和建議。

三、按照分公司章程的規(guī)定，合法籌集和使用分公司的資金。負(fù)責(zé)各方資助、捐助以及分公司其他業(yè)務(wù)活動的收入和所屬經(jīng)濟(jì)實體按規(guī)定上繳的利潤等經(jīng)費(fèi)的收繳和管理工作。

四、負(fù)責(zé)分公司的會計核算和會計監(jiān)督。合理設(shè)置會計

核算科目，及時記帳、算帳、結(jié)帳，保證會計資料的合法，真實，準(zhǔn)確、完整；按規(guī)定時間和要求，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及

部門報送財務(wù)報表，接受監(jiān)督和檢查。

五、負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金和銀行帳戶管理。嚴(yán)格按國家現(xiàn)金

管理規(guī)定管好現(xiàn)金，實行帳錢分管，建立現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳實相符；

六、參與分公司資產(chǎn)的管理，并提出合理化建議呈領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后執(zhí)行。

七、負(fù)責(zé)分公司按規(guī)定繳納各種稅金和上繳的有關(guān)經(jīng)費(fèi)，正確提取和使用各項專用基金。負(fù)責(zé)分公司工作人員的工資、補(bǔ)貼、福利等工作。

八、負(fù)責(zé)起草財務(wù)科財務(wù)工作總結(jié)。

九、負(fù)責(zé)參與采購科、倉管科資產(chǎn)清算工作。

十、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

財務(wù)科2012年12月25日

第五篇：財務(wù)科工作職責(zé)

財務(wù)科工作職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財經(jīng)管理的法律法規(guī)和規(guī)定，對新農(nóng)合基金嚴(yán)格按基金管理辦法執(zhí)行。負(fù)責(zé)編制新農(nóng)合基金預(yù)決算。

二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金財務(wù)制度》、《新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金會計制度》。

三、熟練使用新農(nóng)合管理系統(tǒng)軟件和辦公軟件。

四、核對業(yè)務(wù)科室審核后的定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)呈報的新農(nóng)合基金審批表、補(bǔ)償?shù)怯洷怼⒀a(bǔ)償匯總表等財務(wù)資料，做到表表相符。

五、根據(jù)業(yè)務(wù)科室審核結(jié)果和領(lǐng)導(dǎo)審批意見申請和撥付新農(nóng)合補(bǔ)償資金。

六、參與對定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作醫(yī)療收支的財務(wù)數(shù)據(jù)核對，確?；鸢踩褂?。

七、負(fù)責(zé)新農(nóng)合基金征收票據(jù)的管理。負(fù)責(zé)個人統(tǒng)籌繳費(fèi)總資金與各鎮(zhèn)核對準(zhǔn)確。

八、負(fù)責(zé)管理經(jīng)辦中心經(jīng)費(fèi)賬務(wù)的核算，按規(guī)定編制預(yù)決算。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

新農(nóng)合基金會計崗位職責(zé)

一、協(xié)助主任管理新農(nóng)合基金，按月為領(lǐng)導(dǎo)提供基金收支信息。

二、編制新農(nóng)合基金預(yù)、決算表。

三、負(fù)責(zé)征收個人統(tǒng)籌繳費(fèi)的匯總工作。

三、負(fù)責(zé)合療基金會計核算工作。

四、辦理合療基金轉(zhuǎn)賬、申請撥付業(yè)務(wù)。

五、按時完成上報基金會計結(jié)算報表及基金運(yùn)行情況報告。

六、負(fù)責(zé)與財政社保部門的協(xié)作，定期核對基金各銀行賬戶的對賬工作，認(rèn)真核對各級財政配套資金到位情況。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

經(jīng)費(fèi)會計崗位職責(zé)

一、編制財政預(yù)、決算表。

二、熟練使用系統(tǒng)辦公軟件

三、負(fù)責(zé)辦理經(jīng)辦中心經(jīng)費(fèi)收支賬務(wù)核算工作。

四、認(rèn)真審核和填制原始憑證、各憑證應(yīng)內(nèi)容完整、合理合法、真實、可靠、準(zhǔn)確。

五、根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬和總賬，及時反映會計事項的變更。

六、按規(guī)定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴(yán)守國家的保密制度。

七、按時完成上報各類會計報表的上報工作。

八、負(fù)責(zé)各類證照的年鑒工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

出納崗位職責(zé)

一、認(rèn)真做好財務(wù)管理工作，保管好庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、支票和其他票據(jù)。

二、根據(jù)資金的收付登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并定期與銀行對賬，對于未達(dá)賬項編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

三、票據(jù)管理經(jīng)常化，有效開展票據(jù)管理工作，不斷提高票據(jù)管理水平。

四、出納人員不得“公款私存”，不得坐支現(xiàn)金，現(xiàn)金庫存不得超過銀行規(guī)定的限額。

五、協(xié)助基金會計做好新農(nóng)合醫(yī)療基金的管理工作，不得截留和挪用合療基金，確?；鸬陌踩c完整。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

基金綜合核算員崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財經(jīng)管理的法律法規(guī)和規(guī)定，對新農(nóng)合基金嚴(yán)格按基金管理辦法執(zhí)行。

二、核對業(yè)務(wù)科室審核后的定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)呈報的新農(nóng)合基金審批表、補(bǔ)償?shù)怯洷?、補(bǔ)償匯總表等財務(wù)資料，做到表表相符。

三、負(fù)責(zé)對參合患者報銷歷史記錄有關(guān)票據(jù)的查詢工作。

四、負(fù)責(zé)各直通車醫(yī)療機(jī)構(gòu)每月補(bǔ)償票據(jù)和補(bǔ)償明細(xì)的核對工作，確?；颊邎箐N審核審批單的補(bǔ)償金額和直通醫(yī)療機(jī)構(gòu)報銷審核結(jié)算單（補(bǔ)償匯總表）核對相符。

五、負(fù)責(zé)住院患者報銷審核審批單的復(fù)審工作，確保住院結(jié)算單（含門診票據(jù)）的張數(shù)于審批單所附注的張數(shù)相符。

六、配合基金會計做好個人繳費(fèi)的收繳和票據(jù)核對工作。

七、按規(guī)定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴(yán)守國家的保密制度。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。