第一篇：財務科工作職責

財務科工作職責

一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經方針、政策及本院制定的各項財務制度，加強財務監(jiān)督，維護財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情，誠實守信。

二、建立健全財務人員崗位責任制，切實做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作，在院長和上級主管部門的領導下，做好醫(yī)院的會計核算和財務經濟管理工作。

三、根據(jù)事業(yè)計劃，認真編制并嚴格執(zhí)行醫(yī)院預算，年終編制財務決算。

四、合理組織收入，控制不合理支出，統(tǒng)籌安排醫(yī)院資金使用。

五、做好醫(yī)院會計核算的基礎工作。對醫(yī)院發(fā)生的每一項經濟業(yè)務，必須取得合法的原

始憑證，編制經濟業(yè)務處理明確、會計科目使用得當?shù)挠涃~憑證；準確清晰的登記賬?。欢ㄆ诰幹茣媹蟊?。會計報表做到數(shù)字真實、計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。

六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，按時回報業(yè)務收支、財產管理、科室效益等情

況，會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

七、會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，減少呆賬。

八、監(jiān)督檢查醫(yī)院有關部門的財務收支及財產保管等情況；與有關科室配合，定期對固

定資產、庫存物資、藥品等國有資產使用情況進行檢查，做到帳帳、帳實相符，確保國有資產的保值與增值。

九、銀行賬號和支票不得借給任何單位和任何人。簽發(fā)支票時須嚴格登記，不得簽發(fā)空

頭支票，領用支票要辦理相關手續(xù)，支票領出不得轉讓他人，并及時交回注銷。支票填錯，不得涂改，應加蓋作廢章以示作廢，丟失支票應立即向銀行掛失。

十、及時核對銀行尊款余額調節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到帳帳相符。

十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。不得挪用公款，以長補短。

出現(xiàn)差錯應如實反映，經領導研究處理。

十二、當日收入的現(xiàn)金應當當日送存銀行，編制日報表。收款收據(jù)存根及時復核，并簽章。

十三、做好原始憑證、賬薄、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作，并妥善保管。

十四、不定期組織財會人員進行政治、業(yè)務學習、培訓，提高財會人員素質。

第二篇：財務科工作職責

財務科工作職責

財務科主要從事財務管理及會計核算工作?，F(xiàn)有工作人員XX人，主要工作職責如下：

一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經方針、政策及單位制定的各項財務制度。

二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。

三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制和季度的財務計劃(預算)，辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的程序的期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。

四、根據(jù)國家有關規(guī)定，建立健全單位內部的會計監(jiān)督、會計成本核算工作；規(guī)范會計基礎工作和會計工作程序，保證單位各項經濟活動正常運行。

五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應按單位有關審批制度辦理。凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。

六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報業(yè)務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好管理工作和經濟核算。

七、對外所有開支均應取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、收據(jù)等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，經財務制

單，財務負責人審核，院長批準后，出納付款結算。出差或因公借款，須經科室和單位領導批準，任務完成后及時辦理結賬報銷手續(xù)。

八、會計人員要及時清理債務，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。

九、財務科應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、等國有資產使用情況進行監(jiān)督，清查庫存，防止浪費和積壓。

十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬賬相符。

十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴禁挪用公款，或以長補短。出現(xiàn)差錯應如實反映，經領導研究處理。

十二、現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復核，并簽章。

十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。

十四、完成領導交辦的各項臨時工作。

第三篇：財務科工作職責

財務科工作職責

財務科主要任務是：根據(jù)國家有關財經工作的法律、法

規(guī)、政策和分公司章程，認真搞好財務管理，周密計劃，仔細運籌，合理收支，準確核算，及時分析，嚴格監(jiān)管，確保分公司資產和財產的效益和安全，保證分公司各項工作的正常進行和不斷發(fā)展。其工作職責是：

一、負責起草分公司財務管理制度和各項資金、財產管

理實施細則，指導并監(jiān)督分公司各部門嚴格執(zhí)行。

二、根據(jù)分公司業(yè)務發(fā)展需要，負責編制分公司財務收

支計劃、控制、核算、分析和考核工作。定期進行季度和財務情況分析，及時向總經理全面準確地反映財務狀況，提出改進工作的意見和建議。

三、按照分公司章程的規(guī)定，合法籌集和使用分公司的資金。負責各方資助、捐助以及分公司其他業(yè)務活動的收入和所屬經濟實體按規(guī)定上繳的利潤等經費的收繳和管理工作。

四、負責分公司的會計核算和會計監(jiān)督。合理設置會計

核算科目，及時記帳、算帳、結帳，保證會計資料的合法，真實，準確、完整；按規(guī)定時間和要求，及時向有關領導及

部門報送財務報表，接受監(jiān)督和檢查。

五、負責分公司現(xiàn)金和銀行帳戶管理。嚴格按國家現(xiàn)金

管理規(guī)定管好現(xiàn)金，實行帳錢分管，建立現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，帳實相符；

六、參與分公司資產的管理，并提出合理化建議呈領導

批準后執(zhí)行。

七、負責分公司按規(guī)定繳納各種稅金和上繳的有關經費，正確提取和使用各項專用基金。負責分公司工作人員的工資、補貼、福利等工作。

八、負責起草財務科財務工作總結。

九、負責參與采購科、倉管科資產清算工作。

十、負責公司領導交辦的其它事項。

財務科2012年12月25日

第四篇：財務科工作職責

財務科工作職責

一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規(guī)和規(guī)定，對新農合基金嚴格按基金管理辦法執(zhí)行。負責編制新農合基金預決算。

二、認真貫徹執(zhí)行《新型農村合作醫(yī)療基金財務制度》、《新型農村合作醫(yī)療基金會計制度》。

三、熟練使用新農合管理系統(tǒng)軟件和辦公軟件。

四、核對業(yè)務科室審核后的定點醫(yī)療機構呈報的新農合基金審批表、補償?shù)怯洷?、補償匯總表等財務資料，做到表表相符。

五、根據(jù)業(yè)務科室審核結果和領導審批意見申請和撥付新農合補償資金。

六、參與對定點醫(yī)療機構合作醫(yī)療收支的財務數(shù)據(jù)核對，確?；鸢踩褂谩?/p>

七、負責新農合基金征收票據(jù)的管理。負責個人統(tǒng)籌繳費總資金與各鎮(zhèn)核對準確。

八、負責管理經辦中心經費賬務的核算，按規(guī)定編制預決算。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

新農合基金會計崗位職責

一、協(xié)助主任管理新農合基金，按月為領導提供基金收支信息。

二、編制新農合基金預、決算表。

三、負責征收個人統(tǒng)籌繳費的匯總工作。

三、負責合療基金會計核算工作。

四、辦理合療基金轉賬、申請撥付業(yè)務。

五、按時完成上報基金會計結算報表及基金運行情況報告。

六、負責與財政社保部門的協(xié)作，定期核對基金各銀行賬戶的對賬工作，認真核對各級財政配套資金到位情況。

七、完成領導交辦的其他各項工作。

經費會計崗位職責

一、編制財政預、決算表。

二、熟練使用系統(tǒng)辦公軟件

三、負責辦理經辦中心經費收支賬務核算工作。

四、認真審核和填制原始憑證、各憑證應內容完整、合理合法、真實、可靠、準確。

五、根據(jù)記賬憑證登記明細賬和總賬，及時反映會計事項的變更。

六、按規(guī)定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

七、按時完成上報各類會計報表的上報工作。

八、負責各類證照的年鑒工作。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

出納崗位職責

一、認真做好財務管理工作，保管好庫存現(xiàn)金、財務印章、支票和其他票據(jù)。

二、根據(jù)資金的收付登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并定期與銀行對賬，對于未達賬項編制銀行存款余額調節(jié)表。

三、票據(jù)管理經?；?，有效開展票據(jù)管理工作，不斷提高票據(jù)管理水平。

四、出納人員不得“公款私存”，不得坐支現(xiàn)金，現(xiàn)金庫存不得超過銀行規(guī)定的限額。

五、協(xié)助基金會計做好新農合醫(yī)療基金的管理工作，不得截留和挪用合療基金，確?；鸬陌踩c完整。

六、完成領導交辦的其他各項工作。

基金綜合核算員崗位職責

一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規(guī)和規(guī)定，對新農合基金嚴格按基金管理辦法執(zhí)行。

二、核對業(yè)務科室審核后的定點醫(yī)療機構呈報的新農合基金審批表、補償?shù)怯洷?、補償匯總表等財務資料，做到表表相符。

三、負責對參合患者報銷歷史記錄有關票據(jù)的查詢工作。

四、負責各直通車醫(yī)療機構每月補償票據(jù)和補償明細的核對工作，確保患者報銷審核審批單的補償金額和直通醫(yī)療機構報銷審核結算單（補償匯總表）核對相符。

五、負責住院患者報銷審核審批單的復審工作，確保住院結算單（含門診票據(jù)）的張數(shù)于審批單所附注的張數(shù)相符。

六、配合基金會計做好個人繳費的收繳和票據(jù)核對工作。

七、按規(guī)定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

八、完成領導交辦的其他各項工作。

第五篇：財務科工作職責

***衛(wèi)生院

財務科科長工作職責

1、掌握和執(zhí)行國家有關社會保險的法律法規(guī)及方針政策；

2、制訂本科室的工作計劃，經批準后實施；

3、制定直接下級的崗位職責；

4、及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行；

5、負責定期做好各項基金收支的會計核算和財務管理，及時準確向領導和相關科室提供、反饋財務數(shù)據(jù)信息；

6、負責全院社?；鹪?、季、財務會計報表審核、編制、匯總上報工作；

7、負責本單位財務工作的檢查指導和業(yè)務培訓工作；

8、配合有關科室做好基金征收、待遇支付等項工作；

9、積極協(xié)調與財政、審計、銀行等有關部門的對賬、聯(lián)系等工作；

10、嚴守國家保密制度；按規(guī)定整理、保存、移交好會計檔案資料；

11、負責財務票據(jù)和財務印章的管理；

12、組織、指導下屬開展日常工作，監(jiān)督、檢查、考核其工作質量，提出改進意見；

13、掌握本科的工作進度及有關數(shù)據(jù)，不斷提高科室的工作效率；

14、組織好本科室的政治及業(yè)務學習，提高員工素質；

15、負責收集、整理、提交科內反饋的信息及合理化建議；

16、負責本科室辦公用具、設備、設施的管理；

17、負責協(xié)調與其他科室的工作關系，搞好科室間的工作配合；

18、關心本科室工作人員的思想、工作和生活，調動和發(fā)揮其工作的積極性、主動性及創(chuàng)造性；

19、完成院領導交辦的其他工作。

衛(wèi)生院 二0一二年二月六日

衛(wèi)生院會計工作職責

1、在財務科主任的領導下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各各項制度和經費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核

2、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

3、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

4、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

5、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

6、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。

7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

8、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

9、認真貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的“會計員職權條例”和有關規(guī)定。

衛(wèi)生院

二0一二年二月六日

衛(wèi)生院財務科出納職責

１.在財務部門負責人的領導下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及存現(xiàn)金日報，做到日清月結。

２.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

３.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。４.做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

５.每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。６.經常復核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

７.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

衛(wèi)生院

二0一二年二月六日

衛(wèi)生院收費員職責

1、收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費。

2、為病人打印結算單、費用明細單等。

3、保管好備用金，不得挪用備用金。

4、每天作出收支日報表，每天下班前對現(xiàn)金、支票等進行清點并交銀行出納，做到賬款相符。

5、收據(jù)領用要嚴格按照請領手續(xù)辦理。個人領用收據(jù)后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據(jù)，不準任意作廢、涂改收據(jù)。

6、嚴格執(zhí)行物價收費標準，劃價要做到準確無誤。

7、保管好金庫鑰匙，每天下班將現(xiàn)金、收據(jù)、印章等鎖存金庫。

衛(wèi)生院

二0一二年二月六日