第一篇：如何起草剛改制三年服務(wù)公司董事會工作報(bào)告

如何起草剛改制三年服務(wù)公司董事會工作報(bào)告.txt喜歡我這是革命需要，知道不？！你不會疊衣服一邊呆著去！以后我來疊！我一定要給你幸福，誰也別想攔著。如何起草剛改制三年服務(wù)公司董事會工作報(bào)告，我要一范文。開股東大公，需要開股東會的選董事流程，謝謝！瀏覽次數(shù)：1111次懸賞分：5 | 解決時(shí)間：2009-1-27 11:27 | 提問者：天益約西

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最佳答案 報(bào)告模板

股票簡稱:華微電子證券代碼編號:臨吉吉林林華華微微電電子子股股份份有有限限公公司司 第第三三屆屆董董事事會會第第七七次次會會議議決決議議公公告告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí),準(zhǔn)確和完整,并

公告中的任何虛假記載,誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任.吉林華微電子股份有限公司董事會于2007年3月29日以書面方式發(fā)出召開第三屆董事會第七次會議通知,2007年4月5 日上午9:00在中

上海市浦東區(qū)張楊路1587號,八方大酒店會議室召開.會議應(yīng)出席董事9名、實(shí)際出席董事8名、獨(dú)立董事單建安先生因工作原因未能出席會議,授權(quán)委托獨(dú)立董事周業(yè)安先生代為出席會議并行使表決權(quán)、公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議.會議由董事長夏增文先生主持.會議的召集和召開符合《公司法》,《公司章程》,《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,會議審議并通過

了以下事項(xiàng):

一、審議通過了《2006年度董事會工作報(bào)告》.同意9票,反對0票,棄權(quán)0票.二、審議通過了《2006年度公司財(cái)務(wù)決算及2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》.三、審議通過了《2006年度報(bào)告》及其摘要.四、審議通過了《2006年度利潤分配預(yù)案》.經(jīng)上海眾華滬銀會計(jì)師事務(wù)所審計(jì),本公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤元.按《公司章程》有關(guān)規(guī)定,提取10%的法定公積金元、加上2005年度未分配利潤元及本期其它轉(zhuǎn)入元、本年度可供全體股東分配的利潤

為元、全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配.公司本年度不進(jìn)行利潤分配、也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本.鑒于公司面臨著激烈的行業(yè)競爭、資金需求較大,為了廣大股東的長遠(yuǎn)利益以及公司的發(fā)展,決定本次利潤不予分配.未分配利潤將用于生產(chǎn)經(jīng)營,技術(shù)改造,以及六英寸新型半導(dǎo)體器件生產(chǎn)線項(xiàng)目的前期啟動.五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘上海眾華滬銀會計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》.鑒于上海眾華滬銀會計(jì)師事務(wù)所長期為我公司提供會計(jì)審計(jì)服務(wù),為保持此項(xiàng)工作的連貫性,2007年公司擬繼續(xù)聘請上海眾華滬銀會計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年度會計(jì)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu),期限為一年,并授權(quán)董事會決定其報(bào)酬事項(xiàng).2

六、審議通過了《關(guān)于提名張波先生為第三屆獨(dú)立董事的議案》.(簡歷附后)

七、審議通過了《董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》.八、審議通過了《董事會關(guān)于2006年度公司對外擔(dān)保情況的報(bào)告》.九、審議通過了《關(guān)于為相關(guān)控股子公司提供擔(dān)保的議案》.上述第一、二、三、四、五、六、七、八項(xiàng)議案均需提交股東大會審議,股東大會會議召開時(shí)間由董事會另行通知.特此公告.吉林華微電子股份有限公司董事會2007年4月5日

附件:張波先生簡歷張波,男,教授,博士生導(dǎo)師,1964年5月出生,現(xiàn)任電子科技大學(xué)微電子與固體電子學(xué)院副院長,兼任國家集成電路人才培養(yǎng)基地專家組成員,中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會理事,四川省電子學(xué)會半導(dǎo)體集成技術(shù)專委會主任委員,國家集成電路設(shè)計(jì)(成都)產(chǎn)業(yè)化基地專家組組長,電子科技大學(xué)微電子技術(shù)專業(yè)組組長.關(guān)于獨(dú)立董事提名人聲明提名人吉林華微電子股份有限公司董事會現(xiàn)就提名張波為吉林華微電子股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明,被提名人與吉林華微電子股份有限公司之間不存在任何影響被

提名人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下:本次提名是在充分了解被提名人職業(yè),學(xué)歷,職稱,詳細(xì)的工作經(jīng)歷,全部兼職等情況后做出的,被提名人已書面同意出任吉林華微電子股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人、提名人認(rèn)

為被提名人:

一、根據(jù)法律,行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,具備擔(dān)任上市公司董事的資格;

二、符合《公司章程》規(guī)定的任職條件;

三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性: 1,被提名人及其直系親屬,主要社會關(guān)系均不在華微電子及附屬企業(yè)任職;

2,被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有華微電子已發(fā)行股份1%的股東,也不華微電子前十名股東;

3,被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有華微電子已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職、也不在華微電子前五名股東單位任職;

4,被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形;

5,被提名人不是為華微電子及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù),法律,管理咨詢,技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員.四、包括華微電子在內(nèi)、被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家.本提名人保證上述聲明真實(shí),完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果.提名人:吉林華微電子股份有限公司董事會二ОО七年四月日吉林華微電子股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明聲明人張波,本人同意作為吉林華微電子股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人、現(xiàn)公開聲明本人與吉林華微電子股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本

人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下:

一、本人及本人直系親屬,主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職;

二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東;

四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職;

五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職;

六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形;

七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù),法律,管理咨詢,技術(shù)咨詢等服務(wù);

八、本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的,未予披露的其他

利益;

九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件.另外,包括吉林華微電子股份有限公司在內(nèi)、本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家.本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé),保證上述聲明真實(shí),完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果.中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性.本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間,將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章,規(guī)定,通知的要求,確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),做出獨(dú)立判斷、不受公司主要股東,實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響.聲明人:張波

第二篇：董事會三年工作報(bào)告

四屆董事會工作報(bào)告

第四屆董事會即將任期屆滿，三年來，公司董事會和各位董事始終按照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行公司股東大會賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作，科學(xué)決策，積極推動公司各項(xiàng)工作的開展，實(shí)現(xiàn)了公司健康穩(wěn)定的發(fā)展。

1.三年來公司生產(chǎn)經(jīng)營情況

近年來，隨著石油化工、煤化工行業(yè)日趨低迷，監(jiān)理行業(yè)競爭日趨激烈，公司經(jīng)營和管理面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。公司董事會認(rèn)真研判和把握政策動向及市場走勢，及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整經(jīng)營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優(yōu)化企業(yè)資源等舉措，三年來營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長； 2013年，全年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)5943萬元，實(shí)現(xiàn)利潤155萬元；2014年，全年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)6957萬元，實(shí)現(xiàn)利潤257萬元；2015年，全年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)8324萬元，實(shí)現(xiàn)利潤511萬元。

2016年，石化監(jiān)理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程項(xiàng)目、采購業(yè)務(wù)全面推行公開招標(biāo)等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。面對困境,公司董事會和經(jīng)營班子通力合作，充分調(diào)動全體員工的積極性,群策群力,取得了一定成績。2016年上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3096萬元、利潤105萬元。

2.市場開拓工作狠下功夫

抓好公司主營業(yè)務(wù)的市場開拓工作。從2013年換屆開始，本屆經(jīng)營班子及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，充分抓住較好的化工石油市場行情，擴(kuò)大監(jiān)理合同份額，監(jiān)理業(yè)務(wù)開拓成效顯著，2013年新簽監(jiān)理合同4400多萬元，監(jiān)理收入首次突破4000萬元；2014年新簽監(jiān)理合同8400余萬元。2015年，傳統(tǒng)市場新開項(xiàng)目較少，同時(shí)工程項(xiàng)目全面推行公開招標(biāo)，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰(zhàn)，公司董事會帶領(lǐng)公司全體職工，充分利用公司優(yōu)勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，扎實(shí)開展好市場開發(fā)工作，取得監(jiān)理收入5572萬元的好成績。

抓好多種經(jīng)營業(yè)務(wù)市場開拓工作。一是同創(chuàng)公司通過內(nèi)部制度建設(shè)和外拓市場等舉措，造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)逐漸步入正軌，2014年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，2015年完成新簽造價(jià)咨詢合同204萬元；二是美蘭德公司積極適應(yīng)物資采購全面公開招標(biāo)新常態(tài)，加強(qiáng)服務(wù)，2015年完成銷售合同519萬元。

3.規(guī)范公司治理，完善制度建設(shè)工作

董事會重視公司治理工作，三年來，共召開董事會會議八次，召集召開股東會議五次，對公司經(jīng)營計(jì)劃、報(bào)告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項(xiàng)進(jìn)行審議，會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規(guī)范、高效。2013年9月，董事會編制并經(jīng)審議通過了《公司決策經(jīng)營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責(zé)權(quán)限，進(jìn)一步規(guī)范了經(jīng)營管理行為，；2015年，董事會對公司《章程》進(jìn)行了修訂，并審議通過了《公司股權(quán)管理辦法》等，進(jìn)一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規(guī)范管理水平。

4.加強(qiáng)企業(yè)管理，促進(jìn)公司快速健康發(fā)展

一是加強(qiáng)目標(biāo)管理工作。層層簽訂績效考核責(zé)任書，對目標(biāo)完成情況進(jìn)行嚴(yán)格考核，認(rèn)真兌現(xiàn)，獎(jiǎng)罰分明；對各層次目標(biāo)的完成情況定期進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，立即進(jìn)行糾正。

二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，做好人力資源管理工作的優(yōu)化和提升。建立健全人力資源管理制度，強(qiáng)化人才招聘工作，完善績效考核機(jī)制，全面實(shí)施全員績效考核；制定青工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)青年骨干和專業(yè)人才的培養(yǎng)；加強(qiáng)職工培訓(xùn)，不斷提高員工的綜合素質(zhì)和專業(yè)技能，提升職工隊(duì)伍整體實(shí)力。

三是樹立全員成本意識，向降本減費(fèi)要效益。大力推進(jìn)降本減費(fèi)措施的落實(shí)，加大費(fèi)用指標(biāo)控制，嚴(yán)格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環(huán)節(jié)的成本支出；改變費(fèi)用報(bào)銷流程，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出；加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本；逐步開展項(xiàng)目預(yù)算管理，加強(qiáng)成本控制。

四是精心組織生產(chǎn)經(jīng)營，持續(xù)提升服務(wù)水平。服務(wù)好內(nèi)部市場，全力做好大洛陽石化范圍內(nèi)各施工總承包項(xiàng)目、監(jiān)理項(xiàng)目的項(xiàng)目監(jiān)督管理工作，樹立良好的企業(yè)形象；不斷提高項(xiàng)目管理水平，做好項(xiàng)目前期策劃，持續(xù)加大對駐外項(xiàng)目運(yùn)行過程中的監(jiān)管力度；合理配置人力資源，以“高效精干、專業(yè)均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動生產(chǎn)率；搞好崗位練兵，提高職工基本素質(zhì)和技能，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成；對下屬公司生產(chǎn)條件進(jìn)行完善，為下步開展業(yè)務(wù)創(chuàng)造了條件。

五是有條不紊地推進(jìn)信息化建設(shè)工作。公司辦公系統(tǒng)的信息化軟件已調(diào)試完畢，下周開始培訓(xùn)，之后進(jìn)行試運(yùn)行，監(jiān)理業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng)八月份完成軟件制作。充分利用公司網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)對外宣傳、招聘等工作信息化，完善與駐外項(xiàng)目的溝通手段，拉近外部員工的心理距離；

5、黨政融合，推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

扎實(shí)開展群眾路線教育實(shí)踐活動，認(rèn)真落實(shí)《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行“一崗雙責(zé)”管理規(guī)定》，加強(qiáng)黨群目標(biāo)與經(jīng)營目標(biāo)的協(xié)同布置、考核；弘揚(yáng)“講責(zé)任、守紀(jì)律、能擔(dān)當(dāng)”企業(yè)作風(fēng)，帶頭踐行“三共三同”核心價(jià)值觀，注重發(fā)揮黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在生產(chǎn)管理方面的模范帶頭作用，形成“干事業(yè)一條心，謀發(fā)展一股勁，抓工作一盤棋”的良好氛圍。

深入開展“兩優(yōu)兩創(chuàng)”活動，豐富自主勞動競賽項(xiàng)目和內(nèi)容，完善考核機(jī)制，利用調(diào)度會、宣傳欄、公司網(wǎng)站等大力表彰先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，為企業(yè)發(fā)展弘揚(yáng)正能量，調(diào)動全員積極性助推企業(yè)發(fā)展。

以服務(wù)職工為根本，深化“員工關(guān)愛”工程，營造公司穩(wěn)定發(fā)展的良好氛圍，以豐富文體活動為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。

三年來，公司連續(xù)獲市級、省級、集團(tuán)公司先進(jìn)監(jiān)理企業(yè)榮譽(yù)，獲得兩項(xiàng)國家優(yōu)質(zhì)工程，5項(xiàng)部級優(yōu)質(zhì)工程，20余人次獲得市級以上先進(jìn)個(gè)人榮譽(yù)。同時(shí)也涌現(xiàn)出一大批公司和中石化先進(jìn)工作者、五佳人物、先進(jìn)集體等，為公司樹立了良好的品牌形象，強(qiáng)化了職工隊(duì)伍的凝聚力，為公司完成經(jīng)營生產(chǎn)任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三年來工作中存在的問題：

1、企業(yè)多種經(jīng)營工作無突破性進(jìn)展，實(shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目拓展工作未有成果；

2、在青年骨干培養(yǎng)和使用上思想不夠解放、大膽，干部隊(duì)伍的年齡結(jié)構(gòu)偏大，不利于公司長期穩(wěn)定發(fā)展；

3、公司人力資源結(jié)構(gòu)不合理狀態(tài)沒有明顯改觀，高素質(zhì)職工隊(duì)伍建設(shè)工作力度不夠，后繼人才培養(yǎng)機(jī)制不完善；

4、工程監(jiān)理行業(yè)生存的社會和政策環(huán)境越來越差，公開招標(biāo)制度的推行使監(jiān)理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產(chǎn)經(jīng)營工作面臨更大的困難和挑戰(zhàn)。

第四屆董事會及監(jiān)事會調(diào)整情況說明 略

第三篇：董事會工作報(bào)告

董事會工作報(bào)告

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個(gè)方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)。

2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識，辦理了以公司標(biāo)識作為注冊商標(biāo)的查詢、申請和注冊手續(xù)；設(shè)計(jì)并逐步開始應(yīng)用了公司vi手冊，為整體實(shí)施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)（乙級）資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度21項(xiàng)。

5、實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。

7、全面完成了2016年的經(jīng)營指標(biāo)。2016年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤11.3萬元。一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。該文章由(第一§范┆文網(wǎng))整理。

一年來，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作： 一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

經(jīng)過反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。2016年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個(gè)會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司經(jīng)營管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了6個(gè)分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。先后頒布實(shí)施了基本管理制度21項(xiàng)，其他工作制度33項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財(cái)稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時(shí)由董事會秘書履行。財(cái)稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽。三是依法規(guī)范公司對外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。

在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項(xiàng)相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)（甲級）資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。

二、理順公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系 公司成立后，投入運(yùn)營的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù)；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù)；三是論證實(shí)施新的投資項(xiàng)目。

我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過來的，不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來，就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點(diǎn)從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系： 首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。

對潤滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨(dú)辦理了不具法人資格的分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，理順費(fèi)用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，對其單獨(dú)核算、集中管理、單獨(dú)納稅；對汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨(dú)核算、集中管理，合并納稅。對工程設(shè)計(jì)、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標(biāo)和考核政策。建立了信息統(tǒng)計(jì)制度，從2016年7月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)月報(bào)；收集各部室規(guī)范化管理工作進(jìn)展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

三、全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè) 沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊(yùn)、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2016年8月頒布實(shí)施了《公司標(biāo)識總體設(shè)計(jì)推進(jìn)計(jì)劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動。在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個(gè)環(huán)節(jié)的工作： 一是抓管理人員對企業(yè)文化的認(rèn)識環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進(jìn)過程，稱得上是一個(gè)較為艱難的認(rèn)識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認(rèn)識。但是，在如何推進(jìn)企業(yè)文化實(shí)施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認(rèn)識。主要矛盾，來自于長期在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認(rèn)識的影響。針對不同的想法、認(rèn)識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認(rèn)識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認(rèn)識。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點(diǎn)講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實(shí)際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細(xì)對比。算公司標(biāo)識進(jìn)行商標(biāo)注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標(biāo)注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報(bào)。通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。經(jīng)過半年多的摸索和實(shí)踐，我們在公司企業(yè)精神、價(jià)值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等20個(gè)主題作為標(biāo)準(zhǔn)。

對這三個(gè)層次的文化建設(shè)的運(yùn)行情況，公司及時(shí)在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個(gè)問題進(jìn)行了對照檢查，并對推進(jìn)情況進(jìn)行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認(rèn)識的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個(gè)較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進(jìn)與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。在半年來的實(shí)踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實(shí)踐化、教育化、獎(jiǎng)懲化、系統(tǒng)化邁進(jìn)。比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項(xiàng)工作怎么做“能行”。通過提高認(rèn)識、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運(yùn)行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后，會議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實(shí)意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負(fù)責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實(shí)。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)

穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進(jìn)取團(tuán)隊(duì)的保證。

首先，建立有效的團(tuán)隊(duì)動態(tài)管理機(jī)制。公司成立伊始，就有目標(biāo)、有重點(diǎn)地從公司的長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，重點(diǎn)選擇不同專業(yè)的管理人員進(jìn)入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機(jī)，實(shí)行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團(tuán)隊(duì)動態(tài)管理機(jī)制開始運(yùn)行。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實(shí)施。初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機(jī)，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)習(xí)江總書記“三個(gè)代表”精神、黨的十六大報(bào)告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。

公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時(shí)間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟(jì)法、會計(jì)學(xué)、財(cái)稅知識等。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。存在的問題

從公司規(guī)范運(yùn)作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個(gè)方面： 一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營業(yè)務(wù)不突出；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨(dú)大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性；五是認(rèn)識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機(jī)制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點(diǎn)，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。下 步 打 算

為了進(jìn)一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強(qiáng)，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運(yùn)營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個(gè)總體安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同時(shí)，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。

一、關(guān)于業(yè)務(wù)拓展

2016年公司業(yè)務(wù)拓展的目標(biāo)是：尋求企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點(diǎn)在三個(gè)方面下功夫。

（一）在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫

高度重視項(xiàng)目的科技含量；充分考慮投資項(xiàng)目的社會效益；縝密論證，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；注重項(xiàng)目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變，深入挖掘項(xiàng)目的潛質(zhì)，確保公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）在業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)調(diào)研論證上下功夫

2016年公司將以實(shí)現(xiàn)“631”業(yè)務(wù)拓展為目標(biāo)。

“6”即從眾多的項(xiàng)目中選擇6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)可行性調(diào)研?！?”即從6個(gè)可行性調(diào)研項(xiàng)目中，篩選3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評估。

（三）在落實(shí)多元化的投資方式上下功夫

1、嘗試以第二方技術(shù)參股的形式與公司進(jìn)行合作，比如，嘗試進(jìn)行院企技術(shù)合作等形式；

2、探討買斷項(xiàng)目技術(shù)或?qū)＠姆绞?，?dú)立對項(xiàng)目進(jìn)行投資，進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、服務(wù)，形成研、產(chǎn)、供、銷一條龍的企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；

3、論證依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)（國內(nèi)、國際）開展合作的可行性。爭取達(dá)到三個(gè)目的：一是全方位的學(xué)習(xí)，以此規(guī)范公司的經(jīng)營管理模式；二是完成適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的位置轉(zhuǎn)換，進(jìn)行資本積累和人才積累；三是規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，保持相對穩(wěn)定的利潤收入。

二、關(guān)于成本控制 落實(shí)五項(xiàng)具體措施: 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、完善計(jì)劃。由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人組成預(yù)算委員會，履行審議財(cái)務(wù)預(yù)算方案、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告、對預(yù)算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。共2頁,當(dāng)前第1頁12 預(yù)算指標(biāo)層層分解，縱向到底、橫向到邊,部分指標(biāo)落實(shí)到崗、責(zé)任到人。對所屬事業(yè)部實(shí)行目標(biāo)利潤指標(biāo)完成情況與績效考核兌現(xiàn)掛鉤，嚴(yán)考核，硬兌現(xiàn)。

二是嚴(yán)格成本費(fèi)用支出審批程序。嚴(yán)格執(zhí)行資金月度預(yù)算平衡會制度。堅(jiān)持“一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經(jīng)理審批簽字。具體操作中采取預(yù)算內(nèi)實(shí)行“四審批”的程序，預(yù)算外實(shí)行“五審批”的程序。即單位部門領(lǐng)導(dǎo)審、財(cái)務(wù)部主任審、主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審，最終由公司總經(jīng)理審批簽字。對于大額預(yù)算外開支、大額非生產(chǎn)性開支、特殊業(yè)務(wù)、非規(guī)律性日常性開支、重大對外投資等，需要經(jīng)過董事長審批。

三是嚴(yán)格專項(xiàng)費(fèi)用支出控制。結(jié)合2016年運(yùn)營情況，進(jìn)一步摸準(zhǔn)、核實(shí)材料費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)、資料費(fèi)等成本費(fèi)用消耗標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照會計(jì)制度和國家稅法相關(guān)規(guī)定控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、公司宣傳費(fèi)等支出。成本費(fèi)用分解到各事業(yè)部、機(jī)關(guān)各部、室，按預(yù)算嚴(yán)格控制。四是嚴(yán)格成本目標(biāo)控制。重點(diǎn)放到可控成本上，以資金計(jì)劃管理為切入點(diǎn)，完善月度資金計(jì)劃，以月度控制保證預(yù)算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。嚴(yán)格控制管理性開支，保證生產(chǎn)性開支的資金需求（生產(chǎn)性支出嚴(yán)格按照定額控制，突發(fā)性支出留有不可預(yù)見的部分，以免造成生產(chǎn)資金需求缺口），必須辦的，堅(jiān)決保證提供資金支持，精打細(xì)算，少花錢，多辦事；“雪中送碳”的工作按標(biāo)準(zhǔn)做；可辦可不辦的，堅(jiān)決不辦，“錦上添花”的工作少做。

五是強(qiáng)化成本費(fèi)用分析。季分析與月分析結(jié)合，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部每季度對成本執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)分析，形成書面材料；每月對主要成本費(fèi)用指標(biāo)、月度預(yù)算執(zhí)行和基層單項(xiàng)成本進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，掌握指標(biāo)升降因素，落實(shí)有效措施。

三、關(guān)于人力資源

努力在建立人力資源開發(fā)機(jī)制和規(guī)范管理上邁出實(shí)質(zhì)性的步伐。

二是轉(zhuǎn)變觀念、強(qiáng)化培訓(xùn)，重在效果。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實(shí)培養(yǎng)措施，建立人才檔案，加強(qiáng)超前儲備，保證公司隨時(shí)擁有充足的“人才備份”。突出個(gè)性化培訓(xùn)，以建立學(xué)習(xí)型企業(yè)為目標(biāo)，區(qū)分人才的不同類別，采取因人、因事、因時(shí)而宜的培訓(xùn)方式，增強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)容的個(gè)性化、針對性，使培訓(xùn)取得良好的效果。

三是優(yōu)化公司人力資源配置。全過程、全方位進(jìn)行工作量寫實(shí)，明確崗位職責(zé)，合理確定單位崗位數(shù)量和定員，結(jié)合文本管理的實(shí)施，逐步形成崗位設(shè)置科學(xué)、崗位名稱規(guī)范、崗位職責(zé)明確、崗位等級合理的組織結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步理順公司機(jī)關(guān)工作職能，優(yōu)化工作流程，簡化工作內(nèi)容，規(guī)范工作制度，提高管理水平和辦事效率。

四、關(guān)于企業(yè)文化 用理念貫通心志，以形象展示風(fēng)采。企業(yè)文化的塑造，將伴隨著公司可持續(xù)發(fā)展的全部過程，2016年的總體安排是：

一、在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)和人力資源開發(fā)管理上，繼續(xù)以公司核心理念和企業(yè)文化核心內(nèi)容為主線，引導(dǎo)、把握和支撐上述工作的開展。

二、全方位按計(jì)劃塑造公司企業(yè)文化，不能僅僅停留在vi（視覺識別）系統(tǒng)的應(yīng)用上，重點(diǎn)要從vi向bi（制度設(shè)計(jì)）、mi（理念設(shè)計(jì)）深入推進(jìn)，初步構(gòu)建公司的cis（企業(yè)形象、品牌戰(zhàn)略）系統(tǒng)。

三、適時(shí)在商標(biāo)注冊獲得批準(zhǔn)后，申請政府法定機(jī)構(gòu)對公司商標(biāo)進(jìn)行評估，使公司商標(biāo)、公司品牌迅速形成價(jià)值化的無形資產(chǎn)。

四、建立科學(xué)的使用管理制度和提升品牌價(jià)值的機(jī)制，通過企業(yè)文化的塑造，不斷拓展公司可持續(xù)發(fā)展的空間。

五、關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)

解決公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理的問題，要充分運(yùn)用市場規(guī)則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導(dǎo)和支持下，研究吸收投資人、企業(yè)兼并和期權(quán)調(diào)整等三種形式。計(jì)劃以試行期權(quán)為切入點(diǎn)，啟動股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整改善工作。

總之，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學(xué)的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。我們要在總公司工作會議精神指引下，不斷創(chuàng)新局面，開拓公司新未來。共2頁,當(dāng)前第2頁12

第四篇：董事會工作報(bào)告

2015董事會工作報(bào)告

公告日期 2016-01-28

2015董事會工作報(bào)告

2015公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本著對公司股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，進(jìn)一步完善和規(guī)范公司運(yùn)作。2015董事會工作報(bào)告內(nèi)容包括兩大部分：

一、2015工作總結(jié)；

二、公司2016經(jīng)營計(jì)劃。請各位董事審議。

一、2015 工作總結(jié)

2015 年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，公司經(jīng)營管理層帶領(lǐng)全體員工，認(rèn)真落實(shí)2015 經(jīng)營計(jì)劃，加快創(chuàng)新步伐、強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)同、積極推進(jìn)新能源電動汽車、軍工、通信等新領(lǐng)域連接器項(xiàng)目，并在新能源電動汽車、通信連接器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速增長。

公司堅(jiān)持“立足連接器市場，拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)；立足鐵路市場，拓展相關(guān)領(lǐng)域；立足國內(nèi)市場，拓展國際市場”的發(fā)展戰(zhàn)略，大力推行科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，在保持原有軌道交通連接器業(yè)務(wù)穩(wěn)定的同時(shí)，繼續(xù)努力開拓新能源電動汽車、軍工、通信連接器等新領(lǐng)域市場。同時(shí)，以同心多元化發(fā)展戰(zhàn)略為核心，積極尋求合適的并購標(biāo)的，不斷豐富鐵路市場產(chǎn)品線和增加連接器新領(lǐng)域市場，加快公司發(fā)展步伐。

公司嚴(yán)格按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司制度規(guī)范運(yùn)作，不斷健全和完善公司治理結(jié)構(gòu)，并進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金管理和內(nèi)控管理，加快推動募投項(xiàng)目的實(shí)施，努力提高員工的質(zhì)量意識，為公司快速發(fā)展壯大奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況

在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司始終以“下一道工序就是顧客”為質(zhì)量方針，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，最大量的滿足市場對連接器的需求。

單位：元

項(xiàng)目

本報(bào)告期

上年同期

增減變動幅度

營業(yè)總收入

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08% 營業(yè)利潤

127,948,215.19

129,819,093.36

-1.44% 利潤總額

131,629,860.64

134,090,042.39

-1.83% 歸屬于上市公司股東的凈利潤

114,783,273.83

114,154,675.91

0.55% 基本每股收益（元/股）

0.34

0.34

0.00% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

11.21%

12.05%

-0.84%

本報(bào)告期末

上末

增減變動幅度

總資產(chǎn)

1,281,544,080.71

1,152,020,805.62

11.24% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

1,072,123,787.39

995,658,013.56

7.68% 總股本（股）

337,194,000.00

153,270,000.00

120.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）

3.1795

6.4961

-51.06%

（二）主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況

1、主營業(yè)務(wù)范圍：

公司的經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：無；一般經(jīng)營項(xiàng)目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機(jī)車車輛配件、橡膠、塑料零件制造，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目。）

2、主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

單位：元 產(chǎn)品名稱

本報(bào)告期

上年同期

增減變動幅度（％）軌道交通連接器

229,408,947.37

312,251,480.27

-26.53% 電動汽車連接器

180,989,366.29

46,562,186.45

288.70% 通信連接器

73,210,067.51

1,326,909.87

5,417.34% 其他連接器

25,833,859.65

23,176,150.69

11.47% 其他

1,686,198.64

750,722.24

124.61% 小

計(jì)

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08%

（三）資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況發(fā)生重大變化說明

2015年，公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況未發(fā)生重大變化。

（四）公司執(zhí)行新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則后，可能發(fā)生的會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更及其對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響情況公司執(zhí)行新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則后，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未造成實(shí)質(zhì)性影響。

（五）公司董事會日常工作情況 1、2015年公司共召開七次董事會會議，具體情況如下：

（1）公司于 2015年3月1日召開了第二屆董事會第十次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于公司2014總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014董事會工作報(bào)告的議案》等共20項(xiàng)議案。（2）公司于2015年4月1日召開了第二屆董事會第十一次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》共1項(xiàng)議案。

（3）公司于2015年4月23日召開了第二屆董事會第十二次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于審議公司2015年第一季度報(bào)告全文的議案》共1項(xiàng)議案。

（4）公司于2015年5月27日召開了第二屆董事會第十三次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于<浙江永貴電器股份有限公司員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于提請召開公司2015年第一次臨時(shí)股東大會的議案》共2項(xiàng)議案。

（5）公司于2015年8月25日召開了第二屆董事會第十四次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于審議公司2015年半報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2015年半募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》共2項(xiàng)議案。

（6）公司于2015年10月22日召開了第二屆董事會第十五次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于審議公司 2015 年第三季度報(bào)告全文的議案》共1項(xiàng)議案。

（7）公司于2015年12月25日召開了第二屆董事會第十六次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于公司股票申請延期復(fù)牌的議案》、《關(guān)于提請召開2016年第一次臨時(shí)股東大會的議案》共2項(xiàng)議案。

2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

2015年3月23日，公司召開了2014股東大會，對公司董事會、監(jiān)事會提出的議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容，董事會立即組織進(jìn)行實(shí)施。

2015年6月12日，公司召開了2015年第一次臨時(shí)股東大會，對公司董事會提出的議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容，董事會立即組織進(jìn)行實(shí)施。

截至報(bào)告期末，2015年召開的所有股東大會議案已全部完成。

二、公司2016經(jīng)營計(jì)劃

（一）董事會2016年工作思路：

以市場為中心，優(yōu)化營銷機(jī)制，努力開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶； 發(fā)揮研發(fā)的核心競爭力，集中力量發(fā)展優(yōu)勢項(xiàng)目，提高市場占有率；強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，進(jìn)一步降低成本，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，尋求新的增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司效益與股東利益最大化。

（二）董事會2016年工作重點(diǎn)：

1、全面提升公司的產(chǎn)品品質(zhì)，健全質(zhì)保控制程序，追求產(chǎn)品品質(zhì)的零缺陷，提高產(chǎn)品的品牌知名度和美譽(yù)度，提高供應(yīng)商質(zhì)量管控工作。

2、提高公司經(jīng)營目標(biāo)完成率，嚴(yán)格控制未完成項(xiàng)目數(shù)，并納入 2016 績效考核。進(jìn)一步提高和細(xì)化績效考核工作，加強(qiáng)人員動態(tài)管理工作。

3、提升公司的制造水平，重點(diǎn)提高生產(chǎn)工藝水平，優(yōu)化設(shè)備配置，努力提高生產(chǎn)設(shè)備自動化程度，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化。

4、推行精細(xì)化管理模式，千方百計(jì)降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場競爭能力，提高市場的占有率。

5、公司將積極尋找國內(nèi)外合作機(jī)會，尋求與公司發(fā)展戰(zhàn)略相互補(bǔ)的合作伙伴。

6、樹立良好的企業(yè)形象，做一個(gè)講信譽(yù)、有高度社會責(zé)任感，能為社會創(chuàng)造價(jià)值的優(yōu)秀企業(yè)。引進(jìn)各方面的優(yōu)秀人才，加快企業(yè)人才的新陳代謝，為員工創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，尊重每一位員工，努力提高員工收入，提倡節(jié)約，減少浪費(fèi)，努力降低經(jīng)營費(fèi)用。

7、建立快速反應(yīng)、科學(xué)決策、令出必行的企業(yè)運(yùn)營機(jī)制。

2016年，在全體董事一如既往的支持下，我們一定會把永貴電器的事業(yè)做好，為公司、為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值！

請各位董事審議。

股份有限公司董事會

2016年4月

龍韻股份：2015董事會工作報(bào)告

公告日期 2016-02-03

2015 董事會工作報(bào)告

一、董事會關(guān)亍公司 2015 年經(jīng)營情況的討論與分析

2015，在錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢中，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力丌斷

加大。在穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)中，貫穿全的主題仍是進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)

濟(jì)結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型升級。但更為嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是，國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整

轉(zhuǎn)型升級正處在爬坡過坎的關(guān)鍵階段，全面深化改革任務(wù)艱巨。最終，整個(gè)2015國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖在合理可控區(qū)間，但未達(dá)預(yù)計(jì)目

標(biāo)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍顯露出一定的疲弱態(tài)勢。

從行業(yè)角度看，2015，中國整體媒體廣告花費(fèi)仍處二增長

區(qū)間，較之2014而言，國內(nèi)整體媒體廣告花費(fèi)增速為13.2%，低二2014相比2013的15.9%的增速（數(shù)據(jù)來源：

eMarketer），整體增速有所放緩。行業(yè)格局呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：

1、行業(yè)整體盈利能力下降，行業(yè)競爭加劇。報(bào)告期內(nèi)，受經(jīng)濟(jì)

疲弱影響，廣告主預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，擠壓營銷類公司的

盈利空間，降低行業(yè)整體盈利能力，加劇行業(yè)競爭；另一方面，于聯(lián)

網(wǎng)高速發(fā)展帶勱社會進(jìn)入注意力渙散時(shí)代，廣告投放進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)內(nèi)

容集中，第一梯隊(duì)媒體基二其內(nèi)容、用戶數(shù)據(jù)等優(yōu)勢地位，愈發(fā)強(qiáng)勢

丏具有更高的議價(jià)能力，從媒體端進(jìn)一步擠壓了營銷類公司的利潤空

間。

2、傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)。自

2014起，國內(nèi)廣告花費(fèi)占比中數(shù)字廣告的占比便首次超越電視 廣告占比，成為廣告投放的第一大媒體渠道。報(bào)告期內(nèi)，在中國廣告

花費(fèi)占比中，數(shù)字廣告占比43.6%，遠(yuǎn)超電視廣告的占比29.2%（數(shù)

據(jù)來源：eMarketer），于聯(lián)網(wǎng)廣告市場的規(guī)模約達(dá)到2,093億元，當(dāng)同比增速為35.9%，于聯(lián)網(wǎng)廣告的增長成為拉勱中國廣告行業(yè)

乃至全球廣告行業(yè)增速的最重要的勱力（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）。預(yù)

計(jì)在未來的3-5年內(nèi)，于聯(lián)網(wǎng)廣告市場將以20%以上的年化增長率持

續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）。隨著廣告主營銷預(yù)算的進(jìn)

一步向于聯(lián)網(wǎng)廣告遷秱，傳統(tǒng)廣告市場尤其是電視廣告市場則呈現(xiàn)減

速態(tài)勢。2015年上半，傳統(tǒng)廣告市場降幅達(dá)5.9%，是多年來首

次同期下降；電視時(shí)段廣告整體減速，電視廣告花費(fèi)同比減少3.4%，時(shí)段廣告資源量同比也下降一成（數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊）。

基二上述行業(yè)發(fā)展變化，公司在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入

132,043.89萬元，同期增長12.16%，實(shí)現(xiàn)凈利潤4,905.95萬元，較

去年同期下降36.87%，其中新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比12.79%，以新

媒體業(yè)務(wù)為主的控股子公司石河子盛丐飛揚(yáng)新媒體有限公司當(dāng)年實(shí)

現(xiàn)的凈利潤占合幵凈利潤的37.1%。

面對行業(yè)格局變勱和新的經(jīng)營挑戓，公司將一方面致力二調(diào)整原

有傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)的布局和規(guī)模，另一方面著力打造以全案業(yè)務(wù)為核心的服務(wù)模式，同步拓展新媒體業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健調(diào)整和轉(zhuǎn)型。

二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

(一)主營業(yè)務(wù)分析

利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

比例

營業(yè)收入

營業(yè)成本

銷售費(fèi)用

管理費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用

經(jīng)營活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

本期數(shù)

上年同期數(shù)

%）1,320,438,943.93 1,177,299,452.47

12.16% 1,187,963,883.15

980,787,085.94

21.12%

20,784,075.66

37,115,404.85

-44.00%

56,011,824.68

46,486,784.55

20.49%

-2,322,668.74

283,323.27

-919.79%-142,833,282.08

31,811,779.63

-548.99%-78,462,787.04

-77,730,897.07

-0.94% 391,890,240.00

-8,567,706.00-4,674.04% 變勱

（研發(fā)支出

16,920,241.69

24,513,769.45

-30.98% 1.收入和成本分析

收入和成本分析情況說明：

報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入132,043.89萬元，同比增長12.16%，營

業(yè)成本118,796.39萬元，同比增長21.12%，主要系常規(guī)代理業(yè)務(wù)及

全案業(yè)務(wù)量增加，營業(yè)成本和收入均有丌同幅度增加。

報(bào)告期內(nèi)，公司來自二前虧名客戶的合計(jì)營業(yè)收入金額68,085.64

萬元，占營業(yè)總收入51.56%;向前虧名供應(yīng)商合計(jì)采販金額

34,198.77萬元，占營業(yè)總成本的28.79%。

(1).主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況

元 幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

業(yè)

營業(yè)

入

成本

毛利

毛利率比

分行

上

營業(yè)收入

營業(yè)成本

率

上年增減

業(yè)

增

年增

（%）

（%）

減

廣告

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

單位:

營

收 比上

比

年

減

（%）（%）

下降 6.66

業(yè)

943.93

883.15

3%

6%

2%

個(gè)百分點(diǎn)

合計(jì)

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

943.93

883.15

3%

6%

2%

主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

營業(yè)

毛利 營業(yè)收

成本

毛利率比

分產(chǎn)

率

入比上

比上

營業(yè)收入

營業(yè)成本

上年增減

品

（% 年增減

年增

（%））

（%）

減

（%）

1、媒

739,064,5

675,268,1 8.63

-8.20-1.19

下降 6.48 介代

31.60

65.50

%

%

%

個(gè)百分點(diǎn)

理業(yè)

務(wù)

其中：

210,834,4

216,118,0

-2.5-50.62-36.9

下降

自有

77.39

94.21

1%

%

4%

22.24 媒體

個(gè)百分

點(diǎn)

常規(guī)

528,230,0

459,150,0 13.0

39.71

34.7

上升 3.19 代理

54.21

71.28

8%

%

5%

個(gè)百分點(diǎn)

2、全

581,374,4

512,695,7 11.8

56.19

72.4

下降 8.30 案業(yè)

個(gè)百分點(diǎn)

務(wù)

合計(jì)

12.33

17.65

1,320,438, 1,187,963, 10.0

1%

% 12.16

21.1

1%

下降 6.66

943.93

883.15

3%

%

2%

個(gè)百分點(diǎn)

主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

營業(yè)

毛利

收入

營業(yè)成分地

營業(yè)成率

比上

利率比上

營業(yè)收入

區(qū)

本

（%

年增增減（%））

%）

華東

1,059,294,4

952,56 10.0

109.132.0 降 8.56 個(gè)

地區(qū)

60.98 4,446.9

8%

94%

百分點(diǎn)

0

華北

36,031,938.33,059, 8.25-62.6-59.50

地區(qū)

667.29

%

9%

百分點(diǎn)

中南

150,284,91

131,91 12.2-68.4-67.48

降 2.64 個(gè)

地區(qū)

7.48 4,509.8

2%

6%

百分點(diǎn)

0

本比上

毛

年增減 年

減

（（%）

下

3%

下降 7.24 個(gè)

%

下

%

西南

55,223,093.52,238, 5.40

17.8

36.39 下降 12.84 個(gè)

地區(qū)

716.13

%

8%

%

百分點(diǎn)

東北

144,752.83

132,91 8.17-99.2-99.26

下降 5.81 個(gè)

地區(qū)

百分點(diǎn)

西北

19,459,780.18,053, 地區(qū)

百分點(diǎn)

9.87

%

2%

7.23-43.3-32.16 下降 15.25 個(gè)

623.15

%

1%

% %

合計(jì)

1,320,438,9 1,187,9 10.0

12.1

21.12 下降 6.66 個(gè)

43.92 63,883.3%

6%

%

百分點(diǎn)

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明

報(bào)告期內(nèi)，自有媒體業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降50.62%，主要系區(qū)

域性傳統(tǒng)媒體受廣告行業(yè)丌利因素影響較大，報(bào)告期內(nèi)，客戶投放出

現(xiàn)較大幅度下降；毛利率同比下降22.24個(gè)百分點(diǎn)，主要自有媒體收

入下降幅度大二成本下降幅度；報(bào)告期內(nèi)，常規(guī)代理業(yè)務(wù)營業(yè)收入同

比增長39.71%，毛利率同比上升3.19個(gè)百分點(diǎn)，主要系常規(guī)代理客

戶增加了新媒體業(yè)務(wù)投放量，帶勱?duì)I業(yè)收入增加和毛利率上升。

報(bào)告期內(nèi)，全案服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長56.19%,毛利率下降

8.3個(gè)百分點(diǎn)，主要系全案客戶增加了投放量，公司相應(yīng)給予客戶一

定價(jià)格優(yōu)惠，導(dǎo)致全案業(yè)務(wù)毛利率下降。

(2).成本分析表

單位：元

分行業(yè)情況

成

本期金

本

本期占

年同

情

分

額較上

構(gòu)

總成本

上年同期金

總

況 行

本期金

上

期占

額

年同期

成比例

額

成本比

說

業(yè)

變勱比

項(xiàng)

(%)

例(%)

明

例(%)

目 廣

販 1,187,963,88

100%

980,787,08 100.00

21.12 業(yè)

告

買

3.15

5.94

%

% 務(wù)

業(yè)

媒

量

體

資

源

合計(jì)

%

成

本

年同

分

構(gòu)

總

產(chǎn)

額

成本比

品

項(xiàng)

1,187,963,88

%

本期金

情

額較上

況

本期金

說

變勱比

增

加

所

致

3.15

980,787,08 100.00

分產(chǎn)品情況

本期占

總成本

上年同期金

比例

額

(%)

21.125.94

上

期占 年同期

成 例(%)

明

例(%)

目

1、販 216,118,094.18.19

342,693,52

34.94-36.94 調(diào)

自

買

%

7.52

%

% 整

有

媒

媒

體

體

資

源

自

有

媒

體

業(yè)

務(wù)

規(guī)

模

所

致

販 459,150,071.38.65

2、買

% 務(wù)

常

媒

量

規(guī)

體

增

代

資

加

理

源

所

致

3、販 512,695,717.43.16

全

買

% 務(wù)

案

媒

340,731,97

%

297,361,57

%

34.74

34.75 業(yè)

9.97

30.32

72.41 業(yè)

8.45

%

%

量

業(yè)

體

增

務(wù)

資

加

源

合計(jì)

%

所

致 1,187,963,88 100.00

3.15

980,787,08

%

100.00

21.12

5.94

%

成本分析其他情況說明

公司成本均為販買媒體資源成本

2.費(fèi)用

報(bào)告期內(nèi)，公司成功上市后，品牌效應(yīng)顯著提升，得到更多不客

戶合作的機(jī)會，同時(shí)公司加強(qiáng)精細(xì)化管理，使銷售費(fèi)用同比下降 44%；

受報(bào)告期內(nèi)新增房產(chǎn)使折舊、攤銷增加及公司增設(shè)辦亊處等因素影響，管理費(fèi)用同期增長 20.49%；報(bào)告期發(fā)行股票籌集的資金存款，使當(dāng)

期利息收入增加，同期提前歸還了銀行貸款，財(cái)務(wù)費(fèi)用同期下降

919.79%。

3.研發(fā)投入

研發(fā)投入情況表

單位：元

本期費(fèi)用化研發(fā)投入

本期資本化研發(fā)投入

研發(fā)投入合計(jì)

研 發(fā)投入總 額占營 業(yè)收入

1.28%

比例（%）

公司研發(fā)人員的數(shù)量

研 發(fā)人員數(shù) 量占公 司總?cè)?/p>

16%

16,920,241.69

0.00 16,920,241.69

數(shù)的比例（%）

研發(fā)投入資本化的比重（%）

0.00 情況說明

公司在報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)規(guī)?？s小，使研發(fā)支出同期下降 30.98%。

4、現(xiàn)金流

報(bào)告期內(nèi)，投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出 7,846.28 萬元，系

支付募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的土地及附屬建筑物余款；

籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入 39,189.02 萬元，主要系收到發(fā)行股

票募集的資金所致。

5、資產(chǎn)、負(fù)債情況分析

資產(chǎn)及負(fù)債狀況

單位：元

本期

本期

上期 期末

期末

期末 金額

數(shù)占

數(shù)占 較上

項(xiàng)目

本期期末

總資

上期期末

總資 期期

情況說明

名稱

數(shù)

產(chǎn)的 數(shù)

產(chǎn)的 末變

比例

比例 勱比

（%

（%

例））

（%）

貨幣

309,011,7 27.9

178,025, 23.4 73.5 首 次 公 開 發(fā) 行

資金

99.57

2%

355.71

4%

8% 股 票 收 到 募 集

資金所致

應(yīng)收

396,503,5 35.8

367,411, 48.3 7.92 主 要 系 營 業(yè) 收

賬款

21.05

2%

176.05

7%

% 入增長所致

預(yù)付

230,106,3 20.7

122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 體 播

款項(xiàng)

比 提

應(yīng)付

票據(jù)

體

應(yīng)付

賬款

付

總資

產(chǎn)

25.14

9%

907.08

1%

9% 前 付 款 占

高及保證金增

加所致

75,841,91 6.85

147,334, 19.4

-48.主 要 系 接 受 承

7.58

%

516.16

0% 52% 兌 支 付 的 媒

減少所致

32,802,64 2.96

42,278,0 5.57

-22.主 要 系 媒 體 要

6.52

%

29.12

% 41% 求播前、播中

款占比提高所

致

1,106,811, 100.759,618, 100.45.7 首 次 公 開 發(fā) 行

875.80 00%

567.09 00%

1% 股 票 收 到

募 集

資金及利潤增

加所致

其他說明

(二)行業(yè)經(jīng)營性信息分析

報(bào)告期內(nèi)，中國整體媒體廣告花費(fèi)仍呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，但增速

略有回落。行業(yè)格局呈現(xiàn)行業(yè)整體盈利能力下降、行業(yè)競爭加劇、傳 統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)模式分為傳統(tǒng)廣告媒介代理及廣告全案

服務(wù)兩類。其中，廣告媒介代理又分為廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)和常規(guī)媒介

代理業(yè)務(wù)。具體來看：

廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)：公司的主要代理媒體為亍南電視臺、漳州電

視臺等，代理權(quán)期限通常為一年以上。報(bào)告期內(nèi)，廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)

營業(yè)收入為 21,083.45 萬元，比上年同期下降 50.62%；成本為

21,611.81 萬元，比上年同期下降 36.94%，平均毛利率為-2.51%。

廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)模式的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要在二：該種模式下，公司每年

不合作電視臺就下一廣告投放量和保底代理費(fèi)用進(jìn)行約定，若投

放量未實(shí)現(xiàn)戒媒體代理成本過高，將對公司的盈利造成丌利影響。報(bào)

告期內(nèi)，公司廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)虧損金額為 528.36 萬元，造成虧損的主要原因是：傳統(tǒng)廣告媒體市場（主要是電視媒體市場）在廣告市

場中的份額下降，廣告主預(yù)算進(jìn)一步向于聯(lián)網(wǎng)廣告市場遷秱；傳統(tǒng)電

視媒體廣告市場分化趨勢增強(qiáng)。廣告主大量削減在地方電視臺的廣告

預(yù)算，優(yōu)先投放全國電視頻道；廣告主投放價(jià)格的下降和電視臺投放

成本的鎖定，導(dǎo)致獨(dú)家代理模式下的成本上升超過了收入上升幅度。

常規(guī)媒介代理業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，公司常規(guī)媒介代理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入

52,823.01 萬元，同比增長 39.71%，成本 45,915.01 萬元，同比增

加 34.75%；毛利率 13.08%，同比增加 3.19 個(gè)百分點(diǎn)。常規(guī)媒介代

理業(yè)務(wù)平均代理期限為一年以上。

全案服務(wù)業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，公司全案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 58,137.44 萬元，同比增長 56.19%，營業(yè)成本 51,269.57 萬元，同

比增加 72.41%，毛利率為 11.81%，同比下降 8.3 個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，伴隨著營銷行業(yè)整體格局的發(fā)展趨勢，公司所合作的媒介渠道，除了以電視媒體為主的傳統(tǒng)媒體之外，還逐步增加了以于

聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托的新媒體渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飛揚(yáng)

新媒體有限公司”為主體運(yùn)營的新媒體業(yè)務(wù)，不公司全案業(yè)務(wù)協(xié)同于

補(bǔ)，呈現(xiàn)出快速爆發(fā)性發(fā)展的態(tài)勢，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1.66 億，占

合幵營業(yè)總收入的 12.58%；凈利潤 1,820 萬元，占合幵凈利潤的37.1%；實(shí)現(xiàn)歸屬二母公司的凈利潤 928.17 萬元。

客戶結(jié)算政策為：原則上，要求客戶播前付款，但對二實(shí)力雄厚、信用度高的國際 4A 公司客戶和國內(nèi)品牌客戶，公司會給予一定的付

款信用期。

（三）投資分析

1、對外股權(quán)投資總體分析

報(bào)告期內(nèi)，公司二 2015 年 5 月 19 日出資成立全資子公司西藏

龍韻文化傳媒有限公司，注冊資本 2,000 萬元，戔止報(bào)告期末，實(shí)

繳注冊資本 0 元。

報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司四川竟成龍韻文化傳播有限責(zé)任公

司二 2015 年 12 月 9 日出資成立全資子公司西藏竟成文化傳播有限

責(zé)任公司，注冊資本 100 萬元，戔止報(bào)告期末，實(shí)繳注冊資本 0 元。

2、重大的非股權(quán)投資

報(bào)告期內(nèi)，公司為募投項(xiàng)目-創(chuàng)意制作基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，販

置上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)佘新路 99 號地塊及地上建筑物，支付余款

7,569.22 萬元。

（四）主要控股、參股公司分析

公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注冊成立的控股子公司石河子

盛丐飛揚(yáng)新媒體有限公司，主營新媒體業(yè)務(wù)，隨著新媒體行業(yè)的快速

發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1.66 億，實(shí)現(xiàn)歸屬二母公司的凈利潤

928.17 萬。

二、董事會會議履職情況

2015 年，公司全體董亊勤勉盡責(zé)、恪盡職守、高效決策，共召

開九次董亊會，會議情況如下：

(一)董亊會會議召開情況

董亊會 董亊會會議

會議情

董亊會會議議案

時(shí)間

況

《2014 總經(jīng)理巟作報(bào)告》、《2014 董

第三屆

亊會巟作報(bào)告》、《2014 獨(dú)立董亊述職報(bào)

董亊會

告》、《2014 董亊會審計(jì)委員會履職報(bào)告》、2015/4/29

第四次

《關(guān)二公司 2014 財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、《公司

會議

2014 財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》、《關(guān)二公司 2014

利潤分配方案的預(yù)案》、《關(guān)二聘請公司

2015 會計(jì)師亊務(wù)所的議案》、《2015 年第 一季度報(bào)告》、《關(guān)二修改公司注冊資本及〈公司

章程〉部分內(nèi)容的議案》、《關(guān)二注銷龍韻股份合 肥分公司的議案》、關(guān)二在西藏設(shè)立全資子公司

的議案》、關(guān)二在西藏設(shè)立控股子公司的議案》、2015/5/5

2015/5/21

《關(guān)二為全資子公司新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)

展有限公司提供銀票授信擔(dān)保的議案》、關(guān)二修

訂〈董亊會議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二修訂〈股

東大會議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二修訂〈募集資

金管理辦法〉的議案》、《關(guān)二修訂〈關(guān)聯(lián)交易制

度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈公司信息披露制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈對外擔(dān)保制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈審計(jì)委員會巟作制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》、《關(guān)二修

訂〈董亊會秘書巟作制度〉的議案》、《關(guān)二修訂

〈公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》、《關(guān)二提請召開 2014 股東大會的議案》

第三屆

《關(guān)二聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、使用部分閑

董亊會

置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流勱資金的議案》、使用募

第虧次

集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議

會議

案》

第 三 屆 《關(guān)二聘任公司總經(jīng)理的議案》、關(guān)二改選公司

董 亊 會 董亊長的議案》

第 六 次

會議

2015/5/28

第 三 屆

董 亊 會

2015/8/3

2015/8/6

2015/10/19

《關(guān)二中止在西藏設(shè)立控股子公司的議案》

第 七 次

會議

第 三 屆 《關(guān)二增加媒體資源建設(shè)募投項(xiàng)目實(shí)施主體的董 亊 會 議案》、《關(guān)二董亊、監(jiān)亊、高級管理人員薪酬及

第 八 次 考核管理辦法》、《關(guān)二董亊、監(jiān)亊、高級管理人

會議

員持有和買賣本公司股票管理辦法的議案》、關(guān)

二提請召開 2015 年第一次臨時(shí)股東大會的議

案》

第三屆

《關(guān)二公司 2015 年半報(bào)告及摘要的議

董亊會

案》、《關(guān)二公司 2015 年半募投資金存放不

第九次

實(shí)際使用情況的與項(xiàng)報(bào)告》

會議

第三屆

董亊會

《關(guān)二公司向銀行申請授信的議案》

第十次

會議

第三屆

董亊會

2015/10/29

《關(guān)二公司 2015 年第三季度報(bào)告的議案》

第十一

次會議

第三屆

董亊會

2015/12/30

《關(guān)二公司變更高管的議案》

第十事

次會議

（事）董亊會召集股東大會情況

2015 年，公司董亊會共召集召開 2 次股東大會，會議情況如

下：

股東大

股東大會會議議案

股東大會

會會議

會議情況

時(shí)間

《2014 董亊會巟作報(bào)告》、《2014

獨(dú)立董亊述職報(bào)告》、2014 監(jiān)亊會巟作

報(bào)告》、《關(guān)二 2014 財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)

2014 年年

2015 年

二公司 2014 利潤分配方案的議案》、關(guān)

度股東大

6月8日

二聘請公司 2015 會計(jì)師亊務(wù)所及確訃

會

2015 年審計(jì)費(fèi)用的議案》、關(guān)二修改公司注

冊資本及〈公司章程〉部分內(nèi)容的議案》、《關(guān)

二修訂〈董亊會議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈股東大會議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》、《關(guān)二修訂

〈對外擔(dān)保制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈公

司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》。

《關(guān)二增加媒體資源建設(shè)募投項(xiàng)目實(shí)施主體

2015 年 2015 年第 的議案》、《關(guān)二公司董亊、監(jiān)亊、高級管理

月 20

一次臨時(shí)

人員薪酬及考核管理制度的議案》、《關(guān)二修

日

股東大會

訂<監(jiān)亊會議亊規(guī)則>的議案》。

（三）董亊會與門委員會程序履職情況

董亊會戓略委員會、審計(jì)委員會、薪酬和考核委員會、提名委員

會積極開展各項(xiàng)巟作。按照公司《戓略委員會議亊規(guī)則》，戓略委員

會對公司發(fā)展戓略的細(xì)化和實(shí)施給予了許多切實(shí)中肯的建議；審計(jì)委

員會在公司 2014 、2015 財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場前、后多

次不注冊會計(jì)師進(jìn)行深入的交流溝通，合理地安排了對財(cái)務(wù)報(bào)告的審

計(jì)巟作幵了解進(jìn)展情況；薪酬不考核委員會按照《薪酬不考核委員會

議亊規(guī)則》等規(guī)定，在聽取公司經(jīng)營層的經(jīng)營成果匯報(bào)的基礎(chǔ)上，合理評價(jià)經(jīng)營層的經(jīng)營業(yè)績，嚴(yán)格監(jiān)督公司高管的薪酬發(fā)放情況。提名

委員會根據(jù)《提名委員會巟作細(xì)則》，對高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和

程序，向董亊會了提出中肯的建議，對須提請董亊會聘任的高級管理 人員進(jìn)行了審查，幵提出合理的建議。

三、董事會關(guān)亍公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

1、報(bào)告期內(nèi)，中國整體媒體廣告花費(fèi)仍呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，但

增速略有回落。行業(yè)格局呈現(xiàn)行業(yè)整體盈利能力下降、行業(yè)競爭加劇、傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。

2、報(bào)告期內(nèi)，傳統(tǒng)廣告代理公司（包括國際 4A 公司）亦各自

加快布局，紛紛介入數(shù)字營銷領(lǐng)域，憑借已有的客戶基礎(chǔ)，進(jìn)一步打

造廣告營銷的綜合服務(wù)能力；不此同時(shí)，一部分主業(yè)發(fā)展受阻的上市

公司也紛紛向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步開始介入精準(zhǔn)營銷行業(yè)。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成中，廣告媒介代理及廣告全案

服務(wù)各自呈現(xiàn)丌同的發(fā)展態(tài)勢。

綜上，面對傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場各自的發(fā)展

趨勢，結(jié)合自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和核心競爭力，為更好的迎接行業(yè)格局變勱

和新的經(jīng)營挑戓，公司將一方面致力二調(diào)整原有傳統(tǒng)電視廣告業(yè)務(wù)

（特別是廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)）的布局和規(guī)模，另一方面著力打造以全

案業(yè)務(wù)為核心的服務(wù)模式，同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐

飛揚(yáng)新媒體有限公司”為載體的新媒體業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健調(diào)

整和轉(zhuǎn)型。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

鑒二現(xiàn)階段的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，結(jié)合公司核心競爭力和業(yè)務(wù)

特點(diǎn)，公司管理層經(jīng)充分認(rèn)論，制定了適合公司發(fā)展的現(xiàn)階段發(fā)展戓 略，其主要要點(diǎn)為：

1、大力打造以全案業(yè)務(wù)為核心的業(yè)務(wù)模式，強(qiáng)化公司在策略、創(chuàng)意方面的服務(wù)能力，調(diào)整電視媒體廣告媒體投放和新媒體廣告業(yè)務(wù)的比重，完善“廣告創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈”的構(gòu)建，謹(jǐn)慎穩(wěn)妥的以多種方式推

勱業(yè)務(wù)升級；

2、調(diào)整資金策略，充分運(yùn)用現(xiàn)金流拓展主營業(yè)務(wù)規(guī)模，持續(xù)優(yōu)

化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資金效率；

3、以適當(dāng)、合理的方式持續(xù)回報(bào)投資者。

(三)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)

1、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)

目前我國廣告業(yè)市場除了國際 4A 公司和本土上市的廣告公司之

外，還有大量的中小型廣告業(yè)主及具有一定規(guī)模的本土綜合型廣告公

司參不競爭。隨著廣告主預(yù)算的調(diào)整、優(yōu)勢媒體議價(jià)能力的提升等，廣告營銷類公司的盈利能力將出現(xiàn)分化，公司面臨著行業(yè)市場競爭持

續(xù)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

2、業(yè)務(wù)模式調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)

公司以傳統(tǒng)媒體廣告業(yè)務(wù)為主，報(bào)告期內(nèi)傳統(tǒng)廣告媒介代理業(yè)務(wù)

收入占比達(dá) 87.21%，仍是公司的主要收入來源。隨著傳統(tǒng)電視廣告

媒體市場和新興的于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場的權(quán)重逐年扭轉(zhuǎn)，若公司無法

實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)比重的調(diào)整和升級，則可能面臨著盈利能力持續(xù) 下降的風(fēng)險(xiǎn)。

3、客戶相對集中風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司前虧大客戶主要為國際 4A 公司，公司來源二前

虧大客戶的收入占公司營業(yè)收入總額的比例為 51.56%。如果主要客

戶的廣告投放量下滑戒客戶流失，而公司又沒有足夠的新增客戶補(bǔ)充，公司營業(yè)收入可能出現(xiàn)下滑進(jìn)而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。

4、經(jīng)營性現(xiàn)金流丌足的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出 1.43 億元。公

司對二電視媒體的保證金、付款周期和給予客戶（尤其是國際 4A 客

戶）的信用期之間的差異，將導(dǎo)致該類業(yè)務(wù)中公司的資金占用壓力。

5、稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司“新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)展有限公

司”、“西藏龍韻文化傳媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飛

揚(yáng)新媒體有限公司”、孫公司“西藏竟成文化傳播有限責(zé)任公司”均

根據(jù)西部大開發(fā)相關(guān)政策享有稅收優(yōu)惠。若未來該等政策無法持續(xù)實(shí)

施，則將對公司的利潤水平產(chǎn)生一定程度的丌利影響。

上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞萦邢薰径瓉~會

2016 2 月 2 日

年

第五篇：2010董事會工作報(bào)告

貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司股東會2010年年會

貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司

2010董事會工作報(bào)告

各位股東：

現(xiàn)在，我代表公司董事會向股東會報(bào)告工作，請審議。報(bào)告分兩個(gè)部分。

第一部分2010年的主要工作回顧

一、公司經(jīng)營及項(xiàng)目進(jìn)展情況

（一）融資投資情況。2010年，公司共融資4000萬元，全部為股東單位以資本金方式注入,到目前為止總計(jì)融資9444.44萬元。2010年預(yù)算投資總額為20000萬元，實(shí)際完成投資4782.47萬元（累計(jì)完成投資6150萬元），完成計(jì)劃的23.91%。其中：探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)4000萬元，規(guī)劃環(huán)評編制費(fèi)73萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)421.2萬元，上年轉(zhuǎn)資80.58萬元，其他費(fèi)用207.69萬元。

（二）礦區(qū)地質(zhì)勘探工作。按照公司和省煤田地質(zhì)局簽署的《都格探礦權(quán)合作經(jīng)營協(xié)議》相關(guān)條款規(guī)定，省煤田地質(zhì)局應(yīng)在2010年10月底完成精查工作，并提交審查通過的地質(zhì)報(bào)告。但客觀上由于受2009年10月至2010年4月期間西南地區(qū)旱災(zāi)影響，鉆探生產(chǎn)施工被迫延期，勘探工作預(yù)計(jì)2011年6月完成。

（三）探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的辦理。公司成立以來一直積極著手進(jìn)行探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓。2010年3月9日，貴州省國土資源廳以黔國土資源 1

地勘函[2010]43號文：貴州省國土資源廳關(guān)于貴州省水城縣都格煤礦地質(zhì)勘探探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓變更初審意見的函，同意報(bào)國土資源部辦理“貴州省水城縣都格煤礦地質(zhì)勘探”探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更登記手續(xù)。隨后我公司在國土資源部辦理過程中，國土資源部告知要先把精查勘探完成確定儲量并且繳納探礦權(quán)價(jià)款，而地質(zhì)精查勘探工作未完，故探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓未能完成。

（四）前期用水和用電的準(zhǔn)備工作。2010年6月，公司分別以[2010]

1、2號文向六盤水市供電局和水城縣地方電力公司提出項(xiàng)目建設(shè)施工用電的申請，均得到批復(fù)，目前臨時(shí)供電線路已開工架設(shè)。通過與水利部門的聯(lián)系，2010年7月取得了臨時(shí)用水的取水許可證，目前已完成了水文鉆探和水質(zhì)化驗(yàn)工作。

（五）土地手續(xù)的辦理。2010年11月以公司發(fā)[2010]8號文向水城縣政府提出項(xiàng)目臨時(shí)用地的申請，但水城縣政府把要求我公司作出書面承諾按地方小煤礦進(jìn)行稅費(fèi)管理作為辦理臨時(shí)用地手續(xù)的附加條件，我公司無法作出承諾，因此臨時(shí)用地手續(xù)不得不向后拖延。經(jīng)過多種方式和渠道與水城縣政府的多次接觸和磋商，目前這一問題已經(jīng)得到解決。水城縣政府為此召開了征地拆遷工作的專題會議并成立了負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的相關(guān)機(jī)構(gòu)，征地拆遷工作將在4月上旬全面啟動。

二、董事會運(yùn)作情況

2010年，公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等有

關(guān)法律法規(guī)的要求，深入學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，規(guī)范公司運(yùn)作、提高公司經(jīng)營管理水平，積極有效地發(fā)揮董事會的作用。2010 年公司董事會召開臨時(shí)會議一次，共審議通過了四項(xiàng)議案，還召集了一次股東會臨時(shí)會議。

（一）科學(xué)決策，加快項(xiàng)目進(jìn)展。為貫徹落實(shí)貴州省工業(yè)發(fā)展大會“堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略，奮力把工業(yè)經(jīng)濟(jì)更好更快向前推進(jìn)”的會議精神，經(jīng)理層提出《關(guān)于以臨時(shí)用地方式進(jìn)場建設(shè)發(fā)耳二礦項(xiàng)目的議案》。議案得到董事會全體董事的大力支持，第一屆董事會2010年第一次臨時(shí)會議審議并通過了這項(xiàng)議案，決定以臨時(shí)用地方式進(jìn)場開工建設(shè)，加快項(xiàng)目進(jìn)展。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，作好審計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的重中之重，必須常抓不懈。為強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范工程財(cái)務(wù)管理行為，保障資金安全、合理、有效使用，第一屆董事會第二次會議制定了《公司財(cái)務(wù)管理制度》。同時(shí)，為加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，建立行之有效的審計(jì)監(jiān)督體系，第一屆董事會第二次會議還制定了《公司審計(jì)監(jiān)督管理制度》。第一屆董事會2010年第一次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于聘請?zhí)旖≌艜?jì)師事務(wù)所有限公司貴州分公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，決定聘請審計(jì)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。

（三）健全機(jī)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作。為進(jìn)一步明確董事會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會決策作用，第一屆董事會第二次會議制定了《董事會議事規(guī)則》，并經(jīng)公司股東會2009年審議批準(zhǔn)。第一屆董事會2010年第一次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于董事會工作機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員聘任的議案》，決定設(shè)

立董事會辦公室（與公司辦公室合署辦公），負(fù)責(zé)董事會的日常事務(wù)工作，進(jìn)一步健全了董事會的機(jī)構(gòu)。

（四）充實(shí)、配強(qiáng)經(jīng)理層班子。2010年12月，聘任徐義軍、張光輝為公司副總經(jīng)理，肖平川為公司總工程師。公司經(jīng)理層班子建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，為公司加快項(xiàng)目建設(shè)，加快項(xiàng)目開工提供了組織保證。

（五）認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東會決議。報(bào)告期內(nèi)公司召開了股東會2010年第一次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于更換公司董事的議案》，決定皮禮明、楊興專同志不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，改選伍超、吳家來同志為公司董事。公司董事會嚴(yán)格按照股東會決議和公司章程所賦予的職權(quán)，積極穩(wěn)妥地開展工作。

三、存在的不足

項(xiàng)目開工日期離股東的要求相差甚遠(yuǎn)。主要原因是受水城縣政府要求我公司承諾按地方煤礦稅費(fèi)進(jìn)行管理和精查地質(zhì)勘探工作未能如期完成的影響，項(xiàng)目進(jìn)場開工日期被迫向后推延。目前水城縣政府已同意辦理臨時(shí)用地手續(xù)，而地質(zhì)勘探工作將于6月份完成，公司將會在以后的工作中盡力加快進(jìn)度，把延誤開工所帶來的不良影響減到最小。

第二部分 2011年董事會工作打算

一、根據(jù)需要及時(shí)召集股東會議，向股東會報(bào)告工作，并認(rèn)真貫徹股東會決議。

二、制定公司融資方案以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。

三、認(rèn)真研究，科學(xué)合理地制定公司的經(jīng)營計(jì)劃、投資方案以及財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

四、督促檢查經(jīng)理層工作，確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。

五、做好董事會換屆工作（公司第一屆董事會任期將于2011年12月15日屆滿），保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

各位股東代表，隨著時(shí)光的流轉(zhuǎn)，公司進(jìn)駐都格現(xiàn)場辦公已經(jīng)3個(gè)多月了。在這三個(gè)多月里，經(jīng)過與水城縣政府的多次接觸和磋商，正如這期間冬去春來的季節(jié)變化一樣，項(xiàng)目迎來了新的轉(zhuǎn)機(jī)和可喜的全新局面。新的一年里，我們一定會更加振奮精神，搶抓機(jī)遇，扎實(shí)做好各方面的工作，爭取更好的工作成績。我們堅(jiān)信，有各股東單位做堅(jiān)強(qiáng)后盾，有公司全體員工的銳意進(jìn)取，我們一定能夠克服所有困難，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，達(dá)到我們既定的目標(biāo)。

貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司股東會2010年年會