第一篇：工程決算審計需提供的財務(wù)資料清單

對工程項目審計需提供的資料清單

1.工程建設(shè)依據(jù)和程序文件：如項目建議書批復(fù)文件、可行性研究立項報告審批

文件、環(huán)境保護(hù)手續(xù)批復(fù)文件、建設(shè)工程規(guī)劃許可批復(fù)土地利用證明、工程招投標(biāo)資料、初步設(shè)計及概算的批復(fù)、開工審批等等；

2.土地征用及遷移補(bǔ)償?shù)奈募案犊钋闆r統(tǒng)計表；

3.工程項目各年度及決算日的會計報表（留原件）；

4.工程項目歷年會計憑證，歷年賬簿等（閱原件）；

5.工程物資及設(shè)備采購合同、工程結(jié)算書及施工合同；

6.勘察、設(shè)計、監(jiān)理、檢驗及調(diào)試、保險等合同及付款情況統(tǒng)計表；

7.監(jiān)理合同及監(jiān)理報告（意見）書；

8.項目資本金及其他配套資金到位情況；

9.所有的借款合同及利息資本化資料；

10.工程項目對外擔(dān)保情況；

11.工程項目歷年固定資產(chǎn)折舊計算情況；

12.歷年的納稅申報表和稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅鑒定；

13.歷年與工程有關(guān)的董事會會議紀(jì)要（或類似）；

14.公司法人營業(yè)執(zhí)照，公司組織機(jī)構(gòu)圖、董事會、管理層、財務(wù)人員清單；

15.外部檢查機(jī)構(gòu)的審計（檢查）報告及處罰決定書；

16.企業(yè)基本情況表（另附表，蓋公章）、業(yè)務(wù)情況簡介及各分支機(jī)構(gòu)基本情況；

17.主要會計政策執(zhí)行情況調(diào)查表（另附，蓋公章）；

18.管理層聲明書原件（另附，蓋公章）；

19.審計人員根據(jù)審計進(jìn)度情況，認(rèn)為需提供的與工程審計有關(guān)的其他資料。上述資料，除特別說明，均閱原件，留復(fù)印件。

第二篇：工程決算送審需提供資料

工程決算送審需提供資料

1、建設(shè)項目決算審查申請書；

2、建設(shè)單位審核的竣工結(jié)算書；[三方簽字蓋章，其中甲方 必須由項目負(fù)責(zé)人簽字]

3、設(shè)計、施工、監(jiān)理中標(biāo)通知書和合同書及質(zhì)檢委托書[未 招標(biāo)的履行備案程序]；

4、原已審批的預(yù)算書，有變更工程的必須提供已審批的變更預(yù)算書及施工圖紙；

5、有采購招標(biāo)項目，必須提供采購中標(biāo)（成交）通知書；

6、審批預(yù)算書中的暫定價、暫估價項目，必須提供經(jīng)有關(guān)程序確定的價格依據(jù)；

7、基建預(yù)（決）算辦要求提供的其他資料。

預(yù)算審查：

1、房建工程必須提供工程量計算電子版。（算量軟件電子版）

2、縣方案審查會上會文件（資料）

第三篇：基本建設(shè)項目審計需提供資料清單

基本建設(shè)項目審計需提供資料清單

1、工程概況或簡介；

2、項目建議書及批復(fù)；

3、預(yù)算申報書、項目可行性研究報告及批復(fù)；

4、初步設(shè)計概算及批復(fù)文件；

5、工程開工許可證、建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)項目規(guī)劃意見書等相關(guān)文件；

6、各投資計劃及預(yù)算文件；

7、建設(shè)資金收、撥款清單；

8、招標(biāo)文件；

9、投標(biāo)書文件；

10、項目全部合同臺賬；

11、施工合同、軟硬件采購和服務(wù)類合同或協(xié)議、清單、發(fā)票及出入庫資料；

12、工程結(jié)算書及相關(guān)資料；

13、省級單位上報項目決算情況或相關(guān)資料；

14、項目建設(shè)期間的財務(wù)賬簿，包括總賬、明細(xì)賬、日記賬；

15、項目建設(shè)期間的會計憑證；

16、銀行對賬單及銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

17、固定資產(chǎn)設(shè)備和軟件清單（中央統(tǒng)采設(shè)備下?lián)苁〖壗唤忧鍐危?/p>

18、債權(quán)、債務(wù)清單（主要是針對欠付施工單位或供貨單位的工程款或費(fèi)用）；

19、歷次審計、核查、稽查及整改情況； 20、初步竣工驗收報告和工程竣工驗收單；

21、工程建設(shè)管理過程中的授權(quán)文件、會議紀(jì)要、建立的管理制度等；

22、審計需要的其他資料。

第四篇：2013審計需提供資料清單

信德會計師事務(wù)所需提供資料清單

2013信德會計師事務(wù)所審計工作已經(jīng)開始，請各單位提供以下所需資料復(fù)印件一式兩份：

1．營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及國、地稅務(wù)登記證（法人單位）；

2．前一會計所出具的企業(yè)審計報告、評估報告、驗資報告（法人單位）；

3．2013年12月31日會計報表、各科目余額表，損益類業(yè)務(wù)發(fā)生明細(xì)表（所有單位）；

4．截至2013年12月31日止所有開戶銀行的銀行存款對賬單、未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表（所有單位）；

5．所有往來賬款的明細(xì)表及賬齡分析（注明最近的發(fā)生日期），按一年以內(nèi)、一至二年、二至三年、三年以上分析，注明業(yè)務(wù)內(nèi)容（所有單位）；

6．存貨及固定資產(chǎn)2013年12月31日盤點表（所有單位）；

7．長期投資的投資協(xié)議、合同及原始投資賬面記錄（所有單位）；

8．固定資產(chǎn)（大額）購置批文、合同及原始票據(jù)，在建工程工程預(yù)（決）算書（所有單位）；

9．無形資產(chǎn)形成的原始票據(jù)，如為土地使用權(quán)，需提供土地使用權(quán)證（所有單位）；

10．遞延資產(chǎn)形成的有關(guān)文件、內(nèi)容及原始票據(jù)（所有單位）；

11．長、短期借款合同或協(xié)議，對外擔(dān)保合同（所有單位）；

12．土地使用證、房屋產(chǎn)權(quán)證、車輛行駛證（所有單位）；

13．實收資本的驗資報告（法人單位）；

14．資本公積的形成記錄（法人單位）；

15．本所有竣工項目的合同、變更記錄、結(jié)算報告及自開工至結(jié)算止開具的發(fā)票（所有單位）；

16．本未完工項目的合同、甲方確認(rèn)的產(chǎn)值記錄、工程的產(chǎn)值及成本分配計算記錄（所有單位）； 17．2013季度所得稅申報表，2013年1－12月國、地稅納稅申報表（法人單位）；

18．企業(yè)相關(guān)內(nèi)部控制制度（如財務(wù)制度，存貨固定資產(chǎn)盤點制度等）；

19．企業(yè)章程及股東會會議紀(jì)要（法人單位）；

20．2013財務(wù)預(yù)算；

21．成本分析（所有單位）。

新疆信德有限責(zé)任會計師事務(wù)所

2014-5-1

第五篇：基建財務(wù)審計資料清單

基建財務(wù)決算審計資料清單

1、基建竣工財務(wù)決算報表（包括建設(shè)項目概況表、財務(wù)決算表、交付資產(chǎn)總表及明細(xì)表、待攤投資明細(xì)表）；

2、建設(shè)項目批準(zhǔn)文件、慨算批復(fù)文件復(fù)印件；

3、開工許可證、土地使用權(quán)證復(fù)印件；

4、工程招投標(biāo)文件復(fù)印件；

5、工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理、中介審計等委托合同復(fù)印件；

6、建筑、裝飾工程承包合同、設(shè)備采購合同復(fù)印件；

7、工程項目全套會計帳本、會計憑證及其它會計資料；

8、項目資金撥款明細(xì)表，撥款單、進(jìn)帳單復(fù)印件；

9、支付工程款、設(shè)備采購款明細(xì)表，發(fā)票復(fù)印件；

10、期末銀行存款余額對帳單，應(yīng)收款、應(yīng)付款明細(xì)表；

11、工程結(jié)算審核確認(rèn)表；

12、工程竣工驗收文件。