第一篇：物業(yè)公司財務(wù)工作職責(zé)

物業(yè)公司財務(wù)需要熟練運用計算機基本辦公軟件和常用財務(wù)系統(tǒng)，掌握國家會計政策和相關(guān)法律法規(guī)，熟悉財務(wù)各項流程。以下是小編精心收集整理的物業(yè)公司財務(wù)工作職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

物業(yè)公司財務(wù)工作職責(zé)11、全面負(fù)責(zé)杭州公司財務(wù)的全面協(xié)調(diào)和管理工作;

2、負(fù)責(zé)東南區(qū)域(浙江、福建兩省)內(nèi)控管理工作;

3、組織編制和審核事業(yè)部年度財務(wù)預(yù)、決算，并負(fù)責(zé)半年財務(wù)預(yù)算的調(diào)整;

4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的___利用率;

5、負(fù)責(zé)經(jīng)營費用和對外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用，保證付款的準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;

6、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的定位、分工和職責(zé)劃分，并負(fù)責(zé)審核、督促其各項工作;

7、準(zhǔn)確及時提交管理報表給管理層，負(fù)責(zé)向公司管理人員提供公司內(nèi)部經(jīng)營情況的分析;

8、管理和監(jiān)督各服務(wù)中心的財務(wù)管理工作，確保公司資金的安全與資產(chǎn)的完整;

9、審核外報的稅務(wù)報表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。

物業(yè)公司財務(wù)工作職責(zé)2

1.負(fù)責(zé)審核有關(guān)的原始憑證，編制匯總記賬憑證等有關(guān)會計核算工作;

2.根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求，編制各類財務(wù)報表;

3.根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)每月納稅申報及發(fā)票抵扣工作;

4.審核項目回款，每月提供回款計劃執(zhí)行情況;

5.處理公司其他與財務(wù)，稅務(wù)，會計相關(guān)的事務(wù)。

物業(yè)公司財務(wù)工作職責(zé)31、進行財務(wù)分析和財務(wù)預(yù)測，掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況;

2、負(fù)責(zé)財務(wù)稽核和指導(dǎo)工作，對財務(wù)流程提出合理化建議和改進措施;

3、開展經(jīng)營公司年度預(yù)算管理工作，制定資金使用計劃并監(jiān)控執(zhí)行情況;

4、組織與實施重要審計活動，與外部有關(guān)部門和機構(gòu)保持良好的合作關(guān)系;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

物業(yè)公司財務(wù)工作職責(zé)41、負(fù)責(zé)公司會計核算工作，及時、準(zhǔn)確、真實地編制、報送各類財務(wù)報表。

2、負(fù)責(zé)稅務(wù)操作和業(yè)務(wù)處理，及時準(zhǔn)確繳納各項稅費。

3、負(fù)責(zé)費用報銷單據(jù)的稽核工作。

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況臺賬的統(tǒng)計工作。

5、負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)票據(jù)的管理。

6、負(fù)責(zé)公司憑證、賬簿的編制、裝訂、保管工作。

7、負(fù)責(zé)公司審計接待及資料填報。

8、負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。

9、負(fù)責(zé)每月各部門所提報資金計劃的核對，提交。

物業(yè)公司財務(wù)工作職責(zé)51、負(fù)責(zé)集團公司下屬單位新鑫物業(yè)財務(wù)制度建設(shè)、財務(wù)信息化建設(shè);

2、負(fù)責(zé)核算管理、預(yù)算管理、融資管理等事宜;

3、負(fù)責(zé)與集團總部財務(wù)對接相關(guān)工作事宜;

4、領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。

物業(yè)公司財務(wù)工作職責(zé)61、財務(wù)管理：編制財務(wù)管理需求表格，為決策者提供財務(wù)分析及經(jīng)營管理建議;嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，保證財務(wù)的正常工作。

2、預(yù)算管理：參與公司全年全面預(yù)算;審核各項目預(yù)算合理性，并匯總合并，檢查、跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況。

3、會計核算：組織物業(yè)項目財務(wù)核算工作，復(fù)核會計憑證，各項收付款及成本費用;復(fù)核各項目財務(wù)分析表、經(jīng)營報表等。

4、資金：監(jiān)督出納做好現(xiàn)金、發(fā)票管理，銀行對賬，及時做好各種資金及集團下發(fā)相關(guān)報表。復(fù)核各項目單據(jù)支付。

5、內(nèi)控檢查：完成各物業(yè)項目全面財務(wù)檢查、專項檢查，根據(jù)檢查結(jié)果形成財務(wù)檢查報告，并跟蹤各項目整改反饋結(jié)果。

6、其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)各項專項工作。

物業(yè)公司財務(wù)工作職責(zé)71、負(fù)責(zé)物業(yè)項目會計核算工作，準(zhǔn)確及時編制及提交會計報表及分析報告;

2、負(fù)責(zé)會計檔案的保管工作，需合規(guī)、完整、安全;

3、負(fù)責(zé)項目預(yù)算管理，預(yù)算編制及時、準(zhǔn)確，符合實際，并嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定進行管控;

4、負(fù)責(zé)項目稅務(wù)管理工作，需及時、準(zhǔn)確、合法;

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、費用管控、經(jīng)營業(yè)績等數(shù)據(jù)分析，并形成相應(yīng)報表，為公司各部門提供準(zhǔn)確的參考依據(jù);

6、領(lǐng)導(dǎo)或集團財務(wù)中心交辦的其他事項。

物業(yè)公司財務(wù)工作職責(zé)

第二篇：公司財務(wù)、內(nèi)勤工作職責(zé)

物業(yè)公司財務(wù)工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、物料進出帳務(wù)及成本處理，各產(chǎn)品成本計算及損益決算，預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報告資料編制，單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)，所得稅核算及申報作業(yè)。增值稅報繳及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

物業(yè)管理公司會計崗位職責(zé)

部 門： 財務(wù)部

直接上司：財務(wù)部經(jīng)理

直接下屬：出納

工作地點： XX

1、審核出納員已初審的申請單，無誤后交部門經(jīng)理簽字。

2、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。

3、根據(jù)財務(wù)經(jīng)理審核簽章的憑證登記明細(xì)帳，月末結(jié)帳，編制保送對內(nèi)對外的資產(chǎn)負(fù)債表、收支平衡表。

4、負(fù)責(zé)檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領(lǐng)用情況進行監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行填制出入庫單制度，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對庫房進行不定期抽查，對固定資產(chǎn)和低值易耗品等定期盤點。

5、月末根據(jù)收支平衡表計算出經(jīng)理人酬金數(shù)額。

6、根據(jù)收入情況計算應(yīng)交營業(yè)稅，并協(xié)調(diào)請款單、營業(yè)稅繳款書。

7、月末整理裝訂憑證。

8、每月底25日前做付款通知單，內(nèi)容包括管理費、停車管理費、空調(diào)費、電費與電話費、水費、氣費。必須認(rèn)真、仔細(xì)、精益求精。對原始資料必須進行復(fù)核。

9、付款通知單在發(fā)出前要復(fù)印備檔，財務(wù)及部門經(jīng)理各執(zhí)一份。

10、做好管理費、雜費的統(tǒng)計表，統(tǒng)計表要求整齊，清晰準(zhǔn)確地提供給部門經(jīng)理，并同時存檔。

11、按客戶要求上門服務(wù)，及時取款并開出發(fā)票，發(fā)票的第三聯(lián)給記帳會計，發(fā)票第四聯(lián)給部門經(jīng)理，發(fā)票復(fù)印件給出納。

12、負(fù)責(zé)發(fā)票的管理。開出發(fā)票時，要字跡清楚，內(nèi)容完整，并標(biāo)明支票號碼，若為匯款要注明。凡作廢發(fā)票，要保證四聯(lián)齊全，并同時加蓋作廢章。認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失。

13、按財務(wù)部管理規(guī)定定時催繳管理費及有關(guān)費用。每月做出收款明細(xì)表，報部門經(jīng)理。

物業(yè)公司內(nèi)勤員崗位職責(zé)

內(nèi)勤員在管理處主任統(tǒng)一安排下,負(fù)責(zé)文檔資料的保存和管理,做好各項基礎(chǔ)性工作。

1、按照物業(yè)服務(wù)的需要,編制采購計劃,并實施采購;

2、對倉庫物資和其他物資進行管理,建立物資臺帳;

3、協(xié)助主任組織開展社區(qū)文化服務(wù);

4、做好本部門員工的考勤、考核管理;

5、負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)業(yè)主檔案和物業(yè)檔案,做好保密工作,防止遺失、損壞;

6、負(fù)責(zé)本部門各類通知、公函、報告的收發(fā);

7、負(fù)責(zé)接聽服務(wù)電話,屬于業(yè)主投訴及報修的要做好記錄,并及時轉(zhuǎn)交處理,對于緊急突發(fā)事件及時向本部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報;

8、熟悉各種收費程序,負(fù)責(zé)接待上門的交費的業(yè)主,并做好收費記錄;

9、熱情接待來訪的業(yè)主及其他人士,對他們的咨詢事項給予熱情、周到的答復(fù)和解釋;

10、完成本部門安排的其他工作。

第三篇：食品公司財務(wù)工作職責(zé)

財務(wù)會計主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。

二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。

四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負(fù)責(zé)會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負(fù)責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

第四篇：物業(yè)公司財務(wù)管理制度

物業(yè)公司財務(wù)管理制度

財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：

1.負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費繳納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行控票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

2.負(fù)責(zé)公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算；編制、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬帳相符、賬實相符、賬表相符、帳證相符；管理好會計檔案。

3.負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的計算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4.建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

5.配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。

第一章 資金審批制度 1.總則

（1）所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；（2）財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保 管，財務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；

（3）財務(wù)不原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，病經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

（4）開具的支票需寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收看相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

（5）往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

（6）非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金需經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

（7）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付。其程序，按一下“施工工程應(yīng)寬支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付審批工作流程。

3、行政費用支出管理制度

（1）公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)夠財務(wù)方可報支；

（2）涉及應(yīng)酬等非正常費用麥序公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3． 公司差旅費開支制度

（1）公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼；（2）涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（3）公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：①房租標(biāo)準(zhǔn)：A、部門經(jīng)理以上職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為120元/日；B、一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日。②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補貼 每人20元/日；市內(nèi)交通費每人6元/日。

（4）實際報銷結(jié)超出公司的補貼保準(zhǔn)，須有部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

4.車輛維修費及汽油費管理制度

（1）公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算；

（2）車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；

（3）公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬本登記使用。

5．辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

（1）公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理；

（2）辦公室設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

（3）辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊；

（4）辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進行造冊、登記、制定通報；

（5）公司各部門因工作需要，需要請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總部經(jīng)理批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排；

（6）有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)不備案。

6.行政費用報銷制度

（1）公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；

（2）公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付；

（3）應(yīng)酬。禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準(zhǔn)后方可實施；

（4）凡畏具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需應(yīng)用支票或先進者必須填寫借款單。借款但劉財務(wù)存底，貸借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人；

（5）支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付；

（6）銀行支票如發(fā)生丟失。有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任。

（7）其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 工程成本管理制度

（1）公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。

（2）公司工程主要負(fù)責(zé)工程造價的預(yù)測及審核、工程招投標(biāo)文件的編制、工程決算的審定。

（3）工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。（4）財務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。

1、參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準(zhǔn)確的才了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。

2、負(fù)責(zé)工程進度款的復(fù)審工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

（5）工程中間的結(jié)算程序。

1、實施單位于每月25日之前，將工程進度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并有5日內(nèi)送財務(wù)部會簽。

2、財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（6）工程決算程序。

1、施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核，財務(wù)部會簽；

2、財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

3、大工程辦理結(jié)算時，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程結(jié)算小組，按照上述本制度的職責(zé)范圍聯(lián)合進行工程結(jié)算；

4、房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務(wù)庫憑交樓入住手續(xù)辦理竣工方成本房結(jié)算。第三章 財務(wù)管理制度

1、公司財產(chǎn)的范圍

（1）公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；

（2）凡公司購入或自制的機器且設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)；（3）凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算

（1）公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；（2）公司各施工工地使用機器設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理；（3）辦公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。

3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥

（1）辦公室根據(jù)公司的發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購；

（2）財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單。收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單、財產(chǎn)發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺賬；

（3）各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

（4）固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)谷口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報賬；（5）財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)部備案。

4、財產(chǎn)的清查、盤點

（1）公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；

（2）各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加；

（3）財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧或毀損的，均應(yīng)填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任；

（4）凡已達(dá)到自然報廢條件的的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見。

（5）凡尚未自然報廢條件，但以不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實上報；屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失；屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報上報總經(jīng)理，決定處理意見。

第五篇：物業(yè)公司財務(wù)管理辦法

物業(yè)財務(wù)管理辦法

為加強和規(guī)范物業(yè)公司財務(wù)管理，及時、準(zhǔn)確、完整地記載、反映公司財務(wù)狀況，提供真實、可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，結(jié)合物業(yè)財務(wù)特點和房產(chǎn)公司的要求，特制定本辦法。

本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《物業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度》和《物業(yè)服務(wù)定價成本監(jiān)審辦法（試行）》等有關(guān)法規(guī)、制度制定。

第一章 收入管理

一、收入內(nèi)容：

根據(jù)物業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，收入包括個小區(qū)物業(yè)費、水電費、取暖費及其他。

二、收入管理：

1、各小區(qū)必須設(shè)定專門收費人員，財務(wù)部門每月應(yīng)及時作好各小區(qū)收費監(jiān)督工作，與各小區(qū)同步建立以管理區(qū)域為單位的收費檔案,及時了解掌握各物業(yè)區(qū)域收費動態(tài)情況。

2、收費金額必須按照公司制定的收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得擅自減免，如需減免必須由物業(yè)部長請示上級主管領(lǐng)導(dǎo)并取得審批后才能執(zhí)行。收費員必須作好收費登記，逐筆登記客戶房號、繳納費用所屬月份、金額、出具發(fā)票編號；每日下班前，將收到款項與收費記錄進行核對，如有不符，查明原因，及時調(diào)整。

3、各小區(qū)收費員收取的現(xiàn)金管理權(quán)歸屬公司財務(wù)部，各小區(qū)收費員只 負(fù)責(zé)收費工作安排和催繳，無權(quán)支配收取的現(xiàn)金。各物業(yè)區(qū)域每日收取的現(xiàn)金，應(yīng)于當(dāng)日及時存入指定銀行賬戶，不得坐支。如有特殊情況無法存銀行，及時與財務(wù)人員溝通解決。各小區(qū)收費員應(yīng)按財務(wù)部的要求，認(rèn)真做好費用收取的核算工作，堅持收支兩條線的原則，如有業(yè)務(wù)用途必須走財務(wù)手續(xù)流程，借備用金，業(yè)務(wù)完成后及時核銷。違規(guī)者給予罰款處分或辭退。

4、對于房地產(chǎn)的撥款，應(yīng)專款專用，不得擅自挪用。由于物業(yè)公司財務(wù)人員同時兼職地產(chǎn)公司項目部財務(wù)的特殊性，要求財務(wù)人員必須將雙方經(jīng)濟業(yè)務(wù)分開核算，不得竄用資金。

第二章 成本管理

一、成本管理內(nèi)容：

成本管理包括：物業(yè)公司的職工工資、公共照明水電費、日常物料消耗、小區(qū)公共維修費、垃圾清運費及間接費等費用。

二、成本管理：

1、工資管理：

工資發(fā)放執(zhí)行地產(chǎn)公司薪金管理辦法，物業(yè)人員次月20日前向地產(chǎn)公司行政部報本月考勤表，地產(chǎn)公司財務(wù)人員按照行政部提供的考勤做工資表，審批后于25日發(fā)放工資。各區(qū)域考勤設(shè)專人管理，必須逐級把關(guān)最后經(jīng)物業(yè)部長簽字確認(rèn)才能生效。

2、水電費管理：

水電費設(shè)置專人負(fù)責(zé)與電力公司人員配合抄表、核算。公司自行承擔(dān)的公共照明、辦公室用電等費用經(jīng)區(qū)域物業(yè)經(jīng)理和物業(yè)部長審核,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后按照取得發(fā)票金額支付。

3、維修費管理：

小區(qū)維修費用1000元以內(nèi)的，經(jīng)物業(yè)部長審批后支付；維修費用1000-5000元的由物業(yè)部長提出資金申請，地產(chǎn)公司主管副總審批；維修費用5000元以上的，需簽訂正式合同，上報地產(chǎn)公司工程部，按地產(chǎn)公司工程審批手續(xù)執(zhí)行。所有費用的支付必須提供有工程技術(shù)人員和區(qū)域經(jīng)理現(xiàn)場簽字的完工證明，入戶維修的還要有業(yè)主簽字。

4、物料消耗管理：

物料消耗分為保潔用料及維修用料，每月由區(qū)域經(jīng)理（技術(shù)人員）做備料計劃，物業(yè)部長匯總，按性質(zhì)分報主管副總審批后方可購買。由經(jīng)辦人填制費用報銷單，物業(yè)部長和主管副總簽字方可報銷。各區(qū)域要分別建立物品進料發(fā)放三級帳，設(shè)專人管理，收入有計劃，支出有批準(zhǔn)，日清月結(jié)做到帳物相符。

5、垃圾清運費管理：

每年通過招投標(biāo)選定合適的垃圾清運公司，由物業(yè)簽訂正式合同，報地產(chǎn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照合同約定的業(yè)務(wù)內(nèi)容及付款方式支付。

6、及季度成本計劃：

對于成本的管理，每年年末參照本及歷年成本發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)提出下一維修費及物料消耗等費用總計劃，報由主管副總審批。每季度末應(yīng)提下一季度各項費用計劃，報由主管副總審批。計劃內(nèi)發(fā)生的成本費用由物業(yè)經(jīng)理審批物業(yè)工作人員嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。超出計劃范圍的，由物業(yè)經(jīng)理說明情況，上報公司主管副總審批。

第三章 費用管理

一、費用管理內(nèi)容：

費用管理內(nèi)容包括：管理人員工資、福利費、辦公費、差旅費、車輛費、折舊費、招待費等費用。

二、費用管理：

1、辦公用品設(shè)定專人管理，統(tǒng)計每季度所需辦公用品，編制辦公用品計劃有物業(yè)部長審批后方可購買。報銷時除經(jīng)辦人簽字，外還要憑購買計劃方可報銷。辦公用品要建立收發(fā)臺賬，支領(lǐng)必須簽字。

2、車輛費及差旅費報銷，往來豐潤寬城兩地，寬城峪耳崖兩地車輛費經(jīng)辦人員需在報銷單上注明往來日期、地點、任務(wù)及同行人數(shù)，加油費、過橋票等還要在發(fā)票上注明公里數(shù)。中午不能回公司用餐盡量在項目部食堂解決，解決不了在外用餐每人20元標(biāo)準(zhǔn)。加班用餐也可參照執(zhí)行。用私家車須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，并到行政部記錄公里數(shù)后，按實際耗油量憑票報銷。

3、業(yè)務(wù)招待費報銷，200元以內(nèi)物業(yè)部長審批，200-1000元主管副總審批，1000以上地產(chǎn)公司總經(jīng)理審批，報銷時要注明發(fā)生日期事由。

認(rèn)真貫徹歸口管理的原則，所有成本費用由工程主管副總?cè)尕?fù)責(zé)。并且以物業(yè)公司所報支出預(yù)算或計劃為依據(jù)，按月匯總、對比，對于超出部分應(yīng)說明情況，闡明超支原因。

第四章 原始票據(jù)管理：

一、使用收據(jù)管理：

各小區(qū)收費員使用的收據(jù)由物業(yè)公司財務(wù)統(tǒng)一提供，每次收費開出的收據(jù)一式三份，一份存根聯(lián)，一份交給業(yè)主，一份由財務(wù)記賬。一本收據(jù)用完 后，將存根聯(lián)上交財務(wù)，再領(lǐng)取新收據(jù)，每一本收據(jù)存根聯(lián)不得斷號，如有作廢收據(jù)，將客戶聯(lián)及記賬聯(lián)都粘在存根聯(lián)后，打上作廢標(biāo)記，更換收據(jù)時統(tǒng)一上交財務(wù)。收據(jù)存根保存三年到期銷毀登記造冊，經(jīng)地產(chǎn)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

二、取得票據(jù)管理：

財務(wù)人員應(yīng)在原始票據(jù)審核方面嚴(yán)格把關(guān)，用于報銷的原始票據(jù)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，除特殊情況外必須是發(fā)票，單據(jù)項目必須填寫齊全，特別是本公司全稱、費用項及開票單位全程等信息必須準(zhǔn)確無誤。票據(jù)應(yīng)整潔，無涂抹修改。對于不符合上述規(guī)定的票據(jù)，財務(wù)人員一律不予核銷。財務(wù)人員在取得發(fā)票時必須檢查發(fā)票的真實性，未能查出真?zhèn)蔚陌l(fā)票不予核銷。

第五章 固定資產(chǎn)管理：

物業(yè)公司購買辦公用固定資產(chǎn)、小區(qū)公共設(shè)施，需要由物業(yè)公司提出申請，權(quán)限范圍內(nèi)的經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，超權(quán)限的報地產(chǎn)公司總經(jīng)理審批，行政部登記備案。購置后的固定資產(chǎn)要及時入帳，做好固定資產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，并注明使用人或保管人，如有丟失，要查明原因，承擔(dān)賠償。每年10月份盤點核實與財務(wù)對帳，保證賬實相符。各小區(qū)固定資產(chǎn)如需要報廢，填寫固定資產(chǎn)報廢單，由管理人員和物業(yè)部長確認(rèn)后，報地產(chǎn)公司主管副總審核同意后方可處理，不得擅自變賣。處理收入必須入賬。

本辦法自2013年7月1日起施行。

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

二零一三年七月一日