第一篇：作為出納的職能職責

公司出納需要熟悉會計法規(guī)、財務核算等財務制度和業(yè)務，熟練使用財務軟件和進銷存系統(tǒng)軟件;敬業(yè)、正直、嚴謹、責任心強，敢于堅持原則，有良好的團隊合作精神。以下是小編精心收集整理的公司出納崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

公司出納崗位職責1

1.收集分類保管財務資料;

2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報表》;

4.盤點集團公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;

5.報銷集團公司費用單據(jù);

6.上級領導交辦的其他安排事項。

公司出納崗位職責2

1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算;

2.負責登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符;

3.負責管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整;

4.完成領導安排的工作;

公司出納崗位職責31、熟悉掌握國家財務制度、會計準則等相關規(guī)定;

2、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務的規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務;

3、及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實相符;及時督促清理銀行未達賬項。

4、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金;

5、加強銀行支票發(fā)放管理，及時核銷已報銷的銀行支票，不準簽發(fā)空頭、遠期支票;

6、對未在規(guī)定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告;

7、完成發(fā)票的審核和開具工作。

8、負責保管保險柜;

9、負責保管好空白支票、密碼、財務印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對使用人及使用情況進行登記;

10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

11、定期向直接上級匯報工作情況和有關數(shù)據(jù);

12、完成上級交辦的其他任務

公司出納崗位職責41、收付結(jié)算、登記日記賬：及時、準確的完成現(xiàn)金收付和報帳工作，服務熱情;做到日清月結(jié)，現(xiàn)金收付無差錯;及時、準確登記日記帳。

2、日常報銷記賬、核對憑證：對原始憑證核對及時、認真負責、細致準確;及時、準確按有關規(guī)定完成報銷工作;記帳登記及時、準確;當日登記，無差錯。

3、整理保管票據(jù)：票據(jù)簽發(fā)、填寫、匯款及時、嚴密，服務熱情，無差錯;票據(jù)保管安全、完整、及時，登記準確無誤。

4、資金周報：每周匯總下屬公司、學校資金，完成資金周報。

5、執(zhí)行工作標準與流程。

6、其他工作：配合相關部門的工作，積極協(xié)助上級工作。

公司出納崗位職責51、向集團財務總監(jiān)、公司財務負責人報告公司的資金使用情況及余額情況。

2、辦理銀行支取業(yè)務。

3、負責購___及發(fā)票的保管、領用。

4、負責現(xiàn)金日常收支工作，做到日清月結(jié)。

公司出納崗位職責61、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

公司出納崗位職責71、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

2、定期處理每周現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算。

3、定期處理各種收、付款業(yè)務及公司員工報銷業(yè)務。

4、定期處理銀行、現(xiàn)金日記賬。

5、月底及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，與銀行進行對賬。

6、每周匯總、匯報銀行、現(xiàn)金及各種有價證券的余額情況。

7、領導交代的其他工作。

作為出納的職能職責

第二篇：財務出納工作職責職能

財務出納工作職責職能

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責2

1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;

2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;

___對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記;

6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

7.其他臨時性工作。

財務出納工作職責3

1.認證把關報銷相關業(yè)務，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關付款申請進行銀行付款制單。

3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

4.審核原始憑證，是否是符合相關規(guī)定的合法依據(jù)。

5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

7.每月電話費賬單柜面開票。

8.公司增值稅發(fā)票領購。

9.每月憑證裝訂。

10.領導安排的其他事項。

財務出納工作職責41、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

5、每周報銷款、收回報銷單等;

6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責51、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

2、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符

4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息

5、負責公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證

6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾

7、負責購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管

8、負責銀行賬戶的開設變更及注銷

9、完成上級交辦的其他財務出納性工作

財務出納工作職責61、負責日常收支的管理和核對;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;

4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

5、負責開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;

6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務出納工作職責71、銀行收款及付款工作

2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

3、辦理公司銀行相關業(yè)務，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

4、整理公司業(yè)務原始憑證并交會計記賬

5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

第三篇：出納職責

出納會計崗位職責 出納崗位職責

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬； 3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領導布置的其他工作。財務部出納崗位職責

出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。行政出納員崗位職責

1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。會計崗位職責

（一）流動資金核算

1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度?組織流動資金供應;3.定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調(diào)動.（二）固定資產(chǎn)核算

1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法?劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限?編制固定資產(chǎn)目錄;2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)?進行明細登記核算?定期進清查核對?做到賬物相符;4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點?分析固定資產(chǎn)的使用效果?促進固定資產(chǎn)的合理使用?提高固定資產(chǎn)利用率.（三）材料核算

1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度;2.根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;3.審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查發(fā)票等憑證?考核材料的消耗;4.建立材料明細登記賬?進行明細核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提出處理意見?經(jīng)批準后作出處理.（四）工資核算

1.按計劃控制工資總額的使用;2.審核工資表?計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;3.進行工資明細核算.（五）成本核算

1.擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費用計劃;2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍?掌握成本費用開支情況?登記成本費用明細賬?按規(guī)定編制成本報表上報;3.考核、分析成本費用開支情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進意見?努力降低成本費用支出.（六）利潤核算及分配 1.編制利潤計劃?將利潤指分解落實到單位;2.做好利潤明細核算?正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入?認真審核和計算各項成本費用支出?準確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關的明細賬?編制利潤報表上報;3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;4.考核、分析利潤完成情況?積極挖潛節(jié)支?提出改進建議和措施?努力提高利潤.（七）往來結(jié)算

1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;2.按合同或規(guī)定要計收利息的?應正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應抄列清單?與有關單位或個人核對?催收催結(jié).（八）專項資金核算

1.擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;2.對專項資金進行明細核算;3.按時編制專項獎金報表.（九）總賬報表

1.登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表;2.核對其他會計報表?管理會計憑證和賬表.（十）綜合分析

1.綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果;2.編寫財務情況說明書；

3.進行財務預測?為領導提供決策參考意見。

第四篇：出納職責

出納職責

1、熟悉現(xiàn)金管理，認真執(zhí)行結(jié)算、收付款項規(guī)定，做好預算內(nèi)外資金收付工作，凡不符合財務制度的開支，有權(quán)拒付。

2、保管好現(xiàn)金、有價證券和空白的經(jīng)濟憑證，做到安全可靠。學校在銀行的印鑒分別保管，不坐支，不簽發(fā)空白經(jīng)濟憑證以及白條抵庫。

3、認真審核原始憑證。憑證須有兩人簽名（經(jīng)手人、證明人），校長審批。根據(jù)收付款項的原始憑證及時記帳，定期與會計做好結(jié)算工作。

4、現(xiàn)金、銀行存款帳要及時、準確，按順序逐筆登記，做到日記帳規(guī)范化、日清月結(jié)，帳款相符。銀行余額按月與銀行對帳單核對相符，如有差異，要及時查明原因，并填好銀行余款調(diào)節(jié)表。

5、及時做好雜費標準、代管費等各項收費工作，嚴格執(zhí)行上級核定的收費標準。

6、按時做好教師工資資金等發(fā)放工作。

第五篇：出納職責

出納工作職責

出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表