第一篇：國庫科職責(zé)

國 庫 科

一、科室職能

（一）研究、擬定并執(zhí)行國家金庫管理制度和政府總預(yù)算會計(jì)制度；

（二）組織執(zhí)行市人民代表大會批準(zhǔn)的年度財(cái)政預(yù)算；匯總年度市本級財(cái)政總決算、部門決算，批復(fù)區(qū)級財(cái)政總決算、市直部門決算，（三）負(fù)責(zé)政府總預(yù)算會計(jì)核算與管理，財(cái)政預(yù)算內(nèi)外收支和各專項(xiàng)資金的會計(jì)核算與管理；

（四）負(fù)責(zé)專項(xiàng)指標(biāo)的管理；

（五）負(fù)責(zé)市直及市對各區(qū)的財(cái)政資金調(diào)度；

（六）負(fù)責(zé)全市財(cái)政收支匯總統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，跟蹤分析全市預(yù)算執(zhí)行情況；

（七）負(fù)責(zé)市直財(cái)政預(yù)算單位銀行賬戶管理；

（八）負(fù)責(zé)稽核財(cái)政撥款和市、區(qū)的專項(xiàng)指標(biāo)分配；稽核應(yīng)繳預(yù)算內(nèi)、外收入情況；

（九）負(fù)責(zé)研究和推行國庫集中收付制度；

（十）負(fù)責(zé)擬定政府債務(wù)政策和管理制度，負(fù)責(zé)政府內(nèi)債發(fā)行、兌付及二級市場管理；

（十一）負(fù)責(zé)與財(cái)政審計(jì)有關(guān)的工作。

二、職位設(shè)置及崗位職責(zé)

（一）科長

1.主持科室全面工作，對局長負(fù)責(zé)；

2.執(zhí)行國家金庫管理制度，推進(jìn)國庫管理制度改革； 3.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算內(nèi)外資金調(diào)度工作，做好國庫現(xiàn)金管理與運(yùn)作； 4.負(fù)責(zé)預(yù)算單位及財(cái)政銀行賬戶審批；

5.負(fù)責(zé)與財(cái)政審計(jì)有關(guān)的工作；

6.負(fù)責(zé)科室與其他科室、部門溝通協(xié)調(diào)工作；

7.負(fù)責(zé)建立科室內(nèi)部控制制度和崗位責(zé)任制度； 8.負(fù)責(zé)科室隊(duì)伍建設(shè)及科內(nèi)各崗位的人員安排； 9.完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）財(cái)政稽核工作

1.協(xié)助科長做好科室全面工作；

2.執(zhí)行國家各項(xiàng)法規(guī)政策，模范地遵守國家的方針、政策、法令和財(cái)政法規(guī)制度，推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)法規(guī)制度的執(zhí)行；

3.忠于職守、依法稽核、客觀公正、實(shí)事求是，以財(cái)政政策法規(guī)為準(zhǔn)繩，如實(shí)反映稽核發(fā)現(xiàn)的問題；

4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)主管科室在預(yù)算執(zhí)行中下達(dá)和追加的本級預(yù)算單位支出指標(biāo)、追加區(qū)專項(xiàng)支出指標(biāo)、各類專戶撥款進(jìn)行審核；

5.負(fù)責(zé)接待市審計(jì)局、省審計(jì)廳、審計(jì)署的全面審計(jì)，接待審計(jì)部門和上級財(cái)政部門的專項(xiàng)審計(jì)和檢查，做好溝通協(xié)調(diào)工作，充分發(fā)揮財(cái)政與審計(jì)之間的橋梁紐帶作用；

6.負(fù)責(zé)執(zhí)行國庫集中收付改革的有關(guān)制度、運(yùn)行，逐步完善國庫集中收付體系；

7.負(fù)責(zé)各類賬戶的規(guī)范管理工作； 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）財(cái)政總預(yù)算會計(jì)管理工作

1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國國家金庫條例》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計(jì)法》、《財(cái)政總預(yù)算會計(jì)制度》，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合政府預(yù)算收支科目、現(xiàn)行財(cái)政管理體制擬訂金庫管理制度和財(cái)政總預(yù)算會計(jì)制度的補(bǔ)充規(guī)定。

2．全面負(fù)責(zé)總會計(jì)基礎(chǔ)管理工作，負(fù)責(zé)一般預(yù)算、基金預(yù)算、國庫集中支付資金、基本建設(shè)、國債轉(zhuǎn)貸、糧食風(fēng)險(xiǎn)金等各項(xiàng)資金的收支記賬、年終轉(zhuǎn)賬等工作；

3.統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測財(cái)政資金收支變化趨勢，科學(xué)調(diào)度財(cái)政資金，做好國庫現(xiàn)金管理；

4.負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、開戶銀行對賬工作； 5.負(fù)責(zé)編制預(yù)算資金資產(chǎn)負(fù)債表及各類會計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

6.負(fù)責(zé)編制市直和匯總上報(bào)市本級財(cái)政總決算，撰寫總決算分析報(bào)告和工作總結(jié)，批復(fù)區(qū)級財(cái)政總決算；

7.負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬本裝訂、財(cái)政總決算、會計(jì)月報(bào)表等會計(jì)資料歸檔； 8.負(fù)責(zé)預(yù)算單位及財(cái)政部門銀行賬戶開立、變更的審批管理工作及賬戶信息維護(hù)；

9.負(fù)責(zé)接待市審計(jì)局、省審計(jì)廳、審計(jì)署的全面審計(jì)，接待審計(jì)部門和上級財(cái)政部門的專項(xiàng)審計(jì)和檢查；

10.負(fù)責(zé)與人民銀行國庫等部門進(jìn)行日常業(yè)務(wù)和國庫管理改革工作的溝通與協(xié)調(diào)；

11.負(fù)責(zé)對區(qū)財(cái)政總預(yù)算會計(jì)、市直預(yù)算單位會計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)； 12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）財(cái)政預(yù)算外總會計(jì)管理工作 1.貫徹預(yù)算外總會計(jì)制度，全面負(fù)責(zé)預(yù)算外總會計(jì)基礎(chǔ)管理工作，負(fù)責(zé)預(yù)算外資金、住房基金等各項(xiàng)資金的撥付、收支記賬、年終轉(zhuǎn)賬等會計(jì)核算工作； 2.負(fù)責(zé)財(cái)政專戶管理的非稅收入及預(yù)算單位往來資金收繳管理工作； 3.負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、開戶銀行對賬工作；

4.負(fù)責(zé)編制預(yù)算外專戶資產(chǎn)負(fù)債表及預(yù)算外資金財(cái)政專戶收支月報(bào)； 5.負(fù)責(zé)協(xié)助配合編制財(cái)政總決算報(bào)表； 6.負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬本裝訂等會計(jì)資料歸檔；

7.接待市審計(jì)局、省審計(jì)廳、審計(jì)署的全面審計(jì)，接待審計(jì)部門和上級財(cái)政部門的專項(xiàng)審計(jì)和檢查;8.負(fù)責(zé)組織對各區(qū)預(yù)算外總會計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)； 9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）預(yù)算執(zhí)行分析工作

1.負(fù)責(zé)市本級及全市財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤分析，建立與統(tǒng)計(jì)、經(jīng)委、發(fā)改委等綜合部門的數(shù)據(jù)信息交流制度，為預(yù)算執(zhí)行分析提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

2.負(fù)責(zé)做好財(cái)政收入按月份預(yù)計(jì)工作，及時掌握收入進(jìn)度，為市領(lǐng)導(dǎo)及局領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，做好重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收完成情況的跟蹤工作，做好稅收增減因素分析；

4.負(fù)責(zé)撰寫月度的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，及時向市委、市政府、省財(cái)政廳與相關(guān)部門報(bào)送；

5.跟蹤監(jiān)督市區(qū)財(cái)政體制日常運(yùn)行情況； 6.負(fù)責(zé)科室的其他文字綜合工作； 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）部門決算編審管理工作 1.負(fù)責(zé)布置市直及各區(qū)部門決算工作； 2.負(fù)責(zé)按照通化市部門決算編審工作流程，編制、審核、匯總、上報(bào)市本級及市區(qū)部門決算工作；

3.負(fù)責(zé)組織對預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理人員的會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

4.負(fù)責(zé)撰寫部門決算分析報(bào)告、決算編制說明及工作總結(jié)，裝訂并上報(bào)省財(cái)政廳；

5.負(fù)責(zé)年度部門決算的歸檔工作； 6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（七）預(yù)算內(nèi)撥款、國庫集中支付管理工作

1．負(fù)責(zé)一般預(yù)算、基金預(yù)算、國債轉(zhuǎn)貸、糧食風(fēng)險(xiǎn)金等項(xiàng)預(yù)算內(nèi)資金的撥付管理工作；

2．負(fù)責(zé)國庫集中支付系統(tǒng)運(yùn)行工作；

3．負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)資金銀行票據(jù)、報(bào)表等取、送工作； 4．負(fù)責(zé)省專項(xiàng)、市下達(dá)區(qū)專項(xiàng)指標(biāo)登記管理工作； 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（八）財(cái)政專戶管理工作

1．負(fù)責(zé)財(cái)政各專戶資金的繳撥管理工作；

2.負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、開戶銀行對賬工作； 3.負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬本裝訂等會計(jì)資料歸檔；

4.接待市審計(jì)局、省審計(jì)廳、審計(jì)署的全面審計(jì)，接待審計(jì)部門和上級財(cái)政部門的專項(xiàng)審計(jì)和檢查;5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：國庫科職責(zé)

國庫科

一、科室職能

（一）研究、擬定并執(zhí)行國家金庫管理制度和政府總預(yù)算會計(jì)制度；

（二）組織執(zhí)行市人民代表大會批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算；匯總市本級財(cái)政總決算、部門決算，批復(fù)區(qū)級財(cái)政總決算、市直部門決算，（三）負(fù)責(zé)政府總預(yù)算會計(jì)核算與管理，財(cái)政預(yù)算內(nèi)外收支和各專項(xiàng)資金的會計(jì)核算與管理；

（四）負(fù)責(zé)專項(xiàng)指標(biāo)的管理；

（五）負(fù)責(zé)市直及市對各區(qū)的財(cái)政資金調(diào)度；

（六）負(fù)責(zé)全市財(cái)政收支匯總統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，跟蹤分析全市預(yù)算執(zhí)行情況；

（七）負(fù)責(zé)市直財(cái)政預(yù)算單位銀行賬戶管理；

（八）負(fù)責(zé)稽核財(cái)政撥款和市、區(qū)的專項(xiàng)指標(biāo)分配；稽核應(yīng)繳預(yù)算內(nèi)、外收入情況；

（九）負(fù)責(zé)研究和推行國庫集中收付制度；

（十）負(fù)責(zé)擬定政府債務(wù)政策和管理制度，負(fù)責(zé)政府內(nèi)債發(fā)行、兌付及二級市場管理；

（十一）負(fù)責(zé)與財(cái)政審計(jì)有關(guān)的工作。

二、職位設(shè)置及崗位職責(zé)

（一）科長

1.主持科室全面工作，對局長負(fù)責(zé)；

2.執(zhí)行國家金庫管理制度，推進(jìn)國庫管理制度改革；

3.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算內(nèi)外資金調(diào)度工作，做好國庫現(xiàn)金管理與運(yùn)作；

4.負(fù)責(zé)預(yù)算單位及財(cái)政銀行賬戶審批；

5.負(fù)責(zé)與財(cái)政審計(jì)有關(guān)的工作；

6.負(fù)責(zé)科室與其他科室、部門溝通協(xié)調(diào)工作；

7.負(fù)責(zé)建立科室內(nèi)部控制制度和崗位責(zé)任制度；

8.負(fù)責(zé)科室隊(duì)伍建設(shè)及科內(nèi)各崗位的人員安排；

9.完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）財(cái)政稽核工作

1.協(xié)助科長做好科室全面工作；

2.執(zhí)行國家各項(xiàng)法規(guī)政策，模范地遵守國家的方針、政策、法令和財(cái)政法規(guī)制度，推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)法規(guī)制度的執(zhí)行；

3.忠于職守、依法稽核、客觀公正、實(shí)事求是，以財(cái)政政策法規(guī)為準(zhǔn)繩，如實(shí)反映稽核發(fā)現(xiàn)的問題；

4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)主管科室在預(yù)算執(zhí)行中下達(dá)和追加的本級預(yù)算單位支出指標(biāo)、追加區(qū)專項(xiàng)支出指標(biāo)、各類專戶撥款進(jìn)行審核；

5.負(fù)責(zé)接待市審計(jì)局、省審計(jì)廳、審計(jì)署的全面審計(jì)，接待審計(jì)部門和上級財(cái)政部門的專項(xiàng)審計(jì)和檢查，做好溝通協(xié)調(diào)工作，充分發(fā)揮財(cái)政與審計(jì)之間的橋梁紐帶作用；

6.負(fù)責(zé)執(zhí)行國庫集中收付改革的有關(guān)制度、運(yùn)行，逐步完善國庫集中收付體系；

7.負(fù)責(zé)各類賬戶的規(guī)范管理工作；

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）財(cái)政總預(yù)算會計(jì)管理工作

1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國國家金庫條例》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計(jì)法》、《財(cái)政總預(yù)算會計(jì)制度》，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合政府預(yù)算收支科目、現(xiàn)行財(cái)政管理體制擬訂金庫管理制度和財(cái)政總預(yù)算會計(jì)制度的補(bǔ)充規(guī)定。

2．全面負(fù)責(zé)總會計(jì)基礎(chǔ)管理工作，負(fù)責(zé)一般預(yù)算、基金預(yù)算、國庫集中支付資金、基本建設(shè)、國債轉(zhuǎn)貸、糧食風(fēng)險(xiǎn)金等各項(xiàng)資金的收支記賬、年終轉(zhuǎn)賬等工作；

3.統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測財(cái)政資金收支變化趨勢，科學(xué)調(diào)度財(cái)政資金，做好國庫現(xiàn)金管理；

4.負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、開戶銀行對賬工作；

5.負(fù)責(zé)編制預(yù)算資金資產(chǎn)負(fù)債表及各類會計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

6.負(fù)責(zé)編制市直和匯總上報(bào)市本級財(cái)政總決算，撰寫總決算分析報(bào)告和工作總結(jié)，批復(fù)區(qū)級財(cái)政總決算；

7.負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬本裝訂、財(cái)政總決算、會計(jì)月報(bào)表等會計(jì)資料歸檔；

8.負(fù)責(zé)預(yù)算單位及財(cái)政部門銀行賬戶開立、變更的審批管理工作及賬戶信息維護(hù)；

9.負(fù)責(zé)接待市審計(jì)局、省審計(jì)廳、審計(jì)署的全面審計(jì)，接待審計(jì)部門和上級財(cái)政部門的專項(xiàng)審計(jì)和檢查；

10.負(fù)責(zé)與人民銀行國庫等部門進(jìn)行日常業(yè)務(wù)和國庫管理改革工作的溝通與協(xié)調(diào)；

11.負(fù)責(zé)對區(qū)財(cái)政總預(yù)算會計(jì)、市直預(yù)算單位會計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；

12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）財(cái)政預(yù)算外總會計(jì)管理工作

1.貫徹預(yù)算外總會計(jì)制度，全面負(fù)責(zé)預(yù)算外總會計(jì)基礎(chǔ)管理工作，負(fù)責(zé)預(yù)算外資金、住房基金等各項(xiàng)資金的撥付、收支記賬、年終轉(zhuǎn)賬等會計(jì)核算工作；

2.負(fù)責(zé)財(cái)政專戶管理的非稅收入及預(yù)算單位往來資金收繳管理工作；

3.負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、開戶銀行對賬工作；

4.負(fù)責(zé)編制預(yù)算外專戶資產(chǎn)負(fù)債表及預(yù)算外資金財(cái)政專戶收支月報(bào)；

5.負(fù)責(zé)協(xié)助配合編制財(cái)政總決算報(bào)表；

6.負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬本裝訂等會計(jì)資料歸檔；

7.接待市審計(jì)局、省審計(jì)廳、審計(jì)署的全面審計(jì)，接待審計(jì)部門和上級財(cái)政部門的專項(xiàng)審計(jì)和檢查;

8.負(fù)責(zé)組織對各區(qū)預(yù)算外總會計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）預(yù)算執(zhí)行分析工作

1.負(fù)責(zé)市本級及全市財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤分析，建立與統(tǒng)計(jì)、經(jīng)委、發(fā)改委等綜合部門的數(shù)據(jù)信息交流制度，為預(yù)算執(zhí)行分析提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

2.負(fù)責(zé)做好財(cái)政收入按月份預(yù)計(jì)工作，及時掌握收入進(jìn)度，為市領(lǐng)導(dǎo)及局領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，做好重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收完成情況的跟蹤工作，做好稅收增減因素分析；

4.負(fù)責(zé)撰寫月度的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，及時向市委、市政府、省財(cái)政廳與相關(guān)部門報(bào)送；

5.跟蹤監(jiān)督市區(qū)財(cái)政體制日常運(yùn)行情況；

6.負(fù)責(zé)科室的其他文字綜合工作；

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）部門決算編審管理工作

1.負(fù)責(zé)布置市直及各區(qū)部門決算工作；

2.負(fù)責(zé)按照通化市部門決算編審工作流程，編制、審核、匯總、上報(bào)市本級及市區(qū)部門決算工作；

3.負(fù)責(zé)組織對預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理人員的會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

4.負(fù)責(zé)撰寫部門決算分析報(bào)告、決算編制說明及工作總結(jié)，裝訂并上報(bào)省財(cái)政廳；

5.負(fù)責(zé)部門決算的歸檔工作；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（七）預(yù)算內(nèi)撥款、國庫集中支付管理工作

1．負(fù)責(zé)一般預(yù)算、基金預(yù)算、國債轉(zhuǎn)貸、糧食風(fēng)險(xiǎn)金等項(xiàng)預(yù)算內(nèi)資金的撥付管理工作；

2．負(fù)責(zé)國庫集中支付系統(tǒng)運(yùn)行工作；

3．負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)資金銀行票據(jù)、報(bào)表等取、送工作；

4．負(fù)責(zé)省專項(xiàng)、市下達(dá)區(qū)專項(xiàng)指標(biāo)登記管理工作；

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（八）財(cái)政專戶管理工作

1．負(fù)責(zé)財(cái)政各專戶資金的繳撥管理工作；

2.負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、開戶銀行對賬工作；

3.負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬本裝訂等會計(jì)資料歸檔；

4.接待市審計(jì)局、省審計(jì)廳、審計(jì)署的全面審計(jì)，接待審計(jì)部門和上級財(cái)政部門的專項(xiàng)審計(jì)和檢查;

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：國庫支付中職責(zé)

國庫支付中心職責(zé)

財(cái)政部國庫支付中心業(yè)務(wù)上由國庫司負(fù)責(zé)指導(dǎo)，是財(cái)政部門審核、監(jiān)督財(cái)政資金收付工作的延伸。主要任務(wù)是：配合國庫司建立和完善國庫單一賬戶體系，從事國庫集中收付制度改革后財(cái)政資金的審核、支付和會計(jì)核算工作，監(jiān)管非稅收入收繳，承擔(dān)財(cái)政支付機(jī)構(gòu)和收付系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)督檢查、系統(tǒng)維護(hù)及國債發(fā)行與兌付的管理業(yè)務(wù)。

在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的條件下，它的管理雖然也強(qiáng)調(diào)分級管理,但地方財(cái)政權(quán)利和權(quán)力都很小，主要是集中在中央財(cái)政。因此，預(yù)算中心能否即時收繳入庫，涉及到財(cái)政預(yù)算計(jì)劃能否按時完成的問題，而對按計(jì)劃下?lián)軇t不如對收繳重視，所以經(jīng)常出現(xiàn)“財(cái)政擠銀行”的問題。這也是為什么在當(dāng)時企業(yè)公司輕而易舉地從銀行拿到銀行貸款和人民政府干涉銀行貸款，而銀行則被稱為財(cái)政的財(cái)務(wù)出納的原因。

對預(yù)算外資金的管理一開始是不允許有預(yù)算外資金從國庫流出的，后來雖然放開一些,但還基本上是“大一統(tǒng)”的管理模式。

改革開放以后，隨著經(jīng)濟(jì)形勢和擴(kuò)權(quán)讓利的發(fā)展，中央財(cái)政和地方財(cái)政采取了“分灶吃飯”的辦法，才改變了“大一統(tǒng)”的管理模式，從而擴(kuò)大了地方人民政府的權(quán)力和權(quán)利。之后，又隨著“費(fèi)改稅”和稅制的進(jìn)一步改革，中央和地方主要以稅種來劃分各自的收入。由上可知，國庫預(yù)算中心在整個財(cái)政資金管理過程中起著十分重要的作用。2職責(zé)編輯

一、預(yù)算指標(biāo)及用款計(jì)劃管理。接收國庫司核批的部門用款計(jì)劃和部門報(bào)送的下屬單位的明細(xì)用款計(jì)劃,復(fù)核部門預(yù)算指標(biāo)、用款計(jì)劃及下屬單位的明細(xì)用款計(jì)劃，監(jiān)控部門預(yù)算指標(biāo)及用款計(jì)劃余額。

二、辦理財(cái)政資金支付。接受并審核部門報(bào)送的財(cái)政直接支付申請,核定財(cái)政直接支付金額，開具財(cái)政直接支付指令；按用款計(jì)劃下達(dá)財(cái)政授權(quán)支付額度通知；監(jiān)督代理銀行辦理財(cái)政資金直接支付與財(cái)政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)。

三、監(jiān)管非稅收入收繳。配合國庫司等有關(guān)部門確定非稅收入收繳范圍及收繳方式；監(jiān)控執(zhí)收票據(jù)的印制、發(fā)放、使用和核銷；對執(zhí)收單位和代理銀行收入收繳執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；定期提供非稅收入執(zhí)行情況。

四、登記總分類賬及明細(xì)賬。處理收支結(jié)報(bào)并向國庫司報(bào)送財(cái)政支出日報(bào)表及收入報(bào)表；登記收支總賬、分類賬和明細(xì)賬；按期與國庫司、預(yù)算單位和代理銀行對賬；進(jìn)行有關(guān)收支信息統(tǒng)計(jì)分析。

五、管理各類賬戶。按統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)選擇代理銀行；辦理有關(guān)賬戶的開立、變更和核銷等事宜；監(jiān)管各類賬戶使用范圍。

六、國債發(fā)行和兌付管理。擬定季度國債發(fā)行計(jì)劃和國債發(fā)行及兌付辦法；組織國債發(fā)行招投標(biāo)；編制國債發(fā)行、還本付息及費(fèi)用預(yù)決算；經(jīng)收國債發(fā)行款，核撥國債兌付資金及相關(guān)費(fèi)用；跟蹤市場信息，統(tǒng)計(jì)國債數(shù)據(jù)；提出國債發(fā)行與庫款變動銜接的操作方案。

七、建設(shè)并維護(hù)收付管理信息系統(tǒng)。會同有關(guān)部門建設(shè)和完善收付管理信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)管理；監(jiān)測系統(tǒng)安全；確定與部門、代理銀行網(wǎng)上收支信息交換的范圍和方式。

八、內(nèi)部監(jiān)督檢查。制定收付系統(tǒng)內(nèi)部管理和監(jiān)督制度；對財(cái)政支付機(jī)構(gòu)和收付系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行監(jiān)督檢查；受理預(yù)算單位及收款人投訴；對資金收付過程進(jìn)行監(jiān)測并對疑點(diǎn)問題進(jìn)行核查。

九、配合國庫司推進(jìn)財(cái)政國庫管理制度改革。配合國庫司制定國庫收支管理制度、確定改革試點(diǎn)范圍、指導(dǎo)地方國庫管理制度改革等工作。

十、辦理部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：國庫科工作匯報(bào)交流發(fā)言材料

國庫科工作匯報(bào)交流發(fā)言材料

2021年，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，國庫科以“優(yōu)管理、促發(fā)展、提績效”為主線，扎實(shí)履行國庫管理職能，縱深推進(jìn)國庫管理改革，較好完成了全年工作目標(biāo)。2022年，市政府明確了一般公共預(yù)算收入*的目標(biāo)。收入組織工作是國庫科的職能所在、職責(zé)所系，對照這一目標(biāo)，我們將勇于擔(dān)當(dāng)作為、敢于攻堅(jiān)克難，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為目標(biāo)創(chuàng)成而接續(xù)奮斗。

一、讓“鐵”賬本激發(fā)“活”智慧，在服務(wù)發(fā)展中獻(xiàn)良策

一是跳出數(shù)字看數(shù)字。

既當(dāng)好“鐵賬房”、打好“鐵算盤”，把政府的“錢袋子”管好，向人民群眾交出“放心賬本”。更著力從賬本里千萬條數(shù)據(jù)中找出財(cái)政收入增長的薄弱領(lǐng)域，結(jié)合面上掌握和點(diǎn)上了解的情況，分析出影響增收的因素，據(jù)以研究挖潛增收的措施，做到胸中有策、手上有招。通過看賬發(fā)問、看表思情、看數(shù)謀策，真正為枯燥冗長的信息賦能，使統(tǒng)計(jì)、分析等職能在組織收入工作中發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用，堅(jiān)決不做“機(jī)械工”和“死會計(jì)”。二是跳出本位看站位。對照市委*的目標(biāo)，深入研究改革背景下行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)的稅收環(huán)境、稅收資源和稅收數(shù)據(jù)變化，結(jié)合國家和省市政策，圍繞財(cái)源建設(shè)、稅源培植、收入管理等加強(qiáng)理論研究、搜集一手?jǐn)?shù)據(jù)，形成高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告，為市委市政府和局黨組當(dāng)好參謀助手。三是跳出區(qū)域看全域。牢固樹立標(biāo)桿意識，及時掌握我市收入在*和全省的位次，既盯緊標(biāo)兵，自覺向先進(jìn)地區(qū)國庫處（科）室對標(biāo)看齊，虛心請教經(jīng)驗(yàn)，做到融會貫通、為我所用。又關(guān)注追兵，系統(tǒng)分析收入增長較快、富有成效地區(qū)的做法，做到合理借鑒、充分吸收。

二、讓“小”環(huán)節(jié)發(fā)揮“大”作用，在服務(wù)管理中見真招

一是縝密分析促增收。

密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、重點(diǎn)行業(yè)走勢、財(cái)稅改革趨勢，及時掌控、認(rèn)真分析各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)工商稅收完成情況，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源企業(yè)、重點(diǎn)稅種行業(yè)的分析，突出關(guān)注*家重點(diǎn)企業(yè)和*家成長型企業(yè)收入完成情況，每月形成高質(zhì)量的財(cái)政收支專報(bào)，定期形成高質(zhì)量的收入形勢分析報(bào)告，讓相關(guān)部門掌握情況、引起重視、落實(shí)措施，切實(shí)防范稅源轉(zhuǎn)移和“跑冒滴漏”。二是嚴(yán)密管控保增收。牢固樹立“保收入就是保大局”的意識，加強(qiáng)收入“月初安排、月中督查、月末反饋”閉環(huán)管理，及時會商研究階段性對策，在情節(jié)研判、環(huán)節(jié)優(yōu)化、細(xì)節(jié)提升上尋求新突破。落實(shí)“單月調(diào)度、雙月督查、季度分析”工作機(jī)制，執(zhí)行時間倒排、任務(wù)倒逼、責(zé)任倒追的管理模式，切實(shí)保障收入及時、足額、均衡入庫。三是精密協(xié)作抓增收。根據(jù)市政府下達(dá)的收入目標(biāo)，加強(qiáng)與各征收部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)的溝通協(xié)調(diào)，及時掌握收入征管情況，按時通報(bào)各征管部門和單位收入完成情況。健全完善綜合治稅長效機(jī)制，深化涉稅信息交互平臺運(yùn)用，著力構(gòu)建工作共商、事項(xiàng)共議、信息共用、指標(biāo)共促的良好合作機(jī)制，形成收入征管合力，確保堵漏增收。

三、讓“舊”場景變?yōu)椤靶隆憋L(fēng)景，在服務(wù)落實(shí)中提效能

一是對內(nèi)擰成一股繩。

以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)用為契機(jī)，及時認(rèn)真做好非稅征繳系統(tǒng)取數(shù)、導(dǎo)數(shù)、讀數(shù)、析數(shù)等基礎(chǔ)工作，便于局各科室（單位）及時獲取信息、掌握情況、分析問題，加快預(yù)算部門單位非稅收繳進(jìn)度，提高收入征管效能。建立常態(tài)化信息交互機(jī)制，堅(jiān)持打開門聽意見、邁出門問需求、送上門優(yōu)服務(wù)，形成齊抓共管收入組織工作的最大合力。二是對外織密一張網(wǎng)。貫徹落實(shí)土地出讓收入等四項(xiàng)非稅收入劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門有關(guān)部署，密切協(xié)作配合，著重關(guān)注劃轉(zhuǎn)范圍、征繳流程、信息共享等事項(xiàng)，確保職能劃轉(zhuǎn)后非稅收入及時足額上繳。深化非稅收入電子化對賬應(yīng)用，定期組織代理銀行、技術(shù)部門、預(yù)算單位會商改進(jìn)對策，凝聚多方智慧，采納合理建議，實(shí)現(xiàn)互利共贏。認(rèn)真組織總預(yù)算會計(jì)管理、決算編制公開等工作，不斷優(yōu)化平臺功能設(shè)計(jì)、改善平臺服務(wù)場景、提升平臺應(yīng)用感受，讓預(yù)算部門單位切實(shí)感受到財(cái)政服務(wù)的溫馨。三是對企捅破一張紙。弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，改變以往坐在家里看資料、聽會議、打電話等方式，改變以往政策宣傳中發(fā)報(bào)道、出簡報(bào)、做展板等形式，結(jié)合財(cái)政宣傳月活動，走進(jìn)企業(yè)開展實(shí)地調(diào)研，多方位了解企業(yè)真實(shí)需求、傾聽企業(yè)真實(shí)聲音，著力消除與企業(yè)之間的信息“斷點(diǎn)”，形成親企、助企、惠企的濃厚氛圍，不斷提高企業(yè)主動納稅遵從度，為財(cái)稅收入增長積蓄實(shí)體經(jīng)濟(jì)后勁。

第五篇：財(cái)政局國庫科08工作總結(jié)

財(cái)政局國庫科08工作總結(jié)

2008年這一年以來，在本局黨組和分管領(lǐng)導(dǎo)的正確決策下，國庫科全體成員，緊緊圍繞區(qū)委、政府的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策和目標(biāo)積極努力工作，主要完成了以下工作任務(wù)。

一、落實(shí)年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)責(zé)任，認(rèn)真搞好預(yù)算收支執(zhí)行及分析。

截至十月，財(cái)政收支運(yùn)行較好，地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成25375萬元，同比增長33.7%，增收6403萬。財(cái)政一般預(yù)算支出完成72432萬元，為預(yù)算的88%。收入保持了良好的增長勢頭，支出運(yùn)行平穩(wěn)。有力地促進(jìn)了我區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，為區(qū)委政府確定的重大項(xiàng)目以及區(qū)鄉(xiāng)兩級政府和部門提供了必要的資金保障。

二、狠抓基礎(chǔ)性工作，搞好網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)

（一）基礎(chǔ)性工作是完成各項(xiàng)工作的必要前提，為了提升工作效率。今年以來，我科克服時間緊，工作任務(wù)繁忙，及時安排布置了財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)軟件的更新學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織人員通過現(xiàn)場操作演示等方式，順利完成了我區(qū)57個部門單位的軟件更新，使得工資統(tǒng)發(fā)工作能夠順利進(jìn)行，確保了工資的正常發(fā)放。

（二）結(jié)合上級財(cái)政的安排布置，實(shí)現(xiàn)了國庫日常業(yè)務(wù)工作的網(wǎng)絡(luò)化管理操作。去年，上級財(cái)政推廣使用了財(cái)政廳研發(fā)的《總會計(jì)核算系統(tǒng)》，因推行時間較晚，該軟件的全功能使用是從今年以來正式啟用的，雖然該軟件實(shí)用性強(qiáng)，但具體使用過程中難免出現(xiàn)一些使用問題，為了盡快解決好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，我科具體工作人員花大量時間和精力查找問題，解決了該軟件和《預(yù)算執(zhí)行分析》、《財(cái)政總決算軟件》等在具體實(shí)際使用中出現(xiàn)的復(fù)雜情況，保證了日常具體工作的順利進(jìn)行。

三、順利完成了二○○七年財(cái)政決算報(bào)表工作

二○○七年的決算報(bào)表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過精心準(zhǔn)備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協(xié)作，加班加點(diǎn)，挑燈夜戰(zhàn)，做到審核編制報(bào)表工作與日常收支撥款業(yè)務(wù)工作兩不誤，克服了時間緊，任務(wù)重等不利因素，按時按質(zhì)地完成了報(bào)表編制上報(bào)任務(wù)。

四、加強(qiáng)了內(nèi)外部工作的聯(lián)系在分管領(lǐng)導(dǎo)的主持下，我科就化解我區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)資金國庫集中支付管理有關(guān)問題進(jìn)行了研討，組織教育部門和與此有關(guān)的行財(cái)科、綜改辦進(jìn)行了座談交流學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，形成共識，消除了認(rèn)識上的誤區(qū)，為今后我區(qū)落實(shí)此項(xiàng)工作做好準(zhǔn)備，打下基礎(chǔ)。參與教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)班，就農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金管理，國庫集中支付改革進(jìn)行深入宣傳。

五、理順管理，規(guī)范國庫業(yè)務(wù)操作

為適應(yīng)當(dāng)前財(cái)政國庫管理制度改革，整合了預(yù)算外資金專戶管理，使得國庫工作的職能得到進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算內(nèi)外資金的統(tǒng)一管理，從會計(jì)核算體系到會計(jì)信息的綜合反饋達(dá)到有機(jī)統(tǒng)一。

六、國庫集中支付改革工作

1、繼續(xù)搞好“財(cái)政工資統(tǒng)一發(fā)放”工作，工資統(tǒng)發(fā)是國庫集中支付改革

2、進(jìn)一步落實(shí)好“農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制款”、“農(nóng)村貧困學(xué)生半寄宿制經(jīng)費(fèi)”的資金管理。今年以來，我科通過直接支付到農(nóng)村中小學(xué)校的保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助累計(jì)達(dá)到5612.57萬元，杜絕了專項(xiàng)資金的截留挪用。把中央要求落實(shí)的支農(nóng)惠農(nóng)政策進(jìn)一步落實(shí)下來，促進(jìn)了我區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展。

七、其他方面的工作

國庫工作具體事務(wù)較多，辦理時限強(qiáng)，我科全體同志在完成本質(zhì)工作的前提下，還完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，主要的是：

1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進(jìn)行銀行賬戶清理核對工作，分別與七家商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系核對我區(qū)區(qū)鄉(xiāng)兩級600多個銀行賬戶開設(shè)認(rèn)定工作；后一段參與對單位的檢查工作，形成了檢查報(bào)告，針對賬戶清查情況及時制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行賬戶管理的通知》下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及區(qū)直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強(qiáng)了我區(qū)銀行賬戶管理工作。

2、參加了財(cái)政信息公開、“四項(xiàng)制度”落實(shí)的有關(guān)準(zhǔn)備工作及研究，擬定了國庫科四項(xiàng)制度實(shí)施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級關(guān)于汶川地震對我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財(cái)政收支影響調(diào)查報(bào)告。

3、汶川地震后，我科接待了單位的對救災(zāi)捐款涉及個人所得稅稅前扣除的咨詢，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發(fā)各單位辦理。

4、認(rèn)真研究國有土地使用權(quán)出讓收支管理涉及國庫業(yè)務(wù)的相關(guān)問題，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出有關(guān)意見建議。

5、參加了全區(qū)財(cái)政清理吃“空餉”檢查工作。

八、存在的困難和問題

主要問題還是國庫集中支付試點(diǎn)推廣工作擴(kuò)面。通過一年多的試點(diǎn)，第一批試點(diǎn)單位雖然啟動，但試點(diǎn)單位的財(cái)務(wù)規(guī)模小，資金量少，一些改革過程中的新問題可能暫時沒有顯現(xiàn)出來。因此，我區(qū)國庫集中支付改革的指導(dǎo)思想還是應(yīng)該確定在“積極穩(wěn)妥，穩(wěn)步推進(jìn)”上，需要聯(lián)系資金清算的有關(guān)各方進(jìn)行相關(guān)協(xié)議的簽訂，開通人民銀行、代理銀行和財(cái)政國庫三方的聯(lián)網(wǎng)，建立網(wǎng)絡(luò)平臺。

九、明年工作的計(jì)劃及措施

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，提高管理水平。逐步推廣《預(yù)算執(zhí)行軟件》在我局內(nèi)部主要業(yè)務(wù)科室中的網(wǎng)絡(luò)使用。進(jìn)一步提高工作效率。

2、深入基層單位，通過調(diào)研分析，克服各方面的困難和問題，把