第一篇：項目部物資管理辦法

物 資 管 理 辦 法

1.資材料調查及采購辦法

1.1物資材料購買前做好材料的前期單價調查，本著貨比三家，質優(yōu)價廉，舍遠求近、信譽程度來選定材料生產(chǎn)商及供貨商。

1.2物資材料采購的單價、數(shù)量、金額經(jīng)物資科核定做出書面采購計劃或采購合同后由項目部經(jīng)理簽字確認，予以監(jiān)控。

2.物資材料進場驗收細則

2.1鋼材：鋼材進場必須持有產(chǎn)品合格證、材質書，經(jīng)過項目部實驗室檢驗合格；重量以工地地磅讀數(shù)為準，如有爭議可到固原市經(jīng)營性地磅復查。如果不能過磅稱量的，以檢尺計算其重量。

2.2水泥：水泥進場必須持有產(chǎn)品合格證、材質書，經(jīng)過項目部實驗室檢驗合格；重量以工地地磅讀數(shù)為準，如有爭議可到固原市經(jīng)營性地磅復查。

2.3地材：地材進場必須經(jīng)過項目部實驗室檢驗合格，數(shù)量以過磅為準。

2.4燃料：施工現(xiàn)場燃料在項目部指定的供應地點填加。發(fā)放燃料時計量應準確，燃料采購以質量為先，不可貪便宜采購劣質燃料，如果發(fā)生因燃料不合格造成的機械車輛損失由燃料供應方賠償，物資科負責監(jiān)督其油料質量。

2.5其他材料：根據(jù)材料類別的各種驗收方法執(zhí)行。2.6周轉材料：根據(jù)各種周轉材料的驗收方法執(zhí)行。2.7成品圓管進場須有合格證等，驗收由物資科負責。2.8進場所有材料須經(jīng)工程技術部提供交底書核算其進場數(shù)量。3.物資材料現(xiàn)場使用管理細則 3.1鋼材:根據(jù)工程技術部提供的單項工程鋼材實際使用數(shù)量交底書向此單項工程施工班組發(fā)料。施工過程中如果施工班組鋼材由于不確定因素造成暫時緊張可向物資科報告，物資科給予現(xiàn)場調配；調配雙方可在項目部財務轉帳或在發(fā)料單位更改各自鋼材收據(jù)后轉帳。施工班組鋼材超耗的，則此單項工程鋼材超耗部分由施工班組自負。如發(fā)生超過工程技術部物資材料交底數(shù)量的要求供料，則須工程技術部給予書面超計劃供料通知和材料超耗解釋。

3.2水泥：根據(jù)工程技術部提供單項工程混凝土方量交底書和實驗室提供的配合比中計算的水泥設計使用數(shù)量由物資科發(fā)料，施工班組保管使用。水泥供應由項目部統(tǒng)一管理，施工班組使用水泥前兩天工程技術部須提供該施工班組的設計使用數(shù)量，物資科予以供應。如果此單項工程施工班組水泥超耗的，則超耗部分由超耗施工班組自負。查清水泥從進場到使用中的每個環(huán)節(jié)，避免水泥因人為疏忽造成數(shù)量與質量損失。（如：散水泥過磅的磅差，散水泥的防潮，散水泥儲備過期，攪拌站的跑漏冒浪費，散水泥罐的密閉情況，自動計量的準確性，攪拌砼時配合比的準確情況，袋裝水泥的不合規(guī)范貯存。）

3.3地材：工地設四座拌和站，施工班組使用的砼由這四個拌和站提供。根據(jù)工程技術部提供單項工程混凝土實際方量交底書發(fā)料；如果施工班組用砼超耗的，則此單項工程砼超耗部分由施工班組自負。

3.4其他材料：本項目原則上由施工班組自己采購，若自己無力采購的可根據(jù)工程技術部提供的單項工程中其他材料實際使用數(shù)量交底書項目部物資科采購向此單項工程施工班組發(fā)料，按其使用部位照規(guī)范使用，如果因施工班組造成材料的不可使用的，則由施工班組賠償。

3.5周轉材料：本項目原則上由施工班組自己采購，若自己無力采購的，可根據(jù)工程技術部提供的單項工程中周轉材料設計使用數(shù)量交底書項目部物資科采購向此單項工程施工班組發(fā)料，按其使用部位照規(guī)范使用，如果因施工班組造成材料的不可周轉使用的，則由施工班組賠償。周轉材料包括：鋼模板、鋼拱架、鋼立柱、鋼板樁、整體襯砌臺車、舊鋼軌、枕木、30#以上的工字鋼、鋼制腳手架、提升架、萬能桿件、橡膠氣囊、抽拔棒等。

3.6燃料：燃料使用以各施工班組實際使用數(shù)量為準轉帳。項目部所屬車輛每月核算其燃料使用量，超標的予以罰款。(核算標準以不超過該車出廠說明書中行車百公里耗油量的10％為準)3.7圓管：圓管涵施工用圓管在施工班組確定開挖基礎時由工程技術部提供其開挖里程及相應圖紙資料，物資科給予及時通知供應。如果圓管涵變更時，工程技術部要及時通知物資科并提供變更的圖紙。

4.物資材料現(xiàn)場存放管理細則

4.1鋼材：鋼材存放在物資科指定處，應分類、墊高（離地面30—50cm）、單端整齊、防雨、防潮、容易及時苫蓋。使用時嚴格按圖紙下料，避免不必要的浪費。設立各型號鋼材的標識牌。

4.2水泥：袋裝水泥存放于通風及地面防潮的水泥庫內，沒有入庫條件的應存放于高處且地表鋪設防潮材料低于每垛15袋存放，必須苫蓋。散裝水泥使用時一定要記錄其每次的使用量，每天上午由拌和站保管人員復查其水泥罐中散水泥的剩余數(shù)量，報給物資科以做好水泥的適時供應。使用時根據(jù)先進先用的原則。設立各型號水泥的標識牌。

4.3地材：砼用沙石料存放于水泥硬化地面上，碎石沙子堆放時嚴格分離，避免混雜，場地清潔，周圍浮土盡量給予清理，以免刮風揚塵造成沙石料泥土超標。設立各規(guī)格地材的標識牌。4.4燃料：燃料庫應設有專人管理，防火為主。燃料的收發(fā)須規(guī)范，計量須準確，設防火標志。

4.5周轉材料：按各種周轉材料的存放辦法予以存放，防潮、防曬的應入庫保存。

4.6其他材料：按各種材料的存放辦法予以存放，防潮、防曬的應入庫保存。

4.7圓管涵：圓管進場后施工班組負責其質量與外表完整性，因施工班組造成圓管損壞的，施工班組須賠償損失并給予損失額100％罰款。

5.物資帳目及物資內業(yè)管理細則

5.1在給施工班組施工末期和結算撥款前，應及時書面形式通知物資設備科，以防止物資材料漏轉，造成項目部材料款損失。

5.2對下及時轉帳，及時核算單項工程材料使用情況。5.3及時提供單項工程物資材料節(jié)超報告。5.4每月準時同財務部門對帳，做到帳帳準確。

5.5做好物資驗收記錄和物資進場臺帳，時刻掌握材料消耗情況。5.6每周清點現(xiàn)場物資材料數(shù)量，做到帳物相符。5.7物資材料列銷須經(jīng)項目部經(jīng)理簽字認可。

5.8每單項工程完工及時核算其節(jié)超，并積極配合計劃部門對下計價。

6.貫標實施辦法

6.1按照程序文件具體辦法執(zhí)行。6.2準確做好物資科貫標材料。7.其他

本辦法與總公司《物資管理辦法》配合實施。

第二篇：……項目部物資管理辦法

中鐵十局集團昆明新南站項目部

物資機械管理辦法

第一章 總 則

第一條 為適應物資管理工作的要求，規(guī)范物資管理行為，使物資管理科學、規(guī)范、有序、受控、責權清晰，為工程提供質量優(yōu)越、價格合理的物資，減少浪費，降低成本，根據(jù)集團公司精細化有關規(guī)定和公司精細化管理相關辦法，結合項目部實際，特制定本辦法。

第二條 遵循“源頭把關、過程控制、精細管理”的原則，圍繞“有序可控”的總體要求，以“保障供應，控制成本”為中心，全面推行工號核算和責任成本管理。

第三條 項目部成立物資設備管理領導小組。本項目部物資設備采購、供應、管理工作在領導小組的領導下進行，日常管理工作由經(jīng)理部物資設備部負責。

第四條 項目部物資設備實行歸口管理，分級負責，共同把關，相互監(jiān)督的基本原則。

第二章 物機部機構設置與職責

第一條 項目部設物機部，各工區(qū)設物資材料組。

第二條 物資設備部是工程物資設備采購管理的主責部門，在物資設備管理領導小組的直接領導下，按照建設單位的要求，負責本項目部的物資管理工作。

第三條 各工區(qū)材料組在項目部物資設備部的領導下，具體負責本工區(qū)物資需求計劃的提報、接運、驗收、保管、成本核銷等系列工作。

第四條 物機部

一、負責制定本項目物資設備管理的有關制度和辦法，建立健全物資設備采購供應管理體系、質量控制管理體系、成本控制體系。

二、對項目管段各種材料的計劃、定額、采購、供應、核銷行使管理權；負責對工區(qū)物資材料組物資管理進行監(jiān)督、管理、檢查、評比和指導。

三、組織實施以分部分項核算為基礎的物資成本管理，指導和監(jiān)督工區(qū)物資材料組開展物資責任成本管理工作，建立鍵全物資機械總成本盈虧總帳，開展物資經(jīng)濟活動分析。

四、協(xié)調好本單位與供貨單位之間的供需銜接，滿足工程施工需要。

五、協(xié)助各項目隊的物資部門進行地材、自購料市場調查，并對其采購價格進行監(jiān)控。

六、做好物資設備供應的統(tǒng)計報表工作，隨時掌握物資設備供應計劃執(zhí)行情況。

七、負責本部門業(yè)務范圍內相關文件、資料的收集整理歸檔工作。

第五條 成立本項目部物資設備采購領導小組 組 長：項目經(jīng)理

組 員：物機部、工程部、工經(jīng)部、財務部、試驗室各部門負責人

組長負責物資管理工作中的各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督、檢查，對物資管理的有關事宜負領導責任。組織簽訂主要材料物資供應合同。

物機部要根據(jù)物資申請計劃及時編制物資采購計劃，做好各項物資的供應，計算最佳的儲備量，做到既不積壓，也不造成停工待料。

第三章 物資的市場調查及采購管理

第一條 組織市場調查

一、項目招標后，項目經(jīng)理部物機部組織物資管理相關人員對周邊主要資源產(chǎn)地和供應商進行市場調查，重點調查當?shù)丶爸苓吀鞣N資源主要來源、購銷習慣、出廠（場）價格、道路及運力狀況、運雜費、主要資源供應（生產(chǎn)）商及其產(chǎn)品質量、資信、銷售能力等，同時收集當?shù)卣畬Ω鞣N資源的生產(chǎn)、銷售的限制性政策與措施，并收集、記錄必要的數(shù)據(jù)材料；繪制資源分布與運輸組織示意圖（含項目經(jīng)理部的位置、主要資源位置、主要工 3 點、施工里程、砼攪拌站和級配碎石拌合站位置、公路運輸線路名稱、運距、收費站位置及收費標準、道路狀況等）；撰寫書面調查報告，注明主要材料預算用量、單價走勢預測及控制建議，并上報子分公司審批。

二、施工過程中，還應定期或不定期的組織市場調查，掌握市場行情變化及其變化的原因，并及時上報子分公司備案或批準，把握好最佳采購時機，合理儲備，確保物資供應和采購效益最大化。

第二條 擬定采購方案

一、根據(jù)項目主要物資需用總量計劃，并按照公司和業(yè)主的物資管理辦法和要求，結合施工組織安排，擬訂主要物資采購方案，內容包括各項采購制度的說明，物資規(guī)格型號、數(shù)量、技術標準與性能指標、金額、潛在供應廠商、采購方式（甲供、公司提供、集中采購、自行采購等）及資金狀況、結算方式等。

二、采購領導小組組長組織小組全體成員召開評審會議，審核《采購方案》，并重點關注物資數(shù)量與質量的要求、采購方式及料款的結算方式與項目實際情況是否相符；物機部長修訂完善后按程序報公司審批。

三、對于經(jīng)子分公司批準或委托項目采購的材料，采購領導小組組織采購；對具備公開招標條件的物資、須組織公開招標采購，且招標過程邀請公司相關部門全程監(jiān)督；對物資急需、資源或地域條件限制，不宜實行公開招標的物資，須由項目采購領導小組提出書面申請，經(jīng)子分公司同意后方可采用邀請招標或競爭性價格談判等方式采購，其中邀請招標須合格供方名錄中的三家及以上具備投標資格（資質）、招標物資履約能力、信譽及服務良好的潛在供應商參與投標。招標與采購過程中的各項記錄、資料，如招投標文件、評標報告、會議紀要、當?shù)卣咝晕募软毻咨票４?，必要時報子分公司備案。

第三條 物資的采購

一、采購領導小組嚴格執(zhí)行《合同簽訂管理流程》各項規(guī)定

二、物機部長按照合同和采購計劃組織進貨、驗收與發(fā)放，確保物資供應。

第四章 物資的計劃管理

第一條 提供分工號物資需用量臺賬

工程部長根據(jù)工程設計圖紙，計算并提供分工號主要物資需用量核算表；施工期間，因任務調整或設計變更需追加或消減物 5 資需用量時，及時向物機部經(jīng)辦人提出變更計劃及其核算表?？偣こ處煂徍朔止ぬ栔饕镔Y需用量核算表的準確性。

第二條 編制月（季）度物資需求申請計劃

工程部長根據(jù)施工月（季）度進度計劃，依據(jù)分工號主要物資需用量核算表，及時編制月（季）度需求申請計劃，并報總工程師審核。

第三條 編制物資采購總量計劃、月（季）度采購申請計劃

物機部物資計劃人員根據(jù)分工號主要物資需用量核算表，編制物資總量計劃，作為編制采購方案的依據(jù)，建立《分工號限定額發(fā)料臺賬》

施工過程中，根據(jù)工程部長提供的當期工程施工物資需用量核算表、上期物資庫存、儲備需要等，及時按要求編制月（季）度物資采購計劃。屬甲供或上級單位提供的物資，則編制《月（季）度物資需求申請計劃》表。物資采購計劃由封面、編制說明、物資計劃表、當期物資需用量核算表、上期計劃執(zhí)行情況說明等組成。計劃須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量標準與性能指標、單位、單價、金額、用料地點及進料時間等。

第五章 物資的驗收管理

第一條

原材料進廠檢驗制度

一、目的 為了確保進入施工現(xiàn)場的材料符合規(guī)范要求,確保工程質量。

二、部門職責

1.工程部負責檢查和監(jiān)督項目經(jīng)理部做好材料進場的質量檢驗工作.2.材料員負責對進場材料進行檢查驗證,并取得相關的證明資料。憑證手續(xù)不全,一律不收。將合格材料的憑證手續(xù)匯總備案,以備追溯。

3.施工員和質檢員應做好檢查和督促工作,確保材料進場質量檢驗的落實,防止弄虛作假,杜絕不合格產(chǎn)品的使用。

三、原材料質量保證措施 根據(jù)質量方針和質量目標的要求，首先從原材料的控制，選擇合格的供應商，保證所有同工程質量有關的物資采購時能滿足規(guī)定的要求，做到比質比價，質量第一，品質證明與物相符。

四、成立驗收小組，進場材料由項目物機部、安質部、試驗室聯(lián)合驗收。

第二條 物資驗收流程

一、物機部倉庫管理人員核對計劃、發(fā)貨通知等，確認來料的合規(guī)性，并通知試驗經(jīng)辦人、驗收小組成員來進行收料。

二、物機部自行收料

1、物機部倉庫管理人員核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、產(chǎn)品質量證明文件、附帶的零配件數(shù)量、安全防護措施等于采購合同、發(fā)票或料單及其他規(guī)定是否相互一致。

2、按規(guī)定必須進行理化性能檢驗或試驗的物資，物機部倉庫管理人員開具試驗委托單，工地試驗室負責取樣檢測。必要時，試驗人員或外部單位共同見證取樣。

3、物資數(shù)量和外觀質量驗收無誤后，才可出具《物資驗收交接單》、《大堆料過磅單》，并及時登記《工地物資驗收登記簿》。

三、理化試驗 試驗室經(jīng)辦人按照《試驗委托單》的內容，按時間要求進行檢驗或試驗，并出具試驗報告。

四、狀態(tài)標識

1、物資管理實行物資采購權與驗收權分離，物資的采購與驗收嚴禁一人包辦。

2、為防止漏檢和不合格物資的非預期使用，應對物資的檢驗（試驗）狀態(tài)進行標識。物資的檢驗（試驗）狀態(tài)包括:未檢、在檢、合格、不合格。

五、不合格物資 物機部長對數(shù)量短缺、無產(chǎn)品質量證明文件的物資，經(jīng)核對與采購計劃不符的物資、外觀質量有明顯問題的物資、經(jīng)理化檢驗或試驗不合格的物資給予標識、單獨存放，禁止發(fā)放和使用，同時與供方聯(lián)系退貨、換貨、索賠等事宜。

六、辦理入庫 物機部倉庫管理人員及時獲取試驗報告，對進場驗收無問題的物資，收回供方的《物資驗收交接單》，審核發(fā)票，填制《收料單》；同時在《物資送檢臺賬》和《工地物資驗收登記簿》中補登試驗報告編號。物機部長審核《收料單》，重點關注供應商、物資品種規(guī)格、單價等是否與合同、計劃、發(fā)票及《物資驗收單》一致，發(fā)票是否齊全及真?zhèn)闻袛?，審核無誤后，并簽字確認。

第六章 物資的發(fā)放管理

第一條 申請計劃與審核

一、用料申請人根據(jù)現(xiàn)場施工需要，編制物資用料申請計劃，并報分管領導進行審批

二、物機部長根據(jù)現(xiàn)場施工計劃安排，并結合現(xiàn)場進度，及時審核用料人《用料申請計劃單》的合理性，并簽署審批意見。

三、項目經(jīng)理審批《用料申請計劃單》，并簽署審批意見。第二條 核對確認 物機部經(jīng)辦人核對確認領料人的資格和分管領導對物資申請計劃審批意見，對照《分工號主要物資限（定）額供應臺賬》核對物資累計領用數(shù)量是否超過計劃總量等。

第三條 發(fā)料

一、物機部經(jīng)辦人根據(jù)《分工號主要物資限（定）額供應臺賬》進行物資發(fā)放，填寫《發(fā)料單》

二、用料申請人領料時在物機部經(jīng)辦人提供的《材料支出票》上進行簽字確認。

三、物機部經(jīng)辦人根據(jù)《材料支出票》，登記《分工號主要物資限（定）額供應臺賬》，記錄物資發(fā)放日期、數(shù)量、規(guī)格、累計發(fā)放數(shù)量、收料人等信息。

第三篇：項目部物資管理辦法

阿高速公路項目部物資管理（暫行）辦法

根據(jù)《中國十五冶物資管理辦法》、《西標段現(xiàn)場物資管理暫行辦法》，結合西標段（359公里）《專用行政條款》、《專用技術條款》對物資管理工作的要求，制定阿爾及利亞東西高速公路項目部物資管理（暫行）辦法。

一、管理目標

1、材料計劃準確率達到100%；

2、材料綜合降低率達到8.5%；

3、材料年貯備總額控制在年施工產(chǎn)值的2%以內；

4、實行周轉材料有序配置和層層租賃，提高利用率；

5、建立健全物資監(jiān)控和考核機制，檢查監(jiān)督復蓋率達100%。

二、管理措施

（一）、理順物資供應管理程序，明確項目部兩級物資部門的工作職責，完善物資供應管理體系，落實責、權、利，規(guī)范兩級物資人員的行為；針對項目物資管理工作的需要，制定措施，確保執(zhí)行效果。

（二）、按照有限公司制定的《中國十五冶物資管理辦法》、《西標段現(xiàn)場物資管理暫行辦法》，結合《專用行政條款》、《專用技術條款》對物資管理工作的要求，加強物資系統(tǒng)執(zhí)行制度檢查、考核、監(jiān)督的工作力度。

（三）、項目部物資管理實行兩級管理一級供應的管理體制，即項目部物資部、項目部物資分部兩級管理體制，由項目部物資部統(tǒng)一組織材料的采購與供應，對分部設置的倉庫實行統(tǒng)一管理，分部物資部門負責材料的現(xiàn)場管理及成本控制與核算，并明確兩級物資部門的職責。

1、項目部物資部的工作職責：

1.1、按照《中國十五冶物資管理辦法》、《西標段現(xiàn)場物資管理暫行辦法》、《專用行政條款》、《專用技術條款》的要求，結合項目物資管理工作的實際，制定物資管理制度，并加強過程管理工作的落實和監(jiān)督；

1.2、根據(jù)施工圖預算，結合施工部門提出的物資需用計劃，對比分析后，按物資的供應歸屬劃分編制物資采購計劃；依據(jù)物資儲備定額、物資消耗定額的管理程序，制定監(jiān)控和考核、物資平衡與調度、現(xiàn)場物資管理、物資消耗成本控制工作程序；

1.3、負責項目部工程與施工需物資的集中采購； 1.4、負責組織進口物資的清關、運輸、驗收等工作；

1.5、負責對甲方的業(yè)務聯(lián)系、上報項目部各類物資統(tǒng)計報表、項目部物資系統(tǒng)管理、物資成本核算與統(tǒng)計的業(yè)務指導；

1.6、負責組織項目部物資成本的統(tǒng)計與核算；

1.7、負責對各分部倉貯物資的管理，按要求組織物資貯備和限額發(fā)料的控制管理； 1.8、按月組織對項目部、各分部現(xiàn)場及倉庫物資的盤點。

2、項目分部物資組工作職責：

2.1、項目分部工程與施工的各類主要材料、輔助材料需用計劃的編制上報； 2.2、物資消耗定額的控制與管理；

2.3、現(xiàn)場材料的管理、回收、退庫、清理、維護；

2.4、按月組織分部項目的物資盤點，做好分部材料消耗的統(tǒng)計與成本核算分析；

2.5、按月向項目部物資部上報各類物資統(tǒng)計報表、成本分析資料、分部物資管理工作總結；

2.6、負責定期與項目部物資部及分部各部門的信息溝通，主動配合項目部物資部物資平衡、調劑工作。

三、切實加強施工過程中的物資管理工作：

（一）、物資計劃管理

1、對工程及施工用材料的供應，應依據(jù)預算部門提供的施工圖材料預算，結合工程部門提供的施工用料計劃，由物資計劃員對比分析后，提出物資需用計劃，經(jīng)項目部經(jīng)營部簽字認可，編制物資需用計劃；物資采購計劃要結合工程月計劃進度及工程形象安排，經(jīng)過平衡庫存材料后，編制物資采購計劃。

2、輔助材料、工具性材料及勞動保護用品的采購計劃的編制，要依據(jù)材料消耗定額及十五冶相關規(guī)定結合施工現(xiàn)場的工作實際組織計劃的編制。

3、周轉材料的采購計劃以項目前期策劃數(shù)量及施工組織設計要求提出后，經(jīng)項目部主管領導批準后編制，同時要切實抓好對周轉材料的調劑調度的工作力度，加強使用過程的監(jiān)督控制。

4、各分部上報物資需用計劃應提前10天報項目部物資部，所有物資需用計劃、物資采購計劃必須報同級單位主管領導的審核簽字批準，才能構成有效的物資需用和物資采購文件。

5、所有物資需用計劃、采購計劃必須報同級財務及倉庫各一份，財務部門以物資需用計劃為依據(jù)核實月度材料消耗情況，以物資采購計劃為依據(jù)籌集資金和監(jiān)督；倉庫以物資采購計劃為依據(jù)組織材料的入庫驗收，按物資需用計劃組織材料的定額發(fā)放。

二）、物資采購管理

本項目鋼材、水泥、瀝青等主要材料由甲方組織招標采購，砂、石料由項目部自行組織開采加工，其他材料由項目部物資部組織采購，要依據(jù)《中國十五冶物資管理辦法》執(zhí)行。

1、物資采購工作應嚴格遵守按計劃組織采購的原則；

2、采購人員工作完成后要及時向物資計劃員匯報采購工作完成情況；

3、加強材料運輸?shù)某杀究刂婆c管理工作，最大限度地降低采購材料的運輸成本；

4、采購物資必須嚴格遵守財務管理的有關規(guī)定，必須開具增值稅發(fā)票，按照CITIC-CRCC.DLO/DGFD/2007/0020《關于做好材料預付款申報工作的通知》要求，做好材料預付款的申報工作，在三日內組織采購物資的驗收和向財務辦理沖賬手續(xù)；

5、大堆材料直接送至施工現(xiàn)場倉庫或鋼筋加工車間、砼攪拌站，必須實行雙向驗收的原則。

三）、物資消耗管理

項目部材料綜合降耗率指標為8.5%：為加強物資消耗的管理，項目部物資消耗管理工作的重點應抓好砼攪拌站、鋼筋加工車間、周轉材料、油料、分包隊的材料控制及按月材料盤點工作。

1、砼攪拌站的材料控制與管理：按照《中國十五冶物資管理辦法》執(zhí)行，應相應地作好如下工作：一是做好砼攪拌站的材料消耗承包工作，與承包單位簽訂承包合同時應將材料納入承包范疇；二是按照大堆材料驗收的原則，制定大堆材料驗收料單，切實組織好大堆材料現(xiàn)場三方驗收；三是要加強成品砼出庫的考核；四是要切實加強按月組織對攪拌站材料的盤點和承包核算管理工作。

2、鋼筋加工車間的材料控制與管理：應做好如下工作，對鋼筋加工車間實行經(jīng)濟責任承包，按月組織考核；二是加強對進場的鋼材的三方驗收和材料發(fā)放的管理；三是要對鋼筋加工車間出庫的半成品鋼材的考核；四是要加強對鋼筋加工車間按月的成本考核和核算工作。

3、周轉材料的管理：項目部物資部要設置專人負責對周轉材料的管理工作，分部要定人負責對周轉材料現(xiàn)場管理工作；一是要嚴格執(zhí)行周轉材料采購的審批制度，對鋼架管、扣件、鋼模板、木（竹）模板等主要周轉材料的購置要以前期策劃和施工組織設計為依據(jù)，要有項目主管領導審核批準；二是木（竹）模板購置計劃要附項目砼面積；三是做好大型鋼模板計劃與加工的控制；四是要切實抓好對周轉材料的現(xiàn)場管理，嚴格控制損耗，提高周轉材料的使用率；五是要實行周轉材料的層層租賃制度，建立周轉材料內部數(shù)據(jù)庫，及時掌握周轉材料內部使用情況，作好內部使用調劑；六是要做好對周轉材料的現(xiàn)場管理工作，按季度 對周轉材料的如意盤點。

4、對分包隊的材料控制管理應做好如下工作：項目部在與分包隊簽定分包合同時應把材料的降耗作為分包合同的主要內容之一；物資部門一是每月25日要作好對勞務分包隊材料進行盤點；二是要在分包合同中明確材料供應及節(jié)超獎罰措施，應建立完整的基礎資料，在工程結算前做好材料的核算工作；三是對分包隊超領或多領用的材料統(tǒng)一按市場價格進行結算，四是對不屬合同承包范圍的材料領用，應在經(jīng)營部門辦理手續(xù)后，按市場價格供應。

5、對土石方施工設備的油料應實行單機成本核算考核制度，項目部要組織好單機油料消耗定額的編制；二是要實行一機一卡制度，領用油料時按照出車任務單加油；三是按月對設備的出勤臺班（小時），油料消耗情況進行考核和核算。

6、由項目部負責經(jīng)營工作的領導按月組織由物資、經(jīng)營、施工、財務等部門對當月已完成的實物工程量和月材料消耗情況進行如實的盤點，當月已領尚未用完的材料，下月要繼續(xù)使用的要進行盤點和辦理材料的假退料和假領料手續(xù)，按材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量供應價格辦理一式三份材料退庫和領料，作好消耗定額臺帳的記錄及考核，按月報送財務部門核算。

四）、甲供材料的管理

1、根據(jù)年、季、月工期的總體安排，及時向甲方申報物資需用計劃（鋼材、水泥、瀝青），并明確供貨時間、技術標準、幾何尺寸要求；

2、加強對甲方供應材料的檢驗和驗收工作，對不合格的物資要及時與甲方溝通，并填寫“不合格物資及損壞丟失報告單”及時報送甲方，及時辦理物資更換手續(xù)并附處理記錄；

3、對甲方供應材料的驗收、保管、發(fā)放及消耗成本的控制按照《中國十五冶物資管理辦法》及相關制度執(zhí)行；

4、對由甲方供應的鋼材、水泥、瀝青要明確材料的單價、數(shù)量、結算方式等要求，如以上材料只由甲方組織材料的招標采購不負責材料供應，項目部物資部應參與材料的招標采購活動，嚴格控制招標采購的價格、數(shù)量、質量、運輸?shù)荣|量成本控制的關鍵過程，及時提出在招標采購活動中的建議和意見，以保證由甲方組織招標采購材料的質量、價格的合理性。

五）、做好物資倉儲的合理布局和物資貯存過程的管理

1、物資儲備倉庫的設置應符合中信國華西標段項目部《現(xiàn)場物資管理暫行辦法》、合同、《專用行政條款》、《專用技術條款》、《中國十五冶物資管理辦法》的要求，并結合施工現(xiàn)場的要求設置與管理；

2、做好材料庫存總額的控制：物資平均實際庫存總額控制項目施工產(chǎn)值的2%以內（根據(jù)下生產(chǎn)任務的安排考慮足夠的材料儲備）；項目部物資部計劃員要加強物資計劃的平衡和內部調劑工作的力度，切實做到先利庫后采購；做到項目工完料清，無材料積壓；

3、做好材料入庫驗收工作：倉庫在組織材料入庫驗收的依據(jù)一是物資采購計劃、二是符合財務規(guī)定的稅務發(fā)票或隨貨同行的清單、三是材料合格證書、四是要見實物驗收；采購回的材料在三日內組織驗收，對因甲供或發(fā)票暫時未到的材料，應做好材料預驗收工作、按月核算，待材料發(fā)票來后及時辦理正式的驗收手續(xù)；對直接供應到攪拌站的水泥、砂石料，供應到鋼筋加工車間的鋼材要實行“雙向控制驗收”手續(xù)，即供應商、攪拌站、鋼筋加工車間材料員與項目部物資部采購員共同驗收確認。

4、要堅持按月盤點制度：項目部每月25日對全線庫存和現(xiàn)場材料進行全面盤點的督促，項目分部物資組負責組織實施，根據(jù)工程節(jié)點，增加階段性材料盤點核算；周轉材料在每季度25日組織盤點，做好周轉材料在庫、在用臺帳的記錄；庫存材料必須嚴格做到帳物、帳帳相符；并上報物資盤點報表和統(tǒng)計分析交項目部物資部。

六）、物資系統(tǒng)的信息化管理

1、加強物資系統(tǒng)的信息化管理，建立物資信息化管理數(shù)據(jù)庫，是項目部物資部的一項重要工作，項目部物資部要加強信息化硬件的配置，物資部門人員應加強信息化管理應用知識的學習，利用網(wǎng)絡信息及時溝通和反映本單位物資管理動態(tài)情況，提高工作效率；

2、完善各類物資報表，各單位物資部門要根據(jù)報表需要反映數(shù)據(jù)的要求，建立物資基 礎臺帳的設置和日常工作的完善，按項目部物資部編制的《物資報表填報說明》的要求，及時準確地完成各類物資報表，暢通物資信息收集渠道，各分部物資報表必須與本單位經(jīng)營、財務部門溝通并審核簽字后方能上報到項目部物資部；

3、建立物資統(tǒng)計報表的分析制度，各分部物資部門通過如實盤點，編制物資統(tǒng)計報表，要根據(jù)報表反映的各項數(shù)據(jù)，對照項目部規(guī)定的各項指標要求，組織認真分析，找出在施工過程中物資管理、大宗材料采購、采購成本、主要材料消耗、周轉材料管理、工機具管理等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進物資管理的措施，明確下階段物資管理目標；

4、要逐步建立物資信息管理數(shù)據(jù)庫，并將本項目各項物資管理數(shù)據(jù)信息納入數(shù)據(jù)庫，項目部物資部、項目部物資分部要利用信息網(wǎng)絡平臺，對項目物資管理核心指標進行適時地了解、指導和監(jiān)控，并對收集的物資核心指標在項目部內部網(wǎng)上發(fā)布，對在物資管理過程中出現(xiàn)的問題在本系統(tǒng)進行適時通報。

5、主要物資統(tǒng)計報表及上報時間要求： 1）、甲供主要材料月統(tǒng)計報表（每月25日前）； 2）、主要材料采購單價統(tǒng)計月報表（次月10日前）； 3）、主要材料消耗核算月報表（次月10日前）； 4）、主要周轉材料購置、庫存及使用分布報表（次月10日前）； 5）、項目物資前期策劃實施情況報表（次月10日前）； 6）、企業(yè)原材料、能源消費與庫存報表（每季初5日前）； 7）、庫存及周轉材料盤點匯總報表（7月5日及次年1月5日前）； 8）、物資統(tǒng)計分析及物資供應工作總結（7月5日及次年1月5日前）。七）、系統(tǒng)檢查與考核

1、項目部物資部按月對各分部物資供應管理工作定期檢查，監(jiān)控覆蓋率要達到100%，并將檢查結果進行綜合評價，按季度通報檢查考核情況，達到促進管理工作提高之目標；

2、運用信息化手段對物資核心流程監(jiān)控，加大對系統(tǒng)管理的監(jiān)管力度，加強對物資統(tǒng)計報表的分析，對物資管理過程中出現(xiàn)異常情況（如：項目物資出現(xiàn)成本虧損的、周轉材料、工機具出現(xiàn)管理混亂造成損失較大的）加大監(jiān)控管理工作；

3、對項目前期物資策劃進行跟蹤，適時掌握項目實施過程中物資資源的配置及成本控制情況。

4、為確保有限公司各項物資管理制度在項目部得到有效實施，項目部物資部結合績效考核要求，制定項目部物資管理工作考核細則，各分部物資部門桉季組織自行考核并上報項目部物資部，項目部物資部根據(jù)考核細則，按季度對各分部物資管理工作進行考核，以促進項目物資管理目標的實現(xiàn)。

八）對物資管理的其他要求執(zhí)行有限公司物資設備管理處整合下發(fā)的《中國十五冶物資供應管理辦法》、《西標段現(xiàn)場物資管理暫辦法》、《專用行政條款》、《專用技術條款》。

阿東西高速公路項目經(jīng)理部

二00七年七月十三日

第四篇：項目部物資管理辦法

物 資 管 理 辦 法

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物資管理辦法

一．認真執(zhí)行公司關于物資設備管理規(guī)定 二．材料員、保管員崗位職責

（一）材料員崗位職責

1.全面負責物資管理工作。根據(jù)實際需要，組織實施物資計劃、訂貨、采購、運輸、驗收、倉儲、發(fā)放及節(jié)約等工作。根據(jù)公司物資管理規(guī)定，結合實際制訂物資管理辦法。

2.建立健全物資資料臺帳，及時、準確向主管領導和經(jīng)營、財務等相關部門及有關人員提供材料數(shù)據(jù)情況、票據(jù)，定期提供材料成本分析資料。

3.深入現(xiàn)場、倉庫，了解供需中存在的問題，提供降低成本、采購成本、管理費用開支等建議和措施。

4.對選用和采購的物資材料，貨比三家，選擇最經(jīng)濟、最實用、最優(yōu)良的物資材料。結合實際，制定物資材料采購、使用計劃，采購材料前應請示主管領導。

5.審查、落實物資材料采購合同的簽訂和履行情況，努力提高法律意識，避免糾紛的發(fā)生。

6.負責好對內對外的物資結算，各類帳面要整潔、清晰，帳物相符，盈虧有因，損壞、報廢有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。各種原始憑證、計量憑證、質量（合格）證明書等資料齊全完整，妥善保管好。

7．積極完成領導交辦的各項工作。

（二）保管員崗位職責

1.負責本工地各種物資材料的驗收，保管和發(fā)放。

2.建立健全本工地物資材料保管帳，對進庫的物資材料必須及時入庫入帳，及時與業(yè)務部門或業(yè)務人員按月按季進行核對，做到準確無誤。

3.對易燃易爆物資材料應妥善保管，應遠離電源線和火源，及時填寫材料消耗報告。

4.對怕濕物資材料要墊好，怕雨淋物資材料要遮蓋好，保管好所負責的材料。

5.建立健全出入庫制，對購進物資材料必須嚴格驗收，核對有無合格證，是否破損，三無產(chǎn)品嚴禁入庫，入庫材料做好標識。

6.物資材料的發(fā)放和損失的有關規(guī)定。7.完成領導交辦的其他各項工作

三．物資計劃

1．主要物資需用計劃由各部門或作業(yè)隊（班組）根據(jù)實際需要提供物資需用計劃或階段性需用計劃。

2．勞保用品需用計劃由有關負責人編制需用計劃。3．其他一般材料由物資部門本著節(jié)約、周轉、利庫、實用的原則編制需用計劃。

4．物資計劃變更或調整時由責任部門(單位)及時補報調整計劃。

5．各類物資計劃須先由主管領導審批后執(zhí)行。

四．物資采購 1．采購原則：

①直接采購。②貨比三家，擇優(yōu)選購

③就近取材。

④限量采購。

2．在調查真實的基礎上采購。3．公開招標采購。

4．查看現(xiàn)場，經(jīng)檢驗合格批準后采購使用并訂立供貨合同。5．對未經(jīng)領導審批，物資名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量不清不得采購。

6．在采購中違紀違規(guī)行為的人員要嚴肅處理。五．物資驗收

L．進場入庫物資必須進行認真驗收，逐件過磅、檢尺、點數(shù)、驗據(jù)，質量證明書、合格證等憑證齊全，以及物資名稱、質量、數(shù)量、規(guī)格等符合規(guī)定要求后簽證。否則拒絕簽證驗收入庫或進場。

2．直接運送到施工現(xiàn)場的材料須檢驗合格后開據(jù)，用料單位驗收簽字。

六．物資帳設置 1．建立健全物資帳本。

2．物資出、入庫作帳時，必須以收、發(fā)憑證為依據(jù)，帳物

相符、盈虧有因、損壞有報告、記帳有憑證、調整有依據(jù)。

3．原始憑證、計量憑證、核算憑證、質量證明書等資料按規(guī)定程序準確及時傳遞和反饋，并裝訂本冊，妥善保管。4．及時上報物資部規(guī)定資料以及每月25日前的月報資料。七．物資保管

1．料場、庫存物資應統(tǒng)籌安排、合理布局、科學碼放，及時記帳、立卡，定期盤點（原則上每月盤點2次）。

2．定期檢查，確保物資規(guī)格不串，材質不混、數(shù)量準確、質量完好。

3．嚴把入庫驗收關，格盡職守，妥善保管，對缺少、損壞、丟失、被盜應承擔賠償責任。八．物資發(fā)放

L．嚴格按規(guī)定限額限量發(fā)放并辦理簽收登記手續(xù)。2．屬交舊領新物資交回舊品(廢品)后辦理領料。3．材料直接供應到現(xiàn)場時，經(jīng)物資有關負責人計量驗收合格后，使用作業(yè)隊（班組）辦理領料簽收手續(xù)?！? 4．常用工具、量具等應建立帳卡，按規(guī)定配發(fā)。因使用者在規(guī)定期內，因使用不當損壞、丟失，按規(guī)定賠償，屬于承包領用應按規(guī)定收取折舊費或租賃費或收取全費用。

九．廢舊物資回收、利用

凡屬于本單位的物資一律回收，能夠修復使用的要充分利用，屬于公司的應申報公司處理，個人不得隨意處理，按規(guī)定由

本單位統(tǒng)一管理處理。

十．剩余物資處理

工程收尾或竣工剩余物資屬公司的申請公司處理，屬本單位的按規(guī)定辦理，任何個人不得擅自隨意處理。對庫存物資要全面徹底、清查、登記，并填制庫存物資盤點移交表，按有關規(guī)定執(zhí)行。

特殊物資管理規(guī)定(辦法)

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特殊物資管理規(guī)定(辦法)

一．特殊物資材料主要包括：易燃、易爆、有毒、有害、精密設備、防潮物資等。

二．搬運裝卸前，首先了解掌握物資包裝上的標識及說明書后，按其要求進行搬運裝卸工作，要有專管人員進行監(jiān)督檢查和指導。

三．對易燃、易爆物資在搬運裝卸中，杜絕火種、火源，禁止閑雜人員進入作業(yè)區(qū)，嚴禁對物資滾動、撞擊和摩擦。

四．對有毒、有害物資，要注意包裝有無破損和有害物質有無泄露、散失，避免人體接觸、吸入，防止灼傷。

五．對易碎物資要做到輕拿輕放，防止震動和撞擊。

六．對精密設備物資要嚴格按操作規(guī)程進行搬運，嚴格遵照設備作業(yè)標志進行操作搬運。，七．對有防潮要求的物資，在搬運裝卸中，要做到晴雨結合，要有防潮防雨設施物具進行防護，避免受潮或變質。

八．按其物資屬性分類，安全距離、安全防護地進行搬運裝卸堆放，要整齊，并進行標示，嚴禁超高、超壓、超寬或倒置堆放，并進行防護，有消防設責。

九．建立健全進出保管使用等各種管理制度，隨時檢查，發(fā)現(xiàn)隱患或問題要及時妥善處理解決好。

十．對違章和野蠻裝、卸、運，造成物資損壞、丟失、盜竊、泄露等現(xiàn)象的要嚴厲處罰，追究責任。

物資材料的發(fā)放和損失的有關規(guī)定

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物資材料的發(fā)放和損失的有關規(guī)定

1.材料（保管）員在發(fā)放物資材料時，必須有負責人或其委托人在出庫單上簽字，方可發(fā)放。領料人必須填寫領料單，方可給予領料。

2.安全帽發(fā)出后，工完收回。未交者從勞務費中扣回。3.應交回的勞保用品（用具）交回時不完整或未交回的，一律按原價扣款。

4.各種工具、小型機具和設備，損壞、丟失、被盜、送人，照價賠償。

5.周轉材料（大型木跳板、鋼跳板、鋼模板、角模板、鋼?？ㄗ?、鋼木腳手桿、手推車、吊掛）在工程結算時，除按規(guī)定合理損耗外，對交回缺少部分如數(shù)扣款。

第五篇：項目部機電物資管理辦法

水電第十四工程局有限公司里底項目

經(jīng)理部機電物資管理辦法

依據(jù)工程局有限公司的相關規(guī)章制度，結合項目部施工要求和設備物資具體情況，特制定本辦法。

第一部分、固定資產(chǎn)

第一章 總則

第一條：指導規(guī)范

為規(guī)范項目部物資材料的供應及管理，保證工程物資原材料的質量，使工程物資能有序、高效、低耗地運作，特制定本辦法。本辦法適用于里底電站項目部所有物資材料的管理，是主導物資材料供應管理的基本實施性文件。

第二條：固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)的管理主要是設備管理，包括設備的采購、維修保養(yǎng)、運行、終生履歷與監(jiān)察管理幾部分。建立相應的管理目標和責任制度、規(guī)范各類設備的管理制度，把設備的動態(tài)管理與靜態(tài)管理有機的結合，確保設備在施工當中的安全、完整及不斷增值，保證設備的文明施工，杜絕各類設備事故的發(fā)生，提高設備的完好率與利用率，更好的滿足里底電站項目的需要。

第三條：流動資產(chǎn)管理

流動資產(chǎn)的管理主要是材料管理，包括材料的采購、維修保養(yǎng)、統(tǒng)一發(fā)放與監(jiān)察管理幾部分。建立相應的管理目標和責任制度、規(guī)范