第一篇：南陽石油分公司非油品業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度(201211)概要

南陽石油分公司非油品 業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度

（試行）

為了加強(qiáng)管理，規(guī)范核算，使南陽石油分公司加油站非油品業(yè)務(wù)經(jīng)營工作有序開展，引導(dǎo)非油品業(yè)務(wù)良性運(yùn)作，確保順利完成非油品各項(xiàng)工作目標(biāo)，特制訂本方案如下：

一、商品流通

（一）、商品采購環(huán)節(jié)

1、門店訂貨

所有門店要貨均應(yīng)根據(jù)非油品科下發(fā)（在系統(tǒng)要貨日前下發(fā)）的省市公司商品采購目錄進(jìn)行選擇。自采商品采購目錄由市公司非油品科確定，并報(bào)省分公司非油品業(yè)務(wù)部門審批后下發(fā)。每月全省統(tǒng)一下發(fā)一次要貨公告。一般是在15號左右。便利店依據(jù)省分公司統(tǒng)采商品目錄及市分公司自采商品目錄要貨

各便利店在要貨日通過系統(tǒng)上報(bào)要貨，經(jīng)省公司非油品處審核同意后，由省市公司非油品部門制定采購訂單，通知供應(yīng)商向指定中央倉或便利店配送商品。

（1）香煙要貨

便利店香煙采購由便利店自行操作。POS門店和

WEBPOS門店每次進(jìn)煙后在系統(tǒng)上直接進(jìn)行香煙的要貨，要貨時(shí)應(yīng)按照煙草部門提供的購煙小票名稱和金額，確保采購商品和要貨商品一致。WEBPOS子站在每次購煙后向所屬的母站便利店進(jìn)行采購明細(xì)的上報(bào)，月末前，由母站代其在系統(tǒng)進(jìn)行要貨，待庫存增加后通過調(diào)撥將庫存調(diào)至子站。各縣公司設(shè)專人進(jìn)行購煙資金結(jié)轉(zhuǎn)、和當(dāng)?shù)責(zé)煵莶块T對賬（每月25日前）、開具增值稅發(fā)票、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)往市公司送發(fā)票、清帳等工作。月末清帳工作必須做到本月購銷小票累計(jì)金額、開具發(fā)票金額和非油品科打印的采購驗(yàn)收單金額三方完全一致。

（2）省配或自采商品要貨

周配門店每月進(jìn)行四次要貨、配送，門店要貨時(shí)間為每月5號、13號、20號、28號，省分公司處理要貨時(shí)間為每月6號、14號、21號、29號上午10點(diǎn)；半月配門店每月進(jìn)行二次要貨、配送，門店要貨時(shí)間為每月9號、24號，省分公司處理訂單時(shí)間為每月10號、25號上午10點(diǎn)。遇特殊情況另行通知

各便利店要合理分析庫存及銷售情況，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行系統(tǒng)要貨。要貨計(jì)劃要分別經(jīng)由店長、縣公司財(cái)務(wù)代表和縣公司經(jīng)理審核通過。各WEBPOS子站要提前將要貨計(jì)劃上報(bào)母站便利店，由母站便利店進(jìn)行匯總要貨，避免出現(xiàn)因要貨不及時(shí)而

脫銷斷檔。

便利店要貨要注意各類商品的單位和規(guī)格，盡量進(jìn)行多口味、多規(guī)格、多頻次、小數(shù)量的要貨，合理估計(jì)要貨數(shù)量，并根據(jù)各便利店市場情況及時(shí)引進(jìn)新品種，同時(shí)季末也要注意換季商品的轉(zhuǎn)化和其他特殊商品的配置等（特別是結(jié)合我國傳統(tǒng)節(jié)日的商品采購）。

省公司有促銷活動(dòng)時(shí)，按要求規(guī)定參加活動(dòng)的門店必須對活動(dòng)商品要貨。

對于單品要貨達(dá)不到最小要貨量的，要采取聯(lián)合要貨的方法進(jìn)行要貨。即匯總縣公司內(nèi)便利店要貨數(shù)量集中在一個(gè)便利店進(jìn)行要貨，到貨后再進(jìn)行數(shù)量的二次分配。

2、門店商品驗(yàn)收

門店商品驗(yàn)收分為配送驗(yàn)收和直送驗(yàn)收

市公司非油品科應(yīng)明確商品配送接收責(zé)任人（含000便利店），各加油站便利店需明確兩位商品驗(yàn)收責(zé)任人，其中一位必須是站長。

市分公司商品配送接收責(zé)任人負(fù)責(zé)全區(qū)便利店商品在配送過程出現(xiàn)問題后的銜接反饋工作；加油站商品驗(yàn)收責(zé)任人負(fù)責(zé)便利店商品到貨后的驗(yàn)收工作。

各縣公司加油站便利店商品驗(yàn)收責(zé)任人的姓名及身份證

號應(yīng)上報(bào)市公司非油品科備案（如遇工作調(diào)整應(yīng)書面上報(bào)市公司非油品科）。

市公司非油品倉庫和門店商品收貨主要包括單據(jù)驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收三方面。

商品和隨貨單據(jù)到達(dá)門店時(shí)，門店應(yīng)先在便利店系統(tǒng)上核對所到單據(jù)是否與系統(tǒng)中門店訂貨單信息一致（如訂單號、供應(yīng)商名稱、商品名稱、商品編碼、規(guī)格、數(shù)量等），不一致時(shí)拒絕驗(yàn)收貨。檢查單據(jù)信息一致后開始檢查送貨單據(jù)與實(shí)際到貨商品的關(guān)鍵信息是否一致，如品牌、口味等。然后進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，數(shù)量驗(yàn)收為檢查實(shí)物商品數(shù)量與門店驗(yàn)收單、調(diào)撥單的數(shù)量是否一致，收貨數(shù)量以收少不收多為原則，即到貨數(shù)量可以小于定單，但不能大于定單。最后進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，質(zhì)量驗(yàn)收為檢查實(shí)物商品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝等反映商品質(zhì)量的要素是否符合企業(yè)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；此外，還需核對商品包裝上的關(guān)鍵信息（如生產(chǎn)廠家、產(chǎn)地等內(nèi)容）是否與送貨單據(jù)上一致。實(shí)物驗(yàn)收結(jié)束后便利店管理人員在當(dāng)日進(jìn)行系統(tǒng)驗(yàn)收，不得延誤。

便利店商品驗(yàn)收責(zé)任人在進(jìn)行商品驗(yàn)收時(shí)，一定要核對好商品采購驗(yàn)收單的單據(jù)號、商品名稱、商品編碼，并將到貨日期、驗(yàn)收單號和實(shí)收數(shù)量準(zhǔn)確填寫，備注欄必須劃斜線，確保

驗(yàn)收商品準(zhǔn)確無誤。如果該商品隨貨的是《直配型商品采購驗(yàn)收單》，在系統(tǒng)驗(yàn)收時(shí)直接輸入該商品的生產(chǎn)日期；如果該商品隨貨的是《中央倉商品采購驗(yàn)收單》，要在隨貨單據(jù)上手工填寫對應(yīng)商品的生產(chǎn)日期。

便利店商品收貨時(shí)，原則上要求檢查所有商品的保質(zhì)期是否都在公司規(guī)定的允收期內(nèi)（非食品允收期為小于保質(zhì)期的1/3；食品允收期為小于保質(zhì)期的1/4），特殊商品（如進(jìn)口商品）或特殊情況，門店聽從市公司統(tǒng)一安排。（注：允收期指商品生產(chǎn)日期距收貨驗(yàn)收時(shí)間之差。）

門店收貨時(shí)要做到“四拒”、“三保證”。

配送商品到站后，各便利店驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)的對配送商品進(jìn)行驗(yàn)收，在驗(yàn)收過程中做到“四拒、三保證”。

1、“四拒”：一是配送方無法提供統(tǒng)一格式的《商品配送驗(yàn)收單》拒絕接收；二是《商品配送驗(yàn)收單》單據(jù)號與前臺(tái)系統(tǒng)中的訂貨單信息不一致拒絕接收；三是配送商品實(shí)物種類、數(shù)量等信息與驗(yàn)收單據(jù)不一致部分拒絕驗(yàn)收；四是配送商品有明顯損毀、拆箱跡象拒絕接收。

2、“三保證”：一是保證驗(yàn)收人員必須是加油站明確的兩位商品驗(yàn)收責(zé)任人；二是保證按照收貨原則實(shí)物驗(yàn)收，開箱檢查，逐一清點(diǎn)；三是保證現(xiàn)場驗(yàn)收商品后，在便利店P(guān)OS系

統(tǒng)或是WEBPOS系統(tǒng)中做好驗(yàn)收程序，并將驗(yàn)收單號、接收人的姓名及證件號碼如實(shí)填寫在《商品配送驗(yàn)收單》上，并加蓋商品收訖章。

3、收貨后事項(xiàng)

市公司直配型商品如香煙：每月對帳后非油品科打印二份，交市公司財(cái)務(wù)科一份，返便利店一份。如充值卡：要貨集中到000門店，省處理后生成直配型商品采購驗(yàn)收單，000門店留一份，交財(cái)務(wù)一份。

隨貨的省公司《中央倉配送商品驗(yàn)收單》便利店留兩份（一份自留、另一份由便利店交片區(qū)），交送貨的物流公司兩份。

（二）、商品銷售環(huán)節(jié)

1、商品銷售

便利店商品銷售分為常規(guī)商品銷售和促銷兩種形式。常規(guī)商品銷售應(yīng)注意以下事項(xiàng)：便利店銷售需即時(shí)進(jìn)行POS銷售，不得以任何借口延遲刷POS或集中刷POS銷售。現(xiàn)金銷售每筆交易產(chǎn)生一筆交易流水，嚴(yán)禁多筆銷售集中產(chǎn)生一筆交易流水。銷售商品應(yīng)以先進(jìn)先出為原則，注意商品的保質(zhì)期；嚴(yán)禁私自進(jìn)貨、賒銷、代銷；當(dāng)顧客選購行為可能影響加油站便利店安全與商品品質(zhì)時(shí)，應(yīng)禮貌提醒顧客； 商品銷

售應(yīng)當(dāng)時(shí)進(jìn)行POS銷售，注意不要漏刷、重刷或錯(cuò)刷；收款找零需要唱收唱付，小票主動(dòng)交給顧客。并注意收款、找零、遞票均使用雙手；便利店商品銷售價(jià)格以POS系統(tǒng)價(jià)格為準(zhǔn)，明碼標(biāo)價(jià)，不得隨意加價(jià)、降價(jià)銷售、嚴(yán)禁私自進(jìn)貨、以次充好，嚴(yán)禁搭售商品和賒銷商品。便利店嚴(yán)禁私自為個(gè)人或他人代售、代存商品。便利店商品統(tǒng)一使用非油品科打印的價(jià)格標(biāo)簽，如與新品需增加價(jià)格標(biāo)簽或變更價(jià)格的及時(shí)與非油品科聯(lián)系，重新打印并及時(shí)進(jìn)行更換。

（1）如遇大單團(tuán)購或其他集中采購業(yè)務(wù)，縣公司要先進(jìn)行所需商品的要貨數(shù)量上報(bào)及價(jià)格信息溝通，也同時(shí)留出向省公司申報(bào)和配貨的時(shí)間。

(2)促銷活動(dòng)要按照公司的相關(guān)促銷管理進(jìn)行更換價(jià)格標(biāo)簽、促銷商品陳列、張貼宣傳海報(bào)及其他事宜等。

(3)打包促銷商品嚴(yán)謹(jǐn)拆分銷售和將促銷品挪作他用。(4)便利店商品銷售實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，如遇價(jià)格調(diào)整應(yīng)及時(shí)更換價(jià)格標(biāo)簽。嚴(yán)禁私自提價(jià)和降價(jià)。

便利店要嚴(yán)格按照下發(fā)的油非（或卡非）互動(dòng)指定商品參與互動(dòng)活動(dòng)。如遇特殊情況（單品庫存較大、保質(zhì)期短等）需要調(diào)整的互動(dòng)商品的，需書面上報(bào)非油品科（縣公司經(jīng)理簽字），經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行調(diào)換。便利店站長為該站油非（或卡

非）互動(dòng)商品監(jiān)控的第一責(zé)任人，不經(jīng)允許不能隨便更換互動(dòng)商品。原則上彩票、香煙、手機(jī)、充值卡和階段性禁止互動(dòng)的商品一律不允許參加互動(dòng)活動(dòng)。堅(jiān)決杜絕內(nèi)部員工借“油非（或卡非）互動(dòng)”銷售之名，虛開選購小票換領(lǐng)商品，置換店內(nèi)正?，F(xiàn)金銷售收入，套取現(xiàn)金等嚴(yán)重違規(guī)行為。加油站員工能及時(shí)提醒客戶告知活動(dòng)內(nèi)容，按照實(shí)際加油信息開具選購小票，并交客戶選購商品等。

油非（或卡非）互動(dòng)銷售的商品，需當(dāng)時(shí)進(jìn)行POS銷售，產(chǎn)生一個(gè)交易流水號。

安裝WEBPOS系統(tǒng)（包括WEBPOS子站）的便利店，便利店有銷售的，銷售收入必須在當(dāng)天錄入WEB系統(tǒng)，單獨(dú)填寫交款單并隨當(dāng)日輕油銷售款一同繳存銀行。同時(shí)將非油品營業(yè)款上繳導(dǎo)入零售電子帳表管理系統(tǒng)。

2、其他事項(xiàng)

（1）便利店銷售必須做到日清日結(jié)，單獨(dú)填寫交款單隨輕油營業(yè)款一起交郵儲(chǔ)。

每班（日）結(jié)后，當(dāng)班（日）交存現(xiàn)金應(yīng)與POS機(jī)統(tǒng)計(jì)的當(dāng)班（日）現(xiàn)金收款金額一致，由站長審核確認(rèn)。并登記《營業(yè)款上交臺(tái)帳》，嚴(yán)禁截留、挪用商品銷售收入，嚴(yán)禁賒銷商品。

(2)便利店銷售商品憑POS機(jī)購物小票據(jù)實(shí)為客戶開具發(fā)票，收款員按單品明細(xì)或商品類別開具發(fā)票，發(fā)票開具內(nèi)容與顧客實(shí)際消費(fèi)品類、金額一致，不得代開、虛開。

(3)杜絕員工使用購物券、代金券、銀行卡等套現(xiàn)行為發(fā)生。(4)門店應(yīng)有專人領(lǐng)用、發(fā)放和保管發(fā)票，建立發(fā)票領(lǐng)用臺(tái)帳。

(5)門店應(yīng)有專人保管備用金，不得將備用金挪作他用。

3、顧客退換貨注意事項(xiàng)

顧客提出退換貨時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：（1）一般商品：對于包裝完好或者是包裝開啟后確有質(zhì)量問題的商品，原則上顧客可憑原始購物單據(jù)在原購物門店辦理退貨。（2）特殊商品：香煙、酒類、彩票、充值卡等商品離柜概不退貨。（3）店員應(yīng)首先禮貌提出換貨，在顧客不同意的情況下，辦理退貨手續(xù)。顧客無法提供原始購物小票時(shí)，原則上，門店有權(quán)拒絕退貨。（4）辦理退貨手續(xù)時(shí)，門店必須使用POS機(jī)操作。（5）原則上，退貨時(shí)，100元以下的報(bào)非油品科批準(zhǔn)后進(jìn)行；100元以上的必須上報(bào)省公司，經(jīng)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行。

（三）、門店退貨與調(diào)撥環(huán)節(jié)

1、門店退換貨

門店退貨按照退貨的原因通常分為三類：一是商品質(zhì)量問題；二是商品滯銷（采購目錄上明示可退貨商品）；三是特殊情況。便利店商品（除省公司直接配送部分外）是由各便利店自行進(jìn)行數(shù)量和品類的上報(bào)，原則上除商品質(zhì)量問題外，一律不允許退換貨。

臨期商品（非食品和保質(zhì)期大于9個(gè)月的食品，臨期時(shí)限為90天；保質(zhì)期為9個(gè)月以內(nèi)的食品，臨期時(shí)限為保質(zhì)期的1/3）須經(jīng)店長現(xiàn)場確認(rèn)，便利店一旦出現(xiàn)臨期商品，必須在每月系統(tǒng)盤點(diǎn)結(jié)束后隨月度盤點(diǎn)表一起上報(bào)臨期商品統(tǒng)計(jì)表，臨期商品統(tǒng)計(jì)表打印一式兩份，由便利店管理人員、站長、片區(qū)經(jīng)理簽字后送交非油品科一份，站上留存一份。經(jīng)市公司非油品科審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行臨期商品的處理（降價(jià)促銷或其他促銷方式），進(jìn)行庫存消化，防止商品過期導(dǎo)致全額損耗。

臨期商品上報(bào)及處理每月集中上報(bào)一次（即每月系統(tǒng)盤點(diǎn)時(shí)隨月度盤點(diǎn)表一起上報(bào)），其他時(shí)間一律不予受理。

臨期商品可以繼續(xù)銷售的，在到期日前可以在貨架正常銷售；準(zhǔn)備退貨的臨期商品應(yīng)裝箱單獨(dú)存放在指定區(qū)域。

2、門店調(diào)撥

調(diào)撥是指在門店間調(diào)劑商品余缺的過程。門店不得擅自進(jìn)行調(diào)撥作業(yè)，如有調(diào)撥需求要上報(bào)調(diào)撥需求申請，經(jīng)縣公司經(jīng)理簽字后發(fā)傳真到非油品科，統(tǒng)籌進(jìn)行安排。

調(diào)出門店在進(jìn)行商品調(diào)撥時(shí)要注意核對調(diào)撥單據(jù)，確保調(diào)撥商品準(zhǔn)確無誤。商品調(diào)撥完成后調(diào)入、調(diào)出門店要及時(shí)查看系統(tǒng)庫存是否自動(dòng)增減。

門店應(yīng)通過合理訂貨和積極銷售等方式優(yōu)化庫存，盡量避免調(diào)撥作業(yè)

（四）商品庫存管理

1、庫存管理

門店庫房管理包括倉儲(chǔ)管理和出入庫管理兩部分。庫房管理應(yīng)確保商品分區(qū)、歸位、安全存放，方便日常管理；庫房管理應(yīng)以確保不合格的商品不入店、有問題的商品不進(jìn)便利店、有效降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)。

2、商品盤點(diǎn)

月末，便利店、中央倉自行組織商品盤點(diǎn)；便利店季度、年度盤點(diǎn)及不定期抽盤由地市公司財(cái)務(wù)、非油品業(yè)務(wù)部門組織。中央倉季度、年度盤點(diǎn)及不定期抽盤由省（市）分公司財(cái)務(wù)科、非油品科組織。

每月末，按省分公司盤點(diǎn)通知要求，縣公司、加油站同時(shí)對便利店進(jìn)行月末商品盤點(diǎn)，手工、POS系統(tǒng)同時(shí)盤點(diǎn)。正式盤點(diǎn)開始前，必須進(jìn)行人員分工，明確職責(zé)和目標(biāo)。參與盤點(diǎn)的成員主要包括站長、記賬員、便利店員、縣公司非油品管理人員等，分別承擔(dān)控制、初盤、復(fù)盤和錄入職責(zé)。便利店盤點(diǎn)必須進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)束后按照實(shí)盤數(shù)量錄入POS 機(jī)。季度、半年、年度盤點(diǎn)及不定期抽盤由非油品科與財(cái)務(wù)科牽頭實(shí)施。

便利店月盤點(diǎn)表（包括月盤清查表、月盤匯總表）由便利店填制，由便利店員、店長、縣公司經(jīng)理審核無誤后簽字確認(rèn)。簽字確認(rèn)的盤點(diǎn)表一式四份，一份便利店自留，送縣公司兩份（縣公司財(cái)務(wù)人員和非油品管理人員各一份），一份送市公司非油品科。電子版由加油站上報(bào)縣公司非油品管理人員，縣公司匯總后上報(bào)非油品科，非油品科經(jīng)與海信系統(tǒng)審核無誤后，上報(bào)省公司非油品處。

每月十日內(nèi)，市公司非油品科將《非油品盤點(diǎn)匯總表》（一式兩份）經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，非油品科留存一份，送市公司財(cái)務(wù)科一份。

門店盤點(diǎn)結(jié)束后，等待后臺(tái)通知盤點(diǎn)結(jié)果。若無異常，則及時(shí)恢復(fù)盤點(diǎn)前暫停的各項(xiàng)業(yè)務(wù)；若有異常，要查明原因并上

報(bào)差異說明。對差異進(jìn)行分析及處理，屬管理工作不到位引起的損失，由加油站站長和理貨員共同賠償，縣公司負(fù)連帶責(zé)任。

更換站長或便利店管理人員的同時(shí)，縣公司要對非油品商品進(jìn)行盤點(diǎn)和移交，該工作由各縣公司組織，并制移交表上報(bào)非油品科。

非油品倉庫盤點(diǎn)和便利店盤點(diǎn)同步進(jìn)行，盤點(diǎn)結(jié)束后將盤點(diǎn)表送交非油品科系統(tǒng)管理人員，將實(shí)盤數(shù)據(jù)及時(shí)錄入系統(tǒng)。如果出現(xiàn)異常，要查明原因，對差異進(jìn)行分析和處理。

3、損耗管理

損耗是指實(shí)物庫存與賬面庫存之間的差額。

損耗存在于門店的訂貨、收貨、銷售（庫存）、退貨等各個(gè)環(huán)節(jié)。門店應(yīng)在日常管理中嚴(yán)格把關(guān)，從損耗源頭上進(jìn)行控制。防止出現(xiàn)因訂貨數(shù)量太多，訂貨品種并非適銷對路導(dǎo)致的訂貨損耗；防止因收貨時(shí)野蠻搬運(yùn)、品質(zhì)驗(yàn)收錯(cuò)誤等產(chǎn)生的收貨損耗；防止因商品陳列不當(dāng)、倉儲(chǔ)不當(dāng)?shù)犬a(chǎn)生的銷售（庫存）損耗

門店當(dāng)月?lián)p耗（暫定）額度為便利店當(dāng)月營業(yè)額的千分之三。超出部分應(yīng)有專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后根據(jù)處理意見進(jìn)行處理。

門店報(bào)損應(yīng)集中在每月系統(tǒng)盤點(diǎn)時(shí)處理，報(bào)損商品應(yīng)提前

上報(bào)非油品科，經(jīng)非油品科及主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方能進(jìn)行報(bào)損處理。

報(bào)損商品不能隨意丟棄，必須在指定地點(diǎn)存放并張貼標(biāo)識，由縣公司上報(bào)市公司非油品科，經(jīng)審核確認(rèn)后進(jìn)行回收處理。

二、手續(xù)傳遞

1、商品采購（配送）驗(yàn)收單

（1）發(fā)生省公司商品采購業(yè)務(wù)時(shí)，省公司非油品處打印《中央倉配送商品驗(yàn)收單》交物流公司與貨同行，門店實(shí)物清點(diǎn)驗(yàn)收后，由門店商品驗(yàn)收責(zé)任人與物流公司共同簽字蓋章確認(rèn)后，兩份自留，兩份交供應(yīng)商，同時(shí)在便利店前臺(tái)系統(tǒng)中確認(rèn)。特別注意要在隨貨單據(jù)上手工填寫對應(yīng)商品的生產(chǎn)日期備查。

（2）發(fā)生市公司商品采購隨貨的市公司《直配型商品采購驗(yàn)收單》（共四份）便利店留一份，另外三份由送貨人員帶回或《商品調(diào)撥單》（共三份）便利店留一份，另一份由送貨人員帶回。但自采商品省公司暫不允許自采，驗(yàn)收完畢后，由門店商品驗(yàn)收責(zé)任人在商品采購單上據(jù)實(shí)填寫實(shí)收數(shù)量（如實(shí)收數(shù)量為“零”的要把實(shí)收數(shù)量一欄整個(gè)用斜線劃掉），同時(shí)應(yīng)手工填寫到貨日期及單據(jù)號與供應(yīng)商共同

簽字蓋章確認(rèn)后，叁份交送貨車，由送貨車交非油品科，一份自留，同時(shí)在便利店前臺(tái)系統(tǒng)中驗(yàn)收記賬。特別注意要在系統(tǒng)驗(yàn)收時(shí)輸入該商品的生產(chǎn)日期備查。

2、商品調(diào)撥單

（1）便利店與便利店間的調(diào)撥：發(fā)生商品調(diào)撥業(yè)務(wù)時(shí)，移庫申請表經(jīng)非油品科審批后，由縣、區(qū)分公司打印《商品調(diào)撥單》（一式兩份），門店實(shí)物清點(diǎn)驗(yàn)收后，商品調(diào)撥單經(jīng)送貨人員和調(diào)出、調(diào)入雙方便利店人員共同簽字蓋章確認(rèn)后，調(diào)出、調(diào)入門店各留一份，同時(shí)及時(shí)查看系統(tǒng)庫存是否與實(shí)際相符。

（2）市公司中州倉庫與便利店間的調(diào)撥：發(fā)生商品調(diào)撥業(yè)務(wù)時(shí)，非油品科打印《商品調(diào)撥單》（一式兩份），門店實(shí)物清點(diǎn)驗(yàn)收后，調(diào)入便利店人員簽字蓋章確認(rèn)后留一份，另外一份交送貨人員帶回市公司非油品科，同時(shí)及時(shí)查看系統(tǒng)庫存是否與實(shí)際相符。

3、商品發(fā)票結(jié)賬單據(jù)

結(jié)賬期后，非油品科與供應(yīng)商核對商品進(jìn)貨數(shù)量一致后，將財(cái)務(wù)部門提供的供應(yīng)商對帳單轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，供應(yīng)商依據(jù)供應(yīng)商對帳單開具發(fā)票，發(fā)票購貨單位是省公司的，由省公司非油品業(yè)務(wù)處匯總供應(yīng)商對帳單、資金審批表等隨發(fā)票一并交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處根據(jù)供應(yīng)商開具發(fā)票在海信系統(tǒng)財(cái)務(wù)組織

內(nèi)做單據(jù)錄入、付款處理；發(fā)票購貨單位是市分公司的，由市公司非油品科向財(cái)務(wù)科提供供應(yīng)商配送單據(jù)號，并經(jīng)財(cái)務(wù)科相關(guān)人員核對生成對賬單，非油品科將供應(yīng)商開具的發(fā)票、財(cái)務(wù)科生成的供應(yīng)商對帳單和資金撥付申請表一并郵寄至省公司非油品處，由省公司非油品處、財(cái)務(wù)處進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4、門店?duì)I業(yè)款上繳環(huán)節(jié)

便利店銷售應(yīng)做到日清日結(jié)，營業(yè)款隨加油站銷售款按規(guī)定時(shí)間解繳指定銀行賬戶或銀行上門收款。每班（日）結(jié)后，當(dāng)班（日）交存現(xiàn)金應(yīng)與POS機(jī)統(tǒng)計(jì)的當(dāng)班（日）現(xiàn)金收款金額一致，由站長審核確認(rèn)。

便利店?duì)I業(yè)員每天應(yīng)從前臺(tái)POS營業(yè)員報(bào)表中打印應(yīng)繳款合計(jì)數(shù)POS小票，隨同現(xiàn)金交郵儲(chǔ)收款人員（WEBPOS門店咱不能打印銷售合計(jì)數(shù)POS小票的暫不提供）。財(cái)務(wù)代表在收到現(xiàn)金繳款單、POS小票后，查詢便利店系統(tǒng)銷售管理-商品銷售明細(xì)核對營業(yè)款一致后，以現(xiàn)金繳款單為附件入賬，做“其他業(yè)務(wù)收入-非油品”。

各縣公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照市公司財(cái)務(wù)科的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。

本規(guī)定自2012月1日起實(shí)行。

第二篇：臨汾石油分公司加油站油品損溢管理辦法

臨汾石油分公司加油站油品損溢管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范加油站油品損溢管理，建立損溢管理長效機(jī)制，防范加油站油品數(shù)量管理風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)《中華人民共和國計(jì)量法》《山西石油分公司計(jì)量管理辦法》《山西石油分公司加油站油品損溢管理辦法》制定本辦法。

第二條 油品損溢管理領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長：張永弘（經(jīng)理）

副組長：丁廣龍（副經(jīng)理）邊軍海（副經(jīng)理）

組 員：張 鋼（安全數(shù)質(zhì)量科科長)燕志剛（零售 管理部主任）郭全軍（物流配送部主任）喬永愛（財(cái)務(wù)結(jié)算部主任）許興平（人力資源科科長）第三條 業(yè)務(wù)管理要求

（一）業(yè)務(wù)目標(biāo)：規(guī)范加油站油品損溢管理，建立損溢管理長效機(jī)制，確保零售管理信息系統(tǒng)與 ERP 系統(tǒng)存貨數(shù)量一致，防范加油站油品數(shù)量管理風(fēng)險(xiǎn)。

（二）財(cái)務(wù)目標(biāo)：按月處理賬賬差異（ERP 與零售管理信息系統(tǒng)密度差）、賬實(shí)差異（零售管理信息系統(tǒng)賬存與實(shí)存數(shù)量差異）確保經(jīng)營成果、存貨信息的真實(shí)可靠，防范會(huì)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)。

（三）合規(guī)目標(biāo)：按月組織加油站盤點(diǎn)工作，進(jìn)行賬實(shí)差異分析，規(guī)范核銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)損溢，嚴(yán)格執(zhí)行超標(biāo)準(zhǔn)損耗賠償制度，保證存貨數(shù)量的真實(shí)性，防范制度風(fēng)險(xiǎn)。

（四）價(jià)值管理目標(biāo)：通過規(guī)范操作、準(zhǔn)確計(jì)量，促使崗位職責(zé)的全面履行，踐行社會(huì)責(zé)任，提升企業(yè)價(jià)值。

第四條 管理原則

（一）標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一原則。按照精細(xì)化管理的要求，結(jié)合我市實(shí)際，確定全市統(tǒng)一的加油站汽柴油損溢管理標(biāo)準(zhǔn)。

（二）持續(xù)提升原則。為促進(jìn)加油站損溢管理水平的逐步提高，市公司每年初將依據(jù)管理措施落實(shí)情況和設(shè)施改善 情況，修訂損溢管理標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)對落后單位下達(dá)損溢管理改善建議指標(biāo)。

（三）例外原則。由于油罐、管線設(shè)備故障或清罐發(fā)生的油品損耗，按照內(nèi)控權(quán)限進(jìn)行處理。

第二章 部門職責(zé)

第五條 安全數(shù)質(zhì)量科職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)損溢標(biāo)準(zhǔn)修正資料的收集，并提出修正意見

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)管加油站損溢標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行過程。

（三）組織加油站損溢標(biāo)準(zhǔn)的修正、核定工作，經(jīng)相關(guān)部門審核后，行文下發(fā)。

（四）負(fù)責(zé)組織落實(shí)對油罐車和加油站儲(chǔ)油罐的容積進(jìn)行定期檢定（校準(zhǔn)）工作。

（五）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門做好油品數(shù)量交接爭議仲裁。第六條 零售管理部職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)監(jiān)控加油站的庫存損溢情況。

（二）負(fù)責(zé)通報(bào)月度縣片區(qū)及加油站油品損溢情況，并協(xié)同相關(guān)部門做核銷處理。

（三）負(fù)責(zé)根據(jù)損溢執(zhí)行情況按季進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并通報(bào)。

（四）定期不定期對加油站損溢情況進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo)檢查。

（五）負(fù)責(zé)零售管理信息系統(tǒng)的規(guī)范運(yùn)行，確保數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。

（六）負(fù)責(zé)零售管理信息系統(tǒng)逐日與 ERP 核對分站移庫數(shù)。

（七）負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)核算部核對分站油品移庫數(shù)據(jù)。

（八）參與加油站損溢標(biāo)準(zhǔn)的核定和修正工作。

（九）負(fù)責(zé)監(jiān)督縣片區(qū)公司落實(shí)油品損溢管理職責(zé)，稽查相關(guān)規(guī)定、制度落實(shí)的情況。

第七條 財(cái)務(wù)結(jié)算部職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣公司完成加油站損溢核銷的賬務(wù)處 理。

（二）負(fù)責(zé)對加油站損溢財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控和分析。

（三）負(fù)責(zé)同零售部核對分站油品移庫數(shù)據(jù)。

（四）負(fù)責(zé)與零售部、物流配送部在 ERP 中作損溢核銷處理。

（五）負(fù)責(zé)油品損耗相關(guān)稅務(wù)處理。

（六）參與加油站損溢標(biāo)準(zhǔn)的核定和修正工作。第八條 物流配送部職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)密度差處理相關(guān)工作。

（二）負(fù)責(zé)加油站損溢核銷情況的審核工作。

（三）負(fù)責(zé)罐車裝油后的油溫測量，油高、水高計(jì)量工作。

（四）負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛進(jìn)出庫鉛封檢查、油品二次復(fù)檢、出庫前施打鉛封。

（五）負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛的在途監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)承運(yùn)商考核管理，對違規(guī)行為予以處理。

（七）參與加油站損溢標(biāo)準(zhǔn)的核定和修正工作。第九條

人力資源科職責(zé) 負(fù)責(zé)油品損溢考核獎(jiǎng)懲。

第三章 損溢管理標(biāo)準(zhǔn)確定

第十條 由安全數(shù)質(zhì)量管理科牽頭，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、物流部、零管部、財(cái)務(wù)核算部、人力資源部共同參與損溢管理標(biāo)準(zhǔn)的核定工作。

第四章 油品交接管理

第十一條 “庫-車”交接

（一）分銷庫付油執(zhí)行《山西石油分公司分銷庫存貨交接管理規(guī)范》（石化股份晉企?2012?369 號）規(guī)定，應(yīng)足量付油，盡可能使流量計(jì)誤差為零。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫內(nèi)二次復(fù)檢，“移庫單”應(yīng)發(fā)體積與復(fù)測實(shí)際體積相比較，其差量在 0.2％以內(nèi)，雙方互不找補(bǔ)，超過0.2％時(shí)，由計(jì)量員和承運(yùn)方共同測量確認(rèn)，確實(shí)超差的，由承運(yùn)方和付油員、計(jì)量員填寫“分銷庫油品移庫出庫交接損耗（溢余）索賠單”，由物流配送部在 ERP 系統(tǒng)中當(dāng) 日賬務(wù)處理。超過60 升時(shí)，需經(jīng)市分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)。

（三）做好罐車裝油后的油溫測量和油高計(jì)量工作，如實(shí)填寫《移庫單》，油庫當(dāng)班主任每日要適時(shí)對復(fù)測結(jié)果及單據(jù)填寫情況進(jìn)行抽查，同時(shí)做好抽查記錄，建檔備查。所測油溫作為加油站與承運(yùn)商交接損溢計(jì)算 Vt（計(jì)量體積）溫度還原的依據(jù)。

第十二條 車-站”交接

（一）出庫后在途環(huán)節(jié)發(fā)生的油品超耗，由承運(yùn)商負(fù)責(zé)賠付。

（二）運(yùn)輸損耗核減規(guī)定：公路短途（50 公里以內(nèi)）油品運(yùn)輸實(shí)行零損耗；長途（50 公里以上）油品運(yùn)輸每增加 50 公里，損耗率提高 0.01％，確定運(yùn)輸定額損耗。

（三）油品進(jìn)站驗(yàn)收計(jì)量：罐車進(jìn)站后，驗(yàn)收人員與司機(jī)共同測量罐車內(nèi)油高、水高、油溫（t 進(jìn)站），計(jì)算驗(yàn)收體積（Vt2）

運(yùn)輸定額損溢量= Vt1*運(yùn)輸定額損溢率

運(yùn)輸損溢量= Vt1 –Vt2*[1+(t 出庫-t 進(jìn)站)*f]（正數(shù)為耗，負(fù)數(shù)為溢）

式中：f 為油品體積膨脹系數(shù)，汽油取 0.0012/℃,柴油取0.0008/℃；t 出庫為《油品移庫單》中的出庫油溫； Vt1 為《油品移庫單》中的實(shí)測體積數(shù)；t 進(jìn)站為《油品移庫單》中的罐車進(jìn)站驗(yàn)收油溫。

油品運(yùn)輸超耗量（索賠量）計(jì)算：

油品運(yùn)輸超耗量（索賠量）=運(yùn)輸損溢量-運(yùn)輸定額損溢量。

油品運(yùn)輸超耗率=油品運(yùn)輸超耗量/《油品移庫單》中的實(shí)測體積數(shù) Vt1。

當(dāng)油品運(yùn)輸超耗率≤0.2%，加油站按照規(guī)定程序驗(yàn)收入庫。當(dāng)油品運(yùn)輸超耗率＞0.2%，由交接雙方現(xiàn)場確認(rèn)，索賠量即 為超耗量，并填寫《運(yùn)輸損耗確認(rèn)單》（見附件），雙方簽字，月末交財(cái)務(wù)部門，由承運(yùn)商繳納賠償金，加油站不再直接收取現(xiàn)金，如承運(yùn)司機(jī)不予確認(rèn)，加油站可拒絕接卸油品。

（四）加油站進(jìn)貨數(shù)量按原發(fā)數(shù)入賬。

（五）計(jì)算超耗賠付時(shí)要剔除《運(yùn)輸損耗確認(rèn)單》中所涉及的油品數(shù)量。

第五章 賬賬差異、賬實(shí)差異核實(shí)處理

第十三條 賬賬差異核實(shí)處理

（一）每月10 日前，由物流配送部依據(jù)審定的油庫出庫密度與加油站銷售密度，分析計(jì)算出上月配送油品的密度差量，并將計(jì)算結(jié)果送零售部、財(cái)務(wù)核算部核實(shí)確認(rèn)。

（二）物流配送部依據(jù)上述確認(rèn)結(jié)果，在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)處理。

（三）物流配送部將差異數(shù)量和處理結(jié)果以文檔形式上報(bào)省公司物流中心備查。

第十四條 賬實(shí)差異核實(shí)、處理

（一）每月 10 日前，由財(cái)務(wù)部收集匯總區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)和標(biāo)準(zhǔn)外損溢的分站盤點(diǎn)結(jié)果，并報(bào)送省公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處（會(huì)計(jì)核算中心）、物流中心，審核備案，（二）零售部根據(jù)備案結(jié)果，在零售管理信息系統(tǒng)中做核銷損溢的處理，財(cái)務(wù)部在 ERP 系統(tǒng)中同步處理。標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)損耗按庫存成本價(jià)進(jìn)行賬務(wù)處理；超標(biāo)準(zhǔn)損耗由加油站按照盤點(diǎn)時(shí)零售價(jià)賠付。

1、對于加油站標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)損耗，應(yīng)由分公司存貨管理崗根據(jù)經(jīng)審批后加油站損耗表將相應(yīng)庫位損溢的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)至“9000”庫位，對溢余應(yīng)增加加油站相應(yīng)庫位的庫存商品，增加“9000”庫位庫存商品。

借或貸：庫存商品（“9000”庫位）貸或借：庫存商品

財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的加油站油品損耗單

借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸：庫存商品（“9000”庫位）油品溢余，做相反賬務(wù)處理。

“9000”庫位中暫放的待處理財(cái)產(chǎn)損溢要分析原因，分別標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)損耗和超耗分別進(jìn)行賬務(wù)處理。屬于標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)損耗或 溢余的，經(jīng)審批后，列入當(dāng)期費(fèi)用。

借：商品損耗(減：溢余)-油氣站損耗（溢余為紅字，ERP企業(yè)做貸方反記賬)貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 油品溢余，做相反賬務(wù)處理

2、對超標(biāo)準(zhǔn)損耗，按盤點(diǎn)當(dāng)時(shí)零售價(jià)，根據(jù)交款收據(jù)進(jìn)行掛賬處理

借：其它應(yīng)收款

貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

3、收到相關(guān)責(zé)任人交來的賠償金 借：現(xiàn)金（銀行存款）貸：其他應(yīng)收款

4、對于標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)損耗和超標(biāo)準(zhǔn)損耗，市公司應(yīng)按照企業(yè)所得稅關(guān)于資產(chǎn)損失的相關(guān)規(guī)范，報(bào)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)備案。

第六章 列外事項(xiàng)管理

第十五條 有下列情形之一的，由加油站上報(bào)零售部，經(jīng)零售部和安全數(shù)質(zhì)量科現(xiàn)場排查確認(rèn)，并出具書面報(bào)告，經(jīng)分公司批準(zhǔn)后據(jù)實(shí)調(diào)整。

（一）初次進(jìn)油時(shí)，使用新油罐、新管線及調(diào)試后發(fā)生損耗的。

（二）發(fā)生因管線、油罐滲漏等設(shè)備原因而造成損耗，10天以內(nèi)發(fā)現(xiàn)并采取有效措施的。

（三）其他特殊情況，如因油罐汽車或儲(chǔ)油罐容積表失準(zhǔn)等客觀原因出現(xiàn)虛假盈虧的。

第七章 損溢考核

第十六條 各縣公司成立由經(jīng)理任組長及相關(guān)人員組成的油品零售損溢考核小組，具體負(fù)責(zé)考核的日常工作。

第十七條 加油站站長是本站油品損溢第一責(zé)任人，計(jì)量員是本站油品損溢第二責(zé)任人，縣公司經(jīng)理是本公司所屬加油站油品損溢第一責(zé)任人。零售部是加油站油品損溢的責(zé)任主體，安全數(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)加油站油品損溢的專業(yè)監(jiān)督，人力資源科負(fù)責(zé)加油站油品損溢考核獎(jiǎng)懲。第十八條

庫存油品超耗責(zé)任劃分

（一）站長承擔(dān)責(zé)任的 70％，計(jì)量員承擔(dān)責(zé)任的 30％。

（二）加油員不承擔(dān)油品損溢考核獎(jiǎng)懲的責(zé)任。第十九條 考核獎(jiǎng)懲

（一）庫存油品損溢考核實(shí)行月度考核。

1、在分公司油品損耗季度考核中，排名后三名，且油品損耗超考核標(biāo)準(zhǔn)的縣公司，由縣公司經(jīng)理向分公司做專題匯報(bào)。

2、在加油站損耗執(zhí)行結(jié)果中，綜合排名后三位或單品種油品損耗超核定標(biāo)準(zhǔn)的，在年終領(lǐng)導(dǎo)班子績效考核中兌現(xiàn)；考核后三名，且達(dá)到考核目標(biāo)或比上年有所進(jìn)步的，免予處罰。

第八章 附則

第二十條 零管部按季度對各縣公司的損溢執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，提出整改措施。

第二十一條 安全數(shù)質(zhì)量管理科按對縣公司損溢管理工作進(jìn)行綜合評價(jià)，對落后的單位提出改進(jìn)工作建議，并予以幫扶和指導(dǎo)。

第二十二條 運(yùn)輸損耗確認(rèn)單附后。

第三篇：分公司業(yè)務(wù)招待管理制度

分公司業(yè)務(wù)接待管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)接待工作，有效控制業(yè)務(wù)接待管理費(fèi)用支出，完善公司內(nèi)部控制制度，特制如下規(guī)定。

一、接待原則

1、綜合事務(wù)部是分公司接待工作的歸口管理部門,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)公務(wù)接待工作的組織和協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌安排。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出，不能用于高消費(fèi)場所和正常范圍之外的支出，做到務(wù)實(shí)節(jié)儉，杜絕一切鋪張浪費(fèi)。

二、接待程序

1、分公司各部門凡需安排接待用餐的，事先向綜合事務(wù)部提出申請，填寫《公務(wù)用餐審批表》，由部門負(fù)責(zé)人、綜合辦主任簽字,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,再由綜合事務(wù)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。

2、上級領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)單位檢查指導(dǎo)工作或來訪時(shí)，如需在外住宿，由綜合辦負(fù)責(zé)請示分公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后具體協(xié)調(diào)安排。

三、接待標(biāo)準(zhǔn)

(一)用餐。分公司接待用餐標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照總公司接待管理辦法執(zhí)行。

1、分公司領(lǐng)導(dǎo)接待客人，每桌餐費(fèi)800元。

2、分公司一般管理人員接待客人，每桌餐費(fèi)500元。(二)住宿。原則上安排在綜合辦公樓宿舍；如需外住，費(fèi)用由綜合事務(wù)部總額控制。

(三)特殊情況，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)，可適量提高就餐標(biāo)準(zhǔn)，但不得超過1000元。

四、報(bào)銷程序

費(fèi)用的報(bào)銷由接待部門經(jīng)辦人填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單、持用餐發(fā)票填寫票據(jù)粘貼單(簽字并注明票據(jù)張數(shù)、總金額)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、綜合辦公室主任審核簽字交由分公司財(cái)務(wù)人員檢查公務(wù)用餐審批表、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單的合規(guī)性、審核原始票據(jù)的真實(shí)性后，予分公司經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。

五、其他相關(guān)規(guī)定

1、分公司各部門應(yīng)嚴(yán)格按照接待用餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，適當(dāng)控制陪餐人數(shù)，合理安排就餐費(fèi)用，完善就餐前后期手續(xù)。

2、任何部門和個(gè)人不經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)所安排的接待活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用一律自理。

3、凡經(jīng)批準(zhǔn)的接待活動(dòng)要在規(guī)定允許的范圍內(nèi)進(jìn)行餐宿接待，不得借機(jī)鋪張浪費(fèi)。

4、接待期間綜合事務(wù)部必須按照接待標(biāo)準(zhǔn)總額控制，分管部門超標(biāo)準(zhǔn)招待的，必須事前征得分公司經(jīng)理的同意批準(zhǔn)后執(zhí)行，否則超出部分費(fèi)用自負(fù)。

第四篇：業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度2012.6

業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度

一、公司設(shè)業(yè)務(wù)科管理公司業(yè)務(wù)經(jīng)營工作，主持公司的業(yè)務(wù)。

二、業(yè)務(wù)科工作范圍：在公司統(tǒng)一部署下制定具體的業(yè)務(wù)計(jì)劃，受法人代表、董事長授權(quán)簽訂購銷合同，組織煙花鞭炮的采購和運(yùn)輸、驗(yàn)收入庫、定價(jià)和調(diào)撥，根據(jù)銷售動(dòng)向做好各配送站之間的貨品調(diào)劑和有問題商品的認(rèn)定處理工作，及時(shí)與配送站、倉庫保管溝通，確保倉庫庫存正常。

三、嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，必須從正規(guī)的煙花鞭炮生產(chǎn)廠家進(jìn)貨，看樣選貨，比質(zhì)比價(jià)比、比較生產(chǎn)能力，杜絕非法生產(chǎn)、假冒偽劣、低鉀等產(chǎn)品入庫。

四、出差進(jìn)貨時(shí)，業(yè)務(wù)經(jīng)理必須組織兩個(gè)以上股東方可進(jìn)行。禁止索要回扣，發(fā)現(xiàn)一例，經(jīng)查實(shí)，罰款10萬元，在其分紅中扣除，構(gòu)成犯罪的，提交司法部門處理。

五、嚴(yán)格遵守公司合同管理制度，不徇私舞弊，自覺維護(hù)公司權(quán)益，處理好客戶關(guān)系，應(yīng)做到有禮有節(jié)，互惠互利。

六、維護(hù)銷售市場秩序，協(xié)助縣煙花爆竹安全管理聯(lián)合執(zhí)法大隊(duì)的執(zhí)法管理。

七、正確處理與配送站、零售店之間的關(guān)系，協(xié)助配送站、零售戶做好銷售分析，保持經(jīng)常通話，及時(shí)溝通。

八、搞好市場調(diào)查，認(rèn)真總結(jié)分析公司產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、價(jià)位、銷售量、利潤空間，掌握銷售動(dòng)態(tài)，合理開發(fā)新產(chǎn)品，力爭品種齊全，滿足消費(fèi)者不同的需求，督促生產(chǎn)廠家淡季生產(chǎn)、儲(chǔ)存，確保旺季市場供應(yīng)。

九、熱情、及時(shí)、公正，積極處理產(chǎn)品售后出現(xiàn)的問題，樹立公司負(fù)責(zé)、誠信的良好形象。

十、扎實(shí)做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，包括購銷合同的保管、合同履行過程中的記錄、以及業(yè)務(wù)經(jīng)營、銷售過程中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、綜合銷售分析工作，為公司的經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。

十一、責(zé)任追究及獎(jiǎng)懲工作可參考《安全生產(chǎn)責(zé)任制與獎(jiǎng)懲制度》，本制度自公布之日起實(shí)施。

岳西縣正鴻煙花鞭炮銷售有限公司

2012年1月1日

第五篇：挖潛客戶,量化考核,做好非油品經(jīng)營管理工作

挖潛客戶 量化考核 切實(shí)做好非油品經(jīng)營管理工作

2011年，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我片區(qū)按照做大、做活、做強(qiáng)非油品業(yè)務(wù)的工作要求，拓展渠道挖潛力，量化考核促發(fā)展，開創(chuàng)了人人都做非油品，站站都有銷售額的良好局面。截止到2011年10月底，4座便利店共實(shí)現(xiàn)非油銷售276萬元，完成全年銷售計(jì)劃187萬元的145%，日均營業(yè)額8929元。下面將主要做法匯報(bào)如下：

一、積極走訪，提升服務(wù)，挖潛市場

作為全國的管道裝備制造基地，鹽山縣培育了很多大企業(yè)，消費(fèi)潛力很大。然而要做大非油業(yè)務(wù)，拓展市場空間，必須突破商場、?小賣部?的包圍，因此，我片區(qū)在非油品經(jīng)營上提出了做特色、做品牌的口號，在商品種類和結(jié)構(gòu)選擇上我們區(qū)別各站消費(fèi)群體及競爭對手特點(diǎn)，力爭做到人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特，按照上級公司文件要求，及時(shí)規(guī)范便利店單品數(shù)量，目前我片區(qū)商品品種已多達(dá)500種。

為了每月確定主打商品引客進(jìn)店做好店內(nèi)銷售，我們將主打商品擺放在店內(nèi)的黃金展位，并繪制宣傳海報(bào)，懸掛在櫥窗、格柵燈、銀臺(tái)等醒目位置，現(xiàn)場員工逢人必推介，很 多顧客被吸引到店內(nèi)消費(fèi)。同時(shí)，我們在各站持續(xù)開展了?多說一句、多跑一步、多做一點(diǎn)?的非油品優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)員工多向顧客推介商品，主動(dòng)幫顧客搬拿商品，或者提供送貨上門等服務(wù)，大大提高了銷售額。

定期開展客戶走訪拓展店外直銷。鹽山縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，汽車保有量不高，單純依靠進(jìn)站客戶的消費(fèi)購買很難實(shí)現(xiàn)非油業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。因此，我們各站把工作重心放到了開展店外直銷業(yè)務(wù)上，把拜訪客戶確定為行政企事業(yè)單位、飯店、賓館等。片區(qū)管理團(tuán)隊(duì)結(jié)合不同時(shí)期、節(jié)日前后多次組織站長和店管員開展上門走訪宣傳活動(dòng)，我們把易捷品牌、商品宣傳彩頁、促銷商品等介紹給客戶，今年以來，先后陸續(xù)走訪了鹽山宏潤重工、中原管道等50余家管道裝備制造企業(yè)和多家企業(yè)單位、賓館。通過走訪進(jìn)一步了解了客戶需求，密切了關(guān)系，如：在走訪中我們發(fā)現(xiàn)各大飯店需要的是某幾種緊俏煙，很多煙草店不能全部滿足他們的需求，于是我們馬上調(diào)配煙草資源，接連成為好幾個(gè)飯店的固定煙草供應(yīng)商。1-10月份，片區(qū)實(shí)現(xiàn)煙草銷售176.48萬元，完成全年下達(dá)計(jì)劃的228%。

二、抓住節(jié)日商機(jī)，“體驗(yàn)營銷”顯威力

針對節(jié)日消費(fèi)周期短以及消費(fèi)需求特點(diǎn)，我們緊緊圍繞上級公司節(jié)日推出的各項(xiàng)活動(dòng)優(yōu)惠，在每個(gè)店推出了?體驗(yàn)式營銷?活動(dòng)，讓顧客提需求、來體驗(yàn)。如：中秋期間，針 對大多居民喜歡互送酒水、飲料作為節(jié)日禮品的消費(fèi)習(xí)慣，我們征求了很多顧客的意見，推出了?啤酒+果汁?、?紅酒+煙草?等組合銷售模式，在現(xiàn)場把組合銷售商品用彩帶捆綁再碼成堆頭，營造了濃厚的節(jié)日氣氛。很多加油客戶都被我們的組合禮品所吸引，不少顧客笑著說，?你們這種‘黃金搭檔’可省了我們再煩心到處去買了。?。憑借這一銷售模式，當(dāng)月4座便利店全部實(shí)現(xiàn)日均銷售超千元的目標(biāo)。

為挖掘各企事業(yè)單位勞保和煙草消費(fèi)，我們提前組織各站站長和店管員召開經(jīng)驗(yàn)分析會(huì)，摸索節(jié)日促銷的特點(diǎn)和方法。在去年春節(jié)前夕，策劃了?發(fā)福利到易捷，職工歡喜過大年?活動(dòng)。推出了?金龍魚大豆油+大米+面粉?的福利發(fā)放方案。我們提前調(diào)配大量糧油到貨，并利用IC卡輕油客戶系統(tǒng)，篩選行政企事業(yè)單位客戶信息，有針對性地開展走訪推介。由于商品儲(chǔ)備充足、價(jià)格合理，一個(gè)個(gè)大單位被我們順利拿下。春節(jié)前夕片區(qū)共實(shí)現(xiàn)糧油銷售15.7萬元，占當(dāng)期銷售額的20%。與此同時(shí)，我們還針對行政企事業(yè)單位客戶對?易捷?煙草實(shí)力存在質(zhì)疑的實(shí)際問題，精心準(zhǔn)備，組織部分單位代表參加了煙草?采購觀摩會(huì)?。我們把片區(qū)所有的高檔煙草集中到北環(huán)加油站，讓采購代表們到北環(huán)便利店的倉庫現(xiàn)場參觀，讓客戶自己去查驗(yàn)煙草代碼，驗(yàn)明真假。觀摩會(huì)讓客戶們進(jìn)一步了解了易捷，更看到了我們的實(shí)力，當(dāng)天就實(shí)現(xiàn)煙草銷售5萬余元，?禮品煙?銷售訂單接 踵而至。

三、量化考核，群情激發(fā)齊參與

為了充分發(fā)揮考核指揮棒的作用，本著“公平公正、多勞多得”的獎(jiǎng)金分配原則，我片區(qū)著重加強(qiáng)了兩方面的工作。一是堅(jiān)持按營業(yè)額8%的提成不動(dòng)搖，并把這項(xiàng)基本原則納入考核辦法，確立了量化考核的機(jī)制。通過不斷向職工宣傳?誰賣誰得，多賣多得?的考核辦法，非油考核上墻公布，讓職工自己算細(xì)賬。拿最近的今年10月份來說，我片區(qū)相同崗位加油員因非油業(yè)務(wù)考核工資差距達(dá)近2000元，員工們看到差距，“賣非油”的熱情高漲，許多員工下班后仍然在聯(lián)系親朋好友賣商品，員工間“比學(xué)趕幫超”的氛圍越來越濃厚。二是堅(jiān)持考核站長不松懈。即加油站非油銷售任務(wù)完成結(jié)果只考核站長，不考核員工。我們把站長的工資和非油品的績效掛起來，非油品在整個(gè)經(jīng)營得分當(dāng)中占20分的權(quán)重，加分扣分絕不含糊，在每月的經(jīng)營分析會(huì)上都要和站長講明，如：今年1-3月份大干一季度期間，收費(fèi)站非油銷售完成52萬元，完成計(jì)劃9.5萬元的538%，站長呂國勝既得到了業(yè)務(wù)提成、也得到加分，非油品專項(xiàng)獎(jiǎng)金1.7萬元，加油員最高月收入達(dá)4000多元。在?比學(xué)趕幫超?活動(dòng)中，我片區(qū)奪得?非油品經(jīng)營紅旗?兩面，2011年，全體員工的非油品工資平均超過了400元，便利店站長平均非油品工資超過了1300元。員工普遍反映，非油品業(yè)務(wù)讓職工錢包鼓了、笑臉 多了。

四、緊抓便利店基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化員工培訓(xùn)，提升綜合管理能力

今年來，我片區(qū)積極學(xué)習(xí)上級下發(fā)文件，對非油品經(jīng)營紀(jì)律進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)：嚴(yán)禁利用油品緊缺為“契機(jī)”兜售非油品，積極做好臨期商品促銷，及時(shí)下架過期商品，嚴(yán)禁銷售變質(zhì)或過期的商品。

我縣是一個(gè)管道裝備基地，又是貨物運(yùn)輸樞紐，過往重型車輛較多，為了能夠切實(shí)做到服務(wù)每一位顧客，讓顧客滿意，讓顧客放心，我片區(qū)針對媒體曝光的“利用緊缺油品兜售非油品”的現(xiàn)象，加強(qiáng)非油品經(jīng)營紀(jì)律，緊抓管理。片區(qū)經(jīng)理及片區(qū)經(jīng)理助理，定期、不定期對擁有便利店的加油站進(jìn)行檢查，對違反紀(jì)律的員工，進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并上罰站長。暗訪顧客，對有顧客投訴的站進(jìn)行突擊查站，如有實(shí)情，加倍懲處，并責(zé)令再學(xué)習(xí)，堅(jiān)決維護(hù)我公司形象。

八月份滄州石油分公司實(shí)施非油品“基礎(chǔ)管理百日集中整治”活動(dòng)，活動(dòng)截止到11月底。在該活動(dòng)實(shí)施期間，我片區(qū)積極宣傳該活動(dòng)的內(nèi)容，讓每一位員工了解該活動(dòng)的重要性，做好充分的準(zhǔn)備。在9月份的培訓(xùn)階段，我片區(qū)認(rèn)真督導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容，對每一個(gè)店管員做好培訓(xùn)，并讓每一位員工了解知道培訓(xùn)內(nèi)容。自查整改階段，我片區(qū)便利店開展自查、互查活動(dòng)，并對查出的問題進(jìn)行整改；在市公司檢查、抽查階段，我片區(qū)借此對其他便利店進(jìn)行聯(lián)查，對出現(xiàn)問題的加油站要求勒令整改，對表現(xiàn)突出的站進(jìn)行表揚(yáng)，每周對便利店進(jìn)行排名，月底進(jìn)行考核兌現(xiàn)，獎(jiǎng)罰分明。

借上級公司關(guān)于便利店經(jīng)營管理事例通報(bào)，積極召開會(huì)議，杜絕 其他片區(qū)暴露的問題再現(xiàn)于我片區(qū)。學(xué)習(xí)要求每一位店管員做好每一種商品的錄入情況；保證經(jīng)營許可證的完備；按公司規(guī)定要貨，做好商品的規(guī)范性。嚴(yán)禁商品丟失，商品調(diào)撥單、退貨單等單據(jù)必須齊全，系統(tǒng)要貨應(yīng)及時(shí)確認(rèn)，按照公司要求建立代管站的代管帳，各項(xiàng)管理要到位從而保證商品庫存管理清晰。保證店面衛(wèi)生整潔，所有商品按照先進(jìn)先出原則陳列，減少臨期商品產(chǎn)生的概率，減少商品管理難度。在銷售商品的過程中，杜絕串碼情況的發(fā)生。

以上是我片區(qū)在非油品經(jīng)營上幾點(diǎn)做法，與兄弟單位相比還有很大差距，希望大家借此機(jī)會(huì)相互交流、共同提高，實(shí)現(xiàn)非油品經(jīng)營管理工作新突破。

謝謝大家！