第一篇：失物查詢保管制度

失物查詢制度

出租汽車行業(yè)是城市公交的重要組成部分，為市民的出行帶來極大的便利，為更好的為乘客排憂解難，本著“以人為本”的宗旨，制定如下規(guī)定：

1、建立失物查詢保管臺帳，認真登記每一位失主的尋物請求；

2、由GPS中心專人負責(zé)臺帳的登記和匯總，其他部門有義務(wù)協(xié)助查找；

3、完善公司證照臺帳，以利于乘客查找線索；

4、駕駛員交來乘客失物應(yīng)迅速與失主取得聯(lián)系，無法聯(lián)系的妥善保管，不得擅自使用或者占為已有；

5、失主停留在市內(nèi)而又能迅速找到失物的，公司可酌情派出車輛送還給失主，也可由駕駛員和失主自行聯(lián)系，公司登記備案；

6、及時向上級主管部門匯報好人好事，并將拾金不昧作為年底評優(yōu)的重要參考；

7、拾到物品或款項特別重要和巨大，經(jīng)媒體和上級部門表揚的，公司應(yīng)予以獎勵，并在公司內(nèi)部通報表揚；

8、公司管理人員應(yīng)熱情接待失主，不得態(tài)度粗暴、不耐煩，注意用語文明；

9、無法找到失物的，經(jīng)辦人員應(yīng)主動和失主溝通，做好解釋工作，以避免不必要的誤會；

10、在全公司大力倡導(dǎo)拾金不昧風(fēng)尚，樹立先進典型，以點帶面，可在安全例會時穿插先進事跡報告會；

11、對于無理取鬧的失主，經(jīng)辦人員應(yīng)做好耐心的解釋工作，仍無法取得對方諒解的，送交上級主管部門仲裁，同時堅決維護駕駛員的合法權(quán)益；

12、對于占用和不愿交出失物的人員，一經(jīng)查實，堅持予以處罰，取消年底評優(yōu)資格直至取消營運資格，觸犯刑律的，送交公安機關(guān)法辦。

13、凡到公司調(diào)取行車路線和視頻記錄要出示機關(guān)單位有效證明。

第二篇：材料保管制度

材料保管制度

一、PE管材

1、避免熱源、避免烈日暴曬，戶外臨時堆放應(yīng)有遮蓋物。

2、地面平整，無油污、化學(xué)品污染。

3、管材堆放整齊，高度適中，便于搬運。

4、材料使用應(yīng)堅持“先進先出”的原則，質(zhì)保期為一年。

5、PE管退庫標準：生產(chǎn)日期在一年以內(nèi)的，且管材DE32長度不得小于1.2m，DE40不得小于2m，DE63以上不得小于0.5m。

二、PE管件

1、產(chǎn)品在運輸裝卸時，避免劇烈撞擊、劃傷、拋摔、重壓、雨淋和污染。

2、管件應(yīng)儲存在地面平整、通風(fēng)良好、干燥、清潔并保持良好消防的庫房內(nèi)。

3、成箱疊放時，應(yīng)保證管件不會受壓變形。

4、應(yīng)遠離熱源，并防止陽光直接照射。

5、材料使用應(yīng)堅持“先進先出”的原則，質(zhì)保期為一年。

6、退庫標準：生產(chǎn)日期在一年以內(nèi)，外塑料包裝完整，且不影響再次使用的。

三、PVC管材及管件

1、遠離熱源，避免長時間烈日暴曬。

2、堆放高度應(yīng)適中，便于搬運。

3、材料采購原則為“多訂少進”，以防長時間老化。

4、退庫標準：整根以下不予退庫。

四、瑪鋼管件

1、存放環(huán)境要防雨、防潮，通風(fēng)、干燥。

2、遠離化學(xué)品、硫酸、防腐液等。

3、材料使用應(yīng)堅持“先進先出”的原則。

4、退庫標準：非公司采購管件，嚴禁退庫。

五、鋁塑管材

1、產(chǎn)品在裝卸運輸時，不得受到劇烈撞擊、拋摔和重壓。

2、存放室內(nèi)，遠離熱源，場地應(yīng)平整，堆放應(yīng)整齊，方便搬運。

3、儲存期自生產(chǎn)之日起，一般不超過兩年。

4、退庫標準：長度小于4m不予退庫。

六、鋼管

1、防水、防潮、遠離潮濕。

2、堆放在通風(fēng)、干燥的地方，離地面0.1-0.15m。

3、遠離化學(xué)品、硫酸、防腐液等。

4、退庫標準：不得小于1m。

七、燃氣表

1、運輸途中不應(yīng)受雨、霜、霧直接影響，按標志向上放置并不受擠壓、撞擊等損傷。

2、儲存環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)好、無腐蝕性氣體并滿足以下要求： a、溫度-5～40℃；

b、相對濕度不高于70%；

c、疊層高度不超過5層；

d、儲存時間不超過6個月，超過6個月應(yīng)重新進行電氣性能檢查。

6、退庫標準：生產(chǎn)日期在一年以內(nèi)，不影響再次使用，且附有檢定證書。

七、閥門

1、保存在清潔干燥的室內(nèi)，堆放整齊，不允許露天存放，以防止損壞和腐蝕。

2、在搬運過程中，應(yīng)輕拿、輕放，防止壓、砸、磕、碰。

3、自發(fā)貨日期起18個月內(nèi)，在產(chǎn)品說明書的正常操作條件下，因材料缺陷、制造質(zhì)量、設(shè)計等原因造成的損壞，由廠家更換。

七、流量計

1、運輸途中不應(yīng)受雨、霜、霧直接影響，按標志向上放置并不受擠壓、撞擊等損傷。

2、儲存環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)好、無腐蝕性氣體并滿足以下要求： a、溫度-20～50℃；

b、相對濕度不高于80%；

c、儲存時間不超過6個月，超過6個月應(yīng)重新進行電氣性能檢查。

6、退庫標準：生產(chǎn)日期在一年以內(nèi)，不影響再次使用，且附有檢定證書。

八、表箱

1、在搬運過程中，應(yīng)輕拿、輕放，防止積、壓、砸、磕、碰。按標志向上放置并不受擠壓、撞擊等損傷。

2、儲存環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)好、無腐蝕性氣體并滿足以下要求：不允許露天存放，以防止損壞和腐蝕

a、相對濕度不高于70%；

b、疊層高度不超過10層；

3、退庫標準：箱體完好、無腐銹、門鎖良好、表箱玻璃無破損，不影響再次使用表箱。

二〇一二年九月二十日

第三篇：樣品保管制度

樣品保管制度

1.取樣人員或外來委托人員將樣品送至試驗室時均應(yīng)填寫試驗委托單，試驗樣品管理員在接收樣品時，應(yīng)查看樣品狀態(tài)，如樣品的外觀、包裝、規(guī)格、型號等級等，并清點樣品，認真檢查樣品及其附件資料的完整性，檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于所檢項目。

2.樣品管理員在接收和確認樣品后，按規(guī)定編號并作好標識，標明試樣編號、取樣地點、取樣時間。登記后放入樣品室或及時交與相關(guān)試驗檢測組進行檢測。

3.試驗前需要進行加工的樣品應(yīng)嚴格按標準方法進行加工和制樣。

4.搬運試樣時應(yīng)輕拿輕放，防止破壞或損毀試樣的幾何形狀，以免影響試驗結(jié)果。

5.樣品室要有專人負責(zé)，限制出入，確保樣品安全。樣品應(yīng)分類存放，標識清楚，做到帳物一致；樣品丟失或混淆不清必須追查原因，按質(zhì)量事故處理。

6.樣品儲存環(huán)境應(yīng)安全、無腐蝕，清潔；水泥樣品應(yīng)儲存于帶有橡膠密封圈的專用鐵桶內(nèi)。

7.破壞性檢測項目一般不保留試驗后樣品，若檢驗方法有規(guī)定或委托方有要求時例外。非破壞性檢測項目留存樣品在該項目檢測報告發(fā)出7天后，若委托方?jīng)]有異議當廢物處理。

8.已檢驗過的樣品，檢測人員應(yīng)在樣品標識卡或其包裝袋上寫上“已檢”字樣和檢測時間。

9.水泥、外摻料等試樣經(jīng)過試驗檢驗后均需留樣保存，保存期一般不少于一個月，水泥保存期不少于60天。

10.做好防火、防盜工作，以防樣品的損壞。試驗室工作環(huán)境管理制度

一、保持中心試驗室內(nèi)外環(huán)境潔凈、整潔，做文明公民，杜絕污染環(huán)境行為。

二、倡導(dǎo)全體試驗人員從我做起，從小事做起，節(jié)約能源，合理用好每一滴水、每一度電、每一張紙，愛惜儀器設(shè)備、辦公室用品等。

三、試驗過程中的固體廢棄物，堆放在垃圾存放處，定期清理外運垃圾站，液體廢棄物分類存放，不亂倒，定期清理外運垃圾站，對強酸強堿等要及時處理，以免污染環(huán)境。

四、用完的廢舊電池，圓珠筆芯放入“不可回收垃圾桶”內(nèi)，統(tǒng)一處理。

五、試驗操作時要精力集中。嚴禁操作期間擅自離開工作崗位或交與無證人員操作。

六、試驗操作人員不得把水杯、食品等帶進工作間。

七、嚴禁無關(guān)人員進入操作室或工作區(qū)。

八、試驗工作完成后,整理儀器并清理工作臺面保持檢測室干凈整潔。

試驗檢測工作制度

一、樣品接收.二、移交至檢測室簽收.三、按規(guī)程要求加工制樣,留樣備用并登記,留樣期與報批準后丟棄至規(guī)定地點.四、調(diào)試儀器設(shè)備及環(huán)境條件

五、試驗并做好記錄后留樣.六、驗算.評定,復(fù)核如有異議(復(fù)檢)送至上一級檢測機構(gòu)試驗對比驗證,如無異議開始編制試驗檢測報告.七、試驗報告經(jīng)試驗,審核簽字后送主任批準簽發(fā)并蓋章.八、送監(jiān)理工程師審核并簽字.九、資料整理并歸檔.

第四篇：物資保管制度

物資管理規(guī)定

1.目的

本程序規(guī)定了企業(yè)倉庫保管方面的具體要求，旨在規(guī)范企業(yè)存貨管理工作，提高存貨周轉(zhuǎn)水平并防范倉庫保管過程中的各種風(fēng)險。2.政策和規(guī)定 2.1.1倉庫設(shè)置保管

2.1.1.1企業(yè)設(shè)置庫存商品、原輔料、備件倉庫，由專人進行管理，倉庫管理人員負責(zé)各類物品的收入、發(fā)出和保管工作，不得兼辦采購工作。

2.1.1.2倉庫管理人員對保管物品必須認真清點、驗收、登記造冊，做到賬、物、據(jù)相符。2.1.1.3倉庫庫管員應(yīng)當對庫存物資按品種分類有序擺放，條理清晰、嚴禁混放，要合理有效使用倉庫面積。物品擺放要建立區(qū)域位置圖、標識牌和物料卡片，寫明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫出庫數(shù)量及時更改物料卡片，并填寫保管責(zé)任人。價值較大的，還應(yīng)有相應(yīng)的安全措施。

2.1.1.4公司倉庫庫管員要嚴格遵守公司倉庫保管紀律，倉庫內(nèi)的物品應(yīng)做到隔地、隔墻，互不相靠，且對物品應(yīng)定期檢查, 做好防火、防盜、防雨、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲等各種防患工作，確保物資的安全保管。2.1.2貨物驗收入庫程序 2.1.2.1原輔料、備件等入庫

倉庫管理人員對外購的原輔料、備件等應(yīng)做好驗收工作，按照合同和發(fā)票上載明的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外包裝、保質(zhì)期限等要求與實物進行核對，開具“入庫單”。對于無質(zhì)檢單位、批次不符、單據(jù)不全、不合格者一律不得入庫?！叭霂靻巍睉?yīng)載明收入物品的名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)倉庫管理員、入庫人、送貨方等簽字方為有效。入庫單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)結(jié)算聯(lián)報采購（附發(fā)票、核對辦理結(jié)算手續(xù)），第三聯(lián)記賬聯(lián)報財務(wù)，第四聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)，第五聯(lián)保管留存。

外購物品如貨到但發(fā)票未到，也應(yīng)按上述要求辦理入庫手續(xù)，若超過結(jié)賬日或該物品已發(fā)出發(fā)票仍未收到時，由財務(wù)部根據(jù)合同或協(xié)議估價入賬，待正式發(fā)票收到后，再進行調(diào)整。2.1.2.2產(chǎn)成品入庫：

產(chǎn)品下線驗收入庫即辦理入庫手續(xù)，由保管員開具入庫單，入庫單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報生產(chǎn)部，第三聯(lián)報財務(wù)，第四聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)，第五聯(lián)保管留存?！叭霂靻巍睉?yīng)載明品類名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量等 2.1.3貨物發(fā)貨程序 2.1.3.1原輔料

原輔料一經(jīng)出庫須辦理出庫手續(xù)，如為生產(chǎn)領(lǐng)用應(yīng)由生產(chǎn)部指定專人開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報財務(wù)，第三聯(lián)倉庫保管留存，第四聯(lián)統(tǒng)計用；

如為退回廠家應(yīng)開具紅字入庫單，聯(lián)次依照入庫單手續(xù)；

如為質(zhì)檢抽樣，應(yīng)由質(zhì)檢開具質(zhì)檢抽樣單，抽樣單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報財務(wù)，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)質(zhì)檢留存。

“領(lǐng)料單”應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用單位、具體時間、用途。領(lǐng)料單由車間領(lǐng)料人、負責(zé)人、保管員簽字，材料退回庫房由領(lǐng)料人、負責(zé)人及保管員簽字，若因質(zhì)量問題退庫須增加質(zhì)檢員簽字。

車間應(yīng)定期核對原輔材料庫存，月末辦理假退庫使庫存為零。由領(lǐng)料人、負責(zé)人、保管員簽字。2.1.3.2產(chǎn)成品出庫：

倉庫管理人員應(yīng)憑物流部下發(fā)的出庫通知填制“出庫單”按先入先出原則辦理出庫，注明物品名稱、規(guī)格、型號、用戶名稱和合同編號等內(nèi)容，辦理發(fā)貨手續(xù)；“出庫單”一式五聯(lián)第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報財務(wù)，第四聯(lián)保管留存，第三、五聯(lián)交司機，第三聯(lián)客戶確認簽字用于結(jié)算，第五聯(lián)客戶留存；

如為贈品出庫（銷售部門隨產(chǎn)品配贈的贈品）、市場反映補貨等，則在產(chǎn)品出庫單備注中填寫并單獨填列；

如產(chǎn)品不合格及其他原因需退回車間，應(yīng)由保管員開具紅字入庫手續(xù)，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認車間驗收后方可退回或就地銷毀（需對應(yīng)沖減產(chǎn)量），聯(lián)次分配同入庫單，如為質(zhì)檢抽樣，應(yīng)由質(zhì)檢開具抽樣單，具體參見原輔料；

如為招待用，由綜合科統(tǒng)一開調(diào)撥單，需總經(jīng)理簽字，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報財務(wù)，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)綜合科留存。

庫損及其他情況，定額內(nèi)庫損，由生產(chǎn)部負責(zé)開具一式五聯(lián)產(chǎn)品出庫單，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認后方可處理，并由生產(chǎn)部負責(zé)人簽字，超定額庫損需增報財務(wù)部及總經(jīng)理后，方可辦理處理手續(xù)。

倉庫保管月底對各類出庫形式歸類編制分類匯總表附相應(yīng)出庫單報財務(wù)部。2.1.3.3備件、低耗品出庫 備件、低耗品出庫由倉庫保管員填寫出庫單，出庫單中應(yīng)載明品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、領(lǐng)用部門、用途等事項。領(lǐng)用人、維修主管簽字確認，存根聯(lián)留存?zhèn)洳?，記賬聯(lián)報財務(wù)，倉庫聯(lián)由庫管員留存，統(tǒng)計聯(lián)由統(tǒng)計留存。2.1.4其他低耗品

對于辦公用品、勞保用品、化學(xué)藥品、化學(xué)器皿等消耗性雜品，原則上不備庫存。以上物品申購須先辦理申購單，填寫申購單時必須將辦公用品、勞保用品、化學(xué)藥品、化學(xué)器皿分開填寫，不得混填在一張申購單上，便于采購與報銷。采購依申購單進行采購，購回辦理入庫手續(xù)，然后按照申購單發(fā)給申購部門，并辦理出庫手續(xù)，發(fā)票后附申購單、入庫單記賬聯(lián)及出庫單記賬聯(lián)報財務(wù)掛帳。2.1.5賬務(wù)管理

2.1.5.1倉庫應(yīng)設(shè)立庫存物品明細賬，對存貨按不同名稱、規(guī)格、型號等進行記錄，及時登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫存，并經(jīng)常與實物核對。2.1.5.2庫內(nèi)物資要做到先進先出的原則。2.1.6發(fā)票

2.1.6.1當月購入原料原則必須當月索取發(fā)票，最遲不得超過30天，收到原輔材料發(fā)票核對無誤后附入庫單記賬聯(lián)當月交到財務(wù)。

2.1.6.2當月購入其他物資原則必須當月索取發(fā)票，收到發(fā)票核對無誤后附入庫單記賬聯(lián)當月交到財務(wù)。

2.1.6.3發(fā)票必須由經(jīng)辦人、采購部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人簽字。2.1.7合理庫存管理

為了合理地節(jié)約使用企業(yè)資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行前提下，提高資金的使用效率。供應(yīng)部以生產(chǎn)計劃為依據(jù)，結(jié)合市場物資供應(yīng)條件和產(chǎn)品銷售情況，要對庫存物資施行定額管理。具體如下：

原材料庫、包裝箱及包裝膜、備件庫存保證1個采購周期的耗費；促銷品及低值易耗品庫存保證基本隨時進貨隨時領(lǐng)用。2.1.8物資盤點

倉庫保管員對庫存物資要旬點月盤，帳務(wù)要日清日結(jié)。每月末對庫存物資進行盤點對帳。每月末、每季度及終了，由財務(wù)部監(jiān)督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務(wù)記錄進行核對。盤點物資時，參與盤點人員應(yīng)依據(jù)實際盤點數(shù)編制“物資盤存表”并進行賬實核對，每張“物資盤存表”經(jīng)賬實核對完畢后，盤點人、倉庫保管員應(yīng)在“物資盤存表”上簽名?！拔镔Y盤存表”應(yīng)一式兩聯(lián)，第一聯(lián)送財務(wù)部門，第二聯(lián)由倉庫自存。2.1.9物資處置：

對于盤點出的盈余、短少、毀損或過期變質(zhì)，倉庫保管員必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，由倉庫主管報總經(jīng)理審批，審批結(jié)果報財務(wù)部，并由財務(wù)部會同相關(guān)職責(zé)部門按規(guī)定程序處理。2.1.10單據(jù)管理：

倉庫物資管理所涉及的單據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一印制，各部門使用時辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，用完后憑存根聯(lián)驗舊換新。3.報表及報送要求 3.1 日報

①原材料、備件、低耗品進銷存日報表一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報財務(wù)，第三聯(lián)報儲運部，次日9∶00之前報財務(wù)。

②產(chǎn)成品收發(fā)存日報表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫形式分類匯總），第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報財務(wù)，第三聯(lián)報儲運部，次日9∶00之前報財務(wù) 3.2旬報

①原材料、備件、低耗品進銷存旬報表一式三聯(lián)，每旬次日中午（11 點）前報財務(wù)，需附領(lǐng)料單、入庫單相應(yīng)聯(lián)次。

②產(chǎn)成品收發(fā)存旬報表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫形式分類匯總），每旬次日中午（11 點）前報財務(wù)，需附產(chǎn)品出庫單、入庫單聯(lián)。3.3月報

①原材料、備件、低耗品進銷存月報表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11 點）前報財務(wù)。②產(chǎn)成品收發(fā)存月報表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11點）前報財務(wù)。4.報表資料要求

4.1單據(jù)報表要求字跡清晰，簽字齊全，簽全名，不得涂改，按序使用，不得隨意撕毀。

4.2入庫單、產(chǎn)品出庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)由財務(wù)統(tǒng)一印刷，統(tǒng)一編號。建立領(lǐng)用備查制度，單據(jù)傳遞建立登記制度，實行以舊換新制度，嚴格控制出入庫單的領(lǐng)用與使用，不得出現(xiàn)毀損、丟失、涂改、陰陽聯(lián)等現(xiàn)象。如有作廢情況，應(yīng)聯(lián)次齊全后方可寫“作廢”字樣，并全聯(lián)保留。

4.3公司材料等要實行月盤點制度，盤點時間每月 1 日，盤點要求財務(wù)牽頭，責(zé)任人員參加，盤點結(jié)果簽字備檔。5.單據(jù)、報表等保存：

5.1入庫單倉庫聯(lián)、領(lǐng)料單倉庫聯(lián)由庫管員負責(zé)按月裝訂成冊，分類保存；入庫單統(tǒng)計聯(lián)由財務(wù)部負責(zé)按月分類裝訂，以便核對物資入庫情況領(lǐng)料單統(tǒng)計聯(lián)由生產(chǎn)統(tǒng)計負責(zé)按月裝訂成冊，分類保存。各類日報表由倉庫保管員按月裝訂成冊備案。

5.2建立供應(yīng)商、客戶檔案每月進行更新，及時報財務(wù)。6.違規(guī)處罰：

6.1發(fā)票未及時報送財務(wù)部，超過月底認證抵扣期限或票據(jù)到期無法抵扣的，視票面金額給予經(jīng)手人10-100元/筆的罰款。經(jīng)手發(fā)票人員未履行發(fā)票審核責(zé)任，接收非法、虛假或者不規(guī)范的發(fā)票，下一環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)人員有權(quán)拒絕接收，經(jīng)手者負責(zé)到開票單位更換。對于丟失或惡意偽造有價證券、增值稅專用發(fā)票等重要憑證，責(zé)令其迅速采取措施補救。未造成嚴重后果的，視票面金額酌情給予10%以下但不低于50元的罰款；造成嚴重后果者，全部或部分賠償損失，并調(diào)離崗位。6.2未在規(guī)定時間內(nèi)報送單據(jù)的，每超一天處罰經(jīng)手人10元。

6.3供應(yīng)部得知發(fā)生數(shù)量質(zhì)量異議，不及時向供貨方交涉，致使公司遭受損失的，按損失金額由綜管部負責(zé)出具處罰意見。業(yè)務(wù)人員與供貨人惡意串通，損害公司利益者，立即停止其工作，并視情節(jié)輕重給予行政處分。問題嚴重的，交紀檢監(jiān)察部門審查，并全部或部分賠償損失。

6.4填寫單據(jù)未使用名稱、規(guī)格、單位不確定的，每張單據(jù)罰5元。出入庫單據(jù)丟失或缺損的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人員50元。未及時填開出入庫單據(jù)或出入庫單據(jù)未能及時將相關(guān)聯(lián)次送交財務(wù)部，視同單據(jù)丟失進行處罰。

6.5倉庫未按規(guī)定程序（或手續(xù)不全）出庫的，發(fā)現(xiàn)一次對主要責(zé)任人及相關(guān)人員各給予50元的處罰；因倉庫管理原因造成的物資減值、毀損、變質(zhì)的，不能正常使用，按損失價值對責(zé)任部門負責(zé)人給予毀損價值的10%以上，不低于100元的處罰。

6.6因市場預(yù)測不準確、信息溝通不及時、生產(chǎn)計劃失誤或未嚴格控制采購的經(jīng)濟訂貨批量造成的物資積壓，給予責(zé)任部門負責(zé)人按積壓物資價值的5%以下但不低于200元罰款。

6.7因流程管理失誤造成的物資質(zhì)量不合格、停產(chǎn)產(chǎn)品、停用材料物資、過期促銷品的積壓，不能及時處理、出現(xiàn)超期損壞的，按物資價值給予責(zé)任部門負責(zé)人損失價值20%但不低于200元的處罰。7.本規(guī)定由財務(wù)部負責(zé)起草、修訂和解釋。

8.本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，以報至財務(wù)部票據(jù)時間為準。

第五篇：物品保管制度

內(nèi)丘縣幼兒園物品保管制度

為加強幼兒園的物品管理，防止物品流失及損壞，延長物品的使用年限和提高利用率。使物品管理做到規(guī)范、有序，達到物有人管、物盡其用的效果，特制定此制度：

一、集體物品管理

（1）幼兒園物品實行專人專管制，要嚴格執(zhí)行財物保管制度，負責(zé)教育教學(xué)、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。認真做好安全防范工作，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時向主管部門負責(zé)人報告。

（2）幼兒園一切財產(chǎn)、物品，任何物品未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不得外借。（3）嚴格執(zhí)行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。（4）合理安排物品在倉庫內(nèi)的存放次序，按物品種類分區(qū)堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應(yīng)對庫存物品心中有數(shù)，了如指掌。

（5）對倉庫所有物品應(yīng)加強防潮、防蛀、防壓、通風(fēng)等保管措施，如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節(jié)輕重賠償。（6）物品出庫要有領(lǐng)用人簽字，物資領(lǐng)發(fā)時，要準確核對物資名稱、數(shù)量，并及時登記入帳。

（7）臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫，以免造成不必要的損失。（8）倉庫人員要定期盤點，每月一小盤，每學(xué)期一大盤，做到日結(jié)月清，帳物相符。對因現(xiàn)代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向財會室提出申請，經(jīng)核查后報校領(lǐng)導(dǎo)同意，方可消帳。

（9）領(lǐng)用物品如有自然損壞，本著勤儉節(jié)約的原則，經(jīng)修理后能使用的，應(yīng)繼續(xù)使用，不能修理的以物換物，如造成人為損壞的，使用人負責(zé)修理或照價賠償。

二、班級電器設(shè)備的管理

班級電器設(shè)備包括電鋼琴、錄音機（低音炮）、空調(diào)和電視機，主要由班主任負責(zé)保管。

（1）教師應(yīng)嚴格按照使用說明書操作設(shè)備，使用上應(yīng)該隨開隨關(guān)，用后及時關(guān)閉。

（2）如設(shè)備發(fā)生故障或損壞，應(yīng)立即上報后勤處，由后勤處統(tǒng)一安排專業(yè)部門維修。

（3）班級發(fā)生更換，經(jīng)后勤部門驗收后，方可辦理移交手續(xù)。（4）當設(shè)備由于自身狀況發(fā)生損壞，由幼兒園承擔維修費用，當設(shè)備由于人為原因造成損壞（由專業(yè)維修部門核實損壞原因），由損壞人承擔維修費用，數(shù)額較大的，由教代會商討決定。

（5）設(shè)備發(fā)生損壞或故障，由幼兒園統(tǒng)一請專業(yè)維修部門修理，不得私自維修設(shè)備。