物管技術(shù)管理制度

1.概述

1.1物管技術(shù)部是XXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱投資公司）為加強(qiáng)XXX物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱物業(yè)公司）工程、園林維保及養(yǎng)護(hù)力量，專門設(shè)立的負(fù)責(zé)技術(shù)支持、專業(yè)管理及技術(shù)監(jiān)督的職能部門。物業(yè)公司維修及綠化部在按制度履行日常工作職責(zé)中，如遇到疑難問題報(bào)物管技術(shù)部協(xié)調(diào)解決。

1.2物管技術(shù)部負(fù)責(zé)與投資公司相關(guān)部門或協(xié)作單位的工作協(xié)調(diào)；參與新開項(xiàng)目的設(shè)備系統(tǒng)及園林工程的方案論證、前期介入等工作。

1.3物管技術(shù)部下設(shè)專業(yè)維修隊(duì)專門解決房屋局部開裂、空鼓、滲漏及與土建有關(guān)的水電維修等零星工作。具體管理操作辦法詳見《專業(yè)維修隊(duì)管理辦法》。

2.物管技術(shù)部工作職能：

2.1負(fù)責(zé)物業(yè)公司各管理處所有土建維修、配套設(shè)備系統(tǒng)維護(hù)指導(dǎo)及園林景觀等方面的技術(shù)管理工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行及園林景觀效果的整體把握、控制。

2.2負(fù)責(zé)協(xié)助物業(yè)公司各管理處簽訂設(shè)備有償維保合同，指導(dǎo)各管理處維修部所有設(shè)備維保計(jì)劃的制定及維保工作實(shí)施情況的巡查、監(jiān)督及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.3負(fù)責(zé)各管理處園林景觀、小品、綠化養(yǎng)護(hù)工作實(shí)施情況的巡查、監(jiān)督、及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.4參與物業(yè)公司各管理處維修部、綠化部主管的工作考核并參與所有維修、綠化人員的招聘工作。

2.5負(fù)責(zé)與投資公司各部門及相關(guān)協(xié)作單位的工作協(xié)調(diào)。

2.6參與投資公司新開項(xiàng)目的設(shè)備系統(tǒng)、園林工程的方案確定及工程前期介入工作。

2.7參與投資公司相關(guān)合同中有關(guān)保修條款的擬訂，確定設(shè)備、工程、園林、裝修等尾款的支付。負(fù)責(zé)各小區(qū)物業(yè)維保費(fèi)用支付性質(zhì)的界定。

3.外部合作支援體系

3.1電氣：借助工程施工及管理與智能化公司、電梯安裝、維修等單位在保修期結(jié)束后簽訂有償維修協(xié)議及配電房代管協(xié)議——資料員歸檔。

3.2水暖：借助工程施工及管理與純凈水施工單位、自來(lái)水公司、煤氣公司、空調(diào)、鍋爐施工及維修公司等多家單位，在保修期結(jié)束后簽訂有償維修協(xié)議——資料員歸檔。

3.3園林：借助園林工程施工與管理經(jīng)驗(yàn)與園林施工單位、植保所、高校，建立長(zhǎng)期的技術(shù)聯(lián)系，必要時(shí)在養(yǎng)護(hù)期結(jié)束后簽訂部分珍貴草坪及苗木的有償養(yǎng)護(hù)協(xié)議——資料員歸檔。

4.巡檢、巡查制度

4.1各工程師制定每月工作計(jì)劃——部門經(jīng)理簽字——報(bào)公司。

4.2根據(jù)各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)周期，維修部安排設(shè)備維護(hù)，相應(yīng)專業(yè)工程師按照《物業(yè)公司維修部設(shè)備管理制度及規(guī)程》，抽查并解決維護(hù)過(guò)程中出現(xiàn)的具體疑難技術(shù)問題。

4.3公共設(shè)備定期外協(xié)保養(yǎng)——專業(yè)工程師協(xié)調(diào)落實(shí)——維修部具體處理及跟進(jìn)——對(duì)應(yīng)工程師跟蹤抽查。

4.4日常運(yùn)行設(shè)備巡查每月一次——專業(yè)工程師抽查維修部日、周檢表及設(shè)備運(yùn)行狀況，填寫月檢記錄并報(bào)經(jīng)理簽字——資料員歸檔。

4.5特殊情況下設(shè)備運(yùn)行異常（維修責(zé)任人匯報(bào)或?qū)I(yè)工程師在例行巡檢發(fā)現(xiàn)投資及物業(yè)公司內(nèi)部無(wú)法解決）專業(yè)工程師立即電話通知相應(yīng)協(xié)作單位（事后補(bǔ)發(fā)物管聯(lián)系單或工作指令單）并向經(jīng)理匯報(bào)——借助外部支援——反饋處理結(jié)果——專業(yè)工程師確認(rèn)簽字——經(jīng)理簽字——資料員歸檔備案。

4.6園林工程師根據(jù)《物業(yè)綠化部綠化管理制度及規(guī)程》，按照?qǐng)@林景觀苗木生長(zhǎng)特性、養(yǎng)護(hù)要求及病蟲害預(yù)防措施，檢查并解決園林苗木養(yǎng)護(hù)過(guò)程中出現(xiàn)的具體疑難技術(shù)問題。

5.突發(fā)事故處理流程

5.1維修責(zé)任人——報(bào)物業(yè)維修部處理（疑難問題同時(shí)報(bào)相應(yīng)專業(yè)工程師）——反饋處理結(jié)果并填寫事故單——專業(yè)工程師確認(rèn)簽字(事后補(bǔ)發(fā)物管聯(lián)系單或工作指令單)——經(jīng)理簽字——資料員歸檔。

5.2維修責(zé)任人——報(bào)物業(yè)維修部處理（疑難問題同時(shí)報(bào)相應(yīng)專業(yè)工程師）分析發(fā)現(xiàn)投資及物業(yè)公司內(nèi)部無(wú)法解決——專業(yè)工程師立即電話報(bào)告經(jīng)理―——借助外部支援——反饋處理結(jié)果并填寫事故單——專業(yè)工程師確認(rèn)簽字(事后補(bǔ)發(fā)物管聯(lián)系單或工作指令單)——經(jīng)理簽字——報(bào)公司同時(shí)資料員歸檔。

6.土建報(bào)修程序

6.1專業(yè)維修隊(duì)原所在施工單位施工的工程（保修期內(nèi)）：

物業(yè)客服接報(bào)——維修部現(xiàn)場(chǎng)查看（疑難問題土建工程師現(xiàn)場(chǎng)查看同時(shí)報(bào)部門經(jīng)理）——確定維修方案——協(xié)調(diào)安排專業(yè)維修隊(duì)處理——住戶、維修隊(duì)及物業(yè)責(zé)任人簽字（重大問題留備份并經(jīng)土建工程師、經(jīng)理簽字，資料員歸檔）。

6.2非專業(yè)維修隊(duì)原所在施工單位施工的工程（保修期內(nèi)）：

物業(yè)客服接報(bào)——維修部現(xiàn)場(chǎng)查看（疑難問題土建工程師現(xiàn)場(chǎng)查看并報(bào)部門經(jīng)理，費(fèi)用大的維修土建工程師需通知原施工隊(duì)到場(chǎng)）——確定維修方案——協(xié)調(diào)安排專業(yè)維修隊(duì)處理——住戶、維修隊(duì)及物業(yè)責(zé)任人簽字（重大問題留備份并經(jīng)土建工程師、經(jīng)理簽字，資料員歸檔）——完成三級(jí)簽證并注明原施工單位名稱。

6.3工程整改量較大的項(xiàng)目（保修期內(nèi)）：

專業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)了解發(fā)文——協(xié)調(diào)安排專業(yè)維修隊(duì)或安排XXX公司加派人員處理——維修部按要求跟蹤檢查——反饋處理結(jié)果——土建工程師簽字——經(jīng)理簽字——資料員歸檔。非專業(yè)維修隊(duì)原所屬的土建工程隊(duì)施工的工程，需完成三級(jí)簽證并注明原施工單位名稱。

6.4過(guò)保修期工程(結(jié)構(gòu)問題，根據(jù)建設(shè)部法規(guī)另行處理)：

物業(yè)客服接報(bào)——維修部現(xiàn)場(chǎng)查看（疑難問題土建工程師現(xiàn)場(chǎng)查看并報(bào)部門經(jīng)理）——確定維修方案并通過(guò)客服協(xié)調(diào)、商定維修價(jià)格——土建工程師根據(jù)工程量大小確定是否發(fā)文——協(xié)調(diào)安排專業(yè)維修隊(duì)處理——反饋處理結(jié)果(住戶、維修隊(duì)及物業(yè)責(zé)任人簽字) ——如屬投資公司支付費(fèi)用的需完成三級(jí)簽證。

7.崗位培訓(xùn)

7.1工程交接前：與工程及物業(yè)協(xié)調(diào)，有組織有計(jì)劃安排維修人員跟蹤施工過(guò)程、了解設(shè)備區(qū)位、工程的組織安排、設(shè)備安裝工藝流程、設(shè)備調(diào)試運(yùn)行及簡(jiǎn)單操作過(guò)程，對(duì)設(shè)備有一個(gè)最基本最感性的認(rèn)識(shí)。

7.2工程交接時(shí)：接相關(guān)部門工程聯(lián)系單——專業(yè)工程師發(fā)文——經(jīng)理簽字——專業(yè)工程師全程配合相關(guān)部門、協(xié)調(diào)相應(yīng)的維修主管，組織物業(yè)維修人員培訓(xùn)——考核、考試、檢驗(yàn)、反饋培訓(xùn)結(jié)果——達(dá)到能處理日常問題的能力。

7.3物業(yè)接手后：為確保小區(qū)設(shè)備正常運(yùn)作和小區(qū)景觀環(huán)境的美觀，專業(yè)工程師安排每年2～6次設(shè)備全系統(tǒng)培訓(xùn)、2～6次綠化人員培訓(xùn)、2～4次土建專業(yè)技術(shù)、建筑通病的處理和預(yù)防培訓(xùn)，采用外培和內(nèi)培、理論和實(shí)際相結(jié)合的模式，并在每期的培訓(xùn)結(jié)束后安排考核，檢查培訓(xùn)結(jié)果。不定期的安排考核物業(yè)維修、綠化人員實(shí)際使用和處理問題的技能。

8.工程合同參與及有償維保協(xié)議制定

8.1參與并提出工程合同中有關(guān)園林景觀效果、苗木養(yǎng)護(hù)，設(shè)備系統(tǒng)中設(shè)備保修條款的技術(shù)要求。提出維保期維修、養(yǎng)護(hù)的具體時(shí)間要求。

8.2參與并確定合同中有關(guān)綠化養(yǎng)護(hù)、設(shè)備的保修期限和設(shè)備維修責(zé)任的鑒認(rèn)及維修費(fèi)用的確定。

8.3審核保修期限，負(fù)責(zé)工程、裝修、園林及設(shè)備尾款支付的確認(rèn)。在設(shè)備保修期結(jié)束前與管理處、維保方共同簽訂有償維護(hù)合同，物管技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)把關(guān)，具體維保費(fèi)用由物管技術(shù)部安排協(xié)調(diào)管理處與維保方共同商定。一旦保修結(jié)束，有償維保合同即刻生效，避免維護(hù)脫節(jié)。

9.工作簽證及尾款支付

9.1經(jīng)濟(jì)簽證：

9.1.1屬投資公司支付費(fèi)用的簽證，由物業(yè)管理處維修及綠化主管和物管技術(shù)部專業(yè)工程師，部門經(jīng)理三級(jí)簽證，除簽總工作量外，一般不得直接簽認(rèn)款項(xiàng)，但需明確簽證，清楚計(jì)算工作量。

5000元以下由物業(yè)管理處維修(綠化)主管、物管技術(shù)部專業(yè)工程師、部門經(jīng)理簽認(rèn)；

5000——10000元除上述人員簽認(rèn)外需報(bào)物業(yè)主管副總簽認(rèn)；

10000元以上需報(bào)投資公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9.1.2屬施工單位之間相互支付費(fèi)用的簽證，由物業(yè)管理處維修（綠化）主管和物管技術(shù)部專業(yè)工程師，部門經(jīng)理三級(jí)簽證，除簽總工作量外，一般不得直接簽認(rèn)款項(xiàng)，但需明確簽證，清楚計(jì)算工作量。并清楚注明該工程費(fèi)用從何單位工程尾款中劃撥給現(xiàn)施工的單位，具體簽證權(quán)限同上述(一)中所述內(nèi)容。

9.2尾款支付：

為考核控制裝修、鋁合金、幕墻、土建施工隊(duì)、園林施工隊(duì)、設(shè)備供應(yīng)商等合作單位的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)，相關(guān)的土建、裝修、鋁合金、幕墻、園林工程及設(shè)備尾款等在上述隊(duì)伍和供應(yīng)商提出書面付款申請(qǐng)后的一周內(nèi)，相應(yīng)的專業(yè)工程師根據(jù)合同期限和申請(qǐng)付款內(nèi)容，深入相應(yīng)管理處，了解裝修、園林綠化及設(shè)備等使用情況、存在哪些問題 、整改情況、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、響應(yīng)情況等在確保使用、運(yùn)行良好(園林綠化符合合同約定的要求)后，必須由管理處相應(yīng)主管簽字確認(rèn)(作為附件)，后填寫付款申請(qǐng)單并通過(guò)公司網(wǎng)路設(shè)定的程序完成尾款支付。

10.綜合管理

10.1工作日記，工作報(bào)表：各專業(yè)工程師必須做好工作日記，把平時(shí)工作中遇到的具體問題及解決方法、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等記錄下來(lái)，資源共享。每月填寫工作報(bào)表，由部門經(jīng)理匯總總結(jié)報(bào)物業(yè)副總、投資公司工程副總備案。

10.2物管技術(shù)部工作聯(lián)系單、工作指令單：工作及業(yè)務(wù)事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)，一般應(yīng)使用物管技術(shù)部工作聯(lián)系單，如直接安排施工方及其他乙方完成的工作一般使用工作指令單。建立完善的備查制度，緊急性及突發(fā)事件先在現(xiàn)場(chǎng)口頭安排指令，但事后需及時(shí)補(bǔ)發(fā)物管技術(shù)部工作聯(lián)系單或工作指令單。不涉及費(fèi)用(或預(yù)估費(fèi)用很低)的相關(guān)事務(wù)性指令，可電話或做現(xiàn)場(chǎng)口頭指令。

10.3工作例會(huì)：工作例會(huì)每周二舉行一次，如遇特殊情況，另行安排，各管理處維修部、綠化部、及專業(yè)維修隊(duì)集中匯報(bào)上周工作情況，存在何種問題，下周工作計(jì)劃，理順各方關(guān)系。會(huì)議原則上由經(jīng)理組織安排并主持，如遇特殊情況由經(jīng)理指定人員主持，與會(huì)人員由各管理處維修和綠化主管(各一人) 、維修隊(duì)長(zhǎng)、物管技術(shù)部全體人員共同參加，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門及協(xié)作單位參加。另外部門經(jīng)理認(rèn)為目前工作需召開會(huì)議協(xié)調(diào)時(shí)，可以隨時(shí)安排召開工作會(huì)議。會(huì)議紀(jì)要經(jīng)部門經(jīng)理審閱后即成文簽發(fā)并抄送投資公司總經(jīng)理、物業(yè)總經(jīng)理、物業(yè)副總及各相關(guān)部門。

10.4外協(xié)維修及整改工作驗(yàn)收：由于工程移交后相應(yīng)的外協(xié)維修及整改工作量較小，因而驗(yàn)收由專業(yè)工程師組織施工方、物業(yè)管理處相關(guān)主管共同參加，驗(yàn)收所形成的意見是評(píng)定整改工作能否通過(guò)的依據(jù)，也是是否受理結(jié)算和工期、質(zhì)量考核的依據(jù)。

都市印象SOLO街區(qū)物業(yè)處財(cái)務(wù)管理制度

一，報(bào)銷管理制度

１、目的根據(jù)總公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范物業(yè)處內(nèi)部報(bào)銷、付款程序，嚴(yán)格有關(guān)手續(xù)。

２、適用范圍

適用于物業(yè)處各部門和全體員工。

３、職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理物業(yè)處所有財(cái)務(wù)結(jié)算，并進(jìn)行集中管理。

3.2財(cái)務(wù)部對(duì)物業(yè)處各項(xiàng)目管理部的開支情況進(jìn)行總體控制，并執(zhí)行董事的授權(quán)范圍內(nèi)辦理公司內(nèi)部往來(lái)結(jié)算及公司與其他單位的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。

４、程序

4.1審批權(quán)限

4.1.1各級(jí)管理人員按照總公司規(guī)定的權(quán)限簽批；

4.1.2各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)該項(xiàng)部門所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行審查簽字。

4.1.3對(duì)不符合規(guī)定的貨幣資金支付業(yè)務(wù)，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。

4.2報(bào)銷程序

4.2.1取得原始憑證

原始憑證必須是公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流動(dòng)中經(jīng)正正規(guī)渠道取得的合法、有效的憑據(jù)，經(jīng)稅務(wù)部門監(jiān)章的正式發(fā)票，經(jīng)物價(jià)、財(cái)政部門監(jiān)章的正式收據(jù)，公司與業(yè)務(wù)往來(lái)單位簽定的合同（協(xié)議）。

因特殊原因不能取得合法憑據(jù)的，須由經(jīng)辦人填寫情況說(shuō)明單，闡明原因，經(jīng)證明人證實(shí)，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字，方可作為報(bào)銷沖賬的憑據(jù)。

4.2.2原始憑證的種類：

a全國(guó)聯(lián)運(yùn)、貨運(yùn)統(tǒng)一發(fā)票；

b各省市餐飲、娛樂業(yè)定額發(fā)票；

c非經(jīng)營(yíng)性結(jié)算統(tǒng)一收據(jù)；

d其他服務(wù)業(yè)發(fā)票；

e商業(yè)零售發(fā)票

f其他國(guó)家監(jiān)制的合法發(fā)票。

4.2.3原始憑證必須具備以下主要內(nèi)容：

購(gòu)物發(fā)票、收據(jù)應(yīng)有：

品名（收費(fèi)項(xiàng)目），數(shù)量、單價(jià)（收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)），金額，收款人簽章（簽字）。

合同應(yīng)有：有效數(shù)量、價(jià)款（酬金）、付款期限。

4.2.4填制報(bào)銷憑證

費(fèi)用報(bào)銷單；

借款單；

4.2.5報(bào)銷憑證粘貼

a較小的票據(jù)，如停車費(fèi)等，應(yīng)粘貼在“報(bào)銷單據(jù)粘貼單”的方框內(nèi)；

b較大的票據(jù)，粘貼在報(bào)銷單的左邊（左齊報(bào)銷單邊框，上齊報(bào)銷單邊沿）。將有關(guān)空白結(jié)算憑證粘貼在上面（如“較大票據(jù)”粘貼法），并準(zhǔn)確、完整、清晰地填制。

c若有附件（如：批文、說(shuō)明、申請(qǐng)等），須將附件折疊，整齊地粘貼在背面。

4.2.6報(bào)銷原則及過(guò)失責(zé)任

a堅(jiān)持誰(shuí)發(fā)生誰(shuí)報(bào)銷的原則，嚴(yán)禁代報(bào)。

b堅(jiān)持報(bào)銷人、審批人分權(quán)原則，財(cái)務(wù)人員必須拒絕報(bào)銷審批人和報(bào)銷人同為一人的費(fèi)用。

c原始憑證要求整潔、清楚，不得涂改、偽造，對(duì)涂改過(guò)金額的發(fā)票，應(yīng)有開票單位加蓋的更改章，否則無(wú)效。不得索取空白發(fā)票、收據(jù)自己填制。

d各種原始憑證必須是原件，復(fù)印件無(wú)效。

e購(gòu)物票據(jù)必須經(jīng)實(shí)物責(zé)任人驗(yàn)收，庫(kù)房管理員辦理入庫(kù)手續(xù)后方能報(bào)銷。

f按合同支付款項(xiàng)的，在首次付款時(shí)，應(yīng)將合同交財(cái)會(huì)部備查。今后需支付的款項(xiàng)，由部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào)總裁／執(zhí)行董事審批后，方可開支。

g報(bào)銷單的填寫和簽字，不能使用鉛筆和圓珠筆，否則可視為無(wú)效單據(jù)，出納員不予辦理付款。

h凡在費(fèi)用報(bào)銷中有弄作假、虛報(bào)費(fèi)用、虛構(gòu)業(yè)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用等行為者，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅處理。

4.2.7報(bào)賬流程

經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人（二級(jí)主管、一級(jí)經(jīng)理）審查簽字→會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）→總裁／執(zhí)行董事審批簽字→出納員支付款項(xiàng)。

4.3各項(xiàng)退款

4.3.1交納服裝押金的員工辭職時(shí)，憑原收據(jù)隨離職工資一并退回，收據(jù)遺失的，需提出其它證據(jù)，并說(shuō)明原因。

4.3.2裝修公司退出入證押金，先由各項(xiàng)目部服務(wù)中心填寫“裝飾裝修退款申請(qǐng)單”，再按：客戶主管（內(nèi)勤）→部門負(fù)責(zé)人（二級(jí)主管、一級(jí)經(jīng)理）→會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）→出納退款。

4.3.3施工完成需退裝修保證金、外單位的進(jìn)場(chǎng)保證金時(shí)，由各項(xiàng)目服務(wù)中心填寫“裝飾裝修退款申請(qǐng)單”，再按：客戶主管（內(nèi)勤）→業(yè)主簽字→工程主管→部門負(fù)責(zé)人（二級(jí)主管、一級(jí)經(jīng)理）→會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）→出納退款。

4.3.4業(yè)主退物管費(fèi)、車位費(fèi)，應(yīng)由各項(xiàng)目服務(wù)中心寫退款單，并注明退款原因。經(jīng)：客戶→客戶主管（內(nèi)勤）→部門負(fù)責(zé)人（二級(jí)主管、一級(jí)經(jīng)理）→財(cái)務(wù)審核→服務(wù)中心收銀退款。

4.4工資結(jié)算

4.4.1簽批程序：二級(jí)主管（根據(jù)員工出勤狀況及工資制度制表＼２日）→一級(jí)部門經(jīng)理（簽署具體意見＼４日）→人事行政部（匯冊(cè)各公司《工資表》表進(jìn)行初審＼６日）→財(cái)務(wù)管理中心（最終審核并確認(rèn)無(wú)誤后＼９日）→總裁（批準(zhǔn)＼１１日）→執(zhí)行董事（批準(zhǔn)＼１３日）→財(cái)務(wù)管理中心（發(fā)放＼１５日）。

4.4.2離職員工的工資在辦妥離職手續(xù)后，方可發(fā)放．

二，個(gè)人借款管理制度

１、目的規(guī)范物業(yè)處借款管理制度，督促借款人及時(shí)歸還，使物業(yè)處財(cái)務(wù)報(bào)表上反映的費(fèi)用和利潤(rùn)精確，避免物業(yè)處的資金損失。

２、適用范圍

適用于物業(yè)處部門和全體員工。

３、條件

借款人為物業(yè)處轉(zhuǎn)正的員工。

４、原則

嚴(yán)格執(zhí)行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須說(shuō)明原因，以總裁／執(zhí)行董事簽批后，方可再借。

５、程序

5.1借款單需填列日期、借款部門、借款事由、借款金額、借款人等內(nèi)容；若缺項(xiàng)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款；

5.2借款單由借款人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總裁／執(zhí)行董事簽字后，出納員方可辦理款項(xiàng)支付；若缺少簽字，財(cái)務(wù)有權(quán)付款。

5.3報(bào)銷金額大于或小于原借款金額的，一律采取“一次結(jié)清，多退少補(bǔ)”的辦法結(jié)算，財(cái)務(wù)部門不留底，不掛賬，借款人不得拖欠。

６、結(jié)算期限

6.1借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后，必須及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，沖抵借款。

6.2差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)于出差返回后五日內(nèi)辦理

6.3備用金借款結(jié)算時(shí)間為一月。

７、財(cái)務(wù)監(jiān)督

7.1沖銷原借款費(fèi)用時(shí)，應(yīng)在填制憑證時(shí)注明“沖銷借款”。財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)開支內(nèi)容與原借款單上注明的用途是否想符，如不符，有權(quán)拒絕報(bào)銷。

7.2財(cái)務(wù)部每月底應(yīng)根據(jù)員工欠款情況，列出明細(xì)，報(bào)總裁／執(zhí)行董事、分公司、各部門（管理部）負(fù)責(zé)人，并發(fā)出催款通知書，通知借款人限期到財(cái)務(wù)部結(jié)算。如確因某種原因一時(shí)不能退還借款，需由借款人重新辦理借款手續(xù)，并由總裁／執(zhí)行董事批準(zhǔn)，方可適當(dāng)延期結(jié)算。

7.3不能按期歸還借款的，財(cái)務(wù)部在借款人的當(dāng)月工資中扣繳。

三，票據(jù)管理辦法

１、目的規(guī)范物業(yè)處收費(fèi)行為，保證各項(xiàng)收入足額、完整交付公司。

２、適用范圍

適用于公司財(cái)會(huì)部及下屬各項(xiàng)目部、辦事處等財(cái)務(wù)、收銀人員。

３、職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)部是票據(jù)管理的職能部門。

3.2會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)保管空白票據(jù)和票據(jù)存根。

3.3出納員或授權(quán)收款部門負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)取和開具。

４、程序

4.1票據(jù)的種類：

a其它服務(wù)業(yè)發(fā)票；

b機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)定額發(fā)票；

c自印具名專用收據(jù)；

d通用收據(jù)；

e合作單位代收代付發(fā)票、收據(jù)。

4.2票據(jù)的取得：

a發(fā)票由財(cái)務(wù)部依法向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)購(gòu)買；

b通用收據(jù)由財(cái)務(wù)部根據(jù)需要購(gòu)買；

c合作單位委托公司代收款項(xiàng)而提供的票據(jù)，由財(cái)務(wù)部接收管理。

4.3票據(jù)的使用管理：

①所有款項(xiàng)的收取必須向交款方出具票據(jù)，并按票據(jù)要素填寫齊全，書寫清晰，出現(xiàn)大小金額不符或書寫差錯(cuò)的，應(yīng)作廢后重新填寫，不得在原票據(jù)上涂改。

②財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)各種票據(jù)登記簿，對(duì)各種票據(jù)的購(gòu)、領(lǐng)、存進(jìn)行登記管理，各部門領(lǐng)票人對(duì)所領(lǐng)票據(jù)的使用、庫(kù)存負(fù)責(zé)，用票部門憑已用票據(jù)換領(lǐng)新票。

③授權(quán)收款的部門，由公司指定專人在財(cái)會(huì)部領(lǐng)取票據(jù)，并加蓋公司“財(cái)務(wù)專用章”或“院內(nèi)停車專用”章，方能使用。

⑤財(cái)務(wù)部票據(jù)保管人應(yīng)認(rèn)真核銷已使用各種票據(jù)，確保各項(xiàng)收款及時(shí)、足額上交財(cái)務(wù)部。

５、財(cái)務(wù)監(jiān)督

5.1票據(jù)存根應(yīng)妥善保存，不得隨意丟失、銷毀。

5.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人不定期對(duì)各用票部門或個(gè)人進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違法使用票據(jù)的行為，將嚴(yán)肅處理。