第一篇：會計與出納自薦書

會計與出納自薦書

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

非常感謝您在百忙之中審閱我的自薦書，謝謝!

我叫張文，是陜西師范大學09級古漢語文學專業(yè)的一名即將畢業(yè)的學生。我不敢自詡自己是個人才，但我相信我的拼搏精神和進取精神。在大學四年的求學征途中，我學習認真、刻苦鉆研取得良好成績。通過母校的培養(yǎng)和自身的努力，我不僅具備了中文專業(yè)所要求的聽、說、讀、寫等基本能力，而且具備了師范專業(yè)所要求的基本素質(zhì)，懂得運用心理學、教育學的基本原理開展班主任教學活動;同時，社會激烈的競爭使我深知全面發(fā)展的重要性，本著想復(fù)合型人才發(fā)展的原則，我廣泛閱讀了各種有益書籍，知識結(jié)構(gòu)日趨完善。

此外，我還積極地參加各種社會活動，把握每一個機會，鍛煉自己。大學四年，我深深地感受到與優(yōu)秀人才共事，使我在競爭中獲益;向?qū)嶋H困難挑戰(zhàn)，讓我在挫折中成長;也培養(yǎng)了我實事求是、勤奮創(chuàng)新的作風。我熱愛貴單位從事的事業(yè)，殷切地期望能夠在您的領(lǐng)導(dǎo)下，為這一光榮的事業(yè)添磚加瓦。如果貴單位能為我提供一份就業(yè)機會，我將深表感謝，并以實際行動來證明自己不負您的選擇。

此致

敬禮!

自薦人：張文

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第二篇：會計與出納崗位職責

出納員崗位職責

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有：

1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法

性。

2.每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行

核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和

收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬

憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6.負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

8.出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工

作和會計檔案保管工作。

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于

現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

10.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪

用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

11.負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情

況。

13.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種

完整的原始憑證。

14.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

第三篇：會計與出納流程

會計：帳務(wù)管理過帳，不能碰錢

出納：現(xiàn)金收支，不能碰帳。

收入作業(yè)流程

課程收入 → 出納(開立發(fā)票、入帳)→會計(傳票、作帳)

↓

月底應(yīng)收帳款催收

與製表

註:出納需把每張發(fā)票明細key入發(fā)票明細表 ↓ 月底製作財報

支出作業(yè)流程

一、公司其他應(yīng)付款

公司其他應(yīng)付款→支出申請單→主管簽核→會計(傳票.作帳)→出納(付款)→會計認帳歸檔

↓

月底製作財報 ↓ 月底製表現(xiàn)金支出

明細表

二、零用金

員工代墊款 →出納(零用金帳簿)→ 會計(傳票、作帳)→ 主管簽核 → 會計認帳歸檔(零用金)↓

每月25號前把收據(jù)與

帳冊給會計

第四篇：會計與出納崗位職責

會計崗位職責：

（1）遵守公司的各項規(guī)章制度，忠實履行職務(wù)，維護公司利益；

（2）服從部門經(jīng)理的工作安排；

（3）負責公司日常財務(wù)處理，即登記每月明細帳及現(xiàn)金流量狀況；

（4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸

檔等會計檔案管理工作；

（5）負責成本、費用會計核算工作，準確歸集成本，合理分配各項費用；

（6）加強成本管理基礎(chǔ)工作，建立健全并編制各類合同臺帳，編制

實際成本支出明細表，進行項目成本分析工作，提出相應(yīng)控制措施和建議，每月底出具相關(guān)成本費用支出報告；

（7）負責公司的會計核算，審核銀行對帳單及銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期上報財務(wù)報表，管理對外投資及債權(quán)、債務(wù)，配合審計工作；

（8）負責公司每月的納稅申報，并把稅務(wù)政策的變動及時、準確的反饋至部門經(jīng)理；

（9）負責對開發(fā)項目的銷售情況進行統(tǒng)計及記錄，并及時將銷售情

況上報至部門經(jīng)理；

（10）根據(jù)銷售統(tǒng)計情況，及時與銷售部門對客戶交款情況進行核對；

（11）負責監(jiān)督出納的資金收支情況，每月末結(jié)帳時與出納進行現(xiàn)金

日記帳及銀行存款日記帳的核對；

（12）不得泄露公司的財務(wù)秘密；

（13）有責任提高自身的綜合素質(zhì)。

試用期會計考核要求：

（1）、遵守公司的各項規(guī)章制度，忠實履行職務(wù)，維護公司利益；

（2）、服從集團公司領(lǐng)導(dǎo)小組、本部門經(jīng)理的工作安排；

（3）、負責公司日常財務(wù)處理，即根據(jù)原始憑證及時編制會計憑證，當日原始憑證當日須完成會計憑證的編制；每月25日關(guān)帳；每月5號之前報送上月會計報表，季度末報送每季的財務(wù)分析報告，時間為下季度第一月10號之前；

（4）、加強成本管理基礎(chǔ)工作，建立健全并編制各類合同臺帳，編制實際成本支出明細表，進行項目成本分析工作，提出相應(yīng)控制措施和建議，每月底最遲不超過下月10號出具相關(guān)成本費用支出報告；

（5）、審核出納的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，每月末結(jié)帳時，與出納進行現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳的核對，并及時把現(xiàn)金流量狀況傳遞至財務(wù)經(jīng)理處

出納的崗位要求及職責：

出納崗位與公司的利益息息相關(guān)，關(guān)系到公司現(xiàn)金收付的正確性、資金的安全性等，因此對出納要求甚嚴。

（1）出納的要求：

1）必須熟悉各項現(xiàn)金政策，掌握銀行工作程序及工作方法；

2）應(yīng)具備高度責任心與職業(yè)道德，以此在工作中謹慎、細心、條理有序、思維清晰。

（2）出納的崗位職責：

1）遵守公司的各項規(guī)章制度，忠實履行職務(wù)，維護公司利益；

2）服從部門經(jīng)理的工作安排；

3）負責公司現(xiàn)金的存取使用，現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳的登錄；

4）負責對公司多余流動資金根據(jù)銀行相關(guān)政策靈活、合理的運用，使公司資金收益最大；

5）現(xiàn)金做到日清月結(jié)，月末編制每月現(xiàn)金收支明細表，交由部門經(jīng)理審驗，以便于及時掌握公司資金狀況；

6）負責保管其他部門轉(zhuǎn)來的相關(guān)性資料及各種文件，并進行登記備案；

7）要積極主動的與會計、銀行進行對帳，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，以保證公司資金的正確性及完全性；

8）收付款項之前，對有關(guān)收支憑證進行必要的審核（即原始憑證審批手續(xù)）；

9）支票領(lǐng)用應(yīng)嚴格按規(guī)定在支票登記薄上當領(lǐng)用人的面進行登記，現(xiàn)金支票也應(yīng)進行登記；

10）銀行對帳單及銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)與會計核對后留底備案，年末裝訂成冊；

12）負責員工的工資發(fā)放，在每月15日前發(fā)放工資，除特殊情況外，遇到節(jié)假日的，發(fā)放時間順延。

13）不得泄露公司的財務(wù)秘密；

14）有責任提高自身的綜合素質(zhì)。

試用期出納考核要求：

（1）、按時完成現(xiàn)金的收付，及時登帳?，F(xiàn)金做到日清月結(jié)，月末編制每月現(xiàn)金收支明細表，交由部門經(jīng)理審驗，以便于及時掌握公司資金狀況

（2）、要按時報送公司資金情況，讓相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時了解公司資金狀況，確保集團公司各項生產(chǎn)經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)。每周一報送上周資金情況，每月5號前報送上月資金收支明細表，除特殊情況外，（3）、負責收取各類收入款項，及時存入銀行，不得坐支，并要保證收入發(fā)票金額與實收款相符，負責督促銷售收銀員及時收款，并負責對其所收款項的正確性進行核對。

（4）、根據(jù)每月的資金情況編制余額調(diào)節(jié)表，并及時與總帳會計核對，以確保會計核算的正確性。

（5）、按時完成每月員工工資發(fā)放工作。

第五篇：出納與會計崗位職責

財務(wù)會計崗位職責

財務(wù)會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作：

一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。

二、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

十、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

十一、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

出納崗位職責

出納是會計工作的組成部分，具有一般會計工作的本質(zhì)屬性，但它又是一個專門的崗位，一項專門的技術(shù)，因此，具有自己專門的工作特點。具體包括以下幾

點：

1.社會性出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取活動，而這些活動是置身于整個社會經(jīng)濟活動的大環(huán)境之中的，是和整個社會的經(jīng)濟運轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個單位發(fā)生經(jīng)濟活動，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。如，出納人員要了解國家有關(guān)財會政策法規(guī)并參加這方面的學習和培訓(xùn)，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。

2.專業(yè)性出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填，出納賬怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是有講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經(jīng)驗，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現(xiàn)代化辦公工具，做一個合格的出納人員。

3.政策性出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每個環(huán)節(jié)都必須依照國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)進行。如，辦理現(xiàn)金收付要按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定進行；辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)要根據(jù)國家銀行結(jié)算辦法進行?！稌嫹ā贰ⅰ稌嬋藛T職權(quán)條例》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)都是把出納工作并入會計工作中來，并對出納工作提出具體規(guī)定和要求的。不掌握這些政策法規(guī)，就做不好出納工作；不按這些政策法規(guī)辦事，就違反了財經(jīng)紀律。

4.時效性出納工作具有很強的時效性，何時發(fā)放職工工資，何時核對銀行對賬單等等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應(yīng)有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質(zhì)量。

二、出納員的職責和權(quán)限

根據(jù)《會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法規(guī)，出納員具有以下職責：

（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調(diào)整。

（2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

（4）掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。

（6）保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。

根據(jù)《會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法規(guī)，出納員具有以下權(quán)限：

（1）維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經(jīng)紀律提出具體規(guī)定?！稌嫹ā返倪@些規(guī)定是：各單位的會計機構(gòu)、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。

會計機構(gòu)、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。會計機構(gòu)、會計人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定進行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，作出處理。

會計機構(gòu)、會計人員對違法的收支，應(yīng)當制止和糾正；制止和糾正無效的，應(yīng)當向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見，要求處理。單位領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當自接到書面意見之日起10日內(nèi)作出書面決定，并對決定承擔責任。

會計機構(gòu)、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當承擔責任。

對嚴重違法損害國家和社會公眾利益的收支，會計機構(gòu)、會計人員應(yīng)當向主管單位或者財政、審計、稅務(wù)機關(guān)報告，接到報告的機關(guān)應(yīng)當負責處理。

（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權(quán)力。

（3）管好貨幣資金的權(quán)力。