第一篇：公司工作基礎(chǔ)

三、項(xiàng)目現(xiàn)有工作基礎(chǔ)和支撐條件

（一）現(xiàn)有的工作基礎(chǔ)

1．已有較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施

本公司是茨營(yíng)蠶桑產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，注冊(cè)資金24萬(wàn)，固定資產(chǎn)1200萬(wàn)，擁有廠房建筑面積2600平方米，蠶繭收購(gòu)倉(cāng)庫(kù)6000平方米，收購(gòu)場(chǎng)地4000平方米，優(yōu)質(zhì)桑園19570畝，是比較完善的優(yōu)質(zhì)桑、蠶、繭基地。有若干的生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、供、銷一條龍。因此，企業(yè)現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施條件為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。

2．建立了良好的財(cái)務(wù)制度、職工技能提升制度及開展節(jié)能減排工作

公司根據(jù)企業(yè)自身的管理優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，整合了公司內(nèi)部的各種資源（如人力資源、市場(chǎng)資源、技術(shù)資源等），在現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，制定職工技術(shù)指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)施了激勵(lì)機(jī)制，編寫了相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)方案，組織公司職工技能學(xué)習(xí)，使其職業(yè)技術(shù)得到進(jìn)一步的提高。此外，公司根據(jù)具體情況情況制定了較為完整的財(cái)務(wù)制度，做到日清月結(jié)，賬務(wù)相符，多年來公司賬務(wù)處于良好狀態(tài)，公司品牌效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益日益增長(zhǎng)。公司為在保證產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象的前提下全面降低成本，提高資源利用效率，深入開展節(jié)能減排工作，效果顯著。

3．豐碩的成果

目前，公司產(chǎn)品生產(chǎn)仍處于發(fā)展階段，但是自1986年建廠，公司取得了各項(xiàng)成就。其產(chǎn)品經(jīng)客戶使用，反映效果良好。并且獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)包括：2001年麒麟?yún)^(qū)“先進(jìn)單位”；2005年麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)“龍頭企業(yè)”；云南省“省級(jí)金獎(jiǎng)”；2009年云南省“著名商標(biāo)”；云南省“省級(jí)優(yōu)秀產(chǎn)品”；2002年、2010年“守合同重信用先進(jìn)企業(yè)”；2004年中小企業(yè)協(xié)會(huì)授予“用戶滿意企業(yè)”；2012年由云南省科技廳授予“云南省農(nóng)產(chǎn)品深加工科技型企業(yè)”、“云南省農(nóng)業(yè)科技示范園”等。

（二）支撐條件

1．良好的企業(yè)信用及優(yōu)秀的產(chǎn)品、服務(wù)

公司自成立以來，把信用工作作為主要的工作來抓，公司深刻的認(rèn)識(shí)到企業(yè)信用代表了一個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)信譽(yù)，是企業(yè)形象的核心因素。如今公司企業(yè)信用度高、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小，經(jīng)營(yíng)狀況佳，盈利能力強(qiáng)，發(fā)展前景廣闊，經(jīng)營(yíng)處于良性循環(huán)狀態(tài)。公司主營(yíng)產(chǎn)品之一蠶絲被具有透氣、柔軟、吸濕、貼身，其蠶絲單位重量體積大的特點(diǎn)，且蓬松性、彈性非常優(yōu)秀，保暖性能高。其次公司銷售的蠶繭、蠶具、蠶藥、蠶種品質(zhì)優(yōu)良，技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)到位，深入人心。因此公司產(chǎn)品、服務(wù)得到了用戶的廣泛認(rèn)可，在市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2．蠶繭深加工技術(shù)能力

麒麟?yún)^(qū)絲制品廠有較強(qiáng)的專業(yè)隊(duì)伍，且企業(yè)職工都擁有教高的技術(shù)水平。如：烘烤技術(shù)，蠶繭優(yōu)劣識(shí)別技術(shù)，絲織品系列產(chǎn)品精加工技術(shù)。在此基礎(chǔ)上職工在專業(yè)隊(duì)伍的指導(dǎo)下掌握新技術(shù)能力強(qiáng)。

3．生產(chǎn)及銷售條件

麒麟?yún)^(qū)絲制品廠地處麒麟城東南部，有耕地面積6萬(wàn)畝，海拔1800至1900米，年品均氣溫14.5度，年降雨量800至1000毫米，無霜期280至290天，年日照2200小時(shí)，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，境內(nèi)龍?zhí)逗?、格浪河，水源充足，土地肥沃，是養(yǎng)蠶的絕佳之地。蠶出絲率38%至48%，所得之蠶絲長(zhǎng)1200至1300米，指標(biāo)處于本行業(yè)前茅。同時(shí)，項(xiàng)目所在地交通便利，通信暢通，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。距離麒麟城區(qū)僅25公里326國(guó)道8公里，曲陸高速9公里，道路四通八達(dá)，交通十分便利，通信及信息網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施健全，有利于產(chǎn)品的及時(shí)流通，現(xiàn)在有具備市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)策劃能力的人才，為項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4.資源條件

麒麟?yún)^(qū)絲制品廠有19570畝優(yōu)質(zhì)桑園基地，養(yǎng)蠶3萬(wàn)余張，產(chǎn)鮮繭2000余噸，資源充足。

第二篇：公司基礎(chǔ)工作目錄

山西晉通公路工程監(jiān)理有限公司

基 礎(chǔ) 工 作 目 錄

山西晉通公路工程監(jiān)理有限公司

2018年4月

目錄

一、機(jī)構(gòu)職能管理…………………………………………………1

（一）部門職能……………………………………………………1

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)……………………………………………………1

二、崗位責(zé)任管理…………………………………………………2

三、基礎(chǔ)信息管理………………………………………………18

（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)…………………………………………………18

（二）基礎(chǔ)資料…………………………………………………19

四、管理制度建設(shè)………………………………………………24

五、服務(wù)群眾工作機(jī)制建設(shè)……………………………………24

（一）服務(wù)群眾工作制度……………………………………24

（二）幫扶困難群眾工作機(jī)制………………………………24

（三）推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀建設(shè)………………………24

山西晉通公路工程監(jiān)理有限公司

基礎(chǔ)工作目錄

根據(jù)上級(jí)主管部門加強(qiáng)“三基建設(shè)”工作要求，結(jié)合本公司實(shí)際，制定基礎(chǔ)工作目錄如下：

一、機(jī)構(gòu)職能管理

（一）主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)公路工作的各項(xiàng)法律法規(guī)和方針、政策；貫徹執(zhí)行公路行業(yè)的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。

2.擬定全公司事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃。

3.負(fù)責(zé)全公司監(jiān)理檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)擬定公路有關(guān)技術(shù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、辦法并組織實(shí)施和管理。

4.負(fù)責(zé)制定實(shí)施全公司職工教育培訓(xùn)計(jì)劃；按規(guī)定管理干部職工；指導(dǎo)全公司精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)全公司科技進(jìn)步、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。6.負(fù)責(zé)全公司安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。7.承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，公司設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、綜合辦公室：政務(wù)類包括貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)部門的各項(xiàng)

2、負(fù)責(zé)對(duì)公司人力資源進(jìn)行管理，各類培訓(xùn)計(jì)劃的制定，實(shí)施效果的考核。

3、負(fù)責(zé)全公司基礎(chǔ)設(shè)備的采購(gòu)工作。

4、負(fù)責(zé)后勤服務(wù)工作。綜合辦公室文秘崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)內(nèi)外部文件及質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放，管理和歸檔，文件、資料的組卷、編目、管理和保存。

2、負(fù)責(zé)公司技術(shù)人員資質(zhì)申報(bào)等工作。

3、負(fù)責(zé)公司文件和試驗(yàn)報(bào)告的打印和復(fù)印工作。

4、負(fù)責(zé)后勤服務(wù)工作。駕駛員崗位職責(zé)

1、自覺遵守《道路交通安全法》，樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想觀念，并積極參加本單位和部門組織的安全教育年檢審驗(yàn)工作。

2、出車要攜帶有效證件，文明駕車、不強(qiáng)超硬會(huì)、不酒后駕車、確保人、車安全。

3、每天出車前要對(duì)車輛檢查，堅(jiān)持車輛的清潔，定期保養(yǎng)、維修車輛。

4、實(shí)行專人專車，不得無故將車借于他人使用，禁止公車私用；

5、每天要自我調(diào)整心態(tài)，注重身體變化，嚴(yán)禁疲勞駕駛。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。經(jīng)營(yíng)開發(fā)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、收集經(jīng)營(yíng)信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對(duì)外聯(lián)絡(luò)，尋找項(xiàng)目，8、對(duì)各種單據(jù)（憑證、報(bào)銷單等）進(jìn)行審核。

11、負(fù)責(zé)企業(yè)稅務(wù)處理工作。

12、與財(cái)政稅務(wù)、銀行及相關(guān)政府機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。

13、監(jiān)督公司不合理費(fèi)用支出。

14、公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。

15、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出納崗位職責(zé)

1、對(duì)合同的收付款方式、收付款期限、資金總額進(jìn)行審核并備案。

2、負(fù)責(zé)公司職工工資的發(fā)放。

3、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的歸集、保管、保密工作。

4、負(fù)責(zé)處理應(yīng)收、應(yīng)付貸款等有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

5、完成部長(zhǎng)交辦的其他工作任務(wù)。試驗(yàn)檢測(cè)中心主任崗位職責(zé) 全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的各項(xiàng)工作，組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的人事安排工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系策劃，制定試驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。主持管理評(píng)審。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)試驗(yàn)室的發(fā)展規(guī)劃和的工作計(jì)劃，組織配置所需資源。

性結(jié)果的相關(guān)性分析試驗(yàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評(píng)定工作。負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書和各種技術(shù)類文件及相關(guān)記錄的審批工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、執(zhí)行及維護(hù)，確保質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并不斷得以完善和有效運(yùn)行。向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提供管理評(píng)審所需的完整資料，以便進(jìn)行管理評(píng)審，改進(jìn)質(zhì)量體系。組織編制、修訂質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審核，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，保證質(zhì)量體系文件的現(xiàn)行有效。

4負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)對(duì)顧客申訴或投訴及申訴進(jìn)行處理，負(fù)責(zé)處理質(zhì)量糾紛。6 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣貫。結(jié)合本試驗(yàn)室實(shí)際情況，客觀地制定本質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。8 主持召開本試驗(yàn)的質(zhì)量監(jiān)督會(huì)議，以取各監(jiān)督員的工作紀(jì)要。檢測(cè)組組長(zhǎng)職責(zé) 在試驗(yàn)室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，主持本組日常試驗(yàn)工作，圓滿完成分配給本組的試驗(yàn)任務(wù)。對(duì)本組各項(xiàng)試驗(yàn)過程的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。在試驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題、儀器設(shè)備問題及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，在技術(shù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下解決。

對(duì)所承擔(dān)的檢驗(yàn)項(xiàng)目的技術(shù)與質(zhì)量負(fù)責(zé)。2 正確取樣、操作并完成檢驗(yàn)項(xiàng)目，填寫原始記錄。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和操作室的清潔衛(wèi)生工作，并做好儀器使用記錄；熟悉本專業(yè)的檢驗(yàn)方法、操作規(guī)程及相關(guān)技術(shù)文件。開展必須自校(驗(yàn)證)儀器設(shè)備的自校(驗(yàn)證)。遵守各項(xiàng)管理制度，對(duì)相同的檢驗(yàn)項(xiàng)目提供相同質(zhì)量的檢驗(yàn)服務(wù)。有權(quán)拒絕不符合規(guī)定要求的外界干擾，對(duì)用戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任。

樣品管理員職責(zé) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)樣品的接收、發(fā)放與管理工作。定期檢查樣品室的環(huán)境條件和存放樣品的工具設(shè)備，并及時(shí)采取相應(yīng)措施，使其滿足有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。按有關(guān)規(guī)定，辦理樣品的領(lǐng)取、退回、留存手續(xù)。負(fù)責(zé)超過保管期的樣品的處理工作，退回原受檢單位的樣品要求有臺(tái)帳和記錄，作為廢物回收的資金交由財(cái)務(wù)部入賬，并做好記錄。樣品管理員未得到技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，無權(quán)處理樣品。6 負(fù)責(zé)樣品室的防火、防盜等安全工作。儀器設(shè)備管理員職責(zé) 建立、管理設(shè)備檔案，負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的計(jì)量管理工作。2 制定儀器、設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃以及在兩次校準(zhǔn)之間的運(yùn)行檢查計(jì)劃并按計(jì)劃組織實(shí)施、作好記錄，對(duì)儀器、設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確

核查必須遵守職業(yè)道德規(guī)范，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，準(zhǔn)確、真實(shí)地反應(yīng)檢測(cè)結(jié)果。核查后將檢測(cè)記錄及報(bào)告及時(shí)交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。試驗(yàn)組職責(zé) 負(fù)責(zé)日常來樣檢驗(yàn)工作，并對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠性負(fù)責(zé)。2 試驗(yàn)一組負(fù)責(zé)土工及石料試驗(yàn)。3 試驗(yàn)二組負(fù)責(zé)瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)。4 試驗(yàn)三組負(fù)責(zé)建筑鋼材、鋼絞線、錨具試驗(yàn)。5 試驗(yàn)四組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)試驗(yàn)。試驗(yàn)五組負(fù)責(zé)水泥的各項(xiàng)性能、砌筑砂漿及化學(xué)分析試驗(yàn)。7 試驗(yàn)六組負(fù)責(zé)混凝土用原材料及混凝土配合比試驗(yàn)。負(fù)責(zé)承擔(dān)試驗(yàn)室之間的能力對(duì)比試驗(yàn)，承擔(dān)新產(chǎn)品的開發(fā)研究。綜合辦公室職責(zé) 負(fù)責(zé)樣品的接收和登記。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編寫、修訂、換版工作。負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收發(fā)、存檔。負(fù)責(zé)各類記錄、報(bào)告的檢查存檔、保管保密工作。負(fù)責(zé)客戶的投訴記錄工作。負(fù)責(zé)報(bào)告的打印和發(fā)放工作。負(fù)責(zé)試驗(yàn)室儀器設(shè)備存檔及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保管工作。具體執(zhí)行量值溯源相關(guān)工作。負(fù)責(zé)試驗(yàn)室檢測(cè)和校準(zhǔn)方法的受控管理基清理和更新工作。具體執(zhí)行相關(guān)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)工作。

58、負(fù)責(zé)有關(guān)工程監(jiān)理過程的信息收集、整理、篩選、傳輸和反饋。

9、負(fù)責(zé)對(duì)已完工程進(jìn)行交接驗(yàn)證及缺陷責(zé)任期內(nèi)的監(jiān)理工作。

10、與經(jīng)營(yíng)開發(fā)部密切配合，積極開拓監(jiān)理市場(chǎng)。

11、全面完成或超額完成公司下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。駐地監(jiān)理組的職責(zé)

1、負(fù)責(zé)根據(jù)工程項(xiàng)目施工過程中的有關(guān)監(jiān)理細(xì)則，旁站監(jiān)理的有關(guān)細(xì)則。對(duì)承包商進(jìn)行質(zhì)量、合同、進(jìn)度、費(fèi)用監(jiān)理。

2、審查承包商提交的工程施工進(jìn)度計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，并在施工過程中檢查和督促計(jì)劃、方案的實(shí)施；

3、審查承包商的開工申請(qǐng)，收并上報(bào)駐地監(jiān)理部。

4、負(fù)責(zé)對(duì)合同工程施工進(jìn)行旁站監(jiān)理，完成規(guī)定的抽查、測(cè)量、驗(yàn)收工作，認(rèn)真做好監(jiān)理日志、質(zhì)檢資料的整理工作。

5、負(fù)責(zé)參加所監(jiān)理范圍內(nèi)工程計(jì)量工作并及時(shí)監(jiān)收上報(bào)監(jiān)理部。

6、準(zhǔn)備工地會(huì)議有關(guān)文件資料，負(fù)責(zé)處理并上報(bào)工地上一般性技術(shù)問題；

7、審查并上報(bào)監(jiān)理部一般工程變更，對(duì)重大工程變更提出處理意見，報(bào)監(jiān)理部審定。

監(jiān)理部中心試驗(yàn)室職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)承包商的工地試驗(yàn)室的監(jiān)督和管理工作，制定有關(guān)的制度、規(guī)定和操作方法；組織試驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流；

2、堅(jiān)持經(jīng)常性現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)抽查，檢查承包商的試驗(yàn)室及其試驗(yàn)儀器

7? 審查并批準(zhǔn)承包商的分項(xiàng)工程開工報(bào)告，審查其施工組織設(shè)計(jì)、總施工計(jì)劃。

? 審查承包商的材料來源、施工人員、裝備進(jìn)場(chǎng)情況，對(duì)其施工技術(shù)水平進(jìn)行評(píng)估。

? 審查變更設(shè)計(jì)方案，提出審查意見后報(bào)業(yè)主。

? 明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確定質(zhì)量公差，經(jīng)常巡視工地，解決施工中的重大技術(shù)問題，處理影響工程質(zhì)量的問題，確定試驗(yàn)路段、試驗(yàn)項(xiàng)目，審查承包商提出的特殊工藝與技術(shù)措施，向承包商發(fā)出質(zhì)量控制的指示。

? 簽發(fā)《中間交工證書》及《中間計(jì)量表》，組織合同管理。? 主持編報(bào)監(jiān)理月報(bào)及其它監(jiān)理文件。

? 完成合同規(guī)定的或業(yè)主及公司交辦的其它工作。

2、監(jiān)理部主任

? 對(duì)總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)并主持總監(jiān)理工程師辦公室的一切監(jiān)理業(yè)務(wù)，對(duì)其所屬監(jiān)理人員的工作進(jìn)行管理檢查和協(xié)調(diào)。

? 全面熟悉合同文件，及時(shí)解決合同執(zhí)行過程中的一般性問題。? 審批一般工程變更，審理延期和索賠的原因，并提出處理意見。? 審查承包人的施工進(jìn)度計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)與施工方案。? 簽發(fā)分項(xiàng)工程開工令、中間交工證書，審核、簽認(rèn)中期支付證書和最終支付證書。

? 對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量實(shí)施全面監(jiān)控，對(duì)施工中出現(xiàn)的問題應(yīng)按合同要求和技術(shù)規(guī)范的規(guī)定提出處理意見，向承包人簽發(fā)工作指示。

9? 根據(jù)合同條款，制定工程分包、工程變更、索賠及工程計(jì)量支付等事項(xiàng)的管理程序，使合同管理、計(jì)量支付工作科學(xué)化、規(guī)范化。

? 審查承包人進(jìn)駐工地的主要人員的數(shù)量、構(gòu)成、資質(zhì)及主要機(jī)械、設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)是否與投標(biāo)承諾相符，是否滿足工程需要，并向總監(jiān)理工程師提交審查建議。

? 當(dāng)承包人提出工程變更申請(qǐng)時(shí)，會(huì)同專業(yè)工程師審查其變更理由是否充分，變更方案是否合理，審查變更費(fèi)用構(gòu)成是否符合合同條款規(guī)定，是否符合實(shí)際情況，單價(jià)及金額計(jì)算是否準(zhǔn)確、合理，提出審查意見報(bào)總監(jiān)理工程師審簽。

? 辦理總監(jiān)辦交辦的其他事項(xiàng)。

5、各專業(yè)監(jiān)理工程師

? 負(fù)責(zé)本工程專業(yè)項(xiàng)目的監(jiān)理工作，對(duì)總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)。? 負(fù)責(zé)編制本專業(yè)項(xiàng)目的《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，制定工序檢驗(yàn)流程及質(zhì)量控制程序。

? 解決專業(yè)項(xiàng)目的技術(shù)問題，及時(shí)處理工程質(zhì)量問題。? 審查承包商自檢合格文件，簽署審查意見報(bào)總監(jiān)理工程師。? 審查承包商的施工方案、施工計(jì)劃、資金流向，審查分包、延期、索賠等情況，簽署審查意見報(bào)總監(jiān)理工程師。

? 每月向總監(jiān)理工程師提交本專業(yè)的監(jiān)理工作報(bào)告。? 完成總監(jiān)理工程師交辦的其它工作。

6、測(cè)量監(jiān)理工程師

1崗位要求，需要掌握的基礎(chǔ)資料如下。辦公室：政務(wù)類包括貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)部門的各項(xiàng)決策部署的來文來電，目前本部門承擔(dān)的各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)和運(yùn)行情況。黨務(wù)類包括落實(shí)上級(jí)有關(guān)決策部署的來文來電、文件資料、數(shù)據(jù)等，黨的建設(shè)及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議的籌備、資料及貫徹落實(shí)情況，精神文明建設(shè)資料。事務(wù)類包括機(jī)關(guān)運(yùn)行和內(nèi)部管理的基本工作事項(xiàng)以及服務(wù)保障的文件資料和數(shù)據(jù)。其他類包括上級(jí)臨時(shí)交辦事項(xiàng)、應(yīng)急事項(xiàng)等綜合協(xié)調(diào)、服務(wù)保障的有關(guān)工作任務(wù)的辦理情況和相關(guān)資料、依據(jù)工會(huì)承擔(dān)的職責(zé)任務(wù)，分類整理有關(guān)法律法規(guī)、政策文件，重點(diǎn)工作和目標(biāo)責(zé)任制和日常業(yè)務(wù)辦理情況的相關(guān)資料。財(cái)務(wù)科：報(bào)表《行業(yè)報(bào)表》、工資發(fā)放及保險(xiǎn)繳納。經(jīng)營(yíng)開發(fā)部：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行市場(chǎng)業(yè)務(wù)開發(fā)、項(xiàng)目投標(biāo)、交竣工相應(yīng)文件管理、資質(zhì)管理、合同管理；試驗(yàn)檢測(cè)中心：按照合同完成相應(yīng)的試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)、科技創(chuàng)新及新技術(shù)推廣和資質(zhì)管理；監(jiān)理部：按照合同完成相應(yīng)的施工監(jiān)理任務(wù)、科技創(chuàng)新及新技術(shù)推廣和項(xiàng)目的日常管理。

（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

根據(jù)我公司職能和人員組成情況，按不同職務(wù)層級(jí)和崗位要求，需要掌握的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：辦公室：《晉城市文明單位動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)》、《公司干部職工花名冊(cè)》《黨員花名冊(cè)》、《目標(biāo)責(zé)任考核參加測(cè)評(píng)人數(shù)登記表》、《目標(biāo)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)班

第三篇：基礎(chǔ)工作匯總專題

每月完成工作：

1、每月30日前上傳當(dāng)月工作總結(jié)、下月支部活動(dòng)計(jì)劃。（上傳到煉鋼廠網(wǎng)頁(yè)分廠總結(jié)計(jì)劃?rùn)谀浚?/p>

2、每月30日前上傳當(dāng)月支部考核通報(bào)、團(tuán)員考核成績(jī)、例會(huì)紀(jì)要。（上傳到煉鋼廠網(wǎng)頁(yè)分廠總結(jié)計(jì)劃?rùn)谀浚?/p>

3、每月30日各分廠青安崗對(duì)各分崗進(jìn)行一次檢查，上傳檢查結(jié)果通報(bào)。（上傳到煉鋼廠網(wǎng)頁(yè)分廠總結(jié)計(jì)劃?rùn)谀浚?/p>

4、每月30日前上傳下月支部活動(dòng)計(jì)劃。（上傳到煉鋼廠網(wǎng)頁(yè)分廠總結(jié)計(jì)劃?rùn)谀浚?/p>

5、每月20日前統(tǒng)計(jì)青安崗隱患，上報(bào)廠團(tuán)委。

6、每月20日前上報(bào)青年關(guān)注熱點(diǎn)問題。

7、每月25日前上報(bào)當(dāng)月精品團(tuán)日活動(dòng)。

8、每月10日前上報(bào)上月的優(yōu)秀分崗、優(yōu)秀崗員。

每季度完成工作：

1、每季度末30日前上傳青工季度評(píng)價(jià)成績(jī)。

2、每季度末20日前上交更新后的團(tuán)青花名冊(cè)、季度特色工作申報(bào)、團(tuán)組織網(wǎng)絡(luò)圖、青安崗網(wǎng)絡(luò)圖。

3、每季度末10日前上交季度團(tuán)費(fèi)并附詳細(xì)團(tuán)費(fèi)清單。

4、推優(yōu)入黨工作每季度進(jìn)行一次。（更新推優(yōu)入黨花名冊(cè)、討論是否推優(yōu)、確定下季度重點(diǎn)考察對(duì)象）。

5、各分廠青安崗每季度組織進(jìn)行一次崗員培訓(xùn)。

每半年完成工作：

1、每半年召開一次分廠團(tuán)委民主生活會(huì)。

2、每半年組織一次分廠團(tuán)干部培訓(xùn)。

每年完成工作

1、年初完成對(duì)支部考核標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的修訂。

2、年底組織進(jìn)行團(tuán)籍注冊(cè)工作。

第四篇：公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告2012-6-4

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

為貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，根據(jù)《關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》的要求，本公司認(rèn)真進(jìn)行了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查。

一、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

本公司組織會(huì)計(jì)人員研讀《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》及《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和《差旅費(fèi)支出管理辦法》、《工作人員借用公款管理辦法》等財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》精神，根據(jù)《河南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作量化測(cè)評(píng)表》列示的要求，與本公司實(shí)際情況逐條對(duì)照，認(rèn)真全面地進(jìn)行自查，并對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，采取整改措施。

1、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)部分

1.1、按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)人員的情況。設(shè)財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)人高級(jí)會(huì)計(jì)師，具備《會(huì)計(jì)法》第三十八條任職資格.本公司安排了會(huì)計(jì)人員2人均有會(huì)計(jì)證。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.2、設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，明確各崗位職責(zé)情況；會(huì)計(jì)人員按規(guī)定完成繼續(xù)教育學(xué)時(shí)情況

本公司設(shè)有會(huì)計(jì)崗和出納崗，崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。出納人員未兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作。預(yù)留銀行印簽章由會(huì)計(jì)和出納分管：財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)崗人 1

員保管，本公司法人名章由出納崗人員保管。所有會(huì)計(jì)人員按規(guī)定完成了每的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.3、任用會(huì)計(jì)人員實(shí)行回避制情況

計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親屬關(guān)系。計(jì)財(cái)科出納和計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)沒有親屬關(guān)系。

發(fā)現(xiàn)的問題：

沒有實(shí)行定期輪崗。擬采取的整改建議：執(zhí)行崗位定期輪換制度。

1.4、會(huì)計(jì)工作交接合規(guī)情況

會(huì)計(jì)人員離職(包括臨時(shí)離職)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，移交手續(xù)齊全，接替人員沒有違反規(guī)定另立新賬的。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.5、會(huì)計(jì)檔案管理情況

會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料能夠按規(guī)定進(jìn)行定期收集、整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按規(guī)定保存打印出的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案。本公司會(huì)計(jì)電算化使用的是金蝶軟件，憑證隨做隨打印，賬簿每年打印一次。會(huì)計(jì)檔案按，分類別存放在不同的文件柜當(dāng)中，暫保存2年后移交檔案室。調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案辦理審批手續(xù)并登記。未發(fā)生過銷毀會(huì)計(jì)檔案事件。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算

2.1、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度情況

本公司是按照《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算.未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2.2、會(huì)計(jì)憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序符合會(huì)計(jì)制度要求

原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。記賬憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯(cuò)誤憑證方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，摘要清楚，裝訂整齊。記賬憑證在記賬前經(jīng)過審核簽章，審核人和填制記賬憑證人不是同一人。沒有發(fā)生過偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證行為。

發(fā)現(xiàn)的問題是：

有的記賬憑證上的部分簽章不全：核準(zhǔn)人，過賬人等處空白，制單人處只有打印的姓名，沒有蓋本人的名章。采取的整改措施，補(bǔ)全簽章。以后記賬憑證打印好責(zé)任人就要蓋好各自的名章。

2.3、賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方法合規(guī)的情況 根據(jù)有關(guān)法律和《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定設(shè)置了總賬、明細(xì)賬、日記和其他鋪助性賬簿，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。記賬及時(shí)，關(guān)系對(duì)應(yīng)，數(shù)字準(zhǔn)確。賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符?，F(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結(jié)出余額。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無誤。單位實(shí)行會(huì)計(jì)電算化，采用財(cái)務(wù)軟件，會(huì)計(jì)賬薄每年打印一次，按賬戶順序編號(hào)和編寫頁(yè)碼連續(xù)編號(hào)，內(nèi)容完整，美觀整潔。每月底結(jié)賬，沒有發(fā)生過提前或延后結(jié)賬的現(xiàn)象。

發(fā)現(xiàn)的問題是：

打印裝訂好的賬簿啟用表未加蓋名章和單位公章，采取的整改措施，補(bǔ)蓋名章和單位公章。

雖然銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無誤，但是沒有對(duì)賬時(shí)沒有編制銀行存款調(diào)節(jié)表，采取的整改措施，補(bǔ)編銀行存款調(diào)節(jié)表并保存好。

2.4、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、核算規(guī)定執(zhí)行和會(huì)計(jì)報(bào)表合規(guī)、合法、準(zhǔn)確真實(shí)的情況

按《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目的，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，以實(shí)際發(fā)生的交易或事項(xiàng)為依據(jù)，如實(shí)反映其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。企業(yè)的各項(xiàng)資產(chǎn)在取得時(shí)，按照實(shí)際成本計(jì)量。企業(yè)收入與其成本、費(fèi)用相互配比，同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)的各項(xiàng)收入與其相關(guān)的成本、費(fèi)用，在同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)確認(rèn).會(huì)計(jì)政策的選擇和處理方法符合法律法規(guī)及現(xiàn)行預(yù)算管理及財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

會(huì)計(jì)報(bào)表編制與報(bào)送及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)合法、完整準(zhǔn)確，表內(nèi)和表表勾稽關(guān)系一致的。

3、會(huì)計(jì)監(jiān)督

3.1、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證和違反國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督的情況

單位負(fù)責(zé)人沒有授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員違規(guī)辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)，沒有打擊報(bào)復(fù)會(huì)計(jì)人員現(xiàn)象會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，按國(guó)家規(guī)定有權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理；無權(quán)處理的，應(yīng)

當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理。

對(duì)審批手續(xù)不全的財(cái)務(wù)收支予退回要求更正的，對(duì)違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算的財(cái)務(wù)收支或違反單位內(nèi)部財(cái)會(huì)管理制度的經(jīng)濟(jì)行為，予制止和糾正的；制止和糾正無效的向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

3.2、建立并執(zhí)行內(nèi)部控制制度情況

制定了完善的財(cái)務(wù)管理制度，建立了會(huì)計(jì)電算化管理制度，建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行科學(xué)的分工，使之形成相互分離和制約的關(guān)系。

貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度。

現(xiàn)金保險(xiǎn)柜由出納專人保管鑰匙和密碼。有價(jià)證券由出納保管，并進(jìn)行登記。空白支票由出納保管的，建立了登記、領(lǐng)用、簽發(fā)制度。

根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定現(xiàn)金開支范圍使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的收支結(jié)算通過銀行轉(zhuǎn)賬辦理。

發(fā)票、收據(jù)有領(lǐng)、用、存、繳銷制度。

發(fā)現(xiàn)的問題是：

現(xiàn)金賬存在坐收坐支現(xiàn)象。有些現(xiàn)金收入沒有交存銀行而報(bào)銷支出。按規(guī)定現(xiàn)金收入應(yīng)交存銀行，用現(xiàn)金再?gòu)你y行以現(xiàn)金支票取出。擬采取的整改建議：說明坐支現(xiàn)象，以后盡量避免。

除此以外未發(fā)現(xiàn)其他不規(guī)范事項(xiàng)。

3.33、接受外部監(jiān)督的情況

本公司自覺地接受財(cái)政、稅務(wù)、工商等國(guó)家機(jī)關(guān)的監(jiān)督，及時(shí)納

稅，及時(shí)工商年檢。沒有發(fā)生隱匿、謊報(bào)的情況。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

二、自查總結(jié)

通過開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查，查找了在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度中存在的問題并進(jìn)行了整改，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，提升本公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。

2012-6-4

第五篇：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化工作自評(píng)報(bào)告—公司

公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范自評(píng)報(bào)告

****公司

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范自評(píng)報(bào)告

根據(jù)中國(guó)華電財(cái)(2011)175號(hào)文，《關(guān)于2011年財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作評(píng)價(jià)有關(guān)工作安排的通知》和《關(guān)于國(guó)電****財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作評(píng)價(jià)自查的通知》，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項(xiàng)工作，深入宣傳，全面部署，精心組織，并責(zé)成財(cái)務(wù)部牽頭負(fù)責(zé)，扎扎實(shí)實(shí)開展了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化學(xué)習(xí)、自查活動(dòng)。

自國(guó)電****開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查通知以后，公司財(cái)務(wù)部非常重視，多次召開了專題學(xué)習(xí)與研討會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和規(guī)定，希望借此機(jī)會(huì)，一方面看成一件培訓(xùn)工作，提高財(cái)務(wù)人員重視日常工作中會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的意識(shí)，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的實(shí)施細(xì)則，另一方面通過自查和上級(jí)檢查，找出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和內(nèi)部控制過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，找出原因，采取積極措施，通過強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查，著力推進(jìn)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作上新水平。

在專題會(huì)議上，財(cái)務(wù)部全體人員，學(xué)習(xí)并了解了華電集團(tuán)公司財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作評(píng)價(jià)管理辦法，認(rèn)真學(xué)習(xí)了華電集團(tuán)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作規(guī)范體系文件中的《華電集團(tuán)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作規(guī)范指引》，我們還按要求對(duì)照中國(guó)華電集團(tuán)公司財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司的基礎(chǔ)工作進(jìn)行了自評(píng)，對(duì)在歷次的內(nèi)外部檢查中重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域與集團(tuán)規(guī)章制定中強(qiáng)調(diào)的事項(xiàng)進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。

經(jīng)過近2個(gè)月的工作，全面自查了公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，對(duì)自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，分析問題存在的原因，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了整改，在整改過程中，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，注重增強(qiáng)內(nèi)部約束機(jī)/ 5

制，逐步提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化、精細(xì)化?，F(xiàn)就自查情況具體匯報(bào)如下：

1、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)

****公司財(cái)務(wù)人員2名，另出納為兼任。會(huì)計(jì)人員有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書》，其中1名會(huì)計(jì)為初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，已督促其加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高會(huì)計(jì)專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)公司發(fā)展需要。

會(huì)計(jì)人員每年均參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育，日常工作中也接收不同的與工作相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，如稅務(wù)舉辦的所得稅匯算清繳培訓(xùn)，ERP培訓(xùn)。存在的問題：會(huì)計(jì)人員脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的時(shí)間還需要提高。整改措施：多創(chuàng)造學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，走出去培訓(xùn)。用人機(jī)制方面，公司對(duì)財(cái)會(huì)人員不定期輪崗，崗位設(shè)置按不相容職務(wù)分離及內(nèi)控要求，定員定崗，每個(gè)崗位均有明確的崗位職責(zé)。

2、貨幣資金

公司會(huì)計(jì)和出納分離，出納不兼任稽核及會(huì)計(jì)檔案保管與記賬工作。現(xiàn)金由出納每天自行盤點(diǎn)，每月末由會(huì)計(jì)進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，并交由財(cái)務(wù)主任復(fù)核。抽查盤點(diǎn)表作為會(huì)計(jì)檔案留存。

銀行余額調(diào)節(jié)表每月及時(shí)編制，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)清理，檢查中發(fā)現(xiàn)有未達(dá)賬項(xiàng)，雖然金額不大，已責(zé)令核對(duì)清理完畢。銀行余額調(diào)節(jié)表每月均有會(huì)計(jì)復(fù)核后，交財(cái)務(wù)主任簽字留存。

對(duì)票據(jù)收付由不同的人負(fù)責(zé)，票據(jù)和印鑒分人管理。自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況。

自查中發(fā)現(xiàn)的問題：

對(duì)票據(jù)付款的，有的沒有收據(jù)。已通知要求票據(jù)付款無收據(jù)的，必須附《承兌匯票回執(zhí)單》。對(duì)預(yù)付款支付，發(fā)現(xiàn)僅有月度的付款審批計(jì)劃，無收據(jù)，也無單獨(dú)的付款申請(qǐng)單，反映的付款請(qǐng)求信息不完整，不便于對(duì)預(yù)付款的清理。擬整改，要求憑收據(jù)及付款申請(qǐng)表，在整改中。

日常使用的票據(jù)種類為支票，并設(shè)置票據(jù)登記薄，對(duì)票據(jù)購(gòu)買、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄，不存在加蓋公司公章或財(cái)務(wù)專用章的空白票。存在的問題是未對(duì)作廢支票粘貼整齊，裝訂在每月最后一張記賬憑證的后面。擬整改，作廢憑證與銀行憑證裝訂在一起。

3、物資管理

公司對(duì)資產(chǎn)每年進(jìn)行了盤點(diǎn)。自查中發(fā)現(xiàn)，公司工程直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的物資，供應(yīng)商發(fā)貨簽收及回執(zhí)存在計(jì)劃部門，未送達(dá)財(cái)務(wù)復(fù)核。整改措施：正與相關(guān)部門協(xié)商，要求相關(guān)單據(jù)送達(dá)財(cái)務(wù)留存。

4、收入管理

公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)確確認(rèn)收入，按項(xiàng)目核算合同成本。政府補(bǔ)助按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。未發(fā)現(xiàn)存在問題。

5、往來款項(xiàng)管理

公司非常重視往來款的管理，特別是應(yīng)收款管理，制定了營(yíng)銷考核辦法，對(duì)可收款由財(cái)務(wù)督促回款責(zé)任人及時(shí)催收。

存在問題：

公司與重要客戶也進(jìn)行了往來對(duì)賬，但相關(guān)紙質(zhì)并未留存。已要求往來對(duì)賬及函證要?dú)w集留存。

供應(yīng)商檔案信息不完整，賬面預(yù)付款中存在老預(yù)付款無法催收發(fā)

票的情況。結(jié)合公司6月份上ERP業(yè)務(wù)模塊，供應(yīng)商檔案信息這項(xiàng)將得以解決。

對(duì)投標(biāo)保證金等未設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)辦人輔助核算，結(jié)合下一步erp進(jìn)行整改。同時(shí)對(duì)保證金及保函加大催收力度。

6、固定資產(chǎn)

公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置按預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算外的單獨(dú)審批。資產(chǎn)報(bào)廢均履行審批手續(xù)，處置收入交公司入賬。每年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。

存在問題：自查中發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)發(fā)票僅有簽字，無驗(yàn)收單。整改要求新購(gòu)的補(bǔ)齊。

7、成本費(fèi)用

公司費(fèi)用均按預(yù)算總額控制。公司按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)費(fèi)用，并正確劃分收益性支出與權(quán)益性支出。費(fèi)用開支按照公司規(guī)定，并履行分級(jí)審批控制。公司成本按項(xiàng)目核算，并以實(shí)際成本核算。

8、職工薪酬

公司按照下達(dá)的工資總額指標(biāo)發(fā)放工資。各項(xiàng)福利納入應(yīng)付職工薪酬核算。

存在的問題：公司工資詳細(xì)清單信息由人事部門保管，財(cái)務(wù)憑證后僅由費(fèi)用歸集的匯總信息，無詳細(xì)清單。工資的審核有人事部門內(nèi)部?jī)杉?jí)審核，經(jīng)辦人與主管審核。財(cái)務(wù)僅負(fù)責(zé)銀行付款及憑證編制。

9、增值稅與所得稅

公司制定了的稅收籌劃方案，并與稅務(wù)主管部門建立了一定的溝通渠道。公司目前已經(jīng)采取措施，正在申報(bào)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。

公司上增值稅進(jìn)銷項(xiàng)不合理，稅負(fù)較重。本年已根據(jù)稅收籌劃方案實(shí)施，目前平衡較好。本公司的軟件產(chǎn)品退稅政策未得以充分利用。公司正在進(jìn)行成本分析，爭(zhēng)取充分利用。

10、關(guān)聯(lián)交易

內(nèi)部交易均按照市場(chǎng)原則，沒有為關(guān)聯(lián)企業(yè)提供擔(dān)保等。

11、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

會(huì)計(jì)憑證裝訂整齊，裝訂不整齊的已整改。一般情況下，次月20日將上月憑證裝訂完畢。憑證封面均注明了、月份、憑證種類、起訖號(hào)碼、整理人簽名或者蓋章。會(huì)計(jì)報(bào)表簽字后留存。對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表等重要數(shù)據(jù)，保存電子檔。憑證附件存在問題是，報(bào)銷后未蓋“已報(bào)銷”章標(biāo)記，已安排刻章后，后續(xù)報(bào)銷須在做完憑證后加蓋。會(huì)計(jì)人員交接均有交接清單，并由主管以上監(jiān)交。

會(huì)計(jì)軟件均設(shè)置個(gè)人密碼，銀行網(wǎng)銀密鑰與U盾各自保管。以上自評(píng)基本反映了公司基礎(chǔ)工作的實(shí)際水平。公司將以此次考核為契機(jī)，進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的精細(xì)化管理。圍繞財(cái)務(wù)工作出現(xiàn)的新問題和重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，開展學(xué)習(xí)討論活動(dòng)，不斷探索和運(yùn)用提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率的新舉措。

南京****電力****有限公司2011-5-26