第一篇：出納崗位承諾書[本站推薦]

出納崗位承諾書范文3篇

出納崗位與金融打交道,其崗位職責要求出納人員要誠實守信,要具備良好的職業(yè)道德,要具備扎實的執(zhí)業(yè)能力與協(xié)調(diào)能力,出納工作的好與壞直接關(guān)系到企事業(yè)單位財會工作的進展順利與否,本文是小編為大家整理的出納崗位的承諾書范文，僅供參考。

出納崗位承諾書范文篇一：

作為一名出納人員，我鄭重承諾：

(1)遵守會計人員職業(yè)道德：敬業(yè)愛崗，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，保守秘密，清正廉潔，堅持原則。

(2)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理做到日清月結(jié);銀行存款賬與銀行對賬單及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

(3)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

(4)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理。

(5)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，各種票據(jù)辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

(6)按時做好財政工資統(tǒng)一發(fā)放的上卡工作。

(7)完成好各種報表的報送工作及領(lǐng)導交辦的其它各項基礎(chǔ)性和臨時性工作。

承諾人：

20xx年x月x日

出納崗位承諾書范文篇二：

在鎮(zhèn)黨委深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動之際，我鄭重作出以下的承諾：

1、辦理本單位現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的制度規(guī)定，根據(jù)審批權(quán)限和復核后的收付款憑證，辦理款項收付;收付款后，應(yīng)在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，并在涉及貨幣資金業(yè)務(wù)的記賬憑證上加蓋本人印章。

3、有庫存現(xiàn)金的，庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得“白條抵庫”，不得挪用現(xiàn)金。

4、不準簽發(fā)空白支票，因特殊情況確需簽發(fā)不填金額的支票時，必須經(jīng)本部門負責人批準，在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期及用款限額，并由領(lǐng)用人在設(shè)立的《銀行票據(jù)購買、使用登記表》上登記;逾期未用的空白支票應(yīng)及時收回，不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā);填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失時，應(yīng)及時辦理掛失手續(xù)，同時向本部門負責人報告;隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票;不準出借、出租銀行賬戶;未經(jīng)允許，不得向受派單位的非關(guān)聯(lián)單位和個人提供受派單位開戶及銀行存款余額情況。

5、購買和簽發(fā)支票、匯票時，應(yīng)根據(jù)《行政事業(yè)單位會計票據(jù)管理辦法》的規(guī)定，即時登記《銀行票據(jù)購買、使用登記表》。

6、月度終了，銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)一致。出現(xiàn)差錯，要及時查詢處理。

7、遵守內(nèi)部牽制制度規(guī)定，不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作和會計檔案保管工作。

8、簽發(fā)銀行結(jié)算憑證的印章不得由出納一人保管。

9、服從本部門負責人領(lǐng)導，完成本部門負責人交辦的其他工作。

承諾人：

20xx年x月x日

出納崗位承諾書范文篇三：

出納工作承諾書

承 諾 人(出納)：

用人單位：(以下簡稱公司)

作為一名出納人員，我鄭重承諾：

(1)遵守會計人員職業(yè)道德：敬業(yè)愛崗，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，保守秘密，清正廉潔，堅持原則。

(2)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理做到日清月結(jié);銀行存款賬與銀行對賬單及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

(3)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

(4)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理。

(5)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，各種票據(jù)辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

(6)按時做好財政工資統(tǒng)一發(fā)放的上卡工作。

(7)完成好各種報表的報送工作及領(lǐng)導交辦的其它各項基礎(chǔ)性和臨時性工作。

(8)因出納故意或過失，在工作中如造成公司經(jīng)濟損失，出納自愿承擔全部刑事責任和民事賠償責任。

(9)連帶責任擔保人自愿為出納承擔經(jīng)濟賠償?shù)谋ＷC人，如出納造成公司經(jīng)濟損失，連帶責任擔保人自愿用名下的房產(chǎn)變現(xiàn)直接代為賠償。

出納(簽字)：

連帶責任擔保人(簽字)：

20xx年x月x日

第二篇：出納崗位承諾書

作為會計術(shù)語的出納,通常是指出納工作。出納工作,顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。下面是小編整理的出納崗位承諾書，歡迎閱讀與借鑒。出納崗位承諾書【篇一】

作為一名出納人員，我鄭重承諾：

(1)遵守會計人員職業(yè)道德：敬業(yè)愛崗，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，保守秘密，清正廉潔，堅持原則。

(2)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理做到日清月結(jié);銀行存款賬與銀行對賬單及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

(3)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

(4)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理。

(5)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，各種票據(jù)辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

(6)按時做好財政工資統(tǒng)一發(fā)放的上卡工作。

(7)完成好各種報表的報送工作及領(lǐng)導交辦的其它各項基礎(chǔ)性和臨時性工作。

承諾人：xxx

20xx年x月x日

在鎮(zhèn)黨委深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動之際，我鄭重作出以下的承諾：

1、辦理本單位現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的制度規(guī)定，根據(jù)審批權(quán)限和復核后的收付款憑證，辦理款項收付;收付款后，應(yīng)在原始憑證上加蓋“收訖“、“付訖“戳記，并在涉及貨幣資金業(yè)務(wù)的記賬憑證上加蓋本人印章。

3、有庫存現(xiàn)金的，庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得“白條抵庫“，不得挪用現(xiàn)金。

4、不準簽發(fā)空白支票，因特殊情況確需簽發(fā)不填金額的支票時，必須經(jīng)本部門負責人批準，在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期及用款限額，并由領(lǐng)用人在設(shè)立的《銀行票據(jù)購買、使用登記表》上登記;逾期未用的空白支票應(yīng)及時收回，不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā);填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢“戳記，與存根一并保存;支票遺失時，應(yīng)及時辦理掛失手續(xù)，同時向本部門負責人報告;隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票;不準出借、出租銀行賬戶;未經(jīng)允許，不得向受派單位的非關(guān)聯(lián)單位和個人提供受派單位開戶及銀行存款余額情況。

5、購買和簽發(fā)支票、匯票時，應(yīng)根據(jù)《行政事業(yè)單位會計票據(jù)管理辦法》的規(guī)定，即時登記《銀行票據(jù)購買、使用登記表》。

6、月度終了，銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表“，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)一致。出現(xiàn)差錯，要及時查詢處理。

7、遵守內(nèi)部牽制制度規(guī)定，不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作和會計檔案保管工作。

8、簽發(fā)銀行結(jié)算憑證的印章不得由出納一人保管。

9、服從本部門負責人領(lǐng)導，完成本部門負責人交辦的其他工作。

承諾人：xxx

第三篇：出納崗位承諾書

出納崗位承諾書

篇一：出納工作承諾書

出納工作承諾書

作為一名出納人員，我鄭重承諾：

（1）遵守會計人員職業(yè)道德：敬業(yè)愛崗，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，保守秘密，清正廉潔，堅持原則。

（2）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

（3）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

（4）掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理。

（5）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，各種票據(jù)辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

（6）按時做好財政工資統(tǒng)一發(fā)放的上卡工作。

（7）完成好各種報表的報送工作及領(lǐng)導交辦的其它各項基礎(chǔ)性和臨時性工作。

二0一一年三月二十八日 篇二：出納崗位承諾書范文3篇

出納崗位承諾書范文3篇

出納崗位與金融打交道,其崗位職責要求出納人員要誠實守信,要具備良好的職業(yè)道德,要具備扎實的執(zhí)業(yè)能力與協(xié)調(diào)能力,出納工作的好與壞直接關(guān)系到企事業(yè)單位財會工作的進展順利與否,本文是小編為大家整理的出納崗位的承諾書范文，僅供參考。

出納崗位承諾書范文篇一：

作為一名出納人員，我鄭重承諾：

(1)遵守會計人員職業(yè)道德：敬業(yè)愛崗，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，保守秘密，清正廉潔，堅持原則。

(2)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理做到日清月結(jié);銀行存款賬與銀行對賬單及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

(3)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

(4)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理。

(5)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，各種票據(jù)辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

(6)按時做好財政工資統(tǒng)一發(fā)放的上卡工作。(7)完成好各種報表的報送工作及領(lǐng)導交辦的其它各項基礎(chǔ)性和臨時性工作。承諾人： 20xx年x月x日

出納崗位承諾書范文篇二：

在鎮(zhèn)黨委深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動之際，我鄭重作出以下的承諾：

1、辦理本單位現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的制度規(guī)定，根據(jù)審批權(quán)限和復核后的收付款憑證，辦理款項收付;收付款后，應(yīng)在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，并在涉及貨幣資金業(yè)務(wù)的記賬憑證上加蓋本人印章。

3、有庫存現(xiàn)金的，庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得“白條抵庫”，不得挪用 現(xiàn)金。

4、不準簽發(fā)空白支票，因特殊情況確需簽發(fā)不填金額的支票時，必須經(jīng)本部門負責人批準，在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期及用款限額，并由領(lǐng)用人在設(shè)立的《銀行票據(jù)購買、使用登記表》上登記;逾期未用的空白支票應(yīng)及時收回，不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā);填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失時，應(yīng)及時辦理掛失手續(xù)，同時向本部門負責人報告;隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票;不準出借、出租銀行賬戶;未經(jīng)允許，不得向受派單位的非 關(guān)聯(lián)單位和個人提供受派單位開戶及銀行存款余額情況。

5、購買和簽發(fā)支票、匯票時，應(yīng)根據(jù)《行政事業(yè)單位會計票據(jù)管理辦法》的規(guī)定，即時登記《銀行票據(jù)購買、使用登記表》。

6、月度終了，銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)一致。出現(xiàn)差錯，要及時查詢處理。

7、遵守內(nèi)部牽制制度規(guī)定，不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作和會計檔案保管工作。

8、簽發(fā)銀行結(jié)算憑證的印章不得由出納一人保管。

9、服從本部門負責人領(lǐng)導，完成本部門負責人交辦的其他工作。

承諾人： 20xx年x月x日

出納崗位承諾書范文篇三：

出納工作承諾書

承 諾 人(出納)：

用人單位：(以下簡稱公司)作為一名出納人員，我鄭重承諾：

(1)遵守會計人員職業(yè)道德：敬業(yè)愛崗，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，保守秘密，清正廉潔，堅持原則。

(2)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理做到日清月結(jié);銀行存款賬與銀行對賬單及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

(3)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。(4)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理。

(5)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，各種票據(jù)辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

(6)按時做好財政工資統(tǒng)一發(fā)放的上卡工作。(7)完成好各種報表的報送工作及領(lǐng)導交辦的其它各項基礎(chǔ)性和臨時性工作。

(8)因出納故意或過失，在工作中如造成公司經(jīng)濟損失，出納自愿承擔全部刑事責任和民事賠償責任。

(9)連帶責任擔保人自愿為出納承擔經(jīng)濟賠償?shù)谋ＷC人，如出納造成公司經(jīng)濟損失，連帶責任擔保人自愿用名下的房產(chǎn)變現(xiàn)直接代為賠償。

出納(簽字)：

連帶責任擔保人(簽字)： 20xx年x月x日 篇三：出納工作承諾書(AA)需要提供的資料和手續(xù)：

1、身份證原件和復印件

2、戶口本原件及復印件

3、本人名下房產(chǎn)證原件及復印件，或本人名下購房合同及交房款發(fā)票原件及復印件

4、如房產(chǎn)是家人，還需提供證明（戶口或結(jié)婚證）且復印件需戶主簽字留檔

原件核查后返還，復印件本人簽字留檔

5、簽暑出納工作承諾書（見附件），有房產(chǎn)的家人作為連帶責任擔保人簽字。

6、公司組織人員進行家訪，核實上述信息，并面簽承諾書。

出納工作承諾書

承 諾 人（出納）：

用人單位：（以下簡稱公司）

作為一名出納人員，我鄭重承諾：

（1）遵守會計人員職業(yè)道德：敬業(yè)愛崗，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，保守秘密，清正廉潔，堅持原則。

（2）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

（3）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

（4）掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理。

（5）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，各種票據(jù)辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

（6）按時做好財政工資統(tǒng)一發(fā)放的上卡工作。

（7）完成好各種報表的報送工作及領(lǐng)導交辦的其它各項基礎(chǔ)性和臨時性工作。

（8）因出納故意或過失，在工作中如造成公司經(jīng)濟損失，出納自愿承擔全部刑事責任和民事賠償責任。

（9）連帶責任擔保人自愿為出納承擔經(jīng)濟賠償?shù)谋ＷC人，如出納造成公司經(jīng)濟損失，連帶責任擔保人自愿用名下的房產(chǎn)變現(xiàn)直接代為賠償。

出納（簽字）：

連帶責任擔保人（簽字）：二0一 年 月日

第四篇：出納崗位

出納崗位的職責是什么

出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

情況1：李強借現(xiàn)金20000元用于出差

1.如何辦理現(xiàn)金收支？將涉及什么單據(jù)？

情況2：李強出差期間在當?shù)刭徺I計算機2臺，取得增值稅發(fā)票，價稅合計10000元，機票金額3000元，住宿2000元，招待費6000元，出差返回后到財務(wù)部辦理相應(yīng)財務(wù)手續(xù)。

1.如何辦理現(xiàn)金收支？將涉及什么單據(jù)？

第五篇：出納崗位描述

出納崗位描述

職位描述：

根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，認真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，協(xié)助主管監(jiān)督各分公司做好資金運作和管理，以保證公司的高效、有序運作。

工作職責：

1、完成分公司資金占用日報、快報

2、對分公司帳戶的異常情況進行稽核；

3、收集分公司資金日報，并通過報表進行稽核；

4、對所有未上資金管理平臺銀行的對帳單進行收集和稽核；

5、隨時更新公司帳戶備案記錄；

6、支付公司所有款項，根據(jù)資金計劃安排開具當月承兌匯票；

7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

工作接觸：

1、內(nèi)部：財務(wù)部各崗位、公司總部相關(guān)部門，各分子公司；

2、外部：銀行。

職位及必備知識與特殊技能要求：

1、熟悉國家現(xiàn)金管理制度；

2、熟悉日常出納收付款流程，并能夠控制相應(yīng)風險；

3、熟練使用用友財務(wù)系統(tǒng)及辦公軟件，特別是EXCELL；

3、熟悉網(wǎng)上銀行操作流程規(guī)范；

4、兩年以上出納工作經(jīng)驗；

5、財經(jīng)類專業(yè)中專以上學歷。