第一篇：坐班主任短期交流匯報

坐班主任短期交流匯報

按照市行工作部署，我于6月21日到**縣支行報到，在與會計主管辦理交接后正式履行會計坐班主任工作職責(zé)，7月9日下午與會計主管再次辦理交接，歷時十五個工作日的坐班主任短期交流工作結(jié)束?，F(xiàn)將這次坐班主任交流情況匯報如下：

一、**縣支行工作期間情況

**縣支行會計出納部現(xiàn)有人員*人，擔(dān)負著全縣**個糧油收儲企業(yè)及加工企業(yè)的會計出納結(jié)算業(yè)務(wù)。人員配比、內(nèi)控機制與上級行要求相符。該行貸款規(guī)模**億元，**個貸款科目。共開立賬戶**戶。日均存款**萬元，每天業(yè)務(wù)量平均**筆。在**個工作日期間，我能夠認真執(zhí)行坐班主任制度，履行正常的工作職責(zé)，協(xié)調(diào)好各崗位、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的工作關(guān)系。堅持對現(xiàn)金收付、資金匯劃等日常重要事項進行審查和授權(quán)。堅持早、晚碰庫和登記坐班主任工作日志，及時完成會計主管交給的臨時工作任務(wù)。

二、學(xué)習(xí)到的先進工作經(jīng)驗

通過在**縣支行十五天的工作，學(xué)習(xí)到了一些有利于在以后的工作中值得借鑒的經(jīng)驗。例如，**縣支行會計基礎(chǔ)工作不斷加強工作，實現(xiàn)了會計核算操作流程標準化和規(guī)范化、窗口服務(wù)文明化。借款借據(jù)及借款合同整理規(guī)范，各種與業(yè)務(wù)相關(guān)的文字資料裝訂規(guī)范、齊全。

三、交流工作期間的心得體會

雖然在**縣支行只工作了十五個工作日，但是確是一次難得的人生閱歷。通過和**縣會計出納部人員在工作中的相處，充分感受到了一個大家庭的溫暖。在工作中能夠一絲不茍，在生活中的相互關(guān)心、照顧。**縣支行在**市全區(qū)業(yè)務(wù)量雖然較多，但會計基礎(chǔ)工作和會計核算質(zhì)量在全區(qū)確是名列前矛，通過這十五個工作日的工作、學(xué)習(xí)、生活，使我的業(yè)務(wù)水平得到了提高。同時也把我在**縣支行的工作中學(xué)到的經(jīng)驗帶回了**縣支行，使兩行支間得到了相互交流的機會，共同努力使兩行的業(yè)務(wù)水平再上一個新臺階。

***年***月***日

第二篇：坐班主任交流工作總結(jié)

坐班主任交流工作總結(jié) xxx分行：

為全面貫徹落實上級行各項工作，進一步提高會計坐班經(jīng)理的業(yè)務(wù)能力和財會基礎(chǔ)管理工作，學(xué)習(xí)他行先進管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)本行在財會工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，切實防范和化解財會操作風(fēng)險、道德風(fēng)險和罰款風(fēng)險，根據(jù)《關(guān)于開展坐班經(jīng)理短期異地交流活動的通知》（xxxx發(fā)〔2012〕xx號）文件精神，我被短期異地交流到美麗的xx支行，現(xiàn)將在交流期間的工作情況總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，準備充分

5月7日上午全轄坐班經(jīng)理齊聚到xx分行會議室。xx分行xx行長作了重要講話。xx行長指示：一是這是一次非常重要的交流活動，是進一步落實重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗和強制休假的規(guī)定，各行坐班經(jīng)理需要高度重視，落實有關(guān)規(guī)定，提高工作能力，改變過去在本行的習(xí)慣性作法，推廣工作經(jīng)驗，找出自己的差距，發(fā)現(xiàn)財會管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，要達到交流的目的；二是要認真履行職責(zé)，經(jīng)得起歷史檢驗，要有使命感，財會工作需要過細；三是要嚴格執(zhí)行交流行各項紀律，執(zhí)行交流行的有關(guān)規(guī)定，克服各種困難，不要給交流行留下不好印象，要有所收獲、有所發(fā)現(xiàn)。分管財會工作的xx副行長強調(diào)：此次坐班經(jīng)理交流，xx片區(qū)走在全市的前面，目的是相互學(xué)習(xí)、交流，總結(jié)做得好的；認真工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，作好工作記錄；按交流行要求著裝，樹立農(nóng)發(fā)行企業(yè)文化精神，遵守交流行作息時間；工作中做到合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律。xxx副行長也到會并作了重要講話。最后財務(wù)會計部xx高級主管要求：嚴格執(zhí)行本次交流規(guī)定，完成文件要求的事項，軋實開展工作，遇到無法解決的問題，及時向交流行會計出納部主管、行領(lǐng)導(dǎo)匯報，發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)違紀會計事項應(yīng)立即向上級行報告，不得隱瞞，詳細記錄工作底稿，交流結(jié)束后交xx分行備案。5月7日下午到達xx支行，aa行長、bb副行長都高度重視此次坐班經(jīng)理交流活動，要求不折不扣的落實好上級行要求。

此次坐班經(jīng)理交流在xx行xx市范圍內(nèi)尚屬首次，是全市工作試點，為做好本次交流工作，xx分行財務(wù)會計部全體同仁做了大量前期準備工作，要求開展的工作細化到每一項，做到有根有據(jù)，準備充分，為工作的開展作了很好的鋪墊。

二、加班加點，認真履職

本此交流活動時間緊、任務(wù)重、責(zé)任大，為圓滿完成本次交流活動，除做好日常柜面工作不錯、不亂、合理、合規(guī)、合法外，還利用休息時間加班加點對過去的會計事項進行事后監(jiān)督。7日下午到達xx支行，嚴格按照會計制度進行交接手續(xù)后，馬上進入角色，履行起坐班經(jīng)理職責(zé)。

（一）內(nèi)控制度方面。制度健全、崗位職責(zé)明確，除部門主管有1張主卡（已啟用）和3張備用卡（未啟用）外，其他人員做到一人一卡，無多人一卡現(xiàn)象；各種系統(tǒng)配備ab角，記賬與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的經(jīng)辦、審批分離，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬、復(fù)核與授權(quán)分離，ic卡使用與保管合規(guī)，印、押、證分管分用。

（二）2012年1至3月期間財會業(yè)務(wù)事項。

1、查庫資料12次，印章齊全，賬、款、物相符。

2、坐班日志記載事項齊全。對重要事項進行單獨記載。

3、會計憑證：詳細檢查會計傳票19本，裝訂整齊，要素齊全，印章清晰，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題：

（1）收回單證收回作廢后，有少數(shù)未加蓋個人名章。

（2）有少數(shù)電匯憑證匯入行名稱為兩個支行：x行xx支行xx園支行（分屬xx行下面的兩個支行）。

（3）“人行通”上級行寄來的憑證未加蓋“當(dāng)日”業(yè)務(wù)處理訖章。

（三）賬、款、證、物核對情況。

通過與人行（對賬系統(tǒng)），同業(yè)銀行、企業(yè)回單查閱，本行內(nèi)外賬、銀企賬相符；經(jīng)過查庫，ic卡、鑰匙、重要單證、現(xiàn)金、抵質(zhì)押物品賬實相符，貸款借據(jù)、合同合規(guī)完整。

（四）認真做好反洗錢和人民幣日常收付工作，把好資金匯劃審核發(fā)送關(guān)；對客戶填錯的單據(jù)，耐心向客戶解釋。做到來有迎聲，走有送聲。詳細回答客戶申請法人變更所需資料；認真記錄工作底稿。

三、時間有限，收獲頗豐

盡管本次坐班經(jīng)理交流活動時間短，但是，在xx分行行領(lǐng)導(dǎo)、各支行行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，在xx分行會計出納部xx高級主管、xx高級副主管的指導(dǎo)下，經(jīng)過十多天的異地交流，學(xué)到了他行好的經(jīng)驗和做法，發(fā)現(xiàn)了自己在日常工作的不足，收獲頗豐，例如：

1、填寫匯劃憑證時，填寫2、3、1聯(lián)，改變習(xí)慣性填寫1、2、3聯(lián)，防止匯出行借方憑證聯(lián)復(fù)寫不清、時間過久后淡化、加蓋印章后油墨淡化字跡。

2、兩聯(lián)式特轉(zhuǎn)借貸方憑證套打改為借貸方單聯(lián)分兩次打印，防止復(fù)寫聯(lián)打印不清。

3、年輕員工充實到營業(yè)窗口，年輕人到營業(yè)窗口既縮短了客戶的等待時間，又展示了農(nóng)發(fā)行的企業(yè)文化精神。

四、合理建議，展望明天

通過本此交流活動，結(jié)合日常工作中的實際，為xx行更好更快的發(fā)展，提出以下合理化建議：

（一）多開展這樣的短期異地交流活動，如有條件，開展跨區(qū)域異地交流，做好走出去請進來，不閉門造車，在運動中發(fā)現(xiàn)自己的不足，在交流中提高自己。如可能，可以到商業(yè)銀行開展短期交流，學(xué)習(xí)他們的服務(wù)理念。

（二）建議上級行或者本行把財會部的電腦顯示屏換為寬屏，原因是現(xiàn)有的屏幕過小，錄入報表時可以操作的區(qū)域過小，不便于操作。

（三）建議上級行統(tǒng)一訂制一批卡封鎖。

（四）建議反洗錢系統(tǒng)減少本行內(nèi)部戶的上報頻度，例如工資轉(zhuǎn)工會經(jīng)費幾百元反洗錢系統(tǒng)沒必要上報。

（五）xxx（我）行的存款出去的多，進來的少，所以各行應(yīng)加大存款的組織力度。

總之，這是一次非常有意義的交流活動，通過大家的努力工作，圓滿的完成了各項規(guī)定任務(wù)。通過這次交流活動，發(fā)現(xiàn)了一些問題，改進了一些作風(fēng)，糾正了一些習(xí)慣，發(fā)掘了一些亮點，為xx（我）行財會工作上臺階提供了一種新的方法。xxx 二○一二年五月十八日

第三篇：坐班主任交流總結(jié)報告（模版）

2015年XX支行坐班主任異地交流監(jiān)督總結(jié)報告

市分行：

根據(jù)《關(guān)于實施委派坐班主任異地監(jiān)督的通知》和《關(guān)于嚴格落實坐班主任異地交流職責(zé)的通知》的精神，此次交流織金支行坐班主任委派地為XX支行，委派時間為2015年X月X日至2015年X月X日，現(xiàn)將此次交流工作進行了總結(jié)，報告如下：

一、交流期間開展的工作

交流期間，負責(zé)按時進行機構(gòu)簽到，并監(jiān)督檢查綜合柜員的營業(yè)前準備工作。負責(zé)每天日常賬務(wù)的授權(quán)事項并核對各項往來賬務(wù)；在每天軋賬前監(jiān)督每位操作員正確核對賬實；檢查對賬情況；登記坐班主任日志，對出勤情況及重要事項進行記載；負責(zé)每日現(xiàn)金卡把驗收入庫；負責(zé)工前打印、憑證整理，每日對上一日交易流水與原始憑證逐筆進行勾對，并對綜合柜員憑證整理單、會計憑證等資料進行再監(jiān)督；按照會計檔案管理要求，對會計憑證、賬表等進行保管；監(jiān)督大小額支付業(yè)務(wù)狀況，日終登記匯劃掛賬情況表；每天監(jiān)督各綜合柜員進行賬實核對，對出入庫房或雙鎖保險柜的物品進行復(fù)核；按旬查庫。

清點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金與分戶賬、系統(tǒng)錢箱相符，重要空白憑證與登記簿、系統(tǒng)錢箱、分戶賬核對一致，賬實相符。通過對照系統(tǒng)錢箱、登記簿和崗位職責(zé)，IC卡、印章、印模、鑰匙等重要物品齊全，并與有記錄的最后持有人、持有人身份相符。

按要求發(fā)放和收回對賬回單，要素齊全，按要求組織上門對賬，對賬單收回率達到標準。對賬分析報告、《銀企賬務(wù)核對清單》、《未正常對賬登記簿》、《上門對賬登記簿》均按要求登記。

在交流期間，現(xiàn)金收款X筆，合計X元，現(xiàn)金付款X筆，合計X元；授權(quán)X筆；審核發(fā)送X筆，金額合計X元

二、交流期間開展的檢查工作

抽查4-6月份憑證，均按規(guī)定收取憑證工本費、結(jié)算手續(xù)費等相關(guān)費用。按要求嚴格審核票據(jù)、支付憑證，按要求核對印章及按規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。在系統(tǒng)運行時間內(nèi)及時接收來張、處理掛賬。無誤劃、重劃、遲劃資金的問題。

抽查6-8月份的監(jiān)控錄像，檢查款箱交接情況，交接登記簿完整，均為雙人進行款箱交接，并在交接登記簿上同時簽字，委托押運款箱均送入營業(yè)室內(nèi)。款箱上雙鎖，雙人分管，日間調(diào)用現(xiàn)金前后，款箱上鎖保管。通過抽查監(jiān)控，綜合柜員均執(zhí)行“一日三碰庫”，核點現(xiàn)金，由坐班主任開場監(jiān)督審查并卡把驗收。

查閱《開銷戶登記簿》（2015年上半年），與“人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)”信息查詢進行核對，開戶信息一致。查閱開戶資料，檢查開戶申請書、許可證、印鑒卡等賬戶資料，單位銀行結(jié)算賬戶款項支付符合規(guī)定，備案類賬戶及時備案。

檢查支付結(jié)算業(yè)務(wù)，抽查日期為上半年，6次，均按人民幣大小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理手續(xù)和運行管理辦法進行操作，在系統(tǒng)運行時間內(nèi)及時接收來張、處理來賬。

抽查2月、4月、8月監(jiān)控，查看現(xiàn)金打捆情況。均由雙人操作，一人初點一人復(fù)點，打捆后在封簽上蓋章，打捆、卡把過程均臵于監(jiān)控探頭之下，營業(yè)期間現(xiàn)金隨時放入現(xiàn)金錢箱。通過抽查4-7月監(jiān)控，現(xiàn)金收付均先收款后記賬，付款業(yè)務(wù)先記賬后付款。

檢查上半年對賬單發(fā)放收回登記簿、未正常對賬登記簿、上門對賬登記簿、對賬回單，均按要求發(fā)放和收回，收回對賬單要素齊全。對于異地客戶難于上門對賬的，進行電話對賬。

發(fā)現(xiàn)以下問題： XXXXXXXXXXXX 以上問題，均已現(xiàn)場整改。

三、XX支行財會內(nèi)控制度執(zhí)行情況

該行崗位人員離崗、變更、頂崗交接手續(xù)嚴密，符合內(nèi)部控制的基本規(guī)定。管理前臺操作員與營業(yè)網(wǎng)點操作員崗位相分離，營業(yè)柜臺的業(yè)務(wù)主管時刻在崗監(jiān)督，未有越權(quán)、混崗操作現(xiàn)象。嚴格按照<關(guān)于加強柜面會計監(jiān)督的通知>所明確的信貸資金支付監(jiān)督辦法，嚴密審查信貸資金支付的各項手續(xù)。一人一卡，未有多卡、混卡現(xiàn)象存在。嚴格遵循“一人一卡、誰使用、誰保管、誰負責(zé)”的原則，持卡人與ＩＣ卡具有唯一綁定關(guān)系，每個業(yè)務(wù)人員擁有一張與自身崗位身份相符的ＩＣ卡。管理前臺ＩＣ卡實物管理員與ＩＣ卡系統(tǒng)分發(fā)人員相分離。

重要物品分管分用，做到“印、押、證”的分管分用；遵守“雙人管庫、雙人守庫”等重控庫房及現(xiàn)金管理規(guī)定；密鑰、庫房（保險柜）鑰匙、預(yù)留印鑒卡、重要空白憑證等重要物品明確專管人員，入庫（柜）保管，建立健全重要物品和重要單證管理登記簿，實物存放狀態(tài)與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)實物管理狀態(tài)相一致。

XX縣支行為二部一室構(gòu)架，共設(shè)立11個崗位，具體為：管理層，辦公室、信貸客戶部、會計結(jié)算部。管理層2人，崗位設(shè)臵為：行長1人，副行長1人；辦公室人員編制2人，崗位設(shè)臵為：辦公室管理崗1個，辦公室綜合業(yè)務(wù)崗1個；信貸客戶部人員編制3人，崗位設(shè)臵為：信貸管理崗1個，信貸綜合崗1個，客戶服務(wù)崗1個；會計結(jié)算部人員編制4人，崗位設(shè)臵為：會計管理崗1個，坐班主任崗1個，臨柜柜員崗1個，非臨柜柜員崗1個。

XX支行風(fēng)險意識觀念較強，為落實風(fēng)險防控主體責(zé)任，防范和化解各類風(fēng)險，守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險底線，維護安全穩(wěn)健運行，成立 “雙線”風(fēng)險防控責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組；以提高公眾維護自身資金和信息安全的意識和能力為重點，正面向公眾介紹銀行業(yè)基礎(chǔ)金融知識，引導(dǎo)公眾科學(xué)合理使用銀行產(chǎn)品和服務(wù)，特成立“金融知識進萬家”活動領(lǐng)導(dǎo)小組；為加強資金頭寸管理，保證支付，防范風(fēng)險，提高資金效益，制定了《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行XX縣支行資金頭寸管理實施細則（暫行）》等相關(guān)細則。

四、XX支行經(jīng)驗推廣

報告人：XXX 2015年X月X日

第四篇：坐班主任述職報告

坐班主任述職報告

坐班主任述職報告2007-12-08 12:56:48第1文秘網(wǎng)第1公文網(wǎng)坐班主任述職報告坐班主任述職報告(2)坐班主任述職報告

2005年已經(jīng)過去，回顧一年來的學(xué)習(xí)、工作情況，上半年我在###支行任坐班主任兼網(wǎng)點支行副行長工作，在工作中我一絲不茍，我組織網(wǎng)點人員認真做好會計核算、聯(lián)行清算、帳戶和財務(wù)管理，認真執(zhí)行《會計業(yè)務(wù)操作規(guī)程》，嚴格財經(jīng)紀律，做到了對外無壓單壓票等現(xiàn)象，準確及時地完成了各項資金的匯劃業(yè)務(wù)；對內(nèi)數(shù)據(jù)真實準確，上下期銜接，表間數(shù)據(jù)關(guān)系平衡，保證了會計核算安全無事故；加強日常結(jié)算監(jiān)管和帳戶管理，保證了匯路暢通，維護了正常的結(jié)算秩序。謹慎的處理好各種業(yè)務(wù)，力求作到盡善盡美。6月底受支行的任命擔(dān)任

#坐班主任兼網(wǎng)點支行副行長一職，在支行領(lǐng)導(dǎo)的信任和同事們的關(guān)心、幫助下我很快的適應(yīng)了新的工作崗位，在任######坐班主任兼網(wǎng)點支行副行長的工作中，我認真履行職責(zé)，較好的完成了支行下達的各項任務(wù)，保證了2005年會計工作任務(wù)的順利完成。在任職期間我具體做了以下幾個方面的工作。

第一、加強政治理論學(xué)習(xí)，認真貫徹落實上級行會議精神 回顧一年來的思想、學(xué)習(xí)、工作等情況，我能夠認真貫徹執(zhí)行黨的基本綱領(lǐng)、基本路線、基本方針、基本經(jīng)驗，認真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十六大及十六屆四中全會精神，用其武裝自己的頭腦，豐富理論知識，提高工作效率，能夠按照上級黨委的決定、決議指導(dǎo)工作，在思想上牢固樹立共產(chǎn)主義理想信念，堅信只有中國共產(chǎn)黨才能領(lǐng)導(dǎo)全國人民把中國建設(shè)成為繁榮富強的國家。

在大是大非問題上，能夠保持頭腦清醒，立場堅定、旗幟鮮明地在思想上、政治上、行動上同黨中央保持一致。我堅決擁護中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)，擁護社會主義，堅持四項基本原則。我能夠加強政治理論學(xué)習(xí)，全面提高思想政治素質(zhì)。要做一名合格的領(lǐng)導(dǎo)干部，把工作做好，就必須注重學(xué)習(xí)，尤其是在當(dāng)前的形勢下，學(xué)習(xí)顯得尤為重要和緊迫。因此，我能夠注重學(xué)習(xí)，自加壓力，認真學(xué)習(xí)，勤于思考。我積極參加支行黨支部的“三會一課”學(xué)習(xí)，同時我還根據(jù)工作需要和自身實際，加強學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)理論知識，不斷豐富自己的理論知識，開拓視野，提高自身的領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)和水平。特別是對黨的十六屆四中全會精神我能認真研讀，深刻領(lǐng)會精神實質(zhì)。第二、真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，做廉潔從政的典范。

“以身立教，堪為表率”。黨的思想政治工作經(jīng)驗表明，身教

重于言教，領(lǐng)導(dǎo)者的示范作用具有很強的說服力和影

響力，對于一個單位來講，領(lǐng)導(dǎo)干部無論是清正廉潔，還是貪得無厭，或是光明磊落，或是陽奉陰違，都會對下屬產(chǎn)生“上行下效”和各種導(dǎo)向作用。干部的品德是根本素質(zhì)，因此，領(lǐng)導(dǎo)干部要在工作和生活中拒絕“銅臭”的腐蝕，在處理每一項事情上要求職工做到的，我自己首先要做到，要求職工不做的，自己堅決不做，用最新的政治理論來武裝頭腦，指導(dǎo)工作，努力學(xué)習(xí)金融法律、法規(guī)，掌握金融政策，并在具體的工作中認真貫徹執(zhí)行，有愛崗敬業(yè)的精神，對工作比較負責(zé)，盡自己的最大能力做好每一項工作。在廉政方面，能夠嚴格要求自己，廉潔自律，奉公守法。我能積極協(xié)助一把手的工作，當(dāng)好助手，相互理解，相互支持，相互配合，各負其責(zé)，顧全大局，努力完成支行黨組交辦的各項工作任務(wù)。從未從事違法違規(guī)活動，也未縱容包庇親屬和身邊的工作人員從事違法違規(guī)活動。未接受任何禮金、禮品、有價證券等，未搞權(quán)錢交易，未泄

露任何金融秘密?？傮w來講，自己能夠按照黨章規(guī)定嚴格要求自己，為政清廉，勤政廉政，自覺抵制拜金主義、享樂主義、個人主義的影響，廉潔奉公，警鐘常鳴。

第三、針對#####支行的工作及人員情況，合理安排會計工作。

1、ABIS系統(tǒng)實施細則，對現(xiàn)有人員具體分工進行明確劃分，嚴格劃分前臺柜員和后臺柜員的職責(zé)范圍，界定了柜員和主管職責(zé)，為明確責(zé)任，加強內(nèi)控制度的管理提供了保障。

2、根據(jù)實際情況，對柜員簽到、簽退管理等做了統(tǒng)一規(guī)定，并

強調(diào)了柜員輪班交接短期離職的程序和要求，做到簽到、簽退及時，交接、監(jiān)交有記錄。

3、突出主管審核和授權(quán)管理的規(guī)定，確保對部分重要柜臺業(yè)務(wù)

必須實時復(fù)核，其余業(yè)務(wù)可以分批復(fù)核，當(dāng)日帳務(wù)必須當(dāng)時復(fù)核完畢。

4、建立了《坐班主任工作日志》等12種登記薄，明確了使用

范圍，記載

內(nèi)容和保管要求，并監(jiān)督各種登記簿登記內(nèi)容的真實性及完整性。

5、對日常業(yè)務(wù)中帳務(wù)差錯、掛帳、抹帳、沖帳、掛失等特殊業(yè)

務(wù)進行了詳細的記載和監(jiān)督。對會計憑證的簽章、裝訂及歸檔情況進行監(jiān)督。

6、對現(xiàn)金業(yè)務(wù)的帳務(wù)核對，雙人核對現(xiàn)金實物，雙人加鎖入庫

保管的工作監(jiān)督執(zhí)行。堅持每旬定期查庫工作。

7、認真執(zhí)行自助設(shè)備的操作制度，特別是ATM的裝鈔查庫制度，做到了武裝押運。在有監(jiān)控設(shè)備的條件下，做到了在監(jiān)控設(shè)備下進行雙人開柜、雙人清點、雙人裝鈔。

坐班主任述職報告

第五篇：坐班主任試題2

農(nóng)村信用社坐班主任

業(yè) 務(wù) 試 題

一、單項選擇（共15題，每題1分）

1、內(nèi)勤主任或會計主管應(yīng)對重要空白憑證的使用、結(jié)存、數(shù)量進行清查核對，并在登記簿上進行登記。

A每周B每旬C每月D每季

2、對有價證券和代保管的抵（質(zhì)）押品應(yīng)核對一次。

A每月B每季C隨時D每周3、為安全起見，設(shè)備啟動和關(guān)閉要嚴格按照規(guī)定順序進行，任何設(shè)備開關(guān)操作應(yīng)間隔以上。

A5B10C15D304、必須配備兩個以上4公斤以上的滅火器，同時配備防火工具8件以上。

A營業(yè)辦公樓每層B營業(yè)辦公平房C儲蓄所D以上都是

5、專項票據(jù)實行以為單位按季申請、按季考核、按季發(fā)行。

A省B市（地）C縣（市）D信用社

6、以縣（市）為單位計算，所置換的不良貸款數(shù)額不得低于專項票據(jù)額度的%。

A50B55C60D657、人民政府捐贈原則上應(yīng)以貨幣資金形式進行，以實物資產(chǎn)形式捐贈的，可的中介機構(gòu)評估確認其價值。

A中國人民銀行B銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)C行業(yè)管理部門D政府部門

8、農(nóng)村合作金融機構(gòu)社員（股東）股金每股人民幣元。

A1B2C5D109、臨柜、押運、守庫和相關(guān)崗位人員違反《安全保衛(wèi)責(zé)任追究制度》和安全操作規(guī)程的，初次違規(guī)，情節(jié)輕微的給予。

A通報批評B經(jīng)濟罰款C通報批評或經(jīng)濟罰款D待崗學(xué)習(xí)

10、長春市農(nóng)村信用社三年發(fā)展規(guī)劃中明確了三年實現(xiàn)盈余的奮斗目標，并通過“六個意識”全面落實了實現(xiàn)三年規(guī)劃的工作措施。

A四個戰(zhàn)略B四個構(gòu)想C四個實施步驟D四個遠景目標

11、企業(yè)必須將足額驗資資金存入信用社信用社以企業(yè)實際存入資金為限額，為企業(yè)出具存款證明或驗資證明。

A活期存款B活期儲蓄存款C委托代理業(yè)務(wù)D應(yīng)解匯款

12、銀行辦理支付結(jié)算，因工作差錯發(fā)生延誤，影響客戶和他行資金使用的，按中國人民銀行規(guī)定的同檔次計付賠償金。

A活期存款利率B流動資金貸款利率C法定存款準備金率D定期存款利率

13、下列對拆入資金規(guī)定用途表述錯誤的是。

A彌補票據(jù)結(jié)算不足B發(fā)放固定資產(chǎn)貸款

C解決臨時性周轉(zhuǎn)資金的需要D彌補聯(lián)行匯差頭寸不足

14、《商業(yè)銀行法》規(guī)定，設(shè)立農(nóng)村商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為

A一千萬B三千萬C五千萬D一億元

15、對虧損信用社因執(zhí)行國家宏觀政策開辦保值儲蓄而多支付保值貼補息給予補貼，由財政部核定年期間虧損信用社實付保值貼補息數(shù)額，由國家財政分期予以撥補。

A1994—1996B1993—1996C1994—1997D1994—1996

二、多項選擇（共60分，每題2.5分）

1、重要空白憑證的管理要貫徹原則。

A證印分管B證押分管C專人負責(zé)D入庫保管

2、重要空白憑證包括。

A支票B股金證C貸款收回憑證D報單

3、關(guān)于重要空白憑證作廢，下列說法正確的是。

A加蓋“作廢”戳記

B作當(dāng)日有關(guān)科目傳票的附件

C作廢憑證號碼應(yīng)在銷號登記簿備查

D會計專業(yè)的重要空白憑證由會計或主任銷號

4、下列哪些為坐班主任日常工作職責(zé)。

A負責(zé)核對項目電報與會計報表

B負責(zé)審查來信用社開立帳戶的企事業(yè)單位和個人交來的各項手續(xù)證件

C負責(zé)營業(yè)期間的安全保衛(wèi)工作

D監(jiān)督三人管庫制度的執(zhí)行

5、需要配備專用滅火器的區(qū)域有

A微機電腦室B電視監(jiān)控室C運鈔車輛D營業(yè)大廳

6、關(guān)于專項票據(jù)的置換順序，下列說法正確的是。

A不良貸款優(yōu)先于歷年虧損掛賬

B可按呆帳貸款、歷年掛賬虧損、其他不良貸款的順序置換

C可按呆帳貸款、其他不良貸款、歷年掛賬虧損的順序置換

D以上都不對

7、吉林省農(nóng)村信用社的區(qū)域定位是

A扎根農(nóng)村B支持城鎮(zhèn)C開拓城郊D參與城區(qū)

8、牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀和依法審慎的經(jīng)營管理理念，要求我們在科學(xué)的發(fā)展觀指導(dǎo)下，按照的要求，正確處理好局部與全局、目前與長遠、規(guī)模與結(jié)構(gòu)、數(shù)量與效益之間的關(guān)系。

A自主經(jīng)營B自我約束C自我發(fā)展D自擔(dān)風(fēng)險

9、“三農(nóng)”包括

A農(nóng)業(yè)B農(nóng)村C農(nóng)民D農(nóng)戶

10、農(nóng)村合作金融機構(gòu)應(yīng)按股金來源和歸屬設(shè)置股和

A自然人B其他經(jīng)濟組織C法人D企事業(yè)單位

11、對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份，儲蓄數(shù)據(jù)保存，對公數(shù)據(jù)保存。

A一個月B三個月C半年D一年

12、對工作人員違反安全保衛(wèi)規(guī)章制度，或因違反安全保衛(wèi)規(guī)章制度導(dǎo)致金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍案件和治安事故發(fā)生的，依照暫行規(guī)定予以下列處理。

A通報批評B經(jīng)濟罰款C待崗、職務(wù)解聘等其它處理D行政處分

13、以縣（市）為單位考核，專項票據(jù)發(fā)行時考慮以專項票據(jù)置換不良貸款和彌補歷年掛帳虧損因素后，實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)信用社和縣（市）聯(lián)社兩級法人體制的信用社資本充足率應(yīng)達到；專項票據(jù)到期兌付時，實行信用社和縣（市）聯(lián)社兩級法人體制的信用社資本充足率應(yīng)達到。

A0B2%C4%D8%

14、專項中央銀行票據(jù)期限%，按年付息。

A21.62%B31.89%C21.89%D31.62%

15、專項票據(jù)發(fā)行時信用社資本充足率計算公式為：

資本充足率=[（++）/（—）]*100%

A擬以專項票據(jù)置換呆賬貸款的數(shù)額B擬置換歷年虧損掛賬的數(shù)額

C擬置換的不良貸款數(shù)額D報告期資本凈額

E表內(nèi)、外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額F扣減項

16、組建股份制合作銀行的具體條件有哪些。

A有較強的管理能力

B全轄信用社資產(chǎn)總規(guī)模10億元以上

C不良貸款比例15%以下

D組建后資本金不低于5000萬元，資本充足率達到8%

17、農(nóng)村信用社服務(wù)對象上“七個面向”中包括。

A面向廣大農(nóng)民B面向三產(chǎn)C面向中小企業(yè)D面向農(nóng)業(yè)

18、王長義理事長在全市農(nóng)村信用社工作會議上的講話中指出，幾年來，各級社堅持以經(jīng)濟效益為中心，以服務(wù)“三農(nóng)”為己任，以市場為導(dǎo)向的經(jīng)營指導(dǎo)思想，堅定走“”的發(fā)展道路，業(yè)務(wù)經(jīng)營工作取得了突飛猛進的發(fā)展。

A質(zhì)量B規(guī)模C經(jīng)營D、效益

19、實行三人管庫制度，由分管鑰匙。

A坐班主任B會計人員C出納人員D保衛(wèi)人員

20、由坐班主任負責(zé)登記的登記簿有。

A重要空白憑證收付登記簿B差錯事故登記簿

C查庫登記簿D會計、出納人員變動交接登記簿

21、對安全用電、用火情況經(jīng)常性檢查包括。

A檢查安全用電B檢查各個用火點的安全情況

C檢查易燃易爆物品D檢查消防器具

22、下列哪些情況，如發(fā)現(xiàn)給予罰款處罰。

A無故退票給單位造成影響

B未按規(guī)定管理金庫鑰匙

C備用金請領(lǐng)未經(jīng)坐班主任簽批

D對內(nèi)勤職工思想波動大、經(jīng)濟反常未向主任報告

23、中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運用哪些貨幣政策工具

A要求銀行業(yè)金融機構(gòu)按照規(guī)定的比例交存存款準備金

B為在中國人民銀行開立帳戶的銀行業(yè)金融機構(gòu)辦理再貼現(xiàn)

C在公開市場上買賣國債、其他政府債券和金融債券及外匯

D向商業(yè)銀行提供貸款

24、中國人民銀行履行下列哪些職責(zé)。

A發(fā)布與履行其職責(zé)有關(guān)的命令和規(guī)章

B對銀行業(yè)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動進行非現(xiàn)場監(jiān)管

C監(jiān)督管理黃金市場

D發(fā)行人民幣，管理人民幣流通

三、判斷：（共15分，每題1分）

1、計算機必須設(shè)立獨立機房。（）

2、發(fā)生機器故障，坐班主任應(yīng)授權(quán)熟悉相關(guān)設(shè)備的操作員及時更改設(shè)備參數(shù)。（）

3、值班守庫室在冬季可視需要使用電褥子取暖，但必須嚴格執(zhí)行消防條例規(guī)定。（）

4、信用社對社員入股必須頒發(fā)股金證書予以記載。（）

5、農(nóng)村合作金融機構(gòu)可以接受本社股金證作為質(zhì)押標的。（）

6、農(nóng)村合作金融機構(gòu)社員（股東）持有的投資股可以轉(zhuǎn)讓、繼承、和贈予。（）

7、操作員、復(fù)核員不可混崗操作，臨時替崗要經(jīng)本單位負責(zé)人同意后，直接進入日間操作。（）

8、會計自每年公歷1月1日起至12月31日止，終了，辦理結(jié)算，如遇12月31日為例假日，以次日為決算日。（）

9、為支持信用社改革，各級地方人民政府可以以捐贈資產(chǎn)（資金）或優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)置換農(nóng)村信用社不良資產(chǎn)，也可以以財政資金向信用社投資入股。（）

10、專項票據(jù)到期時，資本充足率和不良貸款比例未達到前項規(guī)定的，人民銀行給予推遲兌付期2年，該期限內(nèi)不計付利息。（）

11、貸款五級分類管理，將貸款劃分為正常、關(guān)注、可疑、危險、損失。（）

12、柜員制儲蓄所超級用戶口令，必須由計算機系統(tǒng)管理員和主任柜員共同掌管，各掌握一半。（）

13、UPS電源和發(fā)電機供計算機及附屬設(shè)備使用，如遇特殊情況，可以加載其他電器，如

驗鈔機等。（）

14、有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關(guān)有人民法院、稅務(wù)機關(guān)、海關(guān)。（）

15、長春市農(nóng)村信用社三年發(fā)展規(guī)劃中提到“三定”一詞，是指定崗、定員和定責(zé)。（）

四、簡述（共10分，第一題6分，第二題4分）

1、坐班主任日常工作職責(zé)

2、專項票據(jù)兌付條件