第一篇：塔河油田中原管理 具公司專項檢查暨座談會紀要

塔河油田中原管具公司專項檢查暨座談會紀要 為進一步加強鉆具管理，積極調(diào)動承包商的主觀能動性，優(yōu)質(zhì)高效地完成塔河工區(qū)建設(shè)任務(wù)，實現(xiàn)甲乙共贏，2009年2月15日，中石化西北油田分公司在中原管具工程處新疆項目部召開了“塔河油田中原管具公司專項檢查暨座談會”。檢查及與會人員包括：西北油田分公司領(lǐng)導(dǎo)秦強運副經(jīng)理、工程處張平處長、工程監(jiān)督中心魏新勇主任、市場管理辦公室肖龍文處長等相關(guān)人員。檢查內(nèi)容：井控設(shè)備的維修保養(yǎng)、鉆具的存放和檢測；座談會議題：科學、規(guī)范地加強鉆具管理，適應(yīng)西北分公司大發(fā)展的要求。

通過全面、詳盡地現(xiàn)場檢查，然后聽取了中原管具相關(guān)負責人對中原管具整體現(xiàn)狀的匯報，秦強運副經(jīng)理一行對中原管具工程處新疆項目部在塔河工區(qū)的工作給予了一定程度的肯定，同時也提出了要求與希望。

首先張平處長指出：

1、中原管具應(yīng)對甲方鉆具做好維護，建立完整的鉆具檔案并妥善管理保存；

2、供井鉆具應(yīng)和鉆井隊相配套，固定使用，以便于鉆具管理和分析。

隨后，魏新勇主任指出：

1、管具公司要按照最新的規(guī)定做好新鉆具的檢測工作，對鉆具接頭的探傷要加強；

2、內(nèi)部管理要細化要嚴格，檢測程序完善，檢測流程要自動化，機械化；

3、建立好塔河工區(qū)鉆具管理動態(tài)數(shù)據(jù)庫后，在管具公司應(yīng)用，有效的對鉆具進行管理工作；

4、管具公司應(yīng)和西北油田分公司相關(guān)

部門進行交流溝通，展開鉆具事故的交流會等，學習先進的檢測方法，及時更新設(shè)備和技術(shù)手段，從而促進鉆具檢測質(zhì)量的提高。

其后，肖龍文處長強調(diào)：中原管具在規(guī)模擴大的基礎(chǔ)上積極提高人員素質(zhì)、保證好檢測質(zhì)量，為塔河工區(qū)的勘探開發(fā)工作做保障，同時對管具公司和西北油田分公司相關(guān)部門進行交流溝通，展開鉆具事故交流會的提議進行了肯定。

最后，秦強運副總經(jīng)理總結(jié)指出：

1、中原管具做為西北分公司塔河工區(qū)管具方面的第一大力量為整個工區(qū)約1/5以上的鉆井隊提供服務(wù)，要做好對鉆具的管理和檢測，保障鉆井作業(yè)的正常施工進行；

2、井控是鉆井作業(yè)中的重要環(huán)節(jié)，井控工作要從嚴從細，要求中原管具做好井控試壓工作，對密封橡膠件的存放要符合規(guī)范保證井控設(shè)備的質(zhì)量；對已發(fā)生的鉆具事故進行全面統(tǒng)計、細化、分析，按照分析結(jié)果改進，提出優(yōu)化管理建議；

3、在對隊伍素質(zhì)提高和設(shè)備擴建的同時要嚴格執(zhí)行標準加強鉆具管理檢測的質(zhì)量，建立場地流水線作業(yè)成為高效、高質(zhì)量的作業(yè)隊伍；盡快規(guī)劃好場地，做到管具，井控設(shè)備分類管理，設(shè)計好流程分類擺放，規(guī)范程序、流程提高服務(wù)質(zhì)量，把中原管具建立成為名牌企業(yè)。

檢查與座談會，在求真務(wù)實，積極進取的氣氛中圓滿結(jié)束。

第二篇：資金管理公司資金專款專項檢查匯報材料

*********資金管理公司2007資金（?？睿ｍ棛z查匯報材料

檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好!

我代表******資金管理公司對各位的到來表示熱烈的歡迎,對各位長期以來對我們工作的關(guān)心和支持表示衷心的感謝。******資金管理工作是一項較為復(fù)雜的社會管理工程，直接關(guān)系到社會穩(wěn)定的大局，為使資金的管

理、運作更加科學、更加規(guī)范，切實保障廣大業(yè)主權(quán)益，根據(jù)長政辦發(fā)［2007］21號、長財公產(chǎn)［2007］91號文件確定的各項要求，結(jié)合我公司資金管理工作的實際，對歷年來的資金管理工作做了認真的自我檢查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、******資金管理制度的發(fā)展歷程

2002年12月30日，***人民政府頒布了《******辦法》（****[2002]48號），于2003年3月1日開始實施?！掇k法》規(guī)定：由我局負責本市住宅區(qū)******資金的指導(dǎo)和監(jiān)督工作，***資金由業(yè)主繳納，屬業(yè)主所有。******資金專項用于***管理區(qū)域共用部位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后大中修和更新改造。通過學習借鑒外地的成功經(jīng)驗，并結(jié)合我市本地實際，我局于2003年4月28日會同財政局、物價局、稅務(wù)局、審計局、住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室六部門下發(fā)了《關(guān)于貫徹〈******辦法〉有關(guān)工作的通知》（長房政發(fā)[2003]044號文件），并出臺了《*******辦法》（長房政發(fā)[2004]48號），進一步明確了有關(guān)部門職責，并對******資金的票據(jù)使用管理、***資金各項管理制度建立、監(jiān)督管理，首期******資金繳存程序等方面做出了具體規(guī)定，從政策上確保了首期******資金在歸集、建帳、日常管理、使用、審核、劃拔、增值管理、財務(wù)管理等各個工作環(huán)節(jié)符合管理科學、使用規(guī)范、保障安全的要求。

自《*******辦法》頒布以來，為深入貫徹實施該《辦法》，我局***資金管理工作在政府各部門支持配合下，依據(jù)“專戶儲存，業(yè)主決策、?？顚Ｓ?，政府監(jiān)管、按棟建帳、核算到戶”的管理原則，積極穩(wěn)妥建立完善各項管理制度，取得了較大成績，到目前為止我市******資金歸集總額已達****億元，支付使用***萬元。

二、******資金管理的基本情況

（一）拓寬歸繳渠道，加大歸繳力度

為了切實維護業(yè)主的權(quán)益，保障資金的安全。今年9月，我公司進一步完善了新建房屋首期******資金歸繳制度和措施，將資金歸集環(huán)節(jié)前置至預(yù)售備案階段，開發(fā)建設(shè)單位在辦理商品房預(yù)售備案同時到資金窗口辦理繳存手續(xù)，有效督促開發(fā)商將代收資金及時歸集，自實行歸集前置以來，歸集資金額達***億元，其中追繳資金為***億元。為了拓寬歸集渠道，我們還對全市住宅小區(qū)和已建房屋的******資金繳交情況進行一次全面調(diào)查摸底，針對成立了業(yè)主委員會對尚未歸繳******資金的小區(qū)逐個上門做工作，爭取補繳率達30%，另外準備在條件成熟時實施二手房交易補繳******資金的措施。

（二）健全規(guī)章制度，創(chuàng)新管理模式

為了使資金管理工作符合管理科學、使用規(guī)范、保障安全的要求。我公司實行獨立封閉運行的資金管理模式，與委托銀行（***商業(yè)銀行）簽訂了委托合同，擬定了資金專戶銀行操作管理辦法，明確了******資金存取的各項規(guī)定。同時，我公司還建立健全了各項規(guī)章制度，印制了《*********資金代收代繳臨時收款憑證》、《******資金繳款申報單》和《******資金繳款明細表》，規(guī)范售房單位代收代繳******資金的行為，對內(nèi)，我們擬定了《******資金財務(wù)管理制度》、《******資金票據(jù)交接制度》等，保證資金運行規(guī)范、高效、安全。

（三）、科學規(guī)范支取管理，確保資金合理使用

為維護***產(chǎn)權(quán)人和使用人的合法權(quán)益，為******提供保障機制，我們制定了科學合理的支取制度，強化支取和使用審批管理，采取業(yè)主簽名確認、上門公示的方法，確保業(yè)主能夠正常按政策支取和使用。此外嚴格規(guī)范支取程序，加強對使用情況的追蹤監(jiān)管。還利用微機對******資金的支取、分攤、續(xù)籌等環(huán)節(jié)進行實時動態(tài)管理。

（四）、廣泛接受監(jiān)督，保障資金安全

我市******資金的管理和運作受到全方位、全過程、多層次、多形式的監(jiān)管，資金安全高效運作、廣大業(yè)主廣泛受益。主要監(jiān)督機制有：

1、領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督

根據(jù)******號文件的規(guī)定成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開全體委員會議聽取工作匯報，審議相關(guān)重大決策議案，檢查本市***資金運作管理中存在的問題，提出具體的工作目標和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督是***資金監(jiān)督中日常的、規(guī)范的監(jiān)督方式。

2、審計監(jiān)督

我公司根據(jù)市政府及****號文件對******資

金公司財務(wù)每年需進行二次審計的規(guī)定，積極配合審計部門的審計監(jiān)督。近期審計結(jié)果表明，近年來本市******資金繳存繼續(xù)保持增長勢頭，******資金管理狀況總體較好。目前我們正在接受市審計局下半年財務(wù)審計，審計工作于今天完成，審計報告正在整理之中。

3、社會監(jiān)督

為讓***資金管理成為業(yè)主的放心工程，政府的民心

工程、形象工程，我辦積極推行政務(wù)公開，不僅在產(chǎn)權(quán)交易大廳設(shè)立了***資金查詢系統(tǒng)，還在政務(wù)公開網(wǎng)上設(shè)立了***資金余額及支取記錄網(wǎng)上查詢，進一步增加了***資金工作的透明度，使業(yè)主能隨時對自己的***資金繳納和使用情況進行查詢和監(jiān)督。

（五）、加大宣傳力度，營造良好社會氛圍

為促進***資金的順利歸集，實現(xiàn)歸集工作的平穩(wěn)過度，讓廣大市民充分理解******資金歸集的重要性和必要性，一是我局在房地產(chǎn)交易大廳設(shè)置了******資金繳交窗口，并制作了流程圖，印制了******資金繳交指南，使業(yè)主繳納***資金時一目了然；二是利用電臺、電視臺、報紙、網(wǎng)站等媒體進行大量的政策宣傳；三是召開了全市的售房單位***資金歸集的動員大會，宣講******資金的政策；四是在房交會上設(shè)立***資金宣傳臺，進行宣傳咨詢，發(fā)放宣傳資料；五是對業(yè)主的來電、來訪做了認真的宣傳解釋工作。通過上述努力，廣大業(yè)主逐漸從缺乏認識到提高認識，從不理解到充分理解，從不愿意交納到主動上門交納******資金。形成了積極交納******資金的良好社會氛圍。

（六）、強化資金軟件開發(fā)，提高科學管理水平

******資金管理軟件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力實現(xiàn)了******資金軟件與產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案軟件資源共享。同時日常管理中的過戶、銷戶模塊，入帳變更退款模塊，資金報表模塊，系統(tǒng)維護模塊，增值派息模塊和查詢系統(tǒng)模塊等軟件功能經(jīng)過多次的完善修改，已屬全國領(lǐng)先水平。資金軟件的研發(fā)及廣泛運用惠群利民，受到廣泛的好評。目前，我公司管理軟件已形成了一套切合實際、較為科學的軟件管理系統(tǒng)，為*********資金管理制度的開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

從*********資金管理制度實施以來，我們在探索中前進，不斷規(guī)范，不斷總結(jié)經(jīng)驗，取得了一定成績。但隨著******資金歸集管理數(shù)量不斷增加，我們將面臨更多、更為復(fù)雜的問題有待進一步解決和完善。我公司將認真貫徹落實《***見》、《***辦法》的精神及要求，不斷改進工作方法，創(chuàng)新管理手段，拓寬監(jiān)督渠道，在構(gòu)建和諧社會中更好地履行管理和服務(wù)職能,更有效地發(fā)揮資金的保障作用,為促進本市房地產(chǎn)市場健康發(fā)展做出新的更大的貢獻。

第三篇：資金管理公司資金?？顚ｍ棛z查匯報材料

歡迎訪問第1文檔站資金管理公司資金?？顚ｍ棛z查匯報材料

檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好!我代表******資金管理公司對各位的到來表示熱烈的歡迎,對各位長期以來對我們工作的關(guān)心和支持表示衷心的感謝。******資金管理工作是一項較為復(fù)雜的社會管理工程，直接關(guān)系到社會穩(wěn)定的大局，為使資金的管理、運作更加科學、更加規(guī)

范，切實保障廣大業(yè)主權(quán)益，根據(jù)長政辦發(fā)［2007］21號、長財公產(chǎn)［2007］91號文件確定的各項要求，結(jié)合我公司資金管理工作的實際，對歷年來的資金管理工作做了認真的自我檢查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、******資金管理制度的發(fā)展歷程

2002年12月30日，***人民政府頒布了《******辦法》（****[2002]48號），于2003年3月1日開始實施?！掇k法》規(guī)定：由我局負責本市住宅區(qū)******資金的指導(dǎo)和監(jiān)督工作，***資金由業(yè)主繳納，屬業(yè)主所有。******資金專項用于***管理區(qū)域共用部位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后大中修和更新改造。通過學習借鑒外地的成功經(jīng)驗，并結(jié)合我市本地實際，我局于2003年4月28日會同財政局、物價局、稅務(wù)局、審計局、住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室六部門下發(fā)了《關(guān)于貫徹〈******辦法〉有關(guān)工作的通知》（長房政發(fā)[2003]044號文件），并出臺了《*******辦法》（長房政發(fā)[2004]48號），進一步明確了有關(guān)部門職責，并對******資金的票據(jù)使用管理、***資金各項管理制度建立、監(jiān)督管理，首期******資金繳存程序等方面做出了具體規(guī)定，從政策上確保了首期******資金在歸集、建帳、日常管理、使用、審核、劃拔、增值管理、財務(wù)管理等各個工作環(huán)節(jié)符合管理科學、使用規(guī)范、保障安全的要求。自《*******辦法》頒布以來，為深入貫徹實施該《辦法》，我局***資金管理工作在政府各部門支持配合下，依據(jù)“專戶儲存，業(yè)主決策、專款專用，政府監(jiān)管、按棟建帳、核算到戶”的管理原則，積極穩(wěn)妥建立完善各項管理制度，取得了較大成績，到目前為止我市******資金歸集總額已達****億元，支付使用***萬元。

二、******資金管理的基本情況

（一）拓寬歸繳渠道，加大歸繳力度

為了切實維護業(yè)主的權(quán)益，保障資金的安全。今年9月，我公司進一步完善了新建房屋首期******資金歸繳制度和措施，將資金歸集環(huán)節(jié)前置至預(yù)售備案階段，開發(fā)建設(shè)單位在辦理商品房預(yù)售備案同時到資金窗口辦理繳存手續(xù)，有效督促開發(fā)商將代收資金及時歸集，自實行歸集前置以來，歸集資金額達***億元，其中追繳資金為***億元。為了拓寬歸集渠道，我們還對全市住宅小區(qū)和已建房屋的******資金繳交情況進行一次全面調(diào)查摸底，針對成立了業(yè)主委員會對尚未歸繳******資金的小區(qū)逐個上門做工作，爭取補繳率達30%，另外準備在條件成熟時實施二手房交易補繳******資金的措施。

（二）健全規(guī)章制度，創(chuàng)新管理模式

（三）、科學規(guī)范支取管理，確保資金合理使用

為維護***產(chǎn)權(quán)人和使用人的合法權(quán)益，為******提供保障機制，我們制定了科學合理的支取制度，強化支取和使用審批管理，采取業(yè)主簽名確認、上門公示的方法，確保業(yè)主能夠正常按政策支取和使用。此外嚴格規(guī)范支取程序，加強對使用情況的追蹤監(jiān)管。還利用微機對******資金的支取、分攤、續(xù)籌等環(huán)節(jié)進行實時動態(tài)管理。

（四）、廣泛接受監(jiān)督，保障資金安全

我市******資金的管理和運作受到全方位、全過程、多層次、多形式的監(jiān)管，資金安全高效運作、廣大業(yè)主廣泛受益。主要監(jiān)督機制有：

1、領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督

根據(jù)******號文件的規(guī)定成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開全體委員會議聽取工作匯報，審議相關(guān)重大決策議案，檢查本市***資金運作管理中存在的問題，提出具體的工作目標和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督是***資金監(jiān)督中日常的、規(guī)范的監(jiān)督方式。

2、審計監(jiān)督

我公司根據(jù)市政府及****號文件對******資金公司財務(wù)每年需進行二次審計的規(guī)定，積極配合審計部門的審計監(jiān)督。近期審計結(jié)果表明，近年來本市******資金繳存繼續(xù)保持增長勢頭，******資金管理狀況總體較好。目前我們正在接受市審計局下半年財務(wù)審計，審計工作于今天完成，審計報告正在整理之中。

3、社會監(jiān)督

為讓***資金管理成為業(yè)主的放心工程，政府的民心工程、形象工程，我辦積極推行政務(wù)公開，不僅在產(chǎn)權(quán)交易大廳

設(shè)立了***資金查詢系統(tǒng)，還在政務(wù)公開網(wǎng)上設(shè)立了***資金余額及支取記錄網(wǎng)上查詢，進一步增加了***資金工作的透明度，使業(yè)主能隨時對自己的***資金繳納和使用情況進行查詢和監(jiān)督。

（五）、加大宣傳力度，營造良好社會氛圍

為促進***資金的順利歸集，實現(xiàn)歸集工作的平穩(wěn)過度，讓廣大市民充分理解******資金歸集的重要性和必要性，一是我局在房地產(chǎn)交易大廳設(shè)置了******資金繳交窗口，并制作了流程圖，印制了******資金繳交指南，使業(yè)主繳納***資金時一目了然；二是利用電臺、電視臺、報紙、網(wǎng)站等媒體進行大量的政策宣傳；三是召開了全市的售房單位***資金歸集的動員大會，宣講******資金的政策；四是在房交會上設(shè)立***資金宣傳臺，進行宣傳咨詢，發(fā)放宣傳資料；五是對業(yè)主的來電、來訪做了認真的宣傳解釋工作。通過上述努力，廣大業(yè)主逐漸從缺乏認識到提高認識，從不理解到充分理解，從不愿意交納到主動上門交納******資金。形成了積極交納******資金的良好社會氛圍。

（六）、強化資金軟件開發(fā)，提高科學管理水平

******資金管理軟件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力實現(xiàn)了******資金軟件與產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案軟件資源共享。同時日常管理中的過戶、銷戶模塊，入帳變更退款模塊，資金報表模塊，系統(tǒng)維護模塊，增值派息模塊和查詢系統(tǒng)模塊等軟件功能經(jīng)過多次的完善修改，已屬全國領(lǐng)先水平。資金軟件的研發(fā)及廣泛運用惠群利民，受到廣泛的好評。目前，我公司管理軟件已形成了一套切合實際、較為科學的軟件管理系統(tǒng)，為*********資金管理制度的開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

從*********資金管理制度實施以來，我們在探索中前進，不斷規(guī)范，不斷總結(jié)經(jīng)驗，取得了一定成績。但隨著******資金歸集管理數(shù)量不斷增加，我們將面臨更多、更為復(fù)雜的問題有待進一步解決和完善。我公司將認真貫徹落實《***見》、《***辦法》的精神及要求，不斷改進工作方法，創(chuàng)新管理手段，拓寬監(jiān)督渠道，在構(gòu)建和諧社會中更好地履行管理和服務(wù)職能,更有效地發(fā)揮資金的保障作用,為促進本市房地產(chǎn)市場健康發(fā)展做出新的更大的貢獻。篇二：關(guān)于資金管理、招投標、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項檢查報告(參考樣式)關(guān)于開展資金管理、招投標、采購業(yè)務(wù)

內(nèi)部控制情況專項檢查的報告

根據(jù)《關(guān)于開展資金管理、招投標、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項檢查的通知》的要求，認真落實##辦公廳《關(guān)于開展##企業(yè)資金管理、招投標、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項檢查的通知》的精神，公司在認真學習領(lǐng)會文件的基礎(chǔ)上，組織開展自查自評工作，對截止2012年--月--日前資金管理、招投標、采購業(yè)務(wù)（以下簡稱：上述業(yè)務(wù)）內(nèi)部控制情況進行專項檢查?，F(xiàn)將專項檢查情況報告如下：

一、內(nèi)部控制制度與執(zhí)行整體情況

一）內(nèi)部控制制度流程建設(shè)情況

##遵照法律法規(guī)、##、##的相關(guān)文件精神和要求，結(jié)合公司經(jīng)營管理實際狀況，建立了適合公司經(jīng)營管理需要的內(nèi)部控制制度體系，并參照《##信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度（試行）》對部分內(nèi)部控制制度進行完善，通過本次自查確定，截止2012年--月30日，##現(xiàn)有《北京##有限公司章程》、《重大事項決策制度（暫行）》、《##財務(wù)管理暫行規(guī)定》、《##預(yù)算管理辦法》、《##投資管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《預(yù)算、資金、合同審批權(quán)限和審批表格》、《采購招標管理辦法》、《重大合同招標管理辦法（暫行版）》、《庫房管理制度》、《物資報廢管理規(guī)定》、《采購控制程序》、《庫存物資處置規(guī)定》

等各項內(nèi)部控制制度流程共--個(本統(tǒng)計僅限公司本部內(nèi)部控制制度流程統(tǒng)計，詳細見《##相關(guān)管理制度目錄及文本（報##）》)，其中：綜合管理制度--個，招投標及物資采購管理制度-個，人力資源管理制度--個，經(jīng)營財務(wù)管理制度--個，技術(shù)質(zhì)量管理制度-個，審計管理制度-個，黨風廉政建設(shè)制度--個。制度涉及資金管理、招投標管理、采購業(yè)務(wù)管理、對外擔保、資產(chǎn)管理、人力資源管理、子公司管理、內(nèi)部審計、黨風廉政等各個方面。

二）內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況

公司將不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)作為核心競爭力的基礎(chǔ)工程，嚴格遵照法律法規(guī)、##和##的要求，股東會、監(jiān)事會、董事會和管理層依據(jù)公司《章程》開展各項經(jīng)營管理工作，進一步健全了決策科學、執(zhí)行有力、監(jiān)督有效的運行機制。股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)；董事會是公司的決策機構(gòu),對公司股東大會負責；監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu),對股東大會負責。監(jiān)事會堅持加強制度建設(shè),積極探索實施監(jiān)督檢查的思路和方法,選舉職工代表監(jiān)事一名，依法履行監(jiān)督職責和義務(wù),切實發(fā)揮了監(jiān)督職能作用。公司管理層嚴格按照董事會的授權(quán)主持公司的經(jīng)營管理工作,認真組織實施董事會各項決議,并向董事會提出建議,有效履行了經(jīng)營管理職責。公司管理層對內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負責,通過組織、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各部門、子公司行使經(jīng)營管理權(quán)力,保證公司的正常運轉(zhuǎn)。

公司依據(jù)市場需求積極開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的同時,為提升公司市場競爭力,增強公司綜合實力,通過分工合理、職責明確、相互制衡、報告關(guān)系清晰的組織架構(gòu),為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標起到重要的保障作用。公司合理設(shè)置內(nèi)部職能機構(gòu),如--管理部、--部、--部、--制部、--質(zhì)量部、--部，同時設(shè)--程部，--事業(yè)部，下轄二個控股子公司，承擔公司經(jīng)營管理各項職能。

本次自查中，各項內(nèi)控制度已經(jīng)建立，制度流程得到有效執(zhí)行，沒有違反制度流程的事項發(fā)生；在近幾年的外部及內(nèi)部審計、“小金庫”清理、日常管理和黨風廉政建設(shè)自查工作中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的情況。

由于公司業(yè)務(wù)面對復(fù)雜的市場環(huán)境和激烈競爭，堅持為市場服務(wù)、為客戶服務(wù)，需要不斷提升公司經(jīng)營管理水平與風險控制能力，完善管理制度，優(yōu)化管理流程。公司以管理提升活動為契機，成立了管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細的辦法和措施，在認真分析公司內(nèi)部控制制度流程的基礎(chǔ)上，將對部分制度流程進行補充、修改和完善，為公司未來實現(xiàn)持續(xù)跨越式發(fā)展提供制度保障。

近年來，隨著業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，公司的核心產(chǎn)業(yè)主要由控制子公司經(jīng)營。為此，公司制定了《子公司管理辦法》，加大了對子公司的管理力度，從制度流程建設(shè)、預(yù)算監(jiān)督考核、績效管理、內(nèi)部審計監(jiān)督等各方面都提出了要求，并取得了較好的成效，子公司發(fā)展勢頭良好。

二、自查自評上述業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況

一）上述業(yè)務(wù)制度（含流程）清單和制度文本

1、上述業(yè)務(wù)制度流程清單：

1）資金管理內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《北京##有限公司章程》、《重大事項決策制度（暫行）》、《##財務(wù)管理暫行規(guī)定》、《##預(yù)算管理辦法》、《##投資管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《預(yù)算、資金、合同審批權(quán)限和審批表格》、《##對外擔保管理辦法》、《高管人員職務(wù)消費管理暫行辦法》、《差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)執(zhí)行費、辦公費報銷管理規(guī)定》等制度。2）招投標內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《采購招標管理辦法》、《重大合同招標管理辦法（暫行版）》等制度。3）采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《采購控制程序》、《庫房管理制度》、《物資報廢管理規(guī)定》、《庫存物資處置規(guī)定》等制度。

2、制度文本：見附件。

二）上述業(yè)務(wù)部門設(shè)置、職責分工

公司經(jīng)營財務(wù)部、物資采購控制部、產(chǎn)品工程部分別負責資金管理、招投標、采購業(yè)務(wù)等各項業(yè)務(wù)，其部門職責如下：

（一）經(jīng)營財務(wù)部主要工作職責

1、建立健全公司會計核算及財務(wù)管理相關(guān)制度。

2、負責組織、實施公司會計核算。

3、負責編制、提供公司各類財務(wù)相關(guān)報表并按時完成報送工作。

4、定期或不定期編制各類財務(wù)分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

5、組織編制及實施公司預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤分析和監(jiān)督。

6、負責法律事務(wù)、合同審批、風險管理及內(nèi)部控制工作。

7、根據(jù)公司經(jīng)營需要，合理調(diào)配使用資金，節(jié)約資金使用成本，提高資金使用效率，保障公司資金正常運轉(zhuǎn)和安全。

8、負責組織、實施公司信貸融資工作，為公司正常運營提供資金保障。

9、負責稅務(wù)籌劃和各項稅收申報、繳納工作。

10、負責財務(wù)決算、年報審計及其他專項審計工作。

11、為子公司做好財務(wù)管理提供服務(wù)，并履行出資人對子公司財務(wù)的監(jiān)管工作。

12、組織實施公司財務(wù)監(jiān)督工作，保證公司財務(wù)管理的合規(guī)性。

13、保證本部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。篇三：關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告

關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告 縣財政局：

為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、2009年至2010年專項資金的收支情況 1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。

2010共收到財政撥付項目資金 萬元，其中： 萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設(shè)備支出萬元,土建工程支出萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、存在的問題

經(jīng)過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。

（二）項目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預(yù)算，如設(shè)計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機制。

2、嚴格預(yù)算執(zhí)行，強化預(yù)算監(jiān)督管理。

3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等）；

4、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ谩?/p>

第四篇：中國石油華北油田公司HSE管理體系審核與檢查管理規(guī)定

中國石油華北油田公司

HSE管理體系審核與檢查管理規(guī)定

第一章

總則

第一條 為規(guī)范中國石油華北油田公司HSE管理體系審核工作，提高審核質(zhì)量，促進公司HSE管理體系規(guī)范有效運行，制定本規(guī)定。

第二條 HSE管理體系審核應(yīng)當遵循“三不審核”的原則，即：沒有審核方案不審核，沒有審核檢查表不審核，審核人員沒有進行培訓不審核。

第三條 編制HSE管理體系審核方案的意義是推進HSE審核工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，明確工作目標、工作原則、成員組成和具體實施步驟，減少不確定性及變化所帶來的不良影響，規(guī)范審核工作程序，提高審核工作質(zhì)量及效率。HSE管理體系審核方案的編制應(yīng)遵循提前謀劃、切合實際、分層遞進、逐級備案、公示告知的工作原則。

第四條 本規(guī)定適用于公司、二級單位HSE管理體系審核，以及作業(yè)區(qū)（科級）級單位、站隊級單位的HSE檢查工作。

第二章

管理職責

第五條 公司質(zhì)量安全環(huán)保處負責HSE管理體系審核與檢查工作的總體策劃和組織協(xié)調(diào)，主要職責如下：

（一）制定公司HSE管理體系審核管理制度，明確審核工作的總體原則和基本程序；

（二）負責公司HSE管理體系審核員隊伍建設(shè)工作；

（三）協(xié)調(diào)指導(dǎo)各二級單位HSE管理體系審核工作；

（四）定期總結(jié)分析HSE管理體系審核工作情況，研究改進審核工作方式方法；

（五）監(jiān)督指導(dǎo)HSE管理體系審核發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。第六條 各二級單位負責組織實施本單位的HSE管理體系內(nèi)部審核與檢查工作，主要職責如下：

（一）制定本單位的HSE管理體系內(nèi)部審核方案，并組織實 施；

（二）負責本單位HSE管理體系審核員隊伍建設(shè)工作；

（三）協(xié)調(diào)督導(dǎo)作業(yè)區(qū)（科級）、基層站隊的HSE檢查工作；

（四）定期總結(jié)分析本單位HSE管理體系審核工作情況，負

責組織審核發(fā)現(xiàn)問題的及時整改和關(guān)閉。

第七條 各作業(yè)區(qū)（科級）級單位、站隊級單位負責組織實施本層級的HSE檢查工作，主要職責如下：

（一）制定HSE檢查計劃、報備、公示，并組織實施；

（二）負責HSE檢查人員的培訓；

（三）負責指導(dǎo)下一級單位的HSE檢查工作；

（四）定期總結(jié)分析本單位HSE檢查工作情況，對檢查發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改和關(guān)閉。第三章

審核程序和管理要求

第八條 公司HSE管理體系審核由質(zhì)量安全環(huán)保處具體組織，每年對公司機關(guān)、所屬二級單位至少進行一次全要素審核。

第九條 公司、二級單位組織的HSE管理體系審核工作程序，應(yīng)符合《健康、安全與環(huán)境管理體系審核指南》標準（Q/SY1002.3）的要求，應(yīng)包括編制審核方案，審核計劃和審核表、審核前培訓、召開首次會議、實施審核、審核組內(nèi)外部溝通、編寫審核報告等環(huán)節(jié)。審核組可根據(jù)審核目的對審核工作程序做相應(yīng)調(diào)整。

第十條 作業(yè)區(qū)（科級）級單位組織的HSE檢查工作程序包括編制檢查計劃和檢查表、實施檢查、匯總問題清單、編寫檢查報告等環(huán)節(jié)。

第十一條 站隊級組織的HSE檢查工作程序包括編制檢查計劃和檢查表、實施檢查、匯總問題清單、分析發(fā)現(xiàn)問題等環(huán)節(jié)。

第十二條 各二級單位每年年初編制HSE管理體系審核工作方案、審核工作計劃和審核表，并報公司質(zhì)量安全環(huán)保處備案、公示。每季度一次的HSE審核重點應(yīng)突出關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，至少每年對涉及的要素開展全要素審核一次。

第十三條 作業(yè)區(qū)（科級）級單位每年1月和7月上旬，編制上下半年HSE檢查工作計劃和檢查表，并報二級單位安全環(huán)保部門備案、公示。每月一次HSE檢查要與黨政工團等其他專業(yè)檢查工作同步進行，突出HSE管理的重點工作和薄弱環(huán)節(jié)，至少每半年對涉及的要素開展HSE檢查一遍。

第十四條 各基層站隊每年3月、6月、9月、12月的中旬，編制完成下季度每周一次的HSE檢查計劃和檢查表，并報本作業(yè)區(qū)（科級）級單位備案、公示。

第十五條 二級單位組織的HSE管理體系審核，作業(yè)區(qū)（科級）級單位和站隊級單位組織的HSE檢查，由本級領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊組織開展。二級單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員至少每年參加一次HSE管理體系審核，作業(yè)區(qū)（科級）級單位主要負責人至少每季度參加一次HSE檢查，站隊級單位主要負責人至少每月參加一次HSE檢查。檢查工作在選定要素的基礎(chǔ)上，每次對責任制落實，風險管控、隱患排查等工作進行檢查。

第十六條 每年例行開展的元旦、春節(jié)、國慶、春季、秋冬季、井控、特種設(shè)備、環(huán)保、職業(yè)健康、交通和消防等檢查要融入各層級制定的年、季度、月、周HSE管理體系審核方案及HSE檢查計劃中，要做到內(nèi)容全面，重點突出，責任明確。

第十七條 各二級單位每年要組織作業(yè)區(qū)（科級）級單位、站隊級單位負責人，以及作業(yè)區(qū)（科級）級單位機關(guān)人員開展一次HSE管理體系審核知識專項培訓。

第十八條 審核過程中，審核人員應(yīng)當結(jié)合審核目的、時間安排等，采取人員訪談、查閱資料、抽查驗證、模擬測試、現(xiàn)場觀察等多種方式開展審核工作。

第十九條 二級單位、作業(yè)區(qū)（科級）級單位、站隊級單位應(yīng)深入查找和分析審核發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生的深層次原因，針對原因采取整改措施，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。

第二十條 二級單位、作業(yè)區(qū)（科級）級單位、站隊級單位應(yīng)當建立審核發(fā)現(xiàn)問題臺賬，形成問題跟蹤銷項、閉環(huán)驗證機制。第二十一條 公司、二級單位應(yīng)健全完善HSE管理體系規(guī)范運行的持續(xù)改進機制，對審核檢查結(jié)果進行統(tǒng)計分析，并積極運用審核的方式方法規(guī)范各種HSE檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)和改進HSE管理方面存在的問題。

第二十二條 按照公司下發(fā)的模板，二級單位要編制HSE管理體系審核方案、審核計劃、審核表、審核報告、問題清單；作業(yè)區(qū)（科級）級單位要編制HSE檢查計劃、檢查表、檢查報告、問題清單；站隊級單位要編制HSE檢查計劃、檢查表、問題清單。

第四章

附則

第二十三條 本規(guī)定由質(zhì)量安全環(huán)保處負責解釋。本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第五篇：油田關(guān)于開展節(jié)后交通安全管理專項檢查及聯(lián)合路查夜查的通知

關(guān)于開展節(jié)后交通安全管理專項檢查及聯(lián)合路查夜查的安 排 意 見

根據(jù)節(jié)后生產(chǎn)運行和道路交通環(huán)境特點，決定在春節(jié)后、元宵節(jié)前開展交通安全管理專項檢查及分區(qū)域聯(lián)合交警部門路查夜查活動。具體安排如下：

一、交通安全專項檢查

檢查方式：各二級單位結(jié)合節(jié)后生產(chǎn)特點組織開展自查自改。安全環(huán)保處組織對二級單位抽查。

檢查重點內(nèi)容：

1、車輛“三交一封一定”制度，晚歸匯報制度以及路單制度等執(zhí)行情況。

2、節(jié)日長途車一支筆審批制度及“三交一驗”執(zhí)行情況。節(jié)日期間七座以上客車出長途車是否辦理相關(guān)手續(xù)，單位一把手簽字，并報油田安全環(huán)保處備案情況。

3、節(jié)前交通安全通知文件的宣貫以及對駕駛?cè)硕緪毫犹鞖獍踩逃膶嵤┣闆r。

4、對重點運輸車輛的管理情況，是否充分利用GPS監(jiān)控等科技手段，加強對企業(yè)七座以上乘坐車輛及危化品運輸車輛的安全運行監(jiān)控。

5、領(lǐng)導(dǎo)干部值班及“兩特”領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的執(zhí)行情況。重點抽查酒后上崗、脫崗、亂崗及履職不到位等情況。

二、分區(qū)域聯(lián)合交警路查夜查活動

檢查方式：分四個區(qū)域由車輛規(guī)模較大的生產(chǎn)單位負責協(xié)調(diào)組織（可聯(lián)系該區(qū)域其他二級單位共同參加）。

1、河口區(qū)域分別由河口采油廠、孤東采油廠、孤島采油廠負責對駐地周圍片區(qū)實施。

2、濱州區(qū)域由濱南采油廠負責實施。

3、臨盤區(qū)域由臨盤采油廠負責實施。

4、東營區(qū)域（油田基地附近）由安全環(huán)保處聯(lián)合相關(guān)單位負責實施。

檢查重點內(nèi)容：

重點查處油田單位車輛及私家車違反交通專業(yè)安全生產(chǎn)禁令及交通安全法的行為，如酒后駕駛、超速行駛、強超搶會、超載以及亂停亂放現(xiàn)象等。對單位違法行為按照規(guī)定通報給相關(guān)單位進行處罰，對私家車違法行為通報相關(guān)單位加強培訓教育。

三、總結(jié)上報

各責任單位檢查完后，要對自查及聯(lián)合交警查出的問題進行匯總分析，以總結(jié)的形式于2月10日前上報給安全環(huán)保處交通科，聯(lián)系電話8552546，郵箱tangqi.slyt@sinopec.com。對檢查活動未開展或逾期未報的要進行通報批評。

安全環(huán)保處

2012年1月30日