第一篇:公司備用金管理制度
備用金管理制度
一、目的:
為了最大化的縮短流程處理時(shí)間,提高員工的工作效率,現(xiàn)對(duì)公司各部門(mén)設(shè)立部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)備用金。同時(shí)為了更好的執(zhí)行備用金的專(zhuān)款專(zhuān)用,特制定本制度。
二、使用范圍:
適用于公司各部門(mén)
三、備用金范圍:
四、備用金管理:1、2、3、備用金額度:
A、個(gè)人備用金借用額度:原則上不得超過(guò)個(gè)人固定工資的80%,且每次
借用備用金之前,須保證“零欠款”,即:在財(cái)務(wù)無(wú)任何欠款和備用金無(wú)歸還記錄方可借用個(gè)人備用金。
B、部門(mén)備用金額度:原則上不得超過(guò)5000千元。5000元額度內(nèi)循環(huán)報(bào)銷(xiāo)、循環(huán)使用,做到“按需借用、及時(shí)報(bào)銷(xiāo)、及時(shí)歸還”。
4、備用金管理:
A、個(gè)人備用金:須有個(gè)人和財(cái)務(wù)按照借款日期、借款部門(mén)、借款人、借款用途、借款金額、借款單據(jù)號(hào)、歸還日期、歸還人等建立備用金臺(tái)賬,財(cái)務(wù)部每月25日前須及時(shí)跟蹤和清理個(gè)人備用金借款。如因財(cái)務(wù)未及時(shí)跟進(jìn)和清理個(gè)人備用金,導(dǎo)致備用金流失,由財(cái)務(wù)部承擔(dān)流失總金額的50%,其中財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)60%,具體經(jīng)辦人承制40%。
B、部門(mén)備用金:部門(mén)須指定專(zhuān)人管理備用金,并按照借款日期、借款部門(mén)、借款人、借款用途、借款金額、借款單據(jù)號(hào)、歸還日期、歸還人等建立備用金臺(tái)賬,并及時(shí)跟進(jìn)備用金還款情況,每月25日前須及時(shí)跟進(jìn)和清理備用金借出與歸還,保證每月月初備用金金額歸整。導(dǎo)致備用金流失,由部門(mén)負(fù)責(zé)承擔(dān)流失部分的50%,其中部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)40%。
C
方可限額借備用金。
D
E
二○一四年一月二十三日
第二篇:公司備用金管理制度(修訂)
xxxxxxx有限公司 備用金管理制度
為了加強(qiáng)公司對(duì)各部門(mén)、分公司及各直營(yíng)店備用金的管理,規(guī)范借款行為,提高資金利用效率,加強(qiáng)成本費(fèi)用核算,減少資金損失,特制定本制度。
一、本制度適用于公司各部門(mén)、分公司及所有直營(yíng)店。
二、備用金范圍
1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金;
2、個(gè)人因公出差零星開(kāi)支備用;
3、經(jīng)常性的零星開(kāi)支備用金;
4、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金;
5、其他備用金。
三、實(shí)行備用金制度有利于各部門(mén)、分公司及各直營(yíng)店工作人員積極靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù),提高工作效率,但必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途。
四、備用金借款和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)程序、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí),先填寫(xiě)“借款單”,并按流程經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整,審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。
2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)填寫(xiě)“報(bào)銷(xiāo)單”,并經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,將“報(bào)銷(xiāo)單”交審計(jì)部審核,審計(jì)部將審核無(wú)誤的經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總裁簽字審批后的“報(bào)銷(xiāo)單”轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)人員根據(jù)審計(jì)后的“報(bào)銷(xiāo)單”,辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
3、財(cái)務(wù)中心應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門(mén)、借款人、用途、金額、注銷(xiāo)日期建立備用金臺(tái)賬,按月及時(shí)清理。
4、借款人辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)時(shí),財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬,查明報(bào)銷(xiāo)人員原借款金額,對(duì)報(bào)銷(xiāo)的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人,對(duì)報(bào)銷(xiāo)后低于備用金金額款項(xiàng)的,應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。
5、因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)中心根據(jù)實(shí)際情況核定,撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍;使用部門(mén)必須設(shè)立專(zhuān)人經(jīng)管定額備用金,備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷(xiāo)憑證,并設(shè)備用金登記簿,記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期報(bào)銷(xiāo),前賬未清,不得繼續(xù)借款。對(duì)因特殊原因不能按時(shí)結(jié)算的,須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后,方可延期。
6、定額備用金和臨時(shí)備用金申請(qǐng)、使用、歸還適用上述規(guī)定。
7、分公司、直營(yíng)店財(cái)務(wù)部于每月月末對(duì)門(mén)店備用金進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),編制《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》;分公司及直營(yíng)店于每月3號(hào)之前向公司總部上報(bào)上個(gè)月備用金使用情況。
五、備用金額度
1、采購(gòu)員借用的零星采購(gòu)用款,單次不得超過(guò)5000元,超過(guò)5000元的材料采購(gòu),應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料,按規(guī)定的程序,經(jīng)審核批準(zhǔn)后,到公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員處辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。
2、備用金使用實(shí)行定額管理制度與臨時(shí)管理制度相結(jié)合,定額借款必須由部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)。
3、因緊急狀況,無(wú)法完成簽字審批的不超過(guò)2000元的小額零星借款,借款人應(yīng)通過(guò)電話(huà)等方式聯(lián)系部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,說(shuō)明借款原因、金額,事后及時(shí)補(bǔ)交借款單;2000元以上臨時(shí)借款必須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,出納人員方可辦理付款手續(xù)。
4、員工因公出差借款,按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度,不得無(wú)故多借備用金。
5、其他借款,根據(jù)實(shí)際情況核定金額。
六、備用金使用審批權(quán)限
備用金使用由分管副總裁簽字批準(zhǔn),財(cái)務(wù)副總裁(特殊情況下財(cái)務(wù)總監(jiān)也可)簽字審批,部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)備用金借款承擔(dān)責(zé)任。
七、借用備用金的人員應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)沖賬,不得無(wú)故拖延,如借款清不完,不發(fā)放當(dāng)月工資。
八、所有各種備用金,必須在年末進(jìn)行徹底清理,不允許跨使用。對(duì)因特殊原因必須跨使用備用金時(shí),年底必須重新辦理借款手續(xù),并沖銷(xiāo)當(dāng)年借款。
九、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
十、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
第三篇:公司備用金管理制度
山西藍(lán)天園林綠化工程有限公司
備用金管理制度
為了加強(qiáng)公司對(duì)各部門(mén)、各分公司及各項(xiàng)目部備用金的管理,規(guī)范借款行為,提高資金利用效率,加強(qiáng)成本費(fèi)用核算,減少資金損失,特制定本制度。第一條 本制度適用于公司所屬各部門(mén)、各分公司及所有工程項(xiàng)目部。第二條 備用金范圍
1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金;
2、個(gè)人因公出差零星開(kāi)支備用;
3、經(jīng)常性的零星開(kāi)支備用金;
4、工程項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金;
5、其他備用金。
第三條 實(shí)行備用金制度有利于各部門(mén)、分公司及各工程項(xiàng)目部工作人員積極靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù),提高工作效率,但必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途。
第四條 備用金借款和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)程序、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí),先填寫(xiě)“借款單”,并按流程經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整,審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。
2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)填寫(xiě)“報(bào)銷(xiāo)單”,并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后,將“報(bào)銷(xiāo)單”交財(cái)務(wù)計(jì)劃部會(huì)計(jì)審核,財(cái)務(wù)計(jì)劃部會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后簽字,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總裁審批簽字后,到財(cái)務(wù)計(jì)劃部出納員處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
3、財(cái)務(wù)計(jì)劃部應(yīng)當(dāng)按照借款部門(mén)、借款日期、借款人、用途、金額、報(bào)銷(xiāo)日期建立備用金臺(tái)賬,按月及時(shí)清理。
4、借款人辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)時(shí),財(cái)務(wù)計(jì)劃部會(huì)計(jì)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬,查明并批注原借款金額,對(duì)報(bào)銷(xiāo)的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人,對(duì)報(bào)銷(xiāo)后低于備用金金額款項(xiàng)的,開(kāi)具內(nèi)部收據(jù)及時(shí)收回余額以結(jié)清原借款項(xiàng)。
5、因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)計(jì)劃部根據(jù)實(shí)際情況核定,撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍;使用部門(mén)必須設(shè)立專(zhuān)人經(jīng)管定額備用金,備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷(xiāo)憑證,并設(shè)備用金登記簿,記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期報(bào)銷(xiāo),前賬未清,不得繼續(xù)借款。對(duì)因特殊原因不能按時(shí)結(jié)算的,須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后,方可延期。
6、定額備用金和臨時(shí)備用金申請(qǐng)、使用、歸還適用上述規(guī)定。
7、分公司、工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員于每月月末對(duì)本部門(mén)備用金進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),編制《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》;分公司及工程項(xiàng)目部于每月5號(hào)之前向公司總部上報(bào)上個(gè)月備用金使用情況。第五條 備用金額度
1、采購(gòu)員借用的零星采購(gòu)用款,單次不得超過(guò)5000元;超過(guò)5000元的材料采購(gòu),應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料、采購(gòu)合同,按規(guī)定的程序,經(jīng)審核批準(zhǔn)后,到公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。
2、備用金使用實(shí)行定額管理制度與臨時(shí)管理制度相結(jié)合,定額借款必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)。
3、因緊急狀況,無(wú)法完成簽字審批的不超過(guò)2000元的小額零星借款,借款人應(yīng)通過(guò)《公司釘釘網(wǎng)絡(luò)辦公規(guī)定的程序》進(jìn)行網(wǎng)上審批,說(shuō)明借款原因、金額,事后及時(shí)補(bǔ)簽借款單;2000元以上臨時(shí)借款必須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總裁批準(zhǔn)后,出納人員方可辦理付款手續(xù)。
4、員工因公出差借款,按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度,不得無(wú)故多借備用金。
5、其他借款,根據(jù)實(shí)際情況核定金額。第六條 備用金使用審批權(quán)限
備用金使用由副總裁簽字批準(zhǔn),財(cái)務(wù)副總經(jīng)理簽字審批,部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)備用金借款承擔(dān)責(zé)任。
第七條 借用備用金的人員應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)沖賬,不得無(wú)故拖延,如借款清不完,不發(fā)放當(dāng)月工資。
第八條 所有各種備用金,必須在年末進(jìn)行徹底清理,不允許跨使用。對(duì)因特殊原因必須跨使用備用金時(shí),年底必須重新辦理借款手續(xù),并沖銷(xiāo)當(dāng)年借款。
第九條 本制度由公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十條 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
第四篇:公司備用金管理制度范文
悅生堂財(cái)務(wù)制度
為了加強(qiáng)公司對(duì)有關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目部備用金的管理,規(guī)范財(cái)務(wù),提高資金利用效率,夯實(shí)成本費(fèi)用核算,減少資金損失,特制定本制度。
一、由于前臺(tái)收銀需要,現(xiàn)前臺(tái)申請(qǐng)500元備用金用于收款結(jié)算。
1.前臺(tái)收銀填制借款單,交到財(cái)務(wù)部,申請(qǐng)借款,2.每日對(duì)賬結(jié)束后,核對(duì)備用金,如有花費(fèi),及時(shí)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷(xiāo),確認(rèn)現(xiàn)金,財(cái)務(wù)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)齊備用金。
3.前臺(tái)人員不能私自挪用備用金,有特殊情況需要支付的及時(shí)告知財(cái)務(wù)以及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。
4.借用備用金的人員最晚兩周內(nèi)沖賬,對(duì)無(wú)故拖延者,財(cái)務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者,財(cái)務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣,不再另行通知。
5.備用金,必須在年末進(jìn)行徹底清理,不允許跨使用。對(duì)因特殊原因必須跨使用備用金時(shí),年底必須重新辦理借款手續(xù),并沖銷(xiāo)當(dāng)年借款。
二、物品采購(gòu)財(cái)務(wù)程序
1.發(fā)文→請(qǐng)購(gòu)單→借款單→報(bào)銷(xiāo)單
(1)需要采購(gòu)物品金額較大的,必須先打發(fā)文,等總經(jīng)理審批過(guò)了之后再進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。
(2)(2)對(duì)于不是現(xiàn)結(jié)的供貨商可以在請(qǐng)購(gòu)?fù)瓿芍筮M(jìn)行購(gòu)買(mǎi),按月或者按季度結(jié)賬,申請(qǐng)結(jié)賬時(shí)必須填制報(bào)銷(xiāo)單,報(bào)銷(xiāo)單后附:發(fā)票、收貨記錄、請(qǐng)購(gòu)單、有合同的后面附合同。
(3)發(fā)文由部門(mén)總經(jīng)理簽字,借款單、請(qǐng)購(gòu)單、報(bào)銷(xiāo)單有店長(zhǎng),財(cái)務(wù)、總經(jīng)理簽字才能有效。
(4)對(duì)于不按照流程的采購(gòu)物品,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo),退回改正后再進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
(5)嚴(yán)禁先斬后奏。(6)對(duì)于急需要付款的情況,請(qǐng)示總經(jīng)理,總經(jīng)理申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān),通過(guò)之后方可借款。
(7)鑒于財(cái)務(wù)制度的規(guī)范,各部門(mén)應(yīng)及時(shí)做好次月的工作計(jì)劃,以便于提高工作效率。
三、關(guān)于收入的財(cái)務(wù)制度
(1)每筆收入收銀員必須記錄清楚明白,相關(guān)憑證保存完整,次日將每日收入上報(bào)出納處,出納整理憑證記錄完整后,交由會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬。(2)現(xiàn)金每班一結(jié),每日一總結(jié),責(zé)任到每一位收銀員。(3)銀行賬每日對(duì)賬,確保資金及時(shí)到賬,賬賬相符。(4)各部門(mén)不能私自挪用收入的資金。
(5)財(cái)務(wù)及時(shí)計(jì)算收入上報(bào)總經(jīng)理,現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。
四、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
五、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
第五篇:公司備用金管理制度
公司備用金管理制度
一、目的:
為了保證備用金的使用合理透明,加強(qiáng)公司對(duì)備用金的管理特制定本流程;
二、適用范圍:
物流發(fā)展部備用金使用人員
三、物流服務(wù)部備用金分配:
1.倉(cāng)儲(chǔ)部備用金2500元
1)外圍庫(kù)備用金400元/庫(kù)房; 2)西沙庫(kù)備用金500元; 3)PC庫(kù)備用金500元; 2.運(yùn)輸服務(wù)部1000元
1)運(yùn)輸部備用金(西沙)500元; 2)運(yùn)輸部備用金(PC)500元; 3.綜合管理部10000元
1)廚衛(wèi)備用金;10000元; 2)綜合維護(hù)備用金XX元; 4.運(yùn)輸服務(wù)部XX元
1)PC運(yùn)輸部XX元; 2)西沙運(yùn)輸部XX元;
四、管理規(guī)定
1.外圍庫(kù)備用金使用制度;
1)外圍庫(kù)備用金管理人(庫(kù)房主管);
2)經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理帶領(lǐng)取外圍庫(kù)備用金; 3)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在部門(mén)總經(jīng)理處領(lǐng)取備用金,將備用金電匯外圍庫(kù)主管; 4)備用金使用范圍;
A、水電費(fèi)臨時(shí)繳費(fèi); B、通訊費(fèi)臨時(shí)繳費(fèi); C、電路耗損,照明設(shè)施更換;
D、工作機(jī)突發(fā)事件維護(hù);(工作機(jī)備用機(jī)同時(shí)損壞)E、送貨車(chē)輛的租用; F、辦公用品臨時(shí)使用;(有部門(mén)經(jīng)理同意審核通過(guò)后)5)備用金報(bào)銷(xiāo)流程;
A、將發(fā)票、收據(jù)等有效票據(jù)在當(dāng)月25號(hào)前郵寄到倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理; B、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性; C、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層領(lǐng)取“付款憑證”; D、將報(bào)銷(xiāo)的用途、金額、填寫(xiě)清楚;
E、將有效票據(jù)附在“付款憑證”后找公司負(fù)責(zé)人簽字;(部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理); F、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層財(cái)務(wù)處領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)錢(qián)款; G、倉(cāng)儲(chǔ)部將報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)款再次匯給各個(gè)外圍庫(kù)主管; H、外圍庫(kù)庫(kù)管按照制度使用備用金;
2.西沙庫(kù)備用金使用制度;
1)西沙庫(kù)備用金管理人(庫(kù)房主管); 2)庫(kù)房主管向倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理申請(qǐng)備用金;
3)備用金申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理領(lǐng)??; 4)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將備用金給到西沙庫(kù)庫(kù)管; 5)備用金使用范圍;
A、水電費(fèi)、通訊費(fèi)等的臨時(shí)繳費(fèi); B、地牛的臨時(shí)修理費(fèi); C、衛(wèi)生費(fèi)用的臨時(shí)繳費(fèi);
D、午餐費(fèi)備用金使用;(跟車(chē)送貨中午不能返回公司)6)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)流程;
A.將發(fā)票、收據(jù)等有效票據(jù)在當(dāng)月25號(hào)前交給倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理; B.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性; C.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層領(lǐng)取“付款憑證”; D.將報(bào)銷(xiāo)的用途、金額、填寫(xiě)清楚;
E.將有效票據(jù)附在“付款憑證”后找公司負(fù)責(zé)人簽字;(部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理)F.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層財(cái)務(wù)處領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)錢(qián)款;
G.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)款交給西沙庫(kù)主管;(做好交接)H.外圍庫(kù)庫(kù)管按照制度使用備用金;
3.pc庫(kù)備用金使用制度;
1)PC庫(kù)備用金管理人(庫(kù)房主管); 2)庫(kù)房主管向倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理申請(qǐng)備用金;
3)備用金申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理領(lǐng)??; 4)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將備用金給到西沙庫(kù)庫(kù)管; 5)備用金使用范圍;
A、庫(kù)房十點(diǎn)以后值班人員晚餐費(fèi)用; B、日常庫(kù)房維護(hù); C、發(fā)貨費(fèi)用的墊付; 6)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程;
A.將發(fā)票、收據(jù)等有效票據(jù)在當(dāng)月25日交給倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理; B.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性; C.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層領(lǐng)取“付款憑證”; D.將報(bào)銷(xiāo)的用途、金額、填寫(xiě)清楚;
E.將有效票據(jù)附在“付款憑證”后找公司負(fù)責(zé)人簽字;(部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理)F.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層財(cái)務(wù)處領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)錢(qián)款;
G.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)款交給西沙庫(kù)主管;(做好交接)H.外圍庫(kù)庫(kù)管按照制度使用備用金;
4.綜合管理部備用金使用制度;
1)綜合管理部備用金管理人(綜合管理部經(jīng)理); 2)綜合管理部工作人員向綜合管理部經(jīng)理申請(qǐng)備用金; 3)備用金申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后綜合管理部經(jīng)理領(lǐng)?。?4)綜合管理部經(jīng)理將備用金給到西沙庫(kù)庫(kù)管; 5)備用金使用范圍;
A.廚房備用金使用;
a)食堂材料的日常購(gòu)買(mǎi); b)廚衛(wèi)工具的應(yīng)急購(gòu)買(mǎi); B.綜合維護(hù)備用金使用; a)西沙庫(kù)的日常維護(hù);
b)日常耗損材料的購(gòu)買(mǎi);(燈泡、開(kāi)關(guān)等)
6)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)流程;
A.將發(fā)票、收據(jù)等有效票據(jù)在當(dāng)月25日交給倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理; B.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性; C.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層領(lǐng)取“付款憑證”; D.將報(bào)銷(xiāo)的用途、金額、填寫(xiě)清楚;
E.將有效票據(jù)附在“付款憑證”后找公司負(fù)責(zé)人簽字;(部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理)F.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層財(cái)務(wù)處領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)錢(qián)款;
G.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)款交給西沙庫(kù)主管;(做好交接)
5.運(yùn)輸服務(wù)部備用金使用流程;
1)庫(kù)司機(jī)班備用金管理人(庫(kù)機(jī)動(dòng)車(chē)調(diào)度); 2)庫(kù)機(jī)動(dòng)車(chē)調(diào)度向運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理申請(qǐng)備用金; 3)部門(mén)經(jīng)理審批通過(guò)后運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)取備用金; 4)運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理將備用交給PC庫(kù)司機(jī)班調(diào)度; 5)備用金使用范圍;
A.三輪車(chē)的日常維修費(fèi)用;(50元以上經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審批)B.電池充電器的更換;
C.機(jī)動(dòng)車(chē)應(yīng)急修理(倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審批); D.車(chē)輛的違章罰款(個(gè)人原因除外); E.車(chē)輛年檢;
F.車(chē)輛租用;(經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批);
6)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)流程;
H.將發(fā)票、收據(jù)等有效票據(jù)在當(dāng)月25日交給倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理; I.運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性; J.運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理在12層領(lǐng)取“付款憑證”; K.將報(bào)銷(xiāo)的用途、金額、填寫(xiě)清楚;
L.將有效票據(jù)附在“付款憑證”后找公司負(fù)責(zé)人簽字;(部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理)M.運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理在12層財(cái)務(wù)處領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)錢(qián)款;
N.運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理將報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)款交給運(yùn)輸服務(wù)部調(diào)度;(做好交接)O.運(yùn)輸服務(wù)部調(diào)度按照制度使用備用金;
四、實(shí)施時(shí)間:
于2014年6月22日?qǐng)?zhí)行