第一篇：公司備用金管理制度

備用金管理制度

一、目的：

為了最大化的縮短流程處理時(shí)間，提高員工的工作效率，現(xiàn)對(duì)公司各部門設(shè)立部門專項(xiàng)備用金。同時(shí)為了更好的執(zhí)行備用金的?？顚Ｓ茫刂贫ū局贫?。

二、使用范圍：

適用于公司各部門

三、備用金范圍：

四、備用金管理：1、2、3、備用金額度：

A、個(gè)人備用金借用額度：原則上不得超過(guò)個(gè)人固定工資的80%，且每次

借用備用金之前，須保證“零欠款”，即：在財(cái)務(wù)無(wú)任何欠款和備用金無(wú)歸還記錄方可借用個(gè)人備用金。

B、部門備用金額度：原則上不得超過(guò)5000千元。5000元額度內(nèi)循環(huán)報(bào)銷、循環(huán)使用，做到“按需借用、及時(shí)報(bào)銷、及時(shí)歸還”。

4、備用金管理：

A、個(gè)人備用金：須有個(gè)人和財(cái)務(wù)按照借款日期、借款部門、借款人、借款用途、借款金額、借款單據(jù)號(hào)、歸還日期、歸還人等建立備用金臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部每月25日前須及時(shí)跟蹤和清理個(gè)人備用金借款。如因財(cái)務(wù)未及時(shí)跟進(jìn)和清理個(gè)人備用金，導(dǎo)致備用金流失，由財(cái)務(wù)部承擔(dān)流失總金額的50%，其中財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)60%，具體經(jīng)辦人承制40%。

B、部門備用金：部門須指定專人管理備用金，并按照借款日期、借款部門、借款人、借款用途、借款金額、借款單據(jù)號(hào)、歸還日期、歸還人等建立備用金臺(tái)賬，并及時(shí)跟進(jìn)備用金還款情況，每月25日前須及時(shí)跟進(jìn)和清理備用金借出與歸還，保證每月月初備用金金額歸整。導(dǎo)致備用金流失，由部門負(fù)責(zé)承擔(dān)流失部分的50%，其中部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)40%。

C

方可限額借備用金。

D

E

二○一四年一月二十三日

第二篇：公司備用金管理制度(修訂)

xxxxxxx有限公司 備用金管理制度

為了加強(qiáng)公司對(duì)各部門、分公司及各直營(yíng)店備用金的管理，規(guī)范借款行為，提高資金利用效率，加強(qiáng)成本費(fèi)用核算，減少資金損失，特制定本制度。

一、本制度適用于公司各部門、分公司及所有直營(yíng)店。

二、備用金范圍

1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金；

2、個(gè)人因公出差零星開支備用；

3、經(jīng)常性的零星開支備用金；

4、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金；

5、其他備用金。

三、實(shí)行備用金制度有利于各部門、分公司及各直營(yíng)店工作人員積極靈活地開展業(yè)務(wù)，提高工作效率，但必須做到?？顚Ｓ茫坏门灿?、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途。

四、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先填寫“借款單”，并按流程經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整，審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。

2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)填寫“報(bào)銷單”，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將“報(bào)銷單”交審計(jì)部審核，審計(jì)部將審核無(wú)誤的經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總裁簽字審批后的“報(bào)銷單”轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員根據(jù)審計(jì)后的“報(bào)銷單”，辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、財(cái)務(wù)中心應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。

4、借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

5、因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)中心根據(jù)實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期報(bào)銷，前賬未清，不得繼續(xù)借款。對(duì)因特殊原因不能按時(shí)結(jié)算的，須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期。

6、定額備用金和臨時(shí)備用金申請(qǐng)、使用、歸還適用上述規(guī)定。

7、分公司、直營(yíng)店財(cái)務(wù)部于每月月末對(duì)門店備用金進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》；分公司及直營(yíng)店于每月3號(hào)之前向公司總部上報(bào)上個(gè)月備用金使用情況。

五、備用金額度

1、采購(gòu)員借用的零星采購(gòu)用款，單次不得超過(guò)5000元，超過(guò)5000元的材料采購(gòu)，應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料，按規(guī)定的程序，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，到公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員處辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。

2、備用金使用實(shí)行定額管理制度與臨時(shí)管理制度相結(jié)合，定額借款必須由部門部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)。

3、因緊急狀況，無(wú)法完成簽字審批的不超過(guò)2000元的小額零星借款，借款人應(yīng)通過(guò)電話等方式聯(lián)系部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，說(shuō)明借款原因、金額，事后及時(shí)補(bǔ)交借款單；2000元以上臨時(shí)借款必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，出納人員方可辦理付款手續(xù)。

4、員工因公出差借款，按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度，不得無(wú)故多借備用金。

5、其他借款，根據(jù)實(shí)際情況核定金額。

六、備用金使用審批權(quán)限

備用金使用由分管副總裁簽字批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)副總裁（特殊情況下財(cái)務(wù)總監(jiān)也可）簽字審批，部門負(fù)責(zé)人對(duì)備用金借款承擔(dān)責(zé)任。

七、借用備用金的人員應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)沖賬，不得無(wú)故拖延，如借款清不完，不發(fā)放當(dāng)月工資。

八、所有各種備用金，必須在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨使用。對(duì)因特殊原因必須跨使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當(dāng)年借款。

九、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

十、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。

第三篇：公司備用金管理制度

山西藍(lán)天園林綠化工程有限公司

備用金管理制度

為了加強(qiáng)公司對(duì)各部門、各分公司及各項(xiàng)目部備用金的管理，規(guī)范借款行為，提高資金利用效率，加強(qiáng)成本費(fèi)用核算，減少資金損失，特制定本制度。第一條 本制度適用于公司所屬各部門、各分公司及所有工程項(xiàng)目部。第二條 備用金范圍

1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金；

2、個(gè)人因公出差零星開支備用；

3、經(jīng)常性的零星開支備用金；

4、工程項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金；

5、其他備用金。

第三條 實(shí)行備用金制度有利于各部門、分公司及各工程項(xiàng)目部工作人員積極靈活地開展業(yè)務(wù)，提高工作效率，但必須做到?？顚Ｓ茫坏门灿?、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途。

第四條 備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先填寫“借款單”，并按流程經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整，審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。

2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)填寫“報(bào)銷單”，并經(jīng)部門經(jīng)理審批后，將“報(bào)銷單”交財(cái)務(wù)計(jì)劃部會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)計(jì)劃部會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總裁審批簽字后，到財(cái)務(wù)計(jì)劃部出納員處辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、財(cái)務(wù)計(jì)劃部應(yīng)當(dāng)按照借款部門、借款日期、借款人、用途、金額、報(bào)銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。

4、借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)計(jì)劃部會(huì)計(jì)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查明并批注原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，開具內(nèi)部收據(jù)及時(shí)收回余額以結(jié)清原借款項(xiàng)。

5、因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)計(jì)劃部根據(jù)實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期報(bào)銷，前賬未清，不得繼續(xù)借款。對(duì)因特殊原因不能按時(shí)結(jié)算的，須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期。

6、定額備用金和臨時(shí)備用金申請(qǐng)、使用、歸還適用上述規(guī)定。

7、分公司、工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員于每月月末對(duì)本部門備用金進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》；分公司及工程項(xiàng)目部于每月5號(hào)之前向公司總部上報(bào)上個(gè)月備用金使用情況。第五條 備用金額度

1、采購(gòu)員借用的零星采購(gòu)用款，單次不得超過(guò)5000元；超過(guò)5000元的材料采購(gòu)，應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料、采購(gòu)合同，按規(guī)定的程序，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，到公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。

2、備用金使用實(shí)行定額管理制度與臨時(shí)管理制度相結(jié)合，定額借款必須由部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)。

3、因緊急狀況，無(wú)法完成簽字審批的不超過(guò)2000元的小額零星借款，借款人應(yīng)通過(guò)《公司釘釘網(wǎng)絡(luò)辦公規(guī)定的程序》進(jìn)行網(wǎng)上審批，說(shuō)明借款原因、金額，事后及時(shí)補(bǔ)簽借款單；2000元以上臨時(shí)借款必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總裁批準(zhǔn)后，出納人員方可辦理付款手續(xù)。

4、員工因公出差借款，按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度，不得無(wú)故多借備用金。

5、其他借款，根據(jù)實(shí)際情況核定金額。第六條 備用金使用審批權(quán)限

備用金使用由副總裁簽字批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)副總經(jīng)理簽字審批，部門負(fù)責(zé)人對(duì)備用金借款承擔(dān)責(zé)任。

第七條 借用備用金的人員應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)沖賬，不得無(wú)故拖延，如借款清不完，不發(fā)放當(dāng)月工資。

第八條 所有各種備用金，必須在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨使用。對(duì)因特殊原因必須跨使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當(dāng)年借款。

第九條 本制度由公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十條 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。

第四篇：公司備用金管理制度范文

悅生堂財(cái)務(wù)制度

為了加強(qiáng)公司對(duì)有關(guān)部門及項(xiàng)目部備用金的管理，規(guī)范財(cái)務(wù)，提高資金利用效率，夯實(shí)成本費(fèi)用核算，減少資金損失，特制定本制度。

一、由于前臺(tái)收銀需要，現(xiàn)前臺(tái)申請(qǐng)500元備用金用于收款結(jié)算。

1.前臺(tái)收銀填制借款單，交到財(cái)務(wù)部，申請(qǐng)借款，2.每日對(duì)賬結(jié)束后，核對(duì)備用金，如有花費(fèi)，及時(shí)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷，確認(rèn)現(xiàn)金，財(cái)務(wù)及時(shí)報(bào)銷補(bǔ)齊備用金。

3.前臺(tái)人員不能私自挪用備用金，有特殊情況需要支付的及時(shí)告知財(cái)務(wù)以及部門領(lǐng)導(dǎo)。

4.借用備用金的人員最晚兩周內(nèi)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，財(cái)務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財(cái)務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。

5.備用金，必須在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨使用。對(duì)因特殊原因必須跨使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當(dāng)年借款。

二、物品采購(gòu)財(cái)務(wù)程序

1.發(fā)文→請(qǐng)購(gòu)單→借款單→報(bào)銷單

（1）需要采購(gòu)物品金額較大的，必須先打發(fā)文，等總經(jīng)理審批過(guò)了之后再進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。

（2）（2）對(duì)于不是現(xiàn)結(jié)的供貨商可以在請(qǐng)購(gòu)?fù)瓿芍筮M(jìn)行購(gòu)買，按月或者按季度結(jié)賬，申請(qǐng)結(jié)賬時(shí)必須填制報(bào)銷單，報(bào)銷單后附：發(fā)票、收貨記錄、請(qǐng)購(gòu)單、有合同的后面附合同。

（3）發(fā)文由部門總經(jīng)理簽字，借款單、請(qǐng)購(gòu)單、報(bào)銷單有店長(zhǎng)，財(cái)務(wù)、總經(jīng)理簽字才能有效。

（4）對(duì)于不按照流程的采購(gòu)物品，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷，退回改正后再進(jìn)行報(bào)銷。

（5）嚴(yán)禁先斬后奏。（6）對(duì)于急需要付款的情況，請(qǐng)示總經(jīng)理，總經(jīng)理申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)，通過(guò)之后方可借款。

（7）鑒于財(cái)務(wù)制度的規(guī)范，各部門應(yīng)及時(shí)做好次月的工作計(jì)劃，以便于提高工作效率。

三、關(guān)于收入的財(cái)務(wù)制度

（1）每筆收入收銀員必須記錄清楚明白，相關(guān)憑證保存完整，次日將每日收入上報(bào)出納處，出納整理憑證記錄完整后，交由會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬。（2）現(xiàn)金每班一結(jié)，每日一總結(jié)，責(zé)任到每一位收銀員。（3）銀行賬每日對(duì)賬，確保資金及時(shí)到賬，賬賬相符。（4）各部門不能私自挪用收入的資金。

（5）財(cái)務(wù)及時(shí)計(jì)算收入上報(bào)總經(jīng)理，現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。

四、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

五、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。

第五篇：公司備用金管理制度

公司備用金管理制度

一、目的：

為了保證備用金的使用合理透明，加強(qiáng)公司對(duì)備用金的管理特制定本流程；

二、適用范圍：

物流發(fā)展部備用金使用人員

三、物流服務(wù)部備用金分配：

1.倉(cāng)儲(chǔ)部備用金2500元

1)外圍庫(kù)備用金400元/庫(kù)房； 2)西沙庫(kù)備用金500元； 3)PC庫(kù)備用金500元； 2.運(yùn)輸服務(wù)部1000元

1)運(yùn)輸部備用金（西沙）500元； 2)運(yùn)輸部備用金（PC）500元； 3.綜合管理部10000元

1)廚衛(wèi)備用金；10000元； 2)綜合維護(hù)備用金XX元； 4.運(yùn)輸服務(wù)部XX元

1)PC運(yùn)輸部XX元； 2)西沙運(yùn)輸部XX元；

四、管理規(guī)定

1.外圍庫(kù)備用金使用制度；

1）外圍庫(kù)備用金管理人（庫(kù)房主管）；

2）經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理審批通過(guò)后由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理帶領(lǐng)取外圍庫(kù)備用金； 3）倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在部門總經(jīng)理處領(lǐng)取備用金，將備用金電匯外圍庫(kù)主管； 4）備用金使用范圍；

A、水電費(fèi)臨時(shí)繳費(fèi)； B、通訊費(fèi)臨時(shí)繳費(fèi)； C、電路耗損，照明設(shè)施更換；

D、工作機(jī)突發(fā)事件維護(hù)；（工作機(jī)備用機(jī)同時(shí)損壞）E、送貨車輛的租用； F、辦公用品臨時(shí)使用；（有部門經(jīng)理同意審核通過(guò)后）5）備用金報(bào)銷流程；

A、將發(fā)票、收據(jù)等有效票據(jù)在當(dāng)月25號(hào)前郵寄到倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理； B、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性； C、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層領(lǐng)取“付款憑證”； D、將報(bào)銷的用途、金額、填寫清楚；

E、將有效票據(jù)附在“付款憑證”后找公司負(fù)責(zé)人簽字；（部門經(jīng)理、部門總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）； F、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層財(cái)務(wù)處領(lǐng)取報(bào)銷錢款； G、倉(cāng)儲(chǔ)部將報(bào)銷的錢款再次匯給各個(gè)外圍庫(kù)主管； H、外圍庫(kù)庫(kù)管按照制度使用備用金；

2.西沙庫(kù)備用金使用制度；

1)西沙庫(kù)備用金管理人（庫(kù)房主管）； 2)庫(kù)房主管向倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理申請(qǐng)備用金；

3)備用金申請(qǐng)經(jīng)部門經(jīng)理審批通過(guò)后倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理領(lǐng)?。?4)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將備用金給到西沙庫(kù)庫(kù)管； 5)備用金使用范圍；

A、水電費(fèi)、通訊費(fèi)等的臨時(shí)繳費(fèi)； B、地牛的臨時(shí)修理費(fèi)； C、衛(wèi)生費(fèi)用的臨時(shí)繳費(fèi)；

D、午餐費(fèi)備用金使用；（跟車送貨中午不能返回公司）6)費(fèi)用的報(bào)銷流程；

A.將發(fā)票、收據(jù)等有效票據(jù)在當(dāng)月25號(hào)前交給倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理； B.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性； C.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層領(lǐng)取“付款憑證”； D.將報(bào)銷的用途、金額、填寫清楚；

E.將有效票據(jù)附在“付款憑證”后找公司負(fù)責(zé)人簽字；（部門經(jīng)理、部門總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）F.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層財(cái)務(wù)處領(lǐng)取報(bào)銷錢款；

G.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將報(bào)銷的錢款交給西沙庫(kù)主管；（做好交接）H.外圍庫(kù)庫(kù)管按照制度使用備用金；

3.pc庫(kù)備用金使用制度；

1)PC庫(kù)備用金管理人（庫(kù)房主管）； 2)庫(kù)房主管向倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理申請(qǐng)備用金；

3)備用金申請(qǐng)經(jīng)部門經(jīng)理審批通過(guò)后倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理領(lǐng)取； 4)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將備用金給到西沙庫(kù)庫(kù)管； 5)備用金使用范圍；

A、庫(kù)房十點(diǎn)以后值班人員晚餐費(fèi)用； B、日常庫(kù)房維護(hù)； C、發(fā)貨費(fèi)用的墊付； 6)費(fèi)用報(bào)銷流程；

A.將發(fā)票、收據(jù)等有效票據(jù)在當(dāng)月25日交給倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理； B.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性； C.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層領(lǐng)取“付款憑證”； D.將報(bào)銷的用途、金額、填寫清楚；

E.將有效票據(jù)附在“付款憑證”后找公司負(fù)責(zé)人簽字；（部門經(jīng)理、部門總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）F.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層財(cái)務(wù)處領(lǐng)取報(bào)銷錢款；

G.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將報(bào)銷的錢款交給西沙庫(kù)主管；（做好交接）H.外圍庫(kù)庫(kù)管按照制度使用備用金；

4.綜合管理部備用金使用制度；

1)綜合管理部備用金管理人（綜合管理部經(jīng)理）； 2)綜合管理部工作人員向綜合管理部經(jīng)理申請(qǐng)備用金； 3)備用金申請(qǐng)經(jīng)部門經(jīng)理審批通過(guò)后綜合管理部經(jīng)理領(lǐng)??； 4)綜合管理部經(jīng)理將備用金給到西沙庫(kù)庫(kù)管； 5)備用金使用范圍；

A.廚房備用金使用；

a)食堂材料的日常購(gòu)買； b)廚衛(wèi)工具的應(yīng)急購(gòu)買； B.綜合維護(hù)備用金使用； a)西沙庫(kù)的日常維護(hù)；

b)日常耗損材料的購(gòu)買；（燈泡、開關(guān)等）

6）費(fèi)用的報(bào)銷流程；

A.將發(fā)票、收據(jù)等有效票據(jù)在當(dāng)月25日交給倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理； B.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性； C.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層領(lǐng)取“付款憑證”； D.將報(bào)銷的用途、金額、填寫清楚；

E.將有效票據(jù)附在“付款憑證”后找公司負(fù)責(zé)人簽字；（部門經(jīng)理、部門總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）F.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在12層財(cái)務(wù)處領(lǐng)取報(bào)銷錢款；

G.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將報(bào)銷的錢款交給西沙庫(kù)主管；（做好交接）

5.運(yùn)輸服務(wù)部備用金使用流程；

1)庫(kù)司機(jī)班備用金管理人（庫(kù)機(jī)動(dòng)車調(diào)度）； 2)庫(kù)機(jī)動(dòng)車調(diào)度向運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理申請(qǐng)備用金； 3)部門經(jīng)理審批通過(guò)后運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)取備用金； 4)運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理將備用交給PC庫(kù)司機(jī)班調(diào)度； 5)備用金使用范圍；

A.三輪車的日常維修費(fèi)用；（50元以上經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審批）B.電池充電器的更換；

C.機(jī)動(dòng)車應(yīng)急修理（倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審批）； D.車輛的違章罰款(個(gè)人原因除外)； E.車輛年檢；

F.車輛租用；（經(jīng)部門經(jīng)理審批）；

6）費(fèi)用的報(bào)銷流程；

H.將發(fā)票、收據(jù)等有效票據(jù)在當(dāng)月25日交給倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理； I.運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性； J.運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理在12層領(lǐng)取“付款憑證”； K.將報(bào)銷的用途、金額、填寫清楚；

L.將有效票據(jù)附在“付款憑證”后找公司負(fù)責(zé)人簽字；（部門經(jīng)理、部門總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）M.運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理在12層財(cái)務(wù)處領(lǐng)取報(bào)銷錢款；

N.運(yùn)輸服務(wù)部經(jīng)理將報(bào)銷的錢款交給運(yùn)輸服務(wù)部調(diào)度；（做好交接）O.運(yùn)輸服務(wù)部調(diào)度按照制度使用備用金；

四、實(shí)施時(shí)間：

于2014年6月22日?qǐng)?zhí)行